[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 103/02/10 103/02/07 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託台灣活力基金 8.0800 8.0400 0.0400 0.4975

中國信託台灣優勢基金 10.9100 10.9000 0.0100 0.0917

中國信託全球固定收益組合基金 13.9454 13.9291 0.0163 0.1170

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.0525 10.0401 0.0124 0.1235

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 10.0525 10.0401 0.0124 0.1235

中國信託東方精選基金 7.7100 7.6200 0.0900 1.1811

中國信託益利信貨幣市場基金 13.0836 13.0829 0.0007 0.0054

中國信託華盈貨幣市場基金 10.7714 10.7708 0.0006 0.0056

中國信託精穩基金 12.3859 12.3921 -0.0062 -0.0500

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元大寶來2001基金 41.4000 41.3600 0.0400 0.0967

元大寶來上證50基金 17.6600 17.3000 0.3600 2.0809

元大寶來大中華價值指數基金 12.4780 12.3450 0.1330 1.0774

元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.1700 2.1700 0.0000 0.0000

元大寶來中國平衡基金-新台幣 10.9300 10.9400 -0.0100 -0.0914

元大寶來中國高收益點心債券基金 10.9631 10.9714 -0.0083 -0.0757

元大寶來巴西指數基金 5.8770 5.8290 0.0480 0.8235

元大寶來巴菲特基金 20.3600 20.2600 0.1000 0.4936

元大寶來台股指數基金 9.8140 9.8070 0.0070 0.0714

元大寶來台商收成基金 20.9800 20.8800 0.1000 0.4789

元大寶來台灣中型100基金 29.5100 29.4400 0.0700 0.2378

元大寶來台灣加權股價指數基金 16.5590 16.5470 0.0120 0.0725

元大寶來台灣卓越50基金 56.6800 56.7200 -0.0400 -0.0705

元大寶來台灣金融基金 13.5600 13.5600 0.0000 0.0000

元大寶來台灣高股息基金 22.9200 22.7900 0.1300 0.5704

元大寶來台灣電子科技基金 24.3300 24.3800 -0.0500 -0.2051

元大寶來全球ETF成長組合基金 9.4500 9.3800 0.0700 0.7463

元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.3700 13.3100 0.0600 0.4508

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 10.7400 10.6700 0.0700 0.6560

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.1600 8.1100 0.0500 0.6165

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.3900 7.3400 0.0500 0.6812

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.0900 6.0500 0.0400 0.6612

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 7.8500 7.7900 0.0600 0.7702

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.6600 6.6000 0.0600 0.9091

元大寶來全球成長基金 17.5700 17.4000 0.1700 0.9770

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.5306 8.5388 -0.0082 -0.0960

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 7.2240 7.2310 -0.0070 -0.0968

元大寶來全球通訊基金 5.3800 5.3200 0.0600 1.1278

元大寶來全球短期收益基金 9.9779 9.9780 -0.0001 -0.0010

元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.0600 11.9600 0.1000 0.8361

元大寶來全球農業商機基金 16.4900 16.3300 0.1600 0.9798

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.8000 10.7900 0.0100 0.0927

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.2700 8.2600 0.0100 0.1211

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.5900 10.5700 0.0200 0.1892

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.5400 10.5300 0.0100 0.0950

元大寶來印尼指數基金 7.9820 7.8780 0.1040 1.3201

元大寶來印度指數基金 7.0750 7.0550 0.0200 0.2835

元大寶來印度基金 7.6800 7.6500 0.0300 0.3922

元大寶來多元基金 10.4000 11.4700 -1.0700 -9.3287

元大寶來多多基金 14.6000 14.6100 -0.0100 -0.0685

元大寶來多福基金 45.4500 45.3800 0.0700 0.1543

元大寶來亞太成長基金 10.5800 10.4600 0.1200 1.1472

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.6845 8.6836 0.0009 0.0104

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.4490 8.4482 0.0008 0.0095

元大寶來亞洲台資企業基金 8.1100 8.0300 0.0800 0.9963

元大寶來卓越基金 34.2000 34.1400 0.0600 0.1758

元大寶來店頭基金 6.8500 6.8500 0.0000 0.0000

元大寶來泛歐成長基金 9.8600 9.7800 0.0800 0.8180

元大寶來矽谷基金 10.8900 10.9100 -0.0200 -0.1833

元大寶來高科技基金 11.0000 11.0000 0.0000 0.0000

元大寶來得利貨幣市場基金 15.9403 15.9395 0.0008 0.0050

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.7543 11.7537 0.0006 0.0051

元大寶來富櫃50基金 12.0000 12.0100 -0.0100 -0.0833

元大寶來華夏中小基金 7.2900 7.2800 0.0100 0.1374

元大寶來新中國基金 8.3400 8.2900 0.0500 0.6031

元大寶來新主流基金 16.0300 16.0200 0.0100 0.0624

元大寶來新台灣基金 30.2700 30.2400 0.0300 0.0992

元大寶來新興市場ESG策略基金 11.4600 11.3500 0.1100 0.9692

元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.2874 10.2688 0.0186 0.1811

元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.2760 9.2592 0.0168 0.1814

元大寶來新興亞洲基金 8.5100 8.4100 0.1000 1.1891

元大寶來新興亞洲龍頭基金 9.5700 9.4500 0.1200 1.2698

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.8177 14.8170 0.0007 0.0047

元大寶來經貿基金 25.1200 25.1200 0.0000 0.0000

元大寶來精準中小基金 16.6100 16.5800 0.0300 0.1809

元大寶來摩臺基金 27.5800 27.6000 -0.0200 -0.0725

元大寶來標智滬深300基金 12.3300 12.0600 0.2700 2.2388

元大寶來績效基金 29.6700 29.6300 0.0400 0.1350

元大寶來雙盈基金 22.0800 22.0500 0.0300 0.1361

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日盛MIT主流基金 10.5600 10.6000 -0.0400 -0.3774

日盛上選基金 19.6000 19.6800 -0.0800 -0.4065

日盛大中華基金 6.1400 6.0400 0.1000 1.6556

日盛小而美基金 14.7100 14.6900 0.0200 0.1362

日盛中國內需動力基金 9.8400 9.6900 0.1500 1.5480

日盛日盛基金 9.4900 9.5300 -0.0400 -0.4197

日盛全球抗暖化基金 8.1300 8.0300 0.1000 1.2453

日盛全球新興債券基金A 10.0732 10.0406 0.0326 0.3247

日盛全球新興債券基金B 9.8851 9.8532 0.0319 0.3238

日盛亞洲星鑽基金 10.7800 10.6800 0.1000 0.9363

日盛亞洲高收益債券基金A 10.8804 10.8565 0.0239 0.2201

日盛亞洲高收益債券基金B 10.0170 9.9951 0.0219 0.2191

日盛金緻招牌組合基金 9.7774 9.7550 0.0224 0.2296

日盛首選基金 9.9900 10.0300 -0.0400 -0.3988

日盛高科技基金 9.6200 9.7000 -0.0800 -0.8247

日盛貨幣市場基金 14.4663 14.4656 0.0007 0.0048

日盛新台商基金 25.1300 25.0900 0.0400 0.1594

日盛精選五虎基金 25.9800 26.0300 -0.0500 -0.1921

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台新1699貨幣市場基金 13.2204 13.2197 0.0007 0.0053

