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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2014.08.04 00:00

基金名稱 103/08/01 103/07/31 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託台灣活力基金 9.05000 9.08000 -0.03000 -0.33040

中國信託台灣優勢基金 12.32000 12.33000 -0.01000 -0.08110

中國信託全球固定收益組合基金 14.41590 14.45110 -0.03520 -0.24358

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.40800 10.42140 -0.01340 -0.12858

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 10.14640 10.15940 -0.01300 -0.12796

中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 9.98490 10.03390 -0.04900 -0.48834

中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.98490 10.03390 -0.04900 -0.48834

中國信託益利信貨幣市場基金 13.11800 13.11780 0.00020 0.00152

中國信託華盈貨幣市場基金 10.79990 10.79980 0.00010 0.00093

中國信託精穩基金 13.23590 13.27680 -0.04090 -0.30806

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元大寶來2001基金 50.41000 50.24000 0.17000 0.33838

元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.02210 10.02140 0.00070 0.00699

元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.12530 10.12650 -0.00120 -0.01185

元大寶來上證50基金 18.90000 19.07000 -0.17000 -0.89145

元大寶來大中華價值指數基金 14.54900 14.57900 -0.03000 -0.20578

元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.06000 2.06000 0.00000 0.00000

元大寶來中國平衡基金-新台幣 10.01000 9.98000 0.03000 0.30060

元大寶來中國高收益點心債券基金 10.88360 10.90070 -0.01710 -0.15687

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.00660 10.00560 0.00100 0.00999

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.00660 10.00560 0.00100 0.00999

元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.11040 10.11070 -0.00030 -0.00297

元大寶來巴西指數基金 7.00700 7.18900 -0.18200 -2.53165

元大寶來巴菲特基金 22.15000 22.06000 0.09000 0.40798

元大寶來台股指數基金 10.84500 10.87400 -0.02900 -0.26669

元大寶來台商收成基金 23.71000 23.88000 -0.17000 -0.71189

元大寶來台灣中型100基金 31.49000 31.59000 -0.10000 -0.31656

元大寶來台灣加權股價指數基金 18.64900 18.72900 -0.08000 -0.42715

元大寶來台灣卓越50基金 66.16000 66.49000 -0.33000 -0.49632

元大寶來台灣金融基金 15.01000 15.23000 -0.22000 -1.44452

元大寶來台灣高股息基金 25.39000 25.44000 -0.05000 -0.19654

元大寶來台灣電子科技基金 29.13000 29.15000 -0.02000 -0.06861

元大寶來全球ETF成長組合基金 9.64000 9.73000 -0.09000 -0.92497

元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.62000 13.68000 -0.06000 -0.43860

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.33000 11.30000 0.03000 0.26549

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.54000 8.52000 0.02000 0.23474

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.74000 7.85000 -0.11000 -1.40127

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.29000 6.38000 -0.09000 -1.41066

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.25000 8.27000 -0.02000 -0.24184

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.91000 6.93000 -0.02000 -0.28860

元大寶來全球成長基金 17.56000 17.81000 -0.25000 -1.40371

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.72930 8.77630 -0.04700 -0.53553

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 7.13000 7.16840 -0.03840 -0.53568

元大寶來全球新興市場精選組合基金 13.40000 13.54000 -0.14000 -1.03397

元大寶來全球農業商機基金 16.51000 16.66000 -0.15000 -0.90036

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.93000 10.92000 0.01000 0.09158

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.24000 8.23000 0.01000 0.12151

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.84000 10.85000 -0.01000 -0.09217

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.79000 10.81000 -0.02000 -0.18501

元大寶來印度指數基金 8.74900 8.88100 -0.13200 -1.48632

元大寶來印度基金 9.57000 9.65000 -0.08000 -0.82902

元大寶來多元基金 11.08000 11.07000 0.01000 0.09033

元大寶來多多基金 16.43000 16.33000 0.10000 0.61237

元大寶來多福基金 51.83000 51.87000 -0.04000 -0.07712

元大寶來亞太成長基金 10.61000 10.66000 -0.05000 -0.46904

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.06730 9.09710 -0.02980 -0.32758

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.63930 8.66760 -0.02830 -0.32650

元大寶來卓越基金 39.25000 39.21000 0.04000 0.10201

元大寶來店頭基金 7.53000 7.56000 -0.03000 -0.39683

元大寶來泛歐成長基金 9.23000 9.39000 -0.16000 -1.70394

元大寶來高科技基金 11.99000 12.00000 -0.01000 -0.08333

元大寶來得利貨幣市場基金 15.98150 15.98120 0.00030 0.00188

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.78450 11.78430 0.00020 0.00170

元大寶來富櫃50基金 13.16000 13.29000 -0.13000 -0.97818

元大寶來華夏中小基金 6.76000 6.82000 -0.06000 -0.87977

元大寶來新中國基金 7.38000 7.40000 -0.02000 -0.27027

元大寶來新主流基金 19.31000 19.27000 0.04000 0.20758

元大寶來新台灣基金 32.49000 32.83000 -0.34000 -1.03564

元大寶來新興市場ESG策略基金 12.37000 12.47000 -0.10000 -0.80192

元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.82670 10.83630 -0.00960 -0.08859

元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.60690 9.61530 -0.00840 -0.08736

元大寶來新興亞洲基金 9.22000 9.25000 -0.03000 -0.32432

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.85570 14.85540 0.00030 0.00202

元大寶來經貿基金 28.37000 28.40000 -0.03000 -0.10563

元大寶來精準中小基金 18.14000 18.08000 0.06000 0.33186

元大寶來摩臺基金 31.87000 32.02000 -0.15000 -0.46846

元大寶來標智滬深300基金 12.45000 12.54000 -0.09000 -0.71770

元大寶來績效基金 35.61000 35.54000 0.07000 0.19696

元大寶來雙盈基金 23.87000 23.93000 -0.06000 -0.25073

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日盛MIT主流基金 12.16000 12.20000 -0.04000 -0.32787

日盛上選基金 21.98000 22.04000 -0.06000 -0.27223

日盛大中華基金 6.51000 6.53000 -0.02000 -0.30628

日盛小而美基金 17.59000 17.74000 -0.15000 -0.84555

日盛中國內需動力基金 10.27000 10.29000 -0.02000 -0.19436

日盛日盛基金 10.55000 10.52000 0.03000 0.28517

日盛全球抗暖化基金 8.17000 8.31000 -0.14000 -1.68472

日盛全球新興債券基金A 10.62480 10.64810 -0.02330 -0.21882

日盛全球新興債券基金B 10.14210 10.16440 -0.02230 -0.21939

日盛亞洲高收益債券基金A 11.43450 11.43770 -0.00320 -0.02798

日盛亞洲高收益債券基金B 10.19000 10.19290 -0.00290 -0.02845

日盛金緻招牌組合基金 10.01820 10.02850 -0.01030 -0.10271

日盛首選基金 11.29000 11.37000 -0.08000 -0.70361

日盛高科技基金 11.01000 10.98000 0.03000 0.27322

日盛貨幣市場基金 14.50600 14.50570 0.00030 0.00207

日盛新台商基金 25.60000 25.62000 -0.02000 -0.07806

日盛精選五虎基金 29.27000 29.40000 -0.13000 -0.44218

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台新1699貨幣市場基金 13.25480 13.25460 0.00020 0.00151

台新2000高科技基金 25.16000 25.27000 -0.11000 -0.43530

台新大中華基金 10.46000 10.47000 -0.01000 -0.09551

台新大眾基金 22.65000 22.76000 -0.11000 -0.48330

台新大眾貨幣市場基金 13.92000 13.91980 0.00020 0.00144

台新中國通基金 26.13000 26.15000 -0.02000 -0.07648

台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.03550 10.03480 0.00070 0.00698

台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 10.22000 10.14500 0.07500 0.73928

