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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2014.07.22 00:00

基金名稱 103/07/21 103/07/18 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託台灣活力基金 9.30000 9.24000 0.06000 0.64935

中國信託台灣優勢基金 12.71000 12.60000 0.11000 0.87302

中國信託全球固定收益組合基金 14.42670 14.45260 -0.02590 -0.17921

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.41900 10.41700 0.00200 0.01920

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 10.15710 10.15510 0.00200 0.01969

中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.06140 10.03740 0.02400 0.23911

中國信託多元入息平衡基金B(配息) 10.06140 10.03740 0.02400 0.23911

中國信託益利信貨幣市場基金 13.11590 13.11530 0.00060 0.00457

中國信託華盈貨幣市場基金 10.79820 10.79770 0.00050 0.00463

中國信託精穩基金 13.51630 13.42200 0.09430 0.70258

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元大寶來2001基金 52.18000 51.48000 0.70000 1.35975

元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.01410 10.01340 0.00070 0.00699

元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.08130 10.07960 0.00170 0.01687

元大寶來上證50基金 17.26000 17.28000 -0.02000 -0.11574

元大寶來大中華價值指數基金 14.04500 14.05400 -0.00900 -0.06404

元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.01000 2.02000 -0.01000 -0.49505

元大寶來中國平衡基金-新台幣 9.73000 9.74000 -0.01000 -0.10267

元大寶來中國高收益點心債券基金 10.82540 10.83200 -0.00660 -0.06093

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 9.99910 10.00030 -0.00120 -0.01200

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.99910 10.00030 -0.00120 -0.01200

元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.06250 10.06270 -0.00020 -0.00199

元大寶來巴西指數基金 7.28600 7.06400 0.22200 3.14270

元大寶來巴菲特基金 22.12000 22.05000 0.07000 0.31746

元大寶來台股指數基金 10.93300 10.89400 0.03900 0.35800

元大寶來台商收成基金 24.48000 24.26000 0.22000 0.90684

元大寶來台灣中型100基金 31.46000 31.39000 0.07000 0.22300

元大寶來台灣加權股價指數基金 18.94500 18.86300 0.08200 0.43471

元大寶來台灣卓越50基金 67.84000 67.46000 0.38000 0.56330

元大寶來台灣金融基金 15.04000 15.01000 0.03000 0.19987

元大寶來台灣高股息基金 25.65000 25.58000 0.07000 0.27365

元大寶來台灣電子科技基金 30.10000 29.93000 0.17000 0.56799

元大寶來全球ETF成長組合基金 9.79000 9.73000 0.06000 0.61665

元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.73000 13.73000 0.00000 0.00000

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.41000 11.40000 0.01000 0.08772

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.62000 8.61000 0.01000 0.11614

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.94000 7.88000 0.06000 0.76142

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.47000 6.42000 0.05000 0.77882

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.36000 8.33000 0.03000 0.36014

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 7.01000 6.99000 0.02000 0.28612

元大寶來全球成長基金 17.89000 17.82000 0.07000 0.39282

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.84740 8.80160 0.04580 0.52036

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 7.22650 7.18910 0.03740 0.52023

元大寶來全球新興市場精選組合基金 13.42000 13.40000 0.02000 0.14925

元大寶來全球農業商機基金 16.93000 16.87000 0.06000 0.35566

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.96000 10.94000 0.02000 0.18282

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.32000 8.30000 0.02000 0.24096

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.86000 10.86000 0.00000 0.00000

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.81000 10.81000 0.00000 0.00000

元大寶來印尼指數基金 9.67000 9.56000 0.11000 1.15063

元大寶來印度指數基金 8.69600 8.64400 0.05200 0.60157

元大寶來印度基金 9.52000 9.52000 0.00000 0.00000

元大寶來多元基金 11.20000 11.10000 0.10000 0.90090

元大寶來多多基金 16.78000 16.66000 0.12000 0.72029

元大寶來多福基金 52.65000 52.30000 0.35000 0.66922

元大寶來亞太成長基金 10.59000 10.61000 -0.02000 -0.18850

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.12590 9.08630 0.03960 0.43582

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.69510 8.65740 0.03770 0.43547

元大寶來卓越基金 40.23000 39.89000 0.34000 0.85234

元大寶來店頭基金 7.62000 7.62000 0.00000 0.00000

元大寶來泛歐成長基金 9.43000 9.43000 0.00000 0.00000

元大寶來矽谷基金 12.93000 12.80000 0.13000 1.01563

元大寶來高科技基金 12.36000 12.25000 0.11000 0.89796

元大寶來得利貨幣市場基金 15.97880 15.97810 0.00070 0.00438

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.78250 11.78200 0.00050 0.00424

元大寶來富櫃50基金 13.77000 13.65000 0.12000 0.87912

元大寶來華夏中小基金 6.85000 6.85000 0.00000 0.00000

元大寶來新中國基金 7.37000 7.37000 0.00000 0.00000

元大寶來新主流基金 19.94000 19.70000 0.24000 1.21827

元大寶來新台灣基金 32.41000 32.32000 0.09000 0.27847

元大寶來新興市場ESG策略基金 12.44000 12.40000 0.04000 0.32258

元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.82320 10.82200 0.00120 0.01109

元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.68770 9.68670 0.00100 0.01032

元大寶來新興亞洲基金 9.23000 9.23000 0.00000 0.00000

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.85330 14.85260 0.00070 0.00471

元大寶來經貿基金 28.77000 28.52000 0.25000 0.87658

元大寶來精準中小基金 18.80000 18.61000 0.19000 1.02096

元大寶來摩臺基金 32.59000 32.40000 0.19000 0.58642

元大寶來標智滬深300基金 11.56000 11.54000 0.02000 0.17331

元大寶來績效基金 36.54000 36.11000 0.43000 1.19081

元大寶來雙盈基金 24.18000 24.04000 0.14000 0.58236

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日盛MIT主流基金 12.82000 12.78000 0.04000 0.31299

日盛上選基金 22.98000 22.84000 0.14000 0.61296

日盛大中華基金 6.50000 6.53000 -0.03000 -0.45942

日盛小而美基金 18.08000 18.11000 -0.03000 -0.16565

日盛中國內需動力基金 10.16000 10.20000 -0.04000 -0.39216

日盛日盛基金 10.77000 10.66000 0.11000 1.03189

日盛全球抗暖化基金 8.44000 8.41000 0.03000 0.35672

日盛全球新興債券基金A 10.65160 10.62170 0.02990 0.28150

日盛全球新興債券基金B 10.16770 10.13910 0.02860 0.28208

日盛亞洲高收益債券基金A 11.38740 11.40540 -0.01800 -0.15782

日盛亞洲高收益債券基金B 10.14800 10.16400 -0.01600 -0.15742

日盛金緻招牌組合基金 9.97490 9.97420 0.00070 0.00702

日盛首選基金 11.84000 11.74000 0.10000 0.85179

日盛高科技基金 11.36000 11.24000 0.12000 1.06762

日盛貨幣市場基金 14.50350 14.50290 0.00060 0.00414

日盛新台商基金 26.75000 26.56000 0.19000 0.71536

日盛精選五虎基金 29.69000 29.59000 0.10000 0.33795

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台新1699貨幣市場基金 13.25270 13.25210 0.00060 0.00453

台新2000高科技基金 26.28000 26.14000 0.14000 0.53558

台新大中華基金 10.37000 10.44000 -0.07000 -0.67050

台新大眾基金 23.25000 23.19000 0.06000 0.25873

台新大眾貨幣市場基金 13.91780 13.91720 0.00060 0.00431

台新中國通基金 26.60000 26.47000 0.13000 0.49112

台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.02690 10.02630 0.00060 0.00598

