基金名稱 102/12/02 102/11/29 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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中國信託半導體科技基金 9.7800 9.6900 0.0900 0.9288
中國信託台灣活力基金 7.6200 7.5300 0.0900 1.1952
中國信託台灣優勢基金 10.8100 10.7300 0.0800 0.7456
中國信託全球固定收益組合基金 13.8233 13.8146 0.0087 0.0630
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 9.9955 9.9953 0.0002 0.0020
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 9.9955 9.9953 0.0002 0.0020
中國信託東方精選基金 7.8400 7.8500 -0.0100 -0.1274
中國信託益利信貨幣市場基金 13.0689 13.0683 0.0006 0.0046
中國信託華盈貨幣市場基金 10.7591 10.7585 0.0006 0.0056
中國信託精穩基金 12.4891 12.4007 0.0884 0.7129
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元大寶來2001基金 40.8400 40.3200 0.5200 1.2897
元大寶來上證50基金 19.2800 19.1100 0.1700 0.8896
元大寶來大中華價值指數基金 13.5890 13.5180 0.0710 0.5252
元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.2000 2.1900 0.0100 0.4566
元大寶來中國平衡基金-新台幣 10.7100 10.6600 0.0500 0.4690
元大寶來中國高收益點心債券基金 10.7616 10.7629 -0.0013 -0.0121
元大寶來巴西指數基金 6.5080 6.4960 0.0120 0.1847
元大寶來巴菲特基金 19.7800 19.6600 0.1200 0.6104
元大寶來台股指數基金 9.9250 9.9220 0.0030 0.0302
元大寶來台商收成基金 21.2300 21.1200 0.1100 0.5208
元大寶來台灣中型100基金 29.3000 29.1900 0.1100 0.3768
元大寶來台灣加權股價指數基金 16.6240 16.6120 0.0120 0.0722
元大寶來台灣卓越50基金 57.6000 57.6000 0.0000 0.0000
元大寶來台灣金融基金 13.8600 13.8400 0.0200 0.1445
元大寶來台灣高股息基金 22.8700 22.8400 0.0300 0.1314
元大寶來台灣電子科技基金 23.8100 23.8100 0.0000 0.0000
元大寶來全球ETF成長組合基金 9.1700 9.1700 0.0000 0.0000
元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.1600 13.1500 0.0100 0.0761
元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 10.5800 10.6000 -0.0200 -0.1887
元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.0700 8.0800 -0.0100 -0.1238
元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.0700 7.0700 0.0000 0.0000
元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 5.8600 5.8600 0.0000 0.0000
元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 7.6600 7.6800 -0.0200 -0.2604
元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.5200 6.5400 -0.0200 -0.3058
元大寶來全球成長基金 17.3000 17.3000 0.0000 0.0000
元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.8300 8.8314 -0.0014 -0.0159
元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 7.5731 7.5743 -0.0012 -0.0158
元大寶來全球通訊基金 5.2200 5.2000 0.0200 0.3846
元大寶來全球短期收益基金 10.0148 10.0164 -0.0016 -0.0160
元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.5700 12.5200 0.0500 0.3994
元大寶來全球農業商機基金 16.4000 16.3800 0.0200 0.1221
元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.7200 10.7400 -0.0200 -0.1862
元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.2700 8.2800 -0.0100 -0.1208
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.5700 10.5700 0.0000 0.0000
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.5200 10.5200 0.0000 0.0000
元大寶來印尼指數基金 7.5890 7.5310 0.0580 0.7702
元大寶來印度指數基金 6.9880 6.9380 0.0500 0.7207
元大寶來印度基金 7.6400 7.5500 0.0900 1.1921
元大寶來多元基金 11.7100 11.7000 0.0100 0.0855
元大寶來多多基金 14.3100 14.3400 -0.0300 -0.2092
元大寶來多福基金 44.4600 44.3700 0.0900 0.2028
元大寶來亞太成長基金 10.9900 11.0100 -0.0200 -0.1817
元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.6868 8.6818 0.0050 0.0576
元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.5111 8.5062 0.0049 0.0576
元大寶來亞洲台資企業基金 8.3300 8.3000 0.0300 0.3615
元大寶來卓越基金 34.2400 34.2700 -0.0300 -0.0875
元大寶來店頭基金 6.7000 6.6600 0.0400 0.6006
元大寶來泛歐成長基金 9.5500 9.5500 0.0000 0.0000
元大寶來矽谷基金 10.6800 10.6200 0.0600 0.5650
元大寶來高科技基金 10.8300 10.8600 -0.0300 -0.2762
元大寶來得利貨幣市場基金 15.9231 15.9223 0.0008 0.0050
元大寶來得寶貨幣市場基金 11.7415 11.7410 0.0005 0.0043
元大寶來富櫃50基金 11.9900 11.9200 0.0700 0.5873
元大寶來華夏中小基金 7.3900 7.3400 0.0500 0.6812
元大寶來新中國基金 8.2600 8.1800 0.0800 0.9780
元大寶來新主流基金 16.2600 16.2500 0.0100 0.0615
元大寶來新台灣基金 31.3300 31.2800 0.0500 0.1599
元大寶來新興市場ESG策略基金 11.7400 11.6700 0.0700 0.5998
元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.2692 10.2753 -0.0061 -0.0594
元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.3773 9.3829 -0.0056 -0.0597
元大寶來新興亞洲基金 8.8400 8.8200 0.0200 0.2268
元大寶來新興亞洲龍頭基金 9.9200 9.8900 0.0300 0.3033
元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.8016 14.8008 0.0008 0.0054
元大寶來經貿基金 24.3300 24.2800 0.0500 0.2059
元大寶來精準中小基金 16.1300 16.0700 0.0600 0.3734
元大寶來摩臺基金 27.9300 27.9200 0.0100 0.0358
元大寶來標智滬深300基金 13.0100 13.1000 -0.0900 -0.6870
元大寶來績效基金 30.1700 30.0100 0.1600 0.5332
元大寶來雙盈基金 21.0000 20.9900 0.0100 0.0476
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日盛MIT主流基金 10.3300 10.2800 0.0500 0.4864
日盛上選基金 19.0700 19.0600 0.0100 0.0525
日盛大中華基金 6.2000 6.1700 0.0300 0.4862
日盛小而美基金 14.1700 14.1200 0.0500 0.3541
日盛中國內需動力基金 10.3900 10.3000 0.0900 0.8738
日盛日盛基金 9.5600 9.5400 0.0200 0.2096
日盛全球抗暖化基金 8.0000 7.9800 0.0200 0.2506
日盛全球新興債券基金A 9.9928 9.9952 -0.0024 -0.0240
日盛全球新興債券基金B 9.8961 9.8984 -0.0023 -0.0232
日盛亞洲星鑽基金 10.9600 10.9200 0.0400 0.3663
日盛亞洲高收益債券基金A 10.7812 10.7716 0.0096 0.0891
日盛亞洲高收益債券基金B 10.0324 10.0234 0.0090 0.0898
日盛金緻招牌組合基金 9.7049 9.7020 0.0029 0.0299
日盛首選基金 9.6600 9.6300 0.0300 0.3115
日盛高科技基金 8.9100 8.9000 0.0100 0.1124
