[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 103/01/07 103/01/06 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託台灣活力基金 7.9100 7.8800 0.0300 0.3807

中國信託台灣優勢基金 10.9000 10.8400 0.0600 0.5535

中國信託全球固定收益組合基金 13.9534 13.9315 0.0219 0.1572

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.0264 10.0068 0.0196 0.1959

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 10.0264 10.0068 0.0196 0.1959

中國信託東方精選基金 8.0600 8.0800 -0.0200 -0.2475

中國信託益利信貨幣市場基金 13.0765 13.0763 0.0002 0.0015

中國信託華盈貨幣市場基金 10.7654 10.7652 0.0002 0.0019

中國信託精穩基金 12.4388 12.3754 0.0634 0.5123

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元大寶來2001基金 41.7500 41.6900 0.0600 0.1439

元大寶來上證50基金 17.6300 17.6300 0.0000 0.0000

元大寶來大中華價值指數基金 13.0770 13.1320 -0.0550 -0.4188

元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.1300 2.1500 -0.0200 -0.9302

元大寶來中國平衡基金-新台幣 10.6100 10.6600 -0.0500 -0.4690

元大寶來中國高收益點心債券基金 10.9349 10.9130 0.0219 0.2007

元大寶來巴西指數基金 6.1800 6.1270 0.0530 0.8650

元大寶來巴菲特基金 20.3700 20.2000 0.1700 0.8416

元大寶來台股指數基金 10.0010 9.9870 0.0140 0.1402

元大寶來台商收成基金 21.2500 21.1700 0.0800 0.3779

元大寶來台灣中型100基金 29.6500 29.4400 0.2100 0.7133

元大寶來台灣加權股價指數基金 16.8100 16.7770 0.0330 0.1967

元大寶來台灣卓越50基金 57.5500 57.6900 -0.1400 -0.2427

元大寶來台灣金融基金 14.0500 14.0000 0.0500 0.3571

元大寶來台灣高股息基金 22.8400 22.7300 0.1100 0.4839

元大寶來台灣電子科技基金 24.2600 24.2300 0.0300 0.1238

元大寶來全球ETF成長組合基金 9.4800 9.4400 0.0400 0.4237

元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.3700 13.3000 0.0700 0.5263

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 10.7300 10.6800 0.0500 0.4682

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.1700 8.1300 0.0400 0.4920

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.1500 7.1200 0.0300 0.4214

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 5.9100 5.8900 0.0200 0.3396

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 7.7200 7.7000 0.0200 0.2597

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.5600 6.5500 0.0100 0.1527

元大寶來全球成長基金 17.7900 17.7500 0.0400 0.2254

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.6754 8.6353 0.0401 0.4644

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 7.3914 7.3573 0.0341 0.4635

元大寶來全球通訊基金 5.4500 5.4500 0.0000 0.0000

元大寶來全球短期收益基金 10.0230 10.0077 0.0153 0.1529

元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.4200 12.4500 -0.0300 -0.2410

元大寶來全球農業商機基金 16.8300 16.8100 0.0200 0.1190

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.7300 10.7100 0.0200 0.1867

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.2800 8.2700 0.0100 0.1209

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.6100 10.5900 0.0200 0.1889

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.5600 10.5400 0.0200 0.1898

元大寶來印尼指數基金 7.4180 7.5030 -0.0850 -1.1329

元大寶來印度指數基金 7.1830 7.1570 0.0260 0.3633

元大寶來印度基金 7.8500 7.8000 0.0500 0.6410

元大寶來多元基金 11.7100 11.7000 0.0100 0.0855

元大寶來多多基金 14.8300 14.7500 0.0800 0.5424

元大寶來多福基金 45.5600 45.4600 0.1000 0.2200

元大寶來亞太成長基金 11.1200 11.1400 -0.0200 -0.1795

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.6730 8.6510 0.0220 0.2543

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.4676 8.4461 0.0215 0.2546

元大寶來亞洲台資企業基金 8.3400 8.3800 -0.0400 -0.4773

元大寶來卓越基金 34.4200 34.2500 0.1700 0.4964

元大寶來店頭基金 6.9000 6.8300 0.0700 1.0249

元大寶來泛歐成長基金 9.7900 9.7600 0.0300 0.3074

元大寶來矽谷基金 11.1100 11.0900 0.0200 0.1803

元大寶來高科技基金 11.0700 10.9800 0.0900 0.8197

元大寶來得利貨幣市場基金 15.9319 15.9317 0.0002 0.0013

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.7480 11.7479 0.0001 0.0009

元大寶來富櫃50基金 12.1400 12.0600 0.0800 0.6634

元大寶來華夏中小基金 7.2700 7.3000 -0.0300 -0.4110

元大寶來新中國基金 8.1000 8.2400 -0.1400 -1.6990

元大寶來新主流基金 16.1400 16.0800 0.0600 0.3731

元大寶來新台灣基金 31.5000 31.4800 0.0200 0.0635

元大寶來新興市場ESG策略基金 11.8000 11.8300 -0.0300 -0.2536

元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.3477 10.3263 0.0214 0.2072

元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.4490 9.4294 0.0196 0.2079

元大寶來新興亞洲基金 8.7300 8.7400 -0.0100 -0.1144

元大寶來新興亞洲龍頭基金 9.7200 9.7200 0.0000 0.0000

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.8099 14.8096 0.0003 0.0020

元大寶來經貿基金 25.4100 25.2800 0.1300 0.5142

元大寶來精準中小基金 16.7700 16.6100 0.1600 0.9633

元大寶來摩臺基金 27.9600 27.9900 -0.0300 -0.1072

元大寶來標智滬深300基金 12.3200 12.3000 0.0200 0.1626

元大寶來績效基金 30.2400 30.1800 0.0600 0.1988

元大寶來雙盈基金 22.4400 22.3100 0.1300 0.5827

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日盛MIT主流基金 10.7200 10.6900 0.0300 0.2806

日盛上選基金 20.0300 19.7600 0.2700 1.3664

日盛大中華基金 6.2500 6.2900 -0.0400 -0.6359

日盛小而美基金 14.9600 14.8200 0.1400 0.9447

日盛中國內需動力基金 10.1700 10.2400 -0.0700 -0.6836

日盛日盛基金 9.5400 9.4900 0.0500 0.5269

日盛全球抗暖化基金 8.1300 8.1300 0.0000 0.0000

日盛全球新興債券基金A 10.0587 10.0371 0.0216 0.2152

日盛全球新興債券基金B 9.9159 9.8947 0.0212 0.2143

日盛亞洲星鑽基金 10.8200 10.8000 0.0200 0.1852

日盛亞洲高收益債券基金A 10.9096 10.8941 0.0155 0.1423

日盛亞洲高收益債券基金B 10.0973 10.0829 0.0144 0.1428

日盛金緻招牌組合基金 9.7982 9.7817 0.0165 0.1687

日盛首選基金 10.1700 10.0200 0.1500 1.4970

日盛高科技基金 9.4600 9.3600 0.1000 1.0684

日盛貨幣市場基金 14.4583 14.4581 0.0002 0.0014

日盛新台商基金 25.8200 25.8600 -0.0400 -0.1547

日盛精選五虎基金 26.6100 26.4000 0.2100 0.7955

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台新1699貨幣市場基金 13.2133 13.2131 0.0002 0.0015

