[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 102/12/03 102/12/02 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託半導體科技基金 9.7700 9.7800 -0.0100 -0.1023

中國信託台灣活力基金 7.6100 7.6200 -0.0100 -0.1312

中國信託台灣優勢基金 10.7900 10.8100 -0.0200 -0.1850

中國信託全球固定收益組合基金 13.8146 13.8233 -0.0087 -0.0629

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 9.9847 9.9955 -0.0108 -0.1081

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 9.9847 9.9955 -0.0108 -0.1081

中國信託東方精選基金 7.8200 7.8400 -0.0200 -0.2551

中國信託益利信貨幣市場基金 13.0691 13.0689 0.0002 0.0015

中國信託華盈貨幣市場基金 10.7592 10.7591 0.0001 0.0009

中國信託精穩基金 12.4797 12.4891 -0.0094 -0.0753

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元大寶來2001基金 40.9400 40.8400 0.1000 0.2449

元大寶來上證50基金 19.3500 19.2800 0.0700 0.3631

元大寶來大中華價值指數基金 13.6250 13.5890 0.0360 0.2649

元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.1400 2.2000 -0.0600 -2.7273

元大寶來中國平衡基金-新台幣 10.4100 10.7100 -0.3000 -2.8011

元大寶來中國高收益點心債券基金 10.7638 10.7616 0.0022 0.0204

元大寶來巴西指數基金 6.2930 6.5080 -0.2150 -3.3036

元大寶來巴菲特基金 19.7200 19.7800 -0.0600 -0.3033

元大寶來台股指數基金 9.8980 9.9250 -0.0270 -0.2720

元大寶來台商收成基金 21.1200 21.2300 -0.1100 -0.5181

元大寶來台灣中型100基金 29.2500 29.3000 -0.0500 -0.1707

元大寶來台灣加權股價指數基金 16.5880 16.6240 -0.0360 -0.2166

元大寶來台灣卓越50基金 57.4000 57.6000 -0.2000 -0.3472

元大寶來台灣金融基金 13.8100 13.8600 -0.0500 -0.3608

元大寶來台灣高股息基金 22.8000 22.8700 -0.0700 -0.3061

元大寶來台灣電子科技基金 23.8000 23.8100 -0.0100 -0.0420

元大寶來全球ETF成長組合基金 9.1200 9.1700 -0.0500 -0.5453

元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.1100 13.1600 -0.0500 -0.3799

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 10.5000 10.5800 -0.0800 -0.7561

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.0100 8.0700 -0.0600 -0.7435

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.0200 7.0700 -0.0500 -0.7072

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 5.8200 5.8600 -0.0400 -0.6826

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 7.6200 7.6600 -0.0400 -0.5222

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.4800 6.5200 -0.0400 -0.6135

元大寶來全球成長基金 17.2800 17.3000 -0.0200 -0.1156

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.8335 8.8300 0.0035 0.0396

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 7.5761 7.5731 0.0030 0.0396

元大寶來全球通訊基金 5.2000 5.2200 -0.0200 -0.3831

元大寶來全球短期收益基金 10.0164 10.0148 0.0016 0.0160

元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.5100 12.5700 -0.0600 -0.4773

元大寶來全球農業商機基金 16.3500 16.4000 -0.0500 -0.3049

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.7000 10.7200 -0.0200 -0.1866

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.2600 8.2700 -0.0100 -0.1209

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.5600 10.5700 -0.0100 -0.0946

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.5200 10.5200 0.0000 0.0000

元大寶來印尼指數基金 7.7020 7.5890 0.1130 1.4890

元大寶來印度指數基金 7.0420 6.9880 0.0540 0.7728

元大寶來印度基金 7.7300 7.6400 0.0900 1.1780

元大寶來多元基金 11.7100 11.7100 0.0000 0.0000

元大寶來多多基金 14.3800 14.3100 0.0700 0.4892

元大寶來多福基金 44.4200 44.4600 -0.0400 -0.0900

元大寶來亞太成長基金 10.9400 10.9900 -0.0500 -0.4550

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.6749 8.6868 -0.0119 -0.1370

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.4995 8.5111 -0.0116 -0.1363

元大寶來亞洲台資企業基金 8.3100 8.3300 -0.0200 -0.2401

元大寶來卓越基金 34.2300 34.2400 -0.0100 -0.0292

元大寶來店頭基金 6.6800 6.7000 -0.0200 -0.2985

元大寶來泛歐成長基金 9.5400 9.5500 -0.0100 -0.1047

元大寶來矽谷基金 10.6900 10.6800 0.0100 0.0936

元大寶來高科技基金 10.8400 10.8300 0.0100 0.0923

元大寶來得利貨幣市場基金 15.9233 15.9231 0.0002 0.0013

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.7417 11.7415 0.0002 0.0017

元大寶來富櫃50基金 11.9700 11.9900 -0.0200 -0.1668

元大寶來華夏中小基金 7.2100 7.3900 -0.1800 -2.4357

元大寶來新中國基金 7.9300 8.2600 -0.3300 -3.9952

元大寶來新主流基金 16.2400 16.2600 -0.0200 -0.1230

元大寶來新台灣基金 31.1500 31.3300 -0.1800 -0.5745

元大寶來新興市場ESG策略基金 11.6700 11.7400 -0.0700 -0.5963

元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.2446 10.2692 -0.0246 -0.2396

元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.3549 9.3773 -0.0224 -0.2389

元大寶來新興亞洲基金 8.8800 8.8400 0.0400 0.4525

元大寶來新興亞洲龍頭基金 9.9000 9.9200 -0.0200 -0.2016

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.8018 14.8016 0.0002 0.0014

元大寶來經貿基金 24.3000 24.3300 -0.0300 -0.1233

元大寶來精準中小基金 16.1600 16.1300 0.0300 0.1860

元大寶來摩臺基金 27.8400 27.9300 -0.0900 -0.3222

元大寶來標智滬深300基金 13.1400 13.0100 0.1300 0.9992

元大寶來績效基金 30.1300 30.1700 -0.0400 -0.1326

元大寶來雙盈基金 20.9200 21.0000 -0.0800 -0.3810

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日盛MIT主流基金 10.3800 10.3300 0.0500 0.4840

日盛上選基金 19.0300 19.0700 -0.0400 -0.2098

日盛大中華基金 6.2000 6.2000 0.0000 0.0000

日盛小而美基金 14.2300 14.1700 0.0600 0.4234

日盛中國內需動力基金 10.3900 10.3900 0.0000 0.0000

日盛日盛基金 9.5300 9.5600 -0.0300 -0.3138

日盛全球抗暖化基金 7.9500 8.0000 -0.0500 -0.6250

日盛全球新興債券基金A 9.9482 9.9928 -0.0446 -0.4463

日盛全球新興債券基金B 9.8519 9.8961 -0.0442 -0.4466

日盛亞洲星鑽基金 10.9700 10.9600 0.0100 0.0912

日盛亞洲高收益債券基金A 10.7966 10.7812 0.0154 0.1428

日盛亞洲高收益債券基金B 10.0468 10.0324 0.0144 0.1435

日盛金緻招牌組合基金 9.7012 9.7049 -0.0037 -0.0381

日盛首選基金 9.6400 9.6600 -0.0200 -0.2070

日盛高科技基金 8.9100 8.9100 0.0000 0.0000

日盛貨幣市場基金 14.4500 14.4498 0.0002 0.0014

日盛新台商基金 26.5800 26.6400 -0.0600 -0.2252

日盛精選五虎基金 26.0900 26.0900 0.0000 0.0000

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台新1699貨幣市場基金 13.2060 13.2058 0.0002 0.0015

