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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2014.02.13 00:00

基金名稱 103/02/12 103/02/11 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託台灣活力基金 8.2100 8.1300 0.0800 0.9840

中國信託台灣優勢基金 11.1400 11.0300 0.1100 0.9973

中國信託全球固定收益組合基金 13.9867 13.9598 0.0269 0.1927

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.0597 10.0567 0.0030 0.0298

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 9.9960 9.9931 0.0029 0.0290

中國信託益利信貨幣市場基金 13.0840 13.0838 0.0002 0.0015

中國信託華盈貨幣市場基金 10.7717 10.7715 0.0002 0.0019

中國信託精穩基金 12.5533 12.4782 0.0751 0.6019

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元大寶來2001基金 42.4700 41.8000 0.6700 1.6029

元大寶來上證50基金 17.9000 17.9300 -0.0300 -0.1673

元大寶來大中華價值指數基金 12.6330 12.4540 0.1790 1.4373

元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.1900 2.2000 -0.0100 -0.4546

元大寶來中國平衡基金-新台幣 10.9800 11.0300 -0.0500 -0.4533

元大寶來中國高收益點心債券基金 10.9519 10.9562 -0.0043 -0.0393

元大寶來巴西指數基金 5.8810 5.7680 0.1130 1.9591

元大寶來巴菲特基金 20.7500 20.5400 0.2100 1.0224

元大寶來台股指數基金 9.9580 9.8630 0.0950 0.9632

元大寶來台商收成基金 21.2900 21.0100 0.2800 1.3327

元大寶來台灣中型100基金 29.8300 29.6100 0.2200 0.7430

元大寶來台灣加權股價指數基金 16.7960 16.6380 0.1580 0.9496

元大寶來台灣卓越50基金 57.6800 57.0100 0.6700 1.1752

元大寶來台灣金融基金 13.7400 13.6300 0.1100 0.8070

元大寶來台灣高股息基金 23.1200 22.9400 0.1800 0.7847

元大寶來台灣電子科技基金 24.7900 24.4600 0.3300 1.3491

元大寶來全球ETF成長組合基金 9.5100 9.4400 0.0700 0.7415

元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.4400 13.3700 0.0700 0.5236

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.5000 7.4300 0.0700 0.9421

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.1800 6.1300 0.0500 0.8157

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 7.9200 7.8900 0.0300 0.3802

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.7100 6.6800 0.0300 0.4491

元大寶來全球成長基金 17.7900 17.5800 0.2100 1.1945

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.5201 8.5160 0.0041 0.0481

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 7.2151 7.2116 0.0035 0.0485

元大寶來全球通訊基金 5.4700 5.4300 0.0400 0.7367

元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.1100 12.0400 0.0700 0.5814

元大寶來全球農業商機基金 16.6500 16.5000 0.1500 0.9091

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.8200 10.8200 0.0000 0.0000

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.2800 8.2800 0.0000 0.0000

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.6100 10.6000 0.0100 0.0943

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.5600 10.5500 0.0100 0.0948

元大寶來印尼指數基金 7.9810 7.9340 0.0470 0.5924

元大寶來印度指數基金 7.0620 7.0180 0.0440 0.6270

元大寶來印度基金 7.6800 7.6700 0.0100 0.1304

元大寶來多元基金 10.6200 10.5300 0.0900 0.8547

元大寶來多多基金 14.9300 14.7200 0.2100 1.4266

元大寶來多福基金 46.3700 45.7600 0.6100 1.3330

元大寶來亞太成長基金 10.6900 10.6300 0.0600 0.5644

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.7056 8.6712 0.0344 0.3967

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.4695 8.4361 0.0334 0.3959

元大寶來亞洲台資企業基金 8.2100 8.1400 0.0700 0.8600

元大寶來卓越基金 34.8800 34.4800 0.4000 1.1601

元大寶來店頭基金 6.9500 6.9200 0.0300 0.4335

元大寶來泛歐成長基金 9.9600 9.8500 0.1100 1.1168

元大寶來矽谷基金 11.1200 11.0000 0.1200 1.0909

元大寶來高科技基金 11.2100 11.0600 0.1500 1.3562

元大寶來得利貨幣市場基金 15.9408 15.9405 0.0003 0.0019

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.7546 11.7545 0.0001 0.0009

元大寶來富櫃50基金 12.2700 12.1200 0.1500 1.2376

元大寶來華夏中小基金 7.4000 7.4100 -0.0100 -0.1350

元大寶來新中國基金 8.4600 8.5100 -0.0500 -0.5875

元大寶來新主流基金 16.4600 16.2000 0.2600 1.6049

元大寶來新台灣基金 30.6600 30.4500 0.2100 0.6897

元大寶來新興市場ESG策略基金 11.5100 11.4200 0.0900 0.7881

元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.3046 10.2970 0.0076 0.0738

元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.2915 9.2847 0.0068 0.0732

元大寶來新興亞洲基金 8.5700 8.5100 0.0600 0.7051

元大寶來新興亞洲龍頭基金 9.6200 9.5600 0.0600 0.6276

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.8182 14.8179 0.0003 0.0020

元大寶來經貿基金 25.7000 25.4400 0.2600 1.0220

元大寶來精準中小基金 17.0200 16.8800 0.1400 0.8294

元大寶來摩臺基金 28.0500 27.7400 0.3100 1.1175

元大寶來標智滬深300基金 12.4500 12.4200 0.0300 0.2416

元大寶來績效基金 30.4400 29.9900 0.4500 1.5005

元大寶來雙盈基金 22.3100 22.1700 0.1400 0.6315

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日盛MIT主流基金 10.8100 10.6700 0.1400 1.3121

日盛上選基金 19.8500 19.7500 0.1000 0.5063

日盛大中華基金 6.2100 6.1500 0.0600 0.9756

日盛小而美基金 15.0000 14.8700 0.1300 0.8742

日盛中國內需動力基金 9.9900 9.8700 0.1200 1.2158

日盛日盛基金 9.6400 9.6200 0.0200 0.2079

日盛全球抗暖化基金 8.1900 8.1400 0.0500 0.6143

日盛全球新興債券基金A 10.0764 10.0745 0.0019 0.0189

日盛全球新興債券基金B 9.8883 9.8864 0.0019 0.0192

日盛亞洲星鑽基金 10.8200 10.7700 0.0500 0.4643

日盛亞洲高收益債券基金A 10.8935 10.8801 0.0134 0.1232

日盛亞洲高收益債券基金B 10.0292 10.0168 0.0124 0.1238

日盛金緻招牌組合基金 9.8296 9.8005 0.0291 0.2969

日盛首選基金 10.1000 10.0600 0.0400 0.3976

日盛高科技基金 9.7500 9.7200 0.0300 0.3086

日盛貨幣市場基金 14.4668 14.4665 0.0003 0.0021

日盛新台商基金 25.3200 25.3500 -0.0300 -0.1183

日盛精選五虎基金 26.4700 26.2900 0.1800 0.6847

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台新1699貨幣市場基金 13.2208 13.2206 0.0002 0.0015

