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[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 103/01/15 103/01/14 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託台灣活力基金 7.8900 7.8400 0.0500 0.6378

中國信託台灣優勢基金 10.7700 10.7400 0.0300 0.2793

中國信託全球固定收益組合基金 14.0203 13.9898 0.0305 0.2180

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.0442 10.0412 0.0030 0.0299

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 10.0442 10.0412 0.0030 0.0299

中國信託東方精選基金 8.0000 8.1000 -0.1000 -1.2346

中國信託益利信貨幣市場基金 13.0781 13.0779 0.0002 0.0015

中國信託華盈貨幣市場基金 10.7667 10.7666 0.0001 0.0009

中國信託精穩基金 12.2854 12.2803 0.0051 0.0415

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元大寶來2001基金 41.3500 40.9300 0.4200 1.0261

元大寶來上證50基金 17.4700 17.5400 -0.0700 -0.3991

元大寶來大中華價值指數基金 13.0320 13.0420 -0.0100 -0.0767

元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.1500 2.1300 0.0200 0.9390

元大寶來中國平衡基金-新台幣 10.7600 10.6200 0.1400 1.3183

元大寶來中國高收益點心債券基金 10.9687 10.9561 0.0126 0.1150

元大寶來巴西指數基金 6.0820 6.0200 0.0620 1.0299

元大寶來巴菲特基金 20.1800 19.9700 0.2100 1.0516

元大寶來台股指數基金 10.0950 10.0270 0.0680 0.6782

元大寶來台商收成基金 21.5900 21.3900 0.2000 0.9350

元大寶來台灣中型100基金 29.8700 29.7300 0.1400 0.4709

元大寶來台灣加權股價指數基金 16.9710 16.8660 0.1050 0.6226

元大寶來台灣卓越50基金 58.4900 57.9700 0.5200 0.8970

元大寶來台灣金融基金 14.0300 14.0200 0.0100 0.0713

元大寶來台灣高股息基金 23.3400 23.1600 0.1800 0.7772

元大寶來台灣電子科技基金 24.8400 24.5400 0.3000 1.2225

元大寶來全球ETF成長組合基金 9.4900 9.4500 0.0400 0.4233

元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.3900 13.3100 0.0800 0.6011

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 10.5400 10.6400 -0.1000 -0.9399

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.0200 8.1000 -0.0800 -0.9877

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.2500 7.2400 0.0100 0.1381

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 5.9900 5.9800 0.0100 0.1672

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 7.7100 7.7200 -0.0100 -0.1295

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.5500 6.5600 -0.0100 -0.1524

元大寶來全球成長基金 17.9000 17.8100 0.0900 0.5053

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.6578 8.6594 -0.0016 -0.0185

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 7.3318 7.3331 -0.0013 -0.0177

元大寶來全球通訊基金 5.5100 5.4400 0.0700 1.2868

元大寶來全球短期收益基金 9.9798 9.9815 -0.0017 -0.0170

元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.4300 12.4200 0.0100 0.0805

元大寶來全球農業商機基金 16.8800 16.7000 0.1800 1.0778

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.7600 10.7600 0.0000 0.0000

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.3100 8.3000 0.0100 0.1205

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.6300 10.6200 0.0100 0.0942

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.5900 10.5700 0.0200 0.1892

元大寶來印度指數基金 7.3280 7.3430 -0.0150 -0.2043

元大寶來印度基金 8.0000 8.0200 -0.0200 -0.2494

元大寶來多元基金 11.6100 11.5600 0.0500 0.4325

元大寶來多多基金 14.6500 14.5300 0.1200 0.8259

元大寶來多福基金 45.9100 45.4100 0.5000 1.1011

元大寶來亞太成長基金 11.0000 11.1200 -0.1200 -1.0791

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.7228 8.7155 0.0073 0.0838

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.4863 8.4792 0.0071 0.0837

元大寶來亞洲台資企業基金 8.2600 8.3300 -0.0700 -0.8403

元大寶來卓越基金 34.4500 34.0500 0.4000 1.1747

元大寶來店頭基金 6.7700 6.7400 0.0300 0.4451

元大寶來泛歐成長基金 10.0200 9.9900 0.0300 0.3003

元大寶來矽谷基金 11.0100 10.9200 0.0900 0.8242

元大寶來高科技基金 11.1100 11.0400 0.0700 0.6341

元大寶來得利貨幣市場基金 15.9339 15.9336 0.0003 0.0019

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.7495 11.7493 0.0002 0.0017

元大寶來富櫃50基金 11.9500 11.8800 0.0700 0.5892

元大寶來華夏中小基金 7.3300 7.3000 0.0300 0.4110

元大寶來新中國基金 8.2100 8.0700 0.1400 1.7348

元大寶來新主流基金 15.9800 15.8200 0.1600 1.0114

元大寶來新台灣基金 31.3800 31.3300 0.0500 0.1596

元大寶來新興市場ESG策略基金 11.7300 11.7300 0.0000 0.0000

元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.3667 10.3626 0.0041 0.0396

元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.4664 9.4626 0.0038 0.0402

元大寶來新興亞洲基金 8.6600 8.6700 -0.0100 -0.1153

元大寶來新興亞洲龍頭基金 9.7600 9.8100 -0.0500 -0.5097

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.8117 14.8115 0.0002 0.0014

元大寶來經貿基金 25.2400 25.1600 0.0800 0.3180

元大寶來精準中小基金 16.2200 16.1500 0.0700 0.4334

元大寶來摩臺基金 28.3900 28.1500 0.2400 0.8526

元大寶來標智滬深300基金 12.1700 12.1200 0.0500 0.4125

元大寶來績效基金 29.7200 29.5200 0.2000 0.6775

元大寶來雙盈基金 22.3400 22.2700 0.0700 0.3143

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日盛MIT主流基金 10.7400 10.6300 0.1100 1.0348

日盛上選基金 19.7900 19.6000 0.1900 0.9694

日盛大中華基金 6.2400 6.2500 -0.0100 -0.1600

日盛小而美基金 14.7300 14.6200 0.1100 0.7524

日盛中國內需動力基金 10.1400 10.1200 0.0200 0.1976

日盛日盛基金 9.4200 9.3700 0.0500 0.5336

日盛全球抗暖化基金 8.1700 8.1200 0.0500 0.6158

日盛全球新興債券基金A 10.0792 10.0699 0.0093 0.0924

日盛全球新興債券基金B 9.9361 9.9270 0.0091 0.0917

日盛亞洲星鑽基金 10.9700 11.0000 -0.0300 -0.2727

日盛亞洲高收益債券基金A 10.8991 10.9003 -0.0012 -0.0110

日盛亞洲高收益債券基金B 10.0876 10.0887 -0.0011 -0.0109

日盛金緻招牌組合基金 9.8312 9.8241 0.0071 0.0723

日盛首選基金 10.0500 9.9500 0.1000 1.0050

日盛高科技基金 9.4200 9.3500 0.0700 0.7487

日盛貨幣市場基金 14.4602 14.4599 0.0003 0.0021

日盛新台商基金 25.4000 25.3700 0.0300 0.1183

日盛精選五虎基金 26.1300 26.0900 0.0400 0.1533

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台新1699貨幣市場基金 13.2150 13.2148 0.0002 0.0015

