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台股清明變盤?蔡明彰:新台幣Q2回升+人行撒手? 換股操作

鉅亨網/鉅亨網記者尹慧中 台北 2014.04.01 00:00
台股今(1)日一早衝上8859.69點後於平盤上下約20點狹幅整理。市場開始熱議「清明變盤」。萬寶投顧總經理蔡明彰分析說,因應「清明變盤」主流「換將」,建議投資人伴隨中國人行仍有可能祭出降存準率的「撒手?」、新台幣在第2季逆轉回升的趨勢中換股操作。

蔡明彰分析說,昨天神來一筆拉尾,但台指期逆價差仍未收斂,在量能不失控的情況下,以股市先行指標匯價觀察,人民幣首季兌美元重貶約2.69%、新台幣兌美元首季貶值約2%,而考量我央行緊盯韓圜走勢,加以最近商品貨幣如紐西蘭、澳洲與亞洲貨幣不尋常持續走升,研判新台幣在第2季逆轉回升機率增加,儘管新台幣走升對股市的資金動能有利,但短期將干擾部分低毛利率的電子外銷股。

此外,他也說,今天中國大陸官方公布3月製造業採購經理人指數(PMI) 50.3 為去年11月以來首次回升,雖然不知道這個官方數據是否真實,或是否該相信,但投資人若是相信,就不該偏空,但另一方面,就陸總體經濟而言,經濟增速放緩早已是事實,未來因應增速放緩等蛛絲馬跡,中國人行是否將祭出調降存準率的「撒手?」需要持續關注。

在上述基調上對應大盤而言,他指出,面對「清明變盤」主流「換將」,早先遭低估的傳產股與尚未表現的紡織、食品有擔綱演出機會,建議投資人換股操作。類股方面,在去年年報全數出爐後後,不具備今年首季財報支撐的漲多中小電子仍有調節壓力,而金融股總體仍受制於服貿過關的「愚公移山」,營建股方面僅管基本面良好但今年存在「選舉年」頻頻釋放「打房」政策干擾與測試,相對而言,中國人行若祭出降存準率的政策,中國大陸進口貿易商五一前回補相應原物料策略將更積極,典型中概股如潤泰新等短線雖影響不大,但二三線塑化與不鏽鋼等相關個股則可持續觀察追蹤。

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