[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 102/10/18 102/10/17 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託半導體科技基金 9.2800 9.1000 0.1800 1.9780

中國信託台灣活力基金 7.3100 7.1900 0.1200 1.6690

中國信託台灣優勢基金 10.6800 10.5700 0.1100 1.0407

中國信託全球固定收益組合基金 13.7223 13.7021 0.0202 0.1474

中國信託東方精選基金 7.5500 7.5000 0.0500 0.6667

中國信託益利信貨幣市場基金 13.0593 13.0591 0.0002 0.0015

中國信託華盈貨幣市場基金 10.7508 10.7506 0.0002 0.0019

中國信託精穩基金 12.3938 12.3045 0.0893 0.7258

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元大寶來2001基金 39.3600 38.7800 0.5800 1.4956

元大寶來上證50基金 18.7000 18.6000 0.1000 0.5376

元大寶來大中華價值指數基金 13.2340 13.2520 -0.0180 -0.1358

元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.1700 2.1700 0.0000 0.0000

元大寶來中國平衡基金-新台幣 10.4500 10.4500 0.0000 0.0000

元大寶來中國高收益點心債券基金 10.6589 10.6536 0.0053 0.0498

元大寶來巴西指數基金 6.9630 6.8750 0.0880 1.2800

元大寶來巴菲特基金 19.0900 18.8300 0.2600 1.3808

元大寶來台股指數基金 9.9720 9.8960 0.0760 0.7680

元大寶來台商收成基金 21.6800 21.5500 0.1300 0.6033

元大寶來台灣中型100基金 30.4800 30.2600 0.2200 0.7270

元大寶來台灣加權股價指數基金 16.6440 16.5160 0.1280 0.7750

元大寶來台灣卓越50基金 59.2200 58.6500 0.5700 0.9719

元大寶來台灣金融基金 14.1100 14.1300 -0.0200 -0.1415

元大寶來台灣高股息基金 24.2700 24.0100 0.2600 1.0829

元大寶來台灣電子科技基金 24.7700 24.4500 0.3200 1.3088

元大寶來全球ETF成長組合基金 8.9800 8.9100 0.0700 0.7856

元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.0600 12.9800 0.0800 0.6163

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 10.7200 10.6100 0.1100 1.0368

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.2000 8.1100 0.0900 1.1097

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.0800 7.0100 0.0700 0.9986

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 5.8800 5.8300 0.0500 0.8576

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 7.8800 7.8200 0.0600 0.7673

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.7300 6.6700 0.0600 0.8996

元大寶來全球成長基金 16.5200 16.4400 0.0800 0.4866

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 9.2152 9.1145 0.1007 1.1048

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 7.9561 7.8691 0.0870 1.1056

元大寶來全球通訊基金 4.9600 4.9700 -0.0100 -0.2012

元大寶來全球短期收益基金 9.9656 9.9580 0.0076 0.0763

元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.6900 12.6600 0.0300 0.2370

元大寶來全球農業商機基金 15.9700 15.8300 0.1400 0.8844

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.9200 10.8900 0.0300 0.2755

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.4900 8.4600 0.0300 0.3546

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.6000 10.5500 0.0500 0.4739

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.5500 10.5100 0.0400 0.3806

元大寶來印尼指數基金 8.7650 8.6490 0.1160 1.3412

元大寶來印度指數基金 7.0120 6.9920 0.0200 0.2860

元大寶來印度基金 7.6500 7.6900 -0.0400 -0.5202

元大寶來多元基金 11.6500 11.5500 0.1000 0.8658

元大寶來多多基金 14.1400 14.0400 0.1000 0.7123

元大寶來多福基金 43.1800 42.4900 0.6900 1.6239

元大寶來亞太成長基金 10.8700 10.8100 0.0600 0.5550

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.9353 8.8608 0.0745 0.8408

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.7851 8.7118 0.0733 0.8414

元大寶來亞洲台資企業基金 8.2400 8.2000 0.0400 0.4878

元大寶來卓越基金 33.8600 33.5600 0.3000 0.8939

元大寶來店頭基金 6.5700 6.4600 0.1100 1.7028

元大寶來泛歐成長基金 9.4700 9.4500 0.0200 0.2116

元大寶來矽谷基金 10.5000 10.3200 0.1800 1.7442

元大寶來高科技基金 10.6700 10.5900 0.0800 0.7554

元大寶來得利貨幣市場基金 15.9118 15.9115 0.0003 0.0019

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.7332 11.7330 0.0002 0.0017

元大寶來富櫃50基金 12.4700 12.3500 0.1200 0.9717

元大寶來華夏中小基金 7.3400 7.3500 -0.0100 -0.1361

元大寶來新中國基金 8.2200 8.2100 0.0100 0.1218

元大寶來新主流基金 16.0400 15.8900 0.1500 0.9440

元大寶來新台灣基金 32.3500 32.2900 0.0600 0.1858

元大寶來新興市場ESG策略基金 11.7000 11.6600 0.0400 0.3431

元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.4550 10.4160 0.0390 0.3744

元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.5907 9.5550 0.0357 0.3736

元大寶來新興亞洲基金 8.7400 8.7200 0.0200 0.2294

元大寶來新興亞洲龍頭基金 10.2400 10.1800 0.0600 0.5894

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.7908 14.7906 0.0002 0.0014

元大寶來經貿基金 23.8100 23.4800 0.3300 1.4055

元大寶來精準中小基金 15.8400 15.6800 0.1600 1.0204

元大寶來摩臺基金 28.9900 28.7100 0.2800 0.9753

元大寶來標智滬深300基金 12.8800 12.9000 -0.0200 -0.1550

元大寶來績效基金 29.5700 29.2000 0.3700 1.2671

元大寶來雙盈基金 20.4700 20.1900 0.2800 1.3868

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日盛MIT主流基金 10.0500 9.9600 0.0900 0.9036

日盛上選基金 19.5000 19.2600 0.2400 1.2461

日盛大中華基金 5.8400 5.8400 0.0000 0.0000

日盛小而美基金 14.1800 14.0600 0.1200 0.8535

日盛中國內需動力基金 9.7500 9.7800 -0.0300 -0.3068

日盛日盛基金 9.5700 9.5000 0.0700 0.7368

日盛全球抗暖化基金 7.8600 7.7900 0.0700 0.8986

日盛全球新興債券基金A 10.2192 10.1678 0.0514 0.5055

日盛全球新興債券基金B 10.1641 10.1130 0.0511 0.5053

日盛亞洲星鑽基金 11.5100 11.3900 0.1200 1.0536

日盛亞洲高收益債券基金A 10.6969 10.6606 0.0363 0.3405

日盛亞洲高收益債券基金B 10.0059 9.9719 0.0340 0.3410

日盛金緻招牌組合基金 9.6606 9.6372 0.0234 0.2428

日盛首選基金 9.7600 9.6400 0.1200 1.2448

日盛高科技基金 8.7700 8.7000 0.0700 0.8046

日盛貨幣市場基金 14.4390 14.4388 0.0002 0.0014

日盛新台商基金 26.5200 26.3800 0.1400 0.5307

日盛精選五虎基金 26.0000 25.7600 0.2400 0.9317

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台新1699貨幣市場基金 13.1963 13.1960 0.0003 0.0023

