回到頂端
|||
熱門: 台北燈會 飛兒樂團 衛生紙

[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2014.05.22 00:00

基金名稱 103/05/21 103/05/20 漲跌(元) 漲跌幅(%)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

中國信託台灣活力基金 8.8700 8.8600 0.0100 0.1129

中國信託台灣優勢基金 12.1300 12.1300 0.0000 0.0000

中國信託全球固定收益組合基金 14.3575 14.3547 0.0028 0.0195

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.3445 10.3542 -0.0097 -0.0937

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 10.1643 10.1738 -0.0095 -0.0934

中國信託東方精選基金 7.5000 7.4500 0.0500 0.6711

中國信託益利信貨幣市場基金 13.1040 13.1038 0.0002 0.0015

中國信託華盈貨幣市場基金 10.7883 10.7881 0.0002 0.0019

中國信託精穩基金 13.0810 13.0773 0.0037 0.0283

--------------------------------------------------------------------------------------------------

元大寶來2001基金 47.0200 47.2200 -0.2000 -0.4236

元大寶來上證50基金 16.8100 16.6700 0.1400 0.8398

元大寶來大中華價值指數基金 13.0730 13.0730 0.0000 0.0000

元大寶來中國平衡基金-人民幣 1.9500 1.9400 0.0100 0.5155

元大寶來中國平衡基金-新台幣 9.4200 9.3800 0.0400 0.4264

元大寶來中國高收益點心債券基金 10.7112 10.7120 -0.0008 -0.0075

元大寶來巴西指數基金 6.8220 6.9730 -0.1510 -2.1655

元大寶來巴菲特基金 21.2700 21.3400 -0.0700 -0.3280

元大寶來台股指數基金 10.2250 10.2600 -0.0350 -0.3411

元大寶來台商收成基金 22.1900 22.2900 -0.1000 -0.4486

元大寶來台灣中型100基金 29.7500 29.9000 -0.1500 -0.5017

元大寶來台灣加權股價指數基金 17.5310 17.5770 -0.0460 -0.2617

元大寶來台灣卓越50基金 61.8400 62.0400 -0.2000 -0.3224

元大寶來台灣金融基金 13.2800 13.3500 -0.0700 -0.5243

元大寶來台灣高股息基金 24.1200 24.1900 -0.0700 -0.2894

元大寶來台灣電子科技基金 27.4700 27.5900 -0.1200 -0.4349

元大寶來全球ETF成長組合基金 9.5000 9.5400 -0.0400 -0.4193

元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.5500 13.5700 -0.0200 -0.1474

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.0700 11.0200 0.0500 0.4537

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.3800 8.3400 0.0400 0.4796

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.7800 7.7600 0.0200 0.2577

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.3700 6.3600 0.0100 0.1572

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.0600 8.0500 0.0100 0.1242

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.7900 6.7800 0.0100 0.1475

元大寶來全球成長基金 17.4400 17.5200 -0.0800 -0.4566

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.9101 8.9623 -0.0522 -0.5824

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 7.3688 7.4120 -0.0432 -0.5828

元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.7900 12.8200 -0.0300 -0.2340

元大寶來全球農業商機基金 16.9100 16.9800 -0.0700 -0.4123

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.9900 10.9500 0.0400 0.3653

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.3400 8.3200 0.0200 0.2404

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.8200 10.8200 0.0000 0.0000

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.7800 10.7700 0.0100 0.0929

元大寶來印尼指數基金 9.3260 9.6590 -0.3330 -3.4476

元大寶來印度指數基金 8.5620 8.5590 0.0030 0.0351

元大寶來印度基金 9.4700 9.4700 0.0000 0.0000

元大寶來多元基金 10.6100 10.6300 -0.0200 -0.1882

元大寶來多多基金 16.1300 16.1600 -0.0300 -0.1856

元大寶來多福基金 50.4200 50.5600 -0.1400 -0.2769

元大寶來亞太成長基金 9.9300 9.9000 0.0300 0.3030

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.0747 9.1056 -0.0309 -0.3394

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.7064 8.7362 -0.0298 -0.3411

元大寶來卓越基金 37.6200 37.6900 -0.0700 -0.1857

元大寶來店頭基金 7.2900 7.2900 0.0000 0.0000

元大寶來泛歐成長基金 9.5100 9.4600 0.0500 0.5285

元大寶來矽谷基金 12.0900 12.1100 -0.0200 -0.1652

元大寶來高科技基金 11.5400 11.6100 -0.0700 -0.6029

元大寶來得利貨幣市場基金 15.9646 15.9643 0.0003 0.0019

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.7720 11.7718 0.0002 0.0017

元大寶來富櫃50基金 13.2900 13.3400 -0.0500 -0.3748

元大寶來華夏中小基金 6.4200 6.3600 0.0600 0.9434

元大寶來新中國基金 7.0400 6.9900 0.0500 0.7153

元大寶來新主流基金 18.3000 18.3700 -0.0700 -0.3811

元大寶來新台灣基金 29.9100 29.9400 -0.0300 -0.1002

元大寶來新興市場ESG策略基金 12.0400 12.0600 -0.0200 -0.1658

元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.7460 10.7472 -0.0012 -0.0112

元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.6186 9.6197 -0.0011 -0.0114

元大寶來新興亞洲基金 8.8000 8.8200 -0.0200 -0.2268

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.8401 14.8399 0.0002 0.0014

元大寶來經貿基金 27.3000 27.4900 -0.1900 -0.6912

元大寶來精準中小基金 17.7200 17.7700 -0.0500 -0.2814

元大寶來摩臺基金 29.8500 29.9700 -0.1200 -0.4004

元大寶來標智滬深300基金 11.1100 10.9700 0.1400 1.2762

元大寶來績效基金 33.6400 33.7300 -0.0900 -0.2668

元大寶來雙盈基金 23.0200 23.1100 -0.0900 -0.3894

--------------------------------------------------------------------------------------------------

日盛MIT主流基金 11.7700 11.8300 -0.0600 -0.5072

日盛上選基金 21.5300 21.7100 -0.1800 -0.8291

日盛大中華基金 6.2100 6.2200 -0.0100 -0.1608

日盛小而美基金 16.4900 16.4700 0.0200 0.1214

日盛中國內需動力基金 9.5300 9.5000 0.0300 0.3158

日盛日盛基金 10.0700 10.1200 -0.0500 -0.4941

日盛全球抗暖化基金 8.1700 8.2000 -0.0300 -0.3659

日盛全球新興債券基金A 10.5413 10.5543 -0.0130 -0.1232

日盛全球新興債券基金B 10.1548 10.1674 -0.0126 -0.1239

日盛亞洲高收益債券基金A 11.1507 11.1477 0.0030 0.0269

日盛亞洲高收益債券基金B 10.0294 10.0267 0.0027 0.0269

日盛金緻招牌組合基金 9.8573 9.8637 -0.0064 -0.0649

日盛首選基金 10.9100 11.0000 -0.0900 -0.8182

日盛高科技基金 10.5200 10.5700 -0.0500 -0.4730

日盛貨幣市場基金 14.4897 14.4894 0.0003 0.0021

日盛新台商基金 24.9800 25.1600 -0.1800 -0.7154

日盛精選五虎基金 27.5600 27.6600 -0.1000 -0.3615

--------------------------------------------------------------------------------------------------

