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外資挺台股!今年來買超85億美元 149檔台股基金超越大盤

鉅亨網/鉅亨網記者周康玉 台北 2013.11.07 00:00
相較今年外資在新興亞股出現明顯調節潮,台股在外資買超下,摩根台灣金磚基金經理人葉鴻儒表示,外資自八月底以來強力回補台股,今年以來累計漲幅達7.57%,台股基金表現更勝大盤,今年來績效達14.93%,共計149檔績效超越大盤。

葉鴻儒說,近年黑馬產業突起、產品創新與產業結構提升也造成股價表現分化,加上類股輪動迅速,透過選股更能拉大績效差異。

根據Lipper統計,與去年同期相較,外資流入金額均呈現下滑,其中僅台股在外資買盤力挺下,今年來流入85.17億美元,在亞股中僅次於印度,且較去年同期成長338.4%,帶動台股基金今年較大盤績效翻倍,高達14.93%,遙遙領先南韓、泰國、印度、印尼等新興亞股基金。

雖然電子股占台股權重達一半以上,但是整體產業卻難有全面性的好消息,葉鴻儒分析,PC產業積弱不振,相關公司尋求轉型,往平板相關與智慧手機等方向找商機;且過去高成長的智慧手機,近一年來也出現成長放緩跡象。

在未來電子股強者恆強、弱者更弱的現象日益明顯下,葉鴻儒強調,過去大盤好,電子股齊漲可能不復見,仍可留意下一波電子股的利基族群,如掌握雲端趨勢、與資料傳輸、處理有關的高階伺服器、雲端概念股等;具產業結構轉型、擁技術與產品利基的龍頭股,仍將是引領盤面的主流。

至於傳產、金融股也都各擁機會,葉鴻儒說明,兩岸開放腳步持續,許多受惠產業結構轉佳,或產品或經營模式有利基的公司,包括自行車、紡織、生醫等族群,獲利成長動能看好,本益比仍有上調空間。此外,金融股近年獲利改善,且評價面合理,也成為外資長線加碼的主力。

展望後市,葉鴻儒指出,由於歐美、日本、中國的經濟數據持續改善,此外,美國量化寬鬆將逐步退場,正反應全球景氣復甦更加肯定、甚至邁向成長趨勢,台股企業獲利與國際景氣連動密切,以出口為導向的台灣股市將明顯受惠。葉鴻儒認為,在政府推出政策利多、銷售旺季即將來臨,接下來感恩節、耶誕節、元旦新年、中國年等,均有利台股展望與企業營運。

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