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日盛投顧盤前分析

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2014.05.28 00:00
◆盤勢分析

美國耐久財訂單意外上揚、加上全球最大牛肉生產商JBS SA提議併購食品巨擘Hillshire Brands Co. (旗下有知名冷凍糕餅品牌Sara Lee),讓投資人大為振奮,不但激勵蘋果(Apple Inc.)與臉書(Facebook Inc.)股價活蹦亂跳,也帶動標準普爾五百指再創歷史收盤新高。另外,金價在標普續創新高、美國經濟數據強勁的衝擊下重挫,拖累金礦類股逆勢走軟,四大指數漲幅0.42%~1.22%,其中又以科技科漲幅較高,美股整體仍偏向多頭!

週二台股持續9000點以上震盪走高,在類股作輪動之下,雖量縮,但指數也在盤中再創新高點9059點,終場指數小漲19.17點,漲幅0.21%,以9055.29點作收,成交量為828.40億元,連續二天量縮價漲,因市場籌碼仍相當穩定,因此不必因近期低量而過度看淡台股走勢。

從走勢來看,台股本波自4/28的8671點起漲迄今,4/30當日下跌80點而見1106億元成交量為本波反彈過程中最大量,其他交易日均量約900億元,但指數也從低檔慢慢上漲了近400點,由於目前9日KD值正處開口朝上的攻擊姿態,且分別來到88與77,因此仍有利於多方指數持續創高,但因為量能不及千億元,也因此大盤用小漲的方式消化高檔賣壓,然本波指數沿季線走揚態勢仍未變,目前季線位置約在8830點附近,每天上揚約6~8點,預計本週末將來到8850點附近,未來縱然有端午節前的長假賣壓,但指數拉回幅度也將有限,在量未超過月均量900億元之前,預期極短線指數將在8950-9200點間作整理。

三大法人週二買超11.21億元,其中外資買超6.35億元,投信賣超1.5億元,自營商買超6.36億元。

就近四天交易日而言,三大類股走勢中,電子類股與大盤同時創新高,但週二未隨台股創高,反倒是金融類股數仍持續再創5月高點,短線將挑戰半年線1010點附近壓力,而傳產類則過月線壓力,也創本周的新高點,因此中線走強的電子類股恐暫時有獲利整理的壓力,而金融與傳產則作跟漲的腳步,三大類股同步走強!

電子股:因逐步接近6/2的WWDC大會,先前領先上漲的蘋果族群則略見部分獲利賣壓,包括股王3008大立光、2474可成與6269台郡等股都在近日出現獲利調節動作,但仍有6153嘉聯益與4966F-譜瑞等股再續漲,因此短線上在整體量能無法放大之際,權值金額較大的個股上漲力道將較有限!不過此部份量能有轉移到其他中小型股,包括有工業電腦8114振樺電與3594磐儀等走強,另外,IC設計類在部份IC設計股價走強下,龍頭2454聯發科也不得不再回到500元整數關卡之上,同類股走強有5269祥碩與6104創惟等股;而被動元件因先前國巨創高後,2492華新科、3090日電貿與6224聚鼎等股也陸續創高走強,整體而言,電子類股仍有買盤,但會漸漸轉到中小型股上!

台積電本周四將在新竹舉行2014台灣技術論壇。在北美技術論壇於4月22日至5月1日分別於美國圓滿落幕後,公司方面將對外說明先進與製程製程的新進展。受惠智慧手機需求健康、LTE建置及智慧手機內建半導體增加,台積電對第二季營運展望樂觀,預期合併營收將達新台幣1800億至1830億元,季增21.5%至23.5%,創單季業績歷史新高紀錄,惟短線外資法人較擔心庫存問題,近期可持續留意是否再創高點。

金融股:極短線類股指數相對大盤強,因類股指數來到半年線附近,短線可以 2882國泰金與2886兆豐金等作為類股指標股之外,類股廣度也漸擴散中,如2881富邦金與2801彰銀等股也漸有買盤進駐,後續可再留意。

傳產類股:以生技類股與汽車相關族群走勢最為突出!因第12屆台灣生技月(BioTaiwan 2014)將於7/23登場,生技股包括4745 F-合富、3176基亞、4743合一、4108懷特、4736泰博與1795美時等股走強,以新藥與醫療設備為主,由於買盤不斷,未來仍可以持續關注相關族群個股。至於汽車相關族群,包括2228劍麟、3665F-貿聯、2497 怡利電、1525江申、1521大億與1533車王電等股都可見到追價買盤,由於二大類股都見到買盤的延續性,故可作為近期長假前的追蹤重點類股,後勢可留意買盤延續力道為何。

國發會昨(27)日指出,金融、生產、消費及貿易等四個層面皆呈回升,4月景氣亮出連續第三個月綠燈,景氣綜合判斷分數升至近35個月最高,領先指標更連續20個月回升,顯示經濟情勢審慎樂觀,預期5月續亮綠燈的機率極高。

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