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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2014.04.11 00:00

基金名稱 103/04/09 103/04/08 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託台灣活力基金 9.0900 8.9800 0.1100 1.2249

中國信託台灣優勢基金 12.2900 12.1800 0.1100 0.9031

中國信託全球固定收益組合基金 14.2234 14.2383 -0.0149 -0.1047

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.1851 10.1824 0.0027 0.0265

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 10.0470 10.0443 0.0027 0.0269

中國信託東方精選基金 7.6700 7.7100 -0.0400 -0.5188

中國信託益利信貨幣市場基金 13.0956 13.0954 0.0002 0.0015

中國信託華盈貨幣市場基金 10.7814 10.7813 0.0001 0.0009

中國信託精穩基金 13.4380 13.3370 0.1010 0.7573

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元大寶來2001基金 48.6900 48.2000 0.4900 1.0166

元大寶來上證50基金 17.5100 17.6100 -0.1000 -0.5679

元大寶來大中華價值指數基金 13.0960 12.9600 0.1360 1.0494

元大寶來中國平衡基金-新台幣 9.8700 9.7400 0.1300 1.3347

元大寶來中國高收益點心債券基金 10.7119 10.6970 0.0149 0.1393

元大寶來巴西指數基金 6.7940 6.8400 -0.0460 -0.6725

元大寶來巴菲特基金 22.8700 22.6500 0.2200 0.9713

元大寶來台股指數基金 10.4230 10.3770 0.0460 0.4433

元大寶來台商收成基金 22.2000 22.1000 0.1000 0.4525

元大寶來台灣中型100基金 30.6100 30.4600 0.1500 0.4925

元大寶來台灣加權股價指數基金 17.6340 17.5580 0.0760 0.4329

元大寶來台灣卓越50基金 61.1500 60.9100 0.2400 0.3940

元大寶來台灣金融基金 13.4700 13.4300 0.0400 0.2978

元大寶來台灣高股息基金 24.0800 23.9400 0.1400 0.5848

元大寶來台灣電子科技基金 26.9500 26.8100 0.1400 0.5222

元大寶來全球ETF成長組合基金 9.5500 9.5500 0.0000 0.0000

元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.4600 13.5000 -0.0400 -0.2963

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 10.9700 10.9700 0.0000 0.0000

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.3200 8.3200 0.0000 0.0000

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.8000 7.7700 0.0300 0.3861

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.4000 6.3800 0.0200 0.3135

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 7.9900 8.0100 -0.0200 -0.2497

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.7400 6.7600 -0.0200 -0.2959

元大寶來全球成長基金 17.6400 17.6100 0.0300 0.1704

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.8915 8.8270 0.0645 0.7307

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 7.4352 7.3813 0.0539 0.7302

元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.7300 12.6700 0.0600 0.4736

元大寶來全球農業商機基金 16.9500 16.9000 0.0500 0.2959

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.8500 10.8900 -0.0400 -0.3673

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.3100 8.3300 -0.0200 -0.2401

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.7600 10.7600 0.0000 0.0000

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.7100 10.7100 0.0000 0.0000

元大寶來印尼指數基金 9.4830 9.4880 -0.0050 -0.0527

元大寶來多元基金 10.9100 10.9000 0.0100 0.0917

元大寶來多多基金 16.7100 16.4800 0.2300 1.3956

元大寶來多福基金 50.2800 49.9100 0.3700 0.7413

元大寶來亞太成長基金 10.3900 10.4600 -0.0700 -0.6692

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.0028 8.9721 0.0307 0.3422

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.6973 8.6677 0.0296 0.3415

元大寶來卓越基金 38.5000 38.1900 0.3100 0.8117

元大寶來店頭基金 7.6800 7.6300 0.0500 0.6553

元大寶來泛歐成長基金 9.8000 9.9600 -0.1600 -1.6064

元大寶來矽谷基金 12.3800 12.3000 0.0800 0.6504

元大寶來高科技基金 12.0600 11.9400 0.1200 1.0050

元大寶來得利貨幣市場基金 15.9545 15.9543 0.0002 0.0013

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.7647 11.7645 0.0002 0.0017

元大寶來富櫃50基金 13.3200 13.3200 0.0000 0.0000

元大寶來華夏中小基金 6.7000 6.7200 -0.0200 -0.2976

元大寶來新中國基金 7.6400 7.6700 -0.0300 -0.3911

元大寶來新主流基金 18.7200 18.5500 0.1700 0.9164

元大寶來新台灣基金 30.7000 30.5900 0.1100 0.3596

元大寶來新興市場ESG策略基金 11.9200 11.8900 0.0300 0.2523

元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.5622 10.5560 0.0062 0.0587

元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.5239 9.5183 0.0056 0.0588

元大寶來新興亞洲基金 9.0800 9.0600 0.0200 0.2208

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.8310 14.8307 0.0003 0.0020

元大寶來經貿基金 28.5100 28.3200 0.1900 0.6709

元大寶來精準中小基金 18.7400 18.5900 0.1500 0.8069

元大寶來摩臺基金 29.6700 29.5600 0.1100 0.3721

元大寶來標智滬深300基金 11.7500 11.8000 -0.0500 -0.4237

元大寶來績效基金 34.6000 34.3000 0.3000 0.8746

元大寶來雙盈基金 23.9600 23.7300 0.2300 0.9692

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日盛MIT主流基金 11.8700 11.6900 0.1800 1.5398

日盛上選基金 21.5300 21.2900 0.2400 1.1273

日盛大中華基金 6.3800 6.3700 0.0100 0.1570

日盛小而美基金 17.5100 17.2500 0.2600 1.5073

日盛中國內需動力基金 9.9800 9.9100 0.0700 0.7064

日盛日盛基金 10.3000 10.2600 0.0400 0.3899

日盛全球抗暖化基金 8.3600 8.3700 -0.0100 -0.1195

日盛全球新興債券基金A 10.3420 10.3186 0.0234 0.2268

日盛全球新興債券基金B 10.0549 10.0322 0.0227 0.2263

日盛亞洲高收益債券基金A 11.0291 11.0253 0.0038 0.0345

日盛亞洲高收益債券基金B 10.0351 10.0318 0.0033 0.0329

日盛金緻招牌組合基金 9.8284 9.8165 0.0119 0.1212

日盛首選基金 10.9500 10.8100 0.1400 1.2951

日盛高科技基金 10.6500 10.6100 0.0400 0.3770

日盛貨幣市場基金 14.4800 14.4798 0.0002 0.0014

日盛新台商基金 25.7500 25.5400 0.2100 0.8222

日盛精選五虎基金 28.8400 28.5200 0.3200 1.1220

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台新1699貨幣市場基金 13.2322 13.2320 0.0002 0.0015

台新2000高科技基金 23.3100 23.0300 0.2800 1.2158

台新大中華基金 10.0400 10.0500 -0.0100 -0.0995

台新大眾基金 21.9300 21.8100 0.1200 0.5502

台新大眾貨幣市場基金 13.8967 13.8965 0.0002 0.0014

台新中國通基金 26.0700 25.8000 0.2700 1.0465

台新中國精選中小基金 10.0000 10.0000 0.0000 0.0000

台新主流基金 17.2300 17.1500 0.0800 0.4665

台新北美收益資產證券化基金(A) 15.8600 15.8100 0.0500 0.3163

台新北美收益資產證券化基金(B) 14.8800 14.8400 0.0400 0.2695

台新亞美短期債券基金 10.1073 10.1024 0.0049 0.0485

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.7119 9.7029 0.0090 0.0928

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.5711 10.5614 0.0097 0.0918

台新真吉利貨幣市場基金 10.8945 10.8944 0.0001 0.0009

台新高股息平衡基金 23.6421 23.4544 0.1877 0.8003

台新新興市場債券基金(A類型) 9.9818 9.9757 0.0061 0.0612

台新新興市場債券基金(B類型) 9.4934 9.4876 0.0058 0.0611

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 7.4500 7.4700 -0.0200 -0.2677

