回到頂端
|||
熱門: ATM RCA 薪水

[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2014.06.18 00:00

基金名稱 103/06/17 103/06/16 漲跌(元) 漲跌幅(%)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

中國信託台灣活力基金 9.3100 9.2600 0.0500 0.5400

中國信託台灣優勢基金 12.6100 12.5300 0.0800 0.6385

中國信託全球固定收益組合基金 14.4353 14.4424 -0.0071 -0.0492

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.3848 10.3951 -0.0103 -0.0991

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 10.1648 10.1748 -0.0100 -0.0983

中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.0075 10.0070 0.0005 0.0050

中國信託多元入息平衡基金B(配息) 10.0075 10.0070 0.0005 0.0050

中國信託東方精選基金 7.7200 7.7300 -0.0100 -0.1294

中國信託益利信貨幣市場基金 13.1092 13.1090 0.0002 0.0015

中國信託華盈貨幣市場基金 10.7926 10.7925 0.0001 0.0009

中國信託精穩基金 13.4887 13.4426 0.0461 0.3429

--------------------------------------------------------------------------------------------------

元大寶來2001基金 50.5300 50.2200 0.3100 0.6173

元大寶來上證50基金 17.1600 17.3700 -0.2100 -1.2090

元大寶來大中華價值指數基金 13.6950 13.7110 -0.0160 -0.1167

元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.0600 2.0500 0.0100 0.4878

元大寶來中國平衡基金-新台幣 9.9400 9.9000 0.0400 0.4040

元大寶來中國高收益點心債券基金 10.7766 10.7865 -0.0099 -0.0918

元大寶來巴西指數基金 7.0010 7.0560 -0.0550 -0.7795

元大寶來巴菲特基金 22.3100 22.2500 0.0600 0.2697

元大寶來台股指數基金 10.6670 10.6220 0.0450 0.4237

元大寶來台商收成基金 23.1300 23.0400 0.0900 0.3906

元大寶來台灣中型100基金 30.9900 30.9700 0.0200 0.0646

元大寶來台灣加權股價指數基金 18.3130 18.2330 0.0800 0.4388

元大寶來台灣卓越50基金 64.3600 63.9400 0.4200 0.6569

元大寶來台灣金融基金 13.8900 13.8600 0.0300 0.2165

元大寶來台灣高股息基金 25.2700 25.2500 0.0200 0.0792

元大寶來台灣電子科技基金 29.0700 28.8600 0.2100 0.7277

元大寶來全球ETF成長組合基金 9.7400 9.7500 -0.0100 -0.1026

元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.6400 13.6400 0.0000 0.0000

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.2700 11.2800 -0.0100 -0.0887

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.5200 8.5300 -0.0100 -0.1172

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.9500 7.9300 0.0200 0.2522

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.5000 6.4900 0.0100 0.1541

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.1900 8.2400 -0.0500 -0.6068

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.8900 6.9300 -0.0400 -0.5772

元大寶來全球成長基金 17.8200 17.8500 -0.0300 -0.1681

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.8133 8.8433 -0.0300 -0.3392

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 7.2437 7.2684 -0.0247 -0.3398

元大寶來全球新興市場精選組合基金 13.2000 13.2200 -0.0200 -0.1513

元大寶來全球農業商機基金 16.7400 16.7300 0.0100 0.0598

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.9400 10.9600 -0.0200 -0.1825

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.3100 8.3200 -0.0100 -0.1202

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.8200 10.8200 0.0000 0.0000

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.7800 10.7700 0.0100 0.0929

元大寶來印尼指數基金 8.9390 9.0580 -0.1190 -1.3138

元大寶來印度指數基金 8.6330 8.6960 -0.0630 -0.7245

元大寶來印度基金 9.4000 9.4900 -0.0900 -0.9484

元大寶來多元基金 11.0600 11.0000 0.0600 0.5455

元大寶來多多基金 16.8700 16.7700 0.1000 0.5963

元大寶來多福基金 52.3800 52.2000 0.1800 0.3448

元大寶來亞太成長基金 10.2700 10.3100 -0.0400 -0.3880

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.0366 9.0320 0.0046 0.0509

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.6399 8.6354 0.0045 0.0521

元大寶來卓越基金 39.7000 39.4600 0.2400 0.6082

元大寶來店頭基金 7.7800 7.6900 0.0900 1.1704

元大寶來泛歐成長基金 9.7100 9.7900 -0.0800 -0.8172

元大寶來矽谷基金 13.0200 12.9500 0.0700 0.5405

元大寶來高科技基金 12.1600 12.0900 0.0700 0.5790

元大寶來得利貨幣市場基金 15.9708 15.9705 0.0003 0.0019

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.7766 11.7764 0.0002 0.0017

元大寶來富櫃50基金 14.3100 14.2800 0.0300 0.2101

元大寶來華夏中小基金 6.8600 6.8500 0.0100 0.1460

元大寶來新中國基金 7.4900 7.4700 0.0200 0.2677

元大寶來新主流基金 19.4900 19.3800 0.1100 0.5676

元大寶來新台灣基金 30.8000 30.7200 0.0800 0.2604

元大寶來新興市場ESG策略基金 12.4100 12.4400 -0.0300 -0.2412

元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.7723 10.7844 -0.0121 -0.1122

元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.6422 9.6529 -0.0107 -0.1109

元大寶來新興亞洲基金 8.9600 8.9700 -0.0100 -0.1115

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.8459 14.8457 0.0002 0.0014

元大寶來經貿基金 28.8500 28.8300 0.0200 0.0694

元大寶來精準中小基金 19.1000 19.0600 0.0400 0.2099

元大寶來摩臺基金 31.0400 30.8500 0.1900 0.6159

元大寶來標智滬深300基金 11.3800 11.5100 -0.1300 -1.1295

元大寶來績效基金 35.6900 35.4700 0.2200 0.6202

元大寶來雙盈基金 24.0300 23.9700 0.0600 0.2503

--------------------------------------------------------------------------------------------------

日盛MIT主流基金 13.0200 12.9200 0.1000 0.7740

日盛上選基金 23.6100 23.4900 0.1200 0.5109

日盛大中華基金 6.4400 6.4800 -0.0400 -0.6173

日盛小而美基金 18.4400 18.4100 0.0300 0.1630

日盛中國內需動力基金 10.1100 10.1300 -0.0200 -0.1974

日盛日盛基金 10.8700 10.8200 0.0500 0.4621

日盛全球抗暖化基金 8.4800 8.4600 0.0200 0.2364

日盛全球新興債券基金A 10.6031 10.6140 -0.0109 -0.1027

日盛全球新興債券基金B 10.1670 10.2249 -0.0579 -0.5663

日盛亞洲高收益債券基金A 11.3119 11.3161 -0.0042 -0.0371

日盛亞洲高收益債券基金B 10.1277 10.1782 -0.0505 -0.4962

日盛金緻招牌組合基金 9.9484 9.9484 0.0000 0.0000

日盛首選基金 12.0800 12.0100 0.0700 0.5829

日盛高科技基金 11.3700 11.3200 0.0500 0.4417

日盛貨幣市場基金 14.4958 14.4956 0.0002 0.0014

日盛新台商基金 27.1800 27.0900 0.0900 0.3322

日盛精選五虎基金 29.7200 29.6500 0.0700 0.2361

--------------------------------------------------------------------------------------------------

台新1699貨幣市場基金 13.2459 13.2457 0.0002 0.0015

台新2000高科技基金 26.1900 25.9700 0.2200 0.8471

台新大中華基金 10.2800 10.2400 0.0400 0.3906

台新大眾基金 23.2500 23.0400 0.2100 0.9115

台新大眾貨幣市場基金 13.9108 13.9106 0.0002 0.0014

台新中國通基金 26.7000 26.5000 0.2000 0.7547

台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.0073 10.0055 0.0018 0.0180

