[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 102/12/17 102/12/16 漲跌(元) 漲跌幅(%)

-------------------------------------------------------------------------------------------------

中國信託台灣活力基金 7.6700 7.6000 0.0700 0.9211

中國信託台灣優勢基金 10.5800 10.5500 0.0300 0.2844

中國信託全球固定收益組合基金 13.8423 13.8378 0.0045 0.0325

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.0069 10.0032 0.0037 0.0370

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 10.0069 10.0032 0.0037 0.0370

中國信託東方精選基金 7.7500 7.8000 -0.0500 -0.6410

中國信託益利信貨幣市場基金 13.0720 13.0718 0.0002 0.0015

中國信託華盈貨幣市場基金 10.7617 10.7615 0.0002 0.0019

中國信託精穩基金 12.2284 12.2238 0.0046 0.0376

-------------------------------------------------------------------------------------------------

元大寶來2001基金 41.2500 40.5600 0.6900 1.7012

元大寶來上證50基金 18.4500 18.5000 -0.0500 -0.2703

元大寶來大中華價值指數基金 13.1690 13.2590 -0.0900 -0.6788

元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.1400 2.1400 0.0000 0.0000

元大寶來中國平衡基金-新台幣 10.4400 10.4500 -0.0100 -0.0957

元大寶來中國高收益點心債券基金 10.8048 10.7986 0.0062 0.0574

元大寶來巴西指數基金 6.1810 6.1280 0.0530 0.8649

元大寶來巴菲特基金 19.5900 19.5500 0.0400 0.2046

元大寶來台股指數基金 9.8470 9.8020 0.0450 0.4591

元大寶來台商收成基金 20.9400 20.7900 0.1500 0.7215

元大寶來台灣中型100基金 28.7100 28.6900 0.0200 0.0697

元大寶來台灣加權股價指數基金 16.5060 16.4330 0.0730 0.4442

元大寶來台灣卓越50基金 57.2100 56.8000 0.4100 0.7218

元大寶來台灣金融基金 13.7500 13.7400 0.0100 0.0728

元大寶來台灣高股息基金 22.6300 22.5800 0.0500 0.2214

元大寶來台灣電子科技基金 23.6800 23.4600 0.2200 0.9378

元大寶來全球ETF成長組合基金 9.0500 8.9900 0.0600 0.6674

元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.0600 13.0300 0.0300 0.2302

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 10.2000 10.2000 0.0000 0.0000

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 7.7700 7.7800 -0.0100 -0.1285

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 6.9800 6.9400 0.0400 0.5764

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 5.7900 5.7500 0.0400 0.6957

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 7.4000 7.4000 0.0000 0.0000

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.3000 6.3000 0.0000 0.0000

元大寶來全球成長基金 17.1500 17.0200 0.1300 0.7638

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.7716 8.7777 -0.0061 -0.0695

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 7.4734 7.4786 -0.0052 -0.0695

元大寶來全球通訊基金 5.2400 5.2000 0.0400 0.7692

元大寶來全球短期收益基金 10.0188 10.0169 0.0019 0.0190

元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.3100 12.3000 0.0100 0.0813

元大寶來全球農業商機基金 16.1700 16.1000 0.0700 0.4348

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.6800 10.6700 0.0100 0.0937

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.2400 8.2300 0.0100 0.1215

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.6000 10.5900 0.0100 0.0944

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.5600 10.5500 0.0100 0.0948

元大寶來印尼指數基金 7.1840 7.2780 -0.0940 -1.2916

元大寶來印度指數基金 7.0380 7.0020 0.0360 0.5141

元大寶來印度基金 7.6600 7.6800 -0.0200 -0.2604

元大寶來多元基金 11.4800 11.4400 0.0400 0.3497

元大寶來多多基金 14.3300 14.2000 0.1300 0.9155

元大寶來多福基金 44.6500 44.2000 0.4500 1.0181

元大寶來亞太成長基金 10.6500 10.6800 -0.0300 -0.2809

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.6536 8.6432 0.0104 0.1203

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.4486 8.4386 0.0100 0.1185

元大寶來亞洲台資企業基金 8.1600 8.2200 -0.0600 -0.7299

元大寶來卓越基金 33.7700 33.4900 0.2800 0.8361

元大寶來店頭基金 6.6700 6.6400 0.0300 0.4518

元大寶來泛歐成長基金 9.3300 9.2300 0.1000 1.0834

元大寶來矽谷基金 10.7900 10.6000 0.1900 1.7925

元大寶來高科技基金 10.7400 10.6500 0.0900 0.8451

元大寶來得利貨幣市場基金 15.9267 15.9265 0.0002 0.0013

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.7443 11.7441 0.0002 0.0017

元大寶來富櫃50基金 11.5100 11.4800 0.0300 0.2613

元大寶來華夏中小基金 7.2200 7.2400 -0.0200 -0.2762

元大寶來新中國基金 7.9500 8.0100 -0.0600 -0.7491

元大寶來新主流基金 16.0900 15.9700 0.1200 0.7514

元大寶來新台灣基金 31.1000 31.1000 0.0000 0.0000

元大寶來新興市場ESG策略基金 11.5100 11.5400 -0.0300 -0.2600

元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.2978 10.2789 0.0189 0.1839

元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.4035 9.3862 0.0173 0.1843

元大寶來新興亞洲基金 8.6500 8.6700 -0.0200 -0.2307

元大寶來新興亞洲龍頭基金 9.6500 9.7100 -0.0600 -0.6179

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.8050 14.8048 0.0002 0.0014

元大寶來經貿基金 24.2800 24.1500 0.1300 0.5383

元大寶來精準中小基金 15.9500 15.7400 0.2100 1.3342

元大寶來摩臺基金 27.6900 27.5100 0.1800 0.6543

元大寶來標智滬深300基金 12.7100 12.7300 -0.0200 -0.1571

元大寶來績效基金 30.1900 29.8200 0.3700 1.2408

元大寶來雙盈基金 21.5700 21.3700 0.2000 0.9359

-------------------------------------------------------------------------------------------------

日盛MIT主流基金 10.2400 10.2000 0.0400 0.3922

日盛上選基金 18.7800 18.5800 0.2000 1.0764

日盛大中華基金 6.0900 6.1100 -0.0200 -0.3273

日盛小而美基金 14.0600 14.1000 -0.0400 -0.2837

日盛中國內需動力基金 10.1300 10.1800 -0.0500 -0.4912

日盛日盛基金 9.2400 9.2200 0.0200 0.2169

日盛全球抗暖化基金 7.8600 7.7900 0.0700 0.8986

日盛全球新興債券基金A 10.0923 10.0622 0.0301 0.2991

日盛全球新興債券基金B 9.9490 9.9193 0.0297 0.2994

日盛亞洲星鑽基金 10.6800 10.7200 -0.0400 -0.3731

日盛亞洲高收益債券基金A 10.8630 10.8579 0.0051 0.0470

日盛亞洲高收益債券基金B 10.0542 10.0494 0.0048 0.0478

日盛金緻招牌組合基金 9.7228 9.7128 0.0100 0.1030

日盛首選基金 9.5100 9.4100 0.1000 1.0627

日盛高科技基金 8.8700 8.7300 0.1400 1.6037

日盛貨幣市場基金 14.4534 14.4531 0.0003 0.0021

日盛新台商基金 25.0600 25.1600 -0.1000 -0.3975

日盛精選五虎基金 26.2700 25.9600 0.3100 1.1941

-------------------------------------------------------------------------------------------------

