基金名稱 103/07/21 103/07/18 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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中國信託台灣活力基金 9.30000 9.24000 0.06000 0.64935
中國信託台灣優勢基金 12.71000 12.60000 0.11000 0.87302
中國信託全球固定收益組合基金 14.42670 14.45260 -0.02590 -0.17921
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.41900 10.41700 0.00200 0.01920
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 10.15710 10.15510 0.00200 0.01969
中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.06140 10.03740 0.02400 0.23911
中國信託多元入息平衡基金B(配息) 10.06140 10.03740 0.02400 0.23911
中國信託益利信貨幣市場基金 13.11590 13.11530 0.00060 0.00457
中國信託華盈貨幣市場基金 10.79820 10.79770 0.00050 0.00463
中國信託精穩基金 13.51630 13.42200 0.09430 0.70258
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元大寶來2001基金 52.18000 51.48000 0.70000 1.35975
元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.01410 10.01340 0.00070 0.00699
元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.08130 10.07960 0.00170 0.01687
元大寶來上證50基金 17.26000 17.28000 -0.02000 -0.11574
元大寶來大中華價值指數基金 14.04500 14.05400 -0.00900 -0.06404
元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.01000 2.02000 -0.01000 -0.49505
元大寶來中國平衡基金-新台幣 9.73000 9.74000 -0.01000 -0.10267
元大寶來中國高收益點心債券基金 10.82540 10.83200 -0.00660 -0.06093
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 9.99910 10.00030 -0.00120 -0.01200
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.99910 10.00030 -0.00120 -0.01200
元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.06250 10.06270 -0.00020 -0.00199
元大寶來巴西指數基金 7.28600 7.06400 0.22200 3.14270
元大寶來巴菲特基金 22.12000 22.05000 0.07000 0.31746
元大寶來台股指數基金 10.93300 10.89400 0.03900 0.35800
元大寶來台商收成基金 24.48000 24.26000 0.22000 0.90684
元大寶來台灣中型100基金 31.46000 31.39000 0.07000 0.22300
元大寶來台灣加權股價指數基金 18.94500 18.86300 0.08200 0.43471
元大寶來台灣卓越50基金 67.84000 67.46000 0.38000 0.56330
元大寶來台灣金融基金 15.04000 15.01000 0.03000 0.19987
元大寶來台灣高股息基金 25.65000 25.58000 0.07000 0.27365
元大寶來台灣電子科技基金 30.10000 29.93000 0.17000 0.56799
元大寶來全球ETF成長組合基金 9.79000 9.73000 0.06000 0.61665
元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.73000 13.73000 0.00000 0.00000
元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.41000 11.40000 0.01000 0.08772
元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.62000 8.61000 0.01000 0.11614
元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.94000 7.88000 0.06000 0.76142
元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.47000 6.42000 0.05000 0.77882
元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.36000 8.33000 0.03000 0.36014
元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 7.01000 6.99000 0.02000 0.28612
元大寶來全球成長基金 17.89000 17.82000 0.07000 0.39282
元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.84740 8.80160 0.04580 0.52036
元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 7.22650 7.18910 0.03740 0.52023
元大寶來全球新興市場精選組合基金 13.42000 13.40000 0.02000 0.14925
元大寶來全球農業商機基金 16.93000 16.87000 0.06000 0.35566
元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.96000 10.94000 0.02000 0.18282
元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.32000 8.30000 0.02000 0.24096
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.86000 10.86000 0.00000 0.00000
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.81000 10.81000 0.00000 0.00000
元大寶來印尼指數基金 9.67000 9.56000 0.11000 1.15063
元大寶來印度指數基金 8.69600 8.64400 0.05200 0.60157
元大寶來印度基金 9.52000 9.52000 0.00000 0.00000
元大寶來多元基金 11.20000 11.10000 0.10000 0.90090
元大寶來多多基金 16.78000 16.66000 0.12000 0.72029
元大寶來多福基金 52.65000 52.30000 0.35000 0.66922
元大寶來亞太成長基金 10.59000 10.61000 -0.02000 -0.18850
元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.12590 9.08630 0.03960 0.43582
元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.69510 8.65740 0.03770 0.43547
元大寶來卓越基金 40.23000 39.89000 0.34000 0.85234
元大寶來店頭基金 7.62000 7.62000 0.00000 0.00000
元大寶來泛歐成長基金 9.43000 9.43000 0.00000 0.00000
元大寶來矽谷基金 12.93000 12.80000 0.13000 1.01563
元大寶來高科技基金 12.36000 12.25000 0.11000 0.89796
元大寶來得利貨幣市場基金 15.97880 15.97810 0.00070 0.00438
元大寶來得寶貨幣市場基金 11.78250 11.78200 0.00050 0.00424
元大寶來富櫃50基金 13.77000 13.65000 0.12000 0.87912
元大寶來華夏中小基金 6.85000 6.85000 0.00000 0.00000
元大寶來新中國基金 7.37000 7.37000 0.00000 0.00000
元大寶來新主流基金 19.94000 19.70000 0.24000 1.21827
元大寶來新台灣基金 32.41000 32.32000 0.09000 0.27847
元大寶來新興市場ESG策略基金 12.44000 12.40000 0.04000 0.32258
元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.82320 10.82200 0.00120 0.01109
元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.68770 9.68670 0.00100 0.01032
元大寶來新興亞洲基金 9.23000 9.23000 0.00000 0.00000
元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.85330 14.85260 0.00070 0.00471
元大寶來經貿基金 28.77000 28.52000 0.25000 0.87658
元大寶來精準中小基金 18.80000 18.61000 0.19000 1.02096
元大寶來摩臺基金 32.59000 32.40000 0.19000 0.58642
元大寶來標智滬深300基金 11.56000 11.54000 0.02000 0.17331
元大寶來績效基金 36.54000 36.11000 0.43000 1.19081
元大寶來雙盈基金 24.18000 24.04000 0.14000 0.58236
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日盛MIT主流基金 12.82000 12.78000 0.04000 0.31299
日盛上選基金 22.98000 22.84000 0.14000 0.61296
日盛大中華基金 6.50000 6.53000 -0.03000 -0.45942
日盛小而美基金 18.08000 18.11000 -0.03000 -0.16565
日盛中國內需動力基金 10.16000 10.20000 -0.04000 -0.39216
日盛日盛基金 10.77000 10.66000 0.11000 1.03189
日盛全球抗暖化基金 8.44000 8.41000 0.03000 0.35672
日盛全球新興債券基金A 10.65160 10.62170 0.02990 0.28150
日盛全球新興債券基金B 10.16770 10.13910 0.02860 0.28208
日盛亞洲高收益債券基金A 11.38740 11.40540 -0.01800 -0.15782
日盛亞洲高收益債券基金B 10.14800 10.16400 -0.01600 -0.15742
日盛金緻招牌組合基金 9.97490 9.97420 0.00070 0.00702
日盛首選基金 11.84000 11.74000 0.10000 0.85179
日盛高科技基金 11.36000 11.24000 0.12000 1.06762
日盛貨幣市場基金 14.50350 14.50290 0.00060 0.00414
日盛新台商基金 26.75000 26.56000 0.19000 0.71536
日盛精選五虎基金 29.69000 29.59000 0.10000 0.33795
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台新1699貨幣市場基金 13.25270 13.25210 0.00060 0.00453
台新2000高科技基金 26.28000 26.14000 0.14000 0.53558
台新大中華基金 10.37000 10.44000 -0.07000 -0.67050
台新大眾基金 23.25000 23.19000 0.06000 0.25873
台新大眾貨幣市場基金 13.91780 13.91720 0.00060 0.00431
台新中國通基金 26.60000 26.47000 0.13000 0.49112
台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.02690 10.02630 0.00060 0.00598
