[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 102/10/04 102/10/03 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託半導體科技基金 9.1700 9.1300 0.0400 0.4381

中國信託台灣活力基金 7.2300 7.1900 0.0400 0.5563

中國信託台灣優勢基金 10.5700 10.5600 0.0100 0.0947

中國信託全球固定收益組合基金 13.6391 13.6368 0.0023 0.0169

中國信託東方精選基金 7.4600 7.4100 0.0500 0.6748

中國信託益利信貨幣市場基金 13.0563 13.0560 0.0003 0.0023

中國信託華盈貨幣市場基金 10.7482 10.7481 0.0001 0.0009

中國信託精穩基金 12.3560 12.3483 0.0077 0.0624

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元大寶來2001基金 38.6400 38.2500 0.3900 1.0196

元大寶來大中華價值指數基金 13.3000 13.1890 0.1110 0.8416

元大寶來中國高收益點心債券基金 10.6228 10.6254 -0.0026 -0.0245

元大寶來巴西指數基金 6.6100 6.6990 -0.0890 -1.3286

元大寶來巴菲特基金 18.7600 18.7300 0.0300 0.1602

元大寶來台股指數基金 9.8820 9.8850 -0.0030 -0.0304

元大寶來台商收成基金 21.7000 21.7100 -0.0100 -0.0461

元大寶來台灣中型100基金 30.4400 30.3200 0.1200 0.3958

元大寶來台灣加權股價指數基金 16.4950 16.4840 0.0110 0.0667

元大寶來台灣卓越50基金 58.4200 58.5300 -0.1100 -0.1879

元大寶來台灣金融基金 13.8400 13.8300 0.0100 0.0723

元大寶來台灣高股息基金 24.5100 24.5800 -0.0700 -0.2848

元大寶來台灣電子科技基金 24.6700 24.7200 -0.0500 -0.2023

元大寶來全球ETF成長組合基金 8.7700 8.8400 -0.0700 -0.7919

元大寶來全球ETF穩健組合基金 12.8700 12.9300 -0.0600 -0.4640

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 10.4200 10.5000 -0.0800 -0.7619

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 7.9700 8.0300 -0.0600 -0.7472

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 6.9000 6.9600 -0.0600 -0.8621

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 5.7300 5.7800 -0.0500 -0.8651

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 7.5800 7.6500 -0.0700 -0.9150

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.4700 6.5400 -0.0700 -1.0703

元大寶來全球成長基金 16.1100 16.2400 -0.1300 -0.8005

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.9515 8.9606 -0.0091 -0.1016

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 7.7782 7.7860 -0.0078 -0.1002

元大寶來全球通訊基金 4.9100 4.9600 -0.0500 -1.0081

元大寶來全球短期收益基金 9.9433 9.9433 0.0000 0.0000

元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.4200 12.4100 0.0100 0.0806

元大寶來全球農業商機基金 15.7000 15.8000 -0.1000 -0.6329

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.8300 10.8500 -0.0200 -0.1843

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.4100 8.4300 -0.0200 -0.2373

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.5200 10.5200 0.0000 0.0000

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.4700 10.4700 0.0000 0.0000

元大寶來印尼指數基金 8.1830 8.1270 0.0560 0.6891

元大寶來印度指數基金 6.8070 6.6050 0.2020 3.0583

元大寶來印度基金 7.4500 7.2700 0.1800 2.4759

元大寶來多元基金 11.6100 11.6200 -0.0100 -0.0861

元大寶來多多基金 14.2500 14.1800 0.0700 0.4937

元大寶來多福基金 43.1000 42.9400 0.1600 0.3726

元大寶來亞太成長基金 10.6100 10.5900 0.0200 0.1889

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.8182 8.8329 -0.0147 -0.1664

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.7000 8.7144 -0.0144 -0.1652

元大寶來亞洲台資企業基金 8.2000 8.1100 0.0900 1.1097

元大寶來卓越基金 33.8800 33.8000 0.0800 0.2367

元大寶來店頭基金 6.6000 6.5500 0.0500 0.7634

元大寶來泛歐成長基金 9.1800 9.2300 -0.0500 -0.5417

元大寶來矽谷基金 10.4900 10.4400 0.0500 0.4789

元大寶來高科技基金 10.7800 10.7500 0.0300 0.2791

元大寶來得利貨幣市場基金 15.9082 15.9080 0.0002 0.0013

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.7306 11.7304 0.0002 0.0017

元大寶來富櫃50基金 12.5700 12.3700 0.2000 1.6168

元大寶來華夏中小基金 7.3000 7.2400 0.0600 0.8287

元大寶來新主流基金 16.2000 16.1600 0.0400 0.2475

元大寶來新台灣基金 31.9400 31.8800 0.0600 0.1882

元大寶來新興市場ESG策略基金 11.4300 11.4200 0.0100 0.0876

元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.3104 10.3109 -0.0005 -0.0049

元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.4581 9.4585 -0.0004 -0.0042

元大寶來新興亞洲基金 8.5700 8.5100 0.0600 0.7051

元大寶來新興亞洲龍頭基金 10.0100 9.9600 0.0500 0.5020

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.7875 14.7872 0.0003 0.0020

元大寶來經貿基金 23.7400 23.6900 0.0500 0.2111

元大寶來精準中小基金 15.8100 15.6000 0.2100 1.3462

元大寶來摩臺基金 28.6600 28.6900 -0.0300 -0.1046

元大寶來標智滬深300基金 13.0800 13.0600 0.0200 0.1531

元大寶來績效基金 29.0200 28.7400 0.2800 0.9743

元大寶來雙盈基金 20.0400 19.9900 0.0500 0.2501

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日盛MIT主流基金 10.0100 10.0200 -0.0100 -0.0998

日盛上選基金 19.4700 19.3900 0.0800 0.4126

日盛大中華基金 5.7300 5.6800 0.0500 0.8803

日盛小而美基金 14.1900 14.1600 0.0300 0.2119

日盛中國內需動力基金 9.7500 9.6600 0.0900 0.9317

日盛日盛基金 9.5900 9.5300 0.0600 0.6296

日盛全球抗暖化基金 7.7500 7.8100 -0.0600 -0.7683

日盛全球新興債券基金A 10.0738 10.0730 0.0008 0.0079

日盛全球新興債券基金B 10.0486 10.0478 0.0008 0.0080

日盛亞洲星鑽基金 11.2000 11.0900 0.1100 0.9919

日盛亞洲高收益債券基金A 10.5729 10.5594 0.0135 0.1279

日盛亞洲高收益債券基金B 9.9404 9.9278 0.0126 0.1269

日盛金緻招牌組合基金 9.5932 9.5884 0.0048 0.0501

日盛首選基金 9.7100 9.6800 0.0300 0.3099

日盛高科技基金 8.9000 8.8800 0.0200 0.2252

日盛貨幣市場基金 14.4356 14.4353 0.0003 0.0021

日盛新台商基金 26.6500 26.1400 0.5100 1.9510

日盛精選五虎基金 25.4900 25.5600 -0.0700 -0.2739

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台新1699貨幣市場基金 13.1932 13.1930 0.0002 0.0015

