[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 102/10/11 102/10/09 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託半導體科技基金 9.0700 9.0400 0.0300 0.3319

中國信託台灣活力基金 7.1800 7.1800 0.0000 0.0000

中國信託台灣優勢基金 10.5400 10.5400 0.0000 0.0000

中國信託全球固定收益組合基金 13.6725 13.6799 -0.0074 -0.0541

中國信託東方精選基金 7.4400 7.4500 -0.0100 -0.1342

中國信託益利信貨幣市場基金 13.0578 13.0574 0.0004 0.0031

中國信託華盈貨幣市場基金 10.7495 10.7492 0.0003 0.0028

中國信託精穩基金 12.3006 12.3040 -0.0034 -0.0276

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元大寶來2001基金 38.3500 38.1800 0.1700 0.4453

元大寶來上證50基金 19.0600 19.0800 -0.0200 -0.1048

元大寶來大中華價值指數基金 13.2420 13.2950 -0.0530 -0.3987

元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.1800 2.1800 0.0000 0.0000

元大寶來中國平衡基金-新台幣 10.5100 10.4900 0.0200 0.1907

元大寶來中國高收益點心債券基金 10.6328 10.6330 -0.0002 -0.0019

元大寶來巴西指數基金 6.6290 6.5900 0.0390 0.5918

元大寶來巴菲特基金 18.6200 18.6600 -0.0400 -0.2144

元大寶來台股指數基金 9.8720 9.8620 0.0100 0.1014

元大寶來台商收成基金 21.6200 21.6200 0.0000 0.0000

元大寶來台灣中型100基金 30.3000 30.3200 -0.0200 -0.0660

元大寶來台灣加權股價指數基金 16.4700 16.4550 0.0150 0.0912

元大寶來台灣卓越50基金 58.5700 58.4300 0.1400 0.2396

元大寶來台灣金融基金 14.1500 14.1300 0.0200 0.1415

元大寶來台灣高股息基金 24.0700 24.1000 -0.0300 -0.1245

元大寶來台灣電子科技基金 24.4500 24.4100 0.0400 0.1639

元大寶來全球ETF成長組合基金 8.7000 8.6700 0.0300 0.3460

元大寶來全球ETF穩健組合基金 12.8300 12.8200 0.0100 0.0780

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 10.4000 10.2500 0.1500 1.4634

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 7.9500 7.8400 0.1100 1.4031

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 6.9000 6.8700 0.0300 0.4367

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 5.7300 5.7100 0.0200 0.3503

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 7.6200 7.5200 0.1000 1.3298

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.5100 6.4300 0.0800 1.2442

元大寶來全球成長基金 15.8600 15.8600 0.0000 0.0000

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.9891 8.9640 0.0251 0.2800

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 7.7608 7.7890 -0.0282 -0.3621

元大寶來全球通訊基金 4.8300 4.8400 -0.0100 -0.2066

元大寶來全球短期收益基金 9.9416 9.9461 -0.0045 -0.0452

元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.4100 12.4400 -0.0300 -0.2412

元大寶來全球農業商機基金 15.5500 15.5400 0.0100 0.0644

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.7900 10.8000 -0.0100 -0.0926

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.3800 8.3900 -0.0100 -0.1192

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.5300 10.5400 -0.0100 -0.0949

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.4800 10.4900 -0.0100 -0.0953

元大寶來印尼指數基金 8.4030 8.3160 0.0870 1.0462

元大寶來印度指數基金 6.9170 6.7940 0.1230 1.8104

元大寶來印度基金 7.6200 7.5100 0.1100 1.4647

元大寶來多元基金 11.5300 11.5100 0.0200 0.1738

元大寶來多多基金 13.9800 13.9600 0.0200 0.1433

元大寶來多福基金 42.4700 42.4600 0.0100 0.0236

元大寶來亞太成長基金 10.7000 10.6200 0.0800 0.7533

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.8211 8.8185 0.0026 0.0295

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.6728 8.7002 -0.0274 -0.3149

元大寶來亞洲台資企業基金 8.1900 8.2200 -0.0300 -0.3650

元大寶來卓越基金 33.6300 33.4900 0.1400 0.4180

元大寶來店頭基金 6.4800 6.4700 0.0100 0.1546

元大寶來泛歐成長基金 9.1600 9.1500 0.0100 0.1093

元大寶來矽谷基金 10.3300 10.3100 0.0200 0.1940

元大寶來高科技基金 10.5900 10.5600 0.0300 0.2841

元大寶來得利貨幣市場基金 15.9100 15.9095 0.0005 0.0031

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.7319 11.7315 0.0004 0.0034

元大寶來富櫃50基金 12.3600 12.3300 0.0300 0.2433

元大寶來華夏中小基金 7.3400 7.3800 -0.0400 -0.5420

元大寶來新中國基金 8.3700 8.3500 0.0200 0.2395

元大寶來新主流基金 15.9400 15.9700 -0.0300 -0.1879

元大寶來新台灣基金 32.1600 32.1800 -0.0200 -0.0622

元大寶來新興市場ESG策略基金 11.5000 11.4900 0.0100 0.0870

元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.3562 10.3525 0.0037 0.0357

元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.5001 9.4967 0.0034 0.0358

元大寶來新興亞洲基金 8.6100 8.6300 -0.0200 -0.2318

元大寶來新興亞洲龍頭基金 10.0800 10.0800 0.0000 0.0000

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.7892 14.7887 0.0005 0.0034

元大寶來經貿基金 23.5900 23.5300 0.0600 0.2550

元大寶來精準中小基金 15.6100 15.5800 0.0300 0.1926

元大寶來摩臺基金 28.7000 28.6500 0.0500 0.1745

元大寶來標智滬深300基金 13.2000 13.2000 0.0000 0.0000

元大寶來績效基金 28.9200 28.8200 0.1000 0.3470

元大寶來雙盈基金 20.1100 20.1400 -0.0300 -0.1490

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日盛MIT主流基金 9.9600 9.9100 0.0500 0.5045

日盛上選基金 19.3600 19.2400 0.1200 0.6237

日盛大中華基金 5.8000 5.8000 0.0000 0.0000

日盛小而美基金 14.0200 13.9500 0.0700 0.5018

日盛中國內需動力基金 9.7700 9.8300 -0.0600 -0.6104

日盛日盛基金 9.5200 9.5100 0.0100 0.1052

日盛全球抗暖化基金 7.6500 7.6700 -0.0200 -0.2608

日盛全球新興債券基金A 10.1251 10.1207 0.0044 0.0435

日盛全球新興債券基金B 10.0998 10.0953 0.0045 0.0446

日盛亞洲星鑽基金 11.2000 11.1900 0.0100 0.0894

日盛亞洲高收益債券基金A 10.6141 10.6165 -0.0024 -0.0226

日盛亞洲高收益債券基金B 9.9791 9.9814 -0.0023 -0.0230

日盛金緻招牌組合基金 9.5879 9.6014 -0.0135 -0.1406

日盛首選基金 9.6600 9.6200 0.0400 0.4158

日盛高科技基金 8.7300 8.7200 0.0100 0.1147

日盛貨幣市場基金 14.4373 14.4368 0.0005 0.0035

日盛新台商基金 26.2400 26.5200 -0.2800 -1.0558

日盛精選五虎基金 25.6400 25.6600 -0.0200 -0.0779

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台新1699貨幣市場基金 13.1947 13.1943 0.0004 0.0030