台新2000高科技基金 20.9100 20.6100 0.3000 1.4556

台新大中華基金 10.0500 9.9600 0.0900 0.9036

台新大眾基金 20.3100 20.2000 0.1100 0.5446

台新大眾貨幣市場基金 13.8848 13.8845 0.0003 0.0022

台新中國通基金 24.3300 24.1100 0.2200 0.9125

台新中國精選中小基金 9.9500 9.8800 0.0700 0.7085

台新主流基金 15.6500 15.4700 0.1800 1.1635

台新北美收益資產證券化基金(A) 15.3500 15.2900 0.0600 0.3924

台新北美收益資產證券化基金(B) 14.5200 14.4500 0.0700 0.4844

台新印度基金 9.2800 9.1900 0.0900 0.9793

台新亞美短期債券基金 10.1892 10.1850 0.0042 0.0412

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.5979 9.5851 0.0128 0.1335

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.3470 10.3331 0.0139 0.1345

台新真吉利貨幣市場基金 10.8853 10.8852 0.0001 0.0009

台新高股息平衡基金 21.5234 21.3521 0.1713 0.8023

台新新興市場債券基金(A類型) 9.8109 9.8115 -0.0006 -0.0061

台新新興市場債券基金(B類型) 9.4169 9.4175 -0.0006 -0.0064

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 6.8500 6.7200 0.1300 1.9345

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 7.6400 7.5600 0.0800 1.0582

台新羅傑斯世界礦業指數基金 8.1730 7.9400 0.2330 2.9345

台新羅傑斯環球資源指數基金 10.9210 10.7480 0.1730 1.6096

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未來資產台灣新趨勢基金 12.4400 12.3000 0.1400 1.1382

未來資產全球大消費基金 11.9000 11.7900 0.1100 0.9330

未來資產亞太不動產證券化基金A 8.5100 8.4600 0.0500 0.5910

未來資產亞太不動產證券化基金B 7.7500 7.7000 0.0500 0.6494

未來資產亞洲高收益債券基金A 10.7725 10.7502 0.0223 0.2074

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.7723 10.7500 0.0223 0.2074

未來資產亞洲新富基金 13.4200 13.3400 0.0800 0.5997

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.3364 12.3362 0.0002 0.0016

未來資產阿波羅基金 7.7000 7.6000 0.1000 1.3158

未來資產新興市場債券基金A 9.4670 9.4725 -0.0055 -0.0581

未來資產新興市場債券基金B 9.2037 9.2091 -0.0054 -0.0586

未來資產閣來寶全球組合基金 12.5300 12.4200 0.1100 0.8857

未來資產環球債券基金A 9.8256 9.8291 -0.0035 -0.0356

未來資產環球債券基金B 9.3381 9.3413 -0.0032 -0.0343

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永豐大中華基金 9.1300 9.0800 0.0500 0.5507

永豐中小基金 36.1400 35.7200 0.4200 1.1758

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.0885 2.0884 0.0001 0.0048

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.1534 2.1533 0.0001 0.0046

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.6747 10.6702 0.0045 0.0422

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.7441 10.7395 0.0046 0.0428

永豐中國經濟建設基金 13.2400 13.1700 0.0700 0.5315

永豐中概平衡基金 29.3100 29.0300 0.2800 0.9645

永豐主流品牌基金 13.7300 13.5700 0.1600 1.1791

永豐永豐基金 29.7800 29.6900 0.0900 0.3031

永豐全球平衡組合基金 12.0100 12.0100 0.0000 0.0000

永豐全球投資等級債券基金 10.5821 10.5902 -0.0081 -0.0765

永豐全球新興向榮基金 7.4300 7.3800 0.0500 0.6775

永豐亞洲民生消費基金 10.4000 10.3100 0.0900 0.8729

永豐高科技基金 14.1100 13.9200 0.1900 1.3649

永豐貨幣市場基金 13.6219 13.6217 0.0002 0.0015

永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.2387 9.2264 0.0123 0.1333

永豐新興市場企業債券基金累積類型 9.6909 9.6780 0.0129 0.1333

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.2044 9.1933 0.0111 0.1207

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.8128 10.7998 0.0130 0.1204

永豐滬深300紅利指數基金 9.5500 9.4100 0.1400 1.4878

永豐臺灣加權ETF基金 42.3500 41.9500 0.4000 0.9535

永豐領航科技基金 17.8600 17.6200 0.2400 1.3621

永豐環球趨勢資源基金 9.1600 9.0800 0.0800 0.8811

永豐趨勢平衡基金 31.0800 30.9000 0.1800 0.5825

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兆豐國際中小基金 12.1000 12.0000 0.1000 0.8333

兆豐國際民生動力基金 10.4000 10.3300 0.0700 0.6776

兆豐國際生命科學基金 16.8500 16.7100 0.1400 0.8378

兆豐國際全球高股息基金 9.7100 9.6100 0.1000 1.0406

兆豐國際全球基金 30.5400 30.3200 0.2200 0.7256

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.2600 10.2300 0.0300 0.2933

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.2600 10.2300 0.0300 0.2933

兆豐國際國民基金 23.2500 23.0100 0.2400 1.0430

兆豐國際第一基金 11.1800 11.1500 0.0300 0.2691

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.5417 9.5265 0.0152 0.1596

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.1462 9.1317 0.0145 0.1588

兆豐國際萬全基金 16.1300 15.9900 0.1400 0.8756

兆豐國際電子基金 18.6100 18.3200 0.2900 1.5830

兆豐國際綠鑽基金 8.7400 8.6600 0.0800 0.9238

兆豐國際豐台灣基金 27.5400 27.3300 0.2100 0.7684

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.2441 12.2439 0.0002 0.0016

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合庫巴黎台灣領航基金 10.5500 10.5000 0.0500 0.4762

合庫巴黎全球高收益債券基金A類型 10.5950 10.5732 0.0218 0.2062

合庫巴黎全球高收益債券基金B類型 9.8912 9.8708 0.0204 0.2067

合庫巴黎全球新興市場基金 8.9600 8.8600 0.1000 1.1287

合庫巴黎新興多重收益組合證券投資信託基金A類型 10.0919 10.0870 0.0049 0.0486

合庫巴黎新興多重收益組合證券投資信託基金B類型 9.9924 9.9875 0.0049 0.0491

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安多利永利貨幣市場基金 12.6741 12.6740 0.0001 0.0008

安多利高科技基金 7.9400 7.8600 0.0800 1.0178

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安泰INGe科技基金 12.5400 12.3800 0.1600 1.2924

安泰ING中小基金 30.0200 29.6300 0.3900 1.3162

安泰ING中國機會基金 10.1500 10.0400 0.1100 1.0956

安泰ING巴西基金 5.9600 5.8500 0.1100 1.8803

安泰ING日本基金 9.1700 9.1800 -0.0100 -0.1089

安泰ING台灣高股息基金 17.5600 17.3500 0.2100 1.2104

安泰ING台灣運籌基金 21.8600 21.6100 0.2500 1.1569

安泰ING平衡基金 14.3000 14.1600 0.1400 0.9887

安泰ING全球不動產證券化基金月配型 9.8000 9.7400 0.0600 0.6160

安泰ING全球不動產證券化基金累積型 11.8500 11.7600 0.0900 0.7653

安泰ING全球生技醫療基金 14.6400 14.5000 0.1400 0.9655

安泰ING全球品牌基金 22.5300 22.1700 0.3600 1.6238

安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 8.9464 8.9845 -0.0381 -0.4241

