基金名稱 103/02/12 103/02/11 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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中國信託台灣活力基金 8.2100 8.1300 0.0800 0.9840
中國信託台灣優勢基金 11.1400 11.0300 0.1100 0.9973
中國信託全球固定收益組合基金 13.9867 13.9598 0.0269 0.1927
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.0597 10.0567 0.0030 0.0298
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 9.9960 9.9931 0.0029 0.0290
中國信託益利信貨幣市場基金 13.0840 13.0838 0.0002 0.0015
中國信託華盈貨幣市場基金 10.7717 10.7715 0.0002 0.0019
中國信託精穩基金 12.5533 12.4782 0.0751 0.6019
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元大寶來2001基金 42.4700 41.8000 0.6700 1.6029
元大寶來上證50基金 17.9000 17.9300 -0.0300 -0.1673
元大寶來大中華價值指數基金 12.6330 12.4540 0.1790 1.4373
元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.1900 2.2000 -0.0100 -0.4546
元大寶來中國平衡基金-新台幣 10.9800 11.0300 -0.0500 -0.4533
元大寶來中國高收益點心債券基金 10.9519 10.9562 -0.0043 -0.0393
元大寶來巴西指數基金 5.8810 5.7680 0.1130 1.9591
元大寶來巴菲特基金 20.7500 20.5400 0.2100 1.0224
元大寶來台股指數基金 9.9580 9.8630 0.0950 0.9632
元大寶來台商收成基金 21.2900 21.0100 0.2800 1.3327
元大寶來台灣中型100基金 29.8300 29.6100 0.2200 0.7430
元大寶來台灣加權股價指數基金 16.7960 16.6380 0.1580 0.9496
元大寶來台灣卓越50基金 57.6800 57.0100 0.6700 1.1752
元大寶來台灣金融基金 13.7400 13.6300 0.1100 0.8070
元大寶來台灣高股息基金 23.1200 22.9400 0.1800 0.7847
元大寶來台灣電子科技基金 24.7900 24.4600 0.3300 1.3491
元大寶來全球ETF成長組合基金 9.5100 9.4400 0.0700 0.7415
元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.4400 13.3700 0.0700 0.5236
元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.5000 7.4300 0.0700 0.9421
元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.1800 6.1300 0.0500 0.8157
元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 7.9200 7.8900 0.0300 0.3802
元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.7100 6.6800 0.0300 0.4491
元大寶來全球成長基金 17.7900 17.5800 0.2100 1.1945
元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.5201 8.5160 0.0041 0.0481
元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 7.2151 7.2116 0.0035 0.0485
元大寶來全球通訊基金 5.4700 5.4300 0.0400 0.7367
元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.1100 12.0400 0.0700 0.5814
元大寶來全球農業商機基金 16.6500 16.5000 0.1500 0.9091
元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.8200 10.8200 0.0000 0.0000
元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.2800 8.2800 0.0000 0.0000
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.6100 10.6000 0.0100 0.0943
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.5600 10.5500 0.0100 0.0948
元大寶來印尼指數基金 7.9810 7.9340 0.0470 0.5924
元大寶來印度指數基金 7.0620 7.0180 0.0440 0.6270
元大寶來印度基金 7.6800 7.6700 0.0100 0.1304
元大寶來多元基金 10.6200 10.5300 0.0900 0.8547
元大寶來多多基金 14.9300 14.7200 0.2100 1.4266
元大寶來多福基金 46.3700 45.7600 0.6100 1.3330
元大寶來亞太成長基金 10.6900 10.6300 0.0600 0.5644
元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.7056 8.6712 0.0344 0.3967
元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.4695 8.4361 0.0334 0.3959
元大寶來亞洲台資企業基金 8.2100 8.1400 0.0700 0.8600
元大寶來卓越基金 34.8800 34.4800 0.4000 1.1601
元大寶來店頭基金 6.9500 6.9200 0.0300 0.4335
元大寶來泛歐成長基金 9.9600 9.8500 0.1100 1.1168
元大寶來矽谷基金 11.1200 11.0000 0.1200 1.0909
元大寶來高科技基金 11.2100 11.0600 0.1500 1.3562
元大寶來得利貨幣市場基金 15.9408 15.9405 0.0003 0.0019
元大寶來得寶貨幣市場基金 11.7546 11.7545 0.0001 0.0009
元大寶來富櫃50基金 12.2700 12.1200 0.1500 1.2376
元大寶來華夏中小基金 7.4000 7.4100 -0.0100 -0.1350
元大寶來新中國基金 8.4600 8.5100 -0.0500 -0.5875
元大寶來新主流基金 16.4600 16.2000 0.2600 1.6049
元大寶來新台灣基金 30.6600 30.4500 0.2100 0.6897
元大寶來新興市場ESG策略基金 11.5100 11.4200 0.0900 0.7881
元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.3046 10.2970 0.0076 0.0738
元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.2915 9.2847 0.0068 0.0732
元大寶來新興亞洲基金 8.5700 8.5100 0.0600 0.7051
元大寶來新興亞洲龍頭基金 9.6200 9.5600 0.0600 0.6276
元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.8182 14.8179 0.0003 0.0020
元大寶來經貿基金 25.7000 25.4400 0.2600 1.0220
元大寶來精準中小基金 17.0200 16.8800 0.1400 0.8294
元大寶來摩臺基金 28.0500 27.7400 0.3100 1.1175
元大寶來標智滬深300基金 12.4500 12.4200 0.0300 0.2416
元大寶來績效基金 30.4400 29.9900 0.4500 1.5005
元大寶來雙盈基金 22.3100 22.1700 0.1400 0.6315
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日盛MIT主流基金 10.8100 10.6700 0.1400 1.3121
日盛上選基金 19.8500 19.7500 0.1000 0.5063
日盛大中華基金 6.2100 6.1500 0.0600 0.9756
日盛小而美基金 15.0000 14.8700 0.1300 0.8742
日盛中國內需動力基金 9.9900 9.8700 0.1200 1.2158
日盛日盛基金 9.6400 9.6200 0.0200 0.2079
日盛全球抗暖化基金 8.1900 8.1400 0.0500 0.6143
日盛全球新興債券基金A 10.0764 10.0745 0.0019 0.0189
日盛全球新興債券基金B 9.8883 9.8864 0.0019 0.0192
日盛亞洲星鑽基金 10.8200 10.7700 0.0500 0.4643
日盛亞洲高收益債券基金A 10.8935 10.8801 0.0134 0.1232
日盛亞洲高收益債券基金B 10.0292 10.0168 0.0124 0.1238
日盛金緻招牌組合基金 9.8296 9.8005 0.0291 0.2969
日盛首選基金 10.1000 10.0600 0.0400 0.3976
日盛高科技基金 9.7500 9.7200 0.0300 0.3086
日盛貨幣市場基金 14.4668 14.4665 0.0003 0.0021
日盛新台商基金 25.3200 25.3500 -0.0300 -0.1183
日盛精選五虎基金 26.4700 26.2900 0.1800 0.6847
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台新1699貨幣市場基金 13.2208 13.2206 0.0002 0.0015
台新2000高科技基金 20.9100 20.6100 0.3000 1.4556
台新大中華基金 10.0500 9.9600 0.0900 0.9036
台新大眾基金 20.3100 20.2000 0.1100 0.5446
台新大眾貨幣市場基金 13.8848 13.8845 0.0003 0.0022
台新中國通基金 24.3300 24.1100 0.2200 0.9125
台新中國精選中小基金 9.9500 9.8800 0.0700 0.7085
台新主流基金 15.6500 15.4700 0.1800 1.1635
台新北美收益資產證券化基金(A) 15.3500 15.2900 0.0600 0.3924
