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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2014.04.28 00:00

基金名稱 103/04/25 103/04/24 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託台灣活力基金 8.6900 8.9600 -0.2700 -3.0134

中國信託台灣優勢基金 12.0100 12.2700 -0.2600 -2.1190

中國信託全球固定收益組合基金 14.2723 14.2705 0.0018 0.0126

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.2024 10.2075 -0.0051 -0.0500

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 10.0640 10.0690 -0.0050 -0.0497

中國信託東方精選基金 7.7300 7.7700 -0.0400 -0.5148

中國信託益利信貨幣市場基金 13.0988 13.0986 0.0002 0.0015

中國信託華盈貨幣市場基金 10.7841 10.7839 0.0002 0.0019

中國信託精穩基金 13.0666 13.3121 -0.2455 -1.8442

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元大寶來2001基金 46.8800 47.7300 -0.8500 -1.7809

元大寶來上證50基金 17.1200 17.2700 -0.1500 -0.8686

元大寶來大中華價值指數基金 13.0240 13.0160 0.0080 0.0615

元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.0100 2.0200 -0.0100 -0.4951

元大寶來中國平衡基金-新台幣 9.7100 9.7800 -0.0700 -0.7158

元大寶來中國高收益點心債券基金 10.6883 10.6879 0.0004 0.0037

元大寶來巴西指數基金 6.8340 6.7870 0.0470 0.6925

元大寶來巴菲特基金 21.3900 21.9300 -0.5400 -2.4624

元大寶來台股指數基金 10.1620 10.3770 -0.2150 -2.0719

元大寶來台商收成基金 22.1100 22.4800 -0.3700 -1.6459

元大寶來台灣中型100基金 29.6400 30.3400 -0.7000 -2.3072

元大寶來台灣加權股價指數基金 17.3500 17.6750 -0.3250 -1.8388

元大寶來台灣卓越50基金 60.9100 61.8900 -0.9800 -1.5835

元大寶來台灣金融基金 13.1000 13.3100 -0.2100 -1.5778

元大寶來台灣高股息基金 23.5500 24.0100 -0.4600 -1.9159

元大寶來台灣電子科技基金 26.7800 27.3200 -0.5400 -1.9766

元大寶來全球ETF成長組合基金 9.5900 9.5800 0.0100 0.1044

元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.5300 13.5400 -0.0100 -0.0739

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 10.8700 10.8800 -0.0100 -0.0919

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.2300 8.2400 -0.0100 -0.1214

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.8600 7.8500 0.0100 0.1274

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.4400 6.4300 0.0100 0.1555

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 7.9500 7.9400 0.0100 0.1259

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.6900 6.6900 0.0000 0.0000

元大寶來全球成長基金 17.6700 17.7800 -0.1100 -0.6187

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.8226 8.8143 0.0083 0.0942

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 7.3339 7.3271 0.0068 0.0928

元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.6500 12.6700 -0.0200 -0.1579

元大寶來全球農業商機基金 17.0600 17.1300 -0.0700 -0.4086

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.9000 10.9000 0.0000 0.0000

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.2700 8.2700 0.0000 0.0000

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.7800 10.7800 0.0000 0.0000

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.7400 10.7300 0.0100 0.0932

元大寶來印尼指數基金 9.1710 9.1590 0.0120 0.1310

元大寶來多元基金 10.4900 10.6900 -0.2000 -1.8709

元大寶來多多基金 16.0600 16.4000 -0.3400 -2.0732

元大寶來多福基金 50.0200 50.6200 -0.6000 -1.1853

元大寶來亞太成長基金 10.2900 10.3200 -0.0300 -0.2907

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.9623 8.9706 -0.0083 -0.0925

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.6284 8.6363 -0.0079 -0.0915

元大寶來卓越基金 37.3100 37.8600 -0.5500 -1.4527

元大寶來店頭基金 7.2000 7.4000 -0.2000 -2.7027

元大寶來泛歐成長基金 9.7700 9.8000 -0.0300 -0.3061

元大寶來矽谷基金 11.9700 12.1800 -0.2100 -1.7241

元大寶來高科技基金 11.6200 11.8100 -0.1900 -1.6088

元大寶來得利貨幣市場基金 15.9584 15.9581 0.0003 0.0019

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.7675 11.7673 0.0002 0.0017

元大寶來富櫃50基金 12.9700 13.3700 -0.4000 -2.9918

元大寶來華夏中小基金 6.6700 6.6900 -0.0200 -0.2990

元大寶來新中國基金 7.4600 7.5100 -0.0500 -0.6658

元大寶來新主流基金 18.1900 18.4700 -0.2800 -1.5160

元大寶來新台灣基金 30.0700 30.5700 -0.5000 -1.6356

元大寶來新興市場ESG策略基金 11.9700 12.0100 -0.0400 -0.3331

元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.5901 10.5950 -0.0049 -0.0463

元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.4790 9.4835 -0.0045 -0.0475

元大寶來新興亞洲基金 8.8100 8.8300 -0.0200 -0.2265

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.8345 14.8343 0.0002 0.0014

元大寶來經貿基金 27.0900 27.7600 -0.6700 -2.4135

元大寶來精準中小基金 17.3300 17.8600 -0.5300 -2.9675

元大寶來摩臺基金 29.4500 29.9600 -0.5100 -1.7023

元大寶來標智滬深300基金 11.4000 11.5200 -0.1200 -1.0417

元大寶來績效基金 33.3800 34.0300 -0.6500 -1.9101

元大寶來雙盈基金 23.1500 23.5300 -0.3800 -1.6150

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日盛MIT主流基金 11.6500 11.9700 -0.3200 -2.6734

日盛上選基金 21.1700 21.6500 -0.4800 -2.2171

日盛大中華基金 6.4000 6.4400 -0.0400 -0.6211

日盛小而美基金 16.4600 17.1000 -0.6400 -3.7427

日盛中國內需動力基金 10.0700 10.0900 -0.0200 -0.1982

日盛日盛基金 10.1000 10.3200 -0.2200 -2.1318

日盛全球抗暖化基金 8.4800 8.4900 -0.0100 -0.1178

日盛全球新興債券基金A 10.3640 10.3828 -0.0188 -0.1811

日盛全球新興債券基金B 10.0297 10.0479 -0.0182 -0.1811

日盛亞洲高收益債券基金A 11.0568 11.0623 -0.0055 -0.0497

日盛亞洲高收益債券基金B 10.0015 10.0065 -0.0050 -0.0500

日盛金緻招牌組合基金 9.8554 9.8520 0.0034 0.0345

日盛首選基金 10.7000 10.9600 -0.2600 -2.3723

日盛高科技基金 10.4800 10.7200 -0.2400 -2.2388

日盛貨幣市場基金 14.4837 14.4835 0.0002 0.0014

日盛新台商基金 24.8000 25.6800 -0.8800 -3.4268

日盛精選五虎基金 27.5800 28.2500 -0.6700 -2.3717

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台新1699貨幣市場基金 13.2354 13.2352 0.0002 0.0015

