[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 102/10/16 102/10/15 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託半導體科技基金 9.0700 9.1100 -0.0400 -0.4391

中國信託台灣活力基金 7.1600 7.1700 -0.0100 -0.1395

中國信託台灣優勢基金 10.5500 10.5700 -0.0200 -0.1892

中國信託全球固定收益組合基金 13.6900 13.6878 0.0022 0.0161

中國信託東方精選基金 7.5700 7.5300 0.0400 0.5312

中國信託益利信貨幣市場基金 13.0589 13.0587 0.0002 0.0015

中國信託華盈貨幣市場基金 10.7505 10.7503 0.0002 0.0019

中國信託精穩基金 12.2929 12.3112 -0.0183 -0.1487

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元大寶來2001基金 38.5100 38.7700 -0.2600 -0.6706

元大寶來上證50基金 18.7000 19.0600 -0.3600 -1.8888

元大寶來大中華價值指數基金 13.3090 13.3060 0.0030 0.0226

元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.1800 2.1700 0.0100 0.4608

元大寶來中國平衡基金-新台幣 10.5200 10.4700 0.0500 0.4776

元大寶來中國高收益點心債券基金 10.6495 10.6341 0.0154 0.1448

元大寶來巴西指數基金 6.8570 6.8650 -0.0080 -0.1165

元大寶來巴菲特基金 18.7400 18.7300 0.0100 0.0534

元大寶來台股指數基金 9.8510 9.8890 -0.0380 -0.3843

元大寶來台商收成基金 21.4700 21.5800 -0.1100 -0.5097

元大寶來台灣中型100基金 30.1900 30.3300 -0.1400 -0.4616

元大寶來台灣加權股價指數基金 16.4370 16.4970 -0.0600 -0.3637

元大寶來台灣卓越50基金 58.2700 58.6400 -0.3700 -0.6310

元大寶來台灣金融基金 14.1500 14.2100 -0.0600 -0.4222

元大寶來台灣高股息基金 23.9400 24.0600 -0.1200 -0.4988

元大寶來台灣電子科技基金 24.2900 24.4200 -0.1300 -0.5324

元大寶來全球ETF成長組合基金 8.8400 8.8800 -0.0400 -0.4505

元大寶來全球ETF穩健組合基金 12.9100 12.9500 -0.0400 -0.3089

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 10.5500 10.6100 -0.0600 -0.5655

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.0700 8.1100 -0.0400 -0.4932

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 6.9600 7.0000 -0.0400 -0.5714

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 5.7900 5.8200 -0.0300 -0.5155

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 7.7600 7.7800 -0.0200 -0.2571

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.6300 6.6500 -0.0200 -0.3008

元大寶來全球成長基金 16.2000 16.2800 -0.0800 -0.4914

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 9.0143 9.0601 -0.0458 -0.5055

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 7.7826 7.8221 -0.0395 -0.5050

元大寶來全球通訊基金 4.9400 4.9600 -0.0200 -0.4032

元大寶來全球短期收益基金 9.9532 9.9397 0.0135 0.1358

元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.6300 12.5900 0.0400 0.3177

元大寶來全球農業商機基金 15.7200 15.8400 -0.1200 -0.7576

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.8400 10.8500 -0.0100 -0.0922

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.4200 8.4300 -0.0100 -0.1186

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.5400 10.5500 -0.0100 -0.0948

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.5000 10.5000 0.0000 0.0000

元大寶來印度指數基金 6.9920 7.0540 -0.0620 -0.8789

元大寶來印度基金 7.6900 7.7700 -0.0800 -1.0296

元大寶來多元基金 11.5000 11.5800 -0.0800 -0.6909

元大寶來多多基金 13.9600 14.0700 -0.1100 -0.7818

元大寶來多福基金 42.0300 42.2600 -0.2300 -0.5443

元大寶來亞太成長基金 10.8600 10.7800 0.0800 0.7421

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.8351 8.8511 -0.0160 -0.1808

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.6866 8.7023 -0.0157 -0.1804

元大寶來亞洲台資企業基金 8.2500 8.1900 0.0600 0.7326

元大寶來卓越基金 33.3900 33.5900 -0.2000 -0.5954

元大寶來店頭基金 6.4500 6.4700 -0.0200 -0.3091

元大寶來泛歐成長基金 9.4500 9.3600 0.0900 0.9615

元大寶來矽谷基金 10.2500 10.3300 -0.0800 -0.7744

元大寶來高科技基金 10.5400 10.6000 -0.0600 -0.5660

元大寶來得利貨幣市場基金 15.9113 15.9110 0.0003 0.0019

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.7329 11.7327 0.0002 0.0017

元大寶來富櫃50基金 12.2900 12.3200 -0.0300 -0.2435

元大寶來華夏中小基金 7.4300 7.3900 0.0400 0.5413

元大寶來新中國基金 8.3700 8.3700 0.0000 0.0000

元大寶來新主流基金 15.8300 15.9400 -0.1100 -0.6901

元大寶來新台灣基金 32.1500 32.3000 -0.1500 -0.4644

元大寶來新興市場ESG策略基金 11.6700 11.6300 0.0400 0.3439

元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.3957 10.3901 0.0056 0.0539

元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.5364 9.5312 0.0052 0.0546

元大寶來新興亞洲基金 8.7700 8.7200 0.0500 0.5734

元大寶來新興亞洲龍頭基金 10.1900 10.1900 0.0000 0.0000

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.7904 14.7901 0.0003 0.0020

元大寶來經貿基金 23.4400 23.5300 -0.0900 -0.3825

元大寶來精準中小基金 15.6200 15.7200 -0.1000 -0.6361

元大寶來摩臺基金 28.5600 28.7500 -0.1900 -0.6609

元大寶來標智滬深300基金 12.9300 13.1000 -0.1700 -1.2977

元大寶來績效基金 28.9600 29.2000 -0.2400 -0.8219

元大寶來雙盈基金 20.1400 20.1600 -0.0200 -0.0992

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日盛MIT主流基金 9.8600 9.9400 -0.0800 -0.8048

日盛上選基金 19.1800 19.3200 -0.1400 -0.7246

日盛大中華基金 5.8700 5.8200 0.0500 0.8591

日盛小而美基金 13.9000 13.9700 -0.0700 -0.5011

日盛中國內需動力基金 9.8500 9.8300 0.0200 0.2035

日盛日盛基金 9.4500 9.4700 -0.0200 -0.2112

日盛全球抗暖化基金 7.7700 7.8300 -0.0600 -0.7663

日盛全球新興債券基金A 10.1539 10.1434 0.0105 0.1035

日盛全球新興債券基金B 10.0992 10.1180 -0.0188 -0.1858

日盛亞洲星鑽基金 11.4700 11.4100 0.0600 0.5259

日盛亞洲高收益債券基金A 10.6373 10.6290 0.0083 0.0781

日盛亞洲高收益債券基金B 9.9501 9.9931 -0.0430 -0.4303

日盛金緻招牌組合基金 9.6308 9.6266 0.0042 0.0436

日盛首選基金 9.5800 9.6500 -0.0700 -0.7254

日盛高科技基金 8.6600 8.6900 -0.0300 -0.3452

日盛貨幣市場基金 14.4385 14.4383 0.0002 0.0014

日盛新台商基金 26.4200 26.3800 0.0400 0.1516

日盛精選五虎基金 25.5700 25.6900 -0.1200 -0.4671

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台新1699貨幣市場基金 13.1958 13.1956 0.0002 0.0015