台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 9.86100 9.83700 0.02400 0.24398

台新中國精選中小基金 9.92000 9.99000 -0.07000 -0.70070

台新主流基金 16.67000 16.66000 0.01000 0.06002

台新北美收益資產證券化基金(A) 16.73000 16.58000 0.15000 0.90470

台新北美收益資產證券化基金(B) 15.46000 15.33000 0.13000 0.84801

台新印度基金 11.40000 11.36000 0.04000 0.35211

台新亞美短期債券基金 10.12450 10.13080 -0.00630 -0.06219

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.86050 9.87020 -0.00970 -0.09828

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.91340 10.92420 -0.01080 -0.09886

台新真吉利貨幣市場基金 10.91070 10.91020 0.00050 0.00458

台新高股息平衡基金 23.37990 23.19430 0.18560 0.80020

台新新興市場債券基金(A類型) 10.25530 10.25120 0.00410 0.04000

台新新興市場債券基金(B類型) 9.57600 9.57210 0.00390 0.04074

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 7.97000 7.77000 0.20000 2.57400

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 7.41000 7.45000 -0.04000 -0.53691

台新羅傑斯世界礦業指數基金 8.62200 8.60400 0.01800 0.20921

台新羅傑斯環球資源指數基金 11.54000 11.50500 0.03500 0.30422

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未來資產台灣新趨勢基金 13.75000 13.64000 0.11000 0.80645

未來資產全球大消費基金 11.71000 11.59000 0.12000 1.03538

未來資產亞太不動產證券化基金A 9.18000 9.18000 0.00000 0.00000

未來資產亞太不動產證券化基金B 8.29000 8.29000 0.00000 0.00000

未來資產亞洲高收益債券基金A 11.27660 11.30600 -0.02940 -0.26004

未來資產亞洲高收益債券基金B 11.06100 11.08990 -0.02890 -0.26060

未來資產亞洲新富基金 14.97000 15.05000 -0.08000 -0.53156

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.36530 12.36480 0.00050 0.00404

未來資產阿波羅基金 8.49000 8.44000 0.05000 0.59242

未來資產新興市場債券基金A 9.55760 9.55350 0.00410 0.04292

未來資產新興市場債券基金B 9.11730 9.11340 0.00390 0.04279

未來資產閣來寶全球組合基金 12.33000 12.26000 0.07000 0.57096

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永豐大中華基金 10.44000 10.47000 -0.03000 -0.28653

永豐中小基金 38.91000 38.66000 0.25000 0.64666

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.12030 2.12200 -0.00170 -0.08011

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.23350 2.23530 -0.00180 -0.08053

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.43310 10.44330 -0.01020 -0.09767

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.71280 10.72340 -0.01060 -0.09885

永豐中國經濟建設基金 14.36000 14.43000 -0.07000 -0.48510

永豐中概平衡基金 31.88000 31.68000 0.20000 0.63131

永豐主流品牌基金 13.44000 13.40000 0.04000 0.29851

永豐永豐基金 32.90000 32.66000 0.24000 0.73484

永豐全球平衡組合基金 12.60000 12.63000 -0.03000 -0.23753

永豐全球新興向榮基金 7.84000 7.86000 -0.02000 -0.25445

永豐亞洲民生消費基金 10.52000 10.52000 0.00000 0.00000

永豐南非幣2021保本基金 9.45230 9.41740 0.03490 0.37059

永豐高科技基金 16.76000 16.67000 0.09000 0.53989

永豐貨幣市場基金 13.65440 13.65380 0.00060 0.00439

永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.48920 9.49880 -0.00960 -0.10107

永豐新興市場企業債券基金累積類型 10.22050 10.23080 -0.01030 -0.10068

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.28880 9.28970 -0.00090 -0.00969

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.19830 11.19940 -0.00110 -0.00982

永豐滬深300紅利指數基金 9.35000 9.31000 0.04000 0.42965

永豐臺灣加權ETF基金 47.40000 47.22000 0.18000 0.38119

永豐領航科技基金 22.10000 22.00000 0.10000 0.45455

永豐趨勢平衡基金 33.79000 33.66000 0.13000 0.38622

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兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.08830 10.08590 0.00240 0.02380

兆豐國際中小基金 13.18000 13.13000 0.05000 0.38081

兆豐國際民生動力基金 10.34000 10.34000 0.00000 0.00000

兆豐國際生命科學基金 17.63000 17.29000 0.34000 1.96645

兆豐國際全球高股息基金 9.96000 9.91000 0.05000 0.50454

兆豐國際全球基金 30.58000 30.33000 0.25000 0.82427

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.61000 10.62000 -0.01000 -0.09416

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.58000 10.59000 -0.01000 -0.09443

兆豐國際國民基金 23.71000 23.65000 0.06000 0.25370

兆豐國際第一基金 12.99000 12.89000 0.10000 0.77580

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.08570 10.09420 -0.00850 -0.08421

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.47390 9.48190 -0.00800 -0.08437

兆豐國際萬全基金 17.20000 17.17000 0.03000 0.17472

兆豐國際電子基金 21.62000 21.47000 0.15000 0.69865

兆豐國際綠鑽基金 9.03000 9.02000 0.01000 0.11086

兆豐國際豐台灣基金 28.80000 28.76000 0.04000 0.13908

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.27540 12.27480 0.00060 0.00489

--------------------------------------------------------------------------------------------------

合庫台灣基金 11.35000 11.28000 0.07000 0.62057

合庫全球高收益債券基金A類型 10.90020 10.91100 -0.01080 -0.09898

合庫全球高收益債券基金B類型 9.92560 9.93540 -0.00980 -0.09864

合庫全球新興市場基金 9.61000 9.65000 -0.04000 -0.41451

合庫新興多重收益基金A類型 10.52640 10.52100 0.00540 0.05133

合庫新興多重收益基金B類型 10.12610 10.12100 0.00510 0.05039

--------------------------------------------------------------------------------------------------

安泰INGe科技基金 15.20000 15.19000 0.01000 0.06583

安泰ING中小基金 32.97000 32.79000 0.18000 0.54895

安泰ING中國機會基金 10.37000 10.40000 -0.03000 -0.28846

安泰ING巴西基金 7.34000 7.09000 0.25000 3.52609

安泰ING日本基金 9.41000 9.47000 -0.06000 -0.63358

安泰ING台灣高股息基金 19.74000 19.57000 0.17000 0.86868

安泰ING台灣運籌基金 24.99000 24.82000 0.17000 0.68493

安泰ING平衡基金 16.18000 16.07000 0.11000 0.68451

安泰ING全球不動產證券化基金月配型 10.47000 10.42000 0.05000 0.47985

安泰ING全球不動產證券化基金累積型 12.92000 12.86000 0.06000 0.46656

安泰ING全球生技醫療基金 14.31000 14.07000 0.24000 1.70576

安泰ING全球品牌基金 22.33000 22.28000 0.05000 0.22442

安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 9.06380 9.07450 -0.01070 -0.11791

安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 11.03300 11.04600 -0.01300 -0.11769

安泰ING全球氣候變遷基金 7.90000 7.86000 0.04000 0.50891

安泰ING全球高股息基金季配型 13.67000 13.62000 0.05000 0.36711

安泰ING全球高股息基金累積型 17.26000 17.20000 0.06000 0.34884

安泰ING成長基金 23.66000 23.56000 0.10000 0.42445

安泰ING亞太高股息基金季配型 9.43000 9.42000 0.01000 0.10616

安泰ING亞太高股息基金累積型 11.69000 11.67000 0.02000 0.17138

安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.19420 10.18870 0.00550 0.05398

安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 12.05070 12.04420 0.00650 0.05397