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 7.3300 7.2900 0.0400 0.5487

台新羅傑斯世界礦業指數基金 8.1950 8.0680 0.1270 1.5741

台新羅傑斯環球資源指數基金 11.2840 11.1760 0.1080 0.9664

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未來資產台灣新趨勢基金 13.2000 13.1500 0.0500 0.3802

未來資產全球大消費基金 11.2800 11.2600 0.0200 0.1776

未來資產亞太不動產證券化基金A 8.7300 8.7400 -0.0100 -0.1144

未來資產亞太不動產證券化基金B 7.9500 7.9500 0.0000 0.0000

未來資產亞洲高收益債券基金A 11.0663 11.0608 0.0055 0.0497

未來資產亞洲高收益債券基金B 11.0311 11.0256 0.0055 0.0499

未來資產亞洲新富基金 13.8400 13.9000 -0.0600 -0.4317

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.3466 12.3464 0.0002 0.0016

未來資產阿波羅基金 8.0800 8.0700 0.0100 0.1239

未來資產新興市場債券基金A 9.4746 9.4573 0.0173 0.1829

未來資產新興市場債券基金B 9.1570 9.1402 0.0168 0.1838

未來資產閣來寶全球組合基金 12.3900 12.3900 0.0000 0.0000

未來資產環球債券基金A 9.8408 9.8297 0.0111 0.1129

未來資產環球債券基金B 9.3043 9.2939 0.0104 0.1119

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永豐大中華基金 9.7100 9.7200 -0.0100 -0.1029

永豐中小基金 37.8200 37.5700 0.2500 0.6654

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.1080 2.1068 0.0012 0.0570

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.1893 2.1881 0.0012 0.0548

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.4529 10.4380 0.0149 0.1428

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.6010 10.5859 0.0151 0.1426

永豐中國經濟建設基金 13.6600 13.6400 0.0200 0.1466

永豐中概平衡基金 31.2100 30.9900 0.2200 0.7099

永豐主流品牌基金 13.5200 13.4500 0.0700 0.5205

永豐永豐基金 30.5400 30.3700 0.1700 0.5598

永豐全球平衡組合基金 12.2900 12.3200 -0.0300 -0.2435

永豐全球投資等級債券基金 10.6139 10.6145 -0.0006 -0.0057

永豐全球新興向榮基金 7.6100 7.6000 0.0100 0.1316

永豐亞洲民生消費基金 10.5000 10.3900 0.1100 1.0587

永豐高科技基金 15.6400 15.4400 0.2000 1.2953

永豐貨幣市場基金 13.6338 13.6336 0.0002 0.0015

永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.3425 9.3427 -0.0002 -0.0021

永豐新興市場企業債券基金累積類型 9.9077 9.9079 -0.0002 -0.0020

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.2777 9.2771 0.0006 0.0065

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.0129 11.0122 0.0007 0.0064

永豐滬深300紅利指數基金 9.4100 9.1300 0.2800 3.0668

永豐臺灣加權ETF基金 44.1900 44.0000 0.1900 0.4318

永豐領航科技基金 20.3100 20.1900 0.1200 0.5944

永豐環球趨勢資源基金 9.6300 9.5700 0.0600 0.6270

永豐趨勢平衡基金 32.7600 32.5800 0.1800 0.5525

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兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.0149 10.0142 0.0007 0.0070

兆豐國際中小基金 13.0300 12.9300 0.1000 0.7734

兆豐國際民生動力基金 10.2200 10.1000 0.1200 1.1881

兆豐國際生命科學基金 16.6600 16.5900 0.0700 0.4219

兆豐國際全球高股息基金 9.7800 9.7600 0.0200 0.2049

兆豐國際全球基金 30.8200 30.6600 0.1600 0.5219

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.4300 10.4400 -0.0100 -0.0958

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.4300 10.4400 -0.0100 -0.0958

兆豐國際國民基金 22.7900 22.7200 0.0700 0.3081

兆豐國際第一基金 12.2800 12.1600 0.1200 0.9868

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.7711 9.7684 0.0027 0.0276

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.3023 9.2998 0.0025 0.0269

兆豐國際萬全基金 16.9500 16.8000 0.1500 0.8929

兆豐國際電子基金 20.4000 20.2400 0.1600 0.7905

兆豐國際綠鑽基金 8.9200 8.8800 0.0400 0.4505

兆豐國際豐台灣基金 27.7000 27.6300 0.0700 0.2534

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.2555 12.2553 0.0002 0.0016

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合庫巴黎台灣領航基金 11.1100 11.0900 0.0200 0.1803

合庫巴黎全球高收益債券基金A類型 10.7749 10.7754 -0.0005 -0.0046

合庫巴黎全球高收益債券基金B類型 9.9680 9.9685 -0.0005 -0.0050

合庫巴黎全球新興市場基金 9.2600 9.1800 0.0800 0.8715

合庫巴黎新興多重收益組合證券投資信託基金A類型 10.3196 10.3076 0.0120 0.1164

合庫巴黎新興多重收益組合證券投資信託基金B類型 10.1159 10.1042 0.0117 0.1158

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安多利永利貨幣市場基金 12.6796 12.6795 0.0001 0.0008

安多利高科技基金 8.8000 8.7400 0.0600 0.6865

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安泰INGe科技基金 13.7300 13.5700 0.1600 1.1791

安泰ING中小基金 32.3200 32.0400 0.2800 0.8739

安泰ING中國機會基金 10.1400 10.1100 0.0300 0.2967

安泰ING巴西基金 6.8600 6.8900 -0.0300 -0.4354

安泰ING日本基金 8.8500 8.9800 -0.1300 -1.4477

安泰ING台灣高股息基金 19.1100 18.8900 0.2200 1.1646

安泰ING台灣運籌基金 23.5800 23.3800 0.2000 0.8554

安泰ING平衡基金 15.1100 15.0400 0.0700 0.4654

安泰ING全球不動產證券化基金月配型 9.9200 9.9900 -0.0700 -0.7007

安泰ING全球不動產證券化基金累積型 12.1100 12.1200 -0.0100 -0.0825

安泰ING全球生技醫療基金 13.7700 13.8500 -0.0800 -0.5776

安泰ING全球品牌基金 22.2800 22.2400 0.0400 0.1799

安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 9.0119 9.0295 -0.0176 -0.1949

安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.8793 10.8704 0.0089 0.0819

安泰ING全球氣候變遷基金 7.7700 7.7700 0.0000 0.0000

安泰ING全球高股息基金季配型 13.3700 13.6300 -0.2600 -1.9076

安泰ING全球高股息基金累積型 16.7200 16.7400 -0.0200 -0.1195

安泰ING成長基金 22.9900 22.9100 0.0800 0.3492

安泰ING亞太高股息基金季配型 9.1800 9.2000 -0.0200 -0.2174

安泰ING亞太高股息基金累積型 11.3000 11.2700 0.0300 0.2662

安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.0998 10.1441 -0.0443 -0.4367