台新北美收益資產證券化基金(B) 14.5200 14.4500 0.0700 0.4844
台新印度基金 9.2800 9.1900 0.0900 0.9793
台新亞美短期債券基金 10.1892 10.1850 0.0042 0.0412
台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.5979 9.5851 0.0128 0.1335
台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.3470 10.3331 0.0139 0.1345
台新真吉利貨幣市場基金 10.8853 10.8852 0.0001 0.0009
台新高股息平衡基金 21.5234 21.3521 0.1713 0.8023
台新新興市場債券基金(A類型) 9.8109 9.8115 -0.0006 -0.0061
台新新興市場債券基金(B類型) 9.4169 9.4175 -0.0006 -0.0064
台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 6.8500 6.7200 0.1300 1.9345
台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 7.6400 7.5600 0.0800 1.0582
台新羅傑斯世界礦業指數基金 8.1730 7.9400 0.2330 2.9345
台新羅傑斯環球資源指數基金 10.9210 10.7480 0.1730 1.6096
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未來資產台灣新趨勢基金 12.4400 12.3000 0.1400 1.1382
未來資產全球大消費基金 11.9000 11.7900 0.1100 0.9330
未來資產亞太不動產證券化基金A 8.5100 8.4600 0.0500 0.5910
未來資產亞太不動產證券化基金B 7.7500 7.7000 0.0500 0.6494
未來資產亞洲高收益債券基金A 10.7725 10.7502 0.0223 0.2074
未來資產亞洲高收益債券基金B 10.7723 10.7500 0.0223 0.2074
未來資產亞洲新富基金 13.4200 13.3400 0.0800 0.5997
未來資產所羅門貨幣市場基金 12.3364 12.3362 0.0002 0.0016
未來資產阿波羅基金 7.7000 7.6000 0.1000 1.3158
未來資產新興市場債券基金A 9.4670 9.4725 -0.0055 -0.0581
未來資產新興市場債券基金B 9.2037 9.2091 -0.0054 -0.0586
未來資產閣來寶全球組合基金 12.5300 12.4200 0.1100 0.8857
未來資產環球債券基金A 9.8256 9.8291 -0.0035 -0.0356
未來資產環球債券基金B 9.3381 9.3413 -0.0032 -0.0343
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永豐大中華基金 9.1300 9.0800 0.0500 0.5507
永豐中小基金 36.1400 35.7200 0.4200 1.1758
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.0885 2.0884 0.0001 0.0048
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.1534 2.1533 0.0001 0.0046
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.6747 10.6702 0.0045 0.0422
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.7441 10.7395 0.0046 0.0428
永豐中國經濟建設基金 13.2400 13.1700 0.0700 0.5315
永豐中概平衡基金 29.3100 29.0300 0.2800 0.9645
永豐主流品牌基金 13.7300 13.5700 0.1600 1.1791
永豐永豐基金 29.7800 29.6900 0.0900 0.3031
永豐全球平衡組合基金 12.0100 12.0100 0.0000 0.0000
永豐全球投資等級債券基金 10.5821 10.5902 -0.0081 -0.0765
永豐全球新興向榮基金 7.4300 7.3800 0.0500 0.6775
永豐亞洲民生消費基金 10.4000 10.3100 0.0900 0.8729
永豐高科技基金 14.1100 13.9200 0.1900 1.3649
永豐貨幣市場基金 13.6219 13.6217 0.0002 0.0015
永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.2387 9.2264 0.0123 0.1333
永豐新興市場企業債券基金累積類型 9.6909 9.6780 0.0129 0.1333
永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.2044 9.1933 0.0111 0.1207
永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.8128 10.7998 0.0130 0.1204
永豐滬深300紅利指數基金 9.5500 9.4100 0.1400 1.4878
永豐臺灣加權ETF基金 42.3500 41.9500 0.4000 0.9535
永豐領航科技基金 17.8600 17.6200 0.2400 1.3621
永豐環球趨勢資源基金 9.1600 9.0800 0.0800 0.8811
永豐趨勢平衡基金 31.0800 30.9000 0.1800 0.5825
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兆豐國際中小基金 12.1000 12.0000 0.1000 0.8333
兆豐國際民生動力基金 10.4000 10.3300 0.0700 0.6776
兆豐國際生命科學基金 16.8500 16.7100 0.1400 0.8378
兆豐國際全球高股息基金 9.7100 9.6100 0.1000 1.0406
兆豐國際全球基金 30.5400 30.3200 0.2200 0.7256
兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.2600 10.2300 0.0300 0.2933
兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.2600 10.2300 0.0300 0.2933
兆豐國際國民基金 23.2500 23.0100 0.2400 1.0430
兆豐國際第一基金 11.1800 11.1500 0.0300 0.2691
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.5417 9.5265 0.0152 0.1596
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.1462 9.1317 0.0145 0.1588
兆豐國際萬全基金 16.1300 15.9900 0.1400 0.8756
兆豐國際電子基金 18.6100 18.3200 0.2900 1.5830
兆豐國際綠鑽基金 8.7400 8.6600 0.0800 0.9238
兆豐國際豐台灣基金 27.5400 27.3300 0.2100 0.7684
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.2441 12.2439 0.0002 0.0016
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合庫巴黎台灣領航基金 10.5500 10.5000 0.0500 0.4762
合庫巴黎全球高收益債券基金A類型 10.5950 10.5732 0.0218 0.2062
合庫巴黎全球高收益債券基金B類型 9.8912 9.8708 0.0204 0.2067
合庫巴黎全球新興市場基金 8.9600 8.8600 0.1000 1.1287
合庫巴黎新興多重收益組合證券投資信託基金A類型 10.0919 10.0870 0.0049 0.0486
合庫巴黎新興多重收益組合證券投資信託基金B類型 9.9924 9.9875 0.0049 0.0491
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安多利永利貨幣市場基金 12.6741 12.6740 0.0001 0.0008
安多利高科技基金 7.9400 7.8600 0.0800 1.0178
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安泰INGｅ科技基金 12.5400 12.3800 0.1600 1.2924
安泰ING中小基金 30.0200 29.6300 0.3900 1.3162
安泰ING中國機會基金 10.1500 10.0400 0.1100 1.0956
安泰ING巴西基金 5.9600 5.8500 0.1100 1.8803
安泰ING日本基金 9.1700 9.1800 -0.0100 -0.1089
安泰ING台灣高股息基金 17.5600 17.3500 0.2100 1.2104
安泰ING台灣運籌基金 21.8600 21.6100 0.2500 1.1569
安泰ING平衡基金 14.3000 14.1600 0.1400 0.9887
安泰ING全球不動產證券化基金月配型 9.8000 9.7400 0.0600 0.6160
安泰ING全球不動產證券化基金累積型 11.8500 11.7600 0.0900 0.7653
安泰ING全球生技醫療基金 14.6400 14.5000 0.1400 0.9655
安泰ING全球品牌基金 22.5300 22.1700 0.3600 1.6238
安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 8.9464 8.9845 -0.0381 -0.4241
安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.7403 10.7560 -0.0157 -0.1460
安泰ING全球氣候變遷基金 7.6600 7.5800 0.0800 1.0554
安泰ING全球高股息基金季配型 13.2900 13.1500 0.1400 1.0646
安泰ING全球高股息基金累積型 16.3200 16.1400 0.1800 1.1152
安泰ING成長基金 21.3800 21.1100 0.2700 1.2790
安泰ING亞太高股息基金季配型 8.8500 8.7300 0.1200 1.3746
安泰ING亞太高股息基金累積型 10.8300 10.6900 0.1400 1.3096
安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.0272 10.0629 -0.0357 -0.3548