台新2000高科技基金 18.7300 18.5700 0.1600 0.8616

台新大中華基金 9.2000 9.2000 0.0000 0.0000

台新大眾基金 19.1100 18.9300 0.1800 0.9509

台新大眾貨幣市場基金 13.8596 13.8594 0.0002 0.0014

台新中國通基金 22.8300 22.7100 0.1200 0.5284

台新中國精選中小基金 9.2300 9.2300 0.0000 0.0000

台新主流基金 13.7300 13.5900 0.1400 1.0302

台新北美收益資產證券化基金(A) 15.0700 14.8800 0.1900 1.2769

台新北美收益資產證券化基金(B) 14.4100 14.2200 0.1900 1.3362

台新印度基金 8.9800 8.9800 0.0000 0.0000

台新亞美短期債券基金 9.9668 9.9547 0.0121 0.1216

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.6487 9.6240 0.0247 0.2567

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.2723 10.2460 0.0263 0.2567

台新真吉利貨幣市場基金 10.8666 10.8665 0.0001 0.0009

台新高股息平衡基金 20.2437 20.0651 0.1786 0.8901

台新新興市場債券基金(A類型) 9.9370 9.8988 0.0382 0.3859

台新新興市場債券基金(B類型) 9.9370 9.8988 0.0382 0.3859

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 7.6700 7.5900 0.0800 1.0540

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 8.3600 8.3800 -0.0200 -0.2387

台新羅傑斯世界礦業指數基金 7.9860 7.8310 0.1550 1.9793

台新羅傑斯環球資源指數基金 10.6520 10.5630 0.0890 0.8426

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未來資產台灣新趨勢基金 12.8300 12.6900 0.1400 1.1032

未來資產全球大消費基金 10.8800 10.8400 0.0400 0.3690

未來資產亞太不動產證券化基金A 8.8200 8.8000 0.0200 0.2273

未來資產亞太不動產證券化基金B 8.0900 8.0700 0.0200 0.2478

未來資產亞洲高收益債券基金A 10.6314 10.5660 0.0654 0.6190

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.5982 10.5329 0.0653 0.6200

未來資產亞洲新富基金 13.3100 13.3100 0.0000 0.0000

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.3144 12.3142 0.0002 0.0016

未來資產阿波羅基金 7.7500 7.6900 0.0600 0.7802

未來資產新興市場債券基金A 9.5733 9.5371 0.0362 0.3796

未來資產新興市場債券基金B 9.5733 9.5371 0.0362 0.3796

未來資產閣來寶全球組合基金 11.7700 11.7300 0.0400 0.3410

未來資產環球債券基金A 9.8651 9.8239 0.0412 0.4194

未來資產環球債券基金B 9.5443 9.5044 0.0399 0.4198

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永豐大中華基金 9.0600 9.0600 0.0000 0.0000

永豐中小基金 33.9200 33.5200 0.4000 1.1933

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.1465 2.1432 0.0033 0.1540

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.1800 2.1767 0.0033 0.1516

永豐中國高收益債券基金-新臺幣類型 10.4411 10.4233 0.0178 0.1708

永豐中國經濟建設基金 12.2500 12.2600 -0.0100 -0.0816

永豐中概平衡基金 29.8100 29.6300 0.1800 0.6075

永豐主流品牌基金 13.2600 13.1900 0.0700 0.5307

永豐永豐基金 30.4200 30.2400 0.1800 0.5952

永豐全球平衡組合基金 11.9700 11.9200 0.0500 0.4195

永豐全球投資等級債券基金 10.5048 10.4650 0.0398 0.3803

永豐全球債券組合基金 10.4829 10.4603 0.0226 0.2161

永豐全球新興向榮基金 7.5800 7.5500 0.0300 0.3974

永豐亞洲民生消費基金 10.8400 10.8200 0.0200 0.1848

永豐高科技基金 13.2500 13.1000 0.1500 1.1450

永豐貨幣市場基金 13.6012 13.6010 0.0002 0.0015

永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.3559 9.3195 0.0364 0.3906

永豐新興市場企業債券基金累積類型 9.6163 9.5789 0.0374 0.3904

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.2717 9.2456 0.0261 0.2823

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.6683 10.6382 0.0301 0.2829

永豐滬深300紅利指數基金 10.2200 10.2100 0.0100 0.0979

永豐臺灣加權ETF基金 43.1800 42.8400 0.3400 0.7937

永豐領航科技基金 16.0000 15.8100 0.1900 1.2018

永豐環球趨勢資源基金 9.1300 9.0200 0.1100 1.2195

永豐趨勢平衡基金 31.3100 31.1100 0.2000 0.6429

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兆豐國際中小基金 11.2700 11.1300 0.1400 1.2579

兆豐國際民生動力基金 9.9100 9.8600 0.0500 0.5071

兆豐國際生命科學基金 15.2700 15.2300 0.0400 0.2626

兆豐國際全球高股息基金 9.4200 9.3900 0.0300 0.3195

兆豐國際全球基金 30.6000 30.5200 0.0800 0.2621

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.0800 10.0400 0.0400 0.3984

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.0800 10.0400 0.0400 0.3984

兆豐國際國民基金 22.9600 22.8700 0.0900 0.3935

兆豐國際第一基金 10.4700 10.3700 0.1000 0.9643

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.4521 9.4128 0.0393 0.4175

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.1623 9.1595 0.0028 0.0306

兆豐國際萬全基金 15.2600 15.1400 0.1200 0.7926

兆豐國際電子基金 17.5400 17.3500 0.1900 1.0951

兆豐國際精選二十基金 10.9500 10.8600 0.0900 0.8287

兆豐國際綠鑽基金 8.4800 8.4000 0.0800 0.9524

兆豐國際豐台灣基金 27.0300 26.9200 0.1100 0.4086

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.2201 12.2199 0.0002 0.0016

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合庫巴黎台灣領航基金 10.2300 10.1900 0.0400 0.3925

合庫巴黎全球高收益債券基金A類型 10.3584 10.3185 0.0399 0.3867

合庫巴黎全球高收益債券基金B類型 9.8206 9.7827 0.0379 0.3874

合庫巴黎全球新興市場基金 9.5300 9.5200 0.0100 0.1050

合庫巴黎新興多重收益組合證券投資信託基金A類型 10.1634 10.1294 0.0340 0.3357

合庫巴黎新興多重收益組合證券投資信託基金B類型 10.1634 10.1294 0.0340 0.3357

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安多利永利貨幣市場基金 12.6670 12.6668 0.0002 0.0016

安多利高科技基金 7.0400 6.9100 0.1300 1.8813

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安泰INGｅ科技基金 11.9800 11.8700 0.1100 0.9267

