基金名稱 103/04/23 103/04/22 漲跌(元) 漲跌幅(%)
--------------------------------------------------------------------------------------------------
中國信託台灣活力基金 9.0100 9.1100 -0.1000 -1.0977
中國信託台灣優勢基金 12.2700 12.3400 -0.0700 -0.5673
中國信託全球固定收益組合基金 14.2372 14.2307 0.0065 0.0457
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.2005 10.1968 0.0037 0.0363
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 10.0622 10.0584 0.0038 0.0378
中國信託東方精選基金 7.7100 7.7000 0.0100 0.1299
中國信託益利信貨幣市場基金 13.0984 13.0982 0.0002 0.0015
中國信託華盈貨幣市場基金 10.7838 10.7836 0.0002 0.0019
中國信託精穩基金 13.3419 13.4026 -0.0607 -0.4529
--------------------------------------------------------------------------------------------------
元大寶來2001基金 47.6300 48.1100 -0.4800 -0.9977
元大寶來上證50基金 17.2400 17.2600 -0.0200 -0.1159
元大寶來大中華價值指數基金 13.1350 13.0980 0.0370 0.2825
元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.0200 2.0400 -0.0200 -0.9804
元大寶來中國平衡基金-新台幣 9.7800 9.8600 -0.0800 -0.8114
元大寶來中國高收益點心債券基金 10.6913 10.7051 -0.0138 -0.1289
元大寶來巴西指數基金 6.7850 6.7820 0.0030 0.0442
元大寶來巴菲特基金 22.0600 22.2500 -0.1900 -0.8539
元大寶來台股指數基金 10.3900 10.4320 -0.0420 -0.4026
元大寶來台商收成基金 22.4300 22.3900 0.0400 0.1787
元大寶來台灣中型100基金 30.4000 30.5000 -0.1000 -0.3279
元大寶來台灣加權股價指數基金 17.6920 17.7250 -0.0330 -0.1862
元大寶來台灣卓越50基金 61.8100 61.8500 -0.0400 -0.0647
元大寶來台灣金融基金 13.3600 13.4100 -0.0500 -0.3729
元大寶來台灣高股息基金 24.1000 24.2100 -0.1100 -0.4544
元大寶來台灣電子科技基金 27.3000 27.3200 -0.0200 -0.0732
元大寶來全球ETF成長組合基金 9.5800 9.5300 0.0500 0.5247
元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.5100 13.5000 0.0100 0.0741
元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 10.8500 10.8200 0.0300 0.2773
元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.2300 8.2100 0.0200 0.2436
元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.8600 7.8400 0.0200 0.2551
元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.4500 6.4300 0.0200 0.3110
元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 7.9300 7.9100 0.0200 0.2528
元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.6900 6.6800 0.0100 0.1497
元大寶來全球成長基金 17.8600 17.7500 0.1100 0.6197
元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.7929 8.8166 -0.0237 -0.2688
元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 7.3092 7.3289 -0.0197 -0.2688
元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.7300 12.6700 0.0600 0.4736
元大寶來全球農業商機基金 17.1600 17.1200 0.0400 0.2336
元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.8600 10.8600 0.0000 0.0000
元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.3100 8.3200 -0.0100 -0.1202
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.7700 10.7700 0.0000 0.0000
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.7300 10.7200 0.0100 0.0933
元大寶來印尼指數基金 9.2460 9.2820 -0.0360 -0.3879
元大寶來印度指數基金 7.8300 7.8810 -0.0510 -0.6471
元大寶來印度基金 8.6700 8.7000 -0.0300 -0.3448
元大寶來多元基金 10.6800 10.7900 -0.1100 -1.0195
元大寶來多多基金 16.3400 16.5700 -0.2300 -1.3881
元大寶來多福基金 50.4200 50.6000 -0.1800 -0.3557
元大寶來亞太成長基金 10.2900 10.2800 0.0100 0.0973
元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.9906 9.0023 -0.0117 -0.1300
元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.6556 8.6669 -0.0113 -0.1304
元大寶來卓越基金 37.8900 38.1800 -0.2900 -0.7596
元大寶來店頭基金 7.4200 7.5100 -0.0900 -1.1984
元大寶來泛歐成長基金 9.8600 9.7200 0.1400 1.4403
元大寶來矽谷基金 12.1400 12.2600 -0.1200 -0.9788
元大寶來高科技基金 11.7700 11.8900 -0.1200 -1.0093
元大寶來得利貨幣市場基金 15.9579 15.9577 0.0002 0.0013
元大寶來得寶貨幣市場基金 11.7672 11.7670 0.0002 0.0017
元大寶來富櫃50基金 13.3700 13.3500 0.0200 0.1498
元大寶來華夏中小基金 6.7100 6.6700 0.0400 0.5997
元大寶來新中國基金 7.5400 7.6400 -0.1000 -1.3089
元大寶來新主流基金 18.4400 18.6000 -0.1600 -0.8602
元大寶來新台灣基金 30.5900 30.6600 -0.0700 -0.2283
元大寶來新興市場ESG策略基金 12.0200 11.9200 0.1000 0.8389
元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.5907 10.5849 0.0058 0.0548
元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.4796 9.5443 -0.0647 -0.6779
元大寶來新興亞洲基金 8.8900 8.8700 0.0200 0.2255
元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.8341 14.8339 0.0002 0.0014
元大寶來經貿基金 27.8200 28.1000 -0.2800 -0.9964
元大寶來精準中小基金 17.8300 17.9700 -0.1400 -0.7791
元大寶來摩臺基金 29.9300 29.9700 -0.0400 -0.1335
元大寶來標智滬深300基金 11.5300 11.5500 -0.0200 -0.1732
元大寶來績效基金 34.0600 34.2300 -0.1700 -0.4966
元大寶來雙盈基金 23.4900 23.6800 -0.1900 -0.8024
--------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金 11.9500 12.0000 -0.0500 -0.4167
日盛上選基金 21.6100 21.7000 -0.0900 -0.4148
日盛大中華基金 6.4300 6.3900 0.0400 0.6260
日盛小而美基金 17.1300 17.2600 -0.1300 -0.7532
日盛中國內需動力基金 10.0400 9.9400 0.1000 1.0060
日盛日盛基金 10.3600 10.3900 -0.0300 -0.2887
日盛全球抗暖化基金 8.5000 8.4400 0.0600 0.7109
日盛全球新興債券基金A 10.3827 10.3875 -0.0048 -0.0462
日盛全球新興債券基金B 10.0478 10.0525 -0.0047 -0.0468
日盛亞洲高收益債券基金A 11.0570 11.0521 0.0049 0.0443
日盛亞洲高收益債券基金B 10.0017 9.9973 0.0044 0.0440
日盛金緻招牌組合基金 9.8440 9.8381 0.0059 0.0600
日盛首選基金 10.9500 10.9800 -0.0300 -0.2732
日盛高科技基金 10.7500 10.8000 -0.0500 -0.4630
日盛貨幣市場基金 14.4833 14.4830 0.0003 0.0021
日盛新台商基金 25.6600 25.7900 -0.1300 -0.5041
日盛精選五虎基金 28.4200 28.7000 -0.2800 -0.9756
--------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金 13.2350 13.2348 0.0002 0.0015
台新2000高科技基金 23.6800 23.8700 -0.1900 -0.7960
台新大中華基金 10.0900 10.0000 0.0900 0.9000
台新大眾基金 21.5300 21.7500 -0.2200 -1.0115
台新大眾貨幣市場基金 13.8996 13.8994 0.0002 0.0014
台新中國通基金 25.2800 25.6400 -0.3600 -1.4041
台新中國精選中小基金 10.0400 9.8600 0.1800 1.8256
台新主流基金 16.7600 16.9500 -0.1900 -1.1209
台新北美收益資產證券化基金(A) 16.0900 16.0200 0.0700 0.4370
台新北美收益資產證券化基金(B) 15.0400 14.9700 0.0700 0.4676
台新印度基金 9.9600 10.0300 -0.0700 -0.6979