安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.5573 11.5410 0.0163 0.1412
安泰ING金磚七國基金 8.9000 8.8100 0.0900 1.0216
安泰ING泰國基金 33.9200 33.8000 0.1200 0.3550
安泰ING高科技基金 6.2200 6.1400 0.0800 1.3029
安泰ING貨幣市場基金 15.9509 15.9507 0.0002 0.0013
安泰ING新馬基金 16.1500 16.0300 0.1200 0.7486
安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.2411 9.2716 -0.0305 -0.3290
安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 10.9423 10.9299 0.0124 0.1135
安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.2300 8.2100 0.0200 0.2436
安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 8.7300 8.7200 0.0100 0.1147
安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.7000 8.6700 0.0300 0.3460
安泰ING精選貨幣市場基金 11.9434 11.9433 0.0001 0.0008
安泰ING歐洲高股息基金季配型 9.9300 9.8000 0.1300 1.3265
安泰ING歐洲高股息基金累積型 12.3800 12.2100 0.1700 1.3923
安泰ING積極成長基金 8.9300 8.8100 0.1200 1.3621
安泰ING優質基金 24.3000 23.9500 0.3500 1.4614
安泰ING環球高收益債基金-月配類型美元計價 10.3240 10.2942 0.0298 0.2895
安泰ING環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 10.2098 10.1889 0.0209 0.2051
安泰ING環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.3240 10.2942 0.0298 0.2895
安泰ING環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.2098 10.1889 0.0209 0.2051
安泰ING環球基金 10.8200 10.7000 0.1200 1.1215
安泰ING鴻利基金 15.0400 14.9100 0.1300 0.8719
安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6815 16.6814 0.0001 0.0006
安泰ING鴻運基金 14.7500 14.5400 0.2100 1.4443
安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.2200 9.1500 0.0700 0.7650
安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 7.6300 7.5600 0.0700 0.9259
安泰ING鑫平衡組合基金 12.8700 12.7900 0.0800 0.6255
安泰ING鑫全球債券組合基金 12.6308 12.6131 0.0177 0.1403
--------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 68.7365 68.7182 0.0183 0.0266
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.3434 11.3425 0.0009 0.0079
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 64.7440 64.7264 0.0176 0.0272
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.6717 10.6709 0.0008 0.0075
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.1787 2.1791 -0.0004 -0.0184
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.7302 10.7301 0.0001 0.0009
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.0679 2.0683 -0.0004 -0.0193
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 10.2143 10.2139 0.0004 0.0039
宏利台灣動力基金 17.2400 16.9700 0.2700 1.5910
宏利全球債券組合基金 12.5942 12.5772 0.0170 0.1352
宏利亞太入息債券基金A 11.2663 11.2599 0.0064 0.0568
宏利亞太入息債券基金B 9.6386 9.6332 0.0054 0.0561
宏利亞太中小企業基金 17.3400 17.3200 0.0200 0.1155
宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 63.8070 63.7879 0.0191 0.0299
宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.5706 10.5696 0.0010 0.0095
宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.6593 10.6556 0.0037 0.0347
宏利新興市場高收益債券基金-B類型 8.7214 8.7184 0.0030 0.0344
宏利萬利貨幣市場基金 13.4672 13.4671 0.0001 0.0007
宏利精選中華基金 8.8000 8.7100 0.0900 1.0333
宏利臺灣高股息基金 18.9300 18.6200 0.3100 1.6649
宏利澳幣保本基金 9.3395 9.3474 -0.0079 -0.0845
--------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德亞美利加收益基金 10.0300 9.9800 0.0500 0.5010
貝萊德新台幣基金 12.7341 12.7339 0.0002 0.0016
貝萊德寶利基金 14.1300 13.9600 0.1700 1.2178
--------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信大中華基金 22.4700 22.3400 0.1300 0.5819
保德信大俄羅斯基金 10.1100 10.0000 0.1100 1.1000
保德信中小型股基金 35.1100 34.7300 0.3800 1.0942
保德信中國品牌基金 8.6800 8.7300 -0.0500 -0.5727
保德信台商全方位基金 25.4300 25.2200 0.2100 0.8327
保德信全球中小基金 24.1600 23.9700 0.1900 0.7927
保德信全球消費商機基金 14.5600 14.4200 0.1400 0.9709
保德信全球基礎建設基金 10.7400 10.6200 0.1200 1.1299
保德信全球資源基金 8.3300 8.2100 0.1200 1.4616
保德信全球優質股息成長基金 12.1800 12.0300 0.1500 1.2469
保德信全球醫療生化基金 27.5200 27.3100 0.2100 0.7690
保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.1146 10.1072 0.0074 0.0732
保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.4845 10.4769 0.0076 0.0725
保德信亞太基金 18.2400 18.0300 0.2100 1.1647
保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.4870 9.4945 -0.0075 -0.0790
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.4027 10.4109 -0.0082 -0.0788
保德信店頭市場基金 27.6100 27.2700 0.3400 1.2468
保德信拉丁美洲基金 7.5000 7.3700 0.1300 1.7639
保德信金平衡基金 22.2300 22.0800 0.1500 0.6794
保德信金滿意基金 31.5400 31.1300 0.4100 1.3171
保德信科技島基金 17.1400 16.8700 0.2700 1.6005
保德信高成長基金 69.9700 69.2900 0.6800 0.9814
保德信第一基金 20.0100 19.7600 0.2500 1.2652
保德信貨幣市場基金 15.4555 15.4553 0.0002 0.0013
保德信新世紀基金 8.9600 8.9000 0.0600 0.6742
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.7509 9.7485 0.0024 0.0246
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.0396 10.0371 0.0025 0.0249
保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 8.5276 8.5200 0.0076 0.0892
保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.9407 9.9319 0.0088 0.0886
保德信新興趨勢組合基金 10.0600 9.9100 0.1500 1.5136
保德信瑞騰基金 15.1332 15.1321 0.0011 0.0073
保德信歐洲組合基金 10.4300 10.3300 0.1000 0.9681
--------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.0961 2.0957 0.0004 0.0191
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.2790 2.2786 0.0004 0.0176
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.3462 0.3462 0.0000 0.0000
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.3749 0.3749 0.0000 0.0000