安泰ING中小基金 29.6000 29.3200 0.2800 0.9550

安泰ING中國機會基金 10.1500 10.1800 -0.0300 -0.2947

安泰ING巴西基金 7.1100 7.0100 0.1000 1.4265

安泰ING日本基金 9.3700 9.2800 0.0900 0.9698

安泰ING台灣高股息基金 16.6600 16.5300 0.1300 0.7865

安泰ING台灣運籌基金 20.6000 20.4500 0.1500 0.7335

安泰ING平衡基金 14.1400 14.0600 0.0800 0.5690

安泰ING全球不動產證券化基金月配型 9.8500 9.7500 0.1000 1.0256

安泰ING全球不動產證券化基金累積型 11.7800 11.6600 0.1200 1.0292

安泰ING全球生技醫療基金 12.7200 12.6000 0.1200 0.9524

安泰ING全球品牌基金 21.1800 21.0800 0.1000 0.4744

安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 8.9508 8.9090 0.0418 0.4692

安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.6256 10.5760 0.0496 0.4690

安泰ING全球氣候變遷基金 7.3200 7.2900 0.0300 0.4115

安泰ING全球高股息基金季配型 13.3300 13.2600 0.0700 0.5279

安泰ING全球高股息基金累積型 15.7200 15.6300 0.0900 0.5758

安泰ING成長基金 20.2300 20.1000 0.1300 0.6468

安泰ING亞太高股息基金季配型 9.2700 9.2400 0.0300 0.3247

安泰ING亞太高股息基金累積型 11.1500 11.1200 0.0300 0.2698

安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.0949 10.0596 0.0353 0.3509

安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.4102 11.3703 0.0399 0.3509

安泰ING金磚七國基金 9.4200 9.4100 0.0100 0.1063

安泰ING泰國基金 40.9000 40.3500 0.5500 1.3631

安泰ING高科技基金 5.9500 5.8900 0.0600 1.0187

安泰ING貨幣市場基金 15.9224 15.9222 0.0002 0.0013

安泰ING新馬基金 16.6200 16.5000 0.1200 0.7273

安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.1680 9.1459 0.0221 0.2416

安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 10.6691 10.6433 0.0258 0.2424

安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.8700 8.9200 -0.0500 -0.5605

安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.7700 8.7700 0.0000 0.0000

安泰ING精選貨幣市場基金 11.9304 11.9303 0.0001 0.0008

安泰ING歐洲高股息基金季配型 9.3800 9.3600 0.0200 0.2137

安泰ING歐洲高股息基金累積型 11.6300 11.6000 0.0300 0.2586

安泰ING積極成長基金 8.4500 8.4000 0.0500 0.5952

安泰ING優質基金 23.9300 23.7500 0.1800 0.7579

安泰ING環球基金 10.2700 10.2100 0.0600 0.5877

安泰ING鴻利基金 14.3500 14.2700 0.0800 0.5606

安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6662 16.6660 0.0002 0.0012

安泰ING鴻運基金 14.3700 14.2400 0.1300 0.9129

安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.8900 9.7700 0.1200 1.2283

安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 7.4100 7.3700 0.0400 0.5427

安泰ING鑫平衡組合基金 11.9600 11.9100 0.0500 0.4198

安泰ING鑫全球債券組合基金 12.3321 12.3060 0.0261 0.2121

-------------------------------------------------------------------------------------------------

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 68.0673 68.0216 0.0457 0.0672

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.1542 11.1333 0.0209 0.1877

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 64.9366 64.8931 0.0435 0.0670

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.6203 10.6004 0.0199 0.1877

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.1646 2.1637 0.0009 0.0416

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.4630 10.4483 0.0147 0.1407

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.0656 2.0651 0.0005 0.0242

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 10.0208 10.0068 0.0140 0.1399

宏利台灣動力基金 16.7300 16.5500 0.1800 1.0876

宏利全球債券組合基金 12.2435 12.2222 0.0213 0.1743

宏利亞太入息債券基金A 11.2128 11.1703 0.0425 0.3805

宏利亞太入息債券基金B 9.6969 9.6600 0.0369 0.3820

宏利亞太中小企業基金 17.3200 17.2900 0.0300 0.1735

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 63.4114 63.3717 0.0397 0.0627

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.4119 10.3913 0.0206 0.1982

宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.4857 10.4688 0.0169 0.1614

宏利新興市場高收益債券基金-B類型 8.7781 8.7640 0.0141 0.1609

宏利萬利貨幣市場基金 13.4487 13.4486 0.0001 0.0007

宏利精選中華基金 8.2400 8.2300 0.0100 0.1215

宏利臺灣高股息基金 18.3600 18.1700 0.1900 1.0457

-------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德新台幣基金 12.7101 12.7099 0.0002 0.0016

貝萊德寶利基金 13.1400 13.0100 0.1300 0.9992

-------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信大中華基金 22.4600 22.3800 0.0800 0.3575

保德信大俄羅斯基金 11.1200 11.1400 -0.0200 -0.1795

保德信中小型股基金 33.3100 32.7500 0.5600 1.7099

保德信中國品牌基金 8.8000 8.8100 -0.0100 -0.1135

保德信日本基金 7.3600 7.2300 0.1300 1.7981

保德信台商全方位基金 25.3800 25.1400 0.2400 0.9547

保德信全球中小基金 22.3700 22.1500 0.2200 0.9932

保德信全球消費商機基金 14.1500 13.9700 0.1800 1.2885

保德信全球基礎建設基金 9.7000 9.6100 0.0900 0.9365

保德信全球組合基金 13.8900 13.7600 0.1300 0.9448

保德信全球資源基金 8.1200 8.0700 0.0500 0.6196

保德信全球優質股息成長基金 11.5500 11.4200 0.1300 1.1384

保德信全球醫療生化基金 24.6900 24.4900 0.2000 0.8167

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.1067 10.0774 0.0293 0.2908

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.3046 10.2747 0.0299 0.2910

保德信亞太基金 19.0300 18.9100 0.1200 0.6346

保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.5171 9.4673 0.0498 0.5260

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.2915 10.2376 0.0539 0.5265

保德信店頭市場基金 26.7600 26.4200 0.3400 1.2869

保德信拉丁美洲基金 8.3600 8.3100 0.0500 0.6017

保德信金平衡基金 22.4700 22.3700 0.1000 0.4470

保德信金滿意基金 31.4100 31.1800 0.2300 0.7377

保德信科技島基金 16.2600 16.1100 0.1500 0.9311

保德信高成長基金 67.9800 67.6100 0.3700 0.5473

保德信第一基金 19.7700 19.5700 0.2000 1.0220

保德信貨幣市場基金 15.4315 15.4312 0.0003 0.0019

保德信新世紀基金 9.2700 9.2300 0.0400 0.4334

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.8297 9.7818 0.0479 0.4897

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 9.9323 9.8838 0.0485 0.4907

保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 8.9316 8.8738 0.0578 0.6514

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.2011 10.1352 0.0659 0.6502

保德信新興趨勢組合基金 10.6500 10.6000 0.0500 0.4717

保德信瑞騰基金 15.1032 15.1027 0.0005 0.0033

保德信歐洲組合基金 9.7500 9.6100 0.1400 1.4568

-------------------------------------------------------------------------------------------------