台新2000高科技基金 19.2100 19.0600 0.1500 0.7870

台新大中華基金 9.8900 9.8900 0.0000 0.0000

台新大眾基金 19.1700 19.2200 -0.0500 -0.2602

台新大眾貨幣市場基金 13.8696 13.8694 0.0002 0.0014

台新中國通基金 23.2500 23.2000 0.0500 0.2155

台新中國精選中小基金 9.8800 9.8900 -0.0100 -0.1011

台新主流基金 14.3000 14.3700 -0.0700 -0.4871

台新北美收益資產證券化基金(A) 14.2300 14.3800 -0.1500 -1.0431

台新北美收益資產證券化基金(B) 13.5500 13.7000 -0.1500 -1.0949

台新印度基金 9.0500 8.9400 0.1100 1.2304

台新亞美短期債券基金 10.0277 10.0314 -0.0037 -0.0369

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.6327 9.6302 0.0025 0.0260

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.2957 10.2929 0.0028 0.0272

台新真吉利貨幣市場基金 10.8741 10.8739 0.0002 0.0018

台新高股息平衡基金 20.8419 20.7923 0.0496 0.2386

台新新興市場債券基金(A類型) 9.7887 9.8263 -0.0376 -0.3827

台新新興市場債券基金(B類型) 9.7887 9.8263 -0.0376 -0.3827

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 7.1600 7.3300 -0.1700 -2.3192

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 8.0400 8.1400 -0.1000 -1.2285

台新羅傑斯世界礦業指數基金 7.4820 7.6800 -0.1980 -2.5781

台新羅傑斯環球資源指數基金 10.5640 10.6540 -0.0900 -0.8448

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未來資產台灣新趨勢基金 12.7900 12.8500 -0.0600 -0.4669

未來資產全球大消費基金 11.5900 11.5900 0.0000 0.0000

未來資產亞太不動產證券化基金A 8.6000 8.6600 -0.0600 -0.6928

未來資產亞太不動產證券化基金B 7.8500 7.9200 -0.0700 -0.8838

未來資產亞洲高收益債券基金A 10.6159 10.6251 -0.0092 -0.0866

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.6159 10.6251 -0.0092 -0.0866

未來資產亞洲新富基金 13.3100 13.2100 0.1000 0.7570

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.3233 12.3231 0.0002 0.0016

未來資產阿波羅基金 7.7800 7.8000 -0.0200 -0.2564

未來資產新興市場債券基金A 9.5479 9.5571 -0.0092 -0.0963

未來資產新興市場債券基金B 9.5479 9.5571 -0.0092 -0.0963

未來資產閣來寶全球組合基金 11.9800 12.0300 -0.0500 -0.4156

未來資產環球債券基金A 9.8124 9.8298 -0.0174 -0.1770

未來資產環球債券基金B 9.4933 9.5102 -0.0169 -0.1777

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永豐大中華基金 9.1600 9.1600 0.0000 0.0000

永豐中小基金 34.7100 34.4200 0.2900 0.8425

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.1356 2.1328 0.0028 0.1313

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.1853 2.1823 0.0030 0.1375

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.5483 10.5423 0.0060 0.0569

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.5483 10.5423 0.0060 0.0569

永豐中國經濟建設基金 12.9300 12.9800 -0.0500 -0.3852

永豐中概平衡基金 29.3800 29.4300 -0.0500 -0.1699

永豐主流品牌基金 13.8900 13.9700 -0.0800 -0.5727

永豐永豐基金 30.0700 30.1700 -0.1000 -0.3315

永豐全球平衡組合基金 12.0700 12.0700 0.0000 0.0000

永豐全球投資等級債券基金 10.5485 10.5707 -0.0222 -0.2100

永豐全球債券組合基金 10.4688 10.4786 -0.0098 -0.0935

永豐全球新興向榮基金 7.5600 7.5900 -0.0300 -0.3953

永豐亞洲民生消費基金 10.6300 10.6900 -0.0600 -0.5613

永豐高科技基金 13.5500 13.5800 -0.0300 -0.2209

永豐貨幣市場基金 13.6092 13.6090 0.0002 0.0015

永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.2817 9.3036 -0.0219 -0.2354

永豐新興市場企業債券基金累積類型 9.6327 9.6554 -0.0227 -0.2351

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.1993 9.2075 -0.0082 -0.0891

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.6952 10.7047 -0.0095 -0.0888

永豐滬深300紅利指數基金 10.5100 10.4600 0.0500 0.4780

永豐臺灣加權ETF基金 41.9800 42.0900 -0.1100 -0.2613

永豐領航科技基金 16.8200 16.8000 0.0200 0.1191

永豐環球趨勢資源基金 9.1900 9.2100 -0.0200 -0.2172

永豐趨勢平衡基金 31.0400 31.1300 -0.0900 -0.2891

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兆豐國際中小基金 11.2200 11.2400 -0.0200 -0.1779

兆豐國際民生動力基金 10.3100 10.3000 0.0100 0.0971

兆豐國際生命科學基金 15.4200 15.4300 -0.0100 -0.0648

兆豐國際全球高股息基金 9.7800 9.7500 0.0300 0.3077

兆豐國際全球基金 31.4300 31.5000 -0.0700 -0.2222

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.1100 10.1200 -0.0100 -0.0988

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.1100 10.1200 -0.0100 -0.0988

兆豐國際國民基金 22.7700 22.7100 0.0600 0.2642

兆豐國際第一基金 10.7600 10.7700 -0.0100 -0.0929

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.4599 9.4693 -0.0094 -0.0993

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.1347 9.1437 -0.0090 -0.0984

兆豐國際萬全基金 15.5400 15.5600 -0.0200 -0.1285

兆豐國際電子基金 17.8100 17.8500 -0.0400 -0.2241

兆豐國際精選二十基金 11.0300 11.0600 -0.0300 -0.2713

兆豐國際綠鑽基金 8.6600 8.7200 -0.0600 -0.6881

兆豐國際豐台灣基金 27.0700 26.9000 0.1700 0.6320

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.2294 12.2292 0.0002 0.0016

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合庫巴黎台灣領航基金 10.3500 10.3800 -0.0300 -0.2890

合庫巴黎全球高收益債券基金A類型 10.4578 10.4516 0.0062 0.0593

合庫巴黎全球高收益債券基金B類型 9.8650 9.8592 0.0058 0.0588

合庫巴黎全球新興市場基金 9.4300 9.4600 -0.0300 -0.3171

合庫巴黎新興多重收益組合證券投資信託基金A類型 10.0588 10.0722 -0.0134 -0.1330

合庫巴黎新興多重收益組合證券投資信託基金B類型 10.0588 10.0722 -0.0134 -0.1330

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安多利永利貨幣市場基金 12.6757 12.6755 0.0002 0.0016