台新2000高科技基金 18.5800 18.6000 -0.0200 -0.1075

台新大中華基金 9.2600 9.3100 -0.0500 -0.5371

台新大眾基金 18.8300 18.9000 -0.0700 -0.3704

台新大眾貨幣市場基金 13.8581 13.8576 0.0005 0.0036

台新中國通基金 22.5600 22.6000 -0.0400 -0.1770

台新中國精選中小基金 9.2000 9.2200 -0.0200 -0.2169

台新主流基金 13.3700 13.4500 -0.0800 -0.5948

台新北美收益資產證券化基金(A) 14.3100 14.2800 0.0300 0.2101

台新北美收益資產證券化基金(B) 13.7300 13.7000 0.0300 0.2190

台新印度基金 8.9000 8.7200 0.1800 2.0642

台新亞美短期債券基金 9.9288 9.9275 0.0013 0.0131

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.6293 9.6164 0.0129 0.1342

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.2128 10.1992 0.0136 0.1333

台新真吉利貨幣市場基金 10.8655 10.8651 0.0004 0.0037

台新高股息平衡基金 19.6496 19.7478 -0.0982 -0.4973

台新新興市場債券基金(A類型) 9.8476 9.8438 0.0038 0.0386

台新新興市場債券基金(B類型) 9.8476 9.8438 0.0038 0.0386

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 7.3500 7.3000 0.0500 0.6849

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 8.1800 8.2100 -0.0300 -0.3654

台新羅傑斯世界礦業指數基金 7.6180 7.6270 -0.0090 -0.1180

台新羅傑斯環球資源指數基金 10.3280 10.3590 -0.0310 -0.2993

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未來資產台灣新趨勢基金 12.7300 12.7100 0.0200 0.1574

未來資產全球大消費基金 10.5000 10.5200 -0.0200 -0.1901

未來資產亞太不動產證券化基金A 8.6800 8.6700 0.0100 0.1153

未來資產亞太不動產證券化基金B 7.9600 7.9500 0.0100 0.1258

未來資產亞洲高收益債券基金A 10.5145 10.5104 0.0041 0.0390

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.4816 10.4776 0.0040 0.0382

未來資產亞洲新富基金 13.2200 13.2500 -0.0300 -0.2264

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.3130 12.3126 0.0004 0.0033

未來資產阿波羅基金 7.7500 7.7300 0.0200 0.2587

未來資產新興市場債券基金A 9.5013 9.4975 0.0038 0.0400

未來資產新興市場債券基金B 9.5013 9.4975 0.0038 0.0400

未來資產閣來寶全球組合基金 11.6200 11.6200 0.0000 0.0000

未來資產環球債券基金A 9.7880 9.7849 0.0031 0.0317

未來資產環球債券基金B 9.4697 9.4667 0.0030 0.0317

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永豐大中華基金 9.1600 9.2000 -0.0400 -0.4348

永豐中小基金 33.6800 33.7600 -0.0800 -0.2370

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.1341 2.1347 -0.0006 -0.0281

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.1674 2.1680 -0.0006 -0.0277

永豐中國高收益債券基金-新臺幣類型 10.3854 10.3875 -0.0021 -0.0202

永豐中國經濟建設基金 12.1800 12.2200 -0.0400 -0.3273

永豐中概平衡基金 29.6300 29.5100 0.1200 0.4066

永豐主流品牌基金 13.1200 13.1600 -0.0400 -0.3040

永豐永豐基金 30.1900 30.1500 0.0400 0.1327

永豐全球平衡組合基金 11.8000 11.8400 -0.0400 -0.3378

永豐全球投資等級債券基金 10.4462 10.4488 -0.0026 -0.0249

永豐全球債券組合基金 10.4086 10.4013 0.0073 0.0702

永豐全球新興向榮基金 7.4700 7.4700 0.0000 0.0000

永豐亞洲民生消費基金 10.8200 10.8400 -0.0200 -0.1845

永豐高科技基金 13.0000 12.9700 0.0300 0.2313

永豐貨幣市場基金 13.6000 13.5996 0.0004 0.0029

永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.2669 9.2614 0.0055 0.0594

永豐新興市場企業債券基金累積類型 9.5248 9.5191 0.0057 0.0599

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.2045 9.2029 0.0016 0.0174

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.5908 10.5890 0.0018 0.0170

永豐滬深300紅利指數基金 10.2300 10.2000 0.0300 0.2941

永豐臺灣加權ETF基金 42.7200 42.6800 0.0400 0.0937

永豐領航科技基金 15.6400 15.5600 0.0800 0.5141

永豐環球趨勢資源基金 8.8700 8.8900 -0.0200 -0.2250

永豐趨勢平衡基金 31.0300 30.9600 0.0700 0.2261

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兆豐國際中小基金 11.1900 11.2400 -0.0500 -0.4448

兆豐國際民生動力基金 9.6900 9.7200 -0.0300 -0.3086

兆豐國際生命科學基金 14.7800 14.8400 -0.0600 -0.4043

兆豐國際全球高股息基金 9.2300 9.2200 0.0100 0.1085

兆豐國際全球基金 30.0300 30.0100 0.0200 0.0666

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.0000 10.0100 -0.0100 -0.0999

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.0000 10.0100 -0.0100 -0.0999

兆豐國際國民基金 22.6400 22.5900 0.0500 0.2213

兆豐國際第一基金 10.4100 10.5000 -0.0900 -0.8571

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.3472 9.3453 0.0019 0.0203

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.0957 9.0938 0.0019 0.0209

兆豐國際萬全基金 15.0800 15.0800 0.0000 0.0000

兆豐國際電子基金 17.4300 17.4000 0.0300 0.1724

兆豐國際精選二十基金 10.9200 10.9100 0.0100 0.0917

兆豐國際綠鑽基金 8.1500 8.1800 -0.0300 -0.3668

兆豐國際豐台灣基金 26.6100 26.4600 0.1500 0.5669

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.2187 12.2182 0.0005 0.0041

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合庫巴黎台灣領航基金 10.1500 10.1600 -0.0100 -0.0984

合庫巴黎全球高收益債券基金A類型 10.2642 10.2636 0.0006 0.0059

合庫巴黎全球高收益債券基金B類型 9.7312 9.7307 0.0005 0.0051

合庫巴黎全球新興市場基金 9.3900 9.4100 -0.0200 -0.2125

合庫巴黎新興多重收益組合證券投資信託基金A類型 10.0871 10.0868 0.0003 0.0030

合庫巴黎新興多重收益組合證券投資信託基金B類型 10.0871 10.0868 0.0003 0.0030

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安多利永利貨幣市場基金 12.6656 12.6652 0.0004 0.0032

安多利高科技基金 6.8600 6.8500 0.0100 0.1460

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安泰INGｅ科技基金 11.9000 11.8800 0.0200 0.1684

