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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2014.02.06 00:00

基金名稱 103/02/05 103/01/29 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託台灣活力基金 7.9000 7.8800 0.0200 0.2538

中國信託台灣優勢基金 10.7100 10.7000 0.0100 0.0935

中國信託全球固定收益組合基金 13.9500 13.9690 -0.0190 -0.1360

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.0196 10.0318 -0.0122 -0.1216

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 10.0196 10.0318 -0.0122 -0.1216

中國信託東方精選基金 8.0300 7.8800 0.1500 1.9036

中國信託益利信貨幣市場基金 13.0825 13.0810 0.0015 0.0115

中國信託華盈貨幣市場基金 10.7705 10.7692 0.0013 0.0121

中國信託精穩基金 12.2413 12.2260 0.0153 0.1251

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元大寶來2001基金 40.6600 40.9200 -0.2600 -0.6354

元大寶來巴菲特基金 19.8900 19.9900 -0.1000 -0.5003

元大寶來台股指數基金 9.6750 9.9310 -0.2560 -2.5778

元大寶來台商收成基金 20.6300 21.3300 -0.7000 -3.2818

元大寶來台灣中型100基金 29.0200 29.4500 -0.4300 -1.4601

元大寶來台灣加權股價指數基金 16.3210 16.7090 -0.3880 -2.3221

元大寶來台灣卓越50基金 55.7600 57.6800 -1.9200 -3.3287

元大寶來台灣金融基金 13.4000 13.7800 -0.3800 -2.7576

元大寶來台灣高股息基金 22.5100 23.0600 -0.5500 -2.3851

元大寶來台灣電子科技基金 23.8800 24.5100 -0.6300 -2.5704

元大寶來全球ETF成長組合基金 9.4000 9.4400 -0.0400 -0.4237

元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.3000 13.3700 -0.0700 -0.5236

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 10.7500 10.6900 0.0600 0.5613

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.1700 8.1300 0.0400 0.4920

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.4935 8.5391 -0.0456 -0.5340

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 7.1926 7.2313 -0.0387 -0.5352

元大寶來全球短期收益基金 9.9813 9.9838 -0.0025 -0.0250

元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.0000 12.0400 -0.0400 -0.3322

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.7600 10.7800 -0.0200 -0.1855

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.2400 8.2500 -0.0100 -0.1212

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.5800 10.5900 -0.0100 -0.0944

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.5400 10.5500 -0.0100 -0.0948

元大寶來多元基金 11.3300 11.5300 -0.2000 -1.7346

元大寶來多多基金 14.4300 14.4900 -0.0600 -0.4141

元大寶來多福基金 44.7700 45.5300 -0.7600 -1.6692

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.6261 8.6560 -0.0299 -0.3454

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.3921 8.4212 -0.0291 -0.3456

元大寶來卓越基金 33.5000 33.9100 -0.4100 -1.2091

元大寶來店頭基金 6.7200 6.7400 -0.0200 -0.2967

元大寶來矽谷基金 10.7200 10.8100 -0.0900 -0.8326

元大寶來高科技基金 10.8200 10.9400 -0.1200 -1.0969

元大寶來得利貨幣市場基金 15.9391 15.9373 0.0018 0.0113

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.7534 11.7521 0.0013 0.0111

元大寶來富櫃50基金 11.7300 11.7800 -0.0500 -0.4245

元大寶來新主流基金 15.7300 15.8800 -0.1500 -0.9446

元大寶來新台灣基金 29.9100 30.8400 -0.9300 -3.0156

元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.2871 10.2904 -0.0033 -0.0321

元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.2758 9.2787 -0.0029 -0.0313

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.8165 14.8149 0.0016 0.0108

元大寶來經貿基金 24.8000 25.0200 -0.2200 -0.8793

元大寶來精準中小基金 16.3300 16.3200 0.0100 0.0613

元大寶來摩臺基金 27.1400 28.0200 -0.8800 -3.1406

元大寶來標智滬深300基金 11.8200 12.2000 -0.3800 -3.1148

元大寶來績效基金 29.1500 29.4600 -0.3100 -1.0523

元大寶來雙盈基金 21.7400 21.8500 -0.1100 -0.5034

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日盛MIT主流基金 10.3200 10.4400 -0.1200 -1.1494

日盛上選基金 19.3500 19.4400 -0.0900 -0.4630

日盛大中華基金 6.2400 6.1700 0.0700 1.1345

日盛小而美基金 14.5400 14.4200 0.1200 0.8322

日盛中國內需動力基金 10.1100 9.9500 0.1600 1.6080

日盛日盛基金 9.4000 9.4400 -0.0400 -0.4237

日盛全球抗暖化基金 8.0900 8.1100 -0.0200 -0.2466

日盛全球新興債券基金A 9.9952 10.0218 -0.0266 -0.2654

日盛全球新興債券基金B 9.8086 9.8347 -0.0261 -0.2654

日盛亞洲星鑽基金 10.8600 10.8100 0.0500 0.4625

日盛亞洲高收益債券基金A 10.8643 10.8450 0.0193 0.1780

日盛亞洲高收益債券基金B 10.0022 9.9845 0.0177 0.1773

日盛金緻招牌組合基金 9.7856 9.7963 -0.0107 -0.1092

日盛首選基金 9.8600 9.8800 -0.0200 -0.2024

日盛高科技基金 9.5900 9.5600 0.0300 0.3138

日盛貨幣市場基金 14.4651 14.4634 0.0017 0.0118

日盛新台商基金 24.6900 24.9300 -0.2400 -0.9627

日盛精選五虎基金 25.6800 25.9200 -0.2400 -0.9259

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台新1699貨幣市場基金 13.2193 13.2178 0.0015 0.0114