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.1217 2.1180 0.0037 0.1747

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.2712 2.2671 0.0041 0.1809

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.3472 0.3461 0.0011 0.3178

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.3720 0.3701 0.0019 0.5134

施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.3338 10.3041 0.0297 0.2882

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.0883 11.0563 0.0320 0.2894

施羅德世界資源基金 8.4900 8.4300 0.0600 0.7117

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 8.4323 8.4056 0.0267 0.3177

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.2553 10.2221 0.0332 0.3248

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.4480 11.4478 0.0002 0.0018

施羅德樂活中小基金 11.8800 11.7100 0.1700 1.4518

-------------------------------------------------------------------------------------------------

柏瑞中印雙霸基金 9.3000 9.2800 0.0200 0.2155

柏瑞五國金勢力建設基金 7.7500 7.7900 -0.0400 -0.5135

柏瑞巨人基金 9.2000 9.0800 0.1200 1.3216

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.4233 13.4231 0.0002 0.0015

柏瑞全球金牌組合基金 13.0600 12.9900 0.0700 0.5389

柏瑞全球策略高收益債券基金-A 12.1000 12.0613 0.0387 0.3209

柏瑞全球策略高收益債券基金-B 8.3511 8.3243 0.0268 0.3220

柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.0700 11.0400 0.0300 0.2717

柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.3600 8.3300 0.0300 0.3601

柏瑞拉丁美洲基金 10.3500 10.2800 0.0700 0.6809

柏瑞美國雙核心收益基金-A不配息型 11.0970 11.0595 0.0375 0.3391

柏瑞美國雙核心收益基金-B配息型 8.6170 8.5879 0.0291 0.3389

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.3789 10.3363 0.0426 0.4121

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.7429 9.7029 0.0400 0.4123

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-A類型 11.6617 11.6016 0.0601 0.5180

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-B類型 9.4602 9.4114 0.0488 0.5185

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 15.0400 14.9600 0.0800 0.5348

柏瑞旗艦全球安穩組合基金 13.0274 12.9854 0.0420 0.3234

柏瑞旗艦全球成長組合基金 13.4600 13.3800 0.0800 0.5979

-------------------------------------------------------------------------------------------------

國泰大中華基金 19.5100 19.3700 0.1400 0.7228

國泰小龍基金 12.1900 12.0800 0.1100 0.9106

國泰中小成長基金 33.0100 32.6400 0.3700 1.1336

國泰中國內需增長基金 12.5200 12.5100 0.0100 0.0799

國泰中國新興戰略基金 15.0100 15.0000 0.0100 0.0667

國泰中港台基金 9.1800 9.1600 0.0200 0.2183

國泰台灣計量基金 10.4200 10.3400 0.0800 0.7737

國泰台灣貨幣市場基金 12.1804 12.1802 0.0002 0.0016

國泰平衡基金 19.6900 19.5800 0.1100 0.5618

國泰全球基礎建設基金 10.4700 10.3700 0.1000 0.9643

國泰全球資源基金 6.8800 6.8600 0.0200 0.2916

國泰全球環保趨勢基金 8.0300 7.9500 0.0800 1.0063

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 14.0000 13.8900 0.1100 0.7919

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 12.1300 12.0400 0.0900 0.7475

國泰科技生化基金 24.7200 24.5200 0.2000 0.8157

國泰紐幣保本基金 9.5620 9.5082 0.0538 0.5658

國泰國泰基金 14.9200 14.7800 0.1400 0.9472

國泰策略高收益債券基金A 9.9400 9.9200 0.0200 0.2016

國泰策略高收益債券基金B 9.5600 9.5400 0.0200 0.2096

國泰新興市場基金 8.5300 8.5200 0.0100 0.1174

國泰新興高收益債券基金A 10.7187 10.6805 0.0382 0.3577

國泰新興高收益債券基金B 9.5086 9.4747 0.0339 0.3578

國泰價值卓越基金 13.1600 13.1100 0.0500 0.3814

國泰豐益債券組合基金 11.2044 11.1781 0.0263 0.2353

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第一金大中華基金 16.7500 16.6600 0.0900 0.5402

第一金小型精選基金 20.7700 20.5200 0.2500 1.2183

第一金中國世紀基金 7.5300 7.5700 -0.0400 -0.5284

第一金中概平衡基金 17.7900 17.6800 0.1100 0.6222

第一金台灣成長基金 7.5300 7.4400 0.0900 1.2097

第一金台灣貨幣市場基金 14.9173 14.9170 0.0003 0.0020

第一金全家福貨幣市場基金 174.1190 174.1170 0.0020 0.0012

第一金全球大趨勢基金 16.1600 16.0100 0.1500 0.9369

第一金全球不動產證券化基金A 7.1437 7.0327 0.1110 1.5783

第一金全球不動產證券化基金B 5.7945 5.7045 0.0900 1.5777

第一金全球台商基金 10.7800 10.7700 0.0100 0.0929

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.6475 9.6071 0.0404 0.4205

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.3271 9.2881 0.0390 0.4199

第一金全球品牌基金 11.6300 11.5300 0.1000 0.8673

第一金全球高收益債券基金A 13.8736 13.8351 0.0385 0.2783

第一金全球高收益債券基金B 11.0636 11.0329 0.0307 0.2783

第一金全球資源基金 10.2200 10.2000 0.0200 0.1961

第一金亞洲科技基金 13.5200 13.4400 0.0800 0.5952

第一金亞洲新興市場基金 10.0700 9.9900 0.0800 0.8008

第一金店頭市場基金 7.2000 7.1400 0.0600 0.8403

第一金馬來西亞基金 12.5800 12.4900 0.0900 0.7206

第一金創新趨勢基金 11.6500 11.5400 0.1100 0.9532

第一金新興市場投資等級債券基金A 9.7584 9.6820 0.0764 0.7891

第一金新興市場投資等級債券基金B 8.6931 8.6250 0.0681 0.7896

第一金萬得福基金 11.2500 11.1800 0.0700 0.6261

第一金電子基金 22.0000 21.8100 0.1900 0.8712

第一金旗艦基金 10.1100 10.0800 0.0300 0.2976

第一金福元基金 7.6500 7.5800 0.0700 0.9235

第一金福王基金 11.6900 11.6100 0.0800 0.6891

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統一大中華中小基金 10.3600 10.3400 0.0200 0.1934