安泰ING金磚七國基金 9.59000 9.54000 0.05000 0.52411

安泰ING泰國基金 39.36000 39.26000 0.10000 0.25471

安泰ING高科技基金 7.54000 7.54000 0.00000 0.00000

安泰ING貨幣市場基金 15.98810 15.98740 0.00070 0.00438

安泰ING新馬基金 17.58000 17.64000 -0.06000 -0.34014

安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.37740 9.38810 -0.01070 -0.11397

安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 11.33630 11.34930 -0.01300 -0.11454

安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.82000 7.94000 -0.12000 -1.51134

安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.94000 8.97000 -0.03000 -0.33445

安泰ING精選貨幣市場基金 11.95900 11.95880 0.00020 0.00167

安泰ING歐洲高股息基金季配型 9.92000 9.91000 0.01000 0.10091

安泰ING歐洲高股息基金累積型 12.71000 12.70000 0.01000 0.07874

安泰ING積極成長基金 9.89000 9.84000 0.05000 0.50813

安泰ING優質基金 28.15000 28.03000 0.12000 0.42811

安泰ING環球高收益債基金-月配類型美元計價 10.22670 10.24470 -0.01800 -0.17570

安泰ING環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 10.10140 10.11870 -0.01730 -0.17097

安泰ING環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.51160 10.53020 -0.01860 -0.17663

安泰ING環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.37810 10.39580 -0.01770 -0.17026

安泰ING環球基金 11.45000 11.41000 0.04000 0.35057

安泰ING鴻利基金 16.36000 16.29000 0.07000 0.42971

安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.70060 16.70020 0.00040 0.00240

安泰ING鴻運基金 16.50000 16.39000 0.11000 0.67114

安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.95000 10.82000 0.13000 1.20148

安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 9.66000 9.66000 0.00000 0.00000

安泰ING鑫平衡組合基金 12.96000 12.97000 -0.01000 -0.07710

安泰ING鑫全球債券組合基金 13.02160 13.03690 -0.01530 -0.11736

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宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 70.13340 70.13490 -0.00150 -0.00214

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.30010 11.30420 -0.00410 -0.03627

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 65.00920 65.01080 -0.00160 -0.00246

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.44910 10.45290 -0.00380 -0.03635

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.20860 2.20850 0.00010 0.00453

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.47630 10.47960 -0.00330 -0.03149

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.06990 2.06990 0.00000 0.00000

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.81500 9.81800 -0.00300 -0.03056

宏利台灣動力基金 19.27000 19.23000 0.04000 0.20801

宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.98480 10.01680 -0.03200 -0.31946

宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.97510 10.00600 -0.03090 -0.30881

宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 9.98350 10.01560 -0.03210 -0.32050

宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 9.97540 10.00620 -0.03080 -0.30781

宏利全球債券組合基金 12.76040 12.77300 -0.01260 -0.09865

宏利亞太入息債券基金A 11.47350 11.47610 -0.00260 -0.02266

宏利亞太入息債券基金B 9.68930 9.69150 -0.00220 -0.02270

宏利亞太中小企業基金 19.08000 19.14000 -0.06000 -0.31348

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 64.76540 64.77980 -0.01440 -0.02223

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.44310 10.44950 -0.00640 -0.06125

宏利新興市場高收益債券基金-A類型 11.38400 11.38270 0.00130 0.01142

宏利新興市場高收益債券基金-B類型 9.05680 9.05580 0.00100 0.01104

宏利萬利貨幣市場基金 13.49040 13.49000 0.00040 0.00297

宏利精選中華基金 9.18000 9.22000 -0.04000 -0.43384

宏利臺灣高股息基金 20.90000 20.85000 0.05000 0.23981

宏利澳幣保本基金 9.93030 9.92670 0.00360 0.03627

--------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德亞美利加收益基金 10.44000 10.42000 0.02000 0.19194

貝萊德新台幣基金 12.76360 12.76310 0.00050 0.00392

貝萊德寶利基金 16.19000 16.07000 0.12000 0.74673

--------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信大中華基金 22.43000 22.49000 -0.06000 -0.26679

保德信大俄羅斯基金 10.20000 10.29000 -0.09000 -0.87464

保德信中小型股基金 36.88000 36.57000 0.31000 0.84769

保德信中國品牌基金 7.57000 7.54000 0.03000 0.39788

保德信日本基金 7.47000 7.53000 -0.06000 -0.79681

保德信台商全方位基金 27.85000 27.63000 0.22000 0.79624

保德信全球中小基金 23.36000 23.21000 0.15000 0.64627

保德信全球消費商機基金 15.32000 15.27000 0.05000 0.32744

保德信全球基礎建設基金 12.19000 12.10000 0.09000 0.74380

保德信全球資源基金 9.33000 9.31000 0.02000 0.21482

保德信全球優質股息成長基金 13.07000 13.04000 0.03000 0.23006

保德信全球醫療生化基金 28.60000 28.31000 0.29000 1.02437

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.14670 10.15890 -0.01220 -0.12009

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.76870 10.78160 -0.01290 -0.11965

保德信亞太基金 19.55000 19.52000 0.03000 0.15369

保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.56970 9.57700 -0.00730 -0.07622

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.70530 10.71340 -0.00810 -0.07561

保德信店頭市場基金 27.86000 27.66000 0.20000 0.72307

保德信拉丁美洲基金 8.82000 8.63000 0.19000 2.20162

保德信金平衡基金 24.47000 24.34000 0.13000 0.53410

保德信金滿意基金 36.72000 36.39000 0.33000 0.90684

保德信科技島基金 18.97000 18.75000 0.22000 1.17333

保德信高成長基金 76.92000 76.17000 0.75000 0.98464

保德信第一基金 22.77000 22.61000 0.16000 0.70765

保德信貨幣市場基金 15.48710 15.48650 0.00060 0.00387

保德信新世紀基金 9.18000 9.15000 0.03000 0.32787

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.94020 9.95860 -0.01840 -0.18476

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.54120 10.56060 -0.01940 -0.18370

保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 8.80040 8.80550 -0.00510 -0.05792

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.59460 10.60080 -0.00620 -0.05849

保德信新興趨勢組合基金 10.98000 10.89000 0.09000 0.82645

保德信瑞騰基金 15.17170 15.17100 0.00070 0.00461

保德信歐洲組合基金 10.47000 10.50000 -0.03000 -0.28571

--------------------------------------------------------------------------------------------------

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.14090 2.14220 -0.00130 -0.06069

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.37350 2.37500 -0.00150 -0.06316

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.34410 0.34440 -0.00030 -0.08711

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.38000 0.38040 -0.00040 -0.10515

施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.10840 10.11640 -0.00800 -0.07908

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.31570 11.32510 -0.00940 -0.08300

施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.19270 10.20220 -0.00950 -0.09312

施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.47360 10.48340 -0.00980 -0.09348

施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.92180 9.93480 -0.01300 -0.13085

施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.16760 10.18090 -0.01330 -0.13064

施羅德世界資源基金 9.52000 9.51000 0.01000 0.10515

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 8.37030 8.40120 -0.03090 -0.36780

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.77570 10.81560 -0.03990 -0.36891

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.49160 11.49120 0.00040 0.00348

施羅德樂活中小證券投資信託基金-A類型 14.70000 14.60000 0.10000 0.68493

施羅德樂活中小證券投資信託基金-I類型 14.70000 14.60000 0.10000 0.68493

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柏瑞中印雙霸基金 11.16000 11.23000 -0.07000 -0.62333

柏瑞五國金勢力建設基金 8.06000 8.08000 -0.02000 -0.24752

柏瑞巨人基金 11.44000 11.35000 0.09000 0.79295

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.46990 13.46950 0.00040 0.00297

