[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 103/01/06 103/01/03 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託台灣活力基金 7.8800 8.0300 -0.1500 -1.8680

中國信託台灣優勢基金 10.8400 10.9600 -0.1200 -1.0949

中國信託全球固定收益組合基金 13.9315 13.9234 0.0081 0.0582

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.0068 10.0026 0.0042 0.0420

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 10.0068 10.0026 0.0042 0.0420

中國信託益利信貨幣市場基金 13.0763 13.0756 0.0007 0.0054

中國信託華盈貨幣市場基金 10.7652 10.7647 0.0005 0.0046

中國信託精穩基金 12.3754 12.4632 -0.0878 -0.7045

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元大寶來2001基金 41.6900 42.4100 -0.7200 -1.6977

元大寶來上證50基金 17.6300 17.8800 -0.2500 -1.3982

元大寶來大中華價值指數基金 13.1320 13.3820 -0.2500 -1.8682

元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.1500 2.1500 0.0000 0.0000

元大寶來中國平衡基金-新台幣 10.6600 10.6300 0.0300 0.2822

元大寶來中國高收益點心債券基金 10.9130 10.8998 0.0132 0.1211

元大寶來巴西指數基金 6.1270 6.1290 -0.0020 -0.0326

元大寶來巴菲特基金 20.2000 20.3900 -0.1900 -0.9318

元大寶來台股指數基金 9.9870 10.0370 -0.0500 -0.4982

元大寶來台商收成基金 21.1700 21.3200 -0.1500 -0.7036

元大寶來台灣中型100基金 29.4400 29.6500 -0.2100 -0.7083

元大寶來台灣加權股價指數基金 16.7770 16.8610 -0.0840 -0.4982

元大寶來台灣卓越50基金 57.6900 58.0000 -0.3100 -0.5345

元大寶來台灣金融基金 14.0000 14.1400 -0.1400 -0.9901

元大寶來台灣高股息基金 22.7300 23.0100 -0.2800 -1.2169

元大寶來台灣電子科技基金 24.2300 24.3300 -0.1000 -0.4110

元大寶來全球ETF成長組合基金 9.4400 9.4200 0.0200 0.2123

元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.3000 13.2700 0.0300 0.2261

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.1200 7.1000 0.0200 0.2817

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 5.8900 5.8700 0.0200 0.3407

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 7.7000 7.6500 0.0500 0.6536

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.5500 6.5000 0.0500 0.7692

元大寶來全球成長基金 17.7500 17.6600 0.0900 0.5096

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.6353 8.6130 0.0223 0.2589

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 7.3573 7.3383 0.0190 0.2589

元大寶來全球通訊基金 5.4500 5.4500 0.0000 0.0000

元大寶來全球短期收益基金 10.0077 10.0016 0.0061 0.0610

元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.4500 12.4900 -0.0400 -0.3203

元大寶來全球農業商機基金 16.8100 16.7800 0.0300 0.1788

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.7100 10.6900 0.0200 0.1871

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.2700 8.2500 0.0200 0.2424

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.5900 10.5900 0.0000 0.0000

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.5400 10.5400 0.0000 0.0000

元大寶來印尼指數基金 7.5030 7.6300 -0.1270 -1.6645

元大寶來印度指數基金 7.1570 7.1270 0.0300 0.4209

元大寶來印度基金 7.8000 7.8200 -0.0200 -0.2558

元大寶來多元基金 11.7000 11.8000 -0.1000 -0.8475

元大寶來多多基金 14.7500 14.9200 -0.1700 -1.1394

元大寶來多福基金 45.4600 45.8700 -0.4100 -0.8938

元大寶來亞太成長基金 11.1400 11.1600 -0.0200 -0.1792

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.6510 8.6444 0.0066 0.0764

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.4461 8.4397 0.0064 0.0758

元大寶來亞洲台資企業基金 8.3800 8.4200 -0.0400 -0.4751

元大寶來卓越基金 34.2500 34.6900 -0.4400 -1.2684

元大寶來店頭基金 6.8300 6.8900 -0.0600 -0.8708

元大寶來泛歐成長基金 9.7600 9.7500 0.0100 0.1026

元大寶來矽谷基金 11.0900 11.2700 -0.1800 -1.5972

元大寶來高科技基金 10.9800 11.0900 -0.1100 -0.9919

元大寶來得利貨幣市場基金 15.9317 15.9310 0.0007 0.0044

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.7479 11.7473 0.0006 0.0051

元大寶來富櫃50基金 12.0600 12.1500 -0.0900 -0.7407

元大寶來華夏中小基金 7.3000 7.3400 -0.0400 -0.5450

元大寶來新中國基金 8.2400 8.2900 -0.0500 -0.6031

元大寶來新主流基金 16.0800 16.2900 -0.2100 -1.2891

元大寶來新台灣基金 31.4800 31.7200 -0.2400 -0.7566

元大寶來新興市場ESG策略基金 11.8300 11.8800 -0.0500 -0.4209

元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.3263 10.3191 0.0072 0.0698

元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.4294 9.4229 0.0065 0.0690

元大寶來新興亞洲基金 8.7400 8.8500 -0.1100 -1.2429

元大寶來新興亞洲龍頭基金 9.7200 9.8300 -0.1100 -1.1190

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.8096 14.8089 0.0007 0.0047

元大寶來經貿基金 25.2800 25.4700 -0.1900 -0.7460

元大寶來精準中小基金 16.6100 16.8200 -0.2100 -1.2485

元大寶來摩臺基金 27.9900 28.1400 -0.1500 -0.5331

元大寶來標智滬深300基金 12.3000 12.5100 -0.2100 -1.6787

元大寶來績效基金 30.1800 30.6000 -0.4200 -1.3726

元大寶來雙盈基金 22.3100 22.4400 -0.1300 -0.5793

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日盛MIT主流基金 10.6900 10.7900 -0.1000 -0.9268

日盛上選基金 19.7600 20.0000 -0.2400 -1.2000

日盛大中華基金 6.2900 6.3200 -0.0300 -0.4747

日盛小而美基金 14.8200 14.9400 -0.1200 -0.8032

日盛中國內需動力基金 10.2400 10.3600 -0.1200 -1.1583

日盛日盛基金 9.4900 9.6100 -0.1200 -1.2487

日盛全球抗暖化基金 8.1300 8.0900 0.0400 0.4944

日盛全球新興債券基金A 10.0371 10.0252 0.0119 0.1187

日盛全球新興債券基金B 9.8947 9.8828 0.0119 0.1204

日盛亞洲星鑽基金 10.8000 10.8600 -0.0600 -0.5525

日盛亞洲高收益債券基金A 10.8941 10.8975 -0.0034 -0.0312

日盛亞洲高收益債券基金B 10.0829 10.0861 -0.0032 -0.0317

日盛金緻招牌組合基金 9.7817 9.7806 0.0011 0.0113

日盛首選基金 10.0200 10.1500 -0.1300 -1.2808

日盛高科技基金 9.3600 9.5300 -0.1700 -1.7838

日盛貨幣市場基金 14.4581 14.4573 0.0008 0.0055

日盛新台商基金 25.8600 26.0100 -0.1500 -0.5767

日盛精選五虎基金 26.4000 26.9300 -0.5300 -1.9681

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台新1699貨幣市場基金 13.2131 13.2125 0.0006 0.0045