台新亞美短期債券基金 10.0798 10.0789 0.0009 0.0089
台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.6772 9.6773 -0.0001 -0.0010
台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.5838 10.5839 -0.0001 -0.0009
台新真吉利貨幣市場基金 10.8967 10.8965 0.0002 0.0018
台新高股息平衡基金 23.2183 23.2790 -0.0607 -0.2608
台新新興市場債券基金(A類型) 9.9885 9.9772 0.0113 0.1133
台新新興市場債券基金(B類型) 9.4564 9.4457 0.0107 0.1133
台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 7.4600 7.4600 0.0000 0.0000
台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 7.2100 7.1900 0.0200 0.2782
台新羅傑斯世界礦業指數基金 8.0810 8.0320 0.0490 0.6101
台新羅傑斯環球資源指數基金 11.2570 11.2160 0.0410 0.3656
--------------------------------------------------------------------------------------------------
未來資產台灣新趨勢基金 13.2000 13.1900 0.0100 0.0758
未來資產全球大消費基金 11.5500 11.4100 0.1400 1.2270
未來資產亞太不動產證券化基金A 8.9200 8.8900 0.0300 0.3375
未來資產亞太不動產證券化基金B 8.0900 8.0600 0.0300 0.3722
未來資產亞洲高收益債券基金A 11.0534 11.0413 0.0121 0.1096
未來資產亞洲高收益債券基金B 10.9782 10.9662 0.0120 0.1094
未來資產亞洲新富基金 14.0300 13.9100 0.1200 0.8627
未來資產所羅門貨幣市場基金 12.3492 12.3490 0.0002 0.0016
未來資產阿波羅基金 8.0600 8.0600 0.0000 0.0000
未來資產新興市場債券基金A 9.4460 9.4454 0.0006 0.0064
未來資產新興市場債券基金B 9.1014 9.1008 0.0006 0.0066
未來資產閣來寶全球組合基金 12.4400 12.3600 0.0800 0.6473
未來資產環球債券基金A 9.8336 9.8298 0.0038 0.0387
未來資產環球債券基金B 9.2736 9.2700 0.0036 0.0388
--------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐大中華基金 9.8200 9.7300 0.0900 0.9250
永豐中小基金 37.1200 37.4700 -0.3500 -0.9341
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.1049 2.1123 -0.0074 -0.3503
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.1994 2.1982 0.0012 0.0546
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.3933 10.4268 -0.0335 -0.3213
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.5830 10.5746 0.0084 0.0794
永豐中國經濟建設基金 13.8000 13.6800 0.1200 0.8772
永豐中概平衡基金 30.8200 31.0600 -0.2400 -0.7727
永豐主流品牌基金 13.8900 13.8200 0.0700 0.5065
永豐永豐基金 30.3100 30.4500 -0.1400 -0.4598
永豐全球平衡組合基金 12.3300 12.3200 0.0100 0.0812
永豐全球投資等級債券基金 10.5832 10.5833 -0.0001 -0.0009
永豐全球新興向榮基金 7.6100 7.6100 0.0000 0.0000
永豐亞洲民生消費基金 10.5400 10.5000 0.0400 0.3810
永豐高科技基金 15.5200 15.6000 -0.0800 -0.5128
永豐貨幣市場基金 13.6366 13.6364 0.0002 0.0015
永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.3080 9.3523 -0.0443 -0.4737
永豐新興市場企業債券基金累積類型 9.9266 9.9182 0.0084 0.0847
永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.2410 9.2813 -0.0403 -0.4342
永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.0264 11.0173 0.0091 0.0826
永豐滬深300紅利指數基金 9.1800 9.3300 -0.1500 -1.6077
永豐臺灣加權ETF基金 44.2700 44.3600 -0.0900 -0.2029
永豐領航科技基金 20.2400 20.2900 -0.0500 -0.2464
永豐環球趨勢資源基金 9.7100 9.6700 0.0400 0.4137
永豐趨勢平衡基金 32.4800 32.7200 -0.2400 -0.7335
--------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.0245 10.0239 0.0006 0.0060
兆豐國際中小基金 12.9800 13.0200 -0.0400 -0.3072
兆豐國際民生動力基金 10.2700 10.2100 0.0600 0.5877
兆豐國際生命科學基金 16.7600 16.5800 0.1800 1.0857
兆豐國際全球高股息基金 9.8000 9.7400 0.0600 0.6160
兆豐國際全球基金 30.5300 30.4000 0.1300 0.4276
兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.4300 10.4300 0.0000 0.0000
兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.4300 10.4300 0.0000 0.0000
兆豐國際國民基金 22.6600 22.6700 -0.0100 -0.0441
兆豐國際第一基金 12.2000 12.2800 -0.0800 -0.6515
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.7966 9.7860 0.0106 0.1083
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.2943 9.2842 0.0101 0.1088
兆豐國際萬全基金 16.8900 16.9100 -0.0200 -0.1183
兆豐國際電子基金 20.3000 20.5000 -0.2000 -0.9756
兆豐國際綠鑽基金 9.0400 9.0000 0.0400 0.4444
兆豐國際豐台灣基金 27.7600 27.7500 0.0100 0.0360
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.2583 12.2581 0.0002 0.0016
--------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫巴黎台灣領航基金 11.0200 11.0500 -0.0300 -0.2715
合庫巴黎全球高收益債券基金A類型 10.7933 10.7855 0.0078 0.0723
合庫巴黎全球高收益債券基金B類型 9.9548 9.9476 0.0072 0.0724
合庫巴黎全球新興市場基金 9.2100 9.1900 0.0200 0.2176
合庫巴黎新興多重收益組合證券投資信託基金A類型 10.3365 10.3283 0.0082 0.0794
合庫巴黎新興多重收益組合證券投資信託基金B類型 10.0816 10.0740 0.0076 0.0754
--------------------------------------------------------------------------------------------------
安多利永利貨幣市場基金 12.6810 12.6809 0.0001 0.0008
安多利高科技基金 8.7800 8.7900 -0.0100 -0.1138
--------------------------------------------------------------------------------------------------
安泰INGｅ科技基金 13.6500 13.6300 0.0200 0.1467
安泰ING中小基金 31.2600 31.4500 -0.1900 -0.6041
安泰ING中國機會基金 10.1700 10.1200 0.0500 0.4941
安泰ING巴西基金 6.8600 6.8600 0.0000 0.0000
安泰ING日本基金 8.7400 8.7900 -0.0500 -0.5688
安泰ING台灣高股息基金 18.9700 19.1300 -0.1600 -0.8364
安泰ING台灣運籌基金 23.6000 23.5500 0.0500 0.2123
安泰ING平衡基金 15.1300 15.1300 0.0000 0.0000
安泰ING全球不動產證券化基金月配型 10.0100 9.9700 0.0400 0.4012
安泰ING全球不動產證券化基金累積型 12.2200 12.1700 0.0500 0.4109
安泰ING全球生技醫療基金 14.0100 13.7200 0.2900 2.1137
安泰ING全球品牌基金 22.8800 22.6700 0.2100 0.9263
安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 9.0179 9.0139 0.0040 0.0444
安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.8866 10.8818 0.0048 0.0441
安泰ING全球氣候變遷基金 7.8900 7.8300 0.0600 0.7663
安泰ING全球高股息基金季配型 13.5100 13.4400 0.0700 0.5208
安泰ING全球高股息基金累積型 16.9100 16.8100 0.1000 0.5949
安泰ING成長基金 22.9400 23.0100 -0.0700 -0.3042
安泰ING亞太高股息基金季配型 9.2600 9.1900 0.0700 0.7617
安泰ING亞太高股息基金累積型 11.4000 11.3200 0.0800 0.7067
安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.1250 10.1241 0.0009 0.0089
安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.7883 11.7873 0.0010 0.0085
安泰ING金磚七國基金 9.2900 9.2600 0.0300 0.3240
安泰ING泰國基金 36.8200 36.8200 0.0000 0.0000
安泰ING高科技基金 6.7600 6.7600 0.0000 0.0000