台新2000高科技基金 18.5600 18.6000 -0.0400 -0.2151

台新大中華基金 9.3200 9.2800 0.0400 0.4310

台新大眾基金 18.9300 18.8500 0.0800 0.4244

台新大眾貨幣市場基金 13.8592 13.8589 0.0003 0.0022

台新中國通基金 22.6900 22.6200 0.0700 0.3095

台新中國精選中小基金 9.3500 9.2800 0.0700 0.7543

台新主流基金 13.5300 13.4700 0.0600 0.4454

台新北美收益資產證券化基金(A) 14.6500 14.7200 -0.0700 -0.4755

台新北美收益資產證券化基金(B) 14.0600 14.1300 -0.0700 -0.4954

台新印度基金 8.9800 9.0700 -0.0900 -0.9923

台新亞美短期債券基金 9.9464 9.9428 0.0036 0.0362

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.6423 9.6450 -0.0027 -0.0280

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.2266 10.2294 -0.0028 -0.0274

台新真吉利貨幣市場基金 10.8663 10.8661 0.0002 0.0018

台新高股息平衡基金 19.9889 19.9991 -0.0102 -0.0510

台新新興市場債券基金(A類型) 9.8753 9.8702 0.0051 0.0517

台新新興市場債券基金(B類型) 9.8753 9.8702 0.0051 0.0517

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 7.5400 7.5700 -0.0300 -0.3963

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 8.3400 8.3000 0.0400 0.4819

台新羅傑斯世界礦業指數基金 7.8590 7.7390 0.1200 1.5506

台新羅傑斯環球資源指數基金 10.4980 10.5450 -0.0470 -0.4457

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未來資產台灣新趨勢基金 12.6700 12.7700 -0.1000 -0.7831

未來資產全球大消費基金 10.7700 10.7700 0.0000 0.0000

未來資產亞太不動產證券化基金A 8.8200 8.7700 0.0500 0.5701

未來資產亞太不動產證券化基金B 8.0900 8.0400 0.0500 0.6219

未來資產亞洲高收益債券基金A 10.5169 10.5141 0.0028 0.0266

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.4840 10.4812 0.0028 0.0267

未來資產亞洲新富基金 13.4000 13.2900 0.1100 0.8277

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.3140 12.3138 0.0002 0.0016

未來資產阿波羅基金 7.7000 7.7600 -0.0600 -0.7732

未來資產新興市場債券基金A 9.5242 9.5150 0.0092 0.0967

未來資產新興市場債券基金B 9.5242 9.5150 0.0092 0.0967

未來資產閣來寶全球組合基金 11.6800 11.7100 -0.0300 -0.2562

未來資產環球債券基金A 9.8086 9.8089 -0.0003 -0.0031

未來資產環球債券基金B 9.4896 9.4900 -0.0004 -0.0042

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永豐大中華基金 9.2100 9.2200 -0.0100 -0.1085

永豐中小基金 33.3700 33.6500 -0.2800 -0.8321

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.1411 2.1381 0.0030 0.1403

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.1746 2.1715 0.0031 0.1428

永豐中國高收益債券基金-新臺幣類型 10.4085 10.3916 0.0169 0.1626

永豐中國經濟建設基金 12.3600 12.2400 0.1200 0.9804

永豐中概平衡基金 29.6600 29.7700 -0.1100 -0.3695

永豐主流品牌基金 13.2900 13.3200 -0.0300 -0.2252

永豐永豐基金 30.2400 30.3800 -0.1400 -0.4608

永豐全球平衡組合基金 11.9300 11.9200 0.0100 0.0839

永豐全球投資等級債券基金 10.4419 10.4480 -0.0061 -0.0584

永豐全球債券組合基金 10.4453 10.4413 0.0040 0.0383

永豐全球新興向榮基金 7.5900 7.5500 0.0400 0.5298

永豐亞洲民生消費基金 11.0100 10.9700 0.0400 0.3646

永豐高科技基金 13.0600 13.0600 0.0000 0.0000

永豐貨幣市場基金 13.6009 13.6007 0.0002 0.0015

永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.2941 9.2804 0.0137 0.1476

永豐新興市場企業債券基金累積類型 9.5527 9.5386 0.0141 0.1478

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.2362 9.2321 0.0041 0.0444

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.6274 10.6226 0.0048 0.0452

永豐臺灣加權ETF基金 42.6300 42.8100 -0.1800 -0.4205

永豐領航科技基金 15.7500 15.7900 -0.0400 -0.2533

永豐環球趨勢資源基金 9.0200 9.0200 0.0000 0.0000

永豐趨勢平衡基金 31.1100 31.2300 -0.1200 -0.3843

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兆豐國際中小基金 11.1400 11.1500 -0.0100 -0.0897

兆豐國際民生動力基金 9.8700 9.8800 -0.0100 -0.1012

兆豐國際生命科學基金 15.0300 15.1500 -0.1200 -0.7921

兆豐國際全球高股息基金 9.3900 9.3300 0.0600 0.6431

兆豐國際全球基金 30.5400 30.4700 0.0700 0.2297

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.0300 10.0400 -0.0100 -0.0996

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.0300 10.0400 -0.0100 -0.0996

兆豐國際國民基金 22.7500 22.8200 -0.0700 -0.3068

兆豐國際第一基金 10.3500 10.3200 0.0300 0.2907

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.3824 9.3725 0.0099 0.1056

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.1299 9.1204 0.0095 0.1042

兆豐國際萬全基金 15.1200 15.1200 0.0000 0.0000

兆豐國際電子基金 17.3000 17.4300 -0.1300 -0.7458

兆豐國際精選二十基金 10.8500 10.9300 -0.0800 -0.7319

兆豐國際綠鑽基金 8.3600 8.3800 -0.0200 -0.2387

兆豐國際豐台灣基金 26.7600 26.8100 -0.0500 -0.1865

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.2197 12.2195 0.0002 0.0016

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合庫巴黎台灣領航基金 10.1400 10.1500 -0.0100 -0.0985

合庫巴黎全球高收益債券基金A類型 10.2982 10.2892 0.0090 0.0875

合庫巴黎全球高收益債券基金B類型 9.7635 9.7549 0.0086 0.0882

合庫巴黎全球新興市場基金 9.5200 9.4900 0.0300 0.3161

合庫巴黎新興多重收益組合證券投資信託基金A類型 10.1119 10.1156 -0.0037 -0.0366

合庫巴黎新興多重收益組合證券投資信託基金B類型 10.1119 10.1156 -0.0037 -0.0366

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安多利永利貨幣市場基金 12.6666 12.6664 0.0002 0.0016

安多利高科技基金 6.8600 6.8500 0.0100 0.1460

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安泰INGｅ科技基金 11.7700 11.8600 -0.0900 -0.7589