日盛貨幣市場基金 14.4498 14.4491 0.0007 0.0048
日盛新台商基金 26.6400 26.6700 -0.0300 -0.1125
日盛精選五虎基金 26.0900 25.8900 0.2000 0.7725
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台新1699貨幣市場基金 13.2058 13.2052 0.0006 0.0045
台新2000高科技基金 19.0600 19.0000 0.0600 0.3158
台新大中華基金 9.8900 9.8300 0.0600 0.6104
台新大眾基金 19.2200 19.1700 0.0500 0.2608
台新大眾貨幣市場基金 13.8694 13.8687 0.0007 0.0051
台新中國通基金 23.2000 23.1100 0.0900 0.3894
台新中國精選中小基金 9.8900 9.8200 0.0700 0.7128
台新主流基金 14.3700 14.3300 0.0400 0.2791
台新北美收益資產證券化基金(A) 14.3800 14.4800 -0.1000 -0.6906
台新北美收益資產證券化基金(B) 13.7000 13.7900 -0.0900 -0.6527
台新印度基金 8.9400 8.9200 0.0200 0.2242
台新亞美短期債券基金 10.0314 10.0311 0.0003 0.0030
台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.6302 9.6276 0.0026 0.0270
台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.2929 10.2902 0.0027 0.0262
台新真吉利貨幣市場基金 10.8739 10.8734 0.0005 0.0046
台新高股息平衡基金 20.7923 20.6856 0.1067 0.5158
台新新興市場債券基金(A類型) 9.8263 9.8308 -0.0045 -0.0458
台新新興市場債券基金(B類型) 9.8263 9.8308 -0.0045 -0.0458
台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 7.3300 7.3200 0.0100 0.1366
台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 8.1400 8.1000 0.0400 0.4938
台新羅傑斯世界礦業指數基金 7.6800 7.5860 0.0940 1.2391
台新羅傑斯環球資源指數基金 10.6540 10.5900 0.0640 0.6043
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未來資產台灣新趨勢基金 12.8500 12.8400 0.0100 0.0779
未來資產全球大消費基金 11.5900 11.5700 0.0200 0.1729
未來資產亞太不動產證券化基金A 8.6600 8.7000 -0.0400 -0.4598
未來資產亞太不動產證券化基金B 7.9200 7.9500 -0.0300 -0.3774
未來資產亞洲高收益債券基金A 10.6251 10.6241 0.0010 0.0094
未來資產亞洲高收益債券基金B 10.6251 10.6241 0.0010 0.0094
未來資產亞洲新富基金 13.2100 13.1300 0.0800 0.6093
未來資產所羅門貨幣市場基金 12.3231 12.3225 0.0006 0.0049
未來資產阿波羅基金 7.8000 7.7600 0.0400 0.5155
未來資產新興市場債券基金A 9.5571 9.5601 -0.0030 -0.0314
未來資產新興市場債券基金B 9.5571 9.5601 -0.0030 -0.0314
未來資產閣來寶全球組合基金 12.0300 12.0100 0.0200 0.1665
未來資產環球債券基金A 9.8298 9.8353 -0.0055 -0.0559
未來資產環球債券基金B 9.5102 9.5155 -0.0053 -0.0557
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永豐大中華基金 9.1600 9.1500 0.0100 0.1093
永豐中小基金 34.4200 34.2600 0.1600 0.4670
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.1328 2.1318 0.0010 0.0469
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.1823 2.1812 0.0011 0.0504
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.5423 10.5438 -0.0015 -0.0142
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.5423 10.5438 -0.0015 -0.0142
永豐中國經濟建設基金 12.9800 12.8900 0.0900 0.6982
永豐中概平衡基金 29.4300 29.4700 -0.0400 -0.1357
永豐主流品牌基金 13.9700 13.9900 -0.0200 -0.1430
永豐永豐基金 30.1700 30.2600 -0.0900 -0.2974
永豐全球平衡組合基金 12.0700 12.0700 0.0000 0.0000
永豐全球投資等級債券基金 10.5707 10.5773 -0.0066 -0.0624
永豐全球債券組合基金 10.4786 10.4841 -0.0055 -0.0525
永豐全球新興向榮基金 7.5900 7.5700 0.0200 0.2642
永豐亞洲民生消費基金 10.6900 10.7100 -0.0200 -0.1867
永豐高科技基金 13.5800 13.5900 -0.0100 -0.0736
永豐貨幣市場基金 13.6090 13.6085 0.0005 0.0037
永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.3036 9.3029 0.0007 0.0075
永豐新興市場企業債券基金累積類型 9.6554 9.6547 0.0007 0.0073
永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.2075 9.2118 -0.0043 -0.0467
永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.7047 10.7097 -0.0050 -0.0467
永豐滬深300紅利指數基金 10.4600 10.4700 -0.0100 -0.0955
永豐臺灣加權ETF基金 42.0900 42.0700 0.0200 0.0475
永豐領航科技基金 16.8000 16.7800 0.0200 0.1192
永豐環球趨勢資源基金 9.2100 9.2000 0.0100 0.1087
永豐趨勢平衡基金 31.1300 31.1700 -0.0400 -0.1283
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兆豐國際中小基金 11.2400 11.1700 0.0700 0.6267
兆豐國際民生動力基金 10.3000 10.2500 0.0500 0.4878
兆豐國際生命科學基金 15.4300 15.4200 0.0100 0.0649
兆豐國際全球高股息基金 9.7500 9.7400 0.0100 0.1027
兆豐國際全球基金 31.5000 31.4600 0.0400 0.1272
兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.1200 10.1100 0.0100 0.0989
兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.1200 10.1100 0.0100 0.0989
兆豐國際國民基金 22.7100 22.6000 0.1100 0.4867
兆豐國際第一基金 10.7700 10.6800 0.0900 0.8427
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.4693 9.4696 -0.0003 -0.0032
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.1437 9.1440 -0.0003 -0.0033
兆豐國際萬全基金 15.5600 15.5300 0.0300 0.1932
兆豐國際電子基金 17.8500 17.7900 0.0600 0.3373
兆豐國際精選二十基金 11.0600 11.0200 0.0400 0.3630
兆豐國際綠鑽基金 8.7200 8.7200 0.0000 0.0000
兆豐國際豐台灣基金 26.9000 26.7600 0.1400 0.5232
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.2292 12.2286 0.0006 0.0049
-------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫巴黎台灣領航基金 10.3800 10.3100 0.0700 0.6790
合庫巴黎全球高收益債券基金A類型 10.4516 10.4494 0.0022 0.0211
合庫巴黎全球高收益債券基金B類型 9.8592 9.8571 0.0021 0.0213
合庫巴黎全球新興市場基金 9.4600 9.4400 0.0200 0.2119
合庫巴黎新興多重收益組合證券投資信託基金A類型 10.0722 10.0731 -0.0009 -0.0089
合庫巴黎新興多重收益組合證券投資信託基金B類型 10.0722 10.0731 -0.0009 -0.0089
-------------------------------------------------------------------------------------------------
安多利永利貨幣市場基金 12.6755 12.6750 0.0005 0.0039
安多利高科技基金 7.2300 7.1700 0.0600 0.8368
-------------------------------------------------------------------------------------------------
安泰INGｅ科技基金 12.4300 12.4400 -0.0100 -0.0804
安泰ING中小基金 30.4200 30.2900 0.1300 0.4292
安泰ING中國機會基金 10.5800 10.5200 0.0600 0.5703