施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.3143 10.3102 0.0041 0.0398
施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.2670 11.2637 0.0033 0.0293
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.0125 10.0088 0.0037 0.0370
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.0153 10.0113 0.0040 0.0400
施羅德中國債券基金(美元)-分配型 10.0690 10.0676 0.0014 0.0139
施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.0688 10.0674 0.0014 0.0139
施羅德世界資源基金 8.7200 8.6000 0.1200 1.3954
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 8.0547 8.0672 -0.0125 -0.1550
施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.0441 10.0597 -0.0156 -0.1551
施羅德新紀元貨幣市場基金 11.4671 11.4669 0.0002 0.0017
施羅德樂活中小基金 12.6300 12.4900 0.1400 1.1209
--------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中印雙霸基金 9.6900 9.6300 0.0600 0.6231
柏瑞五國金勢力建設基金 7.1500 7.1300 0.0200 0.2805
柏瑞巨人基金 9.8600 9.7300 0.1300 1.3361
柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.4434 13.4433 0.0001 0.0007
柏瑞全球金牌組合基金 13.3200 13.2600 0.0600 0.4525
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.5861 12.5575 0.0286 0.2278
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.4950 8.4757 0.0193 0.2277
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 9.9237 9.8732 0.0505 0.5115
柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.0500 10.9400 0.1100 1.0055
柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.2400 8.1600 0.0800 0.9804
柏瑞拉丁美洲基金 8.9100 8.7900 0.1200 1.3652
柏瑞美國雙核心收益基金-A不配息型 11.2370 11.2611 -0.0241 -0.2140
柏瑞美國雙核心收益基金-B配息型 8.6206 8.6390 -0.0184 -0.2130
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.5563 10.5479 0.0084 0.0796
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.7401 9.7323 0.0078 0.0802
柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-A類型 11.6205 11.6087 0.0118 0.1017
柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-B類型 9.2065 9.1971 0.0094 0.1022
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 15.7000 15.6100 0.0900 0.5766
柏瑞旗艦全球安穩組合基金 13.3022 13.2837 0.0185 0.1393
柏瑞旗艦全球成長組合基金 14.0100 13.9000 0.1100 0.7914
--------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰大中華基金 19.3600 19.2400 0.1200 0.6237
國泰小龍基金 12.4100 12.3100 0.1000 0.8124
國泰中小成長基金 34.1500 33.8200 0.3300 0.9758
國泰中國內需增長基金 13.0000 13.0600 -0.0600 -0.4594
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金 10.0497 10.0491 0.0006 0.0060
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金 10.3500 10.3400 0.0100 0.0967
國泰中國新興戰略基金 15.7600 15.8000 -0.0400 -0.2532
國泰中港台基金 9.9400 9.9500 -0.0100 -0.1005
國泰台灣計量基金 11.0300 10.9600 0.0700 0.6387
國泰台灣貨幣市場基金 12.2018 12.2016 0.0002 0.0016
國泰平衡基金 19.4500 19.3100 0.1400 0.7250
國泰全球基礎建設基金 11.2900 11.1700 0.1200 1.0743
國泰全球資源基金 6.9200 6.8400 0.0800 1.1696
國泰全球環保趨勢基金 8.5000 8.4400 0.0600 0.7109
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 14.9500 14.8200 0.1300 0.8772
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 12.8400 12.7600 0.0800 0.6270
國泰科技生化基金 25.3800 25.0600 0.3200 1.2769
國泰紐幣八年期保本基金 9.4972 9.5111 -0.0139 -0.1462
國泰紐幣保本基金 9.9007 9.9059 -0.0052 -0.0525
國泰國泰基金 14.6500 14.4800 0.1700 1.1740
國泰策略高收益債券基金A 10.0900 10.0900 0.0000 0.0000
國泰策略高收益債券基金B 9.4900 9.4900 0.0000 0.0000
國泰新興市場基金 8.1800 8.1100 0.0700 0.8631
國泰價值卓越基金 13.1300 13.0800 0.0500 0.3823
國泰豐益債券組合基金 11.4644 11.4475 0.0169 0.1476
--------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金大中華基金 17.4400 17.2200 0.2200 1.2776
第一金小型精選基金 22.6100 22.3900 0.2200 0.9826
第一金中國世紀基金 7.6600 7.6600 0.0000 0.0000
第一金中概平衡基金 18.2900 18.1100 0.1800 0.9939
第一金台灣成長基金 8.1300 8.0300 0.1000 1.2453
第一金台灣貨幣市場基金 14.9439 14.9436 0.0003 0.0020
第一金全家福貨幣市場基金 174.4180 174.4160 0.0020 0.0012
第一金全球大趨勢基金 17.3000 17.1300 0.1700 0.9924
第一金全球不動產證券化基金A 7.3244 7.2618 0.0626 0.8621
第一金全球不動產證券化基金B 5.8825 5.8322 0.0503 0.8625
第一金全球台商基金 11.0700 11.0100 0.0600 0.5450
第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.7647 9.7748 -0.0101 -0.1033
第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.3492 9.3589 -0.0097 -0.1036
第一金全球品牌基金 12.3500 12.2200 0.1300 1.0638
第一金全球高收益債券基金A 14.2912 14.2615 0.0297 0.2083
第一金全球高收益債券基金B 11.2258 11.2025 0.0233 0.2080
第一金全球資源基金 10.1500 10.0000 0.1500 1.5000
第一金亞洲科技基金 14.0600 14.0200 0.0400 0.2853
第一金亞洲新興市場基金 9.7800 9.7200 0.0600 0.6173
第一金店頭市場基金 7.1200 7.0600 0.0600 0.8499
第一金馬來西亞基金 12.5700 12.4400 0.1300 1.0450
第一金創新趨勢基金 12.6900 12.4700 0.2200 1.7642
第一金新興市場投資等級債券基金A 9.1492 9.1245 0.0247 0.2707
第一金新興市場投資等級債券基金B 8.0290 8.0074 0.0216 0.2698
第一金萬得福基金 11.9900 11.8500 0.1400 1.1814
第一金電子基金 24.4600 24.0100 0.4500 1.8742
第一金旗艦基金 10.2800 10.2200 0.0600 0.5871
第一金福元基金 8.3100 8.1800 0.1300 1.5892
第一金福王基金 12.4700 12.3000 0.1700 1.3821
--------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金 11.0800 11.0700 0.0100 0.0903
統一大滿貫基金 22.7300 22.5300 0.2000 0.8877
統一大龍印基金 14.2900 14.2700 0.0200 0.1402
統一中小基金 15.5700 15.3100 0.2600 1.6982
統一台灣動力基金 10.5200 10.3500 0.1700 1.6425
統一全天候基金 59.0300 58.4000 0.6300 1.0788
統一全球債券組合基金 11.5361 11.5172 0.0189 0.1641
統一亞太基金 23.9300 23.7800 0.1500 0.6308
統一亞洲大金磚基金 11.3900 11.3500 0.0400 0.3524
統一奔騰基金 35.4100 34.9300 0.4800 1.3742
統一強棒貨幣市場基金 16.3438 16.3435 0.0003 0.0018
統一強漢基金 18.1800 18.0900 0.0900 0.4975
統一統信基金 22.3800 22.1300 0.2500 1.1297
統一黑馬基金 34.8900 34.4300 0.4600 1.3360