安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.7403 10.7560 -0.0157 -0.1460

安泰ING全球氣候變遷基金 7.6600 7.5800 0.0800 1.0554

安泰ING全球高股息基金季配型 13.2900 13.1500 0.1400 1.0646

安泰ING全球高股息基金累積型 16.3200 16.1400 0.1800 1.1152

安泰ING成長基金 21.3800 21.1100 0.2700 1.2790

安泰ING亞太高股息基金季配型 8.8500 8.7300 0.1200 1.3746

安泰ING亞太高股息基金累積型 10.8300 10.6900 0.1400 1.3096

安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.0272 10.0629 -0.0357 -0.3548

安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.5573 11.5410 0.0163 0.1412

安泰ING金磚七國基金 8.9000 8.8100 0.0900 1.0216

安泰ING泰國基金 33.9200 33.8000 0.1200 0.3550

安泰ING高科技基金 6.2200 6.1400 0.0800 1.3029

安泰ING貨幣市場基金 15.9509 15.9507 0.0002 0.0013

安泰ING新馬基金 16.1500 16.0300 0.1200 0.7486

安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.2411 9.2716 -0.0305 -0.3290

安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 10.9423 10.9299 0.0124 0.1135

安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.2300 8.2100 0.0200 0.2436

安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 8.7300 8.7200 0.0100 0.1147

安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.7000 8.6700 0.0300 0.3460

安泰ING精選貨幣市場基金 11.9434 11.9433 0.0001 0.0008

安泰ING歐洲高股息基金季配型 9.9300 9.8000 0.1300 1.3265

安泰ING歐洲高股息基金累積型 12.3800 12.2100 0.1700 1.3923

安泰ING積極成長基金 8.9300 8.8100 0.1200 1.3621

安泰ING優質基金 24.3000 23.9500 0.3500 1.4614

安泰ING環球高收益債基金-月配類型美元計價 10.3240 10.2942 0.0298 0.2895

安泰ING環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 10.2098 10.1889 0.0209 0.2051

安泰ING環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.3240 10.2942 0.0298 0.2895

安泰ING環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.2098 10.1889 0.0209 0.2051

安泰ING環球基金 10.8200 10.7000 0.1200 1.1215

安泰ING鴻利基金 15.0400 14.9100 0.1300 0.8719

安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6815 16.6814 0.0001 0.0006

安泰ING鴻運基金 14.7500 14.5400 0.2100 1.4443

安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.2200 9.1500 0.0700 0.7650

安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 7.6300 7.5600 0.0700 0.9259

安泰ING鑫平衡組合基金 12.8700 12.7900 0.0800 0.6255

安泰ING鑫全球債券組合基金 12.6308 12.6131 0.0177 0.1403

--------------------------------------------------------------------------------------------------

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 68.7365 68.7182 0.0183 0.0266

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.3434 11.3425 0.0009 0.0079

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 64.7440 64.7264 0.0176 0.0272

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.6717 10.6709 0.0008 0.0075

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.1787 2.1791 -0.0004 -0.0184

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.7302 10.7301 0.0001 0.0009

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.0679 2.0683 -0.0004 -0.0193

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 10.2143 10.2139 0.0004 0.0039

宏利台灣動力基金 17.2400 16.9700 0.2700 1.5910

宏利全球債券組合基金 12.5942 12.5772 0.0170 0.1352

宏利亞太入息債券基金A 11.2663 11.2599 0.0064 0.0568

宏利亞太入息債券基金B 9.6386 9.6332 0.0054 0.0561

宏利亞太中小企業基金 17.3400 17.3200 0.0200 0.1155

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 63.8070 63.7879 0.0191 0.0299

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.5706 10.5696 0.0010 0.0095

宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.6593 10.6556 0.0037 0.0347

宏利新興市場高收益債券基金-B類型 8.7214 8.7184 0.0030 0.0344

宏利萬利貨幣市場基金 13.4672 13.4671 0.0001 0.0007

宏利精選中華基金 8.8000 8.7100 0.0900 1.0333

宏利臺灣高股息基金 18.9300 18.6200 0.3100 1.6649

宏利澳幣保本基金 9.3395 9.3474 -0.0079 -0.0845

--------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德亞美利加收益基金 10.0300 9.9800 0.0500 0.5010

貝萊德新台幣基金 12.7341 12.7339 0.0002 0.0016

貝萊德寶利基金 14.1300 13.9600 0.1700 1.2178

--------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信大中華基金 22.4700 22.3400 0.1300 0.5819

保德信大俄羅斯基金 10.1100 10.0000 0.1100 1.1000

保德信中小型股基金 35.1100 34.7300 0.3800 1.0942

保德信中國品牌基金 8.6800 8.7300 -0.0500 -0.5727

保德信台商全方位基金 25.4300 25.2200 0.2100 0.8327

保德信全球中小基金 24.1600 23.9700 0.1900 0.7927

保德信全球消費商機基金 14.5600 14.4200 0.1400 0.9709

保德信全球基礎建設基金 10.7400 10.6200 0.1200 1.1299

保德信全球資源基金 8.3300 8.2100 0.1200 1.4616

保德信全球優質股息成長基金 12.1800 12.0300 0.1500 1.2469

保德信全球醫療生化基金 27.5200 27.3100 0.2100 0.7690

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.1146 10.1072 0.0074 0.0732

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.4845 10.4769 0.0076 0.0725

保德信亞太基金 18.2400 18.0300 0.2100 1.1647

保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.4870 9.4945 -0.0075 -0.0790

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.4027 10.4109 -0.0082 -0.0788

保德信店頭市場基金 27.6100 27.2700 0.3400 1.2468

保德信拉丁美洲基金 7.5000 7.3700 0.1300 1.7639

保德信金平衡基金 22.2300 22.0800 0.1500 0.6794

保德信金滿意基金 31.5400 31.1300 0.4100 1.3171

保德信科技島基金 17.1400 16.8700 0.2700 1.6005

保德信高成長基金 69.9700 69.2900 0.6800 0.9814

保德信第一基金 20.0100 19.7600 0.2500 1.2652

保德信貨幣市場基金 15.4555 15.4553 0.0002 0.0013

保德信新世紀基金 8.9600 8.9000 0.0600 0.6742

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.7509 9.7485 0.0024 0.0246

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.0396 10.0371 0.0025 0.0249

保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 8.5276 8.5200 0.0076 0.0892

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.9407 9.9319 0.0088 0.0886

保德信新興趨勢組合基金 10.0600 9.9100 0.1500 1.5136

保德信瑞騰基金 15.1332 15.1321 0.0011 0.0073

保德信歐洲組合基金 10.4300 10.3300 0.1000 0.9681

--------------------------------------------------------------------------------------------------

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.0961 2.0957 0.0004 0.0191

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.2790 2.2786 0.0004 0.0176

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.3462 0.3462 0.0000 0.0000

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.3749 0.3749 0.0000 0.0000

施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.3143 10.3102 0.0041 0.0398

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.2670 11.2637 0.0033 0.0293

施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.0125 10.0088 0.0037 0.0370

施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.0153 10.0113 0.0040 0.0400

施羅德中國債券基金(美元)-分配型 10.0690 10.0676 0.0014 0.0139

施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.0688 10.0674 0.0014 0.0139

