華航：本公司國內第五次無擔保轉換公司債(華航五)發行暨上櫃買賣公告

依據:一、金融監督管理委員會102年11月7日金管證發字第1020042437號函申報生效。二、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心102年12月24日證櫃債字第10200321431號函同意三、依證券交易法第三十四條第一項及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券審查準則第十三條規定。公告事項:一、發行人名稱:中華航空股份有限公司二、債券名稱:中華航空股份有限公司國內第五次無擔保轉換公司債(代碼：26105，簡稱：華航五)。三、櫃檯買賣開始日：102年12月26日。四、發行總額：新臺幣陸拾億元整。五、票面金額：每張債券面額為新臺幣壹拾萬元整。六、發行價格:依債券票面金額十足發行。七、發行期間：本轉換公司債發行期間為五年，自民國102年12月26日開始發行，民國107年12月26日到期。八、票面利率:0%。九、公司債償還期限與方法:本轉換公司債發行期間為五年，除債券持有人依本辦法第十條轉換為本公司普通股或依本辦法第十九條行使賣回權，或本公司依本辦法第十八條提前收回，或本公司由證券商營業處所買回註銷者外，本公司於本債券到期時依債券面額將債券持有人所持有之本債券以現金一次償還。十、簽證機構:本次轉換公司債採無實體發行，故不適用。十一、公司債債權人之受託人名稱：中國信託商業銀行法人信託部。十二、代理還本付息暨公司債過戶機構:中國信託商業銀行代理部，地址:台北市重慶南路一段83號5樓，電話(02)2181-1911。十三、本次發行之轉換公司債謹訂於民國102年12月26日一律採取帳簿劃撥配發債券，台灣集中保管結算所股份有限公司將於發放日將本次轉換公司債債券直接撥入債權人指定之集保專戶，該債券並於同日起在財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃買賣。十四、特此公告。