台新2000高科技基金 22.8600 23.5800 -0.7200 -3.0534

台新大中華基金 10.0400 10.0500 -0.0100 -0.0995

台新大眾基金 20.7500 21.4200 -0.6700 -3.1279

台新大眾貨幣市場基金 13.9000 13.8998 0.0002 0.0014

台新中國通基金 24.6100 25.3000 -0.6900 -2.7273

台新中國精選中小基金 10.0200 10.0300 -0.0100 -0.0997

台新主流基金 16.2200 16.7600 -0.5400 -3.2220

台新北美收益資產證券化基金(A) 16.0900 16.0300 0.0600 0.3743

台新北美收益資產證券化基金(B) 15.0400 14.9800 0.0600 0.4005

台新亞美短期債券基金 10.0765 10.0849 -0.0084 -0.0833

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.6767 9.6766 0.0001 0.0010

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.5833 10.5832 0.0001 0.0009

台新真吉利貨幣市場基金 10.8970 10.8968 0.0002 0.0018

台新高股息平衡基金 22.6181 23.0602 -0.4421 -1.9172

台新新興市場債券基金(A類型) 9.9756 9.9848 -0.0092 -0.0921

台新新興市場債券基金(B類型) 9.4442 9.4528 -0.0086 -0.0910

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 7.4800 7.4500 0.0300 0.4027

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 7.0900 7.1900 -0.1000 -1.3908

台新羅傑斯世界礦業指數基金 8.1040 8.1260 -0.0220 -0.2707

台新羅傑斯環球資源指數基金 11.2750 11.2510 0.0240 0.2133

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未來資產台灣新趨勢基金 13.0500 13.2700 -0.2200 -1.6579

未來資產全球大消費基金 11.5000 11.4900 0.0100 0.0870

未來資產亞太不動產證券化基金A 8.9500 8.9100 0.0400 0.4489

未來資產亞太不動產證券化基金B 8.1200 8.0800 0.0400 0.4951

未來資產亞洲高收益債券基金A 11.0605 11.0619 -0.0014 -0.0127

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.9852 10.9866 -0.0014 -0.0127

未來資產亞洲新富基金 14.0700 14.0400 0.0300 0.2137

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.3496 12.3494 0.0002 0.0016

未來資產阿波羅基金 7.9700 8.0900 -0.1200 -1.4833

未來資產新興市場債券基金A 9.4462 9.4444 0.0018 0.0191

未來資產新興市場債券基金B 9.1016 9.0998 0.0018 0.0198

未來資產閣來寶全球組合基金 12.4400 12.4300 0.0100 0.0805

未來資產環球債券基金A 9.8395 9.8393 0.0002 0.0020

未來資產環球債券基金B 9.2792 9.2789 0.0003 0.0032

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永豐大中華基金 9.8800 9.8400 0.0400 0.4065

永豐中小基金 35.5600 36.7100 -1.1500 -3.1327

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.1067 2.1046 0.0021 0.0998

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.2010 2.1990 0.0020 0.0910

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.3831 10.3942 -0.0111 -0.1068

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.5726 10.5839 -0.0113 -0.1068

永豐中國經濟建設基金 13.8500 13.8100 0.0400 0.2897

永豐中概平衡基金 30.0000 30.6700 -0.6700 -2.1846

永豐主流品牌基金 13.8700 13.8900 -0.0200 -0.1440

永豐永豐基金 29.5600 30.2100 -0.6500 -2.1516

永豐全球平衡組合基金 12.3500 12.3500 0.0000 0.0000

永豐全球新興向榮基金 7.5900 7.5900 0.0000 0.0000

永豐亞洲民生消費基金 10.5000 10.5100 -0.0100 -0.0952

永豐高科技基金 14.8400 15.3200 -0.4800 -3.1332

永豐貨幣市場基金 13.6370 13.6368 0.0002 0.0015

永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.3030 9.3115 -0.0085 -0.0913

永豐新興市場企業債券基金累積類型 9.9212 9.9302 -0.0090 -0.0906

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.2459 9.2428 0.0031 0.0335

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.0321 11.0285 0.0036 0.0326

永豐滬深300紅利指數基金 9.1500 9.1800 -0.0300 -0.3268

永豐臺灣加權ETF基金 43.4300 44.2500 -0.8200 -1.8531

永豐領航科技基金 19.7400 20.1200 -0.3800 -1.8887

永豐環球趨勢資源基金 9.7000 9.7100 -0.0100 -0.1030

永豐趨勢平衡基金 31.6200 32.2700 -0.6500 -2.0143

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兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.0259 10.0245 0.0014 0.0140

兆豐國際中小基金 12.6700 12.9500 -0.2800 -2.1622

兆豐國際民生動力基金 10.2100 10.2500 -0.0400 -0.3902

兆豐國際生命科學基金 16.7700 16.7200 0.0500 0.2990

兆豐國際全球高股息基金 9.7200 9.7600 -0.0400 -0.4098

兆豐國際全球基金 30.2200 30.2900 -0.0700 -0.2311

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.4500 10.4500 0.0000 0.0000

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.4500 10.4500 0.0000 0.0000

兆豐國際國民基金 22.1900 22.5600 -0.3700 -1.6401

兆豐國際第一基金 11.9300 12.1500 -0.2200 -1.8107

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.7976 9.7998 -0.0022 -0.0225

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.2952 9.2973 -0.0021 -0.0226

兆豐國際萬全基金 16.5600 16.8800 -0.3200 -1.8957

兆豐國際電子基金 19.9600 20.2900 -0.3300 -1.6264

兆豐國際綠鑽基金 9.0400 9.0400 0.0000 0.0000

兆豐國際豐台灣基金 27.1900 27.6400 -0.4500 -1.6281

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.2587 12.2585 0.0002 0.0016

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合庫巴黎台灣領航基金 10.8000 10.9900 -0.1900 -1.7288

合庫巴黎全球高收益債券基金A類型 10.8011 10.7971 0.0040 0.0371

合庫巴黎全球高收益債券基金B類型 9.9620 9.9583 0.0037 0.0372

合庫巴黎全球新興市場基金 9.2000 9.1800 0.0200 0.2179

合庫巴黎新興多重收益組合證券投資信託基金A類型 10.3315 10.3332 -0.0017 -0.0165

合庫巴黎新興多重收益組合證券投資信託基金B類型 10.0768 10.0784 -0.0016 -0.0159

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安多利永利貨幣市場基金 12.6812 12.6811 0.0001 0.0008

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安泰INGe科技基金 13.1500 13.5800 -0.4300 -3.1664

安泰ING中小基金 30.6100 31.2000 -0.5900 -1.8910

安泰ING中國機會基金 10.1700 10.1400 0.0300 0.2959

安泰ING巴西基金 6.9100 6.8600 0.0500 0.7289

安泰ING日本基金 8.7900 8.8600 -0.0700 -0.7901

安泰ING台灣高股息基金 18.3000 18.7900 -0.4900 -2.6078

安泰ING台灣運籌基金 23.2200 23.6100 -0.3900 -1.6518

安泰ING平衡基金 14.9800 15.1400 -0.1600 -1.0568

安泰ING全球不動產證券化基金月配型 10.0300 10.0100 0.0200 0.1998

安泰ING全球不動產證券化基金累積型 12.2500 12.2200 0.0300 0.2455

安泰ING全球生技醫療基金 13.8200 13.9000 -0.0800 -0.5755

安泰ING全球品牌基金 22.8500 22.8500 0.0000 0.0000

安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 9.0470 9.0465 0.0005 0.0055

安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.9216 10.9211 0.0005 0.0046