台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 9.9970 10.0100 -0.0130 -0.1299

台新中國精選中小基金 9.8800 9.9100 -0.0300 -0.3027

台新主流基金 17.5900 17.4900 0.1000 0.5718

台新北美收益資產證券化基金(A) 16.1900 16.2500 -0.0600 -0.3692

台新北美收益資產證券化基金(B) 15.0700 15.1400 -0.0700 -0.4624

台新印度基金 11.2200 11.2500 -0.0300 -0.2667

台新亞美短期債券基金 10.0925 10.0938 -0.0013 -0.0129

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.8530 9.8544 -0.0014 -0.0142

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.8200 10.8216 -0.0016 -0.0148

台新真吉利貨幣市場基金 10.9053 10.9051 0.0002 0.0018

台新高股息平衡基金 23.4747 23.4350 0.0397 0.1694

台新新興市場債券基金(A類型) 10.2138 10.2426 -0.0288 -0.2812

台新新興市場債券基金(B類型) 9.6253 9.6525 -0.0272 -0.2818

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 7.7400 7.7700 -0.0300 -0.3861

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 7.5600 7.6200 -0.0600 -0.7874

台新羅傑斯世界礦業指數基金 7.9460 7.9530 -0.0070 -0.0880

台新羅傑斯環球資源指數基金 11.3690 11.3620 0.0070 0.0616

--------------------------------------------------------------------------------------------------

未來資產台灣新趨勢基金 13.6500 13.5400 0.1100 0.8124

未來資產全球大消費基金 11.4500 11.4500 0.0000 0.0000

未來資產亞太不動產證券化基金A 8.9600 9.0100 -0.0500 -0.5549

未來資產亞太不動產證券化基金B 8.1300 8.1700 -0.0400 -0.4896

未來資產亞洲高收益債券基金A 11.2583 11.2576 0.0007 0.0062

未來資產亞洲高收益債券基金B 11.0898 11.0891 0.0007 0.0063

未來資產亞洲新富基金 14.3500 14.3500 0.0000 0.0000

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.3591 12.3589 0.0002 0.0016

未來資產阿波羅基金 8.2000 8.1600 0.0400 0.4902

未來資產新興市場債券基金A 9.5439 9.5605 -0.0166 -0.1736

未來資產新興市場債券基金B 9.1386 9.1545 -0.0159 -0.1737

未來資產閣來寶全球組合基金 12.4000 12.4100 -0.0100 -0.0806

未來資產環球債券基金A 9.9754 9.9813 -0.0059 -0.0591

未來資產環球債券基金B 9.3592 9.3648 -0.0056 -0.0598

--------------------------------------------------------------------------------------------------

永豐大中華基金 10.3100 10.3400 -0.0300 -0.2901

永豐中小基金 38.4300 38.2900 0.1400 0.3656

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.1223 2.1210 0.0013 0.0613

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.2265 2.2250 0.0015 0.0674

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.4203 10.4304 -0.0101 -0.0968

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.6547 10.6650 -0.0103 -0.0966

永豐中國經濟建設基金 14.1400 14.1800 -0.0400 -0.2821

永豐中概平衡基金 31.8900 31.7700 0.1200 0.3777

永豐主流品牌基金 13.5600 13.6100 -0.0500 -0.3674

永豐永豐基金 31.9100 31.6700 0.2400 0.7578

永豐全球平衡組合基金 12.5600 12.5600 0.0000 0.0000

永豐全球新興向榮基金 7.6000 7.5800 0.0200 0.2639

永豐亞洲民生消費基金 10.3200 10.3400 -0.0200 -0.1934

永豐高科技基金 16.9100 16.8600 0.0500 0.2966

永豐貨幣市場基金 13.6476 13.6474 0.0002 0.0015

永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.5130 9.5371 -0.0241 -0.2527

永豐新興市場企業債券基金累積類型 10.1944 10.2201 -0.0257 -0.2515

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.3250 9.3325 -0.0075 -0.0804

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.1842 11.1931 -0.0089 -0.0795

永豐滬深300紅利指數基金 9.3300 9.2500 0.0800 0.8649

永豐臺灣加權ETF基金 45.6200 45.4400 0.1800 0.3961

永豐領航科技基金 22.1100 21.9800 0.1300 0.5915

永豐環球趨勢資源基金 9.9000 9.9000 0.0000 0.0000

永豐趨勢平衡基金 34.3900 34.2000 0.1900 0.5556

--------------------------------------------------------------------------------------------------

兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.0632 10.0603 0.0029 0.0288

兆豐國際中小基金 13.1800 13.1500 0.0300 0.2281

兆豐國際民生動力基金 10.0700 10.1100 -0.0400 -0.3957

兆豐國際生命科學基金 17.4500 17.3300 0.1200 0.6924

兆豐國際全球高股息基金 9.8200 9.8300 -0.0100 -0.1017

兆豐國際全球基金 32.0600 31.9400 0.1200 0.3757

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.6000 10.6000 0.0000 0.0000

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.6000 10.6000 0.0000 0.0000

兆豐國際國民基金 23.1200 23.1200 0.0000 0.0000

兆豐國際第一基金 12.6900 12.6700 0.0200 0.1579

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.0208 10.0366 -0.0158 -0.1574

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.4757 9.4906 -0.0149 -0.1570

兆豐國際萬全基金 17.0100 17.0300 -0.0200 -0.1174

兆豐國際電子基金 21.1000 21.0200 0.0800 0.3806

兆豐國際綠鑽基金 9.1000 9.1000 0.0000 0.0000

兆豐國際豐台灣基金 28.1200 28.1200 0.0000 0.0000

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.2690 12.2688 0.0002 0.0016

--------------------------------------------------------------------------------------------------

合庫台灣基金 11.0800 11.0900 -0.0100 -0.0902

合庫全球高收益債券基金A類型 10.9799 10.9772 0.0027 0.0246

合庫全球高收益債券基金B類型 10.0426 10.0401 0.0025 0.0249

合庫全球新興市場基金 9.4200 9.4400 -0.0200 -0.2119

合庫新興多重收益基金A類型 10.4940 10.5086 -0.0146 -0.1389

合庫新興多重收益基金B類型 10.1397 10.1537 -0.0140 -0.1379

--------------------------------------------------------------------------------------------------

安多利永利貨幣市場基金 12.6865 12.6864 0.0001 0.0008

--------------------------------------------------------------------------------------------------

安泰INGe科技基金 15.5100 15.2700 0.2400 1.5717

安泰ING中小基金 32.8800 32.6900 0.1900 0.5812

安泰ING中國機會基金 10.1700 10.2100 -0.0400 -0.3918

安泰ING巴西基金 7.0800 7.1300 -0.0500 -0.7013

安泰ING日本基金 9.2400 9.2800 -0.0400 -0.4310

安泰ING台灣高股息基金 19.6800 19.5400 0.1400 0.7165

安泰ING台灣運籌基金 24.9200 24.7600 0.1600 0.6462

安泰ING平衡基金 15.8300 15.7600 0.0700 0.4442

安泰ING全球不動產證券化基金月配型 10.2000 10.2500 -0.0500 -0.4878

安泰ING全球不動產證券化基金累積型 12.5400 12.6100 -0.0700 -0.5551

安泰ING全球生技醫療基金 14.5600 14.4600 0.1000 0.6916

安泰ING全球品牌基金 22.5200 22.5900 -0.0700 -0.3099

安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 9.0417 9.0369 0.0048 0.0531