台新1699貨幣市場基金 13.2090 13.2088 0.0002 0.0015

台新2000高科技基金 19.2100 18.9000 0.3100 1.6402

台新大中華基金 9.7900 9.8300 -0.0400 -0.4069

台新大眾基金 19.2500 19.1400 0.1100 0.5747

台新大眾貨幣市場基金 13.8726 13.8723 0.0003 0.0022

台新中國通基金 23.0900 22.8100 0.2800 1.2275

台新中國精選中小基金 9.6000 9.6400 -0.0400 -0.4149

台新主流基金 14.3200 14.2000 0.1200 0.8451

台新北美收益資產證券化基金(A) 14.0500 14.0400 0.0100 0.0712

台新北美收益資產證券化基金(B) 13.3300 13.3700 -0.0400 -0.2992

台新印度基金 9.0600 8.9800 0.0800 0.8909

台新亞美短期債券基金 10.0519 10.0443 0.0076 0.0757

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.6298 9.6563 -0.0265 -0.2744

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.3347 10.3209 0.0138 0.1337

台新真吉利貨幣市場基金 10.8763 10.8761 0.0002 0.0018

台新高股息平衡基金 20.9090 20.7663 0.1427 0.6872

台新新興市場債券基金(A類型) 9.8288 9.8175 0.0113 0.1151

台新新興市場債券基金(B類型) 9.4775 9.8175 -0.3400 -3.4632

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 7.1600 7.1300 0.0300 0.4208

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 8.0200 7.9400 0.0800 1.0076

台新羅傑斯世界礦業指數基金 7.4220 7.3710 0.0510 0.6919

台新羅傑斯環球資源指數基金 10.4830 10.4060 0.0770 0.7400

-------------------------------------------------------------------------------------------------

未來資產台灣新趨勢基金 12.4500 12.4100 0.0400 0.3223

未來資產全球大消費基金 11.5300 11.4500 0.0800 0.6987

未來資產亞太不動產證券化基金A 8.2900 8.3000 -0.0100 -0.1205

未來資產亞太不動產證券化基金B 7.5700 7.5800 -0.0100 -0.1319

未來資產亞洲高收益債券基金A 10.6546 10.6608 -0.0062 -0.0582

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.6546 10.6608 -0.0062 -0.0582

未來資產亞洲新富基金 13.0300 13.0200 0.0100 0.0768

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.3260 12.3258 0.0002 0.0016

未來資產阿波羅基金 7.6100 7.5700 0.0400 0.5284

未來資產新興市場債券基金A 9.5598 9.5567 0.0031 0.0324

未來資產新興市場債券基金B 9.5597 9.5567 0.0030 0.0314

未來資產閣來寶全球組合基金 11.9400 11.9000 0.0400 0.3361

未來資產環球債券基金A 9.8256 9.8230 0.0026 0.0265

未來資產環球債券基金B 9.5061 9.5036 0.0025 0.0263

-------------------------------------------------------------------------------------------------

永豐大中華基金 8.9800 9.0200 -0.0400 -0.4435

永豐中小基金 34.3600 34.1600 0.2000 0.5855

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.1359 2.1366 -0.0007 -0.0328

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.1849 2.1856 -0.0007 -0.0320

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.5955 10.5921 0.0034 0.0321

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.5955 10.5921 0.0034 0.0321

永豐中國經濟建設基金 12.6100 12.7000 -0.0900 -0.7087

永豐中概平衡基金 28.4800 28.4100 0.0700 0.2464

永豐主流品牌基金 13.6300 13.5700 0.0600 0.4422

永豐永豐基金 29.5500 29.4800 0.0700 0.2375

永豐全球平衡組合基金 11.9400 11.9400 0.0000 0.0000

永豐全球投資等級債券基金 10.5296 10.5237 0.0059 0.0561

永豐全球債券組合基金 10.4932 10.4812 0.0120 0.1145

永豐全球新興向榮基金 7.4700 7.5100 -0.0400 -0.5326

永豐亞洲民生消費基金 10.4800 10.5900 -0.1100 -1.0387

永豐高科技基金 13.2200 13.1200 0.1000 0.7622

永豐貨幣市場基金 13.6116 13.6114 0.0002 0.0015

永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.3008 9.2955 0.0053 0.0570

永豐新興市場企業債券基金累積類型 9.6525 9.6470 0.0055 0.0570

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.2287 9.2220 0.0067 0.0727

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.7294 10.7215 0.0079 0.0737

永豐滬深300紅利指數基金 10.2700 10.4100 -0.1400 -1.3449

永豐臺灣加權ETF基金 41.7300 41.5500 0.1800 0.4332

永豐領航科技基金 16.7200 16.5700 0.1500 0.9053

永豐環球趨勢資源基金 9.0100 8.9900 0.0200 0.2225

永豐趨勢平衡基金 30.3000 30.2600 0.0400 0.1322

-------------------------------------------------------------------------------------------------

兆豐國際中小基金 11.2500 11.2500 0.0000 0.0000

兆豐國際民生動力基金 10.1900 10.1900 0.0000 0.0000

兆豐國際生命科學基金 15.5900 15.2700 0.3200 2.0956

兆豐國際全球高股息基金 9.6000 9.6000 0.0000 0.0000

兆豐國際全球基金 30.9400 31.0500 -0.1100 -0.3543

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.1200 10.1100 0.0100 0.0989

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.1200 10.1100 0.0100 0.0989

兆豐國際國民基金 22.6800 22.6300 0.0500 0.2210

兆豐國際第一基金 10.5500 10.5300 0.0200 0.1899

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.4877 9.4844 0.0033 0.0348

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.1615 9.1583 0.0032 0.0349

兆豐國際萬全基金 15.4800 15.4500 0.0300 0.1942

兆豐國際電子基金 17.6600 17.5600 0.1000 0.5695

兆豐國際精選二十基金 10.9000 10.8400 0.0600 0.5535

兆豐國際綠鑽基金 8.5500 8.5100 0.0400 0.4700

兆豐國際豐台灣基金 26.9600 26.9100 0.0500 0.1858

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.2323 12.2321 0.0002 0.0016

-------------------------------------------------------------------------------------------------

合庫巴黎台灣領航基金 10.2700 10.3100 -0.0400 -0.3880

合庫巴黎全球高收益債券基金A類型 10.4609 10.4603 0.0006 0.0057

合庫巴黎全球高收益債券基金B類型 9.8145 9.8140 0.0005 0.0051

合庫巴黎全球新興市場基金 9.2500 9.2600 -0.0100 -0.1080

合庫巴黎新興多重收益組合證券投資信託基金A類型 10.1197 10.0972 0.0225 0.2228

合庫巴黎新興多重收益組合證券投資信託基金B類型 10.1197 10.0972 0.0225 0.2228

-------------------------------------------------------------------------------------------------

安多利永利貨幣市場基金 12.6783 12.6781 0.0002 0.0016

安多利高科技基金 7.3700 7.2800 0.0900 1.2363

-------------------------------------------------------------------------------------------------