安泰ING巴西基金 6.5900 6.5700 0.0200 0.3044
安泰ING日本基金 9.3700 9.4100 -0.0400 -0.4251
安泰ING台灣高股息基金 16.5100 16.4800 0.0300 0.1820
安泰ING台灣運籌基金 21.4400 21.3700 0.0700 0.3276
安泰ING平衡基金 14.3300 14.2900 0.0400 0.2799
安泰ING全球不動產證券化基金月配型 9.5400 9.5900 -0.0500 -0.5214
安泰ING全球不動產證券化基金累積型 11.4200 11.4800 -0.0600 -0.5227
安泰ING全球生技醫療基金 13.5600 13.5500 0.0100 0.0738
安泰ING全球品牌基金 22.1800 22.2400 -0.0600 -0.2698
安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 8.9289 8.9292 -0.0003 -0.0034
安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.6293 10.6297 -0.0004 -0.0038
安泰ING全球氣候變遷基金 7.5600 7.5900 -0.0300 -0.3953
安泰ING全球高股息基金季配型 13.6200 13.6300 -0.0100 -0.0734
安泰ING全球高股息基金累積型 16.0500 16.0700 -0.0200 -0.1245
安泰ING成長基金 20.9700 20.9000 0.0700 0.3349
安泰ING亞太高股息基金季配型 9.2400 9.2400 0.0000 0.0000
安泰ING亞太高股息基金累積型 11.1200 11.1200 0.0000 0.0000
安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.0740 10.0531 0.0209 0.2079
安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.4419 11.4182 0.0237 0.2076
安泰ING金磚七國基金 9.3400 9.3100 0.0300 0.3222
安泰ING泰國基金 36.7700 36.3600 0.4100 1.1276
安泰ING高科技基金 6.1700 6.1700 0.0000 0.0000
安泰ING貨幣市場基金 15.9338 15.9330 0.0008 0.0050
安泰ING新馬基金 16.5000 16.5000 0.0000 0.0000
安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.2023 9.1961 0.0062 0.0674
安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 10.7521 10.7449 0.0072 0.0670
安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.5900 8.5600 0.0300 0.3505
安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.9300 8.9100 0.0200 0.2245
安泰ING精選貨幣市場基金 11.9359 11.9355 0.0004 0.0034
安泰ING歐洲高股息基金季配型 9.6000 9.5900 0.0100 0.1043
安泰ING歐洲高股息基金累積型 11.9000 11.8900 0.0100 0.0841
安泰ING積極成長基金 8.7600 8.7300 0.0300 0.3436
安泰ING優質基金 24.5100 24.4100 0.1000 0.4097
安泰ING環球高收益債基金-月配類型美元計價 9.9985 9.9989 -0.0004 -0.0040
安泰ING環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.9985 9.9989 -0.0004 -0.0040
安泰ING環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.9985 9.9989 -0.0004 -0.0040
安泰ING環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 9.9985 9.9989 -0.0004 -0.0040
安泰ING環球基金 10.5600 10.5700 -0.0100 -0.0946
安泰ING鴻利基金 14.8300 14.7900 0.0400 0.2705
安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6725 16.6721 0.0004 0.0024
安泰ING鴻運基金 14.8100 14.7500 0.0600 0.4068
安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 8.6900 8.6000 0.0900 1.0465
安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 7.4200 7.3500 0.0700 0.9524
安泰ING鑫平衡組合基金 12.3200 12.3000 0.0200 0.1626
安泰ING鑫全球債券組合基金 12.4018 12.3988 0.0030 0.0242
-------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 68.4402 68.4261 0.0141 0.0206
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.2144 11.2167 -0.0023 -0.0205
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 65.1094 65.0954 0.0140 0.0215
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.6497 10.6518 -0.0021 -0.0197
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.1732 2.1729 0.0003 0.0138
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.5316 10.5362 -0.0046 -0.0437
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.0738 2.0735 0.0003 0.0145
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 10.0896 10.0940 -0.0044 -0.0436
宏利台灣動力基金 16.8800 16.8600 0.0200 0.1186
宏利全球債券組合基金 12.3826 12.3839 -0.0013 -0.0105
宏利亞太入息債券基金A 11.2212 11.2223 -0.0011 -0.0098
宏利亞太入息債券基金B 9.6781 9.6791 -0.0010 -0.0103
宏利亞太中小企業基金 17.3900 17.3900 0.0000 0.0000
宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 63.7150 63.7122 0.0028 0.0044
宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.4628 10.4673 -0.0045 -0.0430
宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.5080 10.5172 -0.0092 -0.0875
宏利新興市場高收益債券基金-B類型 8.7470 8.7546 -0.0076 -0.0868
宏利萬利貨幣市場基金 13.4559 13.4554 0.0005 0.0037
宏利精選中華基金 8.7000 8.6700 0.0300 0.3460
宏利臺灣高股息基金 18.5800 18.5100 0.0700 0.3782
宏利澳幣保本基金 9.4439 9.4313 0.0126 0.1336
-------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德新台幣基金 12.7196 12.7189 0.0007 0.0055
貝萊德寶利基金 13.4500 13.3800 0.0700 0.5232
-------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信大中華基金 23.0200 22.9200 0.1000 0.4363
保德信大俄羅斯基金 10.7900 10.7400 0.0500 0.4656
保德信中小型股基金 34.6200 34.5500 0.0700 0.2026
保德信中國品牌基金 8.9200 8.8900 0.0300 0.3375
保德信日本基金 7.4100 7.4300 -0.0200 -0.2692
保德信台商全方位基金 25.5900 25.5200 0.0700 0.2743
保德信全球中小基金 23.2900 23.2100 0.0800 0.3447
保德信全球消費商機基金 14.6800 14.6600 0.0200 0.1364
保德信全球基礎建設基金 10.0000 9.9800 0.0200 0.2004
保德信全球組合基金 14.2800 14.2700 0.0100 0.0701
保德信全球資源基金 8.2000 8.1700 0.0300 0.3672
保德信全球優質股息成長基金 11.9400 11.9000 0.0400 0.3361
保德信全球醫療生化基金 25.4100 25.2600 0.1500 0.5938
保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.0620 10.0566 0.0054 0.0537
保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.3433 10.3378 0.0055 0.0532
保德信亞太基金 19.1100 19.1400 -0.0300 -0.1567
保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.5191 9.5322 -0.0131 -0.1374
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.3652 10.3795 -0.0143 -0.1378
保德信店頭市場基金 27.5200 27.4200 0.1000 0.3647
保德信拉丁美洲基金 8.0900 8.0100 0.0800 0.9988
