[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 102/11/04 102/11/01 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託半導體科技基金 9.4000 9.3400 0.0600 0.6424

中國信託台灣活力基金 7.2200 7.2300 -0.0100 -0.1383

中國信託台灣優勢基金 10.5500 10.5600 -0.0100 -0.0947

中國信託全球固定收益組合基金 13.8415 13.8519 -0.0104 -0.0751

中國信託東方精選基金 7.5200 7.5400 -0.0200 -0.2653

中國信託益利信貨幣市場基金 13.0630 13.0623 0.0007 0.0054

中國信託華盈貨幣市場基金 10.7541 10.7535 0.0006 0.0056

中國信託精穩基金 12.2778 12.2804 -0.0026 -0.0212

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元大寶來2001基金 38.8900 39.4000 -0.5100 -1.2944

元大寶來上證50基金 18.8200 18.6500 0.1700 0.9115

元大寶來大中華價值指數基金 13.2480 13.2640 -0.0160 -0.1206

元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.1300 2.1400 -0.0100 -0.4673

元大寶來中國平衡基金-新台幣 10.3000 10.3200 -0.0200 -0.1938

元大寶來中國高收益點心債券基金 10.7082 10.7132 -0.0050 -0.0467

元大寶來巴西指數基金 6.7810 6.8560 -0.0750 -1.0939

元大寶來巴菲特基金 19.0400 19.1400 -0.1000 -0.5225

元大寶來台股指數基金 9.8520 9.9060 -0.0540 -0.5451

元大寶來台商收成基金 21.3900 21.5200 -0.1300 -0.6041

元大寶來台灣中型100基金 29.9000 30.0100 -0.1100 -0.3665

元大寶來台灣加權股價指數基金 16.4700 16.5430 -0.0730 -0.4413

元大寶來台灣卓越50基金 57.3800 57.5700 -0.1900 -0.3300

元大寶來台灣金融基金 13.8800 14.0100 -0.1300 -0.9279

元大寶來台灣高股息基金 22.8100 22.9300 -0.1200 -0.5233

元大寶來台灣電子科技基金 24.6800 24.6400 0.0400 0.1623

元大寶來全球ETF成長組合基金 9.0100 9.0200 -0.0100 -0.1109

元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.0600 13.0800 -0.0200 -0.1529

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 10.7300 10.7400 -0.0100 -0.0931

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.1900 8.2000 -0.0100 -0.1220

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.1200 7.1100 0.0100 0.1407

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 5.9100 5.8900 0.0200 0.3396

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 7.8400 7.8100 0.0300 0.3841

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.6800 6.6600 0.0200 0.3003

元大寶來全球成長基金 16.7000 16.6900 0.0100 0.0599

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 9.0588 9.1021 -0.0433 -0.4757

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 7.8210 7.8584 -0.0374 -0.4759

元大寶來全球通訊基金 5.0900 5.0800 0.0100 0.1969

元大寶來全球短期收益基金 9.9942 10.0012 -0.0070 -0.0700

元大寶來全球農業商機基金 16.0000 15.9800 0.0200 0.1252

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.9000 10.8900 0.0100 0.0918

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.4100 8.4000 0.0100 0.1191

元大寶來印尼指數基金 8.1630 8.3700 -0.2070 -2.4731

元大寶來印度指數基金 7.1660 7.1170 0.0490 0.6885

元大寶來印度基金 7.8500 7.8700 -0.0200 -0.2541

元大寶來多元基金 11.5700 11.6300 -0.0600 -0.5159

元大寶來多多基金 14.2600 14.2500 0.0100 0.0702

元大寶來多福基金 43.1500 43.0800 0.0700 0.1625

元大寶來亞太成長基金 10.7000 10.7300 -0.0300 -0.2796

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.8858 8.9196 -0.0338 -0.3789

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.7364 8.7697 -0.0333 -0.3797

元大寶來亞洲台資企業基金 8.2000 8.2300 -0.0300 -0.3645

元大寶來卓越基金 33.8600 33.9100 -0.0500 -0.1475

元大寶來店頭基金 6.5400 6.5900 -0.0500 -0.7587

元大寶來泛歐成長基金 9.4300 9.4600 -0.0300 -0.3171

元大寶來矽谷基金 10.4000 10.4800 -0.0800 -0.7634

元大寶來高科技基金 10.7500 10.6900 0.0600 0.5613

元大寶來得利貨幣市場基金 15.9161 15.9153 0.0008 0.0050

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.7364 11.7358 0.0006 0.0051

元大寶來富櫃50基金 12.1900 12.3000 -0.1100 -0.8943

元大寶來華夏中小基金 6.9900 6.9900 0.0000 0.0000

元大寶來新中國基金 7.7800 7.8100 -0.0300 -0.3841

元大寶來新主流基金 16.1000 16.0600 0.0400 0.2491

元大寶來新台灣基金 31.7900 32.1500 -0.3600 -1.1198

元大寶來新興市場ESG策略基金 11.5800 11.6200 -0.0400 -0.3442

元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.4760 10.5020 -0.0260 -0.2476

元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.5661 9.5899 -0.0238 -0.2482

元大寶來新興亞洲基金 8.7000 8.7100 -0.0100 -0.1148

元大寶來新興亞洲龍頭基金 10.0400 10.1100 -0.0700 -0.6924

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.7949 14.7942 0.0007 0.0047

元大寶來經貿基金 23.7600 23.8200 -0.0600 -0.2519

元大寶來精準中小基金 15.7900 15.9200 -0.1300 -0.8166

元大寶來摩臺基金 28.7200 28.8200 -0.1000 -0.3470

元大寶來標智滬深300基金 12.8100 12.7900 0.0200 0.1564

元大寶來績效基金 29.3100 29.6200 -0.3100 -1.0466

元大寶來雙盈基金 20.6500 20.6900 -0.0400 -0.1933

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日盛MIT主流基金 10.0700 10.0400 0.0300 0.2988

日盛上選基金 19.3200 19.4300 -0.1100 -0.5661

日盛大中華基金 5.8900 5.8900 0.0000 0.0000

日盛小而美基金 13.9500 14.1200 -0.1700 -1.2040

日盛中國內需動力基金 9.8400 9.8200 0.0200 0.2037

日盛日盛基金 9.3900 9.4700 -0.0800 -0.8448

日盛全球抗暖化基金 7.9100 7.9300 -0.0200 -0.2522

日盛全球新興債券基金A 10.2027 10.2483 -0.0456 -0.4450

日盛全球新興債券基金B 10.1477 10.1931 -0.0454 -0.4454

日盛亞洲星鑽基金 11.2900 11.4000 -0.1100 -0.9649

日盛亞洲高收益債券基金A 10.7419 10.7443 -0.0024 -0.0223

日盛亞洲高收益債券基金B 10.0480 10.0502 -0.0022 -0.0219

日盛金緻招牌組合基金 9.7122 9.7159 -0.0037 -0.0381

日盛首選基金 9.7000 9.7600 -0.0600 -0.6148

日盛高科技基金 8.9900 8.9000 0.0900 1.0112

日盛貨幣市場基金 14.4431 14.4424 0.0007 0.0049

日盛新台商基金 26.4000 26.5100 -0.1100 -0.4149

日盛精選五虎基金 25.8900 26.1000 -0.2100 -0.8046

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台新1699貨幣市場基金 13.2000 13.1993 0.0007 0.0053