安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.7590 11.7500 0.0090 0.0766

安泰ING金磚七國基金 9.2800 9.2400 0.0400 0.4329

安泰ING泰國基金 35.6900 36.0900 -0.4000 -1.1083

安泰ING高科技基金 6.7900 6.7200 0.0700 1.0417

安泰ING貨幣市場基金 15.9644 15.9642 0.0002 0.0013

安泰ING新馬基金 16.8900 16.8200 0.0700 0.4162

安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.3154 9.3687 -0.0533 -0.5689

安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 11.1254 11.1400 -0.0146 -0.1311

安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.3600 7.3500 0.0100 0.1361

安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 9.6200 9.6000 0.0200 0.2083

安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.8900 8.8400 0.0500 0.5656

安泰ING精選貨幣市場基金 11.9492 11.9491 0.0001 0.0008

安泰ING歐洲高股息基金季配型 10.0000 10.1900 -0.1900 -1.8646

安泰ING歐洲高股息基金累積型 12.6600 12.6900 -0.0300 -0.2364

安泰ING積極成長基金 9.5800 9.5500 0.0300 0.3141

安泰ING優質基金 26.9100 26.7000 0.2100 0.7865

安泰ING環球高收益債基金-月配類型美元計價 10.3451 10.4061 -0.0610 -0.5862

安泰ING環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 10.2323 10.2888 -0.0565 -0.5491

安泰ING環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.4593 10.4633 -0.0040 -0.0382

安泰ING環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.3444 10.3450 -0.0006 -0.0058

安泰ING環球基金 11.0700 11.0700 0.0000 0.0000

安泰ING鴻利基金 15.7700 15.6800 0.0900 0.5740

安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6886 16.6884 0.0002 0.0012

安泰ING鴻運基金 15.9800 15.8700 0.1100 0.6931

安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.8200 10.8100 0.0100 0.0925

安泰ING鑫平衡組合基金 12.9600 13.0600 -0.1000 -0.7657

安泰ING鑫全球債券組合基金 12.8067 12.8266 -0.0199 -0.1552

--------------------------------------------------------------------------------------------------

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 69.0197 68.9453 0.0744 0.1079

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.1397 11.1059 0.0338 0.3043

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 64.6115 64.5428 0.0687 0.1064

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.4085 10.3770 0.0315 0.3036

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.1923 2.1912 0.0011 0.0502

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.4741 10.4620 0.0121 0.1157

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.0660 2.0650 0.0010 0.0484

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.8961 9.8807 0.0154 0.1559

宏利台灣動力基金 18.8500 18.7800 0.0700 0.3727

宏利全球債券組合基金 12.6840 12.6923 -0.0083 -0.0654

宏利亞太入息債券基金A 11.3632 11.3549 0.0083 0.0731

宏利亞太入息債券基金B 9.6694 9.6623 0.0071 0.0735

宏利亞太中小企業基金 18.3100 18.3200 -0.0100 -0.0546

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 64.3572 64.2867 0.0705 0.1097

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.3805 10.3454 0.0351 0.3393

宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.9582 10.9471 0.0111 0.1014

宏利新興市場高收益債券基金-B類型 8.8647 8.8557 0.0090 0.1016

宏利萬利貨幣市場基金 13.4760 13.4759 0.0001 0.0007

宏利精選中華基金 9.0100 9.0300 -0.0200 -0.2215

宏利臺灣高股息基金 20.3500 20.2700 0.0800 0.3947

宏利澳幣保本基金 9.5529 9.5512 0.0017 0.0178

--------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德亞美利加收益基金 10.2200 10.2100 0.0100 0.0979

貝萊德新台幣基金 12.7449 12.7447 0.0002 0.0016

貝萊德寶利基金 15.4500 15.4100 0.0400 0.2596

--------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信大中華基金 22.0200 21.8700 0.1500 0.6859

保德信大俄羅斯基金 9.9600 9.9100 0.0500 0.5045

保德信中小型股基金 36.4000 36.2600 0.1400 0.3861

保德信中國品牌基金 7.7100 7.7100 0.0000 0.0000

保德信日本基金 7.0300 7.1100 -0.0800 -1.1252

保德信台商全方位基金 26.6800 26.5400 0.1400 0.5275

保德信全球中小基金 23.2000 23.2900 -0.0900 -0.3864

保德信全球消費商機基金 14.7400 14.6500 0.0900 0.6143

保德信全球基礎建設基金 11.1500 11.1100 0.0400 0.3600

保德信全球資源基金 8.7200 8.6600 0.0600 0.6928

保德信全球優質股息成長基金 12.5800 12.5500 0.0300 0.2390

保德信全球醫療生化基金 27.2400 27.4700 -0.2300 -0.8373

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.1512 10.1513 -0.0001 -0.0010

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.6124 10.6125 -0.0001 -0.0009

保德信亞太基金 18.7900 18.7300 0.0600 0.3203

保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.5391 9.5412 -0.0021 -0.0220

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.5287 10.5310 -0.0023 -0.0218

保德信店頭市場基金 29.4500 29.5200 -0.0700 -0.2371

保德信拉丁美洲基金 8.2700 8.2600 0.0100 0.1211

保德信金平衡基金 23.7500 23.6600 0.0900 0.3804

保德信金滿意基金 33.5600 33.3300 0.2300 0.6901

保德信科技島基金 18.4900 18.4600 0.0300 0.1625

保德信高成長基金 73.1600 73.0500 0.1100 0.1506

保德信第一基金 21.9500 21.7300 0.2200 1.0124

保德信貨幣市場基金 15.4668 15.4666 0.0002 0.0013

保德信新世紀基金 9.0300 8.9900 0.0400 0.4449

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.8790 9.8822 -0.0032 -0.0324

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.2683 10.2717 -0.0034 -0.0331

保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 8.7286 8.6938 0.0348 0.4003

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.2849 10.2439 0.0410 0.4002

保德信新興趨勢組合基金 10.4600 10.3900 0.0700 0.6737

保德信瑞騰基金 15.1484 15.1472 0.0012 0.0079

保德信歐洲組合基金 10.6800 10.7500 -0.0700 -0.6512

--------------------------------------------------------------------------------------------------

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.1176 2.1192 -0.0016 -0.0755

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.3211 2.3228 -0.0017 -0.0732

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.3405 0.3399 0.0006 0.1765

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.3718 0.3711 0.0007 0.1886

施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.0999 10.0842 0.0157 0.1557

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.1398 11.1222 0.0176 0.1582

施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.0634 10.0679 -0.0045 -0.0447

施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.2384 10.2425 -0.0041 -0.0400

施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.8264 9.8045 0.0219 0.2234

施羅德中國債券基金(美元)-累積型 9.9515 9.9293 0.0222 0.2236

施羅德世界資源基金 9.1100 9.0800 0.0300 0.3304

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 8.2180 8.1856 0.0324 0.3958

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.3819 10.3410 0.0409 0.3955

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.4759 11.4758 0.0001 0.0009

施羅德樂活中小證券投資信託基金-A類型 14.0600 13.8400 0.2200 1.5896

施羅德樂活中小證券投資信託基金-I類型 14.0600 13.8400 0.2200 1.5896

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柏瑞中印雙霸基金 10.2500 10.2900 -0.0400 -0.3887