安泰ING中小基金 29.1700 29.3900 -0.2200 -0.7486

安泰ING中國機會基金 10.2000 10.1800 0.0200 0.1965

安泰ING巴西基金 7.0000 7.0000 0.0000 0.0000

安泰ING日本基金 9.2700 9.3200 -0.0500 -0.5365

安泰ING台灣高股息基金 16.4400 16.4700 -0.0300 -0.1822

安泰ING台灣運籌基金 20.3600 20.5000 -0.1400 -0.6829

安泰ING平衡基金 14.0300 14.0900 -0.0600 -0.4258

安泰ING全球不動產證券化基金月配型 9.6400 9.6900 -0.0500 -0.5160

安泰ING全球不動產證券化基金累積型 11.5200 11.5800 -0.0600 -0.5181

安泰ING全球生技醫療基金 12.3600 12.4900 -0.1300 -1.0408

安泰ING全球品牌基金 21.1700 21.2100 -0.0400 -0.1886

安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 8.8747 8.8911 -0.0164 -0.1845

安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.5353 10.5547 -0.0194 -0.1838

安泰ING全球氣候變遷基金 7.2500 7.2900 -0.0400 -0.5487

安泰ING全球高股息基金季配型 13.1600 13.1800 -0.0200 -0.1518

安泰ING全球高股息基金累積型 15.5100 15.5400 -0.0300 -0.1931

安泰ING成長基金 19.9900 20.1200 -0.1300 -0.6461

安泰ING亞太高股息基金季配型 9.2400 9.1700 0.0700 0.7634

安泰ING亞太高股息基金累積型 11.1100 11.0300 0.0800 0.7253

安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.0506 10.0460 0.0046 0.0458

安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.3601 11.3550 0.0051 0.0449

安泰ING金磚七國基金 9.4300 9.3800 0.0500 0.5331

安泰ING泰國基金 40.4100 40.1600 0.2500 0.6225

安泰ING高科技基金 5.8400 5.8900 -0.0500 -0.8489

安泰ING貨幣市場基金 15.9219 15.9217 0.0002 0.0013

安泰ING新馬基金 16.4800 16.4400 0.0400 0.2433

安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.1429 9.1401 0.0028 0.0306

安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 10.6398 10.6366 0.0032 0.0301

安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.8900 8.8100 0.0800 0.9081

安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.7900 8.7000 0.0900 1.0345

安泰ING精選貨幣市場基金 11.9302 11.9300 0.0002 0.0017

安泰ING歐洲高股息基金季配型 9.2400 9.2300 0.0100 0.1083

安泰ING歐洲高股息基金累積型 11.4600 11.4400 0.0200 0.1748

安泰ING積極成長基金 8.3500 8.4100 -0.0600 -0.7134

安泰ING優質基金 23.5700 23.7600 -0.1900 -0.7997

安泰ING環球基金 10.1200 10.1500 -0.0300 -0.2956

安泰ING鴻利基金 14.2400 14.3200 -0.0800 -0.5587

安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6659 16.6658 0.0001 0.0006

安泰ING鴻運基金 14.1600 14.2700 -0.1100 -0.7709

安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 7.3700 7.4500 -0.0800 -1.0738

安泰ING鑫平衡組合基金 11.8600 11.8500 0.0100 0.0844

安泰ING鑫全球債券組合基金 12.2936 12.2945 -0.0009 -0.0073

-------------------------------------------------------------------------------------------------

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 67.9363 67.9037 0.0326 0.0480

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.1203 11.1025 0.0178 0.1603

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 64.8118 64.7808 0.0310 0.0479

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.5881 10.5711 0.0170 0.1608

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.1628 2.1608 0.0020 0.0926

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.4437 10.4262 0.0175 0.1679

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.0644 2.0626 0.0018 0.0873

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 10.0022 9.9854 0.0168 0.1683

宏利台灣動力基金 16.4800 16.5800 -0.1000 -0.6031

宏利全球債券組合基金 12.2120 12.2182 -0.0062 -0.0507

宏利亞太入息債券基金A 11.1628 11.1687 -0.0059 -0.0528

宏利亞太入息債券基金B 9.6536 9.6587 -0.0051 -0.0528

宏利亞太中小企業基金 17.5100 17.4300 0.0800 0.4590

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 63.3131 63.2944 0.0187 0.0295

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.3827 10.3662 0.0165 0.1592

宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.4579 10.4597 -0.0018 -0.0172

宏利新興市場高收益債券基金-B類型 8.7549 8.7564 -0.0015 -0.0171

宏利萬利貨幣市場基金 13.4484 13.4483 0.0001 0.0007

宏利精選中華基金 8.2800 8.2200 0.0600 0.7299

宏利臺灣高股息基金 18.1000 18.1800 -0.0800 -0.4400

-------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德新台幣基金 12.7097 12.7095 0.0002 0.0016

貝萊德寶利基金 12.9800 13.0000 -0.0200 -0.1539

-------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信大中華基金 22.5700 22.3600 0.2100 0.9392

保德信大俄羅斯基金 11.0900 11.0400 0.0500 0.4529

保德信中小型股基金 32.6000 32.7400 -0.1400 -0.4276

保德信中國品牌基金 8.8900 8.9100 -0.0200 -0.2245

保德信日本基金 7.2600 7.2900 -0.0300 -0.4115

保德信台商全方位基金 25.0000 25.1200 -0.1200 -0.4777

保德信全球中小基金 21.9600 22.0000 -0.0400 -0.1818

保德信全球消費商機基金 13.9000 13.9800 -0.0800 -0.5723

保德信全球基礎建設基金 9.5300 9.5700 -0.0400 -0.4180

保德信全球組合基金 13.6400 13.7300 -0.0900 -0.6555

保德信全球資源基金 8.0000 8.0100 -0.0100 -0.1248

保德信全球優質股息成長基金 11.3600 11.3800 -0.0200 -0.1758

保德信全球醫療生化基金 24.2000 24.3100 -0.1100 -0.4525

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.0671 10.0754 -0.0083 -0.0824

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.2642 10.2726 -0.0084 -0.0818

保德信亞太基金 18.9200 18.8000 0.1200 0.6383

保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.4629 9.4689 -0.0060 -0.0634

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.2328 10.2393 -0.0065 -0.0635

保德信店頭市場基金 26.3600 26.4100 -0.0500 -0.1893

保德信拉丁美洲基金 8.2400 8.2700 -0.0300 -0.3628

保德信金平衡基金 22.3300 22.4400 -0.1100 -0.4902

保德信金滿意基金 31.0600 31.2700 -0.2100 -0.6716

保德信科技島基金 16.0600 16.1100 -0.0500 -0.3104

保德信高成長基金 67.1900 67.5000 -0.3100 -0.4593

保德信第一基金 19.4500 19.5400 -0.0900 -0.4606

保德信貨幣市場基金 15.4310 15.4308 0.0002 0.0013

保德信新世紀基金 9.2100 9.2500 -0.0400 -0.4324

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.7589 9.7615 -0.0026 -0.0266

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 9.8608 9.8634 -0.0026 -0.0264

保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 8.8451 8.8405 0.0046 0.0520