安泰ING中小基金 29.3500 29.2900 0.0600 0.2049

安泰ING中國機會基金 10.1100 10.1500 -0.0400 -0.3941

安泰ING巴西基金 6.7900 6.7500 0.0400 0.5926

安泰ING日本基金 9.2100 9.1000 0.1100 1.2088

安泰ING台灣高股息基金 16.3900 16.4500 -0.0600 -0.3647

安泰ING台灣運籌基金 20.3700 20.4800 -0.1100 -0.5371

安泰ING平衡基金 14.0300 14.0200 0.0100 0.0713

安泰ING全球不動產證券化基金月配型 9.4700 9.4300 0.0400 0.4242

安泰ING全球不動產證券化基金累積型 11.3200 11.2800 0.0400 0.3546

安泰ING全球生技醫療基金 12.2000 12.2700 -0.0700 -0.5705

安泰ING全球品牌基金 20.8900 21.0300 -0.1400 -0.6657

安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 8.8894 8.9006 -0.0112 -0.1258

安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.5527 10.5660 -0.0133 -0.1259

安泰ING全球氣候變遷基金 7.1400 7.1300 0.0100 0.1403

安泰ING全球高股息基金季配型 12.9100 12.9300 -0.0200 -0.1547

安泰ING全球高股息基金累積型 15.2200 15.2400 -0.0200 -0.1312

安泰ING成長基金 20.0400 20.1200 -0.0800 -0.3976

安泰ING亞太高股息基金季配型 9.0500 9.0700 -0.0200 -0.2205

安泰ING亞太高股息基金累積型 10.8800 10.9100 -0.0300 -0.2750

安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.0280 10.0302 -0.0022 -0.0219

安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.3345 11.3371 -0.0026 -0.0229

安泰ING金磚七國基金 9.2400 9.2600 -0.0200 -0.2160

安泰ING泰國基金 39.3100 39.4400 -0.1300 -0.3296

安泰ING高科技基金 5.9000 5.9000 0.0000 0.0000

安泰ING貨幣市場基金 15.9207 15.9202 0.0005 0.0031

安泰ING新馬基金 16.3100 16.3400 -0.0300 -0.1836

安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.1019 9.1125 -0.0106 -0.1163

安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 10.5922 10.6045 -0.0123 -0.1160

安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.7700 8.8000 -0.0300 -0.3409

安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 7.8300 7.8700 -0.0400 -0.5083

安泰ING精選貨幣市場基金 11.9295 11.9293 0.0002 0.0017

安泰ING歐洲高股息基金季配型 9.0100 9.0400 -0.0300 -0.3319

安泰ING歐洲高股息基金累積型 11.1700 11.2000 -0.0300 -0.2679

安泰ING積極成長基金 8.3700 8.4100 -0.0400 -0.4756

安泰ING優質基金 23.7600 23.8200 -0.0600 -0.2519

安泰ING環球基金 9.9300 9.9400 -0.0100 -0.1006

安泰ING鴻利基金 14.2500 14.3100 -0.0600 -0.4193

安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6652 16.6649 0.0003 0.0018

安泰ING鴻運基金 14.2300 14.2200 0.0100 0.0703

安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.7100 9.6400 0.0700 0.7261

安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 7.2800 7.2000 0.0800 1.1111

安泰ING鑫平衡組合基金 11.6800 11.7500 -0.0700 -0.5957

安泰ING鑫全球債券組合基金 12.2661 12.2779 -0.0118 -0.0961

-------------------------------------------------------------------------------------------------

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 67.8778 67.8890 -0.0112 -0.0165

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.0872 11.0934 -0.0062 -0.0559

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 64.7561 64.7664 -0.0103 -0.0159

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.5565 10.5625 -0.0060 -0.0568

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.1600 2.1596 0.0004 0.0185

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.4177 10.4188 -0.0011 -0.0106

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.0618 2.0615 0.0003 0.0146

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.9772 9.9783 -0.0011 -0.0110

宏利台灣動力基金 16.4800 16.4500 0.0300 0.1824

宏利全球債券組合基金 12.2009 12.1988 0.0021 0.0172

宏利亞太入息債券基金A 11.1543 11.1589 -0.0046 -0.0412

宏利亞太入息債券基金B 9.6463 9.6502 -0.0039 -0.0404

宏利亞太中小企業基金 17.3600 17.3700 -0.0100 -0.0576

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 63.2726 63.2565 0.0161 0.0255

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.3509 10.3529 -0.0020 -0.0193

宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.4388 10.4258 0.0130 0.1247

宏利新興市場高收益債券基金-B類型 8.7389 8.7280 0.0109 0.1249

宏利萬利貨幣市場基金 13.4476 13.4473 0.0003 0.0022

宏利精選中華基金 8.1700 8.2200 -0.0500 -0.6083

宏利臺灣高股息基金 18.0700 18.0700 0.0000 0.0000

-------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德新台幣基金 12.7086 12.7082 0.0004 0.0032

貝萊德寶利基金 12.8800 12.9200 -0.0400 -0.3096

-------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信大中華基金 21.9600 22.0300 -0.0700 -0.3178

保德信大俄羅斯基金 10.8800 10.9300 -0.0500 -0.4575

保德信中小型股基金 32.5800 32.6000 -0.0200 -0.0614

保德信中國品牌基金 8.8900 8.8700 0.0200 0.2255

保德信日本基金 7.2300 7.1700 0.0600 0.8368

保德信台商全方位基金 25.0100 25.1000 -0.0900 -0.3586

保德信全球中小基金 21.4900 21.5700 -0.0800 -0.3709

保德信全球消費商機基金 13.6900 13.7200 -0.0300 -0.2187

保德信全球基礎建設基金 9.3800 9.3900 -0.0100 -0.1065

保德信全球組合基金 13.3700 13.3500 0.0200 0.1498

保德信全球資源基金 7.8200 7.8400 -0.0200 -0.2551

保德信全球優質股息成長基金 11.1900 11.2500 -0.0600 -0.5333

保德信全球醫療生化基金 23.8100 24.2400 -0.4300 -1.7739

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.0494 10.0547 -0.0053 -0.0527

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.2461 10.2515 -0.0054 -0.0527

保德信亞太基金 18.5400 18.5300 0.0100 0.0540

保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.4795 9.4874 -0.0079 -0.0833

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.2508 10.2594 -0.0086 -0.0838

保德信店頭市場基金 26.2600 26.3600 -0.1000 -0.3794

保德信拉丁美洲基金 8.0100 8.0100 0.0000 0.0000

保德信金平衡基金 22.3900 22.3900 0.0000 0.0000

保德信金滿意基金 31.1300 31.1100 0.0200 0.0643

保德信科技島基金 16.1000 16.2300 -0.1300 -0.8010

保德信高成長基金 67.7900 68.0400 -0.2500 -0.3674

保德信第一基金 19.4700 19.5500 -0.0800 -0.4092

保德信貨幣市場基金 15.4299 15.4295 0.0004 0.0026

保德信新世紀基金 9.1800 9.1900 -0.0100 -0.1088

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.7385 9.7451 -0.0066 -0.0677

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 9.8402 9.8468 -0.0066 -0.0670

保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 8.8085 8.8170 -0.0085 -0.0964

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.0606 10.0703 -0.0097 -0.0963

保德信新興趨勢組合基金 10.3400 10.2600 0.0800 0.7797

保德信瑞騰基金 15.1005 15.1011 -0.0006 -0.0040

保德信歐洲組合基金 9.3500 9.3900 -0.0400 -0.4260

-------------------------------------------------------------------------------------------------

