[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 103/05/14 103/05/13 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託台灣活力基金 8.7000 8.6800 0.0200 0.2304

中國信託台灣優勢基金 12.0300 12.0500 -0.0200 -0.1660

中國信託全球固定收益組合基金 14.3414 14.3336 0.0078 0.0544

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.3207 10.3042 0.0165 0.1601

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 10.1409 10.1247 0.0162 0.1600

中國信託東方精選基金 7.5000 7.4100 0.0900 1.2146

中國信託益利信貨幣市場基金 13.1026 13.1024 0.0002 0.0015

中國信託華盈貨幣市場基金 10.7872 10.7870 0.0002 0.0019

中國信託精穩基金 13.0345 13.0437 -0.0092 -0.0705

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元大寶來2001基金 46.6400 46.4000 0.2400 0.5172

元大寶來上證50基金 17.1000 17.1700 -0.0700 -0.4077

元大寶來大中華價值指數基金 12.9430 12.9010 0.0420 0.3256

元大寶來中國平衡基金-人民幣 1.9800 1.9800 0.0000 0.0000

元大寶來中國平衡基金-新台幣 9.5600 9.5500 0.0100 0.1047

元大寶來中國高收益點心債券基金 10.7152 10.6992 0.0160 0.1495

元大寶來巴西指數基金 7.0300 7.0410 -0.0110 -0.1562

元大寶來巴菲特基金 20.9600 20.9900 -0.0300 -0.1429

元大寶來台股指數基金 10.2260 10.1730 0.0530 0.5210

元大寶來台商收成基金 22.1300 21.9900 0.1400 0.6367

元大寶來台灣中型100基金 29.7900 29.6500 0.1400 0.4722

元大寶來台灣加權股價指數基金 17.5420 17.4400 0.1020 0.5849

元大寶來台灣卓越50基金 62.0100 61.4300 0.5800 0.9442

元大寶來台灣金融基金 13.2900 13.1900 0.1000 0.7582

元大寶來台灣高股息基金 24.0200 23.9200 0.1000 0.4181

元大寶來台灣電子科技基金 27.4200 27.1800 0.2400 0.8830

元大寶來全球ETF成長組合基金 9.6200 9.6000 0.0200 0.2083

元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.6000 13.5600 0.0400 0.2950

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.0000 10.9100 0.0900 0.8249

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.3300 8.2600 0.0700 0.8475

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.8300 7.8300 0.0000 0.0000

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.4200 6.4200 0.0000 0.0000

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.0700 8.0200 0.0500 0.6234

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.8000 6.7500 0.0500 0.7407

元大寶來全球成長基金 17.7300 17.7000 0.0300 0.1695

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.9590 8.9434 0.0156 0.1744

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 7.4092 7.3963 0.0129 0.1744

元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.7600 12.6900 0.0700 0.5516

元大寶來全球農業商機基金 17.0500 16.9900 0.0600 0.3532

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.9800 10.9300 0.0500 0.4575

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.3400 8.3000 0.0400 0.4819

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.8100 10.8000 0.0100 0.0926

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.7600 10.7600 0.0000 0.0000

元大寶來印尼指數基金 9.2640 9.2590 0.0050 0.0540

元大寶來印度指數基金 8.2740 8.1220 0.1520 1.8715

元大寶來印度基金 9.1000 8.9800 0.1200 1.3363

元大寶來多元基金 10.4000 10.3600 0.0400 0.3861

元大寶來多多基金 15.7200 15.7600 -0.0400 -0.2538

元大寶來多福基金 50.1800 49.9700 0.2100 0.4203

元大寶來亞太成長基金 9.9800 9.9400 0.0400 0.4024

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.0574 9.0508 0.0066 0.0729

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.6899 8.6836 0.0063 0.0726

元大寶來卓越基金 37.1100 36.9700 0.1400 0.3787

元大寶來店頭基金 7.1300 7.1300 0.0000 0.0000

元大寶來泛歐成長基金 9.7000 9.6400 0.0600 0.6224

元大寶來矽谷基金 11.9100 11.8600 0.0500 0.4216

元大寶來高科技基金 11.4500 11.4500 0.0000 0.0000

元大寶來得利貨幣市場基金 15.9629 15.9627 0.0002 0.0013

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.7707 11.7706 0.0001 0.0009

元大寶來富櫃50基金 13.1900 13.0700 0.1200 0.9181

元大寶來華夏中小基金 6.4000 6.3900 0.0100 0.1565

元大寶來新中國基金 7.1000 7.0700 0.0300 0.4243

元大寶來新主流基金 18.1100 18.0300 0.0800 0.4437

元大寶來新台灣基金 30.0200 29.8400 0.1800 0.6032

元大寶來新興市場ESG策略基金 11.9500 11.8600 0.0900 0.7589

元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.7161 10.7088 0.0073 0.0682

元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.5919 9.5853 0.0066 0.0689

元大寶來新興亞洲基金 8.6700 8.6000 0.0700 0.8140

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.8386 14.8384 0.0002 0.0014

元大寶來經貿基金 27.0900 27.0800 0.0100 0.0369

元大寶來精準中小基金 17.5500 17.3900 0.1600 0.9201

元大寶來摩臺基金 29.9300 29.6500 0.2800 0.9444

元大寶來標智滬深300基金 11.2500 11.3100 -0.0600 -0.5305

元大寶來績效基金 33.3600 33.2500 0.1100 0.3308

元大寶來雙盈基金 22.7700 22.8200 -0.0500 -0.2191

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日盛MIT主流基金 11.6500 11.6100 0.0400 0.3445

日盛上選基金 21.5600 21.4000 0.1600 0.7477

日盛大中華基金 6.1700 6.1400 0.0300 0.4886

日盛小而美基金 16.1900 16.2500 -0.0600 -0.3692

日盛中國內需動力基金 9.5300 9.4800 0.0500 0.5274

日盛日盛基金 10.0100 10.0100 0.0000 0.0000

日盛全球抗暖化基金 8.2900 8.2600 0.0300 0.3632

日盛全球新興債券基金A 10.5324 10.5135 0.0189 0.1798

日盛全球新興債券基金B 10.1927 10.1744 0.0183 0.1799

日盛亞洲高收益債券基金A 11.0988 11.0827 0.0161 0.1453

日盛亞洲高收益債券基金B 10.0395 10.0249 0.0146 0.1456

日盛金緻招牌組合基金 9.8839 9.8739 0.0100 0.1013

日盛首選基金 10.9400 10.8900 0.0500 0.4591

日盛高科技基金 10.4800 10.4200 0.0600 0.5758

日盛貨幣市場基金 14.4881 14.4878 0.0003 0.0021

日盛新台商基金 25.0200 25.0500 -0.0300 -0.1198

日盛精選五虎基金 27.4900 27.3900 0.1000 0.3651

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台新1699貨幣市場基金 13.2392 13.2390 0.0002 0.0015