台新2000高科技基金 20.2900 20.5600 -0.2700 -1.3132

台新大中華基金 10.3000 10.3400 -0.0400 -0.3869

台新大眾基金 20.1000 20.4200 -0.3200 -1.5671

台新大眾貨幣市場基金 13.8768 13.8761 0.0007 0.0050

台新中國通基金 24.1900 24.5100 -0.3200 -1.3056

台新中國精選中小基金 10.1300 10.1500 -0.0200 -0.1970

台新主流基金 15.0900 15.3100 -0.2200 -1.4370

台新北美收益資產證券化基金(A) 14.5900 14.4700 0.1200 0.8293

台新北美收益資產證券化基金(B) 13.8400 13.7300 0.1100 0.8012

台新印度基金 9.3400 9.2600 0.0800 0.8639

台新亞美短期債券基金 10.0971 10.0874 0.0097 0.0962

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.6068 9.6131 -0.0063 -0.0655

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.3100 10.3168 -0.0068 -0.0659

台新真吉利貨幣市場基金 10.8794 10.8790 0.0004 0.0037

台新高股息平衡基金 21.2551 21.3922 -0.1371 -0.6409

台新新興市場債券基金(A類型) 9.7823 9.7814 0.0009 0.0092

台新新興市場債券基金(B類型) 9.4328 9.4318 0.0010 0.0106

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 7.1100 7.1100 0.0000 0.0000

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 7.9600 8.0400 -0.0800 -0.9950

台新羅傑斯世界礦業指數基金 7.8510 7.8750 -0.0240 -0.3048

台新羅傑斯環球資源指數基金 10.8130 10.8510 -0.0380 -0.3502

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未來資產台灣新趨勢基金 12.5100 12.6500 -0.1400 -1.1067

未來資產全球大消費基金 12.0500 12.0500 0.0000 0.0000

未來資產亞太不動產證券化基金A 8.5100 8.4900 0.0200 0.2356

未來資產亞太不動產證券化基金B 7.7800 7.7500 0.0300 0.3871

未來資產亞洲高收益債券基金A 10.6737 10.6953 -0.0216 -0.2020

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.6737 10.6953 -0.0216 -0.2020

未來資產亞洲新富基金 12.9800 13.1100 -0.1300 -0.9916

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.3297 12.3292 0.0005 0.0041

未來資產阿波羅基金 7.7100 7.8000 -0.0900 -1.1539

未來資產新興市場債券基金A 9.5086 9.5113 -0.0027 -0.0284

未來資產新興市場債券基金B 9.2711 9.2737 -0.0026 -0.0280

未來資產閣來寶全球組合基金 12.2500 12.2100 0.0400 0.3276

未來資產環球債券基金A 9.7957 9.8003 -0.0046 -0.0469

未來資產環球債券基金B 9.3335 9.3379 -0.0044 -0.0471

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永豐大中華基金 9.0400 9.1400 -0.1000 -1.0941

永豐中小基金 35.5600 35.9000 -0.3400 -0.9471

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.1141 2.1171 -0.0030 -0.1417

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.1712 2.1743 -0.0031 -0.1426

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.6569 10.6478 0.0091 0.0855

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.6877 10.6785 0.0092 0.0862

永豐中國經濟建設基金 12.9800 13.1100 -0.1300 -0.9916

永豐中概平衡基金 28.9100 29.1700 -0.2600 -0.8913

永豐主流品牌基金 14.0600 14.0600 0.0000 0.0000

永豐永豐基金 29.7500 30.0800 -0.3300 -1.0971

永豐全球平衡組合基金 12.0900 12.1300 -0.0400 -0.3298

永豐全球投資等級債券基金 10.5083 10.5049 0.0034 0.0324

永豐全球債券組合基金 10.5109 10.5085 0.0024 0.0228

永豐全球新興向榮基金 7.5600 7.6100 -0.0500 -0.6570

永豐亞洲民生消費基金 10.4700 10.5300 -0.0600 -0.5698

永豐高科技基金 13.7200 13.7900 -0.0700 -0.5076

永豐貨幣市場基金 13.6150 13.6145 0.0005 0.0037

永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.2888 9.2871 0.0017 0.0183

永豐新興市場企業債券基金累積類型 9.6909 9.6891 0.0018 0.0186

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.2085 9.2027 0.0058 0.0630

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.7617 10.7549 0.0068 0.0632

永豐滬深300紅利指數基金 9.7400 9.8900 -0.1500 -1.5167

永豐臺灣加權ETF基金 42.4000 42.6300 -0.2300 -0.5395

永豐領航科技基金 17.4200 17.7400 -0.3200 -1.8038

永豐環球趨勢資源基金 9.1900 9.2100 -0.0200 -0.2172

永豐趨勢平衡基金 30.9200 31.2200 -0.3000 -0.9609

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兆豐國際中小基金 11.6500 11.7600 -0.1100 -0.9354

兆豐國際民生動力基金 10.4600 10.4900 -0.0300 -0.2860

兆豐國際生命科學基金 16.1000 16.0800 0.0200 0.1244

兆豐國際全球高股息基金 9.7200 9.7700 -0.0500 -0.5118

兆豐國際全球基金 31.5700 31.6600 -0.0900 -0.2843

兆豐國際國民基金 23.1800 23.3200 -0.1400 -0.6003

兆豐國際第一基金 10.8500 10.9000 -0.0500 -0.4587

兆豐國際萬全基金 15.6800 15.7800 -0.1000 -0.6337

兆豐國際電子基金 18.0900 18.2500 -0.1600 -0.8767

兆豐國際綠鑽基金 8.8100 8.8200 -0.0100 -0.1134

兆豐國際豐台灣基金 27.5000 27.6100 -0.1100 -0.3984

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.2366 12.2360 0.0006 0.0049

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合庫巴黎台灣領航基金 10.4200 10.5300 -0.1100 -1.0446

合庫巴黎全球高收益債券基金A類型 10.4920 10.4853 0.0067 0.0639

合庫巴黎全球高收益債券基金B類型 9.8437 9.8375 0.0062 0.0630

合庫巴黎全球新興市場基金 9.2700 9.3400 -0.0700 -0.7495

合庫巴黎新興多重收益組合證券投資信託基金A類型 10.0943 10.0934 0.0009 0.0089

合庫巴黎新興多重收益組合證券投資信託基金B類型 10.0943 10.0934 0.0009 0.0089

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安多利永利貨幣市場基金 12.6819 12.6813 0.0006 0.0047

安多利高科技基金 7.8000 7.9100 -0.1100 -1.3906

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安泰INGｅ科技基金 12.3600 12.5400 -0.1800 -1.4354

安泰ING中小基金 29.9000 30.0800 -0.1800 -0.5984

安泰ING中國機會基金 10.4100 10.5300 -0.1200 -1.1396

安泰ING巴西基金 6.2200 6.2200 0.0000 0.0000

安泰ING日本基金 9.5400 9.4900 0.0500 0.5269

安泰ING台灣高股息基金 16.8600 16.9500 -0.0900 -0.5310

安泰ING台灣運籌基金 21.7600 22.0000 -0.2400 -1.0909

安泰ING平衡基金 14.2600 14.3800 -0.1200 -0.8345

安泰ING全球不動產證券化基金月配型 9.6800 9.6300 0.0500 0.5192

安泰ING全球不動產證券化基金累積型 11.6200 11.5600 0.0600 0.5190

安泰ING全球生技醫療基金 13.8600 13.8100 0.0500 0.3621

安泰ING全球品牌基金 22.5400 22.5900 -0.0500 -0.2213

安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 8.8766 8.8738 0.0028 0.0316

