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友荃:依櫃買中心證櫃審字第10000111221號函辦理-103年1月份

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.02.14 00:00
第三十四條 第42款1.事實發生日:103/02/142.公司名稱:友荃科技實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第10000111221號函辦理公告6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司預估未來三個月現金收支情形: 單位:新台幣仟元 項目 103/02 103/03 103/04--------------- -------------- -------------- --------------期初現金 10,745 8,593 11,024現金流入-營運 15,331 13,672 11,521現金流出-營運 18,510 17,056 12,997現金流入-融資 7,042 8,211 3,654現金流出-融資 6,015 2,396 4,465期末現金 8,593 11,024 8,737(2)本公司103年截至1月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣/美金仟元 項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度----------- ------- ------------ ------------ ------------短期借款 NTD 142,700 134,488 8,212短期借款 USD 1,000 0 1,000長期借款 NTD 150,000 121,732 0(3)母子公司合併預估未來三個月現金收支情形: 單位:新台幣仟元 項目 103/02 103/03 103/04--------------- -------------- -------------- --------------期初現金 22,264 15,707 26,264現金流入-營運 20,522 32,834 30,080現金流出-營運 28,106 28,092 19,514現金流入-融資 7,042 8,211 3,654現金流出-融資 6,015 2,396 4,465期末現金 15,707 26,264 36,019(4)母子公司合併103年截至1月底止銀行可使用融資額度情形:單位:新台幣/美金仟元 項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度----------- ------- ------------ ------------ ------------短期借款 NTD 142,700 134,488 8,212短期借款 USD 1,000 0 1,000長期借款 NTD 150,000 121,732 0

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