台新2000高科技基金 20.5200 20.6900 -0.1700 -0.8217

台新大中華基金 9.9100 9.8400 0.0700 0.7114

台新大眾基金 20.0100 20.0100 0.0000 0.0000

台新大眾貨幣市場基金 13.8843 13.8837 0.0006 0.0043

台新中國通基金 23.9100 24.0000 -0.0900 -0.3750

台新中國精選中小基金 9.8500 9.7400 0.1100 1.1294

台新主流基金 15.3800 15.3600 0.0200 0.1302

台新北美收益資產證券化基金(A) 15.1500 15.0500 0.1000 0.6645

台新北美收益資產證券化基金(B) 14.3200 14.2300 0.0900 0.6325

台新印度基金 9.2300 9.2100 0.0200 0.2172

台新亞美短期債券基金 10.1939 10.1934 0.0005 0.0049

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.5774 9.5653 0.0121 0.1265

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.3249 10.3118 0.0131 0.1270

台新真吉利貨幣市場基金 10.8850 10.8845 0.0005 0.0046

台新高股息平衡基金 21.2670 21.2632 0.0038 0.0179

台新新興市場債券基金(A類型) 9.7896 9.7695 0.0201 0.2057

台新新興市場債券基金(B類型) 9.3965 9.3772 0.0193 0.2058

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 6.8200 6.7700 0.0500 0.7386

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 7.5900 7.5900 0.0000 0.0000

台新羅傑斯世界礦業指數基金 7.8640 7.7010 0.1630 2.1166

台新羅傑斯環球資源指數基金 10.7560 10.6520 0.1040 0.9763

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未來資產台灣新趨勢基金 12.1600 12.2000 -0.0400 -0.3279

未來資產全球大消費基金 11.7200 11.5900 0.1300 1.1217

未來資產亞太不動產證券化基金A 8.4500 8.4000 0.0500 0.5952

未來資產亞太不動產證券化基金B 7.6900 7.6500 0.0400 0.5229

未來資產亞洲高收益債券基金A 10.7288 10.6938 0.0350 0.3273

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.7287 10.6937 0.0350 0.3273

未來資產亞洲新富基金 13.3600 13.2000 0.1600 1.2121

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.3360 12.3355 0.0005 0.0041

未來資產阿波羅基金 7.5000 7.5200 -0.0200 -0.2660

未來資產新興市場債券基金A 9.4656 9.4492 0.0164 0.1736

未來資產新興市場債券基金B 9.2024 9.1864 0.0160 0.1742

未來資產閣來寶全球組合基金 12.3700 12.2900 0.0800 0.6509

未來資產環球債券基金A 9.8210 9.8078 0.0132 0.1346

未來資產環球債券基金B 9.3337 9.3211 0.0126 0.1352

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永豐大中華基金 9.0500 8.9500 0.1000 1.1173

永豐中小基金 35.4800 35.5100 -0.0300 -0.0845

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.0865 2.0839 0.0026 0.1248

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.1514 2.1487 0.0027 0.1257

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.6767 10.6796 -0.0029 -0.0272

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.7461 10.7490 -0.0029 -0.0270

永豐中國經濟建設基金 13.0500 12.8600 0.1900 1.4775

永豐中概平衡基金 28.8600 28.7100 0.1500 0.5225

永豐主流品牌基金 13.5400 13.4100 0.1300 0.9694

永豐永豐基金 29.4200 29.3600 0.0600 0.2044

永豐全球平衡組合基金 11.9500 11.8800 0.0700 0.5892

永豐全球投資等級債券基金 10.5789 10.5738 0.0051 0.0482

永豐全球新興向榮基金 7.3800 7.3100 0.0700 0.9576

永豐亞洲民生消費基金 10.2400 10.1500 0.0900 0.8867

永豐高科技基金 13.8300 13.7700 0.0600 0.4357

永豐貨幣市場基金 13.6215 13.6208 0.0007 0.0051

永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.2188 9.2090 0.0098 0.1064

永豐新興市場企業債券基金累積類型 9.6700 9.6598 0.0102 0.1056

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.1727 9.1672 0.0055 0.0600

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.7755 10.7690 0.0065 0.0604

永豐滬深300紅利指數基金 9.2500 9.3000 -0.0500 -0.5376

永豐臺灣加權ETF基金 41.7400 41.7100 0.0300 0.0719

永豐領航科技基金 17.5000 17.4400 0.0600 0.3440

永豐環球趨勢資源基金 9.0600 8.9300 0.1300 1.4558

永豐趨勢平衡基金 30.7500 30.6500 0.1000 0.3263

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兆豐國際中小基金 11.8900 11.8800 0.0100 0.0842

兆豐國際民生動力基金 10.2800 10.1000 0.1800 1.7822

兆豐國際生命科學基金 16.6500 16.4300 0.2200 1.3390

兆豐國際全球高股息基金 9.5700 9.4800 0.0900 0.9494

兆豐國際全球基金 30.2000 29.8000 0.4000 1.3423

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.2200 10.2000 0.0200 0.1961

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.2200 10.2000 0.0200 0.1961

兆豐國際國民基金 23.0400 23.1200 -0.0800 -0.3460

兆豐國際第一基金 11.0100 10.9900 0.0200 0.1820

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.5158 9.4960 0.0198 0.2085

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.1214 9.1024 0.0190 0.2087

兆豐國際萬全基金 15.9000 15.8800 0.0200 0.1259

兆豐國際電子基金 18.1800 18.2100 -0.0300 -0.1647

兆豐國際綠鑽基金 8.6200 8.5200 0.1000 1.1737

兆豐國際豐台灣基金 27.4000 27.4600 -0.0600 -0.2185

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.2437 12.2430 0.0007 0.0057

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合庫巴黎台灣領航基金 10.4600 10.4100 0.0500 0.4803

合庫巴黎全球高收益債券基金A類型 10.5599 10.5439 0.0160 0.1518

合庫巴黎全球高收益債券基金B類型 9.8583 9.8434 0.0149 0.1514

合庫巴黎全球新興市場基金 8.8600 8.7900 0.0700 0.7964

合庫巴黎新興多重收益組合證券投資信託基金A類型 10.0723 10.0594 0.0129 0.1282

合庫巴黎新興多重收益組合證券投資信託基金B類型 9.9729 9.9602 0.0127 0.1275

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安多利永利貨幣市場基金 12.6740 12.6737 0.0003 0.0024

安多利高科技基金 7.7900 7.7600 0.0300 0.3866

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安泰INGｅ科技基金 12.2400 12.3100 -0.0700 -0.5686

安泰ING中小基金 29.3900 29.4800 -0.0900 -0.3053

安泰ING中國機會基金 9.9900 9.8900 0.1000 1.0111

安泰ING巴西基金 5.9700 5.9300 0.0400 0.6745

安泰ING日本基金 9.0600 8.9500 0.1100 1.2291

安泰ING台灣高股息基金 17.2200 17.2500 -0.0300 -0.1739

安泰ING台灣運籌基金 21.4300 21.4600 -0.0300 -0.1398

安泰ING平衡基金 14.0600 14.0500 0.0100 0.0712

安泰ING全球不動產證券化基金月配型 9.6900 9.6000 0.0900 0.9375

安泰ING全球不動產證券化基金累積型 11.7000 11.5900 0.1100 0.9491

安泰ING全球生技醫療基金 14.4000 14.1200 0.2800 1.9830

安泰ING全球品牌基金 22.1600 21.9500 0.2100 0.9567

安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 8.9890 8.9718 0.0172 0.1917

