威致鋼鐵：公告本公司102年10月財務資訊

第二條　第49款1.事實發生日:102/11/112.公司名稱:威致鋼鐵工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:不適用6.報導內容:不適用7.發生緣由:依台證上字第0940102678號函規定，公告102年10月份高流動性資產及 短期借款明細如下：(1)高流動性資產 金額:仟元 現金及約當現金 304,501 公平價值變動列入損益之金融資產－流動 0 合 計 304,501(2)短期借款 金額:仟元 銀行借款 3,284,549 合 計 3,284,549(3)短期借款到期日及金額: 銀行借款︰每月5,500仟元8.因應措施: 每月應償還之本息，可由盈餘或未動用現金流量之折舊來支應，且依本公 司與融資機構所簽訂之合約，在融資額度內(扣除還款金額)可視資金需求 狀況循環運用，目前並無資金缺口。9.其他應敘明事項:無