安多利高科技基金 7.2500 7.2300 0.0200 0.2766

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安泰INGｅ科技基金 12.4600 12.4300 0.0300 0.2414

安泰ING中小基金 30.3600 30.4200 -0.0600 -0.1972

安泰ING中國機會基金 10.6100 10.5800 0.0300 0.2836

安泰ING巴西基金 6.4000 6.5900 -0.1900 -2.8832

安泰ING日本基金 9.3500 9.3700 -0.0200 -0.2135

安泰ING台灣高股息基金 16.5000 16.5100 -0.0100 -0.0606

安泰ING台灣運籌基金 21.4800 21.4400 0.0400 0.1866

安泰ING平衡基金 14.3000 14.3300 -0.0300 -0.2094

安泰ING全球不動產證券化基金月配型 9.4700 9.5400 -0.0700 -0.7338

安泰ING全球不動產證券化基金累積型 11.3400 11.4200 -0.0800 -0.7005

安泰ING全球生技醫療基金 13.5800 13.5600 0.0200 0.1475

安泰ING全球品牌基金 22.0700 22.1800 -0.1100 -0.4959

安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 8.8973 8.9289 -0.0316 -0.3539

安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.5917 10.6293 -0.0376 -0.3537

安泰ING全球氣候變遷基金 7.5200 7.5600 -0.0400 -0.5291

安泰ING全球高股息基金季配型 13.5500 13.6200 -0.0700 -0.5140

安泰ING全球高股息基金累積型 15.9700 16.0500 -0.0800 -0.4984

安泰ING成長基金 20.9500 20.9700 -0.0200 -0.0954

安泰ING亞太高股息基金季配型 9.2400 9.2400 0.0000 0.0000

安泰ING亞太高股息基金累積型 11.1300 11.1200 0.0100 0.0899

安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.0775 10.0740 0.0035 0.0347

安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.4459 11.4419 0.0040 0.0350

安泰ING金磚七國基金 9.3100 9.3400 -0.0300 -0.3212

安泰ING泰國基金 36.6900 36.7700 -0.0800 -0.2176

安泰ING高科技基金 6.1800 6.1700 0.0100 0.1621

安泰ING貨幣市場基金 15.9340 15.9338 0.0002 0.0013

安泰ING新馬基金 16.5600 16.5000 0.0600 0.3636

安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.1911 9.2023 -0.0112 -0.1217

安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 10.7390 10.7521 -0.0131 -0.1218

安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.5600 8.5900 -0.0300 -0.3492

安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 8.0500 8.0600 -0.0100 -0.1241

安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.8900 8.9300 -0.0400 -0.4479

安泰ING精選貨幣市場基金 11.9360 11.9359 0.0001 0.0008

安泰ING歐洲高股息基金季配型 9.5100 9.6000 -0.0900 -0.9375

安泰ING歐洲高股息基金累積型 11.7900 11.9000 -0.1100 -0.9244

安泰ING積極成長基金 8.7600 8.7600 0.0000 0.0000

安泰ING優質基金 24.4500 24.5100 -0.0600 -0.2448

安泰ING環球高收益債基金-月配類型美元計價 9.9971 9.9985 -0.0014 -0.0140

安泰ING環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.9971 9.9985 -0.0014 -0.0140

安泰ING環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.9971 9.9985 -0.0014 -0.0140

安泰ING環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 9.9971 9.9985 -0.0014 -0.0140

安泰ING環球基金 10.5200 10.5600 -0.0400 -0.3788

安泰ING鴻利基金 14.8500 14.8300 0.0200 0.1349

安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6726 16.6725 0.0001 0.0006

安泰ING鴻運基金 14.7900 14.8100 -0.0200 -0.1350

安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 8.9700 8.6900 0.2800 3.2221

安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 7.4600 7.4200 0.0400 0.5391

安泰ING鑫平衡組合基金 12.2900 12.3200 -0.0300 -0.2435

安泰ING鑫全球債券組合基金 12.3938 12.4018 -0.0080 -0.0645

-------------------------------------------------------------------------------------------------

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 68.4649 68.4402 0.0247 0.0361

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.2250 11.2144 0.0106 0.0945

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 64.9423 65.1094 -0.1671 -0.2566

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.6317 10.6497 -0.0180 -0.1690

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.1740 2.1732 0.0008 0.0368

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.5366 10.5316 0.0050 0.0475

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.0746 2.0738 0.0008 0.0386

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 10.0937 10.0896 0.0041 0.0406

宏利台灣動力基金 16.8400 16.8800 -0.0400 -0.2370

宏利全球債券組合基金 12.3744 12.3826 -0.0082 -0.0662

宏利亞太入息債券基金A 11.2111 11.2212 -0.0101 -0.0900

宏利亞太入息債券基金B 9.6434 9.6781 -0.0347 -0.3585

宏利亞太中小企業基金 17.3000 17.3900 -0.0900 -0.5175

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 63.7257 63.7150 0.0107 0.0168

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.4717 10.4628 0.0089 0.0851

宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.4886 10.5080 -0.0194 -0.1846

宏利新興市場高收益債券基金-B類型 8.6808 8.7470 -0.0662 -0.7568

宏利萬利貨幣市場基金 13.4560 13.4559 0.0001 0.0007

宏利精選中華基金 8.7200 8.7000 0.0200 0.2299

宏利臺灣高股息基金 18.5200 18.5800 -0.0600 -0.3229

宏利澳幣保本基金 9.4017 9.4439 -0.0422 -0.4469

-------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德新台幣基金 12.7198 12.7196 0.0002 0.0016

貝萊德寶利基金 13.4800 13.4500 0.0300 0.2231

-------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信大中華基金 22.9800 23.0200 -0.0400 -0.1738

保德信大俄羅斯基金 10.6600 10.7900 -0.1300 -1.2048

保德信中小型股基金 34.4800 34.6200 -0.1400 -0.4044

保德信中國品牌基金 8.8300 8.9200 -0.0900 -1.0090

保德信日本基金 7.3700 7.4100 -0.0400 -0.5398

保德信台商全方位基金 25.4700 25.5900 -0.1200 -0.4689

保德信全球中小基金 23.1500 23.2900 -0.1400 -0.6011

保德信全球消費商機基金 14.5700 14.6800 -0.1100 -0.7493

保德信全球基礎建設基金 9.9800 10.0000 -0.0200 -0.2000

保德信全球組合基金 14.1700 14.2800 -0.1100 -0.7703

保德信全球資源基金 8.1500 8.2000 -0.0500 -0.6098

保德信全球優質股息成長基金 11.8600 11.9400 -0.0800 -0.6700

保德信全球醫療生化基金 25.3100 25.4100 -0.1000 -0.3936

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.0522 10.0620 -0.0098 -0.0974

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.3332 10.3433 -0.0101 -0.0977

