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台灣類比:公告本公司發行國內第三次有擔保轉換公司債

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.11.20 00:00
壹、依據:一、本公司一0二年十月二十五日董事會決議辦理。二、金融監督管理委員會一0二年十一月十三日金管證發字第1020044741號函核准申報生效。三、依公司法第二五二條第一項規定辦理。貳、公告事項:一、公司名稱:台灣類比科技股份有限公司。二、公司債總額及債券每張金額:發行總額為新台幣三億元整,每張債券面額為新台幣壹拾萬元整。三、公司債之利率:票面年利率為0%。四、公司債償還方法及期限:本公司債發行期間為三年,除依本辦法第十條轉換為本公司普通股,或本公司依本辦法第十八條提前贖回或由證券商營業處所買回註銷外,本公司於本轉換公司債到期時按債券面額加計利息補償金(到期時之利息補償金為面額之103.03%,實質年收益率1%)將債券持有人持有之本轉換公司債以現金一次償還。五、償還公司債款之籌集計劃及保管方法:由營業活動所產生之資金支應。六、公司債募得價款之用途及運用計劃:購置辦公大樓暨裝潢工程與辦公設備。七、前已募集公司債者,其未償還數額:無。八、公司債發行價格:每張債券面額為新台幣壹拾萬元整,依票面金額十足發行。九、公司股份總數與已發行股份總數及其金額:截至一○二年九月三十日止,登記資本總額為新台幣600,000,000元整,分為60,000,000股,每股面額新台幣壹拾元整,實收資本總額為新台幣386,151,100元整,分為38,615,110股,每股面額新台幣壹拾元整。十、公司全部資產減除全部負債及無形資產後之餘額:截至一○二年九月三十日止,共計新台幣998,457仟元整。十一、證券管理機關規定之財務報表:依規定免予公告。十二、公司債權人之受託人名稱:兆豐國際商業銀行股份有限公司信託部。十三、代收款項之銀行名稱及地址:華南銀行世貿分行,台北市信義路四段458號。十四、承銷或代銷機構名稱:兆豐證券股份有限公司。十五、有發行擔保者,其種類、名稱及證明檔案:銀行擔保。十六、有發行保證人者,其名稱及證明檔案:台北富邦商業銀行股份有限公司。證明檔案及約定事項詳如委任保證契約所定。十七、對於前已發行之公司債或其他債務,曾有違約或遲延支付本息之事實或現況:無。十八、可轉換股份者,其轉換辦法:請參閱本公司國內第三次有擔保轉換公司債發行及轉換辦法。十九、附認股權者,其認購辦法:不適用。二十、董事會之議事錄:依規定免予公告。二十一、公司債其他發行事項,或證券管理機關規定之其他事項:無

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