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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2013.10.29 00:00

基金名稱 102/10/28 102/10/25 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託半導體科技基金 9.4100 9.3800 0.0300 0.3198

中國信託台灣活力基金 7.3000 7.3200 -0.0200 -0.2732

中國信託台灣優勢基金 10.6700 10.6600 0.0100 0.0938

中國信託全球固定收益組合基金 13.8610 13.8540 0.0070 0.0505

中國信託東方精選基金 7.4800 7.5900 -0.1100 -1.4493

中國信託益利信貨幣市場基金 13.0615 13.0608 0.0007 0.0054

中國信託華盈貨幣市場基金 10.7528 10.7522 0.0006 0.0056

中國信託精穩基金 12.3818 12.3658 0.0160 0.1294

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元大寶來2001基金 39.4000 39.4700 -0.0700 -0.1774

元大寶來上證50基金 18.4200 18.4400 -0.0200 -0.1085

元大寶來大中華價值指數基金 12.9590 13.0650 -0.1060 -0.8113

元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.1500 2.1700 -0.0200 -0.9217

元大寶來中國平衡基金-新台幣 10.4100 10.4800 -0.0700 -0.6679

元大寶來中國高收益點心債券基金 10.7161 10.7039 0.0122 0.1140

元大寶來巴西指數基金 6.8480 6.7730 0.0750 1.1073

元大寶來巴菲特基金 19.0000 19.0300 -0.0300 -0.1577

元大寶來台股指數基金 9.9270 9.8470 0.0800 0.8124

元大寶來台商收成基金 21.6600 21.5600 0.1000 0.4638

元大寶來台灣中型100基金 30.1300 30.0600 0.0700 0.2329

元大寶來台灣加權股價指數基金 16.5740 16.4510 0.1230 0.7477

元大寶來台灣卓越50基金 57.7200 57.1100 0.6100 1.0681

元大寶來台灣金融基金 14.0500 13.9300 0.1200 0.8615

元大寶來台灣高股息基金 23.0900 23.0500 0.0400 0.1735

元大寶來台灣電子科技基金 24.7000 24.5000 0.2000 0.8163

元大寶來全球ETF成長組合基金 9.0700 9.0700 0.0000 0.0000

元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.1600 13.1500 0.0100 0.0761

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 10.8800 10.8700 0.0100 0.0920

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.3100 8.3000 0.0100 0.1205

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.1600 7.1200 0.0400 0.5618

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 5.9400 5.9000 0.0400 0.6780

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 7.9800 7.9500 0.0300 0.3774

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.8000 6.7800 0.0200 0.2950

元大寶來全球成長基金 16.7400 16.7100 0.0300 0.1795

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 9.2085 9.1753 0.0332 0.3618

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 7.9503 7.9216 0.0287 0.3623

元大寶來全球通訊基金 5.0800 5.0600 0.0200 0.3953

元大寶來全球短期收益基金 9.9959 9.9933 0.0026 0.0260

元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.6800 12.7100 -0.0300 -0.2360

元大寶來全球農業商機基金 16.0800 16.0900 -0.0100 -0.0622

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.9700 10.9400 0.0300 0.2742

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.4600 8.4400 0.0200 0.2370

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.6700 10.6700 0.0000 0.0000

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.6200 10.6200 0.0000 0.0000

元大寶來印尼指數基金 8.7020 8.6340 0.0680 0.7876

元大寶來印度指數基金 7.0420 7.0570 -0.0150 -0.2126

元大寶來印度基金 7.7200 7.7500 -0.0300 -0.3871

元大寶來多元基金 11.5800 11.5100 0.0700 0.6082

元大寶來多多基金 14.2200 14.1500 0.0700 0.4947

元大寶來多福基金 43.5800 43.4100 0.1700 0.3916

元大寶來亞太成長基金 10.7100 10.8600 -0.1500 -1.3812

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.0100 8.9719 0.0381 0.4247

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.8585 8.8210 0.0375 0.4251

元大寶來亞洲台資企業基金 8.2700 8.3000 -0.0300 -0.3615

元大寶來卓越基金 33.9700 33.9400 0.0300 0.0884

元大寶來店頭基金 6.6300 6.6600 -0.0300 -0.4505

元大寶來泛歐成長基金 9.5100 9.5200 -0.0100 -0.1050

元大寶來矽谷基金 10.5300 10.5300 0.0000 0.0000

元大寶來高科技基金 10.6900 10.6600 0.0300 0.2814

元大寶來得利貨幣市場基金 15.9143 15.9136 0.0007 0.0044

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.7351 11.7345 0.0006 0.0051

元大寶來富櫃50基金 12.4000 12.4300 -0.0300 -0.2414

元大寶來華夏中小基金 7.2100 7.3300 -0.1200 -1.6371

元大寶來新中國基金 8.0400 8.1600 -0.1200 -1.4706

元大寶來新主流基金 16.0600 16.0200 0.0400 0.2497

元大寶來新台灣基金 32.2400 31.9800 0.2600 0.8130

元大寶來新興市場ESG策略基金 11.6400 11.6700 -0.0300 -0.2571

元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.5486 10.5450 0.0036 0.0341

元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.6325 9.6292 0.0033 0.0343

元大寶來新興亞洲基金 8.6900 8.7200 -0.0300 -0.3440

元大寶來新興亞洲龍頭基金 10.1900 10.2000 -0.0100 -0.0980

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.7932 14.7925 0.0007 0.0047

元大寶來經貿基金 23.8500 23.8800 -0.0300 -0.1256

元大寶來精準中小基金 15.9100 15.9300 -0.0200 -0.1256

元大寶來摩臺基金 28.8800 28.6200 0.2600 0.9085

元大寶來標智滬深300基金 12.6600 12.6600 0.0000 0.0000

元大寶來績效基金 29.6700 29.5800 0.0900 0.3043

元大寶來雙盈基金 20.5400 20.4700 0.0700 0.3420

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日盛MIT主流基金 10.0400 9.9900 0.0500 0.5005

日盛上選基金 19.5100 19.5000 0.0100 0.0513

日盛大中華基金 5.8000 5.8500 -0.0500 -0.8547

日盛小而美基金 14.1200 14.0900 0.0300 0.2129

日盛中國內需動力基金 9.5400 9.6100 -0.0700 -0.7284

日盛日盛基金 9.5800 9.5800 0.0000 0.0000

日盛全球抗暖化基金 7.9400 7.9200 0.0200 0.2525

日盛全球新興債券基金A 10.2690 10.2909 -0.0219 -0.2128

日盛全球新興債券基金B 10.2137 10.2354 -0.0217 -0.2120

日盛亞洲星鑽基金 11.3900 11.4400 -0.0500 -0.4371

日盛亞洲高收益債券基金A 10.7379 10.7400 -0.0021 -0.0196

日盛亞洲高收益債券基金B 10.0443 10.0462 -0.0019 -0.0189

日盛金緻招牌組合基金 9.7303 9.7318 -0.0015 -0.0154

日盛首選基金 9.7900 9.7800 0.0100 0.1023

日盛高科技基金 8.8200 8.8200 0.0000 0.0000

日盛貨幣市場基金 14.4414 14.4407 0.0007 0.0049

日盛新台商基金 26.7300 26.6800 0.0500 0.1874

日盛精選五虎基金 25.9500 25.9700 -0.0200 -0.0770

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台新1699貨幣市場基金 13.1985 13.1978 0.0007 0.0053