台新2000高科技基金 20.5300 20.3500 0.1800 0.8845

台新大中華基金 10.0600 10.0900 -0.0300 -0.2973

台新大眾基金 19.9000 19.9100 -0.0100 -0.0502

台新大眾貨幣市場基金 13.8787 13.8785 0.0002 0.0014

台新中國通基金 23.7100 23.6600 0.0500 0.2113

台新中國精選中小基金 10.0700 10.1100 -0.0400 -0.3957

台新主流基金 15.0100 14.9700 0.0400 0.2672

台新北美收益資產證券化基金(A) 14.7700 14.6800 0.0900 0.6131

台新北美收益資產證券化基金(B) 14.0100 13.9300 0.0800 0.5743

台新印度基金 9.5100 9.5300 -0.0200 -0.2099

台新亞美短期債券基金 10.1519 10.1407 0.0112 0.1105

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.6286 9.6313 -0.0027 -0.0280

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.3334 10.3363 -0.0029 -0.0281

台新真吉利貨幣市場基金 10.8808 10.8807 0.0001 0.0009

台新高股息平衡基金 21.3186 21.3330 -0.0144 -0.0675

台新新興市場債券基金(A類型) 9.8217 9.8265 -0.0048 -0.0489

台新新興市場債券基金(B類型) 9.4708 9.4753 -0.0045 -0.0475

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 7.1000 7.0400 0.0600 0.8523

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 7.8800 7.8600 0.0200 0.2545

台新羅傑斯世界礦業指數基金 7.7360 7.7570 -0.0210 -0.2707

台新羅傑斯環球資源指數基金 10.8480 10.7300 0.1180 1.0997

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未來資產台灣新趨勢基金 12.5900 12.4900 0.1000 0.8006

未來資產全球大消費基金 11.9400 11.9000 0.0400 0.3361

未來資產亞太不動產證券化基金A 8.4700 8.5100 -0.0400 -0.4700

未來資產亞太不動產證券化基金B 7.7100 7.7800 -0.0700 -0.8997

未來資產亞洲高收益債券基金A 10.6671 10.6617 0.0054 0.0507

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.6671 10.6617 0.0054 0.0507

未來資產亞洲新富基金 13.4600 13.4600 0.0000 0.0000

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.3313 12.3312 0.0001 0.0008

未來資產阿波羅基金 7.7000 7.6400 0.0600 0.7853

未來資產新興市場債券基金A 9.5369 9.5468 -0.0099 -0.1037

未來資產新興市場債券基金B 9.2716 9.3082 -0.0366 -0.3932

未來資產閣來寶全球組合基金 12.4400 12.3400 0.1000 0.8104

未來資產環球債券基金A 9.8430 9.8518 -0.0088 -0.0893

未來資產環球債券基金B 9.3546 9.3869 -0.0323 -0.3441

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永豐大中華基金 9.0200 9.0200 0.0000 0.0000

永豐中小基金 36.0800 36.0600 0.0200 0.0555

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.1066 2.1096 -0.0030 -0.1422

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.1642 2.1673 -0.0031 -0.1430

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.7088 10.6959 0.0129 0.1206

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.7397 10.7268 0.0129 0.1203

永豐中國經濟建設基金 12.9200 12.9100 0.0100 0.0775

永豐中概平衡基金 28.6500 28.5800 0.0700 0.2449

永豐主流品牌基金 13.6900 13.6800 0.0100 0.0731

永豐永豐基金 29.8600 29.6200 0.2400 0.8103

永豐全球平衡組合基金 12.1100 12.1500 -0.0400 -0.3292

永豐全球投資等級債券基金 10.5521 10.5567 -0.0046 -0.0436

永豐全球債券組合基金 10.5659 10.5492 0.0167 0.1583

永豐全球新興向榮基金 7.5000 7.5200 -0.0200 -0.2660

永豐亞洲民生消費基金 10.3600 10.3800 -0.0200 -0.1927

永豐高科技基金 13.7700 13.6900 0.0800 0.5844

永豐貨幣市場基金 13.6166 13.6164 0.0002 0.0015

永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.3355 9.3318 0.0037 0.0397

永豐新興市場企業債券基金累積類型 9.7396 9.7357 0.0039 0.0401

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.2585 9.2486 0.0099 0.1070

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.8201 10.8086 0.0115 0.1064

永豐滬深300紅利指數基金 9.4300 9.3800 0.0500 0.5331

永豐臺灣加權ETF基金 42.8800 42.6100 0.2700 0.6337

永豐領航科技基金 17.4000 17.2900 0.1100 0.6362

永豐環球趨勢資源基金 9.2000 9.2000 0.0000 0.0000

永豐趨勢平衡基金 30.7100 30.5800 0.1300 0.4251

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兆豐國際中小基金 11.8900 11.8200 0.0700 0.5922

兆豐國際民生動力基金 10.4800 10.4500 0.0300 0.2871

兆豐國際生命科學基金 16.5300 16.2500 0.2800 1.7231

兆豐國際全球高股息基金 9.7500 9.7400 0.0100 0.1027

兆豐國際全球基金 31.4700 31.3800 0.0900 0.2868

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.2600 10.2500 0.0100 0.0976

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.2600 10.2500 0.0100 0.0976

兆豐國際國民基金 23.5900 23.5300 0.0600 0.2550

兆豐國際第一基金 11.0600 10.9900 0.0700 0.6369

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.5437 9.5516 -0.0079 -0.0827

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.1831 9.1907 -0.0076 -0.0827

兆豐國際萬全基金 15.8500 15.7700 0.0800 0.5073

兆豐國際電子基金 18.3100 18.2000 0.1100 0.6044

兆豐國際綠鑽基金 8.8900 8.8400 0.0500 0.5656

兆豐國際豐台灣基金 27.8500 27.7800 0.0700 0.2520

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.2384 12.2382 0.0002 0.0016

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合庫巴黎台灣領航基金 10.5000 10.4300 0.0700 0.6711

合庫巴黎全球高收益債券基金A類型 10.5561 10.5422 0.0139 0.1319

合庫巴黎全球高收益債券基金B類型 9.8547 9.8417 0.0130 0.1321

合庫巴黎全球新興市場基金 9.1700 9.2200 -0.0500 -0.5423

合庫巴黎新興多重收益組合證券投資信託基金A類型 10.1427 10.1384 0.0043 0.0424

合庫巴黎新興多重收益組合證券投資信託基金B類型 10.0424 10.0382 0.0042 0.0418

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安多利永利貨幣市場基金 12.6835 12.6833 0.0002 0.0016

安多利高科技基金 7.8200 7.7700 0.0500 0.6435

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安泰INGe科技基金 12.4000 12.2400 0.1600 1.3072

安泰ING中小基金 29.5000 29.2600 0.2400 0.8202

安泰ING中國機會基金 10.2600 10.3400 -0.0800 -0.7737

安泰ING巴西基金 6.1600 6.0900 0.0700 1.1494

安泰ING日本基金 9.5100 9.7300 -0.2200 -2.2611

安泰ING台灣高股息基金 17.2500 17.0800 0.1700 0.9953

安泰ING台灣運籌基金 21.5800 21.4100 0.1700 0.7940

安泰ING平衡基金 14.2500 14.1700 0.0800 0.5646

安泰ING全球不動產證券化基金月配型 9.6500 9.6700 -0.0200 -0.2068

安泰ING全球不動產證券化基金累積型 11.6400 11.6700 -0.0300 -0.2571

安泰ING全球生技醫療基金 14.5100 14.3200 0.1900 1.3268

安泰ING全球品牌基金 22.3000 22.3000 0.0000 0.0000

安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 8.9165 8.9347 -0.0182 -0.2037