台新1699貨幣市場基金 13.2406 13.2404 0.0002 0.0015

台新2000高科技基金 23.4000 23.4300 -0.0300 -0.1280

台新大中華基金 9.5800 9.5100 0.0700 0.7361

台新大眾基金 21.1500 21.1000 0.0500 0.2370

台新大眾貨幣市場基金 13.9053 13.9051 0.0002 0.0014

台新中國通基金 24.9700 25.0200 -0.0500 -0.1998

台新中國精選中小基金 9.3100 9.2200 0.0900 0.9761

台新主流基金 16.4500 16.4000 0.0500 0.3049

台新北美收益資產證券化基金(A) 16.3200 16.3600 -0.0400 -0.2445

台新北美收益資產證券化基金(B) 15.1900 15.2300 -0.0400 -0.2626

台新印度基金 11.0200 10.9500 0.0700 0.6393

台新亞美短期債券基金 10.0953 10.0893 0.0060 0.0595

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.7323 9.7326 -0.0003 -0.0031

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.6875 10.6878 -0.0003 -0.0028

台新真吉利貨幣市場基金 10.9011 10.9009 0.0002 0.0018

台新高股息平衡基金 22.4754 22.5135 -0.0381 -0.1692

台新新興市場債券基金(A類型) 10.1251 10.1272 -0.0021 -0.0207

台新新興市場債券基金(B類型) 9.5417 9.5437 -0.0020 -0.0210

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 7.5800 7.6800 -0.1000 -1.3021

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 7.4100 7.3600 0.0500 0.6794

台新羅傑斯世界礦業指數基金 7.9850 8.0510 -0.0660 -0.8198

台新羅傑斯環球資源指數基金 11.2470 11.3280 -0.0810 -0.7150

--------------------------------------------------------------------------------------------------

未來資產台灣新趨勢基金 13.0000 13.0700 -0.0700 -0.5356

未來資產全球大消費基金 11.2100 11.2300 -0.0200 -0.1781

未來資產亞太不動產證券化基金A 8.9300 8.9700 -0.0400 -0.4459

未來資產亞太不動產證券化基金B 8.0900 8.1300 -0.0400 -0.4920

未來資產亞洲高收益債券基金A 11.1182 11.1171 0.0011 0.0099

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.9973 10.9962 0.0011 0.0100

未來資產亞洲新富基金 14.2400 14.2400 0.0000 0.0000

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.3543 12.3541 0.0002 0.0016

未來資產阿波羅基金 7.9100 7.9700 -0.0600 -0.7528

未來資產新興市場債券基金A 9.4982 9.5218 -0.0236 -0.2479

未來資產新興市場債券基金B 9.1236 9.1463 -0.0227 -0.2482

未來資產閣來寶全球組合基金 12.2000 12.2400 -0.0400 -0.3268

未來資產環球債券基金A 9.9497 9.9737 -0.0240 -0.2406

未來資產環球債券基金B 9.3590 9.3816 -0.0226 -0.2409

--------------------------------------------------------------------------------------------------

永豐大中華基金 9.8000 9.7400 0.0600 0.6160

永豐中小基金 35.6300 35.6600 -0.0300 -0.0841

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.1140 2.1140 0.0000 0.0000

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.2086 2.2087 -0.0001 -0.0045

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.4012 10.3964 0.0048 0.0462

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.5911 10.5862 0.0049 0.0463

永豐中國經濟建設基金 13.4600 13.3900 0.0700 0.5228

永豐中概平衡基金 30.4900 30.3900 0.1000 0.3291

永豐主流品牌基金 13.6500 13.7100 -0.0600 -0.4376

永豐永豐基金 30.0700 30.1400 -0.0700 -0.2323

永豐全球平衡組合基金 12.4500 12.4400 0.0100 0.0804

永豐全球新興向榮基金 7.4100 7.4700 -0.0600 -0.8032

永豐亞洲民生消費基金 10.1100 10.2000 -0.0900 -0.8824

永豐南非幣2021保本基金 9.3877 9.4272 -0.0395 -0.4190

永豐高科技基金 15.3500 15.3100 0.0400 0.2613

永豐貨幣市場基金 13.6421 13.6419 0.0002 0.0015

永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.4485 9.4395 0.0090 0.0953

永豐新興市場企業債券基金累積類型 10.0764 10.0668 0.0096 0.0954

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.3305 9.3262 0.0043 0.0461

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.1332 11.1280 0.0052 0.0467

永豐滬深300紅利指數基金 9.0000 9.0000 0.0000 0.0000

永豐臺灣加權ETF基金 43.8200 43.9600 -0.1400 -0.3185

永豐領航科技基金 20.1500 20.1500 0.0000 0.0000

永豐環球趨勢資源基金 9.6600 9.6800 -0.0200 -0.2066

永豐趨勢平衡基金 32.4400 32.2500 0.1900 0.5892

--------------------------------------------------------------------------------------------------

兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.0440 10.0433 0.0007 0.0070

兆豐國際中小基金 12.6100 12.6800 -0.0700 -0.5521

兆豐國際民生動力基金 9.7100 9.7100 0.0000 0.0000

兆豐國際生命科學基金 16.7000 16.7900 -0.0900 -0.5360

兆豐國際全球高股息基金 9.5800 9.6000 -0.0200 -0.2083

兆豐國際全球基金 29.9900 30.1900 -0.2000 -0.6625

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.5300 10.5300 0.0000 0.0000

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.5300 10.5300 0.0000 0.0000

兆豐國際國民基金 22.1000 22.2200 -0.1200 -0.5401

兆豐國際第一基金 12.0100 12.0800 -0.0700 -0.5795

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.9300 9.9335 -0.0035 -0.0352

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.3898 9.3931 -0.0033 -0.0351

兆豐國際萬全基金 16.4300 16.4600 -0.0300 -0.1823

兆豐國際電子基金 20.1900 20.3000 -0.1100 -0.5419

兆豐國際綠鑽基金 8.8000 8.8500 -0.0500 -0.5650

兆豐國際豐台灣基金 27.0800 27.1900 -0.1100 -0.4046

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.2639 12.2637 0.0002 0.0016

--------------------------------------------------------------------------------------------------

合庫巴黎台灣領航基金 10.7900 10.8300 -0.0400 -0.3693

合庫巴黎全球高收益債券基金A類型 10.8697 10.8715 -0.0018 -0.0166

合庫巴黎全球高收益債券基金B類型 9.9856 9.9872 -0.0016 -0.0160

合庫巴黎全球新興市場基金 9.2500 9.2800 -0.0300 -0.3233

合庫巴黎新興多重收益組合證券投資信託基金A類型 10.4534 10.4593 -0.0059 -0.0564

合庫巴黎新興多重收益組合證券投資信託基金B類型 10.1451 10.1508 -0.0057 -0.0562

--------------------------------------------------------------------------------------------------

安多利永利貨幣市場基金 12.6838 12.6837 0.0001 0.0008

--------------------------------------------------------------------------------------------------

安泰INGe科技基金 13.7900 13.7600 0.0300 0.2180

安泰ING中小基金 30.8400 30.7700 0.0700 0.2275

安泰ING中國機會基金 9.8200 9.7600 0.0600 0.6148

安泰ING巴西基金 6.9100 7.0500 -0.1400 -1.9858

安泰ING日本基金 8.6700 8.6500 0.0200 0.2312

安泰ING台灣高股息基金 18.3000 18.3900 -0.0900 -0.4894

安泰ING台灣運籌基金 23.5400 23.6300 -0.0900 -0.3809

安泰ING平衡基金 15.1000 15.1500 -0.0500 -0.3300

安泰ING全球不動產證券化基金月配型 10.1900 10.2200 -0.0300 -0.2935

安泰ING全球不動產證券化基金累積型 12.4900 12.5200 -0.0300 -0.2396

安泰ING全球生技醫療基金 13.8000 13.9600 -0.1600 -1.1461

安泰ING全球品牌基金 22.6300 22.6700 -0.0400 -0.1764

安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 9.1085 9.1005 0.0080 0.0879

安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 11.0263 11.0166 0.0097 0.0881