台新2000高科技基金 20.4700 20.2900 0.1800 0.8871

台新大中華基金 10.1900 10.3000 -0.1100 -1.0680

台新大眾基金 20.2900 20.1000 0.1900 0.9453

台新大眾貨幣市場基金 13.8770 13.8768 0.0002 0.0014

台新中國通基金 24.3000 24.1900 0.1100 0.4547

台新中國精選中小基金 10.1200 10.1300 -0.0100 -0.0987

台新主流基金 15.2800 15.0900 0.1900 1.2591

台新北美收益資產證券化基金(A) 14.7100 14.5900 0.1200 0.8225

台新北美收益資產證券化基金(B) 13.9500 13.8400 0.1100 0.7948

台新印度基金 9.3600 9.3400 0.0200 0.2141

台新亞美短期債券基金 10.1335 10.0971 0.0364 0.3605

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.6103 9.6068 0.0035 0.0364

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.3137 10.3100 0.0037 0.0359

台新真吉利貨幣市場基金 10.8796 10.8794 0.0002 0.0018

台新高股息平衡基金 21.4221 21.2551 0.1670 0.7857

台新新興市場債券基金(A類型) 9.7978 9.7823 0.0155 0.1585

台新新興市場債券基金(B類型) 9.4477 9.4328 0.0149 0.1580

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 7.1300 7.1100 0.0200 0.2813

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 7.9500 7.9600 -0.0100 -0.1256

台新羅傑斯世界礦業指數基金 7.8370 7.8510 -0.0140 -0.1783

台新羅傑斯環球資源指數基金 10.8230 10.8130 0.0100 0.0925

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未來資產台灣新趨勢基金 12.5400 12.5100 0.0300 0.2398

未來資產全球大消費基金 12.0300 12.0500 -0.0200 -0.1660

未來資產亞太不動產證券化基金A 8.5000 8.5100 -0.0100 -0.1175

未來資產亞太不動產證券化基金B 7.7600 7.7800 -0.0200 -0.2571

未來資產亞洲高收益債券基金A 10.6747 10.6737 0.0010 0.0094

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.6747 10.6737 0.0010 0.0094

未來資產亞洲新富基金 13.0400 12.9800 0.0600 0.4623

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.3299 12.3297 0.0002 0.0016

未來資產阿波羅基金 7.7200 7.7100 0.0100 0.1297

未來資產新興市場債券基金A 9.5170 9.5086 0.0084 0.0883

未來資產新興市場債券基金B 9.2793 9.2711 0.0082 0.0885

未來資產閣來寶全球組合基金 12.2700 12.2500 0.0200 0.1633

未來資產環球債券基金A 9.8054 9.7957 0.0097 0.0990

未來資產環球債券基金B 9.3427 9.3335 0.0092 0.0986

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永豐大中華基金 9.0100 9.0400 -0.0300 -0.3319

永豐中小基金 35.7100 35.5600 0.1500 0.4218

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.1066 2.1141 -0.0075 -0.3548

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.1639 2.1712 -0.0073 -0.3362

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.6906 10.6569 0.0337 0.3162

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.7215 10.6877 0.0338 0.3163

永豐中國經濟建設基金 12.9100 12.9800 -0.0700 -0.5393

永豐中概平衡基金 28.9100 28.9100 0.0000 0.0000

永豐主流品牌基金 14.0000 14.0600 -0.0600 -0.4267

永豐永豐基金 29.8000 29.7500 0.0500 0.1681

永豐全球平衡組合基金 12.1200 12.0900 0.0300 0.2481

永豐全球投資等級債券基金 10.5258 10.5083 0.0175 0.1665

永豐全球債券組合基金 10.5266 10.5109 0.0157 0.1494

永豐全球新興向榮基金 7.5600 7.5600 0.0000 0.0000

永豐亞洲民生消費基金 10.4700 10.4700 0.0000 0.0000

永豐高科技基金 13.7600 13.7200 0.0400 0.2916

永豐貨幣市場基金 13.6152 13.6150 0.0002 0.0015

永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.3221 9.2888 0.0333 0.3585

永豐新興市場企業債券基金累積類型 9.7257 9.6909 0.0348 0.3591

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.2312 9.2085 0.0227 0.2465

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.7883 10.7617 0.0266 0.2472

永豐滬深300紅利指數基金 9.5300 9.7400 -0.2100 -2.1561

永豐臺灣加權ETF基金 42.4500 42.4000 0.0500 0.1179

永豐領航科技基金 17.5800 17.4200 0.1600 0.9185

永豐環球趨勢資源基金 9.1800 9.1900 -0.0100 -0.1088

永豐趨勢平衡基金 30.9800 30.9200 0.0600 0.1941

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兆豐國際中小基金 11.7300 11.6500 0.0800 0.6867

兆豐國際民生動力基金 10.4200 10.4600 -0.0400 -0.3824

兆豐國際生命科學基金 16.1300 16.1000 0.0300 0.1863

兆豐國際全球高股息基金 9.7100 9.7200 -0.0100 -0.1029

兆豐國際全球基金 31.5300 31.5700 -0.0400 -0.1267

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.2300 10.1900 0.0400 0.3925

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.2300 10.1900 0.0400 0.3925

兆豐國際國民基金 23.3300 23.1800 0.1500 0.6471

兆豐國際第一基金 10.9300 10.8500 0.0800 0.7373

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.5370 9.5128 0.0242 0.2544

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.1767 9.1534 0.0233 0.2546

兆豐國際萬全基金 15.7000 15.6800 0.0200 0.1276

兆豐國際電子基金 18.1600 18.0900 0.0700 0.3870

兆豐國際綠鑽基金 8.8000 8.8100 -0.0100 -0.1135

兆豐國際豐台灣基金 27.6500 27.5000 0.1500 0.5455

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.2368 12.2366 0.0002 0.0016

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合庫巴黎台灣領航基金 10.4500 10.4200 0.0300 0.2879

合庫巴黎全球高收益債券基金A類型 10.5111 10.4920 0.0191 0.1820

合庫巴黎全球高收益債券基金B類型 9.8616 9.8437 0.0179 0.1818

合庫巴黎全球新興市場基金 9.2200 9.2700 -0.0500 -0.5394

合庫巴黎新興多重收益組合證券投資信託基金A類型 10.1124 10.0943 0.0181 0.1793

合庫巴黎新興多重收益組合證券投資信託基金B類型 10.1123 10.0943 0.0180 0.1783

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安多利永利貨幣市場基金 12.6820 12.6819 0.0001 0.0008

安多利高科技基金 7.8400 7.8000 0.0400 0.5128

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安泰INGｅ科技基金 12.4500 12.3600 0.0900 0.7282