安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.7615 10.7408 0.0207 0.1927

安泰ING全球氣候變遷基金 7.5700 7.4800 0.0900 1.2032

安泰ING全球高股息基金季配型 13.1400 12.9900 0.1500 1.1547

安泰ING全球高股息基金累積型 16.1300 15.9400 0.1900 1.1920

安泰ING成長基金 20.9500 20.9500 0.0000 0.0000

安泰ING亞太高股息基金季配型 8.7200 8.6300 0.0900 1.0429

安泰ING亞太高股息基金累積型 10.6700 10.5700 0.1000 0.9461

安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.0572 10.0440 0.0132 0.1314

安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.5344 11.5193 0.0151 0.1311

安泰ING金磚七國基金 8.8400 8.7600 0.0800 0.9132

安泰ING泰國基金 33.9900 33.8500 0.1400 0.4136

安泰ING高科技基金 6.0700 6.1100 -0.0400 -0.6547

安泰ING貨幣市場基金 15.9504 15.9497 0.0007 0.0044

安泰ING新馬基金 16.0300 15.9400 0.0900 0.5646

安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.2658 9.2480 0.0178 0.1925

安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 10.9231 10.9021 0.0210 0.1926

安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.2100 8.2300 -0.0200 -0.2430

安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.6600 8.5300 0.1300 1.5240

安泰ING精選貨幣市場基金 11.9432 11.9429 0.0003 0.0025

安泰ING歐洲高股息基金季配型 9.8100 9.6900 0.1200 1.2384

安泰ING歐洲高股息基金累積型 12.2200 12.0700 0.1500 1.2428

安泰ING積極成長基金 8.7400 8.7500 -0.0100 -0.1143

安泰ING優質基金 23.7200 23.7600 -0.0400 -0.1684

安泰ING環球高收益債基金-月配類型美元計價 10.2815 10.2521 0.0294 0.2868

安泰ING環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 10.1832 10.1527 0.0305 0.3004

安泰ING環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.2815 10.2521 0.0294 0.2868

安泰ING環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.1832 10.1527 0.0305 0.3004

安泰ING環球基金 10.6900 10.5600 0.1300 1.2311

安泰ING鴻利基金 14.8300 14.8400 -0.0100 -0.0674

安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6813 16.6809 0.0004 0.0024

安泰ING鴻運基金 14.4200 14.4600 -0.0400 -0.2766

安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.2000 9.0900 0.1100 1.2101

安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 7.6100 7.5700 0.0400 0.5284

安泰ING鑫平衡組合基金 12.7500 12.6300 0.1200 0.9501

安泰ING鑫全球債券組合基金 12.6029 12.5883 0.0146 0.1160

--------------------------------------------------------------------------------------------------

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 68.7000 68.7088 -0.0088 -0.0128

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.3487 11.3501 -0.0014 -0.0123

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 64.7074 64.9315 -0.2241 -0.3451

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.6767 10.7140 -0.0373 -0.3481

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.1790 2.1782 0.0008 0.0367

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.7395 10.7351 0.0044 0.0410

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.0676 2.0672 0.0004 0.0194

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 10.2201 10.2165 0.0036 0.0352

宏利台灣動力基金 16.8300 16.8400 -0.0100 -0.0594

宏利全球債券組合基金 12.5651 12.5574 0.0077 0.0613

宏利亞太入息債券基金A 11.2531 11.2555 -0.0024 -0.0213

宏利亞太入息債券基金B 9.6274 9.6294 -0.0020 -0.0208

宏利亞太中小企業基金 17.1900 16.9400 0.2500 1.4758

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 63.7765 63.7585 0.0180 0.0282

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.5778 10.5745 0.0033 0.0312

宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.6306 10.6209 0.0097 0.0913

宏利新興市場高收益債券基金-B類型 8.6979 8.6900 0.0079 0.0909

宏利萬利貨幣市場基金 13.4669 13.4665 0.0004 0.0030

宏利精選中華基金 8.6800 8.5700 0.1100 1.2836

宏利臺灣高股息基金 18.4900 18.5300 -0.0400 -0.2159

宏利澳幣保本基金 9.3370 9.3686 -0.0316 -0.3373

--------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德亞美利加收益基金 9.9800 9.9500 0.0300 0.3015

貝萊德新台幣基金 12.7337 12.7331 0.0006 0.0047

貝萊德寶利基金 13.8200 13.8300 -0.0100 -0.0723

--------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信大中華基金 22.2700 21.9200 0.3500 1.5967

保德信大俄羅斯基金 10.0400 10.0500 -0.0100 -0.0995

保德信中小型股基金 34.3900 34.6900 -0.3000 -0.8648

保德信中國品牌基金 8.6100 8.6200 -0.0100 -0.1160

保德信日本基金 7.2000 7.0700 0.1300 1.8388

保德信台商全方位基金 24.9300 25.0000 -0.0700 -0.2800

保德信全球中小基金 23.9300 23.6600 0.2700 1.1412

保德信全球消費商機基金 14.3800 14.2600 0.1200 0.8415

保德信全球基礎建設基金 10.6300 10.5300 0.1000 0.9497

保德信全球資源基金 8.2200 8.1300 0.0900 1.1070

保德信全球優質股息成長基金 12.0100 11.8900 0.1200 1.0093

保德信全球醫療生化基金 27.0600 26.6400 0.4200 1.5766

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.0972 10.0883 0.0089 0.0882

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.4665 10.4573 0.0092 0.0880

保德信亞太基金 18.0200 17.8300 0.1900 1.0656

保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.4923 9.4801 0.0122 0.1287

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.4085 10.3951 0.0134 0.1289

保德信店頭市場基金 27.1500 27.3000 -0.1500 -0.5495

保德信拉丁美洲基金 7.4500 7.4400 0.0100 0.1344

保德信金平衡基金 22.0200 22.0700 -0.0500 -0.2266

保德信金滿意基金 30.9700 30.9600 0.0100 0.0323

保德信科技島基金 16.7300 16.8500 -0.1200 -0.7122

保德信高成長基金 69.1500 69.0400 0.1100 0.1593

保德信第一基金 19.5400 19.6100 -0.0700 -0.3570

保德信貨幣市場基金 15.4551 15.4545 0.0006 0.0039

保德信新世紀基金 8.8500 8.8100 0.0400 0.4540

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.7459 9.7199 0.0260 0.2675

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.0344 10.0077 0.0267 0.2668

保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 8.5163 8.5258 -0.0095 -0.1114

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.9276 9.9387 -0.0111 -0.1117

保德信新興趨勢組合基金 9.9600 9.9200 0.0400 0.4032

保德信瑞騰基金 15.1317 15.1309 0.0008 0.0053

保德信歐洲組合基金 10.2900 10.2200 0.0700 0.6849

--------------------------------------------------------------------------------------------------

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.0939 2.0913 0.0026 0.1243

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.2766 2.2737 0.0029 0.1276

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.3462 0.3460 0.0002 0.0578

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.3749 0.3746 0.0003 0.0801

施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.3156 10.3108 0.0048 0.0466