台新2000高科技基金 22.8000 22.6400 0.1600 0.7067

台新大中華基金 9.3600 9.3100 0.0500 0.5371

台新大眾基金 20.5000 20.3600 0.1400 0.6876

台新大眾貨幣市場基金 13.9039 13.9037 0.0002 0.0014

台新中國通基金 24.3700 24.2500 0.1200 0.4949

台新中國精選中小基金 9.3200 9.2200 0.1000 1.0846

台新主流基金 15.8800 15.8500 0.0300 0.1893

台新北美收益資產證券化基金(A) 16.3100 16.4100 -0.1000 -0.6094

台新北美收益資產證券化基金(B) 15.2500 15.3400 -0.0900 -0.5867

台新印度基金 10.5000 10.3300 0.1700 1.6457

台新亞美短期債券基金 10.0835 10.0725 0.0110 0.1092

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.7134 9.6998 0.0136 0.1402

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.6234 10.6086 0.0148 0.1395

台新真吉利貨幣市場基金 10.9000 10.8998 0.0002 0.0018

台新高股息平衡基金 22.2493 22.2696 -0.0203 -0.0912

台新新興市場債券基金(A類型) 10.0920 10.0682 0.0238 0.2364

台新新興市場債券基金(B類型) 9.5543 9.5318 0.0225 0.2361

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 7.7400 7.7200 0.0200 0.2591

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 7.3400 7.3100 0.0300 0.4104

台新羅傑斯世界礦業指數基金 8.1600 8.1380 0.0220 0.2703

台新羅傑斯環球資源指數基金 11.4270 11.3890 0.0380 0.3337

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未來資產台灣新趨勢基金 12.9500 12.9200 0.0300 0.2322

未來資產全球大消費基金 11.3400 11.3300 0.0100 0.0883

未來資產亞太不動產證券化基金A 8.9500 8.9900 -0.0400 -0.4449

未來資產亞太不動產證券化基金B 8.1100 8.1500 -0.0400 -0.4908

未來資產亞洲高收益債券基金A 11.0695 11.0495 0.0200 0.1810

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.9490 10.9743 -0.0253 -0.2305

未來資產亞洲新富基金 14.0400 14.0000 0.0400 0.2857

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.3531 12.3529 0.0002 0.0016

未來資產阿波羅基金 7.9000 7.8400 0.0600 0.7653

未來資產新興市場債券基金A 9.4950 9.4797 0.0153 0.1614

未來資產新興市場債券基金B 9.1205 9.1338 -0.0133 -0.1456

未來資產閣來寶全球組合基金 12.3500 12.3500 0.0000 0.0000

未來資產環球債券基金A 9.9434 9.9283 0.0151 0.1521

未來資產環球債券基金B 9.3530 9.3629 -0.0099 -0.1057

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永豐大中華基金 9.6300 9.5500 0.0800 0.8377

永豐中小基金 35.2100 35.1200 0.0900 0.2563

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.1106 2.1099 0.0007 0.0332

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.2051 2.2044 0.0007 0.0318

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.3918 10.3789 0.0129 0.1243

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.5815 10.5684 0.0131 0.1240

永豐中國經濟建設基金 13.3600 13.2800 0.0800 0.6024

永豐中概平衡基金 30.0700 29.9500 0.1200 0.4007

永豐主流品牌基金 13.6700 13.6600 0.0100 0.0732

永豐永豐基金 30.0400 29.9500 0.0900 0.3005

永豐全球平衡組合基金 12.4200 12.3800 0.0400 0.3231

永豐全球新興向榮基金 7.4000 7.3600 0.0400 0.5435

永豐亞洲民生消費基金 10.2800 10.2800 0.0000 0.0000

永豐南非幣2021保本基金 9.4454 9.4454 0.0000 0.0000

永豐高科技基金 15.0400 14.9400 0.1000 0.6693

永豐貨幣市場基金 13.6407 13.6405 0.0002 0.0015

永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.4014 9.3778 0.0236 0.2517

永豐新興市場企業債券基金累積類型 10.0262 10.0010 0.0252 0.2520

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.3176 9.3111 0.0065 0.0698

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.1177 11.1100 0.0077 0.0693

永豐臺灣加權ETF基金 43.9200 43.6200 0.3000 0.6878

永豐領航科技基金 19.8900 19.8300 0.0600 0.3026

永豐環球趨勢資源基金 9.6900 9.6900 0.0000 0.0000

永豐趨勢平衡基金 31.8900 32.0200 -0.1300 -0.4060

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兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.0391 10.0383 0.0008 0.0080

兆豐國際中小基金 12.5000 12.4900 0.0100 0.0801

兆豐國際民生動力基金 9.7200 9.6700 0.0500 0.5171

兆豐國際生命科學基金 16.8100 16.9000 -0.0900 -0.5325

兆豐國際全球高股息基金 9.6400 9.6100 0.0300 0.3122

兆豐國際全球基金 30.3200 30.2800 0.0400 0.1321

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.5200 10.5100 0.0100 0.0952

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.5200 10.5100 0.0100 0.0952

兆豐國際國民基金 22.1900 22.1300 0.0600 0.2711

兆豐國際第一基金 12.0000 11.9500 0.0500 0.4184

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.8997 9.8802 0.0195 0.1974

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.3921 9.3736 0.0185 0.1974

兆豐國際萬全基金 16.4100 16.4100 0.0000 0.0000

兆豐國際電子基金 20.0400 19.8900 0.1500 0.7542

兆豐國際綠鑽基金 8.9600 8.9200 0.0400 0.4484

兆豐國際豐台灣基金 27.1500 27.1000 0.0500 0.1845

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.2625 12.2623 0.0002 0.0016

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合庫巴黎台灣領航基金 10.7000 10.6900 0.0100 0.0936

合庫巴黎全球高收益債券基金A類型 10.8887 10.8776 0.0111 0.1020

合庫巴黎全球高收益債券基金B類型 10.0030 9.9928 0.0102 0.1021

合庫巴黎全球新興市場基金 9.1900 9.1600 0.0300 0.3275

合庫巴黎新興多重收益組合證券投資信託基金A類型 10.4344 10.4259 0.0085 0.0815

合庫巴黎新興多重收益組合證券投資信託基金B類型 10.1267 10.1185 0.0082 0.0810

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安多利永利貨幣市場基金 12.6831 12.6830 0.0001 0.0008

安泰INGｅ科技基金 13.4500 13.3200 0.1300 0.9760

安泰ING中小基金 30.0800 30.0100 0.0700 0.2333

安泰ING中國機會基金 9.7000 9.6100 0.0900 0.9365

安泰ING巴西基金 7.1000 7.1200 -0.0200 -0.2809

安泰ING日本基金 8.8200 8.7400 0.0800 0.9153

安泰ING台灣高股息基金 18.2500 18.1200 0.1300 0.7174

安泰ING台灣運籌基金 23.3100 23.1800 0.1300 0.5608

安泰ING平衡基金 14.9800 14.9100 0.0700 0.4695

安泰ING全球不動產證券化基金月配型 10.1900 10.1900 0.0000 0.0000

安泰ING全球不動產證券化基金累積型 12.4900 12.4900 0.0000 0.0000

安泰ING全球生技醫療基金 14.0000 14.0600 -0.0600 -0.4267

安泰ING全球品牌基金 22.4800 22.5200 -0.0400 -0.1776

安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 9.0619 9.0384 0.0235 0.2600

安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.9698 10.9414 0.0284 0.2596

安泰ING全球氣候變遷基金 7.8100 7.8100 0.0000 0.0000

安泰ING全球高股息基金季配型 13.6500 13.6100 0.0400 0.2939

安泰ING全球高股息基金累積型 17.0600 17.0100 0.0500 0.2939

安泰ING成長基金 22.3000 22.2200 0.0800 0.3600

安泰ING亞太高股息基金季配型 9.1500 9.0800 0.0700 0.7709

安泰ING亞太高股息基金累積型 11.2700 11.1800 0.0900 0.8050

安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.0533 10.0369 0.0164 0.1634