安泰ING全球氣候變遷基金 7.8800 7.8700 0.0100 0.1271

安泰ING全球高股息基金季配型 13.5100 13.5100 0.0000 0.0000

安泰ING全球高股息基金累積型 16.9100 16.9000 0.0100 0.0592

安泰ING成長基金 22.6400 23.0000 -0.3600 -1.5652

安泰ING亞太高股息基金季配型 9.2300 9.2300 0.0000 0.0000

安泰ING亞太高股息基金累積型 11.3700 11.3700 0.0000 0.0000

安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.1214 10.1176 0.0038 0.0376

安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.7841 11.7797 0.0044 0.0374

安泰ING金磚七國基金 9.2900 9.2700 0.0200 0.2158

安泰ING泰國基金 36.9200 37.0100 -0.0900 -0.2432

安泰ING高科技基金 6.5200 6.7300 -0.2100 -3.1204

安泰ING貨幣市場基金 15.9681 15.9678 0.0003 0.0019

安泰ING新馬基金 17.1100 17.0900 0.0200 0.1170

安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.3416 9.3413 0.0003 0.0032

安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 11.1567 11.1563 0.0004 0.0036

安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.1100 7.2200 -0.1100 -1.5236

安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 9.8100 9.8400 -0.0300 -0.3049

安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.9400 8.9800 -0.0400 -0.4454

安泰ING精選貨幣市場基金 11.9508 11.9507 0.0001 0.0008

安泰ING歐洲高股息基金季配型 10.1900 10.1800 0.0100 0.0982

安泰ING歐洲高股息基金累積型 12.9000 12.8800 0.0200 0.1553

安泰ING積極成長基金 9.4400 9.5900 -0.1500 -1.5641

安泰ING優質基金 26.0100 26.5100 -0.5000 -1.8861

安泰ING環球高收益債基金-月配類型美元計價 10.3762 10.3791 -0.0029 -0.0279

安泰ING環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 10.2494 10.2479 0.0015 0.0146

安泰ING環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.4908 10.4937 -0.0029 -0.0276

安泰ING環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.3617 10.3602 0.0015 0.0145

安泰ING環球基金 11.1900 11.1800 0.0100 0.0895

安泰ING鴻利基金 15.5900 15.7900 -0.2000 -1.2666

安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6904 16.6903 0.0001 0.0006

安泰ING鴻運基金 15.4100 15.6600 -0.2500 -1.5964

安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.4700 10.4500 0.0200 0.1914

安泰ING鑫平衡組合基金 13.0200 13.0300 -0.0100 -0.0768

安泰ING鑫全球債券組合基金 12.8359 12.8374 -0.0015 -0.0117

--------------------------------------------------------------------------------------------------

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 69.2896 69.2753 0.0143 0.0206

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.1037 11.1154 -0.0117 -0.1053

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 64.8662 64.8544 0.0118 0.0182

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.3748 10.3857 -0.0109 -0.1050

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.1993 2.1984 0.0009 0.0409

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.4185 10.4338 -0.0153 -0.1466

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.0728 2.0719 0.0009 0.0434

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.8442 9.8589 -0.0147 -0.1491

宏利台灣動力基金 17.9200 18.3000 -0.3800 -2.0765

宏利全球債券組合基金 12.7044 12.7054 -0.0010 -0.0079

宏利亞太入息債券基金A 11.3484 11.3520 -0.0036 -0.0317

宏利亞太入息債券基金B 9.6568 9.6599 -0.0031 -0.0321

宏利亞太中小企業基金 18.3700 18.4300 -0.0600 -0.3256

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 64.5127 64.5087 0.0040 0.0062

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.3256 10.3359 -0.0103 -0.0997

宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.9719 10.9900 -0.0181 -0.1647

宏利新興市場高收益債券基金-B類型 8.8759 8.8905 -0.0146 -0.1642

宏利萬利貨幣市場基金 13.4784 13.4782 0.0002 0.0015

宏利精選中華基金 8.9800 9.0100 -0.0300 -0.3330

宏利臺灣高股息基金 19.3900 19.7900 -0.4000 -2.0212

宏利澳幣保本基金 9.6458 9.6399 0.0059 0.0612

--------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德亞美利加收益基金 10.3200 10.3000 0.0200 0.1942

貝萊德新台幣基金 12.7479 12.7477 0.0002 0.0016

貝萊德寶利基金 14.9500 15.2500 -0.3000 -1.9672

--------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信大中華基金 22.0100 21.9900 0.0200 0.0910

保德信大俄羅斯基金 9.6100 9.7300 -0.1200 -1.2333

保德信中小型股基金 34.7800 35.6100 -0.8300 -2.3308

保德信中國品牌基金 7.5400 7.5600 -0.0200 -0.2646

保德信日本基金 6.9800 7.0400 -0.0600 -0.8523

保德信台商全方位基金 25.8000 26.2700 -0.4700 -1.7891

保德信全球中小基金 23.0900 23.1600 -0.0700 -0.3023

保德信全球消費商機基金 14.9100 14.8900 0.0200 0.1343

保德信全球基礎建設基金 11.3700 11.3900 -0.0200 -0.1756

保德信全球資源基金 8.9600 8.9500 0.0100 0.1117

保德信全球優質股息成長基金 12.7400 12.7500 -0.0100 -0.0784

保德信全球醫療生化基金 27.6300 27.7500 -0.1200 -0.4324

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.1344 10.1332 0.0012 0.0118

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.6401 10.6388 0.0013 0.0122

保德信亞太基金 18.9000 18.8900 0.0100 0.0529

保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.5047 9.5189 -0.0142 -0.1492

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.5292 10.5449 -0.0157 -0.1489

保德信店頭市場基金 28.1700 28.9400 -0.7700 -2.6607

保德信拉丁美洲基金 8.2300 8.1800 0.0500 0.6113

保德信金平衡基金 23.1400 23.5800 -0.4400 -1.8660

保德信金滿意基金 33.6900 34.0600 -0.3700 -1.0863

保德信科技島基金 17.9100 18.2100 -0.3000 -1.6475

保德信高成長基金 71.1900 72.3100 -1.1200 -1.5489

保德信第一基金 21.3100 21.7400 -0.4300 -1.9779

保德信貨幣市場基金 15.4700 15.4698 0.0002 0.0013

保德信新世紀基金 8.8100 8.9800 -0.1700 -1.8931

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.8376 9.8431 -0.0055 -0.0559

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.2864 10.2922 -0.0058 -0.0564

保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 8.6427 8.6412 0.0015 0.0174

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.2486 10.2467 0.0019 0.0185

保德信新興趨勢組合基金 10.4300 10.4200 0.0100 0.0960

保德信瑞騰基金 15.1621 15.1610 0.0011 0.0073

保德信歐洲組合基金 10.7800 10.7600 0.0200 0.1859

--------------------------------------------------------------------------------------------------

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.1326 2.1302 0.0024 0.1127

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.3375 2.3348 0.0027 0.1156

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.3400 0.3401 -0.0001 -0.0294

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.3712 0.3714 -0.0002 -0.0539

施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.0812 10.0837 -0.0025 -0.0248

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.1208 11.1231 -0.0023 -0.0207

施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.1372 10.1224 0.0148 0.1462

施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.3119 10.2984 0.0135 0.1311

施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.8134 9.8151 -0.0017 -0.0173

施羅德中國債券基金(美元)-累積型 9.9383 9.9400 -0.0017 -0.0171

施羅德世界資源基金 9.3000 9.2800 0.0200 0.2155

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 8.2576 8.2423 0.0153 0.1856

