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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2014.04.24 00:00

基金名稱 103/04/23 103/04/22 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託台灣活力基金 9.0100 9.1100 -0.1000 -1.0977

中國信託台灣優勢基金 12.2700 12.3400 -0.0700 -0.5673

中國信託全球固定收益組合基金 14.2372 14.2307 0.0065 0.0457

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.2005 10.1968 0.0037 0.0363

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 10.0622 10.0584 0.0038 0.0378

中國信託東方精選基金 7.7100 7.7000 0.0100 0.1299

中國信託益利信貨幣市場基金 13.0984 13.0982 0.0002 0.0015

中國信託華盈貨幣市場基金 10.7838 10.7836 0.0002 0.0019

中國信託精穩基金 13.3419 13.4026 -0.0607 -0.4529

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元大寶來2001基金 47.6300 48.1100 -0.4800 -0.9977

元大寶來上證50基金 17.2400 17.2600 -0.0200 -0.1159

元大寶來大中華價值指數基金 13.1350 13.0980 0.0370 0.2825

元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.0200 2.0400 -0.0200 -0.9804

元大寶來中國平衡基金-新台幣 9.7800 9.8600 -0.0800 -0.8114

元大寶來中國高收益點心債券基金 10.6913 10.7051 -0.0138 -0.1289

元大寶來巴西指數基金 6.7850 6.7820 0.0030 0.0442

元大寶來巴菲特基金 22.0600 22.2500 -0.1900 -0.8539

元大寶來台股指數基金 10.3900 10.4320 -0.0420 -0.4026

元大寶來台商收成基金 22.4300 22.3900 0.0400 0.1787

元大寶來台灣中型100基金 30.4000 30.5000 -0.1000 -0.3279

元大寶來台灣加權股價指數基金 17.6920 17.7250 -0.0330 -0.1862

元大寶來台灣卓越50基金 61.8100 61.8500 -0.0400 -0.0647

元大寶來台灣金融基金 13.3600 13.4100 -0.0500 -0.3729

元大寶來台灣高股息基金 24.1000 24.2100 -0.1100 -0.4544

元大寶來台灣電子科技基金 27.3000 27.3200 -0.0200 -0.0732

元大寶來全球ETF成長組合基金 9.5800 9.5300 0.0500 0.5247

元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.5100 13.5000 0.0100 0.0741

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 10.8500 10.8200 0.0300 0.2773

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.2300 8.2100 0.0200 0.2436

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.8600 7.8400 0.0200 0.2551

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.4500 6.4300 0.0200 0.3110

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 7.9300 7.9100 0.0200 0.2528

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.6900 6.6800 0.0100 0.1497

元大寶來全球成長基金 17.8600 17.7500 0.1100 0.6197

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.7929 8.8166 -0.0237 -0.2688

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 7.3092 7.3289 -0.0197 -0.2688

元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.7300 12.6700 0.0600 0.4736

元大寶來全球農業商機基金 17.1600 17.1200 0.0400 0.2336

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.8600 10.8600 0.0000 0.0000

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.3100 8.3200 -0.0100 -0.1202

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.7700 10.7700 0.0000 0.0000

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.7300 10.7200 0.0100 0.0933

元大寶來印尼指數基金 9.2460 9.2820 -0.0360 -0.3879

元大寶來印度指數基金 7.8300 7.8810 -0.0510 -0.6471

元大寶來印度基金 8.6700 8.7000 -0.0300 -0.3448

元大寶來多元基金 10.6800 10.7900 -0.1100 -1.0195

元大寶來多多基金 16.3400 16.5700 -0.2300 -1.3881

元大寶來多福基金 50.4200 50.6000 -0.1800 -0.3557

元大寶來亞太成長基金 10.2900 10.2800 0.0100 0.0973

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.9906 9.0023 -0.0117 -0.1300

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.6556 8.6669 -0.0113 -0.1304

元大寶來卓越基金 37.8900 38.1800 -0.2900 -0.7596

元大寶來店頭基金 7.4200 7.5100 -0.0900 -1.1984

元大寶來泛歐成長基金 9.8600 9.7200 0.1400 1.4403

元大寶來矽谷基金 12.1400 12.2600 -0.1200 -0.9788

元大寶來高科技基金 11.7700 11.8900 -0.1200 -1.0093

元大寶來得利貨幣市場基金 15.9579 15.9577 0.0002 0.0013

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.7672 11.7670 0.0002 0.0017

元大寶來富櫃50基金 13.3700 13.3500 0.0200 0.1498

元大寶來華夏中小基金 6.7100 6.6700 0.0400 0.5997

元大寶來新中國基金 7.5400 7.6400 -0.1000 -1.3089

元大寶來新主流基金 18.4400 18.6000 -0.1600 -0.8602

元大寶來新台灣基金 30.5900 30.6600 -0.0700 -0.2283

元大寶來新興市場ESG策略基金 12.0200 11.9200 0.1000 0.8389

元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.5907 10.5849 0.0058 0.0548

元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.4796 9.5443 -0.0647 -0.6779

元大寶來新興亞洲基金 8.8900 8.8700 0.0200 0.2255

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.8341 14.8339 0.0002 0.0014

元大寶來經貿基金 27.8200 28.1000 -0.2800 -0.9964

元大寶來精準中小基金 17.8300 17.9700 -0.1400 -0.7791

元大寶來摩臺基金 29.9300 29.9700 -0.0400 -0.1335

元大寶來標智滬深300基金 11.5300 11.5500 -0.0200 -0.1732

元大寶來績效基金 34.0600 34.2300 -0.1700 -0.4966

元大寶來雙盈基金 23.4900 23.6800 -0.1900 -0.8024

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日盛MIT主流基金 11.9500 12.0000 -0.0500 -0.4167

日盛上選基金 21.6100 21.7000 -0.0900 -0.4148

日盛大中華基金 6.4300 6.3900 0.0400 0.6260

日盛小而美基金 17.1300 17.2600 -0.1300 -0.7532

日盛中國內需動力基金 10.0400 9.9400 0.1000 1.0060

日盛日盛基金 10.3600 10.3900 -0.0300 -0.2887

日盛全球抗暖化基金 8.5000 8.4400 0.0600 0.7109

日盛全球新興債券基金A 10.3827 10.3875 -0.0048 -0.0462

日盛全球新興債券基金B 10.0478 10.0525 -0.0047 -0.0468

日盛亞洲高收益債券基金A 11.0570 11.0521 0.0049 0.0443

日盛亞洲高收益債券基金B 10.0017 9.9973 0.0044 0.0440

日盛金緻招牌組合基金 9.8440 9.8381 0.0059 0.0600

日盛首選基金 10.9500 10.9800 -0.0300 -0.2732

日盛高科技基金 10.7500 10.8000 -0.0500 -0.4630

日盛貨幣市場基金 14.4833 14.4830 0.0003 0.0021

日盛新台商基金 25.6600 25.7900 -0.1300 -0.5041

日盛精選五虎基金 28.4200 28.7000 -0.2800 -0.9756

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台新1699貨幣市場基金 13.2350 13.2348 0.0002 0.0015