安泰ING中小基金 30.0800 29.9000 0.1800 0.6020

安泰ING中國機會基金 10.3900 10.4100 -0.0200 -0.1921

安泰ING巴西基金 6.2300 6.2200 0.0100 0.1608

安泰ING日本基金 9.5800 9.5400 0.0400 0.4193

安泰ING台灣高股息基金 16.9800 16.8600 0.1200 0.7117

安泰ING台灣運籌基金 21.8900 21.7600 0.1300 0.5974

安泰ING平衡基金 14.2800 14.2600 0.0200 0.1403

安泰ING全球不動產證券化基金月配型 9.7300 9.6800 0.0500 0.5165

安泰ING全球不動產證券化基金累積型 11.6800 11.6200 0.0600 0.5164

安泰ING全球生技醫療基金 13.8700 13.8600 0.0100 0.0722

安泰ING全球品牌基金 22.5700 22.5400 0.0300 0.1331

安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 8.9038 8.8766 0.0272 0.3064

安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.6295 10.5969 0.0326 0.3076

安泰ING全球氣候變遷基金 7.7600 7.7500 0.0100 0.1290

安泰ING全球高股息基金季配型 13.8800 13.8400 0.0400 0.2890

安泰ING全球高股息基金累積型 16.3700 16.3200 0.0500 0.3064

安泰ING成長基金 21.0700 20.9600 0.1100 0.5248

安泰ING亞太高股息基金季配型 9.1100 9.1100 0.0000 0.0000

安泰ING亞太高股息基金累積型 10.9600 10.9700 -0.0100 -0.0912

安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.1303 10.1166 0.0137 0.1354

安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.5620 11.5463 0.0157 0.1360

安泰ING金磚七國基金 9.1800 9.1900 -0.0100 -0.1088

安泰ING泰國基金 32.4400 32.4200 0.0200 0.0617

安泰ING高科技基金 6.1800 6.1400 0.0400 0.6515

安泰ING貨幣市場基金 15.9425 15.9423 0.0002 0.0013

安泰ING新馬基金 16.5100 16.4300 0.0800 0.4869

安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.2731 9.2394 0.0337 0.3647

安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 10.8835 10.8439 0.0396 0.3652

安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.7600 8.8100 -0.0500 -0.5675

安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 8.5200 8.5000 0.0200 0.2353

安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.7600 8.7800 -0.0200 -0.2278

安泰ING精選貨幣市場基金 11.9398 11.9397 0.0001 0.0008

安泰ING歐洲高股息基金季配型 9.7900 9.7200 0.0700 0.7202

安泰ING歐洲高股息基金累積型 12.1400 12.0500 0.0900 0.7469

安泰ING積極成長基金 8.7900 8.7500 0.0400 0.4571

安泰ING優質基金 24.2800 24.1500 0.1300 0.5383

安泰ING環球高收益債基金-月配類型美元計價 10.2302 10.1536 0.0766 0.7544

安泰ING環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 10.1426 10.0966 0.0460 0.4556

安泰ING環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.2302 10.1536 0.0766 0.7544

安泰ING環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.1426 10.0966 0.0460 0.4556

安泰ING環球基金 10.8100 10.7800 0.0300 0.2783

安泰ING鴻利基金 15.0500 14.9800 0.0700 0.4673

安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6771 16.6770 0.0001 0.0006

安泰ING鴻運基金 14.7100 14.6300 0.0800 0.5468

安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 8.5300 8.5900 -0.0600 -0.6985

安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 7.7100 7.6800 0.0300 0.3906

安泰ING鑫平衡組合基金 12.6500 12.5900 0.0600 0.4766

安泰ING鑫全球債券組合基金 12.5428 12.4992 0.0436 0.3488

-------------------------------------------------------------------------------------------------

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 68.7700 68.7003 0.0697 0.1015

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.3370 11.3080 0.0290 0.2565

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 64.9934 65.1489 -0.1555 -0.2387

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.7016 10.7102 -0.0086 -0.0803

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.1811 2.1808 0.0003 0.0138

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.7021 10.6385 0.0636 0.5978

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.0694 2.0809 -0.0115 -0.5527

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 10.1866 10.2026 -0.0160 -0.1568

宏利台灣動力基金 16.9800 16.9800 0.0000 0.0000

宏利全球債券組合基金 12.5064 12.4632 0.0432 0.3466

宏利亞太入息債券基金A 11.1956 11.1799 0.0157 0.1404

宏利亞太入息債券基金B 9.6040 9.5906 0.0134 0.1397

宏利亞太中小企業基金 17.1900 17.1800 0.0100 0.0582

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 63.8574 63.8430 0.0144 0.0226

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.5640 10.5420 0.0220 0.2087

宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.6335 10.5917 0.0418 0.3947

宏利新興市場高收益債券基金-B類型 8.7504 8.7160 0.0344 0.3947

宏利萬利貨幣市場基金 13.4617 13.4615 0.0002 0.0015

宏利精選中華基金 8.8600 8.9100 -0.0500 -0.5612

宏利臺灣高股息基金 18.6500 18.6100 0.0400 0.2149

宏利澳幣保本基金 9.3920 9.3922 -0.0002 -0.0021

-------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德新台幣基金 12.7269 12.7267 0.0002 0.0016

貝萊德寶利基金 13.6900 13.5800 0.1100 0.8100

-------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信大中華基金 22.6500 22.7600 -0.1100 -0.4833

保德信大俄羅斯基金 10.3600 10.3700 -0.0100 -0.0964

保德信中小型股基金 35.7600 35.4600 0.3000 0.8460

保德信中國品牌基金 8.5500 8.6200 -0.0700 -0.8121

保德信日本基金 7.5700 7.5300 0.0400 0.5312

保德信台商全方位基金 25.2700 25.0500 0.2200 0.8782

保德信全球中小基金 23.9700 23.8700 0.1000 0.4189

保德信全球消費商機基金 14.8300 14.8000 0.0300 0.2027

保德信全球基礎建設基金 10.4800 10.4300 0.0500 0.4794

保德信全球組合基金 14.5600 14.5300 0.0300 0.2065

保德信全球資源基金 8.4000 8.3800 0.0200 0.2387

保德信全球優質股息成長基金 12.1200 12.0900 0.0300 0.2481

保德信全球醫療生化基金 26.0200 25.9400 0.0800 0.3084

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.1200 10.0919 0.0281 0.2784

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.4458 10.4168 0.0290 0.2784

保德信亞太基金 18.5900 18.6300 -0.0400 -0.2147

保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.4488 9.4401 0.0087 0.0922

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.3245 10.3151 0.0094 0.0911

保德信店頭市場基金 27.7400 27.4200 0.3200 1.1670

保德信拉丁美洲基金 7.8000 7.8100 -0.0100 -0.1280

保德信金平衡基金 22.5000 22.3900 0.1100 0.4913

保德信金滿意基金 31.4700 31.4900 -0.0200 -0.0635

保德信科技島基金 17.0200 16.9000 0.1200 0.7101

保德信高成長基金 70.2600 69.7800 0.4800 0.6879

保德信第一基金 19.7000 19.5500 0.1500 0.7673

保德信貨幣市場基金 15.4483 15.4481 0.0002 0.0013

保德信新世紀基金 9.1500 9.1500 0.0000 0.0000

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.7575 9.7290 0.0285 0.2929

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 9.9971 9.9679 0.0292 0.2929