統一新亞洲科技能源基金 13.3700 13.3800 -0.0100 -0.0747
統一新興市場企業債券基金-月配型 9.9163 9.9531 -0.0368 -0.3697
統一新興市場企業債券基金-累積型 10.0430 10.0376 0.0054 0.0538
統一經建基金 25.6400 25.2900 0.3500 1.3840
統一龍馬基金 41.5600 41.0400 0.5200 1.2671
--------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基台商天下基金 8.6400 8.6500 -0.0100 -0.1156
凱基台灣精五門基金 17.8800 17.6200 0.2600 1.4756
凱基全球資源債券基金-不配息型 10.0602 10.0573 0.0029 0.0288
凱基全球資源債券基金-配息型 9.4914 9.4886 0.0028 0.0295
凱基亞洲四金磚基金 13.3000 13.2100 0.0900 0.6813
凱基凱旋貨幣市場基金 11.3439 11.3438 0.0001 0.0009
凱基開創基金 17.9100 17.7000 0.2100 1.1864
凱基雲端趨勢基金 12.9600 12.8600 0.1000 0.7776
凱基新興市場中小基金 12.2200 12.1800 0.0400 0.3284
凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.0452 10.0345 0.0107 0.1066
凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.9144 9.9039 0.0105 0.1060
凱基新興趨勢ETF組合基金 8.4300 8.3600 0.0700 0.8373
凱基資源國基金 8.8500 8.7800 0.0700 0.7973
--------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦上証180基金 19.4300 19.4300 0.0000 0.0000
富邦大中華成長基金 5.0600 5.0100 0.0500 0.9980
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.3032 10.3021 0.0011 0.0107
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.6911 1.6910 0.0001 0.0059
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.0810 10.1229 -0.0419 -0.4139
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.6758 1.6757 0.0001 0.0060
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.1724 10.1740 -0.0016 -0.0157
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.6696 1.6699 -0.0003 -0.0180
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.0449 10.0725 -0.0276 -0.2740
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.6616 1.6619 -0.0003 -0.0181
富邦丰益債券組合基金 9.5215 9.4944 0.0271 0.2854
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 30.4700 30.2000 0.2700 0.8940
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 34.8000 34.3800 0.4200 1.2216
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 34.9600 34.5700 0.3900 1.1282
富邦台灣心基金 15.7300 15.4900 0.2400 1.5494
富邦台灣企業社會責任基金-A類型 13.1600 13.0600 0.1000 0.7657
富邦台灣企業社會責任基金-B類型 10.8800 10.7900 0.0900 0.8341
富邦台灣釆吉50基金 33.0700 32.6900 0.3800 1.1624
富邦台灣科技指數基金 35.2200 34.8400 0.3800 1.0907
富邦台灣鳳凰基金 632.4900 625.9000 6.5900 1.0529
富邦全球不動產基金 7.1500 7.1200 0.0300 0.4214
富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.7033 10.7127 -0.0094 -0.0878
富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.9864 10.0092 -0.0228 -0.2278
富邦吉祥貨幣市場基金 15.3491 15.3489 0.0002 0.0013
富邦長紅基金 47.3600 46.7700 0.5900 1.2615
富邦冠軍基金 23.1500 22.9300 0.2200 0.9594
富邦科技基金 17.6800 17.5200 0.1600 0.9132
富邦高成長基金 17.7500 17.5500 0.2000 1.1396
富邦基金 9.3700 9.2700 0.1000 1.0788
富邦策略高收益債券基金-A類型 11.3021 11.2871 0.0150 0.1329
富邦策略高收益債券基金-B類型 10.5328 10.5569 -0.0241 -0.2283
富邦策略高收益債券基金-C類型 10.5561 10.5942 -0.0381 -0.3596
富邦新興亞洲高成長基金 9.5200 9.4700 0.0500 0.5280
富邦農糧精選基金 10.1100 10.0300 0.0800 0.7976
富邦精準基金 39.6300 39.2700 0.3600 0.9167
富邦精銳中小基金 10.0500 9.9700 0.0800 0.8024
富邦價值基金 16.9000 16.6900 0.2100 1.2582
--------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金 22.1800 21.8600 0.3200 1.4639
富達卓越領航全球組合基金 11.3300 11.1900 0.1400 1.2511
富達動力領航組合基金 11.7100 11.6400 0.0700 0.6014
--------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金 11.0700 11.0300 0.0400 0.3627
富蘭克林華美中華基金 12.3900 12.3600 0.0300 0.2427
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 12.1100 11.9400 0.1700 1.4238
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 13.1400 13.0200 0.1200 0.9217
富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-分配型 9.7059 9.7010 0.0049 0.0505
富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-累積型 9.9468 9.9417 0.0051 0.0513
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 9.9799 9.9657 0.0142 0.1425
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 10.1872 10.1727 0.0145 0.1425
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 10.4955 10.4800 0.0155 0.1479
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 11.4023 11.3855 0.0168 0.1476
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 10.0233 10.0120 0.0113 0.1129
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.2331 10.2214 0.0117 0.1145
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.7253 10.7043 0.0210 0.1962
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.7810 13.7541 0.0269 0.1956
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 10.7209 10.6341 0.0868 0.8162
富蘭克林華美第一富基金 26.6500 26.3900 0.2600 0.9852
富蘭克林華美貨幣市場基金 10.0865 10.0863 0.0002 0.0020
富蘭克林華美新世界股票基金 11.4600 11.3800 0.0800 0.7030
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 9.0271 8.9460 0.0811 0.9066
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.3870 9.3354 0.0516 0.5527
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.3679 9.3506 0.0173 0.1850
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.2224 11.2017 0.0207 0.1848
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復華人民幣貨幣市場基金 10.1746 10.1739 0.0007 0.0069
復華人生目標基金 23.7211 23.4334 0.2877 1.2277
復華大中華中小策略基金 9.0300 9.0100 0.0200 0.2220
復華中小精選基金 36.6600 36.1700 0.4900 1.3547
復華全方位基金 16.9100 16.6700 0.2400 1.4397
復華全球大趨勢基金 14.8400 14.6900 0.1500 1.0211
復華全球平衡基金 16.5300 16.4400 0.0900 0.5475
復華全球原物料基金 9.3800 9.3200 0.0600 0.6438
