基金名稱 103/02/26 103/02/25 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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中國信託台灣活力基金 8.5700 8.4700 0.1000 1.1806
中國信託台灣優勢基金 11.6400 11.4800 0.1600 1.3937
中國信託全球固定收益組合基金 14.1220 14.1120 0.0100 0.0709
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.1267 10.1236 0.0031 0.0306
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 10.0626 10.0596 0.0030 0.0298
中國信託東方精選基金 7.8600 7.8000 0.0600 0.7692
中國信託益利信貨幣市場基金 13.0870 13.0868 0.0002 0.0015
中國信託華盈貨幣市場基金 10.7742 10.7740 0.0002 0.0019
中國信託精穩基金 12.9324 12.8185 0.1139 0.8886
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元大寶來2001基金 44.6600 44.1700 0.4900 1.1094
元大寶來上證50基金 16.7700 16.7800 -0.0100 -0.0596
元大寶來大中華價值指數基金 12.6630 12.7190 -0.0560 -0.4403
元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.1100 2.1500 -0.0400 -1.8605
元大寶來中國平衡基金-新台幣 10.4600 10.7000 -0.2400 -2.2430
元大寶來中國高收益點心債券基金 10.8208 10.8777 -0.0569 -0.5231
元大寶來巴西指數基金 5.8640 5.9440 -0.0800 -1.3459
元大寶來巴菲特基金 21.5700 21.5000 0.0700 0.3256
元大寶來台股指數基金 10.0640 10.0360 0.0280 0.2790
元大寶來台商收成基金 21.4700 21.3500 0.1200 0.5621
元大寶來台灣中型100基金 30.0500 29.8600 0.1900 0.6363
元大寶來台灣加權股價指數基金 16.9860 16.9330 0.0530 0.3130
元大寶來台灣卓越50基金 58.2900 58.1800 0.1100 0.1891
元大寶來台灣金融基金 13.5900 13.6100 -0.0200 -0.1470
元大寶來台灣高股息基金 23.1800 23.0600 0.1200 0.5204
元大寶來台灣電子科技基金 25.3000 25.1900 0.1100 0.4367
元大寶來全球ETF成長組合基金 9.6600 9.6500 0.0100 0.1036
元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.5600 13.5700 -0.0100 -0.0737
元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 10.9000 10.8400 0.0600 0.5535
元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.2900 8.2400 0.0500 0.6068
元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.6800 7.6900 -0.0100 -0.1300
元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.3300 6.3400 -0.0100 -0.1577
元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.0300 8.0000 0.0300 0.3750
元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.8100 6.7800 0.0300 0.4425
元大寶來全球成長基金 18.1500 18.1600 -0.0100 -0.0551
元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.5651 8.5870 -0.0219 -0.2550
元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 7.2079 7.2263 -0.0184 -0.2546
元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.3000 12.3300 -0.0300 -0.2433
元大寶來全球農業商機基金 16.9200 16.9000 0.0200 0.1183
元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.8500 10.8200 0.0300 0.2773
元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.3000 8.2800 0.0200 0.2416
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.7000 10.6900 0.0100 0.0936
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.6500 10.6400 0.0100 0.0940
元大寶來印尼指數基金 8.4650 8.5760 -0.1110 -1.2943
元大寶來印度指數基金 7.2180 7.2120 0.0060 0.0832
元大寶來印度基金 7.9100 7.8900 0.0200 0.2535
元大寶來多元基金 10.7000 10.6700 0.0300 0.2812
元大寶來多多基金 15.4800 15.2600 0.2200 1.4417
元大寶來多福基金 47.4000 47.2000 0.2000 0.4237
元大寶來亞太成長基金 10.6900 10.6800 0.0100 0.0936
元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.8045 8.8071 -0.0026 -0.0295
元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.5355 8.5381 -0.0026 -0.0305
元大寶來卓越基金 35.8300 35.5100 0.3200 0.9012
元大寶來店頭基金 7.3400 7.2700 0.0700 0.9629
元大寶來泛歐成長基金 10.1900 10.2000 -0.0100 -0.0980
元大寶來矽谷基金 11.6000 11.4400 0.1600 1.3986
元大寶來高科技基金 11.4800 11.4000 0.0800 0.7018
元大寶來得利貨幣市場基金 15.9443 15.9440 0.0003 0.0019
元大寶來得寶貨幣市場基金 11.7572 11.7570 0.0002 0.0017
元大寶來富櫃50基金 12.7700 12.7000 0.0700 0.5512
元大寶來華夏中小基金 7.0700 7.2400 -0.1700 -2.3481
元大寶來新中國基金 8.0700 8.3100 -0.2400 -2.8881
元大寶來新主流基金 17.2600 17.0600 0.2000 1.1723
元大寶來新台灣基金 30.5900 30.5700 0.0200 0.0654
元大寶來新興市場ESG策略基金 11.5400 11.6100 -0.0700 -0.6029
元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.3989 10.3757 0.0232 0.2236
元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.3766 9.3557 0.0209 0.2234
元大寶來新興亞洲基金 8.7700 8.8300 -0.0600 -0.6795
元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.8214 14.8211 0.0003 0.0020
元大寶來經貿基金 27.0000 26.6800 0.3200 1.1994
元大寶來精準中小基金 18.0200 17.8200 0.2000 1.1223
元大寶來摩臺基金 28.3500 28.2700 0.0800 0.2830
元大寶來標智滬深300基金 11.6100 11.6800 -0.0700 -0.5993
元大寶來績效基金 31.5400 31.2300 0.3100 0.9926
元大寶來雙盈基金 22.8100 22.7600 0.0500 0.2197
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日盛MIT主流基金 11.2400 11.1400 0.1000 0.8977
日盛上選基金 20.2200 20.1300 0.0900 0.4471
日盛大中華基金 6.2500 6.2600 -0.0100 -0.1597
日盛小而美基金 16.2900 16.1100 0.1800 1.1173
日盛中國內需動力基金 10.0000 10.0800 -0.0800 -0.7937
日盛日盛基金 9.7700 9.7300 0.0400 0.4111
日盛全球抗暖化基金 8.4100 8.4200 -0.0100 -0.1188
日盛全球新興債券基金A 10.1511 10.1185 0.0326 0.3222
日盛全球新興債券基金B 9.9159 9.8841 0.0318 0.3217
日盛亞洲星鑽基金 11.0600 11.0500 0.0100 0.0905
日盛亞洲高收益債券基金A 10.9477 10.9484 -0.0007 -0.0064
日盛亞洲高收益債券基金B 10.0200 10.0207 -0.0007 -0.0070
日盛金緻招牌組合基金 9.7972 9.8317 -0.0345 -0.3509
日盛首選基金 10.3100 10.2800 0.0300 0.2918
日盛高科技基金 9.8800 9.8600 0.0200 0.2028
日盛貨幣市場基金 14.4702 14.4699 0.0003 0.0021
日盛新台商基金 25.3100 25.3700 -0.0600 -0.2365
日盛精選五虎基金 27.0900 26.9800 0.1100 0.4077
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台新1699貨幣市場基金 13.2237 13.2235 0.0002 0.0015
台新2000高科技基金 21.4900 21.3100 0.1800 0.8447
台新大中華基金 9.9100 9.9500 -0.0400 -0.4020
台新大眾基金 20.3900 20.3600 0.0300 0.1474
台新大眾貨幣市場基金 13.8878 13.8876 0.0002 0.0014
台新中國通基金 24.3000 24.2000 0.1000 0.4132
台新中國精選中小基金 10.1200 10.1900 -0.0700 -0.6870