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.2687 11.2625 0.0062 0.0551

施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.0009 9.9916 0.0093 0.0931

施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.0018 9.9916 0.0102 0.1021

施羅德中國債券基金(美元)-分配型 10.0705 10.0671 0.0034 0.0338

施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.0704 10.0670 0.0034 0.0338

施羅德世界資源基金 8.5800 8.4900 0.0900 1.0601

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 8.0233 8.0281 -0.0048 -0.0598

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.0050 10.0110 -0.0060 -0.0599

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.4667 11.4663 0.0004 0.0035

施羅德樂活中小基金 12.4400 12.4300 0.0100 0.0805

--------------------------------------------------------------------------------------------------

柏瑞中印雙霸基金 9.6700 9.5600 0.1100 1.1506

柏瑞五國金勢力建設基金 7.1300 7.0900 0.0400 0.5642

柏瑞巨人基金 9.7000 9.7200 -0.0200 -0.2058

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.4431 13.4426 0.0005 0.0037

柏瑞全球金牌組合基金 13.2200 13.1400 0.0800 0.6088

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.5399 12.5240 0.0159 0.1270

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.4638 8.4531 0.0107 0.1266

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 9.8744 9.8384 0.0360 0.3659

柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.9400 10.8200 0.1200 1.1091

柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.1500 8.0700 0.0800 0.9913

柏瑞拉丁美洲基金 8.9200 8.9100 0.0100 0.1122

柏瑞美國雙核心收益基金-A不配息型 11.2406 11.2290 0.0116 0.1033

柏瑞美國雙核心收益基金-B配息型 8.6233 8.6145 0.0088 0.1022

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.5370 10.5187 0.0183 0.1740

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.7223 9.7054 0.0169 0.1741

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-A類型 11.5999 11.5776 0.0223 0.1926

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-B類型 9.1902 9.1725 0.0177 0.1930

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 15.5600 15.4200 0.1400 0.9079

柏瑞旗艦全球安穩組合基金 13.2735 13.2512 0.0223 0.1683

柏瑞旗艦全球成長組合基金 13.8500 13.6900 0.1600 1.1687

--------------------------------------------------------------------------------------------------

國泰大中華基金 19.1300 19.1200 0.0100 0.0523

國泰小龍基金 12.1900 12.2200 -0.0300 -0.2455

國泰中小成長基金 33.5100 33.5600 -0.0500 -0.1490

國泰中國內需增長基金 12.8900 12.6200 0.2700 2.1395

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金 10.0471 10.0463 0.0008 0.0080

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金 10.3500 10.3600 -0.0100 -0.0965

國泰中國新興戰略基金 15.5900 15.2200 0.3700 2.4310

國泰中港台基金 9.7600 9.5800 0.1800 1.8789

國泰台灣計量基金 10.9100 10.8700 0.0400 0.3680

國泰台灣貨幣市場基金 12.2014 12.2009 0.0005 0.0041

國泰平衡基金 19.1900 19.1500 0.0400 0.2089

國泰全球基礎建設基金 11.1800 11.0200 0.1600 1.4519

國泰全球資源基金 6.8100 6.7600 0.0500 0.7396

國泰全球環保趨勢基金 8.4200 8.3100 0.1100 1.3237

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 14.7400 14.5300 0.2100 1.4453

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 12.7100 12.5800 0.1300 1.0334

國泰科技生化基金 24.8300 24.8100 0.0200 0.0806

國泰紐幣八年期保本基金 9.5036 9.5358 -0.0322 -0.3377

國泰紐幣保本基金 9.9098 9.9329 -0.0231 -0.2326

國泰國泰基金 14.2900 14.2800 0.0100 0.0700

國泰策略高收益債券基金A 10.0900 10.0700 0.0200 0.1986

國泰策略高收益債券基金B 9.4900 9.4700 0.0200 0.2112

國泰新興市場基金 8.1000 8.0400 0.0600 0.7463

國泰新興高收益債券基金A 10.5472 10.5223 0.0249 0.2366

國泰新興高收益債券基金B 9.1298 9.1083 0.0215 0.2361

國泰價值卓越基金 13.0300 12.9800 0.0500 0.3852

國泰豐益債券組合基金 11.4288 11.4113 0.0175 0.1534

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第一金大中華基金 17.1800 17.2700 -0.0900 -0.5211

第一金小型精選基金 22.3200 22.2800 0.0400 0.1795

第一金中國世紀基金 7.5400 7.4500 0.0900 1.2081

第一金中概平衡基金 18.0500 18.0700 -0.0200 -0.1107

第一金台灣成長基金 7.9600 7.9900 -0.0300 -0.3755

第一金台灣貨幣市場基金 14.9434 14.9427 0.0007 0.0047

第一金全家福貨幣市場基金 174.4130 174.4050 0.0080 0.0046

第一金全球大趨勢基金 17.0900 16.8800 0.2100 1.2441

第一金全球不動產證券化基金A 7.2342 7.1704 0.0638 0.8898

第一金全球不動產證券化基金B 5.8100 5.7587 0.0513 0.8908

第一金全球台商基金 10.9900 10.8400 0.1500 1.3838

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.7714 9.7531 0.0183 0.1876

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.3556 9.3381 0.0175 0.1874

第一金全球品牌基金 12.1800 12.0300 0.1500 1.2469

第一金全球高收益債券基金A 14.2456 14.2224 0.0232 0.1631

第一金全球高收益債券基金B 11.1900 11.1717 0.0183 0.1638

第一金全球資源基金 10.0300 9.9100 0.1200 1.2109

第一金亞洲科技基金 13.8900 13.7100 0.1800 1.3129

第一金亞洲新興市場基金 9.7600 9.7200 0.0400 0.4115

第一金店頭市場基金 7.0200 7.0000 0.0200 0.2857

第一金馬來西亞基金 12.4400 12.4300 0.0100 0.0805

第一金創新趨勢基金 12.4000 12.4600 -0.0600 -0.4815

第一金新興市場投資等級債券基金A 9.1476 9.1640 -0.0164 -0.1790

第一金新興市場投資等級債券基金B 8.0277 8.0420 -0.0143 -0.1778

第一金萬得福基金 11.8400 11.8600 -0.0200 -0.1686

第一金電子基金 23.8700 23.9600 -0.0900 -0.3756

第一金旗艦基金 10.2100 10.0900 0.1200 1.1893

第一金福元基金 8.1100 8.1100 0.0000 0.0000

第一金福王基金 12.2500 12.3100 -0.0600 -0.4874

--------------------------------------------------------------------------------------------------

統一大中華中小基金 10.9500 10.8200 0.1300 1.2015

統一大滿貫基金 22.3500 22.4100 -0.0600 -0.2677

統一大龍印基金 14.1400 14.0000 0.1400 1.0000

統一中小基金 15.2700 15.2800 -0.0100 -0.0655

統一台灣動力基金 10.2900 10.3200 -0.0300 -0.2907

統一全天候基金 58.2100 58.4200 -0.2100 -0.3595

統一全球債券組合基金 11.5027 11.4812 0.0215 0.1873

統一亞太基金 23.5100 23.3500 0.1600 0.6852

統一亞洲大金磚基金 11.2100 11.0000 0.2100 1.9091

統一奔騰基金 34.7100 34.6200 0.0900 0.2600

統一強棒貨幣市場基金 16.3433 16.3425 0.0008 0.0049

統一強漢基金 17.8400 17.6200 0.2200 1.2486

統一統信基金 21.9800 21.9200 0.0600 0.2737

統一黑馬基金 34.2900 34.2300 0.0600 0.1753

統一新亞洲科技能源基金 13.2700 13.0900 0.1800 1.3751

統一新興市場企業債券基金-月配型 9.9421 9.9295 0.0126 0.1269

統一新興市場企業債券基金-累積型 10.0265 10.0138 0.0127 0.1268

統一經建基金 25.1900 25.2700 -0.0800 -0.3166

統一龍馬基金 40.7800 40.5200 0.2600 0.6417

--------------------------------------------------------------------------------------------------