柏瑞全球金牌組合基金 14.06000 14.10000 -0.04000 -0.28369

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.96920 12.98810 -0.01890 -0.14552

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.51620 8.52860 -0.01240 -0.14539

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 10.22650 10.24010 -0.01360 -0.13281

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 10.09110 10.10600 -0.01490 -0.14744

柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.96000 11.91000 0.05000 0.41982

柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.79000 8.76000 0.03000 0.34247

柏瑞拉丁美洲基金 10.23000 10.02000 0.21000 2.09581

柏瑞美國雙核心收益基金-A不配息型 11.42870 11.44630 -0.01760 -0.15376

柏瑞美國雙核心收益基金-B配息型 8.63670 8.65000 -0.01330 -0.15376

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.96570 10.97220 -0.00650 -0.05924

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.90420 9.91000 -0.00580 -0.05853

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-A類型 12.31780 12.33610 -0.01830 -0.14835

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-B類型 9.47780 9.49190 -0.01410 -0.14855

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.25810 10.26320 -0.00510 -0.04969

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 10.17370 10.17870 -0.00500 -0.04912

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 16.16000 16.19000 -0.03000 -0.18530

柏瑞旗艦全球安穩組合基金-A類型 13.65500 13.67160 -0.01660 -0.12142

柏瑞旗艦全球安穩組合基金-B類型 10.00840 10.02050 -0.01210 -0.12075

柏瑞旗艦全球成長組合基金 14.59000 14.60000 -0.01000 -0.06849

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國泰大中華基金 19.51000 19.49000 0.02000 0.10262

國泰小龍基金 14.26000 14.16000 0.10000 0.70621

國泰中小成長基金 39.77000 39.47000 0.30000 0.76007

國泰中國內需增長基金台幣級別 11.39000 11.40000 -0.01000 -0.08772

國泰中國內需增長基金美元級別 0.38000 0.38000 0.00000 0.00000

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.15590 10.15520 0.00070 0.00689

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.63490 1.63490 0.00000 0.00000

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金 10.17000 10.18000 -0.01000 -0.09823

國泰中國新興戰略基金 13.65000 13.66000 -0.01000 -0.07321

國泰中港台基金 9.15000 9.14000 0.01000 0.10941

國泰台灣計量基金 12.22000 12.15000 0.07000 0.57613

國泰台灣貨幣市場基金 12.22990 12.22940 0.00050 0.00409

國泰平衡基金 21.81000 21.81000 0.00000 0.00000

國泰全球永利貨幣市場基金 12.68950 12.68950 0.00000 0.00000

國泰全球基礎建設基金 12.85000 12.78000 0.07000 0.54773

國泰全球資源基金 7.32000 7.27000 0.05000 0.68776

國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.83000 8.79000 0.04000 0.45506

國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.29000 0.29000 0.00000 0.00000

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 14.91000 14.89000 0.02000 0.13432

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.50000 0.50000 0.00000 0.00000

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 12.90000 12.87000 0.03000 0.23310

國泰科技生化基金 30.55000 30.23000 0.32000 1.05855

國泰紐幣八年期保本基金 9.40630 9.36300 0.04330 0.46246

國泰紐幣保本基金 9.79590 9.77080 0.02510 0.25689

國泰高科技基金 9.35000 9.30000 0.05000 0.53763

國泰國泰基金 18.00000 17.86000 0.14000 0.78387

國泰策略高收益債券基金A 10.44000 10.44000 0.00000 0.00000

國泰策略高收益債券基金B 9.57000 9.57000 0.00000 0.00000

國泰新興市場基金 8.89000 8.85000 0.04000 0.45198

國泰新興高收益債券基金A 11.24770 11.25270 -0.00500 -0.04443

國泰新興高收益債券基金B 9.47410 9.47830 -0.00420 -0.04431

國泰價值卓越基金 13.03000 13.00000 0.03000 0.23077

國泰豐益債券組合基金 11.75120 11.76540 -0.01420 -0.12069

--------------------------------------------------------------------------------------------------

第一金大中華基金 20.96000 20.80000 0.16000 0.76923

第一金小型精選基金 26.79000 26.54000 0.25000 0.94197

第一金中國世紀基金 7.39000 7.38000 0.01000 0.13550

第一金中概平衡基金 20.44000 20.26000 0.18000 0.88845

第一金台灣貨幣市場基金 14.97860 14.97800 0.00060 0.00401

第一金全家福貨幣市場基金 174.81700 174.81000 0.00700 0.00400

第一金全球大趨勢基金 17.90000 17.71000 0.19000 1.07284

第一金全球不動產證券化基金A 7.72290 7.70410 0.01880 0.24403

第一金全球不動產證券化基金B 6.11680 6.16190 -0.04510 -0.73192

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 10.02950 10.03480 -0.00530 -0.05282

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.42010 9.42520 -0.00510 -0.05411

第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.95890 9.94710 0.01180 0.11863

第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 9.95890 9.94710 0.01180 0.11863

第一金全球高收益債券基金A 14.59520 14.61660 -0.02140 -0.14641

第一金全球高收益債券基金B 11.13450 11.15080 -0.01630 -0.14618

第一金全球資源基金 10.93000 10.91000 0.02000 0.18332

第一金亞洲科技基金 15.15000 15.16000 -0.01000 -0.06596

第一金亞洲新興市場基金 10.73000 10.69000 0.04000 0.37418

第一金店頭市場基金 8.32000 8.24000 0.08000 0.97087

第一金創新趨勢基金 14.71000 14.57000 0.14000 0.96088

第一金新興市場投資等級債券基金A 9.63480 9.61570 0.01910 0.19863

第一金新興市場投資等級債券基金B 8.19170 8.17550 0.01620 0.19815

第一金電子基金 27.01000 26.88000 0.13000 0.48363

--------------------------------------------------------------------------------------------------

統一大中華中小基金 10.77000 10.79000 -0.02000 -0.18536

統一大滿貫基金 24.81000 24.67000 0.14000 0.56749

統一大龍印基金 13.89000 13.88000 0.01000 0.07205

統一中小基金 18.18000 18.16000 0.02000 0.11013

統一台灣動力基金 12.78000 12.74000 0.04000 0.31397

統一全天候基金 71.03000 70.76000 0.27000 0.38157

統一全球債券組合基金 11.84720 11.85910 -0.01190 -0.10034

統一亞太基金 23.97000 24.02000 -0.05000 -0.20816

統一亞洲大金磚基金 11.69000 11.65000 0.04000 0.34335

統一奔騰基金 42.64000 42.34000 0.30000 0.70855

統一強棒貨幣市場基金 16.38240 16.38170 0.00070 0.00427

統一強漢基金 17.50000 17.54000 -0.04000 -0.22805

統一統信基金 25.53000 25.40000 0.13000 0.51181

統一黑馬基金 42.44000 42.05000 0.39000 0.92747

統一新亞洲科技能源基金 13.42000 13.44000 -0.02000 -0.14881

統一新興市場企業債券基金-月配型 10.03830 10.04770 -0.00940 -0.09355

統一新興市場企業債券基金-累積型 10.37360 10.38340 -0.00980 -0.09438

統一經建基金 30.63000 30.56000 0.07000 0.22906

統一龍馬基金 49.57000 49.24000 0.33000 0.67019

--------------------------------------------------------------------------------------------------