安泰INGｅ科技基金 12.1500 12.0300 0.1200 0.9975

安泰ING中小基金 29.8100 29.5600 0.2500 0.8457

安泰ING中國機會基金 10.2900 10.3300 -0.0400 -0.3872

安泰ING巴西基金 6.2700 6.2400 0.0300 0.4808

安泰ING日本基金 9.0300 9.1700 -0.1400 -1.5267

安泰ING台灣高股息基金 16.3900 16.3300 0.0600 0.3674

安泰ING台灣運籌基金 21.6000 21.4300 0.1700 0.7933

安泰ING平衡基金 14.2100 14.1300 0.0800 0.5662

安泰ING全球不動產證券化基金月配型 9.2800 9.2900 -0.0100 -0.1076

安泰ING全球不動產證券化基金累積型 11.1400 11.1500 -0.0100 -0.0897

安泰ING全球生技醫療基金 13.1100 13.0600 0.0500 0.3829

安泰ING全球品牌基金 22.0100 21.7700 0.2400 1.1024

安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 8.8663 8.8672 -0.0009 -0.0102

安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.5846 10.5857 -0.0011 -0.0104

安泰ING全球氣候變遷基金 7.4500 7.4100 0.0400 0.5398

安泰ING全球高股息基金季配型 13.3700 13.2800 0.0900 0.6777

安泰ING全球高股息基金累積型 15.7600 15.6600 0.1000 0.6386

安泰ING成長基金 20.9300 20.7700 0.1600 0.7703

安泰ING亞太高股息基金季配型 8.9200 8.9700 -0.0500 -0.5574

安泰ING亞太高股息基金累積型 10.7300 10.8000 -0.0700 -0.6482

安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.0768 10.0666 0.0102 0.1013

安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.5010 11.4892 0.0118 0.1027

安泰ING金磚七國基金 9.1100 9.1100 0.0000 0.0000

安泰ING泰國基金 35.5800 35.7600 -0.1800 -0.5034

安泰ING高科技基金 6.0300 5.9700 0.0600 1.0050

安泰ING貨幣市場基金 15.9375 15.9372 0.0003 0.0019

安泰ING新馬基金 16.2100 16.2600 -0.0500 -0.3075

安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.1755 9.1638 0.0117 0.1277

安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 10.7688 10.7552 0.0136 0.1265

安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.5500 8.4900 0.0600 0.7067

安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 8.1000 8.0600 0.0400 0.4963

安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.7000 8.7000 0.0000 0.0000

安泰ING精選貨幣市場基金 11.9376 11.9375 0.0001 0.0008

安泰ING歐洲高股息基金季配型 9.3800 9.2500 0.1300 1.4054

安泰ING歐洲高股息基金累積型 11.6300 11.4700 0.1600 1.3949

安泰ING積極成長基金 8.7400 8.6700 0.0700 0.8074

安泰ING優質基金 24.0000 23.7500 0.2500 1.0526

安泰ING環球高收益債基金-月配類型美元計價 10.0454 10.0285 0.0169 0.1685

安泰ING環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 10.0357 10.0202 0.0155 0.1547

安泰ING環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.0454 10.0285 0.0169 0.1685

安泰ING環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.0357 10.0202 0.0155 0.1547

安泰ING環球基金 10.4000 10.3200 0.0800 0.7752

安泰ING鴻利基金 14.9200 14.8300 0.0900 0.6069

安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6745 16.6744 0.0001 0.0006

安泰ING鴻運基金 14.5900 14.4500 0.1400 0.9689

安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 8.2800 8.4000 -0.1200 -1.4286

安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 7.5100 7.4400 0.0700 0.9409

安泰ING鑫平衡組合基金 12.2300 12.1600 0.0700 0.5757

安泰ING鑫全球債券組合基金 12.4066 12.3946 0.0120 0.0968

-------------------------------------------------------------------------------------------------

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 68.5593 68.5503 0.0090 0.0131

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.2609 11.2553 0.0056 0.0498

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 65.0275 65.0195 0.0080 0.0123

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.6656 10.6604 0.0052 0.0488

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.1768 2.1752 0.0016 0.0736

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.5776 10.5645 0.0131 0.1240

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.0769 2.0756 0.0013 0.0626

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 10.1347 10.1218 0.0129 0.1275

宏利台灣動力基金 16.5900 16.5300 0.0600 0.3630

宏利全球債券組合基金 12.3899 12.3823 0.0076 0.0614

宏利亞太入息債券基金A 11.1929 11.1810 0.0119 0.1064

宏利亞太入息債券基金B 9.6277 9.6175 0.0102 0.1061

宏利亞太中小企業基金 16.7500 16.8400 -0.0900 -0.5344

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 63.8071 63.7747 0.0324 0.0508

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.5077 10.4979 0.0098 0.0934

宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.5661 10.5525 0.0136 0.1289

宏利新興市場高收益債券基金-B類型 8.7449 8.7337 0.0112 0.1282

宏利萬利貨幣市場基金 13.4583 13.4582 0.0001 0.0007

宏利精選中華基金 8.6800 8.6900 -0.0100 -0.1151

宏利臺灣高股息基金 18.1900 18.1600 0.0300 0.1652

宏利澳幣保本基金 9.4738 9.4370 0.0368 0.3900

-------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德新台幣基金 12.7227 12.7225 0.0002 0.0016

貝萊德寶利基金 13.4000 13.3100 0.0900 0.6762

-------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信大中華基金 22.2900 22.4800 -0.1900 -0.8452

保德信大俄羅斯基金 10.6100 10.5000 0.1100 1.0476

保德信中小型股基金 33.6400 33.5700 0.0700 0.2085

保德信中國品牌基金 8.7100 8.8000 -0.0900 -1.0227

保德信日本基金 7.1600 7.2300 -0.0700 -0.9682

保德信台商全方位基金 24.8100 24.7100 0.1000 0.4047

保德信全球中小基金 22.8400 22.7600 0.0800 0.3515

保德信全球消費商機基金 14.3600 14.3000 0.0600 0.4196

保德信全球基礎建設基金 9.9800 9.9200 0.0600 0.6048

保德信全球組合基金 14.0200 13.9300 0.0900 0.6461

保德信全球資源基金 8.0800 8.0000 0.0800 1.0000

保德信全球優質股息成長基金 11.6700 11.5700 0.1000 0.8643

保德信全球醫療生化基金 24.7300 24.5600 0.1700 0.6922

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.0773 10.0665 0.0108 0.1073

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.3590 10.3479 0.0111 0.1073

保德信亞太基金 18.4200 18.4800 -0.0600 -0.3247

保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.4792 9.4657 0.0135 0.1426

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.3219 10.3072 0.0147 0.1426

保德信店頭市場基金 26.6400 26.5900 0.0500 0.1880

保德信拉丁美洲基金 7.8200 7.7800 0.0400 0.5141

保德信金平衡基金 22.0600 22.0400 0.0200 0.0907

保德信金滿意基金 31.3200 31.0700 0.2500 0.8046

保德信科技島基金 16.2600 16.1400 0.1200 0.7435

保德信高成長基金 68.2700 68.0200 0.2500 0.3675

保德信第一基金 19.3400 19.2600 0.0800 0.4154

保德信貨幣市場基金 15.4440 15.4438 0.0002 0.0013

保德信新世紀基金 9.1100 9.0900 0.0200 0.2200

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.7417 9.7332 0.0085 0.0873

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 9.9327 9.9240 0.0087 0.0877

保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 8.7151 8.6921 0.0230 0.2646