台新2000高科技基金 19.0700 18.9100 0.1600 0.8461

台新大中華基金 9.2400 9.1600 0.0800 0.8734

台新大眾基金 19.0600 18.9100 0.1500 0.7932

台新大眾貨幣市場基金 13.8565 13.8563 0.0002 0.0014

台新中國通基金 23.0800 22.9300 0.1500 0.6542

台新中國精選中小基金 9.1100 9.0200 0.0900 0.9978

台新主流基金 13.7900 13.6800 0.1100 0.8041

台新北美收益資產證券化基金(A) 14.4100 14.6500 -0.2400 -1.6382

台新北美收益資產證券化基金(B) 13.8200 14.0600 -0.2400 -1.7070

台新印度基金 8.7100 8.5000 0.2100 2.4706

台新亞美短期債券基金 9.9316 9.9312 0.0004 0.0040

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.5729 9.5705 0.0024 0.0251

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.1530 10.1505 0.0025 0.0246

台新真吉利貨幣市場基金 10.8642 10.8641 0.0001 0.0009

台新高股息平衡基金 20.0299 19.9546 0.0753 0.3774

台新新興市場債券基金(A類型) 9.8289 9.8252 0.0037 0.0377

台新新興市場債券基金(B類型) 9.8289 9.8252 0.0037 0.0377

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 7.3600 7.4400 -0.0800 -1.0753

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 8.1200 8.1000 0.0200 0.2469

台新羅傑斯世界礦業指數基金 7.6990 7.7830 -0.0840 -1.0793

台新羅傑斯環球資源指數基金 10.4680 10.5370 -0.0690 -0.6548

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未來資產台灣新趨勢基金 12.7700 12.7300 0.0400 0.3142

未來資產全球大消費基金 10.6900 10.7700 -0.0800 -0.7428

未來資產亞太不動產證券化基金A 8.7000 8.6700 0.0300 0.3460

未來資產亞太不動產證券化基金B 7.9800 7.9500 0.0300 0.3774

未來資產亞洲高收益債券基金A 10.4693 10.4564 0.0129 0.1234

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.4365 10.4237 0.0128 0.1228

未來資產亞洲新富基金 13.2400 13.0900 0.1500 1.1459

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.3117 12.3115 0.0002 0.0016

未來資產阿波羅基金 7.7600 7.7200 0.0400 0.5181

未來資產新興市場債券基金A 9.4858 9.4721 0.0137 0.1446

未來資產新興市場債券基金B 9.4858 9.4720 0.0138 0.1457

未來資產閣來寶全球組合基金 11.6600 11.7100 -0.0500 -0.4270

未來資產環球債券基金A 9.7956 9.7884 0.0072 0.0736

未來資產環球債券基金B 9.4770 9.4701 0.0069 0.0729

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永豐大中華基金 9.0700 9.0000 0.0700 0.7778

永豐中小基金 34.1600 33.9900 0.1700 0.5002

永豐中國高收益債券基金-新臺幣類型 10.3736 10.3736 0.0000 0.0000

永豐中國經濟建設基金 12.0100 11.9500 0.0600 0.5021

永豐中概平衡基金 29.7300 29.5400 0.1900 0.6432

永豐主流品牌基金 13.3900 13.3500 0.0400 0.2996

永豐永豐基金 30.0900 29.9700 0.1200 0.4004

永豐全球平衡組合基金 11.8500 11.8600 -0.0100 -0.0843

永豐全球投資等級債券基金 10.4568 10.4547 0.0021 0.0201

永豐全球債券組合基金 10.3697 10.3689 0.0008 0.0077

永豐全球新興向榮基金 7.4100 7.3700 0.0400 0.5427

永豐亞洲民生消費基金 10.7400 10.6700 0.0700 0.6560

永豐高科技基金 13.1400 13.0500 0.0900 0.6897

永豐貨幣市場基金 13.5987 13.5986 0.0001 0.0007

永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.2451 9.2408 0.0043 0.0465

永豐新興市場企業債券基金累積類型 9.5024 9.4980 0.0044 0.0463

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.1791 9.1761 0.0030 0.0327

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.5617 10.5583 0.0034 0.0322

永豐臺灣加權ETF基金 42.7700 42.7500 0.0200 0.0468

永豐領航科技基金 15.9200 15.7300 0.1900 1.2079

永豐環球趨勢資源基金 8.9100 8.9400 -0.0300 -0.3356

永豐趨勢平衡基金 31.0200 30.8000 0.2200 0.7143

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兆豐國際中小基金 11.4500 11.3800 0.0700 0.6151

兆豐國際民生動力基金 9.8100 9.8200 -0.0100 -0.1018

兆豐國際生命科學基金 15.0200 15.1400 -0.1200 -0.7926

兆豐國際全球高股息基金 9.2500 9.2100 0.0400 0.4343

兆豐國際全球基金 30.4100 30.3700 0.0400 0.1317

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.0100 10.0000 0.0100 0.1000

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.0100 10.0000 0.0100 0.1000

兆豐國際國民基金 22.5800 22.5700 0.0100 0.0443

兆豐國際第一基金 10.6400 10.6000 0.0400 0.3774

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.3115 9.3052 0.0063 0.0677

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.0610 9.0548 0.0062 0.0685

兆豐國際萬全基金 15.0900 15.0500 0.0400 0.2658

兆豐國際電子基金 17.5800 17.5600 0.0200 0.1139

兆豐國際精選二十基金 10.9900 10.9800 0.0100 0.0911

兆豐國際綠鑽基金 8.2600 8.3100 -0.0500 -0.6017

兆豐國際豐台灣基金 26.4800 26.4900 -0.0100 -0.0378

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.2172 12.2170 0.0002 0.0016

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合庫巴黎台灣領航基金 10.1700 10.1800 -0.0100 -0.0982

合庫巴黎全球高收益債券基金A類型 10.2365 10.2356 0.0009 0.0088

合庫巴黎全球高收益債券基金B類型 9.7529 9.7520 0.0009 0.0092

合庫巴黎全球新興市場基金 9.3400 9.2700 0.0700 0.7551

合庫巴黎新興多重收益組合證券投資信託基金A類型 10.0645 10.0683 -0.0038 -0.0377

合庫巴黎新興多重收益組合證券投資信託基金B類型 10.0645 10.0683 -0.0038 -0.0377

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安多利永利貨幣市場基金 12.6642 12.6640 0.0002 0.0016

安多利高科技基金 6.9200 6.8800 0.0400 0.5814

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安泰INGｅ科技基金 12.1200 12.0900 0.0300 0.2481

