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福聚能:公告本公司103年4月底止未來三個月資金運用情形及長、短期借款到期之償債能力。

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.05.15 00:00
第三十四條 第42款1.事實發生日:103/05/152.公司名稱:福聚太陽能股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心102年3月8日證櫃審字第1020100295號函及103年4月2日證櫃審字第1030006488號函辦理。說明:一、未來三個月預計現金收支狀況(單位:仟元)項目/月份 103年05月 103年06月 103年07月期初餘額 137,376 152,103 169,292現金流入合計 51,216 128,040 424,070現金流出合計 36,489 110,851 420,977期末餘額 152,103 169,292 172,385二、銀行可使用融資額度情形融資額度:12,908,300仟元已用額度:12,528,000仟元額度餘額: 380,300仟元三、上月底長短借款餘額及到期日至103/4/30長期借款餘額95.1億元,其中自103/6/1起每半年還款11.89億元。至103/4/30短期借款餘額33.28億元,其中18.28億元將於103年6月底到期,餘15億元將於103/7/29到期。四、預計償還計畫及擬採行之因應措施擬向銀行等債權人申請展延借款期間,與銀行團協商中。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

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