台新主流基金 16.0700 15.9500 0.1200 0.7524
台新北美收益資產證券化基金(A) 15.5600 15.5300 0.0300 0.1932
台新北美收益資產證券化基金(B) 14.6600 14.6300 0.0300 0.2051
台新印度基金 9.4000 9.3700 0.0300 0.3202
台新亞美短期債券基金 10.1435 10.1641 -0.0206 -0.2027
台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.6551 9.6500 0.0051 0.0529
台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.4559 10.4504 0.0055 0.0526
台新真吉利貨幣市場基金 10.8876 10.8875 0.0001 0.0009
台新高股息平衡基金 22.7300 22.4619 0.2681 1.1936
台新新興市場債券基金(A類型) 9.8797 9.8700 0.0097 0.0983
台新新興市場債券基金(B類型) 9.4395 9.4303 0.0092 0.0976
台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 6.8100 6.8900 -0.0800 -1.1611
台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 7.5500 7.6200 -0.0700 -0.9186
台新羅傑斯世界礦業指數基金 8.1890 8.2970 -0.1080 -1.3017
台新羅傑斯環球資源指數基金 10.9710 11.0200 -0.0490 -0.4447
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未來資產台灣新趨勢基金 12.6900 12.5900 0.1000 0.7943
未來資產全球大消費基金 12.0100 12.0000 0.0100 0.0833
未來資產亞太不動產證券化基金A 8.7100 8.6600 0.0500 0.5774
未來資產亞太不動產證券化基金B 7.9200 7.8900 0.0300 0.3802
未來資產亞洲高收益債券基金A 10.9389 10.9243 0.0146 0.1337
未來資產亞洲高收益債券基金B 10.9388 10.9242 0.0146 0.1337
未來資產亞洲新富基金 13.6300 13.6000 0.0300 0.2206
未來資產所羅門貨幣市場基金 12.3389 12.3388 0.0001 0.0008
未來資產阿波羅基金 7.8200 7.7600 0.0600 0.7732
未來資產新興市場債券基金A 9.4947 9.4766 0.0181 0.1910
未來資產新興市場債券基金B 9.2036 9.1860 0.0176 0.1916
未來資產閣來寶全球組合基金 12.7400 12.7400 0.0000 0.0000
未來資產環球債券基金A 9.8658 9.8456 0.0202 0.2052
未來資產環球債券基金B 9.3521 9.3330 0.0191 0.2047
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永豐大中華基金 9.2300 9.2900 -0.0600 -0.6459
永豐中小基金 36.5000 36.5600 -0.0600 -0.1641
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.0908 2.0875 0.0033 0.1581
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.1642 2.1611 0.0031 0.1435
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.5375 10.5801 -0.0426 -0.4026
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.6453 10.6883 -0.0430 -0.4023
永豐中國經濟建設基金 13.1500 13.3000 -0.1500 -1.1278
永豐中概平衡基金 29.9100 29.8100 0.1000 0.3355
永豐主流品牌基金 13.8600 13.8900 -0.0300 -0.2160
永豐永豐基金 30.0000 30.0200 -0.0200 -0.0666
永豐全球平衡組合基金 12.2200 12.1900 0.0300 0.2461
永豐全球投資等級債券基金 10.5967 10.5926 0.0041 0.0387
永豐全球新興向榮基金 7.4600 7.4800 -0.0200 -0.2674
永豐亞洲民生消費基金 10.3200 10.4200 -0.1000 -0.9597
永豐高科技基金 14.4600 14.3600 0.1000 0.6964
永豐貨幣市場基金 13.6250 13.6247 0.0003 0.0022
永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.2686 9.2686 0.0000 0.0000
永豐新興市場企業債券基金累積類型 9.7802 9.7802 0.0000 0.0000
永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.2332 9.2195 0.0137 0.1486
永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.9033 10.8870 0.0163 0.1497
永豐滬深300紅利指數基金 9.1300 9.3200 -0.1900 -2.0386
永豐臺灣加權ETF基金 42.7300 42.6000 0.1300 0.3052
永豐領航科技基金 18.4300 18.3600 0.0700 0.3813
永豐環球趨勢資源基金 9.3600 9.4300 -0.0700 -0.7423
永豐趨勢平衡基金 31.6700 31.5500 0.1200 0.3804
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兆豐國際中小基金 12.4100 12.3400 0.0700 0.5673
兆豐國際民生動力基金 10.3100 10.3700 -0.0600 -0.5786
兆豐國際生命科學基金 17.2000 17.2700 -0.0700 -0.4053
兆豐國際全球高股息基金 9.7900 9.7900 0.0000 0.0000
兆豐國際全球基金 30.5000 30.4600 0.0400 0.1313
兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.3600 10.3500 0.0100 0.0966
兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.3600 10.3500 0.0100 0.0966
兆豐國際國民基金 23.1800 23.2100 -0.0300 -0.1293
兆豐國際第一基金 11.4600 11.3900 0.0700 0.6146
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.6269 9.6201 0.0068 0.0707
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.1936 9.1870 0.0066 0.0718
兆豐國際萬全基金 16.3900 16.3500 0.0400 0.2447
兆豐國際電子基金 19.1100 18.9300 0.1800 0.9509
兆豐國際綠鑽基金 8.9500 8.9700 -0.0200 -0.2230
兆豐國際豐台灣基金 27.5400 27.5200 0.0200 0.0727
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.2469 12.2467 0.0002 0.0016
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合庫巴黎台灣領航基金 10.7300 10.6900 0.0400 0.3742
合庫巴黎全球高收益債券基金A類型 10.6938 10.6798 0.0140 0.1311
合庫巴黎全球高收益債券基金B類型 9.9337 9.9207 0.0130 0.1310
合庫巴黎全球新興市場基金 8.9400 8.9600 -0.0200 -0.2232
合庫巴黎新興多重收益組合證券投資信託基金A類型 10.1831 10.1619 0.0212 0.2086
合庫巴黎新興多重收益組合證券投資信託基金B類型 10.0324 10.0116 0.0208 0.2078
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安多利永利貨幣市場基金 12.6754 12.6753 0.0001 0.0008
安多利高科技基金 8.2100 8.1800 0.0300 0.3668
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安泰INGｅ科技基金 13.0200 12.8500 0.1700 1.3230
安泰ING中小基金 30.9100 30.6300 0.2800 0.9141
安泰ING中國機會基金 10.1500 10.2100 -0.0600 -0.5877
安泰ING巴西基金 5.9700 6.0400 -0.0700 -1.1589
安泰ING日本基金 9.3500 9.2500 0.1000 1.0811
安泰ING台灣高股息基金 18.1500 17.9800 0.1700 0.9455
安泰ING台灣運籌基金 22.4300 22.1700 0.2600 1.1728
安泰ING平衡基金 14.6300 14.5400 0.0900 0.6190
安泰ING全球不動產證券化基金月配型 9.9900 9.9400 0.0500 0.5030
安泰ING全球不動產證券化基金累積型 12.0700 12.0100 0.0600 0.4996
安泰ING全球生技醫療基金 15.2100 15.2200 -0.0100 -0.0657
安泰ING全球品牌基金 23.1800 23.0700 0.1100 0.4768
安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 9.0091 8.9834 0.0257 0.2861
安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.8156 10.7848 0.0308 0.2856
安泰ING全球氣候變遷基金 7.8300 7.8400 -0.0100 -0.1276
安泰ING全球高股息基金季配型 13.6100 13.6200 -0.0100 -0.0734
安泰ING全球高股息基金累積型 16.7100 16.7200 -0.0100 -0.0598
安泰ING成長基金 21.9300 21.7200 0.2100 0.9669
安泰ING亞太高股息基金季配型 8.9700 8.9500 0.0200 0.2235
安泰ING亞太高股息基金累積型 10.9800 10.9600 0.0200 0.1825
安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.0936 10.1071 -0.0135 -0.1336
