基金名稱 103/07/04 103/07/03 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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中國信託台灣活力基金 9.5000 9.4900 0.0100 0.1054
中國信託台灣優勢基金 12.8600 12.9300 -0.0700 -0.5414
中國信託全球固定收益組合基金 14.4470 14.4415 0.0055 0.0381
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.3966 10.3996 -0.0030 -0.0289
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 10.1353 10.1793 -0.0440 -0.4323
中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.0338 10.0297 0.0041 0.0409
中國信託多元入息平衡基金B(配息) 10.0338 10.0297 0.0041 0.0409
中國信託東方精選基金 7.8600 7.8700 -0.0100 -0.1271
中國信託益利信貨幣市場基金 13.1126 13.1124 0.0002 0.0015
中國信託華盈貨幣市場基金 10.7954 10.7953 0.0001 0.0009
中國信託精穩基金 13.6723 13.7319 -0.0596 -0.4340
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元大寶來2001基金 52.6700 53.0200 -0.3500 -0.6601
元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.0033 10.0026 0.0007 0.0070
元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.0238 10.0051 0.0187 0.1869
元大寶來上證50基金 17.1900 17.1500 0.0400 0.2332
元大寶來大中華價值指數基金 13.9110 13.8700 0.0410 0.2956
元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.1000 2.1000 0.0000 0.0000
元大寶來中國平衡基金-新台幣 10.0900 10.1000 -0.0100 -0.0990
元大寶來中國高收益點心債券基金 10.8042 10.7916 0.0126 0.1168
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 9.9983 9.9989 -0.0006 -0.0060
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.9983 9.9989 -0.0006 -0.0060
元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.0157 9.9983 0.0174 0.1740
元大寶來巴西指數基金 6.9510 6.8100 0.1410 2.0705
元大寶來巴菲特基金 22.4400 22.4500 -0.0100 -0.0445
元大寶來台股指數基金 10.9350 10.9560 -0.0210 -0.1917
元大寶來台商收成基金 24.2500 24.2400 0.0100 0.0413
元大寶來台灣中型100基金 31.3600 31.4300 -0.0700 -0.2227
元大寶來台灣加權股價指數基金 18.9400 18.9640 -0.0240 -0.1266
元大寶來台灣卓越50基金 67.8300 67.7700 0.0600 0.0885
元大寶來台灣金融基金 14.0700 14.0700 0.0000 0.0000
元大寶來台灣高股息基金 25.6400 25.5300 0.1100 0.4309
元大寶來台灣電子科技基金 30.6200 30.5900 0.0300 0.0981
元大寶來全球ETF成長組合基金 9.8500 9.8200 0.0300 0.3055
元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.7100 13.6900 0.0200 0.1461
元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.3700 11.3900 -0.0200 -0.1756
元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.5900 8.6000 -0.0100 -0.1163
元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.9800 8.0200 -0.0400 -0.4988
元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.5100 6.5400 -0.0300 -0.4587
元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.3100 8.3300 -0.0200 -0.2401
元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.9700 6.9900 -0.0200 -0.2861
元大寶來全球成長基金 18.1000 18.0000 0.1000 0.5556
元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.7865 8.7701 0.0164 0.1870
元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 7.2217 7.2082 0.0135 0.1873
元大寶來全球新興市場精選組合基金 13.4000 13.3500 0.0500 0.3745
元大寶來全球農業商機基金 17.0400 16.9800 0.0600 0.3534
元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.8800 10.8900 -0.0100 -0.0918
元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.2600 8.2700 -0.0100 -0.1209
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.8300 10.8200 0.0100 0.0924
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.7800 10.7800 0.0000 0.0000
元大寶來印尼指數基金 8.8780 8.9650 -0.0870 -0.9704
元大寶來印度指數基金 8.8810 8.8790 0.0020 0.0225
元大寶來印度基金 9.6400 9.6300 0.0100 0.1038
元大寶來多元基金 11.3000 11.3700 -0.0700 -0.6157
元大寶來多多基金 17.1200 17.2700 -0.1500 -0.8686
元大寶來多福基金 53.3500 53.6400 -0.2900 -0.5406
元大寶來亞太成長基金 10.6000 10.5800 0.0200 0.1890
元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.0146 9.0199 -0.0053 -0.0588
元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.6188 8.6239 -0.0051 -0.0591
元大寶來卓越基金 40.6900 40.7200 -0.0300 -0.0737
元大寶來店頭基金 7.8900 7.9200 -0.0300 -0.3788
元大寶來泛歐成長基金 9.7900 9.6800 0.1100 1.1364
元大寶來矽谷基金 13.4400 13.4700 -0.0300 -0.2227
元大寶來高科技基金 12.5300 12.5600 -0.0300 -0.2389
元大寶來得利貨幣市場基金 15.9748 15.9745 0.0003 0.0019
元大寶來得寶貨幣市場基金 11.7796 11.7794 0.0002 0.0017
元大寶來富櫃50基金 14.2200 14.3200 -0.1000 -0.6983
元大寶來華夏中小基金 7.1200 7.1000 0.0200 0.2817
元大寶來新中國基金 7.6600 7.6600 0.0000 0.0000
元大寶來新主流基金 20.1900 20.3500 -0.1600 -0.7862
元大寶來新台灣基金 31.3700 31.4300 -0.0600 -0.1909
元大寶來新興市場ESG策略基金 12.4800 12.4400 0.0400 0.3215
元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.7723 10.7785 -0.0062 -0.0575
元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.6421 9.6477 -0.0056 -0.0580
元大寶來新興亞洲基金 9.3100 9.2600 0.0500 0.5400
元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.8496 14.8493 0.0003 0.0020
元大寶來經貿基金 29.2300 29.4100 -0.1800 -0.6120
元大寶來精準中小基金 19.4600 19.6500 -0.1900 -0.9669
元大寶來摩臺基金 32.5800 32.5500 0.0300 0.0922
元大寶來標智滬深300基金 11.4000 11.4000 0.0000 0.0000
元大寶來績效基金 37.0800 37.4000 -0.3200 -0.8556
元大寶來雙盈基金 24.3200 24.3800 -0.0600 -0.2461
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日盛MIT主流基金 13.0300 13.1000 -0.0700 -0.5344
日盛上選基金 23.5700 23.6900 -0.1200 -0.5065
日盛大中華基金 6.5200 6.4500 0.0700 1.0853
日盛小而美基金 18.6100 18.6400 -0.0300 -0.1609
日盛中國內需動力基金 10.3000 10.1900 0.1100 1.0795
日盛日盛基金 10.9800 11.0500 -0.0700 -0.6335
日盛全球抗暖化基金 8.6200 8.5700 0.0500 0.5834
日盛全球新興債券基金A 10.6385 10.6432 -0.0047 -0.0442
日盛全球新興債券基金B 10.2009 10.2055 -0.0046 -0.0451
日盛亞洲高收益債券基金A 11.3742 11.3490 0.0252 0.2221
日盛亞洲高收益債券基金B 10.1835 10.1609 0.0226 0.2224
日盛金緻招牌組合基金 9.9856 9.9821 0.0035 0.0351
日盛首選基金 12.0400 12.0900 -0.0500 -0.4136
日盛高科技基金 11.6000 11.6600 -0.0600 -0.5146
日盛貨幣市場基金 14.4997 14.4995 0.0002 0.0014
日盛新台商基金 27.2000 27.3600 -0.1600 -0.5848
日盛精選五虎基金 30.0100 30.0800 -0.0700 -0.2327
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台新1699貨幣市場基金 13.2493 13.2491 0.0002 0.0015
台新2000高科技基金 26.7800 26.7200 0.0600 0.2246
台新大中華基金 10.4700 10.3200 0.1500 1.4535
台新大眾基金 23.5400 23.6600 -0.1200 -0.5072
台新大眾貨幣市場基金 13.9143 13.9141 0.0002 0.0014