安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.7655 11.7462 0.0193 0.1643

安泰ING金磚七國基金 9.2800 9.2200 0.0600 0.6508

安泰ING高科技基金 6.6600 6.6000 0.0600 0.9091

安泰ING貨幣市場基金 15.9725 15.9723 0.0002 0.0013

安泰ING新馬基金 17.1200 17.1200 0.0000 0.0000

安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.3614 9.3555 0.0059 0.0631

安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 11.2294 11.2223 0.0071 0.0633

安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.5100 7.4700 0.0400 0.5355

安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 9.9800 9.9000 0.0800 0.8081

安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.9000 8.8100 0.0900 1.0216

安泰ING精選貨幣市場基金 11.9527 11.9526 0.0001 0.0008

安泰ING歐洲高股息基金季配型 10.3000 10.3200 -0.0200 -0.1938

安泰ING歐洲高股息基金累積型 13.0300 13.0600 -0.0300 -0.2297

安泰ING積極成長基金 9.3000 9.2700 0.0300 0.3236

安泰ING優質基金 25.6600 25.5300 0.1300 0.5092

安泰ING環球高收益債基金-月配類型美元計價 10.3445 10.3396 0.0049 0.0474

安泰ING環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 10.2357 10.2282 0.0075 0.0733

安泰ING環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.5166 10.5116 0.0050 0.0476

安泰ING環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.4045 10.3969 0.0076 0.0731

安泰ING環球基金 11.3000 11.2600 0.0400 0.3552

安泰ING鴻利基金 15.6800 15.6100 0.0700 0.4484

安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6927 16.6926 0.0001 0.0006

安泰ING鴻運基金 15.2500 15.2100 0.0400 0.2630

安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.6200 10.6200 0.0000 0.0000

安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 8.8200 8.6700 0.1500 1.7301

安泰ING鑫平衡組合基金 13.0100 13.0100 0.0000 0.0000

安泰ING鑫全球債券組合基金 12.9079 12.8957 0.0122 0.0946

--------------------------------------------------------------------------------------------------

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 69.3741 69.3852 -0.0111 -0.0160

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.1317 11.1304 0.0013 0.0117

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 64.7349 64.7456 -0.0107 -0.0165

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.3650 10.3637 0.0013 0.0125

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.2020 2.2029 -0.0009 -0.0409

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.4202 10.4177 0.0025 0.0240

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.0746 2.0754 -0.0008 -0.0386

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.8463 9.8442 0.0021 0.0213

宏利台灣動力基金 17.9600 17.8900 0.0700 0.3913

宏利全球債券組合基金 12.7299 12.7220 0.0079 0.0621

宏利亞太入息債券基金A 11.3828 11.3789 0.0039 0.0343

宏利亞太入息債券基金B 9.6615 9.6583 0.0032 0.0331

宏利亞太中小企業基金 18.0500 17.8900 0.1600 0.8944

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 64.5551 64.5366 0.0185 0.0287

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.3485 10.3422 0.0063 0.0609

宏利新興市場高收益債券基金-A類型 11.1483 11.1285 0.0198 0.1779

宏利新興市場高收益債券基金-B類型 8.9679 8.9520 0.0159 0.1776

宏利萬利貨幣市場基金 13.4810 13.4808 0.0002 0.0015

宏利精選中華基金 8.6200 8.5500 0.0700 0.8187

宏利臺灣高股息基金 19.3500 19.3100 0.0400 0.2072

宏利澳幣保本基金 9.7543 9.7632 -0.0089 -0.0912

--------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德亞美利加收益基金 10.3500 10.3300 0.0200 0.1936

貝萊德新台幣基金 12.7513 12.7511 0.0002 0.0016

貝萊德寶利基金 14.8400 14.7500 0.0900 0.6102

--------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信大中華基金 20.9100 20.8200 0.0900 0.4323

保德信大俄羅斯基金 10.0000 9.9500 0.0500 0.5025

保德信中小型股基金 33.7700 33.5800 0.1900 0.5658

保德信中國品牌基金 7.2900 7.2600 0.0300 0.4132

保德信日本基金 7.0200 6.9200 0.1000 1.4451

保德信台商全方位基金 25.7500 25.5400 0.2100 0.8222

保德信全球中小基金 22.9500 22.9500 0.0000 0.0000

保德信全球消費商機基金 15.0300 15.0000 0.0300 0.2000

保德信全球基礎建設基金 11.4500 11.4200 0.0300 0.2627

保德信全球資源基金 9.1200 9.1000 0.0200 0.2198

保德信全球優質股息成長基金 12.8900 12.8700 0.0200 0.1554

保德信全球醫療生化基金 27.6000 27.6800 -0.0800 -0.2890

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.1899 10.1844 0.0055 0.0540

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.6983 10.6925 0.0058 0.0542

保德信亞太基金 18.8200 18.6900 0.1300 0.6956

保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.5519 9.5382 0.0137 0.1436

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.5816 10.5664 0.0152 0.1439

保德信店頭市場基金 27.5100 27.4900 0.0200 0.0728

保德信拉丁美洲基金 8.5100 8.4900 0.0200 0.2356

保德信金平衡基金 22.9100 22.8500 0.0600 0.2626

保德信金滿意基金 33.9400 33.6600 0.2800 0.8319

保德信科技島基金 17.6700 17.5300 0.1400 0.7986

保德信高成長基金 70.7800 70.4600 0.3200 0.4542

保德信第一基金 21.0500 20.8900 0.1600 0.7659

保德信貨幣市場基金 15.4737 15.4735 0.0002 0.0013

保德信新世紀基金 8.7300 8.7000 0.0300 0.3448

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.9338 9.9054 0.0284 0.2867

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.3870 10.3572 0.0298 0.2877

保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 8.8153 8.7823 0.0330 0.3758

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.4531 10.4139 0.0392 0.3764

保德信新興趨勢組合基金 10.5400 10.5000 0.0400 0.3810

保德信瑞騰基金 15.1680 15.1673 0.0007 0.0046

保德信歐洲組合基金 10.8000 10.8100 -0.0100 -0.0925

--------------------------------------------------------------------------------------------------

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.1262 2.1241 0.0021 0.0989

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.3393 2.3370 0.0023 0.0984

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.3395 0.3391 0.0004 0.1180

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.3721 0.3716 0.0005 0.1346

施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.0362 10.0242 0.0120 0.1197

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.1278 11.1147 0.0131 0.1179

施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.1255 10.1149 0.0106 0.1048

施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.3381 10.3273 0.0108 0.1046

施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.8157 9.8024 0.0133 0.1357

施羅德中國債券基金(美元)-累積型 9.9808 9.9673 0.0135 0.1354

施羅德世界資源基金 9.4500 9.4300 0.0200 0.2121

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 8.3209 8.2985 0.0224 0.2699

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.5797 10.5512 0.0285 0.2701

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.4814 11.4812 0.0002 0.0017

施羅德樂活中小證券投資信託基金-A類型 13.2100 13.1200 0.0900 0.6860

施羅德樂活中小證券投資信託基金-I類型 13.2100 13.1200 0.0900 0.6860

--------------------------------------------------------------------------------------------------