保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 8.6694 8.6291 0.0403 0.4670

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.0553 10.0084 0.0469 0.4686

保德信新興趨勢組合基金 10.2100 10.2300 -0.0200 -0.1955

保德信瑞騰基金 15.1224 15.1222 0.0002 0.0013

保德信歐洲組合基金 10.3000 10.2200 0.0800 0.7828

-------------------------------------------------------------------------------------------------

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.1076 2.1072 0.0004 0.0190

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.2821 2.2816 0.0005 0.0219

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.3473 0.3472 0.0001 0.0288

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.3767 0.3766 0.0001 0.0266

施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.3501 10.3281 0.0220 0.2130

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.2543 11.2364 0.0179 0.1593

施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.9972 9.9948 0.0024 0.0240

施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 9.9972 9.9947 0.0025 0.0250

施羅德中國債券基金(美元)-分配型 10.0414 10.0371 0.0043 0.0428

施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.0413 10.0370 0.0043 0.0428

施羅德世界資源基金 8.7900 8.8100 -0.0200 -0.2270

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 8.2644 8.2408 0.0236 0.2864

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.2380 10.2088 0.0292 0.2860

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.4614 11.4612 0.0002 0.0018

施羅德樂活中小基金 12.7500 12.6500 0.1000 0.7905

-------------------------------------------------------------------------------------------------

柏瑞中印雙霸基金 9.9400 9.9300 0.0100 0.1007

柏瑞五國金勢力建設基金 7.4400 7.4200 0.0200 0.2695

柏瑞巨人基金 9.7300 9.6800 0.0500 0.5165

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.4373 13.4371 0.0002 0.0015

柏瑞全球金牌組合基金 13.4300 13.3700 0.0600 0.4488

柏瑞全球策略高收益債券基金-A 12.4844 12.4228 0.0616 0.4959

柏瑞全球策略高收益債券基金-B 8.4733 8.4314 0.0419 0.4970

柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.1100 11.0900 0.0200 0.1803

柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.3200 8.3100 0.0100 0.1203

柏瑞拉丁美洲基金 9.5300 9.5200 0.0100 0.1050

柏瑞美國雙核心收益基金-A不配息型 11.0989 11.0610 0.0379 0.3427

柏瑞美國雙核心收益基金-B配息型 8.5404 8.5112 0.0292 0.3431

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.5251 10.4841 0.0410 0.3911

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.7533 9.7154 0.0379 0.3901

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-A類型 11.6519 11.5969 0.0550 0.4743

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-B類型 9.2867 9.2429 0.0438 0.4739

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 15.6200 15.5700 0.0500 0.3211

柏瑞旗艦全球安穩組合基金 13.2577 13.2245 0.0332 0.2511

柏瑞旗艦全球成長組合基金 13.9100 13.8600 0.0500 0.3608

-------------------------------------------------------------------------------------------------

國泰平衡基金 19.3700 19.5400 -0.1700 -0.8700

-------------------------------------------------------------------------------------------------

第一金大中華基金 17.4300 17.2800 0.1500 0.8681

第一金小型精選基金 22.4100 22.2600 0.1500 0.6739

第一金中國世紀基金 7.4900 7.5600 -0.0700 -0.9259

第一金中概平衡基金 18.3300 18.2500 0.0800 0.4384

第一金台灣成長基金 8.1100 7.9800 0.1300 1.6291

第一金台灣貨幣市場基金 14.9358 14.9356 0.0002 0.0013

第一金全家福貨幣市場基金 174.3270 174.3250 0.0020 0.0012

第一金全球大趨勢基金 17.3200 17.2700 0.0500 0.2895

第一金全球不動產證券化基金A 7.3359 7.3182 0.0177 0.2419

第一金全球不動產證券化基金B 5.9145 5.9002 0.0143 0.2424

第一金全球台商基金 11.3100 11.4400 -0.1300 -1.1364

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.6715 9.6457 0.0258 0.2675

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.2901 9.2653 0.0248 0.2677

第一金全球品牌基金 12.4300 12.3900 0.0400 0.3228

第一金全球高收益債券基金A 14.1655 14.1251 0.0404 0.2860

第一金全球高收益債券基金B 11.1830 11.1511 0.0319 0.2861

第一金全球資源基金 10.2300 10.2300 0.0000 0.0000

第一金亞洲科技基金 14.0800 14.0400 0.0400 0.2849

第一金亞洲新興市場基金 9.7100 9.6700 0.0400 0.4137

第一金店頭市場基金 7.0200 7.0400 -0.0200 -0.2841

第一金馬來西亞基金 12.7000 12.6300 0.0700 0.5542

第一金創新趨勢基金 12.5300 12.4500 0.0800 0.6426

第一金新興市場投資等級債券基金A 9.2874 9.2765 0.0109 0.1175

第一金新興市場投資等級債券基金B 8.1935 8.1839 0.0096 0.1173

第一金萬得福基金 11.9400 11.8600 0.0800 0.6745

第一金電子基金 23.6300 23.3900 0.2400 1.0261

第一金旗艦基金 10.4800 10.6100 -0.1300 -1.2253

第一金福元基金 8.0600 7.9600 0.1000 1.2563

第一金福王基金 12.3400 12.2700 0.0700 0.5705

-------------------------------------------------------------------------------------------------

統一大中華中小基金 10.9800 11.0400 -0.0600 -0.5435

統一大滿貫基金 22.3800 22.2000 0.1800 0.8108

統一大龍印基金 13.8200 13.9500 -0.1300 -0.9319

統一中小基金 15.3200 15.1800 0.1400 0.9223

統一台灣動力基金 10.4100 10.2900 0.1200 1.1662

統一全天候基金 58.2800 58.0200 0.2600 0.4481

統一全球債券組合基金 11.4947 11.4651 0.0296 0.2582

統一亞太基金 23.6700 23.7500 -0.0800 -0.3368

統一亞洲大金磚基金 11.2300 11.4000 -0.1700 -1.4912

統一奔騰基金 34.8800 34.6500 0.2300 0.6638

統一強棒貨幣市場基金 16.3346 16.3343 0.0003 0.0018

統一強漢基金 17.9300 18.0200 -0.0900 -0.4995

統一統信基金 21.9800 21.8500 0.1300 0.5950

統一黑馬基金 34.2100 33.8000 0.4100 1.2130

統一新亞洲科技能源基金 12.8100 12.8600 -0.0500 -0.3888

統一新興市場企業債券基金-月配型 9.9412 9.9225 0.0187 0.1885

統一新興市場企業債券基金-累積型 9.9833 9.9645 0.0188 0.1887

統一經建基金 25.0600 24.9100 0.1500 0.6022

統一龍馬基金 40.3400 40.1500 0.1900 0.4732

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凱基台商天下基金 8.5300 8.6000 -0.0700 -0.8140