復華全球消費基金 9.9400 9.8400 0.1000 1.0163
復華全球短期收益基金 11.0977 11.0960 0.0017 0.0153
復華全球債券基金 12.9984 12.9892 0.0092 0.0708
復華全球債券組合基金 14.0400 14.0200 0.0200 0.1427
復華全球資產證券化基金A 11.9200 11.8300 0.0900 0.7608
復華全球資產證券化基金B 9.2400 9.1700 0.0700 0.7634
復華有利貨幣市場基金 13.1945 13.1943 0.0002 0.0015
復華亞太平衡基金 12.2100 12.1300 0.0800 0.6595
復華亞太成長基金 10.7600 10.7100 0.0500 0.4669
復華東協世紀基金 11.9700 11.9200 0.0500 0.4195
復華南非幣2017保本基金 9.7000 9.6900 0.0100 0.1032
復華南非幣長期收益基金A 9.6100 9.6000 0.0100 0.1042
復華南非幣長期收益基金B 8.8700 8.8600 0.0100 0.1129
復華南非幣短期收益基金A 10.2300 10.2300 0.0000 0.0000
復華南非幣短期收益基金B 9.6400 9.6400 0.0000 0.0000
復華美國新星基金 10.1900 10.0900 0.1000 0.9911
復華神盾基金 16.3532 16.1388 0.2144 1.3285
復華高成長基金 37.0000 36.3300 0.6700 1.8442
復華高益策略組合基金 12.7200 12.7000 0.0200 0.1575
復華貨幣市場基金 14.1471 14.1469 0.0002 0.0014
復華復華基金 12.9400 12.7100 0.2300 1.8096
復華華人世紀基金 13.8700 13.8200 0.0500 0.3618
復華傳家二號基金 18.5366 18.3175 0.2191 1.1961
復華傳家基金 16.5339 16.3666 0.1673 1.0222
復華奧林匹克全球組合基金 15.0000 14.9600 0.0400 0.2674
復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.3100 12.2700 0.0400 0.3260
復華新興人民幣債券基金A 10.0800 10.0800 0.0000 0.0000
復華新興人民幣債券基金B 9.7400 9.7400 0.0000 0.0000
復華新興市場高收益債券基金A 9.8900 9.8700 0.0200 0.2026
復華新興市場高收益債券基金B 8.1800 8.1600 0.0200 0.2451
復華新興市場短期收益基金 10.3700 10.3600 0.0100 0.0965
復華新興債股動力組合基金 10.4000 10.3700 0.0300 0.2893
復華滬深300 A股基金 14.3400 14.3300 0.0100 0.0698
復華數位經濟基金 27.8600 27.4000 0.4600 1.6788
--------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和中國點心高收益債券基金 10.7362 10.7455 -0.0093 -0.0866
惠理康和台灣紅不讓基金 14.8500 14.7300 0.1200 0.8147
惠理康和兩岸價值基金 10.0000 9.9500 0.0500 0.5025
惠理康和美元平衡收益基金A類型 302.2356 9.9200 292.3156 2.0000
惠理康和美元平衡收益基金B類型 302.2356 9.9200 292.3156 2.0000
--------------------------------------------------------------------------------------------------
景順主流基金 15.8700 15.7900 0.0800 0.5067
景順台灣科技基金 23.4500 23.2600 0.1900 0.8169
景順台灣精選成長基金 26.6400 26.5400 0.1000 0.3768
景順平衡基金 10.6000 10.5600 0.0400 0.3788
景順全球科技基金 12.0200 11.9300 0.0900 0.7544
景順全球康健基金 16.9000 16.6800 0.2200 1.3189
景順貨幣市場基金 15.6767 15.6765 0.0002 0.0013
景順潛力基金 29.4100 29.2600 0.1500 0.5127
--------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.8897 9.8959 -0.0062 -0.0627
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 10.1506 10.1641 -0.0135 -0.1328
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.0631 10.0696 -0.0065 -0.0646
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.3555 10.3693 -0.0138 -0.1331
華南永昌中小型基金 9.1500 9.1300 0.0200 0.2191
華南永昌台灣精選基金 9.2900 9.2600 0.0300 0.3240
華南永昌永昌基金 12.3600 12.3100 0.0500 0.4062
華南永昌全球亨利組合基金 13.7815 13.7677 0.0138 0.1002
華南永昌全球神農水資源基金 8.8400 8.7900 0.0500 0.5688
華南永昌全球基礎建設基金-不配息 6.6800 6.6300 0.0500 0.7542
華南永昌全球基礎建設基金-配息 6.0200 5.9800 0.0400 0.6689
華南永昌全球精品基金 12.9400 12.8000 0.1400 1.0938
華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.2764 9.2725 0.0039 0.0421
華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.2975 10.2932 0.0043 0.0418
華南永昌前瞻科技基金 12.3900 12.3400 0.0500 0.4052
華南永昌黃河世紀基金 7.8400 7.7900 0.0500 0.6419
華南永昌愛台灣基金 7.6000 7.5700 0.0300 0.3963
華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.9323 15.9321 0.0002 0.0013
華南永昌龍盈平衡基金 15.1237 15.0631 0.0606 0.4023
華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.7327 11.7325 0.0002 0.0017
--------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓中小型基金 21.6400 21.5500 0.0900 0.4176
華頓台灣基金 18.3400 18.2200 0.1200 0.6586
華頓平安貨幣市場基金 11.3011 11.3009 0.0002 0.0018
華頓全球時尚精品基金 12.8000 12.6800 0.1200 0.9464
華頓全球核心價值收益債券基金A 10.1316 10.1424 -0.0108 -0.1065
華頓全球核心價值收益債券基金B 10.0280 10.0387 -0.0107 -0.1066
華頓全球高收益債券基金A 12.5099 12.4836 0.0263 0.2107
華頓全球高收益債券基金B 10.3395 10.3177 0.0218 0.2113
華頓全球黑鑽油源基金 6.6300 6.6200 0.0100 0.1511
華頓典範科技基金 8.5400 8.4300 0.1100 1.3049
華頓新興亞太債券基金A 9.9269 9.9174 0.0095 0.0958
華頓新興亞太債券基金B 9.2006 9.1919 0.0087 0.0947
--------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中小基金 8.1200 8.0400 0.0800 0.9950
匯豐中國A股匯聚基金 10.2600 10.2300 0.0300 0.2933
匯豐中國動力基金 11.3400 11.2300 0.1100 0.9795
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.2810 2.2809 0.0001 0.0044
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.2287 2.2286 0.0001 0.0045
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.2646 11.2635 0.0011 0.0098
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 11.2645 11.2634 0.0011 0.0098
匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.3772 0.3772 0.0000 0.0000
匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.3772 0.3772 0.0000 0.0000
匯豐五福全球債券組合基金 12.5112 12.5107 0.0005 0.0040
匯豐太平洋精典基金 13.3200 13.1800 0.1400 1.0622
匯豐台灣精典基金 17.7600 17.5700 0.1900 1.0814
匯豐全球新富基金 10.5800 10.5000 0.0800 0.7619
匯豐全球趨勢組合基金 10.1400 10.0000 0.1400 1.4000
匯豐全球關鍵資源基金 7.9000 7.7900 0.1100 1.4121
匯豐安富基金 21.2000 21.0600 0.1400 0.6648
匯豐成功基金 32.3500 32.1400 0.2100 0.6534
匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.3799 9.3540 0.0259 0.2769
匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 10.9069 10.8811 0.0258 0.2371
匯豐拉丁美洲基金 8.4600 8.3100 0.1500 1.8051
匯豐金磚動力基金 10.7100 10.5800 0.1300 1.2287
匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.8065 14.8064 0.0001 0.0007
匯豐富泰貨幣市場基金 15.6437 15.6435 0.0002 0.0013
