[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 103/06/13 103/06/12 漲跌(元) 漲跌幅(%)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

中國信託台灣活力基金 9.2400 9.2700 -0.0300 -0.3236

中國信託台灣優勢基金 12.5200 12.5500 -0.0300 -0.2390

中國信託全球固定收益組合基金 14.4432 14.4619 -0.0187 -0.1293

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.3983 10.4052 -0.0069 -0.0663

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 10.1780 10.1847 -0.0067 -0.0658

中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.0073 10.0061 0.0012 0.0120

中國信託多元入息平衡基金B(配息) 10.0073 10.0061 0.0012 0.0120

中國信託東方精選基金 7.7400 7.7400 0.0000 0.0000

中國信託益利信貨幣市場基金 13.1084 13.1082 0.0002 0.0015

中國信託華盈貨幣市場基金 10.7920 10.7918 0.0002 0.0019

中國信託精穩基金 13.4237 13.4289 -0.0052 -0.0387

--------------------------------------------------------------------------------------------------

元大寶來2001基金 50.0100 50.1900 -0.1800 -0.3586

元大寶來上證50基金 17.2100 16.9600 0.2500 1.4741

元大寶來大中華價值指數基金 13.6280 13.6350 -0.0070 -0.0513

元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.0300 2.0400 -0.0100 -0.4902

元大寶來中國平衡基金-新台幣 9.8000 9.8000 0.0000 0.0000

元大寶來中國高收益點心債券基金 10.7849 10.7676 0.0173 0.1607

元大寶來巴菲特基金 22.3000 22.3400 -0.0400 -0.1791

元大寶來台股指數基金 10.6080 10.6240 -0.0160 -0.1506

元大寶來台商收成基金 23.1700 23.2000 -0.0300 -0.1293

元大寶來台灣中型100基金 30.9500 30.9000 0.0500 0.1618

元大寶來台灣加權股價指數基金 18.2100 18.2340 -0.0240 -0.1316

元大寶來台灣卓越50基金 63.9400 64.0900 -0.1500 -0.2341

元大寶來台灣金融基金 13.8500 13.8700 -0.0200 -0.1442

元大寶來台灣高股息基金 25.2400 25.2200 0.0200 0.0793

元大寶來台灣電子科技基金 28.8400 28.8600 -0.0200 -0.0693

元大寶來全球ETF成長組合基金 9.7300 9.7500 -0.0200 -0.2051

元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.6200 13.6200 0.0000 0.0000

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.2600 11.2700 -0.0100 -0.0887

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.5200 8.5200 0.0000 0.0000

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.8900 7.8800 0.0100 0.1269

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.4500 6.4400 0.0100 0.1553

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.2100 8.2400 -0.0300 -0.3641

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.9100 6.9300 -0.0200 -0.2886

元大寶來全球成長基金 17.8000 17.8600 -0.0600 -0.3360

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.8291 8.8082 0.0209 0.2373

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 7.2567 7.2395 0.0172 0.2376

元大寶來全球新興市場精選組合基金 13.2500 13.2300 0.0200 0.1512

元大寶來全球農業商機基金 16.7100 16.8300 -0.1200 -0.7130

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.9500 10.9400 0.0100 0.0914

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.3200 8.3100 0.0100 0.1203

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.8200 10.8100 0.0100 0.0925

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.7800 10.7700 0.0100 0.0929

元大寶來印尼指數基金 9.0550 9.1420 -0.0870 -0.9517

元大寶來印度指數基金 8.8710 8.8280 0.0430 0.4871

元大寶來印度基金 9.6500 9.6100 0.0400 0.4162

元大寶來多元基金 10.9900 11.0200 -0.0300 -0.2722

元大寶來多多基金 16.8400 16.9200 -0.0800 -0.4728

元大寶來多福基金 52.1900 52.5500 -0.3600 -0.6851

元大寶來亞太成長基金 10.2800 10.2900 -0.0100 -0.0972

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.0378 9.0104 0.0274 0.3041

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.6410 8.6148 0.0262 0.3041

元大寶來卓越基金 39.5300 39.7100 -0.1800 -0.4533

元大寶來店頭基金 7.7100 7.7700 -0.0600 -0.7722

元大寶來泛歐成長基金 9.8500 9.8600 -0.0100 -0.1014

元大寶來矽谷基金 12.9800 13.0400 -0.0600 -0.4601

元大寶來高科技基金 12.1000 12.1300 -0.0300 -0.2473

元大寶來得利貨幣市場基金 15.9698 15.9696 0.0002 0.0013

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.7759 11.7758 0.0001 0.0009

元大寶來富櫃50基金 14.2700 14.2700 0.0000 0.0000

元大寶來華夏中小基金 6.8200 6.8500 -0.0300 -0.4380

元大寶來新中國基金 7.4100 7.4300 -0.0200 -0.2692

元大寶來新主流基金 19.3300 19.4100 -0.0800 -0.4122

元大寶來新台灣基金 30.7400 30.7900 -0.0500 -0.1624

元大寶來新興市場ESG策略基金 12.4300 12.4500 -0.0200 -0.1606

元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.7901 10.8075 -0.0174 -0.1610

元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.6581 9.6737 -0.0156 -0.1613

元大寶來新興亞洲基金 8.9900 9.0300 -0.0400 -0.4430

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.8450 14.8448 0.0002 0.0014

元大寶來經貿基金 28.7500 28.8300 -0.0800 -0.2775

元大寶來精準中小基金 18.9900 19.0700 -0.0800 -0.4195

元大寶來摩臺基金 30.8500 30.9100 -0.0600 -0.1941

元大寶來標智滬深300基金 11.5500 11.3200 0.2300 2.0318

元大寶來績效基金 35.4000 35.5400 -0.1400 -0.3939

元大寶來雙盈基金 23.9400 23.9000 0.0400 0.1674

--------------------------------------------------------------------------------------------------

日盛MIT主流基金 12.9700 12.8800 0.0900 0.6988

日盛上選基金 23.5900 23.5000 0.0900 0.3830

日盛大中華基金 6.4500 6.4500 0.0000 0.0000

日盛小而美基金 18.3800 18.1900 0.1900 1.0445

日盛中國內需動力基金 10.0700 10.0700 0.0000 0.0000

日盛日盛基金 10.7700 10.7200 0.0500 0.4664

日盛全球抗暖化基金 8.4300 8.4600 -0.0300 -0.3546

日盛全球新興債券基金A 10.6032 10.6115 -0.0083 -0.0782

日盛全球新興債券基金B 10.2145 10.2225 -0.0080 -0.0783

日盛亞洲高收益債券基金A 11.3187 11.3196 -0.0009 -0.0080

日盛亞洲高收益債券基金B 10.1805 10.1814 -0.0009 -0.0088

日盛金緻招牌組合基金 9.9384 9.9487 -0.0103 -0.1035

日盛首選基金 12.0400 12.0000 0.0400 0.3333

日盛高科技基金 11.2900 11.2600 0.0300 0.2664

日盛貨幣市場基金 14.4949 14.4947 0.0002 0.0014

日盛新台商基金 27.0300 26.8500 0.1800 0.6704

日盛精選五虎基金 29.5300 29.3800 0.1500 0.5106

--------------------------------------------------------------------------------------------------

台新1699貨幣市場基金 13.2451 13.2449 0.0002 0.0015

台新2000高科技基金 25.9100 25.8000 0.1100 0.4264

台新大中華基金 10.2000 10.2400 -0.0400 -0.3906

台新大眾基金 22.8500 22.7800 0.0700 0.3073

台新大眾貨幣市場基金 13.9100 13.9098 0.0002 0.0014

台新中國通基金 26.4400 26.3200 0.1200 0.4559

台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.0049 10.0044 0.0005 0.0050