安泰ING中小基金 29.3900 29.0300 0.3600 1.2401

安泰ING中國機會基金 10.1200 10.0500 0.0700 0.6965

安泰ING巴西基金 6.7600 6.8700 -0.1100 -1.6012

安泰ING日本基金 9.1700 9.2000 -0.0300 -0.3261

安泰ING台灣高股息基金 16.6100 16.5600 0.0500 0.3019

安泰ING台灣運籌基金 20.4900 20.3700 0.1200 0.5891

安泰ING平衡基金 14.0500 14.0000 0.0500 0.3571

安泰ING全球不動產證券化基金月配型 9.5300 9.6400 -0.1100 -1.1411

安泰ING全球不動產證券化基金累積型 11.3800 11.5000 -0.1200 -1.0435

安泰ING全球生技醫療基金 12.6300 12.6900 -0.0600 -0.4728

安泰ING全球品牌基金 21.3100 21.1700 0.1400 0.6613

安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 8.9243 8.9149 0.0094 0.1054

安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.5645 10.5533 0.0112 0.1061

安泰ING全球氣候變遷基金 7.1800 7.2400 -0.0600 -0.8287

安泰ING全球高股息基金季配型 13.1900 13.2500 -0.0600 -0.4528

安泰ING全球高股息基金累積型 15.3900 15.4500 -0.0600 -0.3884

安泰ING成長基金 20.1500 20.0400 0.1100 0.5489

安泰ING亞太高股息基金季配型 9.1200 9.0500 0.0700 0.7735

安泰ING亞太高股息基金累積型 10.9100 10.8300 0.0800 0.7387

安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.0267 10.0210 0.0057 0.0569

安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.2779 11.2715 0.0064 0.0568

安泰ING金磚七國基金 9.2300 9.2000 0.0300 0.3261

安泰ING泰國基金 39.2600 38.5500 0.7100 1.8418

安泰ING高科技基金 6.0100 6.0000 0.0100 0.1667

安泰ING貨幣市場基金 15.9190 15.9187 0.0003 0.0019

安泰ING新馬基金 16.3000 16.2600 0.0400 0.2460

安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.1341 9.1333 0.0008 0.0088

安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 10.5819 10.5810 0.0009 0.0085

安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.6300 8.6200 0.0100 0.1160

安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 7.8300 7.8100 0.0200 0.2561

安泰ING精選貨幣市場基金 11.9286 11.9285 0.0001 0.0008

安泰ING歐洲高股息基金季配型 9.1400 9.1400 0.0000 0.0000

安泰ING歐洲高股息基金累積型 11.3000 11.3000 0.0000 0.0000

安泰ING積極成長基金 8.4200 8.3700 0.0500 0.5974

安泰ING優質基金 23.8000 23.5200 0.2800 1.1905

安泰ING環球基金 10.0400 10.0900 -0.0500 -0.4955

安泰ING鴻利基金 14.3200 14.2600 0.0600 0.4208

安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6642 16.6640 0.0002 0.0012

安泰ING鴻運基金 14.2600 14.1100 0.1500 1.0631

安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.3900 9.4800 -0.0900 -0.9494

安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 7.1900 7.0100 0.1800 2.5678

安泰ING鑫平衡組合基金 11.8000 11.8200 -0.0200 -0.1692

安泰ING鑫全球債券組合基金 12.2581 12.2578 0.0003 0.0025

-------------------------------------------------------------------------------------------------

宏利台灣動力基金 16.5400 16.4600 0.0800 0.4860

宏利全球債券組合基金 12.1837 12.1907 -0.0070 -0.0574

宏利亞太入息債券基金A 11.1592 11.1550 0.0042 0.0377

宏利亞太入息債券基金B 9.6505 9.6468 0.0037 0.0384

宏利亞太中小企業基金 17.1800 17.1200 0.0600 0.3505

宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.3931 10.4088 -0.0157 -0.1508

宏利新興市場高收益債券基金-B類型 8.7006 8.7138 -0.0132 -0.1515

宏利萬利貨幣市場基金 13.4466 13.4464 0.0002 0.0015

宏利精選中華基金 8.1100 8.0300 0.0800 0.9963

宏利臺灣高股息基金 18.1100 18.0400 0.0700 0.3880

-------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德新台幣基金 12.7071 12.7069 0.0002 0.0016

貝萊德寶利基金 12.9600 12.9100 0.0500 0.3873

-------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信大中華基金 21.7700 21.6000 0.1700 0.7870

保德信大俄羅斯基金 10.8200 10.7900 0.0300 0.2780

保德信中小型股基金 32.9400 32.8700 0.0700 0.2130

保德信日本基金 7.2800 7.2800 0.0000 0.0000

保德信台商全方位基金 25.2400 25.0600 0.1800 0.7183

保德信全球中小基金 22.0600 22.1900 -0.1300 -0.5859

保德信全球消費商機基金 13.9000 13.9600 -0.0600 -0.4298

保德信全球基礎建設基金 9.4700 9.5500 -0.0800 -0.8377

保德信全球組合基金 13.5200 13.6300 -0.1100 -0.8070

保德信全球資源基金 7.9300 8.0000 -0.0700 -0.8750

保德信全球優質股息成長基金 11.3700 11.4400 -0.0700 -0.6119

保德信全球醫療生化基金 24.8600 24.9700 -0.1100 -0.4405

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.0289 10.0309 -0.0020 -0.0199

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.2253 10.2273 -0.0020 -0.0196

保德信亞太基金 18.5000 18.4000 0.1000 0.5435

保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.4821 9.4824 -0.0003 -0.0032

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.2536 10.2540 -0.0004 -0.0039

保德信店頭市場基金 26.7700 26.6000 0.1700 0.6391

保德信拉丁美洲基金 8.0800 8.2000 -0.1200 -1.4634

保德信金平衡基金 22.4300 22.3600 0.0700 0.3131

保德信金滿意基金 31.3200 31.1400 0.1800 0.5780

保德信科技島基金 16.3800 16.3800 0.0000 0.0000

保德信高成長基金 68.4400 68.1000 0.3400 0.4993

保德信第一基金 19.6800 19.5300 0.1500 0.7681

保德信貨幣市場基金 15.4284 15.4282 0.0002 0.0013

保德信新世紀基金 9.1400 9.0700 0.0700 0.7718

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.7167 9.7123 0.0044 0.0453

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 9.8181 9.8137 0.0044 0.0448

保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 8.7943 8.7966 -0.0023 -0.0262

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.0444 10.0471 -0.0027 -0.0269

保德信新興趨勢組合基金 10.3200 10.3700 -0.0500 -0.4822

保德信瑞騰基金 15.0997 15.0995 0.0002 0.0013

保德信歐洲組合基金 9.5100 9.5700 -0.0600 -0.6270

-------------------------------------------------------------------------------------------------

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.1106 2.1182 -0.0076 -0.3588

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.2592 2.2590 0.0002 0.0089

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.3443 0.3453 -0.0010 -0.2896

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.3683 0.3679 0.0004 0.1087

施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.2523 10.2988 -0.0465 -0.4515

施羅德中國高收益債券基金-累積型 10.9959 10.9964 -0.0005 -0.0046

施羅德世界資源基金 8.3100 8.3900 -0.0800 -0.9535

施羅德台灣主動基金 13.3100 13.1900 0.1200 0.9098

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 8.3357 8.4050 -0.0693 -0.8245

