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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2014.03.07 00:00

基金名稱 103/03/06 103/03/05 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託台灣活力基金 8.8200 8.7900 0.0300 0.3413

中國信託台灣優勢基金 11.9400 11.8700 0.0700 0.5897

中國信託全球固定收益組合基金 14.1704 14.1725 -0.0021 -0.0148

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.1502 10.1528 -0.0026 -0.0256

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 10.0571 10.0887 -0.0316 -0.3132

中國信託東方精選基金 7.9500 7.9300 0.0200 0.2522

中國信託益利信貨幣市場基金 13.0887 13.0885 0.0002 0.0015

中國信託華盈貨幣市場基金 10.7757 10.7755 0.0002 0.0019

中國信託精穩基金 13.1630 13.0951 0.0679 0.5185

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元大寶來2001基金 47.1000 46.5400 0.5600 1.2033

元大寶來上證50基金 16.9500 16.7900 0.1600 0.9530

元大寶來大中華價值指數基金 12.7040 12.7530 -0.0490 -0.3842

元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.0900 2.1000 -0.0100 -0.4762

元大寶來中國平衡基金-新台幣 10.3200 10.3700 -0.0500 -0.4822

元大寶來中國高收益點心債券基金 10.8062 10.8032 0.0030 0.0278

元大寶來巴西指數基金 5.9150 5.9680 -0.0530 -0.8881

元大寶來巴菲特基金 22.2800 22.0200 0.2600 1.1807

元大寶來台股指數基金 10.1900 10.0910 0.0990 0.9811

元大寶來台商收成基金 21.5700 21.4300 0.1400 0.6533

元大寶來台灣中型100基金 30.3500 30.2300 0.1200 0.3970

元大寶來台灣加權股價指數基金 17.2290 17.0800 0.1490 0.8724

元大寶來台灣卓越50基金 59.1900 58.3900 0.8000 1.3701

元大寶來台灣金融基金 13.5600 13.4300 0.1300 0.9680

元大寶來台灣高股息基金 23.2700 23.2000 0.0700 0.3017

元大寶來台灣電子科技基金 25.9100 25.5500 0.3600 1.4090

元大寶來全球ETF成長組合基金 9.7300 9.7200 0.0100 0.1029

元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.5900 13.6000 -0.0100 -0.0735

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 10.9800 10.9300 0.0500 0.4575

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.3400 8.3000 0.0400 0.4819

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.6500 7.6900 -0.0400 -0.5202

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.2900 6.3300 -0.0400 -0.6319

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.0600 8.0200 0.0400 0.4988

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.8200 6.7800 0.0400 0.5900

元大寶來全球成長基金 18.3800 18.3500 0.0300 0.1635

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.5732 8.4794 0.0938 1.1062

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 7.2148 7.1358 0.0790 1.1071

元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.4800 12.4100 0.0700 0.5641

元大寶來全球農業商機基金 17.1900 17.1500 0.0400 0.2332

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.8500 10.8600 -0.0100 -0.0921

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.3100 8.3100 0.0000 0.0000

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.7300 10.7400 -0.0100 -0.0931

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.6900 10.6900 0.0000 0.0000

元大寶來印尼指數基金 8.6670 8.5040 0.1630 1.9168

元大寶來印度指數基金 7.3730 7.2920 0.0810 1.1108

元大寶來印度基金 8.0400 8.0100 0.0300 0.3745

元大寶來多元基金 10.8700 10.7600 0.1100 1.0223

元大寶來多多基金 16.0500 15.9600 0.0900 0.5639

元大寶來多福基金 48.5300 48.1000 0.4300 0.8940

元大寶來亞太成長基金 10.8300 10.7600 0.0700 0.6506

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.8538 8.8473 0.0065 0.0735

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.5834 8.5770 0.0064 0.0746

元大寶來卓越基金 36.8400 36.4600 0.3800 1.0422

元大寶來店頭基金 7.5900 7.5300 0.0600 0.7968

元大寶來泛歐成長基金 10.0200 10.0200 0.0000 0.0000

元大寶來矽谷基金 12.0200 11.8700 0.1500 1.2637

元大寶來高科技基金 11.7600 11.7100 0.0500 0.4270

元大寶來得利貨幣市場基金 15.9463 15.9460 0.0003 0.0019

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.7586 11.7585 0.0001 0.0009

元大寶來富櫃50基金 13.2000 13.0200 0.1800 1.3825

元大寶來華夏中小基金 7.2400 7.2300 0.0100 0.1383

元大寶來新中國基金 8.2100 8.2400 -0.0300 -0.3641

元大寶來新主流基金 18.0700 17.9100 0.1600 0.8934

元大寶來新台灣基金 30.5700 30.3700 0.2000 0.6585

元大寶來新興市場ESG策略基金 11.8500 11.7900 0.0600 0.5089

元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.4393 10.4232 0.0161 0.1545

元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.4130 9.3986 0.0144 0.1532

元大寶來新興亞洲基金 9.0100 8.9200 0.0900 1.0090

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.8232 14.8230 0.0002 0.0014

元大寶來經貿基金 27.7800 27.4600 0.3200 1.1653

元大寶來精準中小基金 18.8200 18.6700 0.1500 0.8034

元大寶來摩臺基金 28.7900 28.4200 0.3700 1.3019

元大寶來標智滬深300基金 11.6100 11.6300 -0.0200 -0.1720

元大寶來績效基金 33.0000 32.5900 0.4100 1.2581

元大寶來雙盈基金 23.2400 23.1800 0.0600 0.2588

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日盛MIT主流基金 11.3900 11.2400 0.1500 1.3345

日盛上選基金 20.8900 20.5700 0.3200 1.5557

日盛大中華基金 6.3500 6.3300 0.0200 0.3160

日盛小而美基金 17.0100 16.6900 0.3200 1.9173

日盛中國內需動力基金 10.1900 10.2300 -0.0400 -0.3910

日盛日盛基金 10.1000 9.9800 0.1200 1.2024

日盛全球抗暖化基金 8.5900 8.5800 0.0100 0.1166

日盛全球新興債券基金A 10.2224 10.2235 -0.0011 -0.0108

日盛全球新興債券基金B 9.9854 9.9865 -0.0011 -0.0110

日盛亞洲星鑽基金 11.1400 11.0700 0.0700 0.6323

日盛亞洲高收益債券基金A 10.9632 10.9573 0.0059 0.0539

日盛亞洲高收益債券基金B 10.0343 10.0289 0.0054 0.0538

日盛金緻招牌組合基金 9.8121 9.8150 -0.0029 -0.0296

日盛首選基金 10.6700 10.5100 0.1600 1.5224

日盛高科技基金 10.2700 10.0900 0.1800 1.7839

日盛貨幣市場基金 14.4721 14.4719 0.0002 0.0014

日盛新台商基金 25.4000 25.3900 0.0100 0.0394

日盛精選五虎基金 28.3600 28.1000 0.2600 0.9253

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台新1699貨幣市場基金 13.2254 13.2251 0.0003 0.0023