安泰ING貨幣市場基金 15.9676 15.9674 0.0002 0.0013
安泰ING新馬基金 17.1100 17.0800 0.0300 0.1756
安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.3338 9.3241 0.0097 0.1040
安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 11.1473 11.1357 0.0116 0.1042
安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.2400 7.1900 0.0500 0.6954
安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 9.8400 9.6800 0.1600 1.6529
安泰ING新興傘型基金之韓國基金 9.0200 8.9800 0.0400 0.4454
安泰ING精選貨幣市場基金 11.9506 11.9505 0.0001 0.0008
安泰ING歐洲高股息基金季配型 10.1900 10.0800 0.1100 1.0913
安泰ING歐洲高股息基金累積型 12.9000 12.7500 0.1500 1.1765
安泰ING積極成長基金 9.5600 9.5900 -0.0300 -0.3128
安泰ING優質基金 26.5000 26.6300 -0.1300 -0.4882
安泰ING環球高收益債基金-月配類型美元計價 10.3671 10.3538 0.0133 0.1285
安泰ING環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 10.2413 10.2339 0.0074 0.0723
安泰ING環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.4815 10.4681 0.0134 0.1280
安泰ING環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.3535 10.3460 0.0075 0.0725
安泰ING環球基金 11.1900 11.1300 0.0600 0.5391
安泰ING鴻利基金 15.8000 15.7700 0.0300 0.1902
安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6902 16.6901 0.0001 0.0006
安泰ING鴻運基金 15.6400 15.7200 -0.0800 -0.5089
安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.5500 10.5800 -0.0300 -0.2836
安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 8.4100 8.4400 -0.0300 -0.3555
安泰ING鑫平衡組合基金 13.0100 12.9200 0.0900 0.6966
安泰ING鑫全球債券組合基金 12.8247 12.8140 0.0107 0.0835
--------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 69.2500 69.1835 0.0665 0.0961
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.1163 11.1289 -0.0126 -0.1132
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 64.8311 64.7704 0.0607 0.0937
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.3865 10.3984 -0.0119 -0.1144
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.1982 2.1975 0.0007 0.0319
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.4356 10.4461 -0.0105 -0.1005
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.0717 2.0711 0.0006 0.0290
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.8607 9.8717 -0.0110 -0.1114
宏利台灣動力基金 18.4100 18.5600 -0.1500 -0.8082
宏利全球債券組合基金 12.7018 12.6916 0.0102 0.0804
宏利亞太入息債券基金A 11.3553 11.3535 0.0018 0.0159
宏利亞太入息債券基金B 9.6627 9.6611 0.0016 0.0166
宏利亞太中小企業基金 18.3500 18.3600 -0.0100 -0.0545
宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 64.4919 64.4538 0.0381 0.0591
宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.3369 10.3551 -0.0182 -0.1758
宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.9964 10.9872 0.0092 0.0837
宏利新興市場高收益債券基金-B類型 8.8957 8.8882 0.0075 0.0844
宏利萬利貨幣市場基金 13.4781 13.4780 0.0001 0.0007
宏利精選中華基金 9.0000 8.9200 0.0800 0.8969
宏利臺灣高股息基金 19.9300 20.0900 -0.1600 -0.7964
宏利澳幣保本基金 9.5952 9.6179 -0.0227 -0.2360
--------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德亞美利加收益基金 10.3100 10.2700 0.0400 0.3895
貝萊德新台幣基金 12.7476 12.7474 0.0002 0.0016
貝萊德寶利基金 15.3000 15.4200 -0.1200 -0.7782
--------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信大中華基金 22.0000 21.9000 0.1000 0.4566
保德信大俄羅斯基金 9.7800 9.7200 0.0600 0.6173
保德信中小型股基金 35.4700 35.4700 0.0000 0.0000
保德信中國品牌基金 7.5600 7.5900 -0.0300 -0.3953
保德信日本基金 6.9400 6.9800 -0.0400 -0.5731
保德信台商全方位基金 26.0800 26.1500 -0.0700 -0.2677
保德信全球中小基金 23.2600 23.0500 0.2100 0.9111
保德信全球消費商機基金 14.9100 14.8100 0.1000 0.6752
保德信全球基礎建設基金 11.4300 11.3100 0.1200 1.0610
保德信全球資源基金 8.9300 8.9000 0.0300 0.3371
保德信全球優質股息成長基金 12.7800 12.6800 0.1000 0.7886
保德信全球醫療生化基金 27.9600 27.3300 0.6300 2.3052
保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.1230 10.1125 0.0105 0.1038
保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.6280 10.6170 0.0110 0.1036
保德信亞太基金 18.9500 18.8700 0.0800 0.4240
保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.4989 9.5091 -0.0102 -0.1073
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.5228 10.5341 -0.0113 -0.1073
保德信店頭市場基金 28.7000 28.8000 -0.1000 -0.3472
保德信拉丁美洲基金 8.2000 8.2200 -0.0200 -0.2433
保德信金平衡基金 23.5700 23.5800 -0.0100 -0.0424
保德信金滿意基金 33.8800 33.9400 -0.0600 -0.1768
保德信科技島基金 18.0300 18.0700 -0.0400 -0.2214
保德信高成長基金 71.9600 72.1000 -0.1400 -0.1942
保德信第一基金 21.7700 21.8600 -0.0900 -0.4117
保德信貨幣市場基金 15.4696 15.4694 0.0002 0.0013
保德信新世紀基金 8.9800 9.0100 -0.0300 -0.3330
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.8126 9.8121 0.0005 0.0051
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.2603 10.2597 0.0006 0.0059
保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 8.6381 8.6430 -0.0049 -0.0567
保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.2430 10.2488 -0.0058 -0.0566
保德信新興趨勢組合基金 10.4600 10.4600 0.0000 0.0000
保德信瑞騰基金 15.1608 15.1606 0.0002 0.0013
保德信歐洲組合基金 10.7400 10.6100 0.1300 1.2253
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.1289 2.1247 0.0042 0.1977
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.3334 2.3287 0.0047 0.2018
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.3401 0.3403 -0.0002 -0.0588
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.3713 0.3715 -0.0002 -0.0538
施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.0839 10.0808 0.0031 0.0308
施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.1227 11.1187 0.0040 0.0360
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.1153 10.0977 0.0176 0.1743
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.2917 10.2729 0.0188 0.1830
施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.8137 9.8200 -0.0063 -0.0642
施羅德中國債券基金(美元)-累積型 9.9386 9.9450 -0.0064 -0.0644
