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統一證券盤前-清明變盤機會增,逢高調節正當時

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2014.04.07 00:00
【昨日盤勢】:

受到美股走揚激勵,上週四台股亦持續上攻,加權指數開盤小點3點,以8902點開出。惟受清明假期影響,買盤追價意願不高,使得指數狹幅震盪,並跌落平盤直至尾盤。觀察盤面,傳產類股表現較金融、電子強勢,其中橡膠、汽車、貿易類股分別上漲1.92%、1.28%、0.55%表現較佳。電子股則漲多拉回、半導體、電子零組件、電腦指數分別下跌1.92%、1.28%、0.55%。金融類股則小漲0.08%,表現相對溫吞,終場加權指數下跌16點,收在8888點,成交量能下滑至980億。

【資金動向】:

三大法人合計買超60.98億元。其中外資買超74.9億元,投信賣超6.53億元,自營商賣超7.39億元。外資買超前五大為友達、開發金、聯電、群創、新光金;賣超前五大為中信金、華通、日月光、金寶、永豐金。投信買超前五大為友達、華通、晶技、嘉聯益、國喬;賣超前五大為元大金、威強電、中信金、彰銀、啟碁。資券變化方面,融資增5.6億元,融資餘額為2031億元,融?減2.18萬張,融券餘額為31.2萬張。

【今日盤勢分析】:

近期台股投機氣氛濃厚,上週盤中創下今年以來新高價8922點,並再度刷新連續34個月之新高紀錄。惟考量目前台股位階已臨近歷年高檔位置,指數過熱之際需留意漲多拉回之壓力。且上週四清明節前夕,獲利了結賣壓出籠,週K線收盤並未守穩8900點關卡,顯示2011年大型頭部之套牢區反壓仍沉重,難以一次突破。展望後市,基於以下理由,指數似有過熱之跡象:1)資金面:雖然上週Yellen談話偏向鴿派舒緩市場疑慮,惟仍未排除QE最快於2014年10月退場完畢、2015年4月開始升息之可能性。加以上週五美國就業報告數據不如預期,週五ECB亦未如市場預期實行貨幣寬鬆政策,中國人行持續緊縮資金,SHIBOR持續維持高檔,顯示全球金融市場已難透過貨幣寬鬆預期推升指數向上。2)經驗法則:台股清明節前一、二週上漲機率皆達67%,但清明節之後一、二週或一個月上漲機率降至67%、53%與47%,顯示清明變盤之可能性仍存,加以指數基期墊高至近9000點關卡,獲利了結賣盤逐步湧現將壓抑指數上漲動能、3)總經面:1Q14中國經濟數據疲弱,3月官方製造業PMI為50.3仍在榮枯點徘徊,且匯豐製造業PMI由48.5下滑至48,並創8個月新低。投資銀行亦紛紛下修4/16日將公佈的1Q GDP成長率至7.5%以下,高盛更預估僅6.9%,經濟增速放緩將增添金融市場不確定性。綜上,預期指數後續漲勢將受壓抑,拉回風險漸增,操作上宜居高思危,逢高降低持股,短線僅建議就橡膠、工具機、光纖次族群區間操作。

【投資策略】:

受到特定買盤進駐,上週台股走勢強勁,盤中創下34個月以來新高價8922點,惟考量美股財報恐不如預期、中國總體需求持續降溫、台股基期偏高,服貿爭議未解,又有清明變盤之統計慣性,指數拉回修正風險漸增。故於操作上建議逢高獲利了結之操作策略,短線僅建議就橡膠、工具機、光纖類股等強勢次族群區間操作。

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