[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 102/12/30 102/12/27 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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兆豐國際第一基金 10.8500 10.7600 0.0900 0.8364

兆豐國際萬全基金 15.8400 15.7000 0.1400 0.8917

兆豐國際全球基金 31.6600 31.6200 0.0400 0.1265

兆豐國際國民基金 23.4300 23.1700 0.2600 1.1221

兆豐國際豐台灣基金 27.6800 27.4200 0.2600 0.9482

兆豐國際生命科學基金 16.2400 16.2100 0.0300 0.1851

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.2352 12.2345 0.0007 0.0057

兆豐國際綠鑽基金 8.8400 8.7900 0.0500 0.5688

兆豐國際全球高股息基金 9.7700 9.7500 0.0200 0.2051

兆豐國際民生動力基金 10.3900 10.3500 0.0400 0.3865

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.2000 10.1900 0.0100 0.0981

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.2000 10.1900 0.0100 0.0981

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.5150 9.5210 -0.0060 -0.0630

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.1555 9.1613 -0.0058 -0.0633

兆豐國際電子基金 18.1500 18.0100 0.1400 0.7774

兆豐國際中小基金 11.6600 11.5400 0.1200 1.0399

兆豐國際精選二十基金 11.2200 11.1200 0.1000 0.8993

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第一金福元基金 8.0300 7.9100 0.1200 1.5171

第一金全家福貨幣市場基金 174.3070 174.3000 0.0070 0.0040

第一金萬得福基金 11.9400 11.8200 0.1200 1.0152

第一金全球大趨勢基金 17.3100 17.3000 0.0100 0.0578

第一金大中華基金 17.5800 17.3300 0.2500 1.4426

第一金亞洲科技基金 14.0600 13.9700 0.0900 0.6442

第一金電子基金 23.4000 23.1200 0.2800 1.2111

第一金台灣貨幣市場基金 14.9340 14.9334 0.0006 0.0040

第一金店頭市場基金 6.9700 6.9200 0.0500 0.7225

第一金全球高收益債券基金A 14.0932 14.1043 -0.0111 -0.0787

第一金全球高收益債券基金B 11.1259 11.1347 -0.0088 -0.0790

第一金中國世紀基金 7.5500 7.5300 0.0200 0.2656

第一金亞洲新興市場基金 9.7900 9.7500 0.0400 0.4103

第一金創新趨勢基金 12.5800 12.4300 0.1500 1.2068

第一金新興市場投資等級債券基金A 9.3681 9.3873 -0.0192 -0.2045

第一金新興市場投資等級債券基金B 8.2647 8.2816 -0.0169 -0.2041

第一金全球品牌基金 12.4300 12.4100 0.0200 0.1612

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.6112 9.6174 -0.0062 -0.0645

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.2321 9.2380 -0.0059 -0.0639

第一金全球資源基金 10.3000 10.2000 0.1000 0.9804

第一金旗艦基金 10.5700 10.4700 0.1000 0.9551

第一金全球不動產證券化基金A 7.2287 7.2247 0.0040 0.0554

第一金全球不動產證券化基金B 5.8280 5.8248 0.0032 0.0549

第一金台灣成長基金 8.1400 8.0300 0.1100 1.3699

第一金小型精選基金 22.0700 21.8500 0.2200 1.0069

第一金全球台商基金 11.3800 11.3000 0.0800 0.7080

第一金馬來西亞基金 12.7700 12.6600 0.1100 0.8689

第一金福王基金 12.4800 12.2800 0.2000 1.6287

第一金中概平衡基金 18.3700 18.2500 0.1200 0.6575

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匯豐安富基金 21.4200 21.2500 0.1700 0.8000

匯豐龍鳳基金 38.0600 37.6200 0.4400 1.1696

匯豐太平洋精典基金 13.6800 13.6700 0.0100 0.0732

匯豐中國動力基金 11.6800 11.6600 0.0200 0.1715

匯豐雙高收益債券組合基金 11.7719 11.7721 -0.0002 -0.0017

匯豐黃金及礦業股票型基金 5.3600 5.3100 0.0500 0.9416

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.5663 9.6051 -0.0388 -0.4040

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 7.6921 7.7307 -0.0386 -0.4993

匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 10.8828 10.8789 0.0039 0.0359

匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.4496 9.4456 0.0040 0.0424

匯豐拉丁美洲基金 8.9600 8.9100 0.0500 0.5612

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣) 11.2045 11.2046 -0.0001 -0.0009

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.2806 2.2800 0.0006 0.0263

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.2416 2.2410 0.0006 0.0268

匯豐中國A股匯聚基金 10.0900 10.0000 0.0900 0.9000

匯豐金磚動力基金 11.3100 11.2500 0.0600 0.5333

匯豐五福全球債券組合基金 12.4049 12.4153 -0.0104 -0.0838

匯豐新鑽動力基金 9.3200 9.3000 0.0200 0.2151

匯豐全球趨勢組合基金 10.2500 10.2200 0.0300 0.2935

匯豐全球關鍵資源基金 8.0000 7.9400 0.0600 0.7557

匯豐全球新富基金 10.8100 10.7400 0.0700 0.6518

匯豐台灣精典基金 18.0200 17.8200 0.2000 1.1223

匯豐成功基金 33.7600 33.5400 0.2200 0.6559

匯豐龍騰電子基金 23.3400 23.0600 0.2800 1.2142

匯豐富泰貨幣市場基金 15.6357 15.6351 0.0006 0.0038

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.7987 14.7982 0.0005 0.0034

匯豐中小基金 8.0100 7.9400 0.0700 0.8816

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元大寶來2001基金 42.3800 42.2700 0.1100 0.2602

元大寶來多福基金 45.9300 45.6100 0.3200 0.7016

元大寶來新台灣基金 32.1300 31.7500 0.3800 1.1969

元大寶來全球農業商機基金 16.8600 16.8200 0.0400 0.2378

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.7466 11.7461 0.0005 0.0043

元大寶來精準中小基金 16.6200 16.4700 0.1500 0.9108

元大寶來全球成長基金 17.7700 17.7400 0.0300 0.1691

元大寶來新主流基金 16.3400 16.3000 0.0400 0.2454

元大寶來矽谷基金 11.2000 11.1300 0.0700 0.6289

元大寶來全球通訊基金 5.4700 5.4600 0.0100 0.1832

元大寶來巴菲特基金 20.4300 20.3700 0.0600 0.2946

元大寶來店頭基金 6.8600 6.8400 0.0200 0.2924

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.8080 14.8073 0.0007 0.0047

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 10.5400 10.5200 0.0200 0.1901

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.0300 8.0100 0.0200 0.2497

元大寶來新中國基金 8.1100 7.9800 0.1300 1.6291

元大寶來大中華價值指數基金 13.3900 13.3370 0.0530 0.3974

元大寶來標智滬深300基金 12.5200 12.5300 -0.0100 -0.0798

元大寶來印度基金 7.9200 7.8700 0.0500 0.6353

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.6000 10.6100 -0.0100 -0.0943

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.5500 10.5600 -0.0100 -0.0947