凱基台商天下基金 9.21000 9.19000 0.02000 0.21763

凱基台灣精五門基金 19.64000 19.50000 0.14000 0.71795

凱基亞太高股息基金 10.03000 10.02000 0.01000 0.09980

凱基亞洲四金磚基金 13.60000 13.60000 0.00000 0.00000

凱基凱旋貨幣市場基金 11.37050 11.37010 0.00040 0.00352

凱基開創基金 18.96000 18.87000 0.09000 0.47695

凱基雲端趨勢基金 12.83000 12.68000 0.15000 1.18297

凱基新興市場中小基金 13.61000 13.57000 0.04000 0.29477

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.20150 10.18840 0.01310 0.12858

凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.80750 9.79490 0.01260 0.12864

凱基新興趨勢ETF組合基金 8.95000 8.90000 0.05000 0.56180

凱基資源國基金 9.62000 9.55000 0.07000 0.73298

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富邦上証180基金 18.26000 18.25000 0.01000 0.05479

富邦大中華成長基金 4.96000 5.00000 -0.04000 -0.80000

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.52200 10.53600 -0.01400 -0.13288

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.67940 1.68180 -0.00240 -0.14270

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.06190 10.07530 -0.01340 -0.13300

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.62570 1.62790 -0.00220 -0.13514

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.38900 10.39260 -0.00360 -0.03464

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.65820 1.65890 -0.00070 -0.04220

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.13880 10.14230 -0.00350 -0.03451

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.63010 1.63070 -0.00060 -0.03679

富邦丰益債券組合基金 9.90970 9.89970 0.01000 0.10101

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 33.27000 33.20000 0.07000 0.21084

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 38.97000 38.63000 0.34000 0.88014

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 40.62000 40.39000 0.23000 0.56945

富邦台灣心基金 17.21000 17.07000 0.14000 0.82015

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 14.42000 14.32000 0.10000 0.69832

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 11.91000 11.83000 0.08000 0.67625

富邦台灣釆吉50基金 38.81000 38.59000 0.22000 0.57010

富邦台灣科技指數基金 40.10000 40.02000 0.08000 0.19990

富邦台灣鳳凰基金 677.57000 671.54000 6.03000 0.89794

富邦全球不動產基金 7.87000 7.86000 0.01000 0.12723

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.83390 10.84050 -0.00660 -0.06088

富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.04100 10.04720 -0.00620 -0.06171

富邦吉祥貨幣市場基金 15.38390 15.38330 0.00060 0.00390

富邦長紅基金 51.70000 51.22000 0.48000 0.93713

富邦科技基金 19.49000 19.36000 0.13000 0.67149

富邦高成長基金 19.29000 19.10000 0.19000 0.99476

富邦基金 10.28000 10.20000 0.08000 0.78431

富邦策略高收益債券基金-A類型 11.52280 11.52900 -0.00620 -0.05378

富邦策略高收益債券基金-B類型 10.55930 10.56500 -0.00570 -0.05395

富邦策略高收益債券基金-C類型 10.53700 10.54270 -0.00570 -0.05407

富邦新興亞洲高成長基金 9.59000 9.62000 -0.03000 -0.31185

富邦農糧精選基金 10.46000 10.39000 0.07000 0.67372

富邦精準基金 43.62000 43.24000 0.38000 0.87882

富邦精銳中小基金 10.84000 10.75000 0.09000 0.83721

--------------------------------------------------------------------------------------------------

富達台灣成長基金 25.70000 25.60000 0.10000 0.39063

富達卓越領航全球組合基金 11.90000 11.89000 0.01000 0.08410

富達動力領航組合基金 12.14000 12.14000 0.00000 0.00000

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富蘭克林華美中國消費基金 10.68000 10.66000 0.02000 0.18762

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金 9.92000 9.93000 -0.01000 -0.10070

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金 9.98900 9.99260 -0.00360 -0.03603

富蘭克林華美中華基金 12.27000 12.27000 0.00000 0.00000

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 13.99000 13.85000 0.14000 1.01083

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 14.46000 14.37000 0.09000 0.62630

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-分配型 9.83530 9.82260 0.01270 0.12929

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-累積型 10.23470 10.22150 0.01320 0.12914

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 10.01420 10.02780 -0.01360 -0.13562

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 10.45270 10.46690 -0.01420 -0.13567

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 10.45930 10.47360 -0.01430 -0.13653

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 11.62470 11.64060 -0.01590 -0.13659

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 10.10170 10.11360 -0.01190 -0.11766

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.60260 10.61530 -0.01270 -0.11964

富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.82010 10.82450 -0.00440 -0.04065

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 14.15850 14.16430 -0.00580 -0.04095

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 10.84230 10.80450 0.03780 0.34985

富蘭克林華美第一富基金 30.13000 29.82000 0.31000 1.03957

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.11200 10.11160 0.00040 0.00396

富蘭克林華美新世界股票基金 12.48000 12.31000 0.17000 1.38099

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 9.77920 9.81840 -0.03920 -0.39925

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.90020 9.90630 -0.00610 -0.06158

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.39210 9.39670 -0.00460 -0.04895

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.52180 11.52750 -0.00570 -0.04945

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復華人民幣貨幣市場基金 10.28540 10.28320 0.00220 0.02139

復華人生目標基金 25.99380 25.85180 0.14200 0.54928

復華大中華中小策略基金 9.38000 9.44000 -0.06000 -0.63559

復華中小精選基金 40.54000 40.07000 0.47000 1.17295

復華全方位基金 19.14000 19.06000 0.08000 0.41973

復華全球大趨勢基金 15.01000 14.93000 0.08000 0.53583

復華全球平衡基金 16.52000 16.49000 0.03000 0.18193

復華全球原物料基金 10.13000 10.06000 0.07000 0.69583

復華全球消費基金 9.81000 9.76000 0.05000 0.51230

復華全球短期收益基金 11.17870 11.19210 -0.01340 -0.11973

復華全球債券基金 13.24180 13.24710 -0.00530 -0.04001

復華全球債券組合基金 14.35000 14.36000 -0.01000 -0.06964

復華全球資產證券化基金A 12.55000 12.47000 0.08000 0.64154

復華全球資產證券化基金B 9.64000 9.58000 0.06000 0.62630

復華全球戰略配置強基金 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

復華有利貨幣市場基金 13.22630 13.22570 0.00060 0.00454

復華亞太平衡基金 11.97000 11.98000 -0.01000 -0.08347

復華亞太成長基金 10.98000 11.02000 -0.04000 -0.36298

復華東協世紀基金 13.78000 13.76000 0.02000 0.14535

復華南非幣2017保本基金 10.20000 10.19000 0.01000 0.09814

復華南非幣長期收益基金A 10.51000 10.44000 0.07000 0.67050

復華南非幣長期收益基金B 9.36000 9.30000 0.06000 0.64516

復華南非幣短期收益基金A 10.58000 10.57000 0.01000 0.09461

復華南非幣短期收益基金B 9.68000 9.67000 0.01000 0.10341

復華美國新星基金 10.37000 10.24000 0.13000 1.26953

復華神盾基金 18.08910 17.99460 0.09450 0.52516

復華高成長基金 42.11000 41.91000 0.20000 0.47721

復華高益策略組合基金 12.91000 12.93000 -0.02000 -0.15468

復華貨幣市場基金 14.17980 14.17930 0.00050 0.00353

復華復華基金 14.82000 14.79000 0.03000 0.20284

復華華人世紀基金 13.62000 13.62000 0.00000 0.00000

復華傳家二號基金 20.18260 20.05980 0.12280 0.61217

復華傳家基金 17.80120 17.72880 0.07240 0.40838

復華奧林匹克全球組合基金 15.29000 15.30000 -0.01000 -0.06536

復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.59000 12.58000 0.01000 0.07949