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.4319 10.4126 0.0193 0.1854

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.4784 11.4783 0.0001 0.0009

施羅德樂活中小證券投資信託基金-A類型 13.4200 13.6900 -0.2700 -1.9722

施羅德樂活中小證券投資信託基金-I類型 13.4200 13.6900 -0.2700 -1.9722

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柏瑞中印雙霸基金 10.3900 10.4000 -0.0100 -0.0962

柏瑞五國金勢力建設基金 7.4000 7.4100 -0.0100 -0.1350

柏瑞巨人基金 9.8800 10.1800 -0.3000 -2.9470

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.4558 13.4557 0.0001 0.0007

柏瑞全球金牌組合基金 13.6700 13.7100 -0.0400 -0.2918

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.8098 12.8088 0.0010 0.0078

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.5515 8.5508 0.0007 0.0082

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 10.1454 10.1392 0.0062 0.0612

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 9.9996 9.9958 0.0038 0.0380

柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.5600 11.5200 0.0400 0.3472

柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.5600 8.5300 0.0300 0.3517

柏瑞拉丁美洲基金 9.6900 9.6600 0.0300 0.3106

柏瑞美國雙核心收益基金-A不配息型 11.3268 11.3156 0.0112 0.0990

柏瑞美國雙核心收益基金-B配息型 8.6372 8.6287 0.0085 0.0985

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.7162 10.7247 -0.0085 -0.0793

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.8032 9.8110 -0.0078 -0.0795

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-A類型 11.9918 11.9845 0.0073 0.0609

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-B類型 9.3893 9.3835 0.0058 0.0618

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.0485 10.0545 -0.0060 -0.0597

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 10.0485 10.0545 -0.0060 -0.0597

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 15.7800 15.8000 -0.0200 -0.1266

柏瑞旗艦全球安穩組合基金 13.5142 13.5093 0.0049 0.0363

柏瑞旗艦全球成長組合基金 14.1400 14.1700 -0.0300 -0.2117

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國泰大中華基金 18.8600 19.1800 -0.3200 -1.6684

國泰小龍基金 13.1800 13.3000 -0.1200 -0.9023

國泰中小成長基金 36.8400 37.2000 -0.3600 -0.9677

國泰中國內需增長基金 11.7500 11.7700 -0.0200 -0.1699

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.0980 10.0973 0.0007 0.0069

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.6148 1.6184 -0.0036 -0.2224

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金 10.1100 10.1300 -0.0200 -0.1974

國泰中國新興戰略基金 14.0500 14.1100 -0.0600 -0.4252

國泰中港台基金 9.0800 9.1000 -0.0200 -0.2198

國泰台灣計量基金 11.2700 11.5300 -0.2600 -2.2550

國泰台灣貨幣市場基金 12.2150 12.2148 0.0002 0.0016

國泰平衡基金 20.2400 20.5000 -0.2600 -1.2683

國泰全球基礎建設基金 11.8200 11.9000 -0.0800 -0.6723

國泰全球資源基金 6.9900 7.0100 -0.0200 -0.2853

國泰全球環保趨勢基金 8.4500 8.5100 -0.0600 -0.7051

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 14.8800 14.9000 -0.0200 -0.1342

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 12.8300 12.8400 -0.0100 -0.0779

國泰科技生化基金 27.7100 27.9700 -0.2600 -0.9296

國泰紐幣八年期保本基金 9.3559 9.3506 0.0053 0.0567

國泰紐幣保本基金 9.8573 9.8586 -0.0013 -0.0132

國泰高科技基金 8.6700 8.7900 -0.1200 -1.3652

國泰國泰基金 16.0000 16.2400 -0.2400 -1.4778

國泰策略高收益債券基金A 10.2700 10.2700 0.0000 0.0000

國泰策略高收益債券基金B 9.5600 9.5600 0.0000 0.0000

國泰新興市場基金 8.3500 8.3700 -0.0200 -0.2390

國泰新興高收益債券基金A 10.8369 10.8388 -0.0019 -0.0175

國泰新興高收益債券基金B 9.2755 9.2771 -0.0016 -0.0173

國泰價值卓越基金 12.6500 12.8900 -0.2400 -1.8619

國泰豐益債券組合基金 11.6361 11.6346 0.0015 0.0129

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第一金大中華基金 18.8400 19.2100 -0.3700 -1.9261

第一金小型精選基金 23.7100 24.1200 -0.4100 -1.6998

第一金中國世紀基金 7.3100 7.3200 -0.0100 -0.1366

第一金中概平衡基金 18.7400 18.9800 -0.2400 -1.2645

第一金台灣成長基金 8.3000 8.4900 -0.1900 -2.2379

第一金台灣貨幣市場基金 14.9598 14.9596 0.0002 0.0013

第一金全家福貨幣市場基金 174.6030 174.6000 0.0030 0.0017

第一金全球大趨勢基金 17.0900 17.1100 -0.0200 -0.1169

第一金全球不動產證券化基金A 7.6158 7.6057 0.0101 0.1328

第一金全球不動產證券化基金B 6.0912 6.0832 0.0080 0.1315

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.9123 9.9159 -0.0036 -0.0363

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.3996 9.4030 -0.0034 -0.0362

第一金全球高收益債券基金A 14.4951 14.5024 -0.0073 -0.0503

第一金全球高收益債券基金B 11.2168 11.2224 -0.0056 -0.0499

第一金全球資源基金 10.6300 10.6400 -0.0100 -0.0940

第一金亞洲科技基金 14.3300 14.3100 0.0200 0.1398

第一金亞洲新興市場基金 10.2700 10.2500 0.0200 0.1951

第一金店頭市場基金 7.6000 7.8000 -0.2000 -2.5641

第一金創新趨勢基金 13.4200 13.7100 -0.2900 -2.1152

第一金新興市場投資等級債券基金A 9.4134 9.4205 -0.0071 -0.0754

第一金新興市場投資等級債券基金B 8.1296 8.1358 -0.0062 -0.0762

第一金萬得福基金 12.5500 12.8600 -0.3100 -2.4106

第一金電子基金 25.1400 26.0100 -0.8700 -3.3449

第一金福元基金 8.4700 8.7000 -0.2300 -2.6437

第一金福王基金 11.9700 12.2000 -0.2300 -1.8853

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統一大中華中小基金 10.6600 10.6900 -0.0300 -0.2806

統一大滿貫基金 24.0800 24.5800 -0.5000 -2.0342

統一大龍印基金 13.3200 13.3600 -0.0400 -0.2994

統一中小基金 16.3800 16.8300 -0.4500 -2.6738

統一台灣動力基金 11.5200 11.8300 -0.3100 -2.6205

統一全天候基金 63.0200 64.8100 -1.7900 -2.7619

統一全球債券組合基金 11.6982 11.6978 0.0004 0.0034

統一亞太基金 23.8500 23.9800 -0.1300 -0.5421

統一亞洲大金磚基金 11.6300 11.6900 -0.0600 -0.5133

統一奔騰基金 38.3100 39.2800 -0.9700 -2.4695

統一強棒貨幣市場基金 16.3616 16.3614 0.0002 0.0012

統一強漢基金 17.7900 17.8900 -0.1000 -0.5590

統一統信基金 23.4600 23.9900 -0.5300 -2.2093

統一黑馬基金 38.7400 39.6800 -0.9400 -2.3690

統一新亞洲科技能源基金 12.4000 12.4000 0.0000 0.0000

統一新興市場企業債券基金-月配型 9.9827 9.9837 -0.0010 -0.0100

統一新興市場企業債券基金-累積型 10.1959 10.1970 -0.0011 -0.0108

統一經建基金 27.7100 28.1000 -0.3900 -1.3879

統一龍馬基金 45.2400 46.2300 -0.9900 -2.1415

--------------------------------------------------------------------------------------------------