元大寶來新興亞洲基金 8.8400 8.7900 0.0500 0.5688

元大寶來新興亞洲龍頭基金 9.8100 9.7800 0.0300 0.3068

元大寶來全球短期收益基金 10.0126 10.0188 -0.0062 -0.0619

元大寶來印度指數基金 7.2770 7.2420 0.0350 0.4833

元大寶來印尼指數基金 7.3860 7.3840 0.0020 0.0271

元大寶來巴西指數基金 6.3180 6.2680 0.0500 0.7977

元大寶來華夏中小基金 7.2500 7.2200 0.0300 0.4155

元大寶來富櫃50基金 12.0200 11.9000 0.1200 1.0084

元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.3267 10.3394 -0.0127 -0.1228

元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.4298 9.4414 -0.0116 -0.1229

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.7454 8.8012 -0.0558 -0.6340

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 7.4511 7.4986 -0.0475 -0.6335

元大寶來摩臺基金 28.5800 28.2500 0.3300 1.1681

元大寶來台股指數基金 10.1500 10.0500 0.1000 0.9950

元大寶來新興市場ESG策略基金 11.8600 11.7800 0.0800 0.6791

元大寶來中國高收益點心債券基金 10.8652 10.8743 -0.0091 -0.0837

元大寶來中國平衡基金-新台幣 10.5600 10.5100 0.0500 0.4757

元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.1400 2.1300 0.0100 0.4695

元大寶來上證50基金 17.9900 18.0300 -0.0400 -0.2219

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.6480 8.6515 -0.0035 -0.0405

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.4432 8.4466 -0.0034 -0.0403

元大寶來亞太成長基金 11.1000 11.0000 0.1000 0.9091

元大寶來泛歐成長基金 9.7800 9.7100 0.0700 0.7209

元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.5300 12.4700 0.0600 0.4812

元大寶來台灣中型100基金 29.6600 29.3900 0.2700 0.9187

元大寶來全球ETF成長組合基金 9.4300 9.4200 0.0100 0.1062

元大寶來亞洲台資企業基金 8.3400 8.3100 0.0300 0.3610

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.7000 10.7000 0.0000 0.0000

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.2600 8.2600 0.0000 0.0000

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 7.6300 7.6200 0.0100 0.1312

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.4800 6.4700 0.0100 0.1546

元大寶來台灣金融基金 14.2600 14.0300 0.2300 1.6393

元大寶來台商收成基金 21.6100 21.4300 0.1800 0.8399

元大寶來台灣電子科技基金 24.4900 24.2200 0.2700 1.1148

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.1700 7.1500 0.0200 0.2797

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 5.9300 5.9100 0.0200 0.3384

元大寶來台灣高股息基金 23.1600 22.9500 0.2100 0.9150

元大寶來多元基金 11.8400 11.7400 0.1000 0.8518

元大寶來高科技基金 10.9900 10.9200 0.0700 0.6410

元大寶來經貿基金 25.1200 24.9600 0.1600 0.6410

元大寶來多多基金 14.7800 14.5900 0.1900 1.3023

元大寶來績效基金 30.8800 30.7900 0.0900 0.2923

元大寶來得利貨幣市場基金 15.9300 15.9292 0.0008 0.0050

元大寶來卓越基金 34.8400 34.6800 0.1600 0.4614

元大寶來雙盈基金 22.2200 22.1500 0.0700 0.3160

元大寶來台灣卓越50基金 59.0200 58.3200 0.7000 1.2003

元大寶來台灣加權股價指數基金 17.0200 16.8560 0.1640 0.9730

元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.3100 13.3200 -0.0100 -0.0751

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景順全球康健基金 16.4600 16.3800 0.0800 0.4884

景順台灣精選成長基金 27.1000 27.0800 0.0200 0.0739

景順主流基金 15.7800 15.6400 0.1400 0.8951

景順平衡基金 10.5100 10.4600 0.0500 0.4780

景順台灣科技基金 23.4900 23.3600 0.1300 0.5565

景順潛力基金 29.3200 29.0600 0.2600 0.8947

景順貨幣市場基金 15.6671 15.6664 0.0007 0.0045

景順全球科技基金 11.8600 11.8700 -0.0100 -0.0843

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瀚亞全球綠色金脈基金 13.3700 13.3000 0.0700 0.5263

瀚亞非洲基金 20.1700 19.8700 0.3000 1.5098

瀚亞美國高科技基金 14.5000 14.5100 -0.0100 -0.0689

瀚亞電通網基金 10.1800 10.1100 0.0700 0.6924

瀚亞歐洲基金 10.4200 10.2600 0.1600 1.5595

瀚亞理財通基金 19.4400 19.2900 0.1500 0.7776

瀚亞印度基金 16.6000 16.5300 0.0700 0.4235

瀚亞巴西基金 5.8600 5.8300 0.0300 0.5146

瀚亞全球高收益債券基金A類型 12.2725 12.2790 -0.0065 -0.0529

瀚亞全球高收益債券基金B類型 10.1994 10.2048 -0.0054 -0.0529

瀚亞全球高收益債券基金C類型 12.2730 12.2796 -0.0066 -0.0538

瀚亞中國基金 11.5900 11.6000 -0.0100 -0.0862

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 9.6650 9.6446 0.0204 0.2115

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 9.0196 9.0006 0.0190 0.2111

瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 10.0841 10.0912 -0.0071 -0.0704

瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 9.5571 9.5638 -0.0067 -0.0701

瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 10.0436 10.0491 -0.0055 -0.0547

瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 10.0436 10.0491 -0.0055 -0.0547

瀚亞亞太高股息基金 12.9700 12.9600 0.0100 0.0772

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 12.6975 12.7010 -0.0035 -0.0276

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 12.4347 12.4382 -0.0035 -0.0281

瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 13.1000 13.0200 0.0800 0.6144

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金A類型 8.6500 8.6300 0.0200 0.2318

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金B類型 8.4800 8.4600 0.0200 0.2364

瀚亞亞太基礎建設基金 10.9300 10.9200 0.0100 0.0916

瀚亞中小型股基金 13.2700 13.2500 0.0200 0.1509

瀚亞威寶貨幣市場基金 13.2891 13.2885 0.0006 0.0045

瀚亞高科技基金 41.4200 41.1000 0.3200 0.7786

瀚亞外銷基金 28.1100 27.8400 0.2700 0.9698

瀚亞菁華基金 16.4700 16.3500 0.1200 0.7339

瀚亞質量精選組合基金A類型 12.4123 12.4040 0.0083 0.0669

瀚亞質量精選組合基金B類型 12.4081 12.3998 0.0083 0.0669

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保德信高成長基金 70.8200 70.1200 0.7000 0.9983

保德信全球消費商機基金 14.9100 14.8500 0.0600 0.4040

保德信台商全方位基金 25.3200 25.0800 0.2400 0.9569

保德信全球醫療生化基金 25.9000 25.7500 0.1500 0.5825

保德信新世紀基金 9.3500 9.2600 0.0900 0.9719

保德信金平衡基金 22.4400 22.3400 0.1000 0.4476

保德信瑞騰基金 15.1248 15.1242 0.0006 0.0040

保德信第一基金 19.7100 19.5000 0.2100 1.0769

保德信全球優質股息成長基金 12.1900 12.0600 0.1300 1.0779

保德信拉丁美洲基金 7.9800 7.9100 0.0700 0.8850

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.0544 10.0629 -0.0085 -0.0845

保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 8.6687 8.6760 -0.0073 -0.0841

保德信中國品牌基金 8.6500 8.5600 0.0900 1.0514

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.3006 10.3164 -0.0158 -0.1532