台新2000高科技基金 22.0800 21.8200 0.2600 1.1916

台新大中華基金 10.2700 10.2200 0.0500 0.4892

台新大眾基金 20.9700 20.8900 0.0800 0.3830

台新大眾貨幣市場基金 13.8896 13.8893 0.0003 0.0022

台新中國通基金 25.1000 24.9400 0.1600 0.6415

台新中國精選中小基金 10.5400 10.5300 0.0100 0.0950

台新主流基金 16.6200 16.5000 0.1200 0.7273

台新北美收益資產證券化基金(A) 15.8200 15.8500 -0.0300 -0.1893

台新北美收益資產證券化基金(B) 14.8900 14.9300 -0.0400 -0.2679

台新印度基金 9.5600 9.4400 0.1200 1.2712

台新亞美短期債券基金 10.1384 10.1373 0.0011 0.0109

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.6780 9.6762 0.0018 0.0186

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.4807 10.4787 0.0020 0.0191

台新真吉利貨幣市場基金 10.8890 10.8888 0.0002 0.0018

台新高股息平衡基金 23.5742 23.3958 0.1784 0.7625

台新新興市場債券基金(A類型) 9.9020 9.8935 0.0085 0.0859

台新新興市場債券基金(B類型) 9.4608 9.4527 0.0081 0.0857

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 6.8300 6.8500 -0.0200 -0.2920

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 7.1800 7.1900 -0.0100 -0.1391

台新羅傑斯世界礦業指數基金 8.1550 8.1020 0.0530 0.6542

台新羅傑斯環球資源指數基金 11.0330 11.0270 0.0060 0.0544

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未來資產台灣新趨勢基金 12.9000 12.7700 0.1300 1.0180

未來資產全球大消費基金 12.0200 12.0400 -0.0200 -0.1661

未來資產亞太不動產證券化基金A 8.6300 8.6300 0.0000 0.0000

未來資產亞太不動產證券化基金B 7.8500 7.8500 0.0000 0.0000

未來資產亞洲高收益債券基金A 10.9681 10.9623 0.0058 0.0529

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.9681 10.9622 0.0059 0.0538

未來資產亞洲新富基金 13.9700 13.8700 0.1000 0.7210

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.3404 12.3402 0.0002 0.0016

未來資產阿波羅基金 7.9400 7.8500 0.0900 1.1465

未來資產新興市場債券基金A 9.4907 9.4886 0.0021 0.0221

未來資產新興市場債券基金B 9.1997 9.1977 0.0020 0.0217

未來資產閣來寶全球組合基金 12.7600 12.7300 0.0300 0.2357

未來資產環球債券基金A 9.8534 9.8539 -0.0005 -0.0051

未來資產環球債券基金B 9.3403 9.3408 -0.0005 -0.0054

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永豐大中華基金 9.6000 9.4900 0.1100 1.1591

永豐中小基金 37.1700 37.0200 0.1500 0.4052

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.0939 2.0918 0.0021 0.1004

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.1678 2.1655 0.0023 0.1062

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.5351 10.5323 0.0028 0.0266

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.6429 10.6401 0.0028 0.0263

永豐中國經濟建設基金 13.6400 13.5100 0.1300 0.9623

永豐中概平衡基金 30.8100 30.6500 0.1600 0.5220

永豐主流品牌基金 13.6900 13.8100 -0.1200 -0.8689

永豐永豐基金 30.7100 30.4900 0.2200 0.7216

永豐全球平衡組合基金 12.2600 12.2000 0.0600 0.4918

永豐全球投資等級債券基金 10.6074 10.6128 -0.0054 -0.0509

永豐全球新興向榮基金 7.5000 7.5000 0.0000 0.0000

永豐亞洲民生消費基金 10.4700 10.4600 0.0100 0.0956

永豐高科技基金 15.1200 14.9900 0.1300 0.8672

永豐貨幣市場基金 13.6267 13.6265 0.0002 0.0015

永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.2652 9.2572 0.0080 0.0864

永豐新興市場企業債券基金累積類型 9.7766 9.7681 0.0085 0.0870

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.2651 9.2579 0.0072 0.0778

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.9409 10.9324 0.0085 0.0778

永豐滬深300紅利指數基金 9.1300 9.1600 -0.0300 -0.3275

永豐臺灣加權ETF基金 43.2400 42.8400 0.4000 0.9337

永豐領航科技基金 19.4600 19.2300 0.2300 1.1961

永豐環球趨勢資源基金 9.6100 9.4800 0.1300 1.3713

永豐趨勢平衡基金 32.7300 32.5300 0.2000 0.6148

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兆豐國際中小基金 12.6300 12.5500 0.0800 0.6375

兆豐國際民生動力基金 10.6800 10.6600 0.0200 0.1876

兆豐國際生命科學基金 17.3300 17.3600 -0.0300 -0.1728

兆豐國際全球高股息基金 9.8300 9.8200 0.0100 0.1018

兆豐國際全球基金 30.8000 30.8500 -0.0500 -0.1621

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.3900 10.3700 0.0200 0.1929

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.3900 10.3700 0.0200 0.1929

兆豐國際國民基金 23.3800 23.1300 0.2500 1.0809

兆豐國際第一基金 11.6700 11.5500 0.1200 1.0390

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.6448 9.6321 0.0127 0.1319

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.2107 9.1986 0.0121 0.1315

兆豐國際萬全基金 16.6900 16.5700 0.1200 0.7242

兆豐國際電子基金 19.7100 19.5400 0.1700 0.8700

兆豐國際綠鑽基金 9.0400 9.0000 0.0400 0.4444

兆豐國際豐台灣基金 27.6500 27.4400 0.2100 0.7653

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.2486 12.2484 0.0002 0.0016

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合庫巴黎台灣領航基金 10.8900 10.7900 0.1000 0.9268

合庫巴黎全球高收益債券基金A類型 10.7391 10.7339 0.0052 0.0484

合庫巴黎全球高收益債券基金B類型 9.9764 9.9716 0.0048 0.0481

合庫巴黎全球新興市場基金 8.9800 8.9700 0.0100 0.1115

合庫巴黎新興多重收益組合證券投資信託基金A類型 10.2117 10.2006 0.0111 0.1088

合庫巴黎新興多重收益組合證券投資信託基金B類型 10.0604 10.0494 0.0110 0.1095

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安多利永利貨幣市場基金 12.6762 12.6761 0.0001 0.0008

安多利高科技基金 8.5200 8.4400 0.0800 0.9479

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安泰INGe科技基金 13.5200 13.3000 0.2200 1.6541

安泰ING中小基金 32.2100 31.8000 0.4100 1.2893

安泰ING中國機會基金 10.4000 10.3800 0.0200 0.1927

安泰ING巴西基金 6.0300 6.1200 -0.0900 -1.4706

安泰ING日本基金 9.1100 9.1100 0.0000 0.0000

安泰ING台灣高股息基金 18.6100 18.3800 0.2300 1.2514

安泰ING台灣運籌基金 23.2100 22.9400 0.2700 1.1770

安泰ING平衡基金 14.9000 14.7700 0.1300 0.8802

安泰ING全球不動產證券化基金月配型 10.0500 10.0500 0.0000 0.0000

安泰ING全球不動產證券化基金累積型 12.1400 12.1400 0.0000 0.0000

安泰ING全球生技醫療基金 15.0200 15.0600 -0.0400 -0.2656

安泰ING全球品牌基金 23.0600 23.1700 -0.1100 -0.4748

安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 9.0186 9.0232 -0.0046 -0.0510

安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.8271 10.8325 -0.0054 -0.0499