凱基台商天下基金 8.9900 9.0000 -0.0100 -0.1111

凱基台灣精五門基金 18.2400 18.8300 -0.5900 -3.1333

凱基全球資源債券基金-不配息型 10.0257 10.0446 -0.0189 -0.1882

凱基全球資源債券基金-配息型 9.3677 9.3853 -0.0176 -0.1875

凱基亞洲四金磚基金 13.4700 13.4700 0.0000 0.0000

凱基凱旋貨幣市場基金 11.3562 11.3560 0.0002 0.0018

凱基開創基金 18.1000 18.5900 -0.4900 -2.6358

凱基雲端趨勢基金 12.3700 12.4000 -0.0300 -0.2419

凱基新興市場中小基金 13.0400 13.0300 0.0100 0.0768

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.1026 10.0871 0.0155 0.1537

凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.8472 9.8321 0.0151 0.1536

凱基新興趨勢ETF組合基金 8.7500 8.7500 0.0000 0.0000

凱基資源國基金 9.3300 9.2800 0.0500 0.5388

--------------------------------------------------------------------------------------------------

富邦上証180基金 18.0000 18.2000 -0.2000 -1.0989

富邦大中華成長基金 4.9100 4.9100 0.0000 0.0000

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.3332 10.3288 0.0044 0.0426

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.6372 1.6402 -0.0030 -0.1829

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.0212 10.0169 0.0043 0.0429

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.6025 1.6054 -0.0029 -0.1806

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.2987 10.2934 0.0053 0.0515

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.6317 1.6345 -0.0028 -0.1713

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.1194 10.1141 0.0053 0.0524

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.6130 1.6157 -0.0027 -0.1671

富邦丰益債券組合基金 9.7387 9.7438 -0.0051 -0.0523

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 28.9400 29.4000 -0.4600 -1.5646

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 35.9100 36.4700 -0.5600 -1.5355

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 36.7100 37.3400 -0.6300 -1.6872

富邦台灣心基金 16.3800 16.6300 -0.2500 -1.5033

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 13.6100 13.8800 -0.2700 -1.9452

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 11.2500 11.4600 -0.2100 -1.8325

富邦台灣釆吉50基金 34.8600 35.4400 -0.5800 -1.6366

富邦台灣科技指數基金 38.6800 39.4800 -0.8000 -2.0263

富邦台灣鳳凰基金 652.4800 662.0000 -9.5200 -1.4381

富邦全球不動產基金 7.4800 7.4500 0.0300 0.4027

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.7938 10.7878 0.0060 0.0556

富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.0418 10.0362 0.0056 0.0558

富邦吉祥貨幣市場基金 15.3653 15.3651 0.0002 0.0013

富邦長紅基金 49.7800 50.5600 -0.7800 -1.5427

富邦冠軍基金 24.5200 24.8500 -0.3300 -1.3280

富邦科技基金 18.5700 18.9400 -0.3700 -1.9535

富邦高成長基金 18.3600 18.6400 -0.2800 -1.5022

富邦基金 9.6800 9.8100 -0.1300 -1.3252

富邦策略高收益債券基金-A類型 11.4585 11.4660 -0.0075 -0.0654

富邦策略高收益債券基金-B類型 10.6055 10.6125 -0.0070 -0.0660

富邦策略高收益債券基金-C類型 10.6140 10.6210 -0.0070 -0.0659

富邦新興亞洲高成長基金 9.6900 9.6900 0.0000 0.0000

富邦農糧精選基金 10.6700 10.6600 0.0100 0.0938

富邦精準基金 41.3800 41.9400 -0.5600 -1.3352

富邦精銳中小基金 10.4100 10.6200 -0.2100 -1.9774

富邦價值基金 17.3800 17.7300 -0.3500 -1.9741

--------------------------------------------------------------------------------------------------

富達台灣成長基金 22.8700 23.4100 -0.5400 -2.3067

富達卓越領航全球組合基金 11.5200 11.5000 0.0200 0.1739

富達動力領航組合基金 11.9000 11.9000 0.0000 0.0000

--------------------------------------------------------------------------------------------------

富蘭克林華美中國消費基金 10.6500 10.7100 -0.0600 -0.5602

富蘭克林華美中華基金 11.9700 12.0200 -0.0500 -0.4160

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 12.7200 12.9800 -0.2600 -2.0031

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 13.7800 14.1000 -0.3200 -2.2695

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-分配型 9.8006 9.8141 -0.0135 -0.1376

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-累積型 10.1057 10.1197 -0.0140 -0.1383

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 10.0993 10.0926 0.0067 0.0664

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 10.3958 10.3889 0.0069 0.0664

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 10.5906 10.5886 0.0020 0.0189

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 11.6030 11.6008 0.0022 0.0190

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 10.1728 10.1655 0.0073 0.0718

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.4837 10.4759 0.0078 0.0745

富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.7815 10.7878 -0.0063 -0.0584

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.9525 13.9606 -0.0081 -0.0580

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 10.6399 10.6455 -0.0056 -0.0526

富蘭克林華美第一富基金 27.9400 28.6900 -0.7500 -2.6142

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.0983 10.0981 0.0002 0.0020

富蘭克林華美新世界股票基金 11.7100 11.6800 0.0300 0.2569

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 9.5243 9.5263 -0.0020 -0.0210

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.4809 9.4819 -0.0010 -0.0106

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.4250 9.4280 -0.0030 -0.0318

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.3991 11.4028 -0.0037 -0.0325

--------------------------------------------------------------------------------------------------

