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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2014.07.28 00:00

基金名稱 103/07/25 103/07/24 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託台灣活力基金 9.19000 9.34000 -0.15000 -1.60600

中國信託台灣優勢基金 12.60000 12.81000 -0.21000 -1.63934

中國信託全球固定收益組合基金 14.46360 14.42490 0.03870 0.26829

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.45370 10.42910 0.02460 0.23588

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 10.19090 10.16700 0.02390 0.23507

中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.06840 10.06470 0.00370 0.03676

中國信託多元入息平衡基金B(配息) 10.06840 10.06470 0.00370 0.03676

中國信託益利信貨幣市場基金 13.11670 13.11650 0.00020 0.00152

中國信託華盈貨幣市場基金 10.79880 10.79870 0.00010 0.00093

中國信託精穩基金 13.43270 13.59650 -0.16380 -1.20472

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元大寶來2001基金 51.39000 52.52000 -1.13000 -2.15156

元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.01860 10.01710 0.00150 0.01497

元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.11220 10.08480 0.02740 0.27170

元大寶來上證50基金 18.24000 18.05000 0.19000 1.05263

元大寶來大中華價值指數基金 14.41500 14.18500 0.23000 1.62143

元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.03000 2.04000 -0.01000 -0.49020

元大寶來中國平衡基金-新台幣 9.83000 9.86000 -0.03000 -0.30426

元大寶來中國高收益點心債券基金 10.86190 10.83810 0.02380 0.21960

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.00500 10.00210 0.00290 0.02899

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.00500 10.00210 0.00290 0.02899

元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.09480 10.06610 0.02870 0.28512

元大寶來巴西指數基金 7.42900 7.45800 -0.02900 -0.38884

元大寶來巴菲特基金 22.27000 22.38000 -0.11000 -0.49151

元大寶來台股指數基金 10.97600 11.05500 -0.07900 -0.71461

元大寶來台商收成基金 24.24000 24.66000 -0.42000 -1.70316

元大寶來台灣中型100基金 31.67000 31.89000 -0.22000 -0.68987

元大寶來台灣加權股價指數基金 18.96400 19.14500 -0.18100 -0.94542

元大寶來台灣卓越50基金 67.69000 68.48000 -0.79000 -1.15362

元大寶來台灣金融基金 15.32000 15.25000 0.07000 0.45902

元大寶來台灣高股息基金 25.69000 25.98000 -0.29000 -1.11624

元大寶來台灣電子科技基金 29.98000 30.47000 -0.49000 -1.60814

元大寶來全球ETF成長組合基金 9.83000 9.82000 0.01000 0.10183

元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.72000 13.73000 -0.01000 -0.07283

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.36000 11.41000 -0.05000 -0.43821

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.57000 8.61000 -0.04000 -0.46458

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.99000 7.97000 0.02000 0.25094

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.49000 6.47000 0.02000 0.30912

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.33000 8.36000 -0.03000 -0.35885

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.98000 7.02000 -0.04000 -0.56980

元大寶來全球成長基金 18.03000 17.97000 0.06000 0.33389

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.89690 8.89570 0.00120 0.01349

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 7.26690 7.26590 0.00100 0.01376

元大寶來全球新興市場精選組合基金 13.63000 13.56000 0.07000 0.51622

元大寶來全球農業商機基金 17.01000 16.97000 0.04000 0.23571

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.95000 10.97000 -0.02000 -0.18232

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.25000 8.26000 -0.01000 -0.12107

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.86000 10.86000 0.00000 0.00000

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.81000 10.81000 0.00000 0.00000

元大寶來印尼指數基金 9.68800 9.66700 0.02100 0.21723

元大寶來印度指數基金 8.95400 8.86400 0.09000 1.01534

元大寶來印度基金 9.72000 9.63000 0.09000 0.93458

元大寶來多元基金 11.14000 11.30000 -0.16000 -1.41593

元大寶來多多基金 16.77000 17.06000 -0.29000 -1.69988

元大寶來多福基金 52.18000 52.92000 -0.74000 -1.39834

元大寶來亞太成長基金 10.67000 10.67000 0.00000 0.00000

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.14230 9.15020 -0.00790 -0.08634

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.71080 8.71820 -0.00740 -0.08488

元大寶來卓越基金 39.78000 40.48000 -0.70000 -1.72925

元大寶來店頭基金 7.61000 7.68000 -0.07000 -0.91146

元大寶來泛歐成長基金 9.55000 9.48000 0.07000 0.73840

元大寶來高科技基金 12.23000 12.46000 -0.23000 -1.84591

元大寶來得利貨幣市場基金 15.97980 15.97960 0.00020 0.00125

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.78320 11.78310 0.00010 0.00085

元大寶來富櫃50基金 13.71000 13.93000 -0.22000 -1.57933

元大寶來華夏中小基金 6.85000 6.96000 -0.11000 -1.58046

元大寶來新中國基金 7.35000 7.47000 -0.12000 -1.60643

元大寶來新主流基金 19.69000 20.10000 -0.41000 -2.03980

元大寶來新台灣基金 32.73000 32.70000 0.03000 0.09174

元大寶來新興市場ESG策略基金 12.57000 12.52000 0.05000 0.39936

元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.87530 10.83410 0.04120 0.38028

元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.65000 9.61340 0.03660 0.38072

元大寶來新興亞洲基金 9.29000 9.30000 -0.01000 -0.10753

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.85410 14.85390 0.00020 0.00135

元大寶來經貿基金 28.58000 28.99000 -0.41000 -1.41428

元大寶來精準中小基金 18.62000 19.01000 -0.39000 -2.05155

元大寶來摩臺基金 32.53000 32.91000 -0.38000 -1.15466

元大寶來標智滬深300基金 12.17000 12.04000 0.13000 1.07973

元大寶來績效基金 36.18000 36.90000 -0.72000 -1.95122

元大寶來雙盈基金 24.05000 24.31000 -0.26000 -1.06952

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日盛MIT主流基金 12.71000 12.92000 -0.21000 -1.62539

日盛上選基金 23.02000 23.43000 -0.41000 -1.74989

日盛大中華基金 6.56000 6.54000 0.02000 0.30581

日盛小而美基金 18.40000 18.54000 -0.14000 -0.75512

日盛中國內需動力基金 10.32000 10.25000 0.07000 0.68293

日盛日盛基金 10.67000 10.86000 -0.19000 -1.74954

日盛全球抗暖化基金 8.48000 8.47000 0.01000 0.11806

日盛全球新興債券基金A 10.71920 10.67450 0.04470 0.41875

日盛全球新興債券基金B 10.23220 10.18950 0.04270 0.41906

日盛亞洲高收益債券基金A 11.42700 11.40730 0.01970 0.17270

日盛亞洲高收益債券基金B 10.18320 10.16570 0.01750 0.17215

日盛金緻招牌組合基金 10.03600 9.99540 0.04060 0.40619

日盛首選基金 11.86000 12.07000 -0.21000 -1.73985

日盛高科技基金 11.24000 11.48000 -0.24000 -2.09059

日盛貨幣市場基金 14.50440 14.50420 0.00020 0.00138

日盛新台商基金 26.84000 27.32000 -0.48000 -1.75695

日盛精選五虎基金 29.96000 30.19000 -0.23000 -0.76184

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台新1699貨幣市場基金 13.25350 13.25330 0.00020 0.00151

台新2000高科技基金 26.07000 26.63000 -0.56000 -2.10289

台新大中華基金 10.65000 10.52000 0.13000 1.23574

台新大眾基金 23.46000 23.63000 -0.17000 -0.71942

台新大眾貨幣市場基金 13.91860 13.91840 0.00020 0.00144

台新中國通基金 26.66000 27.02000 -0.36000 -1.33235

台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.03090 10.02960 0.00130 0.01296