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.1024 10.0972 0.0052 0.0515

保德信新興趨勢組合基金 10.5100 10.6200 -0.1100 -1.0358

保德信瑞騰基金 15.1019 15.1015 0.0004 0.0027

保德信歐洲組合基金 9.5700 9.5900 -0.0200 -0.2086

-------------------------------------------------------------------------------------------------

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.1147 2.1141 0.0006 0.0284

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.2636 2.2629 0.0007 0.0309

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.3456 0.3451 0.0005 0.1449

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.3696 0.3690 0.0006 0.1626

施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.2913 10.2775 0.0138 0.1343

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.0431 11.0276 0.0155 0.1406

施羅德世界資源基金 8.3700 8.3900 -0.0200 -0.2384

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 8.3910 8.3810 0.0100 0.1193

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.2042 10.1914 0.0128 0.1256

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.4477 11.4475 0.0002 0.0018

施羅德樂活中小基金 11.6200 11.6400 -0.0200 -0.1718

-------------------------------------------------------------------------------------------------

柏瑞中印雙霸基金 9.3300 9.2800 0.0500 0.5388

柏瑞五國金勢力建設基金 7.8600 7.8400 0.0200 0.2551

柏瑞巨人基金 9.0500 9.0500 0.0000 0.0000

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.4229 13.4228 0.0001 0.0008

柏瑞全球金牌組合基金 12.9700 12.9500 0.0200 0.1544

柏瑞全球策略高收益債券基金-A 12.0373 12.0285 0.0088 0.0732

柏瑞全球策略高收益債券基金-B 8.3078 8.3017 0.0061 0.0735

柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.0400 10.9300 0.1100 1.0064

柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.3300 8.2500 0.0800 0.9697

柏瑞拉丁美洲基金 10.2400 10.2700 -0.0300 -0.2921

柏瑞美國雙核心收益基金-A不配息型 11.0224 11.0369 -0.0145 -0.1314

柏瑞美國雙核心收益基金-B配息型 8.5590 8.5703 -0.0113 -0.1319

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.3032 10.3057 -0.0025 -0.0243

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.6719 9.6742 -0.0023 -0.0238

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-A類型 11.5742 11.5716 0.0026 0.0225

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-B類型 9.3892 9.3871 0.0021 0.0224

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 14.9400 14.9100 0.0300 0.2012

柏瑞旗艦全球安穩組合基金 12.9778 12.9729 0.0049 0.0378

柏瑞旗艦全球成長組合基金 13.3400 13.3200 0.0200 0.1502

-------------------------------------------------------------------------------------------------

國泰大中華基金 19.3200 19.4000 -0.0800 -0.4124

國泰小龍基金 12.0400 12.1100 -0.0700 -0.5780

國泰中小成長基金 32.5600 32.6800 -0.1200 -0.3672

國泰中國內需增長基金 12.6600 12.6100 0.0500 0.3965

國泰中國新興戰略基金 15.1300 15.0400 0.0900 0.5984

國泰中港台基金 9.2500 9.2300 0.0200 0.2167

國泰台灣計量基金 10.2700 10.2900 -0.0200 -0.1944

國泰台灣貨幣市場基金 12.1800 12.1799 0.0001 0.0008

國泰平衡基金 19.5500 19.6200 -0.0700 -0.3568

國泰全球基礎建設基金 10.3200 10.4200 -0.1000 -0.9597

國泰全球資源基金 6.8200 6.8300 -0.0100 -0.1464

國泰全球環保趨勢基金 7.9300 8.0100 -0.0800 -0.9988

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 13.8100 13.8500 -0.0400 -0.2888

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 11.9900 12.0200 -0.0300 -0.2496

國泰科技生化基金 24.4300 24.6300 -0.2000 -0.8120

國泰紐幣保本基金 9.5260 9.5466 -0.0206 -0.2158

國泰國泰基金 14.7600 14.8700 -0.1100 -0.7397

國泰策略高收益債券基金A 9.8900 9.8900 0.0000 0.0000

國泰策略高收益債券基金B 9.5200 9.5100 0.0100 0.1052

國泰新興市場基金 8.5100 8.5000 0.0100 0.1177

國泰新興高收益債券基金A 10.6382 10.6331 0.0051 0.0480

國泰新興高收益債券基金B 9.4372 9.4326 0.0046 0.0488

國泰價值卓越基金 13.0500 13.0500 0.0000 0.0000

國泰豐益債券組合基金 11.1730 11.1681 0.0049 0.0439

-------------------------------------------------------------------------------------------------

第一金大中華基金 16.6500 16.7300 -0.0800 -0.4782

第一金小型精選基金 20.4100 20.5700 -0.1600 -0.7778

第一金中國世紀基金 7.6700 7.6300 0.0400 0.5243

第一金中概平衡基金 17.6400 17.7100 -0.0700 -0.3953

第一金台灣成長基金 7.3800 7.4300 -0.0500 -0.6730

第一金台灣貨幣市場基金 14.9168 14.9165 0.0003 0.0020

第一金全家福貨幣市場基金 174.1140 174.1110 0.0030 0.0017

第一金全球大趨勢基金 15.8700 15.9300 -0.0600 -0.3767

第一金全球不動產證券化基金A 7.0043 7.0130 -0.0087 -0.1241

第一金全球不動產證券化基金B 5.6814 5.6885 -0.0071 -0.1248

第一金全球台商基金 10.7900 10.6600 0.1300 1.2195

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.5773 9.5879 -0.0106 -0.1106

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.2592 9.2695 -0.0103 -0.1111

第一金全球品牌基金 11.4400 11.4900 -0.0500 -0.4352

第一金全球高收益債券基金A 13.8134 13.7962 0.0172 0.1247

第一金全球高收益債券基金B 11.0156 11.0019 0.0137 0.1245

第一金全球資源基金 10.1500 10.1000 0.0500 0.4951

第一金亞洲科技基金 13.4700 13.3800 0.0900 0.6727

第一金亞洲新興市場基金 9.9800 10.0200 -0.0400 -0.3992

第一金店頭市場基金 7.1400 7.1200 0.0200 0.2809

第一金馬來西亞基金 12.4600 12.4400 0.0200 0.1608

第一金創新趨勢基金 11.4700 11.5400 -0.0700 -0.6066

第一金新興市場投資等級債券基金A 9.6403 9.6254 0.0149 0.1548

第一金新興市場投資等級債券基金B 8.5878 8.5745 0.0133 0.1551

第一金萬得福基金 11.1800 11.2100 -0.0300 -0.2676

第一金電子基金 21.6800 21.8900 -0.2100 -0.9593

第一金旗艦基金 10.1300 9.9700 0.1600 1.6048

第一金福元基金 7.5300 7.6100 -0.0800 -1.0513

第一金福王基金 11.5700 11.6100 -0.0400 -0.3445

-------------------------------------------------------------------------------------------------