台新2000高科技基金 20.1500 20.2200 -0.0700 -0.3462

台新大中華基金 10.0000 9.9000 0.1000 1.0101

台新大眾基金 19.8100 19.7800 0.0300 0.1517

台新大眾貨幣市場基金 13.8832 13.8817 0.0015 0.0108

台新中國通基金 23.6300 23.6500 -0.0200 -0.0846

台新中國精選中小基金 9.9500 9.7900 0.1600 1.6343

台新主流基金 15.1300 15.1100 0.0200 0.1324

台新北美收益資產證券化基金(A) 14.7400 14.8600 -0.1200 -0.8075

台新北美收益資產證券化基金(B) 13.9300 14.0500 -0.1200 -0.8541

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.5690 9.5493 0.0197 0.2063

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.3157 10.2944 0.0213 0.2069

台新真吉利貨幣市場基金 10.8842 10.8831 0.0011 0.0101

台新高股息平衡基金 21.0185 21.0764 -0.0579 -0.2747

台新新興市場債券基金(A類型) 9.7503 9.7572 -0.0069 -0.0707

台新新興市場債券基金(B類型) 9.3589 9.3655 -0.0066 -0.0705

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 6.6800 6.7600 -0.0800 -1.1834

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 7.3700 7.5400 -0.1700 -2.2546

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未來資產台灣新趨勢基金 11.9700 12.2800 -0.3100 -2.5244

未來資產全球大消費基金 11.6400 11.7600 -0.1200 -1.0204

未來資產亞洲高收益債券基金A 10.6907 10.6757 0.0150 0.1405

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.6905 10.6756 0.0149 0.1396

未來資產亞洲新富基金 13.3900 13.1900 0.2000 1.5163

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.3351 12.3339 0.0012 0.0097

未來資產阿波羅基金 7.4000 7.5700 -0.1700 -2.2457

未來資產新興市場債券基金A 9.4562 9.4546 0.0016 0.0169

未來資產新興市場債券基金B 9.1932 9.1916 0.0016 0.0174

未來資產閣來寶全球組合基金 12.3900 12.4500 -0.0600 -0.4819

未來資產環球債券基金A 9.8072 9.8093 -0.0021 -0.0214

未來資產環球債券基金B 9.3205 9.3225 -0.0020 -0.0215

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永豐中小基金 34.9900 35.2600 -0.2700 -0.7657

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.0873 2.0832 0.0041 0.1968

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.1522 2.1480 0.0042 0.1955

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.6749 10.6762 -0.0013 -0.0122

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.7443 10.7456 -0.0013 -0.0121

永豐中概平衡基金 28.2500 28.3500 -0.1000 -0.3527

永豐永豐基金 28.9100 29.3800 -0.4700 -1.5997

永豐全球平衡組合基金 11.9600 11.9800 -0.0200 -0.1669

永豐全球投資等級債券基金 10.5711 10.5560 0.0151 0.1431

永豐高科技基金 13.4800 13.5500 -0.0700 -0.5166

永豐貨幣市場基金 13.6204 13.6191 0.0013 0.0096

永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.2420 9.2570 -0.0150 -0.1620

永豐新興市場企業債券基金累積類型 9.6944 9.7101 -0.0157 -0.1617

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.1730 9.1774 -0.0044 -0.0479

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.7759 10.7811 -0.0052 -0.0482

永豐臺灣加權ETF基金 41.1200 42.1800 -1.0600 -2.5130

永豐領航科技基金 17.0500 17.1300 -0.0800 -0.4670

永豐趨勢平衡基金 30.0600 30.1100 -0.0500 -0.1661

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兆豐國際中小基金 11.7000 11.8000 -0.1000 -0.8475

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.2200 10.2300 -0.0100 -0.0978

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.2200 10.2300 -0.0100 -0.0978

兆豐國際國民基金 22.8800 23.2200 -0.3400 -1.4643

兆豐國際第一基金 10.8500 11.0000 -0.1500 -1.3636

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.4882 9.4943 -0.0061 -0.0643

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.0949 9.1008 -0.0059 -0.0648

兆豐國際萬全基金 15.6900 15.8600 -0.1700 -1.0719

兆豐國際電子基金 17.8900 18.1600 -0.2700 -1.4868

兆豐國際豐台灣基金 27.2400 27.5400 -0.3000 -1.0893

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.2427 12.2412 0.0015 0.0123

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合庫巴黎台灣領航基金 10.2000 10.3900 -0.1900 -1.8287

合庫巴黎全球高收益債券基金A類型 10.5491 10.5625 -0.0134 -0.1269

合庫巴黎全球高收益債券基金B類型 9.8482 9.8606 -0.0124 -0.1258

合庫巴黎新興多重收益組合證券投資信託基金A類型 10.0570 10.0645 -0.0075 -0.0745

合庫巴黎新興多重收益組合證券投資信託基金B類型 9.9576 9.9650 -0.0074 -0.0743

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安多利永利貨幣市場基金 12.6736 12.6730 0.0006 0.0047

安多利高科技基金 7.6400 7.6800 -0.0400 -0.5208

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安泰INGe科技基金 12.0900 12.1800 -0.0900 -0.7389

安泰ING中小基金 29.0300 29.2500 -0.2200 -0.7521

安泰ING日本基金 9.5800 9.3300 0.2500 2.6795

安泰ING台灣高股息基金 17.0400 17.0700 -0.0300 -0.1758

安泰ING台灣運籌基金 21.0400 21.2800 -0.2400 -1.1278

安泰ING平衡基金 13.9100 14.0700 -0.1600 -1.1372

安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 8.9823 8.9648 0.0175 0.1952