施羅德世界資源基金 8.7200 8.6000 0.1200 1.3954

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 8.0547 8.0672 -0.0125 -0.1550

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.0441 10.0597 -0.0156 -0.1551

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.4671 11.4669 0.0002 0.0017

施羅德樂活中小基金 12.6300 12.4900 0.1400 1.1209

--------------------------------------------------------------------------------------------------

柏瑞中印雙霸基金 9.6900 9.6300 0.0600 0.6231

柏瑞五國金勢力建設基金 7.1500 7.1300 0.0200 0.2805

柏瑞巨人基金 9.8600 9.7300 0.1300 1.3361

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.4434 13.4433 0.0001 0.0007

柏瑞全球金牌組合基金 13.3200 13.2600 0.0600 0.4525

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.5861 12.5575 0.0286 0.2278

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.4950 8.4757 0.0193 0.2277

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 9.9237 9.8732 0.0505 0.5115

柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.0500 10.9400 0.1100 1.0055

柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.2400 8.1600 0.0800 0.9804

柏瑞拉丁美洲基金 8.9100 8.7900 0.1200 1.3652

柏瑞美國雙核心收益基金-A不配息型 11.2370 11.2611 -0.0241 -0.2140

柏瑞美國雙核心收益基金-B配息型 8.6206 8.6390 -0.0184 -0.2130

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.5563 10.5479 0.0084 0.0796

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.7401 9.7323 0.0078 0.0802

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-A類型 11.6205 11.6087 0.0118 0.1017

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-B類型 9.2065 9.1971 0.0094 0.1022

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 15.7000 15.6100 0.0900 0.5766

柏瑞旗艦全球安穩組合基金 13.3022 13.2837 0.0185 0.1393

柏瑞旗艦全球成長組合基金 14.0100 13.9000 0.1100 0.7914

--------------------------------------------------------------------------------------------------

國泰大中華基金 19.3600 19.2400 0.1200 0.6237

國泰小龍基金 12.4100 12.3100 0.1000 0.8124

國泰中小成長基金 34.1500 33.8200 0.3300 0.9758

國泰中國內需增長基金 13.0000 13.0600 -0.0600 -0.4594

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金 10.0497 10.0491 0.0006 0.0060

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金 10.3500 10.3400 0.0100 0.0967

國泰中國新興戰略基金 15.7600 15.8000 -0.0400 -0.2532

國泰中港台基金 9.9400 9.9500 -0.0100 -0.1005

國泰台灣計量基金 11.0300 10.9600 0.0700 0.6387

國泰台灣貨幣市場基金 12.2018 12.2016 0.0002 0.0016

國泰平衡基金 19.4500 19.3100 0.1400 0.7250

國泰全球基礎建設基金 11.2900 11.1700 0.1200 1.0743

國泰全球資源基金 6.9200 6.8400 0.0800 1.1696

國泰全球環保趨勢基金 8.5000 8.4400 0.0600 0.7109

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 14.9500 14.8200 0.1300 0.8772

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 12.8400 12.7600 0.0800 0.6270

國泰科技生化基金 25.3800 25.0600 0.3200 1.2769

國泰紐幣八年期保本基金 9.4972 9.5111 -0.0139 -0.1462

國泰紐幣保本基金 9.9007 9.9059 -0.0052 -0.0525

國泰國泰基金 14.6500 14.4800 0.1700 1.1740

國泰策略高收益債券基金A 10.0900 10.0900 0.0000 0.0000

國泰策略高收益債券基金B 9.4900 9.4900 0.0000 0.0000

國泰新興市場基金 8.1800 8.1100 0.0700 0.8631

國泰價值卓越基金 13.1300 13.0800 0.0500 0.3823

國泰豐益債券組合基金 11.4644 11.4475 0.0169 0.1476

--------------------------------------------------------------------------------------------------

第一金大中華基金 17.4400 17.2200 0.2200 1.2776

第一金小型精選基金 22.6100 22.3900 0.2200 0.9826

第一金中國世紀基金 7.6600 7.6600 0.0000 0.0000

第一金中概平衡基金 18.2900 18.1100 0.1800 0.9939

第一金台灣成長基金 8.1300 8.0300 0.1000 1.2453

第一金台灣貨幣市場基金 14.9439 14.9436 0.0003 0.0020

第一金全家福貨幣市場基金 174.4180 174.4160 0.0020 0.0012

第一金全球大趨勢基金 17.3000 17.1300 0.1700 0.9924

第一金全球不動產證券化基金A 7.3244 7.2618 0.0626 0.8621

第一金全球不動產證券化基金B 5.8825 5.8322 0.0503 0.8625

第一金全球台商基金 11.0700 11.0100 0.0600 0.5450

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.7647 9.7748 -0.0101 -0.1033

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.3492 9.3589 -0.0097 -0.1036

第一金全球品牌基金 12.3500 12.2200 0.1300 1.0638

第一金全球高收益債券基金A 14.2912 14.2615 0.0297 0.2083

第一金全球高收益債券基金B 11.2258 11.2025 0.0233 0.2080

第一金全球資源基金 10.1500 10.0000 0.1500 1.5000

第一金亞洲科技基金 14.0600 14.0200 0.0400 0.2853

第一金亞洲新興市場基金 9.7800 9.7200 0.0600 0.6173

第一金店頭市場基金 7.1200 7.0600 0.0600 0.8499

第一金馬來西亞基金 12.5700 12.4400 0.1300 1.0450

第一金創新趨勢基金 12.6900 12.4700 0.2200 1.7642

第一金新興市場投資等級債券基金A 9.1492 9.1245 0.0247 0.2707

第一金新興市場投資等級債券基金B 8.0290 8.0074 0.0216 0.2698

第一金萬得福基金 11.9900 11.8500 0.1400 1.1814

第一金電子基金 24.4600 24.0100 0.4500 1.8742

第一金旗艦基金 10.2800 10.2200 0.0600 0.5871

第一金福元基金 8.3100 8.1800 0.1300 1.5892

第一金福王基金 12.4700 12.3000 0.1700 1.3821

--------------------------------------------------------------------------------------------------

統一大中華中小基金 11.0800 11.0700 0.0100 0.0903

統一大滿貫基金 22.7300 22.5300 0.2000 0.8877

統一大龍印基金 14.2900 14.2700 0.0200 0.1402

統一中小基金 15.5700 15.3100 0.2600 1.6982

統一台灣動力基金 10.5200 10.3500 0.1700 1.6425

統一全天候基金 59.0300 58.4000 0.6300 1.0788

統一全球債券組合基金 11.5361 11.5172 0.0189 0.1641

統一亞太基金 23.9300 23.7800 0.1500 0.6308

統一亞洲大金磚基金 11.3900 11.3500 0.0400 0.3524

統一奔騰基金 35.4100 34.9300 0.4800 1.3742

統一強棒貨幣市場基金 16.3438 16.3435 0.0003 0.0018

統一強漢基金 18.1800 18.0900 0.0900 0.4975

統一統信基金 22.3800 22.1300 0.2500 1.1297

統一黑馬基金 34.8900 34.4300 0.4600 1.3360

統一新亞洲科技能源基金 13.3700 13.3800 -0.0100 -0.0747

統一新興市場企業債券基金-月配型 9.9163 9.9531 -0.0368 -0.3697

統一新興市場企業債券基金-累積型 10.0430 10.0376 0.0054 0.0538

統一經建基金 25.6400 25.2900 0.3500 1.3840

統一龍馬基金 41.5600 41.0400 0.5200 1.2671

--------------------------------------------------------------------------------------------------

