F-楷捷：依櫃買中心之證櫃審字第1010100309號函辦理

第三十四條　第42款1.事實發生日:103/05/132.公司名稱:楷捷國際投資股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1010100309號函辦理6.因應措施:預估未來三個月合併現金收支狀況: 單位：新台幣千元月份 103/06金額 103/07金額 103/08金額期初現金 28,015 35,369 36,115現金流入-營運 49,948 38,852 52,647現金流出-營運 36,067 36,567 48,063現金流入-融資(註) 11,197 9,347 18,194現金流出-融資(註) 17,724 10,886 20,513期末現金 35,369 36,115 38,380期初現金:不含受限制存款新台幣0仟元現金流入-融資:借款到期續借及新增貸款現金流出-融資:應攤還之借款到期本金及利息7.其他應敘明事項:截至5月底銀行可使用額度為新台幣4,243仟元