安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.5969 10.5936 0.0033 0.0312

安泰ING全球氣候變遷基金 7.7500 7.7500 0.0000 0.0000

安泰ING全球高股息基金季配型 13.8400 13.8400 0.0000 0.0000

安泰ING全球高股息基金累積型 16.3200 16.3200 0.0000 0.0000

安泰ING成長基金 20.9600 21.2200 -0.2600 -1.2253

安泰ING亞太高股息基金季配型 9.1100 9.1600 -0.0500 -0.5459

安泰ING亞太高股息基金累積型 10.9700 11.0300 -0.0600 -0.5440

安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.1166 10.1083 0.0083 0.0821

安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.5463 11.5369 0.0094 0.0815

安泰ING金磚七國基金 9.1900 9.2900 -0.1000 -1.0764

安泰ING泰國基金 32.4200 32.7000 -0.2800 -0.8563

安泰ING高科技基金 6.1400 6.2200 -0.0800 -1.2862

安泰ING貨幣市場基金 15.9423 15.9415 0.0008 0.0050

安泰ING新馬基金 16.4300 16.5600 -0.1300 -0.7850

安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.2394 9.2274 0.0120 0.1301

安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 10.8439 10.8298 0.0141 0.1302

安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.8100 8.8900 -0.0800 -0.8999

安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.7800 8.8900 -0.1100 -1.2374

安泰ING精選貨幣市場基金 11.9397 11.9394 0.0003 0.0025

安泰ING歐洲高股息基金季配型 9.7200 9.7300 -0.0100 -0.1028

安泰ING歐洲高股息基金累積型 12.0500 12.0700 -0.0200 -0.1657

安泰ING積極成長基金 8.7500 8.8600 -0.1100 -1.2415

安泰ING優質基金 24.1500 24.3400 -0.1900 -0.7806

安泰ING環球高收益債基金-月配類型美元計價 10.1536 10.1588 -0.0052 -0.0512

安泰ING環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 10.0966 10.0995 -0.0029 -0.0287

安泰ING環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.1536 10.1588 -0.0052 -0.0512

安泰ING環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.0966 10.0995 -0.0029 -0.0287

安泰ING環球基金 10.7800 10.7800 0.0000 0.0000

安泰ING鴻利基金 14.9800 15.0900 -0.1100 -0.7290

安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6770 16.6766 0.0004 0.0024

安泰ING鴻運基金 14.6300 14.7500 -0.1200 -0.8136

安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 8.5900 8.7300 -0.1400 -1.6037

安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 7.6800 7.6300 0.0500 0.6553

安泰ING鑫平衡組合基金 12.5900 12.5900 0.0000 0.0000

安泰ING鑫全球債券組合基金 12.4992 12.4802 0.0190 0.1522

-------------------------------------------------------------------------------------------------

宏利台灣動力基金 16.9800 17.1200 -0.1400 -0.8178

宏利全球債券組合基金 12.4632 12.4470 0.0162 0.1302

宏利亞太入息債券基金A 11.1799 11.1703 0.0096 0.0859

宏利亞太入息債券基金B 9.5906 9.5823 0.0083 0.0866

宏利亞太中小企業基金 17.1800 17.2200 -0.0400 -0.2323

宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.5917 10.5780 0.0137 0.1295

宏利新興市場高收益債券基金-B類型 8.7160 8.7048 0.0112 0.1287

宏利萬利貨幣市場基金 13.4615 13.4610 0.0005 0.0037

宏利精選中華基金 8.9100 9.0200 -0.1100 -1.2195

宏利臺灣高股息基金 18.6100 18.7300 -0.1200 -0.6407

宏利澳幣保本基金 9.3922 9.3971 -0.0049 -0.0521

-------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德新台幣基金 12.7267 12.7261 0.0006 0.0047

貝萊德寶利基金 13.5800 13.8100 -0.2300 -1.6655

-------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信大中華基金 22.7600 22.9900 -0.2300 -1.0004

保德信大俄羅斯基金 10.3700 10.4800 -0.1100 -1.0496

保德信中小型股基金 35.4600 35.2600 0.2000 0.5672

保德信中國品牌基金 8.6200 8.7200 -0.1000 -1.1468

保德信台商全方位基金 25.0500 25.2100 -0.1600 -0.6347

保德信全球中小基金 23.8700 23.7500 0.1200 0.5053

保德信全球消費商機基金 14.8000 14.7900 0.0100 0.0676

保德信全球基礎建設基金 10.4300 10.4200 0.0100 0.0960

保德信全球組合基金 14.5300 14.4700 0.0600 0.4147

保德信全球資源基金 8.3800 8.3800 0.0000 0.0000

保德信全球優質股息成長基金 12.0900 12.0500 0.0400 0.3320

保德信全球醫療生化基金 25.9400 25.8000 0.1400 0.5426

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.0919 10.0772 0.0147 0.1459

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.4168 10.4017 0.0151 0.1452

保德信亞太基金 18.6300 18.8000 -0.1700 -0.9043

保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.4401 9.4174 0.0227 0.2410

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.3151 10.2903 0.0248 0.2410

保德信店頭市場基金 27.4200 27.5900 -0.1700 -0.6162

保德信拉丁美洲基金 7.8100 7.7900 0.0200 0.2567

保德信金平衡基金 22.3900 22.4600 -0.0700 -0.3117

保德信金滿意基金 31.4900 31.7700 -0.2800 -0.8813

保德信科技島基金 16.9000 17.0600 -0.1600 -0.9379

保德信高成長基金 69.7800 70.3200 -0.5400 -0.7679

保德信第一基金 19.5500 19.7600 -0.2100 -1.0628

保德信貨幣市場基金 15.4481 15.4474 0.0007 0.0045

保德信新世紀基金 9.1500 9.2400 -0.0900 -0.9740

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.7290 9.7084 0.0206 0.2122

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 9.9679 9.9469 0.0210 0.2111

保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 8.6291 8.6051 0.0240 0.2789

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.0084 9.9807 0.0277 0.2775

保德信新興趨勢組合基金 10.2300 10.2700 -0.0400 -0.3895

保德信瑞騰基金 15.1222 15.1217 0.0005 0.0033

保德信歐洲組合基金 10.2200 10.1900 0.0300 0.2944

-------------------------------------------------------------------------------------------------

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.1072 2.1167 -0.0095 -0.4488

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.2816 2.2831 -0.0015 -0.0657

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.3472 0.3483 -0.0011 -0.3158

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.3766 0.3767 -0.0001 -0.0266

施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.3281 10.3779 -0.0498 -0.4799

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.2364 11.2388 -0.0024 -0.0214

施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.9948 9.9957 -0.0009 -0.0090

施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 9.9947 9.9957 -0.0010 -0.0100

施羅德中國債券基金(美元)-分配型 10.0371 10.0343 0.0028 0.0279

施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.0370 10.0342 0.0028 0.0279

施羅德世界資源基金 8.8100 8.8000 0.0100 0.1136

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 8.2408 8.2910 -0.0502 -0.6055