安泰ING全球氣候變遷基金 7.6200 7.6600 -0.0400 -0.5222

安泰ING全球高股息基金季配型 13.5000 13.5700 -0.0700 -0.5158

安泰ING全球高股息基金累積型 16.8700 16.9600 -0.0900 -0.5307

安泰ING成長基金 22.3400 22.4600 -0.1200 -0.5343

安泰ING亞太高股息基金季配型 9.1700 9.2000 -0.0300 -0.3261

安泰ING亞太高股息基金累積型 11.2900 11.3300 -0.0400 -0.3531

安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.1000 10.1105 -0.0105 -0.1039

安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.8201 11.8323 -0.0122 -0.1031

安泰ING金磚七國基金 9.3300 9.3500 -0.0200 -0.2139

安泰ING泰國基金 35.8100 36.2600 -0.4500 -1.2410

安泰ING高科技基金 6.8300 6.8200 0.0100 0.1466

安泰ING貨幣市場基金 15.9741 15.9739 0.0002 0.0013

安泰ING新馬基金 17.3100 17.3700 -0.0600 -0.3454

安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.3683 9.3646 0.0037 0.0395

安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 11.2376 11.2332 0.0044 0.0392

安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.7100 7.6200 0.0900 1.1811

安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 9.7700 9.8200 -0.0500 -0.5092

安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.9200 8.9600 -0.0400 -0.4464

安泰ING精選貨幣市場基金 11.9533 11.9532 0.0001 0.0008

安泰ING歐洲高股息基金季配型 10.2300 10.2300 0.0000 0.0000

安泰ING歐洲高股息基金累積型 12.9500 12.9500 0.0000 0.0000

安泰ING積極成長基金 9.3200 9.3700 -0.0500 -0.5336

安泰ING優質基金 26.2100 26.2200 -0.0100 -0.0381

安泰ING環球高收益債基金-月配類型美元計價 10.3448 10.3466 -0.0018 -0.0174

安泰ING環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 10.2371 10.2356 0.0015 0.0147

安泰ING環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.5170 10.5187 -0.0017 -0.0162

安泰ING環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.4059 10.4044 0.0015 0.0144

安泰ING環球基金 11.1800 11.2300 -0.0500 -0.4452

安泰ING鴻利基金 15.7800 15.8200 -0.0400 -0.2528

安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6935 16.6934 0.0001 0.0006

安泰ING鴻運基金 15.6500 15.6200 0.0300 0.1921

安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.6100 10.9600 -0.3500 -3.1934

安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 9.1800 9.1600 0.0200 0.2183

安泰ING鑫平衡組合基金 12.9200 12.9300 -0.0100 -0.0773

安泰ING鑫全球債券組合基金 12.9130 12.9131 -0.0001 -0.0008

--------------------------------------------------------------------------------------------------

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 69.4346 69.4284 0.0062 0.0089

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.1423 11.1417 0.0006 0.0054

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 64.7859 64.7798 0.0061 0.0094

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.3748 10.3742 0.0006 0.0058

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.2010 2.2011 -0.0001 -0.0045

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.4163 10.4131 0.0032 0.0307

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.0743 2.0739 0.0004 0.0193

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.8425 9.8398 0.0027 0.0274

宏利台灣動力基金 18.0300 18.0900 -0.0600 -0.3317

宏利全球債券組合基金 12.7412 12.7380 0.0032 0.0251

宏利亞太入息債券基金A 11.4098 11.4149 -0.0051 -0.0447

宏利亞太入息債券基金B 9.6844 9.6888 -0.0044 -0.0454

宏利亞太中小企業基金 17.9300 18.0100 -0.0800 -0.4442

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 64.5632 64.5681 -0.0049 -0.0076

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.3510 10.3528 -0.0018 -0.0174

宏利新興市場高收益債券基金-A類型 11.1839 11.1756 0.0083 0.0743

宏利新興市場高收益債券基金-B類型 8.9966 8.9900 0.0066 0.0734

宏利萬利貨幣市場基金 13.4819 13.4818 0.0001 0.0007

宏利精選中華基金 8.7100 8.6600 0.0500 0.5774

宏利臺灣高股息基金 19.4100 19.4900 -0.0800 -0.4105

宏利澳幣保本基金 9.8340 9.8450 -0.0110 -0.1117

--------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德亞美利加收益基金 10.3300 10.3500 -0.0200 -0.1932

貝萊德新台幣基金 12.7526 12.7524 0.0002 0.0016

貝萊德寶利基金 14.9600 15.0300 -0.0700 -0.4657

--------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信大中華基金 21.1600 21.0500 0.1100 0.5226

保德信大俄羅斯基金 10.0900 10.0000 0.0900 0.9000

保德信中小型股基金 34.4300 34.6300 -0.2000 -0.5775

保德信中國品牌基金 7.2100 7.1600 0.0500 0.6983

保德信日本基金 6.9100 6.8800 0.0300 0.4361

保德信台商全方位基金 25.9300 26.0000 -0.0700 -0.2692

保德信全球中小基金 22.4900 22.5700 -0.0800 -0.3545

保德信全球消費商機基金 14.9100 14.9600 -0.0500 -0.3342

保德信全球基礎建設基金 11.4100 11.4200 -0.0100 -0.0876

保德信全球資源基金 9.0000 9.0400 -0.0400 -0.4425

保德信全球優質股息成長基金 12.8200 12.8800 -0.0600 -0.4658

保德信全球醫療生化基金 27.3400 27.5700 -0.2300 -0.8342

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.1508 10.1919 -0.0411 -0.4033

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.7011 10.7004 0.0007 0.0065

保德信亞太基金 18.8500 18.9000 -0.0500 -0.2646

保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.5474 9.5867 -0.0393 -0.4099

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.6133 10.6201 -0.0068 -0.0640

保德信店頭市場基金 27.8300 27.9500 -0.1200 -0.4293

保德信拉丁美洲基金 8.3300 8.4600 -0.1300 -1.5366

保德信金平衡基金 23.0000 23.0800 -0.0800 -0.3466

保德信金滿意基金 34.0300 34.1700 -0.1400 -0.4097

保德信科技島基金 17.8500 17.9800 -0.1300 -0.7230

保德信高成長基金 71.5100 71.9700 -0.4600 -0.6392

保德信第一基金 21.1600 21.2400 -0.0800 -0.3767

保德信貨幣市場基金 15.4751 15.4749 0.0002 0.0013

保德信新世紀基金 8.6800 8.7100 -0.0300 -0.3444

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.9252 9.9622 -0.0370 -0.3714

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.4288 10.4166 0.0122 0.1171

保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 8.7735 8.8324 -0.0589 -0.6669

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.4636 10.4733 -0.0097 -0.0926

保德信新興趨勢組合基金 10.5900 10.6400 -0.0500 -0.4699

保德信瑞騰基金 15.1735 15.1712 0.0023 0.0152

保德信歐洲組合基金 10.5900 10.5800 0.0100 0.0945

--------------------------------------------------------------------------------------------------

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.1312 2.1304 0.0008 0.0376

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.3447 2.3439 0.0008 0.0341

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.3404 0.3403 0.0001 0.0294

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.3730 0.3729 0.0001 0.0268

施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.0596 10.0595 0.0001 0.0010

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.1539 11.1531 0.0008 0.0072

施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.1463 10.1437 0.0026 0.0256

施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.3597 10.3571 0.0026 0.0251

施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.8369 9.8353 0.0016 0.0163

施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.0023 10.0007 0.0016 0.0160

施羅德世界資源基金 9.3300 9.3600 -0.0300 -0.3205

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 8.3201 8.3138 0.0063 0.0758

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.5787 10.5707 0.0080 0.0757

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.4825 11.4823 0.0002 0.0017

施羅德樂活中小證券投資信託基金-A類型 13.4100 13.4400 -0.0300 -0.2232

施羅德樂活中小證券投資信託基金-I類型 13.4100 13.4400 -0.0300 -0.2232

--------------------------------------------------------------------------------------------------