保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.4269 9.4414 -0.0145 -0.1536

保德信大俄羅斯基金 10.4800 10.7000 -0.2200 -2.0561

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.4139 10.4091 0.0048 0.0461

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.0891 10.0844 0.0047 0.0466

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 9.9619 9.9679 -0.0060 -0.0602

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.7232 9.7290 -0.0058 -0.0596

保德信日本基金 7.4800 7.4400 0.0400 0.5376

保德信新興趨勢組合基金 10.5000 10.4000 0.1000 0.9615

保德信歐洲組合基金 10.3100 10.2000 0.1100 1.0784

保德信全球資源基金 8.4800 8.4200 0.0600 0.7126

保德信全球基礎建設基金 10.4300 10.3900 0.0400 0.3850

保德信科技島基金 16.9600 16.7600 0.2000 1.1933

保德信大中華基金 22.7000 22.5400 0.1600 0.7099

保德信中小型股基金 34.6800 34.3000 0.3800 1.1079

保德信金滿意基金 32.1600 31.8300 0.3300 1.0368

保德信亞太基金 18.8600 18.8000 0.0600 0.3192

保德信貨幣市場基金 15.4466 15.4460 0.0006 0.0039

保德信店頭市場基金 27.5300 27.2800 0.2500 0.9164

保德信全球中小基金 23.8100 23.7500 0.0600 0.2526

保德信全球組合基金 14.6000 14.5800 0.0200 0.1372

-------------------------------------------------------------------------------------------------

統一全天候基金 59.4700 58.7700 0.7000 1.1911

統一大滿貫基金 22.6100 22.4400 0.1700 0.7576

統一亞太基金 23.5900 23.4100 0.1800 0.7689

統一大龍印基金 13.4700 13.2300 0.2400 1.8141

統一大中華中小基金 10.7000 10.5700 0.1300 1.2299

統一新亞洲科技能源基金 12.5700 12.4100 0.1600 1.2893

統一亞洲大金磚基金 11.2200 11.0100 0.2100 1.9074

統一新興市場企業債券基金-累積型 9.9643 9.9687 -0.0044 -0.0441

統一新興市場企業債券基金-月配型 9.9223 9.9267 -0.0044 -0.0443

統一全球債券組合基金 11.4576 11.4421 0.0155 0.1355

統一強漢基金 17.6100 17.4500 0.1600 0.9169

統一台灣動力基金 10.5400 10.3300 0.2100 2.0329

統一奔騰基金 34.9800 34.3700 0.6100 1.7748

統一統信基金 22.1100 21.8300 0.2800 1.2826

統一經建基金 25.4600 24.8900 0.5700 2.2901

統一黑馬基金 34.2200 33.6300 0.5900 1.7544

統一龍馬基金 41.0400 40.3200 0.7200 1.7857

統一強棒貨幣市場基金 16.3325 16.3318 0.0007 0.0043

統一中小基金 15.5800 15.3400 0.2400 1.5645

-------------------------------------------------------------------------------------------------

富邦基金 9.4600 9.3700 0.0900 0.9605

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 13.4600 13.2900 0.1700 1.2792

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 11.1200 10.9800 0.1400 1.2751

富邦台灣心基金 15.5700 15.4200 0.1500 0.9728

富邦價值基金 17.0400 16.9000 0.1400 0.8284

富邦精銳中小基金 10.3500 10.2000 0.1500 1.4706

富邦丰益債券組合基金 9.4554 9.4556 -0.0002 -0.0021

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.5470 10.5698 -0.0228 -0.2157

富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.8673 9.8887 -0.0214 -0.2164

富邦農糧精選基金 10.1400 10.1300 0.0100 0.0987

富邦新興亞洲高成長基金 9.3700 9.2800 0.0900 0.9698

富邦上証180基金 19.2800 19.3300 -0.0500 -0.2587

富邦策略高收益債券基金-A類型 11.1663 11.1750 -0.0087 -0.0779

富邦策略高收益債券基金-B類型 10.4807 10.4889 -0.0082 -0.0782

富邦策略高收益債券基金-C類型 10.5225 10.5307 -0.0082 -0.0779

富邦台灣釆吉50基金 33.8400 33.4400 0.4000 1.1962

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.1317 10.1355 -0.0038 -0.0375

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.0566 10.0604 -0.0038 -0.0378

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.6647 1.6653 -0.0006 -0.0360

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.6567 1.6574 -0.0007 -0.0422

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.3237 10.3132 0.0105 0.1018

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.1872 10.1769 0.0103 0.1012

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.6963 1.6946 0.0017 0.1003

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.6809 1.6792 0.0017 0.1012

富邦台灣科技指數基金 35.0700 34.6200 0.4500 1.2998

富邦大中華成長基金 5.2000 5.1700 0.0300 0.5803

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 35.6200 35.2100 0.4100 1.1644

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 31.5200 30.9800 0.5400 1.7431

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 35.7000 35.4200 0.2800 0.7905

富邦高成長基金 17.4900 17.3500 0.1400 0.8069

富邦科技基金 18.0000 17.6900 0.3100 1.7524

富邦精準基金 40.7300 40.1000 0.6300 1.5711

富邦長紅基金 47.6100 47.1800 0.4300 0.9114

富邦台灣鳳凰基金 620.1800 615.5200 4.6600 0.7571

富邦冠軍基金 23.3000 23.1600 0.1400 0.6045

富邦吉祥貨幣市場基金 15.3389 15.3382 0.0007 0.0046

富邦全球不動產基金 7.1700 7.1700 0.0000 0.0000

-------------------------------------------------------------------------------------------------

摩根台灣基金 10.3000 10.2300 0.0700 0.6843

摩根台灣增長基金 38.4600 38.2300 0.2300 0.6016

摩根東方內需機會基金 12.0900 12.0500 0.0400 0.3320

摩根金龍收成基金 15.5500 15.4300 0.1200 0.7777

摩根神龍平衡基金 12.6400 12.6400 0.0000 0.0000

摩根價值成長基金 14.9500 14.8400 0.1100 0.7412

摩根全球通網基金 4.2000 4.1900 0.0100 0.2387

摩根平衡基金 24.5700 24.4900 0.0800 0.3267

摩根東方科技基金 21.1600 20.9800 0.1800 0.8580

摩根亞太高息平衡基金-累積型 11.4978 11.5283 -0.0305 -0.2646

摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.8921 10.9210 -0.0289 -0.2646

摩根中美G2新勢力基金 11.3200 11.2800 0.0400 0.3546

摩根中國亮點基金 9.9700 9.8900 0.0800 0.8089

摩根台灣金磚基金 14.5700 14.6300 -0.0600 -0.4101

摩根新金磚五國基金 9.7900 9.7900 0.0000 0.0000

摩根總收益組合基金-累積型 10.7983 10.8055 -0.0072 -0.0666

摩根總收益組合基金-月配息型 10.3911 10.3981 -0.0070 -0.0673

摩根資源活力股票基金 4.9300 4.8600 0.0700 1.4403

摩根新興活利債券基金-累積型 10.4495 10.4811 -0.0316 -0.3015

摩根新興活利債券基金-月配息型 9.2420 9.2699 -0.0279 -0.3010

摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.5147 11.5227 -0.0080 -0.0694

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.1597 10.1668 -0.0071 -0.0698

摩根全球α基金 14.8000 14.7500 0.0500 0.3390

摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 9.9721 9.9809 -0.0088 -0.0882

摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.4836 9.4919 -0.0083 -0.0874

摩根中國A股基金 10.4300 10.2700 0.1600 1.5579

摩根絕對日本基金 9.8100 9.7300 0.0800 0.8222

摩根新興35基金 10.8700 10.8300 0.0400 0.3693

摩根全球發現基金 9.9700 9.8800 0.0900 0.9109

摩根縱橫台商基金 10.1200 10.0800 0.0400 0.3968

摩根新絲路基金 8.3800 8.4000 -0.0200 -0.2381

摩根大歐洲基金 16.7400 16.4600 0.2800 1.7011

摩根中小基金 18.2300 18.3400 -0.1100 -0.5998

摩根新興日本基金 19.3900 19.2800 0.1100 0.5705

摩根新興科技基金 35.2200 34.8800 0.3400 0.9748

摩根台灣貨幣市場基金 16.0784 16.0778 0.0006 0.0037

摩根亞洲基金 38.8600 38.6800 0.1800 0.4654

摩根第一貨幣市場基金 14.8404 14.8399 0.0005 0.0034

摩根龍揚基金 23.5500 23.4000 0.1500 0.6410

摩根安家理財基金 11.0021 11.0035 -0.0014 -0.0127

摩根全球平衡基金 14.4978 14.5246 -0.0268 -0.1845

摩根台灣微型基金 16.7100 16.8100 -0.1000 -0.5949

-------------------------------------------------------------------------------------------------

華南永昌永昌基金 12.4900 12.3900 0.1000 0.8071

華南永昌台灣精選基金 9.4300 9.2900 0.1400 1.5070

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.7255 11.7250 0.0005 0.0043

華南永昌龍盈平衡基金 15.1040 14.9857 0.1183 0.7894

華南永昌全球亨利組合基金 13.6561 13.6563 -0.0002 -0.0015

華南永昌黃河世紀基金 7.9000 7.8700 0.0300 0.3812

華南永昌中小型基金 9.0700 8.9700 0.1000 1.1148

華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.2730 10.2829 -0.0099 -0.0963

華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.3052 9.3142 -0.0090 -0.0966

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.2963 10.3063 -0.0100 -0.0970

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 10.1235 10.1333 -0.0098 -0.0967

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.1792 10.1742 0.0050 0.0491

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 10.0412 10.0362 0.0050 0.0498

華南永昌全球精品基金 13.1500 13.0900 0.0600 0.4584

華南永昌全球基礎建設基金-不配息 6.5300 6.5000 0.0300 0.4615

華南永昌全球基礎建設基金-配息 5.8900 5.8700 0.0200 0.3407

華南永昌愛台灣基金 7.7900 7.7400 0.0500 0.6460

華南永昌全球神農水資源基金 8.9700 8.9500 0.0200 0.2235

華南永昌前瞻科技基金 12.4200 12.2600 0.1600 1.3051

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.9225 15.9218 0.0007 0.0044

-------------------------------------------------------------------------------------------------

新光台灣富貴基金 17.0900 16.9600 0.1300 0.7665

新光台灣吉利貨幣市場基金 17.5589 17.5583 0.0006 0.0034

新光大三通基金 15.2500 15.0300 0.2200 1.4637

新光亞洲精選基金 23.3300 23.3100 0.0200 0.0858

新光中國成長基金 9.9800 9.9100 0.0700 0.7064

新光新興星鑽基金 9.0300 9.0500 -0.0200 -0.2210

新光兩岸優勢基金 10.2100 10.1500 0.0600 0.5911

新光傳產優勢基金 10.6500 10.5300 0.1200 1.1396

新光增長收益基金 10.0100 9.9000 0.1100 1.1111

新光多元複合收益組合基金 10.2300 10.2200 0.0100 0.0979

新光店頭基金 19.1300 18.9600 0.1700 0.8966

新光國家建設基金 18.4700 18.2800 0.1900 1.0394

新光創新科技基金 11.3100 11.1600 0.1500 1.3441

新光吉星貨幣市場基金 15.1511 15.1504 0.0007 0.0046

新光福運平衡基金 12.6633 12.5412 0.1221 0.9736

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瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金A類型 11.7648 11.7693 -0.0045 -0.0382

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金B類型 9.8722 9.8760 -0.0038 -0.0385

瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.1700 8.1700 0.0000 0.0000

瑞銀全球創新趨勢基金 5.5300 5.5000 0.0300 0.5455

-------------------------------------------------------------------------------------------------

群益真善美基金 16.6520 16.5575 0.0945 0.5707

群益平衡王基金 18.9704 18.8956 0.0748 0.3959

群益創新科技基金 22.3900 22.3400 0.0500 0.2238

群益店頭市場基金 55.5200 55.1800 0.3400 0.6162

群益多重資產組合基金 12.9200 12.8100 0.1100 0.8587

群益東方盛世基金 9.7000 9.6600 0.0400 0.4141

群益華夏盛世基金 11.0200 10.8900 0.1300 1.1938

群益印巴雙星基金 7.9300 7.8700 0.0600 0.7624

群益亞太中小基金 9.8200 9.7100 0.1100 1.1329

群益多利策略組合基金 11.2800 11.2700 0.0100 0.0887

群益東協成長基金 9.7300 9.7000 0.0300 0.3093

群益印度中小基金 7.7400 7.7300 0.0100 0.1294

群益新興大消費基金 9.8700 9.8300 0.0400 0.4069

群益大中華雙力優勢基金 10.1500 10.1400 0.0100 0.0986

群益安家基金 16.5041 16.4902 0.0139 0.0843

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.5445 9.5491 -0.0046 -0.0482

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.9269 8.9311 -0.0042 -0.0470

群益台股指數基金 12.6130 12.4910 0.1220 0.9767

群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.4343 9.4495 -0.0152 -0.1609

群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.8093 8.8235 -0.0142 -0.1609

群益美國新創亮點基金-新臺幣 10.0000 10.0000 0.0000 0.0000

群益美國新創亮點基金-美元 9.9952 10.0042 -0.0090 -0.0900

群益全球關鍵生技基金-新臺幣 9.9900 10.0100 -0.0200 -0.1998

群益全球關鍵生技基金-美元 9.9898 10.0073 -0.0175 -0.1749

群益奧斯卡基金 19.4500 19.4300 0.0200 0.1029

群益多重收益組合基金 12.7000 12.7000 0.0000 0.0000

群益葛萊美基金 15.6900 15.6600 0.0300 0.1916

群益亞太新趨勢平衡基金 13.8200 13.8000 0.0200 0.1449

群益新興金鑽基金 8.0300 7.9700 0.0600 0.7528

群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 6.8600 6.8400 0.0200 0.2924

群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.4800 5.4700 0.0100 0.1828

群益長安基金 18.6000 18.5100 0.0900 0.4862

群益中小型股基金 34.5400 34.2800 0.2600 0.7585

群益安穩貨幣市場基金 15.7622 15.7614 0.0008 0.0051

群益馬拉松基金 79.0200 77.8000 1.2200 1.5681

-------------------------------------------------------------------------------------------------