台新2000高科技基金 23.6800 23.8700 -0.1900 -0.7960

台新大中華基金 10.0900 10.0000 0.0900 0.9000

台新大眾基金 21.5300 21.7500 -0.2200 -1.0115

台新大眾貨幣市場基金 13.8996 13.8994 0.0002 0.0014

台新中國通基金 25.2800 25.6400 -0.3600 -1.4041

台新中國精選中小基金 10.0400 9.8600 0.1800 1.8256

台新主流基金 16.7600 16.9500 -0.1900 -1.1209

台新北美收益資產證券化基金(A) 16.0900 16.0200 0.0700 0.4370

台新北美收益資產證券化基金(B) 15.0400 14.9700 0.0700 0.4676

台新印度基金 9.9600 10.0300 -0.0700 -0.6979

台新亞美短期債券基金 10.0798 10.0789 0.0009 0.0089

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.6772 9.6773 -0.0001 -0.0010

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.5838 10.5839 -0.0001 -0.0009

台新真吉利貨幣市場基金 10.8967 10.8965 0.0002 0.0018

台新高股息平衡基金 23.2183 23.2790 -0.0607 -0.2608

台新新興市場債券基金(A類型) 9.9885 9.9772 0.0113 0.1133

台新新興市場債券基金(B類型) 9.4564 9.4457 0.0107 0.1133

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 7.4600 7.4600 0.0000 0.0000

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 7.2100 7.1900 0.0200 0.2782

台新羅傑斯世界礦業指數基金 8.0810 8.0320 0.0490 0.6101

台新羅傑斯環球資源指數基金 11.2570 11.2160 0.0410 0.3656

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未來資產台灣新趨勢基金 13.2000 13.1900 0.0100 0.0758

未來資產全球大消費基金 11.5500 11.4100 0.1400 1.2270

未來資產亞太不動產證券化基金A 8.9200 8.8900 0.0300 0.3375

未來資產亞太不動產證券化基金B 8.0900 8.0600 0.0300 0.3722

未來資產亞洲高收益債券基金A 11.0534 11.0413 0.0121 0.1096

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.9782 10.9662 0.0120 0.1094

未來資產亞洲新富基金 14.0300 13.9100 0.1200 0.8627

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.3492 12.3490 0.0002 0.0016

未來資產阿波羅基金 8.0600 8.0600 0.0000 0.0000

未來資產新興市場債券基金A 9.4460 9.4454 0.0006 0.0064

未來資產新興市場債券基金B 9.1014 9.1008 0.0006 0.0066

未來資產閣來寶全球組合基金 12.4400 12.3600 0.0800 0.6473

未來資產環球債券基金A 9.8336 9.8298 0.0038 0.0387

未來資產環球債券基金B 9.2736 9.2700 0.0036 0.0388

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永豐大中華基金 9.8200 9.7300 0.0900 0.9250

永豐中小基金 37.1200 37.4700 -0.3500 -0.9341

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.1049 2.1123 -0.0074 -0.3503

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.1994 2.1982 0.0012 0.0546

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.3933 10.4268 -0.0335 -0.3213

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.5830 10.5746 0.0084 0.0794

永豐中國經濟建設基金 13.8000 13.6800 0.1200 0.8772

永豐中概平衡基金 30.8200 31.0600 -0.2400 -0.7727

永豐主流品牌基金 13.8900 13.8200 0.0700 0.5065

永豐永豐基金 30.3100 30.4500 -0.1400 -0.4598

永豐全球平衡組合基金 12.3300 12.3200 0.0100 0.0812

永豐全球投資等級債券基金 10.5832 10.5833 -0.0001 -0.0009

永豐全球新興向榮基金 7.6100 7.6100 0.0000 0.0000

永豐亞洲民生消費基金 10.5400 10.5000 0.0400 0.3810

永豐高科技基金 15.5200 15.6000 -0.0800 -0.5128

永豐貨幣市場基金 13.6366 13.6364 0.0002 0.0015

永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.3080 9.3523 -0.0443 -0.4737

永豐新興市場企業債券基金累積類型 9.9266 9.9182 0.0084 0.0847

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.2410 9.2813 -0.0403 -0.4342

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.0264 11.0173 0.0091 0.0826

永豐滬深300紅利指數基金 9.1800 9.3300 -0.1500 -1.6077

永豐臺灣加權ETF基金 44.2700 44.3600 -0.0900 -0.2029

永豐領航科技基金 20.2400 20.2900 -0.0500 -0.2464

永豐環球趨勢資源基金 9.7100 9.6700 0.0400 0.4137

永豐趨勢平衡基金 32.4800 32.7200 -0.2400 -0.7335

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兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.0245 10.0239 0.0006 0.0060

兆豐國際中小基金 12.9800 13.0200 -0.0400 -0.3072

兆豐國際民生動力基金 10.2700 10.2100 0.0600 0.5877

兆豐國際生命科學基金 16.7600 16.5800 0.1800 1.0857

兆豐國際全球高股息基金 9.8000 9.7400 0.0600 0.6160

兆豐國際全球基金 30.5300 30.4000 0.1300 0.4276

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.4300 10.4300 0.0000 0.0000

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.4300 10.4300 0.0000 0.0000

兆豐國際國民基金 22.6600 22.6700 -0.0100 -0.0441

兆豐國際第一基金 12.2000 12.2800 -0.0800 -0.6515

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.7966 9.7860 0.0106 0.1083

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.2943 9.2842 0.0101 0.1088

兆豐國際萬全基金 16.8900 16.9100 -0.0200 -0.1183

兆豐國際電子基金 20.3000 20.5000 -0.2000 -0.9756

兆豐國際綠鑽基金 9.0400 9.0000 0.0400 0.4444

兆豐國際豐台灣基金 27.7600 27.7500 0.0100 0.0360

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.2583 12.2581 0.0002 0.0016

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合庫巴黎台灣領航基金 11.0200 11.0500 -0.0300 -0.2715

合庫巴黎全球高收益債券基金A類型 10.7933 10.7855 0.0078 0.0723

合庫巴黎全球高收益債券基金B類型 9.9548 9.9476 0.0072 0.0724

合庫巴黎全球新興市場基金 9.2100 9.1900 0.0200 0.2176

合庫巴黎新興多重收益組合證券投資信託基金A類型 10.3365 10.3283 0.0082 0.0794

合庫巴黎新興多重收益組合證券投資信託基金B類型 10.0816 10.0740 0.0076 0.0754

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安多利永利貨幣市場基金 12.6810 12.6809 0.0001 0.0008

安多利高科技基金 8.7800 8.7900 -0.0100 -0.1138

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安泰INGe科技基金 13.6500 13.6300 0.0200 0.1467

安泰ING中小基金 31.2600 31.4500 -0.1900 -0.6041

安泰ING中國機會基金 10.1700 10.1200 0.0500 0.4941

安泰ING巴西基金 6.8600 6.8600 0.0000 0.0000

安泰ING日本基金 8.7400 8.7900 -0.0500 -0.5688

安泰ING台灣高股息基金 18.9700 19.1300 -0.1600 -0.8364

安泰ING台灣運籌基金 23.6000 23.5500 0.0500 0.2123

安泰ING平衡基金 15.1300 15.1300 0.0000 0.0000

安泰ING全球不動產證券化基金月配型 10.0100 9.9700 0.0400 0.4012

安泰ING全球不動產證券化基金累積型 12.2200 12.1700 0.0500 0.4109

安泰ING全球生技醫療基金 14.0100 13.7200 0.2900 2.1137

安泰ING全球品牌基金 22.8800 22.6700 0.2100 0.9263

安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 9.0179 9.0139 0.0040 0.0444

安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.8866 10.8818 0.0048 0.0441