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.1143 2.1142 0.0001 0.0047

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.2632 2.2630 0.0002 0.0088

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.3447 0.3449 -0.0002 -0.0580

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.3686 0.3688 -0.0002 -0.0542

施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.2631 10.2725 -0.0094 -0.0915

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.0117 11.0212 -0.0095 -0.0862

施羅德世界資源基金 8.1700 8.2100 -0.0400 -0.4872

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 8.3557 8.3613 -0.0056 -0.0670

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.1605 10.1673 -0.0068 -0.0669

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.4468 11.4465 0.0003 0.0026

施羅德樂活中小基金 11.5200 11.5700 -0.0500 -0.4322

-------------------------------------------------------------------------------------------------

柏瑞中印雙霸基金 9.1700 9.1200 0.0500 0.5483

柏瑞五國金勢力建設基金 7.7100 7.7100 0.0000 0.0000

柏瑞巨人基金 9.0200 9.0300 -0.0100 -0.1107

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.4220 13.4217 0.0003 0.0022

柏瑞全球金牌組合基金 12.8200 12.8600 -0.0400 -0.3110

柏瑞全球策略高收益債券基金-A 12.0058 12.0017 0.0041 0.0342

柏瑞全球策略高收益債券基金-B 8.2861 8.2832 0.0029 0.0350

柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.8800 10.9100 -0.0300 -0.2750

柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.2100 8.2300 -0.0200 -0.2430

柏瑞拉丁美洲基金 10.0200 9.9900 0.0300 0.3003

柏瑞美國雙核心收益基金-A不配息型 11.0374 11.0470 -0.0096 -0.0869

柏瑞美國雙核心收益基金-B配息型 8.5707 8.5782 -0.0075 -0.0874

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.2860 10.2820 0.0040 0.0389

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.6556 9.6519 0.0037 0.0383

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-A類型 11.5247 11.5190 0.0057 0.0495

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-B類型 9.3490 9.3444 0.0046 0.0492

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 14.7400 14.7600 -0.0200 -0.1355

柏瑞旗艦全球安穩組合基金 12.9263 12.9391 -0.0128 -0.0989

柏瑞旗艦全球成長組合基金 13.1000 13.1700 -0.0700 -0.5315

-------------------------------------------------------------------------------------------------

國泰大中華基金 19.3400 19.3300 0.0100 0.0517

國泰小龍基金 12.1100 12.1000 0.0100 0.0826

國泰中小成長基金 32.7400 32.7500 -0.0100 -0.0305

國泰中國內需增長基金 12.6400 12.6500 -0.0100 -0.0791

國泰中國新興戰略基金 15.0100 15.0000 0.0100 0.0667

國泰中港台基金 9.2100 9.2100 0.0000 0.0000

國泰台灣計量基金 10.2500 10.2500 0.0000 0.0000

國泰台灣貨幣市場基金 12.1792 12.1789 0.0003 0.0025

國泰平衡基金 19.5100 19.4400 0.0700 0.3601

國泰全球基礎建設基金 10.1800 10.1200 0.0600 0.5929

國泰全球資源基金 6.6300 6.6300 0.0000 0.0000

國泰全球環保趨勢基金 7.8200 7.7900 0.0300 0.3851

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 13.6100 13.6800 -0.0700 -0.5117

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 11.8500 11.9000 -0.0500 -0.4202

國泰科技生化基金 24.6100 24.6000 0.0100 0.0407

國泰紐幣保本基金 9.5207 9.5002 0.0205 0.2158

國泰國泰基金 14.8300 14.8200 0.0100 0.0675

國泰策略高收益債券基金A 9.8700 9.8700 0.0000 0.0000

國泰策略高收益債券基金B 9.4900 9.4900 0.0000 0.0000

國泰新興市場基金 8.3800 8.3900 -0.0100 -0.1192

國泰新興高收益債券基金A 10.5983 10.5985 -0.0002 -0.0019

國泰新興高收益債券基金B 9.4018 9.4020 -0.0002 -0.0021

國泰價值卓越基金 12.9800 12.9700 0.0100 0.0771

國泰豐益債券組合基金 11.1261 11.1358 -0.0097 -0.0871

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第一金大中華基金 16.7300 16.7100 0.0200 0.1197

第一金小型精選基金 20.5400 20.4800 0.0600 0.2930

第一金中國世紀基金 7.5400 7.5600 -0.0200 -0.2646

第一金中概平衡基金 17.6800 17.6300 0.0500 0.2836

第一金台灣成長基金 7.3800 7.3400 0.0400 0.5450

第一金台灣貨幣市場基金 14.9156 14.9151 0.0005 0.0034

第一金全家福貨幣市場基金 174.1010 174.0950 0.0060 0.0035

第一金全球大趨勢基金 15.5100 15.5500 -0.0400 -0.2572

第一金全球不動產證券化基金A 6.8206 6.7698 0.0508 0.7504

第一金全球不動產證券化基金B 5.5325 5.4913 0.0412 0.7503

第一金全球台商基金 10.6600 10.7300 -0.0700 -0.6524

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.5816 9.5905 -0.0089 -0.0928

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.2934 9.3021 -0.0087 -0.0935

第一金全球品牌基金 11.1600 11.2000 -0.0400 -0.3571

第一金全球高收益債券基金A 13.7725 13.7732 -0.0007 -0.0051

第一金全球高收益債券基金B 11.0390 11.0396 -0.0006 -0.0054

第一金全球資源基金 9.8300 9.8600 -0.0300 -0.3043

第一金亞洲科技基金 13.2900 13.2700 0.0200 0.1507

第一金亞洲新興市場基金 9.8100 9.7800 0.0300 0.3068

第一金店頭市場基金 7.1100 7.1000 0.0100 0.1409

第一金馬來西亞基金 12.3100 12.3600 -0.0500 -0.4045

第一金創新趨勢基金 11.5300 11.5200 0.0100 0.0868

第一金新興市場投資等級債券基金A 9.5384 9.5640 -0.0256 -0.2677

第一金新興市場投資等級債券基金B 8.5351 8.5580 -0.0229 -0.2676

第一金萬得福基金 11.1900 11.1700 0.0200 0.1791

第一金電子基金 22.0300 22.1200 -0.0900 -0.4069

第一金旗艦基金 10.0000 10.0500 -0.0500 -0.4975

第一金福元基金 7.6800 7.7200 -0.0400 -0.5181

第一金福王基金 11.5600 11.5200 0.0400 0.3472

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統一大中華中小基金 10.4300 10.4600 -0.0300 -0.2868

統一大滿貫基金 21.2600 21.3100 -0.0500 -0.2346

統一大龍印基金 12.6000 12.5100 0.0900 0.7194

統一中小基金 14.0300 13.9500 0.0800 0.5735

統一台灣動力基金 9.3300 9.3100 0.0200 0.2148

統一全天候基金 54.6400 54.7300 -0.0900 -0.1644

統一全球債券組合基金 11.1802 11.1844 -0.0042 -0.0376

統一亞太基金 22.2100 22.2000 0.0100 0.0451

統一亞洲大金磚基金 10.8000 10.8100 -0.0100 -0.0925

統一奔騰基金 33.3800 33.3900 -0.0100 -0.0300

統一強棒貨幣市場基金 16.3120 16.3115 0.0005 0.0031

統一強漢基金 17.1600 17.1500 0.0100 0.0583

統一統信基金 20.4600 20.4700 -0.0100 -0.0489

統一黑馬基金 32.6800 32.6900 -0.0100 -0.0306

統一新亞洲科技能源基金 11.0400 11.0100 0.0300 0.2725

統一新興市場企業債券基金-月配型 9.9842 9.9857 -0.0015 -0.0150

統一新興市場企業債券基金-累積型 9.9842 9.9857 -0.0015 -0.0150

統一經建基金 23.5600 23.5200 0.0400 0.1701

統一龍馬基金 38.7200 38.6300 0.0900 0.2330

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凱基大師債券組合基金 10.3100 10.3100 0.0000 0.0000