台新中國通基金 26.9500 26.9800 -0.0300 -0.1112
台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.0175 10.0169 0.0006 0.0060
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 9.9570 9.9510 0.0060 0.0603
台新中國精選中小基金 10.0100 9.9300 0.0800 0.8056
台新主流基金 17.2100 17.3300 -0.1200 -0.6924
台新北美收益資產證券化基金(A) 16.4000 16.4300 -0.0300 -0.1826
台新北美收益資產證券化基金(B) 15.2200 15.2500 -0.0300 -0.1967
台新印度基金 11.6500 11.6300 0.0200 0.1720
台新亞美短期債券基金 10.0954 10.0913 0.0041 0.0406
台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.8614 9.8453 0.0161 0.1635
台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.8721 10.8544 0.0177 0.1631
台新真吉利貨幣市場基金 10.9080 10.9078 0.0002 0.0018
台新高股息平衡基金 23.4927 23.4382 0.0545 0.2325
台新新興市場債券基金(A類型) 10.2489 10.2531 -0.0042 -0.0410
台新新興市場債券基金(B類型) 9.6140 9.6179 -0.0039 -0.0406
台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 7.7700 7.6600 0.1100 1.4360
台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 7.6100 7.5900 0.0200 0.2635
台新羅傑斯世界礦業指數基金 8.5130 8.4160 0.0970 1.1526
台新羅傑斯環球資源指數基金 11.7090 11.6160 0.0930 0.8006
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未來資產台灣新趨勢基金 14.0100 14.0000 0.0100 0.0714
未來資產全球大消費基金 11.8300 11.7400 0.0900 0.7666
未來資產亞太不動產證券化基金A 9.0800 9.1200 -0.0400 -0.4386
未來資產亞太不動產證券化基金B 8.2300 8.2700 -0.0400 -0.4837
未來資產亞洲高收益債券基金A 11.2442 11.2458 -0.0016 -0.0142
未來資產亞洲高收益債券基金B 11.0759 11.0775 -0.0016 -0.0144
未來資產亞洲新富基金 14.7700 14.7100 0.0600 0.4079
未來資產所羅門貨幣市場基金 12.3622 12.3620 0.0002 0.0016
未來資產阿波羅基金 8.5800 8.5900 -0.0100 -0.1164
未來資產新興市場債券基金A 9.5427 9.5500 -0.0073 -0.0764
未來資產新興市場債券基金B 9.1374 9.1444 -0.0070 -0.0766
未來資產閣來寶全球組合基金 12.4900 12.4600 0.0300 0.2408
--------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐大中華基金 10.6200 10.5300 0.0900 0.8547
永豐中小基金 38.8700 38.9800 -0.1100 -0.2822
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.1217 2.1209 0.0008 0.0377
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.2352 2.2344 0.0008 0.0358
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.3864 10.3767 0.0097 0.0935
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.6650 10.6549 0.0101 0.0948
永豐中國經濟建設基金 14.6500 14.5200 0.1300 0.8953
永豐中概平衡基金 31.8300 32.0400 -0.2100 -0.6554
永豐主流品牌基金 13.7600 13.6600 0.1000 0.7321
永豐永豐基金 32.6000 32.7300 -0.1300 -0.3972
永豐全球平衡組合基金 12.6200 12.6200 0.0000 0.0000
永豐全球新興向榮基金 7.7600 7.7600 0.0000 0.0000
永豐亞洲民生消費基金 10.4800 10.4400 0.0400 0.3831
永豐南非幣2021保本基金 9.2675 9.2880 -0.0205 -0.2207
永豐高科技基金 16.9900 17.0500 -0.0600 -0.3519
永豐貨幣市場基金 13.6510 13.6508 0.0002 0.0015
永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.4988 9.4907 0.0081 0.0854
永豐新興市場企業債券基金累積類型 10.2309 10.2221 0.0088 0.0861
永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.2928 9.2953 -0.0025 -0.0269
永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.2031 11.2062 -0.0031 -0.0277
永豐滬深300紅利指數基金 9.2700 9.2400 0.0300 0.3247
永豐臺灣加權ETF基金 47.2800 47.3100 -0.0300 -0.0634
永豐領航科技基金 22.6100 22.7000 -0.0900 -0.3965
永豐環球趨勢資源基金 10.0500 10.0500 0.0000 0.0000
永豐趨勢平衡基金 34.3900 34.4300 -0.0400 -0.1162
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兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.0756 10.0749 0.0007 0.0070
兆豐國際中小基金 13.1600 13.2000 -0.0400 -0.3030
兆豐國際民生動力基金 10.4700 10.4300 0.0400 0.3835
兆豐國際生命科學基金 18.0400 17.9100 0.1300 0.7259
兆豐國際全球高股息基金 9.9200 9.8700 0.0500 0.5066
兆豐國際全球基金 32.4700 32.2600 0.2100 0.6510
兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.6100 10.6100 0.0000 0.0000
兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.6100 10.6100 0.0000 0.0000
兆豐國際國民基金 23.2200 23.2100 0.0100 0.0431
兆豐國際第一基金 12.9300 12.9300 0.0000 0.0000
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.0632 10.0521 0.0111 0.1104
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.4837 9.4732 0.0105 0.1108
兆豐國際萬全基金 17.1400 17.1600 -0.0200 -0.1166
兆豐國際電子基金 21.7400 21.8200 -0.0800 -0.3666
兆豐國際綠鑽基金 9.2400 9.1800 0.0600 0.6536
兆豐國際豐台灣基金 28.2200 28.1700 0.0500 0.1775
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.2722 12.2720 0.0002 0.0016
--------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫台灣基金 11.4100 11.4100 0.0000 0.0000
合庫全球高收益債券基金A類型 10.9933 10.9898 0.0035 0.0319
合庫全球高收益債券基金B類型 10.0549 10.0516 0.0033 0.0328
合庫全球新興市場基金 9.6100 9.5700 0.0400 0.4180
合庫新興多重收益基金A類型 10.5132 10.5198 -0.0066 -0.0627
合庫新興多重收益基金B類型 10.1582 10.1646 -0.0064 -0.0630
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安泰INGｅ科技基金 15.8000 15.8200 -0.0200 -0.1264
安泰ING中小基金 33.9000 34.0000 -0.1000 -0.2941
安泰ING中國機會基金 10.4100 10.3600 0.0500 0.4826
安泰ING巴西基金 7.0500 6.9000 0.1500 2.1739
安泰ING日本基金 9.4800 9.5400 -0.0600 -0.6289
安泰ING台灣高股息基金 20.0800 20.0300 0.0500 0.2496
安泰ING台灣運籌基金 25.4700 25.5800 -0.1100 -0.4300
安泰ING平衡基金 16.1900 16.2000 -0.0100 -0.0617
安泰ING全球不動產證券化基金月配型 10.3600 10.3800 -0.0200 -0.1927
安泰ING全球不動產證券化基金累積型 12.7500 12.7700 -0.0200 -0.1566
安泰ING全球生技醫療基金 15.0400 15.0000 0.0400 0.2667
安泰ING全球品牌基金 22.9800 22.8200 0.1600 0.7011
安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 9.0089 9.0172 -0.0083 -0.0921
安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.9359 10.9460 -0.0101 -0.0923
安泰ING全球氣候變遷基金 8.0900 8.0600 0.0300 0.3722
安泰ING全球高股息基金季配型 13.9800 13.8900 0.0900 0.6480
安泰ING全球高股息基金累積型 17.4700 17.3600 0.1100 0.6336
安泰ING成長基金 23.5900 23.6500 -0.0600 -0.2537
安泰ING亞太高股息基金季配型 9.4500 9.4400 0.0100 0.1059
安泰ING亞太高股息基金累積型 11.6400 11.6300 0.0100 0.0860
安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.1831 10.1702 0.0129 0.1268
安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.9773 11.9621 0.0152 0.1271
安泰ING金磚七國基金 9.6200 9.5700 0.0500 0.5225
安泰ING泰國基金 37.3300 37.2800 0.0500 0.1341
安泰ING高科技基金 7.8500 7.8600 -0.0100 -0.1272
安泰ING貨幣市場基金 15.9842 15.9840 0.0002 0.0013
安泰ING新馬基金 17.4100 17.3400 0.0700 0.4037