保德信亞太基金 19.0600 19.1100 -0.0500 -0.2616

保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.5033 9.5191 -0.0158 -0.1660

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.3481 10.3652 -0.0171 -0.1650

保德信店頭市場基金 27.4100 27.5200 -0.1100 -0.3997

保德信拉丁美洲基金 7.8400 8.0900 -0.2500 -3.0902

保德信金平衡基金 22.4600 22.5200 -0.0600 -0.2664

保德信金滿意基金 31.7500 31.8200 -0.0700 -0.2200

保德信科技島基金 16.5000 16.5500 -0.0500 -0.3021

保德信高成長基金 69.4200 69.7400 -0.3200 -0.4589

保德信第一基金 19.8200 19.9200 -0.1000 -0.5020

保德信貨幣市場基金 15.4411 15.4409 0.0002 0.0013

保德信新世紀基金 9.1800 9.2400 -0.0600 -0.6494

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.7439 9.7609 -0.0170 -0.1742

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 9.9350 9.9523 -0.0173 -0.1738

保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 8.5889 8.6399 -0.0510 -0.5903

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.9125 9.9715 -0.0590 -0.5917

保德信新興趨勢組合基金 10.3900 10.5600 -0.1700 -1.6099

保德信瑞騰基金 15.1189 15.1191 -0.0002 -0.0013

保德信歐洲組合基金 9.9100 10.0000 -0.0900 -0.9000

-------------------------------------------------------------------------------------------------

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.1249 2.1241 0.0008 0.0377

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.2836 2.2828 0.0008 0.0350

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.3475 0.3472 0.0003 0.0864

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.3745 0.3742 0.0003 0.0802

施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.3473 10.3370 0.0103 0.0996

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.1546 11.1432 0.0114 0.1023

施羅德世界資源基金 8.5600 8.6200 -0.0600 -0.6961

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 8.2700 8.2807 -0.0107 -0.1292

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.1191 10.1322 -0.0131 -0.1293

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.4556 11.4555 0.0001 0.0009

施羅德樂活中小基金 12.4900 12.5300 -0.0400 -0.3192

-------------------------------------------------------------------------------------------------

柏瑞中印雙霸基金 9.6900 9.6500 0.0400 0.4145

柏瑞五國金勢力建設基金 7.4900 7.4500 0.0400 0.5369

柏瑞巨人基金 9.5300 9.5500 -0.0200 -0.2094

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.4314 13.4312 0.0002 0.0015

柏瑞全球金牌組合基金 13.1800 13.1900 -0.0100 -0.0758

柏瑞全球策略高收益債券基金-A 12.2603 12.2761 -0.0158 -0.1287

柏瑞全球策略高收益債券基金-B 8.3676 8.4255 -0.0579 -0.6872

柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.3100 11.2700 0.0400 0.3549

柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.4700 8.4500 0.0200 0.2367

柏瑞拉丁美洲基金 9.4400 9.6300 -0.1900 -1.9730

柏瑞美國雙核心收益基金-A不配息型 11.0641 11.0912 -0.0271 -0.2443

柏瑞美國雙核心收益基金-B配息型 8.5396 8.5866 -0.0470 -0.5474

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.4145 10.4463 -0.0318 -0.3044

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.6927 9.7642 -0.0715 -0.7323

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-A類型 11.5096 11.5536 -0.0440 -0.3808

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-B類型 9.2281 9.3184 -0.0903 -0.9691

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 15.2800 15.2900 -0.0100 -0.0654

柏瑞旗艦全球安穩組合基金 13.0973 13.1068 -0.0095 -0.0725

柏瑞旗艦全球成長組合基金 13.6100 13.6300 -0.0200 -0.1467

-------------------------------------------------------------------------------------------------

國泰大中華基金 19.5000 19.5500 -0.0500 -0.2558

國泰小龍基金 12.1300 12.1700 -0.0400 -0.3287

國泰中小成長基金 33.1300 33.2800 -0.1500 -0.4507

國泰中國內需增長基金 12.3900 12.7300 -0.3400 -2.6709

國泰中國新興戰略基金 14.9200 15.3100 -0.3900 -2.5474

國泰中港台基金 9.6200 9.7900 -0.1700 -1.7365

國泰台灣計量基金 10.6600 10.6600 0.0000 0.0000

國泰台灣貨幣市場基金 12.1888 12.1886 0.0002 0.0016

國泰平衡基金 19.5800 19.5700 0.0100 0.0511

國泰全球基礎建設基金 10.6800 10.8000 -0.1200 -1.1111

國泰全球資源基金 6.7800 6.8100 -0.0300 -0.4405

國泰全球環保趨勢基金 8.2800 8.3700 -0.0900 -1.0753

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 14.4000 14.4400 -0.0400 -0.2770

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 12.4100 12.4500 -0.0400 -0.3213

國泰科技生化基金 24.9800 25.0700 -0.0900 -0.3590

國泰紐幣八年期保本基金 9.2770 9.2809 -0.0039 -0.0420

國泰紐幣保本基金 9.6688 9.6594 0.0094 0.0973

國泰國泰基金 14.7500 14.7800 -0.0300 -0.2030

國泰策略高收益債券基金A 9.9900 10.0100 -0.0200 -0.1998

國泰策略高收益債券基金B 9.5600 9.5700 -0.0100 -0.1045

國泰新興市場基金 8.5600 8.6200 -0.0600 -0.6961

國泰新興高收益債券基金A 10.6307 10.6837 -0.0530 -0.4961

國泰新興高收益債券基金B 9.3743 9.4210 -0.0467 -0.4957

國泰價值卓越基金 13.1100 13.1200 -0.0100 -0.0762

國泰豐益債券組合基金 11.2942 11.2972 -0.0030 -0.0266

-------------------------------------------------------------------------------------------------

第一金大中華基金 17.0600 17.1000 -0.0400 -0.2339

第一金小型精選基金 21.2000 21.2100 -0.0100 -0.0472

第一金中國世紀基金 7.5900 7.7100 -0.1200 -1.5564

第一金中概平衡基金 17.9300 17.9800 -0.0500 -0.2781

第一金台灣成長基金 7.7300 7.7600 -0.0300 -0.3866

第一金台灣貨幣市場基金 14.9280 14.9278 0.0002 0.0013

第一金全家福貨幣市場基金 174.2390 174.2360 0.0030 0.0017

第一金全球大趨勢基金 16.7800 16.8800 -0.1000 -0.5924

第一金全球不動產證券化基金A 6.9360 7.0301 -0.0941 -1.3385

第一金全球不動產證券化基金B 5.5921 5.6679 -0.0758 -1.3374

第一金全球台商基金 11.2500 11.2300 0.0200 0.1781

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.6311 9.6529 -0.0218 -0.2258

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.2812 9.3022 -0.0210 -0.2258