台新2000高科技基金 18.7600 18.8200 -0.0600 -0.3188

台新大中華基金 9.2700 9.3300 -0.0600 -0.6431

台新大眾基金 19.0300 19.1300 -0.1000 -0.5227

台新大眾貨幣市場基金 13.8618 13.8612 0.0006 0.0043

台新中國通基金 22.8100 22.7700 0.0400 0.1757

台新中國精選中小基金 9.2400 9.3300 -0.0900 -0.9646

台新主流基金 13.7100 13.7500 -0.0400 -0.2909

台新北美收益資產證券化基金(A) 15.2600 15.1400 0.1200 0.7926

台新北美收益資產證券化基金(B) 14.5900 14.4800 0.1100 0.7597

台新印度基金 9.0500 9.0500 0.0000 0.0000

台新亞美短期債券基金 9.9985 9.9937 0.0048 0.0480

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.7347 9.7324 0.0023 0.0236

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.3638 10.3614 0.0024 0.0232

台新真吉利貨幣市場基金 10.8683 10.8678 0.0005 0.0046

台新高股息平衡基金 20.3893 20.4372 -0.0479 -0.2344

台新新興市場債券基金(A類型) 10.0194 10.0137 0.0057 0.0569

台新新興市場債券基金(B類型) 10.0194 10.0136 0.0058 0.0579

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 7.5800 7.5000 0.0800 1.0667

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 8.4400 8.4500 -0.0100 -0.1183

台新羅傑斯世界礦業指數基金 8.2080 8.2260 -0.0180 -0.2188

台新羅傑斯環球資源指數基金 10.7260 10.6800 0.0460 0.4307

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未來資產台灣新趨勢基金 12.8000 12.6800 0.1200 0.9464

未來資產全球大消費基金 11.1900 11.1900 0.0000 0.0000

未來資產亞太不動產證券化基金A 8.9300 8.9900 -0.0600 -0.6674

未來資產亞太不動產證券化基金B 8.1600 8.2200 -0.0600 -0.7299

未來資產亞洲高收益債券基金A 10.6936 10.7044 -0.0108 -0.1009

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.6151 10.6258 -0.0107 -0.1007

未來資產亞洲新富基金 13.6900 13.6900 0.0000 0.0000

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.3163 12.3157 0.0006 0.0049

未來資產阿波羅基金 7.7200 7.6400 0.0800 1.0471

未來資產新興市場債券基金A 9.6144 9.6226 -0.0082 -0.0852

未來資產新興市場債券基金B 9.6144 9.6226 -0.0082 -0.0852

未來資產閣來寶全球組合基金 11.8700 11.8600 0.0100 0.0843

未來資產環球債券基金A 9.9211 9.9240 -0.0029 -0.0292

未來資產環球債券基金B 9.5985 9.6012 -0.0027 -0.0281

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永豐大中華基金 8.9600 9.0100 -0.0500 -0.5549

永豐中小基金 33.5600 33.5800 -0.0200 -0.0596

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.1422 2.1426 -0.0004 -0.0187

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.1842 2.1846 -0.0004 -0.0183

永豐中國高收益債券基金-新臺幣類型 10.4961 10.4899 0.0062 0.0591

永豐中國經濟建設基金 12.1300 12.2500 -0.1200 -0.9796

永豐中概平衡基金 29.5600 29.5000 0.0600 0.2034

永豐主流品牌基金 13.4200 13.4900 -0.0700 -0.5189

永豐永豐基金 30.1000 29.9300 0.1700 0.5680

永豐全球平衡組合基金 12.0900 12.1000 -0.0100 -0.0826

永豐全球投資等級債券基金 10.5492 10.5474 0.0018 0.0171

永豐全球債券組合基金 10.5953 10.5917 0.0036 0.0340

永豐全球新興向榮基金 7.5100 7.5400 -0.0300 -0.3979

永豐亞洲民生消費基金 10.7800 10.7800 0.0000 0.0000

永豐高科技基金 13.2100 13.2100 0.0000 0.0000

永豐貨幣市場基金 13.6030 13.6024 0.0006 0.0044

永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.4064 9.4068 -0.0004 -0.0043

永豐新興市場企業債券基金累積類型 9.7139 9.7144 -0.0005 -0.0052

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.3127 9.3113 0.0014 0.0150

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.7708 10.7691 0.0017 0.0158

永豐滬深300紅利指數基金 10.1100 10.2600 -0.1500 -1.4620

永豐臺灣加權ETF基金 42.0700 41.7600 0.3100 0.7423

永豐領航科技基金 15.9600 15.9700 -0.0100 -0.0626

永豐環球趨勢資源基金 9.2700 9.2900 -0.0200 -0.2153

永豐趨勢平衡基金 31.1500 31.0600 0.0900 0.2898

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兆豐國際中小基金 11.2300 11.2300 0.0000 0.0000

兆豐國際民生動力基金 10.0100 10.0900 -0.0800 -0.7929

兆豐國際生命科學基金 15.1700 15.1300 0.0400 0.2644

兆豐國際全球高股息基金 9.3700 9.4500 -0.0800 -0.8466

兆豐國際全球基金 30.5600 30.7000 -0.1400 -0.4560

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.1600 10.1600 0.0000 0.0000

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.1600 10.1600 0.0000 0.0000

兆豐國際國民基金 22.7600 22.6700 0.0900 0.3970

兆豐國際第一基金 10.5300 10.5000 0.0300 0.2857

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.5371 9.5354 0.0017 0.0178

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.2447 9.2431 0.0016 0.0173

兆豐國際萬全基金 15.2600 15.2100 0.0500 0.3287

兆豐國際電子基金 17.5700 17.5000 0.0700 0.4000

兆豐國際精選二十基金 10.9700 10.9000 0.0700 0.6422

兆豐國際綠鑽基金 8.5900 8.6500 -0.0600 -0.6936

兆豐國際豐台灣基金 26.8100 26.7700 0.0400 0.1494

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.2221 12.2215 0.0006 0.0049

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合庫巴黎台灣領航基金 10.2100 10.1800 0.0300 0.2947

合庫巴黎全球高收益債券基金A類型 10.4222 10.4209 0.0013 0.0125

合庫巴黎全球高收益債券基金B類型 9.8810 9.8798 0.0012 0.0122

合庫巴黎全球新興市場基金 9.4900 9.6000 -0.1100 -1.1458

合庫巴黎新興多重收益組合證券投資信託基金A類型 10.2426 10.2458 -0.0032 -0.0312

合庫巴黎新興多重收益組合證券投資信託基金B類型 10.2426 10.2458 -0.0032 -0.0312

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安多利永利貨幣市場基金 12.6690 12.6684 0.0006 0.0047

安多利高科技基金 7.0300 7.0500 -0.0200 -0.2837

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安泰INGe科技基金 12.0300 12.0400 -0.0100 -0.0831