復華新興人民幣短期收益基金 10.07000 10.08000 -0.01000 -0.09921

復華新興人民幣債券基金A 10.27000 10.27000 0.00000 0.00000

復華新興人民幣債券基金B 9.71000 9.71000 0.00000 0.00000

復華新興市場高收益債券基金A 10.52000 10.54000 -0.02000 -0.18975

復華新興市場高收益債券基金B 8.42000 8.43000 -0.01000 -0.11862

復華新興市場短期收益基金 10.43000 10.44000 -0.01000 -0.09579

復華新興債股動力組合基金 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000

復華滬深300 A股基金 13.38000 13.39000 -0.01000 -0.07468

復華數位經濟基金 33.08000 32.79000 0.29000 0.88442

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惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 9.77000 9.75000 0.02000 0.20513

惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 9.75000 9.73000 0.02000 0.20555

惠理康和ETF入息組合基金C-美元 9.83000 9.80000 0.03000 0.30612

惠理康和ETF入息組合基金D-美元 9.80000 9.78000 0.02000 0.20450

惠理康和中國點心高收益債券基金 10.72360 10.74230 -0.01870 -0.17408

惠理康和台灣紅不讓基金 16.35000 16.16000 0.19000 1.17574

惠理康和兩岸價值基金 10.02000 10.04000 -0.02000 -0.19920

惠理康和美元平衡收益基金A類型 10.26000 10.27000 -0.01000 -0.09737

惠理康和美元平衡收益基金B類型 10.09000 10.10000 -0.01000 -0.09901

--------------------------------------------------------------------------------------------------

景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 10.17950 10.18950 -0.01000 -0.09814

景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 10.18350 10.19640 -0.01290 -0.12652

景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 10.00260 10.01360 -0.01100 -0.10985

景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 10.23940 10.24940 -0.01000 -0.09757

景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.23920 10.25220 -0.01300 -0.12680

景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.06060 10.07170 -0.01110 -0.11021

景順主流基金 16.43000 16.34000 0.09000 0.55080

景順台灣科技基金 27.36000 27.10000 0.26000 0.95941

景順平衡基金 11.36000 11.33000 0.03000 0.26478

景順全球科技基金 12.76000 12.60000 0.16000 1.26984

景順全球康健基金 16.82000 16.65000 0.17000 1.02102

景順貨幣市場基金 15.71000 15.70940 0.00060 0.00382

景順潛力基金 30.97000 30.78000 0.19000 0.61728

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華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.96890 9.97260 -0.00370 -0.03710

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.85180 9.86090 -0.00910 -0.09228

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.36700 10.37060 -0.00360 -0.03471

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.27720 10.28670 -0.00950 -0.09235

華南永昌中小型基金 10.54000 10.45000 0.09000 0.86124

華南永昌中國A股基金 9.93000 9.93000 0.00000 0.00000

華南永昌台灣精選基金 10.80000 10.75000 0.05000 0.46512

華南永昌永昌基金 14.12000 14.11000 0.01000 0.07087

華南永昌全球亨利組合基金 14.10830 14.12660 -0.01830 -0.12954

華南永昌全球神農水資源基金 9.46000 9.45000 0.01000 0.10582

華南永昌全球基礎建設基金-不配息 6.79000 6.74000 0.05000 0.74184

華南永昌全球基礎建設基金-配息 6.12000 6.08000 0.04000 0.65789

華南永昌全球精品基金 12.75000 12.70000 0.05000 0.39370

華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.26190 9.25290 0.00900 0.09727

華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.61600 10.60570 0.01030 0.09712

華南永昌前瞻科技基金 14.25000 14.13000 0.12000 0.84926

華南永昌黃河世紀基金 9.03000 9.08000 -0.05000 -0.55066

華南永昌愛台灣基金 8.27000 8.23000 0.04000 0.48603

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.96640 15.96580 0.00060 0.00376

華南永昌龍盈平衡基金 17.05400 16.91290 0.14110 0.83427

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.75730 11.75680 0.00050 0.00425

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華頓中小型基金 23.08000 22.89000 0.19000 0.83006

華頓台灣基金 19.91000 19.79000 0.12000 0.60637

華頓平安貨幣市場基金 11.32910 11.32850 0.00060 0.00530

華頓全球時尚精品基金 12.32000 12.33000 -0.01000 -0.08110

華頓全球核心價值收益債券基金A 10.22060 10.22610 -0.00550 -0.05378

華頓全球核心價值收益債券基金B 9.93520 9.94040 -0.00520 -0.05231

華頓全球高收益債券基金A 13.00710 13.01880 -0.01170 -0.08987

華頓全球高收益債券基金B 10.44510 10.45450 -0.00940 -0.08991

華頓全球黑鑽油源基金 7.39000 7.37000 0.02000 0.27137

華頓典範科技基金 9.20000 9.14000 0.06000 0.65646

華頓新興亞太債券基金A 10.40560 10.41680 -0.01120 -0.10752

華頓新興亞太債券基金B 9.45970 9.46990 -0.01020 -0.10771

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匯豐中小基金 8.81000 8.73000 0.08000 0.91638

匯豐中國A股匯聚基金 9.37000 9.36000 0.01000 0.10684

匯豐中國動力基金 11.57000 11.59000 -0.02000 -0.17256

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.32580 2.32670 -0.00090 -0.03868

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.24160 2.24240 -0.00080 -0.03568

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.13160 11.14090 -0.00930 -0.08348

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.95010 10.95920 -0.00910 -0.08304

匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.37400 0.37440 -0.00040 -0.10684

匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.36800 0.36830 -0.00030 -0.08146

匯豐五福全球債券組合基金 12.84240 12.84540 -0.00300 -0.02335

匯豐太平洋精典基金 14.30000 14.31000 -0.01000 -0.06988

匯豐台灣精典基金 20.03000 19.92000 0.11000 0.55221

匯豐全球趨勢組合基金 10.58000 10.49000 0.09000 0.85796

匯豐全球關鍵資源基金 8.81000 8.78000 0.03000 0.34169

匯豐安富基金 22.86000 22.78000 0.08000 0.35119

匯豐成功基金 32.81000 32.69000 0.12000 0.36708

匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.69950 9.70030 -0.00080 -0.00825

匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.45980 11.46060 -0.00080 -0.00698

匯豐拉丁美洲基金 9.90000 9.63000 0.27000 2.80374

匯豐金磚動力基金 12.48000 12.46000 0.02000 0.16051

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.83330 14.83270 0.00060 0.00405

匯豐富泰貨幣市場基金 15.67200 15.67140 0.00060 0.00383

匯豐黃金及礦業股票型基金 6.09000 6.11000 -0.02000 -0.32733

匯豐新鑽動力基金 10.16000 10.13000 0.03000 0.29615

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 7.99990 7.96620 0.03370 0.42304

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 10.16100 10.12740 0.03360 0.33177

匯豐龍鳳基金 42.20000 41.98000 0.22000 0.52406

匯豐龍騰電子基金 29.00000 28.73000 0.27000 0.93978

匯豐雙高收益債券組合基金 12.20170 12.20950 -0.00780 -0.06388

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新光大三通基金 18.01000 17.82000 0.19000 1.06622