安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.4302 9.4296 0.0006 0.0064
安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 11.3600 11.3592 0.0008 0.0070
安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.3000 8.2900 0.0100 0.1206
安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 9.6500 9.6800 -0.0300 -0.3099
安泰ING新興傘型基金之韓國基金 9.0300 9.0300 0.0000 0.0000
安泰ING精選貨幣市場基金 11.9575 11.9574 0.0001 0.0008
安泰ING歐洲高股息基金季配型 10.3600 10.3000 0.0600 0.5825
安泰ING歐洲高股息基金累積型 13.1100 13.0400 0.0700 0.5368
安泰ING積極成長基金 9.8500 9.8700 -0.0200 -0.2026
安泰ING優質基金 28.5200 28.5100 0.0100 0.0351
安泰ING環球高收益債基金-月配類型美元計價 10.3795 10.3794 0.0001 0.0010
安泰ING環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 10.2260 10.2210 0.0050 0.0489
安泰ING環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.6117 10.6116 0.0001 0.0009
安泰ING環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.4516 10.4465 0.0051 0.0488
安泰ING環球基金 11.5800 11.5100 0.0700 0.6082
安泰ING鴻利基金 16.6300 16.6700 -0.0400 -0.2400
安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6986 16.6985 0.0001 0.0006
安泰ING鴻運基金 16.9200 16.9600 -0.0400 -0.2359
安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.1400 10.2000 -0.0600 -0.5882
安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 9.7800 9.7400 0.0400 0.4107
安泰ING鑫平衡組合基金 13.1100 13.0800 0.0300 0.2294
安泰ING鑫全球債券組合基金 13.0469 13.0474 -0.0005 -0.0038
--------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 70.0472 69.9998 0.0474 0.0677
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.2767 11.2708 0.0059 0.0524
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 64.9305 64.8868 0.0437 0.0674
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.4276 10.4222 0.0054 0.0518
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.2090 2.2088 0.0002 0.0091
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.4527 10.4507 0.0020 0.0191
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.0700 2.0699 0.0001 0.0048
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.8000 9.7991 0.0009 0.0092
宏利台灣動力基金 19.7500 19.7100 0.0400 0.2029
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 10.0848 10.0760 0.0088 0.0873
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 10.0441 10.0264 0.0177 0.1765
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 10.0828 10.0727 0.0101 0.1003
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 10.0441 10.0264 0.0177 0.1765
宏利全球債券組合基金 12.7780 12.7758 0.0022 0.0172
宏利亞太入息債券基金A 11.4396 11.4400 -0.0004 -0.0035
宏利亞太入息債券基金B 9.6607 9.6611 -0.0004 -0.0041
宏利亞太中小企業基金 19.2500 19.1400 0.1100 0.5747
宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 64.7580 64.7446 0.0134 0.0207
宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.4284 10.4288 -0.0004 -0.0038
宏利新興市場高收益債券基金-A類型 11.3386 11.3362 0.0024 0.0212
宏利新興市場高收益債券基金-B類型 9.0208 9.0188 0.0020 0.0222
宏利萬利貨幣市場基金 13.4880 13.4879 0.0001 0.0007
宏利精選中華基金 9.3500 9.2800 0.0700 0.7543
宏利臺灣高股息基金 21.5300 21.4100 0.1200 0.5605
宏利澳幣保本基金 9.9079 9.9014 0.0065 0.0657
--------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德亞美利加收益基金 10.4300 10.4300 0.0000 0.0000
貝萊德新台幣基金 12.7605 12.7603 0.0002 0.0016
貝萊德寶利基金 16.3500 16.4100 -0.0600 -0.3656
--------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信大中華基金 22.6400 22.5000 0.1400 0.6222
保德信大俄羅斯基金 10.4800 10.4600 0.0200 0.1912
保德信中小型股基金 37.7800 37.9500 -0.1700 -0.4480
保德信中國品牌基金 7.7900 7.7800 0.0100 0.1285
保德信日本基金 7.4500 7.5000 -0.0500 -0.6667
保德信台商全方位基金 28.3200 28.4400 -0.1200 -0.4219
保德信全球中小基金 24.1400 24.0500 0.0900 0.3742
保德信全球消費商機基金 15.3900 15.3100 0.0800 0.5225
保德信全球基礎建設基金 12.2200 12.2100 0.0100 0.0819
保德信全球資源基金 9.4500 9.4100 0.0400 0.4251
保德信全球優質股息成長基金 13.1500 13.0900 0.0600 0.4584
保德信全球醫療生化基金 29.7000 29.5600 0.1400 0.4736
保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.1947 10.1961 -0.0014 -0.0137
保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.7783 10.7798 -0.0015 -0.0139
保德信亞太基金 19.5800 19.5000 0.0800 0.4103
保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.5398 9.5516 -0.0118 -0.1235
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.6384 10.6515 -0.0131 -0.1230
保德信店頭市場基金 28.9300 29.2000 -0.2700 -0.9247
保德信拉丁美洲基金 8.4900 8.3900 0.1000 1.1919
保德信金平衡基金 24.6000 24.6500 -0.0500 -0.2028
保德信金滿意基金 36.6900 36.7300 -0.0400 -0.1089
保德信科技島基金 19.4000 19.4700 -0.0700 -0.3595
保德信高成長基金 77.6800 78.2700 -0.5900 -0.7538
保德信第一基金 23.2900 23.4000 -0.1100 -0.4701
保德信貨幣市場基金 15.4838 15.4836 0.0002 0.0013
保德信新世紀基金 9.0200 9.0300 -0.0100 -0.1107
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.9551 9.9547 0.0004 0.0040
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.5113 10.5108 0.0005 0.0048
保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 8.8132 8.8057 0.0075 0.0852
保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.5673 10.5583 0.0090 0.0852
保德信新興趨勢組合基金 10.9700 10.9200 0.0500 0.4579
保德信瑞騰基金 15.1676 15.1662 0.0014 0.0092
保德信歐洲組合基金 10.7900 10.7500 0.0400 0.3721
--------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.1377 2.1439 -0.0062 -0.2892
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.3701 2.3676 0.0025 0.1056
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.3432 0.3439 -0.0007 -0.2036
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.3789 0.3786 0.0003 0.0792
施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.0660 10.1016 -0.0356 -0.3524
施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.2692 11.2569 0.0123 0.1093
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.1648 10.1895 -0.0247 -0.2424
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.4446 10.4386 0.0060 0.0575
施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.8820 9.9181 -0.0361 -0.3640