安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.6746 10.6964 -0.0218 -0.2038

安泰ING全球氣候變遷基金 7.7700 7.7400 0.0300 0.3876

安泰ING全球高股息基金季配型 13.3600 13.3100 0.0500 0.3757

安泰ING全球高股息基金累積型 16.4000 16.3400 0.0600 0.3672

安泰ING成長基金 20.9400 20.7400 0.2000 0.9643

安泰ING亞太高股息基金季配型 8.9400 9.0200 -0.0800 -0.8869

安泰ING亞太高股息基金累積型 10.9500 11.0400 -0.0900 -0.8152

安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.0825 10.0773 0.0052 0.0516

安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.5635 11.5575 0.0060 0.0519

安泰ING金磚七國基金 9.0800 9.1100 -0.0300 -0.3293

安泰ING泰國基金 34.0600 33.5600 0.5000 1.4899

安泰ING高科技基金 6.1600 6.0800 0.0800 1.3158

安泰ING貨幣市場基金 15.9444 15.9441 0.0003 0.0019

安泰ING新馬基金 16.5400 16.5600 -0.0200 -0.1208

安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.2661 9.2623 0.0038 0.0410

安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 10.9235 10.9190 0.0045 0.0412

安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.6500 8.6200 0.0300 0.3480

安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 8.6000 8.6600 -0.0600 -0.6928

安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.7500 8.7900 -0.0400 -0.4551

安泰ING精選貨幣市場基金 11.9406 11.9405 0.0001 0.0008

安泰ING歐洲高股息基金季配型 9.9300 9.8900 0.0400 0.4045

安泰ING歐洲高股息基金累積型 12.3700 12.3200 0.0500 0.4058

安泰ING積極成長基金 8.7400 8.6600 0.0800 0.9238

安泰ING優質基金 24.0000 23.7700 0.2300 0.9676

安泰ING環球高收益債基金-月配類型美元計價 10.2645 10.2455 0.0190 0.1855

安泰ING環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 10.1800 10.1704 0.0096 0.0944

安泰ING環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.2645 10.2455 0.0190 0.1855

安泰ING環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.1800 10.1704 0.0096 0.0944

安泰ING環球基金 10.8400 10.8000 0.0400 0.3704

安泰ING鴻利基金 14.8900 14.8100 0.0800 0.5402

安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6781 16.6780 0.0001 0.0006

安泰ING鴻運基金 14.4400 14.3100 0.1300 0.9085

安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 7.8600 7.8700 -0.0100 -0.1271

安泰ING鑫平衡組合基金 12.7700 12.7800 -0.0100 -0.0783

安泰ING鑫全球債券組合基金 12.5938 12.5853 0.0085 0.0675

-------------------------------------------------------------------------------------------------

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 68.7664 68.7702 -0.0038 -0.0055

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.3818 11.3680 0.0138 0.1214

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 64.9870 64.9938 -0.0068 -0.0105

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.7439 10.7309 0.0130 0.1212

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.1810 2.1818 -0.0008 -0.0367

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.7400 10.7218 0.0182 0.1698

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.0691 2.0701 -0.0010 -0.0483

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 10.2215 10.2043 0.0172 0.1686

宏利台灣動力基金 16.9300 16.9100 0.0200 0.1183

宏利全球債券組合基金 12.5414 12.5282 0.0132 0.1054

宏利亞太入息債券基金A 11.2442 11.2434 0.0008 0.0071

宏利亞太入息債券基金B 9.6457 9.6450 0.0007 0.0073

宏利亞太中小企業基金 17.2700 17.4900 -0.2200 -1.2579

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 63.8352 63.8666 -0.0314 -0.0492

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.6090 10.5983 0.0107 0.1010

宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.6563 10.6462 0.0101 0.0949

宏利新興市場高收益債券基金-B類型 8.7692 8.7609 0.0083 0.0947

宏利萬利貨幣市場基金 13.4629 13.4628 0.0001 0.0007

宏利精選中華基金 8.8900 8.8800 0.0100 0.1126

宏利臺灣高股息基金 18.5700 18.5600 0.0100 0.0539

宏利澳幣保本基金 9.4420 9.4437 -0.0017 -0.0180

-------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德亞美利加收益基金 10.0100 10.0100 0.0000 0.0000

貝萊德新台幣基金 12.7285 12.7283 0.0002 0.0016

貝萊德寶利基金 13.7100 13.5900 0.1200 0.8830

-------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信大中華基金 22.6800 22.7400 -0.0600 -0.2639

保德信大俄羅斯基金 10.3300 10.3000 0.0300 0.2913

保德信中小型股基金 34.5600 34.4900 0.0700 0.2030

保德信中國品牌基金 8.5500 8.4800 0.0700 0.8255

保德信日本基金 7.4700 7.6100 -0.1400 -1.8397

保德信台商全方位基金 25.0500 24.8000 0.2500 1.0081

保德信全球中小基金 24.2600 24.1300 0.1300 0.5388

保德信全球消費商機基金 14.7400 14.6900 0.0500 0.3404

保德信全球基礎建設基金 10.5700 10.5200 0.0500 0.4753

保德信全球組合基金 14.6900 14.6000 0.0900 0.6164

保德信全球資源基金 8.3400 8.2800 0.0600 0.7246

保德信全球優質股息成長基金 12.1200 12.0600 0.0600 0.4975

保德信全球醫療生化基金 27.0100 26.5800 0.4300 1.6178

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.1595 10.1432 0.0163 0.1607

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.4866 10.4698 0.0168 0.1605

保德信亞太基金 18.4300 18.5900 -0.1600 -0.8607

保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.4836 9.4819 0.0017 0.0179

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.3625 10.3607 0.0018 0.0174

保德信店頭市場基金 27.1000 26.9700 0.1300 0.4820

保德信拉丁美洲基金 7.7600 7.7100 0.0500 0.6485

保德信金平衡基金 22.3100 22.2400 0.0700 0.3148

保德信金滿意基金 31.7500 31.4600 0.2900 0.9218

保德信科技島基金 16.8500 16.7400 0.1100 0.6571

保德信高成長基金 69.1700 68.6900 0.4800 0.6988

保德信第一基金 19.7300 19.5300 0.2000 1.0241

保德信貨幣市場基金 15.4499 15.4497 0.0002 0.0013

保德信新世紀基金 9.0900 9.0900 0.0000 0.0000

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.7923 9.7871 0.0052 0.0531

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.0328 10.0275 0.0053 0.0529

保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 8.6697 8.6811 -0.0114 -0.1313

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.0555 10.0687 -0.0132 -0.1311

保德信新興趨勢組合基金 10.2600 10.1700 0.0900 0.8850

保德信瑞騰基金 15.1244 15.1242 0.0002 0.0013

保德信歐洲組合基金 10.4400 10.3900 0.0500 0.4812

-------------------------------------------------------------------------------------------------

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.1043 2.1070 -0.0027 -0.1281

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.2786 2.2815 -0.0029 -0.1271

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.3484 0.3484 0.0000 0.0000

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.3778 0.3778 0.0000 0.0000

施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.3738 10.3736 0.0002 0.0019

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.2834 11.2862 -0.0028 -0.0248

施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.9966 10.0019 -0.0053 -0.0530