凱基台商天下基金 8.5900 8.5300 0.0600 0.7034

凱基台灣精五門基金 17.5100 17.4300 0.0800 0.4590

凱基全球資源債券基金-不配息型 10.0589 10.0654 -0.0065 -0.0646

凱基全球資源債券基金-配息型 9.4902 9.4963 -0.0061 -0.0642

凱基亞洲四金磚基金 13.1700 13.0300 0.1400 1.0744

凱基凱旋貨幣市場基金 11.3436 11.3431 0.0005 0.0044

凱基開創基金 17.6200 17.5400 0.0800 0.4561

凱基雲端趨勢基金 12.8400 12.6200 0.2200 1.7433

凱基新興市場中小基金 12.1300 12.0500 0.0800 0.6639

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 9.9994 10.0155 -0.0161 -0.1608

凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.8693 9.8851 -0.0158 -0.1598

凱基新興趨勢ETF組合基金 8.3600 8.3200 0.0400 0.4808

凱基資源國基金 8.7800 8.7200 0.0600 0.6881

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富邦上証180基金 19.2200 18.7900 0.4300 2.2885

富邦大中華成長基金 5.0000 4.9400 0.0600 1.2146

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.3023 10.2916 0.0107 0.1040

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.6933 1.6920 0.0013 0.0768

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.1232 10.1126 0.0106 0.1048

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.6780 1.6768 0.0012 0.0716

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.1656 10.1624 0.0032 0.0315

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.6708 1.6708 0.0000 0.0000

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.0642 10.0610 0.0032 0.0318

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.6628 1.6628 0.0000 0.0000

富邦丰益債券組合基金 9.4972 9.4932 0.0040 0.0421

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 30.0800 30.1200 -0.0400 -0.1328

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 34.3200 34.1900 0.1300 0.3802

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 34.3700 34.4000 -0.0300 -0.0872

富邦台灣心基金 15.2700 15.2800 -0.0100 -0.0655

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 12.9000 12.9100 -0.0100 -0.0775

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 10.6600 10.6700 -0.0100 -0.0937

富邦台灣釆吉50基金 32.5000 32.5300 -0.0300 -0.0922

富邦台灣科技指數基金 34.4900 34.6600 -0.1700 -0.4905

富邦台灣鳳凰基金 616.5900 616.0400 0.5500 0.0893

富邦全球不動產基金 7.1400 7.0700 0.0700 0.9901

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.7165 10.6894 0.0271 0.2535

富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.0127 9.9874 0.0253 0.2533

富邦吉祥貨幣市場基金 15.3486 15.3479 0.0007 0.0046

富邦長紅基金 46.2700 46.2800 -0.0100 -0.0216

富邦冠軍基金 22.6800 22.6700 0.0100 0.0441

富邦科技基金 17.2600 17.2800 -0.0200 -0.1157

富邦高成長基金 17.2700 17.2500 0.0200 0.1159

富邦基金 9.1600 9.1500 0.0100 0.1093

富邦策略高收益債券基金-A類型 11.2701 11.2559 0.0142 0.1262

富邦策略高收益債券基金-B類型 10.5410 10.5277 0.0133 0.1263

富邦策略高收益債券基金-C類型 10.5782 10.5648 0.0134 0.1268

富邦新興亞洲高成長基金 9.4200 9.2800 0.1400 1.5086

富邦農糧精選基金 10.0100 9.8700 0.1400 1.4184

富邦精準基金 38.7500 38.7800 -0.0300 -0.0774

富邦精銳中小基金 9.8400 9.8500 -0.0100 -0.1015

富邦價值基金 16.5400 16.5200 0.0200 0.1211

--------------------------------------------------------------------------------------------------

富達台灣成長基金 21.7300 21.6800 0.0500 0.2306

富達卓越領航全球組合基金 11.1800 11.0900 0.0900 0.8115

富達動力領航組合基金 11.6300 11.5800 0.0500 0.4318

--------------------------------------------------------------------------------------------------

富蘭克林華美中國消費基金 10.9100 10.7800 0.1300 1.2059

富蘭克林華美中華基金 12.1700 12.0000 0.1700 1.4167

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 11.9000 11.8900 0.0100 0.0841

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 12.9500 12.8800 0.0700 0.5435

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-分配型 9.7049 9.6791 0.0258 0.2666

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-累積型 9.9457 9.9192 0.0265 0.2672

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 9.9488 9.9225 0.0263 0.2651

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 10.1554 10.1286 0.0268 0.2646

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 10.4676 10.4411 0.0265 0.2538

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 11.3720 11.3432 0.0288 0.2539

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 9.9912 9.9649 0.0263 0.2639

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.2002 10.1733 0.0269 0.2644

富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.7104 10.7007 0.0097 0.0907

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.7619 13.7494 0.0125 0.0909

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 10.5878 10.4643 0.1235 1.1802

富蘭克林華美第一富基金 26.2300 26.1600 0.0700 0.2676

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.0862 10.0857 0.0005 0.0050

富蘭克林華美新世界股票基金 11.2800 11.0400 0.2400 2.1739

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.9130 8.8155 0.0975 1.1060

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.3175 9.2408 0.0767 0.8300

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.3482 9.3330 0.0152 0.1629

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.1988 11.1807 0.0181 0.1619

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復華人民幣貨幣市場基金 10.1732 10.1711 0.0021 0.0207