復華人民幣貨幣市場基金 10.2244 10.2238 0.0006 0.0059

復華人生目標基金 24.1251 24.5183 -0.3932 -1.6037

復華大中華中小策略基金 8.9900 9.0000 -0.0100 -0.1111

復華中小精選基金 38.4600 39.1400 -0.6800 -1.7374

復華全方位基金 17.3200 17.8200 -0.5000 -2.8058

復華全球大趨勢基金 14.9100 14.9600 -0.0500 -0.3342

復華全球平衡基金 16.3400 16.4100 -0.0700 -0.4266

復華全球原物料基金 9.7800 9.8200 -0.0400 -0.4073

復華全球消費基金 9.7300 9.7700 -0.0400 -0.4094

復華全球短期收益基金 11.0392 11.0415 -0.0023 -0.0208

復華全球債券基金 13.1196 13.1327 -0.0131 -0.0998

復華全球債券組合基金 14.2400 14.2500 -0.0100 -0.0702

復華全球資產證券化基金A 12.0100 11.9800 0.0300 0.2504

復華全球資產證券化基金B 9.2600 9.2400 0.0200 0.2165

復華有利貨幣市場基金 13.2092 13.2090 0.0002 0.0015

復華亞太平衡基金 11.8400 11.8900 -0.0500 -0.4205

復華亞太成長基金 10.7700 10.7800 -0.0100 -0.0928

復華東協世紀基金 12.9200 12.8800 0.0400 0.3106

復華南非幣2017保本基金 9.8800 9.8800 0.0000 0.0000

復華南非幣長期收益基金A 9.9100 9.9100 0.0000 0.0000

復華南非幣長期收益基金B 9.0200 9.0200 0.0000 0.0000

復華南非幣短期收益基金A 10.3800 10.3800 0.0000 0.0000

復華南非幣短期收益基金B 9.6800 9.6700 0.0100 0.1034

復華美國新星基金 10.2000 10.2300 -0.0300 -0.2933

復華神盾基金 16.6427 16.9295 -0.2868 -1.6941

復華高成長基金 38.6500 39.3900 -0.7400 -1.8787

復華高益策略組合基金 12.8900 12.8900 0.0000 0.0000

復華貨幣市場基金 14.1623 14.1620 0.0003 0.0021

復華復華基金 13.2900 13.6900 -0.4000 -2.9218

復華華人世紀基金 13.7800 13.7600 0.0200 0.1454

復華傳家二號基金 18.8025 19.1341 -0.3316 -1.7330

復華傳家基金 16.7227 16.9391 -0.2164 -1.2775

復華奧林匹克全球組合基金 15.1300 15.1200 0.0100 0.0661

復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.4400 12.4400 0.0000 0.0000

復華新興人民幣短期收益基金 9.9600 9.9700 -0.0100 -0.1003

復華新興人民幣債券基金A 10.1700 10.1700 0.0000 0.0000

復華新興人民幣債券基金B 9.7400 9.7500 -0.0100 -0.1026

復華新興市場高收益債券基金A 10.1600 10.1500 0.0100 0.0985

復華新興市場高收益債券基金B 8.2900 8.2800 0.0100 0.1208

復華新興市場短期收益基金 10.3400 10.3500 -0.0100 -0.0966

復華新興債股動力組合基金 10.5800 10.5800 0.0000 0.0000

復華滬深300 A股基金 13.1800 13.3400 -0.1600 -1.1994

復華數位經濟基金 29.5800 30.0700 -0.4900 -1.6295

--------------------------------------------------------------------------------------------------

惠理康和中國點心高收益債券基金 10.4938 10.5026 -0.0088 -0.0838

惠理康和台灣紅不讓基金 15.4600 15.8900 -0.4300 -2.7061

惠理康和兩岸價值基金 9.9700 10.0400 -0.0700 -0.6972

惠理康和美元平衡收益基金A類型 9.9400 9.9400 0.0000 0.0000

惠理康和美元平衡收益基金B類型 9.9000 9.8900 0.0100 0.1011

--------------------------------------------------------------------------------------------------

景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 10.0843 10.0697 0.0146 0.1450

景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 10.0109 10.0195 -0.0086 -0.0858

景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.9184 9.9333 -0.0149 -0.1500

景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 10.0858 10.0711 0.0147 0.1460

景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.0102 10.0187 -0.0085 -0.0848

景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 9.9184 9.9333 -0.0149 -0.1500

景順主流基金 15.6200 15.9500 -0.3300 -2.0690

景順台灣科技基金 25.6500 25.9500 -0.3000 -1.1561

景順平衡基金 10.8800 11.0000 -0.1200 -1.0909

景順全球科技基金 12.0600 12.0200 0.0400 0.3328

景順全球康健基金 16.5500 16.5100 0.0400 0.2423

景順貨幣市場基金 15.6920 15.6918 0.0002 0.0013

景順潛力基金 29.4000 29.9600 -0.5600 -1.8692

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華南永昌龍盈平衡基金 16.3798 16.3821 -0.0023 -0.0140

--------------------------------------------------------------------------------------------------

華頓中小型基金 22.1400 22.6700 -0.5300 -2.3379

華頓台灣基金 19.1700 19.5900 -0.4200 -2.1440

華頓平安貨幣市場基金 11.3139 11.3138 0.0001 0.0009

華頓全球時尚精品基金 12.7200 12.7000 0.0200 0.1575

華頓全球核心價值收益債券基金A 10.1772 10.1764 0.0008 0.0079

華頓全球核心價值收益債券基金B 10.0014 10.0006 0.0008 0.0080

華頓全球高收益債券基金A 12.7806 12.7776 0.0030 0.0235

華頓全球高收益債券基金B 10.4374 10.4350 0.0024 0.0230

華頓全球黑鑽油源基金 7.0100 7.0500 -0.0400 -0.5674

華頓典範科技基金 8.8200 9.0400 -0.2200 -2.4336

華頓新興亞太債券基金A 10.1070 10.1085 -0.0015 -0.0148

華頓新興亞太債券基金B 9.2939 9.2953 -0.0014 -0.0151

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匯豐中小基金 8.3000 8.4600 -0.1600 -1.8913

匯豐中國A股匯聚基金 9.3900 9.4400 -0.0500 -0.5297

匯豐中國動力基金 11.0700 11.1100 -0.0400 -0.3600

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.3042 2.3024 0.0018 0.0782

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.2402 2.2383 0.0019 0.0849

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 10.9748 10.9931 -0.0183 -0.1665

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.8904 10.9086 -0.0182 -0.1668

匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.3678 0.3683 -0.0005 -0.1358

匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.3649 0.3655 -0.0006 -0.1642

匯豐五福全球債券組合基金 12.7067 12.7030 0.0037 0.0291

匯豐太平洋精典基金 13.6800 13.6800 0.0000 0.0000

匯豐台灣精典基金 18.1300 18.4700 -0.3400 -1.8408

匯豐全球新富基金 10.8500 10.8200 0.0300 0.2773

匯豐全球趨勢組合基金 10.3300 10.3100 0.0200 0.1940

匯豐全球關鍵資源基金 8.5500 8.5400 0.0100 0.1171

匯豐安富基金 21.4800 21.7400 -0.2600 -1.1960

匯豐成功基金 32.0600 32.7400 -0.6800 -2.0770

匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.5615 9.5640 -0.0025 -0.0261

匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.1830 11.1856 -0.0026 -0.0232

匯豐拉丁美洲基金 9.1700 9.1200 0.0500 0.5483

匯豐金磚動力基金 11.0400 11.0400 0.0000 0.0000

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.8188 14.8186 0.0002 0.0014

匯豐富泰貨幣市場基金 15.6566 15.6565 0.0001 0.0006

匯豐黃金及礦業股票型基金 5.6900 5.7200 -0.0300 -0.5245

匯豐新鑽動力基金 9.4200 9.4200 0.0000 0.0000

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 7.9125 7.9226 -0.0101 -0.1275

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.9531 9.9633 -0.0102 -0.1024

匯豐龍鳳基金 38.2000 38.9400 -0.7400 -1.9004

匯豐龍騰電子基金 25.3400 25.7800 -0.4400 -1.7068

匯豐雙高收益債券組合基金 12.0935 12.0887 0.0048 0.0397

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新光大三通基金 16.1000 16.4600 -0.3600 -2.1871

