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土地銀行:臺灣土地銀行受託經管中租迪和2010證券化特殊目的信託受益證券優先順位受益證券B券依暨定計畫之還本付息通知

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.07.14 00:00
事實發生日-起始日:20140724事實發生日-終止日:20140724發生緣由:依照公開說明書第3頁說明定期分配。因應措施:一、信託分配決定日為103年7月22日。(將以103年7月22日為還本付息決定基準日,於103年7月22日將本次還本部分之受益人受益證券餘額減除)二、信託分配日:103年7月24日。(受益人將於本日實際收到本金與利息)三、付息計息期間:103/6/26-103/7/23(含),共28天。(計息期間均以前期受益證券餘額為計息基準)現行已流通在外證券總額:304033912受影響之證券種類:政府公債受影響之證券期別:991受影響之證券券別:B對債權人之可能影響:優先順位受益證券B券完成還本付息分配。其他應敘明事項:一、本期每壹仟萬元分配本金(計算至元)=5,646,474元。註:(本期還本金額/優先順位原始總面額)×壹仟萬元。本期還本金額211,742,775元;優先順位B券原始總面額375,000,000元。二、本期每壹仟萬元分配利息(四捨五入至新台幣元) =26,849。註:10,000,000×3.5%×(28/365)=26,849;本期分配利息=26,849×前期本金餘額÷壹仟萬元。三、分配利息(稅後)=本期分配利息-扣繳稅額(本期分配利息×10%)。四、實發金額=本期分配本金+分配利息(稅後)-匯費。五、計息期間:103/6/26-103/7/23(含),共28天。六、本次信託月報於分配前三個營業日,公告在公開資訊觀測站,請由—資產證券化專區—金融資產受益證券—電子書取得。輸入日期:20140714證券代號:01104S證券名稱:991中租賃B

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