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Q4台股操作 德盛:業績題材、智慧機概念股較有表現

鉅亨網/鉅亨網記者周康玉 台北 2013.12.06 00:00
本周台股因逢前波高點而有獲利了結賣壓。周五因金融股相對疲弱,加上權值股表現不佳出現尾盤下殺態勢,但中小型個股各擁題材,表現各異,特別是4G-LTE題材類股表現續強。德盛台灣大壩基金經理人鍾兆陽指出,短線布局上,已可找尋第4季業績較佳或題材豐富的企業,或可從中國中低階智慧手機、IC設計、手機零組件、太陽能及蘋果供應鏈等產業尋找機會。

鍾兆陽表示,從中長線角度來看,除了要逢淡季布局優質股外,相對偏好自動化、伺服器相關、汽車電子等及大尺寸面板供應鏈與上游半導體。

鍾兆陽指出,觀察今年盤勢,主要受QE政策與經濟數據左右,進而引導資金動向,倘若美股持續疲弱,加上外資轉向賣超,短期恐將影響台股走勢。而短期內市場在缺乏主流股與亮眼經濟數據支撐下,資金開始找尋新題材作為投資標的,特別是新IPO企業。整體而言,預期大盤指數空間可能相對有限,但下跌風險亦不大,而擁有題材的個股,表現將相對亮眼,中長線依然看好台股景氣復甦環境下的表現。

鍾兆陽表示,美國11月製造業採購經理人指數(ISM)續創波段高點的57.3,主要是新訂單、生產與就業指數增加所致,廠商與客戶庫存雙雙下降,顯示美國政府關門對製造業廠商的衝擊有限,後續在年終銷售旺季過後,廠商補庫存可望進一步帶動景氣,預估第4季經濟成長率可望優於預期。

從總經面觀察,聯準會主席柏南克與接任主席葉倫先後表示聯準會將持續維持利率於低檔,加上歐元區降息與日本央行提出更寬鬆貨幣措施,市場流動性無虞,有利於推升已開發市場景氣持續向上;新興市場則受到緊縮流動性、中國內需放緩的影響,短期景氣表現恐弱於已開發市場。

鍾兆陽表示,展望QE3即將結束的未來時間,預期原物料有走跌壓力,此現象對傳產中所有一般性與耐久性消費財將是有利趨勢,包括汽車、輪胎、紡織成衣、自行車產業、機電工具機、餐飲通路等;基於成熟國家復甦更加明確,房屋、工業、機器設備等領域可望見到需求持續回升,汽車零件、房屋修繕、廚衛器材、自動化設備、工具機等外銷概念股仍持續看好;金融產業,也因為政府在兩岸政策限制漸漸鬆綁下,銀行、壽險業、證券業均可受惠。

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