台新中國精選中小基金 9.92000 9.94000 -0.02000 -0.20121

台新主流基金 16.27000 16.24000 0.03000 0.18473

台新北美收益資產證券化基金(A) 16.38000 16.55000 -0.17000 -1.02719

台新北美收益資產證券化基金(B) 15.14000 15.30000 -0.16000 -1.04575

台新印度基金 11.35000 11.49000 -0.14000 -1.21845

台新亞美短期債券基金 10.13330 10.13230 0.00100 0.00987

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.90110 9.90950 -0.00840 -0.08477

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.95840 10.96760 -0.00920 -0.08388

台新真吉利貨幣市場基金 10.91250 10.91230 0.00020 0.00183

台新高股息平衡基金 23.23630 23.30080 -0.06450 -0.27681

台新新興市場債券基金(A類型) 10.20540 10.21650 -0.01110 -0.10865

台新新興市場債券基金(B類型) 9.52930 9.53970 -0.01040 -0.10902

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 7.69000 7.85000 -0.16000 -2.03822

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 7.14000 7.24000 -0.10000 -1.38122

台新羅傑斯環球資源指數基金 11.34700 11.48600 -0.13900 -1.21017

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未來資產台灣新趨勢基金 13.46000 13.41000 0.05000 0.37286

未來資產全球大消費基金 11.50000 11.70000 -0.20000 -1.70940

未來資產亞太不動產證券化基金A 9.37000 9.37000 0.00000 0.00000

未來資產亞太不動產證券化基金B 8.46000 8.46000 0.00000 0.00000

未來資產亞洲高收益債券基金A 11.32330 11.34190 -0.01860 -0.16399

未來資產亞洲高收益債券基金B 11.10690 11.12510 -0.01820 -0.16359

未來資產亞洲新富基金 15.33000 15.34000 -0.01000 -0.06519

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.36730 12.36710 0.00020 0.00162

未來資產阿波羅基金 8.23000 8.17000 0.06000 0.73439

未來資產新興市場債券基金A 9.51650 9.55140 -0.03490 -0.36539

未來資產新興市場債券基金B 9.07810 9.11140 -0.03330 -0.36548

未來資產閣來寶全球組合基金 12.19000 12.33000 -0.14000 -1.13544

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永豐大中華基金 10.36000 10.41000 -0.05000 -0.48031

永豐中小基金 37.45000 37.53000 -0.08000 -0.21316

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.11400 2.11430 -0.00030 -0.01419

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.23540 2.23590 -0.00050 -0.02236

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.44380 10.44260 0.00120 0.01149

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.76690 10.76570 0.00120 0.01115

永豐中國經濟建設基金 14.35000 14.41000 -0.06000 -0.41638

永豐中概平衡基金 30.90000 31.13000 -0.23000 -0.73884

永豐主流品牌基金 12.77000 13.06000 -0.29000 -2.22052

永豐永豐基金 31.87000 31.97000 -0.10000 -0.31279

永豐全球平衡組合基金 12.58000 12.60000 -0.02000 -0.15873

永豐全球新興向榮基金 7.88000 7.94000 -0.06000 -0.75567

永豐亞洲民生消費基金 10.90000 10.89000 0.01000 0.09183

永豐南非幣2021保本基金 9.36540 9.38090 -0.01550 -0.16523

永豐高科技基金 16.15000 16.15000 0.00000 0.00000

永豐貨幣市場基金 13.65660 13.65640 0.00020 0.00146

永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.40190 9.40330 -0.00140 -0.01489

永豐新興市場企業債券基金累積類型 10.17790 10.17940 -0.00150 -0.01474

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.21980 9.24290 -0.02310 -0.24992

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.17290 11.20090 -0.02800 -0.24998

永豐滬深300紅利指數基金 10.21000 10.07000 0.14000 1.39027

永豐臺灣加權ETF基金 46.75000 46.95000 -0.20000 -0.42599

永豐領航科技基金 21.31000 21.30000 0.01000 0.04695

永豐趨勢平衡基金 33.53000 33.56000 -0.03000 -0.08939

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兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.09680 10.09600 0.00080 0.00792

兆豐國際中小基金 13.00000 12.98000 0.02000 0.15408

兆豐國際民生動力基金 10.47000 10.53000 -0.06000 -0.56980

兆豐國際生命科學基金 17.04000 17.36000 -0.32000 -1.84332

兆豐國際全球高股息基金 9.80000 9.93000 -0.13000 -1.30916

兆豐國際全球基金 31.33000 31.66000 -0.33000 -1.04232

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.60000 10.61000 -0.01000 -0.09425

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.57000 10.58000 -0.01000 -0.09452

兆豐國際國民基金 23.63000 23.77000 -0.14000 -0.58898

兆豐國際第一基金 12.78000 12.82000 -0.04000 -0.31201

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.06980 10.09380 -0.02400 -0.23777

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.45890 9.48150 -0.02260 -0.23836

兆豐國際萬全基金 16.90000 16.99000 -0.09000 -0.52972

兆豐國際電子基金 21.09000 21.09000 0.00000 0.00000

兆豐國際綠鑽基金 8.86000 8.99000 -0.13000 -1.44605

兆豐國際豐台灣基金 28.80000 28.99000 -0.19000 -0.65540

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.27750 12.27730 0.00020 0.00163

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合庫台灣基金 11.03000 11.03000 0.00000 0.00000

合庫全球高收益債券基金A類型 10.81650 10.87120 -0.05470 -0.50316

合庫全球高收益債券基金B類型 9.84940 9.89920 -0.04980 -0.50307

合庫全球新興市場基金 9.68000 9.70000 -0.02000 -0.20619

合庫新興多重收益基金A類型 10.48130 10.51780 -0.03650 -0.34703

合庫新興多重收益基金B類型 10.08270 10.11790 -0.03520 -0.34790

--------------------------------------------------------------------------------------------------

安泰INGe科技基金 14.47000 14.57000 -0.10000 -0.68634

安泰ING中小基金 32.13000 32.24000 -0.11000 -0.34119

安泰ING中國機會基金 10.59000 10.58000 0.01000 0.09452

安泰ING巴西基金 7.11000 7.27000 -0.16000 -2.20083

安泰ING日本基金 9.51000 9.59000 -0.08000 -0.83420

安泰ING台灣高股息基金 19.10000 19.14000 -0.04000 -0.20899

安泰ING台灣運籌基金 24.38000 24.42000 -0.04000 -0.16380

安泰ING平衡基金 15.92000 15.91000 0.01000 0.06285

安泰ING全球不動產證券化基金月配型 10.34000 10.42000 -0.08000 -0.76775

安泰ING全球不動產證券化基金累積型 12.76000 12.86000 -0.10000 -0.77760

安泰ING全球生技醫療基金 14.06000 14.36000 -0.30000 -2.08914

安泰ING全球品牌基金 21.66000 21.85000 -0.19000 -0.86957

安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 9.02710 9.03180 -0.00470 -0.05204

安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.98830 10.99400 -0.00570 -0.05185

安泰ING全球氣候變遷基金 7.65000 7.77000 -0.12000 -1.54440

安泰ING全球高股息基金季配型 13.42000 13.61000 -0.19000 -1.39603

安泰ING全球高股息基金累積型 16.95000 17.19000 -0.24000 -1.39616

安泰ING成長基金 23.45000 23.40000 0.05000 0.21368

安泰ING亞太高股息基金季配型 9.54000 9.58000 -0.04000 -0.41754

安泰ING亞太高股息基金累積型 11.83000 11.87000 -0.04000 -0.33698

安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.21000 10.21920 -0.00920 -0.09003

安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 12.06930 12.08010 -0.01080 -0.08940