復華人生目標基金 23.3406 23.3912 -0.0506 -0.2163

復華大中華中小策略基金 8.9200 8.7800 0.1400 1.5945

復華中小精選基金 36.0100 36.1800 -0.1700 -0.4699

復華全方位基金 16.6300 16.6900 -0.0600 -0.3595

復華全球大趨勢基金 14.6500 14.4900 0.1600 1.1042

復華全球平衡基金 16.4200 16.2400 0.1800 1.1084

復華全球原物料基金 9.3200 9.2300 0.0900 0.9751

復華全球消費基金 9.8200 9.7300 0.0900 0.9250

復華全球短期收益基金 11.1022 11.0950 0.0072 0.0649

復華全球債券基金 12.9975 12.9880 0.0095 0.0731

復華全球債券組合基金 14.0100 14.0100 0.0000 0.0000

復華全球資產證券化基金A 11.7700 11.5700 0.2000 1.7286

復華全球資產證券化基金B 9.1200 8.9700 0.1500 1.6722

復華有利貨幣市場基金 13.1941 13.1935 0.0006 0.0046

復華亞太平衡基金 12.1200 11.9900 0.1300 1.0842

復華亞太成長基金 10.6400 10.5300 0.1100 1.0446

復華東協世紀基金 11.9300 11.8100 0.1200 1.0161

復華南非幣2017保本基金 9.6900 9.6800 0.0100 0.1033

復華南非幣長期收益基金A 9.6700 9.6800 -0.0100 -0.1033

復華南非幣長期收益基金B 8.9800 8.9900 -0.0100 -0.1112

復華南非幣短期收益基金A 10.2200 10.2200 0.0000 0.0000

復華南非幣短期收益基金B 9.6900 9.6900 0.0000 0.0000

復華美國新星基金 10.0700 9.9500 0.1200 1.2060

復華神盾基金 16.0776 16.1175 -0.0399 -0.2476

復華高成長基金 36.1400 36.2600 -0.1200 -0.3309

復華高益策略組合基金 12.6900 12.6800 0.0100 0.0789

復華貨幣市場基金 14.1467 14.1460 0.0007 0.0050

復華復華基金 12.6600 12.7300 -0.0700 -0.5499

復華華人世紀基金 13.7800 13.5600 0.2200 1.6224

復華傳家二號基金 18.2332 18.2704 -0.0372 -0.2036

復華傳家基金 16.3176 16.3547 -0.0371 -0.2269

復華奧林匹克全球組合基金 14.9300 14.8900 0.0400 0.2686

復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.2300 12.1500 0.0800 0.6584

復華新興人民幣債券基金A 10.0700 10.0700 0.0000 0.0000

復華新興人民幣債券基金B 9.7800 9.7800 0.0000 0.0000

復華新興市場高收益債券基金A 9.9000 9.8600 0.0400 0.4057

復華新興市場高收益債券基金B 8.2500 8.2200 0.0300 0.3650

復華新興市場短期收益基金 10.3800 10.3700 0.0100 0.0964

復華新興債股動力組合基金 10.3700 10.3400 0.0300 0.2901

復華滬深300 A股基金 14.2000 13.8700 0.3300 2.3792

復華數位經濟基金 27.2700 27.3000 -0.0300 -0.1099

--------------------------------------------------------------------------------------------------

惠理康和中國點心高收益債券基金 10.7499 10.7497 0.0002 0.0019

惠理康和台灣紅不讓基金 14.6800 14.6100 0.0700 0.4791

惠理康和兩岸價值基金 9.9200 9.7400 0.1800 1.8481

--------------------------------------------------------------------------------------------------

景順主流基金 15.6400 15.5800 0.0600 0.3851

景順台灣科技基金 23.1500 23.1200 0.0300 0.1298

景順台灣精選成長基金 26.3100 26.2100 0.1000 0.3815

景順平衡基金 10.4700 10.4800 -0.0100 -0.0954

景順全球科技基金 11.9400 11.7800 0.1600 1.3582

景順全球康健基金 16.5500 16.3500 0.2000 1.2232

景順貨幣市場基金 15.6763 15.6756 0.0007 0.0045

景順潛力基金 28.9300 28.8100 0.1200 0.4165

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華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.8925 9.8855 0.0070 0.0708

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 10.1627 10.1593 0.0034 0.0335

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.0662 10.0590 0.0072 0.0716

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.3678 10.3644 0.0034 0.0328

華南永昌中小型基金 9.0400 9.0100 0.0300 0.3330

華南永昌台灣精選基金 9.1900 9.2000 -0.0100 -0.1087

華南永昌永昌基金 12.2300 12.2200 0.0100 0.0818

華南永昌全球亨利組合基金 13.7530 13.7362 0.0168 0.1223

華南永昌全球神農水資源基金 8.7300 8.6600 0.0700 0.8083

華南永昌全球基礎建設基金-不配息 6.6200 6.5300 0.0900 1.3783

華南永昌全球基礎建設基金-配息 5.9700 5.8900 0.0800 1.3582

華南永昌全球精品基金 12.7400 12.6100 0.1300 1.0309

華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.2841 9.3041 -0.0200 -0.2150

華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.3060 10.3283 -0.0223 -0.2159

華南永昌前瞻科技基金 12.2400 12.2500 -0.0100 -0.0816

華南永昌黃河世紀基金 7.7800 7.7400 0.0400 0.5168

華南永昌愛台灣基金 7.5200 7.4800 0.0400 0.5348

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.9319 15.9312 0.0007 0.0044

華南永昌龍盈平衡基金 14.9621 14.9659 -0.0038 -0.0254

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.7324 11.7319 0.0005 0.0043

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華頓中小型基金 21.4000 21.4900 -0.0900 -0.4188

華頓台灣基金 18.0800 18.1800 -0.1000 -0.5501

華頓平安貨幣市場基金 11.3007 11.3002 0.0005 0.0044

華頓全球時尚精品基金 12.6500 12.5700 0.0800 0.6364

華頓全球核心價值收益債券基金A 10.1411 10.1244 0.0167 0.1650

華頓全球核心價值收益債券基金B 10.0374 10.0209 0.0165 0.1647

華頓全球高收益債券基金A 12.4681 12.4486 0.0195 0.1566

華頓全球高收益債券基金B 10.3049 10.2887 0.0162 0.1575

華頓全球黑鑽油源基金 6.6400 6.5400 0.1000 1.5291

華頓典範科技基金 8.3900 8.3900 0.0000 0.0000

華頓新興亞太債券基金A 9.9074 9.9008 0.0066 0.0667

華頓新興亞太債券基金B 9.1826 9.1764 0.0062 0.0676

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匯豐中小基金 7.9900 8.0100 -0.0200 -0.2497

匯豐中國A股匯聚基金 10.0400 10.0900 -0.0500 -0.4955

匯豐中國動力基金 11.1600 11.0800 0.0800 0.7220

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.2799 2.2788 0.0011 0.0483

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.2276 2.2264 0.0012 0.0539

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.2758 11.2764 -0.0006 -0.0053

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 11.2758 11.2764 -0.0006 -0.0053

匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.3776 0.3775 0.0001 0.0265

匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.3776 0.3775 0.0001 0.0265

匯豐五福全球債券組合基金 12.5004 12.4865 0.0139 0.1113

匯豐太平洋精典基金 13.1600 12.9900 0.1700 1.3087

匯豐台灣精典基金 17.5200 17.5600 -0.0400 -0.2278

匯豐全球新富基金 10.4800 10.4200 0.0600 0.5758

匯豐全球趨勢組合基金 10.0200 9.9300 0.0900 0.9063

匯豐全球關鍵資源基金 7.8100 7.7200 0.0900 1.1658

匯豐安富基金 21.0200 21.0500 -0.0300 -0.1425

匯豐成功基金 32.0100 31.7700 0.2400 0.7554

匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.3583 9.3485 0.0098 0.1048

匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 10.8856 10.8758 0.0098 0.0901

匯豐拉丁美洲基金 8.4100 8.3400 0.0700 0.8393

匯豐金磚動力基金 10.5900 10.4800 0.1100 1.0496

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.8062 14.8057 0.0005 0.0034

匯豐富泰貨幣市場基金 15.6434 15.6428 0.0006 0.0038

匯豐黃金及礦業股票型基金 5.6800 5.5700 0.1100 1.9749

匯豐新鑽動力基金 8.8000 8.7400 0.0600 0.6865

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 7.6019 7.6160 -0.0141 -0.1851

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.5606 9.5748 -0.0142 -0.1483

匯豐龍鳳基金 36.8800 36.9600 -0.0800 -0.2165

匯豐龍騰電子基金 23.4700 23.5600 -0.0900 -0.3820

匯豐雙高收益債券組合基金 11.8126 11.7943 0.0183 0.1552

--------------------------------------------------------------------------------------------------