安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.6339 11.6495 -0.0156 -0.1339
安泰ING金磚七國基金 9.0900 9.0900 0.0000 0.0000
安泰ING泰國基金 34.1700 34.0200 0.1500 0.4409
安泰ING高科技基金 6.4600 6.3700 0.0900 1.4129
安泰ING貨幣市場基金 15.9543 15.9540 0.0003 0.0019
安泰ING新馬基金 16.5300 16.5300 0.0000 0.0000
安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.3362 9.3270 0.0092 0.0986
安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 11.0549 11.0441 0.0108 0.0978
安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.0600 8.1200 -0.0600 -0.7389
安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 9.1200 9.0600 0.0600 0.6623
安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.7900 8.7000 0.0900 1.0345
安泰ING精選貨幣市場基金 11.9448 11.9447 0.0001 0.0008
安泰ING歐洲高股息基金季配型 10.2400 10.2500 -0.0100 -0.0976
安泰ING歐洲高股息基金累積型 12.7600 12.7700 -0.0100 -0.0783
安泰ING積極成長基金 9.1600 9.0700 0.0900 0.9923
安泰ING優質基金 25.1900 24.8600 0.3300 1.3274
安泰ING環球高收益債基金-月配類型美元計價 10.4320 10.4254 0.0066 0.0633
安泰ING環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 10.3096 10.2999 0.0097 0.0942
安泰ING環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.4320 10.4254 0.0066 0.0633
安泰ING環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.3096 10.2999 0.0097 0.0942
安泰ING環球基金 11.0900 11.1000 -0.0100 -0.0901
安泰ING鴻利基金 15.3100 15.2000 0.1100 0.7237
安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6833 16.6832 0.0001 0.0006
安泰ING鴻運基金 15.3500 15.1800 0.1700 1.1199
安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.7800 9.9300 -0.1500 -1.5106
安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 7.7900 7.7500 0.0400 0.5161
安泰ING鑫平衡組合基金 13.2500 13.2400 0.0100 0.0755
安泰ING鑫全球債券組合基金 12.7502 12.7365 0.0137 0.1076
--------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 68.8316 68.8609 -0.0293 -0.0426
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.2169 11.2590 -0.0421 -0.3739
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 64.8520 64.8728 -0.0208 -0.0321
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.5527 10.5924 -0.0397 -0.3748
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.1818 2.1821 -0.0003 -0.0138
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.5845 10.6302 -0.0457 -0.4299
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.0706 2.0712 -0.0006 -0.0290
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 10.0731 10.1159 -0.0428 -0.4231
宏利台灣動力基金 18.0200 17.9800 0.0400 0.2225
宏利全球債券組合基金 12.6642 12.6536 0.0106 0.0838
宏利亞太入息債券基金A 11.2985 11.2989 -0.0004 -0.0035
宏利亞太入息債券基金B 9.6662 9.6665 -0.0003 -0.0031
宏利亞太中小企業基金 17.6000 17.5800 0.0200 0.1138
宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 63.9380 63.9371 0.0009 0.0014
宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.4356 10.4760 -0.0404 -0.3856
宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.7517 10.7319 0.0198 0.1845
宏利新興市場高收益債券基金-B類型 8.7969 8.7808 0.0161 0.1834
宏利萬利貨幣市場基金 13.4695 13.4693 0.0002 0.0015
宏利精選中華基金 9.0000 8.9800 0.0200 0.2227
宏利臺灣高股息基金 19.6200 19.5700 0.0500 0.2555
宏利澳幣保本基金 9.3920 9.3902 0.0018 0.0192
--------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德亞美利加收益基金 10.1500 10.1600 -0.0100 -0.0984
貝萊德新台幣基金 12.7369 12.7367 0.0002 0.0016
貝萊德寶利基金 14.4900 14.4400 0.0500 0.3463
--------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信大中華基金 22.5300 22.7300 -0.2000 -0.8799
保德信大俄羅斯基金 10.0000 10.0900 -0.0900 -0.8920
保德信中小型股基金 36.7000 36.3100 0.3900 1.0741
保德信中國品牌基金 8.2900 8.5300 -0.2400 -2.8136
保德信日本基金 7.4400 7.3500 0.0900 1.2245
保德信台商全方位基金 25.9000 25.7200 0.1800 0.6998
保德信全球中小基金 24.6000 24.6300 -0.0300 -0.1218
保德信全球消費商機基金 14.7800 14.7300 0.0500 0.3394
保德信全球基礎建設基金 10.9900 11.0200 -0.0300 -0.2722
保德信全球資源基金 8.5800 8.6100 -0.0300 -0.3484
保德信全球優質股息成長基金 12.5000 12.5000 0.0000 0.0000
保德信全球醫療生化基金 28.6500 28.6300 0.0200 0.0699
保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.1479 10.1368 0.0111 0.1095
保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.5663 10.5547 0.0116 0.1099
保德信亞太基金 18.4200 18.4200 0.0000 0.0000
保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.5010 9.4961 0.0049 0.0516
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.4544 10.4490 0.0054 0.0517
保德信店頭市場基金 28.5400 28.4300 0.1100 0.3869
保德信拉丁美洲基金 7.4100 7.5200 -0.1100 -1.4628
保德信金平衡基金 22.6000 22.5000 0.1000 0.4444
保德信金滿意基金 32.0500 31.8100 0.2400 0.7545
保德信科技島基金 17.8200 17.6800 0.1400 0.7919
保德信高成長基金 71.2600 70.6800 0.5800 0.8206
保德信第一基金 20.5700 20.4100 0.1600 0.7839
保德信貨幣市場基金 15.4583 15.4581 0.0002 0.0013
保德信新世紀基金 8.9500 8.9400 0.0100 0.1119
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.7883 9.7781 0.0102 0.1043
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.1258 10.1153 0.0105 0.1038
保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 8.5486 8.5389 0.0097 0.1136
保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.0184 10.0070 0.0114 0.1139
保德信新興趨勢組合基金 10.0500 10.1300 -0.0800 -0.7897
保德信瑞騰基金 15.1373 15.1367 0.0006 0.0040
保德信歐洲組合基金 10.7800 10.7400 0.0400 0.3724
--------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.1150 2.1110 0.0040 0.1895
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.2999 2.2954 0.0045 0.1960
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.3442 0.3449 -0.0007 -0.2030
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.3727 0.3734 -0.0007 -0.1875