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 9.86100 9.83700 0.02400 0.24398
台新中國精選中小基金 9.92000 9.99000 -0.07000 -0.70070
台新主流基金 16.67000 16.66000 0.01000 0.06002
台新北美收益資產證券化基金(A) 16.73000 16.58000 0.15000 0.90470
台新北美收益資產證券化基金(B) 15.46000 15.33000 0.13000 0.84801
台新印度基金 11.40000 11.36000 0.04000 0.35211
台新亞美短期債券基金 10.12450 10.13080 -0.00630 -0.06219
台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.86050 9.87020 -0.00970 -0.09828
台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.91340 10.92420 -0.01080 -0.09886
台新真吉利貨幣市場基金 10.91070 10.91020 0.00050 0.00458
台新高股息平衡基金 23.37990 23.19430 0.18560 0.80020
台新新興市場債券基金(A類型) 10.25530 10.25120 0.00410 0.04000
台新新興市場債券基金(B類型) 9.57600 9.57210 0.00390 0.04074
台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 7.97000 7.77000 0.20000 2.57400
台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 7.41000 7.45000 -0.04000 -0.53691
台新羅傑斯世界礦業指數基金 8.62200 8.60400 0.01800 0.20921
台新羅傑斯環球資源指數基金 11.54000 11.50500 0.03500 0.30422
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未來資產台灣新趨勢基金 13.75000 13.64000 0.11000 0.80645
未來資產全球大消費基金 11.71000 11.59000 0.12000 1.03538
未來資產亞太不動產證券化基金A 9.18000 9.18000 0.00000 0.00000
未來資產亞太不動產證券化基金B 8.29000 8.29000 0.00000 0.00000
未來資產亞洲高收益債券基金A 11.27660 11.30600 -0.02940 -0.26004
未來資產亞洲高收益債券基金B 11.06100 11.08990 -0.02890 -0.26060
未來資產亞洲新富基金 14.97000 15.05000 -0.08000 -0.53156
未來資產所羅門貨幣市場基金 12.36530 12.36480 0.00050 0.00404
未來資產阿波羅基金 8.49000 8.44000 0.05000 0.59242
未來資產新興市場債券基金A 9.55760 9.55350 0.00410 0.04292
未來資產新興市場債券基金B 9.11730 9.11340 0.00390 0.04279
未來資產閣來寶全球組合基金 12.33000 12.26000 0.07000 0.57096
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永豐大中華基金 10.44000 10.47000 -0.03000 -0.28653
永豐中小基金 38.91000 38.66000 0.25000 0.64666
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.12030 2.12200 -0.00170 -0.08011
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.23350 2.23530 -0.00180 -0.08053
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.43310 10.44330 -0.01020 -0.09767
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.71280 10.72340 -0.01060 -0.09885
永豐中國經濟建設基金 14.36000 14.43000 -0.07000 -0.48510
永豐中概平衡基金 31.88000 31.68000 0.20000 0.63131
永豐主流品牌基金 13.44000 13.40000 0.04000 0.29851
永豐永豐基金 32.90000 32.66000 0.24000 0.73484
永豐全球平衡組合基金 12.60000 12.63000 -0.03000 -0.23753
永豐全球新興向榮基金 7.84000 7.86000 -0.02000 -0.25445
永豐亞洲民生消費基金 10.52000 10.52000 0.00000 0.00000
永豐南非幣2021保本基金 9.45230 9.41740 0.03490 0.37059
永豐高科技基金 16.76000 16.67000 0.09000 0.53989
永豐貨幣市場基金 13.65440 13.65380 0.00060 0.00439
永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.48920 9.49880 -0.00960 -0.10107
永豐新興市場企業債券基金累積類型 10.22050 10.23080 -0.01030 -0.10068
永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.28880 9.28970 -0.00090 -0.00969
永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.19830 11.19940 -0.00110 -0.00982
永豐滬深300紅利指數基金 9.35000 9.31000 0.04000 0.42965
永豐臺灣加權ETF基金 47.40000 47.22000 0.18000 0.38119
永豐領航科技基金 22.10000 22.00000 0.10000 0.45455
永豐趨勢平衡基金 33.79000 33.66000 0.13000 0.38622
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兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.08830 10.08590 0.00240 0.02380
兆豐國際中小基金 13.18000 13.13000 0.05000 0.38081
兆豐國際民生動力基金 10.34000 10.34000 0.00000 0.00000
兆豐國際生命科學基金 17.63000 17.29000 0.34000 1.96645
兆豐國際全球高股息基金 9.96000 9.91000 0.05000 0.50454
兆豐國際全球基金 30.58000 30.33000 0.25000 0.82427
兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.61000 10.62000 -0.01000 -0.09416
兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.58000 10.59000 -0.01000 -0.09443
兆豐國際國民基金 23.71000 23.65000 0.06000 0.25370
兆豐國際第一基金 12.99000 12.89000 0.10000 0.77580
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.08570 10.09420 -0.00850 -0.08421
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.47390 9.48190 -0.00800 -0.08437
兆豐國際萬全基金 17.20000 17.17000 0.03000 0.17472
兆豐國際電子基金 21.62000 21.47000 0.15000 0.69865
兆豐國際綠鑽基金 9.03000 9.02000 0.01000 0.11086
兆豐國際豐台灣基金 28.80000 28.76000 0.04000 0.13908
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.27540 12.27480 0.00060 0.00489
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合庫台灣基金 11.35000 11.28000 0.07000 0.62057
合庫全球高收益債券基金A類型 10.90020 10.91100 -0.01080 -0.09898
合庫全球高收益債券基金B類型 9.92560 9.93540 -0.00980 -0.09864
合庫全球新興市場基金 9.61000 9.65000 -0.04000 -0.41451
合庫新興多重收益基金A類型 10.52640 10.52100 0.00540 0.05133
合庫新興多重收益基金B類型 10.12610 10.12100 0.00510 0.05039
--------------------------------------------------------------------------------------------------
安泰INGｅ科技基金 15.20000 15.19000 0.01000 0.06583
安泰ING中小基金 32.97000 32.79000 0.18000 0.54895
安泰ING中國機會基金 10.37000 10.40000 -0.03000 -0.28846
安泰ING巴西基金 7.34000 7.09000 0.25000 3.52609
安泰ING日本基金 9.41000 9.47000 -0.06000 -0.63358
安泰ING台灣高股息基金 19.74000 19.57000 0.17000 0.86868
安泰ING台灣運籌基金 24.99000 24.82000 0.17000 0.68493
安泰ING平衡基金 16.18000 16.07000 0.11000 0.68451
安泰ING全球不動產證券化基金月配型 10.47000 10.42000 0.05000 0.47985
安泰ING全球不動產證券化基金累積型 12.92000 12.86000 0.06000 0.46656
安泰ING全球生技醫療基金 14.31000 14.07000 0.24000 1.70576
安泰ING全球品牌基金 22.33000 22.28000 0.05000 0.22442
安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 9.06380 9.07450 -0.01070 -0.11791
安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 11.03300 11.04600 -0.01300 -0.11769
安泰ING全球氣候變遷基金 7.90000 7.86000 0.04000 0.50891
安泰ING全球高股息基金季配型 13.67000 13.62000 0.05000 0.36711
安泰ING全球高股息基金累積型 17.26000 17.20000 0.06000 0.34884
安泰ING成長基金 23.66000 23.56000 0.10000 0.42445
安泰ING亞太高股息基金季配型 9.43000 9.42000 0.01000 0.10616
安泰ING亞太高股息基金累積型 11.69000 11.67000 0.02000 0.17138
安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.19420 10.18870 0.00550 0.05398
安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 12.05070 12.04420 0.00650 0.05397
安泰ING金磚七國基金 9.59000 9.54000 0.05000 0.52411
安泰ING泰國基金 39.36000 39.26000 0.10000 0.25471
安泰ING高科技基金 7.54000 7.54000 0.00000 0.00000
安泰ING貨幣市場基金 15.98810 15.98740 0.00070 0.00438
安泰ING新馬基金 17.58000 17.64000 -0.06000 -0.34014
安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.37740 9.38810 -0.01070 -0.11397