柏瑞中印雙霸基金 10.6400 10.6000 0.0400 0.3774

柏瑞五國金勢力建設基金 7.6700 7.6800 -0.0100 -0.1302

柏瑞巨人基金 10.1600 10.2400 -0.0800 -0.7813

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.4601 13.4600 0.0001 0.0007

柏瑞全球金牌組合基金 13.6900 13.6900 0.0000 0.0000

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.8913 12.8827 0.0086 0.0668

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.5585 8.5529 0.0056 0.0655

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 10.1617 10.1527 0.0090 0.0887

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 9.9557 9.9475 0.0082 0.0824

柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.5900 11.6600 -0.0700 -0.6003

柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.5600 8.6100 -0.0500 -0.5807

柏瑞拉丁美洲基金 9.8800 9.9700 -0.0900 -0.9027

柏瑞美國雙核心收益基金-A不配息型 11.4111 11.3964 0.0147 0.1290

柏瑞美國雙核心收益基金-B配息型 8.6754 8.6642 0.0112 0.1293

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.8423 10.8327 0.0096 0.0886

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.8761 9.8673 0.0088 0.0892

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-A類型 12.1823 12.1752 0.0071 0.0583

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-B類型 9.4826 9.4770 0.0056 0.0591

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.1205 10.1108 0.0097 0.0959

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 10.1205 10.1108 0.0097 0.0959

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 15.6300 15.6400 -0.0100 -0.0639

柏瑞旗艦全球安穩組合基金 13.5628 13.5623 0.0005 0.0037

柏瑞旗艦全球成長組合基金 13.9900 14.0300 -0.0400 -0.2851

--------------------------------------------------------------------------------------------------

國泰大中華基金 18.6100 18.6600 -0.0500 -0.2680

國泰小龍基金 13.3400 13.4100 -0.0700 -0.5220

國泰中小成長基金 37.3600 37.6400 -0.2800 -0.7439

國泰中國內需增長基金 11.0600 11.0000 0.0600 0.5455

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.1155 10.1148 0.0007 0.0069

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.6217 1.6215 0.0002 0.0123

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金 10.1400 10.1300 0.0100 0.0987

國泰中國新興戰略基金 13.0400 12.9600 0.0800 0.6173

國泰中港台基金 8.6500 8.6200 0.0300 0.3480

國泰台灣計量基金 11.5300 11.5600 -0.0300 -0.2595

國泰台灣貨幣市場基金 12.2194 12.2193 0.0001 0.0008

國泰平衡基金 20.6800 20.6400 0.0400 0.1938

國泰全球基礎建設基金 11.8000 11.7700 0.0300 0.2549

國泰全球資源基金 6.9000 6.9400 -0.0400 -0.5764

國泰全球環保趨勢基金 8.2800 8.2500 0.0300 0.3636

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 14.5500 14.5800 -0.0300 -0.2058

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 12.6500 12.6700 -0.0200 -0.1579

國泰科技生化基金 28.2800 28.4200 -0.1400 -0.4926

國泰紐幣八年期保本基金 9.4342 9.4439 -0.0097 -0.1027

國泰紐幣保本基金 9.8330 9.8474 -0.0144 -0.1462

國泰高科技基金 8.8300 8.8600 -0.0300 -0.3386

國泰國泰基金 16.5700 16.5200 0.0500 0.3027

國泰策略高收益債券基金A 10.3600 10.3700 -0.0100 -0.0964

國泰策略高收益債券基金B 9.5900 9.6000 -0.0100 -0.1042

國泰新興市場基金 8.3900 8.3800 0.0100 0.1193

國泰新興高收益債券基金A 11.0289 11.0260 0.0029 0.0263

國泰新興高收益債券基金B 9.3871 9.3846 0.0025 0.0266

國泰價值卓越基金 12.4100 12.4400 -0.0300 -0.2412

國泰豐益債券組合基金 11.6941 11.6942 -0.0001 -0.0009

--------------------------------------------------------------------------------------------------

第一金大中華基金 19.2000 19.2400 -0.0400 -0.2079

第一金小型精選基金 24.2800 24.2700 0.0100 0.0412

第一金中國世紀基金 7.1100 7.1000 0.0100 0.1409

第一金中概平衡基金 18.8100 18.8800 -0.0700 -0.3708

第一金台灣成長基金 8.3900 8.4300 -0.0400 -0.4745

第一金台灣貨幣市場基金 14.9654 14.9652 0.0002 0.0013

第一金全家福貨幣市場基金 174.6670 174.6650 0.0020 0.0012

第一金全球大趨勢基金 17.0500 17.0900 -0.0400 -0.2341

第一金全球不動產證券化基金A 7.5584 7.5566 0.0018 0.0238

第一金全球不動產證券化基金B 6.0453 6.0439 0.0014 0.0232

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.9961 9.9938 0.0023 0.0230

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.4489 9.4468 0.0021 0.0222

第一金全球高收益債券基金A 14.5737 14.5722 0.0015 0.0103

第一金全球高收益債券基金B 11.2214 11.2202 0.0012 0.0107

第一金全球資源基金 10.5300 10.5800 -0.0500 -0.4726

第一金亞洲科技基金 14.3500 14.2800 0.0700 0.4902

第一金亞洲新興市場基金 10.5700 10.6700 -0.1000 -0.9372

第一金店頭市場基金 7.8900 7.9100 -0.0200 -0.2528

第一金創新趨勢基金 13.4800 13.5400 -0.0600 -0.4431

第一金新興市場投資等級債券基金A 9.5772 9.6117 -0.0345 -0.3589

第一金新興市場投資等級債券基金B 8.2281 8.2577 -0.0296 -0.3585

第一金萬得福基金 13.0000 13.0700 -0.0700 -0.5356

第一金電子基金 25.9000 25.9000 0.0000 0.0000

第一金福元基金 8.5200 8.5500 -0.0300 -0.3509

第一金福王基金 11.9700 12.0300 -0.0600 -0.4988

--------------------------------------------------------------------------------------------------

統一大中華中小基金 10.0100 9.9200 0.0900 0.9073

統一大滿貫基金 24.0000 24.1900 -0.1900 -0.7855

統一大龍印基金 12.7500 12.6900 0.0600 0.4728

統一中小基金 16.8800 16.8000 0.0800 0.4762

統一台灣動力基金 11.9700 11.9000 0.0700 0.5882

統一全天候基金 65.6200 65.4700 0.1500 0.2291

統一全球債券組合基金 11.7496 11.7499 -0.0003 -0.0026

統一亞太基金 23.1400 23.0400 0.1000 0.4340

統一亞洲大金磚基金 11.1600 11.2200 -0.0600 -0.5348

統一奔騰基金 39.4600 39.4700 -0.0100 -0.0253

統一強棒貨幣市場基金 16.3679 16.3676 0.0003 0.0018

統一強漢基金 17.0500 17.0500 0.0000 0.0000

統一統信基金 23.9400 23.9100 0.0300 0.1255

統一黑馬基金 39.6200 39.7100 -0.0900 -0.2266

統一新亞洲科技能源基金 11.9600 11.9200 0.0400 0.3356

統一新興市場企業債券基金-月配型 10.0386 10.0371 0.0015 0.0149

統一新興市場企業債券基金-累積型 10.2954 10.2939 0.0015 0.0146

統一經建基金 28.1800 28.1500 0.0300 0.1066

統一龍馬基金 46.3100 46.2800 0.0300 0.0648

--------------------------------------------------------------------------------------------------