柏瑞五國金勢力建設基金 7.5300 7.5500 -0.0200 -0.2649

柏瑞巨人基金 10.2000 10.0600 0.1400 1.3917

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.4531 13.4529 0.0002 0.0015

柏瑞全球金牌組合基金 13.5900 13.6200 -0.0300 -0.2203

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.7869 12.7947 -0.0078 -0.0610

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.5362 8.5414 -0.0052 -0.0609

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 10.1020 10.1002 0.0018 0.0178

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 9.9752 9.9721 0.0031 0.0311

柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.3900 11.3700 0.0200 0.1759

柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.4900 8.4800 0.0100 0.1179

柏瑞拉丁美洲基金 9.7700 9.7600 0.0100 0.1025

柏瑞美國雙核心收益基金-A不配息型 11.2975 11.2882 0.0093 0.0824

柏瑞美國雙核心收益基金-B配息型 8.6149 8.6078 0.0071 0.0825

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.7167 10.7091 0.0076 0.0710

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.8036 9.7967 0.0069 0.0704

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-A類型 11.9691 11.9523 0.0168 0.1406

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-B類型 9.3715 9.3584 0.0131 0.1400

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.0455 10.0464 -0.0009 -0.0090

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 10.0455 10.0464 -0.0009 -0.0090

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 15.7100 15.8100 -0.1000 -0.6325

柏瑞旗艦全球安穩組合基金 13.4870 13.5022 -0.0152 -0.1126

柏瑞旗艦全球成長組合基金 14.0500 14.1300 -0.0800 -0.5662

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國泰大中華基金 19.4200 19.3000 0.1200 0.6218

國泰小龍基金 13.1400 13.0200 0.1200 0.9217

國泰中小成長基金 37.0400 36.5800 0.4600 1.2575

國泰中國內需增長基金 11.9500 12.2100 -0.2600 -2.1294

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.0876 10.0869 0.0007 0.0069

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.6293 1.6242 0.0051 0.3140

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金 10.1300 10.1400 -0.0100 -0.0986

國泰中國新興戰略基金 14.2500 14.1800 0.0700 0.4937

國泰中港台基金 9.2500 9.2700 -0.0200 -0.2158

國泰台灣計量基金 11.6600 11.5800 0.0800 0.6909

國泰台灣貨幣市場基金 12.2122 12.2120 0.0002 0.0016

國泰平衡基金 20.8600 20.7200 0.1400 0.6757

國泰全球基礎建設基金 11.5600 11.5500 0.0100 0.0866

國泰全球資源基金 6.8400 6.8100 0.0300 0.4405

國泰全球環保趨勢基金 8.4100 8.4400 -0.0300 -0.3555

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 14.8100 14.9200 -0.1100 -0.7373

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 12.7800 12.8500 -0.0700 -0.5448

國泰科技生化基金 27.9900 27.8700 0.1200 0.4306

國泰紐幣八年期保本基金 9.3953 9.3969 -0.0016 -0.0170

國泰紐幣保本基金 9.9141 10.0122 -0.0981 -0.9798

國泰國泰基金 16.5000 16.4200 0.0800 0.4872

國泰策略高收益債券基金A 10.2400 10.2400 0.0000 0.0000

國泰策略高收益債券基金B 9.5300 9.5300 0.0000 0.0000

國泰新興市場基金 8.4400 8.4100 0.0300 0.3567

國泰新興高收益債券基金A 10.8121 10.8152 -0.0031 -0.0287

國泰新興高收益債券基金B 9.2543 9.2569 -0.0026 -0.0281

國泰價值卓越基金 13.0500 12.9900 0.0600 0.4619

國泰豐益債券組合基金 11.6209 11.6345 -0.0136 -0.1169

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第一金大中華基金 19.2900 19.0700 0.2200 1.1536

第一金小型精選基金 24.2000 24.1100 0.0900 0.3733

第一金中國世紀基金 7.3400 7.3000 0.0400 0.5480

第一金中概平衡基金 19.0700 18.9600 0.1100 0.5802

第一金台灣成長基金 8.5500 8.4300 0.1200 1.4235

第一金台灣貨幣市場基金 14.9564 14.9562 0.0002 0.0013

第一金全家福貨幣市場基金 174.5630 174.5600 0.0030 0.0017

第一金全球大趨勢基金 16.8800 16.8900 -0.0100 -0.0592

第一金全球不動產證券化基金A 7.5021 7.5259 -0.0238 -0.3162

第一金全球不動產證券化基金B 6.0252 6.0443 -0.0191 -0.3160

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.8814 9.8773 0.0041 0.0415

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.4003 9.3964 0.0039 0.0415

第一金全球高收益債券基金A 14.4846 14.4940 -0.0094 -0.0649

第一金全球高收益債券基金B 11.2647 11.2719 -0.0072 -0.0639

第一金全球資源基金 10.4300 10.3700 0.0600 0.5786

第一金亞洲科技基金 14.1600 14.2100 -0.0500 -0.3519

第一金亞洲新興市場基金 10.2200 10.2200 0.0000 0.0000

第一金店頭市場基金 7.7000 7.6300 0.0700 0.9174

第一金創新趨勢基金 13.9200 13.7900 0.1300 0.9427

第一金新興市場投資等級債券基金A 9.4870 9.4294 0.0576 0.6109

第一金新興市場投資等級債券基金B 8.2364 8.1864 0.0500 0.6108

第一金萬得福基金 12.8100 12.6600 0.1500 1.1848

第一金電子基金 26.5200 26.3700 0.1500 0.5688

第一金福元基金 8.8000 8.7800 0.0200 0.2278

第一金福王基金 12.2000 12.1000 0.1000 0.8265

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統一大中華中小基金 10.7600 10.7100 0.0500 0.4669

統一大滿貫基金 24.8900 24.6800 0.2100 0.8509

統一大龍印基金 13.5200 13.5600 -0.0400 -0.2950

統一中小基金 17.3500 17.1600 0.1900 1.1072

統一台灣動力基金 12.1200 12.0300 0.0900 0.7481

統一全天候基金 66.8600 66.1700 0.6900 1.0428

統一全球債券組合基金 11.6586 11.6824 -0.0238 -0.2037

統一亞太基金 23.9500 24.0300 -0.0800 -0.3329

統一亞洲大金磚基金 11.7400 11.8000 -0.0600 -0.5085

統一奔騰基金 40.2300 39.6600 0.5700 1.4372

統一強棒貨幣市場基金 16.3578 16.3575 0.0003 0.0018

統一強漢基金 17.6600 17.6300 0.0300 0.1702

統一統信基金 24.8000 24.5600 0.2400 0.9772

統一黑馬基金 40.6400 40.1000 0.5400 1.3466

統一新亞洲科技能源基金 12.3900 12.4100 -0.0200 -0.1612

統一新興市場企業債券基金-月配型 9.9703 10.0119 -0.0416 -0.4155

統一新興市場企業債券基金-累積型 10.1833 10.1831 0.0002 0.0020

統一經建基金 29.0400 28.8500 0.1900 0.6586

統一龍馬基金 47.1400 46.6200 0.5200 1.1154

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凱基台商天下基金 8.9900 9.0100 -0.0200 -0.2220