安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.7534 10.7324 0.0210 0.1957

安泰ING成長基金 20.5700 20.8400 -0.2700 -1.2956

安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.0286 10.0178 0.0108 0.1078

安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.5017 11.4892 0.0125 0.1088

安泰ING泰國基金 33.1500 33.4900 -0.3400 -1.0152

安泰ING高科技基金 6.0000 6.0500 -0.0500 -0.8265

安泰ING貨幣市場基金 15.9493 15.9476 0.0017 0.0107

安泰ING新馬基金 16.0000 16.0300 -0.0300 -0.1872

安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.2568 9.2667 -0.0099 -0.1068

安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 10.9125 10.9242 -0.0117 -0.1071

安泰ING精選貨幣市場基金 11.9427 11.9420 0.0007 0.0059

安泰ING積極成長基金 8.5900 8.7000 -0.1100 -1.2644

安泰ING優質基金 23.3400 23.6100 -0.2700 -1.1436

安泰ING環球高收益債基金-月配類型美元計價 10.2855 10.3037 -0.0182 -0.1766

安泰ING環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 10.1680 10.1786 -0.0106 -0.1041

安泰ING環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.2855 10.3037 -0.0182 -0.1766

安泰ING環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.1681 10.1786 -0.0105 -0.1032

安泰ING環球基金 10.6500 10.6900 -0.0400 -0.3742

安泰ING鴻利基金 14.6200 14.7400 -0.1200 -0.8141

安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6806 16.6798 0.0008 0.0048

安泰ING鴻運基金 14.2100 14.3200 -0.1100 -0.7682

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宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 68.7088 68.7086 0.0002 0.0003

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.3501 11.3511 -0.0010 -0.0088

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 64.9315 64.9311 0.0004 0.0006

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.7140 10.7149 -0.0009 -0.0084

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.1782 2.1797 -0.0015 -0.0688

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.7351 10.7491 -0.0140 -0.1302

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.0672 2.0678 -0.0006 -0.0290

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 10.2165 10.2285 -0.0120 -0.1173

宏利台灣動力基金 16.6000 16.7500 -0.1500 -0.8955

宏利全球債券組合基金 12.5566 12.5651 -0.0085 -0.0677

宏利亞太入息債券基金A 11.2370 11.2381 -0.0011 -0.0098

宏利亞太入息債券基金B 9.6396 9.6405 -0.0009 -0.0093

宏利亞太中小企業基金 17.1800 16.9300 0.2500 1.4767

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 63.7585 63.7518 0.0067 0.0105

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.5745 10.5739 0.0006 0.0057

宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.6301 10.6467 -0.0166 -0.1559

宏利新興市場高收益債券基金-B類型 8.7477 8.7613 -0.0136 -0.1552

宏利萬利貨幣市場基金 13.4662 13.4651 0.0011 0.0082

宏利臺灣高股息基金 18.2500 18.4400 -0.1900 -1.0304

宏利澳幣保本基金 9.4031 9.4408 -0.0377 -0.3993

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貝萊德亞美利加收益基金 9.9400 9.9700 -0.0300 -0.3009

貝萊德新台幣基金 12.7327 12.7313 0.0014 0.0110

貝萊德寶利基金 13.5200 13.6800 -0.1600 -1.1696

-------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信大中華基金 22.4200 22.2900 0.1300 0.5832

保德信大俄羅斯基金 9.6300 9.8400 -0.2100 -2.1342

保德信中小型股基金 33.9900 34.0400 -0.0500 -0.1469

保德信中國品牌基金 8.6200 8.6000 0.0200 0.2326

保德信日本基金 7.5400 7.3300 0.2100 2.8649

保德信台商全方位基金 24.5400 24.8300 -0.2900 -1.1679

保德信全球中小基金 23.8100 23.9900 -0.1800 -0.7503

保德信全球消費商機基金 14.3600 14.5500 -0.1900 -1.3058

保德信全球基礎建設基金 10.5300 10.5700 -0.0400 -0.3784

保德信全球資源基金 8.1800 8.2200 -0.0400 -0.4866

保德信全球優質股息成長基金 11.9100 12.0100 -0.1000 -0.8326

保德信全球醫療生化基金 26.6600 26.9000 -0.2400 -0.8922

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.0943 10.1032 -0.0089 -0.0881

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.4634 10.4728 -0.0094 -0.0898

保德信亞太基金 18.1500 18.0600 0.0900 0.4983

保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.4742 9.4640 0.0102 0.1078

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.3886 10.3775 0.0111 0.1070

保德信店頭市場基金 26.6900 26.7200 -0.0300 -0.1123

保德信拉丁美洲基金 7.2600 7.3700 -0.1100 -1.4925

保德信金平衡基金 21.8300 22.0400 -0.2100 -0.9528

保德信金滿意基金 30.5700 31.3000 -0.7300 -2.3323

保德信科技島基金 16.5400 16.5900 -0.0500 -0.3014

保德信高成長基金 67.7400 68.2900 -0.5500 -0.8054

保德信第一基金 19.3000 19.5600 -0.2600 -1.3292

保德信貨幣市場基金 15.4541 15.4527 0.0014 0.0091

保德信新世紀基金 8.7200 8.9200 -0.2000 -2.2422

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.7295 9.7310 -0.0015 -0.0154

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.0175 10.0190 -0.0015 -0.0150

保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 8.4509 8.5041 -0.0532 -0.6256

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.8515 9.9134 -0.0619 -0.6244