台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 9.92900 9.94200 -0.01300 -0.13076

台新中國精選中小基金 10.10000 10.02000 0.08000 0.79840

台新主流基金 16.74000 17.04000 -0.30000 -1.76056

台新北美收益資產證券化基金(A) 16.75000 16.74000 0.01000 0.05974

台新北美收益資產證券化基金(B) 15.48000 15.47000 0.01000 0.06464

台新印度基金 11.57000 11.49000 0.08000 0.69626

台新亞美短期債券基金 10.13660 10.12820 0.00840 0.08294

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.89130 9.87240 0.01890 0.19144

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.94750 10.92660 0.02090 0.19128

台新真吉利貨幣市場基金 10.91140 10.91120 0.00020 0.00183

台新高股息平衡基金 23.52850 23.56570 -0.03720 -0.15786

台新新興市場債券基金(A類型) 10.27780 10.25210 0.02570 0.25068

台新新興市場債券基金(B類型) 9.59700 9.57290 0.02410 0.25175

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 8.07000 8.09000 -0.02000 -0.24722

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 7.44000 7.39000 0.05000 0.67659

台新羅傑斯世界礦業指數基金 8.63400 8.65900 -0.02500 -0.28872

台新羅傑斯環球資源指數基金 11.61000 11.61000 0.00000 0.00000

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未來資產台灣新趨勢基金 13.82000 14.00000 -0.18000 -1.28571

未來資產全球大消費基金 11.80000 11.76000 0.04000 0.34014

未來資產亞太不動產證券化基金A 9.34000 9.24000 0.10000 1.08225

未來資產亞太不動產證券化基金B 8.43000 8.35000 0.08000 0.95808

未來資產亞洲高收益債券基金A 11.33730 11.31090 0.02640 0.23340

未來資產亞洲高收益債券基金B 11.12060 11.09470 0.02590 0.23344

未來資產亞洲新富基金 15.21000 15.16000 0.05000 0.32982

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.36600 12.36580 0.00020 0.00162

未來資產阿波羅基金 8.44000 8.59000 -0.15000 -1.74622

未來資產新興市場債券基金A 9.59000 9.57640 0.01360 0.14202

未來資產新興市場債券基金B 9.14820 9.13520 0.01300 0.14231

未來資產閣來寶全球組合基金 12.41000 12.36000 0.05000 0.40453

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永豐大中華基金 10.54000 10.51000 0.03000 0.28544

永豐中小基金 38.79000 39.12000 -0.33000 -0.84356

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.11360 2.11390 -0.00030 -0.01419

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.23520 2.23560 -0.00040 -0.01789

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.42180 10.39800 0.02380 0.22889

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.74420 10.71970 0.02450 0.22855

永豐中國經濟建設基金 14.55000 14.56000 -0.01000 -0.06868

永豐中概平衡基金 31.79000 32.03000 -0.24000 -0.74930

永豐主流品牌基金 13.47000 13.35000 0.12000 0.89888

永豐永豐基金 32.85000 33.18000 -0.33000 -0.99458

永豐全球平衡組合基金 12.66000 12.63000 0.03000 0.23753

永豐全球新興向榮基金 7.93000 7.86000 0.07000 0.89059

永豐亞洲民生消費基金 10.65000 10.59000 0.06000 0.56657

永豐南非幣2021保本基金 9.43620 9.41100 0.02520 0.26777

永豐高科技基金 16.72000 16.92000 -0.20000 -1.18203

永豐貨幣市場基金 13.65520 13.65500 0.00020 0.00146

永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.44870 9.43490 0.01380 0.14627

永豐新興市場企業債券基金累積類型 10.22860 10.21370 0.01490 0.14588

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.27390 9.24370 0.03020 0.32671

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.23850 11.20180 0.03670 0.32763

永豐滬深300紅利指數基金 9.71000 9.45000 0.26000 2.75132

永豐臺灣加權ETF基金 47.47000 47.90000 -0.43000 -0.89770

永豐領航科技基金 21.99000 22.30000 -0.31000 -1.39013

永豐趨勢平衡基金 33.80000 34.02000 -0.22000 -0.64668

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兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.09140 10.09060 0.00080 0.00793

兆豐國際中小基金 13.16000 13.27000 -0.11000 -0.82894

兆豐國際民生動力基金 10.55000 10.50000 0.05000 0.47619

兆豐國際生命科學基金 17.46000 17.75000 -0.29000 -1.63380

兆豐國際全球高股息基金 10.03000 9.99000 0.04000 0.40040

兆豐國際全球基金 31.24000 30.86000 0.38000 1.23137

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.64000 10.61000 0.03000 0.28275

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.61000 10.58000 0.03000 0.28355

兆豐國際國民基金 23.76000 23.77000 -0.01000 -0.04207

兆豐國際第一基金 12.91000 13.00000 -0.09000 -0.69231

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.11440 10.08950 0.02490 0.24679

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.50090 9.47750 0.02340 0.24690

兆豐國際萬全基金 17.31000 17.36000 -0.05000 -0.28802

兆豐國際電子基金 21.52000 21.82000 -0.30000 -1.37489

兆豐國際綠鑽基金 9.09000 9.07000 0.02000 0.22051

兆豐國際豐台灣基金 28.83000 28.83000 0.00000 0.00000

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.27610 12.27600 0.00010 0.00081

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合庫台灣基金 11.29000 11.44000 -0.15000 -1.31119

合庫全球高收益債券基金A類型 10.89760 10.89170 0.00590 0.05417

合庫全球高收益債券基金B類型 9.92330 9.91780 0.00550 0.05546

合庫全球新興市場基金 9.81000 9.70000 0.11000 1.13402

合庫新興多重收益基金A類型 10.56100 10.53480 0.02620 0.24870

合庫新興多重收益基金B類型 10.15940 10.13420 0.02520 0.24866

--------------------------------------------------------------------------------------------------

安泰INGe科技基金 15.25000 15.51000 -0.26000 -1.67634

安泰ING中小基金 33.01000 33.55000 -0.54000 -1.60954

安泰ING中國機會基金 10.51000 10.46000 0.05000 0.47801

安泰ING巴西基金 7.49000 7.51000 -0.02000 -0.26631

安泰ING日本基金 9.47000 9.47000 0.00000 0.00000

安泰ING台灣高股息基金 19.65000 19.85000 -0.20000 -1.00756

安泰ING台灣運籌基金 24.81000 25.27000 -0.46000 -1.82034

安泰ING平衡基金 16.10000 16.31000 -0.21000 -1.28755

安泰ING全球不動產證券化基金月配型 10.49000 10.47000 0.02000 0.19102

安泰ING全球不動產證券化基金累積型 12.94000 12.92000 0.02000 0.15480

安泰ING全球生技醫療基金 14.40000 14.36000 0.04000 0.27855

安泰ING全球品牌基金 22.43000 22.30000 0.13000 0.58296

安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 9.05230 9.07600 -0.02370 -0.26113

安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 11.01890 11.04780 -0.02890 -0.26159

安泰ING全球氣候變遷基金 7.91000 7.93000 -0.02000 -0.25221

安泰ING全球高股息基金季配型 13.73000 13.68000 0.05000 0.36550

安泰ING全球高股息基金累積型 17.34000 17.27000 0.07000 0.40533

安泰ING成長基金 23.54000 23.84000 -0.30000 -1.25839

安泰ING亞太高股息基金季配型 9.56000 9.50000 0.06000 0.63158

安泰ING亞太高股息基金累積型 11.85000 11.77000 0.08000 0.67969

安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.21640 10.20220 0.01420 0.13919