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.1363 10.1586 -0.0223 -0.2195

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.4457 11.4455 0.0002 0.0018

施羅德樂活中小基金 11.7700 11.6500 0.1200 1.0300

-------------------------------------------------------------------------------------------------

柏瑞中印雙霸基金 9.0400 8.9100 0.1300 1.4590

柏瑞五國金勢力建設基金 7.6600 7.6100 0.0500 0.6570

柏瑞巨人基金 9.1700 9.1300 0.0400 0.4381

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.4208 13.4206 0.0002 0.0015

柏瑞全球金牌組合基金 12.9200 12.9400 -0.0200 -0.1546

柏瑞全球策略高收益債券基金-A 11.9688 11.9748 -0.0060 -0.0501

柏瑞全球策略高收益債券基金-B 8.2605 8.2647 -0.0042 -0.0508

柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.8900 10.8200 0.0700 0.6470

柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.2200 8.1700 0.0500 0.6120

柏瑞拉丁美洲基金 10.0300 10.1700 -0.1400 -1.3766

柏瑞美國雙核心收益基金-A不配息型 11.0513 11.0483 0.0030 0.0272

柏瑞美國雙核心收益基金-B配息型 8.5815 8.5792 0.0023 0.0268

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.2562 10.2590 -0.0028 -0.0273

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.6277 9.6303 -0.0026 -0.0270

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-A類型 11.4582 11.4485 0.0097 0.0847

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-B類型 9.2951 9.2872 0.0079 0.0851

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 14.8600 14.9000 -0.0400 -0.2685

柏瑞旗艦全球安穩組合基金 12.9314 12.9292 0.0022 0.0170

柏瑞旗艦全球成長組合基金 13.3000 13.3300 -0.0300 -0.2251

-------------------------------------------------------------------------------------------------

國泰大中華基金 19.4800 19.4700 0.0100 0.0514

國泰小龍基金 12.2000 12.1600 0.0400 0.3290

國泰中小成長基金 33.1600 32.9800 0.1800 0.5458

國泰台灣計量基金 10.3100 10.3100 0.0000 0.0000

國泰台灣貨幣市場基金 12.1780 12.1779 0.0001 0.0008

國泰平衡基金 19.6000 19.5100 0.0900 0.4613

國泰全球基礎建設基金 10.1600 10.2300 -0.0700 -0.6843

國泰全球資源基金 6.7200 6.7800 -0.0600 -0.8850

國泰全球環保趨勢基金 7.7900 7.8500 -0.0600 -0.7643

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 13.8900 13.9800 -0.0900 -0.6438

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 12.0400 12.1100 -0.0700 -0.5780

國泰科技生化基金 24.8900 24.7800 0.1100 0.4439

國泰紐幣保本基金 9.5655 9.5591 0.0064 0.0670

國泰國泰基金 14.9500 14.7900 0.1600 1.0818

國泰策略高收益債券基金A 9.8500 9.8600 -0.0100 -0.1014

國泰策略高收益債券基金B 9.4800 9.4800 0.0000 0.0000

國泰新興市場基金 8.3100 8.2700 0.0400 0.4837

國泰新興高收益債券基金A 10.5753 10.5807 -0.0054 -0.0510

國泰新興高收益債券基金B 9.3814 9.3861 -0.0047 -0.0501

國泰價值卓越基金 12.9400 12.9300 0.0100 0.0773

國泰豐益債券組合基金 11.1264 11.1249 0.0015 0.0135

-------------------------------------------------------------------------------------------------

第一金大中華基金 16.7100 16.7400 -0.0300 -0.1792

第一金小型精選基金 20.6600 20.6600 0.0000 0.0000

第一金中國世紀基金 7.4900 7.4600 0.0300 0.4021

第一金中概平衡基金 17.7200 17.6600 0.0600 0.3398

第一金台灣成長基金 7.4100 7.3500 0.0600 0.8163

第一金台灣貨幣市場基金 14.9139 14.9136 0.0003 0.0020

第一金全家福貨幣市場基金 174.0820 174.0790 0.0030 0.0017

第一金全球大趨勢基金 15.7700 15.8800 -0.1100 -0.6927

第一金全球不動產證券化基金A 6.8429 6.9157 -0.0728 -1.0527

第一金全球不動產證券化基金B 5.5505 5.6096 -0.0591 -1.0536

第一金全球台商基金 10.6500 10.4900 0.1600 1.5253

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.5858 9.5790 0.0068 0.0710

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.2975 9.2909 0.0066 0.0710

第一金全球品牌基金 11.3900 11.4800 -0.0900 -0.7840

第一金全球高收益債券基金A 13.7401 13.7314 0.0087 0.0634

第一金全球高收益債券基金B 11.0130 11.0061 0.0069 0.0627

第一金全球資源基金 9.9600 10.0900 -0.1300 -1.2884

第一金亞洲科技基金 13.3100 13.3000 0.0100 0.0752

第一金亞洲新興市場基金 9.7200 9.6100 0.1100 1.1446

第一金店頭市場基金 7.3100 7.2300 0.0800 1.1065

第一金馬來西亞基金 12.2500 12.2500 0.0000 0.0000

第一金創新趨勢基金 11.6400 11.6100 0.0300 0.2584

第一金新興市場投資等級債券基金A 9.5464 9.5333 0.0131 0.1374

第一金新興市場投資等級債券基金B 8.5423 8.5305 0.0118 0.1383

第一金萬得福基金 11.1400 11.1400 0.0000 0.0000

第一金電子基金 22.5000 22.3200 0.1800 0.8065

第一金旗艦基金 9.9900 9.8500 0.1400 1.4213

第一金福元基金 7.8700 7.7800 0.0900 1.1568

第一金福王基金 11.5800 11.5700 0.0100 0.0864

-------------------------------------------------------------------------------------------------

統一大中華中小基金 10.4400 10.3400 0.1000 0.9671

統一大滿貫基金 21.5300 21.3800 0.1500 0.7016

統一大龍印基金 12.2900 12.2300 0.0600 0.4906

統一中小基金 14.1000 13.9100 0.1900 1.3659

統一台灣動力基金 9.4200 9.3300 0.0900 0.9646

統一全天候基金 55.4300 55.0100 0.4200 0.7635

統一全球債券組合基金 11.1708 11.1685 0.0023 0.0206

統一亞太基金 21.9200 21.7800 0.1400 0.6428

統一亞洲大金磚基金 10.7300 10.6500 0.0800 0.7512

統一奔騰基金 33.8000 33.6100 0.1900 0.5653

統一強棒貨幣市場基金 16.3101 16.3099 0.0002 0.0012

統一強漢基金 16.9100 16.7800 0.1300 0.7747

統一統信基金 20.7600 20.6300 0.1300 0.6302

統一黑馬基金 32.9600 32.7700 0.1900 0.5798

統一新亞洲科技能源基金 11.0800 11.0900 -0.0100 -0.0902

統一新興市場企業債券基金-月配型 9.9863 9.9857 0.0006 0.0060

統一新興市場企業債券基金-累積型 9.9863 9.9857 0.0006 0.0060

統一經建基金 23.6800 23.6100 0.0700 0.2965

統一龍馬基金 39.0100 38.8500 0.1600 0.4118

-------------------------------------------------------------------------------------------------