安泰ING全球氣候變遷基金 7.8900 7.8300 0.0600 0.7663

安泰ING全球高股息基金季配型 13.5100 13.4400 0.0700 0.5208

安泰ING全球高股息基金累積型 16.9100 16.8100 0.1000 0.5949

安泰ING成長基金 22.9400 23.0100 -0.0700 -0.3042

安泰ING亞太高股息基金季配型 9.2600 9.1900 0.0700 0.7617

安泰ING亞太高股息基金累積型 11.4000 11.3200 0.0800 0.7067

安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.1250 10.1241 0.0009 0.0089

安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.7883 11.7873 0.0010 0.0085

安泰ING金磚七國基金 9.2900 9.2600 0.0300 0.3240

安泰ING泰國基金 36.8200 36.8200 0.0000 0.0000

安泰ING高科技基金 6.7600 6.7600 0.0000 0.0000

安泰ING貨幣市場基金 15.9676 15.9674 0.0002 0.0013

安泰ING新馬基金 17.1100 17.0800 0.0300 0.1756

安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.3338 9.3241 0.0097 0.1040

安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 11.1473 11.1357 0.0116 0.1042

安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.2400 7.1900 0.0500 0.6954

安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 9.8400 9.6800 0.1600 1.6529

安泰ING新興傘型基金之韓國基金 9.0200 8.9800 0.0400 0.4454

安泰ING精選貨幣市場基金 11.9506 11.9505 0.0001 0.0008

安泰ING歐洲高股息基金季配型 10.1900 10.0800 0.1100 1.0913

安泰ING歐洲高股息基金累積型 12.9000 12.7500 0.1500 1.1765

安泰ING積極成長基金 9.5600 9.5900 -0.0300 -0.3128

安泰ING優質基金 26.5000 26.6300 -0.1300 -0.4882

安泰ING環球高收益債基金-月配類型美元計價 10.3671 10.3538 0.0133 0.1285

安泰ING環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 10.2413 10.2339 0.0074 0.0723

安泰ING環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.4815 10.4681 0.0134 0.1280

安泰ING環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.3535 10.3460 0.0075 0.0725

安泰ING環球基金 11.1900 11.1300 0.0600 0.5391

安泰ING鴻利基金 15.8000 15.7700 0.0300 0.1902

安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6902 16.6901 0.0001 0.0006

安泰ING鴻運基金 15.6400 15.7200 -0.0800 -0.5089

安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.5500 10.5800 -0.0300 -0.2836

安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 8.4100 8.4400 -0.0300 -0.3555

安泰ING鑫平衡組合基金 13.0100 12.9200 0.0900 0.6966

安泰ING鑫全球債券組合基金 12.8247 12.8140 0.0107 0.0835

--------------------------------------------------------------------------------------------------

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 69.2500 69.1835 0.0665 0.0961

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.1163 11.1289 -0.0126 -0.1132

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 64.8311 64.7704 0.0607 0.0937

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.3865 10.3984 -0.0119 -0.1144

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.1982 2.1975 0.0007 0.0319

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.4356 10.4461 -0.0105 -0.1005

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.0717 2.0711 0.0006 0.0290

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.8607 9.8717 -0.0110 -0.1114

宏利台灣動力基金 18.4100 18.5600 -0.1500 -0.8082

宏利全球債券組合基金 12.7018 12.6916 0.0102 0.0804

宏利亞太入息債券基金A 11.3553 11.3535 0.0018 0.0159

宏利亞太入息債券基金B 9.6627 9.6611 0.0016 0.0166

宏利亞太中小企業基金 18.3500 18.3600 -0.0100 -0.0545

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 64.4919 64.4538 0.0381 0.0591

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.3369 10.3551 -0.0182 -0.1758

宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.9964 10.9872 0.0092 0.0837

宏利新興市場高收益債券基金-B類型 8.8957 8.8882 0.0075 0.0844

宏利萬利貨幣市場基金 13.4781 13.4780 0.0001 0.0007

宏利精選中華基金 9.0000 8.9200 0.0800 0.8969

宏利臺灣高股息基金 19.9300 20.0900 -0.1600 -0.7964

宏利澳幣保本基金 9.5952 9.6179 -0.0227 -0.2360

--------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德亞美利加收益基金 10.3100 10.2700 0.0400 0.3895

貝萊德新台幣基金 12.7476 12.7474 0.0002 0.0016

貝萊德寶利基金 15.3000 15.4200 -0.1200 -0.7782

--------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信大中華基金 22.0000 21.9000 0.1000 0.4566

保德信大俄羅斯基金 9.7800 9.7200 0.0600 0.6173

保德信中小型股基金 35.4700 35.4700 0.0000 0.0000

保德信中國品牌基金 7.5600 7.5900 -0.0300 -0.3953

保德信日本基金 6.9400 6.9800 -0.0400 -0.5731

保德信台商全方位基金 26.0800 26.1500 -0.0700 -0.2677

保德信全球中小基金 23.2600 23.0500 0.2100 0.9111

保德信全球消費商機基金 14.9100 14.8100 0.1000 0.6752

保德信全球基礎建設基金 11.4300 11.3100 0.1200 1.0610

保德信全球資源基金 8.9300 8.9000 0.0300 0.3371

保德信全球優質股息成長基金 12.7800 12.6800 0.1000 0.7886

保德信全球醫療生化基金 27.9600 27.3300 0.6300 2.3052

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.1230 10.1125 0.0105 0.1038

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.6280 10.6170 0.0110 0.1036

保德信亞太基金 18.9500 18.8700 0.0800 0.4240

保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.4989 9.5091 -0.0102 -0.1073

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.5228 10.5341 -0.0113 -0.1073

保德信店頭市場基金 28.7000 28.8000 -0.1000 -0.3472

保德信拉丁美洲基金 8.2000 8.2200 -0.0200 -0.2433

保德信金平衡基金 23.5700 23.5800 -0.0100 -0.0424

保德信金滿意基金 33.8800 33.9400 -0.0600 -0.1768

保德信科技島基金 18.0300 18.0700 -0.0400 -0.2214

保德信高成長基金 71.9600 72.1000 -0.1400 -0.1942

保德信第一基金 21.7700 21.8600 -0.0900 -0.4117

保德信貨幣市場基金 15.4696 15.4694 0.0002 0.0013

保德信新世紀基金 8.9800 9.0100 -0.0300 -0.3330

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.8126 9.8121 0.0005 0.0051

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.2603 10.2597 0.0006 0.0059

保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 8.6381 8.6430 -0.0049 -0.0567

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.2430 10.2488 -0.0058 -0.0566

保德信新興趨勢組合基金 10.4600 10.4600 0.0000 0.0000

保德信瑞騰基金 15.1608 15.1606 0.0002 0.0013

保德信歐洲組合基金 10.7400 10.6100 0.1300 1.2253

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.1289 2.1247 0.0042 0.1977

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.3334 2.3287 0.0047 0.2018

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.3401 0.3403 -0.0002 -0.0588

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.3713 0.3715 -0.0002 -0.0538

施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.0839 10.0808 0.0031 0.0308

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.1227 11.1187 0.0040 0.0360

施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.1153 10.0977 0.0176 0.1743

施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.2917 10.2729 0.0188 0.1830

施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.8137 9.8200 -0.0063 -0.0642

施羅德中國債券基金(美元)-累積型 9.9386 9.9450 -0.0064 -0.0644

施羅德世界資源基金 9.2900 9.2500 0.0400 0.4324

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 8.2210 8.1872 0.0338 0.4128

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.3858 10.3430 0.0428 0.4138

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.4781 11.4780 0.0001 0.0009

施羅德樂活中小證券投資信託基金-A類型 13.7000 13.8700 -0.1700 -1.2257

施羅德樂活中小證券投資信託基金-I類型 13.7000 13.8700 -0.1700 -1.2257

--------------------------------------------------------------------------------------------------

