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統一證券盤前-指數恐修正乖離,汰弱留強調持股

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2014.07.11 00:00
【昨日盤勢】:

受惠前日美股反彈激勵,昨日台股以小漲23點開出,開在9512點。市場資金轉進獲利創高的國泰金,帶動整體金融指數上漲,並推動台股指數緩步墊高,加上電子權值股台積電、鴻海股價也有所表現,推升台股收盤再創今年新高。觀察盤面,三大類股中金融類股表現優於電子、傳產股。整體金融指數上漲1.56%。傳產股中以油電燃氣、觀光、汽車類股表現較佳,類股指數分別上漲2.04%、1.32%、0.98%。電子類股則以其他電子、光電、電腦類股走勢較佳,類股指數分別達2.58%、1.32%、0.98%。終場加權指數上漲75點,收在9565點,成交量能為1240億元。

【資金動向】:

三大法人合計買超25.07億元。其中外資買超0.73億元,投信買超0.32億元,自營商買超24.01億元。外資買超前五大為友達、元大金、中信金、開發金、兆豐金;賣超前五大為矽品、台積電、聯電、永豐金、中石化。投信買超前五大為中信金、開發金、富邦金、合勤控、友達;賣超前五大為群創、金寶、聯強、矽品、景碩。資券變化方面,融資增2.6億元,融資餘額為2126億元,融?增0.24萬張,融券餘額為28.4萬張。

【今日盤勢分析】:

台股本周持續沿五日均線震盪盤堅,昨日再創今年新高9559點,與各期均線乖離擴大,量能增溫且日KD與RSI重回黃金交叉,多方氣焰強勁。惟就下列因素觀察,短現指數恐將陷入震盪整理:其一、時序進入美股超級財報周,且自今晚富國銀行起至下週均以預期獲利衰退之金融股為主,美股受影響下恐連帶壓抑台股漲幅。其二、美國優異就業數據所引發之升息預期,且前日公布之FOMC會議記錄公布首度提及QE退場時程表明訂於10月,今晨鷹派委員喬治談話偏向鷹派,後續雜音恐逐漸浮現、3)中國連兩日公布之6月CPI、PPI、貿易收支均不如預期,深滬兩指連續2日走跌,亦將壓抑台股動能。綜上,預期指數將呈現上有壓、下有撐之區間整理格局。故操作上宜汰弱留強、買黑賣紅調整持股,可留意下列三好三壞次族群:1)航太股掛牌高峰落於7、8月,預期將掀起航太族群比價效應,相關受惠股為榮剛、拓凱、長亨、寶一等。2)時序進入夏季,酷暑商機湧現,其中飲料、冰品相關概念南僑、統一、味全、全家等龍頭廠可望受惠傳統旺季效應。3)自行車族群受惠歐美市場景氣復甦,3Q為台灣廠、中國市場旺季,營運可望逐步增溫,加以自行車雙雄過去7月俱收紅慣性,可偏多布局。至於較弱勢之次族群則宜避開:(1)太陽能產業面臨中國下調今年預估安裝量、6月營收普遍不如預期、旺季產品報價跌幅擴大等多重利空因素,建議避開、(2)貨櫃航商旺季運費調漲普遍不如預期,且多數公司如長榮海、陽明在1Q大虧後,2Q14亦難以轉盈,恐受財報利空影響。(3)汽車零組件廠6月營收普遍滑落,開始反應3Q中、美、台車市傳統淡季,營收預期5-10%不等之環比衰退幅度,加以目前評價多落於15至20倍評價高估。

【投資策略】:

台股昨日再創今年新高點,挑戰週線連8紅,多方氣勢強勁。惟短線台股技術面乖離過大,且加權指數受到重量級公司即將進入除息影響,指數蒸發,加上近期歐美股市高檔拉回整理,恐將壓抑台股上漲空間,預期台股將呈現上有壓、下有撐之區間整理格局。選股宜汰弱留強,可布局航太掛牌、夏季飲品、自行車族群;並宜避開太陽能、貨櫃、汽車零組件等弱勢次族群。

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