施羅德世界資源基金 9.2900 9.2500 0.0400 0.4324
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 8.2210 8.1872 0.0338 0.4128
施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.3858 10.3430 0.0428 0.4138
施羅德新紀元貨幣市場基金 11.4781 11.4780 0.0001 0.0009
施羅德樂活中小證券投資信託基金-A類型 13.7000 13.8700 -0.1700 -1.2257
施羅德樂活中小證券投資信託基金-I類型 13.7000 13.8700 -0.1700 -1.2257
--------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中印雙霸基金 10.3600 10.2800 0.0800 0.7782
柏瑞五國金勢力建設基金 7.4400 7.4100 0.0300 0.4049
柏瑞巨人基金 10.2100 10.3300 -0.1200 -1.1617
柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.4555 13.4553 0.0002 0.0015
柏瑞全球金牌組合基金 13.6700 13.6400 0.0300 0.2199
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.8048 12.7929 0.0119 0.0930
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.5481 8.5402 0.0079 0.0925
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 10.1369 10.1291 0.0078 0.0770
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 9.9941 9.9893 0.0048 0.0481
柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.5700 11.5300 0.0400 0.3469
柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.5600 8.5400 0.0200 0.2342
柏瑞拉丁美洲基金 9.6800 9.6400 0.0400 0.4149
柏瑞美國雙核心收益基金-A不配息型 11.3039 11.2968 0.0071 0.0629
柏瑞美國雙核心收益基金-B配息型 8.6198 8.6144 0.0054 0.0627
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.7173 10.7064 0.0109 0.1018
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.8042 9.7943 0.0099 0.1011
柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-A類型 11.9895 11.9785 0.0110 0.0918
柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-B類型 9.3875 9.3789 0.0086 0.0917
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.0430 10.0377 0.0053 0.0528
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 10.0430 10.0377 0.0053 0.0528
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 15.8000 15.7100 0.0900 0.5729
柏瑞旗艦全球安穩組合基金 13.5002 13.4952 0.0050 0.0371
柏瑞旗艦全球成長組合基金 14.1800 14.0700 0.1100 0.7818
--------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰大中華基金 19.2100 19.3600 -0.1500 -0.7748
國泰小龍基金 13.1700 13.1800 -0.0100 -0.0759
國泰中小成長基金 36.8600 36.9400 -0.0800 -0.2166
國泰中國內需增長基金 11.8200 11.8500 -0.0300 -0.2532
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.0967 10.0934 0.0033 0.0327
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.6186 1.6213 -0.0027 -0.1665
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金 10.1200 10.1100 0.0100 0.0989
國泰中國新興戰略基金 14.1400 14.1500 -0.0100 -0.0707
國泰中港台基金 9.0500 9.1400 -0.0900 -0.9847
國泰台灣計量基金 11.5600 11.6000 -0.0400 -0.3448
國泰台灣貨幣市場基金 12.2146 12.2145 0.0001 0.0008
國泰平衡基金 20.5400 20.6100 -0.0700 -0.3396
國泰全球基礎建設基金 11.8700 11.7200 0.1500 1.2799
國泰全球資源基金 7.0500 6.9300 0.1200 1.7316
國泰全球環保趨勢基金 8.5300 8.4300 0.1000 1.1862
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 14.9000 14.7300 0.1700 1.1541
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 12.8400 12.7300 0.1100 0.8641
國泰科技生化基金 27.7900 27.8900 -0.1000 -0.3586
國泰紐幣八年期保本基金 9.3500 9.3834 -0.0334 -0.3560
國泰紐幣保本基金 9.8592 9.8894 -0.0302 -0.3054
國泰國泰基金 16.2400 16.2800 -0.0400 -0.2457
國泰策略高收益債券基金A 10.2600 10.2500 0.0100 0.0976
國泰策略高收益債券基金B 9.5500 9.5400 0.0100 0.1048
國泰新興市場基金 8.3900 8.3800 0.0100 0.1193
國泰新興高收益債券基金A 10.8372 10.8156 0.0216 0.1997
國泰新興高收益債券基金B 9.2757 9.2572 0.0185 0.1998
國泰價值卓越基金 12.9400 13.0200 -0.0800 -0.6144
國泰豐益債券組合基金 11.6296 11.6210 0.0086 0.0740
--------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金大中華基金 19.1700 19.3700 -0.2000 -1.0325
第一金小型精選基金 24.0600 24.1200 -0.0600 -0.2488
第一金中國世紀基金 7.2900 7.2800 0.0100 0.1374
第一金中概平衡基金 18.9600 19.0200 -0.0600 -0.3155
第一金台灣成長基金 8.4600 8.5700 -0.1100 -1.2836
第一金台灣貨幣市場基金 14.9594 14.9592 0.0002 0.0013
第一金全家福貨幣市場基金 174.5980 174.5950 0.0030 0.0017
第一金全球大趨勢基金 17.0900 16.9600 0.1300 0.7665
第一金全球不動產證券化基金A 7.6044 7.5497 0.0547 0.7245
第一金全球不動產證券化基金B 6.0821 6.0383 0.0438 0.7254
第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.8951 9.8895 0.0056 0.0566
第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.3832 9.3780 0.0052 0.0555
第一金全球高收益債券基金A 14.4990 14.4902 0.0088 0.0607
第一金全球高收益債券基金B 11.2198 11.2130 0.0068 0.0606
第一金全球資源基金 10.6000 10.5800 0.0200 0.1890
第一金亞洲科技基金 14.2500 14.2200 0.0300 0.2110
第一金亞洲新興市場基金 10.2600 10.2800 -0.0200 -0.1946
第一金店頭市場基金 7.7400 7.8000 -0.0600 -0.7692
第一金創新趨勢基金 13.7300 13.9100 -0.1800 -1.2940
第一金新興市場投資等級債券基金A 9.4162 9.4371 -0.0209 -0.2215
第一金新興市場投資等級債券基金B 8.1321 8.1501 -0.0180 -0.2209
第一金萬得福基金 12.8500 12.9100 -0.0600 -0.4648
第一金電子基金 26.1700 26.2800 -0.1100 -0.4186
第一金福元基金 8.7300 8.7600 -0.0300 -0.3425
第一金福王基金 12.1500 12.2000 -0.0500 -0.4098
--------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金 10.7100 10.7000 0.0100 0.0935
統一大滿貫基金 24.6400 24.8900 -0.2500 -1.0044
統一大龍印基金 13.4400 13.3400 0.1000 0.7496
統一中小基金 16.9900 17.2300 -0.2400 -1.3929
統一台灣動力基金 11.9100 12.0200 -0.1100 -0.9151
統一全天候基金 65.5600 66.5100 -0.9500 -1.4284
統一全球債券組合基金 11.6828 11.6713 0.0115 0.0985
統一亞太基金 23.8700 23.7700 0.1000 0.4207
統一亞洲大金磚基金 11.8100 11.6400 0.1700 1.4605
統一奔騰基金 39.6100 40.2000 -0.5900 -1.4677
統一強棒貨幣市場基金 16.3611 16.3609 0.0002 0.0012
統一強漢基金 17.8700 17.8800 -0.0100 -0.0559
統一統信基金 24.1500 24.4200 -0.2700 -1.1057
統一黑馬基金 40.0600 40.5900 -0.5300 -1.3057
統一新亞洲科技能源基金 12.4400 12.2600 0.1800 1.4682
統一新興市場企業債券基金-月配型 9.9794 9.9681 0.0113 0.1134
統一新興市場企業債券基金-累積型 10.1925 10.1811 0.0114 0.1120
統一經建基金 28.3000 28.6200 -0.3200 -1.1181
統一龍馬基金 46.4000 47.0900 -0.6900 -1.4653
--------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基台商天下基金 9.0000 8.9700 0.0300 0.3345