安泰ING全球氣候變遷基金 7.8400 7.8500 -0.0100 -0.1274

安泰ING全球高股息基金季配型 13.5900 13.6100 -0.0200 -0.1470

安泰ING全球高股息基金累積型 16.6800 16.7000 -0.0200 -0.1198

安泰ING成長基金 22.5100 22.2900 0.2200 0.9870

安泰ING亞太高股息基金季配型 8.9900 8.9500 0.0400 0.4469

安泰ING亞太高股息基金累積型 11.0100 10.9700 0.0400 0.3646

安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.1118 10.1074 0.0044 0.0435

安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.6548 11.6498 0.0050 0.0429

安泰ING金磚七國基金 9.2300 9.1500 0.0800 0.8743

安泰ING泰國基金 35.5000 35.2700 0.2300 0.6521

安泰ING高科技基金 6.7000 6.5900 0.1100 1.6692

安泰ING貨幣市場基金 15.9563 15.9560 0.0003 0.0019

安泰ING新馬基金 16.4800 16.4200 0.0600 0.3654

安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.3596 9.3518 0.0078 0.0834

安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 11.0826 11.0734 0.0092 0.0831

安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.5000 7.4900 0.0100 0.1335

安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 9.1400 9.1300 0.0100 0.1095

安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.8600 8.7700 0.0900 1.0262

安泰ING精選貨幣市場基金 11.9457 11.9455 0.0002 0.0017

安泰ING歐洲高股息基金季配型 10.1200 10.1400 -0.0200 -0.1972

安泰ING歐洲高股息基金累積型 12.6000 12.6300 -0.0300 -0.2375

安泰ING積極成長基金 9.4000 9.3000 0.1000 1.0753

安泰ING優質基金 26.1400 25.8200 0.3200 1.2394

安泰ING環球高收益債基金-月配類型美元計價 10.4151 10.4292 -0.0141 -0.1352

安泰ING環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 10.3026 10.3103 -0.0077 -0.0747

安泰ING環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.4151 10.4292 -0.0141 -0.1352

安泰ING環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.3025 10.3102 -0.0077 -0.0747

安泰ING環球基金 11.0900 11.1100 -0.0200 -0.1800

安泰ING鴻利基金 15.6600 15.5400 0.1200 0.7722

安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6843 16.6842 0.0001 0.0006

安泰ING鴻運基金 16.0000 15.7400 0.2600 1.6518

安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.0100 9.8900 0.1200 1.2134

安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 7.9400 7.9000 0.0400 0.5063

安泰ING鑫平衡組合基金 13.3100 13.3000 0.0100 0.0752

安泰ING鑫全球債券組合基金 12.7846 12.7769 0.0077 0.0603

--------------------------------------------------------------------------------------------------

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 68.8550 68.8484 0.0066 0.0096

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.2208 11.2162 0.0046 0.0410

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 64.6520 64.6459 0.0061 0.0094

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.5206 10.5163 0.0043 0.0409

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.1827 2.1826 0.0001 0.0046

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.5803 10.5803 0.0000 0.0000

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.0715 2.0714 0.0001 0.0048

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 10.0705 10.0701 0.0004 0.0040

宏利台灣動力基金 18.6000 18.4100 0.1900 1.0321

宏利全球債券組合基金 12.6858 12.6875 -0.0017 -0.0134

宏利亞太入息債券基金A 11.3145 11.3151 -0.0006 -0.0053

宏利亞太入息債券基金B 9.6539 9.6544 -0.0005 -0.0052

宏利亞太中小企業基金 18.1500 17.8500 0.3000 1.6807

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 63.9968 63.9779 0.0189 0.0295

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.4455 10.4385 0.0070 0.0671

宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.7728 10.7657 0.0071 0.0660

宏利新興市場高收益債券基金-B類型 8.7640 8.7583 0.0057 0.0651

宏利萬利貨幣市場基金 13.4707 13.4706 0.0001 0.0007

宏利精選中華基金 9.2800 9.2100 0.0700 0.7600

宏利臺灣高股息基金 20.1200 19.9200 0.2000 1.0040

宏利澳幣保本基金 9.4551 9.4772 -0.0221 -0.2332

--------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德亞美利加收益基金 10.2000 10.2100 -0.0100 -0.0979

貝萊德新台幣基金 12.7384 12.7382 0.0002 0.0016

貝萊德寶利基金 15.1400 14.9000 0.2400 1.6107

--------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信大中華基金 23.6000 23.4400 0.1600 0.6826

保德信大俄羅斯基金 9.6000 9.6000 0.0000 0.0000

保德信中小型股基金 37.5000 37.1100 0.3900 1.0509

保德信中國品牌基金 8.3100 8.3300 -0.0200 -0.2401

保德信日本基金 7.2800 7.2500 0.0300 0.4138

保德信台商全方位基金 26.5400 26.2400 0.3000 1.1433

保德信全球中小基金 24.7800 24.7500 0.0300 0.1212

保德信全球消費商機基金 14.8700 14.8800 -0.0100 -0.0672

保德信全球基礎建設基金 11.1100 11.1200 -0.0100 -0.0899

保德信全球資源基金 8.5700 8.6200 -0.0500 -0.5801

保德信全球優質股息成長基金 12.5200 12.5300 -0.0100 -0.0798

保德信全球醫療生化基金 28.7700 28.8600 -0.0900 -0.3119

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.1816 10.1760 0.0056 0.0550

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.6015 10.5957 0.0058 0.0547

保德信亞太基金 18.5900 18.5000 0.0900 0.4865

保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.5242 9.5206 0.0036 0.0378

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.4799 10.4760 0.0039 0.0372

保德信店頭市場基金 29.3800 28.8000 0.5800 2.0139

保德信拉丁美洲基金 7.4200 7.4400 -0.0200 -0.2688

保德信金平衡基金 23.1000 22.9300 0.1700 0.7414

保德信金滿意基金 32.7700 32.4300 0.3400 1.0484

保德信科技島基金 18.3100 17.9900 0.3200 1.7788

保德信高成長基金 72.7400 71.9400 0.8000 1.1120

保德信第一基金 21.1700 20.9100 0.2600 1.2434

保德信貨幣市場基金 15.4599 15.4597 0.0002 0.0013

保德信新世紀基金 9.0000 8.9300 0.0700 0.7839

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.8318 9.7865 0.0453 0.4629

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.1696 10.1227 0.0469 0.4633

保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 8.5773 8.5444 0.0329 0.3851

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.0520 10.0135 0.0385 0.3845

保德信新興趨勢組合基金 10.1400 10.1300 0.0100 0.0987

保德信瑞騰基金 15.1382 15.1381 0.0001 0.0007

保德信歐洲組合基金 10.7800 10.7400 0.0400 0.3724

--------------------------------------------------------------------------------------------------

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.1081 2.1073 0.0008 0.0380

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.3016 2.3008 0.0008 0.0348

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.3428 0.3426 0.0002 0.0584

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.3730 0.3727 0.0003 0.0805

施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.1975 10.1928 0.0047 0.0461

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.1965 11.1892 0.0073 0.0652

施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.1087 10.1056 0.0031 0.0307

施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.1342 10.1326 0.0016 0.0158

施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.9859 9.9790 0.0069 0.0692

施羅德中國債券基金(美元)-累積型 9.9857 9.9788 0.0069 0.0692

施羅德世界資源基金 9.1000 9.1100 -0.0100 -0.1098

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 8.1209 8.1073 0.0136 0.1678