安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 12.07690 12.06000 0.01690 0.14013

安泰ING金磚七國基金 9.68000 9.69000 -0.01000 -0.10320

安泰ING泰國基金 40.01000 39.36000 0.65000 1.65142

安泰ING高科技基金 7.56000 7.69000 -0.13000 -1.69051

安泰ING貨幣市場基金 15.98900 15.98870 0.00030 0.00188

安泰ING新馬基金 17.74000 17.60000 0.14000 0.79545

安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.41010 9.38260 0.02750 0.29310

安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 11.37590 11.34260 0.03330 0.29358

安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.80000 7.76000 0.04000 0.51546

安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 10.00000 9.94000 0.06000 0.60362

安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.90000 9.00000 -0.10000 -1.11111

安泰ING精選貨幣市場基金 11.95940 11.95930 0.00010 0.00084

安泰ING歐洲高股息基金季配型 9.97000 9.93000 0.04000 0.40282

安泰ING歐洲高股息基金累積型 12.77000 12.72000 0.05000 0.39308

安泰ING積極成長基金 9.84000 9.96000 -0.12000 -1.20482

安泰ING優質基金 28.16000 28.67000 -0.51000 -1.77886

安泰ING環球高收益債基金-月配類型美元計價 10.23780 10.22480 0.01300 0.12714

安泰ING環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 10.11660 10.10160 0.01500 0.14849

安泰ING環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.52270 10.50970 0.01300 0.12370

安泰ING環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.39370 10.37830 0.01540 0.14839

安泰ING環球基金 11.50000 11.46000 0.04000 0.34904

安泰ING鴻利基金 16.29000 16.49000 -0.20000 -1.21286

安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.70100 16.70090 0.00010 0.00060

安泰ING鴻運基金 16.49000 16.76000 -0.27000 -1.61098

安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.98000 10.96000 0.02000 0.18248

安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 9.84000 9.77000 0.07000 0.71648

安泰ING鑫平衡組合基金 13.06000 13.01000 0.05000 0.38432

安泰ING鑫全球債券組合基金 13.04880 13.02420 0.02460 0.18888

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宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 70.18080 70.16750 0.01330 0.01895

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.32700 11.30760 0.01940 0.17157

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 65.05390 65.04180 0.01210 0.01860

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.47400 10.45610 0.01790 0.17119

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.20900 2.20870 0.00030 0.01358

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.50030 10.47710 0.02320 0.22144

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.07030 2.07000 0.00030 0.01449

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.83790 9.81530 0.02260 0.23025

宏利台灣動力基金 19.13000 19.40000 -0.27000 -1.39175

宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 10.03690 10.02710 0.00980 0.09774

宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 10.02740 10.01330 0.01410 0.14081

宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 10.03560 10.02560 0.01000 0.09974

宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 10.02760 10.01340 0.01420 0.14181

宏利全球債券組合基金 12.76690 12.75220 0.01470 0.11527

宏利亞太入息債券基金A 11.48500 11.47640 0.00860 0.07494

宏利亞太入息債券基金B 9.69900 9.69180 0.00720 0.07429

宏利亞太中小企業基金 19.03000 19.16000 -0.13000 -0.67850

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 64.74740 64.77910 -0.03170 -0.04894

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.46930 10.44900 0.02030 0.19428

宏利新興市場高收益債券基金-A類型 11.43000 11.38090 0.04910 0.43142

宏利新興市場高收益債券基金-B類型 9.09340 9.05430 0.03910 0.43184

宏利萬利貨幣市場基金 13.49100 13.49090 0.00010 0.00074

宏利精選中華基金 9.32000 9.26000 0.06000 0.64795

宏利臺灣高股息基金 20.79000 21.08000 -0.29000 -1.37571

宏利澳幣保本基金 9.93160 9.92870 0.00290 0.02921

--------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德亞美利加收益基金 10.46000 10.45000 0.01000 0.09569

貝萊德新台幣基金 12.76430 12.76420 0.00010 0.00078

貝萊德寶利基金 16.24000 16.44000 -0.20000 -1.21655

--------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信大中華基金 22.91000 22.78000 0.13000 0.57068

保德信大俄羅斯基金 10.21000 10.15000 0.06000 0.59113

保德信中小型股基金 36.87000 37.57000 -0.70000 -1.86319

保德信中國品牌基金 7.63000 7.69000 -0.06000 -0.78023

保德信日本基金 7.47000 7.52000 -0.05000 -0.66489

保德信台商全方位基金 27.64000 28.07000 -0.43000 -1.53188

保德信全球中小基金 23.40000 23.34000 0.06000 0.25707

保德信全球消費商機基金 15.28000 15.28000 0.00000 0.00000

保德信全球基礎建設基金 12.26000 12.23000 0.03000 0.24530

保德信全球資源基金 9.47000 9.40000 0.07000 0.74468

保德信全球優質股息成長基金 13.14000 13.12000 0.02000 0.15244

保德信全球醫療生化基金 29.33000 28.90000 0.43000 1.48789

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.17530 10.15180 0.02350 0.23149

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.79900 10.77410 0.02490 0.23111

保德信亞太基金 19.85000 19.72000 0.13000 0.65923

保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.57750 9.58030 -0.00280 -0.02923

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.71400 10.71710 -0.00310 -0.02893

保德信店頭市場基金 27.65000 28.15000 -0.50000 -1.77620

保德信拉丁美洲基金 8.96000 8.97000 -0.01000 -0.11148

保德信金平衡基金 24.42000 24.65000 -0.23000 -0.93306

保德信金滿意基金 36.38000 37.01000 -0.63000 -1.70224

保德信科技島基金 18.71000 19.16000 -0.45000 -2.34864

保德信高成長基金 76.74000 78.24000 -1.50000 -1.91718

保德信第一基金 22.76000 23.04000 -0.28000 -1.21528

保德信貨幣市場基金 15.48790 15.48770 0.00020 0.00129

保德信新世紀基金 9.26000 9.28000 -0.02000 -0.21552

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.92960 9.91700 0.01260 0.12705

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.52990 10.51660 0.01330 0.12647

保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 8.83750 8.82540 0.01210 0.13710

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.63930 10.62470 0.01460 0.13742

保德信新興趨勢組合基金 11.14000 11.09000 0.05000 0.45086

保德信瑞騰基金 15.16890 15.17300 -0.00410 -0.02702

保德信歐洲組合基金 10.55000 10.48000 0.07000 0.66794

--------------------------------------------------------------------------------------------------

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.14330 2.14310 0.00020 0.00933

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.37620 2.37590 0.00030 0.01263

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.34520 0.34450 0.00070 0.20319

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.38120 0.38050 0.00070 0.18397

施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.14720 10.12140 0.02580 0.25491

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.35980 11.33060 0.02920 0.25771

施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.19770 10.20080 -0.00310 -0.03039

施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.47890 10.48200 -0.00310 -0.02957

施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.94810 9.93200 0.01610 0.16210

施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.19460 10.17810 0.01650 0.16211

施羅德世界資源基金 9.59000 9.58000 0.01000 0.10438

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 8.42500 8.39980 0.02520 0.30001

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.84620 10.81370 0.03250 0.30054

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.49220 11.49210 0.00010 0.00087

施羅德樂活中小證券投資信託基金-A類型 14.55000 14.85000 -0.30000 -2.02020

施羅德樂活中小證券投資信託基金-I類型 14.55000 14.85000 -0.30000 -2.02020

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柏瑞五國金勢力建設基金 8.07000 8.07000 0.00000 0.00000