柏瑞中印雙霸基金 10.2200 10.1200 0.1000 0.9881

柏瑞五國金勢力建設基金 7.4800 7.4300 0.0500 0.6730

柏瑞巨人基金 10.0200 10.0000 0.0200 0.2000

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.4590 13.4588 0.0002 0.0015

柏瑞全球金牌組合基金 13.7400 13.6800 0.0600 0.4386

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.8685 12.8539 0.0146 0.1136

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.5434 8.5337 0.0097 0.1137

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 10.1271 10.1170 0.0101 0.0998

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 9.9287 9.9187 0.0100 0.1008

柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.5600 11.5000 0.0600 0.5217

柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.5300 8.4900 0.0400 0.4711

柏瑞拉丁美洲基金 9.9800 9.9200 0.0600 0.6048

柏瑞美國雙核心收益基金-A不配息型 11.3827 11.3568 0.0259 0.2281

柏瑞美國雙核心收益基金-B配息型 8.6538 8.6341 0.0197 0.2282

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.7922 10.7675 0.0247 0.2294

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.8304 9.8078 0.0226 0.2304

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-A類型 12.1387 12.1136 0.0251 0.2072

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-B類型 9.4487 9.4290 0.0197 0.2089

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.0685 10.0443 0.0242 0.2409

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 10.0685 10.0443 0.0242 0.2409

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 15.7300 15.6900 0.0400 0.2549

柏瑞旗艦全球安穩組合基金 13.5786 13.5621 0.0165 0.1217

柏瑞旗艦全球成長組合基金 14.0800 14.0400 0.0400 0.2849

--------------------------------------------------------------------------------------------------

國泰大中華基金 18.6700 18.5500 0.1200 0.6469

國泰小龍基金 13.3000 13.2600 0.0400 0.3017

國泰中小成長基金 37.3700 37.3200 0.0500 0.1340

國泰中國內需增長基金 11.0900 11.0400 0.0500 0.4529

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.1108 10.1101 0.0007 0.0069

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.6213 1.6194 0.0019 0.1173

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金 10.1600 10.1400 0.0200 0.1972

國泰中國新興戰略基金 13.1200 13.0400 0.0800 0.6135

國泰中港台基金 8.7600 8.7200 0.0400 0.4587

國泰台灣計量基金 11.4900 11.4500 0.0400 0.3493

國泰台灣貨幣市場基金 12.2183 12.2181 0.0002 0.0016

國泰平衡基金 20.5000 20.4500 0.0500 0.2445

國泰全球基礎建設基金 11.9300 11.8200 0.1100 0.9306

國泰全球資源基金 7.0200 7.0100 0.0100 0.1427

國泰全球環保趨勢基金 8.3500 8.3000 0.0500 0.6024

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 14.7100 14.7300 -0.0200 -0.1358

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 12.7400 12.7400 0.0000 0.0000

國泰科技生化基金 28.0000 27.8400 0.1600 0.5747

國泰紐幣八年期保本基金 9.3591 9.3951 -0.0360 -0.3832

國泰紐幣保本基金 9.8324 9.8618 -0.0294 -0.2981

國泰高科技基金 8.7400 8.7000 0.0400 0.4598

國泰國泰基金 16.2100 16.1200 0.0900 0.5583

國泰策略高收益債券基金A 10.3700 10.3500 0.0200 0.1932

國泰策略高收益債券基金B 9.6000 9.5800 0.0200 0.2088

國泰新興市場基金 8.3500 8.3000 0.0500 0.6024

國泰新興高收益債券基金A 10.9840 10.9603 0.0237 0.2162

國泰新興高收益債券基金B 9.3489 9.3287 0.0202 0.2165

國泰價值卓越基金 12.4400 12.3700 0.0700 0.5659

國泰豐益債券組合基金 11.6936 11.6824 0.0112 0.0959

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第一金大中華基金 18.9300 18.9700 -0.0400 -0.2109

第一金小型精選基金 24.1300 24.1000 0.0300 0.1245

第一金中國世紀基金 7.1500 7.1500 0.0000 0.0000

第一金中概平衡基金 18.7200 18.7300 -0.0100 -0.0534

第一金台灣成長基金 8.2700 8.2500 0.0200 0.2424

第一金台灣貨幣市場基金 14.9639 14.9637 0.0002 0.0013

第一金全家福貨幣市場基金 174.6500 174.6470 0.0030 0.0017

第一金全球大趨勢基金 17.1900 17.1800 0.0100 0.0582

第一金全球不動產證券化基金A 7.6502 7.6099 0.0403 0.5296

第一金全球不動產證券化基金B 6.1187 6.0865 0.0322 0.5290

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.9598 9.9369 0.0229 0.2305

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.4146 9.3929 0.0217 0.2310

第一金全球高收益債券基金A 14.5548 14.5418 0.0130 0.0894

第一金全球高收益債券基金B 11.2069 11.1969 0.0100 0.0893

第一金全球資源基金 10.7000 10.6800 0.0200 0.1873

第一金亞洲科技基金 14.1200 14.0500 0.0700 0.4982

第一金亞洲新興市場基金 10.4700 10.4100 0.0600 0.5764

第一金店頭市場基金 7.7900 7.7400 0.0500 0.6460

第一金創新趨勢基金 13.2200 13.1800 0.0400 0.3035

第一金新興市場投資等級債券基金A 9.5882 9.5574 0.0308 0.3223

第一金新興市場投資等級債券基金B 8.2375 8.2111 0.0264 0.3215

第一金萬得福基金 12.8400 12.8200 0.0200 0.1560

第一金電子基金 25.4200 25.2800 0.1400 0.5538

第一金福元基金 8.4300 8.3400 0.0900 1.0791

第一金福王基金 11.8400 11.8400 0.0000 0.0000

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統一大中華中小基金 10.0400 9.9800 0.0600 0.6012

統一大滿貫基金 23.8400 23.8500 -0.0100 -0.0419

統一大龍印基金 12.7900 12.7600 0.0300 0.2351

統一中小基金 16.3300 16.3300 0.0000 0.0000

統一台灣動力基金 11.4700 11.4700 0.0000 0.0000

統一全天候基金 63.4700 63.2200 0.2500 0.3954

統一全球債券組合基金 11.7520 11.7352 0.0168 0.1432

統一亞太基金 23.0000 22.9800 0.0200 0.0870

統一亞洲大金磚基金 11.1800 11.2600 -0.0800 -0.7105

統一奔騰基金 38.7100 38.5900 0.1200 0.3110

統一強棒貨幣市場基金 16.3662 16.3660 0.0002 0.0012

統一強漢基金 17.0900 17.1200 -0.0300 -0.1752

統一統信基金 23.3100 23.2900 0.0200 0.0859

統一黑馬基金 39.0400 38.9100 0.1300 0.3341

統一新亞洲科技能源基金 12.0500 12.0100 0.0400 0.3331

統一新興市場企業債券基金-月配型 10.0165 9.9938 0.0227 0.2271

統一新興市場企業債券基金-累積型 10.2728 10.2495 0.0233 0.2273

統一經建基金 27.5100 27.3300 0.1800 0.6586

統一龍馬基金 45.2500 45.1300 0.1200 0.2659

--------------------------------------------------------------------------------------------------