新光中國成長基金 9.8600 9.8900 -0.0300 -0.3033

新光台灣吉利貨幣市場基金 17.5782 17.5780 0.0002 0.0011

新光台灣富貴基金 17.3600 17.7400 -0.3800 -2.1421

新光全球ETF組合基金(A類型) 10.0200 10.0200 0.0000 0.0000

新光全球ETF組合基金(B類型) 10.0200 10.0200 0.0000 0.0000

新光吉星貨幣市場基金 15.1781 15.1779 0.0002 0.0013

新光多元複合收益組合基金 10.5300 10.5200 0.0100 0.0951

新光亞洲精選基金 24.1500 24.1000 0.0500 0.2075

新光兩岸優勢基金 10.0600 10.0700 -0.0100 -0.0993

新光店頭基金 20.5900 21.0900 -0.5000 -2.3708

新光國家建設基金 19.2500 19.6600 -0.4100 -2.0855

新光創新科技基金 12.4500 12.7700 -0.3200 -2.5059

新光傳產優勢基金 10.6400 10.8300 -0.1900 -1.7544

新光新興星鑽基金 9.1500 9.1500 0.0000 0.0000

新光福運平衡基金 13.0131 13.1724 -0.1593 -1.2094

新光增長收益基金 10.4000 10.5600 -0.1600 -1.5152

新光澳幣保本基金 9.4700 9.4400 0.0300 0.3178

--------------------------------------------------------------------------------------------------

瑞銀全球創新趨勢基金 5.7300 5.7500 -0.0200 -0.3478

瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.2200 8.2100 0.0100 0.1218

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金A類型 12.0396 12.0470 -0.0074 -0.0614

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金B類型 9.8592 9.8653 -0.0061 -0.0618

--------------------------------------------------------------------------------------------------

群益大中華雙力優勢基金 9.7600 9.7500 0.0100 0.1026

群益中小型股基金 33.3400 34.1600 -0.8200 -2.4005

群益中國新機會基金-美元 9.7366 9.8332 -0.0966 -0.9824

群益中國新機會基金-新臺幣 9.7300 9.8300 -0.1000 -1.0173

群益台股指數基金 12.7670 13.0030 -0.2360 -1.8150

群益平衡王基金 19.3720 19.6391 -0.2671 -1.3600

群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.3700 7.3600 0.0100 0.1359

群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.8300 5.8200 0.0100 0.1718

群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.6095 9.6176 -0.0081 -0.0842

群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.8108 8.8182 -0.0074 -0.0839

群益全球關鍵生技基金-美元 10.3231 10.3482 -0.0251 -0.2426

群益全球關鍵生技基金-新臺幣 10.2800 10.3100 -0.0300 -0.2910

群益多利策略組合基金 11.5500 11.5500 0.0000 0.0000

群益多重收益組合基金 12.9800 12.9800 0.0000 0.0000

群益多重資產組合基金 13.0100 13.0200 -0.0100 -0.0768

群益安家基金 16.4861 16.7177 -0.2316 -1.3854

群益安穩貨幣市場基金 15.7904 15.7901 0.0003 0.0019

群益亞太中小基金 10.1100 10.1400 -0.0300 -0.2959

群益亞太新趨勢平衡基金 13.9800 14.0000 -0.0200 -0.1429

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.6910 9.6985 -0.0075 -0.0773

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.9139 8.9208 -0.0069 -0.0774

群益店頭市場基金 58.5500 60.0900 -1.5400 -2.5628

群益東方盛世基金 9.1400 9.2100 -0.0700 -0.7600

群益東協成長基金 10.6800 10.6500 0.0300 0.2817

群益長安基金 18.9300 19.4800 -0.5500 -2.8234

群益美國新創亮點基金-美元 10.4701 10.5187 -0.0486 -0.4620

群益美國新創亮點基金-新臺幣 10.4600 10.5100 -0.0500 -0.4757

群益真善美基金 17.1522 17.3529 -0.2007 -1.1566

群益馬拉松基金 84.1100 85.4900 -1.3800 -1.6142

群益創新科技基金 22.9000 23.2800 -0.3800 -1.6323

群益華夏盛世基金 10.3900 10.4400 -0.0500 -0.4789

群益奧斯卡基金 19.9300 20.3800 -0.4500 -2.2081

群益新興大消費基金 9.7200 9.7100 0.0100 0.1030

群益新興金鑽基金 7.6700 7.6800 -0.0100 -0.1302

群益葛萊美基金 15.9400 16.3800 -0.4400 -2.6862

--------------------------------------------------------------------------------------------------

德信大發基金 23.9700 24.5200 -0.5500 -2.2431

德信中國精選成長基金 8.6900 8.6600 0.0300 0.3464

德信台灣主流中小基金 13.7300 14.0600 -0.3300 -2.3471

德信新興股票組合基金 10.1100 10.1200 -0.0100 -0.0988

德信萬保貨幣市場基金 11.7185 11.7184 0.0001 0.0009

德信萬瑞基金 11.0349 11.0308 0.0041 0.0372

德信數位時代基金 22.1200 22.6800 -0.5600 -2.4691

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德盛台灣大壩基金 14.1000 14.2800 -0.1800 -1.2605

德盛全球生技大壩基金 27.4600 27.6100 -0.1500 -0.5433

德盛安聯中國東協新世紀基金 12.4100 12.3800 0.0300 0.2423

德盛安聯中國策略增長基金 11.0600 11.0400 0.0200 0.1812

德盛安聯台灣好息富基金 11.8300 12.0900 -0.2600 -2.1505

德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.2518 12.2516 0.0002 0.0016

德盛安聯台灣智慧趨勢基金 16.0700 16.2800 -0.2100 -1.2899

德盛安聯四季回報債券組合基金 14.1965 14.1931 0.0034 0.0240

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 11.4447 11.4439 0.0008 0.0070

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.5176 10.5167 0.0009 0.0086

德盛安聯四季雙收入息組合證券投資信託基金-A類型 10.4400 10.4400 0.0000 0.0000

德盛安聯四季雙收入息組合證券投資信託基金-B類型 10.2900 10.2900 0.0000 0.0000

德盛安聯全球人口趨勢基金 9.0100 9.0000 0.0100 0.1111

德盛安聯全球油礦金趨勢基金 11.4000 11.4100 -0.0100 -0.0876

德盛安聯全球計量平衡基金 12.0200 12.0200 0.0000 0.0000

德盛安聯全球債券基金-A類型 11.8546 11.8650 -0.0104 -0.0877

德盛安聯全球債券基金-B類型 11.6677 11.6780 -0.0103 -0.0882

德盛安聯全球新興市場基金 15.6000 15.6300 -0.0300 -0.1919

德盛安聯全球農金趨勢基金 9.5100 9.5900 -0.0800 -0.8342

德盛安聯全球綠能趨勢基金 9.7000 9.7300 -0.0300 -0.3083

德盛安聯多元計量平衡基金 8.6900 8.6900 0.0000 0.0000

德盛安聯亞洲小型企業基金 11.0000 11.0700 -0.0700 -0.6323

德盛安聯亞洲動態策略基金 20.7200 20.7100 0.0100 0.0483

德盛科技大壩基金 20.1400 20.5300 -0.3900 -1.8997

--------------------------------------------------------------------------------------------------

德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.4450 11.4448 0.0002 0.0018

德銀遠東DWS台灣旗艦基金 17.2900 17.5900 -0.3000 -1.7055

德銀遠東DWS全球原物料能源基金 20.4500 20.4800 -0.0300 -0.1465

德銀遠東DWS全球神農基金 11.1500 11.1300 0.0200 0.1797

德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.3900 9.3800 0.0100 0.1066

德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.1900 11.1800 0.0100 0.0895

德銀遠東DWS亞洲高收益債券分配型 9.1606 9.1584 0.0022 0.0240

德銀遠東DWS亞洲高收益債券累積型 11.1836 11.1809 0.0027 0.0242

德銀遠東DWS科技基金 16.0500 16.3500 -0.3000 -1.8349

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摩根大歐洲基金 17.4800 17.4900 -0.0100 -0.0572

