回到頂端
|||
熱門: 七夕 北海道 茶葉蛋

[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2014.07.08 00:00

基金名稱 103/07/04 103/07/03 漲跌(元) 漲跌幅(%)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

中國信託台灣活力基金 9.5000 9.4900 0.0100 0.1054

中國信託台灣優勢基金 12.8600 12.9300 -0.0700 -0.5414

中國信託全球固定收益組合基金 14.4470 14.4415 0.0055 0.0381

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.3966 10.3996 -0.0030 -0.0289

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 10.1353 10.1793 -0.0440 -0.4323

中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.0338 10.0297 0.0041 0.0409

中國信託多元入息平衡基金B(配息) 10.0338 10.0297 0.0041 0.0409

中國信託東方精選基金 7.8600 7.8700 -0.0100 -0.1271

中國信託益利信貨幣市場基金 13.1126 13.1124 0.0002 0.0015

中國信託華盈貨幣市場基金 10.7954 10.7953 0.0001 0.0009

中國信託精穩基金 13.6723 13.7319 -0.0596 -0.4340

--------------------------------------------------------------------------------------------------

元大寶來2001基金 52.6700 53.0200 -0.3500 -0.6601

元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.0033 10.0026 0.0007 0.0070

元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.0238 10.0051 0.0187 0.1869

元大寶來上證50基金 17.1900 17.1500 0.0400 0.2332

元大寶來大中華價值指數基金 13.9110 13.8700 0.0410 0.2956

元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.1000 2.1000 0.0000 0.0000

元大寶來中國平衡基金-新台幣 10.0900 10.1000 -0.0100 -0.0990

元大寶來中國高收益點心債券基金 10.8042 10.7916 0.0126 0.1168

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 9.9983 9.9989 -0.0006 -0.0060

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.9983 9.9989 -0.0006 -0.0060

元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.0157 9.9983 0.0174 0.1740

元大寶來巴西指數基金 6.9510 6.8100 0.1410 2.0705

元大寶來巴菲特基金 22.4400 22.4500 -0.0100 -0.0445

元大寶來台股指數基金 10.9350 10.9560 -0.0210 -0.1917

元大寶來台商收成基金 24.2500 24.2400 0.0100 0.0413

元大寶來台灣中型100基金 31.3600 31.4300 -0.0700 -0.2227

元大寶來台灣加權股價指數基金 18.9400 18.9640 -0.0240 -0.1266

元大寶來台灣卓越50基金 67.8300 67.7700 0.0600 0.0885

元大寶來台灣金融基金 14.0700 14.0700 0.0000 0.0000

元大寶來台灣高股息基金 25.6400 25.5300 0.1100 0.4309

元大寶來台灣電子科技基金 30.6200 30.5900 0.0300 0.0981

元大寶來全球ETF成長組合基金 9.8500 9.8200 0.0300 0.3055

元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.7100 13.6900 0.0200 0.1461

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.3700 11.3900 -0.0200 -0.1756

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.5900 8.6000 -0.0100 -0.1163

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.9800 8.0200 -0.0400 -0.4988

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.5100 6.5400 -0.0300 -0.4587

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.3100 8.3300 -0.0200 -0.2401

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.9700 6.9900 -0.0200 -0.2861

元大寶來全球成長基金 18.1000 18.0000 0.1000 0.5556

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.7865 8.7701 0.0164 0.1870

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 7.2217 7.2082 0.0135 0.1873

元大寶來全球新興市場精選組合基金 13.4000 13.3500 0.0500 0.3745

元大寶來全球農業商機基金 17.0400 16.9800 0.0600 0.3534

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.8800 10.8900 -0.0100 -0.0918

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.2600 8.2700 -0.0100 -0.1209

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.8300 10.8200 0.0100 0.0924

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.7800 10.7800 0.0000 0.0000

元大寶來印尼指數基金 8.8780 8.9650 -0.0870 -0.9704

元大寶來印度指數基金 8.8810 8.8790 0.0020 0.0225

元大寶來印度基金 9.6400 9.6300 0.0100 0.1038

元大寶來多元基金 11.3000 11.3700 -0.0700 -0.6157

元大寶來多多基金 17.1200 17.2700 -0.1500 -0.8686

元大寶來多福基金 53.3500 53.6400 -0.2900 -0.5406

元大寶來亞太成長基金 10.6000 10.5800 0.0200 0.1890

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.0146 9.0199 -0.0053 -0.0588

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.6188 8.6239 -0.0051 -0.0591

元大寶來卓越基金 40.6900 40.7200 -0.0300 -0.0737

元大寶來店頭基金 7.8900 7.9200 -0.0300 -0.3788

元大寶來泛歐成長基金 9.7900 9.6800 0.1100 1.1364

元大寶來矽谷基金 13.4400 13.4700 -0.0300 -0.2227

元大寶來高科技基金 12.5300 12.5600 -0.0300 -0.2389

元大寶來得利貨幣市場基金 15.9748 15.9745 0.0003 0.0019

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.7796 11.7794 0.0002 0.0017

元大寶來富櫃50基金 14.2200 14.3200 -0.1000 -0.6983

元大寶來華夏中小基金 7.1200 7.1000 0.0200 0.2817

元大寶來新中國基金 7.6600 7.6600 0.0000 0.0000

元大寶來新主流基金 20.1900 20.3500 -0.1600 -0.7862

元大寶來新台灣基金 31.3700 31.4300 -0.0600 -0.1909

元大寶來新興市場ESG策略基金 12.4800 12.4400 0.0400 0.3215

元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.7723 10.7785 -0.0062 -0.0575

元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.6421 9.6477 -0.0056 -0.0580

元大寶來新興亞洲基金 9.3100 9.2600 0.0500 0.5400

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.8496 14.8493 0.0003 0.0020

元大寶來經貿基金 29.2300 29.4100 -0.1800 -0.6120

元大寶來精準中小基金 19.4600 19.6500 -0.1900 -0.9669

元大寶來摩臺基金 32.5800 32.5500 0.0300 0.0922

元大寶來標智滬深300基金 11.4000 11.4000 0.0000 0.0000

元大寶來績效基金 37.0800 37.4000 -0.3200 -0.8556

元大寶來雙盈基金 24.3200 24.3800 -0.0600 -0.2461

--------------------------------------------------------------------------------------------------

日盛MIT主流基金 13.0300 13.1000 -0.0700 -0.5344

日盛上選基金 23.5700 23.6900 -0.1200 -0.5065

日盛大中華基金 6.5200 6.4500 0.0700 1.0853

日盛小而美基金 18.6100 18.6400 -0.0300 -0.1609

日盛中國內需動力基金 10.3000 10.1900 0.1100 1.0795

日盛日盛基金 10.9800 11.0500 -0.0700 -0.6335

日盛全球抗暖化基金 8.6200 8.5700 0.0500 0.5834

日盛全球新興債券基金A 10.6385 10.6432 -0.0047 -0.0442

日盛全球新興債券基金B 10.2009 10.2055 -0.0046 -0.0451

日盛亞洲高收益債券基金A 11.3742 11.3490 0.0252 0.2221

日盛亞洲高收益債券基金B 10.1835 10.1609 0.0226 0.2224

日盛金緻招牌組合基金 9.9856 9.9821 0.0035 0.0351

日盛首選基金 12.0400 12.0900 -0.0500 -0.4136

日盛高科技基金 11.6000 11.6600 -0.0600 -0.5146

日盛貨幣市場基金 14.4997 14.4995 0.0002 0.0014

日盛新台商基金 27.2000 27.3600 -0.1600 -0.5848

日盛精選五虎基金 30.0100 30.0800 -0.0700 -0.2327

--------------------------------------------------------------------------------------------------