統一大中華中小基金 10.4600 10.3900 0.0700 0.6737

統一大滿貫基金 21.2500 21.2800 -0.0300 -0.1410

統一大龍印基金 12.7400 12.6100 0.1300 1.0309

統一中小基金 14.2100 14.2300 -0.0200 -0.1406

統一台灣動力基金 9.4100 9.4400 -0.0300 -0.3178

統一全天候基金 54.8700 55.0700 -0.2000 -0.3632

統一全球債券組合基金 11.2331 11.2256 0.0075 0.0668

統一亞太基金 22.3500 22.2800 0.0700 0.3142

統一亞洲大金磚基金 10.9900 10.8400 0.1500 1.3838

統一奔騰基金 33.2700 33.4400 -0.1700 -0.5084

統一強棒貨幣市場基金 16.3133 16.3130 0.0003 0.0018

統一強漢基金 17.2300 17.2800 -0.0500 -0.2894

統一統信基金 20.3700 20.4600 -0.0900 -0.4399

統一黑馬基金 32.7300 32.8300 -0.1000 -0.3046

統一新亞洲科技能源基金 11.4000 11.1600 0.2400 2.1505

統一新興市場企業債券基金-月配型 9.9896 9.9881 0.0015 0.0150

統一新興市場企業債券基金-累積型 9.9896 9.9881 0.0015 0.0150

統一經建基金 23.4400 23.6000 -0.1600 -0.6780

統一龍馬基金 38.5200 38.8100 -0.2900 -0.7472

-------------------------------------------------------------------------------------------------

凱基大師債券組合基金 10.3100 10.3200 -0.0100 -0.0969

凱基台商天下基金 8.6500 8.5400 0.1100 1.2881

凱基台灣精五門基金 16.9300 16.9900 -0.0600 -0.3532

凱基全球資源債券基金-不配息型 9.7572 9.7804 -0.0232 -0.2372

凱基全球資源債券基金-配息型 9.3423 9.3646 -0.0223 -0.2381

凱基亞洲四金磚基金 12.7200 12.6800 0.0400 0.3155

凱基凱旋貨幣市場基金 11.3237 11.3236 0.0001 0.0009

凱基開創基金 17.2700 17.3200 -0.0500 -0.2887

凱基雲端趨勢基金 11.7200 11.7200 0.0000 0.0000

凱基新興市場中小基金 12.1700 12.1300 0.0400 0.3298

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 9.9914 10.0083 -0.0169 -0.1689

凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.9914 10.0083 -0.0169 -0.1689

凱基新興趨勢ETF組合基金 8.3100 8.3300 -0.0200 -0.2401

凱基資源國基金 8.7400 8.7300 0.0100 0.1146

-------------------------------------------------------------------------------------------------

富邦上証180基金 19.8800 20.1700 -0.2900 -1.4378

富邦大中華成長基金 4.8800 4.8500 0.0300 0.6186

富邦中國債券傘型基金之富邦中國高收益債券人民幣計價基金-A類 10.1468 10.1361 0.0107 0.1056

富邦中國債券傘型基金之富邦中國高收益債券人民幣計價基金-B類 10.0947 10.0840 0.0107 0.1061

富邦中國債券傘型基金之富邦中國優質債券人民幣計價基金-A類型 10.0756 10.0895 -0.0139 -0.1378

富邦中國債券傘型基金之富邦中國優質債券人民幣計價基金-B類型 10.0497 10.0635 -0.0138 -0.1371

富邦丰益債券組合基金 9.3531 9.3657 -0.0126 -0.1345

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 30.4200 30.5300 -0.1100 -0.3603

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 34.5700 34.6900 -0.1200 -0.3459

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 34.5400 34.7800 -0.2400 -0.6901

富邦台灣心基金 14.2300 14.3200 -0.0900 -0.6285

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 12.5900 12.6500 -0.0600 -0.4743

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 10.4000 10.4500 -0.0500 -0.4785

富邦台灣釆吉50基金 33.2900 33.5100 -0.2200 -0.6565

富邦台灣科技指數基金 34.1500 34.5200 -0.3700 -1.0718

富邦台灣鳳凰基金 578.8700 581.1300 -2.2600 -0.3889

富邦全球不動產基金 7.3000 7.3200 -0.0200 -0.2732

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.5510 10.5521 -0.0011 -0.0104

富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.8959 9.8970 -0.0011 -0.0111

富邦吉祥貨幣市場基金 15.3214 15.3212 0.0002 0.0013

富邦長紅基金 44.8500 45.2100 -0.3600 -0.7963

富邦冠軍基金 23.1900 23.3000 -0.1100 -0.4721

富邦科技基金 16.2900 16.3800 -0.0900 -0.5495

富邦高成長基金 16.3800 16.4600 -0.0800 -0.4860

富邦富邦基金 8.9400 8.9900 -0.0500 -0.5562

富邦策略高收益債券基金-A類型 10.9264 10.9147 0.0117 0.1072

富邦策略高收益債券基金-B類型 10.3283 10.3172 0.0111 0.1076

富邦策略高收益債券基金-C類型 10.3406 10.3295 0.0111 0.1075

富邦新興亞洲高成長基金 9.3100 9.2400 0.0700 0.7576

富邦農糧精選基金 9.6900 9.7400 -0.0500 -0.5134

富邦精準基金 37.3400 37.5700 -0.2300 -0.6122

富邦精銳中小基金 9.4700 9.5200 -0.0500 -0.5252

富邦價值基金 16.4400 16.5200 -0.0800 -0.4843

-------------------------------------------------------------------------------------------------

富達台灣成長基金 21.0700 21.1700 -0.1000 -0.4724

富達卓越領航全球組合基金 10.6500 10.6300 0.0200 0.1882

富達動力領航組合基金 11.1200 11.1200 0.0000 0.0000

-------------------------------------------------------------------------------------------------

富蘭克林華美中國消費基金 10.6800 10.6300 0.0500 0.4704

富蘭克林華美中華基金 11.9400 11.9200 0.0200 0.1678

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 10.4800 10.5500 -0.0700 -0.6635

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 12.1600 12.2000 -0.0400 -0.3279

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-分配型 9.7051 9.7072 -0.0021 -0.0216

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-累積型 9.8345 9.8366 -0.0021 -0.0214

富蘭克林華美全球高收益債券基金-分配型 10.3068 10.2914 0.0154 0.1496

富蘭克林華美全球高收益債券基金-累積型 10.9744 10.9579 0.0165 0.1506

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.5606 13.5376 0.0230 0.1699

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 10.6952 10.6770 0.0182 0.1705

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 9.9320 9.9598 -0.0278 -0.2791

富蘭克林華美第一富基金 24.9700 25.0500 -0.0800 -0.3194

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.0669 10.0667 0.0002 0.0020

富蘭克林華美新世界股票基金 10.1600 10.0900 0.0700 0.6938

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.6905 8.6832 0.0073 0.0841

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.3045 9.2944 0.0101 0.1087

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.3549 9.3413 0.0136 0.1456

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.9941 10.9780 0.0161 0.1467

-------------------------------------------------------------------------------------------------