凱基台灣精五門基金 18.1200 18.0800 0.0400 0.2212

凱基全球資源債券基金-不配息型 9.9437 9.8747 0.0690 0.6988

凱基全球資源債券基金-配息型 9.4214 9.3561 0.0653 0.6979

凱基亞洲四金磚基金 13.4400 13.3900 0.0500 0.3734

凱基凱旋貨幣市場基金 11.3380 11.3378 0.0002 0.0018

凱基開創基金 18.2500 18.1800 0.0700 0.3850

凱基雲端趨勢基金 13.0100 12.8800 0.1300 1.0093

凱基新興市場中小基金 12.1000 12.1600 -0.0600 -0.4934

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.0014 9.9583 0.0431 0.4328

凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.9053 9.8626 0.0427 0.4330

凱基新興趨勢ETF組合基金 8.4500 8.4500 0.0000 0.0000

凱基資源國基金 8.8200 8.8100 0.0100 0.1135

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富邦上証180基金 18.8700 18.8300 0.0400 0.2124

富邦大中華成長基金 5.1200 5.1600 -0.0400 -0.7752

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.3325 10.3253 0.0072 0.0697

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.6977 1.6966 0.0011 0.0648

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.1959 10.1889 0.0070 0.0687

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.6824 1.6812 0.0012 0.0714

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.1364 10.1273 0.0091 0.0899

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.6655 1.6640 0.0015 0.0901

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.0613 10.0522 0.0091 0.0905

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.6575 1.6560 0.0015 0.0906

富邦丰益債券組合基金 9.4831 9.4474 0.0357 0.3779

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 31.1500 31.0300 0.1200 0.3867

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 35.0200 35.0100 0.0100 0.0286

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 34.8400 34.8700 -0.0300 -0.0860

富邦台灣心基金 15.5000 15.3900 0.1100 0.7148

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 13.3600 13.2800 0.0800 0.6024

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 11.0400 10.9700 0.0700 0.6381

富邦台灣釆吉50基金 33.0000 33.0700 -0.0700 -0.2117

富邦台灣科技指數基金 34.2600 34.3700 -0.1100 -0.3201

富邦台灣鳳凰基金 620.9500 615.6900 5.2600 0.8543

富邦全球不動產基金 7.2900 7.2600 0.0300 0.4132

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.6016 10.5668 0.0348 0.3293

富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.9185 9.8859 0.0326 0.3298

富邦吉祥貨幣市場基金 15.3407 15.3405 0.0002 0.0013

富邦長紅基金 47.4800 47.2700 0.2100 0.4443

富邦冠軍基金 22.9200 22.8300 0.0900 0.3942

富邦科技基金 17.8000 17.7600 0.0400 0.2252

富邦高成長基金 17.4400 17.2800 0.1600 0.9259

富邦基金 9.3500 9.3100 0.0400 0.4297

富邦策略高收益債券基金-A類型 11.2149 11.1942 0.0207 0.1849

富邦策略高收益債券基金-B類型 10.5263 10.5069 0.0194 0.1846

富邦策略高收益債券基金-C類型 10.5682 10.5488 0.0194 0.1839

富邦新興亞洲高成長基金 9.4200 9.4300 -0.0100 -0.1060

富邦農糧精選基金 10.2400 10.1800 0.0600 0.5894

富邦精準基金 40.1200 40.0500 0.0700 0.1748

富邦精銳中小基金 10.2000 10.1700 0.0300 0.2950

富邦價值基金 17.0400 16.9700 0.0700 0.4125

-------------------------------------------------------------------------------------------------

富達台灣成長基金 21.9300 21.8200 0.1100 0.5041

富達卓越領航全球組合基金 11.3200 11.2700 0.0500 0.4437

富達動力領航組合基金 11.6200 11.5500 0.0700 0.6061

-------------------------------------------------------------------------------------------------

富蘭克林華美中國消費基金 11.4800 11.4600 0.0200 0.1745

富蘭克林華美中華基金 12.5900 12.6600 -0.0700 -0.5529

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 11.8000 11.7500 0.0500 0.4255

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 12.9600 12.8700 0.0900 0.6993

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-分配型 9.6700 9.6312 0.0388 0.4029

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-累積型 9.8813 9.8417 0.0396 0.4024

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 9.9476 9.9308 0.0168 0.1692

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 10.1058 10.0888 0.0170 0.1685

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 10.4504 10.4202 0.0302 0.2898

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 11.2992 11.2666 0.0326 0.2894

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 9.9768 9.9576 0.0192 0.1928

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.1349 10.1156 0.0193 0.1908

富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.7464 10.7445 0.0019 0.0177

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.7605 13.7582 0.0023 0.0167

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 10.6592 10.6493 0.0099 0.0930

富蘭克林華美第一富基金 26.3000 26.2300 0.0700 0.2669

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.0807 10.0805 0.0002 0.0020

富蘭克林華美新世界股票基金 11.2200 11.2500 -0.0300 -0.2667

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 9.0289 9.0211 0.0078 0.0865

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.5575 9.5560 0.0015 0.0157

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.3942 9.3825 0.0117 0.1247

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.1999 11.1860 0.0139 0.1243

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復華人民幣貨幣市場基金 10.1491 10.1484 0.0007 0.0069

復華人生目標基金 23.0314 22.8480 0.1834 0.8027

復華大中華中小策略基金 8.8900 8.9600 -0.0700 -0.7813

復華中小精選基金 35.1500 34.6900 0.4600 1.3260

復華全方位基金 16.5400 16.3400 0.2000 1.2240

復華全球大趨勢基金 15.1300 15.1300 0.0000 0.0000

復華全球平衡基金 16.3700 16.3200 0.0500 0.3064

復華全球原物料基金 9.5800 9.6000 -0.0200 -0.2083

復華全球消費基金 10.0900 10.1100 -0.0200 -0.1978

復華全球短期收益基金 11.1020 11.0843 0.0177 0.1597

復華全球債券基金 12.9094 12.8562 0.0532 0.4138

復華全球債券組合基金 13.9800 13.8800 0.1000 0.7205

復華全球資產證券化基金A 11.6300 11.6200 0.0100 0.0861

復華全球資產證券化基金B 9.0700 9.0600 0.0100 0.1104

復華有利貨幣市場基金 13.1873 13.1871 0.0002 0.0015

復華亞太平衡基金 12.0200 11.9900 0.0300 0.2502

復華亞太成長基金 10.7800 10.8000 -0.0200 -0.1852

復華東協世紀基金 11.9200 11.9400 -0.0200 -0.1675

復華南非幣2017保本基金 9.8600 9.8500 0.0100 0.1015

復華南非幣長期收益基金A 9.7800 9.7800 0.0000 0.0000

復華南非幣長期收益基金B 9.1500 9.1500 0.0000 0.0000

復華南非幣短期收益基金A 10.3000 10.3000 0.0000 0.0000

復華南非幣短期收益基金B 9.8100 9.8100 0.0000 0.0000

復華美國新星基金 10.3700 10.4100 -0.0400 -0.3843

復華神盾基金 15.8296 15.7033 0.1263 0.8043

復華高成長基金 35.4200 34.9500 0.4700 1.3448

復華高益策略組合基金 12.6600 12.6300 0.0300 0.2375

復華貨幣市場基金 14.1398 14.1396 0.0002 0.0014

復華復華基金 12.4300 12.2300 0.2000 1.6353

復華華人世紀基金 13.7200 13.8200 -0.1000 -0.7236

復華傳家二號基金 17.9663 17.8275 0.1388 0.7786

復華傳家基金 16.0719 15.9719 0.1000 0.6261

復華奧林匹克全球組合基金 14.9400 14.9300 0.0100 0.0670

復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.2600 12.2700 -0.0100 -0.0815