保德信新興趨勢組合基金 9.8500 9.9400 -0.0900 -0.9054

保德信瑞騰基金 15.1303 15.1286 0.0017 0.0112

保德信歐洲組合基金 10.2700 10.3200 -0.0500 -0.4845

-------------------------------------------------------------------------------------------------

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.1030 2.1004 0.0026 0.1238

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.2772 2.2745 0.0027 0.1187

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.3475 0.3471 0.0004 0.1152

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.3758 0.3726 0.0032 0.8588

施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.3692 10.3651 0.0041 0.0396

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.2731 11.2640 0.0091 0.0808

施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.9952 9.9910 0.0042 0.0420

施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 9.9952 9.9910 0.0042 0.0420

施羅德中國債券基金(美元)-分配型 10.0648 10.0612 0.0036 0.0358

施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.0647 10.0611 0.0036 0.0358

施羅德世界資源基金 8.5400 8.5600 -0.0200 -0.2336

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 8.1479 8.1531 -0.0052 -0.0638

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.0937 10.1001 -0.0064 -0.0634

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.4660 11.4648 0.0012 0.0105

施羅德樂活中小基金 12.2100 12.2900 -0.0800 -0.6509

-------------------------------------------------------------------------------------------------

國泰大中華基金 18.9100 19.3100 -0.4000 -2.0715

國泰小龍基金 12.0500 12.2500 -0.2000 -1.6327

國泰中小成長基金 33.0100 33.3600 -0.3500 -1.0492

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金 10.0406 10.0399 0.0007 0.0070

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金 10.3400 10.3600 -0.0200 -0.1931

國泰台灣計量基金 10.7300 10.8200 -0.0900 -0.8318

國泰台灣貨幣市場基金 12.2005 12.1992 0.0013 0.0107

國泰平衡基金 18.9900 19.2300 -0.2400 -1.2481

國泰科技生化基金 24.4300 24.7900 -0.3600 -1.4522

國泰國泰基金 14.0700 14.3200 -0.2500 -1.7458

國泰策略高收益債券基金A 10.0500 10.0700 -0.0200 -0.1986

國泰策略高收益債券基金B 9.5000 9.5200 -0.0200 -0.2101

國泰新興高收益債券基金A 10.5187 10.5489 -0.0302 -0.2863

國泰新興高收益債券基金B 9.1688 9.1951 -0.0263 -0.2860

國泰價值卓越基金 12.8700 13.1100 -0.2400 -1.8307

國泰豐益債券組合基金 11.4251 11.4256 -0.0005 -0.0044

-------------------------------------------------------------------------------------------------

第一金大中華基金 16.9100 17.2200 -0.3100 -1.8002

第一金小型精選基金 21.9800 22.0900 -0.1100 -0.4980

第一金中國世紀基金 7.5400 7.4900 0.0500 0.6676

第一金中概平衡基金 17.8500 18.0300 -0.1800 -0.9983

第一金台灣成長基金 7.8000 7.8800 -0.0800 -1.0152

第一金台灣貨幣市場基金 14.9423 14.9407 0.0016 0.0107

第一金全家福貨幣市場基金 174.4000 174.3820 0.0180 0.0103

第一金全球大趨勢基金 16.9800 17.1000 -0.1200 -0.7018

第一金全球不動產證券化基金A 7.2884 7.3152 -0.0268 -0.3664

第一金全球不動產證券化基金B 5.8535 5.8751 -0.0216 -0.3677

第一金全球台商基金 11.0000 10.9500 0.0500 0.4566

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.7689 9.7336 0.0353 0.3627

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.3533 9.3194 0.0339 0.3638

第一金全球品牌基金 12.1500 12.2600 -0.1100 -0.8972

第一金全球高收益債券基金A 14.2193 14.2301 -0.0108 -0.0759

第一金全球高收益債券基金B 11.1694 11.1778 -0.0084 -0.0752

第一金全球資源基金 9.9600 9.9800 -0.0200 -0.2004

第一金亞洲科技基金 14.3000 14.0900 0.2100 1.4904

第一金亞洲新興市場基金 9.6900 9.7100 -0.0200 -0.2060

第一金店頭市場基金 6.8100 6.8100 0.0000 0.0000

第一金馬來西亞基金 12.2500 12.2500 0.0000 0.0000

第一金創新趨勢基金 12.1700 12.2900 -0.1200 -0.9764

第一金新興市場投資等級債券基金A 9.0360 9.1121 -0.0761 -0.8352

第一金新興市場投資等級債券基金B 7.9297 7.9965 -0.0668 -0.8354

第一金萬得福基金 11.6300 11.8100 -0.1800 -1.5241

第一金電子基金 23.5700 23.6300 -0.0600 -0.2539

第一金旗艦基金 10.2300 10.2000 0.0300 0.2941

第一金福元基金 7.9200 8.0500 -0.1300 -1.6149

第一金福王基金 12.0800 12.2900 -0.2100 -1.7087

-------------------------------------------------------------------------------------------------

統一大滿貫基金 22.0100 22.0900 -0.0800 -0.3622

統一中小基金 14.8800 14.8900 -0.0100 -0.0672

統一台灣動力基金 10.0600 10.1600 -0.1000 -0.9843

統一全天候基金 57.3300 57.2800 0.0500 0.0873

統一全球債券組合基金 11.5012 11.5018 -0.0006 -0.0052

統一奔騰基金 34.0000 34.2200 -0.2200 -0.6429

統一強棒貨幣市場基金 16.3420 16.3402 0.0018 0.0110

統一統信基金 21.5700 21.7000 -0.1300 -0.5991

統一黑馬基金 33.5300 33.7800 -0.2500 -0.7401

統一新興市場企業債券基金-月配型 9.9155 9.9153 0.0002 0.0020

統一新興市場企業債券基金-累積型 9.9997 9.9995 0.0002 0.0020

統一經建基金 24.6800 24.9700 -0.2900 -1.1614

統一龍馬基金 39.7300 40.1100 -0.3800 -0.9474

-------------------------------------------------------------------------------------------------