匯豐黃金及礦業股票型基金 5.9600 5.8000 0.1600 2.7586
匯豐新鑽動力基金 8.9100 8.7900 0.1200 1.3652
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 7.6116 7.5581 0.0535 0.7079
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.5700 9.5166 0.0534 0.5611
匯豐龍鳳基金 37.3700 36.9900 0.3800 1.0273
匯豐龍騰電子基金 23.9100 23.5300 0.3800 1.6150
匯豐雙高收益債券組合基金 11.8383 11.8319 0.0064 0.0541
--------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金 15.2300 15.0000 0.2300 1.5333
新光中國成長基金 9.8900 9.8200 0.0700 0.7128
新光台灣吉利貨幣市場基金 17.5661 17.5660 0.0001 0.0006
新光台灣富貴基金 16.6800 16.4500 0.2300 1.3982
新光吉星貨幣市場基金 15.1615 15.1612 0.0003 0.0020
新光多元複合收益組合基金 10.3000 10.2200 0.0800 0.7828
新光亞洲精選基金 22.7600 22.4900 0.2700 1.2005
新光兩岸優勢基金 10.1300 10.0700 0.0600 0.5958
新光店頭基金 19.0400 18.8600 0.1800 0.9544
新光國家建設基金 18.2200 17.9700 0.2500 1.3912
新光創新科技基金 11.6100 11.4200 0.1900 1.6638
新光傳產優勢基金 10.3600 10.2400 0.1200 1.1719
新光新興星鑽基金 8.6600 8.5600 0.1000 1.1682
新光福運平衡基金 12.7680 12.6624 0.1056 0.8340
新光增長收益基金 9.9500 9.7900 0.1600 1.6343
新光澳幣保本基金 9.2000 9.1800 0.0200 0.2179
--------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全球創新趨勢基金 5.5700 5.5400 0.0300 0.5415
瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金A類型 11.7849 11.7721 0.0128 0.1087
瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金B類型 9.8271 9.8165 0.0106 0.1080
--------------------------------------------------------------------------------------------------
群益大中華雙力優勢基金 9.9500 9.7900 0.1600 1.6343
群益中小型股基金 33.6900 33.3000 0.3900 1.1712
群益台股指數基金 12.4160 12.2890 0.1270 1.0334
群益平衡王基金 19.2113 19.0741 0.1372 0.7193
群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.0400 6.9900 0.0500 0.7153
群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.5900 5.5400 0.0500 0.9025
群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.4064 9.4077 -0.0013 -0.0138
群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.7035 8.7047 -0.0012 -0.0138
群益全球關鍵生技基金-美元 10.6711 10.5560 0.1151 1.0904
群益全球關鍵生技基金-新臺幣 10.6800 10.5600 0.1200 1.1364
群益印巴雙星基金 7.7200 7.6400 0.0800 1.0471
群益印度中小基金 7.5400 7.4800 0.0600 0.8021
群益多利策略組合基金 11.3500 11.3300 0.0200 0.1765
群益多重收益組合基金 12.7900 12.7700 0.0200 0.1566
群益多重資產組合基金 12.9100 12.8400 0.0700 0.5452
群益安家基金 16.7196 16.6811 0.0385 0.2308
群益安穩貨幣市場基金 15.7729 15.7726 0.0003 0.0019
群益亞太中小基金 9.8800 9.8300 0.0500 0.5087
群益亞太新趨勢平衡基金 13.5300 13.5200 0.0100 0.0740
群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.6097 9.6068 0.0029 0.0302
群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.9097 8.9070 0.0027 0.0303
群益店頭市場基金 55.2200 54.6100 0.6100 1.1170
群益東方盛世基金 9.5900 9.6200 -0.0300 -0.3119
群益東協成長基金 9.6800 9.6300 0.0500 0.5192
群益長安基金 18.7300 18.4900 0.2400 1.2980
群益美國新創亮點基金-美元 10.2642 10.1472 0.1170 1.1530
群益美國新創亮點基金-新臺幣 10.2700 10.1500 0.1200 1.1823
群益真善美基金 16.8729 16.7418 0.1311 0.7831
群益馬拉松基金 78.7100 77.5500 1.1600 1.4958
群益創新科技基金 22.2000 21.9500 0.2500 1.1390
群益華夏盛世基金 11.7800 11.7500 0.0300 0.2553
群益奧斯卡基金 19.6800 19.5200 0.1600 0.8197
群益新興大消費基金 9.8000 9.7400 0.0600 0.6160
群益新興金鑽基金 7.7800 7.7300 0.0500 0.6468
群益葛萊美基金 16.0700 15.9500 0.1200 0.7524
--------------------------------------------------------------------------------------------------
德信大發基金 23.1600 22.9600 0.2000 0.8711
德信中國精選成長基金 8.9300 8.8100 0.1200 1.3621
德信台灣主流中小基金 13.1500 13.0500 0.1000 0.7663
德信新興股票組合基金 9.8200 9.7100 0.1100 1.1329
德信萬保貨幣市場基金 11.7055 11.7053 0.0002 0.0017
德信萬瑞基金 11.0490 11.0629 -0.0139 -0.1257
德信數位時代基金 20.7100 20.5000 0.2100 1.0244
--------------------------------------------------------------------------------------------------
德盛台灣大壩基金 13.3600 13.2200 0.1400 1.0590
德盛全球生技大壩基金 30.2000 29.7200 0.4800 1.6151
德盛安聯中國東協新世紀基金 11.9100 11.7900 0.1200 1.0178
德盛安聯中國策略增長基金 11.2500 11.0900 0.1600 1.4427
德盛安聯台灣好息富基金 11.4000 11.2400 0.1600 1.4235
德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.2379 12.2377 0.0002 0.0016
德盛安聯台灣智慧趨勢基金 14.9800 14.8200 0.1600 1.0796
德盛安聯四季回報債券組合基金 13.9290 13.9132 0.0158 0.1136
德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 11.2466 11.2290 0.0176 0.1567
德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.4449 10.4285 0.0164 0.1573
德盛安聯四季雙收入息組合證券投資信託基金-A類型 10.3600 10.3100 0.0500 0.4850
德盛安聯四季雙收入息組合證券投資信託基金-B類型 10.3600 10.3100 0.0500 0.4850
德盛安聯全球人口趨勢基金 8.4800 8.4100 0.0700 0.8323
德盛安聯全球油礦金趨勢基金 10.6300 10.4800 0.1500 1.4313
德盛安聯全球計量平衡基金 11.7100 11.6400 0.0700 0.6014
德盛安聯全球債券基金-A類型 11.9040 11.9025 0.0015 0.0126
德盛安聯全球債券基金-B類型 11.7648 11.7634 0.0014 0.0119
德盛安聯全球新興市場基金 14.8400 14.6200 0.2200 1.5048
德盛安聯全球農金趨勢基金 8.9400 8.8600 0.0800 0.9029
德盛安聯全球綠能趨勢基金 9.5500 9.4600 0.0900 0.9514
德盛安聯多元計量平衡基金 8.4100 8.3400 0.0700 0.8393
德盛安聯亞洲小型企業基金 10.4300 10.3800 0.0500 0.4817
德盛安聯亞洲動態策略基金 19.2800 19.0000 0.2800 1.4737
德盛科技大壩基金 19.7000 19.5000 0.2000 1.0256
--------------------------------------------------------------------------------------------------
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.4329 11.4327 0.0002 0.0018
德銀遠東DWS台灣旗艦基金 17.2100 17.0000 0.2100 1.2353
德銀遠東DWS全球原物料能源基金 19.3500 19.0900 0.2600 1.3620
德銀遠東DWS全球神農基金 10.4700 10.4000 0.0700 0.6731
德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.2900 9.2600 0.0300 0.3240
德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.9800 10.9500 0.0300 0.2740
德銀遠東DWS亞洲高收益債券分配型 9.1092 9.1003 0.0089 0.0978