台新2000高科技基金 18.9300 19.0400 -0.1100 -0.5777

台新大中華基金 9.3500 9.3300 0.0200 0.2144

台新大眾基金 18.8800 19.0100 -0.1300 -0.6839

台新大眾貨幣市場基金 13.8634 13.8627 0.0007 0.0051

台新中國通基金 22.5800 22.7100 -0.1300 -0.5724

台新中國精選中小基金 9.3500 9.3600 -0.0100 -0.1068

台新主流基金 13.6600 13.7600 -0.1000 -0.7267

台新北美收益資產證券化基金(A) 14.9200 14.8300 0.0900 0.6069

台新北美收益資產證券化基金(B) 14.2600 14.1800 0.0800 0.5642

台新印度基金 9.1200 9.0700 0.0500 0.5513

台新亞美短期債券基金 9.9818 9.9825 -0.0007 -0.0070

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.7364 9.7391 -0.0027 -0.0277

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.3656 10.3686 -0.0030 -0.0289

台新真吉利貨幣市場基金 10.8694 10.8689 0.0005 0.0046

台新高股息平衡基金 20.2935 20.5012 -0.2077 -1.0131

台新新興市場債券基金(A類型) 9.9646 9.9943 -0.0297 -0.2972

台新新興市場債券基金(B類型) 9.9646 9.9943 -0.0297 -0.2972

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 7.4800 7.5200 -0.0400 -0.5319

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 8.3100 8.3600 -0.0500 -0.5981

台新羅傑斯世界礦業指數基金 7.9530 8.0250 -0.0720 -0.8972

台新羅傑斯環球資源指數基金 10.5690 10.5490 0.0200 0.1896

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未來資產台灣新趨勢基金 12.7300 12.7500 -0.0200 -0.1569

未來資產全球大消費基金 11.1700 11.2000 -0.0300 -0.2679

未來資產亞太不動產證券化基金A 8.9300 8.9400 -0.0100 -0.1119

未來資產亞太不動產證券化基金B 8.1600 8.1700 -0.0100 -0.1224

未來資產亞洲高收益債券基金A 10.6611 10.6761 -0.0150 -0.1405

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.5828 10.5977 -0.0149 -0.1406

未來資產亞洲新富基金 13.5200 13.5500 -0.0300 -0.2214

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.3177 12.3171 0.0006 0.0049

未來資產阿波羅基金 7.7300 7.7100 0.0200 0.2594

未來資產新興市場債券基金A 9.5823 9.6057 -0.0234 -0.2436

未來資產新興市場債券基金B 9.5822 9.6057 -0.0235 -0.2447

未來資產閣來寶全球組合基金 11.7800 11.8100 -0.0300 -0.2540

未來資產環球債券基金A 9.8886 9.9113 -0.0227 -0.2290

未來資產環球債券基金B 9.5671 9.5889 -0.0218 -0.2274

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永豐大中華基金 9.0300 9.0300 0.0000 0.0000

永豐中小基金 34.0400 33.8000 0.2400 0.7101

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.1448 2.1458 -0.0010 -0.0466

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.1868 2.1878 -0.0010 -0.0457

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.4911 10.4993 -0.0082 -0.0781

永豐中國經濟建設基金 12.2400 12.2200 0.0200 0.1637

永豐中概平衡基金 29.0200 29.0600 -0.0400 -0.1377

永豐主流品牌基金 13.3700 13.4400 -0.0700 -0.5208

永豐永豐基金 29.8000 29.9000 -0.1000 -0.3345

永豐全球平衡組合基金 12.0900 12.1000 -0.0100 -0.0826

永豐全球投資等級債券基金 10.5319 10.5508 -0.0189 -0.1791

永豐全球債券組合基金 10.5816 10.5865 -0.0049 -0.0463

永豐全球新興向榮基金 7.5200 7.5600 -0.0400 -0.5291

永豐亞洲民生消費基金 10.6400 10.6500 -0.0100 -0.0939

永豐高科技基金 13.1400 13.1400 0.0000 0.0000

永豐貨幣市場基金 13.6042 13.6037 0.0005 0.0037

永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.4001 9.4245 -0.0244 -0.2589

永豐新興市場企業債券基金累積類型 9.7075 9.7327 -0.0252 -0.2589

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.3033 9.3121 -0.0088 -0.0945

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.7599 10.7701 -0.0102 -0.0947

永豐滬深300紅利指數基金 10.2300 10.1900 0.0400 0.3925

永豐臺灣加權ETF基金 41.7800 41.9500 -0.1700 -0.4052

永豐領航科技基金 16.2700 16.1700 0.1000 0.6184

永豐環球趨勢資源基金 9.1200 9.1900 -0.0700 -0.7617

永豐趨勢平衡基金 30.6900 30.7100 -0.0200 -0.0651

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兆豐國際中小基金 11.1200 11.1700 -0.0500 -0.4476

兆豐國際民生動力基金 10.0300 10.0100 0.0200 0.1998

兆豐國際生命科學基金 15.3100 15.2700 0.0400 0.2620

兆豐國際全球高股息基金 9.4900 9.4700 0.0200 0.2112

兆豐國際全球基金 30.4300 30.4800 -0.0500 -0.1640

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.1300 10.1300 0.0000 0.0000

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.1300 10.1300 0.0000 0.0000

兆豐國際國民基金 22.4400 22.6900 -0.2500 -1.1018

兆豐國際第一基金 10.4700 10.5300 -0.0600 -0.5698

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.5105 9.5332 -0.0227 -0.2381

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.2189 9.2409 -0.0220 -0.2381

兆豐國際萬全基金 15.2200 15.2600 -0.0400 -0.2621

兆豐國際電子基金 17.5200 17.5200 0.0000 0.0000

兆豐國際精選二十基金 10.8900 10.9000 -0.0100 -0.0917

兆豐國際綠鑽基金 8.4700 8.5200 -0.0500 -0.5869

兆豐國際豐台灣基金 26.5700 26.7800 -0.2100 -0.7842

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.2235 12.2229 0.0006 0.0049

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合庫巴黎台灣領航基金 10.1100 10.1500 -0.0400 -0.3941

合庫巴黎全球高收益債券基金A類型 10.4428 10.4432 -0.0004 -0.0038

合庫巴黎全球高收益債券基金B類型 9.9006 9.9009 -0.0003 -0.0030

合庫巴黎全球新興市場基金 9.5200 9.5400 -0.0200 -0.2096

合庫巴黎新興多重收益組合證券投資信託基金A類型 10.2055 10.2139 -0.0084 -0.0822

合庫巴黎新興多重收益組合證券投資信託基金B類型 10.2055 10.2139 -0.0084 -0.0822

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安多利永利貨幣市場基金 12.6703 12.6697 0.0006 0.0047

安多利高科技基金 7.0200 7.0400 -0.0200 -0.2841

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安泰INGｅ科技基金 12.0100 11.9500 0.0600 0.5021