凱基台灣精五門基金 17.1200 17.4100 -0.2900 -1.6657

凱基全球資源債券基金-不配息型 10.0604 10.0787 -0.0183 -0.1816

凱基全球資源債券基金-配息型 9.4915 9.5088 -0.0173 -0.1819

凱基凱旋貨幣市場基金 11.3428 11.3416 0.0012 0.0106

凱基開創基金 17.2600 17.5900 -0.3300 -1.8761

凱基新興市場中小基金 11.9200 11.9600 -0.0400 -0.3345

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.0117 10.0187 -0.0070 -0.0699

凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.8813 9.8883 -0.0070 -0.0708

凱基新興趨勢ETF組合基金 8.2900 8.3600 -0.0700 -0.8373

凱基資源國基金 8.7600 8.8200 -0.0600 -0.6803

-------------------------------------------------------------------------------------------------

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.2961 10.2819 0.0142 0.1381

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.6914 1.6892 0.0022 0.1302

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.1170 10.1031 0.0139 0.1376

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.6761 1.6739 0.0022 0.1314

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.1754 10.1627 0.0127 0.1250

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.6716 1.6696 0.0020 0.1198

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.0738 10.0613 0.0125 0.1242

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.6635 1.6615 0.0020 0.1204

富邦丰益債券組合基金 9.4702 9.4844 -0.0142 -0.1497

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 29.7500 30.5800 -0.8300 -2.7142

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 33.8700 34.8900 -1.0200 -2.9235

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 33.8200 34.9100 -1.0900 -3.1223

富邦台灣心基金 15.0800 15.1800 -0.1000 -0.6588

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 12.6700 12.8100 -0.1400 -1.0929

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 10.4700 10.5800 -0.1100 -1.0397

富邦台灣釆吉50基金 31.9700 33.0800 -1.1100 -3.3555

富邦台灣科技指數基金 33.7000 34.7700 -1.0700 -3.0774

富邦台灣鳳凰基金 604.2700 610.8700 -6.6000 -1.0804

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.6850 10.6779 0.0071 0.0665

富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.9833 9.9767 0.0066 0.0662

富邦吉祥貨幣市場基金 15.3475 15.3458 0.0017 0.0111

富邦長紅基金 45.4900 45.9100 -0.4200 -0.9148

富邦冠軍基金 22.1700 22.4100 -0.2400 -1.0710

富邦科技基金 16.9400 17.0800 -0.1400 -0.8197

富邦高成長基金 16.8900 17.1200 -0.2300 -1.3435

富邦基金 9.0000 9.1800 -0.1800 -1.9608

富邦策略高收益債券基金-A類型 11.2264 11.2642 -0.0378 -0.3356

富邦策略高收益債券基金-B類型 10.5001 10.5355 -0.0354 -0.3360

富邦策略高收益債券基金-C類型 10.5371 10.5726 -0.0355 -0.3358

富邦新興亞洲高成長基金 9.3700 9.3000 0.0700 0.7527

富邦農糧精選基金 9.9500 10.0500 -0.1000 -0.9950

富邦精準基金 38.0800 38.3800 -0.3000 -0.7817

富邦精銳中小基金 9.6600 9.7400 -0.0800 -0.8214

富邦價值基金 16.3100 16.5100 -0.2000 -1.2114

-------------------------------------------------------------------------------------------------

富達台灣成長基金 21.2900 21.7700 -0.4800 -2.2049

富達卓越領航全球組合基金 11.1900 11.2200 -0.0300 -0.2674

富達動力領航組合基金 11.6300 11.6400 -0.0100 -0.0859

-------------------------------------------------------------------------------------------------

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 11.7000 11.7900 -0.0900 -0.7634

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 12.7100 12.8200 -0.1100 -0.8580

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-分配型 9.6703 9.7060 -0.0357 -0.3678

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-累積型 9.8816 9.9181 -0.0365 -0.3680

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 9.9762 9.9803 -0.0041 -0.0411

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 10.1349 10.1390 -0.0041 -0.0404

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 10.4916 10.5024 -0.0108 -0.1028

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 11.3437 11.3553 -0.0116 -0.1022

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 10.0206 10.0246 -0.0040 -0.0399

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.1798 10.1839 -0.0041 -0.0403

富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.7246 10.7367 -0.0121 -0.1127

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.7326 13.7481 -0.0155 -0.1127

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 10.5906 10.6510 -0.0604 -0.5671

富蘭克林華美第一富基金 25.5500 25.7100 -0.1600 -0.6223

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.0854 10.0843 0.0011 0.0109

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.8711 8.8886 -0.0175 -0.1969

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.3296 9.3307 -0.0011 -0.0118

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.3880 9.3943 -0.0063 -0.0671

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.1925 11.2000 -0.0075 -0.0670

-------------------------------------------------------------------------------------------------

復華人民幣貨幣市場基金 10.1648 10.1641 0.0007 0.0069

復華傳家基金 16.1046 16.1051 -0.0005 -0.0031

-------------------------------------------------------------------------------------------------

惠理康和中國點心高收益債券基金 10.7552 10.7571 -0.0019 -0.0177

-------------------------------------------------------------------------------------------------