新光大三通基金 14.8700 14.9200 -0.0500 -0.3351

新光中國成長基金 9.7600 9.5700 0.1900 1.9854

新光台灣吉利貨幣市場基金 17.5658 17.5653 0.0005 0.0029

新光台灣富貴基金 16.2900 16.3600 -0.0700 -0.4279

新光吉星貨幣市場基金 15.1610 15.1603 0.0007 0.0046

新光多元複合收益組合基金 10.2400 10.1800 0.0600 0.5894

新光亞洲精選基金 22.4200 22.2700 0.1500 0.6736

新光兩岸優勢基金 9.9800 9.7800 0.2000 2.0450

新光店頭基金 18.7000 18.7900 -0.0900 -0.4790

新光國家建設基金 17.8000 17.8600 -0.0600 -0.3360

新光創新科技基金 11.3800 11.4000 -0.0200 -0.1754

新光傳產優勢基金 10.1300 10.1000 0.0300 0.2970

新光新興星鑽基金 8.5600 8.5200 0.0400 0.4695

新光福運平衡基金 12.5843 12.5457 0.0386 0.3077

新光增長收益基金 9.7100 9.7200 -0.0100 -0.1029

新光澳幣保本基金 9.2200 9.2200 0.0000 0.0000

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瑞銀全球創新趨勢基金 5.5200 5.4500 0.0700 1.2844

瑞銀亞洲全方位不動產基金 7.9900 7.9400 0.0500 0.6297

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金A類型 11.7596 11.7475 0.0121 0.1030

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金B類型 9.8060 9.7959 0.0101 0.1031

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群益大中華雙力優勢基金 9.7700 9.6800 0.0900 0.9298

群益中小型股基金 33.0000 33.1900 -0.1900 -0.5725

群益台股指數基金 12.2250 12.2170 0.0080 0.0655

群益平衡王基金 19.0263 18.9679 0.0584 0.3079

群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 6.9600 6.9100 0.0500 0.7236

群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.5200 5.4800 0.0400 0.7299

群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.4185 9.3919 0.0266 0.2832

群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.7147 8.7300 -0.0153 -0.1753

群益全球關鍵生技基金-美元 10.4528 10.2365 0.2163 2.1130

群益全球關鍵生技基金-新臺幣 10.4600 10.2400 0.2200 2.1484

群益印巴雙星基金 7.6800 7.6000 0.0800 1.0526

群益印度中小基金 7.4700 7.4300 0.0400 0.5384

群益多利策略組合基金 11.3100 11.2900 0.0200 0.1772

群益多重收益組合基金 12.7500 12.7300 0.0200 0.1571

群益多重資產組合基金 12.7900 12.7000 0.0900 0.7087

群益安家基金 16.5478 16.5026 0.0452 0.2739

群益安穩貨幣市場基金 15.7724 15.7716 0.0008 0.0051

群益亞太中小基金 9.7700 9.6600 0.1100 1.1387

群益亞太新趨勢平衡基金 13.4800 13.4000 0.0800 0.5970

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.6012 9.5809 0.0203 0.2119

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.9018 8.9209 -0.0191 -0.2141

群益店頭市場基金 53.8700 53.9900 -0.1200 -0.2223

群益東方盛世基金 9.5100 9.3800 0.1300 1.3859

群益東協成長基金 9.6300 9.5700 0.0600 0.6270

群益長安基金 18.3100 18.4000 -0.0900 -0.4891

群益美國新創亮點基金-美元 10.1347 9.9616 0.1731 1.7377

群益美國新創亮點基金-新臺幣 10.1400 9.9600 0.1800 1.8072

群益真善美基金 16.6628 16.6233 0.0395 0.2376

群益馬拉松基金 76.6600 76.4600 0.2000 0.2616

群益創新科技基金 21.7800 21.7700 0.0100 0.0459

群益華夏盛世基金 11.5700 11.6000 -0.0300 -0.2586

群益奧斯卡基金 19.3900 19.3200 0.0700 0.3623

群益新興大消費基金 9.7100 9.5500 0.1600 1.6754

群益新興金鑽基金 7.7400 7.6300 0.1100 1.4417

群益葛萊美基金 15.7800 15.7200 0.0600 0.3817

--------------------------------------------------------------------------------------------------

德信大發基金 22.7300 22.7600 -0.0300 -0.1318

德信中國精選成長基金 8.7800 8.6600 0.1200 1.3857

德信台灣主流中小基金 12.9200 12.9400 -0.0200 -0.1546

德信新興股票組合基金 9.7300 9.6700 0.0600 0.6205

德信萬保貨幣市場基金 11.7051 11.7046 0.0005 0.0043

德信萬瑞基金 11.0651 11.0552 0.0099 0.0896

德信數位時代基金 20.3400 20.3300 0.0100 0.0492

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德盛台灣大壩基金 13.1700 13.2000 -0.0300 -0.2273

德盛全球生技大壩基金 29.2900 28.2800 1.0100 3.5714

德盛安聯中國東協新世紀基金 11.8100 11.6900 0.1200 1.0265

德盛安聯中國策略增長基金 11.0700 10.9100 0.1600 1.4665

德盛安聯台灣好息富基金 11.1900 11.1700 0.0200 0.1791

德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.2375 12.2369 0.0006 0.0049

德盛安聯台灣智慧趨勢基金 14.8100 14.8600 -0.0500 -0.3365

德盛安聯四季回報債券組合基金 13.8951 13.8814 0.0137 0.0987

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 11.2130 11.1994 0.0136 0.1214

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.4137 10.4010 0.0127 0.1221

德盛安聯四季雙收入息組合證券投資信託基金-A類型 10.2800 10.2000 0.0800 0.7843

德盛安聯四季雙收入息組合證券投資信託基金-B類型 10.2800 10.2000 0.0800 0.7843

德盛安聯全球人口趨勢基金 8.4100 8.3100 0.1000 1.2034

德盛安聯全球油礦金趨勢基金 10.5000 10.3700 0.1300 1.2536

德盛安聯全球計量平衡基金 11.6300 11.5700 0.0600 0.5186

德盛安聯全球債券基金-A類型 11.9031 11.8996 0.0035 0.0294

德盛安聯全球債券基金-B類型 11.7639 11.7605 0.0034 0.0289

德盛安聯全球新興市場基金 14.6800 14.5900 0.0900 0.6169

德盛安聯全球農金趨勢基金 8.8700 8.7800 0.0900 1.0251

德盛安聯全球綠能趨勢基金 9.4800 9.3700 0.1100 1.1740

德盛安聯多元計量平衡基金 8.3500 8.2900 0.0600 0.7238

德盛安聯亞洲小型企業基金 10.3300 10.1500 0.1800 1.7734

德盛安聯亞洲動態策略基金 18.9900 18.8000 0.1900 1.0106

德盛科技大壩基金 19.4200 19.6100 -0.1900 -0.9689

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德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.4326 11.4320 0.0006 0.0053

德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.8600 16.8600 0.0000 0.0000

德銀遠東DWS全球原物料能源基金 19.0900 18.8700 0.2200 1.1659

德銀遠東DWS全球神農基金 10.3800 10.3000 0.0800 0.7767

德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.2600 9.2200 0.0400 0.4338

德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.9500 10.9000 0.0500 0.4587