柏瑞中印雙霸基金 10.3600 10.2800 0.0800 0.7782

柏瑞五國金勢力建設基金 7.4400 7.4100 0.0300 0.4049

柏瑞巨人基金 10.2100 10.3300 -0.1200 -1.1617

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.4555 13.4553 0.0002 0.0015

柏瑞全球金牌組合基金 13.6700 13.6400 0.0300 0.2199

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.8048 12.7929 0.0119 0.0930

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.5481 8.5402 0.0079 0.0925

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 10.1369 10.1291 0.0078 0.0770

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 9.9941 9.9893 0.0048 0.0481

柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.5700 11.5300 0.0400 0.3469

柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.5600 8.5400 0.0200 0.2342

柏瑞拉丁美洲基金 9.6800 9.6400 0.0400 0.4149

柏瑞美國雙核心收益基金-A不配息型 11.3039 11.2968 0.0071 0.0629

柏瑞美國雙核心收益基金-B配息型 8.6198 8.6144 0.0054 0.0627

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.7173 10.7064 0.0109 0.1018

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.8042 9.7943 0.0099 0.1011

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-A類型 11.9895 11.9785 0.0110 0.0918

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-B類型 9.3875 9.3789 0.0086 0.0917

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.0430 10.0377 0.0053 0.0528

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 10.0430 10.0377 0.0053 0.0528

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 15.8000 15.7100 0.0900 0.5729

柏瑞旗艦全球安穩組合基金 13.5002 13.4952 0.0050 0.0371

柏瑞旗艦全球成長組合基金 14.1800 14.0700 0.1100 0.7818

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國泰大中華基金 19.2100 19.3600 -0.1500 -0.7748

國泰小龍基金 13.1700 13.1800 -0.0100 -0.0759

國泰中小成長基金 36.8600 36.9400 -0.0800 -0.2166

國泰中國內需增長基金 11.8200 11.8500 -0.0300 -0.2532

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.0967 10.0934 0.0033 0.0327

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.6186 1.6213 -0.0027 -0.1665

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金 10.1200 10.1100 0.0100 0.0989

國泰中國新興戰略基金 14.1400 14.1500 -0.0100 -0.0707

國泰中港台基金 9.0500 9.1400 -0.0900 -0.9847

國泰台灣計量基金 11.5600 11.6000 -0.0400 -0.3448

國泰台灣貨幣市場基金 12.2146 12.2145 0.0001 0.0008

國泰平衡基金 20.5400 20.6100 -0.0700 -0.3396

國泰全球基礎建設基金 11.8700 11.7200 0.1500 1.2799

國泰全球資源基金 7.0500 6.9300 0.1200 1.7316

國泰全球環保趨勢基金 8.5300 8.4300 0.1000 1.1862

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 14.9000 14.7300 0.1700 1.1541

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 12.8400 12.7300 0.1100 0.8641

國泰科技生化基金 27.7900 27.8900 -0.1000 -0.3586

國泰紐幣八年期保本基金 9.3500 9.3834 -0.0334 -0.3560

國泰紐幣保本基金 9.8592 9.8894 -0.0302 -0.3054

國泰國泰基金 16.2400 16.2800 -0.0400 -0.2457

國泰策略高收益債券基金A 10.2600 10.2500 0.0100 0.0976

國泰策略高收益債券基金B 9.5500 9.5400 0.0100 0.1048

國泰新興市場基金 8.3900 8.3800 0.0100 0.1193

國泰新興高收益債券基金A 10.8372 10.8156 0.0216 0.1997

國泰新興高收益債券基金B 9.2757 9.2572 0.0185 0.1998

國泰價值卓越基金 12.9400 13.0200 -0.0800 -0.6144

國泰豐益債券組合基金 11.6296 11.6210 0.0086 0.0740

--------------------------------------------------------------------------------------------------

第一金大中華基金 19.1700 19.3700 -0.2000 -1.0325

第一金小型精選基金 24.0600 24.1200 -0.0600 -0.2488

第一金中國世紀基金 7.2900 7.2800 0.0100 0.1374

第一金中概平衡基金 18.9600 19.0200 -0.0600 -0.3155

第一金台灣成長基金 8.4600 8.5700 -0.1100 -1.2836

第一金台灣貨幣市場基金 14.9594 14.9592 0.0002 0.0013

第一金全家福貨幣市場基金 174.5980 174.5950 0.0030 0.0017

第一金全球大趨勢基金 17.0900 16.9600 0.1300 0.7665

第一金全球不動產證券化基金A 7.6044 7.5497 0.0547 0.7245

第一金全球不動產證券化基金B 6.0821 6.0383 0.0438 0.7254

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.8951 9.8895 0.0056 0.0566

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.3832 9.3780 0.0052 0.0555

第一金全球高收益債券基金A 14.4990 14.4902 0.0088 0.0607

第一金全球高收益債券基金B 11.2198 11.2130 0.0068 0.0606

第一金全球資源基金 10.6000 10.5800 0.0200 0.1890

第一金亞洲科技基金 14.2500 14.2200 0.0300 0.2110

第一金亞洲新興市場基金 10.2600 10.2800 -0.0200 -0.1946

第一金店頭市場基金 7.7400 7.8000 -0.0600 -0.7692

第一金創新趨勢基金 13.7300 13.9100 -0.1800 -1.2940

第一金新興市場投資等級債券基金A 9.4162 9.4371 -0.0209 -0.2215

第一金新興市場投資等級債券基金B 8.1321 8.1501 -0.0180 -0.2209

第一金萬得福基金 12.8500 12.9100 -0.0600 -0.4648

第一金電子基金 26.1700 26.2800 -0.1100 -0.4186

第一金福元基金 8.7300 8.7600 -0.0300 -0.3425

第一金福王基金 12.1500 12.2000 -0.0500 -0.4098

--------------------------------------------------------------------------------------------------

統一大中華中小基金 10.7100 10.7000 0.0100 0.0935

統一大滿貫基金 24.6400 24.8900 -0.2500 -1.0044

統一大龍印基金 13.4400 13.3400 0.1000 0.7496

統一中小基金 16.9900 17.2300 -0.2400 -1.3929

統一台灣動力基金 11.9100 12.0200 -0.1100 -0.9151

統一全天候基金 65.5600 66.5100 -0.9500 -1.4284

統一全球債券組合基金 11.6828 11.6713 0.0115 0.0985

統一亞太基金 23.8700 23.7700 0.1000 0.4207

統一亞洲大金磚基金 11.8100 11.6400 0.1700 1.4605

統一奔騰基金 39.6100 40.2000 -0.5900 -1.4677

統一強棒貨幣市場基金 16.3611 16.3609 0.0002 0.0012

統一強漢基金 17.8700 17.8800 -0.0100 -0.0559

統一統信基金 24.1500 24.4200 -0.2700 -1.1057

統一黑馬基金 40.0600 40.5900 -0.5300 -1.3057

統一新亞洲科技能源基金 12.4400 12.2600 0.1800 1.4682

統一新興市場企業債券基金-月配型 9.9794 9.9681 0.0113 0.1134

統一新興市場企業債券基金-累積型 10.1925 10.1811 0.0114 0.1120

統一經建基金 28.3000 28.6200 -0.3200 -1.1181

統一龍馬基金 46.4000 47.0900 -0.6900 -1.4653

--------------------------------------------------------------------------------------------------