復華新興人民幣債券基金A 10.1000 10.1000 0.0000 0.0000

復華新興人民幣債券基金B 9.8600 9.8500 0.0100 0.1015

復華新興市場高收益債券基金A 10.1100 10.0900 0.0200 0.1982

復華新興市場高收益債券基金B 8.4800 8.4600 0.0200 0.2364

復華新興市場短期收益基金 10.3900 10.3500 0.0400 0.3865

復華新興債股動力組合基金 10.4200 10.3600 0.0600 0.5792

復華滬深300 A股基金 14.0300 14.0000 0.0300 0.2143

復華數位經濟基金 26.4300 26.1100 0.3200 1.2256

-------------------------------------------------------------------------------------------------

惠理康和中國點心高收益債券基金 10.7300 10.6975 0.0325 0.3038

惠理康和台灣紅不讓基金 14.7800 14.7400 0.0400 0.2714

惠理康和兩岸價值基金 10.2000 10.2500 -0.0500 -0.4878

惠理康和美元平衡收益基金A類型 9.9900 10.0000 -0.0100 -0.1000

惠理康和美元平衡收益基金B類型 9.9900 10.0000 -0.0100 -0.1000

-------------------------------------------------------------------------------------------------

景順主流基金 15.6300 15.5700 0.0600 0.3854

景順台灣科技基金 23.4100 23.2800 0.1300 0.5584

景順台灣精選成長基金 26.6900 26.6800 0.0100 0.0375

景順平衡基金 10.4500 10.4300 0.0200 0.1918

景順全球科技基金 11.7700 11.7700 0.0000 0.0000

景順全球康健基金 16.4300 16.4200 0.0100 0.0609

景順貨幣市場基金 15.6688 15.6686 0.0002 0.0013

景順潛力基金 29.0800 28.9500 0.1300 0.4491

-------------------------------------------------------------------------------------------------

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 10.0010 10.0416 -0.0406 -0.4043

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 10.1551 10.1565 -0.0014 -0.0138

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.1399 10.1808 -0.0409 -0.4017

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.3285 10.3299 -0.0014 -0.0136

華南永昌中小型基金 9.1100 9.0400 0.0700 0.7743

華南永昌台灣精選基金 9.4000 9.3500 0.0500 0.5348

華南永昌永昌基金 12.2500 12.2000 0.0500 0.4098

華南永昌全球亨利組合基金 13.7039 13.6718 0.0321 0.2348

華南永昌全球神農水資源基金 9.0000 8.9800 0.0200 0.2227

華南永昌全球基礎建設基金-不配息 6.5400 6.5500 -0.0100 -0.1527

華南永昌全球基礎建設基金-配息 5.9000 5.9100 -0.0100 -0.1692

華南永昌全球精品基金 13.0700 13.1300 -0.0600 -0.4570

華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.3323 9.3006 0.0317 0.3408

華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.3030 10.2679 0.0351 0.3418

華南永昌前瞻科技基金 12.4900 12.4300 0.0600 0.4827

華南永昌黃河世紀基金 7.8800 8.0200 -0.1400 -1.7456

華南永昌愛台灣基金 7.6500 7.6500 0.0000 0.0000

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.9243 15.9241 0.0002 0.0013

華南永昌龍盈平衡基金 15.1811 15.1187 0.0624 0.4127

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.7268 11.7267 0.0001 0.0009

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華頓中小型基金 22.5800 22.3400 0.2400 1.0743

華頓台灣基金 18.9400 18.8300 0.1100 0.5842

華頓平安貨幣市場基金 11.2945 11.2944 0.0001 0.0009

華頓全球時尚精品基金 13.1000 13.0600 0.0400 0.3063

華頓全球核心價值收益債券基金A 10.0405 10.0200 0.0205 0.2046

華頓全球核心價值收益債券基金B 9.9724 9.9520 0.0204 0.2050

華頓全球高收益債券基金A 12.4609 12.4410 0.0199 0.1600

華頓全球高收益債券基金B 10.3606 10.3440 0.0166 0.1605

華頓全球黑鑽油源基金 6.5500 6.5500 0.0000 0.0000

華頓典範科技基金 8.7900 8.7200 0.0700 0.8028

華頓新興亞太債券基金A 9.9168 9.9144 0.0024 0.0242

華頓新興亞太債券基金B 9.2288 9.2266 0.0022 0.0238

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匯豐中小基金 8.0400 8.0000 0.0400 0.5000

匯豐中國A股匯聚基金 9.9500 10.0200 -0.0700 -0.6986

匯豐中國動力基金 11.5100 11.5800 -0.0700 -0.6045

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.2795 2.2809 -0.0014 -0.0614

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.2337 2.2352 -0.0015 -0.0671

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣) 11.2669 11.2465 0.0204 0.1814

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 11.2669 11.2465 0.0204 0.1814

匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.3765 0.3764 0.0001 0.0266

匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.3765 0.3764 0.0001 0.0266

匯豐五福全球債券組合基金 12.4276 12.4091 0.0185 0.1491

匯豐太平洋精典基金 13.4100 13.4300 -0.0200 -0.1489

匯豐台灣精典基金 17.8200 17.7900 0.0300 0.1686

匯豐全球新富基金 10.7700 10.7300 0.0400 0.3728

匯豐全球趨勢組合基金 10.1500 10.1400 0.0100 0.0986

匯豐全球關鍵資源基金 7.9500 7.9300 0.0200 0.2522

匯豐安富基金 21.2800 21.2600 0.0200 0.0941

匯豐成功基金 32.9800 32.9500 0.0300 0.0911

匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.3938 9.3989 -0.0051 -0.0543

匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 10.8758 10.8810 -0.0052 -0.0478

匯豐拉丁美洲基金 8.8300 8.8100 0.0200 0.2270

匯豐金磚動力基金 11.0500 11.0900 -0.0400 -0.3607

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.8002 14.8000 0.0002 0.0014

匯豐富泰貨幣市場基金 15.6371 15.6369 0.0002 0.0013

匯豐黃金及礦業股票型基金 5.4600 5.4300 0.0300 0.5525

匯豐新鑽動力基金 9.0700 9.0900 -0.0200 -0.2200

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 7.6842 7.6225 0.0617 0.8095

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.6030 9.5415 0.0615 0.6446

匯豐龍鳳基金 37.6600 37.6000 0.0600 0.1596

匯豐龍騰電子基金 23.3300 23.2500 0.0800 0.3441

匯豐雙高收益債券組合基金 11.7848 11.7565 0.0283 0.2407

-------------------------------------------------------------------------------------------------