安泰ING中小基金 29.6800 29.7500 -0.0700 -0.2353

安泰ING中國機會基金 10.2000 10.1700 0.0300 0.2950

安泰ING巴西基金 6.9100 6.9700 -0.0600 -0.8608

安泰ING日本基金 9.1700 9.2900 -0.1200 -1.2917

安泰ING台灣高股息基金 16.3000 16.3100 -0.0100 -0.0613

安泰ING台灣運籌基金 20.7900 20.7700 0.0200 0.0963

安泰ING平衡基金 14.0900 14.1300 -0.0400 -0.2831

安泰ING全球不動產證券化基金月配型 9.8000 9.8100 -0.0100 -0.1019

安泰ING全球不動產證券化基金累積型 11.7100 11.7200 -0.0100 -0.0853

安泰ING全球生技醫療基金 12.7600 12.7500 0.0100 0.0784

安泰ING全球品牌基金 21.4300 21.5700 -0.1400 -0.6491

安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 8.9417 8.9794 -0.0377 -0.4199

安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.6148 10.6596 -0.0448 -0.4203

安泰ING全球氣候變遷基金 7.4600 7.4800 -0.0200 -0.2674

安泰ING全球高股息基金季配型 13.3700 13.4300 -0.0600 -0.4468

安泰ING全球高股息基金累積型 15.7600 15.8300 -0.0700 -0.4422

安泰ING成長基金 20.4800 20.4000 0.0800 0.3922

安泰ING亞太高股息基金季配型 9.2100 9.2600 -0.0500 -0.5400

安泰ING亞太高股息基金累積型 11.0900 11.1400 -0.0500 -0.4488

安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.1602 10.1740 -0.0138 -0.1356

安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.4840 11.4996 -0.0156 -0.1357

安泰ING金磚七國基金 9.4100 9.4300 -0.0200 -0.2121

安泰ING泰國基金 38.9500 39.5700 -0.6200 -1.5668

安泰ING高科技基金 5.9600 5.9300 0.0300 0.5059

安泰ING貨幣市場基金 15.9267 15.9260 0.0007 0.0044

安泰ING新馬基金 16.6600 16.7200 -0.0600 -0.3589

安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.2421 9.2410 0.0011 0.0119

安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 10.7554 10.7541 0.0013 0.0121

安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.8400 8.8400 0.0000 0.0000

安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.8000 8.7700 0.0300 0.3421

安泰ING精選貨幣市場基金 11.9325 11.9322 0.0003 0.0025

安泰ING歐洲高股息基金季配型 9.3900 9.4900 -0.1000 -1.0537

安泰ING歐洲高股息基金累積型 11.6400 11.7600 -0.1200 -1.0204

安泰ING積極成長基金 8.5600 8.5300 0.0300 0.3517

安泰ING優質基金 24.1900 24.0900 0.1000 0.4151

安泰ING環球基金 10.3400 10.3700 -0.0300 -0.2893

安泰ING鴻利基金 14.4500 14.4500 0.0000 0.0000

安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6686 16.6682 0.0004 0.0024

安泰ING鴻運基金 14.4200 14.4500 -0.0300 -0.2076

安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.4700 9.7000 -0.2300 -2.3711

安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 7.6000 7.6300 -0.0300 -0.3932

安泰ING鑫平衡組合基金 12.0500 12.0900 -0.0400 -0.3309

安泰ING鑫全球債券組合基金 12.4160 12.4189 -0.0029 -0.0234

-------------------------------------------------------------------------------------------------

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 68.3611 68.3624 -0.0013 -0.0019

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.2048 11.2126 -0.0078 -0.0696

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 65.0435 65.2197 -0.1762 -0.2702

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.6405 10.6759 -0.0354 -0.3316

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.1707 2.1705 0.0002 0.0092

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.4950 10.5011 -0.0061 -0.0581

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.0716 2.0715 0.0001 0.0048

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 10.0518 10.0577 -0.0059 -0.0587

宏利台灣動力基金 16.4600 16.5400 -0.0800 -0.4837

宏利全球債券組合基金 12.3465 12.3463 0.0002 0.0016

宏利亞太入息債券基金A 11.2270 11.2433 -0.0163 -0.1450

宏利亞太入息債券基金B 9.6831 9.7232 -0.0401 -0.4124

宏利亞太中小企業基金 17.6200 17.6100 0.0100 0.0568

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 63.6024 63.5926 0.0098 0.0154

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.4454 10.4517 -0.0063 -0.0603

宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.5627 10.5806 -0.0179 -0.1692

宏利新興市場高收益債券基金-B類型 8.7924 8.8574 -0.0650 -0.7339

宏利萬利貨幣市場基金 13.4514 13.4510 0.0004 0.0030

宏利精選中華基金 8.3500 8.3400 0.0100 0.1199

宏利臺灣高股息基金 18.0900 18.1900 -0.1000 -0.5498

-------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德新台幣基金 12.7137 12.7131 0.0006 0.0047

貝萊德寶利基金 13.1600 13.1900 -0.0300 -0.2275

-------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信大中華基金 22.0900 22.1100 -0.0200 -0.0905

保德信大俄羅斯基金 11.0600 11.1700 -0.1100 -0.9848

保德信中小型股基金 33.5100 33.5300 -0.0200 -0.0597

保德信中國品牌基金 8.6300 8.6000 0.0300 0.3488

保德信日本基金 7.1600 7.2600 -0.1000 -1.3774

保德信台商全方位基金 25.2200 25.2100 0.0100 0.0397

保德信全球中小基金 22.5200 22.6600 -0.1400 -0.6178

保德信全球消費商機基金 14.3200 14.3600 -0.0400 -0.2786

保德信全球基礎建設基金 9.8000 9.8400 -0.0400 -0.4065

保德信全球組合基金 13.8900 13.9400 -0.0500 -0.3587

保德信全球資源基金 8.1300 8.1800 -0.0500 -0.6113

保德信全球優質股息成長基金 11.7200 11.7500 -0.0300 -0.2553

保德信全球醫療生化基金 24.5800 24.6700 -0.0900 -0.3648

保德信亞太基金 19.0500 19.0300 0.0200 0.1051

保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.5412 9.5468 -0.0056 -0.0587

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.3528 10.3589 -0.0061 -0.0589

保德信店頭市場基金 26.9300 27.0200 -0.0900 -0.3331

保德信拉丁美洲基金 8.2900 8.3400 -0.0500 -0.5995

保德信金平衡基金 22.4200 22.4400 -0.0200 -0.0891

保德信金滿意基金 31.4500 31.4700 -0.0200 -0.0636

保德信科技島基金 16.4500 16.4300 0.0200 0.1217

保德信高成長基金 67.7000 67.9100 -0.2100 -0.3092

保德信第一基金 19.6300 19.6400 -0.0100 -0.0509

保德信貨幣市場基金 15.4351 15.4344 0.0007 0.0045

保德信新世紀基金 9.0900 9.1800 -0.0900 -0.9804

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.8888 9.8868 0.0020 0.0202

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.0347 10.0327 0.0020 0.0199

保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 8.8369 8.8827 -0.0458 -0.5156