安泰ING金磚七國基金 9.59000 9.69000 -0.10000 -1.03199

安泰ING泰國基金 38.19000 38.96000 -0.77000 -1.97639

安泰ING高科技基金 7.18000 7.23000 -0.05000 -0.69156

安泰ING貨幣市場基金 15.99050 15.99030 0.00020 0.00125

安泰ING新馬基金 17.70000 17.70000 0.00000 0.00000

安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.36730 9.38700 -0.01970 -0.20986

安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 11.32410 11.34800 -0.02390 -0.21061

安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.57000 7.59000 -0.02000 -0.26350

安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 9.91000 10.00000 -0.09000 -0.90000

安泰ING新興傘型基金之韓國基金 9.00000 9.01000 -0.01000 -0.11099

安泰ING精選貨幣市場基金 11.96000 11.95990 0.00010 0.00084

安泰ING歐洲高股息基金季配型 9.70000 9.82000 -0.12000 -1.22200

安泰ING歐洲高股息基金累積型 12.43000 12.58000 -0.15000 -1.19237

安泰ING積極成長基金 9.80000 9.78000 0.02000 0.20450

安泰ING優質基金 27.80000 27.80000 0.00000 0.00000

安泰ING環球高收益債基金-月配類型美元計價 10.13240 10.19480 -0.06240 -0.61208

安泰ING環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 10.01960 10.07690 -0.05730 -0.56863

安泰ING環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.41470 10.47870 -0.06400 -0.61076

安泰ING環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.29410 10.35290 -0.05880 -0.56796

安泰ING環球基金 11.25000 11.40000 -0.15000 -1.31579

安泰ING鴻利基金 16.10000 16.12000 -0.02000 -0.12407

安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.70180 16.70170 0.00010 0.00060

安泰ING鴻運基金 16.19000 16.21000 -0.02000 -0.12338

安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 9.68000 9.75000 -0.07000 -0.71795

安泰ING鑫平衡組合基金 12.92000 13.01000 -0.09000 -0.69178

安泰ING鑫全球債券組合基金 13.00650 13.02540 -0.01890 -0.14510

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宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 70.23940 70.26620 -0.02680 -0.03814

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.36020 11.37240 -0.01220 -0.10728

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 65.11050 65.13440 -0.02390 -0.03669

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.50480 10.51600 -0.01120 -0.10650

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.20970 2.20970 0.00000 0.00000

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.52900 10.53390 -0.00490 -0.04652

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.07110 2.07100 0.00010 0.00483

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.86410 9.86830 -0.00420 -0.04256

宏利台灣動力基金 18.79000 18.82000 -0.03000 -0.15940

宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.94400 9.98760 -0.04360 -0.43654

宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.93110 9.96750 -0.03640 -0.36519

宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 9.94280 9.98630 -0.04350 -0.43560

宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 9.93130 9.96750 -0.03620 -0.36318

宏利全球債券組合基金 12.72600 12.74360 -0.01760 -0.13811

宏利亞太入息債券基金A 11.46920 11.47450 -0.00530 -0.04619

宏利亞太入息債券基金B 9.68570 9.69020 -0.00450 -0.04644

宏利亞太中小企業基金 18.91000 18.97000 -0.06000 -0.31629

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 64.73320 64.71930 0.01390 0.02148

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.49500 10.50160 -0.00660 -0.06285

宏利新興市場高收益債券基金-A類型 11.35310 11.37460 -0.02150 -0.18902

宏利新興市場高收益債券基金-B類型 9.03220 9.04940 -0.01720 -0.19007

宏利萬利貨幣市場基金 13.49200 13.49180 0.00020 0.00148

宏利精選中華基金 9.21000 9.26000 -0.05000 -0.53996

宏利臺灣高股息基金 20.51000 20.56000 -0.05000 -0.24319

宏利澳幣保本基金 9.94550 9.94730 -0.00180 -0.01810

--------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德亞美利加收益基金 10.33000 10.41000 -0.08000 -0.76849

貝萊德新台幣基金 12.76560 12.76540 0.00020 0.00157

貝萊德寶利基金 15.94000 16.03000 -0.09000 -0.56145

--------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信大中華基金 22.85000 22.95000 -0.10000 -0.43573

保德信大俄羅斯基金 9.83000 9.96000 -0.13000 -1.30522

保德信中小型股基金 35.53000 35.44000 0.09000 0.25395

保德信中國品牌基金 7.78000 7.80000 -0.02000 -0.25641

保德信日本基金 7.51000 7.51000 0.00000 0.00000

保德信台商全方位基金 27.05000 27.08000 -0.03000 -0.11078

保德信全球中小基金 22.73000 23.11000 -0.38000 -1.64431

保德信全球消費商機基金 14.75000 14.97000 -0.22000 -1.46961

保德信全球基礎建設基金 11.94000 12.09000 -0.15000 -1.24069

保德信全球資源基金 9.14000 9.28000 -0.14000 -1.50862

保德信全球優質股息成長基金 12.82000 12.95000 -0.13000 -1.00386

保德信全球醫療生化基金 28.98000 29.44000 -0.46000 -1.56250

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.11820 10.14100 -0.02280 -0.22483

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.73840 10.76270 -0.02430 -0.22578

保德信亞太基金 19.75000 19.87000 -0.12000 -0.60393

保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.56480 9.57750 -0.01270 -0.13260

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.69980 10.71400 -0.01420 -0.13254

保德信店頭市場基金 26.96000 27.02000 -0.06000 -0.22206

保德信拉丁美洲基金 8.57000 8.74000 -0.17000 -1.94508

保德信金平衡基金 24.08000 24.09000 -0.01000 -0.04151

保德信金滿意基金 36.13000 36.13000 0.00000 0.00000

保德信科技島基金 18.18000 18.18000 0.00000 0.00000

保德信高成長基金 74.98000 74.67000 0.31000 0.41516

保德信第一基金 22.17000 22.24000 -0.07000 -0.31475

保德信貨幣市場基金 15.48920 15.48900 0.00020 0.00129

保德信新世紀基金 9.29000 9.33000 -0.04000 -0.42872

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.91490 9.91930 -0.00440 -0.04436

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.51420 10.51900 -0.00480 -0.04563

保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 8.73580 8.76530 -0.02950 -0.33655

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.51680 10.55230 -0.03550 -0.33642

保德信新興趨勢組合基金 10.91000 11.04000 -0.13000 -1.17754

保德信瑞騰基金 15.17580 15.17500 0.00080 0.00527

保德信歐洲組合基金 10.27000 10.38000 -0.11000 -1.05973

--------------------------------------------------------------------------------------------------

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.14160 2.14150 0.00010 0.00467

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.37420 2.37410 0.00010 0.00421

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.34580 0.34610 -0.00030 -0.08668

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.38200 0.38230 -0.00030 -0.07847

施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.15630 10.16450 -0.00820 -0.08067

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.36980 11.37740 -0.00760 -0.06680

施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.17990 10.18200 -0.00210 -0.02062

施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.46060 10.46260 -0.00200 -0.01912

施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.95610 9.96650 -0.01040 -0.10435

施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.20270 10.21330 -0.01060 -0.10379

施羅德世界資源基金 9.34000 9.47000 -0.13000 -1.37276

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 8.35070 8.37510 -0.02440 -0.29134

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.75050 10.78190 -0.03140 -0.29123

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.49320 11.49310 0.00010 0.00087

施羅德樂活中小證券投資信託基金-A類型 14.12000 14.17000 -0.05000 -0.35286

施羅德樂活中小證券投資信託基金-I類型 14.12000 14.17000 -0.05000 -0.35286

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柏瑞五國金勢力建設基金 7.93000 7.92000 0.01000 0.12626

柏瑞巨人基金 11.04000 11.07000 -0.03000 -0.27100

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.47170 13.47150 0.00020 0.00148

柏瑞全球金牌組合基金 14.07000 14.12000 -0.05000 -0.35411

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.88370 12.93530 -0.05160 -0.39891