安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.9756 10.9699 0.0057 0.0520

安泰ING全球氣候變遷基金 7.9900 7.9800 0.0100 0.1253

安泰ING全球高股息基金季配型 13.7200 13.7300 -0.0100 -0.0728

安泰ING全球高股息基金累積型 17.1600 17.1600 0.0000 0.0000

安泰ING成長基金 23.0200 22.9400 0.0800 0.3487

安泰ING亞太高股息基金季配型 9.3000 9.3200 -0.0200 -0.2146

安泰ING亞太高股息基金累積型 11.4500 11.4800 -0.0300 -0.2613

安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.1431 10.1500 -0.0069 -0.0680

安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.9303 11.9384 -0.0081 -0.0679

安泰ING金磚七國基金 9.4800 9.5100 -0.0300 -0.3155

安泰ING泰國基金 37.2900 37.0200 0.2700 0.7293

安泰ING高科技基金 7.6900 7.5700 0.1200 1.5852

安泰ING貨幣市場基金 15.9802 15.9800 0.0002 0.0013

安泰ING新馬基金 17.3100 17.3300 -0.0200 -0.1154

安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.4013 9.4035 -0.0022 -0.0234

安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 11.3252 11.3278 -0.0026 -0.0230

安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.1200 8.1400 -0.0200 -0.2457

安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 9.7200 9.8600 -0.1400 -1.4199

安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.8500 8.8500 0.0000 0.0000

安泰ING精選貨幣市場基金 11.9559 11.9558 0.0001 0.0008

安泰ING歐洲高股息基金季配型 10.3000 10.3400 -0.0400 -0.3869

安泰ING歐洲高股息基金累積型 13.0300 13.0900 -0.0600 -0.4584

安泰ING積極成長基金 9.6100 9.5700 0.0400 0.4180

安泰ING優質基金 27.4000 27.1700 0.2300 0.8465

安泰ING環球高收益債基金-月配類型美元計價 10.3443 10.3400 0.0043 0.0416

安泰ING環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 10.2226 10.2138 0.0088 0.0862

安泰ING環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.5747 10.5703 0.0044 0.0416

安泰ING環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.4482 10.4392 0.0090 0.0862

安泰ING環球基金 11.3800 11.3900 -0.0100 -0.0878

安泰ING鴻利基金 16.4300 16.3700 0.0600 0.3665

安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6966 16.6965 0.0001 0.0006

安泰ING鴻運基金 16.4800 16.4000 0.0800 0.4878

安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.2600 10.3500 -0.0900 -0.8696

安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 9.3500 9.3800 -0.0300 -0.3198

安泰ING鑫平衡組合基金 12.9900 13.0000 -0.0100 -0.0769

安泰ING鑫全球債券組合基金 13.0118 13.0094 0.0024 0.0185

--------------------------------------------------------------------------------------------------

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 69.8665 69.8396 0.0269 0.0385

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.2380 11.2419 -0.0039 -0.0347

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 64.9788 64.9518 0.0270 0.0416

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.4277 10.4312 -0.0035 -0.0336

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.2063 2.2056 0.0007 0.0317

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.4444 10.4517 -0.0073 -0.0699

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.0788 2.0781 0.0007 0.0337

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.8696 9.8754 -0.0058 -0.0587

宏利台灣動力基金 18.9900 18.8500 0.1400 0.7427

宏利全球債券組合基金 12.7739 12.7710 0.0029 0.0227

宏利亞太入息債券基金A 11.4248 11.4255 -0.0007 -0.0061

宏利亞太入息債券基金B 9.6726 9.6733 -0.0007 -0.0072

宏利亞太中小企業基金 18.4100 18.4600 -0.0500 -0.2709

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 64.6797 64.6667 0.0130 0.0201

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.3994 10.4071 -0.0077 -0.0740

宏利新興市場高收益債券基金-A類型 11.2740 11.3140 -0.0400 -0.3535

宏利新興市場高收益債券基金-B類型 9.0190 9.0510 -0.0320 -0.3536

宏利萬利貨幣市場基金 13.4856 13.4855 0.0001 0.0007

宏利精選中華基金 9.1200 9.1400 -0.0200 -0.2188

宏利臺灣高股息基金 20.5500 20.4500 0.1000 0.4890

宏利澳幣保本基金 9.8471 9.8597 -0.0126 -0.1278

--------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德亞美利加收益基金 10.4100 10.4000 0.0100 0.0962

貝萊德新台幣基金 12.7574 12.7572 0.0002 0.0016

貝萊德寶利基金 15.9600 15.9100 0.0500 0.3143

--------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信大中華基金 21.8400 21.9000 -0.0600 -0.2740

保德信大俄羅斯基金 10.4400 10.5100 -0.0700 -0.6660

保德信中小型股基金 36.8200 36.5100 0.3100 0.8491

保德信中國品牌基金 7.6800 7.6700 0.0100 0.1304

保德信日本基金 7.2900 7.3100 -0.0200 -0.2736

保德信台商全方位基金 27.6900 27.5600 0.1300 0.4717

保德信全球中小基金 23.4700 23.4400 0.0300 0.1280

保德信全球消費商機基金 15.1400 15.1100 0.0300 0.1985

保德信全球基礎建設基金 11.9700 11.8800 0.0900 0.7576

保德信全球資源基金 9.2700 9.2400 0.0300 0.3247

保德信全球優質股息成長基金 12.9800 12.9500 0.0300 0.2317

保德信全球醫療生化基金 28.7300 28.4800 0.2500 0.8778

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.2084 10.2095 -0.0011 -0.0108

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.7618 10.7629 -0.0011 -0.0102

保德信亞太基金 19.1800 19.2100 -0.0300 -0.1562

保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.5797 9.5681 0.0116 0.1212

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.6493 10.6364 0.0129 0.1213

保德信店頭市場基金 29.3000 29.1400 0.1600 0.5491

保德信拉丁美洲基金 8.4700 8.4800 -0.0100 -0.1179

保德信金平衡基金 24.1700 24.0800 0.0900 0.3738

保德信金滿意基金 35.0600 34.8700 0.1900 0.5449

保德信科技島基金 18.9500 18.7800 0.1700 0.9052

保德信高成長基金 74.7900 74.3500 0.4400 0.5918

保德信第一基金 22.7300 22.6300 0.1000 0.4419

保德信貨幣市場基金 15.4805 15.4803 0.0002 0.0013

保德信新世紀基金 8.9000 8.9000 0.0000 0.0000

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.9869 9.9926 -0.0057 -0.0570

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.4936 10.4996 -0.0060 -0.0572

保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 8.8132 8.8330 -0.0198 -0.2242

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.5108 10.5344 -0.0236 -0.2240

保德信新興趨勢組合基金 10.7700 10.8100 -0.0400 -0.3700

保德信瑞騰基金 15.1748 15.1752 -0.0004 -0.0026

保德信歐洲組合基金 10.7400 10.7400 0.0000 0.0000

--------------------------------------------------------------------------------------------------

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.1385 2.1373 0.0012 0.0562

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.3616 2.3603 0.0013 0.0551

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.3426 0.3427 -0.0001 -0.0292

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.3767 0.3769 -0.0002 -0.0531

施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.0868 10.0935 -0.0067 -0.0664

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.2398 11.2483 -0.0085 -0.0756

施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.1711 10.1645 0.0066 0.0649

施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.4228 10.4162 0.0066 0.0634

施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.8882 9.8911 -0.0029 -0.0293

施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.0928 10.0958 -0.0030 -0.0297

施羅德世界資源基金 9.5300 9.5000 0.0300 0.3158

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 8.3685 8.3738 -0.0053 -0.0633