凱基大師債券組合基金 10.3100 10.3100 0.0000 0.0000

凱基台商天下基金 8.6000 8.5600 0.0400 0.4673

凱基台灣精五門基金 16.9900 16.9200 0.0700 0.4137

凱基全球資源債券基金-不配息型 9.7648 9.8005 -0.0357 -0.3643

凱基全球資源債券基金-配息型 9.3496 9.3838 -0.0342 -0.3645

凱基亞洲四金磚基金 12.4600 12.4000 0.0600 0.4839

凱基凱旋貨幣市場基金 11.3216 11.3214 0.0002 0.0018

凱基開創基金 17.4900 17.4800 0.0100 0.0572

凱基雲端趨勢基金 11.7200 11.8000 -0.0800 -0.6780

凱基新興市場中小基金 11.9300 11.9100 0.0200 0.1679

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 9.9843 9.9925 -0.0082 -0.0821

凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.9843 9.9925 -0.0082 -0.0821

凱基新興趨勢ETF組合基金 8.2000 8.2100 -0.0100 -0.1218

凱基資源國基金 8.6100 8.6600 -0.0500 -0.5774

-------------------------------------------------------------------------------------------------

富邦大中華成長基金 4.8100 4.7500 0.0600 1.2632

富邦中國債券傘型基金之富邦中國高收益債券人民幣計價基金-A類 10.1005 10.0985 0.0020 0.0198

富邦中國債券傘型基金之富邦中國高收益債券人民幣計價基金-B類 10.1005 10.0985 0.0020 0.0198

富邦中國債券傘型基金之富邦中國優質債券人民幣計價基金-A類型 10.0808 10.0716 0.0092 0.0914

富邦中國債券傘型基金之富邦中國優質債券人民幣計價基金-B類型 10.0808 10.0716 0.0092 0.0914

富邦丰益債券組合基金 9.3209 9.3222 -0.0013 -0.0140

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 29.7800 29.7400 0.0400 0.1345

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 35.0000 34.9700 0.0300 0.0858

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 34.6700 34.7100 -0.0400 -0.1152

富邦台灣心基金 14.3700 14.2900 0.0800 0.5598

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 12.7800 12.7400 0.0400 0.3140

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 10.5600 10.5300 0.0300 0.2849

富邦台灣釆吉50基金 33.3700 33.4400 -0.0700 -0.2093

富邦台灣科技指數基金 34.3200 34.4700 -0.1500 -0.4352

富邦台灣鳳凰基金 590.6700 587.8900 2.7800 0.4729

富邦全球不動產基金 7.2900 7.3400 -0.0500 -0.6812

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.5818 10.5765 0.0053 0.0501

富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.9389 9.9339 0.0050 0.0503

富邦吉祥貨幣市場基金 15.3185 15.3183 0.0002 0.0013

富邦長紅基金 45.2600 45.2200 0.0400 0.0885

富邦冠軍基金 23.4100 23.2400 0.1700 0.7315

富邦科技基金 16.6400 16.6500 -0.0100 -0.0601

富邦高成長基金 16.7400 16.6600 0.0800 0.4802

富邦富邦基金 9.1300 9.1000 0.0300 0.3297

富邦策略高收益債券基金-A類型 10.8608 10.8360 0.0248 0.2289

富邦策略高收益債券基金-B類型 10.3032 10.2797 0.0235 0.2286

富邦策略高收益債券基金-C類型 10.3264 10.3028 0.0236 0.2291

富邦新興亞洲高成長基金 9.1100 9.0900 0.0200 0.2200

富邦農糧精選基金 9.6700 9.7000 -0.0300 -0.3093

富邦精準基金 38.1400 38.1100 0.0300 0.0787

富邦精銳中小基金 9.6400 9.6200 0.0200 0.2079

富邦價值基金 16.4000 16.3800 0.0200 0.1221

-------------------------------------------------------------------------------------------------

富達台灣成長基金 21.2200 21.1400 0.0800 0.3784

富達卓越領航全球組合基金 10.5200 10.5800 -0.0600 -0.5671

富達動力領航組合基金 11.0700 11.1200 -0.0500 -0.4496

-------------------------------------------------------------------------------------------------

富蘭克林華美中國消費基金 10.5300 10.3400 0.1900 1.8375

富蘭克林華美中華基金 11.6600 11.5100 0.1500 1.3032

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 10.6100 10.6200 -0.0100 -0.0942

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 12.1800 12.1300 0.0500 0.4122

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-分配型 9.6858 9.6927 -0.0069 -0.0712

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-累積型 9.8149 9.7966 0.0183 0.1868

富蘭克林華美全球高收益債券基金-分配型 10.2433 10.2773 -0.0340 -0.3308

富蘭克林華美全球高收益債券基金-累積型 10.9068 10.8898 0.0170 0.1561

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.4452 13.4361 0.0091 0.0677

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 10.6042 10.6279 -0.0237 -0.2230

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 9.9259 9.9734 -0.0475 -0.4763

富蘭克林華美第一富基金 25.1900 25.0800 0.1100 0.4386

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.0648 10.0646 0.0002 0.0020

富蘭克林華美新世界股票基金 10.1700 10.2100 -0.0400 -0.3918

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.6874 8.6976 -0.0102 -0.1173

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.1776 9.1403 0.0373 0.4081

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.2834 9.3151 -0.0317 -0.3403

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.9100 10.8979 0.0121 0.1110

-------------------------------------------------------------------------------------------------