凱基台商天下基金 8.5400 8.6000 -0.0600 -0.6977

凱基台灣精五門基金 16.8500 16.8000 0.0500 0.2976

凱基全球資源債券基金-不配息型 9.7714 9.7806 -0.0092 -0.0941

凱基全球資源債券基金-配息型 9.3560 9.3647 -0.0087 -0.0929

凱基亞洲四金磚基金 12.5200 12.5400 -0.0200 -0.1595

凱基凱旋貨幣市場基金 11.3229 11.3225 0.0004 0.0035

凱基開創基金 17.3400 17.2800 0.0600 0.3472

凱基雲端趨勢基金 11.4800 11.5200 -0.0400 -0.3472

凱基新興市場中小基金 12.0300 12.0000 0.0300 0.2500

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 9.9932 9.9878 0.0054 0.0541

凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.9932 9.9878 0.0054 0.0541

凱基新興趨勢ETF組合基金 8.1800 8.1700 0.0100 0.1224

凱基資源國基金 8.6200 8.6100 0.0100 0.1161

-------------------------------------------------------------------------------------------------

富邦上証180基金 20.2200 20.1200 0.1000 0.4970

富邦大中華成長基金 4.8200 4.8500 -0.0300 -0.6186

富邦中國債券傘型基金之富邦中國高收益債券人民幣計價基金-A類 10.1324 10.1322 0.0002 0.0020

富邦中國債券傘型基金之富邦中國高收益債券人民幣計價基金-B類 10.1324 10.1322 0.0002 0.0020

富邦中國債券傘型基金之富邦中國優質債券人民幣計價基金-A類型 10.0802 10.0837 -0.0035 -0.0347

富邦中國債券傘型基金之富邦中國優質債券人民幣計價基金-B類型 10.0802 10.0837 -0.0035 -0.0347

富邦丰益債券組合基金 9.3418 9.3347 0.0071 0.0761

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 30.4300 30.4000 0.0300 0.0987

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 34.7500 34.7500 0.0000 0.0000

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 34.7200 34.6600 0.0600 0.1731

富邦台灣心基金 14.2700 14.2900 -0.0200 -0.1400

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 12.6300 12.6500 -0.0200 -0.1581

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 10.4300 10.4500 -0.0200 -0.1914

富邦台灣釆吉50基金 33.4600 33.3800 0.0800 0.2397

富邦台灣科技指數基金 34.3800 34.2400 0.1400 0.4089

富邦台灣鳳凰基金 583.0500 584.6900 -1.6400 -0.2805

富邦全球不動產基金 7.2400 7.2100 0.0300 0.4161

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.5524 10.5743 -0.0219 -0.2071

富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.9112 9.9318 -0.0206 -0.2074

富邦吉祥貨幣市場基金 15.3202 15.3197 0.0005 0.0033

富邦長紅基金 44.9600 44.9400 0.0200 0.0445

富邦冠軍基金 23.2600 23.2900 -0.0300 -0.1288

富邦科技基金 16.4100 16.4800 -0.0700 -0.4248

富邦高成長基金 16.5100 16.5700 -0.0600 -0.3621

富邦富邦基金 9.0300 9.0600 -0.0300 -0.3311

富邦策略高收益債券基金-A類型 10.8821 10.8833 -0.0012 -0.0110

富邦策略高收益債券基金-B類型 10.3234 10.3246 -0.0012 -0.0116

富邦策略高收益債券基金-C類型 10.3466 10.3479 -0.0013 -0.0126

富邦新興亞洲高成長基金 9.1200 9.1300 -0.0100 -0.1095

富邦農糧精選基金 9.6100 9.6400 -0.0300 -0.3112

富邦精準基金 37.5400 37.6500 -0.1100 -0.2922

富邦精銳中小基金 9.4900 9.5100 -0.0200 -0.2103

富邦價值基金 16.4000 16.4200 -0.0200 -0.1218

-------------------------------------------------------------------------------------------------

富達台灣成長基金 21.1500 21.1300 0.0200 0.0947

富達卓越領航全球組合基金 10.3900 10.4400 -0.0500 -0.4789

富達動力領航組合基金 10.9900 11.0300 -0.0400 -0.3627

-------------------------------------------------------------------------------------------------

富蘭克林華美中國消費基金 10.4800 10.5700 -0.0900 -0.8515

富蘭克林華美中華基金 11.7100 11.7700 -0.0600 -0.5098

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 10.4900 10.4900 0.0000 0.0000

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 12.1200 12.1400 -0.0200 -0.1647

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-分配型 9.6665 9.6833 -0.0168 -0.1735

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-累積型 9.7953 9.8124 -0.0171 -0.1743

富蘭克林華美全球高收益債券基金-分配型 10.2576 10.2682 -0.0106 -0.1032

富蘭克林華美全球高收益債券基金-累積型 10.9220 10.9333 -0.0113 -0.1034

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.4970 13.4852 0.0118 0.0875

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 10.6450 10.6357 0.0093 0.0874

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 9.7537 9.8096 -0.0559 -0.5699

富蘭克林華美第一富基金 25.1000 25.0400 0.0600 0.2396

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.0660 10.0657 0.0003 0.0030

富蘭克林華美新世界股票基金 9.9400 10.0000 -0.0600 -0.6000

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.5436 8.6216 -0.0780 -0.9047

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.1769 9.1838 -0.0069 -0.0751

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.3136 9.3115 0.0021 0.0226

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.9455 10.9430 0.0025 0.0229

-------------------------------------------------------------------------------------------------