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.7069 10.7137 -0.0068 -0.0635

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.4866 11.4864 0.0002 0.0017

施羅德樂活中小證券投資信託基金-A類型 14.6800 14.5200 0.1600 1.1019

施羅德樂活中小證券投資信託基金-I類型 14.6800 14.5200 0.1600 1.1019

--------------------------------------------------------------------------------------------------

柏瑞中印雙霸基金 10.9500 11.0200 -0.0700 -0.6352

柏瑞五國金勢力建設基金 8.0200 8.0300 -0.0100 -0.1245

柏瑞巨人基金 11.1800 10.9900 0.1900 1.7288

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.4645 13.4643 0.0002 0.0015

柏瑞全球金牌組合基金 13.9500 13.9700 -0.0200 -0.1432

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.9872 12.9890 -0.0018 -0.0139

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.5750 8.5762 -0.0012 -0.0140

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 10.2455 10.2476 -0.0021 -0.0205

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 10.1291 10.1314 -0.0023 -0.0227

柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.7400 11.7600 -0.0200 -0.1701

柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.6500 8.6700 -0.0200 -0.2307

柏瑞拉丁美洲基金 10.1700 10.1900 -0.0200 -0.1963

柏瑞美國雙核心收益基金-A不配息型 11.3858 11.3813 0.0045 0.0395

柏瑞美國雙核心收益基金-B配息型 8.6302 8.6268 0.0034 0.0394

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.9162 10.9234 -0.0072 -0.0659

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.9014 9.9078 -0.0064 -0.0646

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-A類型 12.2676 12.2917 -0.0241 -0.1961

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-B類型 9.4940 9.5127 -0.0187 -0.1966

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.1795 10.1774 0.0021 0.0206

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 10.1376 10.1354 0.0022 0.0217

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 16.0800 16.0800 0.0000 0.0000

柏瑞旗艦全球安穩組合基金-A類型 13.6349 13.6404 -0.0055 -0.0403

柏瑞旗艦全球安穩組合基金-B類型 9.9936 9.9977 -0.0041 -0.0410

柏瑞旗艦全球成長組合基金 14.4900 14.4800 0.0100 0.0691

--------------------------------------------------------------------------------------------------

國泰大中華基金 19.0900 19.0800 0.0100 0.0524

國泰小龍基金 13.9300 13.8900 0.0400 0.2880

國泰中小成長基金 39.1000 39.0800 0.0200 0.0512

國泰中國內需增長基金 11.4400 11.4300 0.0100 0.0875

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金 10.1600 10.1700 -0.0100 -0.0983

國泰中國新興戰略基金 13.7000 13.6200 0.0800 0.5874

國泰中港台基金 9.0600 9.0300 0.0300 0.3322

國泰台灣計量基金 12.0600 12.0400 0.0200 0.1661

國泰台灣貨幣市場基金 12.2241 12.2239 0.0002 0.0016

國泰平衡基金 21.9900 21.8200 0.1700 0.7791

國泰全球基礎建設基金 12.5800 12.5200 0.0600 0.4792

國泰全球資源基金 7.2800 7.2100 0.0700 0.9709

國泰全球環保趨勢基金 8.8200 8.7900 0.0300 0.3413

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 15.0300 15.0100 0.0200 0.1332

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 12.9400 12.9300 0.0100 0.0773

國泰科技生化基金 30.5100 30.1800 0.3300 1.0934

國泰高科技基金 9.2700 9.2500 0.0200 0.2162

國泰國泰基金 17.8100 17.5800 0.2300 1.3083

國泰策略高收益債券基金A 10.4300 10.4500 -0.0200 -0.1914

國泰策略高收益債券基金B 9.6100 9.6200 -0.0100 -0.1040

國泰新興市場基金 8.6500 8.6500 0.0000 0.0000

國泰新興高收益債券基金A 11.1704 11.1902 -0.0198 -0.1769

國泰新興高收益債券基金B 9.4558 9.4726 -0.0168 -0.1774

國泰價值卓越基金 12.6900 12.7000 -0.0100 -0.0787

國泰豐益債券組合基金 11.7715 11.7727 -0.0012 -0.0102

--------------------------------------------------------------------------------------------------

第一金大中華基金 20.2800 20.2300 0.0500 0.2472

第一金小型精選基金 25.7300 25.6400 0.0900 0.3510

第一金中國世紀基金 7.3500 7.3400 0.0100 0.1362

第一金中概平衡基金 19.5900 19.5600 0.0300 0.1534

第一金台灣成長基金 8.9400 8.9500 -0.0100 -0.1117

第一金台灣貨幣市場基金 14.9712 14.9710 0.0002 0.0013

第一金全家福貨幣市場基金 174.7340 174.7310 0.0030 0.0017

第一金全球大趨勢基金 17.5700 17.5800 -0.0100 -0.0569

第一金全球不動產證券化基金A 7.6592 7.6933 -0.0341 -0.4432

第一金全球不動產證券化基金B 6.1259 6.1532 -0.0273 -0.4437

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.9778 9.9698 0.0080 0.0802

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.4015 9.3940 0.0075 0.0798

第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.9827 9.9867 -0.0040 -0.0401

第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 9.9827 9.9867 -0.0040 -0.0401

第一金全球高收益債券基金A 14.6579 14.6520 0.0059 0.0403

第一金全球高收益債券基金B 11.2342 11.2297 0.0045 0.0401

第一金全球資源基金 10.8500 10.8200 0.0300 0.2773

第一金亞洲科技基金 14.7700 14.7600 0.0100 0.0678

第一金亞洲新興市場基金 10.4900 10.5100 -0.0200 -0.1903

第一金店頭市場基金 8.4000 8.4400 -0.0400 -0.4739

第一金創新趨勢基金 14.3400 14.2800 0.0600 0.4202

第一金新興市場投資等級債券基金A 9.5876 9.6195 -0.0319 -0.3316

第一金新興市場投資等級債券基金B 8.1942 8.2214 -0.0272 -0.3308

第一金萬得福基金 13.7200 13.6900 0.0300 0.2191

第一金電子基金 27.1600 27.0300 0.1300 0.4810

第一金福元基金 9.0200 8.9700 0.0500 0.5574

第一金福王基金 12.6000 12.5500 0.0500 0.3984

--------------------------------------------------------------------------------------------------

統一大中華中小基金 10.6500 10.6600 -0.0100 -0.0938

統一大滿貫基金 24.6400 24.5800 0.0600 0.2441

統一大龍印基金 13.4800 13.4000 0.0800 0.5970

統一中小基金 18.3500 18.1200 0.2300 1.2693

統一台灣動力基金 12.8400 12.7300 0.1100 0.8641

統一全天候基金 70.5900 69.9200 0.6700 0.9582

統一全球債券組合基金 11.8400 11.8452 -0.0052 -0.0439

統一亞太基金 24.0100 23.8900 0.1200 0.5023

統一亞洲大金磚基金 11.8400 11.7900 0.0500 0.4241

統一奔騰基金 42.3600 42.0000 0.3600 0.8571

統一強棒貨幣市場基金 16.3743 16.3740 0.0003 0.0018

統一強漢基金 17.5000 17.5200 -0.0200 -0.1142

統一統信基金 25.7300 25.5300 0.2000 0.7834

統一黑馬基金 42.3200 41.9600 0.3600 0.8580

統一新亞洲科技能源基金 13.1300 13.0600 0.0700 0.5360

統一新興市場企業債券基金-月配型 10.0471 10.0555 -0.0084 -0.0835

統一新興市場企業債券基金-累積型 10.3468 10.3555 -0.0087 -0.0840

統一經建基金 30.2600 29.9900 0.2700 0.9003

統一龍馬基金 49.2900 48.8900 0.4000 0.8182

--------------------------------------------------------------------------------------------------

