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宏利王彥傑:Q4台股緩攻 看好蘋概、金融

鉅亨網/鉅亨網記者許庭瑜 台北 2014.07.16 00:00
從今年5月開始,台股指數一路向上,中間只出現幾天短暫休息回檔,目前已來到95500點以上,宏利投信投資長王彥傑認為,對於後市仍持多方看法,但是第四季指數上攻速度有可能會放慢,並以個股表現為主,看好族群包括蘋果概念股、雲端、NB,以及最近來勢洶洶的金融股。

指數Q4恐修正 個股還有衝刺空間

王彥傑分析,因為上半年以來台股一路上漲,並無出現修正換手,且目前市場本益比約18倍,約與過去市場平均水準相當,沒有特別偏低,因此預估在台股指數第三季市場反應企業獲利利多後,第四季或有出現修正的機會,將出現個股表現格局。即使指數空間有限,個股也可能出現10%、20%以上的漲幅。

目前看好的產業除了有Apple供應鏈,包括鏡頭、組裝、軟板等族群外,還有由於微軟即將停止支援Win7主要支援,帶動企業換機的PC相關類股,特別是NB族群,以及雲端應用領域,包括家用伺服器、家用網路設備等。

此外,王彥傑也看好金融業,主要是因為上半年獲利成績亮眼,扣除一次性因素,整體獲利的年成長率超過20%;且利率緩步往上走,保險業再投資的績效提升,以及政府推動半公股行庫合併的政策作多所致。

觀察Q3電子股財報 左右外資動向

由於台灣電子產業與歐美國家景氣連動度高,因此今年來在成熟國家復甦穩定的情況下,外資對台灣股市加碼力道也不手軟,根據統計,至目前持股已佔台股市值37%左右,來到歷史新高,就算之後有所調節,但是在台股基本面持續看好下,估計外資持股仍會有35%左右的持股水準。

不過由於外資已經連續6個月買超台股,因此主管機關與投資人更應該密切注意外資動向,王彥傑提醒,主要觀察重點為美國聯準會的利率政策是否升息,帶動資金回流美國,短期則看台灣第三季電子產業公布的獲利是否符合市場先前樂觀預期,否則外資作多台股的態勢應不變。

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