新光中國成長基金 9.79000 9.85000 -0.06000 -0.60914

新光台灣吉利貨幣市場基金 17.59340 17.59280 0.00060 0.00341

新光台灣富貴基金 19.32000 19.15000 0.17000 0.88773

新光全球ETF組合基金(A類型) 10.04000 10.00000 0.04000 0.40000

新光全球ETF組合基金(B類型) 9.86000 9.82000 0.04000 0.40733

新光吉星貨幣市場基金 15.19750 15.19690 0.00060 0.00395

新光多元複合收益組合基金 10.66000 10.61000 0.05000 0.47125

新光亞洲精選基金 25.03000 25.05000 -0.02000 -0.07984

新光兩岸優勢基金 10.59000 10.66000 -0.07000 -0.65666

新光店頭基金 22.10000 21.87000 0.23000 1.05167

新光國家建設基金 21.35000 21.14000 0.21000 0.99338

新光創新科技基金 14.07000 13.92000 0.15000 1.07759

新光傳產優勢基金 11.27000 11.23000 0.04000 0.35619

新光新興星鑽基金 9.72000 9.75000 -0.03000 -0.30769

新光福運平衡基金 13.91940 13.85440 0.06500 0.46917

新光增長收益基金 11.32000 11.23000 0.09000 0.80142

新光澳幣十年期保本基金 9.58000 9.57000 0.01000 0.10449

新光澳幣保本基金 9.81000 9.80000 0.01000 0.10204

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瑞銀全球創新趨勢基金 5.68000 5.66000 0.02000 0.35336

瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.74000 8.73000 0.01000 0.11455

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金A類型 12.35580 12.38000 -0.02420 -0.19548

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金B類型 9.93070 9.95010 -0.01940 -0.19497

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群益大中華雙力優勢基金 9.73000 9.80000 -0.07000 -0.71429

群益工業國入息基金A(累積型-美元) 10.00110 9.98290 0.01820 0.18231

群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.00000 9.98000 0.02000 0.20040

群益工業國入息基金B(月配型-美元) 10.00110 9.98290 0.01820 0.18231

群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 10.00000 9.98000 0.02000 0.20040

群益中小型股基金 35.95000 35.77000 0.18000 0.50321

群益中國新機會基金-美元 9.47580 9.45340 0.02240 0.23695

群益中國新機會基金-新臺幣 9.48000 9.46000 0.02000 0.21142

群益台股指數基金 13.94800 13.88800 0.06000 0.43203

群益平衡王基金 19.90500 19.85120 0.05380 0.27102

群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.62000 7.59000 0.03000 0.39526

群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.02000 6.00000 0.02000 0.33333

群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.87090 9.87310 -0.00220 -0.02228

群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.93140 8.93340 -0.00200 -0.02239

群益全球關鍵生技基金-美元 10.88390 10.70120 0.18270 1.70729

群益全球關鍵生技基金-新臺幣 10.80000 10.61000 0.19000 1.79076

群益印巴雙星基金 9.43000 9.42000 0.01000 0.10616

群益印度中小基金 10.16000 10.20000 -0.04000 -0.39216

群益多利策略組合基金 11.70000 11.72000 -0.02000 -0.17065

群益多重收益組合基金 13.17000 13.18000 -0.01000 -0.07587

群益多重資產組合基金 13.09000 13.11000 -0.02000 -0.15256

群益安家基金 17.78680 17.71080 0.07600 0.42912

群益安穩貨幣市場基金 15.81090 15.81020 0.00070 0.00443

群益亞太中小基金 10.47000 10.51000 -0.04000 -0.38059

群益亞太新趨勢平衡基金 14.45000 14.46000 -0.01000 -0.06916

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.85490 9.86290 -0.00800 -0.08111

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.96220 8.96950 -0.00730 -0.08139

群益店頭市場基金 64.65000 64.60000 0.05000 0.07740

群益東方盛世基金 9.41000 9.41000 0.00000 0.00000

群益東協成長基金 11.40000 11.36000 0.04000 0.35211

群益長安基金 20.24000 20.15000 0.09000 0.44665

群益美國新創亮點基金-美元 11.18870 11.04790 0.14080 1.27445

群益美國新創亮點基金-新臺幣 11.11000 10.96000 0.15000 1.36861

群益真善美基金 17.68230 17.64560 0.03670 0.20798

群益馬拉松基金 92.09000 91.45000 0.64000 0.69984

群益創新科技基金 24.71000 24.57000 0.14000 0.56980

群益華夏盛世基金 10.40000 10.38000 0.02000 0.19268

群益奧斯卡基金 21.81000 21.61000 0.20000 0.92550

群益新興大消費基金 10.42000 10.41000 0.01000 0.09606

群益新興金鑽基金 8.13000 8.08000 0.05000 0.61881

群益葛萊美基金 17.25000 17.18000 0.07000 0.40745

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德信大發基金 27.14000 26.88000 0.26000 0.96726

德信中國精選成長基金 9.00000 9.01000 -0.01000 -0.11099

德信台灣主流中小基金 14.85000 14.67000 0.18000 1.22699

德信新興股票組合基金 10.36000 10.35000 0.01000 0.09662

德信萬保貨幣市場基金 11.73370 11.73320 0.00050 0.00426

德信萬瑞基金 11.06690 11.08250 -0.01560 -0.14076

德信數位時代基金 23.53000 23.25000 0.28000 1.20430

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德盛台灣大壩基金 15.85000 15.77000 0.08000 0.50729

德盛全球生技大壩基金 29.11000 28.39000 0.72000 2.53610

德盛安聯中國東協新世紀基金 13.12000 13.11000 0.01000 0.07628

德盛安聯中國策略增長基金 11.62000 11.67000 -0.05000 -0.42845

德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.26840 12.26780 0.00060 0.00489

德盛安聯台灣智慧趨勢基金 17.66000 17.54000 0.12000 0.68415

德盛安聯四季回報債券組合基金 14.38590 14.40480 -0.01890 -0.13121

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A類型 11.63150 11.65370 -0.02220 -0.19050

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型 10.56870 10.58880 -0.02010 -0.18982

德盛安聯四季雙收入息組合證券投資信託基金-A類型 10.48000 10.48000 0.00000 0.00000

德盛安聯四季雙收入息組合證券投資信託基金-B類型 10.17000 10.17000 0.00000 0.00000

德盛安聯全球人口趨勢基金 9.49000 9.48000 0.01000 0.10549

德盛安聯全球油礦金趨勢基金 11.64000 11.58000 0.06000 0.51813

德盛安聯全球計量平衡基金 12.24000 12.24000 0.00000 0.00000

德盛安聯全球債券基金-A類型 12.02190 12.02570 -0.00380 -0.03160

德盛安聯全球債券基金-B類型 11.76850 11.77220 -0.00370 -0.03143

德盛安聯全球新興市場基金 16.17000 16.05000 0.12000 0.74766

德盛安聯全球農金趨勢基金 10.09000 9.99000 0.10000 1.00100

德盛安聯全球綠能趨勢基金 9.39000 9.33000 0.06000 0.64309

德盛安聯多元計量平衡基金 8.97000 8.95000 0.02000 0.22346

德盛安聯亞洲小型企業基金 11.22000 11.23000 -0.01000 -0.08905

德盛安聯亞洲動態策略基金 21.35000 21.33000 0.02000 0.09376

德盛科技大壩基金 21.84000 21.75000 0.09000 0.41379

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德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.45930 11.45880 0.00050 0.00436

德銀遠東DWS台灣旗艦基金 18.35000 18.22000 0.13000 0.71350

德銀遠東DWS全球原物料能源基金 21.34000 21.27000 0.07000 0.32910

德銀遠東DWS全球神農基金 11.28000 11.23000 0.05000 0.44524

德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.49000 9.45000 0.04000 0.42328

德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.39000 11.35000 0.04000 0.35242

德銀遠東DWS亞洲高收益債券分配型 9.26010 9.26030 -0.00020 -0.00216

德銀遠東DWS亞洲高收益債券累積型 11.49910 11.49930 -0.00020 -0.00174

德銀遠東DWS科技基金 17.18000 17.03000 0.15000 0.88080

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摩根大歐洲基金 17.25000 17.27000 -0.02000 -0.11581