德銀遠東DWS亞洲高收益債券累積型 10.9300 10.9193 0.0107 0.0980
德銀遠東DWS科技基金 15.5900 15.3600 0.2300 1.4974
--------------------------------------------------------------------------------------------------
摩根大歐洲基金 17.1400 16.8700 0.2700 1.6005
摩根中小基金 18.2100 18.0300 0.1800 0.9983
摩根中美G2新勢力基金 11.2000 11.0300 0.1700 1.5413
摩根中國A股基金 10.4300 10.4200 0.0100 0.0960
摩根中國亮點基金 9.5400 9.3600 0.1800 1.9231
摩根台灣金磚基金 14.5600 14.3800 0.1800 1.2517
摩根台灣基金 10.1200 10.0000 0.1200 1.2000
摩根台灣貨幣市場基金 16.0860 16.0859 0.0001 0.0006
摩根台灣微型基金 16.7000 16.5400 0.1600 0.9674
摩根台灣增長基金 37.7700 37.3500 0.4200 1.1245
摩根平衡基金 24.6500 24.5200 0.1300 0.5302
摩根全球α基金 14.8200 14.6300 0.1900 1.2987
摩根全球平衡基金 14.2535 14.1596 0.0939 0.6632
摩根全球通網基金 4.2400 4.2300 0.0100 0.2364
摩根全球發現基金 9.8400 9.6700 0.1700 1.7580
摩根安家理財基金 11.0169 11.0154 0.0015 0.0136
摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.6845 10.6243 0.0602 0.5666
摩根亞太高息平衡基金-累積型 11.3952 11.3310 0.0642 0.5666
摩根亞洲基金 37.2700 36.8200 0.4500 1.2222
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.0640 10.0348 0.0292 0.2910
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.5221 11.4887 0.0334 0.2907
摩根東方內需機會基金 11.7300 11.6000 0.1300 1.1207
摩根東方科技基金 21.2900 21.2700 0.0200 0.0940
摩根金龍收成基金 15.0100 14.7800 0.2300 1.5562
摩根第一貨幣市場基金 14.8488 14.8486 0.0002 0.0014
摩根新金磚五國基金 9.1000 8.9700 0.1300 1.4493
摩根新絲路基金 8.0500 7.9500 0.1000 1.2579
摩根新興35基金 10.2700 10.1400 0.1300 1.2821
摩根新興活利債券基金-月配息型 9.1710 9.1447 0.0263 0.2876
摩根新興活利債券基金-累積型 10.4482 10.4182 0.0300 0.2880
摩根新興科技基金 36.0100 35.5900 0.4200 1.1801
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.4713 9.4536 0.0177 0.1872
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.0331 10.0143 0.0188 0.1877
摩根資源活力股票基金 5.1500 5.0400 0.1100 2.1825
摩根價值成長基金 14.6800 14.5100 0.1700 1.1716
摩根龍揚基金 22.6900 22.3200 0.3700 1.6577
摩根總收益組合基金-月配息型 10.3149 10.2977 0.0172 0.1670
摩根總收益組合基金-累積型 10.7835 10.7655 0.0180 0.1672
摩根縱橫台商基金 9.9300 9.8300 0.1000 1.0173
--------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦中國龍基金 16.9600 16.7700 0.1900 1.1330
聯邦金鑽平衡基金 13.8507 13.6758 0.1749 1.2789
聯邦貨幣市場基金 12.9173 12.9171 0.0002 0.0016
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 9.9231 9.9233 -0.0002 -0.0020
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 9.9231 9.9233 -0.0002 -0.0020
聯邦精選科技基金 9.2900 9.2700 0.0200 0.2158
聯邦優勢策略全球債券組合基金 14.9997 14.9773 0.0224 0.1496
聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.1588 10.1561 0.0027 0.0266
聯邦?囍新興亞洲債券基金B 9.5326 9.5301 0.0025 0.0262
--------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金 26.4600 26.1000 0.3600 1.3793
聯博亞太地產基金-A類型 10.7800 10.7100 0.0700 0.6536
聯博亞太地產基金-B類型 8.2800 8.2200 0.0600 0.7299
聯博貨幣市場基金 14.7787 14.7785 0.0002 0.0014
聯博新興市場企業債券基金-A2類型 9.6453 9.6330 0.0123 0.1277
聯博新興市場企業債券基金-AT類型 9.3435 9.3315 0.0120 0.1286
--------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞中小型股基金 13.5600 13.3900 0.1700 1.2696
瀚亞中國基金 10.8300 10.6600 0.1700 1.5948
瀚亞巴西基金 5.4200 5.3800 0.0400 0.7435
瀚亞外銷基金 27.7100 27.3600 0.3500 1.2792
瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.0454 10.0290 0.0164 0.1635
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.4134 12.3904 0.0230 0.1856
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 9.9352 10.0269 -0.0917 -0.9145
瀚亞全球高收益債券基金B-美元 10.0454 10.0290 0.0164 0.1635
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 10.2285 10.2555 -0.0270 -0.2633
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 9.9352 10.0269 -0.0917 -0.9145
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 12.2643 12.3060 -0.0417 -0.3389
瀚亞全球綠色金脈基金 13.3200 13.1800 0.1400 1.0622
瀚亞印度基金 16.2400 16.1600 0.0800 0.4951
瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金A類型 8.7200 8.6600 0.0600 0.6928
瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金B類型 8.5500 8.4900 0.0600 0.7067
瀚亞亞太高股息基金 12.7000 12.5900 0.1100 0.8737
瀚亞亞太基礎建設基金 10.5900 10.5000 0.0900 0.8571
瀚亞非洲基金-南非幣 9.7600 9.7700 -0.0100 -0.1024
瀚亞非洲基金-新臺幣 19.2200 19.1800 0.0400 0.2086
瀚亞威寶貨幣市場基金 13.2984 13.2982 0.0002 0.0015
瀚亞美國高科技基金 14.6900 14.5500 0.1400 0.9622
瀚亞高科技基金 43.4600 42.8600 0.6000 1.3999
瀚亞理財通基金 19.2800 19.1300 0.1500 0.7841
瀚亞菁華基金 16.1800 16.0000 0.1800 1.1250
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 9.6380 9.6046 0.0334 0.3478
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 8.9234 8.9277 -0.0043 -0.0482
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 9.7863 9.7779 0.0084 0.0859
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.7863 9.7778 0.0085 0.0869
瀚亞電通網基金 10.6800 10.5200 0.1600 1.5209
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 12.8237 12.8069 0.0168 0.1312
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 12.4801 12.5028 -0.0227 -0.1816
瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 12.9100 12.8300 0.0800 0.6235
瀚亞歐洲基金 10.5300 10.4000 0.1300 1.2500
瀚亞質量精選組合基金A類型 12.5352 12.4890 0.0462 0.3699
瀚亞質量精選組合基金B類型 12.5309 12.4848 0.0461 0.3693
瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 10.2195 10.2070 0.0125 0.1225
瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 9.5849 9.6231 -0.0382 -0.3970
--------------------------------------------------------------------------------------------------