施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.2444 10.2703 -0.0259 -0.2522
施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.1882 11.2137 -0.0255 -0.2274
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.0986 10.0818 0.0168 0.1666
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.1204 10.1023 0.0181 0.1792
施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.9752 10.0019 -0.0267 -0.2670
施羅德中國債券基金(美元)-累積型 9.9750 10.0016 -0.0266 -0.2660
施羅德世界資源基金 9.0400 9.0800 -0.0400 -0.4405
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 8.1328 8.1096 0.0232 0.2861
施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.1415 10.1126 0.0289 0.2858
施羅德新紀元貨幣市場基金 11.4693 11.4691 0.0002 0.0017
施羅德樂活中小基金 13.0600 12.9200 0.1400 1.0836
--------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中印雙霸基金 9.9600 9.9700 -0.0100 -0.1003
柏瑞五國金勢力建設基金 7.1800 7.2000 -0.0200 -0.2778
柏瑞巨人基金 10.0000 9.9000 0.1000 1.0101
柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.4459 13.4457 0.0002 0.0015
柏瑞全球金牌組合基金 13.6100 13.5900 0.0200 0.1472
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.7034 12.6979 0.0055 0.0433
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.5742 8.5705 0.0037 0.0432
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 9.9810 10.0004 -0.0194 -0.1940
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 9.9705 9.9867 -0.0162 -0.1622
柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.2000 11.1800 0.0200 0.1789
柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.3500 8.3300 0.0200 0.2401
柏瑞拉丁美洲基金 8.9200 8.9900 -0.0700 -0.7786
柏瑞美國雙核心收益基金-A不配息型 11.2602 11.2358 0.0244 0.2172
柏瑞美國雙核心收益基金-B配息型 8.6384 8.6196 0.0188 0.2181
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.6256 10.6286 -0.0030 -0.0282
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.8040 9.8068 -0.0028 -0.0286
柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-A類型 11.7465 11.7468 -0.0003 -0.0026
柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-B類型 9.3064 9.3066 -0.0002 -0.0022
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 16.0200 15.9900 0.0300 0.1876
柏瑞旗艦全球安穩組合基金 13.4362 13.4228 0.0134 0.0998
柏瑞旗艦全球成長組合基金 14.3800 14.3600 0.0200 0.1393
--------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰大中華基金 19.3000 19.2400 0.0600 0.3119
國泰小龍基金 12.5300 12.4300 0.1000 0.8045
國泰中小成長基金 34.7800 34.4700 0.3100 0.8993
國泰中國內需增長基金 12.7900 13.0700 -0.2800 -2.1423
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金 10.0595 10.0588 0.0007 0.0070
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金 10.3000 10.3400 -0.0400 -0.3869
國泰中國新興戰略基金 15.5100 15.8700 -0.3600 -2.2684
國泰中港台基金 9.5300 9.8200 -0.2900 -2.9532
國泰台灣計量基金 11.2600 11.2000 0.0600 0.5357
國泰台灣貨幣市場基金 12.2045 12.2043 0.0002 0.0016
國泰平衡基金 19.8600 19.8200 0.0400 0.2018
國泰全球基礎建設基金 11.4400 11.5300 -0.0900 -0.7806
國泰全球資源基金 7.1000 7.0800 0.0200 0.2825
國泰全球環保趨勢基金 8.7600 8.7600 0.0000 0.0000
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 15.3200 15.3000 0.0200 0.1307
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.1000 13.0900 0.0100 0.0764
國泰科技生化基金 26.2100 25.9300 0.2800 1.0798
國泰紐幣八年期保本基金 9.5464 9.5550 -0.0086 -0.0900
國泰紐幣保本基金 9.9677 9.9643 0.0034 0.0341
國泰國泰基金 15.2300 15.1200 0.1100 0.7275
國泰策略高收益債券基金A 10.1400 10.1300 0.0100 0.0987
國泰策略高收益債券基金B 9.5400 9.5300 0.0100 0.1049
國泰新興市場基金 8.3700 8.4100 -0.0400 -0.4756
國泰新興高收益債券基金A 10.6927 10.6708 0.0219 0.2052
國泰新興高收益債券基金B 9.2557 9.2368 0.0189 0.2046
國泰價值卓越基金 13.0800 13.0600 0.0200 0.1531
國泰豐益債券組合基金 11.5701 11.5564 0.0137 0.1186
--------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金大中華基金 17.8700 17.6600 0.2100 1.1891
第一金小型精選基金 23.1800 23.1700 0.0100 0.0432
第一金中國世紀基金 7.4000 7.5800 -0.1800 -2.3747
第一金中概平衡基金 18.5000 18.4200 0.0800 0.4343
第一金台灣成長基金 8.3600 8.3000 0.0600 0.7229
第一金台灣貨幣市場基金 14.9471 14.9468 0.0003 0.0020
第一金全家福貨幣市場基金 174.4550 174.4520 0.0030 0.0017
第一金全球大趨勢基金 17.5900 17.5900 0.0000 0.0000
第一金全球不動產證券化基金A 7.5262 7.5126 0.0136 0.1810
第一金全球不動產證券化基金B 6.0445 6.0336 0.0109 0.1807
第一金全球台商基金 11.3400 11.3000 0.0400 0.3540
第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.8063 9.7765 0.0298 0.3048
第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.3589 9.3304 0.0285 0.3055
第一金全球品牌基金 12.5600 12.5300 0.0300 0.2394
第一金全球高收益債券基金A 14.4224 14.3969 0.0255 0.1771
第一金全球高收益債券基金B 11.2724 11.2525 0.0199 0.1769
第一金全球資源基金 10.4200 10.4800 -0.0600 -0.5725
第一金亞洲科技基金 14.3400 14.2400 0.1000 0.7023
第一金亞洲新興市場基金 10.0500 10.0500 0.0000 0.0000
第一金店頭市場基金 7.3100 7.2700 0.0400 0.5502
第一金馬來西亞基金 12.8100 12.8500 -0.0400 -0.3113
第一金創新趨勢基金 13.1500 13.0300 0.1200 0.9210
第一金新興市場投資等級債券基金A 9.2525 9.2539 -0.0014 -0.0151
第一金新興市場投資等級債券基金B 8.0761 8.0773 -0.0012 -0.0149
第一金萬得福基金 12.0800 12.0400 0.0400 0.3322
第一金電子基金 25.6600 25.3700 0.2900 1.1431
第一金旗艦基金 10.4800 10.4100 0.0700 0.6724
第一金福元基金 8.5900 8.5000 0.0900 1.0588
第一金福王基金 11.6500 11.6100 0.0400 0.3445
--------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金 10.9600 11.0900 -0.1300 -1.1722
統一大滿貫基金 23.2800 23.0700 0.2100 0.9103
統一大龍印基金 14.3900 14.6000 -0.2100 -1.4384
統一中小基金 16.0800 15.9600 0.1200 0.7519
統一台灣動力基金 10.7900 10.6600 0.1300 1.2195
統一全天候基金 61.0700 60.4500 0.6200 1.0256
統一全球債券組合基金 11.6465 11.6269 0.0196 0.1686
統一亞太基金 24.2500 24.2600 -0.0100 -0.0412
統一亞洲大金磚基金 11.4800 11.6000 -0.1200 -1.0345
統一奔騰基金 36.7200 36.3900 0.3300 0.9068