復華人民幣貨幣市場基金 10.0929 10.0922 0.0007 0.0069

復華人生目標基金 21.0078 21.0512 -0.0434 -0.2062

復華大中華中小策略基金 8.3700 8.3200 0.0500 0.6010

復華中小精選基金 30.5400 30.5100 0.0300 0.0983

復華全方位基金 15.1500 15.1400 0.0100 0.0661

復華全球大趨勢基金 14.2800 14.2900 -0.0100 -0.0700

復華全球平衡基金 15.6200 15.5600 0.0600 0.3856

復華全球原物料基金 9.2000 9.2300 -0.0300 -0.3250

復華全球短期收益基金 11.0044 10.9970 0.0074 0.0673

復華全球債券基金 12.6620 12.6800 -0.0180 -0.1420

復華全球債券組合基金 13.6700 13.6900 -0.0200 -0.1461

復華全球資產證券化基金A 11.2000 11.2300 -0.0300 -0.2671

復華全球資產證券化基金B 8.7300 8.7500 -0.0200 -0.2286

復華有利貨幣市場基金 13.1703 13.1701 0.0002 0.0015

復華亞太平衡基金 11.8200 11.7500 0.0700 0.5957

復華亞太成長基金 10.3600 10.2300 0.1300 1.2708

復華南非幣2017保本基金 9.8400 9.8400 0.0000 0.0000

復華南非幣長期收益基金A 9.8800 9.8700 0.0100 0.1013

復華南非幣長期收益基金B 9.3700 9.3600 0.0100 0.1068

復華南非幣短期收益基金A 10.2500 10.2500 0.0000 0.0000

復華南非幣短期收益基金B 9.8600 9.8600 0.0000 0.0000

復華神盾基金 14.3667 14.3939 -0.0272 -0.1890

復華高成長基金 31.6800 31.6900 -0.0100 -0.0316

復華高益策略組合基金 12.3400 12.3400 0.0000 0.0000

復華貨幣市場基金 14.1224 14.1222 0.0002 0.0014

復華復華基金 10.5100 10.5000 0.0100 0.0952

復華華人世紀基金 13.4500 13.2500 0.2000 1.5094

復華傳家二號基金 16.4050 16.4376 -0.0326 -0.1983

復華傳家基金 15.0281 15.0448 -0.0167 -0.1110

復華奧林匹克全球組合基金 14.5100 14.4800 0.0300 0.2072

復華奧林匹克全球優勢組合基金 11.8300 11.8200 0.0100 0.0846

復華新興人民幣債券基金A 10.0000 9.9900 0.0100 0.1001

復華新興人民幣債券基金B 9.8400 9.8300 0.0100 0.1017

復華新興市場高收益債券基金A 10.3000 10.2900 0.0100 0.0972

復華新興市場高收益債券基金B 8.7500 8.7500 0.0000 0.0000

復華新興市場短期收益基金 10.3100 10.3100 0.0000 0.0000

復華新興債股動力組合基金 10.3500 10.3600 -0.0100 -0.0965

復華滬深300 A股基金 14.7000 14.9400 -0.2400 -1.6064

復華數位經濟基金 22.6200 22.5900 0.0300 0.1328

-------------------------------------------------------------------------------------------------

惠理康和台灣紅不讓基金 14.6300 14.6600 -0.0300 -0.2046

惠理康和兩岸價值基金 10.2300 10.2200 0.0100 0.0979

-------------------------------------------------------------------------------------------------

景順主流基金 15.8900 15.9300 -0.0400 -0.2511

景順台灣科技基金 22.7300 22.7500 -0.0200 -0.0879

景順台灣精選成長基金 24.9300 24.9100 0.0200 0.0803

景順平衡基金 10.5200 10.5300 -0.0100 -0.0950

景順全球科技基金 10.7800 10.8300 -0.0500 -0.4617

景順全球康健基金 15.6400 15.6000 0.0400 0.2564

景順貨幣市場基金 15.6496 15.6494 0.0002 0.0013

景順潛力基金 29.4000 29.4400 -0.0400 -0.1359

-------------------------------------------------------------------------------------------------

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 10.2532 10.2313 0.0219 0.2141

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 10.0923 10.0515 0.0408 0.4059

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.2450 10.2305 0.0145 0.1417

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.0922 10.0515 0.0407 0.4049

華南永昌中小型基金 8.6400 8.6700 -0.0300 -0.3460

華南永昌台灣精選基金 8.7800 8.8200 -0.0400 -0.4535

華南永昌永昌基金 11.8800 11.9500 -0.0700 -0.5858

華南永昌全球亨利組合基金 13.4262 13.4199 0.0063 0.0470

華南永昌全球神農水資源基金 8.4900 8.5100 -0.0200 -0.2350

華南永昌全球基礎建設基金-不配息 6.2600 6.2900 -0.0300 -0.4770

華南永昌全球基礎建設基金-配息 5.6500 5.6800 -0.0300 -0.5282

華南永昌全球精品基金 12.5600 12.6500 -0.0900 -0.7115

華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.3245 9.3312 -0.0067 -0.0718

華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.1263 10.1336 -0.0073 -0.0720

華南永昌前瞻科技基金 11.6200 11.6700 -0.0500 -0.4285

華南永昌黃河世紀基金 7.7700 7.8100 -0.0400 -0.5122

華南永昌愛台灣基金 7.5400 7.5500 -0.0100 -0.1325

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.9054 15.9052 0.0002 0.0013

華南永昌龍盈平衡基金 14.3704 14.3906 -0.0202 -0.1404

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.7131 11.7130 0.0001 0.0009

-------------------------------------------------------------------------------------------------

華頓中小型基金 21.3700 21.4700 -0.1000 -0.4658

華頓台灣基金 18.4100 18.5600 -0.1500 -0.8082

華頓平安貨幣市場基金 11.2791 11.2789 0.0002 0.0018

華頓全球時尚精品基金 12.6700 12.7400 -0.0700 -0.5495

華頓全球核心價值收益債券基金A 9.9838 9.9842 -0.0004 -0.0040

華頓全球核心價值收益債券基金B 9.9838 9.9842 -0.0004 -0.0040

華頓全球高收益債券基金A 12.2211 12.2161 0.0050 0.0409

華頓全球高收益債券基金B 10.3424 10.3381 0.0043 0.0416

華頓全球黑鑽油源基金 6.5400 6.5400 0.0000 0.0000

華頓全球新星股票基金 6.5000 6.5000 0.0000 0.0000

華頓典範科技基金 8.3200 8.3800 -0.0600 -0.7160

-------------------------------------------------------------------------------------------------

匯豐中小基金 7.7300 7.7700 -0.0400 -0.5148

匯豐中國動力基金 11.6000 11.5600 0.0400 0.3460

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.2572 2.2557 0.0015 0.0665

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.2311 2.2297 0.0014 0.0628

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣) 11.0339 11.0117 0.0222 0.2016

匯豐五福全球債券組合基金 12.3211 12.3312 -0.0101 -0.0819

匯豐太平洋精典基金 13.9000 13.8600 0.0400 0.2886

匯豐台灣精典基金 17.3900 17.4500 -0.0600 -0.3438

匯豐全球新富基金 10.4100 10.4200 -0.0100 -0.0960

匯豐全球趨勢組合基金 9.8900 9.9800 -0.0900 -0.9018

匯豐全球關鍵資源基金 7.5600 7.5500 0.0100 0.1325

匯豐安富基金 20.9400 20.9800 -0.0400 -0.1907

匯豐成功基金 33.0000 33.1300 -0.1300 -0.3924

匯豐拉丁美洲基金 9.2500 9.3000 -0.0500 -0.5376

匯豐金磚動力基金 11.3100 11.2900 0.0200 0.1772

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.7841 14.7839 0.0002 0.0014

匯豐富泰貨幣市場基金 15.6209 15.6207 0.0002 0.0013

匯豐黃金及礦業股票型基金 5.5500 5.4700 0.0800 1.4625

匯豐新鑽動力基金 9.5600 9.5100 0.0500 0.5258

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 7.9767 7.9882 -0.0115 -0.1440