統一大滿貫基金 21.5100 21.3000 0.2100 0.9859

統一大龍印基金 12.5900 12.6000 -0.0100 -0.0794

統一中小基金 14.3900 14.2100 0.1800 1.2667

統一台灣動力基金 9.5300 9.4300 0.1000 1.0605

統一全天候基金 55.9000 55.1700 0.7300 1.3232

統一全球債券組合基金 11.2649 11.2403 0.0246 0.2189

統一亞太基金 22.1900 22.1200 0.0700 0.3165

統一亞洲大金磚基金 10.9400 10.9200 0.0200 0.1832

統一奔騰基金 33.7200 33.3800 0.3400 1.0186

統一強棒貨幣市場基金 16.3138 16.3136 0.0002 0.0012

統一強漢基金 16.7900 16.8500 -0.0600 -0.3561

統一統信基金 20.7200 20.4500 0.2700 1.3203

統一黑馬基金 33.1000 32.8100 0.2900 0.8839

統一新亞洲科技能源基金 11.3700 11.3100 0.0600 0.5305

統一新興市場企業債券基金-月配型 10.0097 9.9996 0.0101 0.1010

統一新興市場企業債券基金-累積型 10.0097 9.9996 0.0101 0.1010

統一經建基金 23.7900 23.5800 0.2100 0.8906

統一龍馬基金 39.0900 38.7300 0.3600 0.9295

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凱基大師債券組合基金 10.3600 10.3200 0.0400 0.3876

凱基台商天下基金 8.6900 8.6600 0.0300 0.3464

凱基台灣精五門基金 17.3400 17.1100 0.2300 1.3442

凱基全球資源債券基金-不配息型 9.8250 9.7877 0.0373 0.3811

凱基全球資源債券基金-配息型 9.3747 9.3391 0.0356 0.3812

凱基亞洲四金磚基金 12.7300 12.6900 0.0400 0.3152

凱基凱旋貨幣市場基金 11.3241 11.3239 0.0002 0.0018

凱基開創基金 17.6800 17.4400 0.2400 1.3762

凱基雲端趨勢基金 11.8700 11.8100 0.0600 0.5080

凱基新興市場中小基金 12.2900 12.1900 0.1000 0.8203

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.0367 10.0027 0.0340 0.3399

凱基新興亞洲債券基金-配息型 10.0367 10.0027 0.0340 0.3399

凱基新興趨勢ETF組合基金 8.4000 8.3500 0.0500 0.5988

凱基資源國基金 8.8400 8.7800 0.0600 0.6834

-------------------------------------------------------------------------------------------------

富邦上証180基金 19.8700 19.7800 0.0900 0.4550

富邦大中華成長基金 4.8400 4.8500 -0.0100 -0.2062

富邦中國債券傘型基金之富邦中國高收益債券人民幣計價基金-A類 10.1721 10.1555 0.0166 0.1635

富邦中國債券傘型基金之富邦中國高收益債券人民幣計價基金-B類 10.1199 10.1034 0.0165 0.1633

富邦中國債券傘型基金之富邦中國優質債券人民幣計價基金-A類型 10.1220 10.0881 0.0339 0.3360

富邦中國債券傘型基金之富邦中國優質債券人民幣計價基金-B類型 10.0959 10.0621 0.0338 0.3359

富邦丰益債券組合基金 9.4163 9.3702 0.0461 0.4920

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 30.3500 30.4000 -0.0500 -0.1645

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 34.9100 34.7200 0.1900 0.5472

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 35.0600 34.7300 0.3300 0.9502

富邦台灣心基金 14.4100 14.2800 0.1300 0.9104

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 12.6900 12.5700 0.1200 0.9547

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 10.4800 10.3900 0.0900 0.8662

富邦台灣釆吉50基金 33.8400 33.5100 0.3300 0.9848

富邦台灣科技指數基金 35.1800 34.5000 0.6800 1.9710

富邦台灣鳳凰基金 586.4200 580.9700 5.4500 0.9381

富邦全球不動產基金 7.4200 7.3200 0.1000 1.3661

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.6125 10.5635 0.0490 0.4639

富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.9537 9.9076 0.0461 0.4653

富邦吉祥貨幣市場基金 15.3219 15.3217 0.0002 0.0013

富邦長紅基金 45.5600 45.0800 0.4800 1.0648

富邦冠軍基金 23.4200 23.1700 0.2500 1.0790

富邦科技基金 16.5100 16.3300 0.1800 1.1023

富邦高成長基金 16.5800 16.4400 0.1400 0.8516

富邦富邦基金 9.0500 8.9700 0.0800 0.8919

富邦策略高收益債券基金-A類型 10.9917 10.9659 0.0258 0.2353

富邦策略高收益債券基金-B類型 10.3900 10.3657 0.0243 0.2344

富邦策略高收益債券基金-C類型 10.4024 10.3780 0.0244 0.2351

富邦新興亞洲高成長基金 9.3400 9.3100 0.0300 0.3222

富邦農糧精選基金 9.8400 9.7200 0.1200 1.2346

富邦精準基金 37.7500 37.4000 0.3500 0.9358

富邦精銳中小基金 9.5900 9.4800 0.1100 1.1603

富邦價值基金 16.5800 16.4600 0.1200 0.7290

-------------------------------------------------------------------------------------------------

富達台灣成長基金 21.3100 21.1300 0.1800 0.8519

富達卓越領航全球組合基金 10.7600 10.6700 0.0900 0.8435

富達動力領航組合基金 11.2200 11.1300 0.0900 0.8086

-------------------------------------------------------------------------------------------------

富蘭克林華美中國消費基金 10.6100 10.6000 0.0100 0.0943

富蘭克林華美中華基金 11.9300 11.8800 0.0500 0.4209

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 10.7000 10.5600 0.1400 1.3258

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 12.3100 12.2300 0.0800 0.6541

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-分配型 9.8036 9.7305 0.0731 0.7513

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-累積型 9.9342 9.8601 0.0741 0.7515

富蘭克林華美全球高收益債券基金-分配型 10.3677 10.3213 0.0464 0.4496

富蘭克林華美全球高收益債券基金-累積型 11.0393 10.9899 0.0494 0.4495

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.6048 13.5845 0.0203 0.1494

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 10.7301 10.7140 0.0161 0.1503

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 10.0649 10.0068 0.0581 0.5806

富蘭克林華美第一富基金 25.2500 25.1000 0.1500 0.5976

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.0672 10.0671 0.0001 0.0010

富蘭克林華美新世界股票基金 10.2700 10.1900 0.0800 0.7851

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.8208 8.7628 0.0580 0.6619

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.3600 9.3167 0.0433 0.4648

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.3847 9.3670 0.0177 0.1890

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.0290 11.0082 0.0208 0.1890

-------------------------------------------------------------------------------------------------