台新1699貨幣市場基金 13.2493 13.2491 0.0002 0.0015

台新2000高科技基金 26.7800 26.7200 0.0600 0.2246

台新大中華基金 10.4700 10.3200 0.1500 1.4535

台新大眾基金 23.5400 23.6600 -0.1200 -0.5072

台新大眾貨幣市場基金 13.9143 13.9141 0.0002 0.0014

台新中國通基金 26.9500 26.9800 -0.0300 -0.1112

台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.0175 10.0169 0.0006 0.0060

台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 9.9570 9.9510 0.0060 0.0603

台新中國精選中小基金 10.0100 9.9300 0.0800 0.8056

台新主流基金 17.2100 17.3300 -0.1200 -0.6924

台新北美收益資產證券化基金(A) 16.4000 16.4300 -0.0300 -0.1826

台新北美收益資產證券化基金(B) 15.2200 15.2500 -0.0300 -0.1967

台新印度基金 11.6500 11.6300 0.0200 0.1720

台新亞美短期債券基金 10.0954 10.0913 0.0041 0.0406

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.8614 9.8453 0.0161 0.1635

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.8721 10.8544 0.0177 0.1631

台新真吉利貨幣市場基金 10.9080 10.9078 0.0002 0.0018

台新高股息平衡基金 23.4927 23.4382 0.0545 0.2325

台新新興市場債券基金(A類型) 10.2489 10.2531 -0.0042 -0.0410

台新新興市場債券基金(B類型) 9.6140 9.6179 -0.0039 -0.0406

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 7.7700 7.6600 0.1100 1.4360

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 7.6100 7.5900 0.0200 0.2635

台新羅傑斯世界礦業指數基金 8.5130 8.4160 0.0970 1.1526

台新羅傑斯環球資源指數基金 11.7090 11.6160 0.0930 0.8006

--------------------------------------------------------------------------------------------------

未來資產台灣新趨勢基金 14.0100 14.0000 0.0100 0.0714

未來資產全球大消費基金 11.8300 11.7400 0.0900 0.7666

未來資產亞太不動產證券化基金A 9.0800 9.1200 -0.0400 -0.4386

未來資產亞太不動產證券化基金B 8.2300 8.2700 -0.0400 -0.4837

未來資產亞洲高收益債券基金A 11.2442 11.2458 -0.0016 -0.0142

未來資產亞洲高收益債券基金B 11.0759 11.0775 -0.0016 -0.0144

未來資產亞洲新富基金 14.7700 14.7100 0.0600 0.4079

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.3622 12.3620 0.0002 0.0016

未來資產阿波羅基金 8.5800 8.5900 -0.0100 -0.1164

未來資產新興市場債券基金A 9.5427 9.5500 -0.0073 -0.0764

未來資產新興市場債券基金B 9.1374 9.1444 -0.0070 -0.0766

未來資產閣來寶全球組合基金 12.4900 12.4600 0.0300 0.2408

--------------------------------------------------------------------------------------------------

永豐大中華基金 10.6200 10.5300 0.0900 0.8547

永豐中小基金 38.8700 38.9800 -0.1100 -0.2822

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.1217 2.1209 0.0008 0.0377

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.2352 2.2344 0.0008 0.0358

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.3864 10.3767 0.0097 0.0935

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.6650 10.6549 0.0101 0.0948

永豐中國經濟建設基金 14.6500 14.5200 0.1300 0.8953

永豐中概平衡基金 31.8300 32.0400 -0.2100 -0.6554

永豐主流品牌基金 13.7600 13.6600 0.1000 0.7321

永豐永豐基金 32.6000 32.7300 -0.1300 -0.3972

永豐全球平衡組合基金 12.6200 12.6200 0.0000 0.0000

永豐全球新興向榮基金 7.7600 7.7600 0.0000 0.0000

永豐亞洲民生消費基金 10.4800 10.4400 0.0400 0.3831

永豐南非幣2021保本基金 9.2675 9.2880 -0.0205 -0.2207

永豐高科技基金 16.9900 17.0500 -0.0600 -0.3519

永豐貨幣市場基金 13.6510 13.6508 0.0002 0.0015

永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.4988 9.4907 0.0081 0.0854

永豐新興市場企業債券基金累積類型 10.2309 10.2221 0.0088 0.0861

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.2928 9.2953 -0.0025 -0.0269

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.2031 11.2062 -0.0031 -0.0277

永豐滬深300紅利指數基金 9.2700 9.2400 0.0300 0.3247

永豐臺灣加權ETF基金 47.2800 47.3100 -0.0300 -0.0634

永豐領航科技基金 22.6100 22.7000 -0.0900 -0.3965

永豐環球趨勢資源基金 10.0500 10.0500 0.0000 0.0000

永豐趨勢平衡基金 34.3900 34.4300 -0.0400 -0.1162

--------------------------------------------------------------------------------------------------

兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.0756 10.0749 0.0007 0.0070

兆豐國際中小基金 13.1600 13.2000 -0.0400 -0.3030

兆豐國際民生動力基金 10.4700 10.4300 0.0400 0.3835

兆豐國際生命科學基金 18.0400 17.9100 0.1300 0.7259

兆豐國際全球高股息基金 9.9200 9.8700 0.0500 0.5066

兆豐國際全球基金 32.4700 32.2600 0.2100 0.6510

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.6100 10.6100 0.0000 0.0000

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.6100 10.6100 0.0000 0.0000

兆豐國際國民基金 23.2200 23.2100 0.0100 0.0431

兆豐國際第一基金 12.9300 12.9300 0.0000 0.0000

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.0632 10.0521 0.0111 0.1104

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.4837 9.4732 0.0105 0.1108

兆豐國際萬全基金 17.1400 17.1600 -0.0200 -0.1166

兆豐國際電子基金 21.7400 21.8200 -0.0800 -0.3666

兆豐國際綠鑽基金 9.2400 9.1800 0.0600 0.6536

兆豐國際豐台灣基金 28.2200 28.1700 0.0500 0.1775

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.2722 12.2720 0.0002 0.0016

--------------------------------------------------------------------------------------------------

合庫台灣基金 11.4100 11.4100 0.0000 0.0000

合庫全球高收益債券基金A類型 10.9933 10.9898 0.0035 0.0319

合庫全球高收益債券基金B類型 10.0549 10.0516 0.0033 0.0328

合庫全球新興市場基金 9.6100 9.5700 0.0400 0.4180

合庫新興多重收益基金A類型 10.5132 10.5198 -0.0066 -0.0627

合庫新興多重收益基金B類型 10.1582 10.1646 -0.0064 -0.0630

--------------------------------------------------------------------------------------------------

安泰INGe科技基金 15.8000 15.8200 -0.0200 -0.1264

安泰ING中小基金 33.9000 34.0000 -0.1000 -0.2941

安泰ING中國機會基金 10.4100 10.3600 0.0500 0.4826

安泰ING巴西基金 7.0500 6.9000 0.1500 2.1739

安泰ING日本基金 9.4800 9.5400 -0.0600 -0.6289

安泰ING台灣高股息基金 20.0800 20.0300 0.0500 0.2496

安泰ING台灣運籌基金 25.4700 25.5800 -0.1100 -0.4300

安泰ING平衡基金 16.1900 16.2000 -0.0100 -0.0617

安泰ING全球不動產證券化基金月配型 10.3600 10.3800 -0.0200 -0.1927

安泰ING全球不動產證券化基金累積型 12.7500 12.7700 -0.0200 -0.1566

安泰ING全球生技醫療基金 15.0400 15.0000 0.0400 0.2667

安泰ING全球品牌基金 22.9800 22.8200 0.1600 0.7011

安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 9.0089 9.0172 -0.0083 -0.0921

安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.9359 10.9460 -0.0101 -0.0923