安泰ING中小基金 29.6700 29.6500 0.0200 0.0675

安泰ING中國機會基金 9.9700 10.0500 -0.0800 -0.7960

安泰ING巴西基金 6.9900 6.9600 0.0300 0.4310

安泰ING日本基金 9.2400 9.4100 -0.1700 -1.8066

安泰ING台灣高股息基金 16.6300 16.6200 0.0100 0.0602

安泰ING台灣運籌基金 20.7500 20.7000 0.0500 0.2416

安泰ING平衡基金 14.1600 14.1300 0.0300 0.2123

安泰ING全球不動產證券化基金月配型 9.9500 9.9500 0.0000 0.0000

安泰ING全球不動產證券化基金累積型 11.9000 11.8900 0.0100 0.0841

安泰ING全球生技醫療基金 12.8500 12.8400 0.0100 0.0779

安泰ING全球品牌基金 21.6100 21.7700 -0.1600 -0.7350

安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 8.9964 8.9836 0.0128 0.1425

安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.6797 10.6646 0.0151 0.1416

安泰ING全球氣候變遷基金 7.4900 7.4900 0.0000 0.0000

安泰ING全球高股息基金季配型 13.4400 13.4500 -0.0100 -0.0744

安泰ING全球高股息基金累積型 15.8400 15.8600 -0.0200 -0.1261

安泰ING成長基金 20.3300 20.2600 0.0700 0.3455

安泰ING亞太高股息基金季配型 9.1900 9.2500 -0.0600 -0.6487

安泰ING亞太高股息基金累積型 11.0600 11.1200 -0.0600 -0.5396

安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.1942 10.1782 0.0160 0.1572

安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.5224 11.5043 0.0181 0.1573

安泰ING金磚七國基金 9.4000 9.4300 -0.0300 -0.3181

安泰ING泰國基金 39.9400 40.0900 -0.1500 -0.3742

安泰ING高科技基金 5.9700 5.9700 0.0000 0.0000

安泰ING貨幣市場基金 15.9250 15.9242 0.0008 0.0050

安泰ING新馬基金 16.7600 16.7700 -0.0100 -0.0596

安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.2433 9.2410 0.0023 0.0249

安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 10.7567 10.7540 0.0027 0.0251

安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.8700 8.8900 -0.0200 -0.2250

安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.7700 8.8100 -0.0400 -0.4540

安泰ING精選貨幣市場基金 11.9317 11.9313 0.0004 0.0034

安泰ING歐洲高股息基金季配型 9.5300 9.5600 -0.0300 -0.3138

安泰ING歐洲高股息基金累積型 11.8100 11.8500 -0.0400 -0.3376

安泰ING積極成長基金 8.4900 8.4600 0.0300 0.3546

安泰ING優質基金 23.9300 23.8300 0.1000 0.4196

安泰ING環球基金 10.3700 10.3700 0.0000 0.0000

安泰ING鴻利基金 14.4400 14.4100 0.0300 0.2082

安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6676 16.6672 0.0004 0.0024

安泰ING鴻運基金 14.4100 14.4000 0.0100 0.0694

安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.1200 10.0400 0.0800 0.7968

安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 7.4700 7.4900 -0.0200 -0.2670

安泰ING鑫平衡組合基金 12.1200 12.1200 0.0000 0.0000

安泰ING鑫全球債券組合基金 12.4234 12.4209 0.0025 0.0201

-------------------------------------------------------------------------------------------------

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 68.2817 68.2855 -0.0038 -0.0056

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.2129 11.2110 0.0019 0.0170

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 65.1423 65.1457 -0.0034 -0.0052

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.6762 10.6744 0.0018 0.0169

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.1682 2.1683 -0.0001 -0.0046

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.5064 10.5035 0.0029 0.0276

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.0695 2.0695 0.0000 0.0000

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 10.0628 10.0599 0.0029 0.0288

宏利台灣動力基金 16.5600 16.5400 0.0200 0.1209

宏利全球債券組合基金 12.3386 12.3343 0.0043 0.0349

宏利亞太入息債券基金A 11.2562 11.2588 -0.0026 -0.0231

宏利亞太入息債券基金B 9.7344 9.7366 -0.0022 -0.0226

宏利亞太中小企業基金 17.6000 17.6000 0.0000 0.0000

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 63.5253 63.5275 -0.0022 -0.0035

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.4549 10.4527 0.0022 0.0211

宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.5765 10.5747 0.0018 0.0170

宏利新興市場高收益債券基金-B類型 8.8542 8.8527 0.0015 0.0169

宏利萬利貨幣市場基金 13.4503 13.4498 0.0005 0.0037

宏利精選中華基金 8.2800 8.3100 -0.0300 -0.3610

宏利臺灣高股息基金 18.2500 18.2300 0.0200 0.1097

-------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德新台幣基金 12.7122 12.7116 0.0006 0.0047

貝萊德寶利基金 13.2000 13.1000 0.1000 0.7634

-------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信大中華基金 22.0900 22.3800 -0.2900 -1.2958

保德信大俄羅斯基金 11.2400 11.2600 -0.0200 -0.1776

保德信中小型股基金 33.1300 32.9600 0.1700 0.5158

保德信中國品牌基金 8.6100 8.7300 -0.1200 -1.3746

保德信日本基金 7.2200 7.3700 -0.1500 -2.0353

保德信台商全方位基金 25.1800 25.0900 0.0900 0.3587

保德信全球中小基金 22.7700 22.7900 -0.0200 -0.0878

保德信全球消費商機基金 14.3300 14.3300 0.0000 0.0000

保德信全球基礎建設基金 9.9600 9.9400 0.0200 0.2012

保德信全球組合基金 14.0000 14.0300 -0.0300 -0.2138

保德信全球資源基金 8.2300 8.2100 0.0200 0.2436

保德信全球優質股息成長基金 11.7700 11.7400 0.0300 0.2555

保德信全球醫療生化基金 25.0900 25.0900 0.0000 0.0000

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.1518 10.1503 0.0015 0.0148

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.3909 10.3895 0.0014 0.0135

保德信亞太基金 18.9800 19.0700 -0.0900 -0.4720

保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.5611 9.5556 0.0055 0.0576

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.3744 10.3684 0.0060 0.0579

保德信店頭市場基金 26.7000 26.7700 -0.0700 -0.2615

保德信拉丁美洲基金 8.3200 8.2700 0.0500 0.6046

保德信金平衡基金 22.3300 22.2700 0.0600 0.2694

保德信金滿意基金 31.3200 31.0900 0.2300 0.7398

保德信科技島基金 16.2200 16.1800 0.0400 0.2472

保德信高成長基金 67.6800 67.4400 0.2400 0.3559

保德信第一基金 19.6200 19.5500 0.0700 0.3581

保德信貨幣市場基金 15.4336 15.4329 0.0007 0.0045

保德信新世紀基金 9.1900 9.1300 0.0600 0.6572

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.9173 9.9104 0.0069 0.0696

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.0636 10.0567 0.0069 0.0686

保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 8.9687 8.9604 0.0083 0.0926

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.2956 10.2860 0.0096 0.0933

保德信新興趨勢組合基金 10.5400 10.5100 0.0300 0.2854

保德信瑞騰基金 15.1055 15.1053 0.0002 0.0013

保德信歐洲組合基金 9.9300 9.9500 -0.0200 -0.2010

-------------------------------------------------------------------------------------------------

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.1254 2.1257 -0.0003 -0.0141

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.2750 2.2754 -0.0004 -0.0176

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.3487 0.3487 0.0000 0.0000

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.3736 0.3735 0.0001 0.0268

施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.3720 10.3718 0.0002 0.0019