復華人民幣貨幣市場基金 10.0942 10.0935 0.0007 0.0069

復華人生目標基金 21.2469 21.0999 0.1470 0.6967

復華大中華中小策略基金 8.3100 8.3100 0.0000 0.0000

復華中小精選基金 31.1400 30.6700 0.4700 1.5324

復華全方位基金 15.5000 15.2800 0.2200 1.4398

復華全球大趨勢基金 14.4600 14.3800 0.0800 0.5563

復華全球平衡基金 15.7700 15.6900 0.0800 0.5099

復華全球原物料基金 9.3600 9.2800 0.0800 0.8621

復華全球短期收益基金 11.0224 11.0066 0.0158 0.1436

復華全球債券基金 12.7056 12.6713 0.0343 0.2707

復華全球債券組合基金 13.7100 13.6800 0.0300 0.2193

復華全球資產證券化基金A 11.3700 11.2700 0.1000 0.8873

復華全球資產證券化基金B 8.8700 8.7800 0.0900 1.0251

復華有利貨幣市場基金 13.1707 13.1705 0.0002 0.0015

復華亞太平衡基金 11.9000 11.8400 0.0600 0.5068

復華亞太成長基金 10.3700 10.3400 0.0300 0.2901

復華東協世紀基金 12.8200 12.7200 0.1000 0.7862

復華南非幣2017保本基金 9.8800 9.8600 0.0200 0.2028

復華南非幣長期收益基金A 9.9700 9.9100 0.0600 0.6055

復華南非幣長期收益基金B 9.4500 9.4000 0.0500 0.5319

復華南非幣短期收益基金A 10.2600 10.2600 0.0000 0.0000

復華南非幣短期收益基金B 9.8700 9.8700 0.0000 0.0000

復華神盾基金 14.5373 14.4290 0.1083 0.7506

復華高成長基金 31.9900 31.6300 0.3600 1.1382

復華高益策略組合基金 12.3800 12.3600 0.0200 0.1618

復華貨幣市場基金 14.1228 14.1226 0.0002 0.0014

復華復華基金 10.6300 10.5300 0.1000 0.9497

復華華人世紀基金 13.3700 13.3600 0.0100 0.0749

復華傳家二號基金 16.5978 16.4717 0.1261 0.7656

復華傳家基金 15.1526 15.0700 0.0826 0.5481

復華奧林匹克全球組合基金 14.5500 14.5300 0.0200 0.1377

復華奧林匹克全球優勢組合基金 11.9100 11.8700 0.0400 0.3370

復華新興人民幣債券基金A 10.0200 10.0000 0.0200 0.2000

復華新興人民幣債券基金B 9.8600 9.8500 0.0100 0.1015

復華新興市場高收益債券基金A 10.3800 10.3100 0.0700 0.6790

復華新興市場高收益債券基金B 8.8200 8.7600 0.0600 0.6849

復華新興市場短期收益基金 10.3400 10.3200 0.0200 0.1938

復華新興債股動力組合基金 10.3900 10.3600 0.0300 0.2896

復華滬深300 A股基金 14.7200 14.6400 0.0800 0.5465

復華數位經濟基金 23.0700 22.7200 0.3500 1.5405

-------------------------------------------------------------------------------------------------

惠理康和中國點心高收益債券基金 10.4531 10.4304 0.0227 0.2176

惠理康和台灣紅不讓基金 14.7900 14.6800 0.1100 0.7493

惠理康和兩岸價值基金 10.1900 10.1800 0.0100 0.0982

-------------------------------------------------------------------------------------------------

景順主流基金 15.9600 15.8600 0.1000 0.6305

景順台灣科技基金 22.8300 22.7100 0.1200 0.5284

景順台灣精選成長基金 25.2300 25.0700 0.1600 0.6382

景順平衡基金 10.5600 10.5300 0.0300 0.2849

景順全球科技基金 10.8200 10.8800 -0.0600 -0.5515

景順全球康健基金 15.9100 15.8300 0.0800 0.5054

景順貨幣市場基金 15.6501 15.6498 0.0003 0.0019

景順潛力基金 29.5300 29.3400 0.1900 0.6476

-------------------------------------------------------------------------------------------------

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 10.2678 10.2562 0.0116 0.1131

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 10.1170 10.1172 -0.0002 -0.0020

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.2521 10.2395 0.0126 0.1231

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.1169 10.1171 -0.0002 -0.0020

華南永昌中小型基金 8.7800 8.6700 0.1100 1.2687

華南永昌台灣精選基金 8.9100 8.8000 0.1100 1.2500

華南永昌永昌基金 12.0900 11.9300 0.1600 1.3412

華南永昌全球亨利組合基金 13.4622 13.4311 0.0311 0.2316

華南永昌全球神農水資源基金 8.6000 8.5400 0.0600 0.7026

華南永昌全球基礎建設基金-不配息 6.2900 6.2600 0.0300 0.4792

華南永昌全球基礎建設基金-配息 5.6800 5.6500 0.0300 0.5310

華南永昌全球精品基金 12.6500 12.5300 0.1200 0.9577

華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.3860 9.3364 0.0496 0.5313

華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.1931 10.1393 0.0538 0.5306

華南永昌前瞻科技基金 11.8000 11.6400 0.1600 1.3746

華南永昌黃河世紀基金 7.7400 7.7400 0.0000 0.0000

華南永昌愛台灣基金 7.6300 7.5700 0.0600 0.7926

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.9059 15.9057 0.0002 0.0013

華南永昌龍盈平衡基金 14.5345 14.3638 0.1707 1.1884

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.7135 11.7133 0.0002 0.0017

-------------------------------------------------------------------------------------------------

華頓中小型基金 21.6600 21.5200 0.1400 0.6506

華頓台灣基金 18.6100 18.4900 0.1200 0.6490

華頓平安貨幣市場基金 11.2795 11.2793 0.0002 0.0018

華頓全球時尚精品基金 12.6600 12.5200 0.1400 1.1182

華頓全球核心價值收益債券基金A 10.0192 9.9967 0.0225 0.2251

華頓全球核心價值收益債券基金B 10.0192 9.9967 0.0225 0.2251

華頓全球高收益債券基金A 12.3005 12.2558 0.0447 0.3647

華頓全球高收益債券基金B 10.4096 10.3717 0.0379 0.3654

華頓全球黑鑽油源基金 6.6800 6.6600 0.0200 0.3003

華頓全球新星股票基金 6.5600 6.5300 0.0300 0.4594

華頓典範科技基金 8.4400 8.3800 0.0600 0.7160

華頓新興亞太債券基金A 10.1168 10.0796 0.0372 0.3691

華頓新興亞太債券基金B 9.5248 9.4898 0.0350 0.3688

-------------------------------------------------------------------------------------------------

匯豐中小基金 7.8500 7.7600 0.0900 1.1598

匯豐中國動力基金 11.5100 11.5500 -0.0400 -0.3463

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.2611 2.2590 0.0021 0.0930

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.2350 2.2329 0.0021 0.0941

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣) 11.0623 11.0445 0.0178 0.1612

匯豐五福全球債券組合基金 12.3689 12.3272 0.0417 0.3383

匯豐太平洋精典基金 13.9100 13.8600 0.0500 0.3608

匯豐台灣精典基金 17.5700 17.4300 0.1400 0.8032

匯豐全球新富基金 10.5400 10.4500 0.0900 0.8612

匯豐全球趨勢組合基金 10.0600 9.9900 0.0700 0.7007

匯豐全球關鍵資源基金 7.6800 7.6100 0.0700 0.9198

匯豐安富基金 21.0800 20.9600 0.1200 0.5725

匯豐成功基金 33.3300 33.1600 0.1700 0.5127

匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.6182 9.5633 0.0549 0.5741

匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 10.9593 10.9045 0.0548 0.5025