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.46000 8.49390 -0.03390 -0.39911

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 10.18430 10.22010 -0.03580 -0.35029

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 10.03660 10.07800 -0.04140 -0.41080

柏瑞亞太高股息基金-A類型 12.04000 12.12000 -0.08000 -0.66007

柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.85000 8.91000 -0.06000 -0.67340

柏瑞亞洲亮點股票基金 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

柏瑞拉丁美洲基金 9.96000 10.13000 -0.17000 -1.67818

柏瑞美國雙核心收益基金-A不配息型 11.38990 11.39010 -0.00020 -0.00176

柏瑞美國雙核心收益基金-B配息型 8.60740 8.60750 -0.00010 -0.00116

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.93150 10.94410 -0.01260 -0.11513

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.87330 9.88470 -0.01140 -0.11533

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-A類型 12.27710 12.31000 -0.03290 -0.26726

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-B類型 9.44650 9.47180 -0.02530 -0.26711

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.26240 10.26500 -0.00260 -0.02533

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 10.17800 10.18060 -0.00260 -0.02554

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 16.14000 16.25000 -0.11000 -0.67692

柏瑞旗艦全球安穩組合基金-A類型 13.61870 13.64430 -0.02560 -0.18762

柏瑞旗艦全球安穩組合基金-B類型 9.98180 10.00060 -0.01880 -0.18799

柏瑞旗艦全球成長組合基金 14.57000 14.71000 -0.14000 -0.95173

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國泰大中華基金 19.58000 19.74000 -0.16000 -0.81054

國泰小龍基金 13.90000 13.91000 -0.01000 -0.07189

國泰中小成長基金 39.17000 39.11000 0.06000 0.15341

國泰中國內需增長基金台幣級別 11.66000 11.67000 -0.01000 -0.08569

國泰中國內需增長基金美元級別 0.39000 0.39000 0.00000 0.00000

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.16490 10.16420 0.00070 0.00689

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.64340 1.64510 -0.00170 -0.10334

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金 10.26000 10.24000 0.02000 0.19531

國泰中國新興戰略基金 13.93000 13.98000 -0.05000 -0.35765

國泰中港台基金 9.68000 9.62000 0.06000 0.62370

國泰台灣計量基金 12.11000 12.15000 -0.04000 -0.32922

國泰台灣貨幣市場基金 12.23170 12.23160 0.00010 0.00082

國泰平衡基金 21.30000 21.38000 -0.08000 -0.37418

國泰全球永利貨幣市場基金 12.69070 12.69060 0.00010 0.00079

國泰全球基礎建設基金 12.33000 12.53000 -0.20000 -1.59617

國泰全球資源基金 7.17000 7.32000 -0.15000 -2.04918

國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.54000 8.68000 -0.14000 -1.61290

國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.28000 0.29000 -0.01000 -3.44828

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 14.78000 14.96000 -0.18000 -1.20321

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.49000 0.50000 -0.01000 -2.00000

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 12.80000 12.92000 -0.12000 -0.92879

國泰科技生化基金 29.44000 29.54000 -0.10000 -0.33852

國泰紐幣八年期保本基金 9.43540 9.46710 -0.03170 -0.33484

國泰紐幣保本基金 9.82070 9.84600 -0.02530 -0.25696

國泰高科技基金 9.05000 9.05000 0.00000 0.00000

國泰國泰基金 17.45000 17.60000 -0.15000 -0.85227

國泰策略高收益債券基金A 10.40000 10.42000 -0.02000 -0.19194

國泰策略高收益債券基金B 9.53000 9.55000 -0.02000 -0.20942

國泰新興市場基金 8.84000 8.89000 -0.05000 -0.56243

國泰新興高收益債券基金A 11.20530 11.23130 -0.02600 -0.23150

國泰新興高收益債券基金B 9.43840 9.46030 -0.02190 -0.23149

國泰價值卓越基金 13.11000 13.21000 -0.10000 -0.75700

國泰豐益債券組合基金 11.72850 11.74360 -0.01510 -0.12858

--------------------------------------------------------------------------------------------------

第一金大中華基金 20.23000 20.26000 -0.03000 -0.14808

第一金小型精選基金 25.88000 25.93000 -0.05000 -0.19283

第一金中國世紀基金 7.61000 7.61000 0.00000 0.00000

第一金中概平衡基金 19.88000 19.92000 -0.04000 -0.20080

第一金台灣貨幣市場基金 14.98100 14.98080 0.00020 0.00134

第一金全家福貨幣市場基金 174.84300 174.84100 0.00200 0.00114

第一金全球大趨勢基金 17.57000 17.83000 -0.26000 -1.45822

第一金全球不動產證券化基金A 7.66740 7.69690 -0.02950 -0.38327

第一金全球不動產證券化基金B 6.07280 6.09620 -0.02340 -0.38385

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 10.00540 10.00820 -0.00280 -0.02798

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.39750 9.40010 -0.00260 -0.02766

第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.89410 9.94600 -0.05190 -0.52182

第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 9.89410 9.94600 -0.05190 -0.52182

第一金全球高收益債券基金A 14.49260 14.55440 -0.06180 -0.42461

第一金全球高收益債券基金B 11.05620 11.10340 -0.04720 -0.42510

第一金全球資源基金 10.75000 10.90000 -0.15000 -1.37615

第一金亞洲科技基金 14.92000 15.09000 -0.17000 -1.12657

第一金亞洲新興市場基金 10.71000 10.77000 -0.06000 -0.55710

第一金店頭市場基金 7.96000 7.98000 -0.02000 -0.25063

第一金創新趨勢基金 14.13000 14.14000 -0.01000 -0.07072

第一金新興市場投資等級債券基金A 9.50230 9.53800 -0.03570 -0.37429

第一金新興市場投資等級債券基金B 8.07910 8.10950 -0.03040 -0.37487

第一金電子基金 26.17000 26.15000 0.02000 0.07648

--------------------------------------------------------------------------------------------------

統一大中華中小基金 10.87000 10.97000 -0.10000 -0.91158

統一大滿貫基金 24.92000 24.85000 0.07000 0.28169

統一大龍印基金 13.78000 13.86000 -0.08000 -0.57720

統一中小基金 17.58000 17.57000 0.01000 0.05692

統一台灣動力基金 12.34000 12.30000 0.04000 0.32520

統一全天候基金 68.21000 68.28000 -0.07000 -0.10252

統一全球債券組合基金 11.82600 11.83850 -0.01250 -0.10559

統一亞太基金 24.34000 24.27000 0.07000 0.28842

統一亞洲大金磚基金 11.72000 11.75000 -0.03000 -0.25532

統一奔騰基金 41.17000 41.15000 0.02000 0.04860

統一強棒貨幣市場基金 16.38500 16.38470 0.00030 0.00183

統一強漢基金 17.65000 17.58000 0.07000 0.39818

統一統信基金 24.75000 24.80000 -0.05000 -0.20161

統一黑馬基金 41.11000 41.09000 0.02000 0.04867

統一新亞洲科技能源基金 13.14000 13.27000 -0.13000 -0.97965

統一新興市場企業債券基金-月配型 10.01330 10.01750 -0.00420 -0.04193

統一新興市場企業債券基金-累積型 10.34790 10.35220 -0.00430 -0.04154

統一經建基金 29.06000 29.09000 -0.03000 -0.10313

統一龍馬基金 47.83000 47.75000 0.08000 0.16754

--------------------------------------------------------------------------------------------------

凱基台商天下基金 9.18000 9.23000 -0.05000 -0.54171

凱基台灣精五門基金 19.50000 19.51000 -0.01000 -0.05126

凱基亞太高股息基金 10.02000 10.04000 -0.02000 -0.19920

凱基亞洲四金磚基金 13.72000 13.67000 0.05000 0.36576

凱基凱旋貨幣市場基金 11.37230 11.37210 0.00020 0.00176

凱基開創基金 18.60000 18.71000 -0.11000 -0.58792

凱基雲端趨勢基金 12.64000 12.88000 -0.24000 -1.86335

凱基新興市場中小基金 13.61000 13.66000 -0.05000 -0.36603

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.20070 10.20680 -0.00610 -0.05976

凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.80670 9.81250 -0.00580 -0.05911

凱基新興趨勢ETF組合基金 9.26000 9.29000 -0.03000 -0.32293

凱基資源國基金 9.73000 9.78000 -0.05000 -0.51125

--------------------------------------------------------------------------------------------------

富邦上証180基金 19.85000 20.03000 -0.18000 -0.89865

富邦大中華成長基金 5.12000 5.11000 0.01000 0.19569

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.59660 10.59850 -0.00190 -0.01793

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.69860 1.70100 -0.00240 -0.14109

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.13320 10.13510 -0.00190 -0.01875

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.64420 1.64650 -0.00230 -0.13969

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.40550 10.40430 0.00120 0.01153

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.66790 1.66980 -0.00190 -0.11379

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.15490 10.15380 0.00110 0.01083

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.63970 1.64150 -0.00180 -0.10966

富邦丰益債券組合基金 9.92840 9.93920 -0.01080 -0.10866

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 33.09000 33.58000 -0.49000 -1.45920

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 38.28000 38.54000 -0.26000 -0.67462

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 39.74000 39.92000 -0.18000 -0.45090

富邦台灣心基金 16.68000 16.68000 0.00000 0.00000

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 14.05000 14.05000 0.00000 0.00000

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 11.61000 11.61000 0.00000 0.00000

富邦台灣釆吉50基金 37.84000 38.04000 -0.20000 -0.52576

富邦台灣科技指數基金 38.90000 38.83000 0.07000 0.18027

富邦台灣鳳凰基金 655.54000 655.98000 -0.44000 -0.06708

富邦全球不動產基金 7.92000 7.92000 0.00000 0.00000

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.76860 10.78030 -0.01170 -0.10853

富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.98050 9.99130 -0.01080 -0.10809

富邦吉祥貨幣市場基金 15.38630 15.38610 0.00020 0.00130

富邦長紅基金 49.82000 49.77000 0.05000 0.10046

富邦科技基金 18.87000 18.82000 0.05000 0.26567

富邦高成長基金 18.66000 18.70000 -0.04000 -0.21390

富邦基金 9.95000 9.98000 -0.03000 -0.30060

富邦策略高收益債券基金-A類型 11.41210 11.48980 -0.07770 -0.67625

富邦策略高收益債券基金-B類型 10.45790 10.52900 -0.07110 -0.67528

富邦策略高收益債券基金-C類型 10.43580 10.50680 -0.07100 -0.67575

富邦新興亞洲高成長基金 9.78000 9.78000 0.00000 0.00000

富邦農糧精選基金 10.39000 10.44000 -0.05000 -0.47893

富邦精準基金 42.33000 42.26000 0.07000 0.16564

富邦精銳中小基金 10.53000 10.50000 0.03000 0.28571

--------------------------------------------------------------------------------------------------

富達台灣成長基金 24.96000 25.03000 -0.07000 -0.27966

富達卓越領航全球組合基金 11.77000 11.89000 -0.12000 -1.00925

富達動力領航組合基金 12.05000 12.11000 -0.06000 -0.49546

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富蘭克林華美中國消費基金 10.75000 10.85000 -0.10000 -0.92166

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金 10.07000 10.05000 0.02000 0.19900

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金 10.02100 10.02650 -0.00550 -0.05485

富蘭克林華美中華基金 12.34000 12.44000 -0.10000 -0.80386

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 13.67000 13.71000 -0.04000 -0.29176

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 14.57000 14.66000 -0.09000 -0.61392

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-分配型 9.80180 9.82280 -0.02100 -0.21379

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-累積型 10.19980 10.22170 -0.02190 -0.21425

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 9.91460 9.98190 -0.06730 -0.67422

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 10.34870 10.41900 -0.07030 -0.67473

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 10.35500 10.42720 -0.07220 -0.69242

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 11.50900 11.58910 -0.08010 -0.69117

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 10.00820 10.07440 -0.06620 -0.65711

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.50610 10.57480 -0.06870 -0.64966

富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.80510 10.83980 -0.03470 -0.32012

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 14.13890 14.18430 -0.04540 -0.32007

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 10.74380 10.87300 -0.12920 -1.18826

富蘭克林華美第一富基金 29.17000 29.37000 -0.20000 -0.68097

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.11370 10.11360 0.00010 0.00099

富蘭克林華美新世界股票基金 12.09000 12.27000 -0.18000 -1.46699

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 9.64340 9.78000 -0.13660 -1.39673

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.92570 9.97610 -0.05040 -0.50521

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.35210 9.39010 -0.03800 -0.40468

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.47280 11.51940 -0.04660 -0.40453

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復華人民幣貨幣市場基金 10.29360 10.29290 0.00070 0.00680

復華人生目標基金 25.30570 25.31550 -0.00980 -0.03871

復華大中華中小策略基金 9.46000 9.48000 -0.02000 -0.21097

復華中小精選基金 39.68000 39.55000 0.13000 0.32870

復華全方位基金 18.48000 18.51000 -0.03000 -0.16207

復華全球大趨勢基金 14.92000 15.12000 -0.20000 -1.32275

復華全球平衡基金 16.36000 16.46000 -0.10000 -0.60753

復華全球原物料基金 9.88000 10.07000 -0.19000 -1.88679

復華全球消費基金 9.61000 9.73000 -0.12000 -1.23330

復華全球短期收益基金 11.22230 11.24700 -0.02470 -0.21961

復華全球債券基金 13.24550 13.25670 -0.01120 -0.08449

復華全球債券組合基金 14.32000 14.35000 -0.03000 -0.20906

復華全球資產證券化基金A 12.36000 12.45000 -0.09000 -0.72289

復華全球資產證券化基金B 9.49000 9.56000 -0.07000 -0.73222

復華全球戰略配置強基金 9.99000 10.00000 -0.01000 -0.10000

復華有利貨幣市場基金 13.22840 13.22820 0.00020 0.00151

復華亞太平衡基金 11.92000 11.95000 -0.03000 -0.25105

復華亞太成長基金 10.85000 10.93000 -0.08000 -0.73193

復華東協世紀基金 13.75000 13.79000 -0.04000 -0.29007

復華南非幣2017保本基金 10.21000 10.21000 0.00000 0.00000

復華南非幣長期收益基金A 10.29000 10.30000 -0.01000 -0.09709

復華南非幣長期收益基金B 9.16000 9.17000 -0.01000 -0.10905

復華南非幣短期收益基金A 10.58000 10.58000 0.00000 0.00000

復華南非幣短期收益基金B 9.69000 9.68000 0.01000 0.10331

復華美國新星基金 10.21000 10.41000 -0.20000 -1.92123

復華神盾基金 17.56950 17.58800 -0.01850 -0.10519

復華高成長基金 40.73000 40.81000 -0.08000 -0.19603

復華高益策略組合基金 12.88000 12.89000 -0.01000 -0.07758

復華貨幣市場基金 14.18200 14.18180 0.00020 0.00141

復華復華基金 14.38000 14.46000 -0.08000 -0.55325

復華華人世紀基金 13.81000 13.80000 0.01000 0.07246

復華傳家二號基金 19.67940 19.67460 0.00480 0.02440

復華傳家基金 17.37740 17.39360 -0.01620 -0.09314

復華奧林匹克全球組合基金 15.19000 15.25000 -0.06000 -0.39344

復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.49000 12.59000 -0.10000 -0.79428