復華人民幣貨幣市場基金 10.0896 10.0883 0.0013 0.0129

復華人生目標基金 21.0084 21.0641 -0.0557 -0.2644

復華大中華中小策略基金 8.3100 8.3400 -0.0300 -0.3597

復華中小精選基金 30.3800 30.4200 -0.0400 -0.1315

復華全方位基金 15.0200 15.0500 -0.0300 -0.1993

復華全球大趨勢基金 13.8800 13.9300 -0.0500 -0.3589

復華全球平衡基金 15.3800 15.3500 0.0300 0.1954

復華全球原物料基金 9.0300 9.0500 -0.0200 -0.2210

復華全球短期收益基金 10.9843 10.9867 -0.0024 -0.0218

復華全球債券基金 12.6744 12.6792 -0.0048 -0.0379

復華全球債券組合基金 13.6600 13.6600 0.0000 0.0000

復華全球資產證券化基金A 10.9800 10.9100 0.0700 0.6416

復華全球資產證券化基金B 8.5600 8.5000 0.0600 0.7059

復華有利貨幣市場基金 13.1692 13.1688 0.0004 0.0030

復華亞太平衡基金 11.6800 11.6100 0.0700 0.6029

復華亞太成長基金 10.1200 10.0700 0.0500 0.4965

復華東協世紀基金 12.4800 12.5000 -0.0200 -0.1600

復華南非幣2017保本基金 9.7900 9.7800 0.0100 0.1023

復華南非幣長期收益基金A 9.8000 9.8000 0.0000 0.0000

復華南非幣長期收益基金B 9.2900 9.2900 0.0000 0.0000

復華南非幣短期收益基金A 10.2200 10.2100 0.0100 0.0979

復華南非幣短期收益基金B 9.8300 9.8200 0.0100 0.1018

復華神盾基金 14.3513 14.4020 -0.0507 -0.3520

復華高成長基金 31.4300 31.4200 0.0100 0.0318

復華高益策略組合基金 12.3000 12.3000 0.0000 0.0000

復華貨幣市場基金 14.1213 14.1209 0.0004 0.0028

復華復華基金 10.4700 10.5300 -0.0600 -0.5698

復華華人世紀基金 13.1200 13.1700 -0.0500 -0.3797

復華傳家二號基金 16.3993 16.4331 -0.0338 -0.2057

復華傳家基金 15.0230 15.0638 -0.0408 -0.2709

復華奧林匹克全球組合基金 14.4000 14.4300 -0.0300 -0.2079

復華奧林匹克全球優勢組合基金 11.6900 11.7000 -0.0100 -0.0855

復華新興人民幣債券基金A 9.9800 9.9800 0.0000 0.0000

復華新興人民幣債券基金B 9.8200 9.8200 0.0000 0.0000

復華新興市場高收益債券基金A 10.2400 10.2600 -0.0200 -0.1949

復華新興市場高收益債券基金B 8.7000 8.7100 -0.0100 -0.1148

復華新興市場短期收益基金 10.2900 10.2900 0.0000 0.0000

復華新興債股動力組合基金 10.3500 10.3600 -0.0100 -0.0965

復華滬深300 A股基金 14.9500 14.8900 0.0600 0.4030

復華數位經濟基金 22.4700 22.4700 0.0000 0.0000

-------------------------------------------------------------------------------------------------

惠理康和中國點心高收益債券基金 10.3869 10.3920 -0.0051 -0.0491

惠理康和台灣紅不讓基金 14.5400 14.5700 -0.0300 -0.2059

惠理康和兩岸價值基金 10.2100 10.2700 -0.0600 -0.5842

-------------------------------------------------------------------------------------------------

景順主流基金 15.7400 15.6300 0.1100 0.7038

景順台灣科技基金 22.7500 22.6500 0.1000 0.4415

景順台灣精選成長基金 24.7700 24.8600 -0.0900 -0.3620

景順平衡基金 10.4600 10.4500 0.0100 0.0957

景順全球科技基金 10.6000 10.5900 0.0100 0.0944

景順全球康健基金 15.2700 15.3500 -0.0800 -0.5212

景順貨幣市場基金 15.6484 15.6480 0.0004 0.0026

景順潛力基金 29.1900 28.9300 0.2600 0.8987

-------------------------------------------------------------------------------------------------

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 10.2129 10.2203 -0.0074 -0.0724

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 10.0380 10.0344 0.0036 0.0359

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.2107 10.2213 -0.0106 -0.1037

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.0379 10.0344 0.0035 0.0349

華南永昌中小型基金 8.7000 8.6700 0.0300 0.3460

華南永昌台灣精選基金 8.8600 8.8100 0.0500 0.5675

華南永昌永昌基金 11.9300 11.8800 0.0500 0.4209

華南永昌全球亨利組合基金 13.3804 13.3898 -0.0094 -0.0702

華南永昌全球神農水資源基金 8.4200 8.4300 -0.0100 -0.1186

華南永昌全球基礎建設基金-不配息 6.2000 6.2300 -0.0300 -0.4815

華南永昌全球基礎建設基金-配息 5.6000 5.6200 -0.0200 -0.3559

華南永昌全球精品基金 12.4800 12.5300 -0.0500 -0.3990

華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.3109 9.3106 0.0003 0.0032

華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.1115 10.1113 0.0002 0.0020

華南永昌前瞻科技基金 11.7100 11.6200 0.0900 0.7745

華南永昌黃河世紀基金 7.7600 7.8000 -0.0400 -0.5128

華南永昌愛台灣基金 7.5200 7.5200 0.0000 0.0000

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.9042 15.9037 0.0005 0.0031

華南永昌龍盈平衡基金 14.3818 14.3378 0.0440 0.3069

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.7123 11.7119 0.0004 0.0034

-------------------------------------------------------------------------------------------------

華頓中小型基金 21.4300 21.4200 0.0100 0.0467

華頓台灣基金 18.5300 18.5500 -0.0200 -0.1078

華頓平安貨幣市場基金 11.2782 11.2778 0.0004 0.0036

華頓全球時尚精品基金 12.5900 12.7000 -0.1100 -0.8661

華頓全球核心價值收益債券基金A 9.9807 9.9837 -0.0030 -0.0301

華頓全球核心價值收益債券基金B 9.9807 9.9837 -0.0030 -0.0301

華頓全球高收益債券基金A 12.1707 12.1716 -0.0009 -0.0074

華頓全球高收益債券基金B 10.2998 10.3005 -0.0007 -0.0068

華頓全球黑鑽油源基金 6.3700 6.3800 -0.0100 -0.1567

華頓全球新星股票基金 6.4300 6.4300 0.0000 0.0000

華頓典範科技基金 8.2900 8.3000 -0.0100 -0.1205

華頓新興亞太債券基金A 10.0346 10.0378 -0.0032 -0.0319

華頓新興亞太債券基金B 9.4475 9.4506 -0.0031 -0.0328

-------------------------------------------------------------------------------------------------

匯豐中小基金 7.7700 7.7800 -0.0100 -0.1285

匯豐中國動力基金 11.4400 11.5100 -0.0700 -0.6082

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.2544 2.2533 0.0011 0.0488

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.2283 2.2273 0.0010 0.0449

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣) 10.9982 10.9962 0.0020 0.0182

匯豐五福全球債券組合基金 12.3158 12.3183 -0.0025 -0.0203

匯豐太平洋精典基金 13.7000 13.7200 -0.0200 -0.1458

匯豐台灣精典基金 17.3700 17.3600 0.0100 0.0576

匯豐全球新富基金 10.1900 10.2000 -0.0100 -0.0980

匯豐全球趨勢組合基金 9.7400 9.7000 0.0400 0.4124

匯豐全球關鍵資源基金 7.3900 7.4100 -0.0200 -0.2699

匯豐安富基金 20.9300 20.9200 0.0100 0.0478

匯豐成功基金 32.9600 33.0000 -0.0400 -0.1212

匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.5145 9.5179 -0.0034 -0.0357

匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 10.8562 10.8597 -0.0035 -0.0322

匯豐拉丁美洲基金 9.0000 9.0000 0.0000 0.0000

匯豐金磚動力基金 11.1300 11.1600 -0.0300 -0.2688

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.7831 14.7827 0.0004 0.0027

匯豐富泰貨幣市場基金 15.6199 15.6194 0.0005 0.0032

匯豐黃金及礦業股票型基金 5.5400 5.5600 -0.0200 -0.3597

匯豐新鑽動力基金 9.3700 9.3900 -0.0200 -0.2130

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 7.9182 7.9339 -0.0157 -0.1979