凱基台商天下基金 8.8500 8.8400 0.0100 0.1131

凱基台灣精五門基金 18.3100 18.3500 -0.0400 -0.2180

凱基全球資源債券基金-不配息型 10.0872 10.0598 0.0274 0.2724

凱基全球資源債券基金-配息型 9.4252 9.3996 0.0256 0.2724

凱基亞洲四金磚基金 13.0000 12.9800 0.0200 0.1541

凱基凱旋貨幣市場基金 11.3594 11.3592 0.0002 0.0018

凱基開創基金 18.1400 18.1400 0.0000 0.0000

凱基雲端趨勢基金 12.0800 12.1000 -0.0200 -0.1653

凱基新興市場中小基金 13.0200 12.9500 0.0700 0.5405

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.1574 10.1468 0.0106 0.1045

凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.9007 9.8904 0.0103 0.1041

凱基新興趨勢ETF組合基金 8.7400 8.7100 0.0300 0.3444

凱基資源國基金 9.3500 9.3100 0.0400 0.4297

--------------------------------------------------------------------------------------------------

富邦上証180基金 18.0400 18.0500 -0.0100 -0.0554

富邦大中華成長基金 4.6600 4.6400 0.0200 0.4310

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.3062 10.2985 0.0077 0.0748

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.6372 1.6344 0.0028 0.1713

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.9489 9.9415 0.0074 0.0744

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.5965 1.5938 0.0027 0.1694

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.3097 10.3039 0.0058 0.0563

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.6377 1.6352 0.0025 0.1529

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.1062 10.1005 0.0057 0.0564

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.6159 1.6134 0.0025 0.1550

富邦丰益債券組合基金 9.8210 9.8002 0.0208 0.2122

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 29.3400 29.1300 0.2100 0.7209

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 35.9400 35.7900 0.1500 0.4191

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 37.2900 36.9500 0.3400 0.9202

富邦台灣心基金 16.2800 16.2700 0.0100 0.0615

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 13.5900 13.5800 0.0100 0.0736

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 11.2200 11.2200 0.0000 0.0000

富邦台灣釆吉50基金 35.4900 35.1500 0.3400 0.9673

富邦台灣科技指數基金 37.4500 36.9300 0.5200 1.4081

富邦台灣鳳凰基金 645.9300 644.8000 1.1300 0.1753

富邦全球不動產基金 7.5500 7.5300 0.0200 0.2656

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.8226 10.8090 0.0136 0.1258

富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.0566 10.0440 0.0126 0.1255

富邦吉祥貨幣市場基金 15.3694 15.3691 0.0003 0.0020

富邦長紅基金 49.5500 49.3300 0.2200 0.4460

富邦冠軍基金 24.3100 24.3100 0.0000 0.0000

富邦科技基金 18.4800 18.4600 0.0200 0.1083

富邦高成長基金 18.1700 18.1200 0.0500 0.2759

富邦基金 9.6700 9.6300 0.0400 0.4154

富邦策略高收益債券基金-A類型 11.5169 11.5138 0.0031 0.0269

富邦策略高收益債券基金-B類型 10.6214 10.6186 0.0028 0.0264

富邦策略高收益債券基金-C類型 10.6210 10.6181 0.0029 0.0273

富邦新興亞洲高成長基金 9.1800 9.1300 0.0500 0.5477

富邦農糧精選基金 10.4600 10.4400 0.0200 0.1916

富邦精準基金 41.4700 41.3900 0.0800 0.1933

富邦精銳中小基金 10.3300 10.3300 0.0000 0.0000

富邦價值基金 17.4200 17.2700 0.1500 0.8686

--------------------------------------------------------------------------------------------------

富達台灣成長基金 23.1400 22.9500 0.1900 0.8279

富達卓越領航全球組合基金 11.5900 11.5500 0.0400 0.3463

富達動力領航組合基金 11.9500 11.9200 0.0300 0.2517

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富蘭克林華美中國消費基金 9.7800 9.7000 0.0800 0.8247

富蘭克林華美中華基金 11.2600 11.1900 0.0700 0.6256

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 12.7900 12.7700 0.0200 0.1566

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 13.6600 13.7400 -0.0800 -0.5822

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-分配型 9.8669 9.8526 0.0143 0.1451

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-累積型 10.2051 10.1904 0.0147 0.1443

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 10.1119 10.1080 0.0039 0.0386

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 10.4531 10.4491 0.0040 0.0383

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 10.5983 10.5956 0.0027 0.0255

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 11.6619 11.6589 0.0030 0.0257

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 10.1834 10.1796 0.0038 0.0373

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.5499 10.5461 0.0038 0.0360

富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.8342 10.8169 0.0173 0.1599

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 14.0728 14.0504 0.0224 0.1594

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 10.5690 10.5372 0.0318 0.3018

富蘭克林華美第一富基金 28.6400 28.5400 0.1000 0.3504

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.1013 10.1012 0.0001 0.0010

富蘭克林華美新世界股票基金 11.6000 11.6100 -0.0100 -0.0861

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 9.5821 9.5370 0.0451 0.4729

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.4063 9.3417 0.0646 0.6915

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.4385 9.4310 0.0075 0.0795

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.4701 11.4610 0.0091 0.0794

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復華人民幣貨幣市場基金 10.2373 10.2367 0.0006 0.0059

復華人生目標基金 24.0654 23.9657 0.0997 0.4160

復華大中華中小策略基金 8.5900 8.6200 -0.0300 -0.3480

復華中小精選基金 37.7600 37.4900 0.2700 0.7202

復華全方位基金 17.1800 17.1200 0.0600 0.3505

復華全球大趨勢基金 14.7900 14.8400 -0.0500 -0.3369

復華全球平衡基金 15.9000 15.9000 0.0000 0.0000

復華全球原物料基金 9.7200 9.7200 0.0000 0.0000

復華全球消費基金 9.6800 9.6700 0.0100 0.1034

復華全球短期收益基金 11.0749 11.0552 0.0197 0.1782

復華全球債券基金 13.1267 13.1123 0.0144 0.1098

復華全球債券組合基金 14.3000 14.3000 0.0000 0.0000

復華全球資產證券化基金A 11.9200 11.9000 0.0200 0.1681

復華全球資產證券化基金B 9.1900 9.1700 0.0200 0.2181

復華有利貨幣市場基金 13.2130 13.2128 0.0002 0.0015

復華亞太平衡基金 11.4500 11.4500 0.0000 0.0000

復華亞太成長基金 10.2000 10.1900 0.0100 0.0981

復華南非幣2017保本基金 10.0300 10.0000 0.0300 0.3000

復華南非幣長期收益基金A 10.2800 10.2500 0.0300 0.2927

復華南非幣長期收益基金B 9.2900 9.2600 0.0300 0.3240

復華南非幣短期收益基金A 10.4600 10.4500 0.0100 0.0957

復華南非幣短期收益基金B 9.7000 9.6900 0.0100 0.1032

復華美國新星基金 10.0200 10.0800 -0.0600 -0.5952

復華神盾基金 16.6333 16.5640 0.0693 0.4184

復華高成長基金 38.1900 38.1100 0.0800 0.2099

復華高益策略組合基金 12.9200 12.9100 0.0100 0.0775

復華貨幣市場基金 14.1661 14.1659 0.0002 0.0014

復華復華基金 13.1700 13.0600 0.1100 0.8423

復華華人世紀基金 12.8700 12.9100 -0.0400 -0.3098

復華傳家二號基金 18.7076 18.6257 0.0819 0.4397

復華傳家基金 16.6402 16.5733 0.0669 0.4037

復華奧林匹克全球組合基金 15.1700 15.1700 0.0000 0.0000

復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.4500 12.4500 0.0000 0.0000