復華新興人民幣短期收益基金 10.15000 10.15000 0.00000 0.00000

復華新興人民幣債券基金A 10.28000 10.29000 -0.01000 -0.09718

復華新興人民幣債券基金B 9.72000 9.73000 -0.01000 -0.10277

復華新興市場高收益債券基金A 10.47000 10.50000 -0.03000 -0.28571

復華新興市場高收益債券基金B 8.38000 8.40000 -0.02000 -0.23810

復華新興市場短期收益基金 10.47000 10.51000 -0.04000 -0.38059

復華新興債股動力組合基金 10.75000 10.77000 -0.02000 -0.18570

復華滬深300 A股基金 14.51000 14.64000 -0.13000 -0.88798

復華數位經濟基金 31.88000 31.89000 -0.01000 -0.03136

惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 9.72000 9.78000 -0.06000 -0.61350

惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 9.69000 9.76000 -0.07000 -0.71721

惠理康和ETF入息組合基金C-美元 9.77000 9.85000 -0.08000 -0.81218

惠理康和ETF入息組合基金D-美元 9.75000 9.82000 -0.07000 -0.71283

惠理康和中國點心高收益債券基金 10.83850 10.84350 -0.00500 -0.04611

惠理康和台灣紅不讓基金 15.61000 15.66000 -0.05000 -0.31928

惠理康和兩岸價值基金 9.84000 9.90000 -0.06000 -0.60606

惠理康和美元平衡收益基金A類型 10.41000 10.41000 0.00000 0.00000

惠理康和美元平衡收益基金B類型 10.24000 10.24000 0.00000 0.00000

景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 10.19200 10.19190 0.00010 0.00098

景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 10.24310 10.24330 -0.00020 -0.00195

景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 10.05750 10.04760 0.00990 0.09853

景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 10.25240 10.25240 0.00000 0.00000

景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.29930 10.29940 -0.00010 -0.00097

景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.11580 10.10580 0.01000 0.09895

景順主流基金 16.26000 16.32000 -0.06000 -0.36765

景順台灣科技基金 26.71000 26.75000 -0.04000 -0.14953

景順平衡基金 11.30000 11.35000 -0.05000 -0.44053

景順全球科技基金 12.65000 12.84000 -0.19000 -1.47975

景順全球康健基金 16.51000 16.70000 -0.19000 -1.13772

景順貨幣市場基金 15.71230 15.71210 0.00020 0.00127

景順潛力基金 30.67000 30.80000 -0.13000 -0.42208

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華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.99700 10.00200 -0.00500 -0.04999

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.92650 9.92820 -0.00170 -0.01712

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.39600 10.40120 -0.00520 -0.04999

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.35510 10.35690 -0.00180 -0.01738

華南永昌中小型基金 10.33000 10.34000 -0.01000 -0.09671

華南永昌中國A股基金 10.02000 10.01000 0.01000 0.09990

華南永昌永昌基金 13.97000 14.01000 -0.04000 -0.28551

華南永昌全球亨利組合基金 14.05360 14.08600 -0.03240 -0.23002

華南永昌全球神農水資源基金 9.18000 9.28000 -0.10000 -1.07759

華南永昌全球基礎建設基金-不配息 6.62000 6.70000 -0.08000 -1.19403

華南永昌全球基礎建設基金-配息 5.97000 6.04000 -0.07000 -1.15894

華南永昌全球精品基金 12.43000 12.53000 -0.10000 -0.79808

華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.22280 9.23190 -0.00910 -0.09857

華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.57120 10.58170 -0.01050 -0.09923

華南永昌前瞻科技基金 13.94000 13.96000 -0.02000 -0.14327

華南永昌黃河世紀基金 9.00000 9.01000 -0.01000 -0.11099

華南永昌愛台灣基金 8.33000 8.36000 -0.03000 -0.35885

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.96870 15.96840 0.00030 0.00188

華南永昌龍盈平衡基金 16.59530 16.62940 -0.03410 -0.20506

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.75890 11.75870 0.00020 0.00170

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華頓中小型基金 22.51000 22.54000 -0.03000 -0.13310

華頓台灣基金 19.36000 19.36000 0.00000 0.00000

華頓平安貨幣市場基金 11.33100 11.33080 0.00020 0.00177

華頓全球時尚精品基金 11.92000 11.97000 -0.05000 -0.41771

華頓全球核心價值收益債券基金A 10.19400 10.19760 -0.00360 -0.03530

華頓全球核心價值收益債券基金B 9.90930 9.91280 -0.00350 -0.03531

華頓全球高收益債券基金A 12.92720 12.99760 -0.07040 -0.54164

華頓全球高收益債券基金B 10.38090 10.43740 -0.05650 -0.54132

華頓全球黑鑽油源基金 7.21000 7.32000 -0.11000 -1.50273

華頓典範科技基金 8.88000 8.89000 -0.01000 -0.11249

華頓新興亞太債券基金A 10.38390 10.38800 -0.00410 -0.03947

華頓新興亞太債券基金B 9.44000 9.44370 -0.00370 -0.03918

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匯豐中小基金 8.64000 8.65000 -0.01000 -0.11561

匯豐中國A股匯聚基金 9.85000 9.78000 0.07000 0.71575

匯豐中國動力基金 11.96000 11.93000 0.03000 0.25147

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.33110 2.33100 0.00010 0.00429

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.24660 2.24650 0.00010 0.00445

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.20870 11.20670 0.00200 0.01785

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 11.02590 11.02390 0.00200 0.01814

匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.37670 0.37670 0.00000 0.00000

匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.37060 0.37060 0.00000 0.00000

匯豐五福全球債券組合基金 12.81370 12.84030 -0.02660 -0.20716

匯豐太平洋精典基金 14.60000 14.64000 -0.04000 -0.27322

匯豐台灣精典基金 19.73000 19.80000 -0.07000 -0.35354

匯豐全球趨勢組合基金 10.35000 10.53000 -0.18000 -1.70940

匯豐全球關鍵資源基金 8.58000 8.72000 -0.14000 -1.60550

匯豐安富基金 22.64000 22.69000 -0.05000 -0.22036

匯豐成功基金 33.15000 33.34000 -0.19000 -0.56989

匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.73120 9.74300 -0.01180 -0.12111

匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.49040 11.50230 -0.01190 -0.10346

匯豐拉丁美洲基金 9.57000 9.76000 -0.19000 -1.94672

匯豐金磚動力基金 12.52000 12.56000 -0.04000 -0.31847

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.83520 14.83500 0.00020 0.00135

匯豐富泰貨幣市場基金 15.67400 15.67380 0.00020 0.00128

匯豐黃金及礦業股票型基金 5.94000 6.03000 -0.09000 -1.49254

匯豐新鑽動力基金 10.14000 10.24000 -0.10000 -0.97656

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 7.84600 7.87290 -0.02690 -0.34168

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 10.00590 10.03300 -0.02710 -0.27011

匯豐龍鳳基金 41.60000 41.75000 -0.15000 -0.35928

匯豐龍騰電子基金 27.81000 27.84000 -0.03000 -0.10776

匯豐雙高收益債券組合基金 12.15130 12.17710 -0.02580 -0.21187

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新光大三通基金 17.28000 17.32000 -0.04000 -0.23095