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.0581 10.0316 0.0265 0.2642

保德信新興趨勢組合基金 10.3100 10.2700 0.0400 0.3895

保德信瑞騰基金 15.1227 15.1223 0.0004 0.0027

保德信歐洲組合基金 9.7900 9.6700 0.1200 1.2410

-------------------------------------------------------------------------------------------------

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.1170 2.1169 0.0001 0.0047

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.2835 2.2833 0.0002 0.0088

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.3471 0.3470 0.0001 0.0288

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.3753 0.3751 0.0002 0.0533

施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.3227 10.3244 -0.0017 -0.0165

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.1796 11.1814 -0.0018 -0.0161

施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.9965 9.9968 -0.0003 -0.0030

施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 9.9965 9.9967 -0.0002 -0.0020

施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.9952 9.9912 0.0040 0.0400

施羅德中國債券基金(美元)-累積型 9.9951 9.9911 0.0040 0.0400

施羅德世界資源基金 8.4900 8.4000 0.0900 1.0714

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 8.2732 8.2594 0.0138 0.1671

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.1859 10.1689 0.0170 0.1672

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.4580 11.4578 0.0002 0.0018

施羅德樂活中小基金 12.5100 12.3300 0.1800 1.4599

-------------------------------------------------------------------------------------------------

柏瑞中印雙霸基金 9.6000 9.5900 0.0100 0.1043

柏瑞五國金勢力建設基金 7.2600 7.2900 -0.0300 -0.4115

柏瑞巨人基金 9.3700 9.2900 0.0800 0.8611

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.4337 13.4336 0.0001 0.0007

柏瑞全球金牌組合基金 13.0600 13.0500 0.0100 0.0766

柏瑞全球策略高收益債券基金-A 12.3176 12.3050 0.0126 0.1024

柏瑞全球策略高收益債券基金-B 8.4068 8.3982 0.0086 0.1024

柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.8900 10.9200 -0.0300 -0.2747

柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.1600 8.1800 -0.0200 -0.2445

柏瑞拉丁美洲基金 9.4600 9.4300 0.0300 0.3181

柏瑞美國雙核心收益基金-A不配息型 11.0759 11.0703 0.0056 0.0506

柏瑞美國雙核心收益基金-B配息型 8.5487 8.5444 0.0043 0.0503

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.4443 10.4399 0.0044 0.0422

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.7204 9.7163 0.0041 0.0422

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-A類型 11.5817 11.5553 0.0264 0.2285

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-B類型 9.2859 9.2647 0.0212 0.2288

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 15.1300 15.0900 0.0400 0.2651

柏瑞旗艦全球安穩組合基金 13.1344 13.1246 0.0098 0.0747

柏瑞旗艦全球成長組合基金 13.4000 13.3600 0.0400 0.2994

-------------------------------------------------------------------------------------------------

國泰大中華基金 19.2300 19.1900 0.0400 0.2084

國泰小龍基金 12.0200 11.9700 0.0500 0.4177

國泰中小成長基金 33.0700 32.7300 0.3400 1.0388

國泰中國內需增長基金 12.5500 12.6600 -0.1100 -0.8689

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金 10.0085 10.0064 0.0021 0.0210

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金 10.0400 10.0300 0.0100 0.0997

國泰中國新興戰略基金 14.9600 15.0900 -0.1300 -0.8615

國泰中港台基金 9.6900 9.8100 -0.1200 -1.2232

國泰台灣計量基金 10.6700 10.6400 0.0300 0.2820

國泰台灣貨幣市場基金 12.1914 12.1912 0.0002 0.0016

國泰平衡基金 19.2900 19.2500 0.0400 0.2078

國泰全球基礎建設基金 10.6300 10.6300 0.0000 0.0000

國泰全球資源基金 6.6700 6.6600 0.0100 0.1502

國泰全球環保趨勢基金 8.2700 8.2600 0.0100 0.1211

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 14.3300 14.2500 0.0800 0.5614

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 12.3700 12.3200 0.0500 0.4058

國泰科技生化基金 24.6500 24.4100 0.2400 0.9832

國泰紐幣八年期保本基金 9.2839 9.2421 0.0418 0.4523

國泰紐幣保本基金 9.6787 9.6419 0.0368 0.3817

國泰國泰基金 14.5100 14.3900 0.1200 0.8339

國泰策略高收益債券基金A 10.0200 10.0200 0.0000 0.0000

國泰策略高收益債券基金B 9.5300 9.5300 0.0000 0.0000

國泰新興市場基金 8.4400 8.4400 0.0000 0.0000

國泰新興高收益債券基金A 10.6341 10.6314 0.0027 0.0254

國泰新興高收益債券基金B 9.3237 9.3213 0.0024 0.0258

國泰價值卓越基金 13.1200 13.1200 0.0000 0.0000

國泰豐益債券組合基金 11.3115 11.3042 0.0073 0.0646

-------------------------------------------------------------------------------------------------

第一金大中華基金 16.9200 16.8600 0.0600 0.3559

第一金小型精選基金 21.2700 20.9700 0.3000 1.4306

第一金中國世紀基金 7.5200 7.5800 -0.0600 -0.7916

第一金中概平衡基金 17.9500 17.8300 0.1200 0.6730

第一金台灣成長基金 7.7900 7.6900 0.1000 1.3004

第一金台灣貨幣市場基金 14.9312 14.9310 0.0002 0.0013

第一金全家福貨幣市場基金 174.2750 174.2720 0.0030 0.0017

第一金全球大趨勢基金 16.6300 16.5700 0.0600 0.3621

第一金全球不動產證券化基金A 6.8438 6.8177 0.0261 0.3828

第一金全球不動產證券化基金B 5.5177 5.4967 0.0210 0.3821

第一金全球台商基金 11.0700 11.1000 -0.0300 -0.2703

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.6304 9.6301 0.0003 0.0031

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.2506 9.2503 0.0003 0.0032

第一金全球品牌基金 11.9300 11.8800 0.0500 0.4209

第一金全球高收益債券基金A 14.0417 14.0339 0.0078 0.0556

第一金全球高收益債券基金B 11.0853 11.0791 0.0062 0.0560

第一金全球資源基金 9.7900 9.7100 0.0800 0.8239

第一金亞洲科技基金 13.6200 13.6500 -0.0300 -0.2198

第一金亞洲新興市場基金 9.5300 9.5400 -0.0100 -0.1048

第一金店頭市場基金 6.7100 6.7000 0.0100 0.1493

第一金馬來西亞基金 12.6400 12.6400 0.0000 0.0000

第一金創新趨勢基金 12.1500 12.0400 0.1100 0.9136

第一金新興市場投資等級債券基金A 9.4532 9.4310 0.0222 0.2354

第一金新興市場投資等級債券基金B 8.3398 8.3202 0.0196 0.2356

第一金萬得福基金 11.5200 11.4700 0.0500 0.4359

第一金電子基金 22.6300 22.4300 0.2000 0.8917

第一金旗艦基金 10.2500 10.2800 -0.0300 -0.2918

第一金福元基金 7.7400 7.6700 0.0700 0.9127

第一金福王基金 11.9000 11.7800 0.1200 1.0187

-------------------------------------------------------------------------------------------------