台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 9.9950 9.9790 0.0160 0.1603

台新中國精選中小基金 9.9100 9.9300 -0.0200 -0.2014

台新主流基金 17.4000 17.3600 0.0400 0.2304

台新北美收益資產證券化基金(A) 16.2400 16.2800 -0.0400 -0.2457

台新北美收益資產證券化基金(B) 15.1200 15.1600 -0.0400 -0.2639

台新印度基金 11.5300 11.5500 -0.0200 -0.1732

台新亞美短期債券基金 10.0917 10.0830 0.0087 0.0863

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.8569 9.8561 0.0008 0.0081

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.8243 10.8234 0.0009 0.0083

台新真吉利貨幣市場基金 10.9046 10.9045 0.0001 0.0009

台新高股息平衡基金 23.2941 23.3193 -0.0252 -0.1081

台新新興市場債券基金(A類型) 10.2514 10.2597 -0.0083 -0.0809

台新新興市場債券基金(B類型) 9.6608 9.6686 -0.0078 -0.0807

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 7.6700 7.6500 0.0200 0.2614

台新羅傑斯世界礦業指數基金 7.9430 7.9620 -0.0190 -0.2386

台新羅傑斯環球資源指數基金 11.2960 11.3040 -0.0080 -0.0708

--------------------------------------------------------------------------------------------------

未來資產台灣新趨勢基金 13.5300 13.5800 -0.0500 -0.3682

未來資產全球大消費基金 11.4600 11.5400 -0.0800 -0.6932

未來資產亞太不動產證券化基金A 9.0100 9.0300 -0.0200 -0.2215

未來資產亞太不動產證券化基金B 8.1700 8.1800 -0.0100 -0.1223

未來資產亞洲高收益債券基金A 11.2594 11.2564 0.0030 0.0267

未來資產亞洲高收益債券基金B 11.0909 11.1339 -0.0430 -0.3862

未來資產亞洲新富基金 14.3700 14.3500 0.0200 0.1394

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.3584 12.3582 0.0002 0.0016

未來資產阿波羅基金 8.1900 8.2200 -0.0300 -0.3650

未來資產新興市場債券基金A 9.5666 9.5605 0.0061 0.0638

未來資產新興市場債券基金B 9.1603 9.1834 -0.0231 -0.2515

未來資產閣來寶全球組合基金 12.4000 12.4300 -0.0300 -0.2414

未來資產環球債券基金A 9.9813 9.9785 0.0028 0.0281

未來資產環球債券基金B 9.3647 9.3861 -0.0214 -0.2280

--------------------------------------------------------------------------------------------------

永豐大中華基金 10.3200 10.3500 -0.0300 -0.2899

永豐中小基金 38.1500 38.0500 0.1000 0.2628

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.1220 2.1222 -0.0002 -0.0094

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.2263 2.2266 -0.0003 -0.0135

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.4177 10.4050 0.0127 0.1221

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.6521 10.6391 0.0130 0.1222

永豐中國經濟建設基金 14.0700 14.1200 -0.0500 -0.3541

永豐中概平衡基金 31.7300 31.8300 -0.1000 -0.3142

永豐主流品牌基金 13.5700 13.6300 -0.0600 -0.4402

永豐永豐基金 31.6300 31.7500 -0.1200 -0.3780

永豐全球平衡組合基金 12.5800 12.5900 -0.0100 -0.0794

永豐全球新興向榮基金 7.6000 7.6300 -0.0300 -0.3932

永豐亞洲民生消費基金 10.3400 10.3500 -0.0100 -0.0966

永豐南非幣2021保本基金 9.2808 9.2432 0.0376 0.4068

永豐高科技基金 16.7900 16.7800 0.0100 0.0596

永豐貨幣市場基金 13.6468 13.6466 0.0002 0.0015

永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.5389 9.5430 -0.0041 -0.0430

永豐新興市場企業債券基金累積類型 10.2221 10.2265 -0.0044 -0.0430

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.3324 9.3428 -0.0104 -0.1113

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.1930 11.2056 -0.0126 -0.1124

永豐滬深300紅利指數基金 9.1600 9.1700 -0.0100 -0.1091

永豐臺灣加權ETF基金 45.4200 45.4700 -0.0500 -0.1100

永豐領航科技基金 21.9200 21.9600 -0.0400 -0.1822

永豐環球趨勢資源基金 9.8500 9.8300 0.0200 0.2035

永豐趨勢平衡基金 34.2000 34.2200 -0.0200 -0.0585

--------------------------------------------------------------------------------------------------

兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.0603 10.0596 0.0007 0.0070

兆豐國際中小基金 13.1400 13.1000 0.0400 0.3053

兆豐國際民生動力基金 10.0900 10.1200 -0.0300 -0.2964

兆豐國際生命科學基金 17.3400 17.4000 -0.0600 -0.3448

兆豐國際全球高股息基金 9.8200 9.8600 -0.0400 -0.4057

兆豐國際全球基金 31.7600 32.0400 -0.2800 -0.8739

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.6000 10.6100 -0.0100 -0.0943

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.6000 10.6100 -0.0100 -0.0943

兆豐國際國民基金 23.1500 23.1400 0.0100 0.0432

兆豐國際第一基金 12.6600 12.6500 0.0100 0.0791

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.0399 10.0406 -0.0007 -0.0070

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.4938 9.4944 -0.0006 -0.0063

兆豐國際萬全基金 16.9800 16.9400 0.0400 0.2361

兆豐國際電子基金 21.0400 21.0800 -0.0400 -0.1898

兆豐國際綠鑽基金 9.0600 9.1000 -0.0400 -0.4396

兆豐國際豐台灣基金 28.1300 28.1600 -0.0300 -0.1065

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.2682 12.2680 0.0002 0.0016

--------------------------------------------------------------------------------------------------

合庫台灣基金 11.1000 11.1500 -0.0500 -0.4484

合庫全球高收益債券基金A類型 10.9753 10.9720 0.0033 0.0301

合庫全球高收益債券基金B類型 10.0383 10.0354 0.0029 0.0289

合庫全球新興市場基金 9.4400 9.4400 0.0000 0.0000

合庫新興多重收益基金A類型 10.5093 10.5145 -0.0052 -0.0495

合庫新興多重收益基金B類型 10.1544 10.1595 -0.0051 -0.0502

--------------------------------------------------------------------------------------------------

安多利永利貨幣市場基金 12.6861 12.6860 0.0001 0.0008

--------------------------------------------------------------------------------------------------

安泰INGｅ科技基金 15.1700 15.1600 0.0100 0.0660

安泰ING中小基金 32.5200 32.6800 -0.1600 -0.4896

安泰ING中國機會基金 10.1600 10.1800 -0.0200 -0.1965

安泰ING日本基金 9.2400 9.2600 -0.0200 -0.2160

安泰ING台灣高股息基金 19.5600 19.5700 -0.0100 -0.0511

安泰ING台灣運籌基金 24.6700 24.6400 0.0300 0.1218

安泰ING平衡基金 15.7300 15.7000 0.0300 0.1911

安泰ING全球不動產證券化基金月配型 10.2600 10.2800 -0.0200 -0.1946

安泰ING全球不動產證券化基金累積型 12.6200 12.6500 -0.0300 -0.2372

安泰ING全球生技醫療基金 14.5000 14.5700 -0.0700 -0.4804

安泰ING全球品牌基金 22.6200 22.6800 -0.0600 -0.2646

安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 9.0477 9.0185 0.0292 0.3238

安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.9830 10.9475 0.0355 0.3243