景順主流基金 15.2500 15.3200 -0.0700 -0.4569

景順台灣科技基金 22.7400 23.0200 -0.2800 -1.2163

景順台灣精選成長基金 25.8100 26.0100 -0.2000 -0.7689

景順平衡基金 10.3200 10.3700 -0.0500 -0.4822

景順貨幣市場基金 15.6752 15.6737 0.0015 0.0096

景順潛力基金 28.2700 28.4200 -0.1500 -0.5278

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華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.8955 9.8829 0.0126 0.1275

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 10.1704 10.1475 0.0229 0.2257

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.0691 10.0564 0.0127 0.1263

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.3757 10.3523 0.0234 0.2260

華南永昌中小型基金 8.9000 8.9400 -0.0400 -0.4474

華南永昌台灣精選基金 9.0700 9.1400 -0.0700 -0.7659

華南永昌永昌基金 12.1200 12.1400 -0.0200 -0.1647

華南永昌全球亨利組合基金 13.7395 13.7516 -0.0121 -0.0880

華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.2722 9.2760 -0.0038 -0.0410

華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.2929 10.2971 -0.0042 -0.0408

華南永昌前瞻科技基金 12.0600 12.1300 -0.0700 -0.5771

華南永昌愛台灣基金 7.3900 7.4700 -0.0800 -1.0710

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.9308 15.9292 0.0016 0.0100

華南永昌龍盈平衡基金 14.7668 14.8103 -0.0435 -0.2937

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.7315 11.7304 0.0011 0.0094

-------------------------------------------------------------------------------------------------

華頓中小型基金 21.1100 21.3300 -0.2200 -1.0314

華頓台灣基金 17.8400 17.9900 -0.1500 -0.8338

華頓平安貨幣市場基金 11.2998 11.2985 0.0013 0.0115

華頓全球核心價值收益債券基金A 10.1300 10.1153 0.0147 0.1453

華頓全球核心價值收益債券基金B 10.0613 10.0467 0.0146 0.1453

華頓全球高收益債券基金A 12.4284 12.4396 -0.0112 -0.0900

華頓全球高收益債券基金B 10.3335 10.3428 -0.0093 -0.0899

華頓典範科技基金 8.2400 8.3800 -0.1400 -1.6706

華頓新興亞太債券基金A 9.9028 9.8869 0.0159 0.1608

華頓新興亞太債券基金B 9.2158 9.2010 0.0148 0.1609

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匯豐中小基金 7.8900 7.9100 -0.0200 -0.2528

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.2789 2.2773 0.0016 0.0703

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.2330 2.2313 0.0017 0.0762

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.2651 11.2624 0.0027 0.0240

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 11.2651 11.2624 0.0027 0.0240

匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.3772 0.3769 0.0003 0.0796

匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.3772 0.3769 0.0003 0.0796

匯豐五福全球債券組合基金 12.4763 12.4794 -0.0031 -0.0248

匯豐太平洋精典基金 13.3600 13.2200 0.1400 1.0590

匯豐台灣精典基金 17.3300 17.6500 -0.3200 -1.8130

匯豐全球趨勢組合基金 9.9300 10.0300 -0.1000 -0.9970

匯豐安富基金 20.8700 21.1200 -0.2500 -1.1837

匯豐成功基金 31.4300 32.1100 -0.6800 -2.1177

匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.3841 9.3697 0.0144 0.1537

匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 10.8644 10.8501 0.0143 0.1318

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.8053 14.8041 0.0012 0.0081

匯豐富泰貨幣市場基金 15.6425 15.6412 0.0013 0.0083

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 7.5071 7.5697 -0.0626 -0.8270

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.4241 9.4868 -0.0627 -0.6609

匯豐龍鳳基金 36.4800 37.1600 -0.6800 -1.8299

匯豐龍騰電子基金 23.1800 23.5500 -0.3700 -1.5711

匯豐雙高收益債券組合基金 11.7954 11.8016 -0.0062 -0.0525

-------------------------------------------------------------------------------------------------

新光大三通基金 14.6600 14.8300 -0.1700 -1.1463

新光台灣吉利貨幣市場基金 17.5650 17.5638 0.0012 0.0068

新光台灣富貴基金 16.0800 16.3400 -0.2600 -1.5912

新光吉星貨幣市場基金 15.1598 15.1582 0.0016 0.0106

新光亞洲精選基金 22.5600 22.4100 0.1500 0.6693

新光店頭基金 18.4000 18.4300 -0.0300 -0.1628

新光國家建設基金 17.6300 17.8600 -0.2300 -1.2878

新光創新科技基金 11.2200 11.2700 -0.0500 -0.4437

新光傳產優勢基金 9.9700 10.1300 -0.1600 -1.5795

新光福運平衡基金 12.3819 12.5093 -0.1274 -1.0184

新光增長收益基金 9.6000 9.7900 -0.1900 -1.9408

-------------------------------------------------------------------------------------------------

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金A類型 11.7475 11.7317 0.0158 0.1347

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金B類型 9.7959 9.7828 0.0131 0.1339

-------------------------------------------------------------------------------------------------

群益大中華雙力優勢基金 9.9500 9.8500 0.1000 1.0152

群益中小型股基金 32.7300 32.8200 -0.0900 -0.2742

群益台股指數基金 12.0410 12.3530 -0.3120 -2.5257

群益平衡王基金 18.8013 18.9534 -0.1521 -0.8025

群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 6.9100 6.9300 -0.0200 -0.2886

群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.4800 5.5000 -0.0200 -0.3636

群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.4052 9.4199 -0.0147 -0.1561