復華新興人民幣短期收益基金 9.9800 9.9700 0.0100 0.1003

復華新興人民幣債券基金A 10.2100 10.2100 0.0000 0.0000

復華新興人民幣債券基金B 9.7400 9.7400 0.0000 0.0000

復華新興市場高收益債券基金A 10.2400 10.2200 0.0200 0.1957

復華新興市場高收益債券基金B 8.3000 8.2800 0.0200 0.2416

復華新興市場短期收益基金 10.3900 10.3800 0.0100 0.0963

復華新興債股動力組合基金 10.6300 10.6200 0.0100 0.0942

復華滬深300 A股基金 13.2100 13.2200 -0.0100 -0.07564

復華數位經濟基金 29.6500 29.3900 0.2600 0.8847

--------------------------------------------------------------------------------------------------

惠理康和台灣紅不讓基金 15.4300 15.4200 0.0100 0.0649

惠理康和兩岸價值基金 9.3700 9.2700 0.1000 1.0788

惠理康和美元平衡收益基金A類型 9.8700 9.8200 0.0500 0.5092

惠理康和美元平衡收益基金B類型 9.8300 9.7700 0.0600 0.6141

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景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 10.0794 10.0726 0.0068 0.0675

景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 10.0299 10.0193 0.0106 0.1058

景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.9064 9.8893 0.0171 0.1729

景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 10.0809 10.0742 0.0067 0.0665

景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.0292 10.0185 0.0107 0.1068

景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 9.9064 9.8893 0.0171 0.1729

景順主流基金 15.6200 15.6300 -0.0100 -0.0640

景順台灣科技基金 25.7100 25.6700 0.0400 0.1558

景順平衡基金 10.8600 10.8700 -0.0100 -0.0920

景順全球科技基金 11.9900 11.9900 0.0000 0.0000

景順全球康健基金 16.6100 16.5900 0.0200 0.1206

景順貨幣市場基金 15.6959 15.6957 0.0002 0.0013

景順潛力基金 29.2800 29.3300 -0.0500 -0.1705

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華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.9129 9.9479 -0.0350 -0.3518

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.8078 9.8271 -0.0193 -0.1964

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.2272 10.2284 -0.0012 -0.0117

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.1518 10.1356 0.0162 0.1598

華南永昌中小型基金 9.8300 9.8400 -0.0100 -0.1016

華南永昌台灣精選基金 9.8900 9.8700 0.0200 0.2026

華南永昌永昌基金 13.4300 13.4700 -0.0400 -0.2970

華南永昌全球亨利組合基金 14.0669 14.0460 0.0209 0.1488

華南永昌全球神農水資源基金 9.5000 9.4700 0.0300 0.3168

華南永昌全球基礎建設基金-不配息 6.4700 6.4300 0.0400 0.6221

華南永昌全球基礎建設基金-配息 5.8400 5.8000 0.0400 0.6897

華南永昌全球精品基金 12.9000 12.9000 0.0000 0.0000

華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.1988 9.1952 0.0036 0.0392

華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.4330 10.4290 0.0040 0.0384

華南永昌前瞻科技基金 13.2600 13.1700 0.0900 0.6834

華南永昌黃河世紀基金 8.4800 8.4800 0.0000 0.0000

華南永昌愛台灣基金 8.0900 8.1000 -0.0100 -0.1235

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.9526 15.9524 0.0002 0.0013

華南永昌龍盈平衡基金 16.2846 16.2575 0.0271 0.1667

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.7471 11.7470 0.0001 0.0009

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華頓中小型基金 22.1700 22.0600 0.1100 0.4986

華頓台灣基金 19.1800 19.0800 0.1000 0.5241

華頓平安貨幣市場基金 11.3172 11.3171 0.0001 0.0009

華頓全球時尚精品基金 12.3700 12.3900 -0.0200 -0.1614

華頓全球核心價值收益債券基金A 10.2087 10.1965 0.0122 0.1197

華頓全球核心價值收益債券基金B 9.9963 9.9843 0.0120 0.1202

華頓全球高收益債券基金A 12.8945 12.8772 0.0173 0.1344

華頓全球高收益債券基金B 10.4678 10.4538 0.0140 0.1339

華頓全球黑鑽油源基金 7.0000 6.9500 0.0500 0.7194

華頓典範科技基金 8.8400 8.7900 0.0500 0.5688

華頓新興亞太債券基金A 10.1810 10.1730 0.0080 0.0786

華頓新興亞太債券基金B 9.3260 9.3187 0.0073 0.0783

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匯豐中小基金 8.2100 8.1900 0.0200 0.2442

匯豐中國A股匯聚基金 9.1600 9.1100 0.0500 0.5489

匯豐中國動力基金 10.8000 10.7000 0.1000 0.9346

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.3017 2.3012 0.0005 0.0217

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.2318 2.2314 0.0004 0.0179

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 10.9803 10.9730 0.0073 0.0665

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.8668 10.8596 0.0072 0.0663

匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.3683 0.3681 0.0002 0.0543

匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.3645 0.3642 0.0003 0.0824

匯豐五福全球債券組合基金 12.7656 12.7612 0.0044 0.0345

匯豐太平洋精典基金 13.5700 13.4700 0.1000 0.7424

匯豐台灣精典基金 18.3000 18.2200 0.0800 0.4391

匯豐全球新富基金 10.7600 10.7700 -0.0100 -0.0929

匯豐全球趨勢組合基金 10.3900 10.3700 0.0200 0.1929

匯豐全球關鍵資源基金 8.6200 8.5800 0.0400 0.4662

匯豐安富基金 21.6100 21.5500 0.0600 0.2784

匯豐成功基金 31.6600 31.6800 -0.0200 -0.0631

匯豐拉丁美洲基金 9.4800 9.5000 -0.0200 -0.2105

匯豐金磚動力基金 11.3500 11.1800 0.1700 1.5206

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.8219 14.8218 0.0001 0.0007

匯豐富泰貨幣市場基金 15.6599 15.6598 0.0001 0.0006

匯豐黃金及礦業股票型基金 5.6800 5.6900 -0.0100 -0.1758

匯豐新鑽動力基金 9.4900 9.4300 0.0600 0.6363

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 8.0679 8.0379 0.0300 0.3732

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 10.1513 10.1213 0.0300 0.2964

匯豐龍鳳基金 38.5600 38.4000 0.1600 0.4167

匯豐龍騰電子基金 25.7200 25.4800 0.2400 0.9419

匯豐雙高收益債券組合基金 12.1506 12.1519 -0.0013 -0.0107

--------------------------------------------------------------------------------------------------