保德信金平衡基金 22.5200 22.5100 0.0100 0.0444
保德信金滿意基金 31.8200 31.8200 0.0000 0.0000
保德信科技島基金 16.5500 16.5400 0.0100 0.0605
保德信高成長基金 69.7400 69.7400 0.0000 0.0000
保德信第一基金 19.9200 19.8700 0.0500 0.2516
保德信貨幣市場基金 15.4409 15.4403 0.0006 0.0039
保德信新世紀基金 9.2400 9.2300 0.0100 0.1083
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.7609 9.7713 -0.0104 -0.1064
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 9.9523 9.9629 -0.0106 -0.1064
保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 8.6399 8.6524 -0.0125 -0.1445
保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.9715 9.9858 -0.0143 -0.1432
保德信新興趨勢組合基金 10.5600 10.4800 0.0800 0.7634
保德信瑞騰基金 15.1191 15.1190 0.0001 0.0007
保德信歐洲組合基金 10.0000 9.9700 0.0300 0.3009
-------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.1241 2.1230 0.0011 0.0518
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.2828 2.2815 0.0013 0.0570
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.3472 0.3471 0.0001 0.0288
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.3742 0.3741 0.0001 0.0267
施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.3370 10.3329 0.0041 0.0397
施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.1432 11.1391 0.0041 0.0368
施羅德世界資源基金 8.6200 8.5900 0.0300 0.3492
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 8.2807 8.2898 -0.0091 -0.1098
施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.1322 10.1433 -0.0111 -0.1094
施羅德新紀元貨幣市場基金 11.4555 11.4550 0.0005 0.0044
施羅德樂活中小基金 12.5300 12.4100 0.1200 0.9670
-------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中印雙霸基金 9.6500 9.5500 0.1000 1.0471
柏瑞五國金勢力建設基金 7.4500 7.3600 0.0900 1.2228
柏瑞巨人基金 9.5500 9.4900 0.0600 0.6322
柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.4312 13.4307 0.0005 0.0037
柏瑞全球金牌組合基金 13.1900 13.1600 0.0300 0.2280
柏瑞全球策略高收益債券基金-A 12.2761 12.2747 0.0014 0.0114
柏瑞全球策略高收益債券基金-B 8.4255 8.4245 0.0010 0.0119
柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.2700 11.2200 0.0500 0.4456
柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.4500 8.4100 0.0400 0.4756
柏瑞拉丁美洲基金 9.6300 9.6300 0.0000 0.0000
柏瑞美國雙核心收益基金-A不配息型 11.0912 11.0903 0.0009 0.0081
柏瑞美國雙核心收益基金-B配息型 8.5866 8.5858 0.0008 0.0093
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.4463 10.4338 0.0125 0.1198
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.7642 9.7527 0.0115 0.1179
柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-A類型 11.5536 11.5496 0.0040 0.0346
柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-B類型 9.3184 9.3151 0.0033 0.0354
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 15.2900 15.2600 0.0300 0.1966
柏瑞旗艦全球安穩組合基金 13.1068 13.0938 0.0130 0.0993
柏瑞旗艦全球成長組合基金 13.6300 13.6000 0.0300 0.2206
-------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰大中華基金 19.5500 19.5500 0.0000 0.0000
國泰小龍基金 12.1700 12.1600 0.0100 0.0822
國泰中小成長基金 33.2800 33.3100 -0.0300 -0.0901
國泰中國內需增長基金 12.7300 12.6500 0.0800 0.6324
國泰中國新興戰略基金 15.3100 15.2100 0.1000 0.6575
國泰中港台基金 9.7900 9.7500 0.0400 0.4103
國泰台灣計量基金 10.6600 10.6100 0.0500 0.4713
國泰台灣貨幣市場基金 12.1886 12.1881 0.0005 0.0041
國泰平衡基金 19.5700 19.5200 0.0500 0.2562
國泰全球基礎建設基金 10.8000 10.7400 0.0600 0.5587
國泰全球資源基金 6.8100 6.8200 -0.0100 -0.1466
國泰全球環保趨勢基金 8.3700 8.3200 0.0500 0.6010
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 14.4400 14.4300 0.0100 0.0693
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 12.4500 12.4500 0.0000 0.0000
國泰科技生化基金 25.0700 25.0600 0.0100 0.0399
國泰紐幣八年期保本基金 9.2809 9.2391 0.0418 0.4524
國泰紐幣保本基金 9.6594 9.6248 0.0346 0.3595
國泰國泰基金 14.7800 14.8100 -0.0300 -0.2026
國泰策略高收益債券基金A 10.0100 10.0100 0.0000 0.0000
國泰策略高收益債券基金B 9.5700 9.5700 0.0000 0.0000
國泰新興市場基金 8.6200 8.5800 0.0400 0.4662
國泰新興高收益債券基金A 10.6837 10.6867 -0.0030 -0.0281
國泰新興高收益債券基金B 9.4210 9.4237 -0.0027 -0.0287
國泰價值卓越基金 13.1200 13.1100 0.0100 0.0763
國泰豐益債券組合基金 11.2972 11.2948 0.0024 0.0213
-------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金大中華基金 17.1000 17.1300 -0.0300 -0.1751
第一金小型精選基金 21.2100 21.0600 0.1500 0.7123
第一金中國世紀基金 7.7100 7.6600 0.0500 0.6527
第一金中概平衡基金 17.9800 17.9800 0.0000 0.0000
第一金台灣成長基金 7.7600 7.7500 0.0100 0.1290
第一金台灣貨幣市場基金 14.9278 14.9270 0.0008 0.0054
第一金全家福貨幣市場基金 174.2360 174.2280 0.0080 0.0046
第一金全球大趨勢基金 16.8800 16.8700 0.0100 0.0593
第一金全球不動產證券化基金A 7.0301 7.0272 0.0029 0.0413
第一金全球不動產證券化基金B 5.6679 5.6655 0.0024 0.0424
第一金全球台商基金 11.2300 11.1700 0.0600 0.5372
第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.6529 9.6507 0.0022 0.0228
第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.3022 9.3001 0.0021 0.0226
第一金全球品牌基金 12.1200 12.1100 0.0100 0.0826
第一金全球高收益債券基金A 14.0185 14.0134 0.0051 0.0364
第一金全球高收益債券基金B 11.1228 11.1188 0.0040 0.0360
第一金全球資源基金 10.0300 9.9600 0.0700 0.7028
第一金亞洲科技基金 13.8800 13.8600 0.0200 0.1443
第一金亞洲新興市場基金 9.7100 9.6700 0.0400 0.4137
第一金店頭市場基金 7.0800 7.0300 0.0500 0.7112
第一金馬來西亞基金 12.5100 12.4500 0.0600 0.4819
第一金創新趨勢基金 12.0900 12.0700 0.0200 0.1657
第一金新興市場投資等級債券基金A 9.3756 9.3865 -0.0109 -0.1161
第一金新興市場投資等級債券基金B 8.3139 8.3235 -0.0096 -0.1153
第一金萬得福基金 11.6700 11.6800 -0.0100 -0.0856