凱基台灣精五門基金 18.9600 19.1200 -0.1600 -0.8368
凱基全球資源債券基金-不配息型 10.0489 10.0436 0.0053 0.0528
凱基全球資源債券基金-配息型 9.3894 9.3844 0.0050 0.0533
凱基亞洲四金磚基金 13.4100 13.3500 0.0600 0.4494
凱基凱旋貨幣市場基金 11.3559 11.3557 0.0002 0.0018
凱基開創基金 18.6800 18.8500 -0.1700 -0.9019
凱基雲端趨勢基金 12.5000 12.3500 0.1500 1.2146
凱基新興市場中小基金 13.0400 13.0500 -0.0100 -0.0766
凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.1023 10.1001 0.0022 0.0218
凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.8470 9.8448 0.0022 0.0224
凱基新興趨勢ETF組合基金 8.7700 8.7500 0.0200 0.2286
凱基資源國基金 9.2800 9.2300 0.0500 0.5417
--------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦上証180基金 18.2300 18.2800 -0.0500 -0.2735
富邦大中華成長基金 4.8800 4.8500 0.0300 0.6186
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.3262 10.3144 0.0118 0.1144
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.6401 1.6418 -0.0017 -0.1035
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.0144 10.0029 0.0115 0.1150
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.6053 1.6071 -0.0018 -0.1120
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.2910 10.2833 0.0077 0.0749
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.6345 1.6368 -0.0023 -0.1405
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.1118 10.1042 0.0076 0.0752
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.6157 1.6180 -0.0023 -0.1422
富邦丰益債券組合基金 9.7519 9.7600 -0.0081 -0.0830
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 29.5100 29.6300 -0.1200 -0.4050
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 36.3900 36.3900 0.0000 0.0000
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 37.3000 37.3500 -0.0500 -0.1339
富邦台灣心基金 16.6100 16.7500 -0.1400 -0.8358
富邦台灣企業社會責任基金-A類型 13.8600 14.0200 -0.1600 -1.1412
富邦台灣企業社會責任基金-B類型 11.4500 11.5800 -0.1300 -1.1226
富邦台灣釆吉50基金 35.4000 35.4200 -0.0200 -0.0565
富邦台灣科技指數基金 39.4600 39.5100 -0.0500 -0.1266
富邦台灣鳳凰基金 661.8800 668.1600 -6.2800 -0.9399
富邦全球不動產基金 7.4600 7.4200 0.0400 0.5391
富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.7772 10.7723 0.0049 0.0455
富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.0263 10.0217 0.0046 0.0459
富邦吉祥貨幣市場基金 15.3649 15.3647 0.0002 0.0013
富邦長紅基金 50.6200 50.9400 -0.3200 -0.6282
富邦冠軍基金 24.8800 24.9900 -0.1100 -0.4402
富邦科技基金 18.9000 19.1200 -0.2200 -1.1506
富邦高成長基金 18.6600 18.8500 -0.1900 -1.0080
富邦基金 9.8000 9.9000 -0.1000 -1.0101
富邦策略高收益債券基金-A類型 11.4628 11.4618 0.0010 0.0087
富邦策略高收益債券基金-B類型 10.6095 10.6086 0.0009 0.0085
富邦策略高收益債券基金-C類型 10.6180 10.6171 0.0009 0.0085
富邦新興亞洲高成長基金 9.6100 9.5600 0.0500 0.5230
富邦農糧精選基金 10.6700 10.6300 0.0400 0.3763
富邦精準基金 41.7900 42.1500 -0.3600 -0.8541
富邦精銳中小基金 10.6200 10.7400 -0.1200 -1.1173
富邦價值基金 17.7200 17.7600 -0.0400 -0.2252
--------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金 23.5200 23.5800 -0.0600 -0.2545
富達卓越領航全球組合基金 11.5200 11.4200 0.1000 0.8757
富達動力領航組合基金 11.8900 11.8300 0.0600 0.5072
--------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金 10.6300 10.4300 0.2000 1.9176
富蘭克林華美中華基金 12.0000 11.8400 0.1600 1.3514
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 13.0400 13.1500 -0.1100 -0.8365
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 14.2400 14.3400 -0.1000 -0.6974
富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-分配型 9.8020 9.8082 -0.0062 -0.0632
富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-累積型 10.1072 10.1136 -0.0064 -0.0633
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 10.0888 10.0874 0.0014 0.0139
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 10.3849 10.3835 0.0014 0.0135
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 10.5824 10.5758 0.0066 0.0624
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 11.5940 11.5868 0.0072 0.0621
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 10.1646 10.1575 0.0071 0.0699
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.4742 10.4677 0.0065 0.0621
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.7910 10.7937 -0.0027 -0.0250
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.9648 13.9683 -0.0035 -0.0251
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 10.6621 10.5821 0.0800 0.7560
富蘭克林華美第一富基金 28.7900 28.9400 -0.1500 -0.5183
富蘭克林華美貨幣市場基金 10.0980 10.0978 0.0002 0.0020
富蘭克林華美新世界股票基金 11.7300 11.5100 0.2200 1.9114
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 9.4954 9.4263 0.0691 0.7331
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.4886 9.4538 0.0348 0.3681
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.4231 9.4153 0.0078 0.0828
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.3968 11.3874 0.0094 0.0826
--------------------------------------------------------------------------------------------------
復華人民幣貨幣市場基金 10.2231 10.2224 0.0007 0.0069
復華人生目標基金 24.5359 24.5162 0.0197 0.0804
復華大中華中小策略基金 8.9500 8.8800 0.0700 0.7883
復華中小精選基金 39.0000 39.1300 -0.1300 -0.3322
復華全方位基金 17.7700 17.8300 -0.0600 -0.3365
復華全球大趨勢基金 15.0100 14.8600 0.1500 1.0094
復華全球平衡基金 16.3900 16.2700 0.1200 0.7376
復華全球原物料基金 9.8300 9.7800 0.0500 0.5113
復華全球消費基金 9.7800 9.6700 0.1100 1.1375
復華全球短期收益基金 11.0465 11.0466 -0.0001 -0.0009
復華全球債券基金 13.1232 13.1139 0.0093 0.0709
復華全球債券組合基金 14.2500 14.2400 0.0100 0.0702
復華全球資產證券化基金A 12.0400 11.9800 0.0600 0.5008
復華全球資產證券化基金B 9.2800 9.2300 0.0500 0.5417
復華有利貨幣市場基金 13.2088 13.2086 0.0002 0.0015
復華亞太平衡基金 11.8600 11.8500 0.0100 0.0844
復華亞太成長基金 10.7700 10.7000 0.0700 0.6542
復華東協世紀基金 12.9000 12.8900 0.0100 0.0776
復華南非幣2017保本基金 9.8900 9.9100 -0.0200 -0.2018
復華南非幣長期收益基金A 9.9200 10.0200 -0.1000 -0.9980