施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 9.9965 10.0019 -0.0054 -0.0540

施羅德中國債券基金(美元)-分配型 10.0868 10.0773 0.0095 0.0943

施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.0867 10.0772 0.0095 0.0943

施羅德世界資源基金 8.8000 8.7500 0.0500 0.5714

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 8.2897 8.2966 -0.0069 -0.0832

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.2694 10.2780 -0.0086 -0.0837

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.4626 11.4625 0.0001 0.0009

施羅德樂活中小基金 12.6100 12.5000 0.1100 0.8800

-------------------------------------------------------------------------------------------------

柏瑞中印雙霸基金 10.0300 10.0000 0.0300 0.3000

柏瑞五國金勢力建設基金 7.4900 7.4800 0.0100 0.1337

柏瑞巨人基金 9.6900 9.6200 0.0700 0.7277

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.4387 13.4385 0.0002 0.0015

柏瑞全球金牌組合基金 13.4500 13.4700 -0.0200 -0.1485

柏瑞全球策略高收益債券基金-A 12.5148 12.4979 0.0169 0.1352

柏瑞全球策略高收益債券基金-B 8.4939 8.4824 0.0115 0.1356

柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.0900 11.1200 -0.0300 -0.2698

柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.3100 8.3300 -0.0200 -0.2401

柏瑞拉丁美洲基金 9.5100 9.4600 0.0500 0.5285

柏瑞美國雙核心收益基金-A不配息型 11.1529 11.1799 -0.0270 -0.2415

柏瑞美國雙核心收益基金-B配息型 8.5819 8.6027 -0.0208 -0.2418

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.5486 10.5440 0.0046 0.0436

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.7752 9.7709 0.0043 0.0440

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-A類型 11.6987 11.6902 0.0085 0.0727

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-B類型 9.3240 9.3173 0.0067 0.0719

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 15.7400 15.7300 0.0100 0.0636

柏瑞旗艦全球安穩組合基金 13.2883 13.2934 -0.0051 -0.0384

柏瑞旗艦全球成長組合基金 14.0300 14.0100 0.0200 0.1428

-------------------------------------------------------------------------------------------------

國泰大中華基金 19.5800 19.4600 0.1200 0.6167

國泰小龍基金 12.2800 12.1500 0.1300 1.0700

國泰中小成長基金 33.4800 33.1400 0.3400 1.0260

國泰中國內需增長基金 12.8800 12.7600 0.1200 0.9404

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金 10.0298 10.0291 0.0007 0.0070

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金 10.2500 10.2300 0.0200 0.1955

國泰中國新興戰略基金 15.3800 15.3200 0.0600 0.3916

國泰中港台基金 9.7500 9.6800 0.0700 0.7231

國泰台灣計量基金 10.9600 10.9100 0.0500 0.4583

國泰台灣貨幣市場基金 12.1967 12.1965 0.0002 0.0016

國泰平衡基金 19.3500 19.2600 0.0900 0.4673

國泰全球基礎建設基金 11.1900 11.1100 0.0800 0.7201

國泰全球資源基金 6.8300 6.8000 0.0300 0.4412

國泰全球環保趨勢基金 8.7300 8.6500 0.0800 0.9249

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 14.9900 14.9400 0.0500 0.3347

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 12.8700 12.8300 0.0400 0.3118

國泰科技生化基金 25.0700 24.7800 0.2900 1.1703

國泰紐幣八年期保本基金 9.4448 9.4385 0.0063 0.0668

國泰紐幣保本基金 9.8342 9.8243 0.0099 0.1008

國泰國泰基金 14.5200 14.3600 0.1600 1.1142

國泰策略高收益債券基金A 10.1000 10.1000 0.0000 0.0000

國泰策略高收益債券基金B 9.5500 9.5500 0.0000 0.0000

國泰新興市場基金 8.3800 8.3700 0.0100 0.1195

國泰新興高收益債券基金A 10.6997 10.6994 0.0003 0.0028

國泰新興高收益債券基金B 9.3266 9.3262 0.0004 0.0043

國泰價值卓越基金 13.4200 13.3800 0.0400 0.2990

國泰豐益債券組合基金 11.4405 11.4405 0.0000 0.0000

-------------------------------------------------------------------------------------------------

第一金大中華基金 17.4500 17.2600 0.1900 1.1008

第一金小型精選基金 22.2900 22.2500 0.0400 0.1798

第一金中國世紀基金 7.3800 7.3500 0.0300 0.4082

第一金中概平衡基金 18.2300 18.1700 0.0600 0.3302

第一金台灣成長基金 8.0300 7.9700 0.0600 0.7528

第一金台灣貨幣市場基金 14.9376 14.9373 0.0003 0.0020

第一金全家福貨幣市場基金 174.3470 174.3450 0.0020 0.0012

第一金全球大趨勢基金 17.4100 17.3300 0.0800 0.4616

第一金全球不動產證券化基金A 7.3063 7.3370 -0.0307 -0.4184

第一金全球不動產證券化基金B 5.8906 5.9154 -0.0248 -0.4192

第一金全球台商基金 11.1000 11.1200 -0.0200 -0.1799

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.7087 9.7286 -0.0199 -0.2046

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.2956 9.3147 -0.0191 -0.2051

第一金全球品牌基金 12.5000 12.4300 0.0700 0.5632

第一金全球高收益債券基金A 14.2216 14.2123 0.0093 0.0654

第一金全球高收益債券基金B 11.1712 11.1639 0.0073 0.0654

第一金全球資源基金 10.1100 10.0700 0.0400 0.3972

第一金亞洲科技基金 14.1200 14.2400 -0.1200 -0.8427

第一金亞洲新興市場基金 9.9100 9.9200 -0.0100 -0.1008

第一金店頭市場基金 6.8800 6.8100 0.0700 1.0279

第一金馬來西亞基金 12.8100 12.8200 -0.0100 -0.0780

第一金創新趨勢基金 12.4400 12.3500 0.0900 0.7287

第一金新興市場投資等級債券基金A 9.3172 9.3158 0.0014 0.0150

第一金新興市場投資等級債券基金B 8.1765 8.1752 0.0013 0.0159

第一金萬得福基金 11.9500 11.8600 0.0900 0.7589

第一金電子基金 23.6200 23.3800 0.2400 1.0265

第一金旗艦基金 10.3100 10.3200 -0.0100 -0.0969

第一金福元基金 8.1100 8.0100 0.1000 1.2484

第一金福王基金 12.4200 12.2600 0.1600 1.3051

-------------------------------------------------------------------------------------------------

統一大中華中小基金 11.0700 11.0200 0.0500 0.4537

統一大滿貫基金 22.3900 22.2100 0.1800 0.8105

統一大龍印基金 14.1600 14.0400 0.1200 0.8547

統一中小基金 15.1200 14.9800 0.1400 0.9346

統一台灣動力基金 10.3100 10.1800 0.1300 1.2770

統一全天候基金 57.4100 56.9600 0.4500 0.7900

統一全球債券組合基金 11.5277 11.5276 0.0001 0.0009

統一亞太基金 23.9000 23.8300 0.0700 0.2938

統一亞洲大金磚基金 11.2300 11.2300 0.0000 0.0000

統一奔騰基金 34.4000 34.1000 0.3000 0.8798

統一強棒貨幣市場基金 16.3366 16.3364 0.0002 0.0012

統一強漢基金 18.0600 17.9600 0.1000 0.5568

統一統信基金 21.8900 21.6400 0.2500 1.1553

統一黑馬基金 33.9400 33.5900 0.3500 1.0420

統一新亞洲科技能源基金 13.0100 12.8900 0.1200 0.9310

統一新興市場企業債券基金-月配型 9.9186 9.9236 -0.0050 -0.0504

統一新興市場企業債券基金-累積型 10.0028 10.0078 -0.0050 -0.0500

統一經建基金 25.1600 24.7700 0.3900 1.5745

統一龍馬基金 40.5400 40.0500 0.4900 1.2235

-------------------------------------------------------------------------------------------------