安泰ING全球氣候變遷基金 8.0900 8.0600 0.0300 0.3722

安泰ING全球高股息基金季配型 13.9800 13.8900 0.0900 0.6480

安泰ING全球高股息基金累積型 17.4700 17.3600 0.1100 0.6336

安泰ING成長基金 23.5900 23.6500 -0.0600 -0.2537

安泰ING亞太高股息基金季配型 9.4500 9.4400 0.0100 0.1059

安泰ING亞太高股息基金累積型 11.6400 11.6300 0.0100 0.0860

安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.1831 10.1702 0.0129 0.1268

安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.9773 11.9621 0.0152 0.1271

安泰ING金磚七國基金 9.6200 9.5700 0.0500 0.5225

安泰ING泰國基金 37.3300 37.2800 0.0500 0.1341

安泰ING高科技基金 7.8500 7.8600 -0.0100 -0.1272

安泰ING貨幣市場基金 15.9842 15.9840 0.0002 0.0013

安泰ING新馬基金 17.4100 17.3400 0.0700 0.4037

安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.4302 9.4296 0.0006 0.0064

安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 11.3600 11.3592 0.0008 0.0070

安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.3000 8.2900 0.0100 0.1206

安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 9.6500 9.6800 -0.0300 -0.3099

安泰ING新興傘型基金之韓國基金 9.0300 9.0300 0.0000 0.0000

安泰ING精選貨幣市場基金 11.9575 11.9574 0.0001 0.0008

安泰ING歐洲高股息基金季配型 10.3600 10.3000 0.0600 0.5825

安泰ING歐洲高股息基金累積型 13.1100 13.0400 0.0700 0.5368

安泰ING積極成長基金 9.8500 9.8700 -0.0200 -0.2026

安泰ING優質基金 28.5200 28.5100 0.0100 0.0351

安泰ING環球高收益債基金-月配類型美元計價 10.3795 10.3794 0.0001 0.0010

安泰ING環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 10.2260 10.2210 0.0050 0.0489

安泰ING環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.6117 10.6116 0.0001 0.0009

安泰ING環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.4516 10.4465 0.0051 0.0488

安泰ING環球基金 11.5800 11.5100 0.0700 0.6082

安泰ING鴻利基金 16.6300 16.6700 -0.0400 -0.2400

安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6986 16.6985 0.0001 0.0006

安泰ING鴻運基金 16.9200 16.9600 -0.0400 -0.2359

安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.1400 10.2000 -0.0600 -0.5882

安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 9.7800 9.7400 0.0400 0.4107

安泰ING鑫平衡組合基金 13.1100 13.0800 0.0300 0.2294

安泰ING鑫全球債券組合基金 13.0469 13.0474 -0.0005 -0.0038

--------------------------------------------------------------------------------------------------

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 70.0472 69.9998 0.0474 0.0677

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.2767 11.2708 0.0059 0.0524

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 64.9305 64.8868 0.0437 0.0674

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.4276 10.4222 0.0054 0.0518

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.2090 2.2088 0.0002 0.0091

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.4527 10.4507 0.0020 0.0191

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.0700 2.0699 0.0001 0.0048

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.8000 9.7991 0.0009 0.0092

宏利台灣動力基金 19.7500 19.7100 0.0400 0.2029

宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 10.0848 10.0760 0.0088 0.0873

宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 10.0441 10.0264 0.0177 0.1765

宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 10.0828 10.0727 0.0101 0.1003

宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 10.0441 10.0264 0.0177 0.1765

宏利全球債券組合基金 12.7780 12.7758 0.0022 0.0172

宏利亞太入息債券基金A 11.4396 11.4400 -0.0004 -0.0035

宏利亞太入息債券基金B 9.6607 9.6611 -0.0004 -0.0041

宏利亞太中小企業基金 19.2500 19.1400 0.1100 0.5747

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 64.7580 64.7446 0.0134 0.0207

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.4284 10.4288 -0.0004 -0.0038

宏利新興市場高收益債券基金-A類型 11.3386 11.3362 0.0024 0.0212

宏利新興市場高收益債券基金-B類型 9.0208 9.0188 0.0020 0.0222

宏利萬利貨幣市場基金 13.4880 13.4879 0.0001 0.0007

宏利精選中華基金 9.3500 9.2800 0.0700 0.7543

宏利臺灣高股息基金 21.5300 21.4100 0.1200 0.5605

宏利澳幣保本基金 9.9079 9.9014 0.0065 0.0657

--------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德亞美利加收益基金 10.4300 10.4300 0.0000 0.0000

貝萊德新台幣基金 12.7605 12.7603 0.0002 0.0016

貝萊德寶利基金 16.3500 16.4100 -0.0600 -0.3656

--------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信大中華基金 22.6400 22.5000 0.1400 0.6222

保德信大俄羅斯基金 10.4800 10.4600 0.0200 0.1912

保德信中小型股基金 37.7800 37.9500 -0.1700 -0.4480

保德信中國品牌基金 7.7900 7.7800 0.0100 0.1285

保德信日本基金 7.4500 7.5000 -0.0500 -0.6667

保德信台商全方位基金 28.3200 28.4400 -0.1200 -0.4219

保德信全球中小基金 24.1400 24.0500 0.0900 0.3742

保德信全球消費商機基金 15.3900 15.3100 0.0800 0.5225

保德信全球基礎建設基金 12.2200 12.2100 0.0100 0.0819

保德信全球資源基金 9.4500 9.4100 0.0400 0.4251

保德信全球優質股息成長基金 13.1500 13.0900 0.0600 0.4584

保德信全球醫療生化基金 29.7000 29.5600 0.1400 0.4736

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.1947 10.1961 -0.0014 -0.0137

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.7783 10.7798 -0.0015 -0.0139

保德信亞太基金 19.5800 19.5000 0.0800 0.4103

保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.5398 9.5516 -0.0118 -0.1235

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.6384 10.6515 -0.0131 -0.1230

保德信店頭市場基金 28.9300 29.2000 -0.2700 -0.9247

保德信拉丁美洲基金 8.4900 8.3900 0.1000 1.1919

保德信金平衡基金 24.6000 24.6500 -0.0500 -0.2028

保德信金滿意基金 36.6900 36.7300 -0.0400 -0.1089

保德信科技島基金 19.4000 19.4700 -0.0700 -0.3595

保德信高成長基金 77.6800 78.2700 -0.5900 -0.7538

保德信第一基金 23.2900 23.4000 -0.1100 -0.4701

保德信貨幣市場基金 15.4838 15.4836 0.0002 0.0013

保德信新世紀基金 9.0200 9.0300 -0.0100 -0.1107

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.9551 9.9547 0.0004 0.0040

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.5113 10.5108 0.0005 0.0048

保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 8.8132 8.8057 0.0075 0.0852

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.5673 10.5583 0.0090 0.0852

保德信新興趨勢組合基金 10.9700 10.9200 0.0500 0.4579

保德信瑞騰基金 15.1676 15.1662 0.0014 0.0092

保德信歐洲組合基金 10.7900 10.7500 0.0400 0.3721

--------------------------------------------------------------------------------------------------

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.1377 2.1439 -0.0062 -0.2892

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.3701 2.3676 0.0025 0.1056

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.3432 0.3439 -0.0007 -0.2036

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.3789 0.3786 0.0003 0.0792

施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.0660 10.1016 -0.0356 -0.3524

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.2692 11.2569 0.0123 0.1093

施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.1648 10.1895 -0.0247 -0.2424

施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.4446 10.4386 0.0060 0.0575

施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.8820 9.9181 -0.0361 -0.3640

施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.1268 10.1233 0.0035 0.0346

施羅德世界資源基金 9.7400 9.6600 0.0800 0.8282

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 8.3719 8.4234 -0.0515 -0.6114

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.7778 10.7771 0.0007 0.0065

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.4891 11.4889 0.0002 0.0017

施羅德樂活中小證券投資信託基金-A類型 15.0900 15.1500 -0.0600 -0.3960

施羅德樂活中小證券投資信託基金-I類型 15.0900 15.1500 -0.0600 -0.3960

--------------------------------------------------------------------------------------------------