凱基台商天下基金 8.6400 8.6500 -0.0100 -0.1156

凱基台灣精五門基金 17.8800 17.6200 0.2600 1.4756

凱基全球資源債券基金-不配息型 10.0602 10.0573 0.0029 0.0288

凱基全球資源債券基金-配息型 9.4914 9.4886 0.0028 0.0295

凱基亞洲四金磚基金 13.3000 13.2100 0.0900 0.6813

凱基凱旋貨幣市場基金 11.3439 11.3438 0.0001 0.0009

凱基開創基金 17.9100 17.7000 0.2100 1.1864

凱基雲端趨勢基金 12.9600 12.8600 0.1000 0.7776

凱基新興市場中小基金 12.2200 12.1800 0.0400 0.3284

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.0452 10.0345 0.0107 0.1066

凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.9144 9.9039 0.0105 0.1060

凱基新興趨勢ETF組合基金 8.4300 8.3600 0.0700 0.8373

凱基資源國基金 8.8500 8.7800 0.0700 0.7973

--------------------------------------------------------------------------------------------------

富邦上証180基金 19.4300 19.4300 0.0000 0.0000

富邦大中華成長基金 5.0600 5.0100 0.0500 0.9980

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.3032 10.3021 0.0011 0.0107

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.6911 1.6910 0.0001 0.0059

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.0810 10.1229 -0.0419 -0.4139

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.6758 1.6757 0.0001 0.0060

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.1724 10.1740 -0.0016 -0.0157

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.6696 1.6699 -0.0003 -0.0180

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.0449 10.0725 -0.0276 -0.2740

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.6616 1.6619 -0.0003 -0.0181

富邦丰益債券組合基金 9.5215 9.4944 0.0271 0.2854

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 30.4700 30.2000 0.2700 0.8940

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 34.8000 34.3800 0.4200 1.2216

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 34.9600 34.5700 0.3900 1.1282

富邦台灣心基金 15.7300 15.4900 0.2400 1.5494

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 13.1600 13.0600 0.1000 0.7657

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 10.8800 10.7900 0.0900 0.8341

富邦台灣釆吉50基金 33.0700 32.6900 0.3800 1.1624

富邦台灣科技指數基金 35.2200 34.8400 0.3800 1.0907

富邦台灣鳳凰基金 632.4900 625.9000 6.5900 1.0529

富邦全球不動產基金 7.1500 7.1200 0.0300 0.4214

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.7033 10.7127 -0.0094 -0.0878

富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.9864 10.0092 -0.0228 -0.2278

富邦吉祥貨幣市場基金 15.3491 15.3489 0.0002 0.0013

富邦長紅基金 47.3600 46.7700 0.5900 1.2615

富邦冠軍基金 23.1500 22.9300 0.2200 0.9594

富邦科技基金 17.6800 17.5200 0.1600 0.9132

富邦高成長基金 17.7500 17.5500 0.2000 1.1396

富邦基金 9.3700 9.2700 0.1000 1.0788

富邦策略高收益債券基金-A類型 11.3021 11.2871 0.0150 0.1329

富邦策略高收益債券基金-B類型 10.5328 10.5569 -0.0241 -0.2283

富邦策略高收益債券基金-C類型 10.5561 10.5942 -0.0381 -0.3596

富邦新興亞洲高成長基金 9.5200 9.4700 0.0500 0.5280

富邦農糧精選基金 10.1100 10.0300 0.0800 0.7976

富邦精準基金 39.6300 39.2700 0.3600 0.9167

富邦精銳中小基金 10.0500 9.9700 0.0800 0.8024

富邦價值基金 16.9000 16.6900 0.2100 1.2582

--------------------------------------------------------------------------------------------------

富達台灣成長基金 22.1800 21.8600 0.3200 1.4639

富達卓越領航全球組合基金 11.3300 11.1900 0.1400 1.2511

富達動力領航組合基金 11.7100 11.6400 0.0700 0.6014

--------------------------------------------------------------------------------------------------

富蘭克林華美中國消費基金 11.0700 11.0300 0.0400 0.3627

富蘭克林華美中華基金 12.3900 12.3600 0.0300 0.2427

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 12.1100 11.9400 0.1700 1.4238

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 13.1400 13.0200 0.1200 0.9217

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-分配型 9.7059 9.7010 0.0049 0.0505

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-累積型 9.9468 9.9417 0.0051 0.0513

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 9.9799 9.9657 0.0142 0.1425

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 10.1872 10.1727 0.0145 0.1425

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 10.4955 10.4800 0.0155 0.1479

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 11.4023 11.3855 0.0168 0.1476

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 10.0233 10.0120 0.0113 0.1129

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.2331 10.2214 0.0117 0.1145

富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.7253 10.7043 0.0210 0.1962

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.7810 13.7541 0.0269 0.1956

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 10.7209 10.6341 0.0868 0.8162

富蘭克林華美第一富基金 26.6500 26.3900 0.2600 0.9852

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.0865 10.0863 0.0002 0.0020

富蘭克林華美新世界股票基金 11.4600 11.3800 0.0800 0.7030

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 9.0271 8.9460 0.0811 0.9066

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.3870 9.3354 0.0516 0.5527

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.3679 9.3506 0.0173 0.1850

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.2224 11.2017 0.0207 0.1848

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復華人民幣貨幣市場基金 10.1746 10.1739 0.0007 0.0069

復華人生目標基金 23.7211 23.4334 0.2877 1.2277

復華大中華中小策略基金 9.0300 9.0100 0.0200 0.2220

復華中小精選基金 36.6600 36.1700 0.4900 1.3547

復華全方位基金 16.9100 16.6700 0.2400 1.4397

復華全球大趨勢基金 14.8400 14.6900 0.1500 1.0211

復華全球平衡基金 16.5300 16.4400 0.0900 0.5475

復華全球原物料基金 9.3800 9.3200 0.0600 0.6438

復華全球消費基金 9.9400 9.8400 0.1000 1.0163

復華全球短期收益基金 11.0977 11.0960 0.0017 0.0153

復華全球債券基金 12.9984 12.9892 0.0092 0.0708

復華全球債券組合基金 14.0400 14.0200 0.0200 0.1427

復華全球資產證券化基金A 11.9200 11.8300 0.0900 0.7608

復華全球資產證券化基金B 9.2400 9.1700 0.0700 0.7634

復華有利貨幣市場基金 13.1945 13.1943 0.0002 0.0015

復華亞太平衡基金 12.2100 12.1300 0.0800 0.6595

復華亞太成長基金 10.7600 10.7100 0.0500 0.4669

復華東協世紀基金 11.9700 11.9200 0.0500 0.4195

復華南非幣2017保本基金 9.7000 9.6900 0.0100 0.1032

復華南非幣長期收益基金A 9.6100 9.6000 0.0100 0.1042

復華南非幣長期收益基金B 8.8700 8.8600 0.0100 0.1129

復華南非幣短期收益基金A 10.2300 10.2300 0.0000 0.0000

復華南非幣短期收益基金B 9.6400 9.6400 0.0000 0.0000

復華美國新星基金 10.1900 10.0900 0.1000 0.9911

復華神盾基金 16.3532 16.1388 0.2144 1.3285

復華高成長基金 37.0000 36.3300 0.6700 1.8442

復華高益策略組合基金 12.7200 12.7000 0.0200 0.1575

復華貨幣市場基金 14.1471 14.1469 0.0002 0.0014

復華復華基金 12.9400 12.7100 0.2300 1.8096

復華華人世紀基金 13.8700 13.8200 0.0500 0.3618

復華傳家二號基金 18.5366 18.3175 0.2191 1.1961

復華傳家基金 16.5339 16.3666 0.1673 1.0222

復華奧林匹克全球組合基金 15.0000 14.9600 0.0400 0.2674

復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.3100 12.2700 0.0400 0.3260