凱基台商天下基金 9.1900 9.1800 0.0100 0.1089

凱基台灣精五門基金 19.3100 19.2000 0.1100 0.5729

凱基亞太高股息基金 9.9900 10.0000 -0.0100 -0.1000

凱基亞洲四金磚基金 13.3800 13.4100 -0.0300 -0.2237

凱基凱旋貨幣市場基金 11.3649 11.3648 0.0001 0.0009

凱基開創基金 19.1000 19.0000 0.1000 0.5263

凱基雲端趨勢基金 12.5700 12.5700 0.0000 0.0000

凱基新興市場中小基金 13.1800 13.2000 -0.0200 -0.1515

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.1346 10.1512 -0.0166 -0.1635

凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.8339 9.8500 -0.0161 -0.1635

凱基新興趨勢ETF組合基金 8.8700 8.8700 0.0000 0.0000

凱基資源國基金 9.4700 9.4700 0.0000 0.0000

--------------------------------------------------------------------------------------------------

富邦上証180基金 17.9600 18.1800 -0.2200 -1.2101

富邦大中華成長基金 4.8800 4.8800 0.0000 0.0000

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.4340 10.4344 -0.0004 -0.0038

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.6621 1.6641 -0.0020 -0.1202

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.0252 10.0256 -0.0004 -0.0040

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.6148 1.6167 -0.0019 -0.1175

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.3551 10.3540 0.0011 0.0106

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.6495 1.6512 -0.0017 -0.1030

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.1277 10.1266 0.0011 0.0109

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.6245 1.6262 -0.0017 -0.1045

富邦丰益債券組合基金 9.8446 9.8568 -0.0122 -0.1238

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 30.7200 30.6400 0.0800 0.2611

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 37.0400 36.8900 0.1500 0.4066

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 38.7000 38.4600 0.2400 0.6240

富邦台灣心基金 17.1600 17.1500 0.0100 0.0583

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 14.2600 14.2300 0.0300 0.2108

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 11.7800 11.7500 0.0300 0.2553

富邦台灣釆吉50基金 36.8200 36.5800 0.2400 0.6561

富邦台灣科技指數基金 39.1100 38.7900 0.3200 0.8250

富邦台灣鳳凰基金 671.0100 670.9700 0.0400 0.0060

富邦全球不動產基金 7.7000 7.7100 -0.0100 -0.1297

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.7968 10.7919 0.0049 0.0454

富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.0206 10.0161 0.0045 0.0449

富邦吉祥貨幣市場基金 15.3766 15.3764 0.0002 0.0013

富邦長紅基金 51.0700 50.8100 0.2600 0.5117

富邦科技基金 19.4300 19.3800 0.0500 0.2580

富邦高成長基金 18.9700 18.9900 -0.0200 -0.1053

富邦基金 10.0700 10.0500 0.0200 0.1990

富邦策略高收益債券基金-A類型 11.5922 11.5878 0.0044 0.0380

富邦策略高收益債券基金-B類型 10.6558 10.6518 0.0040 0.0376

富邦策略高收益債券基金-C類型 10.6454 10.6414 0.0040 0.0376

富邦新興亞洲高成長基金 9.5300 9.5200 0.0100 0.1050

富邦農糧精選基金 10.4600 10.4200 0.0400 0.3839

富邦精準基金 43.3000 43.2300 0.0700 0.1619

富邦精銳中小基金 10.8600 10.8400 0.0200 0.1845

--------------------------------------------------------------------------------------------------

富達台灣成長基金 25.0800 24.9100 0.1700 0.6825

富達卓越領航全球組合基金 11.8000 11.8100 -0.0100 -0.0847

富達動力領航組合基金 12.0600 12.0600 0.0000 0.0000

--------------------------------------------------------------------------------------------------

富蘭克林華美中國消費基金 10.1800 10.2100 -0.0300 -0.2938

富蘭克林華美中華基金 11.8000 11.8200 -0.0200 -0.1692

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 13.7200 13.6200 0.1000 0.7342

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 14.3200 14.2400 0.0800 0.5618

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-分配型 9.8387 9.8429 -0.0042 -0.0427

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-累積型 10.2072 10.2115 -0.0043 -0.0421

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 10.1480 10.1383 0.0097 0.0957

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 10.5403 10.5301 0.0102 0.0969

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 10.6148 10.6056 0.0092 0.0868

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 11.7363 11.7262 0.0101 0.0861

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 10.2256 10.2154 0.0102 0.0999

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.6589 10.6483 0.0106 0.0996

富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.8617 10.8686 -0.0069 -0.0635

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 14.1607 14.1698 -0.0091 -0.0642

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 10.7883 10.8162 -0.0279 -0.2580

富蘭克林華美第一富基金 30.0700 29.9800 0.0900 0.3002

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.1067 10.1065 0.0002 0.0020

富蘭克林華美新世界股票基金 12.5100 12.4800 0.0300 0.2404

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 9.7062 9.6634 0.0428 0.4429

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.7071 9.7419 -0.0348 -0.3572

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.4468 9.4598 -0.0130 -0.1374

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.5351 11.5510 -0.0159 -0.1377

--------------------------------------------------------------------------------------------------

復華人民幣貨幣市場基金 10.2613 10.2606 0.0007 0.0068

復華人生目標基金 25.8934 25.7050 0.1884 0.7329

復華大中華中小策略基金 9.1400 9.1000 0.0400 0.4396

復華中小精選基金 41.2100 41.0300 0.1800 0.4387

復華全方位基金 19.4900 19.3100 0.1800 0.9322

復華全球大趨勢基金 14.9500 14.9300 0.0200 0.1340

復華全球平衡基金 16.1900 16.2000 -0.0100 -0.0617

復華全球原物料基金 9.9400 9.9300 0.0100 0.1007

復華全球消費基金 9.7300 9.7100 0.0200 0.2060

復華全球短期收益基金 11.1384 11.1389 -0.0005 -0.0045

復華全球債券基金 13.2003 13.1940 0.0063 0.0478

復華全球債券組合基金 14.3400 14.3500 -0.0100 -0.0697

復華全球資產證券化基金A 12.1500 12.1700 -0.0200 -0.1643

復華全球資產證券化基金B 9.3700 9.3800 -0.0100 -0.1066

復華有利貨幣市場基金 13.2197 13.2195 0.0002 0.0015

復華亞太平衡基金 11.7400 11.7700 -0.0300 -0.2549

復華亞太成長基金 10.8600 10.8600 0.0000 0.0000

復華東協世紀基金 13.3500 13.3600 -0.0100 -0.0749

復華美國新星基金 10.2400 10.2000 0.0400 0.3922

復華神盾基金 18.0289 17.8889 0.1400 0.7826

復華高成長基金 42.2500 42.0300 0.2200 0.5234

復華高益策略組合基金 12.9500 12.9500 0.0000 0.0000

復華貨幣市場基金 14.1730 14.1728 0.0002 0.0014

復華復華基金 15.1200 14.9900 0.1300 0.8672

復華華人世紀基金 13.6900 13.6400 0.0500 0.3666

復華傳家二號基金 20.2212 20.0783 0.1429 0.7117

復華傳家基金 17.7912 17.6869 0.1043 0.5897

復華奧林匹克全球組合基金 15.3100 15.3100 0.0000 0.0000

復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.6000 12.6000 0.0000 0.0000