安泰ING全球氣候變遷基金 7.9200 7.9400 -0.0200 -0.2519

安泰ING全球高股息基金季配型 13.6700 13.7000 -0.0300 -0.2190

安泰ING全球高股息基金累積型 17.0900 17.1300 -0.0400 -0.2335

安泰ING成長基金 23.0400 23.1400 -0.1000 -0.4322

安泰ING亞太高股息基金季配型 9.3300 9.3700 -0.0400 -0.4269

安泰ING亞太高股息基金累積型 11.4900 11.5400 -0.0500 -0.4333

安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.1459 10.1419 0.0040 0.0394

安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.9336 11.9288 0.0048 0.0402

安泰ING金磚七國基金 9.5500 9.5500 0.0000 0.0000

安泰ING泰國基金 37.0900 37.2500 -0.1600 -0.4295

安泰ING高科技基金 7.5100 7.5100 0.0000 0.0000

安泰ING貨幣市場基金 15.9793 15.9791 0.0002 0.0013

安泰ING新馬基金 17.3600 17.3400 0.0200 0.1153

安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.4053 9.4136 -0.0083 -0.0882

安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 11.3300 11.3399 -0.0099 -0.0873

安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.1900 8.1900 0.0000 0.0000

安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 9.8600 9.7900 0.0700 0.7150

安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.8900 8.9400 -0.0500 -0.5593

安泰ING精選貨幣市場基金 11.9555 11.9554 0.0001 0.0008

安泰ING歐洲高股息基金季配型 10.3400 10.3500 -0.0100 -0.0966

安泰ING歐洲高股息基金累積型 13.0900 13.1000 -0.0100 -0.0763

安泰ING積極成長基金 9.6200 9.6600 -0.0400 -0.4141

安泰ING優質基金 27.1900 27.2400 -0.0500 -0.1836

安泰ING環球高收益債基金-月配類型美元計價 10.3371 10.3360 0.0011 0.0106

安泰ING環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 10.2142 10.2136 0.0006 0.0059

安泰ING環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.5674 10.5662 0.0012 0.0114

安泰ING環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.4395 10.4390 0.0005 0.0048

安泰ING環球基金 11.3400 11.3600 -0.0200 -0.1761

安泰ING鴻利基金 16.3100 16.2900 0.0200 0.1228

安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6962 16.6961 0.0001 0.0006

安泰ING鴻運基金 16.3700 16.4500 -0.0800 -0.4863

安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.3700 10.4300 -0.0600 -0.5753

安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 9.6200 9.5700 0.0500 0.5225

安泰ING鑫平衡組合基金 13.0300 13.0300 0.0000 0.0000

安泰ING鑫全球債券組合基金 13.0097 13.0160 -0.0063 -0.0484

--------------------------------------------------------------------------------------------------

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 69.8366 69.8162 0.0204 0.0292

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.2415 11.2236 0.0179 0.1595

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 64.9490 64.9300 0.0190 0.0293

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.4308 10.4143 0.0165 0.1584

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.2052 2.2048 0.0004 0.0181

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.4496 10.4308 0.0188 0.1802

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.0778 2.0775 0.0003 0.0144

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.8736 9.8543 0.0193 0.1959

宏利台灣動力基金 18.8400 18.9500 -0.1100 -0.5805

宏利全球債券組合基金 12.7679 12.7656 0.0023 0.0180

宏利亞太入息債券基金A 11.4262 11.4228 0.0034 0.0298

宏利亞太入息債券基金B 9.6738 9.6710 0.0028 0.0290

宏利亞太中小企業基金 18.5200 18.5800 -0.0600 -0.3229

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 64.6584 64.6622 -0.0038 -0.0059

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.4060 10.3907 0.0153 0.1473

宏利新興市場高收益債券基金-A類型 11.3158 11.3207 -0.0049 -0.0433

宏利新興市場高收益債券基金-B類型 9.0525 9.0564 -0.0039 -0.0431

宏利萬利貨幣市場基金 13.4851 13.4849 0.0002 0.0015

宏利精選中華基金 9.1400 9.1700 -0.0300 -0.3272

宏利臺灣高股息基金 20.4100 20.5600 -0.1500 -0.7296

宏利澳幣保本基金 9.8568 9.8289 0.0279 0.2839

--------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德亞美利加收益基金 10.3900 10.3900 0.0000 0.0000

貝萊德新台幣基金 12.7567 12.7565 0.0002 0.0016

貝萊德寶利基金 15.9300 15.9600 -0.0300 -0.1880

--------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信大中華基金 21.8200 21.8900 -0.0700 -0.3198

保德信大俄羅斯基金 10.6100 10.6000 0.0100 0.0943

保德信中小型股基金 36.6500 36.7400 -0.0900 -0.2450

保德信中國品牌基金 7.6000 7.6000 0.0000 0.0000

保德信日本基金 7.3000 7.2900 0.0100 0.1372

保德信台商全方位基金 27.5500 27.5800 -0.0300 -0.1088

保德信全球中小基金 23.3500 23.3500 0.0000 0.0000

保德信全球消費商機基金 15.1400 15.2300 -0.0900 -0.5909

保德信全球基礎建設基金 11.8400 11.8400 0.0000 0.0000

保德信全球資源基金 9.1800 9.1500 0.0300 0.3279

保德信全球優質股息成長基金 12.9200 12.9200 0.0000 0.0000

保德信全球醫療生化基金 28.4800 28.4500 0.0300 0.1055

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.2125 10.2227 -0.0102 -0.0998

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.7661 10.7768 -0.0107 -0.0993

保德信亞太基金 19.2800 19.3100 -0.0300 -0.1554

保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.5702 9.5677 0.0025 0.0261

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.6387 10.6360 0.0027 0.0254

保德信店頭市場基金 29.2000 29.2800 -0.0800 -0.2732

保德信拉丁美洲基金 8.4700 8.5300 -0.0600 -0.7034

保德信金平衡基金 24.0800 24.0500 0.0300 0.1247

保德信金滿意基金 34.9400 35.0300 -0.0900 -0.2569

保德信科技島基金 18.7900 18.8100 -0.0200 -0.1063

保德信高成長基金 74.4900 74.7500 -0.2600 -0.3478

保德信第一基金 22.5300 22.5300 0.0000 0.0000

保德信貨幣市場基金 15.4797 15.4795 0.0002 0.0013

保德信新世紀基金 8.9000 8.9100 -0.0100 -0.1122

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.9978 10.0036 -0.0058 -0.0580

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.5050 10.5111 -0.0061 -0.0580

保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 8.8415 8.8433 -0.0018 -0.0204

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.5446 10.5467 -0.0021 -0.0199

保德信新興趨勢組合基金 10.8200 10.8500 -0.0300 -0.2765

保德信瑞騰基金 15.1744 15.1739 0.0005 0.0033

保德信歐洲組合基金 10.8100 10.7900 0.0200 0.1854

--------------------------------------------------------------------------------------------------

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.1374 2.1381 -0.0007 -0.0327

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.3604 2.3612 -0.0008 -0.0339

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.3427 0.3423 0.0004 0.1169

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.3769 0.3764 0.0005 0.1328

施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.0914 10.0786 0.0128 0.1270

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.2458 11.2315 0.0143 0.1273

施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.1627 10.1637 -0.0010 -0.0098

施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.4144 10.4156 -0.0012 -0.0115

施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.8896 9.8756 0.0140 0.1418

施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.0942 10.0800 0.0142 0.1409

施羅德世界資源基金 9.4700 9.4700 0.0000 0.0000

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 8.3821 8.3806 0.0015 0.0179

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.7243 10.7224 0.0019 0.0177

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.4860 11.4858 0.0002 0.0017

施羅德樂活中小證券投資信託基金-A類型 14.4400 14.4200 0.0200 0.1387

施羅德樂活中小證券投資信託基金-I類型 14.4400 14.4200 0.0200 0.1387

--------------------------------------------------------------------------------------------------