安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 11.33630 11.34930 -0.01300 -0.11454
安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.82000 7.94000 -0.12000 -1.51134
安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.94000 8.97000 -0.03000 -0.33445
安泰ING精選貨幣市場基金 11.95900 11.95880 0.00020 0.00167
安泰ING歐洲高股息基金季配型 9.92000 9.91000 0.01000 0.10091
安泰ING歐洲高股息基金累積型 12.71000 12.70000 0.01000 0.07874
安泰ING積極成長基金 9.89000 9.84000 0.05000 0.50813
安泰ING優質基金 28.15000 28.03000 0.12000 0.42811
安泰ING環球高收益債基金-月配類型美元計價 10.22670 10.24470 -0.01800 -0.17570
安泰ING環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 10.10140 10.11870 -0.01730 -0.17097
安泰ING環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.51160 10.53020 -0.01860 -0.17663
安泰ING環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.37810 10.39580 -0.01770 -0.17026
安泰ING環球基金 11.45000 11.41000 0.04000 0.35057
安泰ING鴻利基金 16.36000 16.29000 0.07000 0.42971
安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.70060 16.70020 0.00040 0.00240
安泰ING鴻運基金 16.50000 16.39000 0.11000 0.67114
安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.95000 10.82000 0.13000 1.20148
安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 9.66000 9.66000 0.00000 0.00000
安泰ING鑫平衡組合基金 12.96000 12.97000 -0.01000 -0.07710
安泰ING鑫全球債券組合基金 13.02160 13.03690 -0.01530 -0.11736
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宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 70.13340 70.13490 -0.00150 -0.00214
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.30010 11.30420 -0.00410 -0.03627
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 65.00920 65.01080 -0.00160 -0.00246
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.44910 10.45290 -0.00380 -0.03635
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.20860 2.20850 0.00010 0.00453
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.47630 10.47960 -0.00330 -0.03149
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.06990 2.06990 0.00000 0.00000
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.81500 9.81800 -0.00300 -0.03056
宏利台灣動力基金 19.27000 19.23000 0.04000 0.20801
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.98480 10.01680 -0.03200 -0.31946
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.97510 10.00600 -0.03090 -0.30881
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 9.98350 10.01560 -0.03210 -0.32050
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 9.97540 10.00620 -0.03080 -0.30781
宏利全球債券組合基金 12.76040 12.77300 -0.01260 -0.09865
宏利亞太入息債券基金A 11.47350 11.47610 -0.00260 -0.02266
宏利亞太入息債券基金B 9.68930 9.69150 -0.00220 -0.02270
宏利亞太中小企業基金 19.08000 19.14000 -0.06000 -0.31348
宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 64.76540 64.77980 -0.01440 -0.02223
宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.44310 10.44950 -0.00640 -0.06125
宏利新興市場高收益債券基金-A類型 11.38400 11.38270 0.00130 0.01142
宏利新興市場高收益債券基金-B類型 9.05680 9.05580 0.00100 0.01104
宏利萬利貨幣市場基金 13.49040 13.49000 0.00040 0.00297
宏利精選中華基金 9.18000 9.22000 -0.04000 -0.43384
宏利臺灣高股息基金 20.90000 20.85000 0.05000 0.23981
宏利澳幣保本基金 9.93030 9.92670 0.00360 0.03627
--------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德亞美利加收益基金 10.44000 10.42000 0.02000 0.19194
貝萊德新台幣基金 12.76360 12.76310 0.00050 0.00392
貝萊德寶利基金 16.19000 16.07000 0.12000 0.74673
--------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信大中華基金 22.43000 22.49000 -0.06000 -0.26679
保德信大俄羅斯基金 10.20000 10.29000 -0.09000 -0.87464
保德信中小型股基金 36.88000 36.57000 0.31000 0.84769
保德信中國品牌基金 7.57000 7.54000 0.03000 0.39788
保德信日本基金 7.47000 7.53000 -0.06000 -0.79681
保德信台商全方位基金 27.85000 27.63000 0.22000 0.79624
保德信全球中小基金 23.36000 23.21000 0.15000 0.64627
保德信全球消費商機基金 15.32000 15.27000 0.05000 0.32744
保德信全球基礎建設基金 12.19000 12.10000 0.09000 0.74380
保德信全球資源基金 9.33000 9.31000 0.02000 0.21482
保德信全球優質股息成長基金 13.07000 13.04000 0.03000 0.23006
保德信全球醫療生化基金 28.60000 28.31000 0.29000 1.02437
保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.14670 10.15890 -0.01220 -0.12009
保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.76870 10.78160 -0.01290 -0.11965
保德信亞太基金 19.55000 19.52000 0.03000 0.15369
保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.56970 9.57700 -0.00730 -0.07622
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.70530 10.71340 -0.00810 -0.07561
保德信店頭市場基金 27.86000 27.66000 0.20000 0.72307
保德信拉丁美洲基金 8.82000 8.63000 0.19000 2.20162
保德信金平衡基金 24.47000 24.34000 0.13000 0.53410
保德信金滿意基金 36.72000 36.39000 0.33000 0.90684
保德信科技島基金 18.97000 18.75000 0.22000 1.17333
保德信高成長基金 76.92000 76.17000 0.75000 0.98464
保德信第一基金 22.77000 22.61000 0.16000 0.70765
保德信貨幣市場基金 15.48710 15.48650 0.00060 0.00387
保德信新世紀基金 9.18000 9.15000 0.03000 0.32787
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.94020 9.95860 -0.01840 -0.18476
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.54120 10.56060 -0.01940 -0.18370
保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 8.80040 8.80550 -0.00510 -0.05792
保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.59460 10.60080 -0.00620 -0.05849
保德信新興趨勢組合基金 10.98000 10.89000 0.09000 0.82645
保德信瑞騰基金 15.17170 15.17100 0.00070 0.00461
保德信歐洲組合基金 10.47000 10.50000 -0.03000 -0.28571
--------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.14090 2.14220 -0.00130 -0.06069
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.37350 2.37500 -0.00150 -0.06316
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.34410 0.34440 -0.00030 -0.08711
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.38000 0.38040 -0.00040 -0.10515
施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.10840 10.11640 -0.00800 -0.07908
施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.31570 11.32510 -0.00940 -0.08300
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.19270 10.20220 -0.00950 -0.09312
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.47360 10.48340 -0.00980 -0.09348
施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.92180 9.93480 -0.01300 -0.13085
施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.16760 10.18090 -0.01330 -0.13064
施羅德世界資源基金 9.52000 9.51000 0.01000 0.10515