柏瑞中印雙霸基金 10.9300 10.9000 0.0300 0.2752

柏瑞五國金勢力建設基金 8.1200 8.1500 -0.0300 -0.3681

柏瑞巨人基金 11.5200 11.6200 -0.1000 -0.8606

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.4672 13.4671 0.0001 0.0007

柏瑞全球金牌組合基金 14.1300 14.1300 0.0000 0.0000

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 13.0138 13.0066 0.0072 0.0554

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.5455 8.5407 0.0048 0.0562

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 10.2562 10.2492 0.0070 0.0683

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 10.1288 10.1220 0.0068 0.0672

柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.9200 11.8700 0.0500 0.4212

柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.7600 8.7300 0.0300 0.3436

柏瑞拉丁美洲基金 10.1800 10.0800 0.1000 0.9921

柏瑞美國雙核心收益基金-A不配息型 11.3518 11.3634 -0.0116 -0.1021

柏瑞美國雙核心收益基金-B配息型 8.5786 8.5874 -0.0088 -0.1025

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.9398 10.9332 0.0066 0.0604

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.8808 9.8748 0.0060 0.0608

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-A類型 12.2874 12.2854 0.0020 0.0163

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-B類型 9.4544 9.4529 0.0015 0.0159

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.1995 10.1932 0.0063 0.0618

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 10.1156 10.1093 0.0063 0.0623

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 16.3400 16.3000 0.0400 0.2454

柏瑞旗艦全球安穩組合基金-A類型 13.6759 13.6752 0.0007 0.0051

柏瑞旗艦全球安穩組合基金-B類型 10.0237 10.0232 0.0005 0.0050

柏瑞旗艦全球成長組合基金 14.8100 14.7700 0.0400 0.2708

--------------------------------------------------------------------------------------------------

國泰大中華基金 19.2700 19.2700 0.0000 0.0000

國泰小龍基金 14.4000 14.4500 -0.0500 -0.3460

國泰中小成長基金 40.2900 40.4700 -0.1800 -0.4448

國泰中國內需增長基金台幣級別 11.5600 11.5400 0.0200 0.1733

國泰中國內需增長基金美元級別 0.3900 0.3900 0.0000 0.0000

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.1453 10.1446 0.0007 0.0069

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.6320 1.6309 0.0011 0.0675

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金 10.1400 10.1300 0.0100 0.0987

國泰中國新興戰略基金 13.9100 13.8600 0.0500 0.3608

國泰中港台基金 9.1500 9.0600 0.0900 0.9934

國泰台灣計量基金 12.3200 12.3200 0.0000 0.0000

國泰台灣貨幣市場基金 12.2270 12.2268 0.0002 0.0016

國泰平衡基金 22.1700 22.2500 -0.0800 -0.3596

國泰全球基礎建設基金 13.0400 13.0700 -0.0300 -0.2295

國泰全球資源基金 7.4700 7.4200 0.0500 0.6739

國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.9400 8.9000 0.0400 0.4494

國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.3000 0.3000 0.0000 0.0000

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 15.3600 15.3000 0.0600 0.3922

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.5100 0.5100 0.0000 0.0000

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.1500 13.1100 0.0400 0.3051

國泰科技生化基金 31.2900 31.3800 -0.0900 -0.2868

國泰紐幣八年期保本基金 9.2897 9.3004 -0.0107 -0.1151

國泰紐幣保本基金 9.6415 9.6473 -0.0058 -0.0601

國泰高科技基金 9.5200 9.5600 -0.0400 -0.4184

國泰國泰基金 18.3300 18.3200 0.0100 0.0546

國泰策略高收益債券基金A 10.4600 10.4500 0.0100 0.0957

國泰策略高收益債券基金B 9.5800 9.5800 0.0000 0.0000

國泰新興市場基金 8.8200 8.7600 0.0600 0.6849

國泰新興高收益債券基金A 11.2380 11.2224 0.0156 0.1390

國泰新興高收益債券基金B 9.4659 9.4528 0.0131 0.1386

國泰價值卓越基金 12.8100 12.7900 0.0200 0.1564

國泰豐益債券組合基金 11.7940 11.7910 0.0030 0.0254

--------------------------------------------------------------------------------------------------

第一金大中華基金 20.8900 20.9800 -0.0900 -0.4290

第一金小型精選基金 26.8300 26.8600 -0.0300 -0.1117

第一金中國世紀基金 7.4800 7.4700 0.0100 0.1339

第一金中概平衡基金 20.0000 20.0400 -0.0400 -0.1996

第一金台灣貨幣市場基金 14.9749 14.9747 0.0002 0.0013

第一金全家福貨幣市場基金 174.7760 174.7740 0.0020 0.0011

第一金全球大趨勢基金 17.9300 17.8500 0.0800 0.4482

第一金全球不動產證券化基金A 7.7421 7.7831 -0.0410 -0.5268

第一金全球不動產證券化基金B 6.1922 6.2250 -0.0328 -0.5269

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.9503 9.9589 -0.0086 -0.0864

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.3756 9.3837 -0.0081 -0.0863

第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.9702 9.9688 0.0014 0.0140

第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 9.9702 9.9688 0.0014 0.0140

第一金全球高收益債券基金A 14.6799 14.6775 0.0024 0.0164

第一金全球高收益債券基金B 11.2511 11.2492 0.0019 0.0169

第一金全球資源基金 11.0800 11.0100 0.0700 0.6358

第一金亞洲科技基金 15.2600 15.1700 0.0900 0.5933

第一金亞洲新興市場基金 10.5800 10.5500 0.0300 0.2844

第一金店頭市場基金 8.4500 8.5700 -0.1200 -1.4002

第一金創新趨勢基金 14.8400 14.9000 -0.0600 -0.4027

第一金新興市場投資等級債券基金A 9.6472 9.6348 0.0124 0.1287

第一金新興市場投資等級債券基金B 8.2451 8.2345 0.0106 0.1287

第一金電子基金 27.3300 27.3000 0.0300 0.1099

--------------------------------------------------------------------------------------------------

統一大中華中小基金 11.0600 11.0100 0.0500 0.4541

統一大滿貫基金 25.1200 25.2900 -0.1700 -0.6722

統一大龍印基金 14.2100 14.1100 0.1000 0.7087

統一中小基金 18.8900 19.0200 -0.1300 -0.6835

統一台灣動力基金 13.0900 13.1700 -0.0800 -0.6074

統一全天候基金 72.2700 72.4300 -0.1600 -0.2209

統一全球債券組合基金 11.8615 11.8590 0.0025 0.0211

統一亞太基金 24.2600 24.1700 0.0900 0.3724

統一亞洲大金磚基金 11.7500 11.7300 0.0200 0.1705

統一奔騰基金 43.3000 43.4700 -0.1700 -0.3911

統一強棒貨幣市場基金 16.3783 16.3781 0.0002 0.0012

統一強漢基金 17.9700 17.8700 0.1000 0.5596

統一統信基金 26.4200 26.5900 -0.1700 -0.6393

統一黑馬基金 43.2400 43.3300 -0.0900 -0.2077

統一新亞洲科技能源基金 13.9700 13.8800 0.0900 0.6484

統一新興市場企業債券基金-月配型 10.0652 10.0623 0.0029 0.0288

統一新興市場企業債券基金-累積型 10.3654 10.3624 0.0030 0.0290

統一經建基金 31.0800 31.1500 -0.0700 -0.2247

統一龍馬基金 50.8200 51.0100 -0.1900 -0.3725

--------------------------------------------------------------------------------------------------