統一大中華中小基金 10.5500 10.5500 0.0000 0.0000

統一大滿貫基金 21.9600 21.7300 0.2300 1.0584

統一大龍印基金 13.0400 13.0300 0.0100 0.0768

統一中小基金 14.9000 14.7300 0.1700 1.1541

統一台灣動力基金 9.9700 9.8700 0.1000 1.0132

統一全天候基金 57.0900 56.6500 0.4400 0.7767

統一全球債券組合基金 11.3736 11.3634 0.0102 0.0898

統一亞太基金 23.1000 23.1100 -0.0100 -0.0433

統一亞洲大金磚基金 10.7500 10.8600 -0.1100 -1.0129

統一奔騰基金 33.5000 33.1400 0.3600 1.0863

統一強棒貨幣市場基金 16.3292 16.3290 0.0002 0.0012

統一強漢基金 17.1700 17.2900 -0.1200 -0.6940

統一統信基金 21.2600 21.0500 0.2100 0.9976

統一黑馬基金 32.7100 32.4700 0.2400 0.7391

統一新亞洲科技能源基金 12.0400 12.0700 -0.0300 -0.2486

統一新興市場企業債券基金-月配型 9.9409 9.9387 0.0022 0.0221

統一新興市場企業債券基金-累積型 9.9830 9.9807 0.0023 0.0230

統一經建基金 24.1500 23.7800 0.3700 1.5559

統一龍馬基金 39.3400 38.7800 0.5600 1.4440

-------------------------------------------------------------------------------------------------

凱基大師債券組合基金 10.3100 10.3100 0.0000 0.0000

凱基台商天下基金 8.4900 8.5100 -0.0200 -0.2350

凱基台灣精五門基金 17.9000 17.6500 0.2500 1.4164

凱基全球資源債券基金-不配息型 9.7971 9.7912 0.0059 0.0603

凱基全球資源債券基金-配息型 9.2826 9.3092 -0.0266 -0.2857

凱基亞洲四金磚基金 13.1100 13.0800 0.0300 0.2294

凱基凱旋貨幣市場基金 11.3345 11.3343 0.0002 0.0018

凱基開創基金 18.0800 17.8600 0.2200 1.2318

凱基雲端趨勢基金 12.3000 12.2300 0.0700 0.5724

凱基新興市場中小基金 12.0200 12.0100 0.0100 0.0833

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 9.9118 9.9068 0.0050 0.0505

凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.8166 9.9068 -0.0902 -0.9105

凱基新興趨勢ETF組合基金 8.3000 8.2900 0.0100 0.1206

凱基資源國基金 8.5400 8.5600 -0.0200 -0.2336

-------------------------------------------------------------------------------------------------

富邦上証180基金 19.6600 19.7300 -0.0700 -0.3548

富邦大中華成長基金 5.1300 5.1500 -0.0200 -0.3884

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.2989 10.3032 -0.0043 -0.0417

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.6922 1.6929 -0.0007 -0.0414

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.1628 10.1670 -0.0042 -0.0413

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.6769 1.6776 -0.0007 -0.0417

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.1280 10.1290 -0.0010 -0.0099

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.6641 1.6643 -0.0002 -0.0120

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.0530 10.0539 -0.0009 -0.0090

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.6561 1.6563 -0.0002 -0.0121

富邦丰益債券組合基金 9.3806 9.3632 0.0174 0.1858

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 30.3500 30.3300 0.0200 0.0659

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 34.6200 34.4900 0.1300 0.3769

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 34.5100 34.2900 0.2200 0.6416

富邦台灣心基金 15.0500 14.9200 0.1300 0.8713

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 12.9600 12.8900 0.0700 0.5431

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 10.7100 10.6500 0.0600 0.5634

富邦台灣釆吉50基金 32.8100 32.5800 0.2300 0.7060

富邦台灣科技指數基金 34.0500 33.6600 0.3900 1.1587

富邦台灣鳳凰基金 604.6100 602.1300 2.4800 0.4119

富邦全球不動產基金 6.9900 7.0000 -0.0100 -0.1429

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.5921 10.5892 0.0029 0.0274

富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.9096 9.9068 0.0028 0.0283

富邦吉祥貨幣市場基金 15.3359 15.3357 0.0002 0.0013

富邦長紅基金 46.0600 45.7600 0.3000 0.6556

富邦冠軍基金 22.7900 22.6500 0.1400 0.6181

富邦科技基金 17.1300 16.9600 0.1700 1.0024

富邦高成長基金 17.1000 17.0300 0.0700 0.4110

富邦富邦基金 9.2600 9.2100 0.0500 0.5429

富邦策略高收益債券基金-A類型 11.1480 11.1470 0.0010 0.0090

富邦策略高收益債券基金-B類型 10.4635 10.4625 0.0010 0.0096

富邦策略高收益債券基金-C類型 10.5052 10.5042 0.0010 0.0095

富邦新興亞洲高成長基金 9.3000 9.3700 -0.0700 -0.7471

富邦農糧精選基金 9.8900 9.8500 0.0400 0.4061

富邦精準基金 38.9700 38.6300 0.3400 0.8801

富邦精銳中小基金 9.8900 9.8100 0.0800 0.8155

富邦價值基金 16.5500 16.4400 0.1100 0.6691

-------------------------------------------------------------------------------------------------

富達台灣成長基金 21.4400 21.2700 0.1700 0.7993

富達卓越領航全球組合基金 10.8800 10.7900 0.0900 0.8341

富達動力領航組合基金 11.3000 11.2400 0.0600 0.5338

-------------------------------------------------------------------------------------------------

富蘭克林華美中國消費基金 11.2700 11.2700 0.0000 0.0000

富蘭克林華美中華基金 12.4300 12.4700 -0.0400 -0.3208

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 11.3800 11.2800 0.1000 0.8865

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 12.6600 12.6000 0.0600 0.4762

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-分配型 9.6938 9.6782 0.0156 0.1612

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-累積型 9.8770 9.8611 0.0159 0.1612

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 9.9609 9.9550 0.0059 0.0593

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 10.0626 10.0566 0.0060 0.0597

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 10.4350 10.4300 0.0050 0.0479

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 11.2211 11.2158 0.0053 0.0473

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 9.9727 9.9638 0.0089 0.0893

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.0756 10.0665 0.0091 0.0904

富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.7227 10.7198 0.0029 0.0271

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.6856 13.6819 0.0037 0.0270

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 10.2466 10.2052 0.0414 0.4057

富蘭克林華美第一富基金 25.1200 24.9100 0.2100 0.8430

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.0773 10.0771 0.0002 0.0020

富蘭克林華美新世界股票基金 10.5300 10.5100 0.0200 0.1903

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.6742 8.6140 0.0602 0.6989

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.3409 9.3201 0.0208 0.2232

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.3770 9.3742 0.0028 0.0299

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.1260 11.1227 0.0033 0.0297

-------------------------------------------------------------------------------------------------

