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日盛投顧盤前分析

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2014.06.23 00:00
◆大盤分析

上週五道瓊、S&P 500雙雙再創收盤新高,漲幅約0.1-0.2%,Nasdaq維持高檔震盪,漲幅約在0.2%左右,SOX則是維持盤堅格局,漲幅0.23%;伊拉克與俄羅斯局勢仍然緊張動盪,惟無礙於美股多頭走勢,美股中長多格局仍然沒有改變;在商品價格部份,原油與黃金因為擔憂伊拉克與俄羅斯局勢,上週五價格皆出現明顯再漲,將是近期金融市場焦點,原油、黃金漲勢不宜延續,否則最終將影響股市表現。

美股維持高檔強勢震盪,惟亞股開盤偏弱,使得上週五台股開小高後進入震盪偏弱整理格局,盤面呈現零星族群表現,電子以工業電腦、太陽能、網通、物聯網〈三方支付〉、IC設計、部份手機零組件,非金電以汽車零組件、生技較有表現,由於欠缺主流出線,終場下跌43.02點,跌幅0.46%,收在最低點9273.79,成交金額萎縮至967.17億元。

觀察台股技術面,上週五開高後稍有震盪,盤中再創波段新高,惟指數過高後呈現拉回,最終收黑K棒,5月下旬台股上攻以來,過程中僅有5/30出現1368億元〈MSCI季度調節〉,以及6/18出現1306億元〈6月份台指期結算〉的大量,其它交易日量能皆控制於1000億元左右,由於本次台股上攻主要來自籌碼面控制得宜,故量能沒有連續失控前,台股短、中多格局不易出現改變,故即便短線台股漲多拉回,預料拉回幅度有限,持續走揚的20日均線〈持續走揚約在9200附近〉,以及6/18下影線低點9204將有強勁支撐。在週線部份,上週台股上漲77.40點,量能放大至5244億元,週線持續盤堅,週KD指標維持強勢,中線多頭格局不變。觀察台股籌碼面,上週五外資-8.78億元、投信-2.83億元、自營商+2.84億元,三大法人合計賣超8.77億元。

觀察台股盤面結構,電子-0.60%、金融-0.33%、非金電-0.29%,各類股各族群普遍下跌,櫃檯市場優於集中市場,由於台股成交金額沒有擴增,故中小型股表現空間仍然較大,電子股工業電腦、太陽能、網通、三方支付、IC設計、部份手機零組件較有操作空間;金融股則是整理格局,惟本週一、本週二有重量級金控除權除息,本星期上半週將是市場焦點;非金電則是以汽車零組件、生技較有表現,操作空間較大。

在電子股部份,類股指數維持於短期均線之上,短期是三大區塊中最活絡者,主要權值電子股3008大立光、2317鴻海、2301光寶科、2308台達電短線皆再創新高,稍有整理的2330台積電、2325矽品、2454聯發科,回檔空間有限,量價也在控制中,操作上逢拉回至20日均線附近仍可留意。在族群部份,工業電腦、太陽能、網通、物聯網〈三方支付〉、IC設計、部份手機零組件較有表現,工業電腦指標6166凌華、3088艾訊、2395研華,操作上留意8050廣積、6160欣技、6414樺漢、8114振樺電;太陽能指標3561昇陽科、3452益通,操作上留意3576新日光、5483中美晶、3691碩禾;網通3704合勤控、5388中磊,操作上留意3558神準、4906正文;物聯網〈三方支付〉指標股8044網家,操作上留意8069元太、2369菱生;IC設計指標股3529力旺、8081致新、8016矽創,操作上留意2379瑞昱、3034聯詠、5471松翰;手機零組件指標2402毅嘉,操作上留意4958F-臻鼎、6153嘉聯益、2474可成、4915致伸、3221台嘉碩。

驅動IC設計廠8016矽創跨入感測元件成效顯著,其G-sensor在獲得智慧型手機廠採用後,近期傳出攻入平板電腦市場,業績在3Q上看20億元水準,將改寫歷史單季新高紀錄,法人預估前3季EPS挑戰4元,將超過去年全年3.6元的表現。技術面短期均線獲支撐後再有攻勢、再創新高,短中多格局不變。

NPD DisplaySearch公布6月下旬面板漲勢再起,電視、監視器及筆電等大尺寸面板平均漲幅約在1%至2%之間,綜觀整個2Q,三大主力產品持續全面漲價,可望再次拉高友達與群創的獲利。展望3Q,在電視與PC雙重拉貨效應帶動之下,2409友達與3481群創3Q獲利仍不看淡,技術面兩檔個股底部型態皆有成型,短、中期持續值得留意。

在金融股部份,上週五佔大盤成交比重攀升至7.78%,類股指數維持盤堅格局,類股指數能夠相對強勢且吸引市場關注,推測與下週一2881富邦金、下週二2882國泰金將進行除息有關,推測下星期上半週金融股將是市場焦點,除了以上兩檔個股,強勢股2887台新金、2883開發金,以及質優股2886兆豐金、2891中信金,操作上持續值得留意。

至於非金電,持續是盤面最弱勢的區塊,週五僅有生技、汽車零組件較有表現,生技指標股4130健亞、1795美時、4106雃博,操作上留意4123晟德、4114健喬、4745F-合富、4107邦特、4119旭富;汽車零組件指標2231為升、1533車王電、6279胡連,操作上留意2233宇隆、6605帝寶、4528江興。再者,中期偏多趨勢仍然存在的工具機、環保,操作上回檔量能控制得宜的4526東台、1583程泰、1590F-亞德、1589F-永冠、4733上緯,操作上逢低仍可留意。

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