施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.1268 10.1233 0.0035 0.0346
施羅德世界資源基金 9.7400 9.6600 0.0800 0.8282
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 8.3719 8.4234 -0.0515 -0.6114
施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.7778 10.7771 0.0007 0.0065
施羅德新紀元貨幣市場基金 11.4891 11.4889 0.0002 0.0017
施羅德樂活中小證券投資信託基金-A類型 15.0900 15.1500 -0.0600 -0.3960
施羅德樂活中小證券投資信託基金-I類型 15.0900 15.1500 -0.0600 -0.3960
--------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中印雙霸基金 10.9300 10.9000 0.0300 0.2752
柏瑞五國金勢力建設基金 8.1200 8.1500 -0.0300 -0.3681
柏瑞巨人基金 11.5200 11.6200 -0.1000 -0.8606
柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.4672 13.4671 0.0001 0.0007
柏瑞全球金牌組合基金 14.1300 14.1300 0.0000 0.0000
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 13.0138 13.0066 0.0072 0.0554
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.5455 8.5407 0.0048 0.0562
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 10.2562 10.2492 0.0070 0.0683
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 10.1288 10.1220 0.0068 0.0672
柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.9200 11.8700 0.0500 0.4212
柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.7600 8.7300 0.0300 0.3436
柏瑞拉丁美洲基金 10.1800 10.0800 0.1000 0.9921
柏瑞美國雙核心收益基金-A不配息型 11.3518 11.3634 -0.0116 -0.1021
柏瑞美國雙核心收益基金-B配息型 8.5786 8.5874 -0.0088 -0.1025
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.9398 10.9332 0.0066 0.0604
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.8808 9.8748 0.0060 0.0608
柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-A類型 12.2874 12.2854 0.0020 0.0163
柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-B類型 9.4544 9.4529 0.0015 0.0159
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.1995 10.1932 0.0063 0.0618
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 10.1156 10.1093 0.0063 0.0623
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 16.3400 16.3000 0.0400 0.2454
柏瑞旗艦全球安穩組合基金-A類型 13.6759 13.6752 0.0007 0.0051
柏瑞旗艦全球安穩組合基金-B類型 10.0237 10.0232 0.0005 0.0050
柏瑞旗艦全球成長組合基金 14.8100 14.7700 0.0400 0.2708
--------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰大中華基金 19.2700 19.2700 0.0000 0.0000
國泰小龍基金 14.4000 14.4500 -0.0500 -0.3460
國泰中小成長基金 40.2900 40.4700 -0.1800 -0.4448
國泰中國內需增長基金台幣級別 11.5600 11.5400 0.0200 0.1733
國泰中國內需增長基金美元級別 0.3900 0.3900 0.0000 0.0000
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.1453 10.1446 0.0007 0.0069
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.6320 1.6309 0.0011 0.0675
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金 10.1400 10.1300 0.0100 0.0987
國泰中國新興戰略基金 13.9100 13.8600 0.0500 0.3608
國泰中港台基金 9.1500 9.0600 0.0900 0.9934
國泰台灣計量基金 12.3200 12.3200 0.0000 0.0000
國泰台灣貨幣市場基金 12.2270 12.2268 0.0002 0.0016
國泰平衡基金 22.1700 22.2500 -0.0800 -0.3596
國泰全球基礎建設基金 13.0400 13.0700 -0.0300 -0.2295
國泰全球資源基金 7.4700 7.4200 0.0500 0.6739
國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.9400 8.9000 0.0400 0.4494
國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.3000 0.3000 0.0000 0.0000
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 15.3600 15.3000 0.0600 0.3922
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.5100 0.5100 0.0000 0.0000
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.1500 13.1100 0.0400 0.3051
國泰科技生化基金 31.2900 31.3800 -0.0900 -0.2868
國泰紐幣八年期保本基金 9.2897 9.3004 -0.0107 -0.1151
國泰紐幣保本基金 9.6415 9.6473 -0.0058 -0.0601
國泰高科技基金 9.5200 9.5600 -0.0400 -0.4184
國泰國泰基金 18.3300 18.3200 0.0100 0.0546
國泰策略高收益債券基金A 10.4600 10.4500 0.0100 0.0957
國泰策略高收益債券基金B 9.5800 9.5800 0.0000 0.0000
國泰新興市場基金 8.8200 8.7600 0.0600 0.6849
國泰新興高收益債券基金A 11.2380 11.2224 0.0156 0.1390
國泰新興高收益債券基金B 9.4659 9.4528 0.0131 0.1386
國泰價值卓越基金 12.8100 12.7900 0.0200 0.1564
國泰豐益債券組合基金 11.7940 11.7910 0.0030 0.0254
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第一金大中華基金 20.8900 20.9800 -0.0900 -0.4290
第一金小型精選基金 26.8300 26.8600 -0.0300 -0.1117
第一金中國世紀基金 7.4800 7.4700 0.0100 0.1339
第一金中概平衡基金 20.0000 20.0400 -0.0400 -0.1996
第一金台灣貨幣市場基金 14.9749 14.9747 0.0002 0.0013
第一金全家福貨幣市場基金 174.7760 174.7740 0.0020 0.0011
第一金全球大趨勢基金 17.9300 17.8500 0.0800 0.4482
第一金全球不動產證券化基金A 7.7421 7.7831 -0.0410 -0.5268
第一金全球不動產證券化基金B 6.1922 6.2250 -0.0328 -0.5269
第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.9503 9.9589 -0.0086 -0.0864
第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.3756 9.3837 -0.0081 -0.0863
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.9702 9.9688 0.0014 0.0140
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 9.9702 9.9688 0.0014 0.0140
第一金全球高收益債券基金A 14.6799 14.6775 0.0024 0.0164
第一金全球高收益債券基金B 11.2511 11.2492 0.0019 0.0169
第一金全球資源基金 11.0800 11.0100 0.0700 0.6358
第一金亞洲科技基金 15.2600 15.1700 0.0900 0.5933
第一金亞洲新興市場基金 10.5800 10.5500 0.0300 0.2844
第一金店頭市場基金 8.4500 8.5700 -0.1200 -1.4002
第一金創新趨勢基金 14.8400 14.9000 -0.0600 -0.4027
第一金新興市場投資等級債券基金A 9.6472 9.6348 0.0124 0.1287
第一金新興市場投資等級債券基金B 8.2451 8.2345 0.0106 0.1287
第一金電子基金 27.3300 27.3000 0.0300 0.1099
--------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金 11.0600 11.0100 0.0500 0.4541
統一大滿貫基金 25.1200 25.2900 -0.1700 -0.6722
統一大龍印基金 14.2100 14.1100 0.1000 0.7087
統一中小基金 18.8900 19.0200 -0.1300 -0.6835
統一台灣動力基金 13.0900 13.1700 -0.0800 -0.6074
統一全天候基金 72.2700 72.4300 -0.1600 -0.2209
統一全球債券組合基金 11.8615 11.8590 0.0025 0.0211
統一亞太基金 24.2600 24.1700 0.0900 0.3724
統一亞洲大金磚基金 11.7500 11.7300 0.0200 0.1705
統一奔騰基金 43.3000 43.4700 -0.1700 -0.3911
統一強棒貨幣市場基金 16.3783 16.3781 0.0002 0.0012
統一強漢基金 17.9700 17.8700 0.1000 0.5596
統一統信基金 26.4200 26.5900 -0.1700 -0.6393
統一黑馬基金 43.2400 43.3300 -0.0900 -0.2077
統一新亞洲科技能源基金 13.9700 13.8800 0.0900 0.6484
統一新興市場企業債券基金-月配型 10.0652 10.0623 0.0029 0.0288
統一新興市場企業債券基金-累積型 10.3654 10.3624 0.0030 0.0290
統一經建基金 31.0800 31.1500 -0.0700 -0.2247