復華人民幣貨幣市場基金 10.1345 10.1338 0.0007 0.0069

復華人生目標基金 22.1879 22.0507 0.1372 0.6222

復華大中華中小策略基金 8.7900 8.8000 -0.0100 -0.1136

復華中小精選基金 33.6700 33.3100 0.3600 1.0808

復華全方位基金 16.2800 16.1800 0.1000 0.6181

復華全球大趨勢基金 14.6900 14.6200 0.0700 0.4788

復華全球平衡基金 15.9400 15.9400 0.0000 0.0000

復華全球原物料基金 9.3800 9.3400 0.0400 0.4283

復華全球消費基金 9.9100 9.8500 0.0600 0.6091

復華全球短期收益基金 11.0824 11.0700 0.0124 0.1120

復華全球債券基金 12.7757 12.7616 0.0141 0.1105

復華全球債券組合基金 13.7900 13.7700 0.0200 0.1452

復華全球資產證券化基金A 11.1000 11.1100 -0.0100 -0.0900

復華全球資產證券化基金B 8.6500 8.6600 -0.0100 -0.1155

復華有利貨幣市場基金 13.1830 13.1828 0.0002 0.0015

復華亞太平衡基金 11.7900 11.8200 -0.0300 -0.2538

復華亞太成長基金 10.3800 10.4100 -0.0300 -0.2882

復華東協世紀基金 12.0200 12.0800 -0.0600 -0.4967

復華美國新星基金 10.0300 9.9800 0.0500 0.5010

復華神盾基金 15.2339 15.1405 0.0934 0.6169

復華高成長基金 33.4800 33.0400 0.4400 1.3317

復華高益策略組合基金 12.5700 12.5700 0.0000 0.0000

復華貨幣市場基金 14.1355 14.1353 0.0002 0.0014

復華復華基金 11.7800 11.6600 0.1200 1.0292

復華華人世紀基金 13.6500 13.6500 0.0000 0.0000

復華傳家二號基金 17.3312 17.2194 0.1118 0.6493

復華傳家基金 15.6363 15.5701 0.0662 0.4252

復華奧林匹克全球組合基金 14.7100 14.6800 0.0300 0.2044

復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.0100 11.9900 0.0200 0.1668

復華新興人民幣債券基金A 10.0800 10.0800 0.0000 0.0000

復華新興人民幣債券基金B 9.8400 9.8400 0.0000 0.0000

復華新興市場高收益債券基金A 10.1900 10.1600 0.0300 0.2953

復華新興市場高收益債券基金B 8.5400 8.5200 0.0200 0.2347

復華新興市場短期收益基金 10.3200 10.3100 0.0100 0.0970

復華新興債股動力組合基金 10.2700 10.2500 0.0200 0.1951

復華滬深300 A股基金 14.4700 14.5300 -0.0600 -0.4129

復華數位經濟基金 25.1300 24.8400 0.2900 1.1675

-------------------------------------------------------------------------------------------------

惠理康和中國點心高收益債券基金 10.5964 10.5979 -0.0015 -0.0142

惠理康和台灣紅不讓基金 14.3400 14.2600 0.0800 0.5610

惠理康和兩岸價值基金 9.9000 9.9700 -0.0700 -0.7021

-------------------------------------------------------------------------------------------------

景順主流基金 15.2200 15.1700 0.0500 0.3296

景順台灣科技基金 22.7800 22.5000 0.2800 1.2444

景順台灣精選成長基金 26.3600 26.1000 0.2600 0.9962

景順平衡基金 10.2500 10.2000 0.0500 0.4902

景順全球科技基金 11.2800 11.2100 0.0700 0.6244

景順全球康健基金 15.8100 15.8400 -0.0300 -0.1894

景順貨幣市場基金 15.6641 15.6638 0.0003 0.0019

景順潛力基金 28.2500 28.1400 0.1100 0.3909

-------------------------------------------------------------------------------------------------

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 10.1470 10.1489 -0.0019 -0.0187

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 10.1171 10.1201 -0.0030 -0.0296

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.2500 10.2519 -0.0019 -0.0185

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.2503 10.2533 -0.0030 -0.0293

華南永昌中小型基金 8.7400 8.7100 0.0300 0.3444

華南永昌台灣精選基金 9.0100 8.9600 0.0500 0.5580

華南永昌永昌基金 12.1700 12.1200 0.0500 0.4125

華南永昌全球亨利組合基金 13.6220 13.6072 0.0148 0.1088

華南永昌全球神農水資源基金 8.6900 8.6300 0.0600 0.6953

華南永昌全球基礎建設基金-不配息 6.3100 6.3100 0.0000 0.0000

華南永昌全球基礎建設基金-配息 5.6900 5.7000 -0.0100 -0.1754

華南永昌全球精品基金 12.7900 12.7100 0.0800 0.6294

華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.3384 9.3338 0.0046 0.0493

華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.2546 10.2494 0.0052 0.0507

華南永昌前瞻科技基金 11.9600 11.8900 0.0700 0.5887

華南永昌黃河世紀基金 7.7200 7.7800 -0.0600 -0.7712

華南永昌愛台灣基金 7.6400 7.6000 0.0400 0.5263

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.9196 15.9194 0.0002 0.0013

華南永昌龍盈平衡基金 14.6911 14.6439 0.0472 0.3223

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.7234 11.7233 0.0001 0.0009

-------------------------------------------------------------------------------------------------

華頓中小型基金 21.5000 21.4300 0.0700 0.3266

華頓台灣基金 18.1500 18.0700 0.0800 0.4427

華頓平安貨幣市場基金 11.2907 11.2906 0.0001 0.0009

華頓全球時尚精品基金 12.8000 12.7300 0.0700 0.5499

華頓全球核心價值收益債券基金A 10.0363 10.0335 0.0028 0.0279

華頓全球核心價值收益債券基金B 10.0027 9.9999 0.0028 0.0280

華頓全球高收益債券基金A 12.4153 12.4061 0.0092 0.0742

華頓全球高收益債券基金B 10.3838 10.3761 0.0077 0.0742

華頓全球黑鑽油源基金 6.3500 6.3300 0.0200 0.3160

華頓典範科技基金 8.4500 8.3800 0.0700 0.8353

華頓新興亞太債券基金A 10.0100 10.0059 0.0041 0.0410

華頓新興亞太債券基金B 9.3531 9.3493 0.0038 0.0406

-------------------------------------------------------------------------------------------------

匯豐中小基金 7.7900 7.7400 0.0500 0.6460

匯豐中國A股匯聚基金 9.9900 10.0100 -0.0200 -0.1998

匯豐中國動力基金 11.6700 11.7200 -0.0500 -0.4266

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.2776 2.2769 0.0007 0.0307

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.2389 2.2382 0.0007 0.0313

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣) 11.1780 11.1726 0.0054 0.0483

匯豐五福全球債券組合基金 12.4240 12.4126 0.0114 0.0918

匯豐太平洋精典基金 13.4900 13.5600 -0.0700 -0.5162

匯豐台灣精典基金 17.4500 17.3600 0.0900 0.5184

匯豐全球新富基金 10.4400 10.3900 0.0500 0.4812

匯豐全球趨勢組合基金 9.9700 9.9300 0.0400 0.4028

匯豐全球關鍵資源基金 7.7000 7.6600 0.0400 0.5222

匯豐安富基金 20.9600 20.8900 0.0700 0.3351

匯豐成功基金 32.8100 32.7600 0.0500 0.1526

匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.4647 9.4580 0.0067 0.0708

匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 10.8985 10.8921 0.0064 0.0588

匯豐拉丁美洲基金 8.8100 8.7700 0.0400 0.4561

匯豐金磚動力基金 11.1100 11.1100 0.0000 0.0000

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.7962 14.7960 0.0002 0.0014

匯豐富泰貨幣市場基金 15.6332 15.6330 0.0002 0.0013

匯豐黃金及礦業股票型基金 5.2300 5.2000 0.0300 0.5769

匯豐新鑽動力基金 9.1800 9.1700 0.0100 0.1091

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 7.6822 7.6849 -0.0027 -0.0351