德信萬保貨幣市場基金 11.6974 11.6969 0.0005 0.0043

德信數位時代基金 20.0500 20.0300 0.0200 0.0999

德信中國精選成長基金 9.1300 9.1400 -0.0100 -0.1094

德信台灣主流中小基金 12.7800 12.7800 0.0000 0.0000

德信新興股票組合基金 9.9400 9.8900 0.0500 0.5056

德信大發基金 22.8900 22.8500 0.0400 0.1751

德信萬瑞基金 10.9478 10.9410 0.0068 0.0622

-------------------------------------------------------------------------------------------------

聯博新興市場企業債券基金-A2類型 9.6210 9.6260 -0.0050 -0.0519

聯博新興市場企業債券基金-AT類型 9.3999 9.4049 -0.0050 -0.0532

聯博亞太地產基金-A類型 10.8600 10.9600 -0.1000 -0.9124

聯博亞太地產基金-B類型 8.4100 8.4900 -0.0800 -0.9423

聯博大利基金 26.3900 26.0600 0.3300 1.2663

聯博貨幣市場基金 14.7695 14.7689 0.0006 0.0041

-------------------------------------------------------------------------------------------------

日盛亞洲星鑽基金 10.8700 10.8400 0.0300 0.2768

日盛精選五虎基金 26.9900 26.8900 0.1000 0.3719

日盛高科技基金 9.2700 9.2100 0.0600 0.6515

日盛日盛基金 9.5500 9.4400 0.1100 1.1653

日盛金緻招牌組合基金 9.7731 9.7643 0.0088 0.0901

日盛MIT主流基金 10.7500 10.6200 0.1300 1.2241

日盛中國內需動力基金 10.3200 10.2400 0.0800 0.7813

日盛亞洲高收益債券基金A 10.8981 10.9027 -0.0046 -0.0422

日盛亞洲高收益債券基金B 10.0867 10.0910 -0.0043 -0.0426

日盛全球新興債券基金A 10.0491 10.0727 -0.0236 -0.2343

日盛全球新興債券基金B 9.9065 9.9298 -0.0233 -0.2347

日盛大中華基金 6.2600 6.2100 0.0500 0.8052

日盛首選基金 9.9500 9.8600 0.0900 0.9128

日盛全球抗暖化基金 8.1000 8.0800 0.0200 0.2475

日盛小而美基金 14.6700 14.5100 0.1600 1.1027

日盛貨幣市場基金 14.4564 14.4557 0.0007 0.0048

日盛上選基金 19.6300 19.4400 0.1900 0.9774

日盛新台商基金 25.9800 25.9900 -0.0100 -0.0385

-------------------------------------------------------------------------------------------------

柏瑞全球策略高收益債券基金-A 12.4036 12.4098 -0.0062 -0.0500

柏瑞全球策略高收益債券基金-B 8.4655 8.4697 -0.0042 -0.0496

柏瑞巨人基金 9.9300 9.8000 0.1300 1.3265

柏瑞旗艦全球安穩組合基金 13.2166 13.2154 0.0012 0.0091

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-A類型 11.6172 11.6365 -0.0193 -0.1659

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-B類型 9.3141 9.3296 -0.0155 -0.1661

柏瑞五國金勢力建設基金 7.4400 7.4100 0.0300 0.4049

柏瑞中印雙霸基金 9.9400 9.8300 0.1100 1.1190

柏瑞旗艦全球成長組合基金 13.8400 13.7800 0.0600 0.4354

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.4829 10.4946 -0.0117 -0.1115

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.7563 9.7673 -0.0110 -0.1126

柏瑞全球金牌組合基金 13.3900 13.3300 0.0600 0.4501

柏瑞拉丁美洲基金 9.6200 9.5900 0.0300 0.3128

柏瑞美國雙核心收益基金-A不配息型 11.0379 11.0372 0.0007 0.0063

柏瑞美國雙核心收益基金-B配息型 8.5194 8.5189 0.0005 0.0059

柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.1400 11.1400 0.0000 0.0000

柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.3400 8.3500 -0.0100 -0.1198

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.4359 13.4354 0.0005 0.0037

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 15.5100 15.4500 0.0600 0.3884

復華全球大趨勢基金 15.1600 15.1300 0.0300 0.1983

-------------------------------------------------------------------------------------------------

復華華人世紀基金 13.6900 13.6000 0.0900 0.6618

復華全球債券基金 12.8201 12.8402 -0.0201 -0.1565

復華人生目標基金 22.9835 22.6936 0.2899 1.2775

復華傳家基金 16.0402 15.8743 0.1659 1.0451

復華有利貨幣市場基金 13.1857 13.1851 0.0006 0.0046

復華數位經濟基金 26.3400 25.9100 0.4300 1.6596

復華傳家二號基金 17.9419 17.7196 0.2223 1.2545

復華中小精選基金 35.1200 34.5400 0.5800 1.6792

復華全方位基金 16.5700 16.4600 0.1100 0.6683

復華全球短期收益基金 11.0730 11.0754 -0.0024 -0.0217

復華高益策略組合基金 12.6200 12.6100 0.0100 0.0793

復華全球原物料基金 9.6600 9.6400 0.0200 0.2075

復華新興債股動力組合基金 10.3800 10.3700 0.0100 0.0964

復華大中華中小策略基金 8.8200 8.7400 0.0800 0.9153

復華新興市場短期收益基金 10.3500 10.3600 -0.0100 -0.0965

復華新興市場高收益債券基金A 10.1200 10.1500 -0.0300 -0.2956

復華新興市場高收益債券基金B 8.4800 8.5200 -0.0400 -0.4695

復華東協世紀基金 12.0400 12.0000 0.0400 0.3333

復華滬深300 A股基金 14.2800 14.2900 -0.0100 -0.0700

復華南非幣2017保本基金 9.8800 9.8800 0.0000 0.0000

復華南非幣短期收益基金A 10.3000 10.3000 0.0000 0.0000

復華南非幣短期收益基金B 9.8100 9.8100 0.0000 0.0000

復華南非幣長期收益基金A 9.8500 9.8600 -0.0100 -0.1014

復華南非幣長期收益基金B 9.2200 9.2300 -0.0100 -0.1083

復華新興人民幣債券基金A 10.1000 10.0900 0.0100 0.0991

復華新興人民幣債券基金B 9.8500 9.8500 0.0000 0.0000

復華人民幣貨幣市場基金 10.1436 10.1414 0.0022 0.0217

復華全球消費基金 10.1000 10.0800 0.0200 0.1984

復華美國新星基金 10.4200 10.4500 -0.0300 -0.2871

復華亞太平衡基金 11.9500 11.9100 0.0400 0.3359

復華全球債券組合基金 13.9000 13.9300 -0.0300 -0.2154

復華亞太成長基金 10.6800 10.5800 0.1000 0.9452

復華全球資產證券化基金A 11.4300 11.4100 0.0200 0.1753

復華全球資產證券化基金B 8.9100 8.8900 0.0200 0.2250

復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.2400 12.1800 0.0600 0.4926

復華貨幣市場基金 14.1382 14.1376 0.0006 0.0042

復華高成長基金 35.4700 34.7800 0.6900 1.9839

復華復華基金 12.4000 12.2500 0.1500 1.2245

復華全球平衡基金 16.2200 16.1700 0.0500 0.3092

復華神盾基金 15.7881 15.5722 0.2159 1.3865

復華奧林匹克全球組合基金 14.9200 14.8900 0.0300 0.2015

-------------------------------------------------------------------------------------------------