統一龍馬基金 50.8200 51.0100 -0.1900 -0.3725
--------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基台商天下基金 9.3400 9.2700 0.0700 0.7551
凱基台灣精五門基金 19.5900 19.5300 0.0600 0.3072
凱基亞太高股息基金 10.0100 10.0000 0.0100 0.1000
凱基亞洲四金磚基金 13.5800 13.4900 0.0900 0.6672
凱基凱旋貨幣市場基金 11.3677 11.3676 0.0001 0.0009
凱基開創基金 19.2900 19.2900 0.0000 0.0000
凱基雲端趨勢基金 12.8500 12.8000 0.0500 0.3906
凱基新興市場中小基金 13.4600 13.3600 0.1000 0.7485
凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.1365 10.1330 0.0035 0.0345
凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.7897 9.7863 0.0034 0.0347
凱基新興趨勢ETF組合基金 9.0200 8.9600 0.0600 0.6696
凱基資源國基金 9.5700 9.4900 0.0800 0.8430
--------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦上証180基金 18.1200 18.1100 0.0100 0.0552
富邦大中華成長基金 5.0100 4.9600 0.0500 1.0081
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.5178 10.4922 0.0256 0.2440
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.6776 1.6722 0.0054 0.3229
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.1058 10.0812 0.0246 0.2440
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.6299 1.6246 0.0053 0.3262
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.3752 10.3737 0.0015 0.0145
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.6548 1.6532 0.0016 0.0968
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.1473 10.1458 0.0015 0.0148
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.6298 1.6282 0.0016 0.0983
富邦丰益債券組合基金 9.8461 9.8356 0.0105 0.1068
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 31.1700 31.1600 0.0100 0.0321
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 38.3800 38.5500 -0.1700 -0.4410
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 40.6100 40.5800 0.0300 0.0739
富邦台灣心基金 17.6500 17.7800 -0.1300 -0.7312
富邦台灣企業社會責任基金-A類型 14.6500 14.7200 -0.0700 -0.4755
富邦台灣企業社會責任基金-B類型 12.1100 12.1600 -0.0500 -0.4112
富邦台灣釆吉50基金 38.8100 38.7700 0.0400 0.1032
富邦台灣科技指數基金 41.8200 41.5900 0.2300 0.5530
富邦台灣鳳凰基金 688.8900 691.8000 -2.9100 -0.4206
富邦全球不動產基金 7.7500 7.7400 0.0100 0.1292
富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.7906 10.7984 -0.0078 -0.0722
富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.0149 10.0221 -0.0072 -0.0718
富邦吉祥貨幣市場基金 15.3803 15.3801 0.0002 0.0013
富邦長紅基金 52.5600 52.6300 -0.0700 -0.1330
富邦科技基金 19.9400 20.0100 -0.0700 -0.3498
富邦高成長基金 19.5300 19.6200 -0.0900 -0.4587
富邦基金 10.4200 10.4700 -0.0500 -0.4776
富邦策略高收益債券基金-A類型 11.5940 11.5965 -0.0025 -0.0216
富邦策略高收益債券基金-B類型 10.6575 10.6598 -0.0023 -0.0216
富邦策略高收益債券基金-C類型 10.6471 10.6493 -0.0022 -0.0207
富邦新興亞洲高成長基金 9.6600 9.5500 0.1100 1.1518
富邦農糧精選基金 10.5500 10.4900 0.0600 0.5720
富邦精準基金 44.5600 44.7200 -0.1600 -0.3578
富邦精銳中小基金 11.1100 11.1500 -0.0400 -0.3587
--------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金 25.8600 25.9900 -0.1300 -0.5002
富達卓越領航全球組合基金 12.0200 11.9500 0.0700 0.5858
富達動力領航組合基金 12.1600 12.1300 0.0300 0.2473
--------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金 10.7000 10.5800 0.1200 1.1342
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金 10.0100 10.0000 0.0100 0.1000
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金 10.0007 9.9997 0.0010 0.0100
富蘭克林華美中華基金 12.3400 12.1900 0.1500 1.2305
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 14.0900 14.1500 -0.0600 -0.4240
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 14.4300 14.4800 -0.0500 -0.3453
富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-分配型 9.8125 9.8213 -0.0088 -0.0896
富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-累積型 10.2109 10.2201 -0.0092 -0.0900
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 10.1138 10.1214 -0.0076 -0.0751
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 10.5566 10.5645 -0.0079 -0.0748
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 10.5641 10.5727 -0.0086 -0.0813
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 11.7410 11.7506 -0.0096 -0.0817
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 10.1873 10.1964 -0.0091 -0.0893
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.6921 10.7013 -0.0092 -0.0860
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.8400 10.8379 0.0021 0.0194
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 14.1847 14.1818 0.0029 0.0205
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.0070 10.9486 0.0584 0.5334
富蘭克林華美第一富基金 30.6600 30.7600 -0.1000 -0.3251
富蘭克林華美貨幣市場基金 10.1094 10.1092 0.0002 0.0020
富蘭克林華美新世界股票基金 12.9400 12.7300 0.2100 1.6497
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 9.9276 9.8861 0.0415 0.4198
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.9437 9.8988 0.0449 0.4536
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.4397 9.4322 0.0075 0.0795
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.5802 11.5711 0.0091 0.0786
--------------------------------------------------------------------------------------------------
復華人民幣貨幣市場基金 10.2733 10.2726 0.0007 0.0068
復華人生目標基金 26.2559 26.4048 -0.1489 -0.5639
復華大中華中小策略基金 9.4500 9.3400 0.1100 1.1777
復華中小精選基金 41.6000 41.9600 -0.3600 -0.8580
復華全方位基金 19.5400 19.7200 -0.1800 -0.9128
復華全球大趨勢基金 15.2500 15.1300 0.1200 0.7931
復華全球平衡基金 16.4800 16.4300 0.0500 0.3043
復華全球原物料基金 10.2300 10.1600 0.0700 0.6890
復華全球消費基金 9.9200 9.8400 0.0800 0.8130
復華全球短期收益基金 11.1651 11.1561 0.0090 0.0807
復華全球債券基金 13.1846 13.1742 0.0104 0.0789
復華全球債券組合基金 14.3500 14.3500 0.0000 0.0000
復華全球資產證券化基金A 12.3700 12.3300 0.0400 0.3244
復華全球資產證券化基金B 9.5300 9.5100 0.0200 0.2103
復華有利貨幣市場基金 13.2231 13.2229 0.0002 0.0015
復華亞太平衡基金 11.9600 11.9200 0.0400 0.3356
復華亞太成長基金 11.1900 11.1400 0.0500 0.4488
復華東協世紀基金 13.5800 13.5100 0.0700 0.5181
復華南非幣2017保本基金 10.0900 10.1000 -0.0100 -0.0990
復華南非幣長期收益基金A 10.1600 10.1700 -0.0100 -0.0983