第一金全球品牌基金 12.0900 12.1200 -0.0300 -0.2475

第一金全球高收益債券基金A 14.0161 14.0185 -0.0024 -0.0171

第一金全球高收益債券基金B 11.1210 11.1228 -0.0018 -0.0162

第一金全球資源基金 9.9500 10.0300 -0.0800 -0.7976

第一金亞洲科技基金 13.8100 13.8800 -0.0700 -0.5043

第一金亞洲新興市場基金 9.7400 9.7100 0.0300 0.3090

第一金店頭市場基金 7.0300 7.0800 -0.0500 -0.7062

第一金馬來西亞基金 12.5200 12.5100 0.0100 0.0799

第一金創新趨勢基金 12.0800 12.0900 -0.0100 -0.0827

第一金新興市場投資等級債券基金A 9.3231 9.3756 -0.0525 -0.5600

第一金新興市場投資等級債券基金B 8.2673 8.3139 -0.0466 -0.5605

第一金萬得福基金 11.6200 11.6700 -0.0500 -0.4285

第一金電子基金 22.3600 22.2400 0.1200 0.5396

第一金旗艦基金 10.4000 10.4000 0.0000 0.0000

第一金福元基金 7.7100 7.6500 0.0600 0.7843

第一金福王基金 11.9000 11.9500 -0.0500 -0.4184

-------------------------------------------------------------------------------------------------

統一大中華中小基金 10.3700 10.5400 -0.1700 -1.6129

統一大滿貫基金 22.0600 22.0900 -0.0300 -0.1358

統一大龍印基金 12.7900 12.9800 -0.1900 -1.4638

統一中小基金 14.9800 15.0100 -0.0300 -0.1999

統一台灣動力基金 10.0400 10.0700 -0.0300 -0.2979

統一全天候基金 57.7200 57.8000 -0.0800 -0.1384

統一全球債券組合基金 11.3469 11.3546 -0.0077 -0.0678

統一亞太基金 22.9400 22.9300 0.0100 0.0436

統一亞洲大金磚基金 11.0700 11.0900 -0.0200 -0.1803

統一奔騰基金 34.2500 34.3100 -0.0600 -0.1749

統一強棒貨幣市場基金 16.3257 16.3254 0.0003 0.0018

統一強漢基金 17.2900 17.5400 -0.2500 -1.4253

統一統信基金 21.2800 21.3200 -0.0400 -0.1876

統一黑馬基金 33.9400 34.0600 -0.1200 -0.3523

統一新亞洲科技能源基金 12.1200 12.2300 -0.1100 -0.8994

統一新興市場企業債券基金-月配型 9.9648 9.9743 -0.0095 -0.0952

統一新興市場企業債券基金-累積型 9.9648 9.9743 -0.0095 -0.0952

統一經建基金 24.2300 24.2700 -0.0400 -0.1648

統一龍馬基金 39.5900 39.6500 -0.0600 -0.1513

-------------------------------------------------------------------------------------------------

凱基大師債券組合基金 10.3200 10.3300 -0.0100 -0.0968

凱基台商天下基金 8.6700 8.5800 0.0900 1.0490

凱基台灣精五門基金 18.0000 18.0200 -0.0200 -0.1110

凱基全球資源債券基金-不配息型 9.8068 9.8278 -0.0210 -0.2137

凱基全球資源債券基金-配息型 9.3240 9.3440 -0.0200 -0.2140

凱基亞洲四金磚基金 13.2100 13.2100 0.0000 0.0000

凱基凱旋貨幣市場基金 11.3321 11.3319 0.0002 0.0018

凱基開創基金 18.2700 18.2700 0.0000 0.0000

凱基雲端趨勢基金 12.1600 12.2000 -0.0400 -0.3279

凱基新興市場中小基金 12.1400 12.1100 0.0300 0.2477

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 9.9122 9.9101 0.0021 0.0212

凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.9122 9.9101 0.0021 0.0212

凱基新興趨勢ETF組合基金 8.3900 8.4200 -0.0300 -0.3563

凱基資源國基金 8.7100 8.7400 -0.0300 -0.3433

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富邦上証180基金 20.4200 20.2600 0.1600 0.7897

富邦大中華成長基金 5.1900 5.1800 0.0100 0.1931

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.2532 10.2603 -0.0071 -0.0692

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.6847 0.0000 1.6847 0.0000

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.1605 10.1675 -0.0070 -0.0689

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.6695 0.0000 1.6695 0.0000

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.1432 10.1548 -0.0116 -0.1142

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.6666 0.0000 1.6666 0.0000

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.0940 10.1056 -0.0116 -0.1148

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.6586 0.0000 1.6586 0.0000

富邦丰益債券組合基金 9.3597 9.3587 0.0010 0.0107

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 30.4100 30.5200 -0.1100 -0.3604

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 34.7500 34.9200 -0.1700 -0.4868

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 34.7000 34.8200 -0.1200 -0.3446

富邦台灣心基金 15.1800 15.2300 -0.0500 -0.3283

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 13.1500 13.1800 -0.0300 -0.2276

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 10.8600 10.8900 -0.0300 -0.2755

富邦台灣釆吉50基金 32.9200 33.0400 -0.1200 -0.3632

富邦台灣科技指數基金 34.4400 34.4500 -0.0100 -0.0290

富邦台灣鳳凰基金 611.4700 613.5900 -2.1200 -0.3455

富邦全球不動產基金 7.1600 7.2300 -0.0700 -0.9682

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.5958 10.6202 -0.0244 -0.2298

富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.9250 9.9479 -0.0229 -0.2302

富邦吉祥貨幣市場基金 15.3327 15.3325 0.0002 0.0013

富邦長紅基金 46.6300 46.6700 -0.0400 -0.0857

富邦冠軍基金 23.1300 23.1500 -0.0200 -0.0864

富邦科技基金 17.1600 17.1900 -0.0300 -0.1745

富邦高成長基金 17.3100 17.3600 -0.0500 -0.2880

富邦富邦基金 9.3300 9.3600 -0.0300 -0.3205

富邦策略高收益債券基金-A類型 11.1261 11.1153 0.0108 0.0972

富邦策略高收益債券基金-B類型 10.4809 10.4707 0.0102 0.0974

富邦策略高收益債券基金-C類型 10.5145 10.5043 0.0102 0.0971

富邦新興亞洲高成長基金 9.4100 9.3600 0.0500 0.5342

富邦農糧精選基金 9.9300 9.9700 -0.0400 -0.4012

富邦精準基金 39.2900 39.3500 -0.0600 -0.1525

富邦精銳中小基金 9.9500 9.9800 -0.0300 -0.3006

富邦價值基金 16.7700 16.7900 -0.0200 -0.1191

-------------------------------------------------------------------------------------------------

富達台灣成長基金 21.6100 21.6300 -0.0200 -0.0925

富達卓越領航全球組合基金 11.0500 11.1000 -0.0500 -0.4505

富達動力領航組合基金 11.3700 11.4200 -0.0500 -0.4378

-------------------------------------------------------------------------------------------------

富蘭克林華美中國消費基金 11.2600 11.2600 0.0000 0.0000

富蘭克林華美中華基金 12.6300 12.6300 0.0000 0.0000

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 11.1800 11.1800 0.0000 0.0000

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 12.5900 12.6300 -0.0400 -0.3167

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-分配型 9.6443 9.6870 -0.0427 -0.4408

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-累積型 9.7980 9.8414 -0.0434 -0.4410