復華新興人民幣短期收益基金 10.0200 10.0300 -0.0100 -0.0997

復華新興人民幣債券基金A 10.2400 10.2400 0.0000 0.0000

復華新興人民幣債券基金B 9.7200 9.7200 0.0000 0.0000

復華新興市場高收益債券基金A 10.3500 10.3600 -0.0100 -0.0965

復華新興市場高收益債券基金B 8.3300 8.3400 -0.0100 -0.1199

復華新興市場短期收益基金 10.4200 10.4000 0.0200 0.1923

復華新興債股動力組合基金 10.7100 10.7200 -0.0100 -0.0933

復華滬深300 A股基金 13.2000 13.3500 -0.1500 -1.1236

復華數位經濟基金 32.4900 32.2400 0.2500 0.7754

--------------------------------------------------------------------------------------------------

惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 9.9200 9.9300 -0.0100 -0.1007

惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 9.9200 9.9300 -0.0100 -0.1007

惠理康和ETF入息組合基金C-美元 9.9700 9.9900 -0.0200 -0.2002

惠理康和ETF入息組合基金D-美元 9.9700 9.9900 -0.0200 -0.2002

惠理康和中國點心高收益債券基金 10.6402 10.6370 0.0032 0.0301

惠理康和台灣紅不讓基金 16.2700 16.2300 0.0400 0.2465

惠理康和兩岸價值基金 9.8900 9.9300 -0.0400 -0.4028

惠理康和美元平衡收益基金A類型 10.0700 10.0700 0.0000 0.0000

惠理康和美元平衡收益基金B類型 9.9500 10.0000 -0.0500 -0.5000

--------------------------------------------------------------------------------------------------

景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 10.2040 10.1988 0.0052 0.0510

景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 10.1856 10.1915 -0.0059 -0.0579

景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 10.0095 10.0126 -0.0031 -0.0310

景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 10.2055 10.2003 0.0052 0.0510

景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.1842 10.1901 -0.0059 -0.0579

景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.0095 10.0126 -0.0031 -0.0310

景順主流基金 16.3800 16.3900 -0.0100 -0.0610

景順台灣科技基金 27.1200 27.0600 0.0600 0.2217

景順平衡基金 11.2700 11.2800 -0.0100 -0.0887

景順全球科技基金 12.3400 12.3400 0.0000 0.0000

景順全球康健基金 17.0100 16.9200 0.0900 0.5319

景順貨幣市場基金 15.7030 15.7028 0.0002 0.0013

景順潛力基金 30.8200 30.8000 0.0200 0.0649

--------------------------------------------------------------------------------------------------

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.9622 9.9620 0.0002 0.0020

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.8268 9.8272 -0.0004 -0.0041

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.3166 10.3165 0.0001 0.0010

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.2086 10.2091 -0.0005 -0.0049

華南永昌中小型基金 10.3900 10.3500 0.0400 0.3865

華南永昌中國A股基金 9.9900 10.0100 -0.0200 -0.1998

華南永昌台灣精選基金 10.5600 10.5500 0.0100 0.0948

華南永昌永昌基金 14.3300 14.3000 0.0300 0.2098

華南永昌全球亨利組合基金 14.1435 14.1474 -0.0039 -0.0276

華南永昌全球神農水資源基金 9.4500 9.4500 0.0000 0.0000

華南永昌全球基礎建設基金-不配息 6.6900 6.7000 -0.0100 -0.1493

華南永昌全球基礎建設基金-配息 6.0300 6.0400 -0.0100 -0.1656

華南永昌全球精品基金 12.8800 12.9000 -0.0200 -0.1550

華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.2493 9.2500 -0.0007 -0.0076

華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.5447 10.5455 -0.0008 -0.0076

華南永昌前瞻科技基金 14.1700 14.1300 0.0400 0.2831

華南永昌黃河世紀基金 8.9700 8.9700 0.0000 0.0000

華南永昌愛台灣基金 8.3200 8.3400 -0.0200 -0.2398

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.9596 15.9593 0.0003 0.0019

華南永昌龍盈平衡基金 16.9743 16.9467 0.0276 0.1629

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.7521 11.7519 0.0002 0.0017

--------------------------------------------------------------------------------------------------

華頓中小型基金 23.5400 23.4500 0.0900 0.3838

華頓台灣基金 20.2300 20.1600 0.0700 0.3472

華頓平安貨幣市場基金 11.3231 11.3229 0.0002 0.0018

華頓全球時尚精品基金 12.3900 12.4100 -0.0200 -0.1612

華頓全球核心價值收益債券基金A 10.2041 10.2023 0.0018 0.0176

華頓全球核心價值收益債券基金B 9.9557 9.9539 0.0018 0.0181

華頓全球高收益債券基金A 13.0224 13.0295 -0.0071 -0.0545

華頓全球高收益債券基金B 10.5143 10.5200 -0.0057 -0.0542

華頓全球黑鑽油源基金 7.2800 7.2600 0.0200 0.2755

華頓典範科技基金 9.3200 9.3000 0.0200 0.2151

華頓新興亞太債券基金A 10.3250 10.3249 0.0001 0.0010

華頓新興亞太債券基金B 9.4221 9.4220 0.0001 0.0011

--------------------------------------------------------------------------------------------------

匯豐中小基金 8.7100 8.6800 0.0300 0.3456

匯豐中國A股匯聚基金 9.3900 9.3700 0.0200 0.2135

匯豐中國動力基金 11.3300 11.3000 0.0300 0.2655

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.3166 2.3158 0.0008 0.0346

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.2404 2.2396 0.0008 0.0357

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.0721 11.0823 -0.0102 -0.0920

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.9287 10.9388 -0.0101 -0.0923

匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.3718 0.3721 -0.0003 -0.0806

匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.3670 0.3673 -0.0003 -0.0817

匯豐五福全球債券組合基金 12.8268 12.8238 0.0030 0.0234

匯豐太平洋精典基金 14.0000 14.0000 0.0000 0.0000

匯豐台灣精典基金 19.2400 19.1500 0.0900 0.4700

匯豐全球趨勢組合基金 10.5300 10.5200 0.0100 0.0951

匯豐全球關鍵資源基金 8.7500 8.7300 0.0200 0.2291

匯豐安富基金 22.3000 22.2400 0.0600 0.2698

匯豐成功基金 32.3400 32.2800 0.0600 0.1859

匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.6279 9.6301 -0.0022 -0.0229

匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.3422 11.3447 -0.0025 -0.0220

匯豐拉丁美洲基金 9.4800 9.5200 -0.0400 -0.4202

匯豐金磚動力基金 12.1100 12.1200 -0.0100 -0.0825

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.8274 14.8273 0.0001 0.0007

匯豐富泰貨幣市場基金 15.6658 15.6656 0.0002 0.0013

匯豐黃金及礦業股票型基金 5.5800 5.5800 0.0000 0.0000

匯豐新鑽動力基金 9.8900 9.9000 -0.0100 -0.1010

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 7.9506 7.9629 -0.0123 -0.1545

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 10.0706 10.0832 -0.0126 -0.1250

匯豐龍鳳基金 40.5300 40.3500 0.1800 0.4461

匯豐龍騰電子基金 27.7500 27.5600 0.1900 0.6894

匯豐雙高收益債券組合基金 12.2134 12.2115 0.0019 0.0156

--------------------------------------------------------------------------------------------------