柏瑞巨人基金 11.44000 11.64000 -0.20000 -1.71821

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.47060 13.47040 0.00020 0.00148

柏瑞全球金牌組合基金 14.19000 14.13000 0.06000 0.42463

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.98780 12.96140 0.02640 0.20368

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.52840 8.51100 0.01740 0.20444

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 10.24680 10.22530 0.02150 0.21026

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 10.10770 10.08930 0.01840 0.18237

柏瑞亞太高股息基金-A類型 12.10000 12.03000 0.07000 0.58188

柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.89000 8.84000 0.05000 0.56561

柏瑞拉丁美洲基金 10.37000 10.37000 0.00000 0.00000

柏瑞美國雙核心收益基金-A不配息型 11.41650 11.43790 -0.02140 -0.18710

柏瑞美國雙核心收益基金-B配息型 8.62750 8.64360 -0.01610 -0.18626

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.97280 10.95770 0.01510 0.13780

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.91060 9.89700 0.01360 0.13742

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-A類型 12.38250 12.32870 0.05380 0.43638

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-B類型 9.52760 9.48620 0.04140 0.43642

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.28080 10.26550 0.01530 0.14904

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 10.19620 10.18100 0.01520 0.14930

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 16.31000 16.24000 0.07000 0.43103

柏瑞旗艦全球安穩組合基金-A類型 13.69310 13.67720 0.01590 0.11625

柏瑞旗艦全球安穩組合基金-B類型 10.03630 10.02470 0.01160 0.11571

柏瑞旗艦全球成長組合基金 14.79000 14.70000 0.09000 0.61224

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國泰大中華基金 19.59000 19.64000 -0.05000 -0.25458

國泰小龍基金 14.06000 14.35000 -0.29000 -2.02091

國泰中小成長基金 39.50000 40.22000 -0.72000 -1.79015

國泰中國內需增長基金台幣級別 11.49000 11.52000 -0.03000 -0.26042

國泰中國內需增長基金美元級別 0.38000 0.38000 0.00000 0.00000

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.16000 10.15860 0.00140 0.01378

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.63980 1.63630 0.00350 0.21390

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金 10.21000 10.19000 0.02000 0.19627

國泰中國新興戰略基金 13.78000 13.87000 -0.09000 -0.64888

國泰中港台基金 9.39000 9.30000 0.09000 0.96774

國泰台灣計量基金 12.25000 12.35000 -0.10000 -0.80972

國泰台灣貨幣市場基金 12.23060 12.23040 0.00020 0.00164

國泰平衡基金 21.67000 21.96000 -0.29000 -1.32058

國泰全球永利貨幣市場基金 12.69010 12.68990 0.00020 0.00158

國泰全球基礎建設基金 12.78000 12.90000 -0.12000 -0.93023

國泰全球資源基金 7.42000 7.37000 0.05000 0.67843

國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.82000 8.84000 -0.02000 -0.22624

國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.29000 0.29000 0.00000 0.00000

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 15.12000 14.98000 0.14000 0.93458

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.50000 0.50000 0.00000 0.00000

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.02000 12.93000 0.09000 0.69606

國泰科技生化基金 29.97000 30.69000 -0.72000 -2.34604

國泰紐幣八年期保本基金 9.44780 9.41560 0.03220 0.34199

國泰紐幣保本基金 9.82030 9.80070 0.01960 0.19999

國泰高科技基金 9.23000 9.42000 -0.19000 -2.01699

國泰國泰基金 17.77000 18.11000 -0.34000 -1.87742

國泰策略高收益債券基金A 10.45000 10.44000 0.01000 0.09579

國泰策略高收益債券基金B 9.58000 9.57000 0.01000 0.10449

國泰新興市場基金 9.02000 8.95000 0.07000 0.78212

國泰新興高收益債券基金A 11.26740 11.25530 0.01210 0.10750

國泰新興高收益債券基金B 9.49070 9.48040 0.01030 0.10865

國泰價值卓越基金 13.05000 13.08000 -0.03000 -0.22936

國泰豐益債券組合基金 11.76600 11.74970 0.01630 0.13873

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第一金大中華基金 20.71000 21.11000 -0.40000 -1.89484

第一金小型精選基金 26.70000 27.15000 -0.45000 -1.65746

第一金中國世紀基金 7.43000 7.46000 -0.03000 -0.40214

第一金中概平衡基金 20.27000 20.53000 -0.26000 -1.26644

第一金台灣貨幣市場基金 14.97950 14.97930 0.00020 0.00134

第一金全家福貨幣市場基金 174.82700 174.82400 0.00300 0.00172

第一金全球大趨勢基金 17.99000 17.99000 0.00000 0.00000

第一金全球不動產證券化基金A 7.76770 7.75900 0.00870 0.11213

第一金全球不動產證券化基金B 6.15220 6.14540 0.00680 0.11065

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 10.02270 10.03740 -0.01470 -0.14645

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.41380 9.42760 -0.01380 -0.14638

第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.97890 9.96460 0.01430 0.14351

第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 9.97890 9.96460 0.01430 0.14351

第一金全球高收益債券基金A 14.61640 14.58930 0.02710 0.18575

第一金全球高收益債券基金B 11.15070 11.13000 0.02070 0.18598

第一金全球資源基金 11.06000 11.03000 0.03000 0.27199

第一金亞洲科技基金 15.21000 15.29000 -0.08000 -0.52322

第一金亞洲新興市場基金 10.88000 10.81000 0.07000 0.64755

第一金店頭市場基金 8.29000 8.41000 -0.12000 -1.42687

第一金創新趨勢基金 14.58000 14.87000 -0.29000 -1.95024

第一金新興市場投資等級債券基金A 9.67490 9.67640 -0.00150 -0.01550

第一金新興市場投資等級債券基金B 8.22590 8.22710 -0.00120 -0.01459

第一金電子基金 27.01000 27.27000 -0.26000 -0.95343

--------------------------------------------------------------------------------------------------

統一大中華中小基金 10.85000 11.00000 -0.15000 -1.36364

統一大滿貫基金 24.89000 25.21000 -0.32000 -1.26934

統一大龍印基金 14.01000 14.12000 -0.11000 -0.77904

統一中小基金 18.12000 18.50000 -0.38000 -2.05405

統一台灣動力基金 12.73000 13.03000 -0.30000 -2.30238

統一全天候基金 70.26000 71.85000 -1.59000 -2.21294

統一全球債券組合基金 11.87240 11.85100 0.02140 0.18058

統一亞太基金 24.28000 24.17000 0.11000 0.45511

統一亞洲大金磚基金 11.85000 11.90000 -0.05000 -0.42017

統一奔騰基金 42.47000 43.33000 -0.86000 -1.98477

統一強棒貨幣市場基金 16.38330 16.38310 0.00020 0.00122

統一強漢基金 17.55000 17.65000 -0.10000 -0.56657

統一統信基金 25.42000 25.93000 -0.51000 -1.96683

統一黑馬基金 42.43000 43.15000 -0.72000 -1.66860

統一新亞洲科技能源基金 13.38000 13.62000 -0.24000 -1.76211

統一新興市場企業債券基金-月配型 10.05100 10.03940 0.01160 0.11554

統一新興市場企業債券基金-累積型 10.38680 10.37480 0.01200 0.11566

統一經建基金 30.15000 30.95000 -0.80000 -2.58481

統一龍馬基金 49.42000 50.39000 -0.97000 -1.92499

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凱基台商天下基金 9.32000 9.27000 0.05000 0.53937