凱基台商天下基金 8.8500 8.8800 -0.0300 -0.3378

凱基台灣精五門基金 18.6500 18.7300 -0.0800 -0.4271

凱基全球資源債券基金-不配息型 10.0650 10.0763 -0.0113 -0.1121

凱基全球資源債券基金-配息型 9.3696 9.3800 -0.0104 -0.1109

凱基亞洲四金磚基金 13.0600 13.0100 0.0500 0.3843

凱基凱旋貨幣市場基金 11.3605 11.3604 0.0001 0.0009

凱基開創基金 18.3200 18.4200 -0.1000 -0.5429

凱基雲端趨勢基金 12.0100 12.0400 -0.0300 -0.2492

凱基新興市場中小基金 12.8900 12.9300 -0.0400 -0.3094

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.1964 10.2092 -0.0128 -0.1254

凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.8937 9.9061 -0.0124 -0.1252

凱基新興趨勢ETF組合基金 8.7100 8.8100 -0.1000 -1.1351

凱基資源國基金 9.2200 9.2500 -0.0300 -0.3243

--------------------------------------------------------------------------------------------------

富邦上証180基金 17.7200 17.5500 0.1700 0.9687

富邦大中華成長基金 4.6900 4.6600 0.0300 0.6438

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.3243 10.3269 -0.0026 -0.0252

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.6399 1.6403 -0.0004 -0.0244

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.9664 9.9690 -0.0026 -0.0261

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.5992 1.5996 -0.0004 -0.0250

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.3208 10.3161 0.0047 0.0456

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.6393 1.6386 0.0007 0.0427

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.1171 10.1125 0.0046 0.0455

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.6175 1.6167 0.0008 0.0495

富邦丰益債券組合基金 9.8562 9.8710 -0.0148 -0.1499

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 29.2900 29.4700 -0.1800 -0.6108

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 35.9700 36.0300 -0.0600 -0.1665

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 37.2000 37.3400 -0.1400 -0.3749

富邦台灣心基金 16.5200 16.5500 -0.0300 -0.1813

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 13.7500 13.8100 -0.0600 -0.4345

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 11.3600 11.4100 -0.0500 -0.4382

富邦台灣釆吉50基金 35.3900 35.5000 -0.1100 -0.3099

富邦台灣科技指數基金 37.1900 37.3700 -0.1800 -0.4817

富邦台灣鳳凰基金 650.9200 654.0300 -3.1100 -0.4755

富邦全球不動產基金 7.5800 7.5900 -0.0100 -0.1318

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.8517 10.8510 0.0007 0.0065

富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.0837 10.0830 0.0007 0.0069

富邦吉祥貨幣市場基金 15.3709 15.3707 0.0002 0.0013

富邦長紅基金 49.7400 49.9200 -0.1800 -0.3606

富邦科技基金 18.6800 18.7700 -0.0900 -0.4795

富邦高成長基金 18.3400 18.4400 -0.1000 -0.5423

富邦基金 9.7600 9.8300 -0.0700 -0.7121

富邦策略高收益債券基金-A類型 11.5319 11.5256 0.0063 0.0547

富邦策略高收益債券基金-B類型 10.6353 10.6294 0.0059 0.0555

富邦策略高收益債券基金-C類型 10.6349 10.6290 0.0059 0.0555

富邦新興亞洲高成長基金 9.2400 9.2100 0.0300 0.3257

富邦農糧精選基金 10.3400 10.4000 -0.0600 -0.5769

富邦精準基金 41.8500 42.0600 -0.2100 -0.4993

富邦精銳中小基金 10.4500 10.5100 -0.0600 -0.5709

--------------------------------------------------------------------------------------------------

富達台灣成長基金 23.1800 23.2700 -0.0900 -0.3868

富達卓越領航全球組合基金 11.5000 11.5200 -0.0200 -0.1736

富達動力領航組合基金 11.9100 11.9300 -0.0200 -0.1676

--------------------------------------------------------------------------------------------------

富蘭克林華美中國消費基金 9.8500 9.7300 0.1200 1.2333

富蘭克林華美中華基金 11.4000 11.3000 0.1000 0.8850

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 12.9700 13.0000 -0.0300 -0.2308

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 13.7900 13.8400 -0.0500 -0.3613

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-分配型 9.8392 9.8683 -0.0291 -0.2949

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-累積型 10.1765 10.2066 -0.0301 -0.2949

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 10.1170 10.1177 -0.0007 -0.0069

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 10.4583 10.4591 -0.0008 -0.0077

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 10.5994 10.6018 -0.0024 -0.0226

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 11.6631 11.6657 -0.0026 -0.0223

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 10.1903 10.1912 -0.0009 -0.0088

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.5578 10.5582 -0.0004 -0.0038

富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.8347 10.8422 -0.0075 -0.0692

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 14.0735 14.0833 -0.0098 -0.0696

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 10.4999 10.5383 -0.0384 -0.3644

富蘭克林華美第一富基金 28.5800 28.6800 -0.1000 -0.3487

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.1024 10.1023 0.0001 0.0010

富蘭克林華美新世界股票基金 11.6100 11.6400 -0.0300 -0.2577

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 9.4512 9.4913 -0.0401 -0.4225

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.4959 9.5210 -0.0251 -0.2636

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.4367 9.4417 -0.0050 -0.0530

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.4680 11.4740 -0.0060 -0.0523

--------------------------------------------------------------------------------------------------

復華人民幣貨幣市場基金 10.2422 10.2415 0.0007 0.0068

復華人生目標基金 24.3084 24.4224 -0.1140 -0.4668

復華大中華中小策略基金 8.6600 8.6500 0.0100 0.1156

復華中小精選基金 38.7100 38.8200 -0.1100 -0.2834

復華全方位基金 17.7000 17.7700 -0.0700 -0.3939

復華全球大趨勢基金 14.5600 14.6300 -0.0700 -0.4785

復華全球平衡基金 15.7900 15.8100 -0.0200 -0.1265

復華全球原物料基金 9.6000 9.6500 -0.0500 -0.5181

復華全球消費基金 9.5500 9.5900 -0.0400 -0.4171

復華全球短期收益基金 11.0660 11.0658 0.0002 0.0018

復華全球債券基金 13.1109 13.1326 -0.0217 -0.1652

復華全球債券組合基金 14.3300 14.3300 0.0000 0.0000

復華全球資產證券化基金A 11.8500 11.8500 0.0000 0.0000

復華全球資產證券化基金B 9.1400 9.1400 0.0000 0.0000

復華有利貨幣市場基金 13.2144 13.2142 0.0002 0.0015

復華亞太平衡基金 11.4100 11.4300 -0.0200 -0.1750

復華亞太成長基金 10.2900 10.3000 -0.0100 -0.0971

復華東協世紀基金 13.0500 13.1700 -0.1200 -0.9112

復華南非幣2017保本基金 10.0300 10.0500 -0.0200 -0.1990

復華南非幣長期收益基金A 10.1800 10.3000 -0.1200 -1.1651

復華南非幣長期收益基金B 9.2000 9.3000 -0.1000 -1.0753

復華南非幣短期收益基金A 10.4600 10.4700 -0.0100 -0.0955

復華南非幣短期收益基金B 9.7000 9.7100 -0.0100 -0.1030

復華美國新星基金 9.9000 9.9500 -0.0500 -0.5025

復華神盾基金 16.8124 16.8862 -0.0738 -0.4370

復華高成長基金 39.0800 39.3000 -0.2200 -0.5598

復華高益策略組合基金 12.9100 12.9100 0.0000 0.0000

復華貨幣市場基金 14.1675 14.1673 0.0002 0.0014

復華復華基金 13.6100 13.5400 0.0700 0.5170

復華華人世紀基金 12.9900 12.9900 0.0000 0.0000

復華傳家二號基金 18.9300 19.0186 -0.0886 -0.4659

復華傳家基金 16.8058 16.8604 -0.0546 -0.3238

復華奧林匹克全球組合基金 15.1600 15.1700 -0.0100 -0.0659

復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.4100 12.4100 0.0000 0.0000