凱基台灣精五門基金 19.1500 19.0000 0.1500 0.7895

凱基全球資源債券基金-不配息型 10.0568 10.0612 -0.0044 -0.0437

凱基全球資源債券基金-配息型 9.4293 9.4335 -0.0042 -0.0445

凱基亞洲四金磚基金 13.4200 13.4200 0.0000 0.0000

凱基凱旋貨幣市場基金 11.3535 11.3533 0.0002 0.0018

凱基開創基金 18.9400 18.8100 0.1300 0.6911

凱基雲端趨勢基金 12.2100 12.1200 0.0900 0.7426

凱基新興市場中小基金 13.0700 13.1000 -0.0300 -0.2290

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.1373 10.1404 -0.0031 -0.0306

凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.9243 9.9274 -0.0031 -0.0312

凱基新興趨勢ETF組合基金 8.7700 8.7700 0.0000 0.0000

凱基資源國基金 9.2700 9.2400 0.0300 0.3247

--------------------------------------------------------------------------------------------------

富邦上証180基金 18.6300 18.6800 -0.0500 -0.2677

富邦大中華成長基金 4.8700 4.8800 -0.0100 -0.2049

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.2911 10.2843 0.0068 0.0661

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.6467 1.6406 0.0061 0.3718

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.0263 10.0197 0.0066 0.0659

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.6319 1.6258 0.0061 0.3752

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.2739 10.2699 0.0040 0.0390

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.6440 1.6383 0.0057 0.3479

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.1190 10.1150 0.0040 0.0396

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.6361 1.6305 0.0056 0.3435

富邦丰益債券組合基金 9.7443 9.7337 0.0106 0.1089

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 29.7600 29.6700 0.0900 0.3033

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 36.1300 35.9500 0.1800 0.5007

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 36.9800 36.8400 0.1400 0.3800

富邦台灣心基金 17.0400 16.9300 0.1100 0.6497

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 14.2200 14.1700 0.0500 0.3529

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 11.7500 11.7000 0.0500 0.4274

富邦台灣釆吉50基金 35.0200 34.8900 0.1300 0.3726

富邦台灣科技指數基金 38.9200 38.7900 0.1300 0.3351

富邦台灣鳳凰基金 679.8500 675.0400 4.8100 0.7126

富邦全球不動產基金 7.4100 7.3800 0.0300 0.4065

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.7714 10.7555 0.0159 0.1478

富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.0359 10.0212 0.0147 0.1467

富邦吉祥貨幣市場基金 15.3618 15.3616 0.0002 0.0013

富邦長紅基金 51.1700 51.0600 0.1100 0.2154

富邦冠軍基金 25.1300 24.9900 0.1400 0.5602

富邦科技基金 19.5100 19.4500 0.0600 0.3085

富邦高成長基金 19.2200 19.0800 0.1400 0.7338

富邦基金 9.9900 9.9100 0.0800 0.8073

富邦策略高收益債券基金-A類型 11.4568 11.4632 -0.0064 -0.0558

富邦策略高收益債券基金-B類型 10.6429 10.6488 -0.0059 -0.0554

富邦策略高收益債券基金-C類型 10.6574 10.6634 -0.0060 -0.0563

富邦新興亞洲高成長基金 9.6100 9.5900 0.0200 0.2086

富邦農糧精選基金 10.5800 10.5100 0.0700 0.6660

富邦精準基金 42.7300 42.5600 0.1700 0.3994

富邦精銳中小基金 10.9600 10.9200 0.0400 0.3663

富邦價值基金 17.8700 17.8400 0.0300 0.1682

--------------------------------------------------------------------------------------------------

富達台灣成長基金 23.5600 23.3600 0.2000 0.8562

富達卓越領航全球組合基金 11.4200 11.4500 -0.0300 -0.2620

富達動力領航組合基金 11.8200 11.8400 -0.0200 -0.1689

--------------------------------------------------------------------------------------------------

富蘭克林華美中國消費基金 10.5600 10.5200 0.0400 0.3802

富蘭克林華美中華基金 11.9900 11.9200 0.0700 0.5873

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 13.3000 13.1900 0.1100 0.8340

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 14.4300 14.3200 0.1100 0.7682

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-分配型 9.8065 9.7906 0.0159 0.1624

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-累積型 10.1118 10.0954 0.0164 0.1625

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 10.0835 10.0756 0.0079 0.0784

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 10.3795 10.3714 0.0081 0.0781

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 10.5829 10.5795 0.0034 0.0321

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 11.5946 11.5909 0.0037 0.0319

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 10.1509 10.1379 0.0130 0.1282

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.4604 10.4474 0.0130 0.1244

富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.7856 10.7979 -0.0123 -0.1139

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.9578 13.9736 -0.0158 -0.1131

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 10.5689 10.6073 -0.0384 -0.3620

富蘭克林華美第一富基金 28.9300 28.5600 0.3700 1.2955

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.0957 10.0956 0.0001 0.0010

富蘭克林華美新世界股票基金 11.6200 11.5400 0.0800 0.6932

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 9.3317 9.3285 0.0032 0.0343

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.4107 9.4240 -0.0133 -0.1411

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.4133 9.4207 -0.0074 -0.0786

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.3849 11.3939 -0.0090 -0.0790

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復華人民幣貨幣市場基金 10.2135 10.2128 0.0007 0.0069

復華人生目標基金 24.6665 24.4654 0.2011 0.8220

復華大中華中小策略基金 8.9300 8.8700 0.0600 0.6764

復華中小精選基金 39.5300 39.2100 0.3200 0.8161

復華全方位基金 17.6800 17.5400 0.1400 0.7982

復華全球大趨勢基金 14.9000 14.8100 0.0900 0.6077

復華全球平衡基金 16.3800 16.4000 -0.0200 -0.1220

復華全球原物料基金 9.6300 9.5600 0.0700 0.7322

復華全球消費基金 9.7100 9.7500 -0.0400 -0.4103

復華全球短期收益基金 11.0569 11.0469 0.0100 0.0905

復華全球債券基金 13.0874 13.1008 -0.0134 -0.1023

復華全球債券組合基金 14.2400 14.2400 0.0000 0.0000

復華全球資產證券化基金A 12.0000 12.0200 -0.0200 -0.1664

復華全球資產證券化基金B 9.2500 9.2700 -0.0200 -0.2158

復華有利貨幣市場基金 13.2060 13.2058 0.0002 0.0015

復華亞太平衡基金 12.0000 12.0400 -0.0400 -0.3322

復華亞太成長基金 10.8100 10.8100 0.0000 0.0000

復華東協世紀基金 12.8200 12.8000 0.0200 0.1563

復華南非幣2017保本基金 9.8900 9.8700 0.0200 0.2026

復華南非幣長期收益基金A 10.1000 10.0600 0.0400 0.3976

復華南非幣長期收益基金B 9.1800 9.1500 0.0300 0.3279

復華南非幣短期收益基金A 10.3800 10.3700 0.0100 0.0964

復華南非幣短期收益基金B 9.6700 9.6700 0.0000 0.0000

復華美國新星基金 9.9700 9.8900 0.0800 0.8089

復華神盾基金 16.9899 16.8471 0.1428 0.8476

復華高成長基金 39.6600 39.3600 0.3000 0.7622

復華高益策略組合基金 12.8800 12.8900 -0.0100 -0.0776

復華貨幣市場基金 14.1590 14.1588 0.0002 0.0014

復華復華基金 13.8600 13.7400 0.1200 0.8734

復華華人世紀基金 13.6300 13.5400 0.0900 0.6647

復華傳家二號基金 19.2557 19.1080 0.1477 0.7730

復華傳家基金 16.9753 16.8870 0.0883 0.5229

復華奧林匹克全球組合基金 15.1100 15.1600 -0.0500 -0.3298

復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.4200 12.4900 -0.0700 -0.5605