新光大三通基金 17.5800 17.4900 0.0900 0.5146

新光中國成長基金 9.6000 9.6200 -0.0200 -0.2079

新光台灣吉利貨幣市場基金 17.5870 17.5868 0.0002 0.0011

新光台灣富貴基金 18.9700 18.9300 0.0400 0.2113

新光全球ETF組合基金(A類型) 10.0400 10.0300 0.0100 0.0997

新光全球ETF組合基金(B類型) 10.0300 10.0200 0.0100 0.0998

新光吉星貨幣市場基金 15.1900 15.1897 0.0003 0.0020

新光多元複合收益組合基金 10.6400 10.6400 0.0000 0.0000

新光亞洲精選基金 24.5300 24.5300 0.0000 0.0000

新光兩岸優勢基金 10.2100 10.2500 -0.0400 -0.3902

新光店頭基金 22.4000 22.4000 0.0000 0.0000

新光國家建設基金 20.9300 20.8200 0.1100 0.5283

新光創新科技基金 13.9500 13.8700 0.0800 0.5768

新光傳產優勢基金 11.1200 11.1100 0.0100 0.0900

新光新興星鑽基金 9.5800 9.5900 -0.0100 -0.1043

新光福運平衡基金 13.6879 13.6691 0.0188 0.1375

新光增長收益基金 11.4100 11.3300 0.0800 0.7061

新光澳幣十年期保本基金 9.3700 9.3400 0.0300 0.3212

新光澳幣保本基金 9.6000 9.5800 0.0200 0.2088

--------------------------------------------------------------------------------------------------

瑞銀全球創新趨勢基金 5.7600 5.7600 0.0000 0.0000

瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.4800 8.5100 -0.0300 -0.3525

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金A類型 12.3064 12.3057 0.0007 0.0057

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金B類型 9.9526 10.0140 -0.0614 -0.6131

--------------------------------------------------------------------------------------------------

群益大中華雙力優勢基金 9.6400 9.6400 0.0000 0.0000

群益中小型股基金 36.8400 36.7800 0.0600 0.1631

群益中國新機會基金-美元 9.4935 9.5368 -0.0433 -0.4540

群益中國新機會基金-新臺幣 9.5000 9.5400 -0.0400 -0.4193

群益台股指數基金 13.4290 13.3740 0.0550 0.4113

群益平衡王基金 19.7011 19.6754 0.0257 0.1306

群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.4900 7.5300 -0.0400 -0.5312

群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.9200 5.9500 -0.0300 -0.5042

群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.8501 9.8789 -0.0288 -0.2915

群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.9517 8.9778 -0.0261 -0.2907

群益全球關鍵生技基金-美元 10.7208 10.6632 0.0576 0.5402

群益全球關鍵生技基金-新臺幣 10.6300 10.5700 0.0600 0.5676

群益印巴雙星基金 9.3200 9.3400 -0.0200 -0.2141

群益印度中小基金 9.7100 9.7900 -0.0800 -0.8172

群益多利策略組合基金 11.6800 11.6900 -0.0100 -0.0855

群益多重收益組合基金 13.1500 13.1500 0.0000 0.0000

群益多重資產組合基金 13.0500 13.0600 -0.0100 -0.0766

群益安家基金 17.9169 17.9574 -0.0405 -0.2255

群益安穩貨幣市場基金 15.8029 15.8027 0.0002 0.0013

群益亞太中小基金 10.2900 10.3300 -0.0400 -0.3872

群益亞太新趨勢平衡基金 14.1600 14.2000 -0.0400 -0.2817

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.8395 9.8655 -0.0260 -0.2635

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.9831 9.0068 -0.0237 -0.2631

群益店頭市場基金 65.2900 64.9500 0.3400 0.5235

群益東方盛世基金 9.0900 9.1200 -0.0300 -0.3290

群益東協成長基金 10.8200 10.8600 -0.0400 -0.3683

群益長安基金 19.8300 19.8000 0.0300 0.1515

群益美國新創亮點基金-美元 10.9376 10.8853 0.0523 0.4805

群益美國新創亮點基金-新臺幣 10.8500 10.8000 0.0500 0.4630

群益真善美基金 17.5055 17.4717 0.0338 0.1935

群益馬拉松基金 89.1500 88.7600 0.3900 0.4394

群益創新科技基金 24.7200 24.6400 0.0800 0.3247

群益華夏盛世基金 10.4000 10.3700 0.0300 0.2893

群益奧斯卡基金 21.7100 21.6200 0.0900 0.4163

群益新興大消費基金 10.0600 10.0600 0.0000 0.0000

群益新興金鑽基金 7.9300 7.9300 0.0000 0.0000

群益葛萊美基金 17.6700 17.6300 0.0400 0.2269

--------------------------------------------------------------------------------------------------

德信大發基金 26.1900 26.1700 0.0200 0.0764

德信中國精選成長基金 8.8800 8.8700 0.0100 0.1127

德信台灣主流中小基金 14.4400 14.4200 0.0200 0.1387

德信新興股票組合基金 10.2000 10.2400 -0.0400 -0.3906

德信萬保貨幣市場基金 11.7278 11.7276 0.0002 0.0017

德信萬瑞基金 11.0514 11.0504 0.0010 0.0091

德信數位時代基金 22.8300 22.7500 0.0800 0.3517

--------------------------------------------------------------------------------------------------

德盛台灣大壩基金 15.3700 15.2800 0.0900 0.5890

德盛全球生技大壩基金 28.9500 28.9000 0.0500 0.1730

德盛安聯中國東協新世紀基金 12.6400 12.6700 -0.0300 -0.2368

德盛安聯中國策略增長基金 11.4100 11.4000 0.0100 0.0877

德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.2619 12.2617 0.0002 0.0016

德盛安聯台灣智慧趨勢基金 17.3800 17.3100 0.0700 0.4044

德盛安聯四季回報債券組合基金 14.3887 14.3894 -0.0007 -0.0049

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A類型 11.6294 11.6304 -0.0010 -0.0086

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型 10.6067 10.6076 -0.0009 -0.0085

德盛安聯四季雙收入息組合證券投資信託基金-A類型 10.6000 10.6000 0.0000 0.0000

德盛安聯四季雙收入息組合證券投資信託基金-B類型 10.4100 10.4100 0.0000 0.0000

德盛安聯全球人口趨勢基金 9.2700 9.2800 -0.0100 -0.1078

德盛安聯全球油礦金趨勢基金 11.5800 11.5700 0.0100 0.0864

德盛安聯全球計量平衡基金 12.1100 12.1100 0.0000 0.0000

德盛安聯全球債券基金-A類型 11.9660 11.9776 -0.0116 -0.0969

德盛安聯全球債券基金-B類型 11.7419 11.7533 -0.0114 -0.0970

德盛安聯全球新興市場基金 15.8100 15.8700 -0.0600 -0.3781

德盛安聯全球農金趨勢基金 9.5800 9.5500 0.0300 0.3141

德盛安聯全球綠能趨勢基金 9.6200 9.6600 -0.0400 -0.4141

德盛安聯多元計量平衡基金 8.8500 8.8600 -0.0100 -0.1129

德盛安聯亞洲小型企業基金 10.6200 10.7200 -0.1000 -0.9328

德盛安聯亞洲動態策略基金 20.6300 20.6800 -0.0500 -0.2418

德盛科技大壩基金 21.5100 21.4100 0.1000 0.4671

--------------------------------------------------------------------------------------------------

德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.4535 11.4534 0.0001 0.0009

德銀遠東DWS台灣旗艦基金 18.2200 18.1600 0.0600 0.3304

德銀遠東DWS全球原物料能源基金 21.1300 21.1100 0.0200 0.0947

德銀遠東DWS全球神農基金 11.3000 11.2400 0.0600 0.5338

德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.4700 9.4800 -0.0100 -0.1055

德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.3400 11.3500 -0.0100 -0.0881