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.1442 10.1968 -0.0526 -0.5159

保德信新興趨勢組合基金 10.5000 10.5000 0.0000 0.0000

保德信瑞騰基金 15.1055 15.1059 -0.0004 -0.0027

保德信歐洲組合基金 9.7600 9.8400 -0.0800 -0.8130

-------------------------------------------------------------------------------------------------

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.1287 2.1290 -0.0003 -0.0141

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.2786 2.2789 -0.0003 -0.0132

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.3484 0.3487 -0.0003 -0.0860

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.3734 0.3737 -0.0003 -0.0803

施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.3586 10.3773 -0.0187 -0.1802

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.1114 11.1308 -0.0194 -0.1743

施羅德世界資源基金 8.6200 8.6200 0.0000 0.0000

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 8.4517 8.4741 -0.0224 -0.2643

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.2796 10.3071 -0.0275 -0.2668

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.4508 11.4503 0.0005 0.0044

施羅德樂活中小基金 12.1600 12.1100 0.0500 0.4129

-------------------------------------------------------------------------------------------------

柏瑞中印雙霸基金 9.3600 9.3900 -0.0300 -0.3195

柏瑞五國金勢力建設基金 7.6100 7.6800 -0.0700 -0.9115

柏瑞巨人基金 9.2900 9.2200 0.0700 0.7592

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.4263 13.4258 0.0005 0.0037

柏瑞全球金牌組合基金 13.1400 13.1500 -0.0100 -0.0761

柏瑞全球策略高收益債券基金-A 12.2286 12.2345 -0.0059 -0.0482

柏瑞全球策略高收益債券基金-B 8.3928 8.4439 -0.0511 -0.6052

柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.2300 11.2200 0.0100 0.0891

柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.4200 8.4000 0.0200 0.2381

柏瑞拉丁美洲基金 10.0300 10.0800 -0.0500 -0.4960

柏瑞美國雙核心收益基金-A不配息型 11.1009 11.1231 -0.0222 -0.1996

柏瑞美國雙核心收益基金-B配息型 8.5941 8.6372 -0.0431 -0.4990

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.4667 10.4837 -0.0170 -0.1622

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.7834 9.8413 -0.0579 -0.5883

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-A類型 11.6996 11.7468 -0.0472 -0.4018

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-B類型 9.4361 9.5291 -0.0930 -0.9760

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 15.1100 15.1300 -0.0200 -0.1322

柏瑞旗艦全球安穩組合基金 13.0752 13.0785 -0.0033 -0.0252

柏瑞旗艦全球成長組合基金 13.5100 13.5200 -0.0100 -0.0740

-------------------------------------------------------------------------------------------------

國泰大中華基金 19.3400 19.3700 -0.0300 -0.1549

國泰小龍基金 12.0900 12.1000 -0.0100 -0.0826

國泰中小成長基金 32.8900 32.9900 -0.1000 -0.3031

國泰中國內需增長基金 12.0200 12.0600 -0.0400 -0.3317

國泰中國新興戰略基金 14.3500 14.4100 -0.0600 -0.4164

國泰中港台基金 9.1500 9.1200 0.0300 0.3290

國泰台灣計量基金 10.4100 10.4400 -0.0300 -0.2874

國泰台灣貨幣市場基金 12.1833 12.1827 0.0006 0.0049

國泰平衡基金 19.4500 19.5200 -0.0700 -0.3586

國泰全球基礎建設基金 10.5300 10.5900 -0.0600 -0.5666

國泰全球資源基金 6.8100 6.8400 -0.0300 -0.4386

國泰全球環保趨勢基金 7.9300 7.9400 -0.0100 -0.1259

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 13.9800 14.0300 -0.0500 -0.3564

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 12.1400 12.1600 -0.0200 -0.1645

國泰科技生化基金 24.8600 24.8100 0.0500 0.2015

國泰紐幣八年期保本基金 9.5986 9.6079 -0.0093 -0.0968

國泰紐幣保本基金 9.7339 9.7301 0.0038 0.0391

國泰國泰基金 14.7500 14.8300 -0.0800 -0.5395

國泰策略高收益債券基金A 9.9700 9.9900 -0.0200 -0.2002

國泰策略高收益債券基金B 9.5900 9.6100 -0.0200 -0.2081

國泰新興市場基金 8.4800 8.4800 0.0000 0.0000

國泰新興高收益債券基金A 10.7696 10.7975 -0.0279 -0.2584

國泰新興高收益債券基金B 9.5538 9.5785 -0.0247 -0.2579

國泰價值卓越基金 12.8700 12.9500 -0.0800 -0.6178

國泰豐益債券組合基金 11.2902 11.2906 -0.0004 -0.0035

-------------------------------------------------------------------------------------------------

第一金大中華基金 16.7100 16.6800 0.0300 0.1799

第一金小型精選基金 20.6200 20.6700 -0.0500 -0.2419

第一金中國世紀基金 7.3700 7.3700 0.0000 0.0000

第一金中概平衡基金 17.7400 17.7700 -0.0300 -0.1688

第一金台灣成長基金 7.6000 7.6300 -0.0300 -0.3932

第一金台灣貨幣市場基金 14.9213 14.9206 0.0007 0.0047

第一金全家福貨幣市場基金 174.1630 174.1560 0.0070 0.0040

第一金全球大趨勢基金 16.3500 16.3600 -0.0100 -0.0611

第一金全球不動產證券化基金A 7.0495 7.0814 -0.0319 -0.4505

第一金全球不動產證券化基金B 5.6836 5.7093 -0.0257 -0.4501

第一金全球台商基金 10.8900 10.9400 -0.0500 -0.4570

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.6687 9.6958 -0.0271 -0.2795

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.3476 9.3738 -0.0262 -0.2795

第一金全球品牌基金 11.6900 11.7100 -0.0200 -0.1708

第一金全球高收益債券基金A 14.0021 14.0051 -0.0030 -0.0214

第一金全球高收益債券基金B 11.1661 11.1685 -0.0024 -0.0215

第一金全球資源基金 10.1800 10.2600 -0.0800 -0.7797

第一金亞洲科技基金 13.3900 13.4300 -0.0400 -0.2978

第一金亞洲新興市場基金 9.9300 9.9900 -0.0600 -0.6006

第一金店頭市場基金 7.0400 7.1500 -0.1100 -1.5385

第一金馬來西亞基金 12.5100 12.5600 -0.0500 -0.3981

第一金創新趨勢基金 11.6900 11.6800 0.0100 0.0856

第一金新興市場投資等級債券基金A 9.5080 9.6030 -0.0950 -0.9893

第一金新興市場投資等級債券基金B 8.4700 8.5546 -0.0846 -0.9889

第一金萬得福基金 11.2900 11.2500 0.0400 0.3556

第一金電子基金 22.0100 22.1300 -0.1200 -0.5423

第一金旗艦基金 10.1200 10.1800 -0.0600 -0.5894

第一金福元基金 7.6000 7.5900 0.0100 0.1318

第一金福王基金 11.6800 11.6600 0.0200 0.1715

-------------------------------------------------------------------------------------------------