凱基台灣精五門基金 19.70000 19.82000 -0.12000 -0.60545

凱基亞太高股息基金 10.06000 10.05000 0.01000 0.09950

凱基亞洲四金磚基金 13.80000 13.72000 0.08000 0.58309

凱基凱旋貨幣市場基金 11.37120 11.37100 0.00020 0.00176

凱基開創基金 19.13000 19.16000 -0.03000 -0.15658

凱基雲端趨勢基金 12.93000 12.91000 0.02000 0.15492

凱基新興市場中小基金 13.81000 13.69000 0.12000 0.87655

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.24660 10.22340 0.02320 0.22693

凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.85080 9.82850 0.02230 0.22689

凱基新興趨勢ETF組合基金 9.23000 9.09000 0.14000 1.54015

凱基資源國基金 9.84000 9.73000 0.11000 1.13052

--------------------------------------------------------------------------------------------------

富邦上証180基金 19.16000 18.98000 0.18000 0.94837

富邦大中華成長基金 5.10000 5.04000 0.06000 1.19048

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.57280 10.54500 0.02780 0.26363

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.69190 1.68410 0.00780 0.46316

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.11050 10.08390 0.02660 0.26379

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.63770 1.63020 0.00750 0.46007

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.39920 10.39420 0.00500 0.04810

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.66410 1.66000 0.00410 0.24699

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.14880 10.14390 0.00490 0.04830

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.63590 1.63190 0.00400 0.24511

富邦丰益債券組合基金 9.94770 9.93380 0.01390 0.13993

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 33.88000 33.74000 0.14000 0.41494

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 38.77000 39.18000 -0.41000 -1.04645

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 40.55000 41.03000 -0.48000 -1.16988

富邦台灣心基金 17.10000 17.39000 -0.29000 -1.66763

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 14.39000 14.59000 -0.20000 -1.37080

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 11.89000 12.06000 -0.17000 -1.40962

富邦台灣釆吉50基金 38.72000 39.17000 -0.45000 -1.14884

富邦台灣科技指數基金 39.98000 40.69000 -0.71000 -1.74490

富邦台灣鳳凰基金 671.10000 683.67000 -12.57000 -1.83861

富邦全球不動產基金 7.94000 7.89000 0.05000 0.63371

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.81070 10.82490 -0.01420 -0.13118

富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.01950 10.03270 -0.01320 -0.13157

富邦吉祥貨幣市場基金 15.38480 15.38460 0.00020 0.00130

富邦長紅基金 51.13000 52.15000 -1.02000 -1.95590

富邦科技基金 19.45000 19.78000 -0.33000 -1.66835

富邦高成長基金 19.10000 19.50000 -0.40000 -2.05128

富邦基金 10.17000 10.36000 -0.19000 -1.83398

富邦策略高收益債券基金-A類型 11.54260 11.53450 0.00810 0.07022

富邦策略高收益債券基金-B類型 10.57750 10.57000 0.00750 0.07096

富邦策略高收益債券基金-C類型 10.55520 10.54770 0.00750 0.07111

富邦新興亞洲高成長基金 9.75000 9.67000 0.08000 0.82730

富邦農糧精選基金 10.57000 10.53000 0.04000 0.37987

富邦精準基金 43.30000 44.07000 -0.77000 -1.74722

富邦精銳中小基金 10.81000 11.00000 -0.19000 -1.72727

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富達台灣成長基金 25.76000 26.08000 -0.32000 -1.22699

富達卓越領航全球組合基金 12.01000 11.96000 0.05000 0.41806

富達動力領航組合基金 12.20000 12.17000 0.03000 0.24651

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富蘭克林華美中國消費基金 10.86000 10.83000 0.03000 0.27701

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金 10.02000 10.02000 0.00000 0.00000

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金 10.00530 9.99330 0.01200 0.12008

富蘭克林華美中華基金 12.48000 12.41000 0.07000 0.56406

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 13.93000 14.10000 -0.17000 -1.20567

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 14.60000 14.63000 -0.03000 -0.20506

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-分配型 9.84480 9.84150 0.00330 0.03353

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-累積型 10.24450 10.24110 0.00340 0.03320

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 10.02170 10.01280 0.00890 0.08889

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 10.46050 10.45120 0.00930 0.08898

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 10.47580 10.45830 0.01750 0.16733

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 11.64310 11.62370 0.01940 0.16690

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 10.10920 10.10060 0.00860 0.08514

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.61020 10.60150 0.00870 0.08206

富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.85360 10.84030 0.01330 0.12269

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 14.20240 14.18500 0.01740 0.12266

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 10.95730 10.89940 0.05790 0.53122

富蘭克林華美第一富基金 30.11000 30.43000 -0.32000 -1.05159

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.11270 10.11250 0.00020 0.00198

富蘭克林華美新世界股票基金 12.71000 12.68000 0.03000 0.23659

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 9.89080 9.84900 0.04180 0.42441

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.03430 9.97380 0.06050 0.60659

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.41340 9.40370 0.00970 0.10315

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.54790 11.53610 0.01180 0.10229

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復華人民幣貨幣市場基金 10.28850 10.28780 0.00070 0.00680

復華人生目標基金 25.94350 26.28780 -0.34430 -1.30973

復華大中華中小策略基金 9.53000 9.50000 0.03000 0.31579

復華中小精選基金 40.69000 41.27000 -0.58000 -1.40538

復華全方位基金 19.35000 19.56000 -0.21000 -1.07362

復華全球大趨勢基金 15.23000 15.10000 0.13000 0.86093

復華全球平衡基金 16.62000 16.62000 0.00000 0.00000

復華全球原物料基金 10.28000 10.24000 0.04000 0.39063

復華全球消費基金 9.91000 9.86000 0.05000 0.50710

復華全球短期收益基金 11.22820 11.20140 0.02680 0.23926

復華全球債券基金 13.27200 13.25370 0.01830 0.13807

復華全球債券組合基金 14.39000 14.35000 0.04000 0.27875

復華全球資產證券化基金A 12.60000 12.61000 -0.01000 -0.07930

復華全球資產證券化基金B 9.67000 9.68000 -0.01000 -0.10331

復華全球戰略配置強基金 10.01000 10.00000 0.01000 0.10000

復華有利貨幣市場基金 13.22710 13.22690 0.00020 0.00151

復華亞太平衡基金 12.01000 12.03000 -0.02000 -0.16625

復華亞太成長基金 11.08000 11.10000 -0.02000 -0.18018

復華東協世紀基金 13.95000 13.85000 0.10000 0.72202

復華南非幣2017保本基金 10.21000 10.19000 0.02000 0.19627

復華南非幣長期收益基金A 10.39000 10.39000 0.00000 0.00000

復華南非幣長期收益基金B 9.26000 9.26000 0.00000 0.00000

復華南非幣短期收益基金A 10.58000 10.57000 0.01000 0.09461

復華南非幣短期收益基金B 9.68000 9.67000 0.01000 0.10341

復華美國新星基金 10.49000 10.43000 0.06000 0.57526

復華神盾基金 18.07180 18.32130 -0.24950 -1.36180

復華高成長基金 42.43000 42.90000 -0.47000 -1.09557

復華高益策略組合基金 12.91000 12.90000 0.01000 0.07752

復華貨幣市場基金 14.18060 14.18040 0.00020 0.00141

復華復華基金 14.98000 15.16000 -0.18000 -1.18734

復華華人世紀基金 13.84000 13.83000 0.01000 0.07231

復華傳家二號基金 20.17560 20.44790 -0.27230 -1.33168

復華傳家基金 17.79420 17.98910 -0.19490 -1.08343

復華奧林匹克全球組合基金 15.35000 15.31000 0.04000 0.26127

復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.67000 12.63000 0.04000 0.31671