群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.7423 8.7560 -0.0137 -0.1565

群益全球關鍵生技基金-美元 10.3158 10.4236 -0.1078 -1.0342

群益全球關鍵生技基金-新臺幣 10.3200 10.4300 -0.1100 -1.0547

群益印巴雙星基金 7.5500 7.5100 0.0400 0.5326

群益印度中小基金 7.4100 7.3300 0.0800 1.0914

群益多利策略組合基金 11.3100 11.3200 -0.0100 -0.0883

群益多重收益組合基金 12.7400 12.7400 0.0000 0.0000

群益多重資產組合基金 12.8100 12.8100 0.0000 0.0000

群益安家基金 16.2332 16.1875 0.0457 0.2823

群益安穩貨幣市場基金 15.7712 15.7694 0.0018 0.0114

群益亞太中小基金 9.8200 9.7000 0.1200 1.2371

群益亞太新趨勢平衡基金 13.6600 13.6100 0.0500 0.3674

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.5893 9.5946 -0.0053 -0.0552

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.9288 8.9336 -0.0048 -0.0537

群益店頭市場基金 53.1700 53.2500 -0.0800 -0.1502

群益東方盛世基金 9.7900 9.6400 0.1500 1.5560

群益東協成長基金 9.5600 9.5000 0.0600 0.6316

群益長安基金 18.1600 18.3100 -0.1500 -0.8192

群益美國新創亮點基金-美元 9.9840 10.0873 -0.1033 -1.0241

群益美國新創亮點基金-新臺幣 9.9900 10.0900 -0.1000 -0.9911

群益真善美基金 16.4683 16.5905 -0.1222 -0.7366

群益馬拉松基金 75.1500 76.4400 -1.2900 -1.6876

群益創新科技基金 21.4500 21.6500 -0.2000 -0.9238

群益華夏盛世基金 11.6000 11.5200 0.0800 0.6944

群益奧斯卡基金 18.8500 18.7900 0.0600 0.3193

群益新興大消費基金 9.6600 9.6000 0.0600 0.6250

群益新興金鑽基金 7.7000 7.6200 0.0800 1.0499

群益葛萊美基金 15.3200 15.3400 -0.0200 -0.1304

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德信大發基金 22.5800 22.7700 -0.1900 -0.8344

德信台灣主流中小基金 12.7800 8.9800 3.8000 42.3163

德信新興股票組合基金 9.6500 9.7300 -0.0800 -0.8222

德信萬保貨幣市場基金 11.7042 11.7029 0.0013 0.0111

德信萬瑞基金 11.0427 11.0424 0.0003 0.0027

德信數位時代基金 20.0700 20.1000 -0.0300 -0.1493

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德盛台灣大壩基金 13.0200 13.1200 -0.1000 -0.7622

德盛全球生技大壩基金 28.6000 28.8100 -0.2100 -0.7289

德盛安聯中國東協新世紀基金 11.9700 11.8700 0.1000 0.8425

德盛安聯中國策略增長基金 11.2500 11.0500 0.2000 1.8100

德盛安聯台灣好息富基金 10.9900 11.1600 -0.1700 -1.5233

德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.2365 12.2351 0.0014 0.0114

德盛安聯台灣智慧趨勢基金 14.6200 14.6600 -0.0400 -0.2729

德盛安聯四季回報債券組合基金 13.8905 13.8951 -0.0046 -0.0331

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 11.2090 11.2053 0.0037 0.0330

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.4100 10.4065 0.0035 0.0336

德盛安聯四季雙收入息組合證券投資信託基金-A類型 10.2900 10.2700 0.0200 0.1947

德盛安聯四季雙收入息組合證券投資信託基金-B類型 10.2900 10.2700 0.0200 0.1947

德盛安聯全球人口趨勢基金 8.3800 8.4400 -0.0600 -0.7109

德盛安聯全球油礦金趨勢基金 10.4300 10.4700 -0.0400 -0.3820

德盛安聯全球計量平衡基金 11.7000 11.7000 0.0000 0.0000

德盛安聯全球債券基金-A類型 11.8995 11.9008 -0.0013 -0.0109

德盛安聯全球債券基金-B類型 11.7604 11.7617 -0.0013 -0.0111

德盛安聯全球新興市場基金 14.8100 14.8500 -0.0400 -0.2694

德盛安聯全球農金趨勢基金 8.7700 8.8500 -0.0800 -0.9040

德盛安聯全球綠能趨勢基金 9.4300 9.5000 -0.0700 -0.7368

德盛安聯多元計量平衡基金 8.3300 8.3500 -0.0200 -0.2395

德盛安聯亞洲小型企業基金 10.3200 10.2300 0.0900 0.8798

德盛安聯亞洲動態策略基金 19.0300 18.8800 0.1500 0.7945

德盛科技大壩基金 19.3800 19.5400 -0.1600 -0.8188

-------------------------------------------------------------------------------------------------

德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.4317 11.4304 0.0013 0.0114

德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.5600 16.7700 -0.2100 -1.2522

德銀遠東DWS全球神農基金 10.2900 10.4200 -0.1300 -1.2476

德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.2100 9.2300 -0.0200 -0.2167

德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.8800 10.9100 -0.0300 -0.2750

德銀遠東DWS亞洲高收益債券分配型 9.0772 9.0672 0.0100 0.1103

德銀遠東DWS亞洲高收益債券累積型 10.8915 10.8795 0.0120 0.1103

德銀遠東DWS科技基金 15.0100 15.2400 -0.2300 -1.5092

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摩根大歐洲基金 16.6400 16.8000 -0.1600 -0.9524