復華新興人民幣短期收益基金 10.0000 10.0000 0.0000 0.0000

復華新興人民幣債券基金A 10.1400 10.1300 0.0100 0.0987

復華新興人民幣債券基金B 9.7100 9.7000 0.0100 0.1031

復華新興市場高收益債券基金A 10.1400 10.1100 0.0300 0.2967

復華新興市場高收益債券基金B 8.2800 8.2500 0.0300 0.3636

復華新興市場短期收益基金 10.3700 10.3700 0.0000 0.0000

復華新興債股動力組合基金 10.6000 10.5900 0.0100 0.0944

復華滬深300 A股基金 13.6400 13.6800 -0.0400 -0.2924

復華數位經濟基金 29.7800 29.4900 0.2900 0.9834

--------------------------------------------------------------------------------------------------

惠理康和中國點心高收益債券基金 10.4840 10.4609 0.0231 0.2208

惠理康和台灣紅不讓基金 15.9400 15.8100 0.1300 0.8223

惠理康和兩岸價值基金 9.8200 9.8300 -0.0100 -0.1017

惠理康和美元平衡收益基金A類型 9.9100 9.8800 0.0300 0.3036

惠理康和美元平衡收益基金B類型 9.9100 9.8800 0.0300 0.3036

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景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 10.0305 10.0435 -0.0130 -0.1294

景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 10.0549 10.0360 0.0189 0.1883

景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.9501 9.9478 0.0023 0.0231

景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 10.0319 10.0450 -0.0131 -0.1304

景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.0541 10.0352 0.0189 0.1883

景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 9.9501 9.9478 0.0023 0.0231

景順主流基金 16.1700 16.0900 0.0800 0.4972

景順台灣科技基金 26.0600 25.9900 0.0700 0.2693

景順平衡基金 11.0300 10.9700 0.0600 0.5470

景順全球科技基金 12.0100 11.9300 0.0800 0.6706

景順全球康健基金 16.3300 16.4000 -0.0700 -0.4268

景順貨幣市場基金 15.6886 15.6884 0.0002 0.0013

景順潛力基金 30.3900 30.2100 0.1800 0.5958

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華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.9106 9.8939 0.0167 0.1688

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.8475 9.8451 0.0024 0.0244

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.1551 10.1381 0.0170 0.1677

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.1216 10.1191 0.0025 0.0247

華南永昌中小型基金 9.9800 9.8900 0.0900 0.9100

華南永昌台灣精選基金 10.2400 10.1500 0.0900 0.8867

華南永昌永昌基金 13.6300 13.4600 0.1700 1.2630

華南永昌全球亨利組合基金 13.9518 13.9629 -0.0111 -0.0795

華南永昌全球神農水資源基金 9.3100 9.2500 0.0600 0.6487

華南永昌全球基礎建設基金-不配息 6.6500 6.6800 -0.0300 -0.4491

華南永昌全球基礎建設基金-配息 6.0000 6.0200 -0.0200 -0.3322

華南永昌全球精品基金 12.8000 12.7500 0.0500 0.3922

華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.2391 9.2349 0.0042 0.0455

華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.3689 10.3642 0.0047 0.0454

華南永昌前瞻科技基金 13.6600 13.5000 0.1600 1.1852

華南永昌黃河世紀基金 8.4200 8.4200 0.0000 0.0000

華南永昌愛台灣基金 8.2200 8.1700 0.0500 0.6120

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.9453 15.9451 0.0002 0.0013

華南永昌龍盈平衡基金 16.3794 16.1865 0.1929 1.1917

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.7418 11.7417 0.0001 0.0009

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華頓中小型基金 23.1900 23.0000 0.1900 0.8261

華頓台灣基金 19.9000 19.7100 0.1900 0.9640

華頓平安貨幣市場基金 11.3111 11.3110 0.0001 0.0009

華頓全球時尚精品基金 12.2600 12.2700 -0.0100 -0.0815

華頓全球核心價值收益債券基金A 10.1651 10.1618 0.0033 0.0325

華頓全球核心價值收益債券基金B 9.9895 9.9862 0.0033 0.0331

華頓全球高收益債券基金A 12.7628 12.7655 -0.0027 -0.0212

華頓全球高收益債券基金B 10.4229 10.4252 -0.0023 -0.0221

華頓全球黑鑽油源基金 6.8500 6.7900 0.0600 0.8837

華頓典範科技基金 9.0700 8.9700 0.1000 1.1148

華頓新興亞太債券基金A 10.1142 10.1061 0.0081 0.0802

華頓新興亞太債券基金B 9.3005 9.2931 0.0074 0.0796

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匯豐中小基金 8.6600 8.6200 0.0400 0.4640

匯豐中國A股匯聚基金 9.7900 9.6200 0.1700 1.7672

匯豐中國動力基金 11.2800 11.1900 0.0900 0.8043

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.2941 2.2940 0.0001 0.0044

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.2301 2.2301 0.0000 0.0000

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.0353 11.0014 0.0339 0.3081

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.9505 10.9168 0.0337 0.3087

匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.3698 0.3686 0.0012 0.3256

匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.3669 0.3657 0.0012 0.3281

匯豐五福全球債券組合基金 12.6707 12.6723 -0.0016 -0.0126

匯豐太平洋精典基金 13.6500 13.5900 0.0600 0.4415

匯豐台灣精典基金 18.4700 18.3700 0.1000 0.5444

匯豐全球新富基金 10.8100 10.8400 -0.0300 -0.2768

匯豐全球趨勢組合基金 10.2700 10.2000 0.0700 0.6863

匯豐全球關鍵資源基金 8.3100 8.2500 0.0600 0.7273

匯豐安富基金 21.7500 21.6800 0.0700 0.3229

匯豐成功基金 33.2500 33.0700 0.1800 0.5443

匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.5395 9.5154 0.0241 0.2533

匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.1622 11.1382 0.0240 0.2155

匯豐拉丁美洲基金 9.1900 9.2000 -0.0100 -0.1087

匯豐金磚動力基金 11.0800 11.0400 0.0400 0.3623

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.8161 14.8159 0.0002 0.0014

匯豐富泰貨幣市場基金 15.6538 15.6536 0.0002 0.0013

匯豐黃金及礦業股票型基金 5.8300 5.7400 0.0900 1.5679

匯豐新鑽動力基金 9.4200 9.3700 0.0500 0.5336

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 7.9866 7.9381 0.0485 0.6110

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 10.0286 9.9802 0.0484 0.4850

匯豐龍鳳基金 38.9000 38.7100 0.1900 0.4908

匯豐龍騰電子基金 25.8500 25.7300 0.1200 0.4664

匯豐雙高收益債券組合基金 12.0553 12.0450 0.0103 0.0855

--------------------------------------------------------------------------------------------------