復華新興人民幣短期收益基金 10.11000 10.08000 0.03000 0.29762

復華新興人民幣債券基金A 10.31000 10.28000 0.03000 0.29183

復華新興人民幣債券基金B 9.74000 9.71000 0.03000 0.30896

復華新興市場高收益債券基金A 10.62000 10.57000 0.05000 0.47304

復華新興市場高收益債券基金B 8.50000 8.46000 0.04000 0.47281

復華新興市場短期收益基金 10.52000 10.46000 0.06000 0.57361

復華新興債股動力組合基金 10.81000 10.77000 0.04000 0.37140

復華滬深300 A股基金 14.04000 13.89000 0.15000 1.07991

復華數位經濟基金 32.90000 33.47000 -0.57000 -1.70302

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惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 9.84000 9.83000 0.01000 0.10173

惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 9.82000 9.81000 0.01000 0.10194

惠理康和ETF入息組合基金C-美元 9.89000 9.89000 0.00000 0.00000

惠理康和ETF入息組合基金D-美元 9.87000 9.87000 0.00000 0.00000

惠理康和中國點心高收益債券基金 10.80030 10.75220 0.04810 0.44735

惠理康和台灣紅不讓基金 16.17000 16.50000 -0.33000 -2.00000

惠理康和兩岸價值基金 10.09000 10.11000 -0.02000 -0.19782

惠理康和美元平衡收益基金A類型 10.39000 10.33000 0.06000 0.58083

惠理康和美元平衡收益基金B類型 10.22000 10.16000 0.06000 0.59055

--------------------------------------------------------------------------------------------------

景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 10.19410 10.19020 0.00390 0.03827

景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 10.22120 10.19860 0.02260 0.22160

景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 10.04000 10.01210 0.02790 0.27866

景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 10.25380 10.25000 0.00380 0.03707

景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.27730 10.25450 0.02280 0.22234

景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.09820 10.07020 0.02800 0.27805

景順主流基金 16.42000 16.59000 -0.17000 -1.02471

景順台灣科技基金 27.01000 27.64000 -0.63000 -2.27931

景順平衡基金 11.42000 11.48000 -0.06000 -0.52265

景順全球科技基金 12.96000 12.90000 0.06000 0.46512

景順全球康健基金 16.91000 16.86000 0.05000 0.29656

景順貨幣市場基金 15.71080 15.71060 0.00020 0.00127

景順潛力基金 30.95000 31.34000 -0.39000 -1.24442

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華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.98930 9.98430 0.00500 0.05008

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.87290 9.85580 0.01710 0.17350

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.38810 10.38310 0.00500 0.04816

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.29920 10.28140 0.01780 0.17313

華南永昌中小型基金 10.51000 10.67000 -0.16000 -1.49953

華南永昌中國A股基金 9.98000 9.97000 0.01000 0.10030

華南永昌台灣精選基金 10.80000 10.80000 0.00000 0.00000

華南永昌永昌基金 14.21000 14.32000 -0.11000 -0.76816

華南永昌全球亨利組合基金 14.12220 14.10810 0.01410 0.09994

華南永昌全球神農水資源基金 9.49000 9.46000 0.03000 0.31712

華南永昌全球基礎建設基金-不配息 6.85000 6.84000 0.01000 0.14620

華南永昌全球基礎建設基金-配息 6.18000 6.17000 0.01000 0.16207

華南永昌全球精品基金 12.81000 12.70000 0.11000 0.86614

華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.25500 9.26920 -0.01420 -0.15320

華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.60810 10.62450 -0.01640 -0.15436

華南永昌前瞻科技基金 14.19000 14.41000 -0.22000 -1.52672

華南永昌黃河世紀基金 9.24000 9.18000 0.06000 0.65359

華南永昌愛台灣基金 8.35000 8.39000 -0.04000 -0.47676

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.96720 15.96700 0.00020 0.00125

華南永昌龍盈平衡基金 16.95810 17.19160 -0.23350 -1.35822

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.75790 11.75770 0.00020 0.00170

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華頓中小型基金 23.08000 23.36000 -0.28000 -1.19863

華頓台灣基金 19.90000 20.17000 -0.27000 -1.33862

華頓平安貨幣市場基金 11.32980 11.32960 0.00020 0.00177

華頓全球時尚精品基金 12.34000 12.24000 0.10000 0.81699

華頓全球核心價值收益債券基金A 10.21090 10.22300 -0.01210 -0.11836

華頓全球核心價值收益債券基金B 9.92570 9.93750 -0.01180 -0.11874

華頓全球高收益債券基金A 13.04670 13.02220 0.02450 0.18814

華頓全球高收益債券基金B 10.47690 10.45720 0.01970 0.18839

華頓全球黑鑽油源基金 7.46000 7.44000 0.02000 0.26882

華頓典範科技基金 9.16000 9.31000 -0.15000 -1.61117

華頓新興亞太債券基金A 10.41820 10.42230 -0.00410 -0.03934

華頓新興亞太債券基金B 9.47120 9.47480 -0.00360 -0.03800

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匯豐中小基金 8.72000 8.89000 -0.17000 -1.91226

匯豐中國A股匯聚基金 9.55000 9.47000 0.08000 0.84477

匯豐中國動力基金 11.84000 11.71000 0.13000 1.11016

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.32950 2.32750 0.00200 0.08593

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.24510 2.24320 0.00190 0.08470

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.17620 11.14530 0.03090 0.27725

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.99390 10.96350 0.03040 0.27728

匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.37560 0.37450 0.00110 0.29372

匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.36950 0.36850 0.00100 0.27137

匯豐五福全球債券組合基金 12.85450 12.84160 0.01290 0.10045

匯豐太平洋精典基金 14.49000 14.42000 0.07000 0.48544

匯豐台灣精典基金 19.99000 20.20000 -0.21000 -1.03960

匯豐全球趨勢組合基金 10.64000 10.60000 0.04000 0.37736

匯豐全球關鍵資源基金 8.91000 8.88000 0.03000 0.33784

匯豐安富基金 22.83000 22.99000 -0.16000 -0.69595

匯豐成功基金 32.84000 32.92000 -0.08000 -0.24301

匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.74310 9.73130 0.01180 0.12126

匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.50290 11.49130 0.01160 0.10095

匯豐拉丁美洲基金 10.01000 10.03000 -0.02000 -0.19940

匯豐金磚動力基金 12.69000 12.54000 0.15000 1.19617

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.83400 14.83380 0.00020 0.00135

匯豐富泰貨幣市場基金 15.67270 15.67250 0.00020 0.00128

匯豐黃金及礦業股票型基金 6.02000 6.09000 -0.07000 -1.14943

匯豐新鑽動力基金 10.28000 10.24000 0.04000 0.39063

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 8.01660 8.02250 -0.00590 -0.07354

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 10.17720 10.18320 -0.00600 -0.05892

匯豐龍鳳基金 42.12000 42.56000 -0.44000 -1.03383

匯豐龍騰電子基金 28.65000 29.26000 -0.61000 -2.08476

匯豐雙高收益債券組合基金 12.21960 12.19210 0.02750 0.22556

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新光大三通基金 17.90000 18.19000 -0.29000 -1.59428