復華新興人民幣短期收益基金 9.9800 9.9800 0.0000 0.0000

復華新興人民幣債券基金A 10.2100 10.2100 0.0000 0.0000

復華新興人民幣債券基金B 9.7400 9.7400 0.0000 0.0000

復華新興市場高收益債券基金A 10.2400 10.2400 0.0000 0.0000

復華新興市場高收益債券基金B 8.3000 8.3000 0.0000 0.0000

復華新興市場短期收益基金 10.3600 10.3700 -0.0100 -0.0964

復華新興債股動力組合基金 10.6500 10.6500 0.0000 0.0000

復華滬深300 A股基金 12.9800 12.8600 0.1200 0.9331

復華數位經濟基金 30.0500 30.2300 -0.1800 -0.5954

--------------------------------------------------------------------------------------------------

惠理康和中國點心高收益債券基金 10.5151 10.5058 0.0093 0.0885

惠理康和台灣紅不讓基金 15.5900 15.6500 -0.0600 -0.3834

惠理康和兩岸價值基金 9.3900 9.2900 0.1000 1.0764

惠理康和美元平衡收益基金A類型 9.9200 9.9300 -0.0100 -0.1007

惠理康和美元平衡收益基金B類型 9.8400 9.8500 -0.0100 -0.1015

--------------------------------------------------------------------------------------------------

景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 10.1024 10.1018 0.0006 0.0059

景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 10.0565 10.0566 -0.0001 -0.0010

景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.9293 9.9238 0.0055 0.0554

景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 10.1038 10.1034 0.0004 0.0040

景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.0557 10.0558 -0.0001 -0.0010

景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 9.9293 9.9238 0.0055 0.0554

景順主流基金 15.4800 15.6600 -0.1800 -1.1494

景順台灣科技基金 25.6900 25.8400 -0.1500 -0.5805

景順平衡基金 10.7400 10.8500 -0.1100 -1.0138

景順全球科技基金 11.9500 11.9800 -0.0300 -0.2504

景順全球康健基金 16.4900 16.6000 -0.1100 -0.6627

景順貨幣市場基金 15.6974 15.6972 0.0002 0.0013

景順潛力基金 29.0300 29.3600 -0.3300 -1.1240

--------------------------------------------------------------------------------------------------

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.9221 9.9258 -0.0037 -0.0373

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.8058 9.8019 0.0039 0.0398

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.2367 10.2406 -0.0039 -0.0381

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.1497 10.1457 0.0040 0.0394

華南永昌中小型基金 9.9400 9.9500 -0.0100 -0.1005

華南永昌台灣精選基金 10.0100 10.0300 -0.0200 -0.1994

華南永昌永昌基金 13.6800 13.6900 -0.0100 -0.0731

華南永昌全球亨利組合基金 14.0659 14.0676 -0.0017 -0.0121

華南永昌全球神農水資源基金 9.4700 9.5100 -0.0400 -0.4206

華南永昌全球基礎建設基金-不配息 6.4000 6.4100 -0.0100 -0.1560

華南永昌全球基礎建設基金-配息 5.7700 5.7800 -0.0100 -0.1730

華南永昌全球精品基金 12.8600 12.9900 -0.1300 -1.0008

華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.2377 9.2305 0.0072 0.0780

華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.4771 10.4690 0.0081 0.0774

華南永昌前瞻科技基金 13.3800 13.4200 -0.0400 -0.2981

華南永昌黃河世紀基金 8.6200 8.6300 -0.0100 -0.1159

華南永昌愛台灣基金 8.1400 8.1600 -0.0200 -0.2451

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.9541 15.9539 0.0002 0.0013

華南永昌龍盈平衡基金 16.4404 16.4639 -0.0235 -0.1427

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.7482 11.7480 0.0002 0.0017

--------------------------------------------------------------------------------------------------

華頓中小型基金 22.1600 22.3000 -0.1400 -0.6278

華頓台灣基金 19.0500 19.1900 -0.1400 -0.7296

華頓平安貨幣市場基金 11.3184 11.3183 0.0001 0.0009

華頓全球時尚精品基金 12.3800 12.3700 0.0100 0.0808

華頓全球核心價值收益債券基金A 10.2363 10.2303 0.0060 0.0587

華頓全球核心價值收益債券基金B 10.0233 10.0174 0.0059 0.0589

華頓全球高收益債券基金A 12.9228 12.9243 -0.0015 -0.0116

華頓全球高收益債券基金B 10.4908 10.4919 -0.0011 -0.0105

華頓全球黑鑽油源基金 6.9200 6.9400 -0.0200 -0.2882

華頓典範科技基金 8.8000 8.8800 -0.0800 -0.9009

華頓新興亞太債券基金A 10.2444 10.2363 0.0081 0.0791

華頓新興亞太債券基金B 9.3841 9.3767 0.0074 0.0789

--------------------------------------------------------------------------------------------------

匯豐中小基金 8.2900 8.3200 -0.0300 -0.3606

匯豐中國A股匯聚基金 8.9300 8.9300 0.0000 0.0000

匯豐中國動力基金 10.7300 10.7200 0.0100 0.0933

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.3049 2.3044 0.0005 0.0217

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.2349 2.2344 0.0005 0.0224

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 10.9965 10.9946 0.0019 0.0173

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.8828 10.8809 0.0019 0.0175

匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.3689 0.3689 0.0000 0.0000

匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.3651 0.3650 0.0001 0.0274

匯豐五福全球債券組合基金 12.7615 12.7720 -0.0105 -0.0822

匯豐太平洋精典基金 13.7500 13.7700 -0.0200 -0.1452

匯豐台灣精典基金 18.2800 18.3400 -0.0600 -0.3272

匯豐全球新富基金 10.7600 10.7500 0.0100 0.0930

匯豐全球趨勢組合基金 10.2800 10.3400 -0.0600 -0.5803

匯豐全球關鍵資源基金 8.5400 8.5800 -0.0400 -0.4662

匯豐安富基金 21.6100 21.6500 -0.0400 -0.1848

匯豐成功基金 31.5900 31.5400 0.0500 0.1585

匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.5804 9.5847 -0.0043 -0.0449

匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.2489 11.2532 -0.0043 -0.0382

匯豐拉丁美洲基金 9.2900 9.4300 -0.1400 -1.4846

匯豐金磚動力基金 11.7300 11.7400 -0.0100 -0.0852

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.8231 14.8229 0.0002 0.0014

匯豐富泰貨幣市場基金 15.6612 15.6610 0.0002 0.0013

匯豐黃金及礦業股票型基金 5.5700 5.6100 -0.0400 -0.7130

匯豐新鑽動力基金 9.6600 9.7000 -0.0400 -0.4124

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 8.0223 8.0885 -0.0662 -0.8185

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 10.1051 10.1714 -0.0663 -0.6518

匯豐龍鳳基金 38.5600 38.6800 -0.1200 -0.3102

匯豐龍騰電子基金 25.9000 26.0300 -0.1300 -0.4994

匯豐雙高收益債券組合基金 12.1550 12.1618 -0.0068 -0.0559

--------------------------------------------------------------------------------------------------