統一強棒貨幣市場基金 16.3473 16.3471 0.0002 0.0012
統一強漢基金 17.9600 18.0800 -0.1200 -0.6637
統一統信基金 22.9900 22.7600 0.2300 1.0105
統一黑馬基金 36.0000 35.6500 0.3500 0.9818
統一新亞洲科技能源基金 13.3000 13.4000 -0.1000 -0.7463
統一新興市場企業債券基金-月配型 9.9847 9.9783 0.0064 0.0641
統一新興市場企業債券基金-累積型 10.1123 10.1058 0.0065 0.0643
統一經建基金 26.3000 25.9400 0.3600 1.3878
統一龍馬基金 42.3500 41.9400 0.4100 0.9776
--------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基台商天下基金 8.7100 8.7200 -0.0100 -0.1147
凱基台灣精五門基金 18.5500 18.4900 0.0600 0.3245
凱基全球資源債券基金-不配息型 10.0784 10.0795 -0.0011 -0.0109
凱基全球資源債券基金-配息型 9.4768 9.4778 -0.0010 -0.0106
凱基亞洲四金磚基金 13.4700 13.5400 -0.0700 -0.5170
凱基凱旋貨幣市場基金 11.3464 11.3462 0.0002 0.0018
凱基開創基金 18.4200 18.3500 0.0700 0.3815
凱基雲端趨勢基金 13.2700 13.2500 0.0200 0.1509
凱基新興市場中小基金 12.4500 12.4500 0.0000 0.0000
凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.0880 10.0858 0.0022 0.0218
凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.9142 9.9120 0.0022 0.0222
凱基新興趨勢ETF組合基金 8.5200 8.5500 -0.0300 -0.3509
凱基資源國基金 9.1200 9.1500 -0.0300 -0.3279
--------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦上証180基金 18.1700 18.1900 -0.0200 -0.1100
富邦大中華成長基金 4.9700 5.0100 -0.0400 -0.7984
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.3044 10.3194 -0.0150 -0.1454
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.6692 1.6767 -0.0075 -0.4473
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.0822 10.0969 -0.0147 -0.1456
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.6542 1.6616 -0.0074 -0.4454
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.2027 10.1961 0.0066 0.0647
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.6528 1.6567 -0.0039 -0.2354
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.0749 10.0683 0.0066 0.0656
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.6448 1.6487 -0.0039 -0.2366
富邦丰益債券組合基金 9.6054 9.6112 -0.0058 -0.0604
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 30.1200 30.1600 -0.0400 -0.1326
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 35.0700 34.8700 0.2000 0.5736
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 35.3400 35.2300 0.1100 0.3122
富邦台灣心基金 16.1600 16.0300 0.1300 0.8110
富邦台灣企業社會責任基金-A類型 13.6100 13.4800 0.1300 0.9644
富邦台灣企業社會責任基金-B類型 11.2500 11.1300 0.1200 1.0782
富邦台灣釆吉50基金 33.4100 33.3500 0.0600 0.1799
富邦台灣科技指數基金 36.0200 35.9700 0.0500 0.1390
富邦台灣鳳凰基金 646.2300 640.2000 6.0300 0.9419
富邦全球不動產基金 7.2700 7.2400 0.0300 0.4144
富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.7441 10.7254 0.0187 0.1744
富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.0245 10.0071 0.0174 0.1739
富邦吉祥貨幣市場基金 15.3523 15.3521 0.0002 0.0013
富邦長紅基金 49.4900 48.8100 0.6800 1.3932
富邦冠軍基金 23.7900 23.4700 0.3200 1.3634
富邦科技基金 18.4100 18.2400 0.1700 0.9320
富邦高成長基金 18.2100 18.0100 0.2000 1.1105
富邦基金 9.5400 9.4700 0.0700 0.7392
富邦策略高收益債券基金-A類型 11.4126 11.3909 0.0217 0.1905
富邦策略高收益債券基金-B類型 10.6358 10.6157 0.0201 0.1893
富邦策略高收益債券基金-C類型 10.6593 10.6391 0.0202 0.1899
富邦新興亞洲高成長基金 9.5700 9.6400 -0.0700 -0.7261
富邦農糧精選基金 10.2300 10.2800 -0.0500 -0.4864
富邦精準基金 41.0500 40.6300 0.4200 1.0337
富邦精銳中小基金 10.4200 10.3000 0.1200 1.1651
富邦價值基金 17.5700 17.3200 0.2500 1.4434
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富達台灣成長基金 22.6800 22.6100 0.0700 0.3096
富達卓越領航全球組合基金 11.6100 11.6400 -0.0300 -0.2577
富達動力領航組合基金 11.9000 11.9100 -0.0100 -0.0840
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富蘭克林華美中國消費基金 11.1800 11.2800 -0.1000 -0.8865
富蘭克林華美中華基金 12.4500 12.6100 -0.1600 -1.2688
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 12.5000 12.4300 0.0700 0.5632
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 13.6100 13.5400 0.0700 0.5170
富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-分配型 9.7800 9.7631 0.0169 0.1731
富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-累積型 10.0227 10.0053 0.0174 0.1739
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 10.1110 10.0939 0.0171 0.1694
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 10.3210 10.3036 0.0174 0.1689
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 10.6304 10.6134 0.0170 0.1602
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 11.5484 11.5299 0.0185 0.1605
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 10.1648 10.1466 0.0182 0.1794
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.3776 10.3591 0.0185 0.1786
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.7814 10.7682 0.0132 0.1226
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.8531 13.8362 0.0169 0.1221
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.0028 10.9923 0.0105 0.0955
富蘭克林華美第一富基金 27.8700 27.6600 0.2100 0.7592
富蘭克林華美貨幣市場基金 10.0888 10.0887 0.0001 0.0010
富蘭克林華美新世界股票基金 11.9200 11.8700 0.0500 0.4212
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 9.2526 9.2933 -0.0407 -0.4380
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.5161 9.5270 -0.0109 -0.1144
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.4365 9.4273 0.0092 0.0976
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.3046 11.2936 0.0110 0.0974
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復華人民幣貨幣市場基金 10.1844 10.1837 0.0007 0.0069
復華人生目標基金 23.9481 23.7691 0.1790 0.7531
復華大中華中小策略基金 9.0200 9.1000 -0.0800 -0.8791
復華中小精選基金 37.5300 37.0900 0.4400 1.1863
復華全方位基金 17.2000 17.0700 0.1300 0.7616