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.2088 10.2078 0.0010 0.0098

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.4612 11.4607 0.0005 0.0044

施羅德樂活中小基金 12.6500 12.8900 -0.2400 -1.8619

-------------------------------------------------------------------------------------------------

柏瑞中印雙霸基金 9.9300 9.9400 -0.0100 -0.1006

柏瑞五國金勢力建設基金 7.4200 7.4600 -0.0400 -0.5362

柏瑞巨人基金 9.6800 9.9000 -0.2200 -2.2222

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.4371 13.4366 0.0005 0.0037

柏瑞全球金牌組合基金 13.3700 13.4000 -0.0300 -0.2239

柏瑞全球策略高收益債券基金-A 12.4228 12.4072 0.0156 0.1257

柏瑞全球策略高收益債券基金-B 8.4314 8.4208 0.0106 0.1259

柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.0900 11.1400 -0.0500 -0.4488

柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.3100 8.3400 -0.0300 -0.3597

柏瑞拉丁美洲基金 9.5200 9.4200 0.1000 1.0616

柏瑞美國雙核心收益基金-A不配息型 11.0610 11.0538 0.0072 0.0651

柏瑞美國雙核心收益基金-B配息型 8.5112 8.5057 0.0055 0.0647

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.4841 10.4734 0.0107 0.1022

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.7154 9.7055 0.0099 0.1020

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-A類型 11.5969 11.5904 0.0065 0.0561

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-B類型 9.2429 9.2377 0.0052 0.0563

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 15.5700 15.5600 0.0100 0.0643

柏瑞旗艦全球安穩組合基金 13.2245 13.2138 0.0107 0.0810

柏瑞旗艦全球成長組合基金 13.8600 13.8800 -0.0200 -0.1441

-------------------------------------------------------------------------------------------------

國泰大中華基金 19.5900 19.7200 -0.1300 -0.6592

國泰小龍基金 12.2600 12.3400 -0.0800 -0.6483

國泰中小成長基金 33.5200 33.7600 -0.2400 -0.7109

國泰中國內需增長基金 12.8800 12.9500 -0.0700 -0.5405

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金 10.0219 10.0212 0.0007 0.0070

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金 10.1900 10.1700 0.0200 0.1967

國泰中國新興戰略基金 15.4900 15.5600 -0.0700 -0.4499

國泰中港台基金 9.8400 9.9200 -0.0800 -0.8065

國泰台灣計量基金 10.8700 10.9400 -0.0700 -0.6399

國泰台灣貨幣市場基金 12.1951 12.1945 0.0006 0.0049

國泰平衡基金 19.3700 19.5400 -0.1700 -0.8700

國泰全球基礎建設基金 11.1200 11.1900 -0.0700 -0.6256

國泰全球資源基金 6.9100 6.9100 0.0000 0.0000

國泰全球環保趨勢基金 8.6900 8.7100 -0.0200 -0.2296

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 14.8000 14.7700 0.0300 0.2031

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 12.7100 12.6900 0.0200 0.1576

國泰科技生化基金 25.0400 25.2300 -0.1900 -0.7531

國泰紐幣八年期保本基金 9.3162 9.3215 -0.0053 -0.0569

國泰紐幣保本基金 9.7017 9.7057 -0.0040 -0.0412

國泰國泰基金 14.5800 14.7100 -0.1300 -0.8838

國泰策略高收益債券基金A 10.0600 10.0500 0.0100 0.0995

國泰策略高收益債券基金B 9.5200 9.5600 -0.0400 -0.4184

國泰新興市場基金 8.4400 8.5300 -0.0900 -1.0551

國泰新興高收益債券基金A 10.6526 10.6560 -0.0034 -0.0319

國泰新興高收益債券基金B 9.2855 9.3429 -0.0574 -0.6144

國泰價值卓越基金 13.4700 13.5900 -0.1200 -0.8830

國泰豐益債券組合基金 11.3783 11.3703 0.0080 0.0704

-------------------------------------------------------------------------------------------------

第一金大中華基金 17.2800 17.5600 -0.2800 -1.5945

第一金小型精選基金 22.2600 22.4100 -0.1500 -0.6693

第一金中國世紀基金 7.5600 7.6400 -0.0800 -1.0471

第一金中概平衡基金 18.2500 18.4300 -0.1800 -0.9767

第一金台灣成長基金 7.9800 8.2000 -0.2200 -2.6829

第一金台灣貨幣市場基金 14.9356 14.9349 0.0007 0.0047

第一金全家福貨幣市場基金 174.3250 174.3170 0.0080 0.0046

第一金全球大趨勢基金 17.2700 17.2100 0.0600 0.3486

第一金全球不動產證券化基金A 7.3182 7.2602 0.0580 0.7989

第一金全球不動產證券化基金B 5.9002 5.8534 0.0468 0.7995

第一金全球台商基金 11.4400 11.5300 -0.0900 -0.7806

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.6457 9.6464 -0.0007 -0.0073

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.2653 9.2659 -0.0006 -0.0065

第一金全球品牌基金 12.3900 12.3700 0.0200 0.1617

第一金全球高收益債券基金A 14.1251 14.1087 0.0164 0.1162

第一金全球高收益債券基金B 11.1511 11.1381 0.0130 0.1167

第一金全球資源基金 10.2300 10.2300 0.0000 0.0000

第一金亞洲科技基金 14.0400 14.0700 -0.0300 -0.2132

第一金亞洲新興市場基金 9.6700 9.7100 -0.0400 -0.4120

第一金店頭市場基金 7.0400 7.1300 -0.0900 -1.2623

第一金馬來西亞基金 12.6300 12.7000 -0.0700 -0.5512

第一金創新趨勢基金 12.4500 12.6400 -0.1900 -1.5032

第一金新興市場投資等級債券基金A 9.2765 9.2670 0.0095 0.1025

第一金新興市場投資等級債券基金B 8.1839 8.1755 0.0084 0.1028

第一金萬得福基金 11.8600 11.9800 -0.1200 -1.0017

第一金電子基金 23.3900 23.6500 -0.2600 -1.0994

第一金旗艦基金 10.6100 10.6900 -0.0800 -0.7484

第一金福元基金 7.9600 8.0600 -0.1000 -1.2407

第一金福王基金 12.2700 12.4500 -0.1800 -1.4458

-------------------------------------------------------------------------------------------------

統一大中華中小基金 11.0400 11.0000 0.0400 0.3636

統一大滿貫基金 22.2000 22.4400 -0.2400 -1.0695

統一大龍印基金 13.9500 13.9200 0.0300 0.2155

統一中小基金 15.1800 15.5300 -0.3500 -2.2537

統一台灣動力基金 10.2900 10.5300 -0.2400 -2.2792

統一全天候基金 58.0200 59.2100 -1.1900 -2.0098

統一全球債券組合基金 11.4651 11.4548 0.0103 0.0899

統一亞太基金 23.7500 23.9600 -0.2100 -0.8765

統一亞洲大金磚基金 11.4000 11.5000 -0.1000 -0.8696

統一奔騰基金 34.6500 35.2500 -0.6000 -1.7021

統一強棒貨幣市場基金 16.3343 16.3335 0.0008 0.0049

統一強漢基金 18.0200 18.0400 -0.0200 -0.1109

統一統信基金 21.8500 22.1400 -0.2900 -1.3099

統一黑馬基金 33.8000 34.4500 -0.6500 -1.8868

統一新亞洲科技能源基金 12.8600 12.8700 -0.0100 -0.0777

統一新興市場企業債券基金-月配型 9.9225 9.9236 -0.0011 -0.0111

統一新興市場企業債券基金-累積型 9.9645 9.9656 -0.0011 -0.0110

統一經建基金 24.9100 25.5700 -0.6600 -2.5812

統一龍馬基金 40.1500 41.1400 -0.9900 -2.4064

-------------------------------------------------------------------------------------------------