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 8.37030 8.40120 -0.03090 -0.36780
施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.77570 10.81560 -0.03990 -0.36891
施羅德新紀元貨幣市場基金 11.49160 11.49120 0.00040 0.00348
施羅德樂活中小證券投資信託基金-A類型 14.70000 14.60000 0.10000 0.68493
施羅德樂活中小證券投資信託基金-I類型 14.70000 14.60000 0.10000 0.68493
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柏瑞中印雙霸基金 11.16000 11.23000 -0.07000 -0.62333
柏瑞五國金勢力建設基金 8.06000 8.08000 -0.02000 -0.24752
柏瑞巨人基金 11.44000 11.35000 0.09000 0.79295
柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.46990 13.46950 0.00040 0.00297
柏瑞全球金牌組合基金 14.06000 14.10000 -0.04000 -0.28369
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.96920 12.98810 -0.01890 -0.14552
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.51620 8.52860 -0.01240 -0.14539
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 10.22650 10.24010 -0.01360 -0.13281
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 10.09110 10.10600 -0.01490 -0.14744
柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.96000 11.91000 0.05000 0.41982
柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.79000 8.76000 0.03000 0.34247
柏瑞拉丁美洲基金 10.23000 10.02000 0.21000 2.09581
柏瑞美國雙核心收益基金-A不配息型 11.42870 11.44630 -0.01760 -0.15376
柏瑞美國雙核心收益基金-B配息型 8.63670 8.65000 -0.01330 -0.15376
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.96570 10.97220 -0.00650 -0.05924
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.90420 9.91000 -0.00580 -0.05853
柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-A類型 12.31780 12.33610 -0.01830 -0.14835
柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-B類型 9.47780 9.49190 -0.01410 -0.14855
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.25810 10.26320 -0.00510 -0.04969
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 10.17370 10.17870 -0.00500 -0.04912
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 16.16000 16.19000 -0.03000 -0.18530
柏瑞旗艦全球安穩組合基金-A類型 13.65500 13.67160 -0.01660 -0.12142
柏瑞旗艦全球安穩組合基金-B類型 10.00840 10.02050 -0.01210 -0.12075
柏瑞旗艦全球成長組合基金 14.59000 14.60000 -0.01000 -0.06849
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國泰大中華基金 19.51000 19.49000 0.02000 0.10262
國泰小龍基金 14.26000 14.16000 0.10000 0.70621
國泰中小成長基金 39.77000 39.47000 0.30000 0.76007
國泰中國內需增長基金台幣級別 11.39000 11.40000 -0.01000 -0.08772
國泰中國內需增長基金美元級別 0.38000 0.38000 0.00000 0.00000
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.15590 10.15520 0.00070 0.00689
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.63490 1.63490 0.00000 0.00000
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金 10.17000 10.18000 -0.01000 -0.09823
國泰中國新興戰略基金 13.65000 13.66000 -0.01000 -0.07321
國泰中港台基金 9.15000 9.14000 0.01000 0.10941
國泰台灣計量基金 12.22000 12.15000 0.07000 0.57613
國泰台灣貨幣市場基金 12.22990 12.22940 0.00050 0.00409
國泰平衡基金 21.81000 21.81000 0.00000 0.00000
國泰全球永利貨幣市場基金 12.68950 12.68950 0.00000 0.00000
國泰全球基礎建設基金 12.85000 12.78000 0.07000 0.54773
國泰全球資源基金 7.32000 7.27000 0.05000 0.68776
國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.83000 8.79000 0.04000 0.45506
國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.29000 0.29000 0.00000 0.00000
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 14.91000 14.89000 0.02000 0.13432
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.50000 0.50000 0.00000 0.00000
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 12.90000 12.87000 0.03000 0.23310
國泰科技生化基金 30.55000 30.23000 0.32000 1.05855
國泰紐幣八年期保本基金 9.40630 9.36300 0.04330 0.46246
國泰紐幣保本基金 9.79590 9.77080 0.02510 0.25689
國泰高科技基金 9.35000 9.30000 0.05000 0.53763
國泰國泰基金 18.00000 17.86000 0.14000 0.78387
國泰策略高收益債券基金A 10.44000 10.44000 0.00000 0.00000
國泰策略高收益債券基金B 9.57000 9.57000 0.00000 0.00000
國泰新興市場基金 8.89000 8.85000 0.04000 0.45198
國泰新興高收益債券基金A 11.24770 11.25270 -0.00500 -0.04443
國泰新興高收益債券基金B 9.47410 9.47830 -0.00420 -0.04431
國泰價值卓越基金 13.03000 13.00000 0.03000 0.23077
國泰豐益債券組合基金 11.75120 11.76540 -0.01420 -0.12069
--------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金大中華基金 20.96000 20.80000 0.16000 0.76923
第一金小型精選基金 26.79000 26.54000 0.25000 0.94197
第一金中國世紀基金 7.39000 7.38000 0.01000 0.13550
第一金中概平衡基金 20.44000 20.26000 0.18000 0.88845
第一金台灣貨幣市場基金 14.97860 14.97800 0.00060 0.00401
第一金全家福貨幣市場基金 174.81700 174.81000 0.00700 0.00400
第一金全球大趨勢基金 17.90000 17.71000 0.19000 1.07284
第一金全球不動產證券化基金A 7.72290 7.70410 0.01880 0.24403
第一金全球不動產證券化基金B 6.11680 6.16190 -0.04510 -0.73192
第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 10.02950 10.03480 -0.00530 -0.05282
第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.42010 9.42520 -0.00510 -0.05411
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.95890 9.94710 0.01180 0.11863
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 9.95890 9.94710 0.01180 0.11863
第一金全球高收益債券基金A 14.59520 14.61660 -0.02140 -0.14641
第一金全球高收益債券基金B 11.13450 11.15080 -0.01630 -0.14618
第一金全球資源基金 10.93000 10.91000 0.02000 0.18332
第一金亞洲科技基金 15.15000 15.16000 -0.01000 -0.06596
第一金亞洲新興市場基金 10.73000 10.69000 0.04000 0.37418
第一金店頭市場基金 8.32000 8.24000 0.08000 0.97087
第一金創新趨勢基金 14.71000 14.57000 0.14000 0.96088
第一金新興市場投資等級債券基金A 9.63480 9.61570 0.01910 0.19863
第一金新興市場投資等級債券基金B 8.19170 8.17550 0.01620 0.19815
第一金電子基金 27.01000 26.88000 0.13000 0.48363
--------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金 10.77000 10.79000 -0.02000 -0.18536
統一大滿貫基金 24.81000 24.67000 0.14000 0.56749
統一大龍印基金 13.89000 13.88000 0.01000 0.07205
統一中小基金 18.18000 18.16000 0.02000 0.11013
統一台灣動力基金 12.78000 12.74000 0.04000 0.31397
統一全天候基金 71.03000 70.76000 0.27000 0.38157
統一全球債券組合基金 11.84720 11.85910 -0.01190 -0.10034
統一亞太基金 23.97000 24.02000 -0.05000 -0.20816
統一亞洲大金磚基金 11.69000 11.65000 0.04000 0.34335
統一奔騰基金 42.64000 42.34000 0.30000 0.70855
統一強棒貨幣市場基金 16.38240 16.38170 0.00070 0.00427
統一強漢基金 17.50000 17.54000 -0.04000 -0.22805
統一統信基金 25.53000 25.40000 0.13000 0.51181
統一黑馬基金 42.44000 42.05000 0.39000 0.92747
統一新亞洲科技能源基金 13.42000 13.44000 -0.02000 -0.14881
統一新興市場企業債券基金-月配型 10.03830 10.04770 -0.00940 -0.09355
統一新興市場企業債券基金-累積型 10.37360 10.38340 -0.00980 -0.09438
統一經建基金 30.63000 30.56000 0.07000 0.22906
統一龍馬基金 49.57000 49.24000 0.33000 0.67019