新光中國成長基金 9.96000 9.88000 0.08000 0.80972

新光台灣吉利貨幣市場基金 17.59420 17.59400 0.00020 0.00114

新光台灣富貴基金 19.25000 19.60000 -0.35000 -1.78571

新光全球ETF組合基金(A類型) 10.09000 10.06000 0.03000 0.29821

新光全球ETF組合基金(B類型) 9.92000 9.88000 0.04000 0.40486

新光吉星貨幣市場基金 15.19840 15.19820 0.00020 0.00132

新光多元複合收益組合基金 10.70000 10.68000 0.02000 0.18727

新光亞洲精選基金 25.43000 25.19000 0.24000 0.95276

新光兩岸優勢基金 10.77000 10.73000 0.04000 0.37279

新光店頭基金 21.89000 22.38000 -0.49000 -2.18945

新光國家建設基金 21.15000 21.48000 -0.33000 -1.53631

新光創新科技基金 13.89000 14.16000 -0.27000 -1.90678

新光傳產優勢基金 11.27000 11.40000 -0.13000 -1.14035

新光新興星鑽基金 9.84000 9.79000 0.05000 0.51073

新光福運平衡基金 13.81090 13.95500 -0.14410 -1.03260

新光增長收益基金 11.18000 11.46000 -0.28000 -2.44328

新光澳幣十年期保本基金 9.55000 9.58000 -0.03000 -0.31315

新光澳幣保本基金 9.79000 9.81000 -0.02000 -0.20387

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瑞銀全球創新趨勢基金 5.73000 5.71000 0.02000 0.35026

瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.83000 8.75000 0.08000 0.91429

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金A類型 12.40610 12.37690 0.02920 0.23592

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金B類型 9.97110 9.94760 0.02350 0.23624

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群益大中華雙力優勢基金 9.86000 9.84000 0.02000 0.20325

群益工業國入息基金A(累積型-美元) 9.99490 10.00110 -0.00620 -0.06199

群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.99490 10.00110 -0.00620 -0.06199

群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

群益中小型股基金 35.87000 36.62000 -0.75000 -2.04806

群益中國新機會基金-美元 9.49700 9.68000 -0.18300 -1.89050

群益中國新機會基金-新臺幣 9.50000 9.68000 -0.18000 -1.85950

群益台股指數基金 13.96000 14.09100 -0.13100 -0.92967

群益平衡王基金 19.96280 20.05170 -0.08890 -0.44335

群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.64000 7.61000 0.03000 0.39422

群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.99000 5.97000 0.02000 0.33501

群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.90800 9.87860 0.02940 0.29761

群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.96500 8.93840 0.02660 0.29759

群益全球關鍵生技基金-美元 11.07310 10.97990 0.09320 0.84882

群益全球關鍵生技基金-新臺幣 10.98000 10.89000 0.09000 0.82645

群益印巴雙星基金 9.53000 9.52000 0.01000 0.10504

群益印度中小基金 10.11000 10.12000 -0.01000 -0.09881

群益多利策略組合基金 11.73000 11.71000 0.02000 0.17079

群益多重收益組合基金 13.19000 13.18000 0.01000 0.07587

群益多重資產組合基金 13.22000 13.15000 0.07000 0.53232

群益安家基金 17.73420 17.95740 -0.22320 -1.24294

群益安穩貨幣市場基金 15.81190 15.81160 0.00030 0.00190

群益亞太中小基金 10.42000 10.53000 -0.11000 -1.04463

群益亞太新趨勢平衡基金 14.59000 14.54000 0.05000 0.34388

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.86690 9.83910 0.02780 0.28255

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.97310 8.94780 0.02530 0.28275

群益店頭市場基金 64.40000 65.55000 -1.15000 -1.75439

群益東方盛世基金 9.46000 9.48000 -0.02000 -0.21097

群益東協成長基金 11.52000 11.45000 0.07000 0.61135

群益長安基金 20.13000 20.44000 -0.31000 -1.51663

群益美國新創亮點基金-美元 11.36310 11.23870 0.12440 1.10689

群益美國新創亮點基金-新臺幣 11.28000 11.15000 0.13000 1.16592

群益真善美基金 17.72800 17.81000 -0.08200 -0.46042

群益馬拉松基金 91.18000 92.71000 -1.53000 -1.65031

群益創新科技基金 24.53000 25.10000 -0.57000 -2.27092

群益華夏盛世基金 10.53000 10.58000 -0.05000 -0.47259

群益奧斯卡基金 21.55000 22.09000 -0.54000 -2.44455

群益新興大消費基金 10.46000 10.52000 -0.06000 -0.57034

群益新興金鑽基金 8.14000 8.18000 -0.04000 -0.48900

群益葛萊美基金 17.19000 17.58000 -0.39000 -2.21843

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德信大發基金 26.89000 27.15000 -0.26000 -0.95764

德信中國精選成長基金 9.33000 9.10000 0.23000 2.52747

德信台灣主流中小基金 14.75000 14.85000 -0.10000 -0.67340

德信新興股票組合基金 10.50000 10.47000 0.03000 0.28653

德信萬保貨幣市場基金 11.73440 11.73420 0.00020 0.00170

德信萬瑞基金 11.06810 11.07870 -0.01060 -0.09568

德信數位時代基金 23.37000 23.63000 -0.26000 -1.10030

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德盛台灣大壩基金 15.94000 16.18000 -0.24000 -1.48331

德盛全球生技大壩基金 30.63000 29.47000 1.16000 3.93621

德盛安聯中國東協新世紀基金 13.25000 13.18000 0.07000 0.53111

德盛安聯中國策略增長基金 12.03000 11.75000 0.28000 2.38298

德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.26920 12.26900 0.00020 0.00163

德盛安聯台灣智慧趨勢基金 17.64000 17.97000 -0.33000 -1.83639

德盛安聯四季回報債券組合基金 14.41640 14.38790 0.02850 0.19808

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A類型 11.65790 11.63330 0.02460 0.21146

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型 10.59270 10.57040 0.02230 0.21097

德盛安聯四季雙收入息組合證券投資信託基金-A類型 10.55000 10.52000 0.03000 0.28517

德盛安聯四季雙收入息組合證券投資信託基金-B類型 10.24000 10.21000 0.03000 0.29383

德盛安聯全球人口趨勢基金 9.56000 9.55000 0.01000 0.10471

德盛安聯全球油礦金趨勢基金 11.77000 11.69000 0.08000 0.68435

德盛安聯全球計量平衡基金 12.31000 12.28000 0.03000 0.24430

德盛安聯全球債券基金-A類型 12.04040 12.02660 0.01380 0.11475

德盛安聯全球債券基金-B類型 11.78660 11.77310 0.01350 0.11467

德盛安聯全球新興市場基金 16.34000 16.34000 0.00000 0.00000

德盛安聯全球農金趨勢基金 10.17000 10.15000 0.02000 0.19704

德盛安聯全球綠能趨勢基金 9.39000 9.42000 -0.03000 -0.31847

德盛安聯多元計量平衡基金 9.02000 9.00000 0.02000 0.22222

德盛安聯亞洲小型企業基金 11.25000 11.30000 -0.05000 -0.44248

德盛安聯亞洲動態策略基金 21.60000 21.53000 0.07000 0.32513

德盛科技大壩基金 21.71000 22.10000 -0.39000 -1.76471

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德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.45990 11.45980 0.00010 0.00087

德銀遠東DWS台灣旗艦基金 18.05000 18.40000 -0.35000 -1.90217

德銀遠東DWS全球原物料能源基金 21.58000 21.44000 0.14000 0.65299

德銀遠東DWS全球神農基金 11.31000 11.27000 0.04000 0.35492

德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.52000 9.51000 0.01000 0.10515

德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.43000 11.42000 0.01000 0.08757

德銀遠東DWS亞洲高收益債券分配型 9.29040 9.26770 0.02270 0.24494

德銀遠東DWS亞洲高收益債券累積型 11.53680 11.50860 0.02820 0.24503

德銀遠東DWS科技基金 16.79000 17.20000 -0.41000 -2.38372

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摩根大歐洲基金 17.44000 17.35000 0.09000 0.51873