摩根中小基金 20.19000 20.11000 0.08000 0.39781

摩根中國A股基金 9.18000 9.16000 0.02000 0.21834

摩根中國亮點基金 9.79000 9.81000 -0.02000 -0.20387

摩根台灣金磚基金 16.30000 16.23000 0.07000 0.43130

摩根台灣基金 10.78000 10.73000 0.05000 0.46598

摩根台灣貨幣市場基金 16.11360 16.11310 0.00050 0.00310

摩根台灣微型基金 18.62000 18.56000 0.06000 0.32328

摩根台灣增長基金 42.75000 42.56000 0.19000 0.44643

摩根平衡基金 25.83000 25.83000 0.00000 0.00000

摩根全球α基金 15.52000 15.43000 0.09000 0.58328

摩根全球平衡基金 15.39670 15.35690 0.03980 0.25917

摩根全球發現基金 10.59000 10.52000 0.07000 0.66540

摩根安家理財基金 11.05600 11.05680 -0.00080 -0.00724

摩根亞太高息平衡基金-季配息型 11.25780 11.26100 -0.00320 -0.02842

摩根亞太高息平衡基金-累積型 12.25150 12.25490 -0.00340 -0.02774

摩根亞洲基金 40.51000 40.66000 -0.15000 -0.36891

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.28360 10.28980 -0.00620 -0.06025

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 10.28660 10.29370 -0.00710 -0.06897

摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.06730 12.07470 -0.00740 -0.06129

摩根東方內需機會基金 12.72000 12.75000 -0.03000 -0.23529

摩根東方科技基金 23.30000 23.40000 -0.10000 -0.42735

摩根泛亞太股票入息基金月配息型 10.08000 10.09000 -0.01000 -0.09911

摩根泛亞太股票入息基金月配息型(美元) 10.09000 10.09000 0.00000 0.00000

摩根泛亞太股票入息基金累積型 10.08000 10.09000 -0.01000 -0.09911

摩根金龍收成基金 16.19000 16.28000 -0.09000 -0.55283

摩根第一貨幣市場基金 14.87890 14.87830 0.00060 0.00403

摩根絕對日本基金 9.28000 9.35000 -0.07000 -0.74866

摩根新金磚五國基金 10.37000 10.34000 0.03000 0.29014

摩根新絲路基金 8.96000 8.98000 -0.02000 -0.22272

摩根新興35基金 11.79000 11.73000 0.06000 0.51151

摩根新興日本基金 18.12000 18.22000 -0.10000 -0.54885

摩根新興活利債券基金-月配息型 9.47670 9.46850 0.00820 0.08660

摩根新興活利債券基金-累積型 11.00280 10.99340 0.00940 0.08551

摩根新興科技基金 41.18000 41.06000 0.12000 0.29226

摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.66150 9.66000 0.00150 0.01553

摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.42700 10.42540 0.00160 0.01535

摩根資源活力股票基金 5.69000 5.70000 -0.01000 -0.17544

摩根價值成長基金 16.08000 16.01000 0.07000 0.43723

摩根龍揚基金 24.43000 24.55000 -0.12000 -0.48880

摩根總收益組合基金-月配息型 10.33780 10.33860 -0.00080 -0.00774

摩根總收益組合基金-累積型 10.96970 10.97050 -0.00080 -0.00729

摩根縱橫台商基金 10.90000 10.94000 -0.04000 -0.36563

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聯邦中國龍基金 20.15000 19.88000 0.27000 1.35815

聯邦金鑽平衡基金 15.90440 15.69840 0.20600 1.31224

聯邦貨幣市場基金 12.94810 12.94750 0.00060 0.00463

聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.40260 10.41510 -0.01250 -0.12002

聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 10.17010 10.18230 -0.01220 -0.11982

聯邦精選科技基金 10.55000 10.42000 0.13000 1.24760

聯邦優勢策略全球債券組合基金 15.45430 15.46690 -0.01260 -0.08146

聯邦環太平洋平衡基金A 10.00500 10.00790 -0.00290 -0.02898

聯邦環太平洋平衡基金B 10.00500 10.00790 -0.00290 -0.02898

聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.54350 10.55100 -0.00750 -0.07108

聯邦?囍新興亞洲債券基金B 9.71470 9.72160 -0.00690 -0.07098

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聯博大利基金 30.51000 30.27000 0.24000 0.79286

聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型 10.36000 10.34000 0.02000 0.19342

聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AT類型 10.27000 10.25000 0.02000 0.19512

聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型 10.20000 10.20000 0.00000 0.00000

聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AT類型 10.08000 10.09000 -0.01000 -0.09911

聯博亞太地產基金-A類型 12.10000 12.09000 0.01000 0.08271

聯博亞太地產基金-B類型 9.19000 9.18000 0.01000 0.10893

聯博貨幣市場基金 14.80960 14.80900 0.00060 0.00405

聯博新興市場企業債券基金-A2類型 10.14430 10.15500 -0.01070 -0.10537

聯博新興市場企業債券基金-AT類型 9.62280 9.63300 -0.01020 -0.10589

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瀚亞中小型股基金 15.52000 15.36000 0.16000 1.04167

瀚亞中國基金 11.45000 11.50000 -0.05000 -0.43478

瀚亞巴西基金 6.53000 6.47000 0.06000 0.92736

瀚亞外銷基金 32.19000 31.94000 0.25000 0.78272

瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.36780 10.37330 -0.00550 -0.05302

瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.72200 12.72830 -0.00630 -0.04950

瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 10.39240 10.38580 0.00660 0.06355

瀚亞全球高收益債券基金B-美元 10.20350 10.20880 -0.00530 -0.05192

瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 10.27150 10.27660 -0.00510 -0.04963

瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 10.10750 10.10090 0.00660 0.06534

瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 12.24400 12.25010 -0.00610 -0.04980

瀚亞全球綠色金脈基金 13.48000 13.44000 0.04000 0.29762

瀚亞印度基金 21.22000 21.19000 0.03000 0.14158

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金A類型 10.10000 10.08000 0.02000 0.19841

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金B類型 9.72000 9.70000 0.02000 0.20619

瀚亞亞太高股息基金 14.44000 14.46000 -0.02000 -0.13831

瀚亞亞太基礎建設基金 11.61000 11.65000 -0.04000 -0.34335

瀚亞股債入息組合基金A類型 12.97070 12.97270 -0.00200 -0.01542

瀚亞股債入息組合基金B類型 12.81650 12.81850 -0.00200 -0.01560

瀚亞非洲基金-南非幣 10.97000 10.99000 -0.02000 -0.18198

瀚亞非洲基金-新臺幣 22.08000 22.14000 -0.06000 -0.27100

瀚亞威寶貨幣市場基金 13.33070 13.33010 0.00060 0.00450

瀚亞美國高科技基金 15.67000 15.47000 0.20000 1.29282

瀚亞高科技基金 50.75000 50.31000 0.44000 0.87458

瀚亞理財通基金 20.76000 20.69000 0.07000 0.33833

瀚亞菁華基金 17.83000 17.69000 0.14000 0.79141

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 10.66960 10.68580 -0.01620 -0.15160

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 9.68300 9.69770 -0.01470 -0.15158

瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 10.50150 10.45720 0.04430 0.42363

瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.98650 9.94440 0.04210 0.42335

瀚亞電通網基金 12.51000 12.42000 0.09000 0.72464

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 13.13860 13.14890 -0.01030 -0.07833

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 12.57510 12.58500 -0.00990 -0.07867

瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 13.60000 13.63000 -0.03000 -0.22010

瀚亞歐洲基金 10.75000 10.74000 0.01000 0.09311

瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 10.39100 10.39950 -0.00850 -0.08173

瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 9.49460 9.50240 -0.00780 -0.08208

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