柏瑞中印雙霸基金 11.0200 11.0100 0.0100 0.0908

柏瑞五國金勢力建設基金 8.0600 8.0400 0.0200 0.2488

柏瑞巨人基金 10.9800 11.0200 -0.0400 -0.3630

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.4638 13.4637 0.0001 0.0007

柏瑞全球金牌組合基金 13.9700 13.9900 -0.0200 -0.1430

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.9843 12.9832 0.0011 0.0085

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.5731 8.5724 0.0007 0.0082

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 10.2431 10.2372 0.0059 0.0576

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 10.1293 10.1279 0.0014 0.0138

柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.7900 11.7800 0.0100 0.0849

柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.6800 8.6800 0.0000 0.0000

柏瑞拉丁美洲基金 10.1900 10.1900 0.0000 0.0000

柏瑞美國雙核心收益基金-A不配息型 11.3814 11.3628 0.0186 0.1637

柏瑞美國雙核心收益基金-B配息型 8.6269 8.6128 0.0141 0.1637

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.9347 10.9404 -0.0057 -0.0521

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.9181 9.9233 -0.0052 -0.0524

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-A類型 12.2971 12.2995 -0.0024 -0.0195

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-B類型 9.5169 9.5188 -0.0019 -0.0200

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.1870 10.1803 0.0067 0.0658

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 10.1450 10.1383 0.0067 0.0661

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 16.1000 16.1000 0.0000 0.0000

柏瑞旗艦全球安穩組合基金-A類型 13.6414 13.6435 -0.0021 -0.0154

柏瑞旗艦全球安穩組合基金-B類型 9.9985 10.0000 -0.0015 -0.0150

柏瑞旗艦全球成長組合基金 14.4900 14.5100 -0.0200 -0.1378

--------------------------------------------------------------------------------------------------

國泰大中華基金 19.0400 19.0700 -0.0300 -0.1573

國泰小龍基金 13.8600 13.8500 0.0100 0.0722

國泰中小成長基金 38.9900 38.9100 0.0800 0.2056

國泰中國內需增長基金 11.3700 11.4200 -0.0500 -0.4378

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.1309 10.1303 0.0006 0.0059

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.6303 1.6277 0.0026 0.1597

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金 10.1500 10.1300 0.0200 0.1974

國泰中國新興戰略基金 13.5000 13.5200 -0.0200 -0.1479

國泰中港台基金 8.9400 8.9300 0.0100 0.1120

國泰台灣計量基金 12.0100 12.0500 -0.0400 -0.3320

國泰台灣貨幣市場基金 12.2234 12.2232 0.0002 0.0016

國泰平衡基金 21.7300 21.7300 0.0000 0.0000

國泰全球基礎建設基金 12.4500 12.5100 -0.0600 -0.4796

國泰全球資源基金 7.1400 7.1500 -0.0100 -0.1399

國泰全球環保趨勢基金 8.7600 8.8100 -0.0500 -0.5675

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 15.0400 15.0700 -0.0300 -0.1991

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 12.9400 12.9700 -0.0300 -0.2313

國泰科技生化基金 30.2800 30.2900 -0.0100 -0.0330

國泰紐幣八年期保本基金 9.2780 9.3196 -0.0416 -0.4464

國泰紐幣保本基金 9.6750 9.7146 -0.0396 -0.4076

國泰高科技基金 9.2500 9.2700 -0.0200 -0.2158

國泰國泰基金 17.6100 17.6600 -0.0500 -0.2831

國泰策略高收益債券基金A 10.4500 10.4500 0.0000 0.0000

國泰策略高收益債券基金B 9.6300 9.6200 0.0100 0.1040

國泰新興市場基金 8.6800 8.6700 0.0100 0.1153

國泰新興高收益債券基金A 11.1972 11.1987 -0.0015 -0.0134

國泰新興高收益債券基金B 9.4785 9.4797 -0.0012 -0.0127

國泰價值卓越基金 12.6600 12.6900 -0.0300 -0.2364

國泰豐益債券組合基金 11.7732 11.7752 -0.0020 -0.0170

--------------------------------------------------------------------------------------------------

第一金大中華基金 20.3500 20.3700 -0.0200 -0.0982

第一金小型精選基金 25.6800 25.7100 -0.0300 -0.1167

第一金中國世紀基金 7.2900 7.3000 -0.0100 -0.1370

第一金中概平衡基金 19.6300 19.6200 0.0100 0.0510

第一金台灣成長基金 8.9500 8.9100 0.0400 0.4489

第一金台灣貨幣市場基金 14.9704 14.9702 0.0002 0.0013

第一金全家福貨幣市場基金 174.7240 174.7220 0.0020 0.0011

第一金全球大趨勢基金 17.5600 17.6900 -0.1300 -0.7349

第一金全球不動產證券化基金A 7.7033 7.7219 -0.0186 -0.2409

第一金全球不動產證券化基金B 6.1612 6.1760 -0.0148 -0.2396

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.9738 9.9490 0.0248 0.2493

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.3978 9.3743 0.0235 0.2507

第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.9917 9.9923 -0.0006 -0.0060

第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 9.9917 9.9923 -0.0006 -0.0060

第一金全球高收益債券基金A 14.6527 14.6537 -0.0010 -0.0068

第一金全球高收益債券基金B 11.2302 11.2310 -0.0008 -0.0071

第一金全球資源基金 10.7400 10.7500 -0.0100 -0.0930

第一金亞洲科技基金 14.8000 14.8600 -0.0600 -0.4038

第一金亞洲新興市場基金 10.5800 10.5800 0.0000 0.0000 TWD

第一金店頭市場基金 8.4000 8.3900 0.0100 0.1192 TWD

第一金創新趨勢基金 14.2700 14.2900 -0.0200 -0.1400

第一金新興市場投資等級債券基金A 9.6221 9.6146 0.0075 0.0780

第一金新興市場投資等級債券基金B 8.2236 8.2172 0.0064 0.0779

第一金萬得福基金 13.6900 13.7200 -0.0300 -0.2187

第一金電子基金 26.9500 27.0600 -0.1100 -0.4065

第一金福元基金 8.9400 8.9700 -0.0300 -0.3345

第一金福王基金 12.5600 12.5900 -0.0300 -0.2383

--------------------------------------------------------------------------------------------------

統一大中華中小基金 10.6000 10.6000 0.0000 0.0000

統一大滿貫基金 24.6300 24.6700 -0.0400 -0.1621

統一大龍印基金 13.4100 13.4300 -0.0200 -0.1489

統一中小基金 18.0500 18.1100 -0.0600 -0.3313

統一台灣動力基金 12.6300 12.6600 -0.0300 -0.2370

統一全天候基金 69.3900 69.3500 0.0400 0.0577

統一全球債券組合基金 11.8431 11.8506 -0.0075 -0.0633

統一亞太基金 23.8500 23.9300 -0.0800 -0.3343

統一亞洲大金磚基金 11.7400 11.7800 -0.0400 -0.3396

統一奔騰基金 41.8000 41.8900 -0.0900 -0.2149

統一強棒貨幣市場基金 16.3733 16.3731 0.0002 0.0012

統一強漢基金 17.4300 17.4300 0.0000 0.0000

統一統信基金 25.4600 25.5200 -0.0600 -0.2351

統一黑馬基金 41.7600 41.8200 -0.0600 -0.1435

統一新亞洲科技能源基金 12.9900 13.0300 -0.0400 -0.3070

統一新興市場企業債券基金-月配型 10.0600 10.0597 0.0003 0.0030

統一新興市場企業債券基金-累積型 10.3601 10.3598 0.0003 0.0029

統一經建基金 29.8300 29.8900 -0.0600 -0.2007

統一龍馬基金 48.5900 48.7600 -0.1700 -0.3487

--------------------------------------------------------------------------------------------------