第一金電子基金 22.2400 22.3600 -0.1200 -0.5367
第一金旗艦基金 10.4000 10.3600 0.0400 0.3861
第一金福元基金 7.6500 7.7000 -0.0500 -0.6494
第一金福王基金 11.9500 11.9600 -0.0100 -0.0836
-------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金 10.5400 10.5100 0.0300 0.2854
統一大滿貫基金 22.0900 22.1100 -0.0200 -0.0905
統一大龍印基金 12.9800 12.9100 0.0700 0.5422
統一中小基金 15.0100 14.9400 0.0700 0.4685
統一台灣動力基金 10.0700 10.0600 0.0100 0.0994
統一全天候基金 57.8000 57.6700 0.1300 0.2254
統一全球債券組合基金 11.3546 11.3526 0.0020 0.0176
統一亞太基金 22.9300 22.8700 0.0600 0.2624
統一亞洲大金磚基金 11.0900 11.0100 0.0800 0.7266
統一奔騰基金 34.3100 34.2000 0.1100 0.3216
統一強棒貨幣市場基金 16.3254 16.3246 0.0008 0.0049
統一強漢基金 17.5400 17.4800 0.0600 0.3433
統一統信基金 21.3200 21.2200 0.1000 0.4713
統一黑馬基金 34.0600 33.9500 0.1100 0.3240
統一新亞洲科技能源基金 12.2300 12.2000 0.0300 0.2459
統一新興市場企業債券基金-月配型 9.9743 9.9748 -0.0005 -0.0050
統一新興市場企業債券基金-累積型 9.9743 9.9748 -0.0005 -0.0050
統一經建基金 24.2700 24.2400 0.0300 0.1238
統一龍馬基金 39.6500 39.6000 0.0500 0.1263
-------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基大師債券組合基金 10.3300 10.3300 0.0000 0.0000
凱基台商天下基金 8.5800 8.5400 0.0400 0.4684
凱基台灣精五門基金 18.0200 17.9600 0.0600 0.3341
凱基全球資源債券基金-不配息型 9.8278 9.8286 -0.0008 -0.0081
凱基全球資源債券基金-配息型 9.3440 9.3447 -0.0007 -0.0075
凱基亞洲四金磚基金 13.2100 13.1300 0.0800 0.6093
凱基凱旋貨幣市場基金 11.3319 11.3314 0.0005 0.0044
凱基開創基金 18.2700 18.2500 0.0200 0.1096
凱基雲端趨勢基金 12.2000 12.1600 0.0400 0.3290
凱基新興市場中小基金 12.1100 12.0700 0.0400 0.3314
凱基新興亞洲債券基金-不配息型 9.9101 9.8994 0.0107 0.1081
凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.9101 9.8994 0.0107 0.1081
凱基新興趨勢ETF組合基金 8.4200 8.4000 0.0200 0.2381
凱基資源國基金 8.7400 8.7200 0.0200 0.2294
-------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦上証180基金 20.2600 20.2800 -0.0200 -0.0986
富邦大中華成長基金 5.1800 5.1400 0.0400 0.7782
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.2603 10.2553 0.0050 0.0488
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.1675 10.1625 0.0050 0.0492
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.1548 10.1570 -0.0022 -0.0217
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.1056 10.1078 -0.0022 -0.0218
富邦丰益債券組合基金 9.3587 9.3641 -0.0054 -0.0577
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 30.5200 30.5300 -0.0100 -0.0328
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 34.9200 34.7900 0.1300 0.3737
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 34.8200 34.8100 0.0100 0.0287
富邦台灣心基金 15.2300 15.1500 0.0800 0.5281
富邦台灣企業社會責任基金-A類型 13.1800 13.0900 0.0900 0.6876
富邦台灣企業社會責任基金-B類型 10.8900 10.8200 0.0700 0.6470
富邦台灣釆吉50基金 33.0400 33.0400 0.0000 0.0000
富邦台灣科技指數基金 34.4500 34.5700 -0.1200 -0.3471
富邦台灣鳳凰基金 613.5900 608.1600 5.4300 0.8929
富邦全球不動產基金 7.2300 7.2300 0.0000 0.0000
富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.6202 10.6182 0.0020 0.0188
富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.9479 9.9460 0.0019 0.0191
富邦吉祥貨幣市場基金 15.3325 15.3318 0.0007 0.0046
富邦長紅基金 46.6700 46.7100 -0.0400 -0.0856
富邦冠軍基金 23.1500 23.1600 -0.0100 -0.0432
富邦科技基金 17.1900 17.1100 0.0800 0.4676
富邦高成長基金 17.3600 17.2200 0.1400 0.8130
富邦富邦基金 9.3600 9.3100 0.0500 0.5371
富邦策略高收益債券基金-A類型 11.1153 11.1595 -0.0442 -0.3961
富邦策略高收益債券基金-B類型 10.4707 10.5124 -0.0417 -0.3967
富邦策略高收益債券基金-C類型 10.5043 10.5461 -0.0418 -0.3964
富邦新興亞洲高成長基金 9.3600 9.3200 0.0400 0.4292
富邦農糧精選基金 9.9700 9.9200 0.0500 0.5040
富邦精準基金 39.3500 39.1100 0.2400 0.6137
富邦精銳中小基金 9.9800 9.9300 0.0500 0.5035
富邦價值基金 16.7900 16.7700 0.0200 0.1193
-------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金 21.6300 21.6200 0.0100 0.0463
富達卓越領航全球組合基金 11.1000 11.0700 0.0300 0.2710
富達動力領航組合基金 11.4200 11.4100 0.0100 0.0876
-------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金 11.2600 11.2200 0.0400 0.3565
富蘭克林華美中華基金 12.6300 12.5500 0.0800 0.6375
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 11.1800 11.1200 0.0600 0.5396
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 12.6300 12.5600 0.0700 0.5573
富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-分配型 9.6870 9.6846 0.0024 0.0248
富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-累積型 9.8414 9.8390 0.0024 0.0244
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 9.9856 9.9765 0.0091 0.0912
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 10.0349 10.0258 0.0091 0.0908
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 10.4586 10.4470 0.0116 0.1110
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 11.1906 11.1782 0.0124 0.1109
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 9.9786 9.9687 0.0099 0.0993
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.0278 10.0185 0.0093 0.0928
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.7598 10.7528 0.0070 0.0651
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.6882 13.6793 0.0089 0.0651
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 10.3873 10.3760 0.0113 0.1089
富蘭克林華美第一富基金 25.3300 25.2600 0.0700 0.2771
富蘭克林華美貨幣市場基金 10.0748 10.0743 0.0005 0.0050
富蘭克林華美新世界股票基金 10.5300 10.4500 0.0800 0.7656
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.8374 8.8203 0.0171 0.1939