新光大三通基金 15.2500 15.1400 0.1100 0.7266

新光中國成長基金 9.9700 10.0600 -0.0900 -0.8946

新光台灣吉利貨幣市場基金 17.5602 17.5601 0.0001 0.0006

新光台灣富貴基金 17.0500 16.9100 0.1400 0.8279

新光吉星貨幣市場基金 15.1530 15.1528 0.0002 0.0013

新光多元複合收益組合基金 10.2000 10.2000 0.0000 0.0000

新光亞洲精選基金 22.8900 22.9500 -0.0600 -0.2614

新光兩岸優勢基金 10.1200 10.2400 -0.1200 -1.1719

新光店頭基金 19.0800 18.9100 0.1700 0.8990

新光國家建設基金 18.3300 18.1800 0.1500 0.8251

新光創新科技基金 11.4600 11.3600 0.1000 0.8803

新光傳產優勢基金 10.4900 10.4300 0.0600 0.5753

新光新興星鑽基金 8.8400 8.8500 -0.0100 -0.1130

新光福運平衡基金 12.5990 12.6009 -0.0019 -0.0151

新光增長收益基金 9.7800 9.7800 0.0000 0.0000

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瑞銀全球創新趨勢基金 5.5000 5.4900 0.0100 0.1822

瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.2900 8.2700 0.0200 0.2418

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金A類型 11.7775 11.7565 0.0210 0.1786

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金B類型 9.8829 9.8652 0.0177 0.1794

-------------------------------------------------------------------------------------------------

群益大中華雙力優勢基金 10.1500 10.1600 -0.0100 -0.0984

群益中小型股基金 34.2300 34.0300 0.2000 0.5877

群益台股指數基金 12.4490 12.4330 0.0160 0.1287

群益平衡王基金 18.9733 18.9655 0.0078 0.0411

群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 6.9200 6.9000 0.0200 0.2899

群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.5200 5.5100 0.0100 0.1815

群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.4617 9.4090 0.0527 0.5601

群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.7949 8.7856 0.0093 0.1059

群益全球關鍵生技基金-美元 9.9902 9.9968 -0.0066 -0.0660

群益全球關鍵生技基金-新臺幣 9.9900 10.0000 -0.0100 -0.1000

群益印巴雙星基金 7.8300 7.7700 0.0600 0.7722

群益印度中小基金 7.6900 7.6200 0.0700 0.9186

群益多利策略組合基金 11.3000 11.2800 0.0200 0.1773

群益多重收益組合基金 12.7200 12.7000 0.0200 0.1575

群益多重資產組合基金 12.9200 12.9000 0.0200 0.1550

群益安家基金 16.5143 16.4397 0.0746 0.4538

群益安穩貨幣市場基金 15.7641 15.7639 0.0002 0.0013

群益亞太中小基金 9.7200 9.7800 -0.0600 -0.6135

群益亞太新趨勢平衡基金 13.7300 13.7400 -0.0100 -0.0728

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.5730 9.5371 0.0359 0.3764

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.9136 8.9199 -0.0063 -0.0706

群益店頭市場基金 55.2000 54.6900 0.5100 0.9325

群益東方盛世基金 9.7100 9.7700 -0.0600 -0.6141

群益東協成長基金 9.6100 9.5700 0.0400 0.4180

群益長安基金 18.3500 18.2500 0.1000 0.5480

群益美國新創亮點基金-美元 9.9492 9.9463 0.0029 0.0292

群益美國新創亮點基金-新臺幣 9.9500 9.9500 0.0000 0.0000

群益真善美基金 16.6517 16.6265 0.0252 0.1516

群益馬拉松基金 77.7900 77.6900 0.1000 0.1287

群益創新科技基金 22.1700 21.8700 0.3000 1.3717

群益華夏盛世基金 11.1500 11.3000 -0.1500 -1.3274

群益奧斯卡基金 19.4200 19.3100 0.1100 0.5697

群益新興大消費基金 9.8500 9.8300 0.0200 0.2035

群益新興金鑽基金 7.9100 7.8900 0.0200 0.2535

群益葛萊美基金 15.7000 15.4700 0.2300 1.4868

-------------------------------------------------------------------------------------------------

德信大發基金 22.8100 22.5800 0.2300 1.0186

德信中國精選成長基金 9.0200 9.1200 -0.1000 -1.0965

德信台灣主流中小基金 12.9600 12.8100 0.1500 1.1710

德信新興股票組合基金 9.8700 9.8900 -0.0200 -0.2022

德信萬保貨幣市場基金 11.6989 11.6987 0.0002 0.0017

德信萬瑞基金 10.9634 10.9388 0.0246 0.2249

德信數位時代基金 20.1300 19.8800 0.2500 1.2576

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德盛台灣大壩基金 13.2500 13.1100 0.1400 1.0679

德盛全球生技大壩基金 26.6000 26.6700 -0.0700 -0.2625

德盛安聯中國東協新世紀基金 12.0100 12.0000 0.0100 0.0833

德盛安聯中國策略增長基金 11.6200 11.7000 -0.0800 -0.6838

德盛安聯台灣好息富基金 11.2400 11.1300 0.1100 0.9883

德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.2308 12.2307 0.0001 0.0008

德盛安聯台灣智慧趨勢基金 14.8900 14.7100 0.1800 1.2237

德盛安聯四季回報債券組合基金 13.8572 13.8322 0.0250 0.1807

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 11.1902 11.1687 0.0215 0.1925

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.4292 10.4092 0.0200 0.1921

德盛安聯四季雙收入息組合證券投資信託基金-A類型 10.2400 10.1900 0.0500 0.4907

德盛安聯四季雙收入息組合證券投資信託基金-B類型 10.2400 10.1900 0.0500 0.4907

德盛安聯全球人口趨勢基金 8.5200 8.5200 0.0000 0.0000

德盛安聯全球油礦金趨勢基金 10.5300 10.5000 0.0300 0.2857

德盛安聯全球計量平衡基金 11.7700 11.7200 0.0500 0.4266

德盛安聯全球債券基金-A類型 11.8608 11.8311 0.0297 0.2510

德盛安聯全球債券基金-B類型 11.7377 11.7084 0.0293 0.2503

德盛安聯全球新興市場基金 15.3800 15.3700 0.0100 0.0651

德盛安聯全球農金趨勢基金 9.0400 9.0600 -0.0200 -0.2208

德盛安聯全球綠能趨勢基金 9.5800 9.5700 0.0100 0.1045

德盛安聯多元計量平衡基金 8.4400 8.4000 0.0400 0.4762

德盛安聯亞洲小型企業基金 10.3800 10.4700 -0.0900 -0.8596

德盛安聯亞洲動態策略基金 19.2300 19.2700 -0.0400 -0.2076

德盛科技大壩基金 19.5500 19.2000 0.3500 1.8229

-------------------------------------------------------------------------------------------------

德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.4266 11.4264 0.0002 0.0018

德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.8600 16.7400 0.1200 0.7169

德銀遠東DWS全球原物料能源基金 19.4100 19.3600 0.0500 0.2583

德銀遠東DWS全球神農基金 10.4800 10.4600 0.0200 0.1912

德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.2200 9.2000 0.0200 0.2174

德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.8700 10.8500 0.0200 0.1843