德銀遠東DWS亞洲高收益債券分配型 9.2505 9.2466 0.0039 0.0422

德銀遠東DWS亞洲高收益債券累積型 11.4226 11.4178 0.0048 0.0420

德銀遠東DWS科技基金 17.0800 17.0100 0.0700 0.4115

--------------------------------------------------------------------------------------------------

摩根大歐洲基金 17.4700 17.5000 -0.0300 -0.1714

摩根中小基金 20.8700 20.7900 0.0800 0.3848

摩根中美G2新勢力基金 11.3100 11.3100 0.0000 0.0000

摩根中國A股基金 9.3200 9.3000 0.0200 0.2151

摩根中國亮點基金 9.5800 9.5600 0.0200 0.2092

摩根台灣金磚基金 16.7600 16.7000 0.0600 0.3593

摩根台灣基金 10.6600 10.6000 0.0600 0.5660

摩根台灣貨幣市場基金 16.1076 16.1075 0.0001 0.0006

摩根台灣微型基金 19.2600 19.1900 0.0700 0.3648

摩根台灣增長基金 41.8000 41.6000 0.2000 0.4808

摩根平衡基金 25.5900 25.5300 0.0600 0.2350

摩根全球α基金 15.3900 15.3900 0.0000 0.0000

摩根全球平衡基金 15.2219 15.2184 0.0035 0.0230

摩根全球發現基金 10.4400 10.4600 -0.0200 -0.1912

摩根安家理財基金 11.0548 11.0554 -0.0006 -0.0054

摩根亞太高息平衡基金-季配息型 11.2139 11.2110 0.0029 0.0259

摩根亞太高息平衡基金-累積型 12.0807 12.0776 0.0031 0.0257

摩根亞洲基金 39.7600 39.7700 -0.0100 -0.0251

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.2685 10.2726 -0.0041 -0.0399

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 10.2589 10.2633 -0.0044 -0.0429

摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.9942 11.9977 -0.0035 -0.0292

摩根東方內需機會基金 12.4400 12.4700 -0.0300 -0.2406

摩根東方科技基金 22.7300 22.7000 0.0300 0.1322

摩根金龍收成基金 15.7700 15.7700 0.0000 0.0000

摩根第一貨幣市場基金 14.8724 14.8722 0.0002 0.0013

摩根絕對日本基金 9.0500 9.0600 -0.0100 -0.1104

摩根新金磚五國基金 10.2000 10.2200 -0.0200 -0.1957

摩根新絲路基金 8.7600 8.8100 -0.0500 -0.5675

摩根新興35基金 11.5800 11.6100 -0.0300 -0.2584

摩根新興日本基金 17.7800 17.8600 -0.0800 -0.4479

摩根新興活利債券基金-月配息型 9.4691 9.4794 -0.0103 -0.1087

摩根新興活利債券基金-累積型 10.9523 10.9641 -0.0118 -0.1076

摩根新興科技基金 40.4600 40.2400 0.2200 0.5467

摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.6535 9.6626 -0.0091 -0.0942

摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.3796 10.3894 -0.0098 -0.0943

摩根資源活力股票基金 5.3300 5.3100 0.0200 0.3767

摩根價值成長基金 15.8900 15.8100 0.0800 0.5060

摩根龍揚基金 23.8200 23.8100 0.0100 0.0420

摩根總收益組合基金-月配息型 10.3895 10.3884 0.0011 0.0106

摩根總收益組合基金-累積型 10.9917 10.9905 0.0012 0.0109

摩根縱橫台商基金 11.0700 11.0600 0.0100 0.0904

--------------------------------------------------------------------------------------------------

聯邦中國龍基金 19.8100 19.7000 0.1100 0.5584

聯邦金鑽平衡基金 15.7423 15.6420 0.1003 0.6412

聯邦貨幣市場基金 12.9417 12.9415 0.0002 0.0016

聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.3982 10.4352 -0.0370 -0.3546

聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 10.2181 10.2545 -0.0364 -0.3550

聯邦精選科技基金 10.4800 10.3300 0.1500 1.4521

聯邦優勢策略全球債券組合基金 15.4547 15.4616 -0.0069 -0.0446

聯邦環太平洋平衡基金A 9.9958 9.9976 -0.0018 -0.0180

聯邦環太平洋平衡基金B 9.9958 9.9976 -0.0018 -0.0180

聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.4730 10.4737 -0.0007 -0.0067

聯邦?囍新興亞洲債券基金B 9.6839 9.6845 -0.0006 -0.0062

--------------------------------------------------------------------------------------------------

聯博大利基金 28.9800 28.8900 0.0900 0.3115

聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型 10.2900 10.3000 -0.0100 -0.0971

聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AT類型 10.2500 10.2500 0.0000 0.0000

聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型 10.1800 10.1800 0.0000 0.0000

聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AT類型 10.1200 10.1200 0.0000 0.0000

聯博亞太地產基金-A類型 11.7100 11.7300 -0.0200 -0.1705

聯博亞太地產基金-B類型 8.9800 9.0000 -0.0200 -0.2222

聯博貨幣市場基金 14.8032 14.8030 0.0002 0.0014

聯博新興市場企業債券基金-A2類型 10.0947 10.1053 -0.0106 -0.1049

聯博新興市場企業債券基金-AT類型 9.6156 9.6257 -0.0101 -0.1049

--------------------------------------------------------------------------------------------------

瀚亞中小型股基金 15.5400 15.4800 0.0600 0.3876

瀚亞中國基金 11.1900 11.1600 0.0300 0.2688

瀚亞巴西基金 6.4400 6.4200 0.0200 0.3115

瀚亞外銷基金 30.6300 30.5100 0.1200 0.3933

瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.4082 10.3971 0.0111 0.1068

瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.7802 12.7662 0.0140 0.1097

瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 10.3906 10.3570 0.0336 0.3244

瀚亞全球高收益債券基金B-美元 10.2934 10.2824 0.0110 0.1070

瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 10.3637 10.3524 0.0113 0.1092

瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 10.1786 10.1456 0.0330 0.3253

瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 12.3669 12.3534 0.0135 0.1093

瀚亞全球綠色金脈基金 13.5700 13.6500 -0.0800 -0.5861

瀚亞印度基金 20.6800 20.8200 -0.1400 -0.6724

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金A類型 9.8100 9.8300 -0.0200 -0.2035

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金B類型 9.4700 9.4900 -0.0200 -0.2108

瀚亞亞太高股息基金 14.0600 14.0700 -0.0100 -0.0711

瀚亞亞太基礎建設基金 11.4500 11.4300 0.0200 0.1750

瀚亞股債入息組合基金A類型 13.0142 13.0275 -0.0133 -0.1021

瀚亞股債入息組合基金B類型 12.8916 12.9048 -0.0132 -0.1023

瀚亞威寶貨幣市場基金 13.3239 13.3237 0.0002 0.0015

瀚亞美國高科技基金 15.1800 15.1900 -0.0100 -0.0658

瀚亞高科技基金 51.1300 50.7900 0.3400 0.6694

瀚亞理財通基金 20.1900 20.1500 0.0400 0.1985

瀚亞菁華基金 17.5900 17.5400 0.0500 0.2851

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 10.5554 10.5552 0.0002 0.0019

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 9.6193 9.6192 0.0001 0.0010

瀚亞電通網基金 12.5900 12.5000 0.0900 0.7200

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 13.1391 13.1484 -0.0093 -0.0707

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 12.6177 12.6266 -0.0089 -0.0705

瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 13.5800 13.5800 0.0000 0.0000

瀚亞歐洲基金 10.9500 11.0300 -0.0800 -0.7253

瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 10.4365 10.4322 0.0043 0.0412

瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 9.5861 9.5822 0.0039 0.0407

--------------------------------------------------------------------------------------------------

社群留言