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.1268 11.1272 -0.0004 -0.0036

施羅德世界資源基金 8.6700 8.6300 0.0400 0.4635

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 8.4896 8.4832 0.0064 0.0754

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.3247 10.3171 0.0076 0.0737

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.4497 11.4492 0.0005 0.0044

施羅德樂活中小基金 12.0600 11.9900 0.0700 0.5838

-------------------------------------------------------------------------------------------------

柏瑞中印雙霸基金 9.2700 9.3300 -0.0600 -0.6431

柏瑞五國金勢力建設基金 7.7300 7.7800 -0.0500 -0.6427

柏瑞巨人基金 9.1700 9.1200 0.0500 0.5483

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.4251 13.4246 0.0005 0.0037

柏瑞全球金牌組合基金 13.2400 13.2200 0.0200 0.1513

柏瑞全球策略高收益債券基金-A 12.2140 12.2135 0.0005 0.0041

柏瑞全球策略高收益債券基金-B 8.4297 8.4294 0.0003 0.0036

柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.0900 11.1400 -0.0500 -0.4488

柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.3100 8.3500 -0.0400 -0.4790

柏瑞拉丁美洲基金 10.1800 10.0800 0.1000 0.9921

柏瑞美國雙核心收益基金-A不配息型 11.1355 11.1266 0.0089 0.0800

柏瑞美國雙核心收益基金-B配息型 8.6469 8.6400 0.0069 0.0799

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.4799 10.4794 0.0005 0.0048

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.8377 9.8373 0.0004 0.0041

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-A類型 11.7709 11.7783 -0.0074 -0.0628

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-B類型 9.5487 9.5547 -0.0060 -0.0628

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 15.1900 15.2100 -0.0200 -0.1315

柏瑞旗艦全球安穩組合基金 13.0990 13.1028 -0.0038 -0.0290

柏瑞旗艦全球成長組合基金 13.6000 13.6200 -0.0200 -0.1468

-------------------------------------------------------------------------------------------------

國泰大中華基金 19.4200 19.3300 0.0900 0.4656

國泰小龍基金 12.1100 12.0900 0.0200 0.1654

國泰中小成長基金 33.0300 33.0200 0.0100 0.0303

國泰中國內需增長基金 12.3600 12.5000 -0.1400 -1.1200

國泰中國新興戰略基金 14.8000 15.0000 -0.2000 -1.3333

國泰中港台基金 9.1600 9.2600 -0.1000 -1.0799

國泰台灣計量基金 10.4400 10.4000 0.0400 0.3846

國泰台灣貨幣市場基金 12.1820 12.1815 0.0005 0.0041

國泰平衡基金 19.5800 19.5400 0.0400 0.2047

國泰全球基礎建設基金 10.6700 10.6900 -0.0200 -0.1871

國泰全球資源基金 6.9200 6.8700 0.0500 0.7278

國泰全球環保趨勢基金 8.0000 8.0500 -0.0500 -0.6211

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 14.1800 14.1900 -0.0100 -0.0705

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 12.2500 12.2600 -0.0100 -0.0816

國泰科技生化基金 24.7600 24.7100 0.0500 0.2024

國泰紐幣八年期保本基金 9.6403 9.6402 0.0001 0.0010

國泰紐幣保本基金 9.7111 9.6792 0.0319 0.3296

國泰國泰基金 14.8100 14.7900 0.0200 0.1352

國泰策略高收益債券基金A 10.0000 9.9900 0.0100 0.1001

國泰策略高收益債券基金B 9.6100 9.6100 0.0000 0.0000

國泰新興市場基金 8.5100 8.5200 -0.0100 -0.1174

國泰新興高收益債券基金A 10.8077 10.8003 0.0074 0.0685

國泰新興高收益債券基金B 9.5876 9.5810 0.0066 0.0689

國泰價值卓越基金 13.0500 13.0000 0.0500 0.3846

國泰豐益債券組合基金 11.2878 11.2828 0.0050 0.0443

-------------------------------------------------------------------------------------------------

第一金大中華基金 16.7600 16.5800 0.1800 1.0857

第一金小型精選基金 20.8200 20.8300 -0.0100 -0.0480

第一金中國世紀基金 7.3100 7.4100 -0.1000 -1.3495

第一金中概平衡基金 17.7800 17.7200 0.0600 0.3386

第一金台灣成長基金 7.5600 7.5100 0.0500 0.6658

第一金台灣貨幣市場基金 14.9196 14.9189 0.0007 0.0047

第一金全家福貨幣市場基金 174.1450 174.1380 0.0070 0.0040

第一金全球大趨勢基金 16.4200 16.4100 0.0100 0.0609

第一金全球不動產證券化基金A 7.1675 7.2242 -0.0567 -0.7849

第一金全球不動產證券化基金B 5.7787 5.8244 -0.0457 -0.7846

第一金全球台商基金 10.7600 10.8400 -0.0800 -0.7380

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.7009 9.6891 0.0118 0.1218

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.3787 9.3673 0.0114 0.1217

第一金全球品牌基金 11.7800 11.8000 -0.0200 -0.1695

第一金全球高收益債券基金A 13.9935 13.9925 0.0010 0.0072

第一金全球高收益債券基金B 11.1592 11.1585 0.0007 0.0063

第一金全球資源基金 10.3700 10.3400 0.0300 0.2901

第一金亞洲科技基金 13.4500 13.6000 -0.1500 -1.1029

第一金亞洲新興市場基金 10.0300 10.0600 -0.0300 -0.2982

第一金店頭市場基金 7.1200 7.1200 0.0000 0.0000

第一金馬來西亞基金 12.8000 12.6900 0.1100 0.8668

第一金創新趨勢基金 11.6600 11.6100 0.0500 0.4307

第一金新興市場投資等級債券基金A 9.7788 9.7628 0.0160 0.1639

第一金新興市場投資等級債券基金B 8.7112 8.6970 0.0142 0.1633

第一金萬得福基金 11.3200 11.2200 0.1000 0.8913

第一金電子基金 22.2200 22.3100 -0.0900 -0.4034

第一金旗艦基金 10.0700 10.1300 -0.0600 -0.5923

第一金福元基金 7.6900 7.7100 -0.0200 -0.2594

第一金福王基金 11.7300 11.6500 0.0800 0.6867

-------------------------------------------------------------------------------------------------

統一大中華中小基金 10.3400 10.4500 -0.1100 -1.0526

統一大滿貫基金 21.6100 21.4900 0.1200 0.5584

統一大龍印基金 12.6000 12.6900 -0.0900 -0.7092

統一中小基金 14.3800 14.3600 0.0200 0.1393

統一台灣動力基金 9.5100 9.4700 0.0400 0.4224

統一全天候基金 55.9700 56.1300 -0.1600 -0.2851

統一全球債券組合基金 11.3396 11.3358 0.0038 0.0335

統一亞太基金 22.3000 22.5100 -0.2100 -0.9329

統一亞洲大金磚基金 10.9800 11.1000 -0.1200 -1.0811

統一奔騰基金 33.7900 33.6500 0.1400 0.4161

統一強棒貨幣市場基金 16.3165 16.3157 0.0008 0.0049

統一強漢基金 16.8400 16.9000 -0.0600 -0.3550

統一統信基金 20.6600 20.6300 0.0300 0.1454

統一黑馬基金 33.0600 32.9900 0.0700 0.2122

統一新亞洲科技能源基金 11.2000 11.3900 -0.1900 -1.6681

統一新興市場企業債券基金-月配型 10.0363 10.0394 -0.0031 -0.0309

統一新興市場企業債券基金-累積型 10.0363 10.0394 -0.0031 -0.0309

統一經建基金 23.7500 23.6400 0.1100 0.4653

統一龍馬基金 39.0700 38.9000 0.1700 0.4370

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凱基大師債券組合基金 10.4300 10.4300 0.0000 0.0000