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.1928 10.1758 0.0170 0.1671

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.4705 11.4704 0.0001 0.0009

施羅德樂活中小基金 13.5400 13.3400 0.2000 1.4993

--------------------------------------------------------------------------------------------------

柏瑞中印雙霸基金 10.2200 10.1800 0.0400 0.3929

柏瑞五國金勢力建設基金 7.1000 7.1000 0.0000 0.0000

柏瑞巨人基金 10.2200 10.1000 0.1200 1.1881

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.4472 13.4471 0.0001 0.0007

柏瑞全球金牌組合基金 13.6600 13.6200 0.0400 0.2937

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.7296 12.7306 -0.0010 -0.0079

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.5448 8.5455 -0.0007 -0.0082

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 10.0083 10.0024 0.0059 0.0590

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 9.9483 9.9443 0.0040 0.0402

柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.2500 11.1900 0.0600 0.5362

柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.3900 8.3500 0.0400 0.4790

柏瑞拉丁美洲基金 9.0300 8.9900 0.0400 0.4449

柏瑞美國雙核心收益基金-A不配息型 11.2679 11.2730 -0.0051 -0.0452

柏瑞美國雙核心收益基金-B配息型 8.6183 8.6222 -0.0039 -0.0452

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.6252 10.6250 0.0002 0.0019

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.7617 9.7615 0.0002 0.0021

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-A類型 11.7595 11.7505 0.0090 0.0766

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-B類型 9.2615 9.2545 0.0070 0.0756

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 16.0500 16.0100 0.0400 0.2498

柏瑞旗艦全球安穩組合基金 13.4748 13.4500 0.0248 0.1844

柏瑞旗艦全球成長組合基金 14.4500 14.4000 0.0500 0.3472

--------------------------------------------------------------------------------------------------

國泰大中華基金 19.3300 19.3200 0.0100 0.0518

國泰小龍基金 12.8100 12.7400 0.0700 0.5495

國泰中小成長基金 35.9400 35.6500 0.2900 0.8135

國泰中國內需增長基金 12.9800 13.0100 -0.0300 -0.2306

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金 10.0650 10.0643 0.0007 0.0070

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金 10.2800 10.2700 0.0100 0.0974

國泰中國新興戰略基金 15.8300 15.8700 -0.0400 -0.2521

國泰中港台基金 9.5500 9.5600 -0.0100 -0.1046

國泰台灣計量基金 11.4700 11.4000 0.0700 0.6140

國泰台灣貨幣市場基金 12.2060 12.2058 0.0002 0.0016

國泰平衡基金 20.2700 20.1700 0.1000 0.4958

國泰全球基礎建設基金 11.9200 11.9200 0.0000 0.0000

國泰全球資源基金 7.2700 7.2600 0.0100 0.1377

國泰全球環保趨勢基金 9.2000 9.2300 -0.0300 -0.3250

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 15.4300 15.3800 0.0500 0.3251

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.1700 13.1400 0.0300 0.2283

國泰科技生化基金 27.1200 26.9300 0.1900 0.7055

國泰紐幣八年期保本基金 9.5701 9.6206 -0.0505 -0.5249

國泰紐幣保本基金 10.0192 10.0488 -0.0296 -0.2946

國泰國泰基金 15.8000 15.6600 0.1400 0.8940

國泰策略高收益債券基金A 10.1700 10.1500 0.0200 0.1970

國泰策略高收益債券基金B 9.5200 9.5000 0.0200 0.2105

國泰新興市場基金 8.5300 8.4800 0.0500 0.5896

國泰新興高收益債券基金A 10.6777 10.6823 -0.0046 -0.0431

國泰新興高收益債券基金B 9.1939 9.1978 -0.0039 -0.0424

國泰價值卓越基金 13.0800 13.0700 0.0100 0.0765

國泰豐益債券組合基金 11.6083 11.5946 0.0137 0.1182

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第一金大中華基金 18.5500 18.2400 0.3100 1.6996

第一金小型精選基金 23.7600 23.7300 0.0300 0.1264

第一金中國世紀基金 7.5000 7.5300 -0.0300 -0.3984

第一金中概平衡基金 18.8800 18.7500 0.1300 0.6933

第一金台灣成長基金 8.6000 8.5500 0.0500 0.5848

第一金台灣貨幣市場基金 14.9489 14.9487 0.0002 0.0013

第一金全家福貨幣市場基金 174.4760 174.4730 0.0030 0.0017

第一金全球大趨勢基金 17.6600 17.6600 0.0000 0.0000

第一金全球不動產證券化基金A 7.6504 7.6448 0.0056 0.0733

第一金全球不動產證券化基金B 6.1443 6.1398 0.0045 0.0733

第一金全球台商基金 11.5800 11.4800 0.1000 0.8711

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.8280 9.8341 -0.0061 -0.0620

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.3796 9.3854 -0.0058 -0.0618

第一金全球品牌基金 12.4700 12.5000 -0.0300 -0.2400

第一金全球高收益債券基金A 14.4485 14.4528 -0.0043 -0.0298

第一金全球高收益債券基金B 11.2928 11.2961 -0.0033 -0.0292

第一金全球資源基金 10.3700 10.4000 -0.0300 -0.2885

第一金亞洲科技基金 14.4300 14.3300 0.1000 0.6978

第一金亞洲新興市場基金 10.1400 10.0800 0.0600 0.5952

第一金店頭市場基金 7.5500 7.5500 0.0000 0.0000

第一金馬來西亞基金 12.7600 12.7500 0.0100 0.0784

第一金創新趨勢基金 13.6100 13.4500 0.1600 1.1896

第一金新興市場投資等級債券基金A 9.2527 9.2152 0.0375 0.4069

第一金新興市場投資等級債券基金B 8.0763 8.0435 0.0328 0.4078

第一金萬得福基金 12.3400 12.2300 0.1100 0.8994

第一金電子基金 26.3200 26.2100 0.1100 0.4197

第一金旗艦基金 10.7600 10.6200 0.1400 1.3183

第一金福元基金 8.7400 8.7000 0.0400 0.4598

第一金福王基金 11.9400 11.8000 0.1400 1.1864

--------------------------------------------------------------------------------------------------

統一大中華中小基金 11.4600 11.4400 0.0200 0.1748

統一大滿貫基金 23.9200 23.6600 0.2600 1.0989

統一大龍印基金 14.8300 14.8600 -0.0300 -0.2019

統一中小基金 16.6000 16.4800 0.1200 0.7282

統一台灣動力基金 11.3600 11.1500 0.2100 1.8834

統一全天候基金 63.6200 62.9700 0.6500 1.0322

統一全球債券組合基金 11.6675 11.6574 0.0101 0.0866

統一亞太基金 24.8700 24.8000 0.0700 0.2823

統一亞洲大金磚基金 11.8900 11.9100 -0.0200 -0.1679

統一奔騰基金 38.0700 37.6900 0.3800 1.0082

統一強棒貨幣市場基金 16.3494 16.3491 0.0003 0.0018

統一強漢基金 18.2000 18.1700 0.0300 0.1651

統一統信基金 23.8300 23.5700 0.2600 1.1031

統一黑馬基金 37.8200 37.2500 0.5700 1.5302

統一新亞洲科技能源基金 13.7000 13.6200 0.0800 0.5874

統一新興市場企業債券基金-月配型 9.9961 9.9942 0.0019 0.0190

統一新興市場企業債券基金-累積型 10.1238 10.1219 0.0019 0.0188

統一經建基金 27.3900 27.0400 0.3500 1.2944

統一龍馬基金 44.3400 43.8800 0.4600 1.0483

--------------------------------------------------------------------------------------------------