凱基台商天下基金 9.1500 9.1800 -0.0300 -0.3268

凱基台灣精五門基金 19.2100 19.2600 -0.0500 -0.2596

凱基亞太高股息基金 10.0000 10.0000 0.0000 0.0000

凱基亞洲四金磚基金 13.3700 13.3700 0.0000 0.0000

凱基凱旋貨幣市場基金 11.3643 11.3641 0.0002 0.0018

凱基開創基金 19.0100 19.0400 -0.0300 -0.1576

凱基雲端趨勢基金 12.5500 12.6500 -0.1000 -0.7905

凱基新興市場中小基金 13.2000 13.2000 0.0000 0.0000

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.1555 10.1528 0.0027 0.0266

凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.8542 9.8516 0.0026 0.0264

凱基新興趨勢ETF組合基金 8.8100 8.8200 -0.0100 -0.1134

凱基資源國基金 9.4100 9.4200 -0.0100 -0.1062

--------------------------------------------------------------------------------------------------

富邦上証180基金 18.0500 17.8200 0.2300 1.2907

富邦大中華成長基金 4.8500 4.8600 -0.0100 -0.2058

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.4317 10.4288 0.0029 0.0278

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.6635 1.6605 0.0030 0.1807

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.0231 10.0203 0.0028 0.0279

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.6162 1.6133 0.0029 0.1798

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.3531 10.3525 0.0006 0.0058

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.6510 1.6483 0.0027 0.1638

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.1257 10.1251 0.0006 0.0059

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.6260 1.6234 0.0026 0.1602

富邦丰益債券組合基金 9.8586 9.8522 0.0064 0.0650

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 30.6100 30.6600 -0.0500 -0.1631

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 36.9900 37.0300 -0.0400 -0.1080

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 38.4700 38.5400 -0.0700 -0.1816

富邦台灣心基金 17.1700 17.2800 -0.1100 -0.6366

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 14.2500 14.2800 -0.0300 -0.2101

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 11.7700 11.8000 -0.0300 -0.2542

富邦台灣釆吉50基金 36.5800 36.6700 -0.0900 -0.2454

富邦台灣科技指數基金 38.6700 38.7600 -0.0900 -0.2322

富邦台灣鳳凰基金 671.7700 675.1500 -3.3800 -0.5006

富邦全球不動產基金 7.6800 7.6800 0.0000 0.0000

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.7932 10.7706 0.0226 0.2098

富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.0173 9.9963 0.0210 0.2101

富邦吉祥貨幣市場基金 15.3758 15.3756 0.0002 0.0013

富邦長紅基金 50.9500 51.1700 -0.2200 -0.4299

富邦科技基金 19.4000 19.4400 -0.0400 -0.2058

富邦高成長基金 19.0100 19.1300 -0.1200 -0.6273

富邦基金 10.0700 10.1300 -0.0600 -0.5923

富邦策略高收益債券基金-A類型 11.5801 11.5761 0.0040 0.0346

富邦策略高收益債券基金-B類型 10.6447 10.6411 0.0036 0.0338

富邦策略高收益債券基金-C類型 10.6343 10.6306 0.0037 0.0348

富邦新興亞洲高成長基金 9.5100 9.5200 -0.0100 -0.1050

富邦農糧精選基金 10.4200 10.4800 -0.0600 -0.5725

富邦精準基金 43.3300 43.4800 -0.1500 -0.3450

富邦精銳中小基金 10.8600 10.8800 -0.0200 -0.1838

--------------------------------------------------------------------------------------------------

富達台灣成長基金 24.8500 24.8600 -0.0100 -0.0402

富達卓越領航全球組合基金 11.8400 11.8200 0.0200 0.1692

富達動力領航組合基金 12.0700 12.0500 0.0200 0.1660

--------------------------------------------------------------------------------------------------

富蘭克林華美中國消費基金 10.2100 10.1800 0.0300 0.2947

富蘭克林華美中華基金 11.8300 11.8200 0.0100 0.0846

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 13.6300 13.7000 -0.0700 -0.5110

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 14.2600 14.3200 -0.0600 -0.4190

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-分配型 9.8475 9.8357 0.0118 0.1200

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-累積型 10.2162 10.2040 0.0122 0.1196

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 10.1344 10.1286 0.0058 0.0573

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 10.5261 10.5201 0.0060 0.0570

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 10.6015 10.5972 0.0043 0.0406

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 11.7217 11.7169 0.0048 0.0410

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 10.2121 10.2055 0.0066 0.0647

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.6447 10.6382 0.0065 0.0611

富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.8669 10.8664 0.0005 0.0046

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 14.1675 14.1669 0.0006 0.0042

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 10.8262 10.8450 -0.0188 -0.1734

富蘭克林華美第一富基金 30.0700 30.1600 -0.0900 -0.2984

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.1060 10.1059 0.0001 0.0010

富蘭克林華美新世界股票基金 12.4900 12.6500 -0.1600 -1.2648

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 9.6434 9.6062 0.0372 0.3873

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.7948 9.7824 0.0124 0.1268

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.4549 9.4558 -0.0009 -0.0095

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.5451 11.5461 -0.0010 -0.0087

--------------------------------------------------------------------------------------------------

復華人民幣貨幣市場基金 10.2585 10.2578 0.0007 0.0068

復華人生目標基金 25.5343 25.5256 0.0087 0.0341

復華大中華中小策略基金 9.0900 9.1200 -0.0300 -0.3290

復華中小精選基金 40.8700 40.8400 0.0300 0.0735

復華全方位基金 19.1300 19.1500 -0.0200 -0.1044

復華全球大趨勢基金 14.9500 14.9900 -0.0400 -0.2668

復華全球平衡基金 16.2200 16.2500 -0.0300 -0.1846

復華全球原物料基金 9.8600 9.8500 0.0100 0.1015

復華全球消費基金 9.7400 9.8100 -0.0700 -0.7136

復華全球短期收益基金 11.1356 11.1302 0.0054 0.0485

復華全球債券基金 13.1853 13.1852 0.0001 0.0008

復華全球債券組合基金 14.3400 14.3500 -0.0100 -0.0697

復華全球資產證券化基金A 12.1900 12.2500 -0.0600 -0.4898

復華全球資產證券化基金B 9.4000 9.4400 -0.0400 -0.4237

復華有利貨幣市場基金 13.2189 13.2187 0.0002 0.0015

復華亞太平衡基金 11.7700 11.7700 0.0000 0.0000

復華亞太成長基金 10.9000 10.9000 0.0000 0.0000

復華東協世紀基金 13.3400 13.3600 -0.0200 -0.1497

復華南非幣2017保本基金 10.0600 10.0200 0.0400 0.3992

復華南非幣長期收益基金A 10.1100 10.0400 0.0700 0.6972

復華南非幣長期收益基金B 9.0700 9.0100 0.0600 0.6659

復華南非幣短期收益基金A 10.4900 10.4700 0.0200 0.1910

復華南非幣短期收益基金B 9.6600 9.6400 0.0200 0.2075

復華美國新星基金 10.1500 10.2200 -0.0700 -0.6849

復華神盾基金 17.7418 17.7325 0.0093 0.0525

復華高成長基金 41.8200 41.8400 -0.0200 -0.0478

復華高益策略組合基金 12.9500 12.9500 0.0000 0.0000

復華貨幣市場基金 14.1721 14.1719 0.0002 0.0014

復華復華基金 14.9100 15.0100 -0.1000 -0.6662

復華華人世紀基金 13.5700 13.6100 -0.0400 -0.2939

復華傳家二號基金 19.9417 19.9269 0.0148 0.0743

復華傳家基金 17.5694 17.5522 0.0172 0.0980

復華奧林匹克全球組合基金 15.3300 15.3400 -0.0100 -0.0652

復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.6300 12.6600 -0.0300 -0.2370