新光大三通基金 16.4100 16.5100 -0.1000 -0.6057

新光中國成長基金 9.1200 9.0600 0.0600 0.6623

新光台灣吉利貨幣市場基金 17.5825 17.5823 0.0002 0.0011

新光台灣富貴基金 17.8900 18.0000 -0.1100 -0.6111

新光全球ETF組合基金(A類型) 10.0600 10.0500 0.0100 0.0995

新光全球ETF組合基金(B類型) 10.0500 10.0500 0.0000 0.0000

新光吉星貨幣市場基金 15.1839 15.1837 0.0002 0.0013

新光多元複合收益組合基金 10.5600 10.5900 -0.0300 -0.2833

新光亞洲精選基金 24.3300 24.4000 -0.0700 -0.2869

新光兩岸優勢基金 9.6400 9.5500 0.0900 0.9424

新光店頭基金 21.1000 21.2500 -0.1500 -0.7059

新光國家建設基金 19.8200 19.8900 -0.0700 -0.3519

新光創新科技基金 13.0300 13.0800 -0.0500 -0.3823

新光傳產優勢基金 10.6700 10.7200 -0.0500 -0.4664

新光新興星鑽基金 9.3700 9.4000 -0.0300 -0.3192

新光福運平衡基金 13.1701 13.2174 -0.0473 -0.3579

新光增長收益基金 10.6400 10.7000 -0.0600 -0.5608

新光澳幣保本基金 9.6600 9.6600 0.0000 0.0000

--------------------------------------------------------------------------------------------------

瑞銀全球創新趨勢基金 5.5800 5.6300 -0.0500 -0.8881

瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.3700 8.3800 -0.0100 -0.1193

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金A類型 12.0981 12.0999 -0.0018 -0.0149

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金B類型 9.8451 9.8466 -0.0015 -0.0152

--------------------------------------------------------------------------------------------------

群益大中華雙力優勢基金 9.4100 9.3300 0.0800 0.8575

群益中小型股基金 34.7900 34.6700 0.1200 0.3461

群益中國新機會基金-美元 9.0317 8.9498 0.0819 0.9151

群益中國新機會基金-新臺幣 9.0300 8.9500 0.0800 0.8939

群益台股指數基金 12.8990 12.9420 -0.0430 -0.3323

群益平衡王基金 19.2946 19.3562 -0.0616 -0.3182

群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.4800 7.4900 -0.0100 -0.1335

群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.9100 5.9200 -0.0100 -0.1689

群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.7822 9.7902 -0.0080 -0.0817

群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.9298 8.9371 -0.0073 -0.0817

群益全球關鍵生技基金-美元 10.3267 10.4100 -0.0833 -0.8002

群益全球關鍵生技基金-新臺幣 10.2700 10.3500 -0.0800 -0.7730

群益印巴雙星基金 9.2000 9.3100 -0.1100 -1.1815

群益印度中小基金 9.4000 9.3900 0.0100 0.1065

群益多利策略組合基金 11.6200 11.6200 0.0000 0.0000

群益多重收益組合基金 13.0800 13.0800 0.0000 0.0000

群益多重資產組合基金 12.8100 12.8200 -0.0100 -0.0780

群益安家基金 16.9212 16.8558 0.0654 0.3880

群益安穩貨幣市場基金 15.7965 15.7963 0.0002 0.0013

群益亞太中小基金 9.9000 9.8500 0.0500 0.5076

群益亞太新趨勢平衡基金 14.0700 14.0900 -0.0200 -0.1419

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.7931 9.7902 0.0029 0.0296

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.9735 8.9709 0.0026 0.0290

群益店頭市場基金 60.4900 60.0600 0.4300 0.7160

群益東方盛世基金 8.7400 8.7400 0.0000 0.0000

群益東協成長基金 10.8200 10.9600 -0.1400 -1.2774

群益長安基金 18.9400 19.0000 -0.0600 -0.3158

群益美國新創亮點基金-美元 10.2885 10.3364 -0.0479 -0.4634

群益美國新創亮點基金-新臺幣 10.2500 10.2900 -0.0400 -0.3887

群益真善美基金 17.1529 17.2086 -0.0557 -0.3237

群益馬拉松基金 85.7800 86.0200 -0.2400 -0.2790

群益創新科技基金 23.3700 23.4200 -0.0500 -0.2135

群益華夏盛世基金 9.8900 9.8900 0.0000 0.0000

群益奧斯卡基金 19.9600 19.9400 0.0200 0.1003

群益新興大消費基金 9.8900 9.9700 -0.0800 -0.8024

群益新興金鑽基金 7.8300 7.9100 -0.0800 -1.0114

群益葛萊美基金 16.6200 16.5400 0.0800 0.4837

--------------------------------------------------------------------------------------------------

德信大發基金 24.6500 24.7500 -0.1000 -0.4040

德信中國精選成長基金 8.4300 8.4300 0.0000 0.0000

德信台灣主流中小基金 14.0100 14.0400 -0.0300 -0.2137

德信新興股票組合基金 10.0100 10.0300 -0.0200 -0.1994

德信萬保貨幣市場基金 11.7231 11.7229 0.0002 0.0017

德信萬瑞基金 11.0801 11.0721 0.0080 0.0723

德信數位時代基金 22.2100 22.2300 -0.0200 -0.0900

--------------------------------------------------------------------------------------------------

德盛台灣大壩基金 14.3500 14.3100 0.0400 0.2795

德盛全球生技大壩基金 27.2000 27.5600 -0.3600 -1.3062

德盛安聯中國東協新世紀基金 12.3600 12.3700 -0.0100 -0.0808

德盛安聯中國策略增長基金 10.9000 10.8600 0.0400 0.3683

德盛安聯台灣好息富基金 12.0800 12.0400 0.0400 0.3322

德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.2568 12.2566 0.0002 0.0016

德盛安聯台灣智慧趨勢基金 16.2700 16.1900 0.0800 0.4941

德盛安聯四季回報債券組合基金 14.2876 14.2889 -0.0013 -0.0091

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A類型 11.5363 11.5348 0.0015 0.0130

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型 10.5617 10.5602 0.0015 0.0142

德盛安聯四季雙收入息組合證券投資信託基金-A類型 10.4000 10.4200 -0.0200 -0.1919

德盛安聯四季雙收入息組合證券投資信託基金-B類型 10.2400 10.2500 -0.0100 -0.0976

德盛安聯全球人口趨勢基金 9.0700 9.1400 -0.0700 -0.7659

德盛安聯全球油礦金趨勢基金 11.2100 11.2700 -0.0600 -0.5324

德盛安聯全球計量平衡基金 11.9900 11.9900 0.0000 0.0000

德盛安聯全球債券基金-A類型 11.9179 11.9164 0.0015 0.0126

德盛安聯全球債券基金-B類型 11.7127 11.7112 0.0015 0.0128

德盛安聯全球新興市場基金 15.7100 15.7700 -0.0600 -0.3805

德盛安聯全球農金趨勢基金 9.4300 9.5000 -0.0700 -0.7368

德盛安聯全球綠能趨勢基金 9.3400 9.4300 -0.0900 -0.9544

德盛安聯多元計量平衡基金 8.7300 8.7400 -0.0100 -0.1144

德盛安聯亞洲小型企業基金 10.4800 10.4400 0.0400 0.3831

德盛安聯亞洲動態策略基金 20.3700 20.3500 0.0200 0.0983

德盛科技大壩基金 20.1500 20.1300 0.0200 0.0994

--------------------------------------------------------------------------------------------------

德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.4492 11.4490 0.0002 0.0018

德銀遠東DWS台灣旗艦基金 17.3000 17.4300 -0.1300 -0.7458

德銀遠東DWS全球原物料能源基金 20.4600 20.5200 -0.0600 -0.2924

德銀遠東DWS全球神農基金 11.2300 11.2500 -0.0200 -0.1778

德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.4500 9.4600 -0.0100 -0.1057

德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.2900 11.3100 -0.0200 -0.1768

德銀遠東DWS亞洲高收益債券分配型 9.1833 9.1821 0.0012 0.0131

德銀遠東DWS亞洲高收益債券累積型 11.2764 11.2748 0.0016 0.0142

德銀遠東DWS科技基金 16.1500 16.2300 -0.0800 -0.4929

--------------------------------------------------------------------------------------------------