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.5571 9.5601 -0.0030 -0.0314

匯豐龍鳳基金 36.8100 36.6300 0.1800 0.4914

匯豐龍騰電子基金 22.5000 22.2900 0.2100 0.9421

匯豐雙高收益債券組合基金 11.7690 11.7576 0.0114 0.0970

-------------------------------------------------------------------------------------------------

新光大三通基金 14.6900 14.5400 0.1500 1.0316

新光中國成長基金 9.8000 9.8600 -0.0600 -0.6085

新光台灣吉利貨幣市場基金 17.5563 17.5561 0.0002 0.0011

新光台灣富貴基金 16.6100 16.4800 0.1300 0.7888

新光吉星貨幣市場基金 15.1481 15.1479 0.0002 0.0013

新光多元複合收益組合基金 10.0900 10.0600 0.0300 0.2982

新光亞洲精選基金 22.8000 22.8700 -0.0700 -0.3061

新光兩岸優勢基金 9.9900 10.0900 -0.1000 -0.9911

新光店頭基金 18.4800 18.4400 0.0400 0.2169

新光國家建設基金 17.9000 17.7700 0.1300 0.7316

新光創新科技基金 10.9500 10.8300 0.1200 1.1080

新光傳產優勢基金 10.3100 10.2600 0.0500 0.4873

新光新興星鑽基金 9.0600 9.0600 0.0000 0.0000

新光福運平衡基金 12.3659 12.2959 0.0700 0.5693

新光增長收益基金 9.7400 9.6800 0.0600 0.6198

-------------------------------------------------------------------------------------------------

瑞銀全球創新趨勢基金 5.3000 5.2500 0.0500 0.9524

瑞銀亞洲全方位不動產基金 7.8600 7.8900 -0.0300 -0.3802

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金A類型 11.7029 11.6985 0.0044 0.0376

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金B類型 9.8203 9.8786 -0.0583 -0.5902

-------------------------------------------------------------------------------------------------

群益大中華雙力優勢基金 10.0000 10.0100 -0.0100 -0.0999

群益中小型股基金 33.7500 33.5600 0.1900 0.5662

群益台股指數基金 12.2260 12.1730 0.0530 0.4354

群益平衡王基金 18.6825 18.6404 0.0421 0.2259

群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 6.6500 6.6300 0.0200 0.3017

群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.3100 5.3000 0.0100 0.1887

群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.3930 9.3652 0.0278 0.2968

群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.8056 8.7795 0.0261 0.2973

群益印巴雙星基金 7.7200 7.7100 0.0100 0.1297

群益印度中小基金 7.4600 7.4100 0.0500 0.6748

群益多利策略組合基金 11.1900 11.1900 0.0000 0.0000

群益多重收益組合基金 12.6600 12.6500 0.0100 0.0791

群益多重資產組合基金 12.5500 12.5100 0.0400 0.3197

群益安家基金 16.1469 16.0449 0.1020 0.6357

群益安穩貨幣市場基金 15.7590 15.7587 0.0003 0.0019

群益亞太中小基金 9.5400 9.5700 -0.0300 -0.3135

群益亞太新趨勢平衡基金 13.5000 13.4700 0.0300 0.2227

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.5255 9.5175 0.0080 0.0841

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.9091 8.9016 0.0075 0.0843

群益店頭市場基金 54.7500 54.5700 0.1800 0.3299

群益東方盛世基金 9.2400 9.3100 -0.0700 -0.7519

群益東協成長基金 9.4800 9.5300 -0.0500 -0.5247

群益長安基金 17.9400 17.7900 0.1500 0.8432

群益真善美基金 16.4106 16.3897 0.0209 0.1275

群益馬拉松基金 76.2000 75.7000 0.5000 0.6605

群益創新科技基金 21.5300 21.3300 0.2000 0.9377

群益華夏盛世基金 10.9400 10.9800 -0.0400 -0.3643

群益奧斯卡基金 18.8100 18.6500 0.1600 0.8579

群益新興大消費基金 9.6500 9.6400 0.0100 0.1037

群益新興金鑽基金 7.8300 7.8100 0.0200 0.2561

群益葛萊美基金 15.1300 15.0200 0.1100 0.7324

-------------------------------------------------------------------------------------------------

德信大發基金 22.2500 22.1600 0.0900 0.4061

德信中國精選成長基金 9.0400 9.1300 -0.0900 -0.9858

德信台灣主流中小基金 12.3700 12.3300 0.0400 0.3244

德信新興股票組合基金 9.6700 9.6500 0.0200 0.2073

德信萬保貨幣市場基金 11.6950 11.6948 0.0002 0.0017

德信萬瑞基金 10.9437 10.9483 -0.0046 -0.0420

德信數位時代基金 19.2200 19.1300 0.0900 0.4705

-------------------------------------------------------------------------------------------------

德盛台灣大壩基金 12.8700 12.7500 0.1200 0.9412

德盛全球生技大壩基金 25.3700 25.3200 0.0500 0.1975

德盛安聯中國東協新世紀基金 11.9600 11.9900 -0.0300 -0.2502

德盛安聯中國策略增長基金 11.6100 11.7100 -0.1000 -0.8540

德盛安聯台灣好息富基金 10.9200 10.8200 0.1000 0.9242

德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.2267 12.2265 0.0002 0.0016

德盛安聯台灣智慧趨勢基金 14.2700 14.1300 0.1400 0.9908

德盛安聯四季回報債券組合基金 13.7836 13.7733 0.0103 0.0748

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 11.1337 11.1231 0.0106 0.0953

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.3765 10.3667 0.0098 0.0945

德盛安聯四季雙收入息組合證券投資信託基金-A類型 9.9700 9.9700 0.0000 0.0000

德盛安聯四季雙收入息組合證券投資信託基金-B類型 9.9700 9.9700 0.0000 0.0000

德盛安聯全球人口趨勢基金 8.2200 8.1900 0.0300 0.3663

德盛安聯全球油礦金趨勢基金 10.2100 10.1500 0.0600 0.5911

德盛安聯全球計量平衡基金 11.5100 11.5100 0.0000 0.0000

德盛安聯全球債券基金-A類型 11.8113 11.7991 0.0122 0.1034

德盛安聯全球債券基金-B類型 11.6888 11.6767 0.0121 0.1036

德盛安聯全球新興市場基金 15.4300 15.3900 0.0400 0.2599

德盛安聯全球農金趨勢基金 8.7000 8.6800 0.0200 0.2304

德盛安聯全球綠能趨勢基金 9.1500 9.0900 0.0600 0.6601

德盛安聯多元計量平衡基金 8.2200 8.1900 0.0300 0.3663

德盛安聯亞洲小型企業基金 10.0800 10.1200 -0.0400 -0.3953

德盛安聯亞洲動態策略基金 18.6200 18.6500 -0.0300 -0.1609

德盛科技大壩基金 18.3400 18.1400 0.2000 1.1025

-------------------------------------------------------------------------------------------------

德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.4230 11.4228 0.0002 0.0018

德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.6400 16.5600 0.0800 0.4831

德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.6600 18.5100 0.1500 0.8104