摩根中小基金 17.3400 17.3900 -0.0500 -0.2875

摩根中美G2新勢力基金 11.0300 11.0000 0.0300 0.2727

摩根中國A股基金 10.2400 10.2100 0.0300 0.2938

摩根中國亮點基金 9.5000 9.3900 0.1100 1.1715

摩根台灣金磚基金 13.9100 14.0200 -0.1100 -0.7846

摩根台灣基金 9.7800 9.9700 -0.1900 -1.9057

摩根台灣貨幣市場基金 16.0849 16.0837 0.0012 0.0075

摩根台灣微型基金 15.9000 15.9500 -0.0500 -0.3135

摩根台灣增長基金 36.4600 37.3000 -0.8400 -2.2520

摩根平衡基金 24.1400 24.3100 -0.1700 -0.6993

摩根全球α基金 14.5400 14.6500 -0.1100 -0.7509

摩根全球平衡基金 14.1684 14.2544 -0.0860 -0.6033

摩根全球通網基金 4.3200 4.2600 0.0600 1.4085

摩根全球發現基金 9.6500 9.7400 -0.0900 -0.9240

摩根安家理財基金 11.0108 11.0130 -0.0022 -0.0200

摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.6476 10.6296 0.0180 0.1693

摩根亞太高息平衡基金-累積型 11.3559 11.3367 0.0192 0.1694

摩根亞洲基金 37.3200 37.0700 0.2500 0.6744

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.0654 10.0498 0.0156 0.1552

摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.4654 11.4477 0.0177 0.1546

摩根東方內需機會基金 11.7300 11.6400 0.0900 0.7732

摩根東方科技基金 21.5000 21.1700 0.3300 1.5588

摩根金龍收成基金 15.0200 14.9200 0.1000 0.6702

摩根第一貨幣市場基金 14.8475 14.8461 0.0014 0.0094

摩根絕對日本基金 10.0100 9.7100 0.3000 3.0896

摩根新金磚五國基金 8.9100 9.0500 -0.1400 -1.5470

摩根新絲路基金 8.0500 8.0100 0.0400 0.4994

摩根新興35基金 10.2400 10.3300 -0.0900 -0.8713

摩根新興日本基金 19.5600 18.9300 0.6300 3.3281

摩根新興活利債券基金-月配息型 9.1108 9.1423 -0.0315 -0.3446

摩根新興活利債券基金-累積型 10.3400 10.3758 -0.0358 -0.3450

摩根新興科技基金 34.9100 35.4400 -0.5300 -1.4955

摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.4745 9.4781 -0.0036 -0.0380

摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 9.9994 10.0032 -0.0038 -0.0380

摩根資源活力股票基金 4.9000 4.9100 -0.0100 -0.2037

摩根價值成長基金 14.1800 14.4600 -0.2800 -1.9364

摩根龍揚基金 22.7000 22.5600 0.1400 0.6206

摩根總收益組合基金-月配息型 10.3231 10.3438 -0.0207 -0.2001

摩根總收益組合基金-累積型 10.7596 10.7812 -0.0216 -0.2004

-------------------------------------------------------------------------------------------------

聯邦中國龍基金 16.2100 16.4600 -0.2500 -1.5188

聯邦金鑽平衡基金 13.1666 13.2197 -0.0531 -0.4017

聯邦貨幣市場基金 12.9159 12.9145 0.0014 0.0108

聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 9.8981 9.9264 -0.0283 -0.2851

聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 9.8981 9.9264 -0.0283 -0.2851

聯邦精選科技基金 9.1200 9.0700 0.0500 0.5513

聯邦優勢策略全球債券組合基金 14.9477 14.9578 -0.0101 -0.0675

聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.1244 10.1073 0.0171 0.1692

聯邦?囍新興亞洲債券基金B 9.5003 9.4842 0.0161 0.1698

-------------------------------------------------------------------------------------------------

聯博大利基金 25.5500 26.1800 -0.6300 -2.4064

聯博貨幣市場基金 14.7772 14.7758 0.0014 0.0095

聯博新興市場企業債券基金-A2類型 9.5919 9.5923 -0.0004 -0.0042

聯博新興市場企業債券基金-AT類型 9.2917 9.3321 -0.0404 -0.4329

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瀚亞中小型股基金 13.0000 13.1600 -0.1600 -1.2158

瀚亞外銷基金 26.7400 27.4700 -0.7300 -2.6574

瀚亞全球高收益債券基金A類型 12.3577 12.3907 -0.0330 -0.2663

瀚亞全球高收益債券基金B類型 10.2284 10.2558 -0.0274 -0.2672

瀚亞全球高收益債券基金C類型 12.2735 12.3063 -0.0328 -0.2665

瀚亞威寶貨幣市場基金 13.2970 13.2955 0.0015 0.0113

瀚亞高科技基金 41.5500 42.1100 -0.5600 -1.3299

瀚亞理財通基金 18.8200 19.1200 -0.3000 -1.5690

瀚亞菁華基金 15.6200 15.9000 -0.2800 -1.7610

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 9.5673 9.5459 0.0214 0.2242

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 8.8931 8.8732 0.0199 0.2243

瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 9.7488 9.7663 -0.0175 -0.1792

瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.7488 9.7663 -0.0175 -0.1792

瀚亞電通網基金 10.1600 10.2900 -0.1300 -1.2634

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 12.7862 12.7850 0.0012 0.0094

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 12.4825 12.4813 0.0012 0.0096

瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 12.8000 12.8200 -0.0200 -0.1560

瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 10.1804 10.1933 -0.0129 -0.1266

瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 9.5980 9.6102 -0.0122 -0.1270

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