新光大三通基金 16.2500 16.0700 0.1800 1.1201

新光中國成長基金 9.9300 9.9100 0.0200 0.2018

新光台灣吉利貨幣市場基金 17.5755 17.5753 0.0002 0.0011

新光台灣富貴基金 17.7300 17.5400 0.1900 1.0832

新光全球ETF組合基金(A類型) 9.9800 9.9900 -0.0100 -0.1001

新光全球ETF組合基金(B類型) 9.9800 9.9900 -0.0100 -0.1001

新光吉星貨幣市場基金 15.1745 15.1742 0.0003 0.0020

新光多元複合收益組合基金 10.4900 10.4700 0.0200 0.1910

新光亞洲精選基金 23.8900 23.8400 0.0500 0.2097

新光兩岸優勢基金 10.1100 10.0600 0.0500 0.4970

新光店頭基金 21.1700 21.0100 0.1600 0.7615

新光國家建設基金 19.9800 19.7600 0.2200 1.1134

新光創新科技基金 12.8500 12.7400 0.1100 0.8634

新光傳產優勢基金 10.9100 10.8000 0.1100 1.0185

新光新興星鑽基金 9.2200 9.1800 0.0400 0.4357

新光福運平衡基金 13.1731 13.1078 0.0653 0.4982

新光增長收益基金 10.4300 10.3700 0.0600 0.5786

新光澳幣保本基金 9.3600 9.3200 0.0400 0.4292

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瑞銀全球創新趨勢基金 5.7300 5.7300 0.0000 0.0000

瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.1300 8.1400 -0.0100 -0.1229

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金A類型 12.0232 12.0133 0.0099 0.0824

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金B類型 9.9058 9.8976 0.0082 0.0829

--------------------------------------------------------------------------------------------------

群益大中華雙力優勢基金 9.7900 9.7900 0.0000 0.0000

群益中小型股基金 35.4100 34.9000 0.5100 1.4613

群益中國新機會基金-美元 10.0916 10.0225 0.0691 0.6895

群益中國新機會基金-新臺幣 10.0900 10.0200 0.0700 0.6986

群益台股指數基金 12.9800 12.9190 0.0610 0.4722

群益平衡王基金 19.7302 19.6274 0.1028 0.5238

群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.2500 7.2500 0.0000 0.0000

群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.7500 5.7500 0.0000 0.0000

群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.6390 9.6042 0.0348 0.3623

群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.8378 8.8059 0.0319 0.3623

群益全球關鍵生技基金-美元 10.2377 10.2803 -0.0426 -0.4144

群益全球關鍵生技基金-新臺幣 10.2100 10.2600 -0.0500 -0.4873

群益多利策略組合基金 11.5100 11.5300 -0.0200 -0.1735

群益多重收益組合基金 12.9500 12.9500 0.0000 0.0000

群益多重資產組合基金 12.9800 13.1000 -0.1200 -0.9160

群益安家基金 17.0301 16.9596 0.0705 0.4157

群益安穩貨幣市場基金 15.7865 15.7863 0.0002 0.0013

群益亞太中小基金 9.9800 10.0200 -0.0400 -0.3992

群益亞太新趨勢平衡基金 13.9400 13.9900 -0.0500 -0.3574

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.7198 9.7098 0.0100 0.1030

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.9404 8.9312 0.0092 0.1030

群益店頭市場基金 62.5700 61.8100 0.7600 1.2296

群益東方盛世基金 9.2500 9.4300 -0.1800 -1.9088

群益東協成長基金 10.6100 10.6200 -0.0100 -0.0942

群益長安基金 20.0300 19.8500 0.1800 0.9068

群益美國新創亮點基金-美元 10.3879 10.3624 0.0255 0.2461

群益美國新創亮點基金-新臺幣 10.3700 10.3500 0.0200 0.1932

群益真善美基金 17.4657 17.3804 0.0853 0.4908

群益馬拉松基金 85.5500 85.3300 0.2200 0.2578

群益創新科技基金 23.6200 23.4100 0.2100 0.8971

群益華夏盛世基金 10.5800 10.5000 0.0800 0.7619

群益奧斯卡基金 21.1600 20.8400 0.3200 1.5355

群益新興大消費基金 9.7900 9.8200 -0.0300 -0.3055

群益新興金鑽基金 7.7800 7.7900 -0.0100 -0.1284

群益葛萊美基金 17.1200 16.9100 0.2100 1.2419

--------------------------------------------------------------------------------------------------

德信大發基金 24.8800 24.6900 0.1900 0.7695

德信中國精選成長基金 8.9300 8.8800 0.0500 0.5631

德信台灣主流中小基金 14.4300 14.3400 0.0900 0.6276

德信新興股票組合基金 10.1700 10.1500 0.0200 0.1970

德信萬保貨幣市場基金 11.7158 11.7156 0.0002 0.0017

德信萬瑞基金 11.0119 11.0102 0.0017 0.0154

德信數位時代基金 23.1500 22.9100 0.2400 1.0476

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德盛台灣大壩基金 14.8200 14.6900 0.1300 0.8850

德盛全球生技大壩基金 26.9700 27.1900 -0.2200 -0.8091

德盛安聯中國東協新世紀基金 12.4300 12.3600 0.0700 0.5663

德盛安聯中國策略增長基金 11.1900 11.0700 0.1200 1.0840

德盛安聯台灣好息富基金 12.4000 12.2800 0.1200 0.9772

德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.2488 12.2486 0.0002 0.0016

德盛安聯台灣智慧趨勢基金 16.9700 16.8800 0.0900 0.5332

德盛安聯四季回報債券組合基金 14.1589 14.1609 -0.0020 -0.0141

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 11.4282 11.4340 -0.0058 -0.0507

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.5392 10.5445 -0.0053 -0.0503

德盛安聯四季雙收入息組合證券投資信託基金-A類型 10.4000 10.4400 -0.0400 -0.3831

德盛安聯四季雙收入息組合證券投資信託基金-B類型 10.4000 10.4400 -0.0400 -0.3831

德盛安聯全球人口趨勢基金 8.9000 8.8700 0.0300 0.3382

德盛安聯全球油礦金趨勢基金 11.0100 10.9000 0.1100 1.0092

德盛安聯全球計量平衡基金 11.9500 11.9200 0.0300 0.2517

德盛安聯全球債券基金-A類型 11.8854 11.8617 0.0237 0.1998

德盛安聯全球債券基金-B類型 11.7150 11.6916 0.0234 0.2001

德盛安聯全球新興市場基金 15.6900 15.6300 0.0600 0.3839

德盛安聯全球農金趨勢基金 9.4200 9.3600 0.0600 0.6410

德盛安聯全球綠能趨勢基金 9.6300 9.6200 0.0100 0.1040

德盛安聯多元計量平衡基金 8.6500 8.6200 0.0300 0.3480

德盛安聯亞洲小型企業基金 10.9200 10.9000 0.0200 0.1835

德盛安聯亞洲動態策略基金 20.5600 20.4600 0.1000 0.4888

德盛科技大壩基金 21.6600 21.4000 0.2600 1.2150

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德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.4423 11.4422 0.0001 0.0009

德銀遠東DWS台灣旗艦基金 17.8800 17.8600 0.0200 0.1120

德銀遠東DWS全球原物料能源基金 20.0100 19.8900 0.1200 0.6033

德銀遠東DWS全球神農基金 11.0300 10.9700 0.0600 0.5470

德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.3800 9.3600 0.0200 0.2137

德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.1500 11.1300 0.0200 0.1797

德銀遠東DWS亞洲高收益債券分配型 9.1875 9.1835 0.0040 0.0436

德銀遠東DWS亞洲高收益債券累積型 11.1521 11.1473 0.0048 0.0431

德銀遠東DWS科技基金 16.4800 16.4100 0.0700 0.4266

--------------------------------------------------------------------------------------------------