凱基台商天下基金 8.6400 8.6100 0.0300 0.3484

凱基台灣精五門基金 17.8900 17.8100 0.0800 0.4492

凱基全球資源債券基金-不配息型 9.9522 9.9361 0.0161 0.1620

凱基全球資源債券基金-配息型 9.4295 9.4142 0.0153 0.1625

凱基亞洲四金磚基金 13.4800 13.5100 -0.0300 -0.2221

凱基凱旋貨幣市場基金 11.3393 11.3392 0.0001 0.0009

凱基開創基金 18.0100 17.8900 0.1200 0.6708

凱基雲端趨勢基金 12.9900 12.8200 0.1700 1.3261

凱基新興市場中小基金 12.1000 12.1300 -0.0300 -0.2473

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 9.9988 9.9854 0.0134 0.1342

凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.9027 9.8894 0.0133 0.1345

凱基新興趨勢ETF組合基金 8.5000 8.4500 0.0500 0.5917

凱基資源國基金 8.8900 8.8400 0.0500 0.5656

-------------------------------------------------------------------------------------------------

富邦上証180基金 18.7000 18.7300 -0.0300 -0.1602

富邦大中華成長基金 5.1000 5.1300 -0.0300 -0.5848

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.3225 10.3265 -0.0040 -0.0387

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.6988 1.6967 0.0021 0.1238

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.1430 10.1469 -0.0039 -0.0384

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.6835 1.6814 0.0021 0.1249

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.1635 10.1764 -0.0129 -0.1268

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.6727 1.6721 0.0006 0.0359

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.0621 10.0748 -0.0127 -0.1261

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.6646 1.6640 0.0006 0.0361

富邦丰益債券組合基金 9.5140 9.4940 0.0200 0.2107

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 31.0900 31.0800 0.0100 0.0322

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 35.3000 35.1000 0.2000 0.5698

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 35.3800 35.0800 0.3000 0.8552

富邦台灣心基金 15.1700 15.0800 0.0900 0.5968

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 13.0900 12.9500 0.1400 1.0811

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 10.8100 10.7000 0.1100 1.0280

富邦台灣釆吉50基金 33.5400 33.2400 0.3000 0.9025

富邦台灣科技指數基金 35.3100 34.8000 0.5100 1.4655

富邦台灣鳳凰基金 613.8900 609.9400 3.9500 0.6476

富邦全球不動產基金 7.2000 7.2500 -0.0500 -0.6897

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.6339 10.6516 -0.0177 -0.1662

富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.9356 9.9521 -0.0165 -0.1658

富邦吉祥貨幣市場基金 15.3426 15.3423 0.0003 0.0020

富邦長紅基金 46.9100 46.4100 0.5000 1.0774

富邦冠軍基金 22.7800 22.6000 0.1800 0.7965

富邦科技基金 17.5300 17.3200 0.2100 1.2125

富邦高成長基金 17.2000 17.0800 0.1200 0.7026

富邦基金 9.2800 9.2000 0.0800 0.8696

富邦策略高收益債券基金-A類型 11.2634 11.2597 0.0037 0.0329

富邦策略高收益債券基金-B類型 10.5347 10.5312 0.0035 0.0332

富邦策略高收益債券基金-C類型 10.5719 10.5684 0.0035 0.0331

富邦新興亞洲高成長基金 9.4200 9.4700 -0.0500 -0.5280

富邦農糧精選基金 10.3300 10.2800 0.0500 0.4864

富邦精準基金 39.3600 38.9500 0.4100 1.0526

富邦精銳中小基金 10.0200 9.9200 0.1000 1.0081

富邦價值基金 16.7700 16.6000 0.1700 1.0241

-------------------------------------------------------------------------------------------------

富達台灣成長基金 22.1800 22.0100 0.1700 0.7724

富達卓越領航全球組合基金 11.3500 11.3800 -0.0300 -0.2636

富達動力領航組合基金 11.6500 11.6600 -0.0100 -0.0858

-------------------------------------------------------------------------------------------------

富蘭克林華美中國消費基金 11.4300 11.3600 0.0700 0.6162

富蘭克林華美中華基金 12.5300 12.4400 0.0900 0.7235

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 11.8600 11.7600 0.1000 0.8503

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 12.8700 12.8200 0.0500 0.3900

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-分配型 9.7167 9.7168 -0.0001 -0.0010

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-累積型 9.9290 9.9291 -0.0001 -0.0010

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 9.9955 9.9923 0.0032 0.0320

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 10.1545 10.1513 0.0032 0.0315

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 10.4984 10.4922 0.0062 0.0591

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 11.3510 11.3443 0.0067 0.0591

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 10.0290 10.0248 0.0042 0.0419

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.1878 10.1831 0.0047 0.0462

富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.7924 10.7832 0.0092 0.0853

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.8194 13.8077 0.0117 0.0847

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 10.7979 10.7345 0.0634 0.5906

富蘭克林華美第一富基金 26.2000 25.9500 0.2500 0.9634

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.0820 10.0818 0.0002 0.0020

富蘭克林華美新世界股票基金 11.2700 11.1300 0.1400 1.2579

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.9668 8.9542 0.0126 0.1407

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.5632 9.5819 -0.0187 -0.1952

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.4328 9.4283 0.0045 0.0477

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.2459 11.2405 0.0054 0.0480

-------------------------------------------------------------------------------------------------