凱基台商天下基金 8.6000 8.6700 -0.0700 -0.8074

凱基台灣精五門基金 18.0800 18.2700 -0.1900 -1.0400

凱基全球資源債券基金-不配息型 9.8747 9.8571 0.0176 0.1786

凱基全球資源債券基金-配息型 9.3561 9.3394 0.0167 0.1788

凱基亞洲四金磚基金 13.3900 13.4600 -0.0700 -0.5201

凱基凱旋貨幣市場基金 11.3378 11.3373 0.0005 0.0044

凱基開創基金 18.1800 18.3800 -0.2000 -1.0881

凱基雲端趨勢基金 12.8800 12.9200 -0.0400 -0.3096

凱基新興市場中小基金 12.1600 12.2100 -0.0500 -0.4095

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 9.9583 9.9472 0.0111 0.1116

凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.8626 9.8516 0.0110 0.1117

凱基新興趨勢ETF組合基金 8.4500 8.4400 0.0100 0.1185

凱基資源國基金 8.8100 8.8200 -0.0100 -0.1134

-------------------------------------------------------------------------------------------------

富邦上証180基金 18.8300 19.1900 -0.3600 -1.8760

富邦大中華成長基金 5.1600 5.2400 -0.0800 -1.5267

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.3253 10.3337 -0.0084 -0.0813

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.6966 1.6979 -0.0013 -0.0766

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.1889 10.1971 -0.0082 -0.0804

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.6812 1.6826 -0.0014 -0.0832

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.1273 10.1298 -0.0025 -0.0247

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.6640 1.6644 -0.0004 -0.0240

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.0522 10.0547 -0.0025 -0.0249

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.6560 1.6564 -0.0004 -0.0242

富邦丰益債券組合基金 9.4474 9.4398 0.0076 0.0805

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 31.0300 31.3000 -0.2700 -0.8626

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 35.0100 35.2500 -0.2400 -0.6809

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 34.8700 35.0700 -0.2000 -0.5703

富邦台灣心基金 15.3900 15.5600 -0.1700 -1.0925

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 13.2800 13.4300 -0.1500 -1.1169

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 10.9700 11.1000 -0.1300 -1.1712

富邦台灣釆吉50基金 33.0700 33.2500 -0.1800 -0.5414

富邦台灣科技指數基金 34.3700 34.4600 -0.0900 -0.2612

富邦台灣鳳凰基金 615.6900 620.6000 -4.9100 -0.7912

富邦全球不動產基金 7.2600 7.2500 0.0100 0.1379

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.5668 10.5629 0.0039 0.0369

富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.8859 9.8822 0.0037 0.0374

富邦吉祥貨幣市場基金 15.3405 15.3398 0.0007 0.0046

富邦長紅基金 47.2700 47.5000 -0.2300 -0.4842

富邦冠軍基金 22.8300 23.0900 -0.2600 -1.1260

富邦科技基金 17.7600 18.0200 -0.2600 -1.4428

富邦高成長基金 17.2800 17.4300 -0.1500 -0.8606

富邦基金 9.3100 9.3900 -0.0800 -0.8520

富邦策略高收益債券基金-A類型 11.1942 11.1703 0.0239 0.2140

富邦策略高收益債券基金-B類型 10.5069 10.4844 0.0225 0.2146

富邦策略高收益債券基金-C類型 10.5488 10.5262 0.0226 0.2147

富邦新興亞洲高成長基金 9.4300 9.4800 -0.0500 -0.5274

富邦農糧精選基金 10.1800 10.1700 0.0100 0.0983

富邦精準基金 40.0500 40.6600 -0.6100 -1.5003

富邦精銳中小基金 10.1700 10.3400 -0.1700 -1.6441

富邦價值基金 16.9700 17.0000 -0.0300 -0.1765

-------------------------------------------------------------------------------------------------

富達台灣成長基金 21.8200 21.9700 -0.1500 -0.6828

富達卓越領航全球組合基金 11.2700 11.2600 0.0100 0.0888

富達動力領航組合基金 11.5500 11.5400 0.0100 0.0867

-------------------------------------------------------------------------------------------------

富蘭克林華美中國消費基金 11.4600 11.5700 -0.1100 -0.9507

富蘭克林華美中華基金 12.6600 12.7600 -0.1000 -0.7837

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 11.7500 11.8900 -0.1400 -1.1775

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 12.8700 12.9500 -0.0800 -0.6178

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-分配型 9.6312 9.6709 -0.0397 -0.4105

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-累積型 9.8417 9.8536 -0.0119 -0.1208

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 9.9308 9.9922 -0.0614 -0.6145

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 10.0888 10.0942 -0.0054 -0.0535

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 10.4202 10.4783 -0.0581 -0.5545

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 11.2666 11.2677 -0.0011 -0.0098

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 9.9576 10.0214 -0.0638 -0.6366

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.1156 10.1237 -0.0081 -0.0800

富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.7445 10.7621 -0.0176 -0.1635

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.7582 13.7359 0.0223 0.1624

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 10.6493 10.6247 0.0246 0.2315

富蘭克林華美第一富基金 26.2300 26.3000 -0.0700 -0.2662

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.0805 10.0800 0.0005 0.0050

富蘭克林華美新世界股票基金 11.2500 11.2100 0.0400 0.3568

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 9.0211 9.0355 -0.0144 -0.1594

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.5560 9.5665 -0.0105 -0.1098

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.3825 9.4208 -0.0383 -0.4066

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.1860 11.1780 0.0080 0.0716

-------------------------------------------------------------------------------------------------