統一大中華中小基金 10.1300 10.1500 -0.0200 -0.1970

統一大滿貫基金 21.5200 21.4800 0.0400 0.1862

統一大龍印基金 12.4500 12.4900 -0.0400 -0.3203

統一中小基金 14.3800 14.4200 -0.0400 -0.2774

統一台灣動力基金 9.5800 9.5800 0.0000 0.0000

統一全天候基金 56.1700 56.2800 -0.1100 -0.1955

統一全球債券組合基金 11.3275 11.3347 -0.0072 -0.0635

統一亞太基金 22.2900 22.2800 0.0100 0.0449

統一亞洲大金磚基金 10.8200 10.8000 0.0200 0.1852

統一奔騰基金 33.5400 33.6800 -0.1400 -0.4157

統一強棒貨幣市場基金 16.3183 16.3175 0.0008 0.0049

統一強漢基金 16.7600 16.8300 -0.0700 -0.4159

統一統信基金 20.6300 20.6500 -0.0200 -0.0969

統一黑馬基金 32.7800 32.9800 -0.2000 -0.6064

統一新亞洲科技能源基金 11.0600 11.0500 0.0100 0.0905

統一新興市場企業債券基金-月配型 10.0056 10.0225 -0.0169 -0.1686

統一新興市場企業債券基金-累積型 10.0056 10.0225 -0.0169 -0.1686

統一經建基金 23.7900 23.6400 0.1500 0.6345

統一龍馬基金 38.9400 38.7300 0.2100 0.5422

-------------------------------------------------------------------------------------------------

富邦上証180基金 19.6500 19.6900 -0.0400 -0.2032

富邦大中華成長基金 4.8600 4.8700 -0.0100 -0.2053

富邦中國債券傘型基金之富邦中國高收益債券人民幣計價基金-A類 10.2190 10.2165 0.0025 0.0245

富邦中國債券傘型基金之富邦中國高收益債券人民幣計價基金-B類 10.1665 10.1641 0.0024 0.0236

富邦中國債券傘型基金之富邦中國優質債券人民幣計價基金-A類型 10.1443 10.1577 -0.0134 -0.1319

富邦中國債券傘型基金之富邦中國優質債券人民幣計價基金-B類型 10.1182 10.1315 -0.0133 -0.1313

富邦丰益債券組合基金 9.4546 9.4559 -0.0013 -0.0138

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 29.9100 30.1800 -0.2700 -0.8946

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 34.3500 34.6100 -0.2600 -0.7512

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 34.7400 34.8500 -0.1100 -0.3156

富邦台灣心基金 14.3800 14.3800 0.0000 0.0000

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 12.6900 12.7300 -0.0400 -0.3142

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 10.4800 10.5100 -0.0300 -0.2854

富邦台灣釆吉50基金 32.9200 33.0300 -0.1100 -0.3330

富邦台灣科技指數基金 35.1700 34.9900 0.1800 0.5144

富邦台灣鳳凰基金 579.7800 580.9100 -1.1300 -0.1945

富邦全球不動產基金 7.3700 7.4000 -0.0300 -0.4054

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.6197 10.6460 -0.0263 -0.2470

富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.9603 9.9850 -0.0247 -0.2474

富邦吉祥貨幣市場基金 15.3260 15.3253 0.0007 0.0046

富邦長紅基金 45.4400 45.4500 -0.0100 -0.0220

富邦冠軍基金 23.1500 23.2200 -0.0700 -0.3015

富邦科技基金 16.6100 16.6600 -0.0500 -0.3001

富邦高成長基金 16.3800 16.4400 -0.0600 -0.3650

富邦富邦基金 8.9800 9.0100 -0.0300 -0.3330

富邦策略高收益債券基金-A類型 11.0897 11.0857 0.0040 0.0361

富邦策略高收益債券基金-B類型 10.4827 10.4789 0.0038 0.0363

富邦策略高收益債券基金-C類型 10.4951 10.4913 0.0038 0.0362

富邦新興亞洲高成長基金 9.2000 9.2600 -0.0600 -0.6480

富邦農糧精選基金 9.8400 9.7900 0.0500 0.5107

富邦精準基金 37.8900 38.0000 -0.1100 -0.2895

富邦精銳中小基金 9.6600 9.6800 -0.0200 -0.2066

富邦價值基金 16.3700 16.4300 -0.0600 -0.3652

-------------------------------------------------------------------------------------------------

富達台灣成長基金 21.2800 21.2600 0.0200 0.0941

富達卓越領航全球組合基金 10.7400 10.8200 -0.0800 -0.7394

富達動力領航組合基金 11.2100 11.2700 -0.0600 -0.5324

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富蘭克林華美中國消費基金 10.8300 10.7100 0.1200 1.1205

富蘭克林華美中華基金 12.1900 12.0900 0.1000 0.8271

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 10.7400 10.7300 0.0100 0.0932

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 12.1700 12.2400 -0.0700 -0.5719

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-分配型 9.7002 9.7713 -0.0711 -0.7276

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-累積型 9.8548 9.9015 -0.0467 -0.4717

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 9.9801 10.0446 -0.0645 -0.6421

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 10.0294 10.0447 -0.0153 -0.1523

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 10.3998 10.4614 -0.0616 -0.5888

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 11.1277 11.1390 -0.0113 -0.1015

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 9.9790 10.0466 -0.0676 -0.6729

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.0286 10.0467 -0.0181 -0.1802

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.6696 13.6628 0.0068 0.0498

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 10.7451 10.7758 -0.0307 -0.2849

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 10.1223 10.1152 0.0071 0.0702

富蘭克林華美第一富基金 24.9300 24.9600 -0.0300 -0.1202

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.0701 10.0696 0.0005 0.0050

富蘭克林華美新世界股票基金 10.0300 10.1000 -0.0700 -0.6931

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.8745 8.8834 -0.0089 -0.1002

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.3922 9.3734 0.0188 0.2006

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.4450 9.4541 -0.0091 -0.0963

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.0999 11.1106 -0.0107 -0.0963

-------------------------------------------------------------------------------------------------