復華人民幣貨幣市場基金 10.1547 10.1540 0.0007 0.0069

復華人生目標基金 22.9157 22.7829 0.1328 0.5829

復華大中華中小策略基金 8.9200 8.9100 0.0100 0.1122

復華中小精選基金 34.9100 34.6100 0.3000 0.8668

復華全方位基金 16.6100 16.5300 0.0800 0.4840

復華全球大趨勢基金 15.1400 14.9700 0.1700 1.1356

復華全球平衡基金 16.3400 16.3000 0.0400 0.2454

復華全球原物料基金 9.5600 9.4500 0.1100 1.1640

復華全球消費基金 10.0200 9.9800 0.0400 0.4008

復華全球短期收益基金 11.1245 11.1202 0.0043 0.0387

復華全球債券基金 12.9323 12.9179 0.0144 0.1115

復華全球債券組合基金 14.0000 13.9700 0.0300 0.2148

復華全球資產證券化基金A 11.5100 11.5100 0.0000 0.0000

復華全球資產證券化基金B 8.9200 8.9200 0.0000 0.0000

復華有利貨幣市場基金 13.1889 13.1887 0.0002 0.0015

復華亞太平衡基金 12.0100 12.0200 -0.0100 -0.0832

復華亞太成長基金 10.7700 10.7600 0.0100 0.0929

復華東協世紀基金 12.0900 12.1000 -0.0100 -0.0826

復華南非幣2017保本基金 9.8800 9.8900 -0.0100 -0.1011

復華南非幣長期收益基金A 9.8400 9.8900 -0.0500 -0.5056

復華南非幣長期收益基金B 9.1400 9.1900 -0.0500 -0.5441

復華南非幣短期收益基金A 10.3200 10.3200 0.0000 0.0000

復華南非幣短期收益基金B 9.7800 9.7800 0.0000 0.0000

復華美國新星基金 10.3800 10.2200 0.1600 1.5656

復華神盾基金 15.7612 15.6703 0.0909 0.5801

復華高成長基金 35.1900 34.6900 0.5000 1.4413

復華高益策略組合基金 12.7100 12.7000 0.0100 0.0787

復華貨幣市場基金 14.1414 14.1412 0.0002 0.0014

復華復華基金 12.4100 12.2200 0.1900 1.5548

復華華人世紀基金 13.8300 13.7800 0.0500 0.3628

復華傳家二號基金 17.8682 17.7562 0.1120 0.6308

復華傳家基金 16.0331 15.9513 0.0818 0.5128

復華奧林匹克全球組合基金 14.9700 15.0100 -0.0400 -0.2665

復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.3500 12.3500 0.0000 0.0000

復華新興人民幣債券基金A 10.1000 10.1000 0.0000 0.0000

復華新興人民幣債券基金B 9.8100 9.8100 0.0000 0.0000

復華新興市場高收益債券基金A 10.1300 10.1800 -0.0500 -0.4912

復華新興市場高收益債券基金B 8.4400 8.4800 -0.0400 -0.4717

復華新興市場短期收益基金 10.4100 10.4000 0.0100 0.0962

復華新興債股動力組合基金 10.4200 10.4000 0.0200 0.1923

復華滬深300 A股基金 13.8300 13.8300 0.0000 0.0000

復華數位經濟基金 26.6500 26.3100 0.3400 1.2923

-------------------------------------------------------------------------------------------------

惠理康和中國點心高收益債券基金 10.7419 10.7223 0.0196 0.1828

惠理康和兩岸價值基金 10.0300 10.0700 -0.0400 -0.3972

惠理康和美元平衡收益基金A類型 10.0200 10.0100 0.0100 0.0999

惠理康和美元平衡收益基金B類型 10.0200 10.0100 0.0100 0.0999

-------------------------------------------------------------------------------------------------

景順主流基金 15.2900 15.1500 0.1400 0.9241

景順台灣科技基金 23.2900 22.9900 0.3000 1.3049

景順台灣精選成長基金 25.9300 25.5400 0.3900 1.5270

景順平衡基金 10.4100 10.3400 0.0700 0.6770

景順全球科技基金 11.8900 11.7200 0.1700 1.4505

景順全球康健基金 16.4600 16.3700 0.0900 0.5498

景順貨幣市場基金 15.6706 15.6704 0.0002 0.0013

景順潛力基金 28.4400 28.1300 0.3100 1.1020

-------------------------------------------------------------------------------------------------

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.9743 9.9902 -0.0159 -0.1592

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 10.1792 10.1615 0.0177 0.1742

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.1491 10.1654 -0.0163 -0.1604

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.3847 10.3666 0.0181 0.1746

華南永昌中小型基金 9.0200 8.9500 0.0700 0.7821

華南永昌台灣精選基金 9.3100 9.2300 0.0800 0.8667

華南永昌永昌基金 12.2300 12.1700 0.0600 0.4930

華南永昌全球亨利組合基金 13.7579 13.7509 0.0070 0.0509

華南永昌全球神農水資源基金 9.0600 8.9600 0.1000 1.1161

華南永昌全球基礎建設基金-不配息 6.5400 6.5100 0.0300 0.4608

華南永昌全球基礎建設基金-配息 5.9000 5.8700 0.0300 0.5111

華南永昌全球精品基金 12.7800 12.7500 0.0300 0.2353

華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.2874 9.2790 0.0084 0.0905

華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.3097 10.3004 0.0093 0.0903

華南永昌前瞻科技基金 12.3700 12.2700 0.1000 0.8150

華南永昌黃河世紀基金 7.7600 7.7900 -0.0300 -0.3851

華南永昌愛台灣基金 7.5900 7.5600 0.0300 0.3968

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.9261 15.9258 0.0003 0.0019

華南永昌龍盈平衡基金 14.9206 14.8335 0.0871 0.5872

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.7281 11.7280 0.0001 0.0009

-------------------------------------------------------------------------------------------------

華頓中小型基金 22.1200 21.9800 0.1400 0.6369

華頓台灣基金 18.6100 18.4700 0.1400 0.7580

華頓平安貨幣市場基金 11.2960 11.2958 0.0002 0.0018

華頓全球時尚精品基金 12.7500 12.8200 -0.0700 -0.5460

華頓全球核心價值收益債券基金A 10.0761 10.0929 -0.0168 -0.1665

華頓全球核心價值收益債券基金B 10.0078 10.0244 -0.0166 -0.1656

華頓全球高收益債券基金A 12.5105 12.5066 0.0039 0.0312

華頓全球高收益債券基金B 10.4018 10.3985 0.0033 0.0317

華頓全球黑鑽油源基金 6.5700 6.4900 0.0800 1.2327

華頓典範科技基金 8.6000 8.5600 0.0400 0.4673

華頓新興亞太債券基金A 9.9690 9.9750 -0.0060 -0.0602

華頓新興亞太債券基金B 9.2773 9.2829 -0.0056 -0.0603

-------------------------------------------------------------------------------------------------

匯豐中小基金 7.9200 7.8500 0.0700 0.8917

匯豐中國A股匯聚基金 9.9300 9.8200 0.1100 1.1202

匯豐中國動力基金 11.3200 11.3100 0.0100 0.0884

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.2799 2.2809 -0.0010 -0.0438

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.2341 2.2351 -0.0010 -0.0447

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣) 11.2990 11.2821 0.0169 0.1498

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 11.2990 11.2821 0.0169 0.1498

匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.3781 0.3777 0.0004 0.1059

匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.3781 0.3777 0.0004 0.1059

匯豐五福全球債券組合基金 12.4760 12.4674 0.0086 0.0690

匯豐太平洋精典基金 13.5200 13.5500 -0.0300 -0.2214

匯豐台灣精典基金 17.8800 17.7900 0.0900 0.5059

匯豐全球新富基金 10.8300 10.8100 0.0200 0.1850

匯豐全球趨勢組合基金 10.1900 10.1000 0.0900 0.8911

匯豐全球關鍵資源基金 7.9300 7.9100 0.0200 0.2528

匯豐安富基金 21.3100 21.2600 0.0500 0.2352

匯豐成功基金 32.6700 32.6000 0.0700 0.2147

匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.4338 9.4197 0.0141 0.1497

匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 10.9151 10.9012 0.0139 0.1275

匯豐拉丁美洲基金 8.8100 8.7400 0.0700 0.8009

匯豐金磚動力基金 10.9300 10.9300 0.0000 0.0000

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.8016 14.8015 0.0001 0.0007

匯豐富泰貨幣市場基金 15.6386 15.6384 0.0002 0.0013

匯豐黃金及礦業股票型基金 5.4200 5.4600 -0.0400 -0.7326

匯豐新鑽動力基金 9.0600 9.0400 0.0200 0.2212

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 7.6784 7.6862 -0.0078 -0.1015

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.5965 9.6044 -0.0079 -0.0823