復華南非幣長期收益基金B 9.0200 9.1100 -0.0900 -0.9879
復華南非幣短期收益基金A 10.3800 10.3900 -0.0100 -0.0963
復華南非幣短期收益基金B 9.6800 9.6800 0.0000 0.0000
復華美國新星基金 10.2600 10.1400 0.1200 1.1834
復華神盾基金 16.9483 16.9189 0.0294 0.1738
復華高成長基金 39.2200 39.3400 -0.1200 -0.3050
復華高益策略組合基金 12.8900 12.8800 0.0100 0.0776
復華貨幣市場基金 14.1618 14.1616 0.0002 0.0014
復華復華基金 13.7700 13.7600 0.0100 0.0727
復華華人世紀基金 13.7400 13.6400 0.1000 0.7331
復華傳家二號基金 19.1566 19.1367 0.0199 0.1040
復華傳家基金 16.9433 16.9288 0.0145 0.0857
復華奧林匹克全球組合基金 15.1100 15.0700 0.0400 0.2654
復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.4400 12.3800 0.0600 0.4847
復華新興人民幣短期收益基金 9.9700 9.9800 -0.0100 -0.1002
復華新興人民幣債券基金A 10.1700 10.1700 0.0000 0.0000
復華新興人民幣債券基金B 9.7400 9.7400 0.0000 0.0000
復華新興市場高收益債券基金A 10.1600 10.1600 0.0000 0.0000
復華新興市場高收益債券基金B 8.2900 8.2900 0.0000 0.0000
復華新興市場短期收益基金 10.3500 10.3500 0.0000 0.0000
復華新興債股動力組合基金 10.5900 10.5600 0.0300 0.2841
復華滬深300 A股基金 13.3600 13.3700 -0.0100 -0.0748
復華數位經濟基金 29.9600 29.8900 0.0700 0.2342
--------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和中國點心高收益債券基金 10.4961 10.4710 0.0251 0.2397
惠理康和台灣紅不讓基金 15.8800 15.9900 -0.1100 -0.6879
惠理康和兩岸價值基金 10.0000 9.8300 0.1700 1.7294
惠理康和美元平衡收益基金A類型 9.9700 9.9500 0.0200 0.2010
惠理康和美元平衡收益基金B類型 9.9300 9.9100 0.0200 0.2018
--------------------------------------------------------------------------------------------------
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 10.0695 10.0645 0.0050 0.0497
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 10.0233 10.0324 -0.0091 -0.0907
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.9296 9.9272 0.0024 0.0242
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 10.0710 10.0659 0.0051 0.0507
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.0226 10.0317 -0.0091 -0.0907
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 9.9296 9.9272 0.0024 0.0242
景順主流基金 15.9200 15.8700 0.0500 0.3151
景順台灣科技基金 25.7700 25.8200 -0.0500 -0.1937
景順平衡基金 10.9700 10.9200 0.0500 0.4579
景順全球科技基金 12.1000 12.0500 0.0500 0.4149
景順全球康健基金 16.4500 16.3100 0.1400 0.8584
景順貨幣市場基金 15.6916 15.6913 0.0003 0.0019
景順潛力基金 29.8600 29.8200 0.0400 0.1341
--------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.9009 9.9104 -0.0095 -0.0959
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.8299 9.8161 0.0138 0.1406
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.1787 10.1926 -0.0139 -0.1364
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.1386 10.1244 0.0142 0.1403
華南永昌中小型基金 9.8800 9.9700 -0.0900 -0.9027
華南永昌台灣精選基金 10.1200 10.2000 -0.0800 -0.7843
華南永昌永昌基金 13.6700 13.7500 -0.0800 -0.5818
華南永昌全球亨利組合基金 13.9799 13.9735 0.0064 0.0458
華南永昌全球神農水資源基金 9.3900 9.3900 0.0000 0.0000
華南永昌全球基礎建設基金-不配息 6.7600 6.6900 0.0700 1.0463
華南永昌全球基礎建設基金-配息 6.1000 6.0400 0.0600 0.9934
華南永昌全球精品基金 13.0200 12.9000 0.1200 0.9302
華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.1629 9.1614 0.0015 0.0164
華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.3372 10.3355 0.0017 0.0165
華南永昌前瞻科技基金 13.4800 13.6000 -0.1200 -0.8824
華南永昌黃河世紀基金 8.5500 8.5000 0.0500 0.5882
華南永昌愛台灣基金 8.1600 8.1900 -0.0300 -0.3663
華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.9483 15.9481 0.0002 0.0013
華南永昌龍盈平衡基金 16.3821 16.4669 -0.0848 -0.5150
華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.7440 11.7438 0.0002 0.0017
--------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓中小型基金 22.7900 22.9800 -0.1900 -0.8268
華頓台灣基金 19.6400 19.8100 -0.1700 -0.8582
華頓平安貨幣市場基金 11.3136 11.3134 0.0002 0.0018
華頓全球時尚精品基金 12.7000 12.6000 0.1000 0.7937
華頓全球核心價值收益債券基金A 10.1639 10.1620 0.0019 0.0187
華頓全球核心價值收益債券基金B 9.9883 9.9864 0.0019 0.0190
華頓全球高收益債券基金A 12.7735 12.7712 0.0023 0.0180
華頓全球高收益債券基金B 10.4317 10.4298 0.0019 0.0182
華頓全球黑鑽油源基金 7.0100 7.0100 0.0000 0.0000
華頓典範科技基金 9.0500 9.1000 -0.0500 -0.5495
華頓新興亞太債券基金A 10.1006 10.1033 -0.0027 -0.0267
華頓新興亞太債券基金B 9.2880 9.2905 -0.0025 -0.0269
--------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中小基金 8.5100 8.5700 -0.0600 -0.7001
匯豐中國A股匯聚基金 9.4700 9.5000 -0.0300 -0.3158
匯豐中國動力基金 11.1800 11.1800 0.0000 0.0000
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.3023 2.2993 0.0030 0.1305
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.2382 2.2353 0.0029 0.1297
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 10.9965 11.0068 -0.0103 -0.0936
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.9119 10.9222 -0.0103 -0.0943
匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.3685 0.3689 -0.0004 -0.1084
匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.3656 0.3661 -0.0005 -0.1366
匯豐五福全球債券組合基金 12.6953 12.6988 -0.0035 -0.0276
匯豐太平洋精典基金 13.7500 13.6600 0.0900 0.6589
匯豐台灣精典基金 18.5400 18.6000 -0.0600 -0.3226
匯豐全球新富基金 10.8500 10.7800 0.0700 0.6494
匯豐全球趨勢組合基金 10.3300 10.3000 0.0300 0.2913
匯豐全球關鍵資源基金 8.5300 8.5100 0.0200 0.2350
匯豐安富基金 21.7900 21.8400 -0.0500 -0.2289
匯豐成功基金 32.8800 33.1100 -0.2300 -0.6947
匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.5695 9.5764 -0.0069 -0.0721
匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.1912 11.1981 -0.0069 -0.0616
匯豐拉丁美洲基金 9.1200 9.1400 -0.0200 -0.2188
匯豐金磚動力基金 11.0900 11.0700 0.0200 0.1807
匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.8184 14.8183 0.0001 0.0007
匯豐富泰貨幣市場基金 15.6563 15.6561 0.0002 0.0013
匯豐黃金及礦業股票型基金 5.6600 5.6300 0.0300 0.5329
匯豐新鑽動力基金 9.4500 9.4400 0.0100 0.1059
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 7.9135 7.9009 0.0126 0.1595
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.9543 9.9421 0.0122 0.1227
匯豐龍鳳基金 39.0800 39.1900 -0.1100 -0.2807
