第二條　第11款1.董事會決議日期:103/03/282.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:中國信託商業銀行103年度無到期日非累積次順位債券及無到期日累積次順位債券或長期次順位債券。(補充)3.發行總額:不超過新台幣350億元(或等值外幣)(其中無到期日非累積次順位債券不超過200億元)。(補充)4.每張面額:本債券發行若為新臺幣，則暫定每張為新臺幣1000萬元或其整倍數，若為外幣，則依相關發行規定所訂最低成交單位或交易單位或其整倍數相關規範辦理。5.發行價格:本債券於發行日依票面金額十足發行，惟亦得溢價或折價發行，授權董事長或其指定之人視發行當時市場狀況而定。6.發行期間:無到期日次順位債券為無到期日，長期次順位債券以不超過15年為原則，實際發行期間依發行時市場、本行資金及資本適足狀況授權董事長或其指定之人決定之。(補充)7.發行利率:無到期日非累積次順位債券暫訂2.5%~4.0%，無到期日累積次順位債券暫訂2.0%~3.5%，長期次順位債券暫訂1.5%~2.5%，得採固定或浮動利率發行，授權由董事長或其指定之人依發行時市場利率水準、預期利率走勢及本行狀況決定之。(補充)8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:無9.募得價款之用途及運用計畫:用於償還到期/可贖回債券，強化資本結構，充實營運資金以支應業務發展10.承銷方式:依發行時市場狀況而定。11.公司債受託人:無12.承銷或代銷機構:依發行時市場狀況而定。13.發行保證人:無14.代理還本付息機構:由本行信託部辦理還本付息事宜，並以台灣集中保管結算所股份有限公司提供之債券持有人名冊資料辦理本息款項劃撥作業，外幣債券另訂之。15.簽證機構:無16.能轉換股份者，其轉換辦法:不適用17.賣回條件:無18.買回條件:本行得於金融債券發行後，在同時符合「銀行資本適足性及資本等級管理辦法」第八條或第九條規定得贖回情形下贖回或自市場買回本債券。19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用20. 附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用21. 其他應敘明事項:(補充)(1)向金融監督管理委員會申報生效後，得視需要於一年內分次發行。(2)計付息方式:將依「銀行資本適足性及資本等級管理辦法」規定及視發行時市場狀況決定。(3)還本方式: 將依「銀行發行金融債券辦法」及「銀行資本適足性及資本等級管理辦法」規定，無到期日次順位債券得於贖回日前經主管機關同意贖回債券;長期次順位債券於到期日一次還本。