凱基台商天下基金 8.6600 8.7000 -0.0400 -0.4598

凱基台灣精五門基金 17.4600 17.5100 -0.0500 -0.2856

凱基全球資源債券基金-不配息型 9.8346 9.8563 -0.0217 -0.2202

凱基全球資源債券基金-配息型 9.3838 9.4045 -0.0207 -0.2201

凱基亞洲四金磚基金 12.7200 12.7800 -0.0600 -0.4695

凱基凱旋貨幣市場基金 11.3258 11.3253 0.0005 0.0044

凱基開創基金 17.7700 17.7800 -0.0100 -0.0562

凱基雲端趨勢基金 11.8400 11.9400 -0.1000 -0.8375

凱基新興市場中小基金 12.1800 12.1800 0.0000 0.0000

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.0377 10.0474 -0.0097 -0.0965

凱基新興亞洲債券基金-配息型 10.0377 10.0474 -0.0097 -0.0965

凱基新興趨勢ETF組合基金 8.4000 8.4100 -0.0100 -0.1189

凱基資源國基金 8.8000 8.7700 0.0300 0.3421

-------------------------------------------------------------------------------------------------

富邦上証180基金 19.4800 19.4800 0.0000 0.0000

富邦大中華成長基金 4.7700 4.8200 -0.0500 -1.0373

富邦中國債券傘型基金之富邦中國高收益債券人民幣計價基金-A類 10.1927 10.1957 -0.0030 -0.0294

富邦中國債券傘型基金之富邦中國高收益債券人民幣計價基金-B類 10.1404 10.1434 -0.0030 -0.0296

富邦中國債券傘型基金之富邦中國優質債券人民幣計價基金-A類型 10.1558 10.1562 -0.0004 -0.0039

富邦中國債券傘型基金之富邦中國優質債券人民幣計價基金-B類型 10.1296 10.1300 -0.0004 -0.0040

富邦丰益債券組合基金 9.5053 9.4865 0.0188 0.1982

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 30.2500 29.9700 0.2800 0.9343

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 34.7500 34.5600 0.1900 0.5498

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 34.9400 34.6100 0.3300 0.9535

富邦台灣心基金 14.3800 14.3100 0.0700 0.4892

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 12.6800 12.6500 0.0300 0.2372

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 10.4800 10.4500 0.0300 0.2871

富邦台灣釆吉50基金 33.7500 33.4000 0.3500 1.0479

富邦台灣科技指數基金 35.0500 34.5900 0.4600 1.3299

富邦台灣鳳凰基金 583.4700 581.1400 2.3300 0.4009

富邦全球不動產基金 7.4900 7.5100 -0.0200 -0.2663

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.6648 10.6549 0.0099 0.0929

富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.0027 9.9934 0.0093 0.0931

富邦吉祥貨幣市場基金 15.3243 15.3236 0.0007 0.0046

富邦長紅基金 45.5800 45.2300 0.3500 0.7738

富邦冠軍基金 23.2200 23.1300 0.0900 0.3891

富邦科技基金 16.5800 16.5500 0.0300 0.1813

富邦高成長基金 16.5100 16.4300 0.0800 0.4869

富邦富邦基金 9.0500 8.9800 0.0700 0.7795

富邦策略高收益債券基金-A類型 11.0819 11.0722 0.0097 0.0876

富邦策略高收益債券基金-B類型 10.4752 10.4661 0.0091 0.0870

富邦策略高收益債券基金-C類型 10.4877 10.4785 0.0092 0.0878

富邦新興亞洲高成長基金 9.3500 9.4000 -0.0500 -0.5319

富邦農糧精選基金 9.8900 9.8600 0.0300 0.3043

富邦精準基金 37.8200 37.7600 0.0600 0.1589

富邦精銳中小基金 9.6600 9.6400 0.0200 0.2075

富邦價值基金 16.4800 16.4100 0.0700 0.4266

-------------------------------------------------------------------------------------------------

富達台灣成長基金 21.2000 21.1200 0.0800 0.3788

富達卓越領航全球組合基金 10.8400 10.8700 -0.0300 -0.2760

富達動力領航組合基金 11.2900 11.3100 -0.0200 -0.1768

-------------------------------------------------------------------------------------------------

富蘭克林華美中國消費基金 10.6800 10.7500 -0.0700 -0.6512

富蘭克林華美中華基金 11.9200 12.0100 -0.0900 -0.7494

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 10.8100 10.8100 0.0000 0.0000

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 12.2900 12.2600 0.0300 0.2447

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-分配型 9.8492 9.8582 -0.0090 -0.0913

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-累積型 9.9804 9.9896 -0.0092 -0.0921

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 10.0558 10.0551 0.0007 0.0070

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 10.0558 10.0552 0.0006 0.0060

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 10.4730 10.4713 0.0017 0.0162

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 11.1513 11.1495 0.0018 0.0161

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 10.0603 10.0510 0.0093 0.0925

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.0606 10.0513 0.0093 0.0925

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.6575 13.6523 0.0052 0.0381

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 10.7716 10.7675 0.0041 0.0381

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 10.1709 10.1790 -0.0081 -0.0796

富蘭克林華美第一富基金 25.0700 25.0600 0.0100 0.0399

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.0689 10.0684 0.0005 0.0050

富蘭克林華美新世界股票基金 10.1900 10.2900 -0.1000 -0.9718

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.9547 8.9049 0.0498 0.5592

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.4107 9.4369 -0.0262 -0.2776

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.4513 9.4490 0.0023 0.0243

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.1074 11.1046 0.0028 0.0252

-------------------------------------------------------------------------------------------------