新光大三通基金 16.2800 16.1400 0.1400 0.8674

新光中國成長基金 9.0900 9.0100 0.0800 0.8879

新光台灣吉利貨幣市場基金 17.5814 17.5812 0.0002 0.0011

新光台灣富貴基金 17.8700 17.7500 0.1200 0.6761

新光全球ETF組合基金(A類型) 10.0500 10.0400 0.0100 0.0996

新光全球ETF組合基金(B類型) 10.0500 10.0400 0.0100 0.0996

新光吉星貨幣市場基金 15.1824 15.1822 0.0002 0.0013

新光多元複合收益組合基金 10.5900 10.5700 0.0200 0.1892

新光亞洲精選基金 24.1900 24.0400 0.1500 0.6240

新光兩岸優勢基金 9.5900 9.4900 0.1000 1.0537

新光店頭基金 21.0000 20.8400 0.1600 0.7678

新光國家建設基金 19.6700 19.6000 0.0700 0.3571

新光創新科技基金 12.9600 12.8700 0.0900 0.6993

新光傳產優勢基金 10.6900 10.6800 0.0100 0.0936

新光新興星鑽基金 9.2600 9.2000 0.0600 0.6522

新光福運平衡基金 13.1423 13.0930 0.0493 0.3765

新光增長收益基金 10.5100 10.4600 0.0500 0.4780

新光澳幣保本基金 9.6000 9.6000 0.0000 0.0000

--------------------------------------------------------------------------------------------------

瑞銀全球創新趨勢基金 5.6600 5.6600 0.0000 0.0000

瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.2900 8.2300 0.0600 0.7290

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金A類型 12.0220 12.0019 0.0201 0.1675

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金B類型 9.8448 9.8284 0.0164 0.1669

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群益大中華雙力優勢基金 9.2400 9.2100 0.0300 0.3257

群益中小型股基金 34.1600 34.2500 -0.0900 -0.2628

群益中國新機會基金-美元 9.0423 8.9883 0.0540 0.6008

群益中國新機會基金-新臺幣 9.0400 8.9900 0.0500 0.5562

群益台股指數基金 12.9240 12.8330 0.0910 0.7091

群益平衡王基金 19.2912 19.2866 0.0046 0.0239

群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.4700 7.4500 0.0200 0.2685

群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.9000 5.8900 0.0100 0.1698

群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.7839 9.7550 0.0289 0.2963

群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.9314 8.9050 0.0264 0.2965

群益全球關鍵生技基金-美元 10.4567 10.4796 -0.0229 -0.2185

群益全球關鍵生技基金-新臺幣 10.4000 10.4200 -0.0200 -0.1919

群益印巴雙星基金 9.1100 9.0700 0.0400 0.4410

群益印度中小基金 8.9900 8.8900 0.1000 1.1249

群益多利策略組合基金 11.6000 11.5900 0.0100 0.0863

群益多重收益組合基金 13.0600 13.0500 0.0100 0.0766

群益多重資產組合基金 12.9100 12.9000 0.0100 0.0775

群益安家基金 16.7859 16.7548 0.0311 0.1856

群益安穩貨幣市場基金 15.7949 15.7946 0.0003 0.0019

群益亞太中小基金 9.9300 9.8400 0.0900 0.9146

群益亞太新趨勢平衡基金 14.0500 14.0000 0.0500 0.3571

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.7735 9.7466 0.0269 0.27599

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.9555 8.9310 0.0245 0.27433

群益店頭市場基金 58.4200 58.2400 0.1800 0.3091

群益東方盛世基金 8.8700 8.7500 0.1200 1.3714

群益長安基金 18.8400 18.8400 0.0000 0.0000

群益美國新創亮點基金-美元 10.3726 10.4025 -0.0299 -0.2874

群益美國新創亮點基金-新臺幣 10.3400 10.3600 -0.0200 -0.1931

群益真善美基金 17.1586 17.1452 0.0134 0.0782

群益馬拉松基金 85.1700 84.4900 0.6800 0.8048

群益創新科技基金 23.1100 23.0400 0.0700 0.3038

群益華夏盛世基金 10.1000 10.0900 0.0100 0.0991

群益奧斯卡基金 19.6800 19.5400 0.1400 0.7165

群益新興大消費基金 9.8000 9.7300 0.0700 0.7194

群益新興金鑽基金 7.8100 7.7600 0.0500 0.6443

群益葛萊美基金 16.2300 16.3000 -0.0700 -0.4295

--------------------------------------------------------------------------------------------------

德信大發基金 24.3000 24.1300 0.1700 0.7045

德信中國精選成長基金 8.4000 8.3500 0.0500 0.5988

德信台灣主流中小基金 13.6600 13.5600 0.1000 0.7375

德信新興股票組合基金 9.9500 9.9900 -0.0400 -0.4004

德信萬保貨幣市場基金 11.7219 11.7217 0.0002 0.0017

德信萬瑞基金 11.0518 11.0359 0.0159 0.1441

德信數位時代基金 21.8100 21.7400 0.0700 0.3220

--------------------------------------------------------------------------------------------------

德盛台灣大壩基金 14.0000 13.9900 0.0100 0.0715

德盛全球生技大壩基金 27.4900 27.5600 -0.0700 -0.2540

德盛安聯中國東協新世紀基金 12.1500 12.1100 0.0400 0.3303

德盛安聯中國策略增長基金 10.7700 10.6900 0.0800 0.7484

德盛安聯台灣好息富基金 11.9400 11.8600 0.0800 0.6745

德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.2555 12.2553 0.0002 0.0016

德盛安聯台灣智慧趨勢基金 15.9000 15.8600 0.0400 0.2522

德盛安聯四季回報債券組合基金 14.2775 14.2724 0.0051 0.0357

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A類型 11.5204 11.5132 0.0072 0.0625

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型 10.5471 10.5405 0.0066 0.0626

德盛安聯四季雙收入息組合證券投資信託基金-A類型 10.4600 10.4500 0.0100 0.0957

德盛安聯四季雙收入息組合證券投資信託基金-B類型 10.2900 10.2800 0.0100 0.0973

德盛安聯全球人口趨勢基金 9.1200 9.1000 0.0200 0.2198

德盛安聯全球油礦金趨勢基金 11.3700 11.3300 0.0400 0.3531

德盛安聯全球計量平衡基金 11.9900 11.9500 0.0400 0.3347

德盛安聯全球債券基金-A類型 11.9003 11.8871 0.0132 0.1110

德盛安聯全球債券基金-B類型 11.6954 11.6825 0.0129 0.1104

德盛安聯全球新興市場基金 15.6100 15.5200 0.0900 0.5799

德盛安聯全球農金趨勢基金 9.5500 9.5000 0.0500 0.5263

德盛安聯全球綠能趨勢基金 9.5900 9.5900 0.0000 0.0000

德盛安聯多元計量平衡基金 8.7300 8.7100 0.0200 0.2296

德盛安聯亞洲小型企業基金 10.5800 10.4400 0.1400 1.3410

德盛安聯亞洲動態策略基金 20.4300 20.2600 0.1700 0.8391

德盛科技大壩基金 19.7800 19.6900 0.0900 0.4571

--------------------------------------------------------------------------------------------------

德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.4480 11.4479 0.0001 0.0009

德銀遠東DWS台灣旗艦基金 17.2600 17.2100 0.0500 0.2905

德銀遠東DWS全球原物料能源基金 20.6900 20.6600 0.0300 0.1452

德銀遠東DWS全球神農基金 11.2500 11.2100 0.0400 0.3568

德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.4500 9.4500 0.0000 0.0000

德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.2900 11.2700 0.0200 0.1775