凱基台商天下基金 9.0000 8.9700 0.0300 0.3345

凱基台灣精五門基金 18.9600 19.1200 -0.1600 -0.8368

凱基全球資源債券基金-不配息型 10.0489 10.0436 0.0053 0.0528

凱基全球資源債券基金-配息型 9.3894 9.3844 0.0050 0.0533

凱基亞洲四金磚基金 13.4100 13.3500 0.0600 0.4494

凱基凱旋貨幣市場基金 11.3559 11.3557 0.0002 0.0018

凱基開創基金 18.6800 18.8500 -0.1700 -0.9019

凱基雲端趨勢基金 12.5000 12.3500 0.1500 1.2146

凱基新興市場中小基金 13.0400 13.0500 -0.0100 -0.0766

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.1023 10.1001 0.0022 0.0218

凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.8470 9.8448 0.0022 0.0224

凱基新興趨勢ETF組合基金 8.7700 8.7500 0.0200 0.2286

凱基資源國基金 9.2800 9.2300 0.0500 0.5417

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富邦上証180基金 18.2300 18.2800 -0.0500 -0.2735

富邦大中華成長基金 4.8800 4.8500 0.0300 0.6186

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.3262 10.3144 0.0118 0.1144

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.6401 1.6418 -0.0017 -0.1035

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.0144 10.0029 0.0115 0.1150

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.6053 1.6071 -0.0018 -0.1120

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.2910 10.2833 0.0077 0.0749

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.6345 1.6368 -0.0023 -0.1405

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.1118 10.1042 0.0076 0.0752

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.6157 1.6180 -0.0023 -0.1422

富邦丰益債券組合基金 9.7519 9.7600 -0.0081 -0.0830

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 29.5100 29.6300 -0.1200 -0.4050

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 36.3900 36.3900 0.0000 0.0000

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 37.3000 37.3500 -0.0500 -0.1339

富邦台灣心基金 16.6100 16.7500 -0.1400 -0.8358

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 13.8600 14.0200 -0.1600 -1.1412

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 11.4500 11.5800 -0.1300 -1.1226

富邦台灣釆吉50基金 35.4000 35.4200 -0.0200 -0.0565

富邦台灣科技指數基金 39.4600 39.5100 -0.0500 -0.1266

富邦台灣鳳凰基金 661.8800 668.1600 -6.2800 -0.9399

富邦全球不動產基金 7.4600 7.4200 0.0400 0.5391

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.7772 10.7723 0.0049 0.0455

富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.0263 10.0217 0.0046 0.0459

富邦吉祥貨幣市場基金 15.3649 15.3647 0.0002 0.0013

富邦長紅基金 50.6200 50.9400 -0.3200 -0.6282

富邦冠軍基金 24.8800 24.9900 -0.1100 -0.4402

富邦科技基金 18.9000 19.1200 -0.2200 -1.1506

富邦高成長基金 18.6600 18.8500 -0.1900 -1.0080

富邦基金 9.8000 9.9000 -0.1000 -1.0101

富邦策略高收益債券基金-A類型 11.4628 11.4618 0.0010 0.0087

富邦策略高收益債券基金-B類型 10.6095 10.6086 0.0009 0.0085

富邦策略高收益債券基金-C類型 10.6180 10.6171 0.0009 0.0085

富邦新興亞洲高成長基金 9.6100 9.5600 0.0500 0.5230

富邦農糧精選基金 10.6700 10.6300 0.0400 0.3763

富邦精準基金 41.7900 42.1500 -0.3600 -0.8541

富邦精銳中小基金 10.6200 10.7400 -0.1200 -1.1173

富邦價值基金 17.7200 17.7600 -0.0400 -0.2252

--------------------------------------------------------------------------------------------------

富達台灣成長基金 23.5200 23.5800 -0.0600 -0.2545

富達卓越領航全球組合基金 11.5200 11.4200 0.1000 0.8757

富達動力領航組合基金 11.8900 11.8300 0.0600 0.5072

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富蘭克林華美中國消費基金 10.6300 10.4300 0.2000 1.9176

富蘭克林華美中華基金 12.0000 11.8400 0.1600 1.3514

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 13.0400 13.1500 -0.1100 -0.8365

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 14.2400 14.3400 -0.1000 -0.6974

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-分配型 9.8020 9.8082 -0.0062 -0.0632

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-累積型 10.1072 10.1136 -0.0064 -0.0633

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 10.0888 10.0874 0.0014 0.0139

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 10.3849 10.3835 0.0014 0.0135

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 10.5824 10.5758 0.0066 0.0624

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 11.5940 11.5868 0.0072 0.0621

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 10.1646 10.1575 0.0071 0.0699

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.4742 10.4677 0.0065 0.0621

富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.7910 10.7937 -0.0027 -0.0250

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.9648 13.9683 -0.0035 -0.0251

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 10.6621 10.5821 0.0800 0.7560

富蘭克林華美第一富基金 28.7900 28.9400 -0.1500 -0.5183

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.0980 10.0978 0.0002 0.0020

富蘭克林華美新世界股票基金 11.7300 11.5100 0.2200 1.9114

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 9.4954 9.4263 0.0691 0.7331

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.4886 9.4538 0.0348 0.3681

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.4231 9.4153 0.0078 0.0828

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.3968 11.3874 0.0094 0.0826

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復華人民幣貨幣市場基金 10.2231 10.2224 0.0007 0.0069

復華人生目標基金 24.5359 24.5162 0.0197 0.0804

復華大中華中小策略基金 8.9500 8.8800 0.0700 0.7883

復華中小精選基金 39.0000 39.1300 -0.1300 -0.3322

復華全方位基金 17.7700 17.8300 -0.0600 -0.3365

復華全球大趨勢基金 15.0100 14.8600 0.1500 1.0094

復華全球平衡基金 16.3900 16.2700 0.1200 0.7376

復華全球原物料基金 9.8300 9.7800 0.0500 0.5113

復華全球消費基金 9.7800 9.6700 0.1100 1.1375

復華全球短期收益基金 11.0465 11.0466 -0.0001 -0.0009

復華全球債券基金 13.1232 13.1139 0.0093 0.0709

復華全球債券組合基金 14.2500 14.2400 0.0100 0.0702

復華全球資產證券化基金A 12.0400 11.9800 0.0600 0.5008

復華全球資產證券化基金B 9.2800 9.2300 0.0500 0.5417

復華有利貨幣市場基金 13.2088 13.2086 0.0002 0.0015

復華亞太平衡基金 11.8600 11.8500 0.0100 0.0844

復華亞太成長基金 10.7700 10.7000 0.0700 0.6542

復華東協世紀基金 12.9000 12.8900 0.0100 0.0776

復華南非幣2017保本基金 9.8900 9.9100 -0.0200 -0.2018

復華南非幣長期收益基金A 9.9200 10.0200 -0.1000 -0.9980

復華南非幣長期收益基金B 9.0200 9.1100 -0.0900 -0.9879

復華南非幣短期收益基金A 10.3800 10.3900 -0.0100 -0.0963

復華南非幣短期收益基金B 9.6800 9.6800 0.0000 0.0000

復華美國新星基金 10.2600 10.1400 0.1200 1.1834

復華神盾基金 16.9483 16.9189 0.0294 0.1738

復華高成長基金 39.2200 39.3400 -0.1200 -0.3050

復華高益策略組合基金 12.8900 12.8800 0.0100 0.0776

復華貨幣市場基金 14.1618 14.1616 0.0002 0.0014

復華復華基金 13.7700 13.7600 0.0100 0.0727

復華華人世紀基金 13.7400 13.6400 0.1000 0.7331

復華傳家二號基金 19.1566 19.1367 0.0199 0.1040

復華傳家基金 16.9433 16.9288 0.0145 0.0857

復華奧林匹克全球組合基金 15.1100 15.0700 0.0400 0.2654

復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.4400 12.3800 0.0600 0.4847