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.7664 9.7780 -0.0116 -0.1186

匯豐龍鳳基金 36.7000 36.8300 -0.1300 -0.3530

匯豐龍騰電子基金 22.1600 22.3200 -0.1600 -0.7169

匯豐雙高收益債券組合基金 11.6524 11.6543 -0.0019 -0.0163

-------------------------------------------------------------------------------------------------

新光大三通基金 14.1800 14.2800 -0.1000 -0.7003

新光中國成長基金 9.5400 9.5400 0.0000 0.0000

新光台灣吉利貨幣市場基金 17.5441 17.5439 0.0002 0.0011

新光台灣富貴基金 16.5500 16.6100 -0.0600 -0.3612

新光吉星貨幣市場基金 15.1334 15.1332 0.0002 0.0013

新光多元複合收益組合基金 10.0300 10.0800 -0.0500 -0.4960

新光亞洲精選基金 23.5400 23.3500 0.1900 0.8137

新光兩岸優勢基金 9.6400 9.6300 0.0100 0.1038

新光店頭基金 18.1700 18.2600 -0.0900 -0.4929

新光國家建設基金 17.7000 17.8200 -0.1200 -0.6734

新光創新科技基金 10.3700 10.4600 -0.0900 -0.8604

新光傳產優勢基金 10.1000 10.1500 -0.0500 -0.4926

新光新興星鑽基金 9.3800 9.3500 0.0300 0.3209

新光福運平衡基金 12.3182 12.3672 -0.0490 -0.3962

新光增長收益基金 9.8300 9.8900 -0.0600 -0.6067

新光靈活增益100基金 9.4400 9.5000 -0.0600 -0.6316

-------------------------------------------------------------------------------------------------

瑞銀全球創新趨勢基金 5.1300 5.1500 -0.0200 -0.3884

瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.4700 8.5200 -0.0500 -0.5869

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金A類型 11.5283 11.5151 0.0132 0.1146

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金B類型 9.7966 9.8452 -0.0486 -0.4936

-------------------------------------------------------------------------------------------------

群益大中華雙力優勢基金 9.6800 9.6300 0.0500 0.5192

群益中小型股基金 32.5400 32.7400 -0.2000 -0.6109

群益台股指數基金 12.2400 12.2970 -0.0570 -0.4635

群益平衡王基金 18.6505 18.6904 -0.0399 -0.2135

群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 6.8000 6.8200 -0.0200 -0.2933

群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.4600 5.4800 -0.0200 -0.3650

群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.4436 9.4475 -0.0039 -0.0413

群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.9231 8.9268 -0.0037 -0.0415

群益印巴雙星基金 8.2300 8.2900 -0.0600 -0.7238

群益印度中小基金 7.1500 7.2500 -0.1000 -1.3793

群益多利策略組合基金 11.0700 11.0600 0.0100 0.0904

群益多重收益組合基金 12.5600 12.5600 0.0000 0.0000

群益多重資產組合基金 12.3900 12.3800 0.0100 0.0808

群益安家基金 15.9565 15.9877 -0.0312 -0.1952

群益安穩貨幣市場基金 15.7431 15.7429 0.0002 0.0013

群益亞太中小基金 9.9200 9.8200 0.1000 1.0183

群益亞太新趨勢平衡基金 14.2300 14.1800 0.0500 0.3526

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.5250 9.5296 -0.0046 -0.0483

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.9785 8.9828 -0.0043 -0.0479

群益店頭市場基金 53.8000 53.9600 -0.1600 -0.2965

群益東方盛世基金 9.5000 9.5000 0.0000 0.0000

群益長安基金 18.0400 18.1000 -0.0600 -0.3315

群益真善美基金 16.4809 16.5308 -0.0499 -0.3019

群益馬拉松基金 73.8000 73.9700 -0.1700 -0.2298

群益創新科技基金 20.8600 20.9700 -0.1100 -0.5246

群益華夏盛世基金 11.0800 11.0500 0.0300 0.2715

群益奧斯卡基金 18.8100 18.8900 -0.0800 -0.4235

群益新興大消費基金 9.7000 9.7000 0.0000 0.0000

群益新興金鑽基金 8.0700 8.0100 0.0600 0.7491

群益葛萊美基金 14.6200 14.7000 -0.0800 -0.5442

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德信大發基金 21.4900 21.5500 -0.0600 -0.2784

德信中國精選成長基金 8.7600 8.6900 0.0700 0.8055

德信台灣主流中小基金 11.8100 11.8400 -0.0300 -0.2534

德信新興股票組合基金 9.6900 9.7000 -0.0100 -0.1031

德信萬保貨幣市場基金 11.6830 11.6828 0.0002 0.0017

德信萬瑞基金 10.8891 10.8936 -0.0045 -0.0413

德信數位時代基金 17.9600 18.0900 -0.1300 -0.7186

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德盛台灣大壩基金 12.6000 12.7100 -0.1100 -0.8655

德盛全球生技大壩基金 24.0800 24.2500 -0.1700 -0.7010

德盛安聯中國東協新世紀基金 12.3400 12.3200 0.0200 0.1623

德盛安聯中國策略增長基金 11.2800 11.2400 0.0400 0.3559

德盛安聯台灣好息富基金 10.6100 10.6500 -0.0400 -0.3756

德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.2143 12.2141 0.0002 0.0016

德盛安聯台灣智慧趨勢基金 13.9100 14.0200 -0.1100 -0.7846

德盛安聯四季回報債券組合基金 13.6511 13.6396 0.0115 0.0843

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 11.0132 11.0029 0.0103 0.0936

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.3373 10.3276 0.0097 0.0939

德盛安聯全球人口趨勢基金 8.0300 8.0400 -0.0100 -0.1244

德盛安聯全球油礦金趨勢基金 10.3700 10.3600 0.0100 0.0965

德盛安聯全球計量平衡基金 11.4900 11.4800 0.0100 0.0871

德盛安聯全球債券基金-A類型 11.6779 11.6847 -0.0068 -0.0582

德盛安聯全球債券基金-B類型 11.5872 11.5939 -0.0067 -0.0578

德盛安聯全球新興市場基金 15.9100 15.8300 0.0800 0.5054

德盛安聯全球農金趨勢基金 8.4400 8.5100 -0.0700 -0.8226

德盛安聯全球綠能趨勢基金 8.7500 8.8300 -0.0800 -0.9060

德盛安聯多元計量平衡基金 8.1100 8.1300 -0.0200 -0.2460

德盛安聯亞洲小型企業基金 9.8500 9.8300 0.0200 0.2035

德盛安聯亞洲動態策略基金 18.6300 18.5000 0.1300 0.7027

德盛科技大壩基金 17.9000 18.0300 -0.1300 -0.7210

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德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.4114 11.4112 0.0002 0.0018