永豐環球趨勢資源基金 9.2100 9.1700 0.0400 0.4362

永豐大中華基金 9.1000 9.0400 0.0600 0.6637

永豐中小基金 35.2600 34.9000 0.3600 1.0315

永豐趨勢平衡基金 30.9800 30.7100 0.2700 0.8792

永豐高科技基金 13.7300 13.6100 0.1200 0.8817

永豐亞洲民生消費基金 10.5000 10.4500 0.0500 0.4785

永豐全球新興向榮基金 7.5700 7.5600 0.0100 0.1323

永豐全球投資等級債券基金 10.4976 10.5008 -0.0032 -0.0305

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.7692 10.7678 0.0014 0.0130

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.2149 9.2137 0.0012 0.0130

永豐臺灣加權ETF基金 43.0600 42.6100 0.4500 1.0561

永豐中國經濟建設基金 12.9300 12.8000 0.1300 1.0156

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.6518 10.6489 0.0029 0.0272

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.1736 2.1717 0.0019 0.0875

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.1165 2.1147 0.0018 0.0851

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.6212 10.6183 0.0029 0.0273

永豐新興市場企業債券基金累積類型 9.6891 9.6959 -0.0068 -0.0701

永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.2871 9.2936 -0.0065 -0.0699

永豐滬深300紅利指數基金 9.8700 9.9000 -0.0300 -0.3030

永豐全球債券組合基金 10.5123 10.5109 0.0014 0.0133

永豐主流品牌基金 14.1400 13.9900 0.1500 1.0722

永豐貨幣市場基金 13.6138 13.6133 0.0005 0.0037

永豐領航科技基金 17.6100 17.2900 0.3200 1.8508

永豐中概平衡基金 29.1000 28.9100 0.1900 0.6572

永豐永豐基金 30.3500 29.9900 0.3600 1.2004

永豐全球平衡組合基金 12.1000 12.0900 0.0100 0.0827

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中國信託精穩基金 12.4211 12.3625 0.0586 0.4740

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.0103 10.0187 -0.0084 -0.0838

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 10.0103 10.0187 -0.0084 -0.0838

中國信託全球固定收益組合基金 13.9222 13.9280 -0.0058 -0.0416

中國信託台灣優勢基金 10.9200 10.8000 0.1200 1.1111

中國信託東方精選基金 8.0400 7.9800 0.0600 0.7519

中國信託台灣活力基金 8.0000 7.9600 0.0400 0.5025

中國信託華盈貨幣市場基金 10.7639 10.7634 0.0005 0.0047

中國信託益利信貨幣市場基金 13.0748 13.0742 0.0006 0.0046

-------------------------------------------------------------------------------------------------

宏利台灣動力基金 17.1900 16.9900 0.2000 1.1772

宏利亞太入息債券基金A 11.1715 11.1739 -0.0024 -0.0215

宏利亞太入息債券基金B 9.6093 9.6114 -0.0021 -0.0219

宏利亞太中小企業基金 17.1100 16.9700 0.1400 0.8250

宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.6097 10.6241 -0.0144 -0.1355

宏利新興市場高收益債券基金-B類型 8.7810 8.7930 -0.0120 -0.1365

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.2721 11.2714 0.0007 0.0062

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.6763 10.6756 0.0007 0.0066

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 68.6466 68.6193 0.0273 0.0398

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 65.1089 65.0828 0.0261 0.0401

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.6165 10.6208 -0.0043 -0.0405

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 10.1825 10.1863 -0.0038 -0.0373

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.1796 2.1795 0.0001 0.0046

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.0798 2.0797 0.0001 0.0048

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.5166 10.5143 0.0023 0.0219

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 63.8788 63.8409 0.0379 0.0594

宏利澳幣保本基金 9.4460 9.4495 -0.0035 -0.0370

宏利全球債券組合基金 12.4482 12.4523 -0.0041 -0.0329

宏利精選中華基金 8.8200 8.7200 0.1000 1.1468

宏利臺灣高股息基金 18.7900 18.5800 0.2100 1.1303

宏利萬利貨幣市場基金 13.4604 13.4599 0.0005 0.0037

-------------------------------------------------------------------------------------------------

安多利永利貨幣市場基金 12.6806 12.6800 0.0006 0.0047

安多利高科技基金 7.8800 7.8200 0.0600 0.7673

-------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德新台幣基金 12.7253 12.7247 0.0006 0.0047

貝萊德寶利基金 13.8700 13.7700 0.1000 0.7262

-------------------------------------------------------------------------------------------------

安泰ING鴻運基金 14.8500 14.7900 0.0600 0.4057

安泰ING鴻利基金 15.1900 15.1400 0.0500 0.3303

安泰ING台灣運籌基金 22.1600 22.0400 0.1200 0.5445

安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6761 16.6758 0.0003 0.0018

安泰ING環球基金 10.8600 10.8000 0.0600 0.5556

安泰ING積極成長基金 8.9400 8.8600 0.0800 0.9029

安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.8900 8.9100 -0.0200 -0.2245

安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.9300 8.8400 0.0900 1.0181

安泰ING全球品牌基金 22.5500 22.3700 0.1800 0.8047

安泰ING成長基金 21.4300 21.2200 0.2100 0.9896

安泰ING高科技基金 6.2500 6.1700 0.0800 1.2966

安泰ING平衡基金 14.4500 14.3600 0.0900 0.6267

安泰INGｅ科技基金 12.6100 12.4500 0.1600 1.2851

安泰ING精選貨幣市場基金 11.9390 11.9387 0.0003 0.0025

安泰ING中小基金 30.3000 30.1800 0.1200 0.3976

安泰ING優質基金 24.5800 24.3400 0.2400 0.9860

安泰ING泰國基金 34.6800 34.6800 0.0000 0.0000

安泰ING全球不動產證券化基金累積型 11.5200 11.5300 -0.0100 -0.0867

安泰ING全球不動產證券化基金月配型 9.6000 9.6000 0.0000 0.0000

安泰ING中國機會基金 10.4500 10.4000 0.0500 0.4808

安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.5673 10.5809 -0.0136 -0.1285

安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 8.8518 8.8632 -0.0114 -0.1286

安泰ING巴西基金 6.4000 6.3400 0.0600 0.9464

安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 10.8283 10.8314 -0.0031 -0.0286

安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.2261 9.2287 -0.0026 -0.0282

安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 7.7800 7.7100 0.0700 0.9079

安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 8.4400 8.4800 -0.0400 -0.4717

安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.5527 11.5495 0.0032 0.0277

安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.1222 10.1194 0.0028 0.0277

安泰ING金磚七國基金 9.3500 9.2900 0.0600 0.6459

安泰ING環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.0884 10.0924 -0.0040 -0.0396

安泰ING環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 10.0884 10.0924 -0.0040 -0.0396

安泰ING環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.1567 10.1528 0.0039 0.0384