匯豐龍騰電子基金 25.8000 25.9000 -0.1000 -0.3861
匯豐雙高收益債券組合基金 12.0821 12.0820 0.0001 0.0008
--------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金 16.4600 16.5100 -0.0500 -0.3029
新光中國成長基金 9.8800 9.8100 0.0700 0.7136
新光台灣吉利貨幣市場基金 17.5778 17.5777 0.0001 0.0006
新光台灣富貴基金 17.7200 17.7400 -0.0200 -0.1127
新光全球ETF組合基金(A類型) 10.0100 10.0000 0.0100 0.1000
新光全球ETF組合基金(B類型) 10.0100 10.0000 0.0100 0.1000
新光吉星貨幣市場基金 15.1776 15.1774 0.0002 0.0013
新光多元複合收益組合基金 10.5300 10.5100 0.0200 0.1903
新光亞洲精選基金 24.2000 24.1500 0.0500 0.2070
新光兩岸優勢基金 10.0500 9.9600 0.0900 0.9036
新光店頭基金 21.0900 21.1400 -0.0500 -0.2365
新光國家建設基金 19.7400 19.8200 -0.0800 -0.4036
新光創新科技基金 12.7600 12.7800 -0.0200 -0.1565
新光傳產優勢基金 10.8600 10.8900 -0.0300 -0.2755
新光新興星鑽基金 9.1900 9.1900 0.0000 0.0000
新光福運平衡基金 13.1574 13.1751 -0.0177 -0.1343
新光增長收益基金 10.5200 10.5600 -0.0400 -0.3788
新光澳幣保本基金 9.4600 9.4300 0.0300 0.3181
--------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全球創新趨勢基金 5.7800 5.7400 0.0400 0.6969
瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.2100 8.1900 0.0200 0.2442
瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金A類型 12.0431 12.0331 0.0100 0.0831
瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金B類型 9.8621 9.8539 0.0082 0.0832
--------------------------------------------------------------------------------------------------
群益大中華雙力優勢基金 9.7700 9.7100 0.0600 0.6179
群益中小型股基金 34.2200 34.5300 -0.3100 -0.8978
群益中國新機會基金-美元 9.8298 9.8505 -0.0207 -0.2101
群益中國新機會基金-新臺幣 9.8300 9.8500 -0.0200 -0.2031
群益台股指數基金 13.0110 13.0430 -0.0320 -0.2453
群益平衡王基金 19.6575 19.7445 -0.0870 -0.4406
群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.3600 7.3400 0.0200 0.2725
群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.8200 5.8200 0.0000 0.0000
群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.6236 9.5983 0.0253 0.2636
群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.8237 8.8005 0.0232 0.2636
群益全球關鍵生技基金-美元 10.4168 10.2091 0.2077 2.0345
群益全球關鍵生技基金-新臺幣 10.3700 10.1600 0.2100 2.0669
群益印巴雙星基金 8.6900 8.7200 -0.0300 -0.3440
群益印度中小基金 8.5700 8.5900 -0.0200 -0.2328
群益多利策略組合基金 11.5400 11.5200 0.0200 0.1736
群益多重收益組合基金 12.9700 12.9600 0.0100 0.0772
群益多重資產組合基金 13.0000 12.9100 0.0900 0.6971
群益安家基金 16.7031 16.7620 -0.0589 -0.3514
群益安穩貨幣市場基金 15.7899 15.7896 0.0003 0.0019
群益亞太中小基金 10.1000 10.0700 0.0300 0.2979
群益亞太新趨勢平衡基金 14.0100 13.9200 0.0900 0.6466
群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.7042 9.6960 0.0082 0.0846
群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.9260 8.9185 0.0075 0.0841
群益店頭市場基金 60.3300 61.0400 -0.7100 -1.1632
群益東方盛世基金 9.1200 9.1700 -0.0500 -0.5453
群益東協成長基金 10.6800 10.6700 0.0100 0.0937
群益長安基金 19.5000 19.7100 -0.2100 -1.0655
群益美國新創亮點基金-美元 10.6160 10.4998 0.1162 1.1067
群益美國新創亮點基金-新臺幣 10.6000 10.4800 0.1200 1.1450
群益真善美基金 17.3679 17.4370 -0.0691 -0.3963
群益馬拉松基金 85.2400 85.7200 -0.4800 -0.5600
群益創新科技基金 23.1500 23.5200 -0.3700 -1.5731
群益華夏盛世基金 10.4700 10.5300 -0.0600 -0.5698
群益奧斯卡基金 20.4100 20.6600 -0.2500 -1.2101
群益新興大消費基金 9.7300 9.7300 0.0000 0.0000
群益新興金鑽基金 7.7100 7.7100 0.0000 0.0000
群益葛萊美基金 16.4600 16.6400 -0.1800 -1.0817
--------------------------------------------------------------------------------------------------
德信大發基金 24.5600 24.8000 -0.2400 -0.9677
德信中國精選成長基金 8.7100 8.7100 0.0000 0.0000
德信台灣主流中小基金 14.1400 14.3000 -0.1600 -1.1189
德信新興股票組合基金 10.1800 10.1300 0.0500 0.4936
德信萬保貨幣市場基金 11.7182 11.7180 0.0002 0.0017
德信萬瑞基金 11.0260 11.0235 0.0025 0.0227
德信數位時代基金 22.7500 23.0300 -0.2800 -1.2158
--------------------------------------------------------------------------------------------------
德盛台灣大壩基金 14.3200 14.4300 -0.1100 -0.7623
德盛全球生技大壩基金 27.9500 27.0900 0.8600 3.1746
德盛安聯中國東協新世紀基金 12.4100 12.4700 -0.0600 -0.4812
德盛安聯中國策略增長基金 11.1100 11.1000 0.0100 0.0901
德盛安聯台灣好息富基金 12.1400 12.2300 -0.0900 -0.7359
德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.2514 12.2512 0.0002 0.0016
德盛安聯台灣智慧趨勢基金 16.3100 16.4200 -0.1100 -0.6699
德盛安聯四季回報債券組合基金 14.1860 14.1689 0.0171 0.1207
德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 11.4382 11.4354 0.0028 0.0245
德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.5115 10.5090 0.0025 0.0238
德盛安聯四季雙收入息組合證券投資信託基金-A類型 10.4500 10.3800 0.0700 0.6744
德盛安聯四季雙收入息組合證券投資信託基金-B類型 10.3000 10.2300 0.0700 0.6843
德盛安聯全球人口趨勢基金 9.0400 8.9400 0.1000 1.1186
德盛安聯全球油礦金趨勢基金 11.3700 11.3400 0.0300 0.2646
德盛安聯全球計量平衡基金 12.0200 11.9600 0.0600 0.5017
德盛安聯全球債券基金-A類型 11.8624 11.8671 -0.0047 -0.0396
德盛安聯全球債券基金-B類型 11.6754 11.6801 -0.0047 -0.0402
德盛安聯全球新興市場基金 15.5900 15.5800 0.0100 0.0642
德盛安聯全球農金趨勢基金 9.5900 9.5500 0.0400 0.4189
德盛安聯全球綠能趨勢基金 9.7600 9.7200 0.0400 0.4115
德盛安聯多元計量平衡基金 8.7000 8.6700 0.0300 0.3460
德盛安聯亞洲小型企業基金 11.0400 10.8600 0.1800 1.6575
德盛安聯亞洲動態策略基金 20.7100 20.4300 0.2800 1.3705
德盛科技大壩基金 20.6100 20.9100 -0.3000 -1.4347
--------------------------------------------------------------------------------------------------
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.4446 11.4445 0.0001 0.0009
德銀遠東DWS台灣旗艦基金 17.6000 17.6600 -0.0600 -0.3398
德銀遠東DWS全球原物料能源基金 20.4400 20.3300 0.1100 0.5411
德銀遠東DWS全球神農基金 11.1500 11.0900 0.0600 0.5410
德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.3800 9.3700 0.0100 0.1067
德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.1800 11.1700 0.0100 0.0895
德銀遠東DWS亞洲高收益債券分配型 9.1520 9.1525 -0.0005 -0.0055
德銀遠東DWS亞洲高收益債券累積型 11.1731 11.1737 -0.0006 -0.0054
德銀遠東DWS科技基金 16.3000 16.3900 -0.0900 -0.5491
--------------------------------------------------------------------------------------------------
