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友荃:依櫃買中心證櫃審字第10000111221號函辦理-103年3月份

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.04.15 00:00
第三十四條 第42款1.事實發生日:103/04/152.公司名稱:友荃科技實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第10000111221號函辦理公告6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司預估未來三個月現金收支情形: 單位:新台幣仟元 項目 103/04 103/05 103/06--------------- -------------- -------------- --------------期初現金 5,362 17,244 18,195現金流入-營運 23,350 18,760 20,851現金流出-營運 12,532 18,226 14,663現金流入-融資 5,367 4,621 2,378現金流出-融資 4,303 4,204 10,729期末現金 17,244 18,195 16,032(2)本公司103年截至3月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣/美金仟元 項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度----------- ------- ------------ ------------ ------------短期借款 NTD 142,700 137,674 5,026短期借款 USD 1,000 0 1,000長期借款 NTD 150,000 120,510 0(3)母子公司合併預估未來三個月現金收支情形: 單位:新台幣仟元 項目 103/04 103/05 103/06--------------- -------------- -------------- --------------期初現金 10,433 25,029 26,192現金流入-營運 36,933 37,441 27,270現金流出-營運 23,401 36,695 21,421現金流入-融資 5,367 4,621 2,378現金流出-融資 4,303 4,204 10,729期末現金 25,029 26,192 23,690(4)母子公司合併103年截至3月底止銀行可使用融資額度情形:單位:新台幣/美金仟元 項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度----------- ------- ------------ ------------ ------------短期借款 NTD 142,700 137,674 5,026短期借款 USD 1,000 0 1,000長期借款 NTD 150,000 120,510 0

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