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友荃:依櫃買中心證櫃審字第10000111221號函辦理-103年5月份

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.06.13 00:00
第三十四條 第42款1.事實發生日:103/06/132.公司名稱:友荃科技實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第10000111221號函辦理公告6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司預估未來三個月現金收支情形: 單位:新台幣仟元 項目 103/06 103/07 103/08--------------- -------------- -------------- --------------期初現金 4,234 21,971 18,351現金流入-營運 34,566 19,866 25,151現金流出-營運 12,241 16,677 32,976現金流入-融資 9,961 7,184 16,870現金流出-融資 14,549 13,993 4,316期末現金 21,971 18,351 23,080(2)本公司103年截至5月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣/美金仟元 項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度----------- ------- ------------ ------------ ------------短期借款 NTD 142,700 134,869 7,831短期借款 USD 1,000 0 1,000長期借款 NTD 150,000 119,284 0(3)母子公司合併預估未來三個月現金收支情形: 單位:新台幣仟元 項目 103/06 103/07 103/08--------------- -------------- -------------- --------------期初現金 9,992 39,339 37,089現金流入-營運 51,351 32,832 30,428現金流出-營運 17,416 28,273 44,571現金流入-融資 9,961 7,184 16,870現金流出-融資 14,549 13,993 4,316期末現金 39,339 37,089 35,500(4)母子公司合併103年截至5月底止銀行可使用融資額度情形:單位:新台幣/美金仟元 項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度----------- ------- ------------ ------------ ------------短期借款 NTD 142,700 134,869 7,831短期借款 USD 1,000 0 1,000長期借款 NTD 150,000 119,284 0

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