復華人民幣貨幣市場基金 10.1484 10.1464 0.0020 0.0197

復華人生目標基金 22.8480 23.0651 -0.2171 -0.9413

復華大中華中小策略基金 8.9600 9.0500 -0.0900 -0.9945

復華中小精選基金 34.6900 35.3200 -0.6300 -1.7837

復華全方位基金 16.3400 16.6700 -0.3300 -1.9796

復華全球大趨勢基金 15.1300 15.1400 -0.0100 -0.0661

復華全球平衡基金 16.3200 16.3100 0.0100 0.0613

復華全球原物料基金 9.6000 9.5800 0.0200 0.2088

復華全球消費基金 10.1100 10.1200 -0.0100 -0.0988

復華全球短期收益基金 11.0843 11.0862 -0.0019 -0.0171

復華全球債券基金 12.8562 12.8350 0.0212 0.1652

復華全球債券組合基金 13.8800 13.8600 0.0200 0.1443

復華全球資產證券化基金A 11.6200 11.5800 0.0400 0.3454

復華全球資產證券化基金B 9.0600 9.0300 0.0300 0.3322

復華有利貨幣市場基金 13.1871 13.1865 0.0006 0.0046

復華亞太平衡基金 11.9900 12.0200 -0.0300 -0.2496

復華亞太成長基金 10.8000 10.8300 -0.0300 -0.2770

復華東協世紀基金 11.9400 12.0500 -0.1100 -0.9129

復華南非幣2017保本基金 9.8500 9.8500 0.0000 0.0000

復華南非幣長期收益基金A 9.7800 9.7600 0.0200 0.2049

復華南非幣長期收益基金B 9.1500 9.1300 0.0200 0.2191

復華南非幣短期收益基金A 10.3000 10.2900 0.0100 0.0972

復華南非幣短期收益基金B 9.8100 9.8000 0.0100 0.1020

復華美國新星基金 10.4100 10.3700 0.0400 0.3857

復華神盾基金 15.7033 15.8534 -0.1501 -0.9468

復華高成長基金 34.9500 35.4500 -0.5000 -1.4104

復華高益策略組合基金 12.6300 12.6200 0.0100 0.0792

復華貨幣市場基金 14.1396 14.1390 0.0006 0.0042

復華復華基金 12.2300 12.4400 -0.2100 -1.6881

復華華人世紀基金 13.8200 13.9600 -0.1400 -1.0029

復華傳家二號基金 17.8275 18.0013 -0.1738 -0.9655

復華傳家基金 15.9719 16.1078 -0.1359 -0.8437

復華奧林匹克全球組合基金 14.9300 14.9200 0.0100 0.0670

復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.2700 12.2600 0.0100 0.0816

復華新興人民幣債券基金A 10.1000 10.1000 0.0000 0.0000

復華新興人民幣債券基金B 9.8500 9.8500 0.0000 0.0000

復華新興市場高收益債券基金A 10.0900 10.1000 -0.0100 -0.0990

復華新興市場高收益債券基金B 8.4600 8.4700 -0.0100 -0.1181

復華新興市場短期收益基金 10.3500 10.3500 0.0000 0.0000

復華新興債股動力組合基金 10.3600 10.3600 0.0000 0.0000

復華滬深300 A股基金 14.0000 14.2300 -0.2300 -1.6163

復華數位經濟基金 26.1100 26.4700 -0.3600 -1.3600

-------------------------------------------------------------------------------------------------

惠理康和中國點心高收益債券基金 10.6975 10.6990 -0.0015 -0.0140

惠理康和台灣紅不讓基金 14.7400 14.8300 -0.0900 -0.6069

惠理康和兩岸價值基金 10.2500 10.3100 -0.0600 -0.5820

惠理康和美元平衡收益基金A類型 10.0000 10.0000 0.0000 0.0000

惠理康和美元平衡收益基金B類型 10.0000 10.0000 0.0000 0.0000

-------------------------------------------------------------------------------------------------

景順主流基金 15.5700 15.7000 -0.1300 -0.8280

景順台灣科技基金 23.2800 23.4600 -0.1800 -0.7673

景順台灣精選成長基金 26.6800 26.9700 -0.2900 -1.0753

景順平衡基金 10.4300 10.5100 -0.0800 -0.7612

景順全球科技基金 11.7700 11.8100 -0.0400 -0.3387

景順全球康健基金 16.4200 16.4000 0.0200 0.1220

景順貨幣市場基金 15.6686 15.6680 0.0006 0.0038

景順潛力基金 28.9500 29.2200 -0.2700 -0.9240

-------------------------------------------------------------------------------------------------

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 10.0416 10.0490 -0.0074 -0.0736

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 10.1565 10.1528 0.0037 0.0364

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.1808 10.1882 -0.0074 -0.0726

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.3299 10.3262 0.0037 0.0358

華南永昌中小型基金 9.0400 9.1500 -0.1100 -1.2022

華南永昌台灣精選基金 9.3500 9.5100 -0.1600 -1.6824

華南永昌永昌基金 12.2000 12.4500 -0.2500 -2.0080

華南永昌全球亨利組合基金 13.6718 13.6581 0.0137 0.1003

華南永昌全球神農水資源基金 8.9800 8.9400 0.0400 0.4474

華南永昌全球基礎建設基金-不配息 6.5500 6.5600 -0.0100 -0.1524

華南永昌全球基礎建設基金-配息 5.9100 5.9200 -0.0100 -0.1689

華南永昌全球精品基金 13.1300 13.1500 -0.0200 -0.1521

華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.3006 9.2858 0.0148 0.1594

華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.2679 10.2516 0.0163 0.1590

華南永昌前瞻科技基金 12.4300 12.5900 -0.1600 -1.2709

華南永昌黃河世紀基金 8.0200 8.0400 -0.0200 -0.2488

華南永昌愛台灣基金 7.6500 7.7300 -0.0800 -1.0349

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.9241 15.9234 0.0007 0.0044

華南永昌龍盈平衡基金 15.1187 15.2683 -0.1496 -0.9798

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.7267 11.7262 0.0005 0.0043

-------------------------------------------------------------------------------------------------

華頓中小型基金 22.3400 22.5600 -0.2200 -0.9752

華頓台灣基金 18.8300 19.0400 -0.2100 -1.1029

華頓平安貨幣市場基金 11.2944 11.2938 0.0006 0.0053

華頓全球時尚精品基金 13.0600 13.0500 0.0100 0.0766

華頓全球核心價值收益債券基金A 10.0200 10.0225 -0.0025 -0.0249

華頓全球核心價值收益債券基金B 9.9520 9.9545 -0.0025 -0.0251

華頓全球高收益債券基金A 12.4410 12.4326 0.0084 0.0676

華頓全球高收益債券基金B 10.3440 10.3370 0.0070 0.0677

華頓全球黑鑽油源基金 6.5500 6.5600 -0.0100 -0.1524

華頓典範科技基金 8.7200 8.7800 -0.0600 -0.6834

華頓新興亞太債券基金A 9.9144 9.9135 0.0009 0.0091

華頓新興亞太債券基金B 9.2266 9.2257 0.0009 0.0098

-------------------------------------------------------------------------------------------------

匯豐中小基金 8.0000 8.0500 -0.0500 -0.6211

匯豐中國A股匯聚基金 10.0200 10.1000 -0.0800 -0.7921

匯豐中國動力基金 11.5800 11.7200 -0.1400 -1.1945

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.2809 2.2811 -0.0002 -0.0088

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.2352 2.2355 -0.0003 -0.0134

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣) 11.2465 11.2385 0.0080 0.0712

匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.3764 0.3763 0.0001 0.0266

匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.3764 0.3763 0.0001 0.0266

匯豐五福全球債券組合基金 12.4091 12.4076 0.0015 0.0121

匯豐太平洋精典基金 13.4300 13.5900 -0.1600 -1.1773

匯豐台灣精典基金 17.7900 17.9100 -0.1200 -0.6700

匯豐全球新富基金 10.7300 10.7600 -0.0300 -0.2788

匯豐全球趨勢組合基金 10.1400 10.1200 0.0200 0.1976

匯豐全球關鍵資源基金 7.9300 7.9600 -0.0300 -0.3769

匯豐安富基金 21.2600 21.3500 -0.0900 -0.4216

匯豐成功基金 32.9500 33.1900 -0.2400 -0.7231

匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.3989 9.4134 -0.0145 -0.1540

匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 10.8810 10.8956 -0.0146 -0.1340