匯豐龍鳳基金 37.7600 37.5900 0.1700 0.4523

匯豐龍騰電子基金 23.5800 23.3100 0.2700 1.1583

匯豐雙高收益債券組合基金 11.8308 11.8199 0.0109 0.0922

-------------------------------------------------------------------------------------------------

新光大三通基金 15.0800 14.9700 0.1100 0.7348

新光中國成長基金 9.9500 10.0000 -0.0500 -0.5000

新光台灣吉利貨幣市場基金 17.5616 17.5614 0.0002 0.0011

新光台灣富貴基金 16.7300 16.6600 0.0700 0.4202

新光吉星貨幣市場基金 15.1549 15.1547 0.0002 0.0013

新光多元複合收益組合基金 10.2900 10.2500 0.0400 0.3902

新光亞洲精選基金 22.9700 23.0500 -0.0800 -0.3471

新光兩岸優勢基金 10.0700 10.1100 -0.0400 -0.3957

新光店頭基金 18.5900 18.5000 0.0900 0.4865

新光國家建設基金 18.1600 18.0500 0.1100 0.6094

新光創新科技基金 11.3600 11.2200 0.1400 1.2478

新光傳產優勢基金 10.3900 10.3400 0.0500 0.4836

新光新興星鑽基金 8.8900 8.8800 0.0100 0.1126

新光福運平衡基金 12.6225 12.5646 0.0579 0.4608

新光增長收益基金 9.8800 9.7700 0.1100 1.1259

-------------------------------------------------------------------------------------------------

瑞銀全球創新趨勢基金 5.6200 5.5900 0.0300 0.5367

瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.1600 8.2200 -0.0600 -0.7299

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金A類型 11.7700 11.7701 -0.0001 -0.0009

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金B類型 9.8766 9.8767 -0.0001 -0.0010

-------------------------------------------------------------------------------------------------

群益大中華雙力優勢基金 10.1700 10.2100 -0.0400 -0.3918

群益中小型股基金 33.5800 33.3500 0.2300 0.6897

群益台股指數基金 12.5690 12.4880 0.0810 0.6486

群益平衡王基金 19.0785 18.9959 0.0826 0.4348

群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 6.9300 6.9200 0.0100 0.1445

群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.5300 5.5200 0.0100 0.1812

群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.4886 9.4979 -0.0093 -0.0979

群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.8198 8.8285 -0.0087 -0.0985

群益全球關鍵生技基金-美元 10.5096 10.3492 0.1604 1.5499

群益全球關鍵生技基金-新臺幣 10.5100 10.3500 0.1600 1.5459

群益印巴雙星基金 7.8200 7.8300 -0.0100 -0.1277

群益印度中小基金 7.6900 7.7200 -0.0300 -0.3886

群益多利策略組合基金 11.3400 11.3400 0.0000 0.0000

群益多重收益組合基金 12.7800 12.7700 0.0100 0.0783

群益多重資產組合基金 12.9800 13.0000 -0.0200 -0.1539

群益安家基金 16.3210 16.2494 0.0716 0.4406

群益安穩貨幣市場基金 15.7661 15.7658 0.0003 0.0019

群益亞太中小基金 9.8500 9.8400 0.0100 0.1016

群益亞太新趨勢平衡基金 13.6900 13.7600 -0.0700 -0.5087

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.6047 9.6199 -0.0152 -0.1580

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.9431 8.9572 -0.0141 -0.1574

群益店頭市場基金 54.5200 54.1500 0.3700 0.6833

群益東方盛世基金 9.6500 9.8100 -0.1600 -1.6310

群益東協成長基金 9.7500 9.7600 -0.0100 -0.1025

群益長安基金 18.3500 18.2000 0.1500 0.8242

群益美國新創亮點基金-美元 10.2567 10.0553 0.2014 2.0029

群益美國新創亮點基金-新臺幣 10.2600 10.0500 0.2100 2.0896

群益真善美基金 16.7092 16.6299 0.0793 0.4769

群益馬拉松基金 77.5400 77.0600 0.4800 0.6229

群益創新科技基金 22.0900 21.8500 0.2400 1.0984

群益華夏盛世基金 11.4300 11.3300 0.1000 0.8826

群益奧斯卡基金 19.0900 18.9700 0.1200 0.6326

群益新興大消費基金 9.8800 9.9400 -0.0600 -0.6036

群益新興金鑽基金 7.8800 7.9000 -0.0200 -0.2532

群益葛萊美基金 15.5100 15.4000 0.1100 0.7143

-------------------------------------------------------------------------------------------------

德信大發基金 22.9900 22.9300 0.0600 0.2617

德信中國精選成長基金 8.9800 8.9900 -0.0100 -0.1112

德信台灣主流中小基金 12.9600 12.9000 0.0600 0.4651

德信新興股票組合基金 9.9000 9.8200 0.0800 0.8147

德信萬保貨幣市場基金 11.7003 11.7001 0.0002 0.0017

德信萬瑞基金 10.9865 10.9970 -0.0105 -0.0955

德信數位時代基金 20.2000 20.0500 0.1500 0.7481

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德盛台灣大壩基金 13.2800 13.1100 0.1700 1.2967

德盛全球生技大壩基金 28.5700 27.7500 0.8200 2.9550

德盛安聯中國東協新世紀基金 12.0800 12.1500 -0.0700 -0.5761

德盛安聯中國策略增長基金 11.5800 11.5700 0.0100 0.0864

德盛安聯台灣好息富基金 11.3800 11.3200 0.0600 0.5300

德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.2324 12.2322 0.0002 0.0016

德盛安聯台灣智慧趨勢基金 14.7600 14.5500 0.2100 1.4433

德盛安聯四季回報債券組合基金 13.9096 13.9005 0.0091 0.0655

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 11.2298 11.2239 0.0059 0.0526

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.4293 10.4238 0.0055 0.0528

德盛安聯四季雙收入息組合證券投資信託基金-A類型 10.3000 10.3100 -0.0100 -0.0970

德盛安聯四季雙收入息組合證券投資信託基金-B類型 10.3000 10.3100 -0.0100 -0.0970

德盛安聯全球人口趨勢基金 8.5700 8.5300 0.0400 0.4689

德盛安聯全球油礦金趨勢基金 10.5100 10.3600 0.1500 1.4479

德盛安聯全球計量平衡基金 11.7300 11.7900 -0.0600 -0.5089

德盛安聯全球債券基金-A類型 11.9036 11.8996 0.0040 0.0336

德盛安聯全球債券基金-B類型 11.7645 11.7606 0.0039 0.0332

德盛安聯全球新興市場基金 15.2900 15.2600 0.0300 0.1966

德盛安聯全球農金趨勢基金 9.0200 8.9500 0.0700 0.7821

德盛安聯全球綠能趨勢基金 9.7000 9.6200 0.0800 0.8316

德盛安聯多元計量平衡基金 8.4500 8.4200 0.0300 0.3563

德盛安聯亞洲小型企業基金 10.4000 10.4400 -0.0400 -0.3831

德盛安聯亞洲動態策略基金 19.2000 19.3100 -0.1100 -0.5697

德盛科技大壩基金 19.6700 19.4100 0.2600 1.3395

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德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.4280 11.4278 0.0002 0.0018

德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.8000 16.7100 0.0900 0.5386