凱基台商天下基金 8.9100 8.8700 0.0400 0.4510

凱基台灣精五門基金 19.1800 18.9800 0.2000 1.0537

凱基全球資源債券基金-不配息型 10.0715 10.0825 -0.0110 -0.1091

凱基全球資源債券基金-配息型 9.4703 9.4806 -0.0103 -0.1086

凱基亞洲四金磚基金 13.8200 13.7700 0.0500 0.3631

凱基凱旋貨幣市場基金 11.3478 11.3476 0.0002 0.0018

凱基開創基金 18.9000 18.6800 0.2200 1.1777

凱基雲端趨勢基金 13.5300 13.4700 0.0600 0.4454

凱基新興市場中小基金 12.8300 12.7800 0.0500 0.3912

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.0904 10.0926 -0.0022 -0.0218

凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.9166 9.9187 -0.0021 -0.0212

凱基新興趨勢ETF組合基金 8.5800 8.5400 0.0400 0.4684

凱基資源國基金 9.2700 9.2200 0.0500 0.5423

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富邦上証180基金 18.3200 18.1800 0.1400 0.7701

富邦大中華成長基金 5.0800 5.0900 -0.0100 -0.1965

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.3060 10.2967 0.0093 0.0903

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.6679 1.6639 0.0040 0.2404

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.0837 10.0747 0.0090 0.0893

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.6529 1.6489 0.0040 0.2426

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.2150 10.1834 0.0316 0.3103

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.6532 1.6456 0.0076 0.4618

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.0869 10.0558 0.0311 0.3093

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.6452 1.6377 0.0075 0.4580

富邦丰益債券組合基金 9.6373 9.6271 0.0102 0.1060

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 30.0600 29.7600 0.3000 1.0081

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 35.2400 35.0400 0.2000 0.5708

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 35.8800 35.4200 0.4600 1.2987

富邦台灣心基金 16.6900 16.5200 0.1700 1.0291

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 14.2000 14.0700 0.1300 0.9240

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 11.7300 11.6200 0.1100 0.9466

富邦台灣釆吉50基金 33.9200 33.4600 0.4600 1.3748

富邦台灣科技指數基金 37.2200 36.4900 0.7300 2.0006

富邦台灣鳳凰基金 667.3600 658.5300 8.8300 1.3409

富邦全球不動產基金 7.3100 7.3300 -0.0200 -0.2729

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.7595 10.7660 -0.0065 -0.0604

富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.0389 10.0449 -0.0060 -0.0597

富邦吉祥貨幣市場基金 15.3541 15.3539 0.0002 0.0013

富邦長紅基金 51.1900 50.6200 0.5700 1.1260

富邦冠軍基金 24.4600 24.2200 0.2400 0.9909

富邦科技基金 19.2900 19.1000 0.1900 0.9948

富邦高成長基金 18.8500 18.5600 0.2900 1.5625

富邦基金 9.7600 9.6400 0.1200 1.2448

富邦策略高收益債券基金-A類型 11.4522 11.4453 0.0069 0.0603

富邦策略高收益債券基金-B類型 10.6727 10.6663 0.0064 0.0600

富邦策略高收益債券基金-C類型 10.6963 10.6899 0.0064 0.0599

富邦新興亞洲高成長基金 9.7100 9.6900 0.0200 0.2064

富邦農糧精選基金 10.4800 10.4200 0.0600 0.5758

富邦精準基金 42.8500 42.4300 0.4200 0.9899

富邦精銳中小基金 10.8700 10.7600 0.1100 1.0223

富邦價值基金 17.9400 17.8300 0.1100 0.6169

--------------------------------------------------------------------------------------------------

富達台灣成長基金 23.2000 22.9500 0.2500 1.0893

富達卓越領航全球組合基金 11.6100 11.6200 -0.0100 -0.0861

富達動力領航組合基金 11.9100 11.9200 -0.0100 -0.0839

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富蘭克林華美中國消費基金 12.0400 11.9400 0.1000 0.8375

富蘭克林華美中華基金 13.2700 13.1200 0.1500 1.1433

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 12.9500 12.8000 0.1500 1.1719

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 14.0600 13.9800 0.0800 0.5723

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-分配型 9.7603 9.7520 0.0083 0.0851

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-累積型 10.0333 10.0248 0.0085 0.0848

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 10.0946 10.0961 -0.0015 -0.0149

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 10.3508 10.3524 -0.0016 -0.0155

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 10.6081 10.6117 -0.0036 -0.0339

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 11.5762 11.5802 -0.0040 -0.0345

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 10.1514 10.1537 -0.0023 -0.0227

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.4150 10.4173 -0.0023 -0.0221

富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.7794 10.7643 0.0151 0.1403

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.8982 13.8787 0.0195 0.1405

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.0076 10.9955 0.0121 0.1101

富蘭克林華美第一富基金 28.8300 28.5400 0.2900 1.0161

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.0902 10.0900 0.0002 0.0020

富蘭克林華美新世界股票基金 12.5700 12.4400 0.1300 1.0450

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 9.2941 9.2913 0.0028 0.0301

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.5608 9.5132 0.0476 0.5004

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.4191 9.4103 0.0088 0.0935

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.3378 11.3271 0.0107 0.0945

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復華人民幣貨幣市場基金 10.1899 10.1892 0.0007 0.0069

復華人生目標基金 24.6124 24.5127 0.0997 0.4067

復華大中華中小策略基金 9.4800 9.4300 0.0500 0.5302

復華中小精選基金 39.5500 39.0600 0.4900 1.2545

復華全方位基金 17.7200 17.6400 0.0800 0.4535

復華全球大趨勢基金 15.7800 15.7900 -0.0100 -0.0633

復華全球平衡基金 17.1400 17.0700 0.0700 0.4101

復華全球原物料基金 9.8000 9.8100 -0.0100 -0.1019

復華全球消費基金 10.3800 10.3900 -0.0100 -0.0963

復華全球短期收益基金 11.0524 11.0501 0.0023 0.0208

復華全球債券基金 13.0550 13.0581 -0.0031 -0.0237

復華全球債券組合基金 14.1600 14.1600 0.0000 0.0000

復華全球資產證券化基金A 12.0900 12.1300 -0.0400 -0.3298

復華全球資產證券化基金B 9.3700 9.4000 -0.0300 -0.3192

復華有利貨幣市場基金 13.1991 13.1989 0.0002 0.0015

復華亞太平衡基金 12.5000 12.4300 0.0700 0.5632

復華亞太成長基金 11.7500 11.6700 0.0800 0.6855

復華東協世紀基金 12.4600 12.3900 0.0700 0.5650

復華南非幣2017保本基金 9.7500 9.7400 0.0100 0.1027

復華南非幣長期收益基金A 9.8400 9.8100 0.0300 0.3058

復華南非幣長期收益基金B 9.0800 9.0500 0.0300 0.3315

復華南非幣短期收益基金A 10.2800 10.2700 0.0100 0.0974

復華南非幣短期收益基金B 9.6800 9.6700 0.0100 0.1034

復華美國新星基金 10.8800 10.8700 0.0100 0.0920

復華神盾基金 16.9815 16.9126 0.0689 0.4074

復華高成長基金 39.0600 38.8000 0.2600 0.6701

復華高益策略組合基金 12.8700 12.8600 0.0100 0.0778

復華貨幣市場基金 14.1519 14.1517 0.0002 0.0014

復華復華基金 13.8900 13.7900 0.1000 0.7252

復華華人世紀基金 15.0900 15.0100 0.0800 0.5330

復華傳家二號基金 19.2673 19.1976 0.0697 0.3631

復華傳家基金 17.0099 16.9528 0.0571 0.3368

復華奧林匹克全球組合基金 15.2800 15.2600 0.0200 0.1311

復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.7000 12.6600 0.0400 0.3160