德銀遠東DWS亞洲高收益債券分配型 9.0920 9.0835 0.0085 0.0936

德銀遠東DWS亞洲高收益債券累積型 10.9093 10.8991 0.0102 0.0936

德銀遠東DWS科技基金 15.1700 15.2300 -0.0600 -0.3940

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摩根大歐洲基金 16.8600 16.7100 0.1500 0.8977

摩根中小基金 17.8900 17.6100 0.2800 1.5900

摩根中美G2新勢力基金 11.0300 10.8500 0.1800 1.6590

摩根中國A股基金 10.1900 10.2400 -0.0500 -0.4883

摩根中國亮點基金 9.3800 9.2500 0.1300 1.4054

摩根台灣金磚基金 14.2800 14.1300 0.1500 1.0616

摩根台灣基金 9.9400 9.9200 0.0200 0.2016

摩根台灣貨幣市場基金 16.0857 16.0852 0.0005 0.0031

摩根台灣微型基金 16.4000 16.1400 0.2600 1.6109

摩根台灣增長基金 37.1500 37.0000 0.1500 0.4054

摩根平衡基金 24.4000 24.3800 0.0200 0.0820

摩根全球α基金 14.6200 14.4600 0.1600 1.1065

摩根全球平衡基金 14.2096 14.1803 0.0293 0.2066

摩根全球通網基金 4.1900 4.1600 0.0300 0.7212

摩根全球發現基金 9.6600 9.5800 0.0800 0.8351

摩根安家理財基金 11.0131 11.0125 0.0006 0.0055

摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.6127 10.5559 0.0568 0.5381

摩根亞太高息平衡基金-累積型 11.3186 11.2581 0.0605 0.5374

摩根亞洲基金 36.9600 36.5800 0.3800 1.0388

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.0254 10.0765 -0.0511 -0.5071

摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.4779 11.4780 -0.0001 -0.0009

摩根東方內需機會基金 11.6300 11.5100 0.1200 1.0426

摩根東方科技基金 21.0800 20.8200 0.2600 1.2488

摩根金龍收成基金 14.8300 14.6400 0.1900 1.2978

摩根第一貨幣市場基金 14.8484 14.8478 0.0006 0.0040

摩根絕對日本基金 9.2200 9.1400 0.0800 0.8753

摩根新金磚五國基金 9.0400 9.0100 0.0300 0.3330

摩根新絲路基金 7.9500 7.8700 0.0800 1.0165

摩根新興35基金 10.2100 10.1600 0.0500 0.4921

摩根新興日本基金 18.0100 17.7700 0.2400 1.3506

摩根新興活利債券基金-月配息型 9.1417 9.1885 -0.0468 -0.5093

摩根新興活利債券基金-累積型 10.4148 10.4282 -0.0134 -0.1285

摩根新興科技基金 35.4400 35.4400 0.0000 0.0000

摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.4442 9.4808 -0.0366 -0.3860

摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.0043 10.0060 -0.0017 -0.0170

摩根資源活力股票基金 5.0100 4.8900 0.1200 2.4540

摩根價值成長基金 14.4100 14.3900 0.0200 0.1390

摩根龍揚基金 22.3900 22.1100 0.2800 1.2664

摩根總收益組合基金-月配息型 10.2812 10.3179 -0.0367 -0.3557

摩根總收益組合基金-累積型 10.7482 10.7542 -0.0060 -0.0558

摩根縱橫台商基金 9.7500 9.6300 0.1200 1.2461

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聯邦中國龍基金 16.6900 16.6500 0.0400 0.2402

聯邦金鑽平衡基金 13.6090 13.5802 0.0288 0.2121

聯邦貨幣市場基金 12.9169 12.9163 0.0006 0.0047

聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 9.9270 9.9121 0.0149 0.1503

聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 9.9270 9.9121 0.0149 0.1503

聯邦精選科技基金 9.2400 9.3100 -0.0700 -0.7519

聯邦優勢策略全球債券組合基金 14.9510 14.9376 0.0134 0.0897

聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.1419 10.1303 0.0116 0.1145

聯邦?囍新興亞洲債券基金B 9.5168 9.5059 0.0109 0.1147

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聯博大利基金 25.9900 25.9700 0.0200 0.0770

聯博亞太地產基金-A類型 10.7100 10.6600 0.0500 0.4690

聯博亞太地產基金-B類型 8.2200 8.1800 0.0400 0.4890

聯博貨幣市場基金 14.7782 14.7776 0.0006 0.0041

聯博新興市場企業債券基金-A2類型 9.6198 9.6064 0.0134 0.1395

聯博新興市場企業債券基金-AT類型 9.3188 9.3058 0.0130 0.1397

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瀚亞中小型股基金 13.2800 13.2600 0.0200 0.1508

瀚亞中國基金 10.6700 10.5300 0.1400 1.3295

瀚亞巴西基金 5.4100 5.3700 0.0400 0.7449

瀚亞外銷基金 27.2600 27.1500 0.1100 0.4052

瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.0148 10.0000 0.0148 0.1480

瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.3763 12.3529 0.0234 0.1894

瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 10.0146 10.0000 0.0146 0.1460

瀚亞全球高收益債券基金B-美元 10.0148 10.0000 0.0148 0.1480

瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 10.2438 10.2244 0.0194 0.1897

瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 10.0146 10.0000 0.0146 0.1460

瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 12.2920 12.2687 0.0233 0.1899

瀚亞全球綠色金脈基金 13.1400 13.0600 0.0800 0.6126

瀚亞印度基金 16.1200 16.0700 0.0500 0.3111

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金A類型 8.6600 8.6100 0.0500 0.5807

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金B類型 8.4900 8.4400 0.0500 0.5924

瀚亞亞太高股息基金 12.5500 12.4300 0.1200 0.9654

瀚亞亞太基礎建設基金 10.5000 10.4000 0.1000 0.9615

瀚亞非洲基金-南非幣 9.7100 9.6600 0.0500 0.5176

瀚亞非洲基金-新臺幣 19.1100 18.9200 0.1900 1.0042

瀚亞威寶貨幣市場基金 13.2980 13.2974 0.0006 0.0045

瀚亞美國高科技基金 14.5100 14.3500 0.1600 1.1150

瀚亞高科技基金 42.3700 42.2500 0.1200 0.2840

瀚亞理財通基金 19.0900 19.0600 0.0300 0.1574

瀚亞菁華基金 15.9100 15.9100 0.0000 0.0000

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 9.5853 9.5693 0.0160 0.1672

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 8.9098 8.8949 0.0149 0.1675

瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 9.8194 9.8250 -0.0056 -0.0570

瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.8193 9.8249 -0.0056 -0.0570

瀚亞電通網基金 10.3900 10.3500 0.0400 0.3865

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 12.7797 12.7582 0.0215 0.1685

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 12.4761 12.4552 0.0209 0.1678

瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 12.7700 12.6500 0.1200 0.9486

瀚亞歐洲基金 10.3300 10.2500 0.0800 0.7805

瀚亞質量精選組合基金A類型 12.4593 12.4103 0.0490 0.3948

瀚亞質量精選組合基金B類型 12.4551 12.4061 0.0490 0.3950

瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 10.1876 10.1664 0.0212 0.2085

瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 9.6049 9.5849 0.0200 0.2087

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