德銀遠東DWS亞洲高收益債券分配型 9.1476 9.1856 -0.0380 -0.4137

德銀遠東DWS亞洲高收益債券累積型 11.2325 11.2140 0.0185 0.1650

德銀遠東DWS科技基金 15.9900 15.9000 0.0900 0.5660

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摩根大歐洲基金 17.6400 17.6300 0.0100 0.0567

摩根中小基金 18.6400 18.6800 -0.0400 -0.2141

摩根中美G2新勢力基金 11.1100 11.0700 0.0400 0.3613

摩根中國A股基金 9.1200 9.0900 0.0300 0.3300

摩根中國亮點基金 8.8900 8.8400 0.0500 0.5656

摩根台灣金磚基金 15.0000 15.0100 -0.0100 -0.0666

摩根台灣基金 10.0300 9.9700 0.0600 0.6018

摩根台灣貨幣市場基金 16.1018 16.1016 0.0002 0.0012

摩根台灣微型基金 17.2200 17.2500 -0.0300 -0.1739

摩根台灣增長基金 39.3100 39.1000 0.2100 0.5371

摩根平衡基金 24.8300 24.7800 0.0500 0.2018

摩根全球α基金 15.2200 15.1900 0.0300 0.1975

摩根全球平衡基金 15.1722 15.1182 0.0540 0.3572

摩根全球發現基金 10.4000 10.3700 0.0300 0.2893

摩根安家理財基金 11.0442 11.0435 0.0007 0.0063

摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.9970 10.9620 0.0350 0.3193

摩根亞太高息平衡基金-累積型 11.8470 11.8093 0.0377 0.3192

摩根亞洲基金 38.5800 38.2500 0.3300 0.8628

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.1567 10.1457 0.0110 0.1084

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 10.1213 10.1123 0.0090 0.0890

摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.8037 11.7909 0.0128 0.1086

摩根東方內需機會基金 12.1300 12.0200 0.1100 0.9151

摩根東方科技基金 21.4600 21.3500 0.1100 0.5152

摩根金龍收成基金 14.9500 14.8600 0.0900 0.6057

摩根第一貨幣市場基金 14.8661 14.8659 0.0002 0.0014

摩根絕對日本基金 8.5400 8.4100 0.1300 1.5458

摩根新金磚五國基金 9.8900 9.8200 0.0700 0.7128

摩根新絲路基金 8.3800 8.3200 0.0600 0.7212

摩根新興35基金 11.4700 11.3900 0.0800 0.7024

摩根新興日本基金 16.8900 16.5600 0.3300 1.9928

摩根新興活利債券基金-月配息型 9.4684 9.4504 0.0180 0.1905

摩根新興活利債券基金-累積型 10.9101 10.8894 0.0207 0.1901

摩根新興科技基金 37.4800 37.3600 0.1200 0.3212

摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.6121 9.6004 0.0117 0.1219

摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.2967 10.2842 0.0125 0.1216

摩根資源活力股票基金 5.3400 5.3100 0.0300 0.5650

摩根價值成長基金 14.9500 14.8700 0.0800 0.5380

摩根龍揚基金 22.5800 22.4300 0.1500 0.6688

摩根總收益組合基金-月配息型 10.3693 10.3699 -0.0006 -0.0058

摩根總收益組合基金-累積型 10.9377 10.9383 -0.0006 -0.0055

摩根縱橫台商基金 10.0100 10.1300 -0.1200 -1.1846

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聯邦中國龍基金 18.0200 17.9600 0.0600 0.3341

聯邦金鑽平衡基金 14.8466 14.8039 0.0427 0.2884

聯邦貨幣市場基金 12.9352 12.9350 0.0002 0.0016

聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.3256 10.2942 0.0314 0.3050

聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 10.1985 10.1675 0.0310 0.3049

聯邦精選科技基金 9.3300 9.2500 0.0800 0.8649

聯邦優勢策略全球債券組合基金 15.3504 15.3365 0.0139 0.0906

聯博大利基金 27.6600 27.4700 0.1900 0.6917

聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型 10.1400 10.1100 0.0300 0.2967

聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AT類型 10.1400 10.1100 0.0300 0.2967

聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型 10.1200 10.1200 0.0000 0.0000

聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AT類型 10.1200 10.1200 0.0000 0.0000

聯博亞太地產基金-A類型 11.4000 11.3400 0.0600 0.5291

聯博亞太地產基金-B類型 8.7500 8.7000 0.0500 0.5747

聯博貨幣市場基金 14.7967 14.7965 0.0002 0.0014

聯博新興市場企業債券基金-A2類型 9.9921 9.9743 0.0178 0.1785

聯博新興市場企業債券基金-AT類型 9.5574 9.5404 0.0170 0.1782

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瀚亞中小型股基金 14.4200 14.3700 0.0500 0.3480

瀚亞中國基金 10.4800 10.4500 0.0300 0.2871

瀚亞巴西基金 6.4400 6.4600 -0.0200 -0.3096

瀚亞外銷基金 29.3100 29.1500 0.1600 0.5489

瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.3110 10.3055 0.0055 0.0534

瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.6868 12.6779 0.0089 0.0702

瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 10.2792 10.2673 0.0119 0.1159

瀚亞全球高收益債券基金B-美元 10.3248 10.3193 0.0055 0.0533

瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 10.3289 10.3216 0.0073 0.0707

瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 10.2236 10.2118 0.0118 0.1156

瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 12.3382 12.3296 0.0086 0.0698

瀚亞全球綠色金脈基金 13.5300 13.5300 0.0000 0.0000

瀚亞印度基金 19.3300 19.1500 0.1800 0.9400

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金A類型 9.5600 9.5800 -0.0200 -0.2088

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金B類型 9.2600 9.2800 -0.0200 -0.2155

瀚亞亞太高股息基金 13.7800 13.6900 0.0900 0.6574

瀚亞亞太基礎建設基金 11.2700 11.2100 0.0600 0.5352

瀚亞股債入息組合基金A類型 12.9144 12.8735 0.0409 0.3177

瀚亞股債入息組合基金B類型 12.8221 12.7816 0.0405 0.3169

瀚亞非洲基金-南非幣 10.4200 10.4100 0.0100 0.0961

瀚亞非洲基金-新臺幣 21.8400 21.7200 0.1200 0.5525

瀚亞威寶貨幣市場基金 13.3172 13.3170 0.0002 0.0015

瀚亞美國高科技基金 14.7900 14.7700 0.0200 0.1354

瀚亞高科技基金 46.9900 46.8100 0.1800 0.3845

瀚亞理財通基金 19.7700 19.7000 0.0700 0.3553

瀚亞菁華基金 16.7400 16.7000 0.0400 0.2395

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 10.4145 10.4197 -0.0052 -0.0499

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 9.5285 9.5333 -0.0048 -0.0504

瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 10.3301 10.2894 0.0407 0.3956

瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.9619 9.9227 0.0392 0.3951

瀚亞電通網基金 11.5700 11.5300 0.0400 0.3469

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 13.0917 13.0794 0.0123 0.0940

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 12.6142 12.6023 0.0119 0.0944

瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 13.4000 13.3100 0.0900 0.6762

瀚亞歐洲基金 11.0800 11.0800 0.0000 0.0000

瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 10.3789 10.3728 0.0061 0.0588

瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 9.5831 9.5775 0.0056 0.0585

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