復華人生目標基金 21.1948 21.0698 0.1250 0.5933

復華大中華中小策略基金 8.2700 8.1800 0.0900 1.1002

復華中小精選基金 30.7300 30.5200 0.2100 0.6881

復華全方位基金 15.2900 15.1500 0.1400 0.9241

復華全球大趨勢基金 14.1700 14.2100 -0.0400 -0.2815

復華全球平衡基金 15.4900 15.4700 0.0200 0.1293

復華全球原物料基金 9.1500 9.1700 -0.0200 -0.2181

復華全球短期收益基金 10.9851 10.9775 0.0076 0.0692

復華全球債券基金 12.6865 12.6888 -0.0023 -0.0181

復華全球債券組合基金 13.6500 13.6800 -0.0300 -0.2193

復華全球資產證券化基金A 11.0900 11.1200 -0.0300 -0.2698

復華全球資產證券化基金B 8.7000 8.7200 -0.0200 -0.2294

復華有利貨幣市場基金 13.1678 13.1676 0.0002 0.0015

復華亞太平衡基金 11.6700 11.6100 0.0600 0.5168

復華亞太成長基金 10.0800 10.0300 0.0500 0.4985

復華東協世紀基金 12.4400 12.3500 0.0900 0.7287

復華南非幣2017保本基金 9.7500 9.7300 0.0200 0.2056

復華南非幣長期收益基金A 9.8100 9.7800 0.0300 0.3068

復華南非幣長期收益基金B 9.3700 9.3400 0.0300 0.3212

復華南非幣短期收益基金A 10.1900 10.1800 0.0100 0.0982

復華南非幣短期收益基金B 9.8500 9.8400 0.0100 0.1016

復華神盾基金 14.5045 14.4062 0.0983 0.6824

復華高成長基金 31.9500 31.7500 0.2000 0.6299

復華高益策略組合基金 12.2800 12.2700 0.0100 0.0815

復華貨幣市場基金 14.1197 14.1195 0.0002 0.0014

復華復華基金 10.6800 10.5900 0.0900 0.8499

復華華人世紀基金 13.1300 12.9900 0.1400 1.0778

復華傳家二號基金 16.5248 16.4338 0.0910 0.5537

復華傳家基金 15.1501 15.0724 0.0777 0.5155

復華奧林匹克全球組合基金 14.4400 14.4400 0.0000 0.0000

復華奧林匹克全球優勢組合基金 11.7500 11.7700 -0.0200 -0.1699

復華新興人民幣債券基金A 9.9600 9.9600 0.0000 0.0000

復華新興人民幣債券基金B 9.8500 9.8500 0.0000 0.0000

復華新興市場高收益債券基金A 10.2000 10.1600 0.0400 0.3937

復華新興市場高收益債券基金B 8.7200 8.6900 0.0300 0.3452

復華新興市場短期收益基金 10.2900 10.2800 0.0100 0.0973

復華新興債股動力組合基金 10.3200 10.3500 -0.0300 -0.2899

復華數位經濟基金 22.6400 22.5400 0.1000 0.4437

-------------------------------------------------------------------------------------------------

惠理康和中國點心高收益債券基金 10.3745 10.3739 0.0006 0.0058

惠理康和台灣紅不讓基金 14.5800 14.4400 0.1400 0.9695

惠理康和兩岸價值基金 10.1400 10.0100 0.1300 1.2987

-------------------------------------------------------------------------------------------------

景順主流基金 15.5800 15.3300 0.2500 1.6308

景順台灣科技基金 22.8800 22.7400 0.1400 0.6157

景順台灣精選成長基金 25.1200 24.6900 0.4300 1.7416

景順平衡基金 10.4300 10.3900 0.0400 0.3850

景順全球科技基金 10.7800 10.8700 -0.0900 -0.8280

景順全球康健基金 15.4900 15.4700 0.0200 0.1293

景順貨幣市場基金 15.6468 15.6465 0.0003 0.0019

景順潛力基金 28.8200 28.3800 0.4400 1.5504

-------------------------------------------------------------------------------------------------

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 10.2090 10.1803 0.0287 0.2819

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 10.0171 10.0157 0.0014 0.0140

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.2100 10.1813 0.0287 0.2819

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.0170 10.0157 0.0013 0.0130

華南永昌中小型基金 8.8300 8.7700 0.0600 0.6842

華南永昌台灣精選基金 8.8900 8.8100 0.0800 0.9081

華南永昌永昌基金 12.0000 11.9200 0.0800 0.6711

華南永昌全球亨利組合基金 13.3710 13.3673 0.0037 0.0277

華南永昌全球神農水資源基金 8.4600 8.5100 -0.0500 -0.5875

華南永昌全球基礎建設基金-不配息 6.2300 6.2100 0.0200 0.3221

華南永昌全球基礎建設基金-配息 5.6200 5.6100 0.0100 0.1783

華南永昌全球精品基金 12.7400 12.7500 -0.0100 -0.0784

華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.2916 9.2815 0.0101 0.1088

華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.0906 10.0797 0.0109 0.1081

華南永昌前瞻科技基金 11.7400 11.6400 0.1000 0.8591

華南永昌黃河世紀基金 7.7700 7.6700 0.1000 1.3038

華南永昌愛台灣基金 7.5600 7.4900 0.0700 0.9346

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.9024 15.9021 0.0003 0.0019

華南永昌龍盈平衡基金 14.6019 14.4770 0.1249 0.8628

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.7110 11.7108 0.0002 0.0017

-------------------------------------------------------------------------------------------------

華頓中小型基金 21.6800 21.4700 0.2100 0.9781

華頓台灣基金 18.7400 18.5700 0.1700 0.9155

華頓平安貨幣市場基金 11.2768 11.2766 0.0002 0.0018

華頓全球時尚精品基金 12.8900 12.8300 0.0600 0.4677

華頓全球核心價值收益債券基金A 9.9913 9.9873 0.0040 0.0401

華頓全球核心價值收益債券基金B 9.9913 9.9873 0.0040 0.0401

華頓全球高收益債券基金A 12.1382 12.1208 0.0174 0.1436

華頓全球高收益債券基金B 10.2722 10.2575 0.0147 0.1433

華頓全球黑鑽油源基金 6.4700 6.5000 -0.0300 -0.4615

華頓全球新星股票基金 6.4800 6.5100 -0.0300 -0.4608

華頓典範科技基金 8.4300 8.3600 0.0700 0.8373

華頓新興亞太債券基金A 10.0322 10.0142 0.0180 0.1797

華頓新興亞太債券基金B 9.4452 9.4283 0.0169 0.1793

-------------------------------------------------------------------------------------------------

匯豐中小基金 7.8700 7.8100 0.0600 0.7683

匯豐中國動力基金 11.4600 11.3600 0.1000 0.8803

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.2504 2.2494 0.0010 0.0445

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.2244 2.2233 0.0011 0.0495

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣) 10.9886 10.9843 0.0043 0.0392

匯豐五福全球債券組合基金 12.3104 12.3112 -0.0008 -0.0065

匯豐太平洋精典基金 13.6700 13.6000 0.0700 0.5147

匯豐台灣精典基金 17.4100 17.4200 -0.0100 -0.0574

匯豐全球新富基金 10.3100 10.3000 0.0100 0.0971

匯豐全球趨勢組合基金 9.7800 9.8700 -0.0900 -0.9119

匯豐全球關鍵資源基金 7.4800 7.5000 -0.0200 -0.2667

匯豐安富基金 20.9300 20.9400 -0.0100 -0.0478

匯豐成功基金 33.1400 33.0000 0.1400 0.4242

匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.5042 9.4932 0.0110 0.1159

匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 10.8462 10.8353 0.0109 0.1006

匯豐拉丁美洲基金 9.0900 9.2300 -0.1400 -1.5168

匯豐金磚動力基金 11.1000 11.0300 0.0700 0.6346

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.7817 14.7815 0.0002 0.0014

匯豐富泰貨幣市場基金 15.6184 15.6182 0.0002 0.0013

匯豐黃金及礦業股票型基金 5.6400 5.7000 -0.0600 -1.0526

匯豐新鑽動力基金 9.3400 9.2600 0.0800 0.8639

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 7.9281 7.9551 -0.0270 -0.3394