復華新興人民幣短期收益基金 9.9700 9.9800 -0.0100 -0.1002

復華新興人民幣債券基金A 10.1700 10.1700 0.0000 0.0000

復華新興人民幣債券基金B 9.7400 9.7400 0.0000 0.0000

復華新興市場高收益債券基金A 10.1600 10.1600 0.0000 0.0000

復華新興市場高收益債券基金B 8.2900 8.2900 0.0000 0.0000

復華新興市場短期收益基金 10.3500 10.3500 0.0000 0.0000

復華新興債股動力組合基金 10.5900 10.5600 0.0300 0.2841

復華滬深300 A股基金 13.3600 13.3700 -0.0100 -0.0748

復華數位經濟基金 29.9600 29.8900 0.0700 0.2342

--------------------------------------------------------------------------------------------------

惠理康和中國點心高收益債券基金 10.4961 10.4710 0.0251 0.2397

惠理康和台灣紅不讓基金 15.8800 15.9900 -0.1100 -0.6879

惠理康和兩岸價值基金 10.0000 9.8300 0.1700 1.7294

惠理康和美元平衡收益基金A類型 9.9700 9.9500 0.0200 0.2010

惠理康和美元平衡收益基金B類型 9.9300 9.9100 0.0200 0.2018

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景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 10.0695 10.0645 0.0050 0.0497

景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 10.0233 10.0324 -0.0091 -0.0907

景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.9296 9.9272 0.0024 0.0242

景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 10.0710 10.0659 0.0051 0.0507

景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.0226 10.0317 -0.0091 -0.0907

景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 9.9296 9.9272 0.0024 0.0242

景順主流基金 15.9200 15.8700 0.0500 0.3151

景順台灣科技基金 25.7700 25.8200 -0.0500 -0.1937

景順平衡基金 10.9700 10.9200 0.0500 0.4579

景順全球科技基金 12.1000 12.0500 0.0500 0.4149

景順全球康健基金 16.4500 16.3100 0.1400 0.8584

景順貨幣市場基金 15.6916 15.6913 0.0003 0.0019

景順潛力基金 29.8600 29.8200 0.0400 0.1341

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華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.9009 9.9104 -0.0095 -0.0959

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.8299 9.8161 0.0138 0.1406

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.1787 10.1926 -0.0139 -0.1364

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.1386 10.1244 0.0142 0.1403

華南永昌中小型基金 9.8800 9.9700 -0.0900 -0.9027

華南永昌台灣精選基金 10.1200 10.2000 -0.0800 -0.7843

華南永昌永昌基金 13.6700 13.7500 -0.0800 -0.5818

華南永昌全球亨利組合基金 13.9799 13.9735 0.0064 0.0458

華南永昌全球神農水資源基金 9.3900 9.3900 0.0000 0.0000

華南永昌全球基礎建設基金-不配息 6.7600 6.6900 0.0700 1.0463

華南永昌全球基礎建設基金-配息 6.1000 6.0400 0.0600 0.9934

華南永昌全球精品基金 13.0200 12.9000 0.1200 0.9302

華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.1629 9.1614 0.0015 0.0164

華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.3372 10.3355 0.0017 0.0165

華南永昌前瞻科技基金 13.4800 13.6000 -0.1200 -0.8824

華南永昌黃河世紀基金 8.5500 8.5000 0.0500 0.5882

華南永昌愛台灣基金 8.1600 8.1900 -0.0300 -0.3663

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.9483 15.9481 0.0002 0.0013

華南永昌龍盈平衡基金 16.3821 16.4669 -0.0848 -0.5150

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.7440 11.7438 0.0002 0.0017

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華頓中小型基金 22.7900 22.9800 -0.1900 -0.8268

華頓台灣基金 19.6400 19.8100 -0.1700 -0.8582

華頓平安貨幣市場基金 11.3136 11.3134 0.0002 0.0018

華頓全球時尚精品基金 12.7000 12.6000 0.1000 0.7937

華頓全球核心價值收益債券基金A 10.1639 10.1620 0.0019 0.0187

華頓全球核心價值收益債券基金B 9.9883 9.9864 0.0019 0.0190

華頓全球高收益債券基金A 12.7735 12.7712 0.0023 0.0180

華頓全球高收益債券基金B 10.4317 10.4298 0.0019 0.0182

華頓全球黑鑽油源基金 7.0100 7.0100 0.0000 0.0000

華頓典範科技基金 9.0500 9.1000 -0.0500 -0.5495

華頓新興亞太債券基金A 10.1006 10.1033 -0.0027 -0.0267

華頓新興亞太債券基金B 9.2880 9.2905 -0.0025 -0.0269

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匯豐中小基金 8.5100 8.5700 -0.0600 -0.7001

匯豐中國A股匯聚基金 9.4700 9.5000 -0.0300 -0.3158

匯豐中國動力基金 11.1800 11.1800 0.0000 0.0000

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.3023 2.2993 0.0030 0.1305

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.2382 2.2353 0.0029 0.1297

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 10.9965 11.0068 -0.0103 -0.0936

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.9119 10.9222 -0.0103 -0.0943

匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.3685 0.3689 -0.0004 -0.1084

匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.3656 0.3661 -0.0005 -0.1366

匯豐五福全球債券組合基金 12.6953 12.6988 -0.0035 -0.0276

匯豐太平洋精典基金 13.7500 13.6600 0.0900 0.6589

匯豐台灣精典基金 18.5400 18.6000 -0.0600 -0.3226

匯豐全球新富基金 10.8500 10.7800 0.0700 0.6494

匯豐全球趨勢組合基金 10.3300 10.3000 0.0300 0.2913

匯豐全球關鍵資源基金 8.5300 8.5100 0.0200 0.2350

匯豐安富基金 21.7900 21.8400 -0.0500 -0.2289

匯豐成功基金 32.8800 33.1100 -0.2300 -0.6947

匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.5695 9.5764 -0.0069 -0.0721

匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.1912 11.1981 -0.0069 -0.0616

匯豐拉丁美洲基金 9.1200 9.1400 -0.0200 -0.2188

匯豐金磚動力基金 11.0900 11.0700 0.0200 0.1807

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.8184 14.8183 0.0001 0.0007

匯豐富泰貨幣市場基金 15.6563 15.6561 0.0002 0.0013

匯豐黃金及礦業股票型基金 5.6600 5.6300 0.0300 0.5329

匯豐新鑽動力基金 9.4500 9.4400 0.0100 0.1059

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 7.9135 7.9009 0.0126 0.1595

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.9543 9.9421 0.0122 0.1227

匯豐龍鳳基金 39.0800 39.1900 -0.1100 -0.2807

匯豐龍騰電子基金 25.8000 25.9000 -0.1000 -0.3861

匯豐雙高收益債券組合基金 12.0821 12.0820 0.0001 0.0008

--------------------------------------------------------------------------------------------------