安泰ING環球高收益債基金-月配類型美元計價 10.1567 10.1528 0.0039 0.0384

安泰ING亞太高股息基金累積型 11.0300 11.0600 -0.0300 -0.2713

安泰ING亞太高股息基金季配型 9.1700 9.1900 -0.0200 -0.2176

安泰ING全球生技醫療基金 13.8600 13.8800 -0.0200 -0.1441

安泰ING全球氣候變遷基金 7.7900 7.7500 0.0400 0.5161

安泰ING新馬基金 16.5600 16.4600 0.1000 0.6075

安泰ING貨幣市場基金 15.9406 15.9399 0.0007 0.0044

安泰ING全球高股息基金累積型 16.4300 16.3400 0.0900 0.5508

安泰ING全球高股息基金季配型 13.9400 13.8600 0.0800 0.5772

安泰ING日本基金 9.4200 9.3700 0.0500 0.5336

安泰ING鑫全球債券組合基金 12.4782 12.4809 -0.0027 -0.0216

安泰ING鑫平衡組合基金 12.5800 12.5200 0.0600 0.4792

安泰ING台灣高股息基金 16.8300 16.7400 0.0900 0.5376

安泰ING歐洲高股息基金累積型 12.2000 12.0200 0.1800 1.4975

安泰ING歐洲高股息基金季配型 9.8400 9.7000 0.1400 1.4433

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聯邦優勢策略全球債券組合基金 14.8532 14.8511 0.0021 0.0141

聯邦貨幣市場基金 12.9085 12.9079 0.0006 0.0047

聯邦精選科技基金 8.9900 8.8400 0.1500 1.6968

聯邦中國龍基金 16.4700 16.2800 0.1900 1.1671

聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.1207 10.1265 -0.0058 -0.0573

聯邦?囍新興亞洲債券基金B 9.5320 9.5375 -0.0055 -0.0577

聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.0214 10.0253 -0.0039 -0.0389

聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 10.0214 10.0253 -0.0039 -0.0389

聯邦金鑽平衡基金 13.6174 13.5587 0.0587 0.4329

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未來資產台灣新趨勢基金 12.7900 12.6300 0.1600 1.2668

未來資產阿波羅基金 7.8800 7.7900 0.0900 1.1553

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.3284 12.3278 0.0006 0.0049

未來資產亞洲高收益債券基金A 10.7340 10.7424 -0.0084 -0.0782

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.7340 10.7424 -0.0084 -0.0782

未來資產亞洲新富基金 13.0600 13.1000 -0.0400 -0.3053

未來資產環球債券基金A 9.8015 9.8026 -0.0011 -0.0112

未來資產環球債券基金B 9.3390 9.3400 -0.0010 -0.0107

未來資產新興市場債券基金A 9.5183 9.5216 -0.0033 -0.0347

未來資產新興市場債券基金B 9.2805 9.2837 -0.0032 -0.0345

未來資產全球大消費基金 12.0300 12.0000 0.0300 0.2500

未來資產亞太不動產證券化基金A 8.4500 8.5000 -0.0500 -0.5882

未來資產亞太不動產證券化基金B 7.7200 7.7700 -0.0500 -0.6435

未來資產閣來寶全球組合基金 12.2500 12.2700 -0.0200 -0.1630

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德盛安聯四季回報債券組合基金 13.8241 13.8189 0.0052 0.0376

德盛全球生技大壩基金 26.7100 26.8700 -0.1600 -0.5955

德盛台灣大壩基金 13.4100 13.3100 0.1000 0.7513

德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.2293 12.2287 0.0006 0.0049

德盛科技大壩基金 19.2200 18.9500 0.2700 1.4248

德盛安聯中國策略增長基金 11.8100 11.7100 0.1000 0.8540

德盛安聯全球油礦金趨勢基金 10.6500 10.6100 0.0400 0.3770

德盛安聯中國東協新世紀基金 12.1000 12.0900 0.0100 0.0827

德盛安聯亞洲小型企業基金 10.3600 10.2600 0.1000 0.9747

德盛安聯台灣好息富基金 11.2300 11.1700 0.0600 0.5372

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 11.1713 11.1619 0.0094 0.0842

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.4116 10.4029 0.0087 0.0836

德盛安聯四季雙收入息組合證券投資信託基金-A類型 10.2000 10.1500 0.0500 0.4926

德盛安聯四季雙收入息組合證券投資信託基金-B類型 10.2000 10.1500 0.0500 0.4926

德盛安聯全球計量平衡基金 11.7900 11.7500 0.0400 0.3404

德盛安聯全球綠能趨勢基金 9.5800 9.5400 0.0400 0.4193

德盛安聯多元計量平衡基金 8.4600 8.4500 0.0100 0.1183

德盛安聯全球人口趨勢基金 8.5500 8.5200 0.0300 0.3521

德盛安聯全球農金趨勢基金 9.0700 9.0500 0.0200 0.2210

德盛安聯台灣智慧趨勢基金 15.0200 14.9200 0.1000 0.6702

德盛安聯全球債券基金-A類型 11.8105 11.8058 0.0047 0.0398

德盛安聯全球債券基金-B類型 11.6880 11.6833 0.0047 0.0402

德盛安聯亞洲動態策略基金 19.2700 19.1600 0.1100 0.5741

德盛安聯全球新興市場基金 15.5700 15.5600 0.0100 0.0643

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國泰小龍基金 12.3600 12.2300 0.1300 1.0630

國泰科技生化基金 25.3000 25.0900 0.2100 0.8370

國泰國泰基金 14.8000 14.6600 0.1400 0.9550

國泰台灣貨幣市場基金 12.1938 12.1932 0.0006 0.0049

國泰中小成長基金 33.8500 33.6200 0.2300 0.6841

國泰平衡基金 19.6900 19.5700 0.1200 0.6132

國泰大中華基金 19.7000 19.5300 0.1700 0.8705

國泰中港台基金 9.7600 9.7400 0.0200 0.2053

國泰豐益債券組合基金 11.3680 11.3634 0.0046 0.0405

國泰新興市場基金 8.5300 8.5000 0.0300 0.3529

國泰全球資源基金 6.9600 6.9300 0.0300 0.4329

國泰中國內需增長基金 12.7100 12.5900 0.1200 0.9531

國泰新興高收益債券基金A 10.6565 10.6539 0.0026 0.0244

國泰新興高收益債券基金B 9.3433 9.3410 0.0023 0.0246

國泰中國新興戰略基金 15.1900 15.0600 0.1300 0.8632

國泰價值卓越基金 13.5200 13.4000 0.1200 0.8955

國泰紐幣保本基金 9.6863 9.6855 0.0008 0.0083

國泰策略高收益債券基金A 10.0400 10.0500 -0.0100 -0.0995

國泰策略高收益債券基金B 9.5500 9.5500 0.0000 0.0000

國泰紐幣八年期保本基金 9.3003 9.3002 0.0001 0.0011

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金 10.0170 10.0163 0.0007 0.0070

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金 10.1500 10.1500 0.0000 0.0000

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 12.7300 12.6900 0.0400 0.3152

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 14.8100 14.7400 0.0700 0.4749

國泰全球基礎建設基金 11.0900 11.0000 0.0900 0.8182

國泰台灣計量基金 10.9000 10.8500 0.0500 0.4608

國泰全球環保趨勢基金 8.5700 8.4700 0.1000 1.1806

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富達台灣成長基金 22.0500 21.8100 0.2400 1.1004

富達動力領航組合基金 11.5800 11.5500 0.0300 0.2597

富達卓越領航全球組合基金 11.3400 11.2700 0.0700 0.6211

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德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.4252 11.4247 0.0005 0.0044

德銀遠東DWS科技基金 14.9900 14.8600 0.1300 0.8748

德銀遠東DWS台灣旗艦基金 17.0300 16.9000 0.1300 0.7692

德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.8600 10.8600 0.0000 0.0000