--------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基台商天下基金 9.21000 9.19000 0.02000 0.21763
凱基台灣精五門基金 19.64000 19.50000 0.14000 0.71795
凱基亞太高股息基金 10.03000 10.02000 0.01000 0.09980
凱基亞洲四金磚基金 13.60000 13.60000 0.00000 0.00000
凱基凱旋貨幣市場基金 11.37050 11.37010 0.00040 0.00352
凱基開創基金 18.96000 18.87000 0.09000 0.47695
凱基雲端趨勢基金 12.83000 12.68000 0.15000 1.18297
凱基新興市場中小基金 13.61000 13.57000 0.04000 0.29477
凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.20150 10.18840 0.01310 0.12858
凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.80750 9.79490 0.01260 0.12864
凱基新興趨勢ETF組合基金 8.95000 8.90000 0.05000 0.56180
凱基資源國基金 9.62000 9.55000 0.07000 0.73298
--------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦上証180基金 18.26000 18.25000 0.01000 0.05479
富邦大中華成長基金 4.96000 5.00000 -0.04000 -0.80000
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.52200 10.53600 -0.01400 -0.13288
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.67940 1.68180 -0.00240 -0.14270
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.06190 10.07530 -0.01340 -0.13300
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.62570 1.62790 -0.00220 -0.13514
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.38900 10.39260 -0.00360 -0.03464
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.65820 1.65890 -0.00070 -0.04220
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.13880 10.14230 -0.00350 -0.03451
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.63010 1.63070 -0.00060 -0.03679
富邦丰益債券組合基金 9.90970 9.89970 0.01000 0.10101
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 33.27000 33.20000 0.07000 0.21084
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 38.97000 38.63000 0.34000 0.88014
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 40.62000 40.39000 0.23000 0.56945
富邦台灣心基金 17.21000 17.07000 0.14000 0.82015
富邦台灣企業社會責任基金-A類型 14.42000 14.32000 0.10000 0.69832
富邦台灣企業社會責任基金-B類型 11.91000 11.83000 0.08000 0.67625
富邦台灣釆吉50基金 38.81000 38.59000 0.22000 0.57010
富邦台灣科技指數基金 40.10000 40.02000 0.08000 0.19990
富邦台灣鳳凰基金 677.57000 671.54000 6.03000 0.89794
富邦全球不動產基金 7.87000 7.86000 0.01000 0.12723
富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.83390 10.84050 -0.00660 -0.06088
富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.04100 10.04720 -0.00620 -0.06171
富邦吉祥貨幣市場基金 15.38390 15.38330 0.00060 0.00390
富邦長紅基金 51.70000 51.22000 0.48000 0.93713
富邦科技基金 19.49000 19.36000 0.13000 0.67149
富邦高成長基金 19.29000 19.10000 0.19000 0.99476
富邦基金 10.28000 10.20000 0.08000 0.78431
富邦策略高收益債券基金-A類型 11.52280 11.52900 -0.00620 -0.05378
富邦策略高收益債券基金-B類型 10.55930 10.56500 -0.00570 -0.05395
富邦策略高收益債券基金-C類型 10.53700 10.54270 -0.00570 -0.05407
富邦新興亞洲高成長基金 9.59000 9.62000 -0.03000 -0.31185
富邦農糧精選基金 10.46000 10.39000 0.07000 0.67372
富邦精準基金 43.62000 43.24000 0.38000 0.87882
富邦精銳中小基金 10.84000 10.75000 0.09000 0.83721
--------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金 25.70000 25.60000 0.10000 0.39063
富達卓越領航全球組合基金 11.90000 11.89000 0.01000 0.08410
富達動力領航組合基金 12.14000 12.14000 0.00000 0.00000
--------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金 10.68000 10.66000 0.02000 0.18762
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金 9.92000 9.93000 -0.01000 -0.10070
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金 9.98900 9.99260 -0.00360 -0.03603
富蘭克林華美中華基金 12.27000 12.27000 0.00000 0.00000
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 13.99000 13.85000 0.14000 1.01083
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 14.46000 14.37000 0.09000 0.62630
富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-分配型 9.83530 9.82260 0.01270 0.12929
富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-累積型 10.23470 10.22150 0.01320 0.12914
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 10.01420 10.02780 -0.01360 -0.13562
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 10.45270 10.46690 -0.01420 -0.13567
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 10.45930 10.47360 -0.01430 -0.13653
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 11.62470 11.64060 -0.01590 -0.13659
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 10.10170 10.11360 -0.01190 -0.11766
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.60260 10.61530 -0.01270 -0.11964
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.82010 10.82450 -0.00440 -0.04065
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 14.15850 14.16430 -0.00580 -0.04095
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 10.84230 10.80450 0.03780 0.34985
富蘭克林華美第一富基金 30.13000 29.82000 0.31000 1.03957
富蘭克林華美貨幣市場基金 10.11200 10.11160 0.00040 0.00396
富蘭克林華美新世界股票基金 12.48000 12.31000 0.17000 1.38099
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 9.77920 9.81840 -0.03920 -0.39925
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.90020 9.90630 -0.00610 -0.06158
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.39210 9.39670 -0.00460 -0.04895
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.52180 11.52750 -0.00570 -0.04945
--------------------------------------------------------------------------------------------------
復華人民幣貨幣市場基金 10.28540 10.28320 0.00220 0.02139
復華人生目標基金 25.99380 25.85180 0.14200 0.54928
復華大中華中小策略基金 9.38000 9.44000 -0.06000 -0.63559
復華中小精選基金 40.54000 40.07000 0.47000 1.17295
復華全方位基金 19.14000 19.06000 0.08000 0.41973
復華全球大趨勢基金 15.01000 14.93000 0.08000 0.53583
復華全球平衡基金 16.52000 16.49000 0.03000 0.18193
復華全球原物料基金 10.13000 10.06000 0.07000 0.69583
復華全球消費基金 9.81000 9.76000 0.05000 0.51230
復華全球短期收益基金 11.17870 11.19210 -0.01340 -0.11973
復華全球債券基金 13.24180 13.24710 -0.00530 -0.04001
復華全球債券組合基金 14.35000 14.36000 -0.01000 -0.06964
復華全球資產證券化基金A 12.55000 12.47000 0.08000 0.64154
復華全球資產證券化基金B 9.64000 9.58000 0.06000 0.62630
復華全球戰略配置強基金 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
復華有利貨幣市場基金 13.22630 13.22570 0.00060 0.00454
復華亞太平衡基金 11.97000 11.98000 -0.01000 -0.08347
復華亞太成長基金 10.98000 11.02000 -0.04000 -0.36298
復華東協世紀基金 13.78000 13.76000 0.02000 0.14535
復華南非幣2017保本基金 10.20000 10.19000 0.01000 0.09814
復華南非幣長期收益基金A 10.51000 10.44000 0.07000 0.67050
復華南非幣長期收益基金B 9.36000 9.30000 0.06000 0.64516