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.7187 9.7458 -0.0271 -0.2781

匯豐龍鳳基金 36.7600 36.7900 -0.0300 -0.0815

匯豐龍騰電子基金 22.7700 22.7900 -0.0200 -0.0878

匯豐雙高收益債券組合基金 11.6065 11.6032 0.0033 0.0284

-------------------------------------------------------------------------------------------------

新光大三通基金 14.3800 14.3400 0.0400 0.2789

新光中國成長基金 9.3200 9.2700 0.0500 0.5394

新光台灣吉利貨幣市場基金 17.5418 17.5416 0.0002 0.0011

新光台灣富貴基金 16.9300 16.8100 0.1200 0.7139

新光全球冠軍組合基金 9.5000 9.5400 -0.0400 -0.4193

新光吉星貨幣市場基金 15.1306 15.1303 0.0003 0.0020

新光多元複合收益組合基金 9.9900 10.0400 -0.0500 -0.4980

新光亞洲精選基金 23.1000 22.9900 0.1100 0.4785

新光兩岸優勢基金 9.4600 9.3800 0.0800 0.8529

新光店頭基金 18.4000 18.2400 0.1600 0.8772

新光國家建設基金 17.8600 17.7700 0.0900 0.5065

新光創新科技基金 10.6900 10.6500 0.0400 0.3756

新光傳產優勢基金 10.0900 9.9900 0.1000 1.0010

新光新興星鑽基金 9.1200 9.0300 0.0900 0.9967

新光福運平衡基金 12.4229 12.4034 0.0195 0.1572

新光增長收益基金 9.9000 9.9100 -0.0100 -0.1009

新光靈活增益100基金 9.5100 9.5200 -0.0100 -0.1050

-------------------------------------------------------------------------------------------------

瑞銀全球創新趨勢基金 5.1100 5.1500 -0.0400 -0.7767

瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.4100 8.4400 -0.0300 -0.3555

-------------------------------------------------------------------------------------------------

群益大中華雙力優勢基金 9.5000 9.4000 0.1000 1.0638

群益中小型股基金 32.6800 32.3500 0.3300 1.0201

群益台股指數基金 12.2930 12.2870 0.0060 0.0488

群益平衡王基金 18.7612 18.7651 -0.0039 -0.0208

群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 6.7500 6.8000 -0.0500 -0.7353

群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.4200 5.4600 -0.0400 -0.7326

群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.4137 9.4038 0.0099 0.1053

群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.8948 8.8855 0.0093 0.1047

群益印巴雙星基金 7.9300 7.8400 0.0900 1.1480

群益印度中小基金 6.9100 6.7800 0.1300 1.9174

群益多利策略組合基金 11.0100 11.0100 0.0000 0.0000

群益多重收益組合基金 12.5400 12.5300 0.0100 0.0798

群益多重資產組合基金 12.3300 12.3500 -0.0200 -0.1619

群益安家基金 16.0493 15.9366 0.1127 0.7072

群益安穩貨幣市場基金 15.7400 15.7398 0.0002 0.0013

群益亞太中小基金 9.8700 9.7900 0.0800 0.8172

群益亞太新趨勢平衡基金 14.3000 14.2600 0.0400 0.2805

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.5431 9.5333 0.0098 0.1028

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.9955 9.0202 -0.0247 -0.2738

群益店頭市場基金 54.1700 53.5800 0.5900 1.1012

群益東方盛世基金 9.5600 9.5600 0.0000 0.0000

群益東協成長基金 9.9100 9.8000 0.1100 1.1225

群益長安基金 18.0300 18.0400 -0.0100 -0.0554

群益真善美基金 16.5894 16.5864 0.0030 0.0181

群益馬拉松基金 73.8300 73.6400 0.1900 0.2580

群益創新科技基金 21.0200 20.9700 0.0500 0.2384

群益奧斯卡基金 19.0700 18.8800 0.1900 1.0064

群益新興大消費基金 9.5700 9.4900 0.0800 0.8430

群益新興金鑽基金 7.8100 7.7500 0.0600 0.7742

群益葛萊美基金 14.7800 14.6600 0.1200 0.8186

-------------------------------------------------------------------------------------------------

德信大發基金 21.6500 21.5000 0.1500 0.6977

德信中國精選成長基金 8.5600 8.4700 0.0900 1.0626

德信台灣主流中小基金 12.1200 12.0900 0.0300 0.2481

德信新興股票組合基金 9.6000 9.6000 0.0000 0.0000

德信萬保貨幣市場基金 11.6806 11.6804 0.0002 0.0017

德信萬瑞基金 10.8791 10.8723 0.0068 0.0625

德信數位時代基金 18.4900 18.4900 0.0000 0.0000

-------------------------------------------------------------------------------------------------

德盛台灣大壩基金 12.6600 12.5600 0.1000 0.7962

德盛全球生技大壩基金 25.5600 25.9900 -0.4300 -1.6545

德盛安聯中國東協新世紀基金 12.0400 11.9200 0.1200 1.0067

德盛安聯中國策略增長基金 11.1500 11.0500 0.1000 0.9050

德盛安聯台灣好息富基金 10.6100 10.5600 0.0500 0.4735

德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.2119 12.2117 0.0002 0.0016

德盛安聯台灣智慧趨勢基金 14.0000 13.8600 0.1400 1.0101

德盛安聯四季回報債券組合基金 13.6069 13.6070 -0.0001 -0.0007

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 10.9687 10.9691 -0.0004 -0.0037

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.3322 10.3327 -0.0005 -0.0048

德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金 10.5800 10.6000 -0.0200 -0.1887

德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金 11.0300 11.0500 -0.0200 -0.1810

德盛安聯全球人口趨勢基金 7.9500 7.9700 -0.0200 -0.2509

德盛安聯全球油礦金趨勢基金 10.2400 10.3100 -0.0700 -0.6790

德盛安聯全球計量平衡基金 11.5100 11.5000 0.0100 0.0870

德盛安聯全球債券基金-A類型 11.6818 11.6797 0.0021 0.0180

德盛安聯全球債券基金-B類型 11.6062 11.6041 0.0021 0.0181

德盛安聯全球新興市場基金 15.5700 15.5100 0.0600 0.3869

德盛安聯全球農金趨勢基金 8.4800 8.5400 -0.0600 -0.7026

德盛安聯全球綠能趨勢基金 8.7300 8.7900 -0.0600 -0.6826

德盛安聯多元計量平衡基金 8.1000 8.1300 -0.0300 -0.3690

德盛安聯亞洲小型企業基金 9.7000 9.6600 0.0400 0.4141

德盛安聯亞洲動態策略基金 18.2100 18.1200 0.0900 0.4967

德盛科技大壩基金 18.2700 18.2000 0.0700 0.3846

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德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.4091 11.4090 0.0001 0.0009

德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.7600 16.7000 0.0600 0.3593

德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.3700 18.5400 -0.1700 -0.9169