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.4636 9.4291 0.0345 0.3659
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.4094 9.4073 0.0021 0.0223
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.1110 11.1086 0.0024 0.0216
-------------------------------------------------------------------------------------------------
復華人民幣貨幣市場基金 10.1242 10.1221 0.0021 0.0208
復華人生目標基金 22.3034 22.2027 0.1007 0.4536
復華大中華中小策略基金 8.8400 8.7500 0.0900 1.0286
復華中小精選基金 33.4800 33.2400 0.2400 0.7220
復華全方位基金 16.0700 16.0300 0.0400 0.2495
復華全球大趨勢基金 14.9200 14.8800 0.0400 0.2688
復華全球平衡基金 16.0800 16.0700 0.0100 0.0622
復華全球原物料基金 9.4300 9.4200 0.0100 0.1062
復華全球消費基金 10.0000 10.0100 -0.0100 -0.0999
復華全球短期收益基金 11.0340 11.0408 -0.0068 -0.0616
復華全球債券基金 12.7555 12.7542 0.0013 0.0102
復華全球債券組合基金 13.7400 13.7500 -0.0100 -0.0727
復華全球資產證券化基金A 11.2600 11.2200 0.0400 0.3565
復華全球資產證券化基金B 8.7700 8.7400 0.0300 0.3433
復華有利貨幣市場基金 13.1799 13.1793 0.0006 0.0046
復華亞太平衡基金 11.9800 11.9700 0.0100 0.0835
復華亞太成長基金 10.5300 10.5100 0.0200 0.1903
復華東協世紀基金 12.4400 12.3600 0.0800 0.6473
復華南非幣2017保本基金 9.7800 9.7800 0.0000 0.0000
復華南非幣長期收益基金A 9.6900 9.6800 0.0100 0.1033
復華南非幣長期收益基金B 9.1200 9.1100 0.0100 0.1098
復華南非幣短期收益基金A 10.2500 10.2400 0.0100 0.0977
復華南非幣短期收益基金B 9.8100 9.8100 0.0000 0.0000
復華美國新星基金 10.1300 10.1300 0.0000 0.0000
復華神盾基金 15.2753 15.2046 0.0707 0.4650
復華高成長基金 33.1600 33.0600 0.1000 0.3025
復華高益策略組合基金 12.5400 12.5400 0.0000 0.0000
復華貨幣市場基金 14.1324 14.1317 0.0007 0.0050
復華復華基金 11.7300 11.6500 0.0800 0.6867
復華華人世紀基金 13.7300 13.6600 0.0700 0.5125
復華傳家二號基金 17.4144 17.3299 0.0845 0.4876
復華傳家基金 15.6619 15.6146 0.0473 0.3029
復華奧林匹克全球組合基金 14.7700 14.7600 0.0100 0.0678
復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.1100 12.0900 0.0200 0.1654
復華新興人民幣債券基金A 10.0600 10.0500 0.0100 0.0995
復華新興人民幣債券基金B 9.8600 9.8500 0.0100 0.1015
復華新興市場高收益債券基金A 10.1800 10.2200 -0.0400 -0.3914
復華新興市場高收益債券基金B 8.6000 8.6300 -0.0300 -0.3476
復華新興市場短期收益基金 10.3000 10.3100 -0.0100 -0.0970
復華新興債股動力組合基金 10.2300 10.2300 0.0000 0.0000
復華滬深300 A股基金 14.8200 14.9400 -0.1200 -0.8032
復華數位經濟基金 24.9900 24.7700 0.2200 0.8882
-------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和台灣紅不讓基金 14.5800 14.5600 0.0200 0.1374
惠理康和兩岸價值基金 10.2100 10.1700 0.0400 0.3933
-------------------------------------------------------------------------------------------------
景順主流基金 15.7400 15.6600 0.0800 0.5109
景順台灣科技基金 23.2600 23.3100 -0.0500 -0.2145
景順台灣精選成長基金 26.7400 26.6400 0.1000 0.3754
景順平衡基金 10.5200 10.5500 -0.0300 -0.2844
景順全球科技基金 11.3900 11.3100 0.0800 0.7073
景順全球康健基金 16.3700 16.3400 0.0300 0.1836
景順貨幣市場基金 15.6606 15.6599 0.0007 0.0045
景順潛力基金 29.0000 28.8400 0.1600 0.5548
-------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 10.1494 10.1465 0.0029 0.0286
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 10.0871 10.0875 -0.0004 -0.0040
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.2525 10.2496 0.0029 0.0283
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.2198 10.2203 -0.0005 -0.0049
華南永昌中小型基金 8.8800 8.8600 0.0200 0.2257
華南永昌台灣精選基金 9.0800 9.0800 0.0000 0.0000
華南永昌永昌基金 12.2800 12.2500 0.0300 0.2449
華南永昌全球亨利組合基金 13.5947 13.5917 0.0030 0.0221
華南永昌全球神農水資源基金 8.7100 8.7100 0.0000 0.0000
華南永昌全球基礎建設基金-不配息 6.3900 6.3800 0.0100 0.1567
華南永昌全球基礎建設基金-配息 5.7600 5.7500 0.0100 0.1739
華南永昌全球精品基金 13.1800 13.2000 -0.0200 -0.1515
華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.3167 9.3206 -0.0039 -0.0418
華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.2307 10.2350 -0.0043 -0.0420
華南永昌前瞻科技基金 12.1100 12.1200 -0.0100 -0.0825
華南永昌黃河世紀基金 7.9000 7.8800 0.0200 0.2538
華南永昌愛台灣基金 7.7800 7.7600 0.0200 0.2577
華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.9163 15.9156 0.0007 0.0044
華南永昌龍盈平衡基金 14.8188 14.7877 0.0311 0.2103
華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.7209 11.7204 0.0005 0.0043
-------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓中小型基金 21.7500 21.6700 0.0800 0.3692
華頓台灣基金 18.4100 18.3800 0.0300 0.1632
華頓平安貨幣市場基金 11.2880 11.2874 0.0006 0.0053
華頓全球時尚精品基金 13.0200 13.0600 -0.0400 -0.3063
華頓全球核心價值收益債券基金A 10.0530 10.0547 -0.0017 -0.0169
華頓全球核心價值收益債券基金B 10.0530 10.0547 -0.0017 -0.0169
華頓全球高收益債券基金A 12.3938 12.3940 -0.0002 -0.0016
華頓全球高收益債券基金B 10.4272 10.4273 -0.0001 -0.0010
華頓全球黑鑽油源基金 6.4300 6.4300 0.0000 0.0000
華頓全球新星股票基金 6.6700 6.6600 0.0100 0.1502
華頓典範科技基金 8.5400 8.5200 0.0200 0.2347
華頓新興亞太債券基金A 10.0334 10.0175 0.0159 0.1587
華頓新興亞太債券基金B 9.4094 9.3945 0.0149 0.1586
-------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中小基金 8.0000 7.9900 0.0100 0.1252
匯豐中國動力基金 11.9800 11.9400 0.0400 0.3350
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.2734 2.2731 0.0003 0.0132
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.2411 2.2407 0.0004 0.0179
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣) 11.1357 11.1313 0.0044 0.0395
匯豐五福全球債券組合基金 12.4025 12.4114 -0.0089 -0.0717
匯豐太平洋精典基金 13.9900 13.9300 0.0600 0.4307
匯豐台灣精典基金 17.6200 17.6100 0.0100 0.0568
匯豐全球新富基金 10.6600 10.6300 0.0300 0.2822
匯豐全球趨勢組合基金 10.1700 10.1400 0.0300 0.2959
