第三十四條　第42款1.事實發生日:102/11/152.公司名稱:楷捷國際投資股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1010100309號函辦理6.因應措施:預估未來三個月合併現金收支狀況: 單位：新台幣千元月份 102/11金額 102/12金額 103/01金額期初現金 17,407 12,071 10,970現金流入-營運 26,617 34,848 27,499現金流出-營運 42,887 26,396 23,456現金流入-融資(註) 60,318 29,366 7,789現金流出-融資(註) 49,384 38,919 12,966期末現金 12,071 10,970 9,836期初現金:不含受限制存款新台幣1,715仟元現金流入-融資:借款到期續借及新增貸款現金流出-融資:應攤還之借款到期本金及利息7.其他應敘明事項:截至10月底銀行可使用額度為新台幣14,603仟元(含飯店工程專案貸款 新台幣9,674仟元)