復華新興人民幣短期收益基金 10.0300 10.0200 0.0100 0.0998

復華新興人民幣債券基金A 10.2300 10.2400 -0.0100 -0.0977

復華新興人民幣債券基金B 9.7200 9.7200 0.0000 0.0000

復華新興市場高收益債券基金A 10.3600 10.3500 0.0100 0.0966

復華新興市場高收益債券基金B 8.3400 8.3300 0.0100 0.1201

復華新興市場短期收益基金 10.4000 10.3900 0.0100 0.0963

復華新興債股動力組合基金 10.7300 10.7400 -0.0100 -0.0931

復華滬深300 股基金 #VALUE! 13.2800 0.1800

復華數位經濟基金 32.1000 32.2000 -0.1000 -0.3106

--------------------------------------------------------------------------------------------------

惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 9.9300 9.9100 0.0200 0.2018

惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 9.9300 9.9100 0.0200 0.2018

惠理康和ETF入息組合基金C-美元 9.9900 9.9700 0.0200 0.2006

惠理康和ETF入息組合基金D-美元 9.9900 9.9700 0.0200 0.2006

惠理康和中國點心高收益債券基金 10.6325 10.6291 0.0034 0.0320

惠理康和台灣紅不讓基金 16.1800 16.1900 -0.0100 -0.0618

惠理康和兩岸價值基金 9.8900 9.9000 -0.0100 -0.1010

惠理康和美元平衡收益基金A類型 10.0800 10.0700 0.0100 0.0993

惠理康和美元平衡收益基金B類型 10.0100 10.0000 0.0100 0.1000

--------------------------------------------------------------------------------------------------

景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 10.1999 10.2052 -0.0053 -0.0519

景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 10.1925 10.1842 0.0083 0.0815

景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 10.0109 10.0007 0.0102 0.1020

景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 10.2014 10.2069 -0.0055 -0.0539

景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.1911 10.1829 0.0082 0.0805

景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.0109 10.0007 0.0102 0.1020

景順主流基金 16.3300 16.3200 0.0100 0.0613

景順台灣科技基金 27.0500 27.1200 -0.0700 -0.2581

景順平衡基金 11.2500 11.2700 -0.0200 -0.1775

景順全球科技基金 12.2900 12.3800 -0.0900 -0.7270

景順全球康健基金 16.9700 17.0500 -0.0800 -0.4692

景順貨幣市場基金 15.7021 15.7019 0.0002 0.0013

景順潛力基金 30.7200 30.7300 -0.0100 -0.0325

--------------------------------------------------------------------------------------------------

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.9619 9.9651 -0.0032 -0.0321

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.8281 9.8119 0.0162 0.1651

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.3163 10.3197 -0.0034 -0.0330

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.2101 10.1932 0.0169 0.1658

華南永昌中小型基金 10.3200 10.3100 0.0100 0.0970

華南永昌中國A股基金 10.0000 0.0000 10.0000 0.0000

華南永昌台灣精選基金 10.5500 10.4800 0.0700 0.6679

華南永昌永昌基金 14.2800 14.2600 0.0200 0.1403

華南永昌全球亨利組合基金 14.1454 14.1487 -0.0033 -0.0233

華南永昌全球神農水資源基金 9.4400 9.4800 -0.0400 -0.4219

華南永昌全球基礎建設基金-不配息 6.7000 6.7100 -0.0100 -0.1490

華南永昌全球基礎建設基金-配息 6.0400 6.0500 -0.0100 -0.1653

華南永昌全球精品基金 12.8700 12.9400 -0.0700 -0.5410

華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.2528 9.2543 -0.0015 -0.0162

華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.5487 10.5504 -0.0017 -0.0161

華南永昌前瞻科技基金 14.1500 14.0700 0.0800 0.5686

華南永昌黃河世紀基金 8.9400 8.9700 -0.0300 -0.3345

華南永昌愛台灣基金 8.3500 8.3300 0.0200 0.2401

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.9587 15.9585 0.0002 0.0013

華南永昌龍盈平衡基金 16.9667 16.9501 0.0166 0.0979

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.7515 11.7513 0.0002 0.0017

--------------------------------------------------------------------------------------------------

華頓中小型基金 23.3300 23.1700 0.1600 0.6906

華頓台灣基金 20.0100 19.8900 0.1200 0.6033

華頓平安貨幣市場基金 11.3224 11.3222 0.0002 0.0018

華頓全球時尚精品基金 12.4500 12.4800 -0.0300 -0.2404

華頓全球核心價值收益債券基金A 10.2086 10.1936 0.0150 0.1472

華頓全球核心價值收益債券基金B 9.9600 9.9454 0.0146 0.1468

華頓全球高收益債券基金A 13.0277 13.0291 -0.0014 -0.0108

華頓全球高收益債券基金B 10.5186 10.5197 -0.0011 -0.0105

華頓全球黑鑽油源基金 7.2100 7.2000 0.0100 0.1389

華頓典範科技基金 9.2700 9.2400 0.0300 0.3247

華頓新興亞太債券基金A 10.3328 10.3208 0.0120 0.1163

華頓新興亞太債券基金B 9.4292 9.4182 0.0110 0.1168

--------------------------------------------------------------------------------------------------

匯豐中小基金 8.7000 8.7400 -0.0400 -0.4577

匯豐中國A股匯聚基金 9.2600 9.2500 0.0100 0.1081

匯豐中國動力基金 11.2300 11.2200 0.0100 0.0891

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.3153 2.3154 -0.0001 -0.0043

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.2391 2.2393 -0.0002 -0.0089

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.0785 11.0644 0.0141 0.1274

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.9350 10.9211 0.0139 0.1273

匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.3720 0.3715 0.0005 0.1346

匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.3672 0.3667 0.0005 0.1364

匯豐五福全球債券組合基金 12.8202 12.8218 -0.0016 -0.0125

匯豐太平洋精典基金 14.0000 14.0500 -0.0500 -0.3559

匯豐台灣精典基金 19.1300 19.1600 -0.0300 -0.1566

匯豐全球趨勢組合基金 10.4900 10.5400 -0.0500 -0.4744

匯豐全球關鍵資源基金 8.7000 8.6900 0.0100 0.1151

匯豐安富基金 22.2200 22.2400 -0.0200 -0.0899

匯豐成功基金 32.2900 32.3300 -0.0400 -0.1237

匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.6303 9.6216 0.0087 0.0904

匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.3449 11.3364 0.0085 0.0750

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.8268 14.8266 0.0002 0.0014

匯豐富泰貨幣市場基金 15.6651 15.6649 0.0002 0.0013

匯豐黃金及礦業股票型基金 5.5600 5.4900 0.0700 1.2751

匯豐新鑽動力基金 9.9700 9.9900 -0.0200 -0.2002

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 7.9654 7.9168 0.0486 0.6139

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 10.0857 10.0372 0.0485 0.4832

匯豐龍鳳基金 40.3000 40.3600 -0.0600 -0.1487

匯豐龍騰電子基金 27.5700 27.6400 -0.0700 -0.2533

匯豐雙高收益債券組合基金 12.2119 12.2166 -0.0047 -0.0385

--------------------------------------------------------------------------------------------------