復華新興人民幣債券基金A 10.0900 10.0900 0.0000 0.0000

復華新興人民幣債券基金B 9.7500 9.7600 -0.0100 -0.1025

復華新興市場高收益債券基金A 9.9600 9.9400 0.0200 0.2012

復華新興市場高收益債券基金B 8.2400 8.2200 0.0200 0.2433

復華新興市場短期收益基金 10.3200 10.3100 0.0100 0.0970

復華新興債股動力組合基金 10.5200 10.5100 0.0100 0.0952

復華滬深300 A股基金 13.4600 13.3900 0.0700 0.5228

復華數位經濟基金 29.4900 29.2300 0.2600 0.8895

--------------------------------------------------------------------------------------------------

惠理康和中國點心高收益債券基金 10.6228 10.6145 0.0083 0.0782

惠理康和台灣紅不讓基金 15.6600 15.4900 0.1700 1.0975

惠理康和兩岸價值基金 10.6800 10.6100 0.0700 0.6598

惠理康和美元平衡收益基金A類型 9.9200 9.9300 -0.0100 -0.1007

惠理康和美元平衡收益基金B類型 9.9200 9.9300 -0.0100 -0.1007

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景順主流基金 16.4100 16.3500 0.0600 0.3670

景順台灣科技基金 25.7400 25.5400 0.2000 0.7831

景順平衡基金 11.1400 11.0900 0.0500 0.4509

景順全球科技基金 12.4500 12.3900 0.0600 0.4843

景順全球康健基金 17.4400 17.4500 -0.0100 -0.0573

景順貨幣市場基金 15.6814 15.6812 0.0002 0.0013

景順潛力基金 30.7300 30.6400 0.0900 0.2937

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華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.8892 9.8831 0.0061 0.0617

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 10.0003 9.9791 0.0212 0.2124

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.0988 10.0933 0.0055 0.0545

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.2405 10.2187 0.0218 0.2133

華南永昌中小型基金 9.7300 9.6700 0.0600 0.6205

華南永昌台灣精選基金 9.9200 9.8100 0.1100 1.1213

華南永昌永昌基金 12.8300 12.7700 0.0600 0.4699

華南永昌全球亨利組合基金 13.9379 13.9341 0.0038 0.0273

華南永昌全球神農水資源基金 9.2000 9.1400 0.0600 0.6565

華南永昌全球基礎建設基金-不配息 6.9100 6.9000 0.0100 0.1449

華南永昌全球基礎建設基金-配息 6.2300 6.2200 0.0100 0.1608

華南永昌全球精品基金 13.1100 13.1600 -0.0500 -0.3799

華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.2837 9.2854 -0.0017 -0.0183

華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.3616 10.3634 -0.0018 -0.0174

華南永昌前瞻科技基金 13.1400 12.9800 0.1600 1.2327

華南永昌黃河世紀基金 8.1800 8.0700 0.1100 1.3631

華南永昌愛台灣基金 7.9000 7.8500 0.0500 0.6369

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.9375 15.9373 0.0002 0.0013

華南永昌龍盈平衡基金 15.8962 15.8026 0.0936 0.5923

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.7364 11.7362 0.0002 0.0017

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華頓中小型基金 22.5400 22.2800 0.2600 1.1670

華頓台灣基金 19.2000 18.9800 0.2200 1.1591

華頓平安貨幣市場基金 11.3050 11.3048 0.0002 0.0018

華頓全球時尚精品基金 13.0500 13.0900 -0.0400 -0.3056

華頓全球核心價值收益債券基金A 10.1570 10.1586 -0.0016 -0.0158

華頓全球核心價值收益債券基金B 10.0183 10.0199 -0.0016 -0.0160

華頓全球高收益債券基金A 12.6813 12.6712 0.0101 0.0797

華頓全球高收益債券基金B 10.4183 10.4100 0.0083 0.0797

華頓全球黑鑽油源基金 6.9400 6.9800 -0.0400 -0.5731

華頓典範科技基金 8.7600 8.6700 0.0900 1.0381

華頓新興亞太債券基金A 10.0310 10.0284 0.0026 0.0259

華頓新興亞太債券基金B 9.2596 9.2572 0.0024 0.0259

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匯豐中小基金 8.6600 8.5700 0.0900 1.0502

匯豐中國A股匯聚基金 9.7500 9.8100 -0.0600 -0.6116

匯豐中國動力基金 11.2600 11.2800 -0.0200 -0.1773

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.2871 2.2860 0.0011 0.0481

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.2289 2.2278 0.0011 0.0494

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.1165 11.1064 0.0101 0.0909

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 11.1164 11.1064 0.0100 0.0900

匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.3728 0.3724 0.0004 0.1074

匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.3728 0.3724 0.0004 0.1074

匯豐五福全球債券組合基金 12.6205 12.6191 0.0014 0.0111

匯豐太平洋精典基金 13.4200 13.3900 0.0300 0.2241

匯豐台灣精典基金 18.0600 17.9300 0.1300 0.7250

匯豐全球新富基金 10.7700 10.7800 -0.0100 -0.0928

匯豐全球趨勢組合基金 10.2700 10.2900 -0.0200 -0.1944

匯豐全球關鍵資源基金 8.1700 8.2000 -0.0300 -0.3659

匯豐安富基金 21.4500 21.3500 0.1000 0.4684

匯豐成功基金 32.7700 32.6000 0.1700 0.5215

匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.4434 9.4317 0.0117 0.1241

匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.0181 11.0064 0.0117 0.1063

匯豐拉丁美洲基金 8.3900 8.4200 -0.0300 -0.3563

匯豐金磚動力基金 10.6600 10.6800 -0.0200 -0.1873

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.8103 14.8101 0.0002 0.0014

匯豐富泰貨幣市場基金 15.6477 15.6475 0.0002 0.0013

匯豐黃金及礦業股票型基金 6.0500 6.0100 0.0400 0.6656

匯豐新鑽動力基金 8.9000 8.8700 0.0300 0.3382

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 7.7454 7.6893 0.0561 0.7296

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.7458 9.6898 0.0560 0.5779

匯豐龍鳳基金 38.0100 37.7200 0.2900 0.7688

匯豐龍騰電子基金 25.4200 25.0500 0.3700 1.4771

匯豐雙高收益債券組合基金 11.9799 11.9709 0.0090 0.0752

--------------------------------------------------------------------------------------------------