復華南非幣短期收益基金A 10.58000 10.57000 0.01000 0.09461
復華南非幣短期收益基金B 9.68000 9.67000 0.01000 0.10341
復華美國新星基金 10.37000 10.24000 0.13000 1.26953
復華神盾基金 18.08910 17.99460 0.09450 0.52516
復華高成長基金 42.11000 41.91000 0.20000 0.47721
復華高益策略組合基金 12.91000 12.93000 -0.02000 -0.15468
復華貨幣市場基金 14.17980 14.17930 0.00050 0.00353
復華復華基金 14.82000 14.79000 0.03000 0.20284
復華華人世紀基金 13.62000 13.62000 0.00000 0.00000
復華傳家二號基金 20.18260 20.05980 0.12280 0.61217
復華傳家基金 17.80120 17.72880 0.07240 0.40838
復華奧林匹克全球組合基金 15.29000 15.30000 -0.01000 -0.06536
復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.59000 12.58000 0.01000 0.07949
復華新興人民幣短期收益基金 10.07000 10.08000 -0.01000 -0.09921
復華新興人民幣債券基金A 10.27000 10.27000 0.00000 0.00000
復華新興人民幣債券基金B 9.71000 9.71000 0.00000 0.00000
復華新興市場高收益債券基金A 10.52000 10.54000 -0.02000 -0.18975
復華新興市場高收益債券基金B 8.42000 8.43000 -0.01000 -0.11862
復華新興市場短期收益基金 10.43000 10.44000 -0.01000 -0.09579
復華新興債股動力組合基金 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000
復華滬深300 A股基金 13.38000 13.39000 -0.01000 -0.07468
復華數位經濟基金 33.08000 32.79000 0.29000 0.88442
--------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 9.77000 9.75000 0.02000 0.20513
惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 9.75000 9.73000 0.02000 0.20555
惠理康和ETF入息組合基金C-美元 9.83000 9.80000 0.03000 0.30612
惠理康和ETF入息組合基金D-美元 9.80000 9.78000 0.02000 0.20450
惠理康和中國點心高收益債券基金 10.72360 10.74230 -0.01870 -0.17408
惠理康和台灣紅不讓基金 16.35000 16.16000 0.19000 1.17574
惠理康和兩岸價值基金 10.02000 10.04000 -0.02000 -0.19920
惠理康和美元平衡收益基金A類型 10.26000 10.27000 -0.01000 -0.09737
惠理康和美元平衡收益基金B類型 10.09000 10.10000 -0.01000 -0.09901
--------------------------------------------------------------------------------------------------
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 10.17950 10.18950 -0.01000 -0.09814
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 10.18350 10.19640 -0.01290 -0.12652
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 10.00260 10.01360 -0.01100 -0.10985
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 10.23940 10.24940 -0.01000 -0.09757
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.23920 10.25220 -0.01300 -0.12680
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.06060 10.07170 -0.01110 -0.11021
景順主流基金 16.43000 16.34000 0.09000 0.55080
景順台灣科技基金 27.36000 27.10000 0.26000 0.95941
景順平衡基金 11.36000 11.33000 0.03000 0.26478
景順全球科技基金 12.76000 12.60000 0.16000 1.26984
景順全球康健基金 16.82000 16.65000 0.17000 1.02102
景順貨幣市場基金 15.71000 15.70940 0.00060 0.00382
景順潛力基金 30.97000 30.78000 0.19000 0.61728
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華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.96890 9.97260 -0.00370 -0.03710
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.85180 9.86090 -0.00910 -0.09228
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.36700 10.37060 -0.00360 -0.03471
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.27720 10.28670 -0.00950 -0.09235
華南永昌中小型基金 10.54000 10.45000 0.09000 0.86124
華南永昌中國A股基金 9.93000 9.93000 0.00000 0.00000
華南永昌台灣精選基金 10.80000 10.75000 0.05000 0.46512
華南永昌永昌基金 14.12000 14.11000 0.01000 0.07087
華南永昌全球亨利組合基金 14.10830 14.12660 -0.01830 -0.12954
華南永昌全球神農水資源基金 9.46000 9.45000 0.01000 0.10582
華南永昌全球基礎建設基金-不配息 6.79000 6.74000 0.05000 0.74184
華南永昌全球基礎建設基金-配息 6.12000 6.08000 0.04000 0.65789
華南永昌全球精品基金 12.75000 12.70000 0.05000 0.39370
華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.26190 9.25290 0.00900 0.09727
華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.61600 10.60570 0.01030 0.09712
華南永昌前瞻科技基金 14.25000 14.13000 0.12000 0.84926
華南永昌黃河世紀基金 9.03000 9.08000 -0.05000 -0.55066
華南永昌愛台灣基金 8.27000 8.23000 0.04000 0.48603
華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.96640 15.96580 0.00060 0.00376
華南永昌龍盈平衡基金 17.05400 16.91290 0.14110 0.83427
華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.75730 11.75680 0.00050 0.00425
--------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓中小型基金 23.08000 22.89000 0.19000 0.83006
華頓台灣基金 19.91000 19.79000 0.12000 0.60637
華頓平安貨幣市場基金 11.32910 11.32850 0.00060 0.00530
華頓全球時尚精品基金 12.32000 12.33000 -0.01000 -0.08110
華頓全球核心價值收益債券基金A 10.22060 10.22610 -0.00550 -0.05378
華頓全球核心價值收益債券基金B 9.93520 9.94040 -0.00520 -0.05231
華頓全球高收益債券基金A 13.00710 13.01880 -0.01170 -0.08987
華頓全球高收益債券基金B 10.44510 10.45450 -0.00940 -0.08991
華頓全球黑鑽油源基金 7.39000 7.37000 0.02000 0.27137
華頓典範科技基金 9.20000 9.14000 0.06000 0.65646
華頓新興亞太債券基金A 10.40560 10.41680 -0.01120 -0.10752
華頓新興亞太債券基金B 9.45970 9.46990 -0.01020 -0.10771
--------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中小基金 8.81000 8.73000 0.08000 0.91638
匯豐中國A股匯聚基金 9.37000 9.36000 0.01000 0.10684
匯豐中國動力基金 11.57000 11.59000 -0.02000 -0.17256
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.32580 2.32670 -0.00090 -0.03868
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.24160 2.24240 -0.00080 -0.03568
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.13160 11.14090 -0.00930 -0.08348
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.95010 10.95920 -0.00910 -0.08304
匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.37400 0.37440 -0.00040 -0.10684
匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.36800 0.36830 -0.00030 -0.08146
匯豐五福全球債券組合基金 12.84240 12.84540 -0.00300 -0.02335
匯豐太平洋精典基金 14.30000 14.31000 -0.01000 -0.06988
匯豐台灣精典基金 20.03000 19.92000 0.11000 0.55221
匯豐全球趨勢組合基金 10.58000 10.49000 0.09000 0.85796
匯豐全球關鍵資源基金 8.81000 8.78000 0.03000 0.34169
匯豐安富基金 22.86000 22.78000 0.08000 0.35119
匯豐成功基金 32.81000 32.69000 0.12000 0.36708
匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.69950 9.70030 -0.00080 -0.00825
匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.45980 11.46060 -0.00080 -0.00698
匯豐拉丁美洲基金 9.90000 9.63000 0.27000 2.80374
匯豐金磚動力基金 12.48000 12.46000 0.02000 0.16051
匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.83330 14.83270 0.00060 0.00405
匯豐富泰貨幣市場基金 15.67200 15.67140 0.00060 0.00383
匯豐黃金及礦業股票型基金 6.09000 6.11000 -0.02000 -0.32733
匯豐新鑽動力基金 10.16000 10.13000 0.03000 0.29615
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 7.99990 7.96620 0.03370 0.42304