新光大三通基金 17.3900 17.3900 0.0000 0.0000

新光中國成長基金 9.5900 9.5800 0.0100 0.1044

新光台灣吉利貨幣市場基金 17.5863 17.5862 0.0001 0.0006

新光台灣富貴基金 18.9100 18.9600 -0.0500 -0.2637

新光全球ETF組合基金(A類型) 10.0300 10.0200 0.0100 0.0998

新光全球ETF組合基金(B類型) 10.0200 10.0100 0.0100 0.0999

新光吉星貨幣市場基金 15.1891 15.1888 0.0003 0.0020

新光多元複合收益組合基金 10.6300 10.6300 0.0000 0.0000

新光亞洲精選基金 24.5900 24.6200 -0.0300 -0.1219

新光兩岸優勢基金 10.2000 10.2100 -0.0100 -0.0979

新光店頭基金 22.3700 22.4000 -0.0300 -0.1339

新光國家建設基金 20.7300 20.8000 -0.0700 -0.3365

新光創新科技基金 13.8200 13.8700 -0.0500 -0.3605

新光傳產優勢基金 11.0900 11.1200 -0.0300 -0.2698

新光新興星鑽基金 9.6500 9.6400 0.0100 0.1037

新光福運平衡基金 13.6273 13.6602 -0.0329 -0.2409

新光增長收益基金 11.2800 11.2400 0.0400 0.3559

新光澳幣十年期保本基金 9.3200 9.3000 0.0200 0.2151

新光澳幣保本基金 9.5700 9.5900 -0.0200 -0.2086

--------------------------------------------------------------------------------------------------

瑞銀全球創新趨勢基金 5.7400 5.7600 -0.0200 -0.3472

瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.4800 8.4900 -0.0100 -0.1178

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金A類型 12.3037 12.2932 0.0105 0.0854

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金B類型 10.0124 10.0038 0.0086 0.0860

--------------------------------------------------------------------------------------------------

群益大中華雙力優勢基金 9.6500 9.6800 -0.0300 -0.3099

群益中小型股基金 36.8700 37.0200 -0.1500 -0.4052

群益中國新機會基金-美元 9.4300 9.4370 -0.0070 -0.0742

群益中國新機會基金-新臺幣 9.4300 9.4400 -0.0100 -0.1059

群益台股指數基金 13.3690 13.3860 -0.0170 -0.1270

群益平衡王基金 19.6558 19.6510 0.0048 0.0244

群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.5300 7.5400 -0.0100 -0.1326

群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.9500 5.9600 -0.0100 -0.1678

群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.8785 9.8819 -0.0034 -0.0344

群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.9774 8.9806 -0.0032 -0.0356

群益全球關鍵生技基金-美元 10.6664 10.6944 -0.0280 -0.2618

群益全球關鍵生技基金-新臺幣 10.5700 10.6000 -0.0300 -0.2830

群益印度中小基金 9.9800 9.9600 0.0200 0.2008

群益多利策略組合基金 11.6900 11.6900 0.0000 0.0000

群益多重收益組合基金 13.1500 13.1500 0.0000 0.0000

群益多重資產組合基金 13.0800 13.0800 0.0000 0.0000

群益安家基金 17.8519 17.8963 -0.0444 -0.2481

群益安穩貨幣市場基金 15.8019 15.8017 0.0002 0.0013

群益亞太中小基金 10.3300 10.3300 0.0000 0.0000

群益亞太新趨勢平衡基金 14.2300 14.2600 -0.0300 -0.2104

群益亞洲新興市場債券基金 #VALUE! A(累積型) 9.8611

群益亞洲新興市場債券基金 #VALUE! B(月配型) 9.0028

群益店頭市場基金 64.9700 65.5500 -0.5800 -0.8848

群益東方盛世基金 9.1200 9.1100 0.0100 0.1098

群益東協成長基金 10.8600 10.8800 -0.0200 -0.1838

群益長安基金 19.8600 19.9600 -0.1000 -0.5010

群益美國新創亮點基金-美元 10.8302 10.8945 -0.0643 -0.5902

群益美國新創亮點基金-新臺幣 10.7400 10.8000 -0.0600 -0.5556

群益真善美基金 17.4586 17.4710 -0.0124 -0.0710

群益馬拉松基金 88.8900 89.2800 -0.3900 -0.4368

群益創新科技基金 24.7100 24.8900 -0.1800 -0.7232

群益華夏盛世基金 10.2600 10.2800 -0.0200 -0.1946

群益奧斯卡基金 21.5100 21.6100 -0.1000 -0.4628

群益新興大消費基金 10.1200 10.1500 -0.0300 -0.2956

群益新興金鑽基金 7.9900 8.0100 -0.0200 -0.2497

群益葛萊美基金 17.6400 17.7400 -0.1000 -0.5637

--------------------------------------------------------------------------------------------------

德信大發基金 26.2500 26.2600 -0.0100 -0.0381

德信中國精選成長基金 8.8000 8.7900 0.0100 0.1138

德信台灣主流中小基金 14.4700 14.4600 0.0100 0.0692

德信新興股票組合基金 10.2300 10.2500 -0.0200 -0.1951

德信萬保貨幣市場基金 11.7271 11.7270 0.0001 0.0009

德信萬瑞基金 11.0525 11.0483 0.0042 0.0380

德信數位時代基金 22.8300 22.8600 -0.0300 -0.1312

--------------------------------------------------------------------------------------------------

德盛台灣大壩基金 15.2700 15.2700 0.0000 0.0000

德盛全球生技大壩基金 28.9500 28.9900 -0.0400 -0.1380

德盛安聯中國東協新世紀基金 12.7100 12.6800 0.0300 0.2366

德盛安聯中國策略增長基金 11.3400 11.3300 0.0100 0.0883

德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.2612 12.2610 0.0002 0.0016

德盛安聯台灣智慧趨勢基金 17.2300 17.2700 -0.0400 -0.2316

德盛安聯四季回報債券組合基金 14.3849 14.3962 -0.0113 -0.0785

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A類型 11.6294 11.6366 -0.0072 -0.0619

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型 10.6066 10.6133 -0.0067 -0.0631

德盛安聯四季雙收入息組合證券投資信託基金-A類型 10.6100 10.6200 -0.0100 -0.0942

德盛安聯四季雙收入息組合證券投資信託基金-B類型 10.4200 10.4300 -0.0100 -0.0959

德盛安聯全球人口趨勢基金 9.2800 9.3200 -0.0400 -0.4292

德盛安聯全球油礦金趨勢基金 11.5000 11.4900 0.0100 0.0870

德盛安聯全球計量平衡基金 12.1000 12.1000 0.0000 0.0000

德盛安聯全球債券基金-A類型 11.9746 11.9618 0.0128 0.1070

德盛安聯全球債券基金-B類型 11.7504 11.7378 0.0126 0.1074

德盛安聯全球新興市場基金 15.9400 15.9800 -0.0400 -0.2503

德盛安聯全球農金趨勢基金 9.5600 9.6100 -0.0500 -0.5203

德盛安聯全球綠能趨勢基金 9.6500 9.7000 -0.0500 -0.5155

德盛安聯多元計量平衡基金 8.8600 8.8600 0.0000 0.0000

德盛安聯亞洲小型企業基金 10.7400 10.7400 0.0000 0.0000

德盛安聯亞洲動態策略基金 20.7600 20.8100 -0.0500 -0.2403

德盛科技大壩基金 21.3200 21.2600 0.0600 0.2822

--------------------------------------------------------------------------------------------------

德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.4529 11.4527 0.0002 0.0018

德銀遠東DWS台灣旗艦基金 18.2400 18.2700 -0.0300 -0.1642

德銀遠東DWS全球原物料能源基金 20.9800 20.9600 0.0200 0.0954

德銀遠東DWS全球神農基金 11.2500 11.2800 -0.0300 -0.2660

德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.4700 9.5000 -0.0300 -0.3158

德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.3500 11.3500 0.0000 0.0000

德銀遠東DWS亞洲高收益債券分配型 9.2502 9.3020 -0.0518 -0.5569

德銀遠東DWS亞洲高收益債券累積型 11.4223 11.4221 0.0002 0.0018

德銀遠東DWS科技基金 17.1000 17.0900 0.0100 0.0585

--------------------------------------------------------------------------------------------------