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 9.9844 9.9856 -0.0012 -0.0120

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 10.0338 10.0349 -0.0011 -0.0110

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 10.4538 10.4586 -0.0048 -0.0459

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 11.1854 11.1906 -0.0052 -0.0465

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 9.9803 9.9786 0.0017 0.0170

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.0297 10.0278 0.0019 0.0190

富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.7550 10.7598 -0.0048 -0.0446

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.6821 13.6882 -0.0061 -0.0446

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 10.3670 10.3873 -0.0203 -0.1954

富蘭克林華美第一富基金 25.2900 25.3300 -0.0400 -0.1579

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.0750 10.0748 0.0002 0.0020

富蘭克林華美新世界股票基金 10.5500 10.5300 0.0200 0.1899

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.7839 8.8374 -0.0535 -0.6054

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.4518 9.4636 -0.0118 -0.1247

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.4042 9.4094 -0.0052 -0.0553

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.1049 11.1110 -0.0061 -0.0549

-------------------------------------------------------------------------------------------------

復華人民幣貨幣市場基金 10.1242 10.1221 0.0021 0.0208

復華人生目標基金 22.3034 22.2027 0.1007 0.4536

復華神盾基金 15.2753 15.2046 0.0707 0.4650

復華傳家二號基金 17.4144 17.3299 0.0845 0.4876

復華傳家基金 15.6619 15.6146 0.0473 0.3029

復華滬深300 A股基金 14.8200 14.9400 -0.1200 -0.8032

-------------------------------------------------------------------------------------------------

惠理康和中國點心高收益債券基金 10.5819 10.5818 0.0001 0.0010

惠理康和兩岸價值基金 10.2000 10.2100 -0.0100 -0.0979

-------------------------------------------------------------------------------------------------

景順主流基金 15.7500 15.7400 0.0100 0.0635

景順台灣科技基金 23.1700 23.2600 -0.0900 -0.3869

景順台灣精選成長基金 26.6400 26.7400 -0.1000 -0.3740

景順平衡基金 10.4900 10.5200 -0.0300 -0.2852

景順全球科技基金 11.3400 11.3900 -0.0500 -0.4390

景順全球康健基金 16.3600 16.3700 -0.0100 -0.0611

景順貨幣市場基金 15.6608 15.6606 0.0002 0.0013

景順潛力基金 29.0600 29.0000 0.0600 0.2069

-------------------------------------------------------------------------------------------------

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 10.1415 10.1494 -0.0079 -0.0778

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 10.0686 10.0871 -0.0185 -0.1834

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.2445 10.2525 -0.0080 -0.0780

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.2011 10.2198 -0.0187 -0.1830

華南永昌中小型基金 8.8800 8.8800 0.0000 0.0000

華南永昌台灣精選基金 9.0700 9.0800 -0.0100 -0.1101

華南永昌永昌基金 12.2800 12.2800 0.0000 0.0000

華南永昌全球亨利組合基金 13.5904 13.5947 -0.0043 -0.0316

華南永昌全球神農水資源基金 8.6700 8.7100 -0.0400 -0.4592

華南永昌全球基礎建設基金-不配息 6.3700 6.3900 -0.0200 -0.3130

華南永昌全球基礎建設基金-配息 5.7500 5.7600 -0.0100 -0.1736

華南永昌全球精品基金 13.0900 13.1800 -0.0900 -0.6829

華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.3109 9.3167 -0.0058 -0.0623

華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.2244 10.2307 -0.0063 -0.0616

華南永昌前瞻科技基金 12.0900 12.1100 -0.0200 -0.1652

華南永昌黃河世紀基金 7.9100 7.9000 0.0100 0.1266

華南永昌愛台灣基金 7.7800 7.7800 0.0000 0.0000

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.9165 15.9163 0.0002 0.0013

華南永昌龍盈平衡基金 14.7803 14.8188 -0.0385 -0.2598

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.7211 11.7209 0.0002 0.0017

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華頓中小型基金 21.7400 21.7500 -0.0100 -0.0460

華頓台灣基金 18.4400 18.4100 0.0300 0.1630

華頓平安貨幣市場基金 11.2882 11.2880 0.0002 0.0018

華頓全球時尚精品基金 12.9800 13.0200 -0.0400 -0.3072

華頓全球核心價值收益債券基金A 10.0340 10.0530 -0.0190 -0.1890

華頓全球核心價值收益債券基金B 10.0004 10.0530 -0.0526 -0.5232

華頓全球高收益債券基金A 12.3866 12.3938 -0.0072 -0.0581

華頓全球高收益債券基金B 10.3598 10.4272 -0.0674 -0.6464

華頓全球黑鑽油源基金 6.4100 6.4300 -0.0200 -0.3110

華頓全球新星股票基金 6.6500 6.6700 -0.0200 -0.2999

華頓典範科技基金 8.5600 8.5400 0.0200 0.2342

華頓新興亞太債券基金A 10.0213 10.0334 -0.0121 -0.1206

華頓新興亞太債券基金B 9.3637 9.4094 -0.0457 -0.4857

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匯豐中小基金 7.9800 8.0000 -0.0200 -0.2500

匯豐中國A股匯聚基金 10.0100 0.0000 10.0100 0.0000

匯豐中國動力基金 11.9900 11.9800 0.0100 0.0835

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.2727 2.2734 -0.0007 -0.0308

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.2342 2.2411 -0.0069 -0.3079

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣) 11.1254 11.1357 -0.0103 -0.0925

匯豐五福全球債券組合基金 12.3941 12.4025 -0.0084 -0.0677

匯豐太平洋精典基金 13.9700 13.9900 -0.0200 -0.1430

匯豐台灣精典基金 17.5700 17.6200 -0.0500 -0.2838

匯豐全球新富基金 10.6000 10.6600 -0.0600 -0.5629

匯豐全球趨勢組合基金 10.0700 10.1700 -0.1000 -0.9833

匯豐全球關鍵資源基金 7.7800 7.8200 -0.0400 -0.5115

匯豐安富基金 21.0700 21.1200 -0.0500 -0.2367

匯豐成功基金 33.1600 33.3200 -0.1600 -0.4802

匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.4241 9.4798 -0.0557 -0.5876

匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 10.8589 10.8665 -0.0076 -0.0699

匯豐拉丁美洲基金 8.7900 9.0100 -0.2200 -2.4417

匯豐金磚動力基金 11.3800 11.4400 -0.0600 -0.5245

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.7935 14.7933 0.0002 0.0014

匯豐富泰貨幣市場基金 15.6304 15.6302 0.0002 0.0013

匯豐黃金及礦業股票型基金 5.1900 5.3700 -0.1800 -3.3520

匯豐新鑽動力基金 9.4600 9.5300 -0.0700 -0.7345

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 7.5938 7.7106 -0.1168 -1.5148

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.4698 9.5423 -0.0725 -0.7598

匯豐龍鳳基金 37.0800 37.2100 -0.1300 -0.3494

匯豐龍騰電子基金 22.7000 22.7400 -0.0400 -0.1759

匯豐雙高收益債券組合基金 11.7122 11.7269 -0.0147 -0.1254

-------------------------------------------------------------------------------------------------