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 10.16100 10.12740 0.03360 0.33177
匯豐龍鳳基金 42.20000 41.98000 0.22000 0.52406
匯豐龍騰電子基金 29.00000 28.73000 0.27000 0.93978
匯豐雙高收益債券組合基金 12.20170 12.20950 -0.00780 -0.06388
--------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金 18.01000 17.82000 0.19000 1.06622
新光中國成長基金 9.79000 9.85000 -0.06000 -0.60914
新光台灣吉利貨幣市場基金 17.59340 17.59280 0.00060 0.00341
新光台灣富貴基金 19.32000 19.15000 0.17000 0.88773
新光全球ETF組合基金(A類型) 10.04000 10.00000 0.04000 0.40000
新光全球ETF組合基金(B類型) 9.86000 9.82000 0.04000 0.40733
新光吉星貨幣市場基金 15.19750 15.19690 0.00060 0.00395
新光多元複合收益組合基金 10.66000 10.61000 0.05000 0.47125
新光亞洲精選基金 25.03000 25.05000 -0.02000 -0.07984
新光兩岸優勢基金 10.59000 10.66000 -0.07000 -0.65666
新光店頭基金 22.10000 21.87000 0.23000 1.05167
新光國家建設基金 21.35000 21.14000 0.21000 0.99338
新光創新科技基金 14.07000 13.92000 0.15000 1.07759
新光傳產優勢基金 11.27000 11.23000 0.04000 0.35619
新光新興星鑽基金 9.72000 9.75000 -0.03000 -0.30769
新光福運平衡基金 13.91940 13.85440 0.06500 0.46917
新光增長收益基金 11.32000 11.23000 0.09000 0.80142
新光澳幣十年期保本基金 9.58000 9.57000 0.01000 0.10449
新光澳幣保本基金 9.81000 9.80000 0.01000 0.10204
--------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全球創新趨勢基金 5.68000 5.66000 0.02000 0.35336
瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.74000 8.73000 0.01000 0.11455
瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金A類型 12.35580 12.38000 -0.02420 -0.19548
瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金B類型 9.93070 9.95010 -0.01940 -0.19497
--------------------------------------------------------------------------------------------------
群益大中華雙力優勢基金 9.73000 9.80000 -0.07000 -0.71429
群益工業國入息基金A(累積型-美元) 10.00110 9.98290 0.01820 0.18231
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.00000 9.98000 0.02000 0.20040
群益工業國入息基金B(月配型-美元) 10.00110 9.98290 0.01820 0.18231
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 10.00000 9.98000 0.02000 0.20040
群益中小型股基金 35.95000 35.77000 0.18000 0.50321
群益中國新機會基金-美元 9.47580 9.45340 0.02240 0.23695
群益中國新機會基金-新臺幣 9.48000 9.46000 0.02000 0.21142
群益台股指數基金 13.94800 13.88800 0.06000 0.43203
群益平衡王基金 19.90500 19.85120 0.05380 0.27102
群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.62000 7.59000 0.03000 0.39526
群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.02000 6.00000 0.02000 0.33333
群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.87090 9.87310 -0.00220 -0.02228
群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.93140 8.93340 -0.00200 -0.02239
群益全球關鍵生技基金-美元 10.88390 10.70120 0.18270 1.70729
群益全球關鍵生技基金-新臺幣 10.80000 10.61000 0.19000 1.79076
群益印巴雙星基金 9.43000 9.42000 0.01000 0.10616
群益印度中小基金 10.16000 10.20000 -0.04000 -0.39216
群益多利策略組合基金 11.70000 11.72000 -0.02000 -0.17065
群益多重收益組合基金 13.17000 13.18000 -0.01000 -0.07587
群益多重資產組合基金 13.09000 13.11000 -0.02000 -0.15256
群益安家基金 17.78680 17.71080 0.07600 0.42912
群益安穩貨幣市場基金 15.81090 15.81020 0.00070 0.00443
群益亞太中小基金 10.47000 10.51000 -0.04000 -0.38059
群益亞太新趨勢平衡基金 14.45000 14.46000 -0.01000 -0.06916
群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.85490 9.86290 -0.00800 -0.08111
群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.96220 8.96950 -0.00730 -0.08139
群益店頭市場基金 64.65000 64.60000 0.05000 0.07740
群益東方盛世基金 9.41000 9.41000 0.00000 0.00000
群益東協成長基金 11.40000 11.36000 0.04000 0.35211
群益長安基金 20.24000 20.15000 0.09000 0.44665
群益美國新創亮點基金-美元 11.18870 11.04790 0.14080 1.27445
群益美國新創亮點基金-新臺幣 11.11000 10.96000 0.15000 1.36861
群益真善美基金 17.68230 17.64560 0.03670 0.20798
群益馬拉松基金 92.09000 91.45000 0.64000 0.69984
群益創新科技基金 24.71000 24.57000 0.14000 0.56980
群益華夏盛世基金 10.40000 10.38000 0.02000 0.19268
群益奧斯卡基金 21.81000 21.61000 0.20000 0.92550
群益新興大消費基金 10.42000 10.41000 0.01000 0.09606
群益新興金鑽基金 8.13000 8.08000 0.05000 0.61881
群益葛萊美基金 17.25000 17.18000 0.07000 0.40745
--------------------------------------------------------------------------------------------------
德信大發基金 27.14000 26.88000 0.26000 0.96726
德信中國精選成長基金 9.00000 9.01000 -0.01000 -0.11099
德信台灣主流中小基金 14.85000 14.67000 0.18000 1.22699
德信新興股票組合基金 10.36000 10.35000 0.01000 0.09662
德信萬保貨幣市場基金 11.73370 11.73320 0.00050 0.00426
德信萬瑞基金 11.06690 11.08250 -0.01560 -0.14076
德信數位時代基金 23.53000 23.25000 0.28000 1.20430
--------------------------------------------------------------------------------------------------
德盛台灣大壩基金 15.85000 15.77000 0.08000 0.50729
德盛全球生技大壩基金 29.11000 28.39000 0.72000 2.53610
德盛安聯中國東協新世紀基金 13.12000 13.11000 0.01000 0.07628
德盛安聯中國策略增長基金 11.62000 11.67000 -0.05000 -0.42845
德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.26840 12.26780 0.00060 0.00489
德盛安聯台灣智慧趨勢基金 17.66000 17.54000 0.12000 0.68415
德盛安聯四季回報債券組合基金 14.38590 14.40480 -0.01890 -0.13121
德盛安聯四季豐收債券組合基金-A類型 11.63150 11.65370 -0.02220 -0.19050
德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型 10.56870 10.58880 -0.02010 -0.18982
德盛安聯四季雙收入息組合證券投資信託基金-A類型 10.48000 10.48000 0.00000 0.00000
德盛安聯四季雙收入息組合證券投資信託基金-B類型 10.17000 10.17000 0.00000 0.00000
德盛安聯全球人口趨勢基金 9.49000 9.48000 0.01000 0.10549
德盛安聯全球油礦金趨勢基金 11.64000 11.58000 0.06000 0.51813
德盛安聯全球計量平衡基金 12.24000 12.24000 0.00000 0.00000
德盛安聯全球債券基金-A類型 12.02190 12.02570 -0.00380 -0.03160
德盛安聯全球債券基金-B類型 11.76850 11.77220 -0.00370 -0.03143
德盛安聯全球新興市場基金 16.17000 16.05000 0.12000 0.74766
德盛安聯全球農金趨勢基金 10.09000 9.99000 0.10000 1.00100
德盛安聯全球綠能趨勢基金 9.39000 9.33000 0.06000 0.64309
德盛安聯多元計量平衡基金 8.97000 8.95000 0.02000 0.22346
德盛安聯亞洲小型企業基金 11.22000 11.23000 -0.01000 -0.08905
德盛安聯亞洲動態策略基金 21.35000 21.33000 0.02000 0.09376
德盛科技大壩基金 21.84000 21.75000 0.09000 0.41379
--------------------------------------------------------------------------------------------------
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.45930 11.45880 0.00050 0.00436
德銀遠東DWS台灣旗艦基金 18.35000 18.22000 0.13000 0.71350
德銀遠東DWS全球原物料能源基金 21.34000 21.27000 0.07000 0.32910
德銀遠東DWS全球神農基金 11.28000 11.23000 0.05000 0.44524
德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.49000 9.45000 0.04000 0.42328
德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.39000 11.35000 0.04000 0.35242
德銀遠東DWS亞洲高收益債券分配型 9.26010 9.26030 -0.00020 -0.00216
德銀遠東DWS亞洲高收益債券累積型 11.49910 11.49930 -0.00020 -0.00174
德銀遠東DWS科技基金 17.18000 17.03000 0.15000 0.88080