復華南非幣長期收益基金B 9.1200 9.1300 -0.0100 -0.1095
復華南非幣短期收益基金A 10.5100 10.5200 -0.0100 -0.0951
復華南非幣短期收益基金B 9.6800 9.6900 -0.0100 -0.1032
復華美國新星基金 10.4500 10.3900 0.0600 0.5775
復華神盾基金 18.2859 18.3978 -0.1119 -0.6082
復華高成長基金 42.4700 42.8200 -0.3500 -0.8174
復華高益策略組合基金 12.9700 12.9600 0.0100 0.0772
復華貨幣市場基金 14.1764 14.1762 0.0002 0.0014
復華復華基金 15.3500 15.4300 -0.0800 -0.5185
復華華人世紀基金 14.1800 14.1200 0.0600 0.4249
復華傳家二號基金 20.4535 20.5925 -0.1390 -0.6750
復華傳家基金 17.9626 18.0420 -0.0794 -0.4401
復華奧林匹克全球組合基金 15.4100 15.3700 0.0400 0.2603
復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.7000 12.6700 0.0300 0.2368
復華新興人民幣短期收益基金 10.0500 10.0500 0.0000 0.0000
復華新興人民幣債券基金A 10.2700 10.2600 0.0100 0.0975
復華新興人民幣債券基金B 9.7500 9.7400 0.0100 0.1027
復華新興市場高收益債券基金A 10.4900 10.5100 -0.0200 -0.1903
復華新興市場高收益債券基金B 8.4400 8.4600 -0.0200 -0.2364
復華新興市場短期收益基金 10.4100 10.4100 0.0000 0.0000
復華新興債股動力組合基金 10.7500 10.7500 0.0000 0.0000
復華滬深300 A股基金 13.3200 13.3100 0.0100 0.0751
復華數位經濟基金 33.5400 33.7200 -0.1800 -0.5338
--------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 9.8900 9.8700 0.0200 0.2026
惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 9.8900 9.8700 0.0200 0.2026
惠理康和ETF入息組合基金C-美元 9.9800 9.9700 0.0100 0.1003
惠理康和ETF入息組合基金D-美元 9.9800 9.9700 0.0100 0.1003
惠理康和中國點心高收益債券基金 10.7174 10.6876 0.0298 0.2788
惠理康和台灣紅不讓基金 16.4700 16.4900 -0.0200 -0.1213
惠理康和兩岸價值基金 10.0200 9.9300 0.0900 0.9063
惠理康和美元平衡收益基金A類型 10.1800 10.1600 0.0200 0.1969
惠理康和美元平衡收益基金B類型 10.0600 10.0300 0.0300 0.2991
--------------------------------------------------------------------------------------------------
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 10.2473 10.2381 0.0092 0.0899
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 10.2414 10.2245 0.0169 0.1653
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 10.0220 9.9954 0.0266 0.2661
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 10.2487 10.2400 0.0087 0.0850
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.2402 10.2236 0.0166 0.1624
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.0220 9.9954 0.0266 0.2661
景順主流基金 16.5000 16.6200 -0.1200 -0.7220
景順台灣科技基金 28.0000 28.2400 -0.2400 -0.8499
景順平衡基金 11.3500 11.4200 -0.0700 -0.6130
景順全球科技基金 12.6100 12.5300 0.0800 0.6385
景順全球康健基金 17.3900 17.3300 0.0600 0.3462
景順貨幣市場基金 15.7065 15.7063 0.0002 0.0013
景順潛力基金 31.1500 31.4600 -0.3100 -0.9854
--------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 10.0210 10.0185 0.0025 0.0250
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.8370 9.8463 -0.0093 -0.0945
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.3776 10.3748 0.0028 0.0270
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.2192 10.2289 -0.0097 -0.0948
華南永昌中小型基金 10.7400 10.8100 -0.0700 -0.6476
華南永昌中國A股基金 9.9900 9.9800 0.0100 0.1002
華南永昌台灣精選基金 10.7500 10.8000 -0.0500 -0.4630
華南永昌永昌基金 14.4200 14.4800 -0.0600 -0.4144
華南永昌全球亨利組合基金 14.1618 14.1568 0.0050 0.0353
華南永昌全球神農水資源基金 9.5200 9.5000 0.0200 0.2105
華南永昌全球基礎建設基金-不配息 6.8900 6.8400 0.0500 0.7310
華南永昌全球基礎建設基金-配息 6.2200 6.1700 0.0500 0.8104
華南永昌全球精品基金 13.0700 12.9800 0.0900 0.6934
華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.2966 9.2815 0.0151 0.1627
華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.5986 10.5814 0.0172 0.1626
華南永昌前瞻科技基金 14.4600 14.5300 -0.0700 -0.4818
華南永昌黃河世紀基金 9.2900 9.1400 0.1500 1.6411
華南永昌愛台灣基金 8.3900 8.4100 -0.0200 -0.2378
華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.9632 15.9630 0.0002 0.0013
華南永昌龍盈平衡基金 17.3126 17.3432 -0.0306 -0.1764
華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.7547 11.7545 0.0002 0.0017
--------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓中小型基金 23.6400 23.6700 -0.0300 -0.1267
華頓台灣基金 20.3900 20.4300 -0.0400 -0.1958
華頓平安貨幣市場基金 11.3261 11.3259 0.0002 0.0018
華頓全球時尚精品基金 12.5100 12.4200 0.0900 0.7246
華頓全球核心價值收益債券基金A 10.1865 10.1933 -0.0068 -0.0667
華頓全球核心價值收益債券基金B 9.9020 9.9086 -0.0066 -0.0666
華頓全球高收益債券基金A 13.0646 13.0563 0.0083 0.0636
華頓全球高收益債券基金B 10.4912 10.4846 0.0066 0.0630
華頓全球黑鑽油源基金 7.4100 7.3800 0.0300 0.4065
華頓典範科技基金 9.4900 9.5300 -0.0400 -0.4197
華頓新興亞太債券基金A 10.3558 10.3491 0.0067 0.0647
華頓新興亞太債券基金B 9.4144 9.4083 0.0061 0.0648
--------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中小基金 8.9100 8.9200 -0.0100 -0.1121
匯豐中國A股匯聚基金 9.3200 9.2600 0.0600 0.6480
匯豐中國動力基金 11.5200 11.4200 0.1000 0.8757
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.3247 2.3231 0.0016 0.0689
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.2407 2.2393 0.0014 0.0625
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.1165 11.0991 0.0174 0.1568
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.9352 10.9181 0.0171 0.1566
匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.3736 0.3730 0.0006 0.1609
匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.3675 0.3670 0.0005 0.1362
匯豐五福全球債券組合基金 12.8346 12.8441 -0.0095 -0.0740
匯豐太平洋精典基金 14.2300 14.1900 0.0400 0.2819
匯豐台灣精典基金 19.9400 19.9700 -0.0300 -0.1502
匯豐全球趨勢組合基金 10.6700 10.6100 0.0600 0.5655
匯豐全球關鍵資源基金 8.8900 8.8400 0.0500 0.5656
匯豐安富基金 22.8100 22.8400 -0.0300 -0.1314
匯豐成功基金 32.6700 32.7300 -0.0600 -0.1833
匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.6373 9.6168 0.0205 0.2132
匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.3989 11.3784 0.0205 0.1802
匯豐拉丁美洲基金 9.5000 9.3500 0.1500 1.6043
匯豐金磚動力基金 12.4100 12.3300 0.0800 0.6488
匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.8303 14.8302 0.0001 0.0007
匯豐富泰貨幣市場基金 15.6689 15.6687 0.0002 0.0013
匯豐黃金及礦業股票型基金 5.9800 5.9800 0.0000 0.0000
匯豐新鑽動力基金 10.0900 10.0400 0.0500 0.4980
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 7.9206 7.9100 0.0106 0.1340
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 10.0830 10.0725 0.0105 0.1042