復華新興人民幣債券基金A 10.0800 10.0800 0.0000 0.0000

復華新興人民幣債券基金B 9.7400 9.7400 0.0000 0.0000

復華新興市場高收益債券基金A 9.8900 9.8700 0.0200 0.2026

復華新興市場高收益債券基金B 8.1800 8.1600 0.0200 0.2451

復華新興市場短期收益基金 10.3700 10.3600 0.0100 0.0965

復華新興債股動力組合基金 10.4000 10.3700 0.0300 0.2893

復華滬深300 A股基金 14.3400 14.3300 0.0100 0.0698

復華數位經濟基金 27.8600 27.4000 0.4600 1.6788

--------------------------------------------------------------------------------------------------

惠理康和中國點心高收益債券基金 10.7362 10.7455 -0.0093 -0.0866

惠理康和台灣紅不讓基金 14.8500 14.7300 0.1200 0.8147

惠理康和兩岸價值基金 10.0000 9.9500 0.0500 0.5025

惠理康和美元平衡收益基金A類型 302.2356 9.9200 292.3156 2.0000

惠理康和美元平衡收益基金B類型 302.2356 9.9200 292.3156 2.0000

--------------------------------------------------------------------------------------------------

景順主流基金 15.8700 15.7900 0.0800 0.5067

景順台灣科技基金 23.4500 23.2600 0.1900 0.8169

景順台灣精選成長基金 26.6400 26.5400 0.1000 0.3768

景順平衡基金 10.6000 10.5600 0.0400 0.3788

景順全球科技基金 12.0200 11.9300 0.0900 0.7544

景順全球康健基金 16.9000 16.6800 0.2200 1.3189

景順貨幣市場基金 15.6767 15.6765 0.0002 0.0013

景順潛力基金 29.4100 29.2600 0.1500 0.5127

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華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.8897 9.8959 -0.0062 -0.0627

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 10.1506 10.1641 -0.0135 -0.1328

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.0631 10.0696 -0.0065 -0.0646

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.3555 10.3693 -0.0138 -0.1331

華南永昌中小型基金 9.1500 9.1300 0.0200 0.2191

華南永昌台灣精選基金 9.2900 9.2600 0.0300 0.3240

華南永昌永昌基金 12.3600 12.3100 0.0500 0.4062

華南永昌全球亨利組合基金 13.7815 13.7677 0.0138 0.1002

華南永昌全球神農水資源基金 8.8400 8.7900 0.0500 0.5688

華南永昌全球基礎建設基金-不配息 6.6800 6.6300 0.0500 0.7542

華南永昌全球基礎建設基金-配息 6.0200 5.9800 0.0400 0.6689

華南永昌全球精品基金 12.9400 12.8000 0.1400 1.0938

華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.2764 9.2725 0.0039 0.0421

華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.2975 10.2932 0.0043 0.0418

華南永昌前瞻科技基金 12.3900 12.3400 0.0500 0.4052

華南永昌黃河世紀基金 7.8400 7.7900 0.0500 0.6419

華南永昌愛台灣基金 7.6000 7.5700 0.0300 0.3963

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.9323 15.9321 0.0002 0.0013

華南永昌龍盈平衡基金 15.1237 15.0631 0.0606 0.4023

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.7327 11.7325 0.0002 0.0017

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華頓中小型基金 21.6400 21.5500 0.0900 0.4176

華頓台灣基金 18.3400 18.2200 0.1200 0.6586

華頓平安貨幣市場基金 11.3011 11.3009 0.0002 0.0018

華頓全球時尚精品基金 12.8000 12.6800 0.1200 0.9464

華頓全球核心價值收益債券基金A 10.1316 10.1424 -0.0108 -0.1065

華頓全球核心價值收益債券基金B 10.0280 10.0387 -0.0107 -0.1066

華頓全球高收益債券基金A 12.5099 12.4836 0.0263 0.2107

華頓全球高收益債券基金B 10.3395 10.3177 0.0218 0.2113

華頓全球黑鑽油源基金 6.6300 6.6200 0.0100 0.1511

華頓典範科技基金 8.5400 8.4300 0.1100 1.3049

華頓新興亞太債券基金A 9.9269 9.9174 0.0095 0.0958

華頓新興亞太債券基金B 9.2006 9.1919 0.0087 0.0947

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匯豐中小基金 8.1200 8.0400 0.0800 0.9950

匯豐中國A股匯聚基金 10.2600 10.2300 0.0300 0.2933

匯豐中國動力基金 11.3400 11.2300 0.1100 0.9795

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.2810 2.2809 0.0001 0.0044

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.2287 2.2286 0.0001 0.0045

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.2646 11.2635 0.0011 0.0098

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 11.2645 11.2634 0.0011 0.0098

匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.3772 0.3772 0.0000 0.0000

匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.3772 0.3772 0.0000 0.0000

匯豐五福全球債券組合基金 12.5112 12.5107 0.0005 0.0040

匯豐太平洋精典基金 13.3200 13.1800 0.1400 1.0622

匯豐台灣精典基金 17.7600 17.5700 0.1900 1.0814

匯豐全球新富基金 10.5800 10.5000 0.0800 0.7619

匯豐全球趨勢組合基金 10.1400 10.0000 0.1400 1.4000

匯豐全球關鍵資源基金 7.9000 7.7900 0.1100 1.4121

匯豐安富基金 21.2000 21.0600 0.1400 0.6648

匯豐成功基金 32.3500 32.1400 0.2100 0.6534

匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.3799 9.3540 0.0259 0.2769

匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 10.9069 10.8811 0.0258 0.2371

匯豐拉丁美洲基金 8.4600 8.3100 0.1500 1.8051

匯豐金磚動力基金 10.7100 10.5800 0.1300 1.2287

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.8065 14.8064 0.0001 0.0007

匯豐富泰貨幣市場基金 15.6437 15.6435 0.0002 0.0013

匯豐黃金及礦業股票型基金 5.9600 5.8000 0.1600 2.7586

匯豐新鑽動力基金 8.9100 8.7900 0.1200 1.3652

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 7.6116 7.5581 0.0535 0.7079

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.5700 9.5166 0.0534 0.5611

匯豐龍鳳基金 37.3700 36.9900 0.3800 1.0273

匯豐龍騰電子基金 23.9100 23.5300 0.3800 1.6150

匯豐雙高收益債券組合基金 11.8383 11.8319 0.0064 0.0541

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新光大三通基金 15.2300 15.0000 0.2300 1.5333