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摩根大歐洲基金 17.25000 17.27000 -0.02000 -0.11581
摩根中小基金 20.19000 20.11000 0.08000 0.39781
摩根中國A股基金 9.18000 9.16000 0.02000 0.21834
摩根中國亮點基金 9.79000 9.81000 -0.02000 -0.20387
摩根台灣金磚基金 16.30000 16.23000 0.07000 0.43130
摩根台灣基金 10.78000 10.73000 0.05000 0.46598
摩根台灣貨幣市場基金 16.11360 16.11310 0.00050 0.00310
摩根台灣微型基金 18.62000 18.56000 0.06000 0.32328
摩根台灣增長基金 42.75000 42.56000 0.19000 0.44643
摩根平衡基金 25.83000 25.83000 0.00000 0.00000
摩根全球α基金 15.52000 15.43000 0.09000 0.58328
摩根全球平衡基金 15.39670 15.35690 0.03980 0.25917
摩根全球發現基金 10.59000 10.52000 0.07000 0.66540
摩根安家理財基金 11.05600 11.05680 -0.00080 -0.00724
摩根亞太高息平衡基金-季配息型 11.25780 11.26100 -0.00320 -0.02842
摩根亞太高息平衡基金-累積型 12.25150 12.25490 -0.00340 -0.02774
摩根亞洲基金 40.51000 40.66000 -0.15000 -0.36891
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.28360 10.28980 -0.00620 -0.06025
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 10.28660 10.29370 -0.00710 -0.06897
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.06730 12.07470 -0.00740 -0.06129
摩根東方內需機會基金 12.72000 12.75000 -0.03000 -0.23529
摩根東方科技基金 23.30000 23.40000 -0.10000 -0.42735
摩根泛亞太股票入息基金月配息型 10.08000 10.09000 -0.01000 -0.09911
摩根泛亞太股票入息基金月配息型(美元) 10.09000 10.09000 0.00000 0.00000
摩根泛亞太股票入息基金累積型 10.08000 10.09000 -0.01000 -0.09911
摩根金龍收成基金 16.19000 16.28000 -0.09000 -0.55283
摩根第一貨幣市場基金 14.87890 14.87830 0.00060 0.00403
摩根絕對日本基金 9.28000 9.35000 -0.07000 -0.74866
摩根新金磚五國基金 10.37000 10.34000 0.03000 0.29014
摩根新絲路基金 8.96000 8.98000 -0.02000 -0.22272
摩根新興35基金 11.79000 11.73000 0.06000 0.51151
摩根新興日本基金 18.12000 18.22000 -0.10000 -0.54885
摩根新興活利債券基金-月配息型 9.47670 9.46850 0.00820 0.08660
摩根新興活利債券基金-累積型 11.00280 10.99340 0.00940 0.08551
摩根新興科技基金 41.18000 41.06000 0.12000 0.29226
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.66150 9.66000 0.00150 0.01553
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.42700 10.42540 0.00160 0.01535
摩根資源活力股票基金 5.69000 5.70000 -0.01000 -0.17544
摩根價值成長基金 16.08000 16.01000 0.07000 0.43723
摩根龍揚基金 24.43000 24.55000 -0.12000 -0.48880
摩根總收益組合基金-月配息型 10.33780 10.33860 -0.00080 -0.00774
摩根總收益組合基金-累積型 10.96970 10.97050 -0.00080 -0.00729
摩根縱橫台商基金 10.90000 10.94000 -0.04000 -0.36563
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聯邦中國龍基金 20.15000 19.88000 0.27000 1.35815
聯邦金鑽平衡基金 15.90440 15.69840 0.20600 1.31224
聯邦貨幣市場基金 12.94810 12.94750 0.00060 0.00463
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.40260 10.41510 -0.01250 -0.12002
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 10.17010 10.18230 -0.01220 -0.11982
聯邦精選科技基金 10.55000 10.42000 0.13000 1.24760
聯邦優勢策略全球債券組合基金 15.45430 15.46690 -0.01260 -0.08146
聯邦環太平洋平衡基金A 10.00500 10.00790 -0.00290 -0.02898
聯邦環太平洋平衡基金B 10.00500 10.00790 -0.00290 -0.02898
聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.54350 10.55100 -0.00750 -0.07108
聯邦?囍新興亞洲債券基金B 9.71470 9.72160 -0.00690 -0.07098
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聯博大利基金 30.51000 30.27000 0.24000 0.79286
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型 10.36000 10.34000 0.02000 0.19342
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AT類型 10.27000 10.25000 0.02000 0.19512
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型 10.20000 10.20000 0.00000 0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AT類型 10.08000 10.09000 -0.01000 -0.09911
聯博亞太地產基金-A類型 12.10000 12.09000 0.01000 0.08271
聯博亞太地產基金-B類型 9.19000 9.18000 0.01000 0.10893
聯博貨幣市場基金 14.80960 14.80900 0.00060 0.00405
聯博新興市場企業債券基金-A2類型 10.14430 10.15500 -0.01070 -0.10537
聯博新興市場企業債券基金-AT類型 9.62280 9.63300 -0.01020 -0.10589
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瀚亞中小型股基金 15.52000 15.36000 0.16000 1.04167
瀚亞中國基金 11.45000 11.50000 -0.05000 -0.43478
瀚亞巴西基金 6.53000 6.47000 0.06000 0.92736
瀚亞外銷基金 32.19000 31.94000 0.25000 0.78272
瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.36780 10.37330 -0.00550 -0.05302
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.72200 12.72830 -0.00630 -0.04950
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 10.39240 10.38580 0.00660 0.06355
瀚亞全球高收益債券基金B-美元 10.20350 10.20880 -0.00530 -0.05192
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 10.27150 10.27660 -0.00510 -0.04963
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 10.10750 10.10090 0.00660 0.06534
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 12.24400 12.25010 -0.00610 -0.04980
瀚亞全球綠色金脈基金 13.48000 13.44000 0.04000 0.29762
瀚亞印度基金 21.22000 21.19000 0.03000 0.14158
瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金A類型 10.10000 10.08000 0.02000 0.19841
瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金B類型 9.72000 9.70000 0.02000 0.20619
瀚亞亞太高股息基金 14.44000 14.46000 -0.02000 -0.13831
瀚亞亞太基礎建設基金 11.61000 11.65000 -0.04000 -0.34335
瀚亞股債入息組合基金A類型 12.97070 12.97270 -0.00200 -0.01542
瀚亞股債入息組合基金B類型 12.81650 12.81850 -0.00200 -0.01560
瀚亞非洲基金-南非幣 10.97000 10.99000 -0.02000 -0.18198
瀚亞非洲基金-新臺幣 22.08000 22.14000 -0.06000 -0.27100
瀚亞威寶貨幣市場基金 13.33070 13.33010 0.00060 0.00450
瀚亞美國高科技基金 15.67000 15.47000 0.20000 1.29282
瀚亞高科技基金 50.75000 50.31000 0.44000 0.87458
瀚亞理財通基金 20.76000 20.69000 0.07000 0.33833
瀚亞菁華基金 17.83000 17.69000 0.14000 0.79141
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 10.66960 10.68580 -0.01620 -0.15160
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 9.68300 9.69770 -0.01470 -0.15158
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 10.50150 10.45720 0.04430 0.42363
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.98650 9.94440 0.04210 0.42335
瀚亞電通網基金 12.51000 12.42000 0.09000 0.72464
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 13.13860 13.14890 -0.01030 -0.07833
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 12.57510 12.58500 -0.00990 -0.07867
瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 13.60000 13.63000 -0.03000 -0.22010
瀚亞歐洲基金 10.75000 10.74000 0.01000 0.09311
瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 10.39100 10.39950 -0.00850 -0.08173
瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 9.49460 9.50240 -0.00780 -0.08208
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