新光大三通基金 16.4600 16.5100 -0.0500 -0.3029

新光中國成長基金 9.8800 9.8100 0.0700 0.7136

新光台灣吉利貨幣市場基金 17.5778 17.5777 0.0001 0.0006

新光台灣富貴基金 17.7200 17.7400 -0.0200 -0.1127

新光全球ETF組合基金(A類型) 10.0100 10.0000 0.0100 0.1000

新光全球ETF組合基金(B類型) 10.0100 10.0000 0.0100 0.1000

新光吉星貨幣市場基金 15.1776 15.1774 0.0002 0.0013

新光多元複合收益組合基金 10.5300 10.5100 0.0200 0.1903

新光亞洲精選基金 24.2000 24.1500 0.0500 0.2070

新光兩岸優勢基金 10.0500 9.9600 0.0900 0.9036

新光店頭基金 21.0900 21.1400 -0.0500 -0.2365

新光國家建設基金 19.7400 19.8200 -0.0800 -0.4036

新光創新科技基金 12.7600 12.7800 -0.0200 -0.1565

新光傳產優勢基金 10.8600 10.8900 -0.0300 -0.2755

新光新興星鑽基金 9.1900 9.1900 0.0000 0.0000

新光福運平衡基金 13.1574 13.1751 -0.0177 -0.1343

新光增長收益基金 10.5200 10.5600 -0.0400 -0.3788

新光澳幣保本基金 9.4600 9.4300 0.0300 0.3181

--------------------------------------------------------------------------------------------------

瑞銀全球創新趨勢基金 5.7800 5.7400 0.0400 0.6969

瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.2100 8.1900 0.0200 0.2442

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金A類型 12.0431 12.0331 0.0100 0.0831

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金B類型 9.8621 9.8539 0.0082 0.0832

--------------------------------------------------------------------------------------------------

群益大中華雙力優勢基金 9.7700 9.7100 0.0600 0.6179

群益中小型股基金 34.2200 34.5300 -0.3100 -0.8978

群益中國新機會基金-美元 9.8298 9.8505 -0.0207 -0.2101

群益中國新機會基金-新臺幣 9.8300 9.8500 -0.0200 -0.2031

群益台股指數基金 13.0110 13.0430 -0.0320 -0.2453

群益平衡王基金 19.6575 19.7445 -0.0870 -0.4406

群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.3600 7.3400 0.0200 0.2725

群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.8200 5.8200 0.0000 0.0000

群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.6236 9.5983 0.0253 0.2636

群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.8237 8.8005 0.0232 0.2636

群益全球關鍵生技基金-美元 10.4168 10.2091 0.2077 2.0345

群益全球關鍵生技基金-新臺幣 10.3700 10.1600 0.2100 2.0669

群益印巴雙星基金 8.6900 8.7200 -0.0300 -0.3440

群益印度中小基金 8.5700 8.5900 -0.0200 -0.2328

群益多利策略組合基金 11.5400 11.5200 0.0200 0.1736

群益多重收益組合基金 12.9700 12.9600 0.0100 0.0772

群益多重資產組合基金 13.0000 12.9100 0.0900 0.6971

群益安家基金 16.7031 16.7620 -0.0589 -0.3514

群益安穩貨幣市場基金 15.7899 15.7896 0.0003 0.0019

群益亞太中小基金 10.1000 10.0700 0.0300 0.2979

群益亞太新趨勢平衡基金 14.0100 13.9200 0.0900 0.6466

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.7042 9.6960 0.0082 0.0846

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.9260 8.9185 0.0075 0.0841

群益店頭市場基金 60.3300 61.0400 -0.7100 -1.1632

群益東方盛世基金 9.1200 9.1700 -0.0500 -0.5453

群益東協成長基金 10.6800 10.6700 0.0100 0.0937

群益長安基金 19.5000 19.7100 -0.2100 -1.0655

群益美國新創亮點基金-美元 10.6160 10.4998 0.1162 1.1067

群益美國新創亮點基金-新臺幣 10.6000 10.4800 0.1200 1.1450

群益真善美基金 17.3679 17.4370 -0.0691 -0.3963

群益馬拉松基金 85.2400 85.7200 -0.4800 -0.5600

群益創新科技基金 23.1500 23.5200 -0.3700 -1.5731

群益華夏盛世基金 10.4700 10.5300 -0.0600 -0.5698

群益奧斯卡基金 20.4100 20.6600 -0.2500 -1.2101

群益新興大消費基金 9.7300 9.7300 0.0000 0.0000

群益新興金鑽基金 7.7100 7.7100 0.0000 0.0000

群益葛萊美基金 16.4600 16.6400 -0.1800 -1.0817

--------------------------------------------------------------------------------------------------

德信大發基金 24.5600 24.8000 -0.2400 -0.9677

德信中國精選成長基金 8.7100 8.7100 0.0000 0.0000

德信台灣主流中小基金 14.1400 14.3000 -0.1600 -1.1189

德信新興股票組合基金 10.1800 10.1300 0.0500 0.4936

德信萬保貨幣市場基金 11.7182 11.7180 0.0002 0.0017

德信萬瑞基金 11.0260 11.0235 0.0025 0.0227

德信數位時代基金 22.7500 23.0300 -0.2800 -1.2158

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德盛台灣大壩基金 14.3200 14.4300 -0.1100 -0.7623

德盛全球生技大壩基金 27.9500 27.0900 0.8600 3.1746

德盛安聯中國東協新世紀基金 12.4100 12.4700 -0.0600 -0.4812

德盛安聯中國策略增長基金 11.1100 11.1000 0.0100 0.0901

德盛安聯台灣好息富基金 12.1400 12.2300 -0.0900 -0.7359

德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.2514 12.2512 0.0002 0.0016

德盛安聯台灣智慧趨勢基金 16.3100 16.4200 -0.1100 -0.6699

德盛安聯四季回報債券組合基金 14.1860 14.1689 0.0171 0.1207

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 11.4382 11.4354 0.0028 0.0245

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.5115 10.5090 0.0025 0.0238

德盛安聯四季雙收入息組合證券投資信託基金-A類型 10.4500 10.3800 0.0700 0.6744

德盛安聯四季雙收入息組合證券投資信託基金-B類型 10.3000 10.2300 0.0700 0.6843

德盛安聯全球人口趨勢基金 9.0400 8.9400 0.1000 1.1186

德盛安聯全球油礦金趨勢基金 11.3700 11.3400 0.0300 0.2646

德盛安聯全球計量平衡基金 12.0200 11.9600 0.0600 0.5017

德盛安聯全球債券基金-A類型 11.8624 11.8671 -0.0047 -0.0396

德盛安聯全球債券基金-B類型 11.6754 11.6801 -0.0047 -0.0402

德盛安聯全球新興市場基金 15.5900 15.5800 0.0100 0.0642

德盛安聯全球農金趨勢基金 9.5900 9.5500 0.0400 0.4189

德盛安聯全球綠能趨勢基金 9.7600 9.7200 0.0400 0.4115

德盛安聯多元計量平衡基金 8.7000 8.6700 0.0300 0.3460

德盛安聯亞洲小型企業基金 11.0400 10.8600 0.1800 1.6575

德盛安聯亞洲動態策略基金 20.7100 20.4300 0.2800 1.3705

德盛科技大壩基金 20.6100 20.9100 -0.3000 -1.4347

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德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.4446 11.4445 0.0001 0.0009

德銀遠東DWS台灣旗艦基金 17.6000 17.6600 -0.0600 -0.3398

德銀遠東DWS全球原物料能源基金 20.4400 20.3300 0.1100 0.5411

德銀遠東DWS全球神農基金 11.1500 11.0900 0.0600 0.5410

德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.3800 9.3700 0.0100 0.1067

德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.1800 11.1700 0.0100 0.0895