匯豐龍鳳基金 42.0100 42.0700 -0.0600 -0.1426
匯豐龍騰電子基金 29.2700 29.3000 -0.0300 -0.1024
匯豐雙高收益債券組合基金 12.2350 12.2472 -0.0122 -0.0996
--------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金 17.9100 18.0100 -0.1000 -0.5553
新光中國成長基金 9.7700 9.6700 0.1000 1.0341
新光台灣吉利貨幣市場基金 17.5899 17.5897 0.0002 0.0011
新光台灣富貴基金 19.3000 19.4400 -0.1400 -0.7202
新光全球ETF組合基金(A類型) 10.0600 10.0600 0.0000 0.0000
新光全球ETF組合基金(B類型) 10.0500 10.0500 0.0000 0.0000
新光吉星貨幣市場基金 15.1938 15.1936 0.0002 0.0013
新光多元複合收益組合基金 10.7000 10.6900 0.0100 0.0936
新光亞洲精選基金 24.8500 24.8300 0.0200 0.0806
新光兩岸優勢基金 10.5500 10.4000 0.1500 1.4423
新光店頭基金 22.4000 22.6400 -0.2400 -1.0601
新光國家建設基金 21.4600 21.5500 -0.0900 -0.4176
新光創新科技基金 14.2200 14.3400 -0.1200 -0.8368
新光傳產優勢基金 11.3300 11.4500 -0.1200 -1.0480
新光新興星鑽基金 9.6600 9.6400 0.0200 0.2075
新光福運平衡基金 13.9994 14.0191 -0.0197 -0.1405
新光增長收益基金 11.6800 11.7600 -0.0800 -0.6803
新光澳幣十年期保本基金 9.5100 9.4900 0.0200 0.2108
新光澳幣保本基金 9.7100 9.6900 0.0200 0.2064
--------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全球創新趨勢基金 5.8100 5.7800 0.0300 0.5190
瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.5200 8.5300 -0.0100 -0.1172
瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金A類型 12.3392 12.3093 0.0299 0.2429
瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金B類型 9.9791 9.9550 0.0241 0.2421
--------------------------------------------------------------------------------------------------
群益大中華雙力優勢基金 9.9600 9.8000 0.1600 1.6327
群益工業國入息基金A(累積型-美元) 9.9983 9.9951 0.0032 0.0320
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.0000 10.0000 0.0000 0.0000
群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.9983 9.9951 0.0032 0.0320
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 10.0000 10.0000 0.0000 0.0000
群益中小型股基金 37.1900 37.6100 -0.4200 -1.1167
群益中國新機會基金-美元 9.7987 9.7780 0.0207 0.2117
群益中國新機會基金-新臺幣 9.8000 9.7800 0.0200 0.2045
群益台股指數基金 13.9220 13.9290 -0.0070 -0.0503
群益平衡王基金 20.0029 20.0420 -0.0391 -0.1951
群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.5700 7.5800 -0.0100 -0.1319
群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.9800 5.9900 -0.0100 -0.1669
群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.8329 9.8376 -0.0047 -0.0478
群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.8970 8.9403 -0.0433 -0.4843
群益全球關鍵生技基金-美元 11.2297 11.1492 0.0805 0.7220
群益全球關鍵生技基金-新臺幣 11.1200 11.0400 0.0800 0.7246
群益印巴雙星基金 9.5200 9.4700 0.0500 0.5280
群益印度中小基金 10.3300 10.2500 0.0800 0.7805
群益多利策略組合基金 11.7100 11.7100 0.0000 0.0000
群益多重收益組合基金 13.1800 13.1800 0.0000 0.0000
群益多重資產組合基金 13.2100 13.1600 0.0500 0.3799
群益安家基金 18.1285 18.2133 -0.0848 -0.4656
群益安穩貨幣市場基金 15.8070 15.8067 0.0003 0.0019
群益亞太中小基金 10.6200 10.4600 0.1600 1.5296
群益亞太新趨勢平衡基金 14.3600 14.2800 0.0800 0.5602
群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.8627 9.8632 -0.0005 -0.0051
群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.9693 9.0047 -0.0354 -0.3931
群益店頭市場基金 67.3100 68.0400 -0.7300 -1.0729
群益東方盛世基金 9.2700 9.1800 0.0900 0.9804
群益東協成長基金 10.9200 10.8300 0.0900 0.8310
群益長安基金 20.4200 20.5000 -0.0800 -0.3902
群益美國新創亮點基金-美元 11.4391 11.3815 0.0576 0.5061
群益美國新創亮點基金-新臺幣 11.2800 11.2100 0.0700 0.6244
群益真善美基金 17.7676 17.8071 -0.0395 -0.2218
群益馬拉松基金 92.3700 92.6900 -0.3200 -0.3452
群益創新科技基金 25.4200 25.6900 -0.2700 -1.0510
群益華夏盛世基金 10.6600 10.6400 0.0200 0.1880
群益奧斯卡基金 22.3700 22.4700 -0.1000 -0.4450
群益新興大消費基金 10.3200 10.2500 0.0700 0.6829
群益新興金鑽基金 8.0700 8.0400 0.0300 0.3731
群益葛萊美基金 17.9500 18.1500 -0.2000 -1.1019
--------------------------------------------------------------------------------------------------
德信大發基金 26.7500 26.8800 -0.1300 -0.4836
德信中國精選成長基金 8.9400 8.8500 0.0900 1.0170
德信台灣主流中小基金 14.6700 14.7000 -0.0300 -0.2041
德信新興股票組合基金 10.3300 10.2700 0.0600 0.5842
德信萬保貨幣市場基金 11.7308 11.7306 0.0002 0.0017
德信萬瑞基金 11.0329 11.0367 -0.0038 -0.0344
德信數位時代基金 23.5400 23.4600 0.0800 0.3410
--------------------------------------------------------------------------------------------------
德盛台灣大壩基金 16.0800 16.2100 -0.1300 -0.8020
德盛全球生技大壩基金 30.4800 30.3600 0.1200 0.3953
德盛安聯中國東協新世紀基金 13.0500 12.9400 0.1100 0.8501
德盛安聯中國策略增長基金 11.5300 11.4700 0.0600 0.5231
德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.2652 12.2650 0.0002 0.0016
德盛安聯台灣智慧趨勢基金 18.0200 18.2200 -0.2000 -1.0977
德盛安聯四季回報債券組合基金 14.4105 14.4119 -0.0014 -0.0097
德盛安聯四季豐收債券組合基金-A類型 11.6553 11.6561 -0.0008 -0.0069
德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型 10.5903 10.5910 -0.0007 -0.0066
德盛安聯四季雙收入息組合證券投資信託基金-A類型 10.6300 10.6200 0.0100 0.0942
德盛安聯四季雙收入息組合證券投資信託基金-B類型 10.3200 10.3100 0.0100 0.0970
德盛安聯全球人口趨勢基金 9.5300 9.4500 0.0800 0.8466
德盛安聯全球油礦金趨勢基金 11.7700 11.7200 0.0500 0.4266
德盛安聯全球計量平衡基金 12.2600 12.2400 0.0200 0.1634
德盛安聯全球債券基金-A類型 11.9880 11.9826 0.0054 0.0451
德盛安聯全球債券基金-B類型 11.7354 11.7301 0.0053 0.0452
德盛安聯全球新興市場基金 16.2500 16.1000 0.1500 0.9317
德盛安聯全球農金趨勢基金 10.0100 9.9600 0.0500 0.5020
德盛安聯全球綠能趨勢基金 9.6600 9.5900 0.0700 0.7299
德盛安聯多元計量平衡基金 8.9900 8.9800 0.0100 0.1114
德盛安聯亞洲小型企業基金 11.0600 10.9200 0.1400 1.2821
德盛安聯亞洲動態策略基金 21.3200 21.1700 0.1500 0.7086
德盛科技大壩基金 22.2500 22.4900 -0.2400 -1.0671
--------------------------------------------------------------------------------------------------
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.4564 11.4563 0.0001 0.0009
德銀遠東DWS台灣旗艦基金 18.5500 18.6000 -0.0500 -0.2688
德銀遠東DWS全球原物料能源基金 21.6300 21.5400 0.0900 0.4178
德銀遠東DWS全球神農基金 11.3800 11.3500 0.0300 0.2643
德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.5000 9.4900 0.0100 0.1054
德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.3700 11.3700 0.0000 0.0000
德銀遠東DWS亞洲高收益債券分配型 9.2907 9.2819 0.0088 0.0948
德銀遠東DWS亞洲高收益債券累積型 11.4723 11.4614 0.0109 0.0951
德銀遠東DWS科技基金 17.5400 17.6000 -0.0600 -0.3409