摩根中小基金 18.9600 19.5500 -0.5900 -3.0179

摩根中美G2新勢力基金 11.2300 11.2300 0.0000 0.0000

摩根中國A股基金 9.3800 9.4000 -0.0200 -0.2128

摩根中國亮點基金 9.2500 9.2500 0.0000 0.0000

摩根台灣金磚基金 15.1900 15.6300 -0.4400 -2.8151

摩根台灣基金 10.0200 10.2800 -0.2600 -2.5292

摩根台灣貨幣市場基金 16.0985 16.0984 0.0001 0.0006

摩根台灣微型基金 17.4800 18.0300 -0.5500 -3.0505

摩根台灣增長基金 39.1300 39.9300 -0.8000 -2.0035

摩根平衡基金 24.9300 25.3200 -0.3900 -1.5403

摩根全球α基金 15.1200 15.1200 0.0000 0.0000

摩根全球平衡基金 15.0164 15.0190 -0.0026 -0.0173

摩根全球發現基金 10.2500 10.2200 0.0300 0.2935

摩根安家理財基金 11.0390 11.0388 0.0002 0.0018

摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.9947 10.9902 0.0045 0.0410

摩根亞太高息平衡基金-累積型 11.8446 11.8397 0.0049 0.0414

摩根亞洲基金 39.1600 39.1700 -0.0100 -0.0255

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.1841 10.1876 -0.0035 -0.0344

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 10.1323 10.1335 -0.0012 -0.0118

摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.7766 11.7807 -0.0041 -0.0348

摩根東方內需機會基金 12.3700 12.3800 -0.0100 -0.0808

摩根東方科技基金 21.8800 21.9200 -0.0400 -0.1825

摩根金龍收成基金 15.4400 15.4300 0.0100 0.0648

摩根第一貨幣市場基金 14.8625 14.8624 0.0001 0.0007

摩根絕對日本基金 8.6700 8.7300 -0.0600 -0.6873

摩根新金磚五國基金 9.6000 9.6100 -0.0100 -0.1041

摩根新絲路基金 8.3000 8.3100 -0.0100 -0.1203

摩根新興35基金 11.2600 11.2700 -0.0100 -0.0887

摩根新興日本基金 17.0300 17.2000 -0.1700 -0.9884

摩根新興活利債券基金-月配息型 9.3635 9.3624 0.0011 0.0118

摩根新興活利債券基金-累積型 10.7480 10.7467 0.0013 0.0121

摩根新興科技基金 37.4900 38.3800 -0.8900 -2.3189

摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.5842 9.5883 -0.0041 -0.0428

摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.2284 10.2328 -0.0044 -0.0430

摩根資源活力股票基金 5.2500 5.2200 0.0300 0.5747

摩根價值成長基金 14.9400 15.3400 -0.4000 -2.6076

摩根龍揚基金 23.3000 23.2800 0.0200 0.0859

摩根總收益組合基金-月配息型 10.4078 10.4058 0.0020 0.0192

摩根總收益組合基金-累積型 10.9456 10.9435 0.0021 0.0192

摩根縱橫台商基金 10.4500 10.5100 -0.0600 -0.5709

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聯邦中國龍基金 17.8800 18.3300 -0.4500 -2.4550

聯邦金鑽平衡基金 14.6848 15.0459 -0.3611 -2.4000

聯邦貨幣市場基金 12.9315 12.9313 0.0002 0.0016

聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.1680 10.1917 -0.0237 -0.2325

聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 10.0428 10.0662 -0.0234 -0.2325

聯邦精選科技基金 9.2300 9.5300 -0.3000 -3.1480

聯邦優勢策略全球債券組合基金 15.2732 15.2721 0.0011 0.0072

聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.3072 10.3097 -0.0025 -0.0243

聯邦?囍新興亞洲債券基金B 9.5653 9.5677 -0.0024 -0.0251

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聯博大利基金 27.6000 28.0100 -0.4100 -1.4638

聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型 10.0800 10.0800 0.0000 0.0000

聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AT類型 10.0800 10.0800 0.0000 0.0000

聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型 10.0600 10.0600 0.0000 0.0000

聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AT類型 10.0600 10.0600 0.0000 0.0000

聯博亞太地產基金-A類型 11.3300 11.3100 0.0200 0.1768

聯博亞太地產基金-B類型 8.6900 8.6800 0.0100 0.1152

聯博貨幣市場基金 14.7930 14.7928 0.0002 0.0014

聯博新興市場企業債券基金-A2類型 9.9067 9.9070 -0.0003 -0.0030

聯博新興市場企業債券基金-AT類型 9.5157 9.5160 -0.0003 -0.0032

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瀚亞中小型股基金 14.4100 14.7600 -0.3500 -2.3713

瀚亞中國基金 10.7200 10.6800 0.0400 0.3745

瀚亞巴西基金 6.3200 6.2300 0.0900 1.4446

瀚亞外銷基金 29.1500 29.5900 -0.4400 -1.4870

瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.2574 10.2599 -0.0025 -0.0244

瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.6387 12.6444 -0.0057 -0.0451

瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 10.1992 10.2265 -0.0273 -0.2670

瀚亞全球高收益債券基金B-美元 10.2708 10.2734 -0.0026 -0.0253

瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 10.3305 10.3352 -0.0047 -0.0455

瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 10.1441 10.1713 -0.0272 -0.2674

瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 12.3562 12.3617 -0.0055 -0.0445

瀚亞全球綠色金脈基金 13.5500 13.5300 0.0200 0.1478

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金A類型 9.5400 9.5000 0.0400 0.4211

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金B類型 9.2700 9.2200 0.0500 0.5423

瀚亞亞太高股息基金 13.7800 13.7700 0.0100 0.0726

瀚亞亞太基礎建設基金 11.2400 11.2200 0.0200 0.1783

瀚亞股債入息組合基金A類型 12.8284 12.8250 0.0034 0.0265

瀚亞股債入息組合基金B類型 12.7632 12.7598 0.0034 0.0267

瀚亞非洲基金-南非幣 10.3700 10.3300 0.0400 0.3872

瀚亞非洲基金-新臺幣 21.3300 21.2200 0.1100 0.5184

瀚亞威寶貨幣市場基金 13.3134 13.3132 0.0002 0.0015

瀚亞美國高科技基金 14.7200 14.6400 0.0800 0.5465

瀚亞高科技基金 47.4100 48.3700 -0.9600 -1.9847

瀚亞理財通基金 19.6900 19.9300 -0.2400 -1.2042

瀚亞菁華基金 16.7600 17.1000 -0.3400 -1.9883

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 10.2759 10.2594 0.0165 0.1608

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 9.4390 9.4239 0.0151 0.1602

瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 10.0376 10.0346 0.0030 0.0299

瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.7530 9.7501 0.0029 0.0297

瀚亞電通網基金 11.7000 11.9400 -0.2400 -2.0101

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 13.0282 13.0257 0.0025 0.0192

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 12.5949 12.5924 0.0025 0.0199

瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 13.3100 13.3300 -0.0200 -0.1500

瀚亞歐洲基金 10.8800 10.8700 0.0100 0.0920

瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 10.3707 10.3713 -0.0006 -0.0058

瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 9.6256 9.6262 -0.0006 -0.0062

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