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友荃:依櫃買中心證櫃審字第10000111221號函辦理-103年4月份

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.05.15 00:00
第三十四條 第42款1.事實發生日:103/05/152.公司名稱:友荃科技實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第10000111221號函辦理公告6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司預估未來三個月現金收支情形: 單位:新台幣仟元 項目 103/05 103/06 103/07--------------- -------------- -------------- --------------期初現金 5,832 19,123 6,620現金流入-營運 22,643 22,638 28,679現金流出-營運 17,467 22,965 16,617現金流入-融資 14,621 2,941 6,416現金流出-融資 6,506 15,117 13,993期末現金 19,123 6,620 11,105(2)本公司103年截至4月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣/美金仟元 項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度----------- ------- ------------ ------------ ------------短期借款 NTD 142,700 137,518 5,182短期借款 USD 1,000 0 1,000長期借款 NTD 150,000 119,898 0(3)母子公司合併預估未來三個月現金收支情形: 單位:新台幣仟元 項目 103/05 103/06 103/07--------------- -------------- -------------- --------------期初現金 11,112 30,306 17,471現金流入-營運 35,321 35,376 45,870現金流出-營運 24,242 36,035 32,386現金流入-融資 14,621 2,941 6,416現金流出-融資 6,506 15,117 13,993期末現金 30,306 17,471 23,378(4)母子公司合併103年截至4月底止銀行可使用融資額度情形:單位:新台幣/美金仟元 項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度----------- ------- ------------ ------------ ------------短期借款 NTD 142,700 137,518 5,182短期借款 USD 1,000 0 1,000長期借款 NTD 150,000 119,898 0

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