匯豐拉丁美洲基金 9.3600 9.2800 0.0800 0.8621

匯豐金磚動力基金 11.2700 11.2900 -0.0200 -0.1772

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.7845 14.7843 0.0002 0.0014

匯豐富泰貨幣市場基金 15.6213 15.6211 0.0002 0.0013

匯豐黃金及礦業股票型基金 5.6700 5.5100 0.1600 2.9038

匯豐新鑽動力基金 9.5900 9.5800 0.0100 0.1044

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 8.1270 8.0155 0.1115 1.3911

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.9166 9.8052 0.1114 1.1361

匯豐龍鳳基金 37.0800 36.7900 0.2900 0.7883

匯豐龍騰電子基金 22.5600 22.2800 0.2800 1.2567

匯豐雙高收益債券組合基金 11.7077 11.6652 0.0425 0.3643

-------------------------------------------------------------------------------------------------

新光大三通基金 14.3700 14.2300 0.1400 0.9838

新光中國成長基金 9.3800 9.4100 -0.0300 -0.3188

新光台灣吉利貨幣市場基金 17.5446 17.5444 0.0002 0.0011

新光台灣富貴基金 16.8200 16.6500 0.1700 1.0210

新光吉星貨幣市場基金 15.1339 15.1337 0.0002 0.0013

新光多元複合收益組合基金 10.1300 10.0900 0.0400 0.3964

新光亞洲精選基金 23.5800 23.5100 0.0700 0.2978

新光兩岸優勢基金 9.5300 9.5200 0.0100 0.1050

新光店頭基金 18.5000 18.2700 0.2300 1.2589

新光國家建設基金 17.9200 17.7500 0.1700 0.9578

新光創新科技基金 10.5700 10.4200 0.1500 1.4395

新光傳產優勢基金 10.1600 10.1100 0.0500 0.4946

新光新興星鑽基金 9.3900 9.3800 0.0100 0.1066

新光福運平衡基金 12.4205 12.3584 0.0621 0.5025

新光增長收益基金 9.9200 9.8800 0.0400 0.4049

新光靈活增益100基金 9.5300 9.4900 0.0400 0.4215

-------------------------------------------------------------------------------------------------

瑞銀全球創新趨勢基金 5.1600 5.1600 0.0000 0.0000

瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.5500 8.4900 0.0600 0.7067

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金A類型 11.5918 11.5548 0.0370 0.3202

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金B類型 9.8505 9.8191 0.0314 0.3198

-------------------------------------------------------------------------------------------------

群益大中華雙力優勢基金 9.6700 9.6400 0.0300 0.3112

群益中小型股基金 33.1800 32.7700 0.4100 1.2511

群益台股指數基金 12.3900 12.2950 0.0950 0.7727

群益平衡王基金 18.7682 18.6905 0.0777 0.4157

群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 6.9000 6.8400 0.0600 0.8772

群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.5400 5.4900 0.0500 0.9108

群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.5147 9.4593 0.0554 0.5857

群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.9903 8.9379 0.0524 0.5863

群益印巴雙星基金 8.1700 8.2300 -0.0600 -0.7290

群益印度中小基金 7.0900 7.1500 -0.0600 -0.8392

群益多利策略組合基金 11.1100 11.0700 0.0400 0.3613

群益多重收益組合基金 12.6100 12.5700 0.0400 0.3182

群益多重資產組合基金 12.4600 12.4100 0.0500 0.4029

群益安家基金 16.1908 16.0297 0.1611 1.0050

群益安穩貨幣市場基金 15.7437 15.7434 0.0003 0.0019

群益亞太中小基金 9.8800 9.8900 -0.0100 -0.1011

群益亞太新趨勢平衡基金 14.2500 14.1800 0.0700 0.4937

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.6079 9.5431 0.0648 0.6790

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 9.0566 8.9956 0.0610 0.6781

群益店頭市場基金 54.7000 54.1700 0.5300 0.9784

群益東方盛世基金 9.5300 9.4700 0.0600 0.6336

群益東協成長基金 10.2300 10.1400 0.0900 0.8876

群益長安基金 18.3400 18.1800 0.1600 0.8801

群益真善美基金 16.5504 16.4984 0.0520 0.3152

群益馬拉松基金 75.0600 74.2400 0.8200 1.1045

群益創新科技基金 21.4100 21.1000 0.3100 1.4692

群益華夏盛世基金 10.8100 10.9000 -0.0900 -0.8257

群益奧斯卡基金 19.1500 18.9400 0.2100 1.1088

群益新興大消費基金 9.6800 9.6800 0.0000 0.0000

群益新興金鑽基金 8.0500 8.0600 -0.0100 -0.1241

群益葛萊美基金 14.8600 14.7400 0.1200 0.8141

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德信大發基金 22.0100 21.5700 0.4400 2.0399

德信中國精選成長基金 8.6900 8.7300 -0.0400 -0.4582

德信台灣主流中小基金 12.0900 11.8600 0.2300 1.9393

德信新興股票組合基金 9.7500 9.7200 0.0300 0.3086

德信萬保貨幣市場基金 11.6834 11.6832 0.0002 0.0017

德信萬瑞基金 10.9127 10.9032 0.0095 0.0871

德信數位時代基金 18.4200 18.0700 0.3500 1.9369

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德盛台灣大壩基金 12.7900 12.6900 0.1000 0.7880

德盛全球生技大壩基金 24.9600 24.7800 0.1800 0.7264

德盛安聯中國東協新世紀基金 12.3000 12.3400 -0.0400 -0.3242

德盛安聯中國策略增長基金 11.2200 11.2400 -0.0200 -0.1779

德盛安聯台灣好息富基金 10.8000 10.7000 0.1000 0.9346

德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.2147 12.2145 0.0002 0.0016

德盛安聯台灣智慧趨勢基金 14.1500 14.0100 0.1400 0.9993

德盛安聯四季回報債券組合基金 13.6859 13.6609 0.0250 0.1830

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 11.0493 11.0244 0.0249 0.2259

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.3712 10.3478 0.0234 0.2261

德盛安聯全球人口趨勢基金 8.1100 8.0500 0.0600 0.7453

德盛安聯全球油礦金趨勢基金 10.5900 10.5400 0.0500 0.4744

德盛安聯全球計量平衡基金 11.5700 11.5000 0.0700 0.6087

德盛安聯全球債券基金-A類型 11.7254 11.6940 0.0314 0.2685

德盛安聯全球債券基金-B類型 11.6344 11.6032 0.0312 0.2689

德盛安聯全球新興市場基金 15.9600 15.9300 0.0300 0.1883

德盛安聯全球農金趨勢基金 8.5600 8.5100 0.0500 0.5875

德盛安聯全球綠能趨勢基金 8.8200 8.7900 0.0300 0.3413

德盛安聯多元計量平衡基金 8.2000 8.1500 0.0500 0.6135

德盛安聯亞洲小型企業基金 9.9100 9.8300 0.0800 0.8138

德盛安聯亞洲動態策略基金 18.6900 18.5900 0.1000 0.5379

德盛科技大壩基金 18.2100 17.9300 0.2800 1.5616

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德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.4117 11.4116 0.0001 0.0009

德銀遠東DWS台灣旗艦基金 17.0600 16.8900 0.1700 1.0065

德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.8400 18.6900 0.1500 0.8026