匯豐拉丁美洲基金 8.8100 8.8000 0.0100 0.1136

匯豐金磚動力基金 11.0900 11.2100 -0.1200 -1.0705

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.8000 14.7995 0.0005 0.0034

匯豐富泰貨幣市場基金 15.6369 15.6364 0.0005 0.0032

匯豐黃金及礦業股票型基金 5.4300 5.4600 -0.0300 -0.5495

匯豐新鑽動力基金 9.0900 9.1600 -0.0700 -0.7642

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 7.6225 7.5834 0.0391 0.5156

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.5415 9.5024 0.0391 0.4115

匯豐龍鳳基金 37.6000 37.8600 -0.2600 -0.6867

匯豐龍騰電子基金 23.2500 23.3900 -0.1400 -0.5986

匯豐雙高收益債券組合基金 11.7565 11.7598 -0.0033 -0.0281

-------------------------------------------------------------------------------------------------

新光大三通基金 15.1400 15.3100 -0.1700 -1.1104

新光中國成長基金 10.0600 10.1900 -0.1300 -1.2758

新光台灣吉利貨幣市場基金 17.5601 17.5596 0.0005 0.0029

新光台灣富貴基金 16.9100 17.0900 -0.1800 -1.0533

新光吉星貨幣市場基金 15.1528 15.1521 0.0007 0.0046

新光多元複合收益組合基金 10.2000 10.1800 0.0200 0.1965

新光亞洲精選基金 22.9500 23.1200 -0.1700 -0.7353

新光兩岸優勢基金 10.2400 10.3900 -0.1500 -1.4437

新光店頭基金 18.9100 19.1500 -0.2400 -1.2533

新光國家建設基金 18.1800 18.4400 -0.2600 -1.4100

新光創新科技基金 11.3600 11.4600 -0.1000 -0.8726

新光傳產優勢基金 10.4300 10.5900 -0.1600 -1.5109

新光新興星鑽基金 8.8500 8.9400 -0.0900 -1.0067

新光福運平衡基金 12.6009 12.6515 -0.0506 -0.4000

新光增長收益基金 9.7800 9.8600 -0.0800 -0.8114

-------------------------------------------------------------------------------------------------

瑞銀全球創新趨勢基金 5.4900 5.4800 0.0100 0.1825

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金A類型 11.7565 11.7648 -0.0083 -0.0706

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金B類型 9.8652 9.8722 -0.0070 -0.0709

-------------------------------------------------------------------------------------------------

群益大中華雙力優勢基金 10.1600 10.2100 -0.0500 -0.4897

群益中小型股基金 34.0300 34.4000 -0.3700 -1.0756

群益台股指數基金 12.4330 12.5010 -0.0680 -0.5440

群益平衡王基金 18.9655 19.0006 -0.0351 -0.1847

群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 6.9000 6.8600 0.0400 0.5831

群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.5100 5.4800 0.0300 0.5475

群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.4090 9.4025 0.0065 0.0691

群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.7856 8.7796 0.0060 0.0683

群益全球關鍵生技基金-美元 9.9968 9.9848 0.0120 0.1202

群益全球關鍵生技基金-新臺幣 10.0000 9.9800 0.0200 0.2004

群益印巴雙星基金 7.7700 7.8200 -0.0500 -0.6394

群益印度中小基金 7.6200 7.6300 -0.0100 -0.1311

群益多利策略組合基金 11.2800 11.2800 0.0000 0.0000

群益多重收益組合基金 12.7000 12.7000 0.0000 0.0000

群益多重資產組合基金 12.9000 12.8900 0.0100 0.0776

群益安家基金 16.4397 16.5827 -0.1430 -0.8623

群益安穩貨幣市場基金 15.7639 15.7632 0.0007 0.0044

群益亞太中小基金 9.7800 9.8200 -0.0400 -0.4073

群益亞太新趨勢平衡基金 13.7400 13.7500 -0.0100 -0.0727

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.5371 9.5357 0.0014 0.0147

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.9199 8.9186 0.0013 0.0146

群益店頭市場基金 54.6900 55.2700 -0.5800 -1.0494

群益東方盛世基金 9.7700 9.7000 0.0700 0.7217

群益東協成長基金 9.5700 9.7100 -0.1400 -1.4418

群益長安基金 18.2500 18.5100 -0.2600 -1.4047

群益美國新創亮點基金-美元 9.9463 9.9448 0.0015 0.0151

群益美國新創亮點基金-新臺幣 9.9500 9.9400 0.0100 0.1006

群益真善美基金 16.6265 16.6933 -0.0668 -0.4002

群益馬拉松基金 77.6900 78.6600 -0.9700 -1.2332

群益創新科技基金 21.8700 22.2800 -0.4100 -1.8402

群益華夏盛世基金 11.3000 11.2900 0.0100 0.0886

群益奧斯卡基金 19.3100 19.5200 -0.2100 -1.0758

群益新興大消費基金 9.8300 9.8800 -0.0500 -0.5061

群益新興金鑽基金 7.8900 8.0000 -0.1100 -1.3750

群益葛萊美基金 15.4700 15.7400 -0.2700 -1.7154

-------------------------------------------------------------------------------------------------

德信大發基金 22.5800 22.8600 -0.2800 -1.2249

德信中國精選成長基金 9.1200 9.2200 -0.1000 -1.0846

德信台灣主流中小基金 12.8100 12.8900 -0.0800 -0.6206

德信新興股票組合基金 9.8900 9.9000 -0.0100 -0.1010

德信萬保貨幣市場基金 11.6987 11.6981 0.0006 0.0051

德信萬瑞基金 10.9388 10.9385 0.0003 0.0027

德信數位時代基金 19.8800 20.0400 -0.1600 -0.7984

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德盛台灣大壩基金 13.1100 13.3200 -0.2100 -1.5766

德盛全球生技大壩基金 26.6700 26.7600 -0.0900 -0.3363

德盛安聯中國東協新世紀基金 12.0000 12.1000 -0.1000 -0.8265

德盛安聯中國策略增長基金 11.7000 11.9300 -0.2300 -1.9279

德盛安聯台灣好息富基金 11.1300 11.2300 -0.1000 -0.8905

德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.2307 12.2301 0.0006 0.0049

德盛安聯台灣智慧趨勢基金 14.7100 15.0200 -0.3100 -2.0639

德盛安聯四季回報債券組合基金 13.8322 13.8176 0.0146 0.1057

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 11.1687 11.1606 0.0081 0.0726

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.4092 10.4016 0.0076 0.0731

德盛安聯四季雙收入息組合證券投資信託基金-A類型 10.1900 10.2000 -0.0100 -0.0980

德盛安聯四季雙收入息組合證券投資信託基金-B類型 10.1900 10.2000 -0.0100 -0.0980

德盛安聯全球人口趨勢基金 8.5200 8.5200 0.0000 0.0000

德盛安聯全球油礦金趨勢基金 10.5000 10.5200 -0.0200 -0.1901

德盛安聯全球計量平衡基金 11.7200 11.7600 -0.0400 -0.3401

德盛安聯全球債券基金-A類型 11.8311 11.8260 0.0051 0.0431

德盛安聯全球債券基金-B類型 11.7084 11.7034 0.0050 0.0427

德盛安聯全球新興市場基金 15.3700 15.4900 -0.1200 -0.7747

德盛安聯全球農金趨勢基金 9.0600 9.0300 0.0300 0.3322

德盛安聯全球綠能趨勢基金 9.5700 9.5500 0.0200 0.2094

德盛安聯多元計量平衡基金 8.4000 8.4100 -0.0100 -0.1189

德盛安聯亞洲小型企業基金 10.4700 10.5600 -0.0900 -0.8523

德盛安聯亞洲動態策略基金 19.2700 19.5100 -0.2400 -1.2301

德盛科技大壩基金 19.2000 19.4500 -0.2500 -1.2854

-------------------------------------------------------------------------------------------------