復華人民幣貨幣市場基金 10.1052 10.1032 0.0020 0.0198

復華人生目標基金 21.5036 21.4916 0.0120 0.0558

復華大中華中小策略基金 8.3100 8.3300 -0.0200 -0.2401

復華中小精選基金 31.5600 31.5600 0.0000 0.0000

復華全方位基金 15.6300 15.7300 -0.1000 -0.6357

復華全球大趨勢基金 14.5600 14.6500 -0.0900 -0.6143

復華全球平衡基金 15.5500 15.6100 -0.0600 -0.3844

復華全球原物料基金 9.4400 9.4400 0.0000 0.0000

復華全球短期收益基金 11.0289 11.0514 -0.0225 -0.2036

復華全球債券基金 12.7487 12.7729 -0.0242 -0.1895

復華全球債券組合基金 13.8100 13.8100 0.0000 0.0000

復華全球資產證券化基金A 11.3100 11.3300 -0.0200 -0.1765

復華全球資產證券化基金B 8.8100 8.8300 -0.0200 -0.2265

復華有利貨幣市場基金 13.1741 13.1735 0.0006 0.0046

復華亞太平衡基金 11.6800 11.7400 -0.0600 -0.5111

復華亞太成長基金 10.1100 10.1500 -0.0400 -0.3941

復華東協世紀基金 12.6400 12.7100 -0.0700 -0.5508

復華南非幣2017保本基金 9.8300 9.8800 -0.0500 -0.5061

復華南非幣長期收益基金A 9.7300 9.8400 -0.1100 -1.1179

復華南非幣長期收益基金B 9.2200 9.3300 -0.1100 -1.1790

復華南非幣短期收益基金A 10.2400 10.2700 -0.0300 -0.2921

復華南非幣短期收益基金B 9.8500 9.8800 -0.0300 -0.3036

復華神盾基金 14.7203 14.7115 0.0088 0.0598

復華高成長基金 32.2900 32.4000 -0.1100 -0.3395

復華貨幣市場基金 14.1265 14.1259 0.0006 0.0043

復華復華基金 10.9500 10.9800 -0.0300 -0.2732

復華華人世紀基金 13.1400 13.1300 0.0100 0.0762

復華傳家二號基金 16.7907 16.7885 0.0022 0.0131

復華傳家基金 15.2846 15.2699 0.0147 0.0963

復華奧林匹克全球組合基金 14.6400 14.6500 -0.0100 -0.0683

復華奧林匹克全球優勢組合基金 11.9700 11.9800 -0.0100 -0.0835

復華新興人民幣債券基金A 10.0400 10.0500 -0.0100 -0.0995

復華新興人民幣債券基金B 9.8900 9.8900 0.0000 0.0000

復華新興市場高收益債券基金A 10.3300 10.4000 -0.0700 -0.6731

復華新興市場高收益債券基金B 8.7700 8.8400 -0.0700 -0.7919

復華新興市場短期收益基金 10.3300 10.3600 -0.0300 -0.2896

復華滬深300 A股基金 14.5000 14.5200 -0.0200 -0.1377

復華數位經濟基金 23.7000 23.5800 0.1200 0.5089

-------------------------------------------------------------------------------------------------

惠理康和中國點心高收益債券基金 10.5020 10.5070 -0.0050 -0.0476

惠理康和台灣紅不讓基金 14.5500 14.6900 -0.1400 -0.9530

惠理康和兩岸價值基金 10.1800 10.1600 0.0200 0.1969

-------------------------------------------------------------------------------------------------

景順主流基金 15.4900 15.7300 -0.2400 -1.5258

景順台灣科技基金 22.9100 22.9300 -0.0200 -0.0872

景順台灣精選成長基金 25.4000 25.7200 -0.3200 -1.2442

景順平衡基金 10.5500 10.6000 -0.0500 -0.4717

景順全球科技基金 11.1100 11.1200 -0.0100 -0.0899

景順全球康健基金 16.0800 16.1500 -0.0700 -0.4334

景順貨幣市場基金 15.6541 15.6534 0.0007 0.0045

景順潛力基金 28.5200 28.9700 -0.4500 -1.5533

-------------------------------------------------------------------------------------------------

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 10.3032 10.3028 0.0004 0.0039

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 10.1752 10.1824 -0.0072 -0.0707

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.2848 10.2845 0.0003 0.0029

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.1751 10.1823 -0.0072 -0.0707

華南永昌中小型基金 8.7300 8.7100 0.0200 0.2296

華南永昌台灣精選基金 8.9000 8.8800 0.0200 0.2252

華南永昌永昌基金 12.0700 12.0200 0.0500 0.4160

華南永昌全球亨利組合基金 13.5625 13.5627 -0.0002 -0.0015

華南永昌全球神農水資源基金 8.5300 8.5600 -0.0300 -0.3505

華南永昌全球基礎建設基金-不配息 6.1900 6.2000 -0.0100 -0.1613

華南永昌全球基礎建設基金-配息 5.5800 5.6000 -0.0200 -0.3571

華南永昌全球精品基金 12.7800 12.8100 -0.0300 -0.2342

華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.3863 9.3940 -0.0077 -0.0820

華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.2465 10.2549 -0.0084 -0.0819

華南永昌前瞻科技基金 11.8500 11.8200 0.0300 0.2538

華南永昌黃河世紀基金 7.6600 7.7000 -0.0400 -0.5195

華南永昌愛台灣基金 7.6000 7.6000 0.0000 0.0000

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.9099 15.9092 0.0007 0.0044

華南永昌龍盈平衡基金 14.5465 14.5648 -0.0183 -0.1257

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.7163 11.7158 0.0005 0.0043

-------------------------------------------------------------------------------------------------

華頓中小型基金 21.3000 21.4900 -0.1900 -0.8841

華頓台灣基金 18.4200 18.5000 -0.0800 -0.4324

華頓平安貨幣市場基金 11.2828 11.2822 0.0006 0.0053

華頓全球時尚精品基金 12.6100 12.6900 -0.0800 -0.6304

華頓全球核心價值收益債券基金A 10.0264 10.0442 -0.0178 -0.1772

華頓全球核心價值收益債券基金B 10.0264 10.0442 -0.0178 -0.1772

華頓全球高收益債券基金A 12.4199 12.4304 -0.0105 -0.0845

華頓全球高收益債券基金B 10.4491 10.5195 -0.0704 -0.6692

華頓全球黑鑽油源基金 6.5900 6.6100 -0.0200 -0.3026

華頓全球新星股票基金 6.5800 6.6000 -0.0200 -0.3030

華頓典範科技基金 8.3800 8.4900 -0.1100 -1.2956

華頓新興亞太債券基金A 10.1569 10.1894 -0.0325 -0.3190

華頓新興亞太債券基金B 9.5256 9.5932 -0.0676 -0.7047

-------------------------------------------------------------------------------------------------

匯豐中小基金 7.8500 7.8500 0.0000 0.0000

匯豐中國動力基金 11.5700 11.5500 0.0200 0.1732

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.2686 2.2687 -0.0001 -0.0044

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.2365 2.2425 -0.0060 -0.2676

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣) 11.1010 11.0923 0.0087 0.0784

匯豐五福全球債券組合基金 12.4265 12.4382 -0.0117 -0.0941

匯豐太平洋精典基金 13.8900 13.8700 0.0200 0.1442

匯豐台灣精典基金 17.3200 17.3700 -0.0500 -0.2879

匯豐全球新富基金 10.4400 10.4900 -0.0500 -0.4766

匯豐全球趨勢組合基金 10.0400 10.0300 0.0100 0.0997

匯豐全球關鍵資源基金 7.6800 7.7200 -0.0400 -0.5181

匯豐安富基金 20.8900 20.9300 -0.0400 -0.1911

匯豐成功基金 32.5400 32.9200 -0.3800 -1.1543

匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.5705 9.6382 -0.0677 -0.7024

匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 10.9591 10.9785 -0.0194 -0.1767

匯豐拉丁美洲基金 9.2200 9.2800 -0.0600 -0.6466

匯豐金磚動力基金 11.3700 11.3300 0.0400 0.3531

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.7879 14.7873 0.0006 0.0041

匯豐富泰貨幣市場基金 15.6247 15.6241 0.0006 0.0038

匯豐黃金及礦業股票型基金 5.6300 5.7800 -0.1500 -2.5952

匯豐新鑽動力基金 9.5800 9.5700 0.0100 0.1045

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 7.8273 7.9314 -0.1041 -1.3125