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.7084 9.7242 -0.0158 -0.1625

匯豐龍鳳基金 36.7000 36.6800 0.0200 0.0545

匯豐龍騰電子基金 22.3700 22.4000 -0.0300 -0.1339

匯豐雙高收益債券組合基金 11.6275 11.6297 -0.0022 -0.0189

-------------------------------------------------------------------------------------------------

新光大三通基金 14.2700 14.2500 0.0200 0.1404

新光中國成長基金 9.4200 9.4800 -0.0600 -0.6329

新光台灣吉利貨幣市場基金 17.5431 17.5427 0.0004 0.0023

新光台灣富貴基金 16.5800 16.6300 -0.0500 -0.3007

新光全球冠軍組合基金 9.4900 9.4800 0.0100 0.1055

新光吉星貨幣市場基金 15.1323 15.1318 0.0005 0.0033

新光多元複合收益組合基金 9.9600 9.9500 0.0100 0.1005

新光亞洲精選基金 23.0500 23.0700 -0.0200 -0.0867

新光兩岸優勢基金 9.5700 9.6300 -0.0600 -0.6231

新光店頭基金 18.1600 18.1000 0.0600 0.3315

新光國家建設基金 17.7300 17.7000 0.0300 0.1695

新光創新科技基金 10.4700 10.4800 -0.0100 -0.0954

新光傳產優勢基金 10.0900 10.0600 0.0300 0.2982

新光新興星鑽基金 9.1600 9.1700 -0.0100 -0.1091

新光福運平衡基金 12.3638 12.3751 -0.0113 -0.0913

新光增長收益基金 9.8700 9.8800 -0.0100 -0.1012

新光靈活增益100基金 9.4800 9.4900 -0.0100 -0.1054

-------------------------------------------------------------------------------------------------

瑞銀全球創新趨勢基金 5.0500 5.0400 0.0100 0.1984

瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.4600 8.3800 0.0800 0.9547

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金A類型 11.5015 11.4878 0.0137 0.1193

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金B類型 9.8336 9.8219 0.0117 0.1191

-------------------------------------------------------------------------------------------------

群益大中華雙力優勢基金 9.5700 9.5800 -0.0100 -0.1044

群益中小型股基金 32.2900 32.3400 -0.0500 -0.1546

群益台股指數基金 12.2720 12.2650 0.0070 0.0571

群益平衡王基金 18.6775 18.6957 -0.0182 -0.0974

群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 6.7100 6.6800 0.0300 0.4491

群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.3900 5.3600 0.0300 0.5597

群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.4214 9.4341 -0.0127 -0.1346

群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.9021 8.9141 -0.0120 -0.1346

群益印巴雙星基金 8.0400 7.9600 0.0800 1.0050

群益印度中小基金 7.1100 7.0100 0.1000 1.4265

群益多利策略組合基金 11.0200 11.0300 -0.0100 -0.0907

群益多重收益組合基金 12.5300 12.5500 -0.0200 -0.1594

群益多重資產組合基金 12.2100 12.2700 -0.0600 -0.4890

群益安家基金 15.8351 15.7942 0.0409 0.2590

群益安穩貨幣市場基金 15.7418 15.7413 0.0005 0.0032

群益亞太中小基金 9.7800 9.7900 -0.0100 -0.1022

群益亞太新趨勢平衡基金 14.0100 14.0100 0.0000 0.0000

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.5296 9.5390 -0.0094 -0.0985

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.9828 8.9917 -0.0089 -0.0990

群益店頭市場基金 53.2200 53.1400 0.0800 0.1506

群益東方盛世基金 9.3800 9.3300 0.0500 0.5359

群益東協成長基金 9.9300 9.9300 0.0000 0.0000

群益長安基金 17.8700 17.8000 0.0700 0.3933

群益真善美基金 16.4883 16.4843 0.0040 0.0243

群益馬拉松基金 73.5300 73.4600 0.0700 0.0953

群益創新科技基金 20.6700 20.5700 0.1000 0.4861

群益華夏盛世基金 11.1200 11.1200 0.0000 0.0000

群益奧斯卡基金 18.6200 18.5900 0.0300 0.1614

群益新興大消費基金 9.5000 9.5300 -0.0300 -0.3148

群益新興金鑽基金 7.8300 7.8800 -0.0500 -0.6345

群益葛萊美基金 14.4900 14.4200 0.0700 0.4854

-------------------------------------------------------------------------------------------------

德信大發基金 21.5600 21.5800 -0.0200 -0.0927

德信中國精選成長基金 8.6700 8.7000 -0.0300 -0.3448

德信台灣主流中小基金 11.8800 11.9000 -0.0200 -0.1681

德信新興股票組合基金 9.6100 9.5900 0.0200 0.2086

德信萬保貨幣市場基金 11.6820 11.6816 0.0004 0.0034

德信萬瑞基金 10.8730 10.8818 -0.0088 -0.0809

德信數位時代基金 18.2000 18.2000 0.0000 0.0000

-------------------------------------------------------------------------------------------------

德盛台灣大壩基金 12.6100 12.6000 0.0100 0.0794

德盛全球生技大壩基金 23.4100 24.3500 -0.9400 -3.8604

德盛安聯中國東協新世紀基金 12.1100 12.1000 0.0100 0.0826

德盛安聯中國策略增長基金 11.2000 11.2400 -0.0400 -0.3559

德盛安聯台灣好息富基金 10.5400 10.5500 -0.0100 -0.0948

德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.2133 12.2129 0.0004 0.0033

德盛安聯台灣智慧趨勢基金 13.8800 13.8400 0.0400 0.2890

德盛安聯四季回報債券組合基金 13.6262 13.6292 -0.0030 -0.0220

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 10.9859 10.9897 -0.0038 -0.0346

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.3117 10.3521 -0.0404 -0.3903

德盛安聯全球人口趨勢基金 7.8800 7.8900 -0.0100 -0.1267

德盛安聯全球油礦金趨勢基金 10.0400 10.0700 -0.0300 -0.2979

德盛安聯全球計量平衡基金 11.4400 11.4600 -0.0200 -0.1745

德盛安聯全球債券基金-A類型 11.6740 11.6755 -0.0015 -0.0129

德盛安聯全球債券基金-B類型 11.5834 11.5849 -0.0015 -0.0130

德盛安聯全球新興市場基金 15.6300 15.6200 0.0100 0.0640

德盛安聯全球農金趨勢基金 8.4300 8.4100 0.0200 0.2378

德盛安聯全球綠能趨勢基金 8.5700 8.6200 -0.0500 -0.5801

德盛安聯多元計量平衡基金 8.0200 8.0500 -0.0300 -0.3727

德盛安聯亞洲小型企業基金 9.7100 9.7200 -0.0100 -0.1029

德盛安聯亞洲動態策略基金 18.3000 18.2700 0.0300 0.1642

德盛科技大壩基金 18.0100 17.9800 0.0300 0.1669

-------------------------------------------------------------------------------------------------

德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.4104 11.4101 0.0003 0.0026

德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.8200 16.7300 0.0900 0.5380

德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.0800 18.1400 -0.0600 -0.3308