新光中國成長基金 9.8900 9.8200 0.0700 0.7128

新光台灣吉利貨幣市場基金 17.5661 17.5660 0.0001 0.0006

新光台灣富貴基金 16.6800 16.4500 0.2300 1.3982

新光吉星貨幣市場基金 15.1615 15.1612 0.0003 0.0020

新光多元複合收益組合基金 10.3000 10.2200 0.0800 0.7828

新光亞洲精選基金 22.7600 22.4900 0.2700 1.2005

新光兩岸優勢基金 10.1300 10.0700 0.0600 0.5958

新光店頭基金 19.0400 18.8600 0.1800 0.9544

新光國家建設基金 18.2200 17.9700 0.2500 1.3912

新光創新科技基金 11.6100 11.4200 0.1900 1.6638

新光傳產優勢基金 10.3600 10.2400 0.1200 1.1719

新光新興星鑽基金 8.6600 8.5600 0.1000 1.1682

新光福運平衡基金 12.7680 12.6624 0.1056 0.8340

新光增長收益基金 9.9500 9.7900 0.1600 1.6343

新光澳幣保本基金 9.2000 9.1800 0.0200 0.2179

--------------------------------------------------------------------------------------------------

瑞銀全球創新趨勢基金 5.5700 5.5400 0.0300 0.5415

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金A類型 11.7849 11.7721 0.0128 0.1087

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金B類型 9.8271 9.8165 0.0106 0.1080

--------------------------------------------------------------------------------------------------

群益大中華雙力優勢基金 9.9500 9.7900 0.1600 1.6343

群益中小型股基金 33.6900 33.3000 0.3900 1.1712

群益台股指數基金 12.4160 12.2890 0.1270 1.0334

群益平衡王基金 19.2113 19.0741 0.1372 0.7193

群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.0400 6.9900 0.0500 0.7153

群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.5900 5.5400 0.0500 0.9025

群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.4064 9.4077 -0.0013 -0.0138

群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.7035 8.7047 -0.0012 -0.0138

群益全球關鍵生技基金-美元 10.6711 10.5560 0.1151 1.0904

群益全球關鍵生技基金-新臺幣 10.6800 10.5600 0.1200 1.1364

群益印巴雙星基金 7.7200 7.6400 0.0800 1.0471

群益印度中小基金 7.5400 7.4800 0.0600 0.8021

群益多利策略組合基金 11.3500 11.3300 0.0200 0.1765

群益多重收益組合基金 12.7900 12.7700 0.0200 0.1566

群益多重資產組合基金 12.9100 12.8400 0.0700 0.5452

群益安家基金 16.7196 16.6811 0.0385 0.2308

群益安穩貨幣市場基金 15.7729 15.7726 0.0003 0.0019

群益亞太中小基金 9.8800 9.8300 0.0500 0.5087

群益亞太新趨勢平衡基金 13.5300 13.5200 0.0100 0.0740

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.6097 9.6068 0.0029 0.0302

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.9097 8.9070 0.0027 0.0303

群益店頭市場基金 55.2200 54.6100 0.6100 1.1170

群益東方盛世基金 9.5900 9.6200 -0.0300 -0.3119

群益東協成長基金 9.6800 9.6300 0.0500 0.5192

群益長安基金 18.7300 18.4900 0.2400 1.2980

群益美國新創亮點基金-美元 10.2642 10.1472 0.1170 1.1530

群益美國新創亮點基金-新臺幣 10.2700 10.1500 0.1200 1.1823

群益真善美基金 16.8729 16.7418 0.1311 0.7831

群益馬拉松基金 78.7100 77.5500 1.1600 1.4958

群益創新科技基金 22.2000 21.9500 0.2500 1.1390

群益華夏盛世基金 11.7800 11.7500 0.0300 0.2553

群益奧斯卡基金 19.6800 19.5200 0.1600 0.8197

群益新興大消費基金 9.8000 9.7400 0.0600 0.6160

群益新興金鑽基金 7.7800 7.7300 0.0500 0.6468

群益葛萊美基金 16.0700 15.9500 0.1200 0.7524

--------------------------------------------------------------------------------------------------

德信大發基金 23.1600 22.9600 0.2000 0.8711

德信中國精選成長基金 8.9300 8.8100 0.1200 1.3621

德信台灣主流中小基金 13.1500 13.0500 0.1000 0.7663

德信新興股票組合基金 9.8200 9.7100 0.1100 1.1329

德信萬保貨幣市場基金 11.7055 11.7053 0.0002 0.0017

德信萬瑞基金 11.0490 11.0629 -0.0139 -0.1257

德信數位時代基金 20.7100 20.5000 0.2100 1.0244

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德盛台灣大壩基金 13.3600 13.2200 0.1400 1.0590

德盛全球生技大壩基金 30.2000 29.7200 0.4800 1.6151

德盛安聯中國東協新世紀基金 11.9100 11.7900 0.1200 1.0178

德盛安聯中國策略增長基金 11.2500 11.0900 0.1600 1.4427

德盛安聯台灣好息富基金 11.4000 11.2400 0.1600 1.4235

德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.2379 12.2377 0.0002 0.0016

德盛安聯台灣智慧趨勢基金 14.9800 14.8200 0.1600 1.0796

德盛安聯四季回報債券組合基金 13.9290 13.9132 0.0158 0.1136

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 11.2466 11.2290 0.0176 0.1567

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.4449 10.4285 0.0164 0.1573

德盛安聯四季雙收入息組合證券投資信託基金-A類型 10.3600 10.3100 0.0500 0.4850

德盛安聯四季雙收入息組合證券投資信託基金-B類型 10.3600 10.3100 0.0500 0.4850

德盛安聯全球人口趨勢基金 8.4800 8.4100 0.0700 0.8323

德盛安聯全球油礦金趨勢基金 10.6300 10.4800 0.1500 1.4313

德盛安聯全球計量平衡基金 11.7100 11.6400 0.0700 0.6014

德盛安聯全球債券基金-A類型 11.9040 11.9025 0.0015 0.0126

德盛安聯全球債券基金-B類型 11.7648 11.7634 0.0014 0.0119

德盛安聯全球新興市場基金 14.8400 14.6200 0.2200 1.5048

德盛安聯全球農金趨勢基金 8.9400 8.8600 0.0800 0.9029

德盛安聯全球綠能趨勢基金 9.5500 9.4600 0.0900 0.9514

德盛安聯多元計量平衡基金 8.4100 8.3400 0.0700 0.8393

德盛安聯亞洲小型企業基金 10.4300 10.3800 0.0500 0.4817

德盛安聯亞洲動態策略基金 19.2800 19.0000 0.2800 1.4737

德盛科技大壩基金 19.7000 19.5000 0.2000 1.0256

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德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.4329 11.4327 0.0002 0.0018

德銀遠東DWS台灣旗艦基金 17.2100 17.0000 0.2100 1.2353

德銀遠東DWS全球原物料能源基金 19.3500 19.0900 0.2600 1.3620

德銀遠東DWS全球神農基金 10.4700 10.4000 0.0700 0.6731

德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.2900 9.2600 0.0300 0.3240

德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.9800 10.9500 0.0300 0.2740