凱基台商天下基金 9.3400 9.2700 0.0700 0.7551

凱基台灣精五門基金 19.5900 19.5300 0.0600 0.3072

凱基亞太高股息基金 10.0100 10.0000 0.0100 0.1000

凱基亞洲四金磚基金 13.5800 13.4900 0.0900 0.6672

凱基凱旋貨幣市場基金 11.3677 11.3676 0.0001 0.0009

凱基開創基金 19.2900 19.2900 0.0000 0.0000

凱基雲端趨勢基金 12.8500 12.8000 0.0500 0.3906

凱基新興市場中小基金 13.4600 13.3600 0.1000 0.7485

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.1365 10.1330 0.0035 0.0345

凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.7897 9.7863 0.0034 0.0347

凱基新興趨勢ETF組合基金 9.0200 8.9600 0.0600 0.6696

凱基資源國基金 9.5700 9.4900 0.0800 0.8430

--------------------------------------------------------------------------------------------------

富邦上証180基金 18.1200 18.1100 0.0100 0.0552

富邦大中華成長基金 5.0100 4.9600 0.0500 1.0081

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.5178 10.4922 0.0256 0.2440

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.6776 1.6722 0.0054 0.3229

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.1058 10.0812 0.0246 0.2440

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.6299 1.6246 0.0053 0.3262

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.3752 10.3737 0.0015 0.0145

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.6548 1.6532 0.0016 0.0968

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.1473 10.1458 0.0015 0.0148

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.6298 1.6282 0.0016 0.0983

富邦丰益債券組合基金 9.8461 9.8356 0.0105 0.1068

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 31.1700 31.1600 0.0100 0.0321

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 38.3800 38.5500 -0.1700 -0.4410

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 40.6100 40.5800 0.0300 0.0739

富邦台灣心基金 17.6500 17.7800 -0.1300 -0.7312

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 14.6500 14.7200 -0.0700 -0.4755

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 12.1100 12.1600 -0.0500 -0.4112

富邦台灣釆吉50基金 38.8100 38.7700 0.0400 0.1032

富邦台灣科技指數基金 41.8200 41.5900 0.2300 0.5530

富邦台灣鳳凰基金 688.8900 691.8000 -2.9100 -0.4206

富邦全球不動產基金 7.7500 7.7400 0.0100 0.1292

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.7906 10.7984 -0.0078 -0.0722

富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.0149 10.0221 -0.0072 -0.0718

富邦吉祥貨幣市場基金 15.3803 15.3801 0.0002 0.0013

富邦長紅基金 52.5600 52.6300 -0.0700 -0.1330

富邦科技基金 19.9400 20.0100 -0.0700 -0.3498

富邦高成長基金 19.5300 19.6200 -0.0900 -0.4587

富邦基金 10.4200 10.4700 -0.0500 -0.4776

富邦策略高收益債券基金-A類型 11.5940 11.5965 -0.0025 -0.0216

富邦策略高收益債券基金-B類型 10.6575 10.6598 -0.0023 -0.0216

富邦策略高收益債券基金-C類型 10.6471 10.6493 -0.0022 -0.0207

富邦新興亞洲高成長基金 9.6600 9.5500 0.1100 1.1518

富邦農糧精選基金 10.5500 10.4900 0.0600 0.5720

富邦精準基金 44.5600 44.7200 -0.1600 -0.3578

富邦精銳中小基金 11.1100 11.1500 -0.0400 -0.3587

--------------------------------------------------------------------------------------------------

富達台灣成長基金 25.8600 25.9900 -0.1300 -0.5002

富達卓越領航全球組合基金 12.0200 11.9500 0.0700 0.5858

富達動力領航組合基金 12.1600 12.1300 0.0300 0.2473

--------------------------------------------------------------------------------------------------

富蘭克林華美中國消費基金 10.7000 10.5800 0.1200 1.1342

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金 10.0100 10.0000 0.0100 0.1000

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金 10.0007 9.9997 0.0010 0.0100

富蘭克林華美中華基金 12.3400 12.1900 0.1500 1.2305

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 14.0900 14.1500 -0.0600 -0.4240

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 14.4300 14.4800 -0.0500 -0.3453

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-分配型 9.8125 9.8213 -0.0088 -0.0896

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-累積型 10.2109 10.2201 -0.0092 -0.0900

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 10.1138 10.1214 -0.0076 -0.0751

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 10.5566 10.5645 -0.0079 -0.0748

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 10.5641 10.5727 -0.0086 -0.0813

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 11.7410 11.7506 -0.0096 -0.0817

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 10.1873 10.1964 -0.0091 -0.0893

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.6921 10.7013 -0.0092 -0.0860

富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.8400 10.8379 0.0021 0.0194

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 14.1847 14.1818 0.0029 0.0205

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.0070 10.9486 0.0584 0.5334

富蘭克林華美第一富基金 30.6600 30.7600 -0.1000 -0.3251

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.1094 10.1092 0.0002 0.0020

富蘭克林華美新世界股票基金 12.9400 12.7300 0.2100 1.6497

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 9.9276 9.8861 0.0415 0.4198

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.9437 9.8988 0.0449 0.4536

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.4397 9.4322 0.0075 0.0795

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.5802 11.5711 0.0091 0.0786

--------------------------------------------------------------------------------------------------

復華人民幣貨幣市場基金 10.2733 10.2726 0.0007 0.0068

復華人生目標基金 26.2559 26.4048 -0.1489 -0.5639

復華大中華中小策略基金 9.4500 9.3400 0.1100 1.1777

復華中小精選基金 41.6000 41.9600 -0.3600 -0.8580

復華全方位基金 19.5400 19.7200 -0.1800 -0.9128

復華全球大趨勢基金 15.2500 15.1300 0.1200 0.7931

復華全球平衡基金 16.4800 16.4300 0.0500 0.3043

復華全球原物料基金 10.2300 10.1600 0.0700 0.6890

復華全球消費基金 9.9200 9.8400 0.0800 0.8130

復華全球短期收益基金 11.1651 11.1561 0.0090 0.0807

復華全球債券基金 13.1846 13.1742 0.0104 0.0789

復華全球債券組合基金 14.3500 14.3500 0.0000 0.0000

復華全球資產證券化基金A 12.3700 12.3300 0.0400 0.3244

復華全球資產證券化基金B 9.5300 9.5100 0.0200 0.2103

復華有利貨幣市場基金 13.2231 13.2229 0.0002 0.0015

復華亞太平衡基金 11.9600 11.9200 0.0400 0.3356

復華亞太成長基金 11.1900 11.1400 0.0500 0.4488

復華東協世紀基金 13.5800 13.5100 0.0700 0.5181

復華南非幣2017保本基金 10.0900 10.1000 -0.0100 -0.0990

復華南非幣長期收益基金A 10.1600 10.1700 -0.0100 -0.0983

復華南非幣長期收益基金B 9.1200 9.1300 -0.0100 -0.1095

復華南非幣短期收益基金A 10.5100 10.5200 -0.0100 -0.0951

復華南非幣短期收益基金B 9.6800 9.6900 -0.0100 -0.1032

復華美國新星基金 10.4500 10.3900 0.0600 0.5775

復華神盾基金 18.2859 18.3978 -0.1119 -0.6082

復華高成長基金 42.4700 42.8200 -0.3500 -0.8174

復華高益策略組合基金 12.9700 12.9600 0.0100 0.0772

復華貨幣市場基金 14.1764 14.1762 0.0002 0.0014

復華復華基金 15.3500 15.4300 -0.0800 -0.5185

復華華人世紀基金 14.1800 14.1200 0.0600 0.4249

復華傳家二號基金 20.4535 20.5925 -0.1390 -0.6750

復華傳家基金 17.9626 18.0420 -0.0794 -0.4401

復華奧林匹克全球組合基金 15.4100 15.3700 0.0400 0.2603

復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.7000 12.6700 0.0300 0.2368