復華人民幣貨幣市場基金 10.1005 10.0986 0.0019 0.0188

復華人生目標基金 21.3476 21.3059 0.0417 0.1957

復華大中華中小策略基金 8.2900 8.3600 -0.0700 -0.8373

復華中小精選基金 31.6400 31.5200 0.1200 0.3807

復華全方位基金 15.5900 15.6600 -0.0700 -0.4470

復華全球大趨勢基金 14.6600 14.7100 -0.0500 -0.3399

復華全球平衡基金 15.7300 15.8200 -0.0900 -0.5689

復華全球原物料基金 9.4900 9.4800 0.0100 0.1055

復華全球短期收益基金 11.0577 11.0614 -0.0037 -0.0335

復華全球債券基金 12.7716 12.7677 0.0039 0.0306

復華全球債券組合基金 13.8200 13.8300 -0.0100 -0.0723

復華全球資產證券化基金A 11.5400 11.5200 0.0200 0.1736

復華全球資產證券化基金B 9.0000 8.9800 0.0200 0.2227

復華有利貨幣市場基金 13.1727 13.1721 0.0006 0.0046

復華亞太平衡基金 11.8700 11.9500 -0.0800 -0.6695

復華亞太成長基金 10.2800 10.4100 -0.1300 -1.2488

復華東協世紀基金 12.8600 12.8900 -0.0300 -0.2327

復華南非幣2017保本基金 9.9100 9.9200 -0.0100 -0.1008

復華南非幣長期收益基金A 9.9700 10.0200 -0.0500 -0.4990

復華南非幣長期收益基金B 9.4600 9.5000 -0.0400 -0.4211

復華南非幣短期收益基金A 10.2800 10.2800 0.0000 0.0000

復華南非幣短期收益基金B 9.8900 9.8900 0.0000 0.0000

復華神盾基金 14.6153 14.5966 0.0187 0.1281

復華高成長基金 32.5600 32.5500 0.0100 0.0307

復華高益策略組合基金 12.4900 12.4900 0.0000 0.0000

復華貨幣市場基金 14.1250 14.1243 0.0007 0.0050

復華復華基金 10.7300 10.7700 -0.0400 -0.3714

復華華人世紀基金 13.2600 13.4300 -0.1700 -1.2658

復華傳家二號基金 16.6863 16.6480 0.0383 0.2301

復華傳家基金 15.1988 15.1881 0.0107 0.0705

復華奧林匹克全球組合基金 14.6500 14.6400 0.0100 0.0683

復華奧林匹克全球優勢組合基金 11.9900 12.0000 -0.0100 -0.0833

復華新興人民幣債券基金A 10.0400 10.0400 0.0000 0.0000

復華新興人民幣債券基金B 9.8800 9.8900 -0.0100 -0.1011

復華新興市場高收益債券基金A 10.4300 10.4500 -0.0200 -0.1914

復華新興市場高收益債券基金B 8.8600 8.8800 -0.0200 -0.2252

復華新興市場短期收益基金 10.3700 10.3700 0.0000 0.0000

復華新興債股動力組合基金 10.5000 10.4900 0.0100 0.0953

復華滬深300 A股基金 14.3800 14.4100 -0.0300 -0.2082

復華數位經濟基金 23.3000 23.2600 0.0400 0.1720

-------------------------------------------------------------------------------------------------

惠理康和中國點心高收益債券基金 10.4990 10.4924 0.0066 0.0629

惠理康和台灣紅不讓基金 14.7600 14.7400 0.0200 0.1357

惠理康和兩岸價值基金 10.1000 10.1500 -0.0500 -0.4926

-------------------------------------------------------------------------------------------------

景順主流基金 15.8800 15.9000 -0.0200 -0.1258

景順台灣科技基金 22.8400 22.8400 0.0000 0.0000

景順台灣精選成長基金 25.6700 25.5600 0.1100 0.4304

景順平衡基金 10.5500 10.5500 0.0000 0.0000

景順全球科技基金 11.1100 11.1000 0.0100 0.0901

景順全球康健基金 16.3000 16.2300 0.0700 0.4313

景順貨幣市場基金 15.6524 15.6517 0.0007 0.0045

景順潛力基金 29.3300 29.4000 -0.0700 -0.2381

-------------------------------------------------------------------------------------------------

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 10.2886 10.2881 0.0005 0.0049

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 10.1672 10.1709 -0.0037 -0.0364

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.2705 10.2698 0.0007 0.0068

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.1670 10.1707 -0.0037 -0.0364

華南永昌中小型基金 8.7500 8.7600 -0.0100 -0.1142

華南永昌台灣精選基金 8.8700 8.8700 0.0000 0.0000

華南永昌永昌基金 12.0000 11.9800 0.0200 0.1669

華南永昌全球亨利組合基金 13.5579 13.5527 0.0052 0.0384

華南永昌全球神農水資源基金 8.6600 8.6200 0.0400 0.4640

華南永昌全球基礎建設基金-不配息 6.2400 6.2900 -0.0500 -0.7949

華南永昌全球基礎建設基金-配息 5.6300 5.6700 -0.0400 -0.7055

華南永昌全球精品基金 12.8100 12.8900 -0.0800 -0.6206

華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.4108 9.4114 -0.0006 -0.0064

華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.2733 10.2740 -0.0007 -0.0068

華南永昌前瞻科技基金 11.7600 11.7500 0.0100 0.0851

華南永昌黃河世紀基金 7.6700 7.7500 -0.0800 -1.0323

華南永昌愛台灣基金 7.6200 7.6100 0.0100 0.1314

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.9083 15.9076 0.0007 0.0044

華南永昌龍盈平衡基金 14.5751 14.5406 0.0345 0.2373

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.7152 11.7147 0.0005 0.0043

-------------------------------------------------------------------------------------------------

華頓中小型基金 21.4700 21.5700 -0.1000 -0.4636

華頓台灣基金 18.5900 18.5900 0.0000 0.0000

華頓平安貨幣市場基金 11.2814 11.2808 0.0006 0.0053

華頓全球時尚精品基金 12.7500 12.9100 -0.1600 -1.2394

華頓全球核心價值收益債券基金A 10.0501 10.0413 0.0088 0.0876

華頓全球核心價值收益債券基金B 10.0501 10.0413 0.0088 0.0876

華頓全球高收益債券基金A 12.4247 12.4182 0.0065 0.0523

華頓全球高收益債券基金B 10.5147 10.5092 0.0055 0.0523

華頓全球黑鑽油源基金 6.6700 6.6800 -0.0100 -0.1497

華頓全球新星股票基金 6.6500 6.6800 -0.0300 -0.4491

華頓典範科技基金 8.5100 8.5100 0.0000 0.0000

華頓新興亞太債券基金A 10.2166 10.1818 0.0348 0.3418

華頓新興亞太債券基金B 9.6188 9.5860 0.0328 0.3422

-------------------------------------------------------------------------------------------------

匯豐中小基金 7.8300 7.8000 0.0300 0.3846

匯豐中國動力基金 11.1800 11.3500 -0.1700 -1.4978

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.2648 2.2648 0.0000 0.0000

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.2386 2.2386 0.0000 0.0000

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣) 11.1088 11.1027 0.0061 0.0549

匯豐五福全球債券組合基金 12.4506 12.4527 -0.0021 -0.0169

匯豐太平洋精典基金 13.7300 13.8200 -0.0900 -0.6512

匯豐台灣精典基金 17.4700 17.3600 0.1100 0.6336

匯豐全球新富基金 10.5100 10.5800 -0.0700 -0.6616

匯豐全球趨勢組合基金 10.0700 10.0500 0.0200 0.1990

匯豐全球關鍵資源基金 7.7100 7.7300 -0.0200 -0.2587

匯豐安富基金 21.0000 20.9100 0.0900 0.4304

匯豐成功基金 33.1500 32.9500 0.2000 0.6070

匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.6643 9.6639 0.0004 0.0041

匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.0050 11.0046 0.0004 0.0036

匯豐拉丁美洲基金 9.3000 9.2300 0.0700 0.7584

匯豐金磚動力基金 11.1200 11.1600 -0.0400 -0.3584

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.7865 14.7859 0.0006 0.0041

匯豐富泰貨幣市場基金 15.6233 15.6227 0.0006 0.0038

匯豐黃金及礦業股票型基金 5.9400 5.9300 0.0100 0.1686

匯豐新鑽動力基金 9.4700 9.5100 -0.0400 -0.4206

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 8.0671 8.0696 -0.0025 -0.0310