新光大三通基金 14.9100 14.8600 0.0500 0.3365

新光中國成長基金 9.9700 9.9500 0.0200 0.2010

新光台灣吉利貨幣市場基金 17.5536 17.5534 0.0002 0.0011

新光台灣富貴基金 16.9700 16.9800 -0.0100 -0.0589

新光吉星貨幣市場基金 15.1448 15.1446 0.0002 0.0013

新光多元複合收益組合基金 10.1500 10.2100 -0.0600 -0.5877

新光亞洲精選基金 23.5800 23.5900 -0.0100 -0.0424

新光兩岸優勢基金 10.3000 10.2600 0.0400 0.3899

新光店頭基金 19.1800 19.2300 -0.0500 -0.2600

新光國家建設基金 18.1000 18.1100 -0.0100 -0.0552

新光創新科技基金 11.0500 11.0000 0.0500 0.4546

新光傳產優勢基金 10.4200 10.4200 0.0000 0.0000

新光新興星鑽基金 9.2300 9.2800 -0.0500 -0.5388

新光福運平衡基金 12.4318 12.4457 -0.0139 -0.1117

新光增長收益基金 9.8900 9.9000 -0.0100 -0.1010

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瑞銀全球創新趨勢基金 5.3600 5.4000 -0.0400 -0.7407

瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.1800 8.2500 -0.0700 -0.8485

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金A類型 11.6428 11.6324 0.0104 0.0894

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金B類型 9.8315 9.8228 0.0087 0.0886

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群益大中華雙力優勢基金 10.1200 10.0900 0.0300 0.2973

群益中小型股基金 34.3300 34.3700 -0.0400 -0.1164

群益台股指數基金 12.3060 12.3440 -0.0380 -0.3078

群益平衡王基金 18.7641 18.7524 0.0117 0.0624

群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 6.7500 6.7900 -0.0400 -0.5891

群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.3900 5.4200 -0.0300 -0.5535

群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.3065 9.3573 -0.0508 -0.5429

群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.7245 8.7721 -0.0476 -0.5426

群益印巴雙星基金 7.8700 7.8900 -0.0200 -0.2535

群益印度中小基金 7.4400 7.2900 0.1500 2.0576

群益多利策略組合基金 11.1800 11.1800 0.0000 0.0000

群益多重收益組合基金 12.6700 12.6800 -0.0100 -0.0789

群益多重資產組合基金 12.6500 12.7000 -0.0500 -0.3937

群益安家基金 16.4045 16.3885 0.0160 0.0976

群益安穩貨幣市場基金 15.7554 15.7552 0.0002 0.0013

群益亞太中小基金 9.7100 9.7300 -0.0200 -0.2056

群益亞太新趨勢平衡基金 13.7100 13.7400 -0.0300 -0.2183

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.5361 9.5507 -0.0146 -0.1529

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.9551 8.9688 -0.0137 -0.1528

群益店頭市場基金 56.1000 56.1600 -0.0600 -0.1068

群益東方盛世基金 9.5000 9.6000 -0.1000 -1.0417

群益東協成長基金 9.8600 9.7600 0.1000 1.0246

群益長安基金 18.0300 18.0100 0.0200 0.1111

群益真善美基金 16.4995 16.4903 0.0092 0.0558

群益馬拉松基金 76.9400 77.2900 -0.3500 -0.4528

群益創新科技基金 21.9700 21.9600 0.0100 0.0455

群益華夏盛世基金 10.8100 11.1700 -0.3600 -3.2229

群益奧斯卡基金 19.2700 19.2300 0.0400 0.2080

群益新興大消費基金 9.7400 9.7200 0.0200 0.2058

群益新興金鑽基金 7.9600 7.9800 -0.0200 -0.2506

群益葛萊美基金 15.4200 15.3200 0.1000 0.6527

-------------------------------------------------------------------------------------------------

德信大發基金 22.4800 22.5700 -0.0900 -0.3988

德信中國精選成長基金 9.3800 9.2800 0.1000 1.0776

德信台灣主流中小基金 12.3700 12.4000 -0.0300 -0.2419

德信新興股票組合基金 9.7900 9.8500 -0.0600 -0.6091

德信萬保貨幣市場基金 11.6924 11.6922 0.0002 0.0017

德信萬瑞基金 10.9481 10.9644 -0.0163 -0.1487

德信數位時代基金 19.1100 19.1400 -0.0300 -0.1567

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德盛台灣大壩基金 13.2400 13.2300 0.0100 0.0756

德盛全球生技大壩基金 26.1300 26.1200 0.0100 0.0383

德盛安聯中國東協新世紀基金 12.3600 12.3200 0.0400 0.3247

德盛安聯中國策略增長基金 11.9900 11.9200 0.0700 0.5873

德盛安聯台灣好息富基金 10.8900 10.8800 0.0100 0.0919

德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.2240 12.2238 0.0002 0.0016

德盛安聯台灣智慧趨勢基金 14.6700 14.6500 0.0200 0.1365

德盛安聯四季回報債券組合基金 13.7705 13.7798 -0.0093 -0.0675

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 11.1115 11.1155 -0.0040 -0.0360

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.3927 10.3964 -0.0037 -0.0356

德盛安聯全球人口趨勢基金 8.3000 8.3400 -0.0400 -0.4796

德盛安聯全球油礦金趨勢基金 10.3800 10.4400 -0.0600 -0.5747

德盛安聯全球計量平衡基金 11.6500 11.7100 -0.0600 -0.5124

德盛安聯全球債券基金-A類型 11.7835 11.7946 -0.0111 -0.0941

德盛安聯全球債券基金-B類型 11.6766 11.6877 -0.0111 -0.0950

德盛安聯全球新興市場基金 15.7600 15.8600 -0.1000 -0.6305

德盛安聯全球農金趨勢基金 8.7600 8.7700 -0.0100 -0.1140

德盛安聯全球綠能趨勢基金 9.1900 9.2500 -0.0600 -0.6487

德盛安聯多元計量平衡基金 8.3000 8.3500 -0.0500 -0.5988

德盛安聯亞洲小型企業基金 10.3000 10.3000 0.0000 0.0000

德盛安聯亞洲動態策略基金 19.0000 19.0700 -0.0700 -0.3671

德盛科技大壩基金 18.7200 18.6900 0.0300 0.1605

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德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.4204 11.4202 0.0002 0.0018

德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.9900 17.0200 -0.0300 -0.1763

德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.8800 18.9800 -0.1000 -0.5269

德銀遠東DWS全球神農基金 10.2200 10.2900 -0.0700 -0.6803

德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.2300 9.2800 -0.0500 -0.5388

德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.8600 10.9100 -0.0500 -0.4583

德銀遠東DWS亞洲高收益債券分配型 9.1951 9.1952 -0.0001 -0.0011

德銀遠東DWS亞洲高收益債券累積型 10.9002 10.9003 -0.0001 -0.0009

德銀遠東DWS科技基金 14.8200 14.8300 -0.0100 -0.0674

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摩根大歐洲基金 16.0300 16.1600 -0.1300 -0.8045