德銀遠東DWS全球神農基金 10.0600 10.0200 0.0400 0.3992

德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.1700 9.1700 0.0000 0.0000

德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.8100 10.7900 0.0200 0.1854

德銀遠東DWS亞洲高收益債券分配型 9.1786 9.2307 -0.0521 -0.5644

德銀遠東DWS亞洲高收益債券累積型 10.9485 10.9424 0.0061 0.0558

德銀遠東DWS科技基金 14.6200 14.5000 0.1200 0.8276

-------------------------------------------------------------------------------------------------

摩根大歐洲基金 15.8200 15.6100 0.2100 1.3453

摩根中小基金 17.8200 17.5900 0.2300 1.3076

摩根中美G2新勢力基金 11.0400 11.0400 0.0000 0.0000

摩根中國A股基金 10.4100 10.5100 -0.1000 -0.9515

摩根中國亮點基金 9.8300 9.9000 -0.0700 -0.7071

摩根台灣金磚基金 14.2000 14.0200 0.1800 1.2839

摩根台灣基金 10.0100 9.9100 0.1000 1.0091

摩根台灣貨幣市場基金 16.0760 16.0758 0.0002 0.0012

摩根台灣微型基金 16.3300 16.1200 0.2100 1.3027

摩根台灣增長基金 37.3400 37.0800 0.2600 0.7012

摩根平衡基金 24.3900 24.3900 0.0000 0.0000

摩根全球α基金 14.1600 14.0400 0.1200 0.8547

摩根全球平衡基金 14.3673 14.3373 0.0300 0.2092

摩根全球通網基金 4.0500 4.0700 -0.0200 -0.4914

摩根全球發現基金 9.5500 9.4600 0.0900 0.9514

摩根安家理財基金 10.9967 10.9962 0.0005 0.0046

摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.7555 10.7755 -0.0200 -0.1856

摩根亞太高息平衡基金-累積型 11.3536 11.3747 -0.0211 -0.1855

摩根亞洲基金 38.1700 38.3100 -0.1400 -0.3654

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.1363 10.1258 0.0105 0.1037

摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.4882 11.4763 0.0119 0.1037

摩根東方內需機會基金 11.9200 11.9900 -0.0700 -0.5838

摩根東方科技基金 20.4500 20.5800 -0.1300 -0.6317

摩根金龍收成基金 15.2600 15.3300 -0.0700 -0.4566

摩根神龍平衡基金 12.6000 12.6400 -0.0400 -0.3165

摩根第一貨幣市場基金 14.8379 14.8377 0.0002 0.0014

摩根絕對日本基金 9.2700 9.4300 -0.1600 -1.6967

摩根新金磚五國基金 9.5300 9.5100 0.0200 0.2103

摩根新絲路基金 8.2900 8.3100 -0.0200 -0.2407

摩根新興35基金 10.6400 10.6300 0.0100 0.0941

摩根新興日本基金 18.3500 18.6800 -0.3300 -1.7666

摩根新興活利債券基金-月配息型 9.2513 9.2362 0.0151 0.1635

摩根新興活利債券基金-累積型 10.4599 10.4428 0.0171 0.1638

摩根新興科技基金 34.3000 34.0700 0.2300 0.6751

摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.4828 9.4760 0.0068 0.0718

摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 9.9713 9.9641 0.0072 0.0723

摩根資源活力股票基金 4.7000 4.6600 0.0400 0.8584

摩根價值成長基金 14.5300 14.3800 0.1500 1.0431

摩根龍揚基金 23.1200 23.2200 -0.1000 -0.4307

摩根總收益組合基金-月配息型 10.3299 10.3241 0.0058 0.0562

摩根總收益組合基金-累積型 10.7346 10.7286 0.0060 0.0559

摩根縱橫台商基金 9.7800 9.8500 -0.0700 -0.7107

-------------------------------------------------------------------------------------------------

聯邦中國龍基金 15.9800 15.7900 0.1900 1.2033

聯邦金鑽平衡基金 13.3779 13.2803 0.0976 0.7349

聯邦貨幣市場基金 12.9059 12.9057 0.0002 0.0016

聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 9.9968 9.9930 0.0038 0.0380

聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 9.9968 9.9930 0.0038 0.0380

聯邦精選科技基金 8.5800 8.4500 0.1300 1.5385

聯邦優勢策略全球債券組合基金 14.7547 14.7460 0.0087 0.0590

聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.1205 10.1192 0.0013 0.0129

聯邦?囍新興亞洲債券基金B 9.5318 9.5306 0.0012 0.0126

-------------------------------------------------------------------------------------------------

聯博大利基金 25.6900 25.4900 0.2000 0.7846

聯博亞太地產基金-A類型 10.6600 10.6900 -0.0300 -0.2806

聯博亞太地產基金-B類型 8.2500 8.2800 -0.0300 -0.3623

聯博貨幣市場基金 14.7667 14.7665 0.0002 0.0014

聯博新興市場企業債券基金-A2類型 9.6519 9.6415 0.0104 0.1079

聯博新興市場企業債券基金-AT類型 9.4301 9.4200 0.0101 0.1072

-------------------------------------------------------------------------------------------------

瀚亞中小型股基金 13.0500 12.9800 0.0700 0.5393

瀚亞中國基金 11.4200 11.5000 -0.0800 -0.6957

瀚亞巴西基金 5.7400 5.7300 0.0100 0.1745

瀚亞外銷基金 27.2800 27.0600 0.2200 0.8130

瀚亞全球高收益債券基金A類型 12.2566 12.2496 0.0070 0.0571

瀚亞全球高收益債券基金B類型 10.1862 10.1804 0.0058 0.0570

瀚亞全球高收益債券基金C類型 12.2571 12.2501 0.0070 0.0571

瀚亞全球綠色金脈基金 12.9700 12.9000 0.0700 0.5426

瀚亞印度基金 16.0600 15.9500 0.1100 0.6897

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金A類型 8.4000 8.4200 -0.0200 -0.2375

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金B類型 8.2400 8.2600 -0.0200 -0.2421

瀚亞亞太高股息基金 12.5600 12.6200 -0.0600 -0.4754

瀚亞亞太基礎建設基金 10.6800 10.6900 -0.0100 -0.0936

瀚亞威寶貨幣市場基金 13.2863 13.2861 0.0002 0.0015

瀚亞美國高科技基金 13.8900 13.7900 0.1000 0.7252

瀚亞高科技基金 40.0500 39.5200 0.5300 1.3411

瀚亞理財通基金 19.0900 18.9800 0.1100 0.5796

瀚亞菁華基金 16.0100 15.9200 0.0900 0.5653

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 9.6319 9.6214 0.0105 0.1091

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 8.9887 8.9789 0.0098 0.1091

瀚亞電通網基金 9.8600 9.7300 0.1300 1.3361

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 12.6520 12.6391 0.0129 0.1021

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 12.3902 12.3775 0.0127 0.1026

瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 12.6600 12.6100 0.0500 0.3965

瀚亞歐洲基金 9.8800 9.7400 0.1400 1.4374

瀚亞質量精選組合基金A類型 12.1935 12.1628 0.0307 0.2524

瀚亞質量精選組合基金B類型 12.1893 12.1587 0.0306 0.2517

瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 10.1086 10.1092 -0.0006 -0.0059

瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 9.5803 9.5808 -0.0005 -0.0052

-------------------------------------------------------------------------------------------------