德銀遠東DWS亞洲高收益債券分配型 9.1775 9.1787 -0.0012 -0.0131

德銀遠東DWS亞洲高收益債券累積型 10.9471 10.9485 -0.0014 -0.0128

德銀遠東DWS科技基金 14.9900 14.8700 0.1200 0.8070

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摩根大歐洲基金 16.8200 16.6400 0.1800 1.0817

摩根中小基金 17.9800 17.8600 0.1200 0.6719

摩根中美G2新勢力基金 11.2500 11.2600 -0.0100 -0.0888

摩根中國A股基金 10.3500 10.4800 -0.1300 -1.2405

摩根中國亮點基金 9.8100 9.8500 -0.0400 -0.4061

摩根台灣金磚基金 14.3900 14.2800 0.1100 0.7703

摩根台灣基金 10.1500 10.0900 0.0600 0.5947

摩根台灣貨幣市場基金 16.0798 16.0796 0.0002 0.0012

摩根台灣微型基金 16.4800 16.3600 0.1200 0.7335

摩根台灣增長基金 37.8000 37.7300 0.0700 0.1855

摩根平衡基金 24.4600 24.3700 0.0900 0.3693

摩根全球α基金 14.7800 14.7100 0.0700 0.4759

摩根全球平衡基金 14.4629 14.3730 0.0899 0.6255

摩根全球通網基金 4.1900 4.1800 0.0100 0.2392

摩根全球發現基金 9.9200 9.8900 0.0300 0.3033

摩根安家理財基金 11.0093 11.0053 0.0040 0.0364

摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.8432 10.8255 0.0177 0.1635

摩根亞太高息平衡基金-累積型 11.4462 11.4275 0.0187 0.1636

摩根亞洲基金 38.1400 38.1500 -0.0100 -0.0262

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.1620 10.1464 0.0156 0.1538

摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.5174 11.4996 0.0178 0.1548

摩根東方內需機會基金 11.9900 11.9800 0.0100 0.0835

摩根東方科技基金 21.1000 21.0600 0.0400 0.1899

摩根金龍收成基金 15.3800 15.4200 -0.0400 -0.2594

摩根神龍平衡基金 12.6500 12.6400 0.0100 0.0791

摩根第一貨幣市場基金 14.8419 14.8418 0.0001 0.0007

摩根絕對日本基金 9.9400 9.8900 0.0500 0.5056

摩根新金磚五國基金 9.5300 9.5800 -0.0500 -0.5219

摩根新絲路基金 8.2400 8.2400 0.0000 0.0000

摩根新興35基金 10.7400 10.7100 0.0300 0.2801

摩根新興日本基金 19.6200 19.5500 0.0700 0.3581

摩根新興活利債券基金-月配息型 9.2412 9.2001 0.0411 0.4467

摩根新興活利債券基金-累積型 10.4486 10.4021 0.0465 0.4470

摩根新興科技基金 35.2400 34.9700 0.2700 0.7721

摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.5058 9.4865 0.0193 0.2035

摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 9.9954 9.9752 0.0202 0.2025

摩根資源活力股票基金 4.9800 4.9700 0.0100 0.2012

摩根價值成長基金 14.7200 14.6400 0.0800 0.5465

摩根龍揚基金 23.2700 23.3500 -0.0800 -0.3426

摩根總收益組合基金-月配息型 10.4065 10.3925 0.0140 0.1347

摩根總收益組合基金-累積型 10.8142 10.7997 0.0145 0.1343

摩根縱橫台商基金 9.9000 9.9900 -0.0900 -0.9009

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聯邦中國龍基金 16.5700 16.5000 0.0700 0.4242

聯邦金鑽平衡基金 13.6515 13.5942 0.0573 0.4215

聯邦貨幣市場基金 12.9102 12.9100 0.0002 0.0016

聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.0143 10.0013 0.0130 0.1300

聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 10.0143 10.0013 0.0130 0.1300

聯邦精選科技基金 9.2600 9.2200 0.0400 0.4338

聯邦優勢策略全球債券組合基金 14.9194 14.8644 0.0550 0.3700

聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.1103 10.0979 0.0124 0.1228

聯邦?囍新興亞洲債券基金B 9.5222 9.5106 0.0116 0.1220

-------------------------------------------------------------------------------------------------

聯博大利基金 26.0000 25.9200 0.0800 0.3086

聯博亞太地產基金-A類型 10.9500 10.9300 0.0200 0.1830

聯博亞太地產基金-B類型 8.4800 8.4600 0.0200 0.2364

聯博貨幣市場基金 14.7712 14.7710 0.0002 0.0014

聯博新興市場企業債券基金-A2類型 9.6448 9.6238 0.0210 0.2182

聯博新興市場企業債券基金-AT類型 9.3832 9.3627 0.0205 0.2190

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瀚亞中小型股基金 13.2600 13.1800 0.0800 0.6070

瀚亞中國基金 11.1500 11.2500 -0.1000 -0.8889

瀚亞巴西基金 5.7000 5.6600 0.0400 0.7067

瀚亞外銷基金 27.7000 27.6600 0.0400 0.1446

瀚亞全球高收益債券基金A類型 12.3339 12.2960 0.0379 0.3082

瀚亞全球高收益債券基金B類型 10.2505 10.2190 0.0315 0.3083

瀚亞全球高收益債券基金C類型 12.3344 12.2965 0.0379 0.3082

瀚亞全球綠色金脈基金 13.3600 13.3500 0.0100 0.0749

瀚亞印度基金 16.3100 16.2800 0.0300 0.1843

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金A類型 8.7100 8.7300 -0.0200 -0.2291

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金B類型 8.5300 8.5600 -0.0300 -0.3505

瀚亞亞太高股息基金 12.7400 12.7900 -0.0500 -0.3909

瀚亞亞太基礎建設基金 10.7200 10.7500 -0.0300 -0.2791

瀚亞非洲基金 19.7500 19.9000 -0.1500 -0.7538

瀚亞威寶貨幣市場基金 13.2908 13.2906 0.0002 0.0015

瀚亞美國高科技基金 14.4300 14.4000 0.0300 0.2083

瀚亞高科技基金 41.8400 41.4900 0.3500 0.8436

瀚亞理財通基金 19.1600 19.1500 0.0100 0.0522

瀚亞菁華基金 16.3200 16.2400 0.0800 0.4926

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 9.5752 9.5915 -0.0163 -0.1699

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 8.9359 8.9510 -0.0151 -0.1687

瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 9.9887 9.9859 0.0028 0.0280

瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.9887 9.9859 0.0028 0.0280

瀚亞電通網基金 10.2900 10.2000 0.0900 0.8824

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 12.7226 12.6961 0.0265 0.2087

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 12.4593 12.4333 0.0260 0.2091

瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 13.0400 13.0200 0.0200 0.1536

瀚亞歐洲基金 10.2700 10.2800 -0.0100 -0.0973

瀚亞質量精選組合基金A類型 12.4200 12.3858 0.0342 0.2761

瀚亞質量精選組合基金B類型 12.4158 12.3816 0.0342 0.2762

瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 10.1410 10.1036 0.0374 0.3702

瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 9.6110 9.5755 0.0355 0.3707

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