德銀遠東DWS全球原物料能源基金 19.2600 19.1400 0.1200 0.6270

德銀遠東DWS全球神農基金 10.6900 10.5900 0.1000 0.9443

德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.2500 9.2300 0.0200 0.2167

德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.9300 10.9100 0.0200 0.1833

德銀遠東DWS亞洲高收益債券分配型 9.1269 9.1228 0.0041 0.0449

德銀遠東DWS亞洲高收益債券累積型 10.9512 10.9463 0.0049 0.0448

德銀遠東DWS科技基金 15.1400 14.9900 0.1500 1.0007

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摩根大歐洲基金 17.1000 17.0200 0.0800 0.4700

摩根中小基金 17.5700 17.4100 0.1600 0.9190

摩根中美G2新勢力基金 11.2200 11.1500 0.0700 0.6278

摩根中國A股基金 10.1800 10.1100 0.0700 0.6924

摩根中國亮點基金 9.6900 9.7200 -0.0300 -0.3086

摩根台灣金磚基金 14.1700 14.0500 0.1200 0.8541

摩根台灣基金 10.1100 10.0500 0.0600 0.5970

摩根台灣貨幣市場基金 16.0812 16.0810 0.0002 0.0012

摩根台灣微型基金 16.0900 15.9500 0.1400 0.8777

摩根台灣增長基金 37.9100 37.6300 0.2800 0.7441

摩根平衡基金 24.4400 24.3700 0.0700 0.2872

摩根全球α基金 14.9600 14.8400 0.1200 0.8086

摩根全球平衡基金 14.4692 14.4647 0.0045 0.0311

摩根全球通網基金 4.2400 4.2500 -0.0100 -0.2353

摩根全球發現基金 10.0100 9.9500 0.0600 0.6030

摩根安家理財基金 11.0133 11.0118 0.0015 0.0136

摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.7545 10.7937 -0.0392 -0.3632

摩根亞太高息平衡基金-累積型 11.4699 11.5117 -0.0418 -0.3631

摩根亞洲基金 38.0600 38.1100 -0.0500 -0.1312

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.1166 10.1118 0.0048 0.0475

摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.5238 11.5183 0.0055 0.0478

摩根東方內需機會基金 11.9400 11.9600 -0.0200 -0.1672

摩根東方科技基金 21.2900 21.4500 -0.1600 -0.7459

摩根金龍收成基金 15.2400 15.3000 -0.0600 -0.3922

摩根第一貨幣市場基金 14.8435 14.8433 0.0002 0.0014

摩根絕對日本基金 9.9300 10.0500 -0.1200 -1.1940

摩根新金磚五國基金 9.4800 9.4700 0.0100 0.1056

摩根新絲路基金 8.2500 8.2600 -0.0100 -0.1211

摩根新興35基金 10.7000 10.6900 0.0100 0.0936

摩根新興日本基金 19.4100 19.7600 -0.3500 -1.7713

摩根新興活利債券基金-月配息型 9.2281 9.2273 0.0008 0.0087

摩根新興活利債券基金-累積型 10.4734 10.4725 0.0009 0.0086

摩根新興科技基金 35.6700 35.3600 0.3100 0.8767

摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.4948 9.4904 0.0044 0.0464

摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.0209 10.0162 0.0047 0.0469

摩根資源活力股票基金 4.9300 4.9200 0.0100 0.2033

摩根價值成長基金 14.6700 14.5800 0.0900 0.6173

摩根龍揚基金 23.0900 23.1800 -0.0900 -0.3883

摩根總收益組合基金-月配息型 10.3781 10.3601 0.0180 0.1737

摩根總收益組合基金-累積型 10.8170 10.7982 0.0188 0.1741

摩根縱橫台商基金 9.7500 9.8000 -0.0500 -0.5102

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聯邦中國龍基金 16.5300 16.3800 0.1500 0.9158

聯邦金鑽平衡基金 13.4216 13.3797 0.0419 0.3132

聯邦貨幣市場基金 12.9117 12.9115 0.0002 0.0016

聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 9.9955 10.0169 -0.0214 -0.2136

聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 9.9955 10.0169 -0.0214 -0.2136

聯邦精選科技基金 9.1800 9.0900 0.0900 0.9901

聯邦優勢策略全球債券組合基金 14.9571 14.9461 0.0110 0.0736

聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.1272 10.1294 -0.0022 -0.0217

聯邦?囍新興亞洲債券基金B 9.5029 9.5050 -0.0021 -0.0221

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聯博大利基金 26.5400 26.3300 0.2100 0.7976

聯博亞太地產基金-A類型 10.9300 11.0600 -0.1300 -1.1754

聯博亞太地產基金-B類型 8.4600 8.5600 -0.1000 -1.1682

聯博貨幣市場基金 14.7729 14.7726 0.0003 0.0020

聯博新興市場企業債券基金-A2類型 9.6605 9.6619 -0.0014 -0.0145

聯博新興市場企業債券基金-AT類型 9.3984 9.3998 -0.0014 -0.0149

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瀚亞中小型股基金 13.3400 13.2200 0.1200 0.9077

瀚亞中國基金 11.1900 11.2100 -0.0200 -0.1784

瀚亞巴西基金 5.5900 5.5600 0.0300 0.5396

瀚亞外銷基金 27.9500 27.6200 0.3300 1.1948

瀚亞全球高收益債券基金A類型 12.3870 12.3714 0.0156 0.1261

瀚亞全球高收益債券基金B類型 10.2527 10.2398 0.0129 0.1260

瀚亞全球高收益債券基金C類型 12.3026 12.2872 0.0154 0.1253

瀚亞全球綠色金脈基金 13.5600 13.5300 0.0300 0.2217

瀚亞印度基金 16.6400 16.7100 -0.0700 -0.4189

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金A類型 8.7300 8.7900 -0.0600 -0.6826

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金B類型 8.5600 8.6100 -0.0500 -0.5807

瀚亞亞太高股息基金 12.8300 12.8900 -0.0600 -0.4655

瀚亞亞太基礎建設基金 10.7300 10.7900 -0.0600 -0.5561

瀚亞非洲基金-南非幣 9.8600 10.0000 -0.1400 -1.4000

瀚亞非洲基金-新臺幣 19.5600 19.8300 -0.2700 -1.3616

瀚亞威寶貨幣市場基金 13.2925 13.2923 0.0002 0.0015

瀚亞美國高科技基金 14.6300 14.4300 0.2000 1.3860

瀚亞高科技基金 42.4800 41.9000 0.5800 1.3843

瀚亞理財通基金 19.3100 19.2200 0.0900 0.4683

瀚亞菁華基金 16.2500 16.1700 0.0800 0.4947

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 9.6796 9.6705 0.0091 0.0941

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 8.9974 8.9890 0.0084 0.0935

瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 10.0258 10.0588 -0.0330 -0.3281

瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 10.0258 10.0588 -0.0330 -0.3281

瀚亞電通網基金 10.4100 10.2900 0.1200 1.1662

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 12.7831 12.7699 0.0132 0.1034

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 12.4795 12.4666 0.0129 0.1035

瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 13.0500 13.0900 -0.0400 -0.3056

瀚亞歐洲基金 10.5000 10.4500 0.0500 0.4785

瀚亞質量精選組合基金A類型 12.5182 12.5120 0.0062 0.0496

瀚亞質量精選組合基金B類型 12.5139 12.5078 0.0061 0.0488

瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 10.1907 10.1879 0.0028 0.0275

瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 9.6078 9.6052 0.0026 0.0271

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