台矽能：依櫃買中心證櫃審字第1020100725號函辦理-102年12月份

第三十四條　第42款1.事實發生日:102/12/132.公司名稱:台灣矽能能源股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1020100725號函辦理公告。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:(1)本公司預估未來三個月現金收支情形： 單位：新台幣仟元 項目 102/12 103/01 103/02--------------- -------------- -------------- --------------期初現金 3,803 155,743 114,728現金流入-營運 262 6,108 9,600現金流出-營運 12,409 32,004 5,201現金流入-融資 185,763 1,100 2,345現金流出-融資 21,676 16,219 2,464期末現金 155,743 114,728 119,008(2)本公司102年截至11月底止銀行可使用融資額度情形： 單位：新台幣仟元 項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度----------- ------- ------------ ------------ ------------短期借款 NTD 64,500 61,706 2,794長期借款 NTD 20,800 20,800 0(3)母子公司合併預估未來三個月現金收支情形： 單位：新台幣仟元 項目 102/12 103/01 103/02--------------- -------------- -------------- --------------期初現金 8,041 154,114 109,805現金流入-營運 1,749 8,134 11,986現金流出-營運 14,788 33,790 16,597現金流入-融資 185,763 1,100 2,345現金流出-融資 26,651 19,753 5,456期末現金 154,114 109,805 102,083(4)母子公司合併102年截至11月底止銀行可使用融資額度情形：單位：新台幣仟元 項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度----------- ------- ------------ ------------ ------------短期借款 NTD 64,500 61,706 2,794長期借款 NTD 153,800 153,800 0