匯豐全球關鍵資源基金 7.8200 7.8100 0.0100 0.1280
匯豐安富基金 21.1200 21.1200 0.0000 0.0000
匯豐成功基金 33.3200 33.2900 0.0300 0.0901
匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.4798 9.4794 0.0004 0.0042
匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 10.8665 10.8662 0.0003 0.0028
匯豐拉丁美洲基金 9.0100 8.9600 0.0500 0.5580
匯豐金磚動力基金 11.4400 11.3500 0.0900 0.7930
匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.7933 14.7927 0.0006 0.0041
匯豐富泰貨幣市場基金 15.6302 15.6296 0.0006 0.0038
匯豐黃金及礦業股票型基金 5.3700 5.3500 0.0200 0.3738
匯豐新鑽動力基金 9.5300 9.4700 0.0600 0.6336
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 7.7106 7.7209 -0.0103 -0.1334
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.5423 9.5526 -0.0103 -0.1078
匯豐龍鳳基金 37.2100 37.2300 -0.0200 -0.0537
匯豐龍騰電子基金 22.7400 22.7500 -0.0100 -0.0440
匯豐雙高收益債券組合基金 11.7269 11.7297 -0.0028 -0.0239
-------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金 14.8600 14.8400 0.0200 0.1348
新光中國成長基金 9.9500 9.8700 0.0800 0.8105
新光台灣吉利貨幣市場基金 17.5534 17.5528 0.0006 0.0034
新光台灣富貴基金 16.9800 16.9600 0.0200 0.1179
新光吉星貨幣市場基金 15.1446 15.1439 0.0007 0.0046
新光多元複合收益組合基金 10.2100 10.2000 0.0100 0.0980
新光亞洲精選基金 23.5900 23.5800 0.0100 0.0424
新光兩岸優勢基金 10.2600 10.1900 0.0700 0.6870
新光店頭基金 19.2300 19.1900 0.0400 0.2084
新光國家建設基金 18.1100 18.1200 -0.0100 -0.0552
新光創新科技基金 11.0000 10.9900 0.0100 0.0910
新光傳產優勢基金 10.4200 10.4300 -0.0100 -0.0959
新光新興星鑽基金 9.2800 9.2400 0.0400 0.4329
新光福運平衡基金 12.4457 12.4674 -0.0217 -0.1741
新光增長收益基金 9.9000 9.9000 0.0000 0.0000
-------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全球創新趨勢基金 5.4000 5.4100 -0.0100 -0.1848
瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.2500 8.2300 0.0200 0.2430
瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金A類型 11.6324 11.6288 0.0036 0.0310
瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金B類型 9.8228 9.8197 0.0031 0.0316
-------------------------------------------------------------------------------------------------
群益大中華雙力優勢基金 10.0900 10.0200 0.0700 0.6986
群益中小型股基金 34.3700 34.2300 0.1400 0.4090
群益台股指數基金 12.3440 12.3390 0.0050 0.0405
群益平衡王基金 18.7524 18.7094 0.0430 0.2298
群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 6.7900 6.8100 -0.0200 -0.2937
群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.4200 5.4400 -0.0200 -0.3677
群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.3573 9.3488 0.0085 0.0909
群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.7721 8.7641 0.0080 0.0913
群益印巴雙星基金 7.8900 7.7900 0.1000 1.2837
群益印度中小基金 7.2900 7.2400 0.0500 0.6906
群益多利策略組合基金 11.1800 11.1800 0.0000 0.0000
群益多重收益組合基金 12.6800 12.6800 0.0000 0.0000
群益多重資產組合基金 12.7000 12.6800 0.0200 0.1577
群益安家基金 16.3885 16.3571 0.0314 0.1920
群益安穩貨幣市場基金 15.7552 15.7544 0.0008 0.0051
群益亞太中小基金 9.7300 9.7100 0.0200 0.2060
群益亞太新趨勢平衡基金 13.7400 13.7700 -0.0300 -0.2179
群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.5507 9.5535 -0.0028 -0.0293
群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.9688 8.9715 -0.0027 -0.0301
群益店頭市場基金 56.1600 55.9500 0.2100 0.3753
群益東方盛世基金 9.6000 9.6400 -0.0400 -0.4149
群益東協成長基金 9.7600 9.7400 0.0200 0.2053
群益長安基金 18.0100 17.9000 0.1100 0.6145
群益真善美基金 16.4903 16.5088 -0.0185 -0.1121
群益馬拉松基金 77.2900 77.0700 0.2200 0.2855
群益創新科技基金 21.9600 21.9000 0.0600 0.2740
群益華夏盛世基金 11.1700 11.0800 0.0900 0.8123
群益奧斯卡基金 19.2300 19.1700 0.0600 0.3130
群益新興大消費基金 9.7200 9.6800 0.0400 0.4132
群益新興金鑽基金 7.9800 7.9200 0.0600 0.7576
群益葛萊美基金 15.3200 15.2500 0.0700 0.4590
-------------------------------------------------------------------------------------------------
德信大發基金 22.5700 22.4600 0.1100 0.4898
德信中國精選成長基金 9.2800 9.2300 0.0500 0.5417
德信台灣主流中小基金 12.4000 12.3400 0.0600 0.4862
德信新興股票組合基金 9.8500 9.8000 0.0500 0.5102
德信萬保貨幣市場基金 11.6922 11.6916 0.0006 0.0051
德信萬瑞基金 10.9644 10.9609 0.0035 0.0319
德信數位時代基金 19.1400 18.9900 0.1500 0.7899
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德盛台灣大壩基金 13.2300 13.1700 0.0600 0.4556
德盛全球生技大壩基金 26.1200 25.9600 0.1600 0.6163
德盛安聯中國東協新世紀基金 12.3200 12.2600 0.0600 0.4894
德盛安聯中國策略增長基金 11.9200 11.8100 0.1100 0.9314
德盛安聯台灣好息富基金 10.8800 10.8400 0.0400 0.3690
德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.2238 12.2232 0.0006 0.0049
德盛安聯台灣智慧趨勢基金 14.6500 14.5900 0.0600 0.4112
德盛安聯四季回報債券組合基金 13.7798 13.7743 0.0055 0.0399
德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 11.1155 11.1125 0.0030 0.0270
德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.3964 10.3936 0.0028 0.0269
德盛安聯全球人口趨勢基金 8.3400 8.3100 0.0300 0.3610
德盛安聯全球油礦金趨勢基金 10.4400 10.4200 0.0200 0.1919
德盛安聯全球計量平衡基金 11.7100 11.7200 -0.0100 -0.0853
德盛安聯全球債券基金-A類型 11.7946 11.7922 0.0024 0.0204
德盛安聯全球債券基金-B類型 11.6877 11.6853 0.0024 0.0205
德盛安聯全球新興市場基金 15.8600 15.7900 0.0700 0.4433
德盛安聯全球農金趨勢基金 8.7700 8.7700 0.0000 0.0000
德盛安聯全球綠能趨勢基金 9.2500 9.2300 0.0200 0.2167
德盛安聯多元計量平衡基金 8.3500 8.3400 0.0100 0.1199
德盛安聯亞洲小型企業基金 10.3000 10.2300 0.0700 0.6843
德盛安聯亞洲動態策略基金 19.0700 19.0100 0.0600 0.3156
德盛科技大壩基金 18.6900 18.6200 0.0700 0.3759
-------------------------------------------------------------------------------------------------