摩根大歐洲基金 17.5600 17.3200 0.2400 1.3857
摩根中小基金 19.7100 19.9000 -0.1900 -0.9548
摩根中美G2新勢力基金 11.2900 11.1600 0.1300 1.1649
摩根中國A股基金 9.3800 9.4100 -0.0300 -0.3188
摩根中國亮點基金 9.3200 9.2800 0.0400 0.4310
摩根台灣金磚基金 15.7600 15.8800 -0.1200 -0.7557
摩根台灣基金 10.3400 10.4000 -0.0600 -0.5769
摩根台灣貨幣市場基金 16.0982 16.0980 0.0002 0.0012
摩根台灣微型基金 18.1800 18.3400 -0.1600 -0.8724
摩根台灣增長基金 40.0200 40.1400 -0.1200 -0.2990
摩根平衡基金 25.3600 25.4500 -0.0900 -0.3536
摩根全球α基金 15.1200 15.0000 0.1200 0.8000
摩根全球平衡基金 15.0388 15.0170 0.0218 0.1452
摩根全球發現基金 10.2200 10.0700 0.1500 1.4896
摩根安家理財基金 11.0379 11.0384 -0.0005 -0.0045
摩根亞太高息平衡基金-季配息型 11.0112 10.9987 0.0125 0.1137
摩根亞太高息平衡基金-累積型 11.8623 11.8489 0.0134 0.1131
摩根亞洲基金 39.2200 39.2300 -0.0100 -0.0255
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.1929 10.1951 -0.0022 -0.0216
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 10.1410 10.1476 -0.0066 -0.0650
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.7868 11.7895 -0.0027 -0.0229
摩根東方內需機會基金 12.3900 12.3900 0.0000 0.0000
摩根東方科技基金 21.8600 21.8700 -0.0100 -0.0457
摩根金龍收成基金 15.4800 15.4100 0.0700 0.4543
摩根第一貨幣市場基金 14.8622 14.8620 0.0002 0.0014
摩根絕對日本基金 8.5900 8.6700 -0.0800 -0.9227
摩根新金磚五國基金 9.6400 9.6200 0.0200 0.2079
摩根新絲路基金 8.3700 8.3500 0.0200 0.2395
摩根新興35基金 11.3100 11.3200 -0.0100 -0.0883
摩根新興日本基金 16.9500 17.1300 -0.1800 -1.0508
摩根新興活利債券基金-月配息型 9.3622 9.3613 0.0009 0.0096
摩根新興活利債券基金-累積型 10.7465 10.7456 0.0009 0.0084
摩根新興科技基金 38.5100 38.6900 -0.1800 -0.4652
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.5877 9.5796 0.0081 0.0846
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.2322 10.2235 0.0087 0.0851
摩根資源活力股票基金 5.2100 5.1800 0.0300 0.5792
摩根價值成長基金 15.4200 15.5100 -0.0900 -0.5803
摩根龍揚基金 23.3800 23.2800 0.1000 0.4296
摩根總收益組合基金-月配息型 10.4117 10.4072 0.0045 0.0432
摩根總收益組合基金-累積型 10.9497 10.9449 0.0048 0.0439
摩根縱橫台商基金 10.5900 10.5300 0.0600 0.5698
--------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦中國龍基金 18.3300 18.4900 -0.1600 -0.8653
聯邦金鑽平衡基金 15.0825 15.1703 -0.0878 -0.5788
聯邦貨幣市場基金 12.9311 12.9309 0.0002 0.0016
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.1889 10.1749 0.0140 0.1376
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 10.0635 10.0497 0.0138 0.1373
聯邦精選科技基金 9.6100 9.7500 -0.1400 -1.4359
聯邦優勢策略全球債券組合基金 15.2635 15.2443 0.0192 0.1260
聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.3061 10.2986 0.0075 0.0728
聯邦?囍新興亞洲債券基金B 9.5644 9.5926 -0.0282 -0.2940
--------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金 27.9200 28.0200 -0.1000 -0.3569
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型 10.0800 10.0100 0.0700 0.6993
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AT類型 10.0800 10.0100 0.0700 0.6993
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型 10.0500 10.0500 0.0000 0.0000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AT類型 10.0500 10.0500 0.0000 0.0000
聯博亞太地產基金-A類型 11.3400 11.2600 0.0800 0.7105
聯博亞太地產基金-B類型 8.7000 8.6400 0.0600 0.6944
聯博貨幣市場基金 14.7926 14.7924 0.0002 0.0014
聯博新興市場企業債券基金-A2類型 9.8980 9.8882 0.0098 0.0991
聯博新興市場企業債券基金-AT類型 9.5074 9.4980 0.0094 0.0990
--------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞中小型股基金 14.7900 14.9100 -0.1200 -0.8048
瀚亞中國基金 10.7600 10.8200 -0.0600 -0.5545
瀚亞巴西基金 6.2700 6.2300 0.0400 0.6421
瀚亞外銷基金 29.5600 29.6000 -0.0400 -0.1351
瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.2550 10.2561 -0.0011 -0.0107
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.6359 12.6335 0.0024 0.0190
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 10.2045 10.2035 0.0010 0.0098
瀚亞全球高收益債券基金B-美元 10.2685 10.2696 -0.0011 -0.0107
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 10.3282 10.3263 0.0019 0.0184
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 10.1494 10.1484 0.0010 0.0099
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 12.3534 12.3511 0.0023 0.0186
瀚亞全球綠色金脈基金 13.5400 13.4100 0.1300 0.9694
瀚亞印度基金 18.2200 18.3000 -0.0800 -0.4372
瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金A類型 9.5600 9.4800 0.0800 0.8439
瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金B類型 9.2800 9.2100 0.0700 0.7600
瀚亞亞太高股息基金 13.8200 13.8000 0.0200 0.1449
瀚亞亞太基礎建設基金 11.2800 11.2300 0.0500 0.4452
瀚亞股債入息組合基金A類型 12.8064 12.7745 0.0319 0.2497
瀚亞股債入息組合基金B類型 12.7413 12.7096 0.0317 0.2494
瀚亞非洲基金-南非幣 10.3300 10.2600 0.0700 0.6823
瀚亞非洲基金-新臺幣 21.2900 21.1100 0.1800 0.8527
瀚亞威寶貨幣市場基金 13.3130 13.3128 0.0002 0.0015
瀚亞美國高科技基金 14.7500 14.6800 0.0700 0.4768
瀚亞高科技基金 48.4800 48.6900 -0.2100 -0.4313
瀚亞理財通基金 19.9000 19.8700 0.0300 0.1510
瀚亞菁華基金 17.1500 17.2400 -0.0900 -0.5220
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 10.2879 10.2915 -0.0036 -0.0350
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 9.4501 9.4534 -0.0033 -0.0349
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 10.0503 10.1129 -0.0626 -0.6190
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.7653 9.8262 -0.0609 -0.6198
瀚亞電通網基金 11.9600 12.0100 -0.0500 -0.4163
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 13.0126 13.0027 0.0099 0.0761
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 12.5798 12.5702 0.0096 0.0764
瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 13.3100 13.2400 0.0700 0.5287
瀚亞歐洲基金 10.8900 10.7300 0.1600 1.4912
瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 10.3647 10.3645 0.0002 0.0019
瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 9.6200 9.6198 0.0002 0.0021
--------------------------------------------------------------------------------------------------