復華新興人民幣短期收益基金 10.0500 10.0500 0.0000 0.0000

復華新興人民幣債券基金A 10.2700 10.2600 0.0100 0.0975

復華新興人民幣債券基金B 9.7500 9.7400 0.0100 0.1027

復華新興市場高收益債券基金A 10.4900 10.5100 -0.0200 -0.1903

復華新興市場高收益債券基金B 8.4400 8.4600 -0.0200 -0.2364

復華新興市場短期收益基金 10.4100 10.4100 0.0000 0.0000

復華新興債股動力組合基金 10.7500 10.7500 0.0000 0.0000

復華滬深300 A股基金 13.3200 13.3100 0.0100 0.0751

復華數位經濟基金 33.5400 33.7200 -0.1800 -0.5338

--------------------------------------------------------------------------------------------------

惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 9.8900 9.8700 0.0200 0.2026

惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 9.8900 9.8700 0.0200 0.2026

惠理康和ETF入息組合基金C-美元 9.9800 9.9700 0.0100 0.1003

惠理康和ETF入息組合基金D-美元 9.9800 9.9700 0.0100 0.1003

惠理康和中國點心高收益債券基金 10.7174 10.6876 0.0298 0.2788

惠理康和台灣紅不讓基金 16.4700 16.4900 -0.0200 -0.1213

惠理康和兩岸價值基金 10.0200 9.9300 0.0900 0.9063

惠理康和美元平衡收益基金A類型 10.1800 10.1600 0.0200 0.1969

惠理康和美元平衡收益基金B類型 10.0600 10.0300 0.0300 0.2991

--------------------------------------------------------------------------------------------------

景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 10.2473 10.2381 0.0092 0.0899

景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 10.2414 10.2245 0.0169 0.1653

景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 10.0220 9.9954 0.0266 0.2661

景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 10.2487 10.2400 0.0087 0.0850

景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.2402 10.2236 0.0166 0.1624

景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.0220 9.9954 0.0266 0.2661

景順主流基金 16.5000 16.6200 -0.1200 -0.7220

景順台灣科技基金 28.0000 28.2400 -0.2400 -0.8499

景順平衡基金 11.3500 11.4200 -0.0700 -0.6130

景順全球科技基金 12.6100 12.5300 0.0800 0.6385

景順全球康健基金 17.3900 17.3300 0.0600 0.3462

景順貨幣市場基金 15.7065 15.7063 0.0002 0.0013

景順潛力基金 31.1500 31.4600 -0.3100 -0.9854

--------------------------------------------------------------------------------------------------

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 10.0210 10.0185 0.0025 0.0250

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.8370 9.8463 -0.0093 -0.0945

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.3776 10.3748 0.0028 0.0270

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.2192 10.2289 -0.0097 -0.0948

華南永昌中小型基金 10.7400 10.8100 -0.0700 -0.6476

華南永昌中國A股基金 9.9900 9.9800 0.0100 0.1002

華南永昌台灣精選基金 10.7500 10.8000 -0.0500 -0.4630

華南永昌永昌基金 14.4200 14.4800 -0.0600 -0.4144

華南永昌全球亨利組合基金 14.1618 14.1568 0.0050 0.0353

華南永昌全球神農水資源基金 9.5200 9.5000 0.0200 0.2105

華南永昌全球基礎建設基金-不配息 6.8900 6.8400 0.0500 0.7310

華南永昌全球基礎建設基金-配息 6.2200 6.1700 0.0500 0.8104

華南永昌全球精品基金 13.0700 12.9800 0.0900 0.6934

華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.2966 9.2815 0.0151 0.1627

華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.5986 10.5814 0.0172 0.1626

華南永昌前瞻科技基金 14.4600 14.5300 -0.0700 -0.4818

華南永昌黃河世紀基金 9.2900 9.1400 0.1500 1.6411

華南永昌愛台灣基金 8.3900 8.4100 -0.0200 -0.2378

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.9632 15.9630 0.0002 0.0013

華南永昌龍盈平衡基金 17.3126 17.3432 -0.0306 -0.1764

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.7547 11.7545 0.0002 0.0017

--------------------------------------------------------------------------------------------------

華頓中小型基金 23.6400 23.6700 -0.0300 -0.1267

華頓台灣基金 20.3900 20.4300 -0.0400 -0.1958

華頓平安貨幣市場基金 11.3261 11.3259 0.0002 0.0018

華頓全球時尚精品基金 12.5100 12.4200 0.0900 0.7246

華頓全球核心價值收益債券基金A 10.1865 10.1933 -0.0068 -0.0667

華頓全球核心價值收益債券基金B 9.9020 9.9086 -0.0066 -0.0666

華頓全球高收益債券基金A 13.0646 13.0563 0.0083 0.0636

華頓全球高收益債券基金B 10.4912 10.4846 0.0066 0.0630

華頓全球黑鑽油源基金 7.4100 7.3800 0.0300 0.4065

華頓典範科技基金 9.4900 9.5300 -0.0400 -0.4197

華頓新興亞太債券基金A 10.3558 10.3491 0.0067 0.0647

華頓新興亞太債券基金B 9.4144 9.4083 0.0061 0.0648

--------------------------------------------------------------------------------------------------

匯豐中小基金 8.9100 8.9200 -0.0100 -0.1121

匯豐中國A股匯聚基金 9.3200 9.2600 0.0600 0.6480

匯豐中國動力基金 11.5200 11.4200 0.1000 0.8757

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.3247 2.3231 0.0016 0.0689

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.2407 2.2393 0.0014 0.0625

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.1165 11.0991 0.0174 0.1568

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.9352 10.9181 0.0171 0.1566

匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.3736 0.3730 0.0006 0.1609

匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.3675 0.3670 0.0005 0.1362

匯豐五福全球債券組合基金 12.8346 12.8441 -0.0095 -0.0740

匯豐太平洋精典基金 14.2300 14.1900 0.0400 0.2819

匯豐台灣精典基金 19.9400 19.9700 -0.0300 -0.1502

匯豐全球趨勢組合基金 10.6700 10.6100 0.0600 0.5655

匯豐全球關鍵資源基金 8.8900 8.8400 0.0500 0.5656

匯豐安富基金 22.8100 22.8400 -0.0300 -0.1314

匯豐成功基金 32.6700 32.7300 -0.0600 -0.1833

匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.6373 9.6168 0.0205 0.2132

匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.3989 11.3784 0.0205 0.1802

匯豐拉丁美洲基金 9.5000 9.3500 0.1500 1.6043

匯豐金磚動力基金 12.4100 12.3300 0.0800 0.6488

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.8303 14.8302 0.0001 0.0007

匯豐富泰貨幣市場基金 15.6689 15.6687 0.0002 0.0013

匯豐黃金及礦業股票型基金 5.9800 5.9800 0.0000 0.0000

匯豐新鑽動力基金 10.0900 10.0400 0.0500 0.4980

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 7.9206 7.9100 0.0106 0.1340

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 10.0830 10.0725 0.0105 0.1042

匯豐龍鳳基金 42.0100 42.0700 -0.0600 -0.1426

匯豐龍騰電子基金 29.2700 29.3000 -0.0300 -0.1024

匯豐雙高收益債券組合基金 12.2350 12.2472 -0.0122 -0.0996

--------------------------------------------------------------------------------------------------