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.8561 9.8587 -0.0026 -0.0264

匯豐龍鳳基金 36.8900 36.6500 0.2400 0.6548

匯豐龍騰電子基金 22.5300 22.4700 0.0600 0.2670

匯豐雙高收益債券組合基金 11.8139 11.8135 0.0004 0.0034

-------------------------------------------------------------------------------------------------

新光大三通基金 14.3700 14.3500 0.0200 0.1394

新光中國成長基金 9.2500 9.3200 -0.0700 -0.7511

新光台灣吉利貨幣市場基金 17.5466 17.5459 0.0007 0.0040

新光台灣富貴基金 16.8200 16.7400 0.0800 0.4779

新光吉星貨幣市場基金 15.1363 15.1356 0.0007 0.0046

新光多元複合收益組合基金 10.1700 10.1500 0.0200 0.1970

新光亞洲精選基金 23.6100 23.6200 -0.0100 -0.0423

新光兩岸優勢基金 9.4500 9.5200 -0.0700 -0.7353

新光店頭基金 18.5000 18.5500 -0.0500 -0.2695

新光國家建設基金 17.9400 17.8500 0.0900 0.5042

新光創新科技基金 10.5600 10.5900 -0.0300 -0.2833

新光傳產優勢基金 10.0700 10.0200 0.0500 0.4990

新光新興星鑽基金 9.4100 9.4000 0.0100 0.1064

新光福運平衡基金 12.4344 12.3877 0.0467 0.3770

新光增長收益基金 9.8900 9.8300 0.0600 0.6104

新光靈活增益100基金 9.5000 9.4400 0.0600 0.6356

-------------------------------------------------------------------------------------------------

瑞銀全球創新趨勢基金 5.2800 5.2700 0.0100 0.1898

瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.4900 8.5500 -0.0600 -0.7018

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金A類型 11.6347 11.6408 -0.0061 -0.0524

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金B類型 9.8870 9.8922 -0.0052 -0.0526

-------------------------------------------------------------------------------------------------

群益大中華雙力優勢基金 9.5800 9.6400 -0.0600 -0.6224

群益中小型股基金 32.9800 32.9400 0.0400 0.1214

群益台股指數基金 12.3380 12.2470 0.0910 0.7430

群益平衡王基金 18.7760 18.7390 0.0370 0.1975

群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 6.9800 6.9700 0.0100 0.1435

群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.5800 5.5600 0.0200 0.3597

群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.5428 9.5455 -0.0027 -0.0283

群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.9817 8.9843 -0.0026 -0.0289

群益印巴雙星基金 8.1100 8.1200 -0.0100 -0.1232

群益印度中小基金 7.1800 7.2100 -0.0300 -0.4161

群益多利策略組合基金 11.1900 11.1900 0.0000 0.0000

群益多重收益組合基金 12.7000 12.7000 0.0000 0.0000

群益多重資產組合基金 12.5900 12.5800 0.0100 0.0795

群益安家基金 16.1647 16.2071 -0.0424 -0.2616

群益安穩貨幣市場基金 15.7462 15.7455 0.0007 0.0045

群益亞太中小基金 9.7800 9.8700 -0.0900 -0.9119

群益亞太新趨勢平衡基金 14.1500 14.2100 -0.0600 -0.4222

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.7065 9.7066 -0.0001 -0.0010

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 9.1495 9.1496 -0.0001 -0.0011

群益店頭市場基金 54.1900 54.3100 -0.1200 -0.2210

群益東方盛世基金 9.3300 9.4600 -0.1300 -1.3742

群益東協成長基金 10.2700 10.3100 -0.0400 -0.3880

群益長安基金 18.2400 18.2200 0.0200 0.1098

群益真善美基金 16.5348 16.4842 0.0506 0.3070

群益馬拉松基金 74.9700 74.5200 0.4500 0.6039

群益創新科技基金 21.4500 21.4400 0.0100 0.0466

群益華夏盛世基金 10.6100 10.7600 -0.1500 -1.3941

群益奧斯卡基金 19.1100 19.2100 -0.1000 -0.5206

群益新興大消費基金 9.6900 9.7500 -0.0600 -0.6154

群益新興金鑽基金 7.8800 7.9600 -0.0800 -1.0050

群益葛萊美基金 14.8600 14.9200 -0.0600 -0.4021

-------------------------------------------------------------------------------------------------

德信大發基金 22.0200 22.1100 -0.0900 -0.4071

德信中國精選成長基金 8.5100 8.5800 -0.0700 -0.8159

德信台灣主流中小基金 12.1900 12.2300 -0.0400 -0.3271

德信新興股票組合基金 9.7500 9.7600 -0.0100 -0.1025

德信萬保貨幣市場基金 11.6853 11.6847 0.0006 0.0051

德信萬瑞基金 10.9449 10.9403 0.0046 0.0421

德信數位時代基金 18.5800 18.6600 -0.0800 -0.4287

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德盛台灣大壩基金 12.8200 12.8200 0.0000 0.0000

德盛全球生技大壩基金 25.4500 25.4300 0.0200 0.0787

德盛安聯中國東協新世紀基金 12.0800 12.1700 -0.0900 -0.7395

德盛安聯中國策略增長基金 11.0000 11.0900 -0.0900 -0.8115

德盛安聯台灣好息富基金 10.7800 10.8100 -0.0300 -0.2775

德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.2168 12.2162 0.0006 0.0049

德盛安聯台灣智慧趨勢基金 14.2000 14.2200 -0.0200 -0.1407

德盛安聯四季回報債券組合基金 13.7902 13.7906 -0.0004 -0.0029

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 11.1353 11.1384 -0.0031 -0.0278

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.4519 10.4548 -0.0029 -0.0277

德盛安聯全球人口趨勢基金 8.2000 8.1900 0.0100 0.1221

德盛安聯全球油礦金趨勢基金 10.6900 10.6200 0.0700 0.6591

德盛安聯全球計量平衡基金 11.5900 11.6400 -0.0500 -0.4296

德盛安聯全球債券基金-A類型 11.7884 11.7825 0.0059 0.0501

德盛安聯全球債券基金-B類型 11.6969 11.6911 0.0058 0.0496

德盛安聯全球新興市場基金 15.9200 15.9600 -0.0400 -0.2506

德盛安聯全球農金趨勢基金 8.5300 8.5700 -0.0400 -0.4667

德盛安聯全球綠能趨勢基金 8.9500 8.9100 0.0400 0.4489

德盛安聯多元計量平衡基金 8.2300 8.2400 -0.0100 -0.1214

德盛安聯亞洲小型企業基金 10.0800 10.0600 0.0200 0.1988

德盛安聯亞洲動態策略基金 18.6800 18.7800 -0.1000 -0.5325

德盛科技大壩基金 18.3000 18.2600 0.0400 0.2191

-------------------------------------------------------------------------------------------------

德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.4136 11.4130 0.0006 0.0053

德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.8000 16.7300 0.0700 0.4184