新光大三通基金 16.0700 15.9300 0.1400 0.8788

新光中國成長基金 10.3400 10.3500 -0.0100 -0.0966

新光台灣吉利貨幣市場基金 17.5697 17.5696 0.0001 0.0006

新光台灣富貴基金 17.5100 17.3700 0.1400 0.8060

新光吉星貨幣市場基金 15.1666 15.1663 0.0003 0.0020

新光多元複合收益組合基金 10.4400 10.4200 0.0200 0.1919

新光亞洲精選基金 23.3000 23.2100 0.0900 0.3878

新光兩岸優勢基金 10.4500 10.4000 0.0500 0.4808

新光店頭基金 20.7100 20.3700 0.3400 1.6691

新光國家建設基金 19.3100 19.1800 0.1300 0.6778

新光創新科技基金 12.4900 12.3900 0.1000 0.8071

新光傳產優勢基金 10.8200 10.7300 0.0900 0.8388

新光新興星鑽基金 8.6500 8.6200 0.0300 0.3480

新光福運平衡基金 13.0553 12.9820 0.0733 0.5646

新光增長收益基金 10.1800 10.0900 0.0900 0.8920

新光澳幣保本基金 9.3600 9.3700 -0.0100 -0.1067

--------------------------------------------------------------------------------------------------

瑞銀全球創新趨勢基金 5.7600 5.7800 -0.0200 -0.3460

瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.0700 8.0800 -0.0100 -0.1238

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金A類型 11.8824 11.8728 0.0096 0.0809

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金B類型 9.8501 9.8422 0.0079 0.0803

--------------------------------------------------------------------------------------------------

群益大中華雙力優勢基金 10.1500 10.1300 0.0200 0.1974

群益中小型股基金 35.5600 35.3500 0.2100 0.5941

群益台股指數基金 12.6960 12.5870 0.1090 0.8660

群益平衡王基金 19.3837 19.3282 0.0555 0.2872

群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.2100 7.2100 0.0000 0.0000

群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.7200 5.7200 0.0000 0.0000

群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.4869 9.4695 0.0174 0.1838

群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.7380 8.7619 -0.0239 -0.2728

群益全球關鍵生技基金-美元 11.2597 11.2904 -0.0307 -0.2719

群益全球關鍵生技基金-新臺幣 11.2600 11.2900 -0.0300 -0.2657

群益印巴雙星基金 8.0500 8.0000 0.0500 0.6250

群益印度中小基金 8.0600 7.9900 0.0700 0.8761

群益多利策略組合基金 11.5000 11.4900 0.0100 0.0870

群益多重收益組合基金 12.9100 12.9000 0.0100 0.0775

群益多重資產組合基金 13.2300 13.2000 0.0300 0.2273

群益安家基金 17.0446 17.0986 -0.0540 -0.3158

群益安穩貨幣市場基金 15.7784 15.7781 0.0003 0.0019

群益亞太中小基金 10.0900 10.0700 0.0200 0.1986

群益亞太新趨勢平衡基金 13.8500 13.7800 0.0700 0.5080

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.6271 9.6273 -0.0002 -0.0021

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.8899 8.9260 -0.0361 -0.4044

群益店頭市場基金 59.9700 59.4100 0.5600 0.9426

群益東方盛世基金 9.6700 9.6500 0.0200 0.2073

群益東協成長基金 10.2000 10.1500 0.0500 0.4926

群益長安基金 19.3800 19.3000 0.0800 0.4145

群益美國新創亮點基金-美元 10.8461 10.8493 -0.0032 -0.0295

群益美國新創亮點基金-新臺幣 10.8500 10.8600 -0.0100 -0.0921

群益真善美基金 17.1661 17.0913 0.0748 0.4377

群益馬拉松基金 83.3900 82.5300 0.8600 1.0421

群益創新科技基金 23.4000 23.2200 0.1800 0.7752

群益華夏盛世基金 11.5400 11.5300 0.0100 0.0867

群益奧斯卡基金 20.8800 20.7400 0.1400 0.6750

群益新興大消費基金 10.5800 10.5600 0.0200 0.1894

群益新興金鑽基金 8.1300 8.1000 0.0300 0.3704

群益葛萊美基金 16.9300 16.7900 0.1400 0.8338

--------------------------------------------------------------------------------------------------

德信大發基金 24.4400 24.1100 0.3300 1.3687

德信中國精選成長基金 8.7800 8.7600 0.0200 0.2283

德信台灣主流中小基金 14.0200 13.8900 0.1300 0.9359

德信新興股票組合基金 10.0400 10.0200 0.0200 0.1996

德信萬保貨幣市場基金 11.7096 11.7094 0.0002 0.0017

德信萬瑞基金 11.0559 11.0442 0.0117 0.1059

德信數位時代基金 22.2400 22.1100 0.1300 0.5880

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德盛台灣大壩基金 14.3300 14.0800 0.2500 1.7756

德盛全球生技大壩基金 31.5700 31.6500 -0.0800 -0.2528

德盛安聯中國東協新世紀基金 12.2500 12.2600 -0.0100 -0.0816

德盛安聯中國策略增長基金 11.2700 11.3700 -0.1000 -0.8795

德盛安聯台灣好息富基金 12.0900 12.0500 0.0400 0.3320

德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.2422 12.2420 0.0002 0.0016

德盛安聯台灣智慧趨勢基金 16.3000 15.9500 0.3500 2.1944

德盛安聯四季回報債券組合基金 14.1039 14.0922 0.0117 0.0830

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 11.3904 11.3793 0.0111 0.0976

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.5412 10.5309 0.0103 0.0978

德盛安聯四季雙收入息組合證券投資信託基金-A類型 10.6200 10.5900 0.0300 0.2833

德盛安聯四季雙收入息組合證券投資信託基金-B類型 10.6200 10.5900 0.0300 0.2833

德盛安聯全球人口趨勢基金 8.7800 8.7600 0.0200 0.2283

德盛安聯全球油礦金趨勢基金 10.9800 11.0400 -0.0600 -0.5435

德盛安聯全球計量平衡基金 11.8900 11.8800 0.0100 0.0842

德盛安聯全球債券基金-A類型 11.8772 11.8693 0.0079 0.0666

德盛安聯全球債券基金-B類型 11.7221 11.7143 0.0078 0.0666

德盛安聯全球新興市場基金 15.3300 15.2800 0.0500 0.3272

德盛安聯全球農金趨勢基金 9.3100 9.2600 0.0500 0.5400

德盛安聯全球綠能趨勢基金 10.1400 10.1400 0.0000 0.0000

德盛安聯多元計量平衡基金 8.6300 8.6200 0.0100 0.1160

德盛安聯亞洲小型企業基金 11.1500 11.0100 0.1400 1.2716

德盛安聯亞洲動態策略基金 20.5500 20.4000 0.1500 0.7353

德盛科技大壩基金 21.2800 20.8600 0.4200 2.0134

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德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.4367 11.4366 0.0001 0.0009

德銀遠東DWS台灣旗艦基金 17.7600 17.5600 0.2000 1.1390

德銀遠東DWS全球原物料能源基金 19.9100 19.9600 -0.0500 -0.2505

德銀遠東DWS全球神農基金 10.9400 10.8200 0.1200 1.1091

德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.4000 9.4000 0.0000 0.0000

德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.1500 11.1500 0.0000 0.0000