新光大三通基金 17.9100 18.0100 -0.1000 -0.5553

新光中國成長基金 9.7700 9.6700 0.1000 1.0341

新光台灣吉利貨幣市場基金 17.5899 17.5897 0.0002 0.0011

新光台灣富貴基金 19.3000 19.4400 -0.1400 -0.7202

新光全球ETF組合基金(A類型) 10.0600 10.0600 0.0000 0.0000

新光全球ETF組合基金(B類型) 10.0500 10.0500 0.0000 0.0000

新光吉星貨幣市場基金 15.1938 15.1936 0.0002 0.0013

新光多元複合收益組合基金 10.7000 10.6900 0.0100 0.0936

新光亞洲精選基金 24.8500 24.8300 0.0200 0.0806

新光兩岸優勢基金 10.5500 10.4000 0.1500 1.4423

新光店頭基金 22.4000 22.6400 -0.2400 -1.0601

新光國家建設基金 21.4600 21.5500 -0.0900 -0.4176

新光創新科技基金 14.2200 14.3400 -0.1200 -0.8368

新光傳產優勢基金 11.3300 11.4500 -0.1200 -1.0480

新光新興星鑽基金 9.6600 9.6400 0.0200 0.2075

新光福運平衡基金 13.9994 14.0191 -0.0197 -0.1405

新光增長收益基金 11.6800 11.7600 -0.0800 -0.6803

新光澳幣十年期保本基金 9.5100 9.4900 0.0200 0.2108

新光澳幣保本基金 9.7100 9.6900 0.0200 0.2064

--------------------------------------------------------------------------------------------------

瑞銀全球創新趨勢基金 5.8100 5.7800 0.0300 0.5190

瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.5200 8.5300 -0.0100 -0.1172

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金A類型 12.3392 12.3093 0.0299 0.2429

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金B類型 9.9791 9.9550 0.0241 0.2421

--------------------------------------------------------------------------------------------------

群益大中華雙力優勢基金 9.9600 9.8000 0.1600 1.6327

群益工業國入息基金A(累積型-美元) 9.9983 9.9951 0.0032 0.0320

群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.0000 10.0000 0.0000 0.0000

群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.9983 9.9951 0.0032 0.0320

群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 10.0000 10.0000 0.0000 0.0000

群益中小型股基金 37.1900 37.6100 -0.4200 -1.1167

群益中國新機會基金-美元 9.7987 9.7780 0.0207 0.2117

群益中國新機會基金-新臺幣 9.8000 9.7800 0.0200 0.2045

群益台股指數基金 13.9220 13.9290 -0.0070 -0.0503

群益平衡王基金 20.0029 20.0420 -0.0391 -0.1951

群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.5700 7.5800 -0.0100 -0.1319

群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.9800 5.9900 -0.0100 -0.1669

群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.8329 9.8376 -0.0047 -0.0478

群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.8970 8.9403 -0.0433 -0.4843

群益全球關鍵生技基金-美元 11.2297 11.1492 0.0805 0.7220

群益全球關鍵生技基金-新臺幣 11.1200 11.0400 0.0800 0.7246

群益印巴雙星基金 9.5200 9.4700 0.0500 0.5280

群益印度中小基金 10.3300 10.2500 0.0800 0.7805

群益多利策略組合基金 11.7100 11.7100 0.0000 0.0000

群益多重收益組合基金 13.1800 13.1800 0.0000 0.0000

群益多重資產組合基金 13.2100 13.1600 0.0500 0.3799

群益安家基金 18.1285 18.2133 -0.0848 -0.4656

群益安穩貨幣市場基金 15.8070 15.8067 0.0003 0.0019

群益亞太中小基金 10.6200 10.4600 0.1600 1.5296

群益亞太新趨勢平衡基金 14.3600 14.2800 0.0800 0.5602

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.8627 9.8632 -0.0005 -0.0051

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.9693 9.0047 -0.0354 -0.3931

群益店頭市場基金 67.3100 68.0400 -0.7300 -1.0729

群益東方盛世基金 9.2700 9.1800 0.0900 0.9804

群益東協成長基金 10.9200 10.8300 0.0900 0.8310

群益長安基金 20.4200 20.5000 -0.0800 -0.3902

群益美國新創亮點基金-美元 11.4391 11.3815 0.0576 0.5061

群益美國新創亮點基金-新臺幣 11.2800 11.2100 0.0700 0.6244

群益真善美基金 17.7676 17.8071 -0.0395 -0.2218

群益馬拉松基金 92.3700 92.6900 -0.3200 -0.3452

群益創新科技基金 25.4200 25.6900 -0.2700 -1.0510

群益華夏盛世基金 10.6600 10.6400 0.0200 0.1880

群益奧斯卡基金 22.3700 22.4700 -0.1000 -0.4450

群益新興大消費基金 10.3200 10.2500 0.0700 0.6829

群益新興金鑽基金 8.0700 8.0400 0.0300 0.3731

群益葛萊美基金 17.9500 18.1500 -0.2000 -1.1019

--------------------------------------------------------------------------------------------------

德信大發基金 26.7500 26.8800 -0.1300 -0.4836

德信中國精選成長基金 8.9400 8.8500 0.0900 1.0170

德信台灣主流中小基金 14.6700 14.7000 -0.0300 -0.2041

德信新興股票組合基金 10.3300 10.2700 0.0600 0.5842

德信萬保貨幣市場基金 11.7308 11.7306 0.0002 0.0017

德信萬瑞基金 11.0329 11.0367 -0.0038 -0.0344

德信數位時代基金 23.5400 23.4600 0.0800 0.3410

--------------------------------------------------------------------------------------------------

德盛台灣大壩基金 16.0800 16.2100 -0.1300 -0.8020

德盛全球生技大壩基金 30.4800 30.3600 0.1200 0.3953

德盛安聯中國東協新世紀基金 13.0500 12.9400 0.1100 0.8501

德盛安聯中國策略增長基金 11.5300 11.4700 0.0600 0.5231

德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.2652 12.2650 0.0002 0.0016

德盛安聯台灣智慧趨勢基金 18.0200 18.2200 -0.2000 -1.0977

德盛安聯四季回報債券組合基金 14.4105 14.4119 -0.0014 -0.0097

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A類型 11.6553 11.6561 -0.0008 -0.0069

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型 10.5903 10.5910 -0.0007 -0.0066

德盛安聯四季雙收入息組合證券投資信託基金-A類型 10.6300 10.6200 0.0100 0.0942

德盛安聯四季雙收入息組合證券投資信託基金-B類型 10.3200 10.3100 0.0100 0.0970

德盛安聯全球人口趨勢基金 9.5300 9.4500 0.0800 0.8466

德盛安聯全球油礦金趨勢基金 11.7700 11.7200 0.0500 0.4266

德盛安聯全球計量平衡基金 12.2600 12.2400 0.0200 0.1634

德盛安聯全球債券基金-A類型 11.9880 11.9826 0.0054 0.0451

德盛安聯全球債券基金-B類型 11.7354 11.7301 0.0053 0.0452

德盛安聯全球新興市場基金 16.2500 16.1000 0.1500 0.9317

德盛安聯全球農金趨勢基金 10.0100 9.9600 0.0500 0.5020

德盛安聯全球綠能趨勢基金 9.6600 9.5900 0.0700 0.7299

德盛安聯多元計量平衡基金 8.9900 8.9800 0.0100 0.1114

德盛安聯亞洲小型企業基金 11.0600 10.9200 0.1400 1.2821

德盛安聯亞洲動態策略基金 21.3200 21.1700 0.1500 0.7086

德盛科技大壩基金 22.2500 22.4900 -0.2400 -1.0671

--------------------------------------------------------------------------------------------------

德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.4564 11.4563 0.0001 0.0009

德銀遠東DWS台灣旗艦基金 18.5500 18.6000 -0.0500 -0.2688

德銀遠東DWS全球原物料能源基金 21.6300 21.5400 0.0900 0.4178

德銀遠東DWS全球神農基金 11.3800 11.3500 0.0300 0.2643

德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.5000 9.4900 0.0100 0.1054

德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.3700 11.3700 0.0000 0.0000

德銀遠東DWS亞洲高收益債券分配型 9.2907 9.2819 0.0088 0.0948

德銀遠東DWS亞洲高收益債券累積型 11.4723 11.4614 0.0109 0.0951

德銀遠東DWS科技基金 17.5400 17.6000 -0.0600 -0.3409

--------------------------------------------------------------------------------------------------