德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.4264 11.4259 0.0005 0.0044

德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.7400 16.8800 -0.1400 -0.8294

德銀遠東DWS全球原物料能源基金 19.3600 19.3800 -0.0200 -0.1032

德銀遠東DWS全球神農基金 10.4600 10.4700 -0.0100 -0.0955

德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.2000 9.1900 0.0100 0.1088

德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.8500 10.8400 0.0100 0.0923

德銀遠東DWS亞洲高收益債券分配型 9.1787 9.1798 -0.0011 -0.0120

德銀遠東DWS亞洲高收益債券累積型 10.9485 10.9499 -0.0014 -0.0128

德銀遠東DWS科技基金 14.8700 14.9400 -0.0700 -0.4685

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摩根大歐洲基金 16.6400 16.5300 0.1100 0.6655

摩根中小基金 17.8600 18.0600 -0.2000 -1.1074

摩根中美G2新勢力基金 11.2600 11.3300 -0.0700 -0.6178

摩根中國A股基金 10.4800 10.5500 -0.0700 -0.6635

摩根中國亮點基金 9.8500 10.0100 -0.1600 -1.5984

摩根台灣金磚基金 14.2800 14.4200 -0.1400 -0.9709

摩根台灣基金 10.0900 10.1800 -0.0900 -0.8841

摩根台灣貨幣市場基金 16.0796 16.0791 0.0005 0.0031

摩根台灣微型基金 16.3600 16.5500 -0.1900 -1.1480

摩根台灣增長基金 37.7300 38.0000 -0.2700 -0.7105

摩根平衡基金 24.3700 24.5000 -0.1300 -0.5306

摩根全球α基金 14.7100 14.6700 0.0400 0.2727

摩根全球平衡基金 14.3730 14.4042 -0.0312 -0.2166

摩根全球通網基金 4.1800 4.1900 -0.0100 -0.2387

摩根全球發現基金 9.8900 9.8700 0.0200 0.2026

摩根安家理財基金 11.0053 11.0037 0.0016 0.0145

摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.8255 10.8684 -0.0429 -0.3947

摩根亞太高息平衡基金-累積型 11.4275 11.4727 -0.0452 -0.3940

摩根亞洲基金 38.1500 38.7000 -0.5500 -1.4212

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.1464 10.1566 -0.0102 -0.1004

摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.4996 11.5112 -0.0116 -0.1008

摩根東方內需機會基金 11.9800 12.1300 -0.1500 -1.2366

摩根東方科技基金 21.0600 21.1500 -0.0900 -0.4255

摩根金龍收成基金 15.4200 15.6700 -0.2500 -1.5954

摩根神龍平衡基金 12.6400 12.6400 0.0000 0.0000

摩根第一貨幣市場基金 14.8418 14.8412 0.0006 0.0040

摩根新金磚五國基金 9.5800 9.6700 -0.0900 -0.9307

摩根新絲路基金 8.2400 8.3500 -0.1100 -1.3174

摩根新興35基金 10.7100 10.8000 -0.0900 -0.8333

摩根新興活利債券基金-月配息型 9.2001 9.1927 0.0074 0.0805

摩根新興活利債券基金-累積型 10.4021 10.3937 0.0084 0.0808

摩根新興科技基金 34.9700 35.2300 -0.2600 -0.7380

摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.4865 9.4812 0.0053 0.0559

摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 9.9752 9.9696 0.0056 0.0562

摩根資源活力股票基金 4.9700 4.9700 0.0000 0.0000

摩根價值成長基金 14.6400 14.7800 -0.1400 -0.9472

摩根龍揚基金 23.3500 23.7300 -0.3800 -1.6014

摩根總收益組合基金-月配息型 10.3925 10.3829 0.0096 0.0925

摩根總收益組合基金-累積型 10.7997 10.7897 0.0100 0.0927

摩根縱橫台商基金 9.9900 10.1100 -0.1200 -1.1869

-------------------------------------------------------------------------------------------------

聯邦金鑽平衡基金 13.7213 13.7008 0.0205 0.1496

-------------------------------------------------------------------------------------------------

聯博大利基金 25.9200 26.1400 -0.2200 -0.8416

聯博亞太地產基金-A類型 10.9300 10.9200 0.0100 0.0916

聯博亞太地產基金-B類型 8.4600 8.4600 0.0000 0.0000

聯博貨幣市場基金 14.7710 14.7703 0.0007 0.0047

聯博新興市場企業債券基金-A2類型 9.6238 9.6253 -0.0015 -0.0156

聯博新興市場企業債券基金-AT類型 9.3627 9.3641 -0.0014 -0.0150

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瀚亞中小型股基金 13.1800 13.3100 -0.1300 -0.9767

瀚亞中國基金 11.2500 11.5600 -0.3100 -2.6817

瀚亞巴西基金 5.6600 5.7900 -0.1300 -2.2453

瀚亞外銷基金 27.6600 27.9200 -0.2600 -0.9312

瀚亞全球高收益債券基金A類型 12.2960 12.2779 0.0181 0.1474

瀚亞全球高收益債券基金B類型 10.2190 10.2039 0.0151 0.1480

瀚亞全球高收益債券基金C類型 12.2965 12.2784 0.0181 0.1474

瀚亞全球綠色金脈基金 13.3500 13.3300 0.0200 0.1500

瀚亞印度基金 16.2800 16.3400 -0.0600 -0.3672

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金A類型 8.7300 8.7100 0.0200 0.2296

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金B類型 8.5600 8.5400 0.0200 0.2342

瀚亞亞太高股息基金 12.7900 12.9100 -0.1200 -0.9295

瀚亞亞太基礎建設基金 10.7500 10.8600 -0.1100 -1.0129

瀚亞非洲基金 19.9000 20.0700 -0.1700 -0.8470

瀚亞威寶貨幣市場基金 13.2906 13.2900 0.0006 0.0045

瀚亞美國高科技基金 14.4000 14.4300 -0.0300 -0.2079

瀚亞高科技基金 41.4900 41.9100 -0.4200 -1.0022

瀚亞理財通基金 19.1500 19.2700 -0.1200 -0.6227

瀚亞菁華基金 16.2400 16.4300 -0.1900 -1.1564

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 9.5915 9.6451 -0.0536 -0.5557

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 8.9510 9.0011 -0.0501 -0.5566

瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 9.9859 9.9713 0.0146 0.1464

瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.9859 9.9713 0.0146 0.1464

瀚亞電通網基金 10.2000 10.3000 -0.1000 -0.9709

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 12.6961 12.6901 0.0060 0.0473

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 12.4333 12.4275 0.0058 0.0467

瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 13.0200 13.0800 -0.0600 -0.4587

瀚亞歐洲基金 10.2800 10.3000 -0.0200 -0.1942

瀚亞質量精選組合基金A類型 12.3858 12.3853 0.0005 0.0040

瀚亞質量精選組合基金B類型 12.3816 12.3811 0.0005 0.0040

瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 10.1036 10.0974 0.0062 0.0614

瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 9.5755 9.5696 0.0059 0.0617

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