摩根中小基金 18.2300 18.2500 -0.0200 -0.1096

摩根中美G2新勢力基金 11.1900 11.2000 -0.0100 -0.0893

摩根中國A股基金 10.3900 10.6100 -0.2200 -2.0735

摩根中國亮點基金 10.1400 10.1000 0.0400 0.3960

摩根台灣金磚基金 14.4700 14.4900 -0.0200 -0.1380

摩根台灣基金 10.2400 10.2700 -0.0300 -0.2921

摩根台灣貨幣市場基金 16.0735 16.0733 0.0002 0.0012

摩根台灣微型基金 16.7000 16.7300 -0.0300 -0.1793

摩根台灣增長基金 37.8400 37.9600 -0.1200 -0.3161

摩根平衡基金 24.7200 24.7700 -0.0500 -0.2019

摩根全球α基金 14.3800 14.4500 -0.0700 -0.4844

摩根全球平衡基金 14.4876 14.5837 -0.0961 -0.6590

摩根全球通網基金 4.1100 4.1300 -0.0200 -0.4843

摩根全球發現基金 9.8200 9.8700 -0.0500 -0.5066

摩根安家理財基金 10.9941 10.9927 0.0014 0.0127

摩根亞太高息平衡基金-季配息型 11.0051 11.0298 -0.0247 -0.2239

摩根亞太高息平衡基金-累積型 11.6171 11.6432 -0.0261 -0.2242

摩根亞洲基金 39.1400 39.0600 0.0800 0.2048

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.1477 10.1384 0.0093 0.0917

摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.4434 11.4329 0.0105 0.0918

摩根東方內需機會基金 12.3400 12.3200 0.0200 0.1623

摩根東方科技基金 20.7800 20.8500 -0.0700 -0.3357

摩根金龍收成基金 15.6600 15.6100 0.0500 0.3203

摩根神龍平衡基金 12.8000 12.8200 -0.0200 -0.1560

摩根第一貨幣市場基金 14.8351 14.8349 0.0002 0.0014

摩根絕對日本基金 9.5500 9.5800 -0.0300 -0.3132

摩根新金磚五國基金 9.7700 9.8400 -0.0700 -0.7114

摩根新絲路基金 8.5400 8.5400 0.0000 0.0000

摩根新興35基金 10.9500 11.0100 -0.0600 -0.5450

摩根新興日本基金 19.0000 19.0400 -0.0400 -0.2101

摩根新興活利債券基金-月配息型 9.2125 9.2522 -0.0397 -0.4291

摩根新興活利債券基金-累積型 10.3765 10.4212 -0.0447 -0.4289

摩根新興科技基金 34.4300 34.3900 0.0400 0.1163

摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.4974 9.5055 -0.0081 -0.0852

摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 9.9498 9.9582 -0.0084 -0.0844

摩根資源活力股票基金 4.7600 4.8600 -0.1000 -2.0576

摩根價值成長基金 14.8700 14.9200 -0.0500 -0.3351

摩根龍揚基金 23.6800 23.5900 0.0900 0.3815

摩根總收益組合基金-月配息型 10.3272 10.3015 0.0257 0.2495

摩根總收益組合基金-累積型 10.6997 10.6730 0.0267 0.2502

摩根縱橫台商基金 10.1400 10.0900 0.0500 0.4955

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聯邦中國龍基金 15.8400 15.7000 0.1400 0.8917

聯邦金鑽平衡基金 13.2312 13.1538 0.0774 0.5884

聯邦貨幣市場基金 12.9031 12.9029 0.0002 0.0016

聯邦精選科技基金 8.4700 8.4100 0.0600 0.7134

聯邦優勢策略全球債券組合基金 14.7127 14.7196 -0.0069 -0.0469

聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.1008 10.1108 -0.0100 -0.0989

聯邦?囍新興亞洲債券基金B 9.5486 9.5580 -0.0094 -0.0984

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聯博大利基金 25.8800 25.9000 -0.0200 -0.0772

聯博亞太地產基金-A類型 11.0700 11.2000 -0.1300 -1.1607

聯博亞太地產基金-B類型 8.5700 8.6700 -0.1000 -1.1534

聯博貨幣市場基金 14.7637 14.7635 0.0002 0.0014

聯博新興市場企業債券基金-A2類型 9.6584 9.6753 -0.0169 -0.1747

聯博新興市場企業債券基金-AT類型 9.4365 9.4530 -0.0165 -0.1746

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瀚亞中小型股基金 13.3200 13.3100 0.0100 0.0751

瀚亞中國基金 11.8900 11.8300 0.0600 0.5072

瀚亞巴西基金 5.9400 6.1300 -0.1900 -3.0995

瀚亞外銷基金 27.7800 27.8400 -0.0600 -0.2155

瀚亞全球高收益債券基金A類型 12.2016 12.2042 -0.0026 -0.0213

瀚亞全球高收益債券基金B類型 10.1818 10.1840 -0.0022 -0.0216

瀚亞全球高收益債券基金C類型 12.2021 12.2048 -0.0027 -0.0221

瀚亞全球綠色金脈基金 13.0100 13.0500 -0.0400 -0.3065

瀚亞印度基金 16.0100 15.8300 0.1800 1.1371

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金A類型 8.7800 8.8000 -0.0200 -0.2273

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金B類型 8.6100 8.6200 -0.0100 -0.1160

瀚亞亞太高股息基金 13.0500 13.0300 0.0200 0.1535

瀚亞亞太基礎建設基金 11.0000 10.9900 0.0100 0.0910

瀚亞非洲基金 19.7600 19.8000 -0.0400 -0.2020

瀚亞威寶貨幣市場基金 13.2834 13.2832 0.0002 0.0015

瀚亞美國高科技基金 13.8100 13.8700 -0.0600 -0.4326

瀚亞高科技基金 39.8400 39.7300 0.1100 0.2769

瀚亞理財通基金 19.2200 19.2700 -0.0500 -0.2595

瀚亞菁華基金 16.3600 16.3700 -0.0100 -0.0611

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 9.6558 9.6436 0.0122 0.1265

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 9.0469 9.0355 0.0114 0.1262

瀚亞新興南非蘭特債券證券投資信託基金A 9.8748 9.9211 -0.0463 -0.4667

瀚亞新興南非蘭特債券證券投資信託基金B 9.8748 9.9211 -0.0463 -0.4667

瀚亞電通網基金 9.7900 9.7700 0.0200 0.2047

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 12.6033 12.6093 -0.0060 -0.0476

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 12.3786 12.3844 -0.0058 -0.0468

瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 12.8900 12.9400 -0.0500 -0.3864

瀚亞歐洲基金 10.0300 10.0700 -0.0400 -0.3972

瀚亞質量精選組合證券投資信託基金A類型 12.3003 12.3411 -0.0408 -0.3306

瀚亞質量精選組合證券投資信託基金B類型 12.2967 12.3395 -0.0428 -0.3469

瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 10.0822 10.0954 -0.0132 -0.1308

瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 9.6052 9.6177 -0.0125 -0.1300

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