德銀遠東DWS全球神農基金 10.0100 10.0300 -0.0200 -0.1994

德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.1900 9.1900 0.0000 0.0000

德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.7600 10.7600 0.0000 0.0000

德銀遠東DWS亞洲高收益債券分配型 9.1841 9.1885 -0.0044 -0.0479

德銀遠東DWS亞洲高收益債券累積型 10.7629 10.7681 -0.0052 -0.0483

德銀遠東DWS科技基金 14.5300 14.3900 0.1400 0.9729

-------------------------------------------------------------------------------------------------

摩根大歐洲基金 14.7500 14.9400 -0.1900 -1.2718

摩根中小基金 17.0400 17.0900 -0.0500 -0.2926

摩根中美G2新勢力基金 10.3400 10.3700 -0.0300 -0.2893

摩根中國A股基金 10.7200 10.7100 0.0100 0.0934

摩根中國亮點基金 9.5800 9.6500 -0.0700 -0.7254

摩根台灣金磚基金 13.5900 13.6200 -0.0300 -0.2203

摩根台灣基金 9.9400 9.9500 -0.0100 -0.1005

摩根台灣貨幣市場基金 16.0635 16.0631 0.0004 0.0025

摩根台灣微型基金 15.6400 15.6800 -0.0400 -0.2551

摩根台灣增長基金 37.0700 37.1000 -0.0300 -0.0809

摩根平衡基金 24.1700 24.1900 -0.0200 -0.0827

摩根全球α基金 13.2400 13.2800 -0.0400 -0.3012

摩根全球平衡基金 14.5907 14.6281 -0.0374 -0.2557

摩根全球通網基金 3.9400 3.9500 -0.0100 -0.2532

摩根全球發現基金 8.9500 8.9900 -0.0400 -0.4449

摩根安家理財基金 10.9872 10.9872 0.0000 0.0000

摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.9510 10.9716 -0.0206 -0.1878

摩根亞太高息平衡基金-累積型 11.5600 11.5818 -0.0218 -0.1882

摩根亞洲基金 37.9200 38.0100 -0.0900 -0.2368

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.1205 10.1251 -0.0046 -0.0454

摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.3556 11.3607 -0.0051 -0.0449

摩根東方內需機會基金 12.0200 12.0600 -0.0400 -0.3317

摩根東方科技基金 20.0800 20.2500 -0.1700 -0.8395

摩根金龍收成基金 14.9700 15.0600 -0.0900 -0.5976

摩根神龍平衡基金 12.5300 12.5700 -0.0400 -0.3182

摩根第一貨幣市場基金 14.8243 14.8239 0.0004 0.0027

摩根絕對日本基金 9.3800 9.2900 0.0900 0.9688

摩根新金磚五國基金 9.7200 9.7300 -0.0100 -0.1028

摩根新絲路基金 8.3100 8.3400 -0.0300 -0.3597

摩根新興35基金 10.9000 10.9000 0.0000 0.0000

摩根新興日本基金 18.5600 18.3000 0.2600 1.4208

摩根新興活利債券基金-月配息型 9.3430 9.3528 -0.0098 -0.1048

摩根新興活利債券基金-累積型 10.4830 10.4940 -0.0110 -0.1048

摩根新興科技基金 33.4000 33.2900 0.1100 0.3304

摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.4570 9.4523 0.0047 0.0497

摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 9.8701 9.8652 0.0049 0.0497

摩根資源活力股票基金 4.7900 4.8200 -0.0300 -0.6224

摩根價值成長基金 14.4500 14.4700 -0.0200 -0.1382

摩根龍揚基金 22.6000 22.7300 -0.1300 -0.5719

摩根總收益組合基金-月配息型 10.2701 10.2784 -0.0083 -0.0808

摩根總收益組合基金-累積型 10.6096 10.6182 -0.0086 -0.0810

摩根縱橫台商基金 9.5200 9.6000 -0.0800 -0.8333

-------------------------------------------------------------------------------------------------

聯邦中國龍基金 15.1600 15.1700 -0.0100 -0.0659

聯邦金鑽平衡基金 12.9526 12.9298 0.0228 0.1763

聯邦貨幣市場基金 12.8921 12.8916 0.0005 0.0039

聯邦精選科技基金 8.2000 8.1900 0.0100 0.1221

聯邦優勢策略全球債券組合基金 14.4786 14.4831 -0.0045 -0.0311

聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.0064 10.0090 -0.0026 -0.0260

聯邦?囍新興亞洲債券基金B 9.4984 9.5374 -0.0390 -0.4089

-------------------------------------------------------------------------------------------------

聯博大利基金 25.6000 25.5400 0.0600 0.2349

聯博亞太地產基金-A類型 11.3800 11.4100 -0.0300 -0.2629

聯博亞太地產基金-B類型 8.8900 8.9100 -0.0200 -0.2245

聯博貨幣市場基金 14.7523 14.7519 0.0004 0.0027

聯博新興市場企業債券基金-A2類型 9.5685 9.5637 0.0048 0.0502

聯博新興市場企業債券基金-AT類型 9.4276 9.4228 0.0048 0.0509

-------------------------------------------------------------------------------------------------

瀚亞中小型股基金 12.7500 12.6500 0.1000 0.7905

瀚亞中國基金 11.4000 11.4500 -0.0500 -0.4367

瀚亞巴西基金 6.1600 6.1400 0.0200 0.3257

瀚亞外銷基金 27.4800 27.3900 0.0900 0.3286

瀚亞全球高收益債券基金A類型 11.9371 11.9313 0.0058 0.0486

瀚亞全球高收益債券基金B類型 10.0070 10.0021 0.0049 0.0490

瀚亞全球高收益債券基金C類型 11.9377 11.9319 0.0058 0.0486

瀚亞全球綠色金脈基金 12.3200 12.3400 -0.0200 -0.1621

瀚亞印度基金 15.3800 15.2000 0.1800 1.1842

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金A類型 9.0800 9.0700 0.0100 0.1103

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金B類型 8.9000 8.8900 0.0100 0.1125

瀚亞亞太高股息基金 12.8700 12.8800 -0.0100 -0.0776

瀚亞亞太基礎建設基金 10.9000 10.9200 -0.0200 -0.1832

瀚亞非洲基金 19.0500 19.2500 -0.2000 -1.0390

瀚亞威寶貨幣市場基金 13.2718 13.2714 0.0004 0.0030

瀚亞美國高科技基金 12.9400 12.9200 0.0200 0.1548

瀚亞高科技基金 38.4000 38.1700 0.2300 0.6026

瀚亞理財通基金 19.1100 19.0500 0.0600 0.3150

瀚亞菁華基金 16.0400 15.9800 0.0600 0.3755

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 9.7512 9.7647 -0.0135 -0.1383

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 9.1726 9.1853 -0.0127 -0.1383

瀚亞電通網基金 9.4700 9.4000 0.0700 0.7447

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 12.4122 12.4114 0.0008 0.0065

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 12.2264 12.2257 0.0007 0.0057

瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 12.3800 12.4000 -0.0200 -0.1613

瀚亞歐洲基金 9.3300 9.3700 -0.0400 -0.4269

瀚亞質量精選組合基金 11.9202 11.8893 0.0309 0.2599

瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 9.9015 9.9034 -0.0019 -0.0192

瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 9.4803 9.4821 -0.0018 -0.0190

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