德銀遠東DWS全球神農基金 10.2700 10.1600 0.1100 1.0827

德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.3000 9.2600 0.0400 0.4320

德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.9100 10.8600 0.0500 0.4604

德銀遠東DWS亞洲高收益債券分配型 9.1836 9.1558 0.0278 0.3036

德銀遠東DWS亞洲高收益債券累積型 10.8237 10.7910 0.0327 0.3030

德銀遠東DWS科技基金 14.7900 14.5700 0.2200 1.5100

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摩根大歐洲基金 15.5500 15.3300 0.2200 1.4351

摩根中小基金 17.4000 17.1600 0.2400 1.3986

摩根中美G2新勢力基金 10.6200 10.6200 0.0000 0.0000

摩根中國A股基金 10.4800 10.5500 -0.0700 -0.6635

摩根中國亮點基金 9.5900 9.6400 -0.0500 -0.5187

摩根台灣金磚基金 13.8700 13.6700 0.2000 1.4631

摩根台灣基金 10.0800 9.9900 0.0900 0.9009

摩根台灣貨幣市場基金 16.0649 16.0647 0.0002 0.0012

摩根台灣微型基金 15.9700 15.7500 0.2200 1.3968

摩根台灣增長基金 37.5100 37.1600 0.3500 0.9419

摩根平衡基金 24.3000 24.2100 0.0900 0.3718

摩根全球α基金 13.8800 13.7400 0.1400 1.0189

摩根全球平衡基金 14.8148 14.7156 0.0992 0.6741

摩根全球通網基金 4.0200 3.9900 0.0300 0.7519

摩根全球發現基金 9.2900 9.2200 0.0700 0.7592

摩根安家理財基金 10.9885 10.9864 0.0021 0.0191

摩根亞太高息平衡基金-季配息型 11.0596 11.0041 0.0555 0.5044

摩根亞太高息平衡基金-累積型 11.6747 11.6161 0.0586 0.5045

摩根亞洲基金 38.4800 38.3600 0.1200 0.3128

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.2094 10.1611 0.0483 0.4753

摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.4554 11.4012 0.0542 0.4754

摩根東方內需機會基金 12.1800 12.1600 0.0200 0.1645

摩根東方科技基金 20.3100 20.1400 0.1700 0.8441

摩根金龍收成基金 15.0300 15.0500 -0.0200 -0.1329

摩根神龍平衡基金 12.5500 12.5100 0.0400 0.3197

摩根第一貨幣市場基金 14.8258 14.8256 0.0002 0.0014

摩根絕對日本基金 9.6200 9.4600 0.1600 1.6913

摩根新金磚五國基金 9.9700 9.9500 0.0200 0.2010

摩根新絲路基金 8.4500 8.4600 -0.0100 -0.1182

摩根新興35基金 11.1900 11.1600 0.0300 0.2688

摩根新興日本基金 19.0500 18.7500 0.3000 1.6000

摩根新興活利債券基金-月配息型 9.4540 9.3934 0.0606 0.6451

摩根新興活利債券基金-累積型 10.6075 10.5394 0.0681 0.6462

摩根新興科技基金 33.8700 33.5900 0.2800 0.8336

摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.5285 9.4914 0.0371 0.3909

摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 9.9447 9.9060 0.0387 0.3907

摩根資源活力股票基金 5.0000 4.9300 0.0700 1.4199

摩根價值成長基金 14.6500 14.5200 0.1300 0.8953

摩根龍揚基金 22.6900 22.7200 -0.0300 -0.1320

摩根總收益組合基金-月配息型 10.3110 10.2938 0.0172 0.1671

摩根總收益組合基金-累積型 10.6519 10.6341 0.0178 0.1674

摩根縱橫台商基金 9.5400 9.5200 0.0200 0.2101

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聯邦中國龍基金 15.2800 15.1700 0.1100 0.7251

聯邦金鑽平衡基金 13.0800 12.9523 0.1277 0.9859

聯邦貨幣市場基金 12.8936 12.8933 0.0003 0.0023

聯邦精選科技基金 8.2400 8.1600 0.0800 0.9804

聯邦優勢策略全球債券組合基金 14.5564 14.5260 0.0304 0.2093

聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.0826 10.0229 0.0597 0.5956

聯邦?囍新興亞洲債券基金B 9.5707 9.5141 0.0566 0.5949

-------------------------------------------------------------------------------------------------

聯博大利基金 25.7100 25.5100 0.2000 0.7840

聯博亞太地產基金-A類型 11.6500 11.5700 0.0800 0.6914

聯博亞太地產基金-B類型 9.0200 8.9600 0.0600 0.6696

聯博貨幣市場基金 14.7538 14.7536 0.0002 0.0014

聯博新興市場企業債券基金-A2類型 9.6457 9.6129 0.0328 0.3412

聯博新興市場企業債券基金-AT類型 9.5036 9.4712 0.0324 0.3421

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瀚亞中小型股基金 12.8900 12.7600 0.1300 1.0188

瀚亞中國基金 11.4300 11.4900 -0.0600 -0.5222

瀚亞巴西基金 6.4100 6.3700 0.0400 0.6279

瀚亞外銷基金 27.5100 27.3800 0.1300 0.4748

瀚亞全球高收益債券基金A類型 12.0565 12.0155 0.0410 0.3412

瀚亞全球高收益債券基金B類型 10.1070 10.0727 0.0343 0.3405

瀚亞全球高收益債券基金C類型 12.0571 12.0161 0.0410 0.3412

瀚亞全球綠色金脈基金 12.6300 12.5800 0.0500 0.3975

瀚亞印度基金 15.5000 15.5900 -0.0900 -0.5773

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金A類型 9.2000 9.1700 0.0300 0.3272

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金B類型 9.0200 8.9900 0.0300 0.3337

瀚亞亞太高股息基金 13.1300 13.0800 0.0500 0.3823

瀚亞亞太基礎建設基金 11.0400 11.0300 0.0100 0.0907

瀚亞非洲基金 19.9000 19.7000 0.2000 1.0152

瀚亞威寶貨幣市場基金 13.2734 13.2732 0.0002 0.0015

瀚亞美國高科技基金 13.2200 13.2400 -0.0200 -0.1511

瀚亞高科技基金 38.7400 38.0700 0.6700 1.7599

瀚亞理財通基金 19.1300 19.0800 0.0500 0.2621

瀚亞菁華基金 16.1700 16.0600 0.1100 0.6849

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 9.9663 9.8590 0.1073 1.0884

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 9.3749 9.2740 0.1009 1.0880

瀚亞電通網基金 9.5600 9.4100 0.1500 1.5941

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 12.4904 12.4578 0.0326 0.2617

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 12.3035 12.2714 0.0321 0.2616

瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 12.7300 12.6500 0.0800 0.6324

瀚亞歐洲基金 9.7400 9.6800 0.0600 0.6198

瀚亞質量精選組合基金 12.2087 12.1811 0.0276 0.2266

瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 10.0081 9.9704 0.0377 0.3781

瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 9.5824 9.5463 0.0361 0.3782

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