摩根大歐洲基金 17.4400 17.6000 -0.1600 -0.9091

摩根中小基金 20.8000 20.6300 0.1700 0.8240

摩根中美G2新勢力基金 11.2000 11.1500 0.0500 0.4484

摩根中國A股基金 9.5400 9.3300 0.2100 2.2508

摩根中國亮點基金 9.4500 9.3200 0.1300 1.3949

摩根台灣金磚基金 16.5000 16.3700 0.1300 0.7941

摩根台灣基金 10.5900 10.5200 0.0700 0.6654

摩根台灣貨幣市場基金 16.0958 16.0956 0.0002 0.0012

摩根台灣微型基金 19.1400 18.9800 0.1600 0.8430

摩根台灣增長基金 40.4000 40.1800 0.2200 0.5475

摩根平衡基金 25.5800 25.5000 0.0800 0.3137

摩根全球α基金 14.9600 14.9900 -0.0300 -0.2001

摩根全球平衡基金 15.0558 14.9765 0.0793 0.5295

摩根全球發現基金 10.0500 10.0300 0.0200 0.1994

摩根安家理財基金 11.0344 11.0355 -0.0011 -0.0100

摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.9236 10.8906 0.0330 0.3030

摩根亞太高息平衡基金-累積型 11.7680 11.7324 0.0356 0.3034

摩根亞洲基金 38.9500 38.8000 0.1500 0.3866

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.1679 10.1509 0.0170 0.1675

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 10.1179 10.0949 0.0230 0.2278

摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.7578 11.7381 0.0197 0.1678

摩根東方內需機會基金 12.3900 12.3500 0.0400 0.3239

摩根東方科技基金 21.8000 21.8700 -0.0700 -0.3201

摩根金龍收成基金 15.4300 15.3400 0.0900 0.5867

摩根第一貨幣市場基金 14.8595 14.8593 0.0002 0.0014

摩根絕對日本基金 8.8600 9.0100 -0.1500 -1.6648

摩根新金磚五國基金 9.7500 9.7100 0.0400 0.4120

摩根新絲路基金 8.3900 8.3200 0.0700 0.8414

摩根新興35基金 11.3000 11.2400 0.0600 0.5338

摩根新興日本基金 17.2800 17.5800 -0.3000 -1.7065

摩根新興活利債券基金-月配息型 9.3776 9.3402 0.0374 0.4004

摩根新興活利債券基金-累積型 10.7643 10.7214 0.0429 0.4001

摩根新興科技基金 39.0600 38.7800 0.2800 0.7220

摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.5657 9.5556 0.0101 0.1057

摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.2087 10.1979 0.0108 0.1059

摩根資源活力股票基金 5.2200 5.1400 0.0800 1.5564

摩根價值成長基金 15.8100 15.7100 0.1000 0.6365

摩根龍揚基金 23.3300 23.1700 0.1600 0.6906

摩根總收益組合基金-月配息型 10.3795 10.3897 -0.0102 -0.0982

摩根總收益組合基金-累積型 10.9158 10.9266 -0.0108 -0.0988

摩根縱橫台商基金 10.8900 10.9000 -0.0100 -0.0917

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聯邦中國龍基金 18.4300 18.3100 0.1200 0.6554

聯邦金鑽平衡基金 15.1057 15.0084 0.0973 0.6483

聯邦貨幣市場基金 12.9285 12.9283 0.0002 0.0016

聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.1916 10.1786 0.0130 0.1277

聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 10.1916 10.1786 0.0130 0.1277

聯邦精選科技基金 9.9800 9.9000 0.0800 0.8081

聯邦優勢策略全球債券組合基金 15.2374 15.2657 -0.0283 -0.1854

聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.2944 10.2860 0.0084 0.0817

聯邦?囍新興亞洲債券基金B 9.5887 9.5809 0.0078 0.0814

--------------------------------------------------------------------------------------------------

聯博大利基金 27.6200 27.4900 0.1300 0.4729

聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型 9.9800 9.9800 0.0000 0.0000

聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AT類型 9.9800 9.9800 0.0000 0.0000

聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型 10.0400 10.0300 0.0100 0.0997

聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AT類型 10.0400 10.0300 0.0100 0.0997

聯博亞太地產基金-A類型 11.2300 11.1800 0.0500 0.4472

聯博亞太地產基金-B類型 8.6200 8.5800 0.0400 0.4662

聯博貨幣市場基金 14.7899 14.7897 0.0002 0.0014

聯博新興市場企業債券基金-A2類型 9.8721 9.8638 0.0083 0.0842

聯博新興市場企業債券基金-AT類型 9.4824 9.4745 0.0079 0.0834

--------------------------------------------------------------------------------------------------

瀚亞中小型股基金 14.9300 14.8100 0.1200 0.8103

瀚亞中國基金 10.9000 10.7900 0.1100 1.0195

瀚亞巴西基金 6.1900 6.2300 -0.0400 -0.6421

瀚亞外銷基金 29.4500 29.2200 0.2300 0.7871

瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.2421 10.2409 0.0012 0.0117

瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.6250 12.6261 -0.0011 -0.0087

瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 10.2003 10.1709 0.0294 0.2891

瀚亞全球高收益債券基金B-美元 10.2569 10.2527 0.0042 0.0410

瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 10.3194 10.3584 -0.0390 -0.3765

瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 10.1543 10.1250 0.0293 0.2894

瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 12.3428 12.4090 -0.0662 -0.5335

瀚亞全球綠色金脈基金 13.4300 13.4700 -0.0400 -0.2970

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金A類型 9.3000 9.3100 -0.0100 -0.1074

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金B類型 9.0300 9.1300 -0.1000 -1.0953

瀚亞亞太高股息基金 13.6400 13.5900 0.0500 0.3679

瀚亞亞太基礎建設基金 11.1300 11.0900 0.0400 0.3607

瀚亞股債入息組合基金A類型 12.7421 12.7785 -0.0364 -0.2849

瀚亞股債入息組合基金B類型 12.6773 12.7364 -0.0591 -0.4640

瀚亞非洲基金-南非幣 10.1300 10.1100 0.0200 0.1978

瀚亞非洲基金-新臺幣 20.9800 20.7800 0.2000 0.9625

瀚亞威寶貨幣市場基金 13.3101 13.3099 0.0002 0.0015

瀚亞美國高科技基金 14.6500 14.5800 0.0700 0.4801

瀚亞高科技基金 48.5600 48.2300 0.3300 0.6842

瀚亞理財通基金 19.8200 19.7200 0.1000 0.5071

瀚亞菁華基金 17.2000 17.0900 0.1100 0.6437

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 10.2520 10.2258 0.0262 0.2562

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 9.4171 9.4303 -0.0132 -0.1400

瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 10.1496 10.1162 0.0334 0.3302

瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.8618 9.9035 -0.0417 -0.4211

瀚亞電通網基金 11.9700 11.8900 0.0800 0.6728

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 12.9847 12.9811 0.0036 0.0277

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 12.5528 12.5912 -0.0384 -0.3050

瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 13.2000 13.2500 -0.0500 -0.3774

瀚亞歐洲基金 10.7000 10.7500 -0.0500 -0.4651

瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 10.3610 10.3584 0.0026 0.0251

瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 9.6166 9.6645 -0.0479 -0.4956

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