德銀遠東DWS全球神農基金 10.1000 10.1300 -0.0300 -0.2962

德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.2000 9.2200 -0.0200 -0.2169

德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.7700 10.7900 -0.0200 -0.1854

德銀遠東DWS亞洲高收益債券分配型 9.1350 9.1316 0.0034 0.0372

德銀遠東DWS亞洲高收益債券累積型 10.7054 10.7015 0.0039 0.0364

德銀遠東DWS科技基金 14.6100 14.5600 0.0500 0.3434

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摩根大歐洲基金 15.0700 15.1500 -0.0800 -0.5281

摩根中小基金 17.3700 17.1300 0.2400 1.4011

摩根中美G2新勢力基金 10.3900 10.4100 -0.0200 -0.1921

摩根中國亮點基金 9.6200 9.5200 0.1000 1.0504

摩根台灣金磚基金 13.7700 13.6300 0.1400 1.0272

摩根台灣基金 9.9800 9.9100 0.0700 0.7064

摩根台灣貨幣市場基金 16.0622 16.0620 0.0002 0.0013

摩根台灣微型基金 15.9400 15.7200 0.2200 1.3995

摩根台灣增長基金 37.2700 37.1400 0.1300 0.3500

摩根平衡基金 24.2800 24.2100 0.0700 0.2891

摩根全球α基金 13.4700 13.5800 -0.1100 -0.8100

摩根全球平衡基金 14.5988 14.5925 0.0063 0.0432

摩根全球通網基金 3.9900 3.9900 0.0000 0.0000

摩根全球發現基金 9.1600 9.2200 -0.0600 -0.6508

摩根安家理財基金 10.9867 10.9869 -0.0002 -0.0018

摩根亞太高息平衡基金-季配息型 11.0939 11.0817 0.0122 0.1101

摩根亞太高息平衡基金-累積型 11.5937 11.5809 0.0128 0.1105

摩根亞洲基金 37.9700 37.5600 0.4100 1.0916

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.1300 10.1197 0.0103 0.1018

摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.3091 11.2976 0.0115 0.1018

摩根東方內需機會基金 12.0000 11.8800 0.1200 1.0101

摩根東方科技基金 20.3600 20.2600 0.1000 0.4936

摩根金龍收成基金 15.0100 14.8100 0.2000 1.3504

摩根神龍平衡基金 12.5500 12.4600 0.0900 0.7223

摩根第一貨幣市場基金 14.8229 14.8227 0.0002 0.0014

摩根絕對日本基金 9.4600 9.4700 -0.0100 -0.1056

摩根新金磚五國基金 9.6600 9.6200 0.0400 0.4158

摩根新絲路基金 8.3000 8.2400 0.0600 0.7282

摩根新興35基金 10.9000 10.8500 0.0500 0.4608

摩根新興日本基金 18.5400 18.5900 -0.0500 -0.2690

摩根新興活利債券基金-月配息型 9.3604 9.3668 -0.0064 -0.0683

摩根新興活利債券基金-累積型 10.4622 10.4693 -0.0071 -0.0678

摩根新興科技基金 34.0200 33.9500 0.0700 0.2062

摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.4800 9.4776 0.0024 0.0253

摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 9.8555 9.8530 0.0025 0.0254

摩根資源活力股票基金 4.8800 4.9300 -0.0500 -1.0142

摩根價值成長基金 14.5000 14.4100 0.0900 0.6246

摩根龍揚基金 22.6500 22.3400 0.3100 1.3877

摩根總收益組合基金-月配息型 10.2671 10.2715 -0.0044 -0.0428

摩根總收益組合基金-累積型 10.5756 10.5802 -0.0046 -0.0435

摩根縱橫台商基金 9.5100 9.3900 0.1200 1.2780

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聯邦中國龍基金 15.5400 15.4100 0.1300 0.8436

聯邦金鑽平衡基金 13.2446 13.0851 0.1595 1.2189

聯邦貨幣市場基金 12.8906 12.8904 0.0002 0.0016

聯邦精選科技基金 8.4500 8.3600 0.0900 1.0766

聯邦優勢策略全球債券組合基金 14.4564 14.4574 -0.0010 -0.0069

聯邦?囍新興亞洲債券基金A 9.9940 9.9845 0.0095 0.0952

聯邦?囍新興亞洲債券基金B 9.5231 9.5141 0.0090 0.0946

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聯博大利基金 25.6100 25.6100 0.0000 0.0000

聯博亞太地產基金-A類型 11.4300 11.4300 0.0000 0.0000

聯博亞太地產基金-B類型 8.9200 8.9300 -0.0100 -0.1120

聯博貨幣市場基金 14.7508 14.7506 0.0002 0.0014

聯博新興市場企業債券基金-A2類型 9.5547 9.5484 0.0063 0.0660

聯博新興市場企業債券基金-AT類型 9.4139 9.4077 0.0062 0.0659

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瀚亞中小型股基金 12.8100 12.7200 0.0900 0.7076

瀚亞中國基金 11.4000 11.3100 0.0900 0.7958

瀚亞巴西基金 6.1900 6.1900 0.0000 0.0000

瀚亞外銷基金 27.4900 27.4900 0.0000 0.0000

瀚亞全球高收益債券基金A類型 11.8998 11.8976 0.0022 0.0185

瀚亞全球高收益債券基金B類型 10.0181 10.0163 0.0018 0.0180

瀚亞全球高收益債券基金C類型 11.9004 11.8982 0.0022 0.0185

瀚亞全球綠色金脈基金 12.5000 12.6100 -0.1100 -0.8723

瀚亞印度基金 15.1100 14.7700 0.3400 2.3020

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金A類型 9.0900 9.0500 0.0400 0.4420

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金B類型 8.9100 8.8700 0.0400 0.4510

瀚亞亞太高股息基金 12.8700 12.7800 0.0900 0.7042

瀚亞亞太基礎建設基金 10.8800 10.8200 0.0600 0.5545

瀚亞非洲基金 19.3100 19.2600 0.0500 0.2596

瀚亞威寶貨幣市場基金 13.2703 13.2701 0.0002 0.0015

瀚亞美國高科技基金 13.1300 13.2500 -0.1200 -0.9057

瀚亞高科技基金 38.6200 38.7200 -0.1000 -0.2583

瀚亞理財通基金 19.0900 19.0600 0.0300 0.1574

瀚亞菁華基金 16.0400 15.9600 0.0800 0.5013

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 9.7324 9.6979 0.0345 0.3558

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 9.1913 9.1587 0.0326 0.3560

瀚亞電通網基金 9.5100 9.5100 0.0000 0.0000

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 12.3906 12.3881 0.0025 0.0202

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 12.2408 12.2383 0.0025 0.0204

瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 12.4800 12.5000 -0.0200 -0.1600

瀚亞歐洲基金 9.4700 9.4900 -0.0200 -0.2108

瀚亞質量精選組合基金 11.9216 11.9614 -0.0398 -0.3327

瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 9.8836 9.8850 -0.0014 -0.0142

瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 9.5106 9.5120 -0.0014 -0.0147

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