摩根大歐洲基金 17.3600 17.3500 0.0100 0.0576

摩根中小基金 19.2700 19.1300 0.1400 0.7318

摩根中美G2新勢力基金 11.0700 11.0800 -0.0100 -0.0903

摩根中國A股基金 8.9600 8.9300 0.0300 0.3360

摩根中國亮點基金 8.9700 8.9500 0.0200 0.2235

摩根台灣金磚基金 15.4900 15.3800 0.1100 0.7152

摩根台灣基金 10.1400 10.1400 0.0000 0.0000

摩根台灣貨幣市場基金 16.1030 16.1028 0.0002 0.0012

摩根台灣微型基金 17.8000 17.6800 0.1200 0.6787

摩根台灣增長基金 39.6100 39.6000 0.0100 0.0253

摩根平衡基金 24.9700 25.0100 -0.0400 -0.1599

摩根全球α基金 15.0000 15.0500 -0.0500 -0.3322

摩根全球平衡基金 15.2094 15.2520 -0.0426 -0.2793

摩根全球發現基金 10.2700 10.3200 -0.0500 -0.4845

摩根安家理財基金 11.0472 11.0475 -0.0003 -0.0027

摩根亞太高息平衡基金-季配息型 11.0837 11.0897 -0.0060 -0.0541

摩根亞太高息平衡基金-累積型 11.9404 11.9470 -0.0066 -0.0552

摩根亞洲基金 39.2400 39.2500 -0.0100 -0.0255

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.2092 10.2139 -0.0047 -0.0460

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 10.1756 10.1825 -0.0069 -0.0678

摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.8644 11.8701 -0.0057 -0.0480

摩根東方內需機會基金 12.2800 12.2900 -0.0100 -0.0814

摩根東方科技基金 21.8200 21.6200 0.2000 0.9251

摩根金龍收成基金 15.1500 15.0900 0.0600 0.3976

摩根第一貨幣市場基金 14.8674 14.8672 0.0002 0.0014

摩根絕對日本基金 8.3300 8.3100 0.0200 0.2407

摩根新金磚五國基金 9.9400 9.9800 -0.0400 -0.4008

摩根新絲路基金 8.5200 8.5200 0.0000 0.0000

摩根新興35基金 11.4900 11.5400 -0.0500 -0.4333

摩根新興日本基金 16.3800 16.3700 0.0100 0.0611

摩根新興活利債券基金-月配息型 9.4842 9.4988 -0.0146 -0.1537

摩根新興活利債券基金-累積型 10.9284 10.9452 -0.0168 -0.1535

摩根新興科技基金 37.7700 37.8600 -0.0900 -0.2377

摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.6399 9.6469 -0.0070 -0.0726

摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.3265 10.3340 -0.0075 -0.0726

摩根資源活力股票基金 5.2400 5.2600 -0.0200 -0.3802

摩根價值成長基金 15.1200 15.1200 0.0000 0.0000

摩根龍揚基金 22.8500 22.7700 0.0800 0.3513

摩根總收益組合基金-月配息型 10.3542 10.3634 -0.0092 -0.0888

摩根總收益組合基金-累積型 10.9217 10.9314 -0.0097 -0.0887

摩根縱橫台商基金 10.2500 10.1600 0.0900 0.8858

--------------------------------------------------------------------------------------------------

聯邦中國龍基金 18.3200 18.3900 -0.0700 -0.3806

聯邦金鑽平衡基金 15.0266 15.0600 -0.0334 -0.2218

聯邦貨幣市場基金 12.9365 12.9364 0.0001 0.0008

聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.3360 10.3301 0.0059 0.0571

聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 10.1569 10.2029 -0.0460 -0.4509

聯邦精選科技基金 9.6000 9.6400 -0.0400 -0.4149

聯邦優勢策略全球債券組合基金 15.3652 15.3649 0.0003 0.0020

聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.4158 10.4172 -0.0014 -0.0134

聯邦?囍新興亞洲債券基金B 9.6309 9.6674 -0.0365 -0.3776

--------------------------------------------------------------------------------------------------

聯博大利基金 27.7500 27.9500 -0.2000 -0.7156

聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型 10.0900 10.1200 -0.0300 -0.2964

聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AT類型 10.0900 10.1200 -0.0300 -0.2964

聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型 10.1300 10.1400 -0.0100 -0.0986

聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AT類型 10.1300 10.1400 -0.0100 -0.0986

聯博亞太地產基金-A類型 11.4200 11.4600 -0.0400 -0.3490

聯博亞太地產基金-B類型 8.7600 8.7900 -0.0300 -0.3413

聯博貨幣市場基金 14.7980 14.7978 0.0002 0.0014

聯博新興市場企業債券基金-A2類型 10.0318 10.0292 0.0026 0.0259

聯博新興市場企業債券基金-AT類型 9.5954 9.5929 0.0025 0.0261

--------------------------------------------------------------------------------------------------

瀚亞中小型股基金 14.6600 14.6900 -0.0300 -0.2042

瀚亞中國基金 10.5800 10.5900 -0.0100 -0.0944

瀚亞巴西基金 6.3000 6.3700 -0.0700 -1.0989

瀚亞外銷基金 29.4500 29.6100 -0.1600 -0.5404

瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.3174 10.3174 0.0000 0.0000

瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.6909 12.6899 0.0010 0.0079

瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 10.2773 10.2766 0.0007 0.0068

瀚亞全球高收益債券基金B-美元 10.3312 10.3313 -0.0001 -0.0010

瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 10.3322 10.3314 0.0008 0.0077

瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 10.2266 10.2260 0.0006 0.0059

瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 12.3422 12.3412 0.0010 0.0081

瀚亞全球綠色金脈基金 13.3900 13.4100 -0.0200 -0.1491

瀚亞印度基金 20.2100 20.1800 0.0300 0.1487

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金A類型 9.6800 9.7000 -0.0200 -0.2062

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金B類型 9.3700 9.3900 -0.0200 -0.2130

瀚亞亞太高股息基金 13.9700 14.0300 -0.0600 -0.4277

瀚亞亞太基礎建設基金 11.4200 11.4100 0.0100 0.0876

瀚亞股債入息組合基金A類型 12.8967 12.8987 -0.0020 -0.0155

瀚亞股債入息組合基金B類型 12.8045 12.8065 -0.0020 -0.0156

瀚亞非洲基金-南非幣 10.5000 10.4600 0.0400 0.3824

瀚亞非洲基金-新臺幣 21.7300 21.7700 -0.0400 -0.1837

瀚亞威寶貨幣市場基金 13.3186 13.3184 0.0002 0.0015

瀚亞美國高科技基金 14.6900 14.7400 -0.0500 -0.3392

瀚亞高科技基金 47.9400 48.1000 -0.1600 -0.3326

瀚亞理財通基金 19.7700 19.8400 -0.0700 -0.3528

瀚亞菁華基金 16.8800 16.9400 -0.0600 -0.3542

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 10.4908 10.5308 -0.0400 -0.3798

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 9.5984 9.6350 -0.0366 -0.3799

瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 10.2718 10.3453 -0.0735 -0.7105

瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.9057 9.9766 -0.0709 -0.7107

瀚亞電通網基金 11.8200 11.8600 -0.0400 -0.3373

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 13.0994 13.1038 -0.0044 -0.0336

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 12.6216 12.6258 -0.0042 -0.0333

瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 13.3100 13.3100 0.0000 0.0000

瀚亞歐洲基金 10.9000 10.9400 -0.0400 -0.3656

瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 10.3845 10.3881 -0.0036 -0.0347

瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 9.5882 9.5916 -0.0034 -0.0355

--------------------------------------------------------------------------------------------------

社群留言