德銀遠東DWS全球原物料能源基金 19.1100 19.0900 0.0200 0.1048

德銀遠東DWS全球神農基金 10.3300 10.3100 0.0200 0.1940

德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.3400 9.3300 0.0100 0.1072

德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.9600 10.9500 0.0100 0.0913

德銀遠東DWS亞洲高收益債券分配型 9.2500 9.2461 0.0039 0.0422

德銀遠東DWS亞洲高收益債券累積型 10.9020 10.8974 0.0046 0.0422

德銀遠東DWS科技基金 14.6300 14.6400 -0.0100 -0.0683

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摩根大歐洲基金 15.8700 15.9300 -0.0600 -0.3767

摩根中小基金 17.4100 17.4400 -0.0300 -0.1720

摩根中美G2新勢力基金 10.5500 10.6000 -0.0500 -0.4717

摩根中國A股基金 10.2800 10.4900 -0.2100 -2.0019

摩根中國亮點基金 9.3800 9.4600 -0.0800 -0.8457

摩根台灣金磚基金 13.8900 13.8600 0.0300 0.2165

摩根台灣基金 10.0300 9.9600 0.0700 0.7028

摩根台灣貨幣市場基金 16.0668 16.0662 0.0006 0.0037

摩根台灣微型基金 15.9900 16.0100 -0.0200 -0.1249

摩根台灣增長基金 37.4600 37.2300 0.2300 0.6178

摩根平衡基金 24.2000 24.2000 0.0000 0.0000

摩根全球α基金 14.0300 14.0600 -0.0300 -0.2134

摩根全球平衡基金 14.8694 14.8674 0.0020 0.0135

摩根全球通網基金 4.0300 4.0600 -0.0300 -0.7389

摩根全球發現基金 9.5100 9.5200 -0.0100 -0.1050

摩根安家理財基金 10.9918 10.9924 -0.0006 -0.0055

摩根亞太高息平衡基金-季配息型 11.0690 11.0935 -0.0245 -0.2209

摩根亞太高息平衡基金-累積型 11.6845 11.7105 -0.0260 -0.2220

摩根亞洲基金 38.2300 38.5500 -0.3200 -0.8301

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.2577 10.2613 -0.0036 -0.0351

摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.5095 11.5136 -0.0041 -0.0356

摩根東方內需機會基金 12.1500 12.2000 -0.0500 -0.4098

摩根東方科技基金 20.2100 20.4500 -0.2400 -1.1736

摩根金龍收成基金 14.8200 14.9800 -0.1600 -1.0681

摩根神龍平衡基金 12.4800 12.5500 -0.0700 -0.5578

摩根第一貨幣市場基金 14.8278 14.8272 0.0006 0.0041

摩根絕對日本基金 9.4700 9.6300 -0.1600 -1.6615

摩根新金磚五國基金 9.9100 9.9500 -0.0400 -0.4020

摩根新絲路基金 8.3800 8.4200 -0.0400 -0.4751

摩根新興35基金 11.1800 11.2000 -0.0200 -0.1786

摩根新興日本基金 18.6200 19.0100 -0.3900 -2.0516

摩根新興活利債券基金-月配息型 9.5208 9.5217 -0.0009 -0.0095

摩根新興活利債券基金-累積型 10.6824 10.6835 -0.0011 -0.0103

摩根新興科技基金 33.7200 33.6400 0.0800 0.2378

摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.5971 9.6018 -0.0047 -0.0490

摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.0162 10.0211 -0.0049 -0.0489

摩根資源活力股票基金 5.1400 5.1100 0.0300 0.5871

摩根價值成長基金 14.5700 14.4800 0.0900 0.6216

摩根龍揚基金 22.3600 22.6000 -0.2400 -1.0620

摩根總收益組合基金-月配息型 10.3651 10.3713 -0.0062 -0.0598

摩根總收益組合基金-累積型 10.7078 10.7141 -0.0063 -0.0588

摩根縱橫台商基金 9.5700 9.6500 -0.0800 -0.8290

-------------------------------------------------------------------------------------------------

聯邦中國龍基金 15.3400 15.4000 -0.0600 -0.3896

聯邦金鑽平衡基金 13.0228 13.1039 -0.0811 -0.6189

聯邦貨幣市場基金 12.8956 12.8950 0.0006 0.0047

聯邦精選科技基金 8.2700 8.3100 -0.0400 -0.4814

聯邦優勢策略全球債券組合基金 14.6560 14.6472 0.0088 0.0601

聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.1502 10.1507 -0.0005 -0.0049

聯邦?囍新興亞洲債券基金B 9.6349 9.6354 -0.0005 -0.0052

-------------------------------------------------------------------------------------------------

聯博大利基金 25.6400 25.5000 0.1400 0.5490

聯博亞太地產基金-A類型 11.5900 11.6400 -0.0500 -0.4296

聯博亞太地產基金-B類型 8.9700 9.0100 -0.0400 -0.4440

聯博貨幣市場基金 14.7560 14.7553 0.0007 0.0047

聯博新興市場企業債券基金-A2類型 9.7392 9.7373 0.0019 0.0195

聯博新興市場企業債券基金-AT類型 9.5957 9.5938 0.0019 0.0198

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瀚亞中小型股基金 12.9000 12.9400 -0.0400 -0.3091

瀚亞中國基金 11.0900 11.1700 -0.0800 -0.7162

瀚亞巴西基金 6.3400 6.3900 -0.0500 -0.7825

瀚亞外銷基金 27.4900 27.3900 0.1000 0.3651

瀚亞全球高收益債券基金A類型 12.1686 12.1571 0.0115 0.0946

瀚亞全球高收益債券基金B類型 10.2010 10.1914 0.0096 0.0942

瀚亞全球高收益債券基金C類型 12.1692 12.1577 0.0115 0.0946

瀚亞全球綠色金脈基金 12.8300 12.8600 -0.0300 -0.2333

瀚亞印度基金 15.7300 15.8000 -0.0700 -0.4430

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金A類型 9.2300 9.2700 -0.0400 -0.4315

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金B類型 9.0500 9.0900 -0.0400 -0.4400

瀚亞亞太高股息基金 13.1500 13.2100 -0.0600 -0.4542

瀚亞亞太基礎建設基金 10.9500 11.0300 -0.0800 -0.7253

瀚亞非洲基金 20.1400 20.2200 -0.0800 -0.3957

瀚亞威寶貨幣市場基金 13.2756 13.2749 0.0007 0.0053

瀚亞美國高科技基金 13.4200 13.4000 0.0200 0.1493

瀚亞高科技基金 38.8200 38.9200 -0.1000 -0.2569

瀚亞理財通基金 19.0900 19.0400 0.0500 0.2626

瀚亞菁華基金 16.2100 16.1700 0.0400 0.2474

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 10.1217 10.1235 -0.0018 -0.0178

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 9.5211 9.5229 -0.0018 -0.0189

瀚亞電通網基金 9.5700 9.5900 -0.0200 -0.2086

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 12.6178 12.6117 0.0061 0.0484

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 12.4289 12.4229 0.0060 0.0483

瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 12.7700 12.8100 -0.0400 -0.3123

瀚亞歐洲基金 9.9900 9.9800 0.0100 0.1002

瀚亞質量精選組合基金 12.2412 12.2841 -0.0429 -0.3492

瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 10.0834 10.0824 0.0010 0.0099

瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 9.6545 9.6535 0.0010 0.0104

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