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.6610 9.7200 -0.0590 -0.6070

匯豐龍鳳基金 36.5900 36.6800 -0.0900 -0.2454

匯豐龍騰電子基金 22.5800 22.5200 0.0600 0.2664

匯豐雙高收益債券組合基金 11.7761 11.7907 -0.0146 -0.1238

-------------------------------------------------------------------------------------------------

新光大三通基金 14.2500 14.3400 -0.0900 -0.6276

新光中國成長基金 9.3600 9.3700 -0.0100 -0.1067

新光台灣吉利貨幣市場基金 17.5480 17.5474 0.0006 0.0034

新光台灣富貴基金 16.7000 16.8800 -0.1800 -1.0664

新光吉星貨幣市場基金 15.1380 15.1373 0.0007 0.0046

新光多元複合收益組合基金 10.1400 10.1500 -0.0100 -0.0985

新光亞洲精選基金 23.7700 23.7200 0.0500 0.2108

新光兩岸優勢基金 9.6000 9.6300 -0.0300 -0.3115

新光店頭基金 18.3000 18.4700 -0.1700 -0.9204

新光國家建設基金 17.7300 17.8700 -0.1400 -0.7834

新光創新科技基金 10.5900 10.5800 0.0100 0.0945

新光傳產優勢基金 10.0900 10.1100 -0.0200 -0.1978

新光新興星鑽基金 9.4600 9.4800 -0.0200 -0.2110

新光福運平衡基金 12.3264 12.3827 -0.0563 -0.4547

新光增長收益基金 9.8500 9.8600 -0.0100 -0.1014

新光靈活增益100基金 9.4600 9.4800 -0.0200 -0.2110

-------------------------------------------------------------------------------------------------

瑞銀全球創新趨勢基金 5.2400 5.2700 -0.0300 -0.5693

瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.4600 8.4700 -0.0100 -0.1181

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金A類型 11.6535 11.6496 0.0039 0.0335

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金B類型 9.9029 9.8996 0.0033 0.0333

-------------------------------------------------------------------------------------------------

群益大中華雙力優勢基金 9.7400 9.7200 0.0200 0.2058

群益中小型股基金 33.3800 33.3500 0.0300 0.0900

群益台股指數基金 12.2580 12.3100 -0.0520 -0.4224

群益平衡王基金 18.7430 18.7347 0.0083 0.0443

群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 6.8900 6.8800 0.0100 0.1454

群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.5000 5.4900 0.0100 0.1822

群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.4337 9.4822 -0.0485 -0.5115

群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.8790 8.9248 -0.0458 -0.5132

群益印巴雙星基金 8.1600 8.2800 -0.1200 -1.4493

群益印度中小基金 7.2700 7.3200 -0.0500 -0.6831

群益多重收益組合基金 12.7000 12.7000 0.0000 0.0000

群益多重資產組合基金 12.5300 12.5600 -0.0300 -0.2389

群益安家基金 16.0453 16.1063 -0.0610 -0.3787

群益安穩貨幣市場基金 15.7480 15.7473 0.0007 0.0045

群益亞太中小基金 9.6400 9.6600 -0.0200 -0.2070

群益亞太新趨勢平衡基金 14.0700 14.0700 0.0000 0.0000

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.6288 9.6633 -0.0345 -0.3570

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 9.0763 9.1088 -0.0325 -0.3568

群益店頭市場基金 54.4500 54.4900 -0.0400 -0.0734

群益東方盛世基金 9.2500 9.2800 -0.0300 -0.3233

群益東協成長基金 10.1000 10.1500 -0.0500 -0.4926

群益長安基金 17.9900 18.0300 -0.0400 -0.2219

群益真善美基金 16.5194 16.5208 -0.0014 -0.0085

群益馬拉松基金 75.0500 74.8300 0.2200 0.2940

群益創新科技基金 21.2700 21.3800 -0.1100 -0.5145

群益華夏盛世基金 10.3800 10.4600 -0.0800 -0.7648

群益奧斯卡基金 18.7600 18.8700 -0.1100 -0.5829

群益新興大消費基金 9.5800 9.6600 -0.0800 -0.8282

群益新興金鑽基金 7.9400 7.9900 -0.0500 -0.6258

群益葛萊美基金 14.7400 14.8300 -0.0900 -0.6069

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德信大發基金 22.0400 22.1200 -0.0800 -0.3617

德信中國精選成長基金 8.8000 8.7600 0.0400 0.4566

德信台灣主流中小基金 12.1600 12.1800 -0.0200 -0.1642

德信新興股票組合基金 9.7500 9.7600 -0.0100 -0.1025

德信萬保貨幣市場基金 11.6867 11.6861 0.0006 0.0051

德信萬瑞基金 10.9204 10.9333 -0.0129 -0.1180

德信數位時代基金 18.6200 18.5600 0.0600 0.3233

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德盛台灣大壩基金 12.7600 12.8200 -0.0600 -0.4680

德盛全球生技大壩基金 25.0800 24.8800 0.2000 0.8039

德盛安聯中國東協新世紀基金 12.1600 12.1700 -0.0100 -0.0822

德盛安聯中國策略增長基金 11.3300 11.3400 -0.0100 -0.0882

德盛安聯台灣好息富基金 10.7200 10.8300 -0.1100 -1.0157

德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.2182 12.2176 0.0006 0.0049

德盛安聯台灣智慧趨勢基金 14.0700 14.1800 -0.1100 -0.7757

德盛安聯四季回報債券組合基金 13.7926 13.7951 -0.0025 -0.0181

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 11.1367 11.1385 -0.0018 -0.0162

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.4533 10.4549 -0.0016 -0.0153

德盛安聯全球人口趨勢基金 8.1500 8.1800 -0.0300 -0.3668

德盛安聯全球油礦金趨勢基金 10.5100 10.5700 -0.0600 -0.5676

德盛安聯全球計量平衡基金 11.5500 11.6000 -0.0500 -0.4310

德盛安聯全球債券基金-A類型 11.7656 11.7757 -0.0101 -0.0858

德盛安聯全球債券基金-B類型 11.6743 11.6842 -0.0099 -0.0847

德盛安聯全球新興市場基金 15.9300 15.9300 0.0000 0.0000

德盛安聯全球農金趨勢基金 8.4400 8.4600 -0.0200 -0.2364

德盛安聯全球綠能趨勢基金 8.9500 8.9600 -0.0100 -0.1116

德盛安聯多元計量平衡基金 8.2100 8.2200 -0.0100 -0.1217

德盛安聯亞洲小型企業基金 10.1200 10.1000 0.0200 0.1980

德盛安聯亞洲動態策略基金 18.7000 18.7500 -0.0500 -0.2667

德盛科技大壩基金 18.2100 18.2900 -0.0800 -0.4374

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德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.4149 11.4144 0.0005 0.0044

德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.7800 16.7700 0.0100 0.0596

德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.7800 18.9100 -0.1300 -0.6875