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.4202 11.4197 0.0005 0.0044
德銀遠東DWS台灣旗艦基金 17.0200 17.0400 -0.0200 -0.1174
德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.9800 18.9000 0.0800 0.4233
德銀遠東DWS全球神農基金 10.2900 10.2500 0.0400 0.3902
德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.2800 9.2800 0.0000 0.0000
德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.9100 10.9100 0.0000 0.0000
德銀遠東DWS亞洲高收益債券分配型 9.1952 9.2140 -0.0188 -0.2040
德銀遠東DWS亞洲高收益債券累積型 10.9003 10.9226 -0.0223 -0.2042
德銀遠東DWS科技基金 14.8300 14.8300 0.0000 0.0000
-------------------------------------------------------------------------------------------------
摩根大歐洲基金 16.1600 16.1300 0.0300 0.1860
摩根中小基金 18.2500 18.1500 0.1000 0.5510
摩根中美G2新勢力基金 11.2000 11.1300 0.0700 0.6289
摩根中國A股基金 10.6100 10.5700 0.0400 0.3784
摩根中國亮點基金 10.1000 10.0100 0.0900 0.8991
摩根台灣金磚基金 14.4900 14.4200 0.0700 0.4854
摩根台灣基金 10.2700 10.2400 0.0300 0.2930
摩根台灣貨幣市場基金 16.0733 16.0728 0.0005 0.0031
摩根台灣微型基金 16.7300 16.6400 0.0900 0.5409
摩根台灣增長基金 37.9600 37.8800 0.0800 0.2112
摩根平衡基金 24.7700 24.7100 0.0600 0.2428
摩根全球α基金 14.4500 14.4200 0.0300 0.2080
摩根全球平衡基金 14.5837 14.5645 0.0192 0.1318
摩根全球通網基金 4.1300 4.1200 0.0100 0.2427
摩根全球發現基金 9.8700 9.8500 0.0200 0.2031
摩根安家理財基金 10.9927 10.9941 -0.0014 -0.0127
摩根亞太高息平衡基金-季配息型 11.0298 11.0081 0.0217 0.1971
摩根亞太高息平衡基金-累積型 11.6432 11.6202 0.0230 0.1979
摩根亞洲基金 39.0600 38.8500 0.2100 0.5405
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.1384 10.1320 0.0064 0.0632
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.4329 11.4256 0.0073 0.0639
摩根東方內需機會基金 12.3200 12.2500 0.0700 0.5714
摩根東方科技基金 20.8500 20.7800 0.0700 0.3369
摩根金龍收成基金 15.6100 15.5200 0.0900 0.5799
摩根神龍平衡基金 12.8200 12.7800 0.0400 0.3130
摩根第一貨幣市場基金 14.8349 14.8343 0.0006 0.0040
摩根絕對日本基金 9.5800 9.6200 -0.0400 -0.4158
摩根新金磚五國基金 9.8400 9.7900 0.0500 0.5107
摩根新絲路基金 8.5400 8.4800 0.0600 0.7076
摩根新興35基金 11.0100 10.9800 0.0300 0.2732
摩根新興日本基金 19.0400 19.0800 -0.0400 -0.2096
摩根新興活利債券基金-月配息型 9.2522 9.2540 -0.0018 -0.0195
摩根新興活利債券基金-累積型 10.4212 10.4232 -0.0020 -0.0192
摩根新興科技基金 34.3900 34.3700 0.0200 0.0582
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.5055 9.5044 0.0011 0.0116
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 9.9582 9.9571 0.0011 0.0111
摩根資源活力股票基金 4.8600 4.8400 0.0200 0.4132
摩根價值成長基金 14.9200 14.8700 0.0500 0.3363
摩根龍揚基金 23.5900 23.4700 0.1200 0.5113
摩根總收益組合基金-月配息型 10.3015 10.3051 -0.0036 -0.0349
摩根總收益組合基金-累積型 10.6730 10.6767 -0.0037 -0.0347
摩根縱橫台商基金 10.0900 10.0600 0.0300 0.2982
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聯邦中國龍基金 15.7000 15.7000 0.0000 0.0000
聯邦金鑽平衡基金 13.1538 13.1431 0.0107 0.0814
聯邦貨幣市場基金 12.9029 12.9023 0.0006 0.0047
聯邦精選科技基金 8.4100 8.3700 0.0400 0.4779
聯邦優勢策略全球債券組合基金 14.7196 14.7197 -0.0001 -0.0007
聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.1108 10.1119 -0.0011 -0.0109
聯邦?囍新興亞洲債券基金B 9.5580 9.5591 -0.0011 -0.0115
-------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金 25.9000 25.8900 0.0100 0.0386
聯博亞太地產基金-A類型 11.2000 11.1700 0.0300 0.2686
聯博亞太地產基金-B類型 8.6700 8.6500 0.0200 0.2312
聯博貨幣市場基金 14.7635 14.7629 0.0006 0.0041
聯博新興市場企業債券基金-A2類型 9.6753 9.6784 -0.0031 -0.0320
聯博新興市場企業債券基金-AT類型 9.4530 9.4960 -0.0430 -0.4528
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瀚亞中小型股基金 13.3100 13.2400 0.0700 0.5287
瀚亞中國基金 11.8300 11.7300 0.1000 0.8525
瀚亞巴西基金 6.1300 6.0200 0.1100 1.8272
瀚亞外銷基金 27.8400 27.8300 0.0100 0.0359
瀚亞全球高收益債券基金A類型 12.2042 12.2009 0.0033 0.0271
瀚亞全球高收益債券基金B類型 10.1840 10.1813 0.0027 0.0265
瀚亞全球高收益債券基金C類型 12.2048 12.2015 0.0033 0.0271
瀚亞全球綠色金脈基金 13.0500 13.0000 0.0500 0.3846
瀚亞印度基金 15.8300 15.6700 0.1600 1.0211
瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金A類型 8.8000 8.7700 0.0300 0.3421
瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金B類型 8.6200 8.6000 0.0200 0.2326
瀚亞亞太高股息基金 13.0300 13.0000 0.0300 0.2308
瀚亞亞太基礎建設基金 10.9900 10.9700 0.0200 0.1823
瀚亞非洲基金 19.8000 19.8400 -0.0400 -0.2016
瀚亞威寶貨幣市場基金 13.2832 13.2825 0.0007 0.0053
瀚亞美國高科技基金 13.8700 13.8100 0.0600 0.4345
瀚亞高科技基金 39.7300 39.5700 0.1600 0.4044
瀚亞理財通基金 19.2700 19.2600 0.0100 0.0519
瀚亞菁華基金 16.3700 16.3400 0.0300 0.1836
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 9.6436 9.6580 -0.0144 -0.1491
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 9.0355 9.0490 -0.0135 -0.1492
瀚亞新興南非蘭特債券證券投資信託基金A 9.9211 9.9121 0.0090 0.0908
瀚亞新興南非蘭特債券證券投資信託基金B 9.9211 9.9121 0.0090 0.0908
瀚亞電通網基金 9.7700 9.7400 0.0300 0.3080
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 12.6093 12.6085 0.0008 0.0063
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 12.3844 12.3836 0.0008 0.0065
瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 12.9400 12.9300 0.0100 0.0773
瀚亞歐洲基金 10.0700 10.0800 -0.0100 -0.0992
瀚亞質量精選組合證券投資信託基金A類型 12.3411 12.3438 -0.0027 -0.0219
瀚亞質量精選組合證券投資信託基金B類型 12.3395 12.3420 -0.0025 -0.0203
瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 10.0954 10.0884 0.0070 0.0694
瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 9.6177 9.6111 0.0066 0.0687
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