摩根大歐洲基金 17.7800 17.6400 0.1400 0.7937

摩根中小基金 20.6300 20.8100 -0.1800 -0.8650

摩根中國A股基金 9.2800 9.2300 0.0500 0.5417

摩根中國亮點基金 9.7800 9.6900 0.0900 0.9288

摩根台灣金磚基金 16.6600 16.7900 -0.1300 -0.7743

摩根台灣基金 10.9000 10.9500 -0.0500 -0.4566

摩根台灣貨幣市場基金 16.1106 16.1104 0.0002 0.0012

摩根台灣微型基金 19.0400 19.2000 -0.1600 -0.8333

摩根台灣增長基金 42.9300 43.0500 -0.1200 -0.2788

摩根平衡基金 25.8900 25.9200 -0.0300 -0.1157

摩根全球α基金 15.7200 15.6300 0.0900 0.5758

摩根全球平衡基金 15.2843 15.2938 -0.0095 -0.0621

摩根全球發現基金 10.7400 10.6600 0.0800 0.7505

摩根安家理財基金 11.0572 11.0558 0.0014 0.0127

摩根亞太高息平衡基金-季配息型 11.3159 11.2941 0.0218 0.1930

摩根亞太高息平衡基金-累積型 12.1905 12.1671 0.0234 0.1923

摩根亞洲基金 40.8300 40.7200 0.1100 0.2701

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.3234 10.2986 0.0248 0.2408

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 10.3260 10.3131 0.0129 0.1251

摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.0578 12.0294 0.0284 0.2361

摩根東方內需機會基金 12.7000 12.6500 0.0500 0.3953

摩根東方科技基金 23.6100 23.4900 0.1200 0.5109

摩根泛亞太股票入息基金月配息型 10.0300 10.0100 0.0200 0.1998

摩根泛亞太股票入息基金月配息型(美元) 10.0700 10.0600 0.0100 0.0994

摩根泛亞太股票入息基金累積型 10.0300 10.0100 0.0200 0.1998

摩根金龍收成基金 16.3900 16.2600 0.1300 0.7995

摩根第一貨幣市場基金 14.8757 14.8755 0.0002 0.0013

摩根絕對日本基金 9.3400 9.4000 -0.0600 -0.6383

摩根新金磚五國基金 10.2700 10.2500 0.0200 0.1951

摩根新絲路基金 8.9800 8.9400 0.0400 0.4474

摩根新興35基金 11.7300 11.7200 0.0100 0.0853

摩根新興日本基金 18.3000 18.3900 -0.0900 -0.4894

摩根新興活利債券基金-月配息型 9.4820 9.4836 -0.0016 -0.0169

摩根新興活利債券基金-累積型 10.9671 10.9690 -0.0019 -0.0173

摩根新興科技基金 41.7900 41.7600 0.0300 0.0718

摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.6896 9.6830 0.0066 0.0682

摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.4184 10.4113 0.0071 0.0682

摩根資源活力股票基金 5.7000 5.6300 0.0700 1.2433

摩根價值成長基金 16.2600 16.3300 -0.0700 -0.4287

摩根龍揚基金 24.6900 24.5100 0.1800 0.7344

摩根總收益組合基金-月配息型 10.3998 10.3835 0.0163 0.1570

摩根總收益組合基金-累積型 11.0025 10.9853 0.0172 0.1566

摩根縱橫台商基金 11.1900 11.1200 0.0700 0.6295

--------------------------------------------------------------------------------------------------

聯邦中國龍基金 20.2400 20.1800 0.0600 0.2973

聯邦金鑽平衡基金 16.1356 16.0914 0.0442 0.2747

聯邦貨幣市場基金 12.9449 12.9447 0.0002 0.0016

聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.3881 10.3940 -0.0059 -0.0568

聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 10.1559 10.1617 -0.0058 -0.0571

聯邦精選科技基金 10.6700 10.6100 0.0600 0.5655

聯邦優勢策略全球債券組合基金 15.4618 15.4581 0.0037 0.0239

聯邦環太平洋平衡基金A 9.9923 9.9862 0.0061 0.0611

聯邦環太平洋平衡基金B 9.9923 9.9862 0.0061 0.0611

聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.4912 10.4844 0.0068 0.0649

聯邦?囍新興亞洲債券基金B 9.6665 9.6602 0.0063 0.0652

--------------------------------------------------------------------------------------------------

聯博大利基金 30.2200 30.2500 -0.0300 -0.0992

聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型 10.4000 10.3700 0.0300 0.2893

聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AT類型 10.3100 10.2800 0.0300 0.2918

聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型 10.2000 10.1900 0.0100 0.0981

聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AT類型 10.0900 10.0800 0.0100 0.0992

聯博亞太地產基金-A類型 11.8500 11.8500 0.0000 0.0000

聯博亞太地產基金-B類型 9.0900 9.0900 0.0000 0.0000

聯博貨幣市場基金 14.8064 14.8062 0.0002 0.0014

聯博新興市場企業債券基金-A2類型 10.1385 10.1337 0.0048 0.0474

聯博新興市場企業債券基金-AT類型 9.6174 9.6127 0.0047 0.0489

--------------------------------------------------------------------------------------------------

瀚亞中小型股基金 15.8000 15.9100 -0.1100 -0.6914

瀚亞中國基金 11.3600 11.3200 0.0400 0.3534

瀚亞巴西基金 6.3200 6.3100 0.0100 0.1585

瀚亞外銷基金 31.9000 31.8600 0.0400 0.1256

瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.4581 10.4558 0.0023 0.0220

瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.8230 12.8171 0.0059 0.0460

瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 10.4664 10.4502 0.0162 0.1550

瀚亞全球高收益債券基金B-美元 10.3425 10.3396 0.0029 0.0281

瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 10.3985 10.3936 0.0049 0.0471

瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 10.2433 10.2367 0.0066 0.0645

瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 12.4084 12.4026 0.0058 0.0468

瀚亞全球綠色金脈基金 13.8000 13.7200 0.0800 0.5831

瀚亞印度基金 21.3000 21.2900 0.0100 0.0470

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金A類型 9.9200 9.9300 -0.0100 -0.1007

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金B類型 9.5700 9.5900 -0.0200 -0.2086

瀚亞亞太高股息基金 14.3400 14.3400 0.0000 0.0000

瀚亞亞太基礎建設基金 11.5600 11.5600 0.0000 0.0000

瀚亞股債入息組合基金A類型 13.0564 13.0570 -0.0006 -0.0046

瀚亞股債入息組合基金B類型 12.9335 12.9341 -0.0006 -0.0046

瀚亞非洲基金-南非幣 11.0100 10.9600 0.0500 0.4562

瀚亞非洲基金-新臺幣 21.8700 21.9000 -0.0300 -0.1370

瀚亞威寶貨幣市場基金 13.3273 13.3271 0.0002 0.0015

瀚亞美國高科技基金 15.4900 15.4100 0.0800 0.5191

瀚亞高科技基金 52.0000 52.2200 -0.2200 -0.4213

瀚亞理財通基金 20.6000 20.6000 0.0000 0.0000

瀚亞菁華基金 17.9700 18.0600 -0.0900 -0.4983

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 10.5766 10.5715 0.0051 0.0482

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 9.6386 9.6340 0.0046 0.0478

瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 10.2628 10.2668 -0.0040 -0.0390

瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.8251 9.8290 -0.0039 -0.0397

瀚亞電通網基金 12.8000 12.8600 -0.0600 -0.4666

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 13.1571 13.1661 -0.0090 -0.0684

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 12.6350 12.6436 -0.0086 -0.0680

瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 13.7600 13.7300 0.0300 0.2185

瀚亞歐洲基金 11.0700 10.9900 0.0800 0.7279

瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 10.4432 10.4398 0.0034 0.0326

瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 9.5922 9.5891 0.0031 0.0323

--------------------------------------------------------------------------------------------------

社群留言