摩根大歐洲基金 17.5800 17.5500 0.0300 0.1709

摩根中小基金 20.7700 20.8800 -0.1100 -0.5268

摩根中美G2新勢力基金 11.3100 11.3100 0.0000 0.0000

摩根中國A股基金 9.2200 9.2200 0.0000 0.0000

摩根中國亮點基金 9.4900 9.4900 0.0000 0.0000

摩根台灣金磚基金 16.6700 16.7600 -0.0900 -0.5370

摩根台灣基金 10.6100 10.6600 -0.0500 -0.4690

摩根台灣貨幣市場基金 16.1069 16.1068 0.0001 0.0006

摩根台灣微型基金 19.1700 19.2800 -0.1100 -0.5705

摩根台灣增長基金 41.5700 41.6700 -0.1000 -0.2400

摩根平衡基金 25.5100 25.6100 -0.1000 -0.3905

摩根全球α基金 15.4100 15.4600 -0.0500 -0.3234

摩根全球平衡基金 15.2658 15.2358 0.0300 0.1969

摩根全球發現基金 10.4800 10.5200 -0.0400 -0.3802

摩根安家理財基金 11.0546 11.0543 0.0003 0.0027

摩根亞太高息平衡基金-季配息型 11.2165 11.2219 -0.0054 -0.0481

摩根亞太高息平衡基金-累積型 12.0835 12.0893 -0.0058 -0.0480

摩根亞洲基金 39.8800 39.9900 -0.1100 -0.2751

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.2732 10.2682 0.0050 0.0487

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 10.2648 10.2606 0.0042 0.0409

摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.9984 11.9928 0.0056 0.0467

摩根東方內需機會基金 12.4900 12.5000 -0.0100 -0.0800

摩根東方科技基金 22.7400 22.8400 -0.1000 -0.4378

摩根金龍收成基金 15.7000 15.7500 -0.0500 -0.3175

摩根第一貨幣市場基金 14.8717 14.8715 0.0002 0.0013

摩根絕對日本基金 9.0100 9.0200 -0.0100 -0.1109

摩根新金磚五國基金 10.2400 10.2300 0.0100 0.0978

摩根新絲路基金 8.8400 8.8300 0.0100 0.1133

摩根新興35基金 11.6700 11.6500 0.0200 0.1717

摩根新興日本基金 17.7300 17.7800 -0.0500 -0.2812

摩根新興活利債券基金-月配息型 9.4849 9.4844 0.0005 0.0053

摩根新興活利債券基金-累積型 10.9705 10.9699 0.0006 0.0055

摩根新興科技基金 40.1500 40.1200 0.0300 0.0748

摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.6594 9.6624 -0.0030 -0.0311

摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.3860 10.3892 -0.0032 -0.0308

摩根資源活力股票基金 5.2900 5.2800 0.0100 0.1894

摩根價值成長基金 15.8200 15.8900 -0.0700 -0.4405

摩根龍揚基金 23.7000 23.7700 -0.0700 -0.2945

摩根總收益組合基金-月配息型 10.3783 10.3943 -0.0160 -0.1539

摩根總收益組合基金-累積型 10.9798 10.9967 -0.0169 -0.1537

摩根縱橫台商基金 11.0800 11.1100 -0.0300 -0.2700

--------------------------------------------------------------------------------------------------

聯邦中國龍基金 19.6600 19.6100 0.0500 0.2550

聯邦金鑽平衡基金 15.5572 15.5541 0.0031 0.0199

聯邦貨幣市場基金 12.9409 12.9408 0.0001 0.0008

聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.4306 10.4302 0.0004 0.0038

聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 10.2499 10.2496 0.0003 0.0029

聯邦精選科技基金 10.2800 10.3400 -0.0600 -0.5803

聯邦優勢策略全球債券組合基金 15.4644 15.4633 0.0011 0.0071

聯邦環太平洋平衡基金A 9.9977 9.9982 -0.0005 -0.0050

聯邦環太平洋平衡基金B 9.9977 9.9982 -0.0005 -0.0050

聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.4710 10.4728 -0.0018 -0.0172

聯邦?囍新興亞洲債券基金B 9.6820 9.6837 -0.0017 -0.0176

--------------------------------------------------------------------------------------------------

聯博大利基金 28.9400 29.0200 -0.0800 -0.2757

聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型 10.2900 10.3200 -0.0300 -0.2907

聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AT類型 10.2500 10.2700 -0.0200 -0.1947

聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型 10.1900 10.1800 0.0100 0.0982

聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AT類型 10.1200 10.1200 0.0000 0.0000

聯博亞太地產基金-A類型 11.7400 11.7400 0.0000 0.0000

聯博亞太地產基金-B類型 9.0100 9.0100 0.0000 0.0000

聯博貨幣市場基金 14.8024 14.8022 0.0002 0.0014

聯博新興市場企業債券基金-A2類型 10.1179 10.1266 -0.0087 -0.0859

聯博新興市場企業債券基金-AT類型 9.6377 9.6460 -0.0083 -0.0861

--------------------------------------------------------------------------------------------------

瀚亞中小型股基金 15.4500 15.4500 0.0000 0.0000

瀚亞中國基金 11.0500 11.0500 0.0000 0.0000

瀚亞外銷基金 30.6000 30.7100 -0.1100 -0.3582

瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.3946 10.3880 0.0066 0.0635

瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.7627 12.7541 0.0086 0.0674

瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 10.3986 10.3678 0.0308 0.2971

瀚亞全球高收益債券基金B-美元 10.2799 10.2734 0.0065 0.0633

瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 10.3495 10.3426 0.0069 0.0667

瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 10.1864 10.1563 0.0301 0.2964

瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 12.3500 12.3417 0.0083 0.0673

瀚亞全球綠色金脈基金 13.6400 13.6900 -0.0500 -0.3652

瀚亞印度基金 21.1700 21.0600 0.1100 0.5223

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金A類型 9.8300 9.8400 -0.0100 -0.1016

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金B類型 9.4900 9.5000 -0.0100 -0.1053

瀚亞亞太高股息基金 14.1000 14.1400 -0.0400 -0.2829

瀚亞亞太基礎建設基金 11.4900 11.5300 -0.0400 -0.3469

瀚亞股債入息組合基金A類型 13.0228 13.0217 0.0011 0.0085

瀚亞股債入息組合基金B類型 12.9002 12.8991 0.0011 0.0085

瀚亞非洲基金-南非幣 10.7800 10.8000 -0.0200 -0.1852

瀚亞非洲基金-新臺幣 21.5800 21.5600 0.0200 0.0928

瀚亞威寶貨幣市場基金 13.3231 13.3229 0.0002 0.0015

瀚亞美國高科技基金 15.1000 15.2000 -0.1000 -0.6579

瀚亞高科技基金 50.6700 50.3500 0.3200 0.6356

瀚亞理財通基金 20.2000 20.2700 -0.0700 -0.3453

瀚亞菁華基金 17.5300 17.5600 -0.0300 -0.1708

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 10.5627 10.5525 0.0102 0.0967

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 9.6260 9.6167 0.0093 0.0967

瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 10.2139 10.1663 0.0476 0.4682

瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.7783 9.7327 0.0456 0.4685

瀚亞電通網基金 12.4700 12.3900 0.0800 0.6457

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 13.1428 13.1524 -0.0096 -0.0730

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 12.6212 12.6305 -0.0093 -0.0736

瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 13.6100 13.6300 -0.0200 -0.1467

瀚亞歐洲基金 11.0200 11.0300 -0.0100 -0.0907

瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 10.4135 10.3971 0.0164 0.1577

瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 9.5650 9.5499 0.0151 0.1581

--------------------------------------------------------------------------------------------------