新光中國成長基金 9.95000 9.96000 -0.01000 -0.10040

新光台灣吉利貨幣市場基金 17.59560 17.59540 0.00020 0.00114

新光台灣富貴基金 18.51000 18.59000 -0.08000 -0.43034

新光全球ETF組合基金(A類型) 10.02000 10.07000 -0.05000 -0.49652

新光全球ETF組合基金(B類型) 9.85000 9.90000 -0.05000 -0.50505

新光吉星貨幣市場基金 15.20000 15.19980 0.00020 0.00132

新光多元複合收益組合基金 10.58000 10.67000 -0.09000 -0.84349

新光亞洲精選基金 25.74000 25.78000 -0.04000 -0.15516

新光兩岸優勢基金 10.68000 10.73000 -0.05000 -0.46598

新光店頭基金 20.94000 21.02000 -0.08000 -0.38059

新光國家建設基金 20.66000 20.61000 0.05000 0.24260

新光創新科技基金 13.43000 13.44000 -0.01000 -0.07440

新光傳產優勢基金 11.11000 11.13000 -0.02000 -0.17969

新光新興星鑽基金 9.78000 9.89000 -0.11000 -1.11223

新光福運平衡基金 13.69590 13.68380 0.01210 0.08843

新光增長收益基金 10.72000 10.77000 -0.05000 -0.46425

新光澳幣十年期保本基金 9.50000 9.55000 -0.05000 -0.52356

新光澳幣保本基金 9.78000 9.75000 0.03000 0.30769

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瑞銀全球創新趨勢基金 5.54000 5.64000 -0.10000 -1.77305

瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.85000 8.84000 0.01000 0.11312

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金A類型 12.42310 12.41480 0.00830 0.06686

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金B類型 9.98480 9.97810 0.00670 0.06715

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群益大中華雙力優勢基金 9.49000 9.60000 -0.11000 -1.14583

群益工業國入息基金A(累積型-美元) 9.90140 9.95720 -0.05580 -0.56040

群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 9.90000 9.96000 -0.06000 -0.60241

群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.90140 9.95720 -0.05580 -0.56040

群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.90000 9.96000 -0.06000 -0.60241

群益中小型股基金 34.78000 34.70000 0.08000 0.23055

群益中國新機會基金-美元 9.65060 9.67160 -0.02100 -0.21713

群益中國新機會基金-新臺幣 9.65000 9.68000 -0.03000 -0.30992

群益台股指數基金 13.75500 13.81400 -0.05900 -0.42710

群益平衡王基金 19.89200 19.91010 -0.01810 -0.09091

群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.51000 7.55000 -0.04000 -0.52980

群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.89000 5.92000 -0.03000 -0.50676

群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.78800 9.82120 -0.03320 -0.33804

群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.85640 8.88640 -0.03000 -0.33759

群益全球關鍵生技基金-美元 10.96950 11.14690 -0.17740 -1.59147

群益全球關鍵生技基金-新臺幣 10.88000 11.05000 -0.17000 -1.53846

群益印巴雙星基金 9.24000 9.36000 -0.12000 -1.28205

群益印度中小基金 9.92000 9.96000 -0.04000 -0.40161

群益多利策略組合基金 11.68000 11.70000 -0.02000 -0.17094

群益多重收益組合基金 13.14000 13.16000 -0.02000 -0.15198

群益多重資產組合基金 13.16000 13.24000 -0.08000 -0.60423

群益安家基金 17.32850 17.37000 -0.04150 -0.23892

群益安穩貨幣市場基金 15.81350 15.81320 0.00030 0.00190

群益亞太中小基金 10.21000 10.26000 -0.05000 -0.48733

群益亞太新趨勢平衡基金 14.48000 14.53000 -0.05000 -0.34412

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.80990 9.81780 -0.00790 -0.08047

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.92130 8.92840 -0.00710 -0.07952

群益店頭市場基金 62.62000 62.97000 -0.35000 -0.55582

群益東方盛世基金 9.37000 9.42000 -0.05000 -0.53079

群益東協成長基金 11.40000 11.43000 -0.03000 -0.26247

群益長安基金 19.82000 19.75000 0.07000 0.35443

群益美國新創亮點基金-美元 11.06940 11.34560 -0.27620 -2.43442

群益美國新創亮點基金-新臺幣 10.98000 11.24000 -0.26000 -2.31317

群益真善美基金 17.64180 17.66710 -0.02530 -0.14320

群益馬拉松基金 90.15000 89.92000 0.23000 0.25578

群益創新科技基金 23.64000 23.67000 -0.03000 -0.12674

群益華夏盛世基金 10.64000 10.66000 -0.02000 -0.18762

群益奧斯卡基金 20.82000 20.78000 0.04000 0.19249

群益新興大消費基金 10.21000 10.27000 -0.06000 -0.58423

群益新興金鑽基金 7.98000 8.03000 -0.05000 -0.62267

群益葛萊美基金 16.59000 16.56000 0.03000 0.18116

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德信大發基金 26.34000 26.50000 -0.16000 -0.60377

德信中國精選成長基金 9.49000 9.44000 0.05000 0.52966

德信台灣主流中小基金 14.63000 14.69000 -0.06000 -0.40844

德信新興股票組合基金 10.38000 10.44000 -0.06000 -0.57471

德信萬保貨幣市場基金 11.73560 11.73540 0.00020 0.00170

德信萬瑞基金 11.05470 11.05230 0.00240 0.02171

德信數位時代基金 23.16000 23.17000 -0.01000 -0.04316

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德盛台灣大壩基金 15.60000 15.55000 0.05000 0.32154

德盛全球生技大壩基金 29.97000 30.62000 -0.65000 -2.12280

德盛安聯中國東協新世紀基金 13.08000 13.13000 -0.05000 -0.38081

德盛安聯中國策略增長基金 12.16000 12.13000 0.03000 0.24732

德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.27050 12.27030 0.00020 0.00163

德盛安聯台灣智慧趨勢基金 17.15000 17.11000 0.04000 0.23378

德盛安聯四季回報債券組合基金 14.35650 14.37320 -0.01670 -0.11619

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A類型 11.59680 11.61730 -0.02050 -0.17646

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型 10.48470 10.50330 -0.01860 -0.17709

德盛安聯四季雙收入息組合證券投資信託基金-A類型 10.44000 10.50000 -0.06000 -0.57143

德盛安聯四季雙收入息組合證券投資信託基金-B類型 10.10000 10.16000 -0.06000 -0.59055

德盛安聯全球人口趨勢基金 9.20000 9.34000 -0.14000 -1.49893

德盛安聯全球油礦金趨勢基金 11.41000 11.57000 -0.16000 -1.38289

德盛安聯全球計量平衡基金 12.13000 12.21000 -0.08000 -0.65520

德盛安聯全球債券基金-A類型 12.03800 12.04670 -0.00870 -0.07222

德盛安聯全球債券基金-B類型 11.74680 11.75530 -0.00850 -0.07231

德盛安聯全球新興市場基金 16.04000 16.24000 -0.20000 -1.23153

德盛安聯全球農金趨勢基金 9.71000 9.89000 -0.18000 -1.82002

德盛安聯全球綠能趨勢基金 9.01000 9.18000 -0.17000 -1.85185

德盛安聯多元計量平衡基金 8.90000 8.98000 -0.08000 -0.89087

德盛安聯亞洲小型企業基金 10.99000 11.05000 -0.06000 -0.54299

德盛安聯亞洲動態策略基金 21.41000 21.45000 -0.04000 -0.18648

德盛科技大壩基金 20.90000 20.89000 0.01000 0.04787

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德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.46110 11.46090 0.00020 0.00175

德銀遠東DWS台灣旗艦基金 17.73000 17.76000 -0.03000 -0.16892

德銀遠東DWS全球原物料能源基金 20.90000 21.24000 -0.34000 -1.60075

德銀遠東DWS全球神農基金 11.00000 11.15000 -0.15000 -1.34529

德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.41000 9.48000 -0.07000 -0.73840

德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.30000 11.38000 -0.08000 -0.70299

德銀遠東DWS亞洲高收益債券分配型 9.27590 9.28830 -0.01240 -0.13350

德銀遠東DWS亞洲高收益債券累積型 11.51880 11.53410 -0.01530 -0.13265

德銀遠東DWS科技基金 16.43000 16.41000 0.02000 0.12188

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摩根大歐洲基金 16.88000 17.09000 -0.21000 -1.22879