復華全球大趨勢基金 15.5200 15.4500 0.0700 0.4531
復華全球平衡基金 16.8000 16.8300 -0.0300 -0.1783
復華全球原物料基金 9.6800 9.6700 0.0100 0.1034
復華全球消費基金 10.2600 10.1900 0.0700 0.6870
復華全球短期收益基金 11.0532 11.0740 -0.0208 -0.1878
復華全球債券基金 13.0302 13.0351 -0.0049 -0.0376
復華全球債券組合基金 14.1400 14.1200 0.0200 0.1416
復華全球資產證券化基金A 12.0800 12.1000 -0.0200 -0.1653
復華全球資產證券化基金B 9.3600 9.3700 -0.0100 -0.1067
復華有利貨幣市場基金 13.1974 13.1972 0.0002 0.0015
復華亞太平衡基金 12.2800 12.3000 -0.0200 -0.1626
復華亞太成長基金 11.2100 11.1500 0.0600 0.5381
復華東協世紀基金 12.2800 12.2700 0.0100 0.0815
復華南非幣2017保本基金 9.7300 9.6900 0.0400 0.4128
復華南非幣長期收益基金A 9.8300 9.8100 0.0200 0.2039
復華南非幣長期收益基金B 9.0700 9.0500 0.0200 0.2210
復華南非幣短期收益基金A 10.2600 10.2400 0.0200 0.1953
復華南非幣短期收益基金B 9.6700 9.6500 0.0200 0.2073
復華美國新星基金 10.6100 10.5800 0.0300 0.2836
復華神盾基金 16.5080 16.3771 0.1309 0.7993
復華高成長基金 37.7700 37.1900 0.5800 1.5596
復華高益策略組合基金 12.8200 12.8100 0.0100 0.0781
復華貨幣市場基金 14.1501 14.1499 0.0002 0.0014
復華復華基金 13.3300 13.1100 0.2200 1.6781
復華華人世紀基金 14.2900 14.3000 -0.0100 -0.0699
復華傳家二號基金 18.7249 18.5884 0.1365 0.7343
復華傳家基金 16.6355 16.5431 0.0924 0.5585
復華奧林匹克全球組合基金 15.1900 15.1800 0.0100 0.0659
復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.5600 12.5500 0.0100 0.0797
復華新興人民幣債券基金A 10.0900 10.0900 0.0000 0.0000
復華新興人民幣債券基金B 9.7600 9.7500 0.0100 0.1026
復華新興市場高收益債券基金A 9.9700 9.9500 0.0200 0.2010
復華新興市場高收益債券基金B 8.2500 8.2300 0.0200 0.2430
復華新興市場短期收益基金 10.3200 10.3500 -0.0300 -0.2899
復華新興債股動力組合基金 10.4900 10.4900 0.0000 0.0000
復華滬深300 A股基金 13.4000 13.4000 0.0000 0.0000
復華數位經濟基金 28.4200 28.0900 0.3300 1.1748
--------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和中國點心高收益債券基金 10.6389 10.6812 -0.0423 -0.3960
惠理康和台灣紅不讓基金 15.1300 15.0300 0.1000 0.6653
惠理康和兩岸價值基金 10.1700 10.2900 -0.1200 -1.1662
惠理康和美元平衡收益基金A類型 9.9000 9.9100 -0.0100 -0.1009
惠理康和美元平衡收益基金B類型 9.9000 9.9100 -0.0100 -0.1009
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景順主流基金 16.2100 16.0500 0.1600 0.9969
景順台灣科技基金 24.3200 24.0700 0.2500 1.0386
景順平衡基金 10.8100 10.7400 0.0700 0.6518
景順全球科技基金 12.2000 12.2400 -0.0400 -0.3268
景順全球康健基金 17.4000 17.3900 0.0100 0.0575
景順貨幣市場基金 15.6797 15.6795 0.0002 0.0013
景順潛力基金 30.1400 29.8100 0.3300 1.1070
--------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.8784 9.8739 0.0045 0.0456
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 10.0085 10.0399 -0.0314 -0.3128
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.0861 10.0814 0.0047 0.0466
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.2489 10.2810 -0.0321 -0.3122
華南永昌中小型基金 9.4400 9.3100 0.1300 1.3964
華南永昌台灣精選基金 9.5000 9.3700 0.1300 1.3874
華南永昌永昌基金 12.4500 12.3500 0.1000 0.8097
華南永昌全球亨利組合基金 13.8957 13.8819 0.0138 0.0994
華南永昌全球神農水資源基金 9.0200 9.0200 0.0000 0.0000
華南永昌全球基礎建設基金-不配息 6.7800 6.7900 -0.0100 -0.1473
華南永昌全球基礎建設基金-配息 6.1100 6.1200 -0.0100 -0.1634
華南永昌全球精品基金 13.1100 13.1300 -0.0200 -0.1523
華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.2817 9.2728 0.0089 0.0960
華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.3593 10.3493 0.0100 0.0966
華南永昌前瞻科技基金 12.7100 12.5700 0.1400 1.1138
華南永昌黃河世紀基金 7.9400 7.9500 -0.0100 -0.1258
華南永昌愛台灣基金 7.7000 7.6500 0.0500 0.6536
華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.9357 15.9354 0.0003 0.0019
華南永昌龍盈平衡基金 15.4131 15.2189 0.1942 1.2760
華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.7351 11.7349 0.0002 0.0017
--------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓中小型基金 21.9700 21.8100 0.1600 0.7336
華頓台灣基金 18.6700 18.4700 0.2000 1.0828
華頓平安貨幣市場基金 11.3036 11.3034 0.0002 0.0018
華頓全球時尚精品基金 13.1000 13.0500 0.0500 0.3831
華頓全球核心價值收益債券基金A 10.1472 10.1253 0.0219 0.2163
華頓全球核心價值收益債券基金B 10.0434 10.0218 0.0216 0.2155
華頓全球高收益債券基金A 12.6386 12.6166 0.0220 0.1744
華頓全球高收益債券基金B 10.4458 10.4276 0.0182 0.1745
華頓全球黑鑽油源基金 6.8400 6.8400 0.0000 0.0000
華頓典範科技基金 8.5800 8.5400 0.0400 0.4684
華頓新興亞太債券基金A 10.0006 9.9944 0.0062 0.0620
華頓新興亞太債券基金B 9.2689 9.2632 0.0057 0.0615
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匯豐中小基金 8.3500 8.2700 0.0800 0.9674
匯豐中國A股匯聚基金 9.7800 10.0400 -0.2600 -2.5896
匯豐中國動力基金 11.1400 11.2700 -0.1300 -1.1535
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.2862 2.2858 0.0004 0.0175
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.2340 2.2336 0.0004 0.0179
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.1331 11.1707 -0.0376 -0.3366
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 11.1331 11.1707 -0.0376 -0.3366
匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.3731 0.3743 -0.0012 -0.3206
匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.3731 0.3743 -0.0012 -0.3206
匯豐五福全球債券組合基金 12.5839 12.5667 0.0172 0.1369
匯豐太平洋精典基金 13.4400 13.4000 0.0400 0.2985
匯豐台灣精典基金 17.8600 17.7800 0.0800 0.4499
匯豐全球新富基金 10.7900 10.8300 -0.0400 -0.3693
匯豐全球趨勢組合基金 10.2000 10.2600 -0.0600 -0.5848
匯豐全球關鍵資源基金 8.1900 8.1900 0.0000 0.0000
匯豐安富基金 21.3000 21.2400 0.0600 0.2825
匯豐成功基金 32.4900 32.4300 0.0600 0.1850
匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.4694 9.4639 0.0055 0.0581
匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 10.9954 10.9900 0.0054 0.0491
匯豐拉丁美洲基金 8.3600 8.5000 -0.1400 -1.6471
匯豐金磚動力基金 10.6400 10.7300 -0.0900 -0.8388
匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.8090 14.8088 0.0002 0.0014
匯豐富泰貨幣市場基金 15.6463 15.6461 0.0002 0.0013