德銀遠東DWS亞洲高收益債券分配型 9.1092 9.1003 0.0089 0.0978

德銀遠東DWS亞洲高收益債券累積型 10.9300 10.9193 0.0107 0.0980

德銀遠東DWS科技基金 15.5900 15.3600 0.2300 1.4974

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摩根大歐洲基金 17.1400 16.8700 0.2700 1.6005

摩根中小基金 18.2100 18.0300 0.1800 0.9983

摩根中美G2新勢力基金 11.2000 11.0300 0.1700 1.5413

摩根中國A股基金 10.4300 10.4200 0.0100 0.0960

摩根中國亮點基金 9.5400 9.3600 0.1800 1.9231

摩根台灣金磚基金 14.5600 14.3800 0.1800 1.2517

摩根台灣基金 10.1200 10.0000 0.1200 1.2000

摩根台灣貨幣市場基金 16.0860 16.0859 0.0001 0.0006

摩根台灣微型基金 16.7000 16.5400 0.1600 0.9674

摩根台灣增長基金 37.7700 37.3500 0.4200 1.1245

摩根平衡基金 24.6500 24.5200 0.1300 0.5302

摩根全球α基金 14.8200 14.6300 0.1900 1.2987

摩根全球平衡基金 14.2535 14.1596 0.0939 0.6632

摩根全球通網基金 4.2400 4.2300 0.0100 0.2364

摩根全球發現基金 9.8400 9.6700 0.1700 1.7580

摩根安家理財基金 11.0169 11.0154 0.0015 0.0136

摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.6845 10.6243 0.0602 0.5666

摩根亞太高息平衡基金-累積型 11.3952 11.3310 0.0642 0.5666

摩根亞洲基金 37.2700 36.8200 0.4500 1.2222

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.0640 10.0348 0.0292 0.2910

摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.5221 11.4887 0.0334 0.2907

摩根東方內需機會基金 11.7300 11.6000 0.1300 1.1207

摩根東方科技基金 21.2900 21.2700 0.0200 0.0940

摩根金龍收成基金 15.0100 14.7800 0.2300 1.5562

摩根第一貨幣市場基金 14.8488 14.8486 0.0002 0.0014

摩根新金磚五國基金 9.1000 8.9700 0.1300 1.4493

摩根新絲路基金 8.0500 7.9500 0.1000 1.2579

摩根新興35基金 10.2700 10.1400 0.1300 1.2821

摩根新興活利債券基金-月配息型 9.1710 9.1447 0.0263 0.2876

摩根新興活利債券基金-累積型 10.4482 10.4182 0.0300 0.2880

摩根新興科技基金 36.0100 35.5900 0.4200 1.1801

摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.4713 9.4536 0.0177 0.1872

摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.0331 10.0143 0.0188 0.1877

摩根資源活力股票基金 5.1500 5.0400 0.1100 2.1825

摩根價值成長基金 14.6800 14.5100 0.1700 1.1716

摩根龍揚基金 22.6900 22.3200 0.3700 1.6577

摩根總收益組合基金-月配息型 10.3149 10.2977 0.0172 0.1670

摩根總收益組合基金-累積型 10.7835 10.7655 0.0180 0.1672

摩根縱橫台商基金 9.9300 9.8300 0.1000 1.0173

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聯邦中國龍基金 16.9600 16.7700 0.1900 1.1330

聯邦金鑽平衡基金 13.8507 13.6758 0.1749 1.2789

聯邦貨幣市場基金 12.9173 12.9171 0.0002 0.0016

聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 9.9231 9.9233 -0.0002 -0.0020

聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 9.9231 9.9233 -0.0002 -0.0020

聯邦精選科技基金 9.2900 9.2700 0.0200 0.2158

聯邦優勢策略全球債券組合基金 14.9997 14.9773 0.0224 0.1496

聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.1588 10.1561 0.0027 0.0266

聯邦?囍新興亞洲債券基金B 9.5326 9.5301 0.0025 0.0262

--------------------------------------------------------------------------------------------------

聯博大利基金 26.4600 26.1000 0.3600 1.3793

聯博亞太地產基金-A類型 10.7800 10.7100 0.0700 0.6536

聯博亞太地產基金-B類型 8.2800 8.2200 0.0600 0.7299

聯博貨幣市場基金 14.7787 14.7785 0.0002 0.0014

聯博新興市場企業債券基金-A2類型 9.6453 9.6330 0.0123 0.1277

聯博新興市場企業債券基金-AT類型 9.3435 9.3315 0.0120 0.1286

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瀚亞中小型股基金 13.5600 13.3900 0.1700 1.2696

瀚亞中國基金 10.8300 10.6600 0.1700 1.5948

瀚亞巴西基金 5.4200 5.3800 0.0400 0.7435

瀚亞外銷基金 27.7100 27.3600 0.3500 1.2792

瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.0454 10.0290 0.0164 0.1635

瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.4134 12.3904 0.0230 0.1856

瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 9.9352 10.0269 -0.0917 -0.9145

瀚亞全球高收益債券基金B-美元 10.0454 10.0290 0.0164 0.1635

瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 10.2285 10.2555 -0.0270 -0.2633

瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 9.9352 10.0269 -0.0917 -0.9145

瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 12.2643 12.3060 -0.0417 -0.3389

瀚亞全球綠色金脈基金 13.3200 13.1800 0.1400 1.0622

瀚亞印度基金 16.2400 16.1600 0.0800 0.4951

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金A類型 8.7200 8.6600 0.0600 0.6928

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金B類型 8.5500 8.4900 0.0600 0.7067

瀚亞亞太高股息基金 12.7000 12.5900 0.1100 0.8737

瀚亞亞太基礎建設基金 10.5900 10.5000 0.0900 0.8571

瀚亞非洲基金-南非幣 9.7600 9.7700 -0.0100 -0.1024

瀚亞非洲基金-新臺幣 19.2200 19.1800 0.0400 0.2086

瀚亞威寶貨幣市場基金 13.2984 13.2982 0.0002 0.0015

瀚亞美國高科技基金 14.6900 14.5500 0.1400 0.9622

瀚亞高科技基金 43.4600 42.8600 0.6000 1.3999

瀚亞理財通基金 19.2800 19.1300 0.1500 0.7841

瀚亞菁華基金 16.1800 16.0000 0.1800 1.1250

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 9.6380 9.6046 0.0334 0.3478

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 8.9234 8.9277 -0.0043 -0.0482

瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 9.7863 9.7779 0.0084 0.0859

瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.7863 9.7778 0.0085 0.0869

瀚亞電通網基金 10.6800 10.5200 0.1600 1.5209

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 12.8237 12.8069 0.0168 0.1312

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 12.4801 12.5028 -0.0227 -0.1816

瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 12.9100 12.8300 0.0800 0.6235

瀚亞歐洲基金 10.5300 10.4000 0.1300 1.2500

瀚亞質量精選組合基金A類型 12.5352 12.4890 0.0462 0.3699

瀚亞質量精選組合基金B類型 12.5309 12.4848 0.0461 0.3693

瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 10.2195 10.2070 0.0125 0.1225

瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 9.5849 9.6231 -0.0382 -0.3970

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