德銀遠東DWS亞洲高收益債券分配型 9.1520 9.1525 -0.0005 -0.0055

德銀遠東DWS亞洲高收益債券累積型 11.1731 11.1737 -0.0006 -0.0054

德銀遠東DWS科技基金 16.3000 16.3900 -0.0900 -0.5491

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摩根大歐洲基金 17.5600 17.3200 0.2400 1.3857

摩根中小基金 19.7100 19.9000 -0.1900 -0.9548

摩根中美G2新勢力基金 11.2900 11.1600 0.1300 1.1649

摩根中國A股基金 9.3800 9.4100 -0.0300 -0.3188

摩根中國亮點基金 9.3200 9.2800 0.0400 0.4310

摩根台灣金磚基金 15.7600 15.8800 -0.1200 -0.7557

摩根台灣基金 10.3400 10.4000 -0.0600 -0.5769

摩根台灣貨幣市場基金 16.0982 16.0980 0.0002 0.0012

摩根台灣微型基金 18.1800 18.3400 -0.1600 -0.8724

摩根台灣增長基金 40.0200 40.1400 -0.1200 -0.2990

摩根平衡基金 25.3600 25.4500 -0.0900 -0.3536

摩根全球α基金 15.1200 15.0000 0.1200 0.8000

摩根全球平衡基金 15.0388 15.0170 0.0218 0.1452

摩根全球發現基金 10.2200 10.0700 0.1500 1.4896

摩根安家理財基金 11.0379 11.0384 -0.0005 -0.0045

摩根亞太高息平衡基金-季配息型 11.0112 10.9987 0.0125 0.1137

摩根亞太高息平衡基金-累積型 11.8623 11.8489 0.0134 0.1131

摩根亞洲基金 39.2200 39.2300 -0.0100 -0.0255

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.1929 10.1951 -0.0022 -0.0216

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 10.1410 10.1476 -0.0066 -0.0650

摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.7868 11.7895 -0.0027 -0.0229

摩根東方內需機會基金 12.3900 12.3900 0.0000 0.0000

摩根東方科技基金 21.8600 21.8700 -0.0100 -0.0457

摩根金龍收成基金 15.4800 15.4100 0.0700 0.4543

摩根第一貨幣市場基金 14.8622 14.8620 0.0002 0.0014

摩根絕對日本基金 8.5900 8.6700 -0.0800 -0.9227

摩根新金磚五國基金 9.6400 9.6200 0.0200 0.2079

摩根新絲路基金 8.3700 8.3500 0.0200 0.2395

摩根新興35基金 11.3100 11.3200 -0.0100 -0.0883

摩根新興日本基金 16.9500 17.1300 -0.1800 -1.0508

摩根新興活利債券基金-月配息型 9.3622 9.3613 0.0009 0.0096

摩根新興活利債券基金-累積型 10.7465 10.7456 0.0009 0.0084

摩根新興科技基金 38.5100 38.6900 -0.1800 -0.4652

摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.5877 9.5796 0.0081 0.0846

摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.2322 10.2235 0.0087 0.0851

摩根資源活力股票基金 5.2100 5.1800 0.0300 0.5792

摩根價值成長基金 15.4200 15.5100 -0.0900 -0.5803

摩根龍揚基金 23.3800 23.2800 0.1000 0.4296

摩根總收益組合基金-月配息型 10.4117 10.4072 0.0045 0.0432

摩根總收益組合基金-累積型 10.9497 10.9449 0.0048 0.0439

摩根縱橫台商基金 10.5900 10.5300 0.0600 0.5698

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聯邦中國龍基金 18.3300 18.4900 -0.1600 -0.8653

聯邦金鑽平衡基金 15.0825 15.1703 -0.0878 -0.5788

聯邦貨幣市場基金 12.9311 12.9309 0.0002 0.0016

聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.1889 10.1749 0.0140 0.1376

聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 10.0635 10.0497 0.0138 0.1373

聯邦精選科技基金 9.6100 9.7500 -0.1400 -1.4359

聯邦優勢策略全球債券組合基金 15.2635 15.2443 0.0192 0.1260

聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.3061 10.2986 0.0075 0.0728

聯邦?囍新興亞洲債券基金B 9.5644 9.5926 -0.0282 -0.2940

--------------------------------------------------------------------------------------------------

聯博大利基金 27.9200 28.0200 -0.1000 -0.3569

聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型 10.0800 10.0100 0.0700 0.6993

聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AT類型 10.0800 10.0100 0.0700 0.6993

聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型 10.0500 10.0500 0.0000 0.0000

聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AT類型 10.0500 10.0500 0.0000 0.0000

聯博亞太地產基金-A類型 11.3400 11.2600 0.0800 0.7105

聯博亞太地產基金-B類型 8.7000 8.6400 0.0600 0.6944

聯博貨幣市場基金 14.7926 14.7924 0.0002 0.0014

聯博新興市場企業債券基金-A2類型 9.8980 9.8882 0.0098 0.0991

聯博新興市場企業債券基金-AT類型 9.5074 9.4980 0.0094 0.0990

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瀚亞中小型股基金 14.7900 14.9100 -0.1200 -0.8048

瀚亞中國基金 10.7600 10.8200 -0.0600 -0.5545

瀚亞巴西基金 6.2700 6.2300 0.0400 0.6421

瀚亞外銷基金 29.5600 29.6000 -0.0400 -0.1351

瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.2550 10.2561 -0.0011 -0.0107

瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.6359 12.6335 0.0024 0.0190

瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 10.2045 10.2035 0.0010 0.0098

瀚亞全球高收益債券基金B-美元 10.2685 10.2696 -0.0011 -0.0107

瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 10.3282 10.3263 0.0019 0.0184

瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 10.1494 10.1484 0.0010 0.0099

瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 12.3534 12.3511 0.0023 0.0186

瀚亞全球綠色金脈基金 13.5400 13.4100 0.1300 0.9694

瀚亞印度基金 18.2200 18.3000 -0.0800 -0.4372

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金A類型 9.5600 9.4800 0.0800 0.8439

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金B類型 9.2800 9.2100 0.0700 0.7600

瀚亞亞太高股息基金 13.8200 13.8000 0.0200 0.1449

瀚亞亞太基礎建設基金 11.2800 11.2300 0.0500 0.4452

瀚亞股債入息組合基金A類型 12.8064 12.7745 0.0319 0.2497

瀚亞股債入息組合基金B類型 12.7413 12.7096 0.0317 0.2494

瀚亞非洲基金-南非幣 10.3300 10.2600 0.0700 0.6823

瀚亞非洲基金-新臺幣 21.2900 21.1100 0.1800 0.8527

瀚亞威寶貨幣市場基金 13.3130 13.3128 0.0002 0.0015

瀚亞美國高科技基金 14.7500 14.6800 0.0700 0.4768

瀚亞高科技基金 48.4800 48.6900 -0.2100 -0.4313

瀚亞理財通基金 19.9000 19.8700 0.0300 0.1510

瀚亞菁華基金 17.1500 17.2400 -0.0900 -0.5220

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 10.2879 10.2915 -0.0036 -0.0350

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 9.4501 9.4534 -0.0033 -0.0349

瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 10.0503 10.1129 -0.0626 -0.6190

瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.7653 9.8262 -0.0609 -0.6198

瀚亞電通網基金 11.9600 12.0100 -0.0500 -0.4163

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 13.0126 13.0027 0.0099 0.0761

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 12.5798 12.5702 0.0096 0.0764

瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 13.3100 13.2400 0.0700 0.5287

瀚亞歐洲基金 10.8900 10.7300 0.1600 1.4912

瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 10.3647 10.3645 0.0002 0.0019

瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 9.6200 9.6198 0.0002 0.0021

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