德銀遠東DWS亞洲高收益債券分配型 9.1573 9.1525 0.0048 0.0524

德銀遠東DWS亞洲高收益債券累積型 11.0512 11.0455 0.0057 0.0516

德銀遠東DWS科技基金 16.3000 16.1200 0.1800 1.1166

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摩根大歐洲基金 17.8100 17.8200 -0.0100 -0.0561

摩根中小基金 20.3800 20.0900 0.2900 1.4435

摩根中美G2新勢力基金 11.6200 11.6200 0.0000 0.0000

摩根中國A股基金 9.8600 9.9400 -0.0800 -0.8048

摩根中國亮點基金 9.6900 9.7400 -0.0500 -0.5134

摩根台灣金磚基金 16.1400 15.9000 0.2400 1.5094

摩根台灣基金 10.7100 10.5800 0.1300 1.2287

摩根台灣貨幣市場基金 16.0899 16.0897 0.0002 0.0012

摩根台灣微型基金 18.7200 18.4400 0.2800 1.5184

摩根台灣增長基金 39.5100 39.0600 0.4500 1.1521

摩根平衡基金 25.3300 25.2000 0.1300 0.5159

摩根全球α基金 15.2900 15.2800 0.0100 0.0655

摩根全球平衡基金 14.5164 14.4672 0.0492 0.3401

摩根全球發現基金 10.1900 10.1600 0.0300 0.2953

摩根安家理財基金 11.0309 11.0317 -0.0008 -0.0073

摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.8647 10.8650 -0.0003 -0.0028

摩根亞太高息平衡基金-累積型 11.5874 11.5877 -0.0003 -0.0026

摩根亞洲基金 38.4300 38.3200 0.1100 0.2871

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.1584 10.1510 0.0074 0.0729

摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.6302 11.6218 0.0084 0.0723

摩根東方內需機會基金 12.2100 12.1600 0.0500 0.4112

摩根東方科技基金 22.2100 21.9700 0.2400 1.0924

摩根金龍收成基金 15.5000 15.4800 0.0200 0.1292

摩根第一貨幣市場基金 14.8531 14.8529 0.0002 0.0014

摩根絕對日本基金 9.2300 9.1700 0.0600 0.6543

摩根新金磚五國基金 9.1100 9.0800 0.0300 0.3304

摩根新絲路基金 8.0600 8.0500 0.0100 0.1242

摩根新興35基金 10.6100 10.5200 0.0900 0.8555

摩根新興日本基金 18.0300 17.9000 0.1300 0.7263

摩根新興活利債券基金-月配息型 9.2697 9.2539 0.0158 0.1707

摩根新興活利債券基金-累積型 10.5606 10.5427 0.0179 0.1698

摩根新興科技基金 38.1000 37.7200 0.3800 1.0074

摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.5522 9.5494 0.0028 0.0293

摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.1188 10.1157 0.0031 0.0307

摩根資源活力股票基金 5.2800 5.2600 0.0200 0.3802

摩根價值成長基金 15.5500 15.3500 0.2000 1.3029

摩根龍揚基金 23.3700 23.3800 -0.0100 -0.0428

摩根總收益組合基金-月配息型 10.3909 10.3914 -0.0005 -0.0048

摩根總收益組合基金-累積型 10.8629 10.8634 -0.0005 -0.0046

摩根縱橫台商基金 10.7500 10.6100 0.1400 1.3195

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聯邦中國龍基金 18.4300 18.3500 0.0800 0.4360

聯邦金鑽平衡基金 15.0742 14.9867 0.0875 0.5839

聯邦貨幣市場基金 12.9218 12.9216 0.0002 0.0016

聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.0111 10.0004 0.0107 0.1070

聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 10.0111 10.0004 0.0107 0.1070

聯邦精選科技基金 10.0100 9.9200 0.0900 0.9073

聯邦優勢策略全球債券組合基金 15.1627 15.1536 0.0091 0.0601

聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.2267 10.2284 -0.0017 -0.0166

聯邦?囍新興亞洲債券基金B 9.5608 9.5625 -0.0017 -0.0178

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聯博大利基金 26.8900 26.6100 0.2800 1.0522

聯博亞太地產基金-A類型 10.9400 10.9600 -0.0200 -0.1825

聯博亞太地產基金-B類型 8.4000 8.4100 -0.0100 -0.1189

聯博貨幣市場基金 14.7832 14.7830 0.0002 0.0014

聯博新興市場企業債券基金-A2類型 9.7661 9.7627 0.0034 0.0348

聯博新興市場企業債券基金-AT類型 9.4204 9.4172 0.0032 0.0340

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瀚亞中小型股基金 14.4900 14.3800 0.1100 0.7650

瀚亞中國基金 10.7700 10.8300 -0.0600 -0.5540

瀚亞巴西基金 5.4200 5.5000 -0.0800 -1.4546

瀚亞外銷基金 28.3500 28.1500 0.2000 0.7105

瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.2261 10.2245 0.0016 0.0157

瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.6211 12.6235 -0.0024 -0.0190

瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 10.1743 10.1575 0.0168 0.1654

瀚亞全球高收益債券基金B-美元 10.2440 10.2424 0.0016 0.0156

瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 10.3997 10.4016 -0.0019 -0.0183

瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 10.1708 10.1536 0.0172 0.1694

瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 12.4696 12.4719 -0.0023 -0.0184

瀚亞全球綠色金脈基金 13.7200 13.7500 -0.0300 -0.2182

瀚亞印度基金 16.9000 16.8200 0.0800 0.4756

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金A類型 8.9600 9.0000 -0.0400 -0.4444

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金B類型 8.7800 8.8200 -0.0400 -0.4535

瀚亞亞太高股息基金 13.0400 12.9500 0.0900 0.6950

瀚亞亞太基礎建設基金 10.8500 10.8700 -0.0200 -0.1840

瀚亞非洲基金-南非幣 9.9600 9.9900 -0.0300 -0.3003

瀚亞非洲基金-新臺幣 20.1800 20.0700 0.1100 0.5481

瀚亞威寶貨幣市場基金 13.3031 13.3029 0.0002 0.0015

瀚亞美國高科技基金 15.0200 15.0100 0.0100 0.0666

瀚亞高科技基金 47.4500 46.9700 0.4800 1.0219

瀚亞理財通基金 19.4500 19.3400 0.1100 0.5688

瀚亞菁華基金 16.6400 16.4700 0.1700 1.0322

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 9.9329 9.9104 0.0225 0.2270

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 9.1966 9.1756 0.0210 0.2289

瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 9.9376 9.9152 0.0224 0.2259

瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.9376 9.9152 0.0224 0.2259

瀚亞電通網基金 11.7000 11.5800 0.1200 1.0363

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 12.9523 12.9466 0.0057 0.0440

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 12.6053 12.5997 0.0056 0.0445

瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 13.2100 13.2000 0.0100 0.0758

瀚亞歐洲基金 10.8900 10.8900 0.0000 0.0000

瀚亞質量精選組合基金A類型 12.7141 12.7198 -0.0057 -0.0448

瀚亞質量精選組合基金B類型 12.7098 12.7155 -0.0057 -0.0448

瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 10.3806 10.3824 -0.0018 -0.0173

瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 9.7359 9.7376 -0.0017 -0.0175

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