德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.2100 9.2100 0.0000 0.0000

德銀遠東DWS全球神農基金 10.5100 10.4900 0.0200 0.1907

德銀遠東DWS亞洲高收益債券累積型 10.9564 10.9549 0.0015 0.0137

德銀遠東DWS亞洲高收益債券分配型 9.1853 9.1840 0.0013 0.0142

德銀遠東DWS全球原物料能源基金 19.5400 19.3400 0.2000 1.0341

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凱基開創基金 18.4500 18.3400 0.1100 0.5998

凱基凱旋貨幣市場基金 11.3367 11.3362 0.0005 0.0044

凱基台灣精五門基金 18.3200 18.2200 0.1000 0.5489

凱基新興趨勢ETF組合基金 8.4600 8.4500 0.0100 0.1183

凱基資源國基金 8.8000 8.7900 0.0100 0.1138

凱基新興市場中小基金 12.2900 12.2300 0.0600 0.4906

凱基全球資源債券基金-不配息型 9.8711 9.8843 -0.0132 -0.1336

凱基全球資源債券基金-配息型 9.3527 9.3651 -0.0124 -0.1324

凱基雲端趨勢基金 12.8100 12.8000 0.0100 0.0781

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 9.9505 9.9568 -0.0063 -0.0633

凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.8549 9.8611 -0.0062 -0.0629

凱基台商天下基金 8.6300 8.5900 0.0400 0.4657

凱基亞洲四金磚基金 13.3800 13.3200 0.0600 0.4505

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施羅德新紀元貨幣市場基金 11.4601 11.4596 0.0005 0.0044

施羅德世界資源基金 8.8500 8.7700 0.0800 0.9122

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.2089 10.2050 0.0039 0.0382

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 8.2919 8.2887 0.0032 0.0386

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.2145 11.2081 0.0064 0.0571

施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.3563 10.3521 0.0042 0.0406

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.3755 0.3755 0.0000 0.0000

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.3473 0.3472 0.0001 0.0288

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.2854 2.2845 0.0009 0.0394

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.1188 2.1180 0.0008 0.0378

施羅德中國債券基金(美元)-累積型 9.9990 9.9992 -0.0002 -0.0020

施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.9991 9.9993 -0.0002 -0.0020

施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.0031 9.9995 0.0036 0.0360

施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.0032 9.9996 0.0036 0.0360

施羅德樂活中小基金 12.9700 12.8900 0.0800 0.6206

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華頓台灣基金 19.1300 18.8500 0.2800 1.4854

華頓平安貨幣市場基金 11.2931 11.2926 0.0005 0.0044

華頓全球高收益債券基金A 12.4250 12.4288 -0.0038 -0.0306

華頓全球高收益債券基金B 10.3920 10.3951 -0.0031 -0.0298

華頓新興亞太債券基金A 9.9123 9.9137 -0.0014 -0.0141

華頓新興亞太債券基金B 9.2618 9.2631 -0.0013 -0.0140

華頓全球核心價值收益債券基金A 10.0088 10.0133 -0.0045 -0.0449

華頓全球核心價值收益債券基金B 9.9753 9.9798 -0.0045 -0.0451

華頓全球黑鑽油源基金 6.6600 6.6400 0.0200 0.3012

華頓典範科技基金 8.7900 8.7400 0.0500 0.5721

華頓全球時尚精品基金 13.0400 12.9600 0.0800 0.6173

華頓中小型基金 22.5600 22.3600 0.2000 0.8945

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惠理康和台灣紅不讓基金 14.8000 14.6800 0.1200 0.8174

惠理康和中國點心高收益債券基金 10.6617 10.6436 0.0181 0.1701

惠理康和兩岸價值基金 10.2300 10.1600 0.0700 0.6890

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富蘭克林華美第一富基金 26.1400 25.7400 0.4000 1.5540

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.7120 13.7351 -0.0231 -0.1682

富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.7434 10.7615 -0.0181 -0.1682

富蘭克林華美中華基金 12.5100 12.4900 0.0200 0.1601

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 9.0487 8.9403 0.1084 1.2125

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.1688 11.1700 -0.0012 -0.0107

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.4130 9.4141 -0.0011 -0.0117

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.5602 9.5225 0.0377 0.3959

富蘭克林華美中國消費基金 11.3300 11.3100 0.0200 0.1768

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 11.8800 11.8000 0.0800 0.6780

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 13.0300 12.9800 0.0500 0.3852

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 11.2606 11.2545 0.0061 0.0542

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 10.4717 10.4661 0.0056 0.0535

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 10.0810 10.0719 0.0091 0.0904

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 9.9791 9.9701 0.0090 0.0903

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.1040 10.0907 0.0133 0.1318

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 10.0011 9.9886 0.0125 0.1251

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.0794 10.0789 0.0005 0.0050

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-累積型 9.8656 9.8667 -0.0011 -0.0112

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-分配型 9.6827 9.6837 -0.0010 -0.0103

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 10.6359 10.5835 0.0524 0.4951

富蘭克林華美新世界股票基金 11.0100 11.0100 0.0000 0.0000

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台新大中華基金 10.1600 10.0400 0.1200 1.1952

台新2000高科技基金 20.2300 19.8500 0.3800 1.9144

台新1699貨幣市場基金 13.2117 13.2111 0.0006 0.0045

台新高股息平衡基金 21.3727 21.3977 -0.0250 -0.1168

台新中國精選中小基金 9.9000 9.7800 0.1200 1.2270

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 8.0100 8.1300 -0.1200 -1.4760

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 7.2600 7.2200 0.0400 0.5540

台新印度基金 9.4200 9.3800 0.0400 0.4264

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.3229 10.3256 -0.0027 -0.0262

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.6188 9.6213 -0.0025 -0.0260

台新羅傑斯環球資源指數基金 10.9160 10.8380 0.0780 0.7197

台新羅傑斯世界礦業指數基金 7.8290 7.7130 0.1160 1.5040

台新新興市場債券基金(A類型) 9.7968 9.8037 -0.0069 -0.0704

台新新興市場債券基金(B類型) 9.4467 9.4534 -0.0067 -0.0709

台新北美收益資產證券化基金(A) 14.5100 14.5300 -0.0200 -0.1377

台新北美收益資產證券化基金(B) 13.7700 13.7900 -0.0200 -0.1450

台新主流基金 14.9600 14.8300 0.1300 0.8766

台新亞美短期債券基金 10.0749 10.0790 -0.0041 -0.0407

台新大眾貨幣市場基金 13.8753 13.8747 0.0006 0.0043

台新中國通基金 24.0300 23.7500 0.2800 1.1790

台新大眾基金 20.0700 19.8300 0.2400 1.2103

台新真吉利貨幣市場基金 10.8784 10.8779 0.0005 0.0046

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合庫巴黎台灣領航基金 10.5800 10.5000 0.0800 0.7619

合庫巴黎全球高收益債券基金A類型 10.4814 10.4849 -0.0035 -0.0334

合庫巴黎全球高收益債券基金B類型 9.8338 9.8371 -0.0033 -0.0336

合庫巴黎全球新興市場基金 9.3700 9.3900 -0.0200 -0.2130

合庫巴黎新興多重收益組合證券投資信託基金A類型 10.1222 10.1230 -0.0008 -0.0079

合庫巴黎新興多重收益組合證券投資信託基金B類型 10.1221 10.1230 -0.0009 -0.0089