德銀遠東DWS全球神農基金 10.2400 10.2500 -0.0100 -0.0976

德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.3100 9.3200 -0.0100 -0.1073

德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.9200 10.9400 -0.0200 -0.1828

德銀遠東DWS亞洲高收益債券分配型 9.2495 9.2568 -0.0073 -0.0789

德銀遠東DWS亞洲高收益債券累積型 10.9013 10.9100 -0.0087 -0.0797

德銀遠東DWS科技基金 14.6400 14.5700 0.0700 0.4804

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摩根大歐洲基金 15.6500 15.7900 -0.1400 -0.8866

摩根中小基金 17.3400 17.4900 -0.1500 -0.8576

摩根中美G2新勢力基金 10.6800 10.6500 0.0300 0.2817

摩根中國A股基金 10.1500 10.1500 0.0000 0.0000

摩根中國亮點基金 9.6400 9.5700 0.0700 0.7315

摩根台灣金磚基金 13.8500 13.9600 -0.1100 -0.7880

摩根台灣基金 10.0300 10.0500 -0.0200 -0.1990

摩根台灣貨幣市場基金 16.0681 16.0676 0.0005 0.0031

摩根台灣微型基金 15.9000 16.0500 -0.1500 -0.9346

摩根台灣增長基金 37.2400 37.4500 -0.2100 -0.5608

摩根平衡基金 24.2300 24.2400 -0.0100 -0.0413

摩根全球α基金 13.9800 14.0100 -0.0300 -0.2141

摩根全球平衡基金 14.7154 14.8163 -0.1009 -0.6810

摩根全球通網基金 4.0200 4.0400 -0.0200 -0.4951

摩根全球發現基金 9.4800 9.5200 -0.0400 -0.4202

摩根安家理財基金 10.9912 10.9933 -0.0021 -0.0191

摩根亞太高息平衡基金-季配息型 11.1088 11.1394 -0.0306 -0.2747

摩根亞太高息平衡基金-累積型 11.7265 11.7589 -0.0324 -0.2755

摩根亞洲基金 38.7500 38.6100 0.1400 0.3626

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.2464 10.2651 -0.0187 -0.1822

摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.4969 11.5178 -0.0209 -0.1815

摩根東方內需機會基金 12.2100 12.1900 0.0200 0.1641

摩根東方科技基金 20.2400 20.3700 -0.1300 -0.6382

摩根金龍收成基金 15.1600 15.0700 0.0900 0.5972

摩根神龍平衡基金 12.6100 12.6000 0.0100 0.0794

摩根第一貨幣市場基金 14.8292 14.8286 0.0006 0.0041

摩根絕對日本基金 9.2200 9.3900 -0.1700 -1.8104

摩根新金磚五國基金 9.9600 10.0000 -0.0400 -0.4000

摩根新絲路基金 8.4500 8.4600 -0.0100 -0.1182

摩根新興35基金 11.1800 11.2400 -0.0600 -0.5338

摩根新興日本基金 18.2700 18.6000 -0.3300 -1.7742

摩根新興活利債券基金-月配息型 9.4011 9.4598 -0.0587 -0.6205

摩根新興活利債券基金-累積型 10.5481 10.6140 -0.0659 -0.6209

摩根新興科技基金 33.7500 33.5700 0.1800 0.5362

摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.5835 9.6019 -0.0184 -0.1916

摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.0021 10.0213 -0.0192 -0.1916

摩根資源活力股票基金 4.9800 5.0400 -0.0600 -1.1905

摩根價值成長基金 14.5600 14.6000 -0.0400 -0.2740

摩根龍揚基金 22.9200 22.8100 0.1100 0.4822

摩根縱橫台商基金 9.7200 9.7300 -0.0100 -0.1028

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聯邦中國龍基金 15.3000 15.3500 -0.0500 -0.3257

聯邦金鑽平衡基金 12.8281 12.9538 -0.1257 -0.9704

聯邦貨幣市場基金 12.8971 12.8965 0.0006 0.0047

聯邦精選科技基金 8.2800 8.3000 -0.0200 -0.2410

聯邦優勢策略全球債券組合基金 14.6583 14.6593 -0.0010 -0.0068

聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.1168 10.1375 -0.0207 -0.2042

聯邦?囍新興亞洲債券基金B 9.6032 9.6228 -0.0196 -0.2037

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聯博大利基金 25.6400 25.5900 0.0500 0.1954

聯博亞太地產基金-A類型 11.5800 11.6200 -0.0400 -0.3442

聯博亞太地產基金-B類型 8.9700 8.9900 -0.0200 -0.2225

聯博貨幣市場基金 14.7575 14.7569 0.0006 0.0041

聯博新興市場企業債券基金-A2類型 9.7165 9.7412 -0.0247 -0.2536

聯博新興市場企業債券基金-AT類型 9.5334 9.5577 -0.0243 -0.2543

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瀚亞中小型股基金 12.9400 12.9100 0.0300 0.2324

瀚亞中國基金 11.4400 11.4400 0.0000 0.0000

瀚亞巴西基金 6.4000 6.5500 -0.1500 -2.2901

瀚亞外銷基金 27.4400 27.4100 0.0300 0.1095

瀚亞全球高收益債券基金A類型 12.1653 12.1688 -0.0035 -0.0288

瀚亞全球高收益債券基金B類型 10.1983 10.2012 -0.0029 -0.0284

瀚亞全球高收益債券基金C類型 12.1659 12.1694 -0.0035 -0.0288

瀚亞全球綠色金脈基金 12.7600 12.7900 -0.0300 -0.2346

瀚亞印度基金 16.0800 16.1800 -0.1000 -0.6181

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金A類型 9.2000 9.2400 -0.0400 -0.4329

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金B類型 9.0200 9.0600 -0.0400 -0.4415

瀚亞亞太高股息基金 13.2400 13.3000 -0.0600 -0.4511

瀚亞亞太基礎建設基金 11.0900 11.1200 -0.0300 -0.2698

瀚亞非洲基金 20.0000 20.1100 -0.1100 -0.5470

瀚亞威寶貨幣市場基金 13.2771 13.2765 0.0006 0.0045

瀚亞美國高科技基金 13.3900 13.3900 0.0000 0.0000

瀚亞高科技基金 38.7600 38.7000 0.0600 0.1550

瀚亞理財通基金 19.0700 19.0300 0.0400 0.2102

瀚亞菁華基金 16.1000 16.1300 -0.0300 -0.1860

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 9.9769 10.0363 -0.0594 -0.5919

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 9.3849 9.4408 -0.0559 -0.5921

瀚亞電通網基金 9.7100 9.6600 0.0500 0.5176

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 12.5879 12.6117 -0.0238 -0.1887

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 12.3995 12.4229 -0.0234 -0.1884

瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 12.7900 12.8000 -0.0100 -0.0781

瀚亞歐洲基金 9.8800 9.9800 -0.1000 -1.0020

瀚亞質量精選組合基金 12.2594 12.2612 -0.0018 -0.0147

瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 10.0746 10.0831 -0.0085 -0.0843

瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 9.6461 9.6542 -0.0081 -0.0839

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