摩根中小基金 20.37000 20.59000 -0.22000 -1.06848

摩根中國A股基金 9.41000 9.33000 0.08000 0.85745

摩根中國亮點基金 10.19000 9.98000 0.21000 2.10421

摩根台灣金磚基金 16.45000 16.64000 -0.19000 -1.14183

摩根台灣基金 10.82000 10.96000 -0.14000 -1.27737

摩根台灣貨幣市場基金 16.11430 16.11410 0.00020 0.00124

摩根台灣微型基金 18.79000 19.00000 -0.21000 -1.10526

摩根台灣增長基金 42.82000 43.29000 -0.47000 -1.08570

摩根平衡基金 25.81000 26.02000 -0.21000 -0.80707

摩根全球α基金 15.66000 15.60000 0.06000 0.38462

摩根全球平衡基金 15.53320 15.47570 0.05750 0.37155

摩根全球發現基金 10.65000 10.63000 0.02000 0.18815

摩根安家理財基金 11.05840 11.05560 0.00280 0.02533

摩根亞太高息平衡基金-季配息型 11.38380 11.30560 0.07820 0.69169

摩根亞太高息平衡基金-累積型 12.38860 12.30350 0.08510 0.69167

摩根亞洲基金 41.45000 41.00000 0.45000 1.09756

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.32150 10.30420 0.01730 0.16789

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 10.32510 10.30960 0.01550 0.15035

摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.11180 12.09150 0.02030 0.16789

摩根東方內需機會基金 12.97000 12.84000 0.13000 1.01246

摩根東方科技基金 23.51000 23.55000 -0.04000 -0.16985

摩根泛亞太股票入息基金月配息型 10.25000 10.15000 0.10000 0.98522

摩根泛亞太股票入息基金月配息型(美元) 10.25000 10.16000 0.09000 0.88583

摩根泛亞太股票入息基金累積型 10.25000 10.15000 0.10000 0.98522

摩根金龍收成基金 16.65000 16.44000 0.21000 1.27737

摩根第一貨幣市場基金 14.87970 14.87950 0.00020 0.00134

摩根絕對日本基金 9.32000 9.33000 -0.01000 -0.10718

摩根新金磚五國基金 10.64000 10.48000 0.16000 1.52672

摩根新絲路基金 9.11000 9.01000 0.10000 1.10988

摩根新興35基金 12.01000 11.92000 0.09000 0.75503

摩根新興日本基金 18.18000 18.24000 -0.06000 -0.32895

摩根新興活利債券基金-月配息型 9.52980 9.50320 0.02660 0.27991

摩根新興活利債券基金-累積型 11.06440 11.03360 0.03080 0.27915

摩根新興科技基金 41.33000 41.94000 -0.61000 -1.45446

摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.68170 9.67050 0.01120 0.11582

摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.44880 10.43670 0.01210 0.11594

摩根資源活力股票基金 5.78000 5.75000 0.03000 0.52174

摩根價值成長基金 16.12000 16.34000 -0.22000 -1.34639

摩根龍揚基金 25.13000 24.81000 0.32000 1.28980

摩根總收益組合基金-月配息型 10.35500 10.33140 0.02360 0.22843

摩根總收益組合基金-累積型 10.98790 10.96290 0.02500 0.22804

摩根縱橫台商基金 11.21000 11.02000 0.19000 1.72414

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聯邦中國龍基金 19.86000 20.22000 -0.36000 -1.78042

聯邦金鑽平衡基金 15.73970 15.96900 -0.22930 -1.43591

聯邦貨幣市場基金 12.94880 12.94860 0.00020 0.00154

聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.48330 10.43580 0.04750 0.45516

聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 10.19780 10.15160 0.04620 0.45510

聯邦精選科技基金 10.49000 10.68000 -0.19000 -1.77903

聯邦優勢策略全球債券組合基金 15.48760 15.45140 0.03620 0.23428

聯邦環太平洋平衡基金A 10.02200 10.01350 0.00850 0.08489

聯邦環太平洋平衡基金B 10.02200 10.01350 0.00850 0.08489

聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.57340 10.55270 0.02070 0.19616

聯邦?囍新興亞洲債券基金B 9.70890 9.68990 0.01900 0.19608

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聯博大利基金 30.32000 30.75000 -0.43000 -1.39837

聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型 10.40000 10.37000 0.03000 0.28930

聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AT類型 10.31000 10.28000 0.03000 0.29183

聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型 10.20000 10.20000 0.00000 0.00000

聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AT類型 10.09000 10.08000 0.01000 0.09921

聯博亞太地產基金-A類型 12.27000 12.14000 0.13000 1.07084

聯博亞太地產基金-B類型 9.31000 9.22000 0.09000 0.97614

聯博貨幣市場基金 14.81030 14.81010 0.00020 0.00135

聯博新興市場企業債券基金-A2類型 10.15850 10.14820 0.01030 0.10150

聯博新興市場企業債券基金-AT類型 9.63630 9.62660 0.00970 0.10076

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瀚亞中小型股基金 15.35000 15.67000 -0.32000 -2.04212

瀚亞中國基金 11.81000 11.61000 0.20000 1.72265

瀚亞巴西基金 6.76000 6.75000 0.01000 0.14815

瀚亞外銷基金 31.78000 32.30000 -0.52000 -1.60991

瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.37460 10.35500 0.01960 0.18928

瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.73000 12.70470 0.02530 0.19914

瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 10.40610 10.35770 0.04840 0.46729

瀚亞全球高收益債券基金B-美元 10.21100 10.19180 0.01920 0.18839

瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 10.27790 10.25750 0.02040 0.19888

瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 10.12070 10.07370 0.04700 0.46656

瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 12.25170 12.22740 0.02430 0.19873

瀚亞全球綠色金脈基金 13.52000 13.54000 -0.02000 -0.14771

瀚亞印度基金 21.51000 21.38000 0.13000 0.60804

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金A類型 10.24000 10.17000 0.07000 0.68830

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金B類型 9.85000 9.78000 0.07000 0.71575

瀚亞亞太高股息基金 14.71000 14.56000 0.15000 1.03022

瀚亞亞太基礎建設基金 11.92000 11.77000 0.15000 1.27443

瀚亞股債入息組合基金A類型 13.01550 12.98930 0.02620 0.20170

瀚亞股債入息組合基金B類型 12.86080 12.83490 0.02590 0.20179

瀚亞非洲基金-南非幣 10.91000 10.99000 -0.08000 -0.72793

瀚亞非洲基金-新臺幣 22.26000 22.27000 -0.01000 -0.04490

瀚亞威寶貨幣市場基金 13.33150 13.33130 0.00020 0.00150

瀚亞美國高科技基金 15.80000 15.78000 0.02000 0.12674

瀚亞高科技基金 50.42000 51.49000 -1.07000 -2.07807

瀚亞理財通基金 20.67000 20.83000 -0.16000 -0.76812

瀚亞菁華基金 17.75000 18.00000 -0.25000 -1.38889

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 10.73930 10.73720 0.00210 0.01956

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 9.74630 9.74440 0.00190 0.01950

瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 10.44440 10.43370 0.01070 0.10255

瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.93230 9.92210 0.01020 0.10280

瀚亞電通網基金 12.45000 12.70000 -0.25000 -1.96850

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 13.16710 13.14170 0.02540 0.19328

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 12.60240 12.57810 0.02430 0.19319

瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 13.71000 13.65000 0.06000 0.43956

瀚亞歐洲基金 10.82000 10.77000 0.05000 0.46425

瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 10.38640 10.37650 0.00990 0.09541

瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 9.49040 9.48140 0.00900 0.09492

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