摩根中小基金 20.12000 20.16000 -0.04000 -0.19841

摩根中國A股基金 9.82000 9.73000 0.09000 0.92497

摩根中國亮點基金 10.35000 10.30000 0.05000 0.48544

摩根台灣金磚基金 16.23000 16.28000 -0.05000 -0.30713

摩根台灣基金 10.59000 10.63000 -0.04000 -0.37629

摩根台灣貨幣市場基金 16.11560 16.11540 0.00020 0.00124

摩根台灣微型基金 18.57000 18.61000 -0.04000 -0.21494

摩根台灣增長基金 42.08000 42.28000 -0.20000 -0.47304

摩根平衡基金 25.53000 25.62000 -0.09000 -0.35129

摩根全球α基金 15.25000 15.47000 -0.22000 -1.42211

摩根全球平衡基金 15.30720 15.41590 -0.10870 -0.70512

摩根全球發現基金 10.38000 10.53000 -0.15000 -1.42450

摩根安家理財基金 11.05570 11.05750 -0.00180 -0.01628

摩根亞太高息平衡基金-季配息型 11.38070 11.39080 -0.01010 -0.08867

摩根亞太高息平衡基金-累積型 12.38520 12.39620 -0.01100 -0.08874

摩根亞洲基金 41.43000 41.62000 -0.19000 -0.45651

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.31240 10.31720 -0.00480 -0.04652

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 10.31980 10.32830 -0.00850 -0.08230

摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.10130 12.10700 -0.00570 -0.04708

摩根東方內需機會基金 13.19000 13.19000 0.00000 0.00000

摩根東方科技基金 23.17000 23.36000 -0.19000 -0.81336

摩根泛亞太股票入息基金月配息型 10.29000 10.28000 0.01000 0.09728

摩根泛亞太股票入息基金月配息型(美元) 10.30000 10.30000 0.00000 0.00000

摩根泛亞太股票入息基金累積型 10.29000 10.28000 0.01000 0.09728

摩根金龍收成基金 16.69000 16.71000 -0.02000 -0.11969

摩根第一貨幣市場基金 14.88100 14.88080 0.00020 0.00134

摩根絕對日本基金 9.42000 9.40000 0.02000 0.21277

摩根新金磚五國基金 10.41000 10.50000 -0.09000 -0.85714

摩根新絲路基金 9.06000 9.11000 -0.05000 -0.54885

摩根新興35基金 11.81000 11.95000 -0.14000 -1.17155

摩根新興日本基金 18.40000 18.35000 0.05000 0.27248

摩根新興活利債券基金-月配息型 9.43740 9.47470 -0.03730 -0.39368

摩根新興活利債券基金-累積型 10.95720 11.00050 -0.04330 -0.39362

摩根新興科技基金 40.11000 40.25000 -0.14000 -0.34783

摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.65680 9.67550 -0.01870 -0.19327

摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.42190 10.44220 -0.02030 -0.19440

摩根資源活力股票基金 5.63000 5.73000 -0.10000 -1.74520

摩根價值成長基金 15.78000 15.85000 -0.07000 -0.44164

摩根龍揚基金 25.24000 25.24000 0.00000 0.00000

摩根總收益組合基金-月配息型 10.35310 10.36330 -0.01020 -0.09842

摩根總收益組合基金-累積型 10.98590 10.99670 -0.01080 -0.09821

摩根縱橫台商基金 11.07000 11.06000 0.01000 0.09042

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聯邦中國龍基金 19.16000 19.30000 -0.14000 -0.72539

聯邦金鑽平衡基金 15.03890 15.11210 -0.07320 -0.48438

聯邦貨幣市場基金 12.95010 12.94990 0.00020 0.00154

聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.35780 10.38880 -0.03100 -0.29840

聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 10.07570 10.10580 -0.03010 -0.29785

聯邦精選科技基金 9.95000 10.06000 -0.11000 -1.09344

聯邦優勢策略全球債券組合基金 15.41200 15.44230 -0.03030 -0.19621

聯邦環太平洋平衡基金A 10.00090 9.99890 0.00200 0.02000

聯邦環太平洋平衡基金B 10.00090 9.99890 0.00200 0.02000

聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.57220 10.57740 -0.00520 -0.04916

聯邦?囍新興亞洲債券基金B 9.70780 9.71260 -0.00480 -0.04942

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聯博大利基金 29.70000 29.87000 -0.17000 -0.56913

聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型 10.28000 10.35000 -0.07000 -0.67633

聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AT類型 10.15000 10.26000 -0.11000 -1.07212

聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型 10.17000 10.19000 -0.02000 -0.19627

聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AT類型 10.01000 10.08000 -0.07000 -0.69444

聯博亞太地產基金-A類型 12.31000 12.28000 0.03000 0.24430

聯博亞太地產基金-B類型 9.34000 9.32000 0.02000 0.21459

聯博貨幣市場基金 14.81160 14.81140 0.00020 0.00135

聯博新興市場企業債券基金-A2類型 10.13140 10.14560 -0.01420 -0.13996

聯博新興市場企業債券基金-AT類型 9.56240 9.62410 -0.06170 -0.64110

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瀚亞中小型股基金 15.14000 15.07000 0.07000 0.46450

瀚亞中國基金 12.03000 12.02000 0.01000 0.08319

瀚亞巴西基金 6.47000 6.62000 -0.15000 -2.26586

瀚亞外銷基金 31.32000 31.35000 -0.03000 -0.09569

瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.27350 10.33680 -0.06330 -0.61238

瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.60210 12.67620 -0.07410 -0.58456

瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 10.28880 10.34380 -0.05500 -0.53172

瀚亞全球高收益債券基金B-美元 10.11200 10.17370 -0.06170 -0.60647

瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 10.17460 10.23450 -0.05990 -0.58528

瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 10.00670 10.06020 -0.05350 -0.53180

瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 12.12860 12.19990 -0.07130 -0.58443

瀚亞全球綠色金脈基金 13.18000 13.34000 -0.16000 -1.19940

瀚亞印度基金 21.28000 21.49000 -0.21000 -0.97720

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金A類型 10.22000 10.24000 -0.02000 -0.19531

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金B類型 9.84000 9.85000 -0.01000 -0.10152

瀚亞亞太高股息基金 14.71000 14.81000 -0.10000 -0.67522

瀚亞亞太基礎建設基金 11.93000 11.97000 -0.04000 -0.33417

瀚亞股債入息組合基金A類型 12.87890 12.94480 -0.06590 -0.50908

瀚亞股債入息組合基金B類型 12.72580 12.79090 -0.06510 -0.50896

瀚亞非洲基金-南非幣 10.90000 10.96000 -0.06000 -0.54745

瀚亞非洲基金-新臺幣 21.90000 22.20000 -0.30000 -1.35135

瀚亞威寶貨幣市場基金 13.33280 13.33270 0.00010 0.00075

瀚亞美國高科技基金 15.44000 15.69000 -0.25000 -1.59337

瀚亞高科技基金 49.13000 49.00000 0.13000 0.26531

瀚亞理財通基金 20.50000 20.53000 -0.03000 -0.14613

瀚亞菁華基金 17.45000 17.50000 -0.05000 -0.28571

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 10.70120 10.74040 -0.03920 -0.36498

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 9.71170 9.74730 -0.03560 -0.36523

瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 10.37180 10.38780 -0.01600 -0.15403

瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.86320 9.87840 -0.01520 -0.15387

瀚亞電通網基金 12.14000 12.11000 0.03000 0.24773

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 13.11280 13.13580 -0.02300 -0.17509

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 12.55050 12.57250 -0.02200 -0.17499

瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 13.48000 13.60000 -0.12000 -0.88235

瀚亞歐洲基金 10.53000 10.65000 -0.12000 -1.12676

瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 10.31390 10.36230 -0.04840 -0.46708

瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 9.42420 9.46840 -0.04420 -0.46682

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