匯豐黃金及礦業股票型基金 6.1100 6.1700 -0.0600 -0.9725
匯豐新鑽動力基金 8.8700 8.8900 -0.0200 -0.2250
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 7.7430 7.7328 0.0102 0.1319
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.7003 9.6902 0.0101 0.1042
匯豐龍鳳基金 37.5900 37.4300 0.1600 0.4275
匯豐龍騰電子基金 24.6700 24.5000 0.1700 0.6939
匯豐雙高收益債券組合基金 11.9435 11.9222 0.0213 0.1787
--------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金 15.5300 15.4600 0.0700 0.4528
新光中國成長基金 9.9300 10.0200 -0.0900 -0.8982
新光台灣吉利貨幣市場基金 17.5684 17.5683 0.0001 0.0006
新光台灣富貴基金 16.9300 16.8800 0.0500 0.2962
新光吉星貨幣市場基金 15.1647 15.1645 0.0002 0.0013
新光多元複合收益組合基金 10.3900 10.4100 -0.0200 -0.1921
新光亞洲精選基金 23.1900 23.1600 0.0300 0.1295
新光兩岸優勢基金 10.0800 10.2200 -0.1400 -1.3699
新光店頭基金 19.9100 19.7600 0.1500 0.7591
新光國家建設基金 18.6200 18.5400 0.0800 0.4315
新光創新科技基金 12.1100 12.0200 0.0900 0.7488
新光傳產優勢基金 10.5000 10.4400 0.0600 0.5747
新光新興星鑽基金 8.6700 8.7000 -0.0300 -0.3448
新光福運平衡基金 12.9174 12.8883 0.0291 0.2258
新光增長收益基金 9.9900 9.9100 0.0800 0.8073
新光澳幣保本基金 9.2500 9.2200 0.0300 0.3254
--------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全球創新趨勢基金 5.6900 5.7100 -0.0200 -0.3503
瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.1600 8.1000 0.0600 0.7407
瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金A類型 11.8625 11.8630 -0.0005 -0.0042
瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金B類型 9.8336 9.8341 -0.0005 -0.0051
--------------------------------------------------------------------------------------------------
群益大中華雙力優勢基金 9.9500 9.9600 -0.0100 -0.1004
群益中小型股基金 34.5100 34.2900 0.2200 0.6416
群益台股指數基金 12.5500 12.5080 0.0420 0.3358
群益平衡王基金 19.2862 19.2675 0.0187 0.0971
群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.1600 7.1400 0.0200 0.2801
群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.6800 5.6600 0.0200 0.3534
群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.4744 9.4571 0.0173 0.1829
群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.7664 8.7505 0.0159 0.1817
群益全球關鍵生技基金-美元 11.2511 11.2606 -0.0095 -0.0844
群益全球關鍵生技基金-新臺幣 11.2600 11.2700 -0.0100 -0.0887
群益印巴雙星基金 7.9400 7.9400 0.0000 0.0000
群益印度中小基金 7.8600 7.7900 0.0700 0.8986
群益多利策略組合基金 11.4700 11.4500 0.0200 0.1747
群益多重收益組合基金 12.8700 12.8500 0.0200 0.1556
群益多重資產組合基金 13.1800 13.1400 0.0400 0.3044
群益安家基金 16.7860 16.7977 -0.0117 -0.0697
群益安穩貨幣市場基金 15.7764 15.7761 0.0003 0.0019
群益亞太中小基金 9.9300 9.9800 -0.0500 -0.5010
群益亞太新趨勢平衡基金 13.6600 13.6500 0.0100 0.0733
群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.6554 9.6595 -0.0041 -0.0425
群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.9520 8.9559 -0.0039 -0.0436
群益店頭市場基金 57.5900 57.2800 0.3100 0.5412
群益東方盛世基金 9.7500 9.6700 0.0800 0.8273
群益東協成長基金 10.0600 10.0900 -0.0300 -0.2973
群益長安基金 19.0200 18.9100 0.1100 0.5817
群益美國新創亮點基金-美元 10.7416 10.7647 -0.0231 -0.2146
群益美國新創亮點基金-新臺幣 10.7400 10.7700 -0.0300 -0.2786
群益真善美基金 17.0272 17.0015 0.0257 0.1512
群益馬拉松基金 81.0700 80.6900 0.3800 0.4709
群益創新科技基金 22.8000 22.6600 0.1400 0.6178
群益華夏盛世基金 11.3000 11.6200 -0.3200 -2.7539
群益奧斯卡基金 20.2300 20.1000 0.1300 0.6468
群益新興大消費基金 10.3100 10.2400 0.0700 0.6836
群益新興金鑽基金 7.9700 7.9800 -0.0100 -0.1253
群益葛萊美基金 16.6000 16.5400 0.0600 0.3628
--------------------------------------------------------------------------------------------------
德信大發基金 23.8200 23.6700 0.1500 0.6337
德信中國精選成長基金 8.6100 8.7100 -0.1000 -1.1481
德信台灣主流中小基金 13.6800 13.5300 0.1500 1.1087
德信新興股票組合基金 9.9700 9.9900 -0.0200 -0.2002
德信萬保貨幣市場基金 11.7081 11.7079 0.0002 0.0017
德信萬瑞基金 11.0518 11.0489 0.0029 0.0263
德信數位時代基金 21.7500 21.4900 0.2600 1.2099
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德盛台灣大壩基金 13.7200 13.6300 0.0900 0.6603
德盛全球生技大壩基金 32.0100 31.9500 0.0600 0.1878
德盛安聯中國東協新世紀基金 12.1500 12.1900 -0.0400 -0.3281
德盛安聯中國策略增長基金 11.1200 11.2000 -0.0800 -0.7143
德盛安聯台灣好息富基金 11.8600 11.8000 0.0600 0.5085
德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.2406 12.2404 0.0002 0.0016
德盛安聯台灣智慧趨勢基金 15.4400 15.3300 0.1100 0.7176
德盛安聯四季回報債券組合基金 14.0519 14.0344 0.0175 0.1247
德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 11.3489 11.3360 0.0129 0.1138
德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.5028 10.4908 0.0120 0.1144
德盛安聯四季雙收入息組合證券投資信託基金-A類型 10.5900 10.5700 0.0200 0.1892
德盛安聯四季雙收入息組合證券投資信託基金-B類型 10.5900 10.5700 0.0200 0.1892
德盛安聯全球人口趨勢基金 8.6600 8.6700 -0.0100 -0.1153
德盛安聯全球油礦金趨勢基金 10.9300 10.9500 -0.0200 -0.1827
德盛安聯全球計量平衡基金 11.8900 11.8700 0.0200 0.1685
德盛安聯全球債券基金-A類型 11.8732 11.8857 -0.0125 -0.1052
德盛安聯全球債券基金-B類型 11.7181 11.7305 -0.0124 -0.1057
德盛安聯全球新興市場基金 15.0900 15.1000 -0.0100 -0.0662
德盛安聯全球農金趨勢基金 9.1300 9.1700 -0.0400 -0.4362
德盛安聯全球綠能趨勢基金 9.9700 10.0000 -0.0300 -0.3000
德盛安聯多元計量平衡基金 8.5700 8.5700 0.0000 0.0000
德盛安聯亞洲小型企業基金 10.6200 10.6000 0.0200 0.1887
德盛安聯亞洲動態策略基金 19.7800 19.7700 0.0100 0.0506
德盛科技大壩基金 20.0900 20.0000 0.0900 0.4500
--------------------------------------------------------------------------------------------------
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.4354 11.4352 0.0002 0.0018
德銀遠東DWS台灣旗艦基金 17.3800 17.2600 0.1200 0.6953
德銀遠東DWS全球原物料能源基金 19.8600 19.9000 -0.0400 -0.2010
德銀遠東DWS全球神農基金 10.6800 10.6900 -0.0100 -0.0936
德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.3500 9.3400 0.0100 0.1071
德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.0800 11.0700 0.0100 0.0903