--------------------------------------------------------------------------------------------------
摩根大歐洲基金 17.7800 17.6400 0.1400 0.7937
摩根中小基金 20.6300 20.8100 -0.1800 -0.8650
摩根中國A股基金 9.2800 9.2300 0.0500 0.5417
摩根中國亮點基金 9.7800 9.6900 0.0900 0.9288
摩根台灣金磚基金 16.6600 16.7900 -0.1300 -0.7743
摩根台灣基金 10.9000 10.9500 -0.0500 -0.4566
摩根台灣貨幣市場基金 16.1106 16.1104 0.0002 0.0012
摩根台灣微型基金 19.0400 19.2000 -0.1600 -0.8333
摩根台灣增長基金 42.9300 43.0500 -0.1200 -0.2788
摩根平衡基金 25.8900 25.9200 -0.0300 -0.1157
摩根全球α基金 15.7200 15.6300 0.0900 0.5758
摩根全球平衡基金 15.2843 15.2938 -0.0095 -0.0621
摩根全球發現基金 10.7400 10.6600 0.0800 0.7505
摩根安家理財基金 11.0572 11.0558 0.0014 0.0127
摩根亞太高息平衡基金-季配息型 11.3159 11.2941 0.0218 0.1930
摩根亞太高息平衡基金-累積型 12.1905 12.1671 0.0234 0.1923
摩根亞洲基金 40.8300 40.7200 0.1100 0.2701
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.3234 10.2986 0.0248 0.2408
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 10.3260 10.3131 0.0129 0.1251
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.0578 12.0294 0.0284 0.2361
摩根東方內需機會基金 12.7000 12.6500 0.0500 0.3953
摩根東方科技基金 23.6100 23.4900 0.1200 0.5109
摩根泛亞太股票入息基金月配息型 10.0300 10.0100 0.0200 0.1998
摩根泛亞太股票入息基金月配息型(美元) 10.0700 10.0600 0.0100 0.0994
摩根泛亞太股票入息基金累積型 10.0300 10.0100 0.0200 0.1998
摩根金龍收成基金 16.3900 16.2600 0.1300 0.7995
摩根第一貨幣市場基金 14.8757 14.8755 0.0002 0.0013
摩根絕對日本基金 9.3400 9.4000 -0.0600 -0.6383
摩根新金磚五國基金 10.2700 10.2500 0.0200 0.1951
摩根新絲路基金 8.9800 8.9400 0.0400 0.4474
摩根新興35基金 11.7300 11.7200 0.0100 0.0853
摩根新興日本基金 18.3000 18.3900 -0.0900 -0.4894
摩根新興活利債券基金-月配息型 9.4820 9.4836 -0.0016 -0.0169
摩根新興活利債券基金-累積型 10.9671 10.9690 -0.0019 -0.0173
摩根新興科技基金 41.7900 41.7600 0.0300 0.0718
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.6896 9.6830 0.0066 0.0682
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.4184 10.4113 0.0071 0.0682
摩根資源活力股票基金 5.7000 5.6300 0.0700 1.2433
摩根價值成長基金 16.2600 16.3300 -0.0700 -0.4287
摩根龍揚基金 24.6900 24.5100 0.1800 0.7344
摩根總收益組合基金-月配息型 10.3998 10.3835 0.0163 0.1570
摩根總收益組合基金-累積型 11.0025 10.9853 0.0172 0.1566
摩根縱橫台商基金 11.1900 11.1200 0.0700 0.6295
--------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦中國龍基金 20.2400 20.1800 0.0600 0.2973
聯邦金鑽平衡基金 16.1356 16.0914 0.0442 0.2747
聯邦貨幣市場基金 12.9449 12.9447 0.0002 0.0016
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.3881 10.3940 -0.0059 -0.0568
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 10.1559 10.1617 -0.0058 -0.0571
聯邦精選科技基金 10.6700 10.6100 0.0600 0.5655
聯邦優勢策略全球債券組合基金 15.4618 15.4581 0.0037 0.0239
聯邦環太平洋平衡基金A 9.9923 9.9862 0.0061 0.0611
聯邦環太平洋平衡基金B 9.9923 9.9862 0.0061 0.0611
聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.4912 10.4844 0.0068 0.0649
聯邦?囍新興亞洲債券基金B 9.6665 9.6602 0.0063 0.0652
--------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金 30.2200 30.2500 -0.0300 -0.0992
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型 10.4000 10.3700 0.0300 0.2893
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AT類型 10.3100 10.2800 0.0300 0.2918
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型 10.2000 10.1900 0.0100 0.0981
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AT類型 10.0900 10.0800 0.0100 0.0992
聯博亞太地產基金-A類型 11.8500 11.8500 0.0000 0.0000
聯博亞太地產基金-B類型 9.0900 9.0900 0.0000 0.0000
聯博貨幣市場基金 14.8064 14.8062 0.0002 0.0014
聯博新興市場企業債券基金-A2類型 10.1385 10.1337 0.0048 0.0474
聯博新興市場企業債券基金-AT類型 9.6174 9.6127 0.0047 0.0489
--------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞中小型股基金 15.8000 15.9100 -0.1100 -0.6914
瀚亞中國基金 11.3600 11.3200 0.0400 0.3534
瀚亞巴西基金 6.3200 6.3100 0.0100 0.1585
瀚亞外銷基金 31.9000 31.8600 0.0400 0.1256
瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.4581 10.4558 0.0023 0.0220
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.8230 12.8171 0.0059 0.0460
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 10.4664 10.4502 0.0162 0.1550
瀚亞全球高收益債券基金B-美元 10.3425 10.3396 0.0029 0.0281
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 10.3985 10.3936 0.0049 0.0471
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 10.2433 10.2367 0.0066 0.0645
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 12.4084 12.4026 0.0058 0.0468
瀚亞全球綠色金脈基金 13.8000 13.7200 0.0800 0.5831
瀚亞印度基金 21.3000 21.2900 0.0100 0.0470
瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金A類型 9.9200 9.9300 -0.0100 -0.1007
瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金B類型 9.5700 9.5900 -0.0200 -0.2086
瀚亞亞太高股息基金 14.3400 14.3400 0.0000 0.0000
瀚亞亞太基礎建設基金 11.5600 11.5600 0.0000 0.0000
瀚亞股債入息組合基金A類型 13.0564 13.0570 -0.0006 -0.0046
瀚亞股債入息組合基金B類型 12.9335 12.9341 -0.0006 -0.0046
瀚亞非洲基金-南非幣 11.0100 10.9600 0.0500 0.4562
瀚亞非洲基金-新臺幣 21.8700 21.9000 -0.0300 -0.1370
瀚亞威寶貨幣市場基金 13.3273 13.3271 0.0002 0.0015
瀚亞美國高科技基金 15.4900 15.4100 0.0800 0.5191
瀚亞高科技基金 52.0000 52.2200 -0.2200 -0.4213
瀚亞理財通基金 20.6000 20.6000 0.0000 0.0000
瀚亞菁華基金 17.9700 18.0600 -0.0900 -0.4983
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 10.5766 10.5715 0.0051 0.0482
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 9.6386 9.6340 0.0046 0.0478
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 10.2628 10.2668 -0.0040 -0.0390
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.8251 9.8290 -0.0039 -0.0397
瀚亞電通網基金 12.8000 12.8600 -0.0600 -0.4666
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 13.1571 13.1661 -0.0090 -0.0684
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 12.6350 12.6436 -0.0086 -0.0680
瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 13.7600 13.7300 0.0300 0.2185
瀚亞歐洲基金 11.0700 10.9900 0.0800 0.7279
瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 10.4432 10.4398 0.0034 0.0326
瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 9.5922 9.5891 0.0031 0.0323
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