德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.9000 16.9700 -0.0700 -0.4125

德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.5700 18.5600 0.0100 0.0539

德銀遠東DWS全球神農基金 10.0700 10.0800 -0.0100 -0.0992

德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.2200 9.2400 -0.0200 -0.2165

德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.8000 10.8100 -0.0100 -0.0925

德銀遠東DWS亞洲高收益債券分配型 9.1889 9.1965 -0.0076 -0.0826

德銀遠東DWS亞洲高收益債券累積型 10.7685 10.7774 -0.0089 -0.0826

德銀遠東DWS科技基金 14.5500 14.6000 -0.0500 -0.3425

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摩根大歐洲基金 15.2700 15.2100 0.0600 0.3945

摩根中小基金 17.0800 17.1800 -0.1000 -0.5821

摩根中美G2新勢力基金 10.5700 10.5600 0.0100 0.0947

摩根中國A股基金 10.6900 10.7300 -0.0400 -0.3728

摩根中國亮點基金 9.6800 9.6600 0.0200 0.2070

摩根台灣金磚基金 13.6100 13.7100 -0.1000 -0.7294

摩根台灣基金 9.9500 10.0200 -0.0700 -0.6986

摩根台灣貨幣市場基金 16.0645 16.0643 0.0002 0.0012

摩根台灣微型基金 15.6800 15.7600 -0.0800 -0.5076

摩根台灣增長基金 36.9800 37.2300 -0.2500 -0.6715

摩根平衡基金 24.2000 24.1800 0.0200 0.0827

摩根全球α基金 13.6100 13.6600 -0.0500 -0.3660

摩根全球平衡基金 14.6724 14.6936 -0.0212 -0.1443

摩根全球通網基金 3.9900 3.9900 0.0000 0.0000

摩根全球發現基金 9.1700 9.1700 0.0000 0.0000

摩根安家理財基金 10.9869 10.9873 -0.0004 -0.0036

摩根亞太高息平衡基金-季配息型 11.0188 10.9790 0.0398 0.3625

摩根亞太高息平衡基金-累積型 11.6316 11.5896 0.0420 0.3624

摩根亞洲基金 38.4800 38.3700 0.1100 0.2867

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.1371 10.1340 0.0031 0.0306

摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.3743 11.3708 0.0035 0.0308

摩根東方內需機會基金 12.1900 12.1600 0.0300 0.2467

摩根東方科技基金 20.2700 20.2400 0.0300 0.1482

摩根金龍收成基金 15.1500 15.0800 0.0700 0.4642

摩根神龍平衡基金 12.5700 12.5600 0.0100 0.0796

摩根第一貨幣市場基金 14.8253 14.8251 0.0002 0.0014

摩根絕對日本基金 9.5000 9.4900 0.0100 0.1054

摩根新金磚五國基金 9.9000 9.8800 0.0200 0.2024

摩根新絲路基金 8.4700 8.4300 0.0400 0.4745

摩根新興35基金 11.1200 11.0800 0.0400 0.3610

摩根新興日本基金 18.8100 18.8400 -0.0300 -0.1592

摩根新興活利債券基金-月配息型 9.3683 9.3700 -0.0017 -0.0181

摩根新興活利債券基金-累積型 10.5113 10.5132 -0.0019 -0.0181

摩根新興科技基金 33.4200 33.5100 -0.0900 -0.2686

摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.4792 9.4789 0.0003 0.0032

摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 9.8932 9.8929 0.0003 0.0030

摩根資源活力股票基金 4.9300 4.8800 0.0500 1.0246

摩根價值成長基金 14.4600 14.5500 -0.0900 -0.6186

摩根龍揚基金 22.8600 22.7500 0.1100 0.4835

摩根總收益組合基金-月配息型 10.2938 10.2946 -0.0008 -0.0078

摩根總收益組合基金-累積型 10.6341 10.6350 -0.0009 -0.0085

摩根縱橫台商基金 9.5900 9.4800 0.1100 1.1603

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聯邦中國龍基金 15.1500 15.2300 -0.0800 -0.5253

聯邦金鑽平衡基金 12.9783 13.0189 -0.0406 -0.3119

聯邦貨幣市場基金 12.8931 12.8929 0.0002 0.0016

聯邦精選科技基金 8.1400 8.1200 0.0200 0.2463

聯邦優勢策略全球債券組合基金 14.5101 14.5105 -0.0004 -0.0028

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聯博大利基金 25.4200 25.5700 -0.1500 -0.5866

聯博亞太地產基金-A類型 11.5600 11.5300 0.0300 0.2602

聯博亞太地產基金-B類型 9.0200 9.0000 0.0200 0.2222

聯博貨幣市場基金 14.7534 14.7532 0.0002 0.0014

聯博新興市場企業債券基金-A2類型 9.5886 9.5881 0.0005 0.0052

聯博新興市場企業債券基金-AT類型 9.4474 9.4468 0.0006 0.0064

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瀚亞中小型股基金 12.6500 12.7000 -0.0500 -0.3937

瀚亞中國基金 11.5100 11.4600 0.0500 0.4363

瀚亞巴西基金 6.3700 6.3600 0.0100 0.1572

瀚亞外銷基金 27.2500 27.4500 -0.2000 -0.7286

瀚亞全球高收益債券基金A類型 11.9923 11.9807 0.0116 0.0968

瀚亞全球高收益債券基金B類型 10.0532 10.0435 0.0097 0.0966

瀚亞全球高收益債券基金C類型 11.9929 11.9813 0.0116 0.0968

瀚亞全球綠色金脈基金 12.5100 12.5800 -0.0700 -0.5564

瀚亞印度基金 15.5900 15.7600 -0.1700 -1.0787

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金A類型 9.1700 9.1700 0.0000 0.0000

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金B類型 8.9900 8.9900 0.0000 0.0000

瀚亞亞太高股息基金 13.1000 12.9900 0.1100 0.8468

瀚亞亞太基礎建設基金 11.0400 10.9800 0.0600 0.5465

瀚亞非洲基金 19.7200 19.5400 0.1800 0.9212

瀚亞威寶貨幣市場基金 13.2729 13.2727 0.0002 0.0015

瀚亞美國高科技基金 13.1500 13.2200 -0.0700 -0.5295

瀚亞高科技基金 37.8600 38.0800 -0.2200 -0.5777

瀚亞理財通基金 19.0200 19.0900 -0.0700 -0.3667

瀚亞菁華基金 15.9600 16.0600 -0.1000 -0.6227

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 9.8555 9.8340 0.0215 0.2186

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 9.2707 9.2505 0.0202 0.2184

瀚亞電通網基金 9.3300 9.3900 -0.0600 -0.6390

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 12.4447 12.4392 0.0055 0.0442

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 12.2584 12.2530 0.0054 0.0441

瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 12.6400 12.6000 0.0400 0.3175

瀚亞歐洲基金 9.6200 9.5200 0.1000 1.0504

瀚亞質量精選組合基金 12.1133 12.0924 0.0209 0.1728

瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 9.9455 9.9346 0.0109 0.1097

瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 9.5225 9.5121 0.0104 0.1093

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