德銀遠東DWS亞洲高收益債券分配型 9.1335 9.1359 -0.0024 -0.0263
德銀遠東DWS亞洲高收益債券累積型 11.0226 11.0255 -0.0029 -0.0263
德銀遠東DWS科技基金 15.8400 15.6600 0.1800 1.1494
--------------------------------------------------------------------------------------------------
摩根大歐洲基金 17.8400 17.8200 0.0200 0.1122
摩根中小基金 19.3900 19.2400 0.1500 0.7796
摩根中美G2新勢力基金 11.3500 11.4100 -0.0600 -0.5259
摩根中國A股基金 9.8500 10.1600 -0.3100 -3.0512
摩根中國亮點基金 9.4900 9.5800 -0.0900 -0.9395
摩根台灣金磚基金 15.3600 15.2600 0.1000 0.6553
摩根台灣基金 10.3600 10.3200 0.0400 0.3876
摩根台灣貨幣市場基金 16.0885 16.0883 0.0002 0.0012
摩根台灣微型基金 17.7900 17.6500 0.1400 0.7932
摩根台灣增長基金 38.6000 38.4400 0.1600 0.4162
摩根平衡基金 24.9000 24.8600 0.0400 0.1609
摩根全球α基金 15.1800 15.1700 0.0100 0.0659
摩根全球平衡基金 14.4294 14.4311 -0.0017 -0.0118
摩根全球發現基金 10.1000 10.0900 0.0100 0.0991
摩根安家理財基金 11.0248 11.0245 0.0003 0.0027
摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.8325 10.8422 -0.0097 -0.0895
摩根亞太高息平衡基金-累積型 11.5531 11.5634 -0.0103 -0.0891
摩根亞洲基金 37.9500 37.9300 0.0200 0.0527
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.1246 10.1246 0.0000 0.0000
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.5915 11.5915 0.0000 0.0000
摩根東方內需機會基金 11.9400 11.9700 -0.0300 -0.2506
摩根東方科技基金 21.8300 21.7000 0.1300 0.5991
摩根金龍收成基金 15.1700 15.2300 -0.0600 -0.3940
摩根第一貨幣市場基金 14.8516 14.8514 0.0002 0.0014
摩根絕對日本基金 9.5900 9.4400 0.1500 1.5890
摩根新金磚五國基金 9.1300 9.1600 -0.0300 -0.3275
摩根新絲路基金 8.0600 8.0900 -0.0300 -0.3708
摩根新興35基金 10.4600 10.4700 -0.0100 -0.0955
摩根新興日本基金 18.6200 18.3200 0.3000 1.6376
摩根新興活利債券基金-月配息型 9.2534 9.2484 0.0050 0.0541
摩根新興活利債券基金-累積型 10.5421 10.5364 0.0057 0.0541
摩根新興科技基金 37.2000 36.9700 0.2300 0.6221
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.5300 9.5202 0.0098 0.1029
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.0952 10.0848 0.0104 0.1031
摩根資源活力股票基金 5.2800 5.3200 -0.0400 -0.7519
摩根價值成長基金 15.0400 14.9800 0.0600 0.4005
摩根龍揚基金 22.9900 23.0400 -0.0500 -0.2170
摩根總收益組合基金-月配息型 10.3636 10.3686 -0.0050 -0.0482
摩根總收益組合基金-累積型 10.8344 10.8396 -0.0052 -0.0480
摩根縱橫台商基金 10.3700 10.3600 0.0100 0.0965
--------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦中國龍基金 17.8100 17.6200 0.1900 1.0783
聯邦金鑽平衡基金 14.5106 14.3340 0.1766 1.2320
聯邦貨幣市場基金 12.9201 12.9199 0.0002 0.0016
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 9.9994 9.9754 0.0240 0.2406
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 9.9994 9.9754 0.0240 0.2406
聯邦精選科技基金 9.6400 9.5900 0.0500 0.5214
聯邦優勢策略全球債券組合基金 15.1216 15.1022 0.0194 0.1285
聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.1994 10.1973 0.0021 0.0206
聯邦?囍新興亞洲債券基金B 9.5354 9.5334 0.0020 0.0210
--------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金 26.6600 26.5300 0.1300 0.4900
聯博亞太地產基金-A類型 11.0500 11.0000 0.0500 0.4546
聯博亞太地產基金-B類型 8.4800 8.4400 0.0400 0.4739
聯博貨幣市場基金 14.7816 14.7813 0.0003 0.0020
聯博新興市場企業債券基金-A2類型 9.7473 9.7289 0.0184 0.1891
聯博新興市場企業債券基金-AT類型 9.4422 9.4244 0.0178 0.1889
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瀚亞中小型股基金 14.0300 13.9200 0.1100 0.7902
瀚亞中國基金 10.7500 10.7900 -0.0400 -0.3707
瀚亞巴西基金 5.4400 5.4900 -0.0500 -0.9108
瀚亞外銷基金 28.0500 27.8900 0.1600 0.5737
瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.1704 10.1556 0.0148 0.1457
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.5628 12.5472 0.0156 0.1243
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 10.1069 10.0860 0.0209 0.2072
瀚亞全球高收益債券基金B-美元 10.1893 10.1746 0.0147 0.1445
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 10.3516 10.3388 0.0128 0.1238
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 10.1021 10.0809 0.0212 0.2103
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 12.4119 12.3965 0.0154 0.1242
瀚亞全球綠色金脈基金 13.6800 13.6700 0.0100 0.0732
瀚亞印度基金 16.6100 16.5500 0.0600 0.3625
瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金A類型 9.0100 8.9300 0.0800 0.8959
瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金B類型 8.8300 8.7500 0.0800 0.9143
瀚亞亞太高股息基金 12.9600 12.9700 -0.0100 -0.0771
瀚亞亞太基礎建設基金 10.8400 10.8100 0.0300 0.2775
瀚亞非洲基金-南非幣 9.8600 9.9500 -0.0900 -0.9045
瀚亞非洲基金-新臺幣 19.9100 19.8100 0.1000 0.5048
瀚亞威寶貨幣市場基金 13.3014 13.3012 0.0002 0.0015
瀚亞美國高科技基金 14.9000 14.9300 -0.0300 -0.2009
瀚亞高科技基金 45.4400 45.2800 0.1600 0.3534
瀚亞理財通基金 19.3400 19.3000 0.0400 0.2073
瀚亞菁華基金 16.4100 16.3600 0.0500 0.3056
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 9.8447 9.8372 0.0075 0.0762
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 9.1149 9.1079 0.0070 0.0769
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 9.9250 9.8978 0.0272 0.2748
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.9250 9.8978 0.0272 0.2748
瀚亞電通網基金 11.1900 11.1500 0.0400 0.3587
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 12.9161 12.8994 0.0167 0.1295
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 12.5701 12.5538 0.0163 0.1298
瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 13.1800 13.1500 0.0300 0.2281
瀚亞歐洲基金 10.9400 10.9200 0.0200 0.1832
瀚亞質量精選組合基金A類型 12.6999 12.6835 0.0164 0.1293
瀚亞質量精選組合基金B類型 12.6956 12.6792 0.0164 0.1294
瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 10.3289 10.3126 0.0163 0.1581
瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 9.6874 9.6721 0.0153 0.1582
--------------------------------------------------------------------------------------------------